Hotararea 257/04.07.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT,

DIRECTIA ECONOMICĂ P R I M A R SERVICIUL BUGET NICOLAE ROBU Nr. SC2017 – 15914 / 30 .06.2017

REFERAT privind rectificarea bugetului local

al municipiului Timişoara pe anul 2017

Având în vedere: - Validarea Dispozitiei nr. 652/23.05.2017 privind rectificarea bugetului local pe

anul 2017; - Referatul cu nr. SC 2017 – 16210/30.06.2017 al Biroului Contabilitate, de

cuprindere a sumei de 400,00 mii lei, privind TVA – ul datorat bugetului de stat, in cadrul cap. 51.2A.01.03 „Autoritati executive”, titlul II – bunuri si servicii;

- Referatul cu nr. SC 2017 – 16132/29.06.2017 al Compartimentului Guvernanta Corporativa, de includere a sumei de 15,00 mii lei, la cap. 51.2A.03.01 „Autoritati executive”, titlul II – bunuri si servicii;

- Referatul cu nr. SC 2017 – 16460/30.06.2017 al Directiei de Mediu, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.02.05.03 „Intretinere spatii verzi”, titlul II- bunuri si servicii;

- Adresa cu nr. 92/30.06.2017 a Clubului „Sport Club Municipal”, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.2A.05.01 „Sport”, titlul II – bunuri si servicii;

- Referatul cu nr. 5333/27.06.2017 al Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, de redistribuire, respectiv suplimentare, a sumei prevazute la cap. 66.10.06.01 „Spitale Generale”;

- Referatul cu nr. 2557/30.06.2017 al Casei de Cultura a Municipiului Timisoara, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.02.03.06 „Case de Cultura”, titlul I – cheltuieli de personal, respectiv titlul II – cheltuieli cu bunuri si servicii;

- Adresele Serviciului Financiar cu nr. 1315/29.06.2017, respectiv 1316/29.06.2017, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 65.02 „Invatamant”, titlul II – bunuri si servicii;

- Referatul FN al Biroului G.P.C.D.D.D.A.A, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 51.02 „Autoritati executive”, titlul II – bunuri si servicii, respectiv a sumei prevazute la cap. 70.2A.50 „Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor”, titlul II – bunuri si servicii;

- Referatul 16278/30.06.2017 al Serviciului Scoli - Spitale, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 65.02 ”Invatamant”, titlul II – bunuri si servicii;

- Referatul Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana, cu nr. SC 2017 – 16232/30.06.2017, de suplimentare a sumei sumei prevazute la cap. 70.2A.50 „Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor”, titlul II – bunuri si servicii;

- Referatul cu nr. 2323/30.06.2017 al Teatrului German de Stat, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.02.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte”, titlul I – cheltuieli de personal, respectiv titlul II – bunuri si servicii;

- Referatele cu nr. 3078, 3079, 3080, 3081/30.06.2017, ale Directiei de Asistenta Sociala Comunitara, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 68.02 „Asistenta Sociala”, titlul 59 „Asociatii si fundatii”;

- Referatul Spitalului Clinic Municipal De Urgenta, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 66.10.06.01 „Sanatate”, titlul I – cheltuieli de personal, respectiv titlul II – bunuri si servicii;

- Referatul cu nr. 8818/22.06.2017, al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu”, de redistribuire intre alineate a sumei prevazute la cap. 66.10.06.01 „Sanatate”, tiltul I – cheltuieli de personal, respectiv titlul II – cheltuieli cu bunuri si servicii;

- Referatul cu nr. 364/28.06.2017 al Serviciului Crese, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 68.2A.11 „Crese”, titlul II – bunuri si servicii;

- Referatul Compartimentului Voluntar pentru Situatii de Urgenta cu nr. SC 2017 – 14196/12.06.2017, de redistribuire a sumei prevazute la cap. 61.02.05 „Protectie civila”, in cadrul titlului II – bunuri si servicii;

- Referatul cu nr. SC 2017 – 15280/21.06.2017 al Serviciului Resurse Umane, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 51.02 „Autoritati Executive”, titlul I - cheltuieli de personal;

