PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT DIRECTIA ECONOMICĂ P R I M A R SERVICIUL BUGET GHEORGHE CIUHANDU
Nr. SC2009 – 22095 / 18.09.2009 VICEPRIMAR SORIN GRINDEANU
REFERAT
privind rectificarea bugetului local
al municipiului Timisoara pe anul 2009 Având în vedere:
• Adresa nr. SC2009-22094/18.09.2009 a Serviciului Administrativ prin care se solicită suplimentarea sumelor pentru cheltuieli materiale pentru Primăria Municipiului Timişoara;
• Adresa nr.IF2009-18345/10.09.2009 a Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara prin care se solicită suplimentarea sumelor pentru cheltuieli de personal şi cheltuieli materiale;
• Adresa nr.525/17.09.2009 a Serviciului Buget privind diminuarea sumelor alocate pentru rambursări credite precum si evidenţierea unor sume în bugetul surselor în afara bugetului local;
• Pentru plata utilităţilor la unităţile de învăţământ este necesară suplimentarea sumelor pentru cheltuieli materiale;
• Adresa nr.2108/26.08.2009 a Grupului Şcolar industrial transport CFR, privind evidenţierea sumelor aferente finanţării nerambursabile a proiectului „Trenul speranţei – o şansă pentru fiecare”.
• Adresa nr. SC2009-21352/14.09.2009 a Direcţiei Patrimoniu privind suplimentarea sumelor pentru cheltuieli materiale pentru reparaţii unităţi învăţământ şi spitale;
• Adresa nr.SC2009-22032/17.09.2009 a Serviciului Resurse umane privind alocarea sumelor necesare derulării activităţii Serviciului Public de Asistenţă Medicală Şcolară;
• Adresa nr.SC2009-21880/16.09.2009 a Direcţiei de Mediu privind suplimentarea cheltuielilor materiale;
• Adresa nr.SC2009-21786/15.09.2009 a Direcţiei Comunicare privind suplimentarea cheltuielilor pentru manifestări culturale;
• Adresa nr.1385/15.09.2009 a Casei de Cultură privind suplimentarea cheltuielilor pentru manifestări culturale;
1
• Adresa nr.2699/04.09.2009 a Centrului Comunitar privind suplimentarea cheltuielilor curente;
• Adresa nr.95/08.09.2009 transmisă de Societatea Română Speranţa privind suplimentarea cheltuielilor salariale;
• Adresa nr.SC2009-21815/15.09.2009 a Centrului de Zi Pentru Voi, privind suplimentarea cheltuielilor materiale;
• Adresa nr. 1796/29.07.2009 a Teatrului Maghiar privind rectificarea bugetului de venituri proprii;
• Adresa nr. 11671/14.09.2009 a Regiei Autonome de Transport Timişoara privind necesarul de subvenţii;
• Adresa nr.SC2009-21819/15.09.2009 a Direcţiei Edilitare privind suplimentarea cheltuielilor materiale;
• Adresa nr.SC2009-21816/15.09.2009 a Centrului de servicii Pentru Voi, privind suplimentarea cheltuielilor de capital;
• Adresa nr.2009-21880/16.09.2009 a Direcţiei de Mediu privind redistribuirea cheltuielilor de capital;
• Adresa nr. SC2009-21817/15.09.2009 a Direcţiei Drumuri şi Transporturi privind redistribuirea cheltuielilor de capital;
• Adresa nr.SC2009-21707/15.09.2009 a Direcţiei de Dezvoltare privind redistribuirea cheltuielilor de capital;
• Adresa nr. 2110/15.09.2009 a Teatrului Maghiar privind redistribuirea cheltuielilor de capital;
• Adresa nr. SC2009-21786/15.09.2009 a Direcţiei Comunicare privind suplimentarea cheltuielilor de capital;
• Adresa nr.21776/15.09.2009 a Serviciului administrare Grădini Zoologice şi Botanice privind redistribuirea cheltuielilor de capital;
• Adresa nr.SC2009-21708/15.09.2009 a Direcţiei Edilitare privind privind redistribuirea cheltuielilor de capital;
• Adresa nr. SC2007-21352/14.09.2009 a Direcţiei Patrimoniu privind redistribuirea cheltuielilor de capital;
• În urma analizei execuţiei de casă la data de 15.09.2009 se estimează realizarea de venituri suplimentare la cap.16.02.02 „Taxa asupra mijloacelor de transport de aproximativ 8.236 mii lei. Ţinând cont de asigurarea de surse pentru plata cheltuielilor privind utilităţile şi cheltuielile de funcţionalitate a Primăriei cât şi de ducerea la îndeplinire a Dispoziţiei Primarului nr.1359/29.05.2009 în baza sentinţei civile definitive şi irevocabile nr.471/CA/28.04.2009 privind plata unor cheltuieli de personal şi a solicitării unităţilor subordonate a fost necesară suplimentarea prevederilor bugetare la cap. 51.02 „Autorităţi executive” cu suma de 8.769,24 mii lei.
