Hotararea 395/27.07.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

MUNICIPIUL TIMISOARA

DIRECTIA ECONOMICĂ SERVICIUL BUGET

Nr. SC2018 – 17569 / 24.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind rectificarea Bugetului Local

al Municipiului Timişoara pe anul 2018

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.SC2018 – 17568 / 24.07.2018 a Primarului Municipiului Timișoara;

- Adresa Directiei Economice nr. SC2018 – 15707 / 03.07.2018 catre directiile din cadrul UAT si unitatile subordonate acesteia cu privire la gradul redus de realizare a veniturilor pentru primul semestru al anului 2018 si necesitatea respectarii prevederilor Art. 13 si Art. 49 12 din Legea 273 / 2006 privind finantele publice locale, referitoare la principiul echilibrului bugetar si redimensionarea cheltuielilor in raport cu gradul de colectare a veniturilor,

- Referatul Directiei Comunicare – Relationare cu nr. SC2018 - 17567 / 24.07.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul II – 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 500 mii lei;

- Referatul Serviciului Public Crese cu nr. 1952 / 05.07.2018 prin care se solicita diminuarea sumelor pe Titlul II – 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 36 mii lei;

- Referatul Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” cu nr. 2482 / 04.07.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul I – 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 135 mii lei;

- Referatul Compartimentuluii Voluntar pentru Situatii de Urgenta cu nr. SC2018 - 16742 / 16.07.2018 prin care se solicita diminuarea sumelor pe Titlul XVI – 59 „Alte cheltuieli” cu suma de 11 mii lei;

- Referatul Biroului Finantare Scoli cu nr. BFS 739 / 03.07.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul I – 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 65 mii lei si pe Titlul II – 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 2.000 mii lei;

- Referatul Biroului Finantare Scoli cu nr. BFS 740 / 05.07.2018 prin care se solicita pentru Centrul de Excelenta suplimentarea sumelor pe Titlul I – 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 600 mii lei si pe Titlul II – 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 30 mii lei;

- Referatul Directiei Politiei Locale Timisoara cu nr. 4021 / 05.07.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul II – 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 349 mii lei;

- Referatul Serviciul Public de Administrare a Centrului Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in sectorul Automotive CERC Timisoara cu nr. CERC2018 - 399 / 29.06.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul I – 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 117,13 mii lei si pe Titlul II – 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 157,81 mii lei;

- Referatul Clubului Sportiv Sport Club Municipal Timisoara cu nr. 200 / 03.07.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul I – 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 282,02 mii lei si pe Titlul II – 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 1.500 mii lei;

- Referatul Teatrului German de Stat Timisoara cu nr. 2366 / 07.07.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul I – 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 130 mii lei si diminuarea sumelor pe Titlul II – 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 202 mii lei;

- Referatul Teatrului German de Stat Timisoara cu nr. 2146 / 16.06.2018 prin care se solicita suplimentarea (utilizare excedent din Bugetul Veniturilor proprii) pe Titlul II – 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 73 mii lei;

- Directia Economica – Serviciul Buget cu nr. SC2018 – 15457 / 29.06.2018 prin care se solicita diminuarea sumelor pe Titlul III – 55 „Dobanzi” cu suma de 4.000 mii lei si diminuarea sumelor pe Titlul XVI – 81 „Rambursari” cu suma de 1.000 mii lei;

- Referatul Biroului Gestiune Populatie Canina Deratizare, Dezinfectie, Dezinsectie si activitati Administrative cu nr. SC2018 - 14867 / 25.06.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul II – 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 550 mii lei;

- Referatul Directiei Edilitare cu nr. SC2018 - 14162 / 18.06.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul IV – 40 „Subventii STPT” cu suma de 12.000 mii lei;

- Referatul Directiei Edilitare cu nr. SC2018 - 9083 / 20.04.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul Titlul II – 20 „Bunuri si servicii” Alimentari cu apa cu suma de 500 mii lei;