- Adresa SC 2017 – 16507/30.06.2017 a Directiei Edilitare, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 70.02.06 „Iluminat Public”, titlul II – bunuri si servicii, 84.02.03.02 „Subventii – Transport in comun”, respectiv 84.02.03.03 „Strazi”, titlul II – bunuri si servicii, 81.02.06 „Energie termica”, titlul XIII – active nefinanciare, 84.02.03.01 – „Drumuri si poduri ”, titlul XIII – active nefinanciare, 84.02.03.02 – „Transport in comun” ”, titlul XIII – active nefinanciare, 84.02.03.03 „Strazi”- titlul XIII – active nefinanciare;

- Referatul cu nr. 3680/30.06.2017 al Teatrului Maghiar de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.02.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte”, titlul I – cheltuieli de personal, respectiv de redistribuire in cadrul titlului II – bunuri si servicii, precum si suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.10.03.04, titlul I – cheltuieli de personal;

- Referatul cu nr. 270/20.06.2017 al Serviciului Public de Administrare a Centrului Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive - Cerc, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 70.2A.50 „Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor”, titlul I - cheltuieli de personal, respectiv titlul II – bunuri si servicii;

- Referatul cu nr. 2250/13.06.2017 al Filarmonicii Banatul Timisoara, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.10.03.04 „Institutii publice de concerte si spectacole”, titlul II - bunuri si servicii;

- Referatul SC 2017 – 16539/30.06.2017 al Compartimentului Monumente, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 70.02.03.01 „Dezvoltarea sistemului de locuinte”, titlul XIII – active nefinanciare pentru achizitie imobil, conform HCL 51/21.02.2017;

- Referatul cu nr. SC 2017 – 16411/30.06.2017 al Compartimentului Servicii Informatice, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 51.02.01.03 „Autoritati executive”, titlul XIII – active nefinaciare;

- Referatul cu nr. SC 2017 – 16278/30.06.2017 al Serviciului Scoli – Spitale, privind diminuarea sumei prevazute la cap. 65.02 „Invatamant”, titlul XIII –active nefinaciare;

- Referatul cu nr. SC 2017 – 16459/30.06.2017 al Directiei de Mediu, de diminuare a sumei prevazute la cap. 67.02.05.03 „Intretinere spatii verzi”, titlul XIII – active nefinanciare;

- Referatul cu nr. SC 2017 – 6998/30.06.2017 al Biroului Sport Cultura, de schimbare a denumirii unui obiectiv de investitii;

- Adresa E – 2028/30.06.2017 a Spitalului Clinic Municipal, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 66.10.06.01 „Spitale generale”, titlul XIII –active nefinaciare;

- Referatul cu nr. SC 2017 – 15722/26.06.2017 al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana, privind includerea in programul de dezvoltare, a unui obiectiv de investitii;

- Referatul cu nr. SC 2017 – 15449/21.06.2017 al Biroului Finantare Scoli, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 65.10.04.02 „Invatamant secundar superior”, titlul XIII – active nefinanciare;

- Referatul SC 2017 – 015253/21.06.2017 al Teatrului Maghiar, privind redistribuirea unor sume, in cadrul cap. 67.02.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte”, titlul XIII –active nefinaciare;

- Referatul cu nr. SC 2017 -14195/12.06.2017 al Compartimentului Voluntariat pentru Situatii de Urgenta, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 61.02.05 „Protectie civila”, titlul XIII –active nefinanciare, respectiv de redistribuire in cadrul titlului II – bunuri si servicii;

- In urma analizei executiei de casa la data de 30.06.2017, s-a constatat incasarea unor venituri suplimentare, conform anexei nr. 1;

- Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr.6/16.02.2017; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local, conform anexei nr.1 „Bugetul Local”, anexei nr. 2 – „Bugetul de venituri proprii” – sursa F, sursa E si sursa G, anexei nr. 3 „Program de Dezvoltare 2017”, anexei nr. 4 „Proiecte cu Finantare Externa Nerambursabila”, respectiv anexei nr. 5 „Buget de Fonduri Externe Nerambursabile”. DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, STELIANA STANCIU RAMONA RADU

AVIZAT JURIDIC,

Cod FP 53 – 01, Ver.