• Dispoziţia primarului nr.1991/27.08.2009 privind:
2
- Ordinul nr.161/28.07.2009 emis de Ministerul Administraţiei şi Internelor publicat în Monitorul Oficial nr. 526/30.07.2009 privind alocarea sumelor în vederea creşterilor neprevizionate ale preţurilor combustibililor utilizaţi pentru producerea energiei termice furnizate populaţiei în sistem centralizat, conform Ordonanţei Guvernului nr.36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate precum şi adresa nr.575053/26.08.2009 a Ministerului Administraţiei şi Internelor;
- OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, HCL nr.329/03.08.2009 privind înfiinţarea serviciului public de asistenţă medicală şcolară şi Protocolul de predare-preluare nr. SC2009-18163/07.08.2009 încheiat între Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Timiş şi Municipiul Timişoara;
• Astfel, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului după cum urmează, rezultând următoarele influenţe:
- mii lei –
Nr.crt. Capitol Denumire indicatori Buget iniţial Buget
rectificat Influenţe
1 TOTAL VENITURI, din care: 711.696,46 732.533,66 20.837,20
16,02
Taxe pe utilizarea bunurilor 22.894,32 31.130,32 8.236,00
00.17 Subventii 21.813,77 34.414,97 12.601,20
4 TOTAL CHELTUIELI, din care: 711.696,46 732.533,66 20.837,20
5 51.02 Autorităţi executive 58.703,33 67.472,56 8.769,23
54.02 Servicii Publice Generale 24.928,67 17.608,67 7.320,00 -
61.02 Ordina Publica 17.977,20 17.978,70 1,50 8 65.02 Învăţământ 187.174,57 189.662,64 2.488,07 9 66.02 Sănătate 3.793,13 7.700,51 3.907,38
10 67.02 Cultură, recreere, religie 73.190,28 75.456,15 2.265,87
11 68.02 Asigurări şi asistenţă socială 46.554,33 48.681,98 2.127,65
12 70.02
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 95.496,69 94.348,19 1.148,50 -
13 74.02 Protecţia mediului 13.369,00 14.289,00 920,00 14 81.02
Combustibil şi energie 60.810,00 70.199,00 9.389,00
15 84.02 Transporturi 98.792,97 98.229,97 563,00 -
3
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr.18/27.02.2009; în
conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 si 2, art. 20, alin.1,
art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
în temeiul art. 36 alin.2 lit.b) şi alin.4 lit.a) şi art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publica locala, republicata si modificata, Serviciul Buget din cadrul
Direcţiei Economice, propune modificarea la:
- Anexa nr. 1 – Bugetul Local pe anul 2009;
- Anexa nr. 2 – Buget de venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local pe aul
2009;
- Anexa nr. 3 – Buget venituri proprii şi subvenţii pe anul 2009;
- Anexa nr. 4 – Programul de investiţii pe anul 2009.