- Referatul Compartimentuluii Voluntar pentru Situatii de Urgenta cu nr. SC2018 - 12953 / 04.06.2018 prin care se solicita diminuarea sumelor pe Titlul VI – 51 „Transferuri” cu suma de 15 mii lei si suplimentarea sumelor pe Titlul Titlul II – 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 15 mii lei;

- Referatul Directiei Edilitare cu nr. SC2018 - 10899 / 10.05.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe cap. 84 strazi Titlul II – 20 „Bunuri si servicii” cu suma de 6.000 mii lei; iar pe cap 81 Titlul IV – 40 „Subventii Colterm” cu suma de 6.500 mii lei;

- Referatul Directiei de Mediu cu nr. SC2018 - 13570 / 11.06.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pe Titlul II –20 „Bunuri si servicii” cu suma de 2.000 mii lei;

SECTIUNEA DEZVOLTARE:

- Referatul Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana nr. SC2018 - 17501 / 23.07.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pentru proiectul „The role of modal interchange to foster a low-carbon urban mobility” cu suma de 34.96 mii lei

- Adresa Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara cu nr. SC2018 – 017340 / 20.07.2018 prin care se solicita diminuarea sumelor din dotari BL cu suma de 261,29 mii lei, suplimentarea sumelor pentru dotari cu finantare din venituri proprii, cu suma de 26,50 mii lei si suplimentarea sumelor pentru cuprinderea proiectului „Dezvoltarea competentelor profesionistilor din domeniul sanatatii in managementul pre si post natal al afectiunilor cu impact asupra mortalitatii infantile” cu suma de 460,01 mii lei.

- Referatul Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana nr. SC2018 - 17446 / 23.07.2018 prin care se solicita diminuarea cu suma de 2.500 mii lei la Cap. 70.02.03.01. „Dezvoltarea sistemului de locuinte”, diminuarea cu suma de 50 mii

lei la Cap.51.02 ,,Autorităţi executive”, diminuarea la cap. 70.02.50,, Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi deyvoltării comunale” cu suma de 150 mii lei

- Referatul Directiei Edilitare nr. SC2018 – 17499 / 23.07.2018 prin care se solicita diminuarea cu suma de 2.000 mii lei la Cap. 84.02.03.01 „Drumuri si poduri” si suplimentarea cu suma de 218,75 mii lei la Cap. 70.02.06 „Studii iluminat”, diminuarea la cap.81.02 ,, combustibili şi energie” cu suma de 2.000 mii lei, diminuarea la cap 84.02 ,, Transporturi” cu suma de 2.400 mii lei, diminuarea la cap. 84.02.03.03 ,, Străzi” cu suma de 1.000 mii lei;

- Referatul Compartimentului Servicii Informatice nr. SC2018 – 17500 / 23.07.2018 prin care se solicita diminuarea cu suma de 994,63 mii lei la Cap. 51.02. „Autoritati executive” – Dotari

- Referatul Directiei Politiei Locale Timisoara nr. 4490 / 20.07.2018 prin care se solicita diminuarea cu suma de 1.000 mii lei la Cap. 61.02. „Ordine publica” – Dotari

- Referatul Biroului Constructii - Instalatii nr. SC2018 - 17165 / 19.07.2018 prin care se solicita suplimentarea cu suma de 420,05 mii lei la Cap. 65.02. „Invatamant” – lucrari reabilitare la Liceul „W. Shakespeare”şi diminuarea la Cap. 65,02,03,01 Gradiniţe cu suma de 544,50 mii lei, diminuarea la cap 65.02.04,01 Învăţământ secundar cu suma de 1.219,20 mii lei, diminuarea la cap. 65.04.02 Învăţământ secundar superior cu suma de 400 mii lei; diminuarea la cap. 67..02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte cu suma de 500 mii lei;

- Referatul Biroului Sport Cultură prin care se solicită diminuarea la cap. 67,05,01 Sport cu suma de 700 mii lei;

- Referatul Filarmonicii „Banatul” Timisoara nr. 4258 / 16.07.2018 prin care se solicita diminuarea cu suma de 22,99 mii lei la Cap. 67.0203.04. „Cultura” – dotari

- Referatul Compartimentuluii Voluntar pentru Situatii de Urgenta cu nr. SC2018 - 16742 / 17.07.2018 prin care se solicita suplimentarea cu suma de 11 mii lei pentru sistem supraveghere;

- Referatul Directiei Economice nr. SC2018 – 16262 / 10.07.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor pentru proiectul „Erasmus” cu suma de 12 mii lei.

- Referatul Directiei de Asistenta Sociala Timisoara nr. 8702 / 05.07.2018 prin care se solicita diminuarea cu suma de 380,27 mii lei la Dotari

- Referatul Casei de Cultura a Municipiului Timisoara nr. 2364 / 04.06.2018 prin care se solicita diminuarea cu suma de 363 mii lei la Dotari

- Referatul Teatrului German de Stat al Municipiului Timisoara nr. 2366 / 05.07.2018 prin care se solicita diminuarea cu suma de 180 mii lei la Dotari

- Referatul Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely: al Municipiului Timisoara nr. 2482 / 04.07.2018 prin care se solicita diminuarea cu suma de 976,80 mii lei la Dotari

- Referatul Serviciului Public Crese Timisoara nr. 1952 / 05.07.2018 prin care se solicita diminuarea cu suma de 220 mii lei la Dotari

- Adresa Spitalului Clinic de Urgenta pentru copii „L. Turcanu” Timisoara cu nr. 2104 / 06.07.2018 prin care se solicita diminuarea sumelor din dotari BL cu suma de 2.094 mii lei, suplimentarea sumelor pentru dotari cu finantare din venituri proprii, cu suma de 92,80 mii lei.

- Referatul Directiei de Mediu nr. SC2018 – 15158 / 27.06.2018 prin care se solicita diminuarea sumelor pe Cap.67.02.05.03 „Spatii verzi” cu suma de 1.500 mii lei

- Referatul Directiei Edilitare nr. 16214 / 09.07.2018 prin care se solicita diminuarea sumelor la Cap. 84.02.03.01 „Drumuri si poduri” cu suma de 500 mii

lei si la Cap. 84.02.03.03 „Strazi” cu suma de 3.200 mii lei,diminuarea la cap. 70.02.05.01 Alimentări cu apă 900 mii lei

- Referatul Directiei Edilitare nr. 14162 / 18.06.2018 prin care se solicita suplimentarea sumelor La Cap 70.02.06„Iluminat” cu suma de 17,79 mii lei – studii

- Referatul Serviciului Scoli – Spitale nr. SC2018 – 17548 / 24.07.2018 prin care se solicita diminuarea sumelor pe obiective de investitii de la scoli, spitale, cu suma de 4.160 mii lei

- Referatul Directiei Economice – Birou Finantare scoli nr. Sc2018 – 14880 / 20.07.2018 prin care se solicita diminuarea sumelor la Cap 65.02 „Invatamant” cu suma de 3.551,29 mii lei - Dotari

- Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2018 cu nr.2/2018; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, art.115, alin. 1, lit b, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local, conform anexelor nr.1 „Bugetul Local”, nr. 2 „Bugetul de venituri proprii”, nr. 3 „Program Dezvoltare 2017”, respectiv nr. 4 „Proiecte cu Finantare din Fonduri Externe Nerambursabile”.

- Ţinând cont de propunerile directiilor/ serviciilor/ birourilor/ compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si ale unităţilor de subordonare locală, precum şi în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1 si Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018, conform anexelor:

- Diminuarea următoarelor obiective de investiţii

� Anexa nr.1 – Bugetul local pe anul 2018;

� Anexa nr. 2 - Buget venituri proprii şi subvenţii – sursa E pe anul 2018;

� Anexa nr.3 – Buget venituri proprii şi subvenţii – sursa F pe anul 2018;

� Anexa nr.4 - Program dezvoltare 2018;

� Anexa nr. 5 – Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

2018.

DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET,

STELIANA STANCIU RAMONA RADU

Cod FP 53 – 01, Ver.

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NR. SC2018 - 17568 / 24.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI

LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA PE ANUL 2018

Proiect de hotărâre privind Aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere:

- Solicitarile directiilor din cadrul aparatului de specialitate al Municipiului Timisoara, precum si a unitatilor subordonate de necesitate in vederea cuprinderii/ suplimentarii/

redistribuirii / diminuarii sumelor in bugetul de venituri si cheltuieli, pentru asigurarea

cheltuielilor aferente sectiunii de functionare precum si a sectiunii de dezvoltare,

componente ale bugetului local;

- Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/03.01.2018; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art.

20 alin.1; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor

acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001

privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2,

lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, art.115, alin. 1, lit b;

Tinand cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportuna promovarea proiectului de

hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018 si supun

dezbaterii Consiliului Local, documentatia aferenta,.

PRIMAR DIRECTOR ECONOMIC, NICOLAE ROBU STELIANA STANCIU

Cod FO53-03,Ver.1

BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII - SURSA E -ANEXA NR. 2

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

TOTAL VENITURI 1 00.01 39.017,81 460,23 39.478,04

I. VENITURI CURENTE 2 00.02 39.017,81 460,23 39.478,04

C. VENITURI NEFISCALE 3 00.07 39.017,81 460,23 39.478,04

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4 00.08 1.765,45 0,00 1.765,45

Venituri din proprietate 5 30.10 1.765,45 0,00 1.765,45

Venituri din concesiuni si inchirieri 6 30.10.05 1.315,69 0,00 1.315,69

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 7 30.10.05.30 1.315,69 0,00 1.315,69

Alte venituri din proprietate 8 30.10.50 449,76 0,00 449,76

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 9 00.09 37.252,36 460,23 37.712,59

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 10 33.10 35.923,12 420,97 36.344,09

Taxe si alte venituri in invatamant 11 33.10.05 6.315,91 24,65 6.340,56

Venituri din prestari de servicii 12 33.10.08 154,21 0,00 154,21

Contributia de intretinere a persoanelor asistate 13 33.10.13 584,00 0,00 584,00

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 14 33.10.14 19.608,33 150,00 19.758,33

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 15 33.10.16 50,00 0,00 50,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 16 33.10.17 154,85 189,35 344,20

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 17 33.10.19 934,30 35,00 969,30

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 18 33.10.50 8.121,52 21,97 8.143,49

Venituri din taxe administrative, eliberari permise 19 34.10 8,00 0,00 8,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 20 34.10.50 8,00 0,00 8,00

Diverse venituri 21 36.10 1.138,72 0,00 1.138,72

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 22 36.10.32 15,00 0,00 15,00

Sume provenite din finantarea bugetara a anilo rprecedenti, aferente sectiunii de dezvoltare 23 36.10.32.02 15,00 0,00 15,00

Alte venituri 24 36.10.50 1.123,72 0,00 1.123,72

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 25 37.10 182,52 39,26 221,78

Pag. 1 / 4

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

Donatii si sponsorizari 26 37.10.01 92,52 39,26 131,78

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii

27 37.10.03 -170,00 0,00 -170,00

Varsaminte din sectiunea de functionare 28 37.10.04 170,00 0,00 170,00

Alte transferuri voluntare 29 37.10.50 90,00 0,00 90,00

TOTAL CHELTUIELI 30 39.017,81 533,30 39.551,11

CHELTUIELI CURENTE 31 01 38.832,81 533,30 39.366,11

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 32 10 9.469,81 88,00 9.557,81

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 33 20 28.879,00 445,30 29.324,30

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 34 57 352,00 0,00 352,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 35 59 132,00 0,00 132,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 36 70 185,00 0,00 185,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 37 71 185,00 0,00 185,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 38 64.10 39.007,81 533,30 39.541,11

Invatamant 39 65.10 35.828,81 425,30 36.254,11

CHELTUIELI CURENTE 40 01 35.793,81 425,30 36.219,11

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 41 10 9.079,81 88,00 9.167,81

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 42 20 26.230,00 337,30 26.567,30

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 43 57 352,00 0,00 352,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 44 59 132,00 0,00 132,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 45 70 35,00 0,00 35,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 46 71 35,00 0,00 35,00

Din total capitol

Servicii educationale complementare 47 65.10.12 0,00 0,00 0,00

Scoala dupa scoala 48 65.10.12.01 0,00 0,00 0,00

Invatamant prescolar si primar 49 65.10.03 17.782,60 0,05 17.782,65

Invatamant prescolar 50 65.10.03.01 12.059,31 0,05 12.059,36

Invatamant primar 51 65.10.03.02 5.723,29 0,00 5.723,29

Invatamant secundar 52 65.10.04 14.605,88 212,60 14.818,48

Invatamant secundar inferior 53 65.10.04.01 3.130,19 41,24 3.171,43

Pag. 2 / 4

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

Invatamant secundar superior 54 65.10.04.02 11.334,61 171,36 11.505,97

Invatamant profesional 55 65.10.04.03 141,08 0,00 141,08

Invatamant postliceal 56 65.10.05 2.282,47 24,65 2.307,12

Servicii auxiliare pentru educatie 57 65.10.11 1.157,86 188,00 1.345,86

Internate si cantine pentru elevi 58 65.10.11.03 1.157,86 188,00 1.345,86

Cultura, recreere si religie 59 67.10 2.595,00 108,00 2.703,00

CHELTUIELI CURENTE 60 01 2.445,00 108,00 2.553,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 61 10 380,00 0,00 380,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 62 20 2.065,00 108,00 2.173,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 63 70 150,00 0,00 150,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 64 71 150,00 0,00 150,00

Din total capitol

Servicii culturale 65 67.10.03 2.595,00 108,00 2.703,00

Institutii publice de spectacole si concerte 66 67.10.03.04 1.745,00 108,00 1.853,00

Case de cultura 67 67.10.03.06 850,00 0,00 850,00

Asigurari si asistenta sociala 68 68.10 584,00 0,00 584,00

CHELTUIELI CURENTE 69 01 584,00 0,00 584,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 70 20 584,00 0,00 584,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 71 70 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta 72 68.10.04 584,00 0,00 584,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 73 69.10 10,00 0,00 10,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 74 70.10 10,00 0,00 10,00

CHELTUIELI CURENTE 75 01 10,00 0,00 10,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 76 10 10,00 0,00 10,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 77 70 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 78 70.10.50 10,00 0,00 10,00

Pag. 3 / 4

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 79 96.10 0,00 0,00 0,00

REZERVE 80 97.10 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 81 98.10 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 82 99.10 0,00 73,07 73,07

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

DIRECTOR ECONOMIC,

STELIANA STANCIU

SEF SERVICIU BUGET,

RAMONA RADU

Pag. 4 / 4

BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII - SURSA F -ANEXA NR. 3

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

TOTAL VENITURI 1 00.01 502.767,50 1.346,87 504.114,37

I. VENITURI CURENTE 2 00.02 358.764,22 -30.698,84 328.065,38

C. VENITURI NEFISCALE 3 00.07 358.764,22 -30.698,84 328.065,38

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4 00.08 325,00 6,00 331,00

Venituri din proprietate 5 30.10 325,00 6,00 331,00

Venituri din concesiuni si inchirieri 6 30.10.05 325,00 6,00 331,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 7 30.10.05.30 325,00 6,00 331,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 8 00.09 358.439,22 -30.704,84 327.734,38

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 9 33.10 356.649,22 -30.861,68 325.787,54

Venituri din prestari de servicii 10 33.10.08 2.550,96 -20,00 2.530,96

Venituri din cercetare 11 33.10.20 348,00 0,00 348,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 12 33.10.21 269.140,26 -56.965,44 212.174,82

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 13 33.10.30 70.730,00 20.375,76 91.105,76

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

14 33.10.31 13.560,00 5.738,00 19.298,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 15 33.10.50 320,00 10,00 330,00

Diverse venituri 16 36.10 1.499,00 0,02 1.499,02

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 17 36.10.32 0,00 0,02 0,02

Sume provenite din finantarea bugetara a anilo rprecedenti, aferente sectiunii de dezvoltare 18 36.10.32.02 0,00 0,02 0,02

Alte venituri 19 36.10.50 1.499,00 0,00 1.499,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 20 37.10 291,00 156,82 447,82

Donatii si sponsorizari 21 37.10.01 291,00 156,82 447,82

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii

22 37.10.03 -371,34 -579,30 -950,64

Varsaminte din sectiunea de functionare 23 37.10.04 371,34 579,30 950,64

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 24 00.18 143.079,19 32.045,71 175.124,90

Pag. 1 / 3

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

Subventii de la alte administratii 25 43.10 143.079,19 32.045,71 175.124,90

Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 26 43.10.10 1.500,00 800,00 2.300,00

Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 27 43.10.14 34.992,19 -2.355,29 32.636,90

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale

28 43.10.33 106.587,00 33.601,00 140.188,00

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

29 48.10 924,09 0,00 924,09

Fondul Social European (FSE) 30 48.10.02 924,09 0,00 924,09

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 31 48.10.02.01 913,89 0,00 913,89

Prefinantare 32 48.10.02.03 10,20 0,00 10,20

TOTAL CHELTUIELI 33 502.767,50 1.346,84 504.114,34

CHELTUIELI CURENTE 34 01 467.403,96 3.582,83 470.986,79

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 35 10 311.716,68 8.396,59 320.113,27

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 36 20 150.263,20 -2.573,77 147.689,43

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 37 58 924,08 460,01 1.384,09

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 38 59 4.500,00 -2.700,00 1.800,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 39 70 35.363,54 -2.235,99 33.127,55

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 40 71 35.363,54 -2.235,99 33.127,55

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 41 64.10 502.767,50 1.346,84 504.114,34

Sanatate 42 66.10 502.767,50 1.346,84 504.114,34

CHELTUIELI CURENTE 43 01 467.403,96 3.582,83 470.986,79

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 44 10 311.716,68 8.396,59 320.113,27

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 45 20 150.263,20 -2.573,77 147.689,43

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 46 58 924,08 460,01 1.384,09

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 47 59 4.500,00 -2.700,00 1.800,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 48 70 35.363,54 -2.235,99 33.127,55

Pag. 2 / 3

DENUMIREA INDICATORILOR

C o

d r

a n

d

C o

d i n

d ic

a to

r

P ro

g ra

m a

p ro

b a

t

In fl u

e n

ta

P ro

g ra

m r

e c ti fi c a

t

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 49 71 35.363,54 -2.235,99 33.127,55

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 50 66.10.06 502.767,50 1.346,84 504.114,34

Spitale generale 51 66.10.06.01 502.767,50 1.346,84 504.114,34

Servicii de sanatate publica 52 66.10.08 0,00 0,00 0,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 53 96.10 0,00 0,00 0,00

REZERVE 54 97.10 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 55 98.10 0,00 0,03 0,03

DEFICIT 56 99.10 0,00 0,00 0,00

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

DIRECTOR ECONOMIC,

STELIANA STANCIU

SEF SERVICIU BUGET,

RAMONA RADU

Pag. 3 / 3