DIRECTOR ECONOMIC SEF SERVICIU BUGET
EC. SMARANDA HARACICU EC. STELIANA STANCIU AVIZAT JURIDIC JR. MIRELA LASUSCHEVICI
Cod FP 53 – 01, Ver. 1
4
e " MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET DENUMIREA INDICATORILOR TOTAL VENITURI Buget local 2009 Cod indicator 00.01 Program initial 711.696,46 Rwexa 1 Influenta 20.837,20 Rectificare 4 29.09.2009 MII LEI Program rectificat 732.533,66 VENITURI PROPRII 48.02 535.475,89 8.236,00 543.711,89 i. VENITURI CURENTE 00.02 671.479,57 8.236,00 679.715,57 A. VENITURI FISCALE 00.03 624.328,81 8.236,00 632.564,81 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 337.035,40 0,00 337.035,40 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROAT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DELA PERSOANE JURIDICE 00.05 2.611,76 0,00 2.611,76 Impozit pe profit 01.02 2.611,76 0,00 2.611,76 Impozit pe profit de la agentii economici 01.02.01 2.611,76 0,00 2611,76 A12. IMPOZIT PE VENIT, PRORT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DELA PERSOANE FIZICE 00.06 330.609,00 0,00 330.609,00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 330.609,00 0,00 330.609,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 330.000,00 0,00 330.000,00 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 04.02.04 509,00 0,00 609,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.07 3.814,64 0,00 3.814,64 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE Impozite si taxe pe proprietate Impozit pe cladiri Impozit pe clad 05.02 3.814,64 0,0a 3.814,64 05.02.50 00.09 07.02 07.02.01 07.02.01.01 Impozit pe terenuri Impozit pe terenuri - PF 07.02.02 07.02.02.01 3.814,64 103.053,61 103.053,61 92.682,61 92.682,61 7.895,00 7.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.814,64 103.053,61 103.053,61 92.682,61 92.682,61 7.895,00 7.895,00 Pagina 1 / 10
DENUMIREA INDICATORILOR Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 22 Cod indicator 07.02.03 Program initial 2.408,00 influenta 0,00 Program rectificat Alte impozite si taxe de proprietate 23 07.02.50 68,00 0,00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 24 00.10 178.424,80 8.236,00 186.660,80 Sume defalcate din TVA 25 11.02 154.406,80 0,00 154.406,50 Sume defalcate din TVApt finantarea cheltuielilor des centralizate la nivelul comunelor, oraselor, mun. si sectoarele mun. Bucuresti 26 11.02.02 154.203,80 0,00 154.203,80 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 27 11.02.06 203,00 0,00 203,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 28 12.02 355,28 0,00 399,28 Taxe hoteliere 29 12.02.07 399,28 0,00 399,28 Taxe pe servicii specifice 30 15.02 724,40 0,00 724,40 Impozit pe spectacole 31 15.02.01 724,40 5,00 724,40 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 32 16.02 22.894,32 8.236,00 31.130,32 Taxa asupra mijloacelor de transport 33 16.02.02 15.844,32 4.000,00 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 34 16.02.02.01 15.844,32 4.000,00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 35 16.02.03 70,00 0,00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 36 16.02.50 6.980,00 4.236,00 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 37 00.11 5.815,00 0,00 Alte impozite si taxe fiscale 38 18.02 5.815,00 0,00 Alte impozite si taxe 39 18.02.50 5.815,00 0,00 C. VENITURI NEFISCALE 40 00.12 47.150,76 0,00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 41 00.13 29.259,24 0,00 Venituri din proprietate 42 30.02 Venituri din concesiuni si incl 43 30.02.05 27.800,00 Alte venituri din proprietate Venituri din dobanzi 44 45 30.02.50 31.02 Alte venituri din dobanzi C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII n 47 31.02.03 00.14 1.397,24 mmm ram) 52,00 23.197,24 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 17.891,52 48 33.02 5,00 0,00 257,00 0,00 Venituri din prestari de servicii 49 33.02.08 50,00 0,00 Pagina 2/ 10
DENUMIREA INDICATORILOR Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 50 Cod indicator 33.02.12 Program i 193,00 0,00 Pragram rectificat Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagul 51 33.02.28 14,00 0.00 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 52 34.02 3.125,12 0,00 Taxe extrajudiciare de timbru 53 34.02.02 3.125,12 0,00 Amenzi, penalitati si confiscari 54 35.02 10.893,40 0,00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 55 35.02.01 10.898,40 0,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari 58 35.02.50 1,00 0,00 Diverse venituri 57 36.02 3.610,00 0,00 Alte venituri 58 38.02.50 3.610,00 0,00 li. VENITURI DIN CAPITAL 59 00.15 18.403,12 0,00| Venituri din valorificarea unor bunuri 50 39.02 18.403,12 000| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 61 38.02.01 2.00 0,00 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 62 39.02.03 401,12 0,00 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 63 39.02.07 18.000,00 5,00 IV. SUBVENTI 64 00.17 21.813,77 12.601,20 SUBVENTII DELA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 65 00.18 21.813,77 12.601,20 34.414,97 Subventii de la bugetul de stat 66 42.02 21.813,77 11.589,00 33.702,77 67 222,12 0,00 222,12 tarea termica a cladirilor de locuit 58 42.02.12 222,12 0,00 222,12 B. Curente 69 21.591,65 11.883,00 33.480,65| Subventii pentru compensarea cresterilar vizionate ale preturilor la 70 42.02.32 18.888,00 9385.00 28.277.00| Sprijin financiar pentru constituirea familiei 71 420233 2.100,00 0,00 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 72 42.02.34 113,65 0,00 Trusouri pentru nou nascuti Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 73 74 42.02.36 42.02.41 490,00 0,00 0,00 2.500,00 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 75 45.02 0,00 712,20 Fondul Social European 76 45.02.02 0,00 712,20 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent m 45.02.02.01 0,00 712,20 _— TOTAL CHELTUIELI 78 49.02 20.837,26 732.533,66 Pagina 3 / 10
DENUMIREA INDICATORILOR CHELTUIELI CURENTE Cod indicator Program initial 562.149,91 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 235.759,38 Influenta 38.961,02 11.333,51 Program rectificat 601.110,94 247.092,91 TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII 195.153,09 11.568,31 206.722,40 TITLUL iii DOBANZI 30.579,95 0,00 TITLUL IV SUBVENTII 74.976,28 14.826,00 30.578,95 89.802,28 TITLUL M TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL MI ALTE TRANSFERURI Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 801,00 -801,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 712,18 712,18 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 22.922,61 1.321,00 24.243,81 TITLUL XALTE CHELTUIELI 1.757,58 0,00 1.757,58 CHELTUIELI DE CAPITAL 117.630,56 -10.803,81 106.826,75 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 117.830,56 -10.803,81 106.826,75 TITLUL XV RAMBURSARI DE CREDITE 31.915,97 -7.320,00 24.595,87 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 114.211,95 1.449,24 115.661,19 Autoritati publice si actiuni externe 58.703,33 5.769,24 67.472,57 CHELTUIELI CURENTE 01 55.468,83 8.768,24 54.238,07| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 38.943,68 7.681,51 46.625,19 TITLUL II BUNURI Si SERVCII 20 15.525,15 1.087,73 16.612,88 TITLUL XALTE CHELTUIELI 59 1.000,00 0,00 1.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 3.234,50 0,00 3.234,50 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol 71 3.234,50 0,00 3.234,50 Autoritati executive si legislative 51.02.01 58.703,33 8.769,24 67.472,57| Autoritati executive 51.02.01.03 Alte servicii publice generale CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 58.703,33 54.02 01 10 TITLUL II BUNURI SI SERMCII 20 TITLUL IV SUBVENTII 40 8.769,24 67.472,57| 24.928,67 5.469,70 3.135,64 2.245,78 4.088,28 7.320,00 17.608,67 5.469,70 3.135,64 2.245,78 4.088,28 Pagina 4 / 10
DENUMIREA INDICATORILOR CHELTUIELI DE CAPITAL Cod indicator 70 Program initial 1.870,00 0,00 Program rectificat TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 1.870,00 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 31 13.588,97 -7.320,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, coniracte/garantate de administratiile publice locale 54.02.07 4.520,00 -4.320,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.02.10 9.672,02 0,00 Alte servicii publice generale 54.02.50 10.935,65 -3.000,00 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 55.02 30.579,95 0,00 CHELTUIELI CURENTE 01 30.579,95 0,00 TITLUL It DOBANZI 30 30.579,95 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 0,00 Din tatal capitol Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 59.02 17.977,20 1,50 17.978,70 Ordine publica si siguranta nationala 61.02 17.977,20 1,50 17.978,70, CHELTUIELI CURENTE 01 16.492,20 1,50 16.493,70 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 12.352,00 0,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 20 4.140,20 1,50 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.485,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 1.485,00 0.00 Din total capitol Ordine publica Politie comunitara 61.02.03 61.02.03.04 17.697,00 17.697,00 Protectie civila si protectia contra incendiilor 61.02.05 280,20 Partea a Ili-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE Invatamant 63.02 65.02 310.712,33 187.174,57 10.788,96 2.488,06 321.501,30 189.662,64 CHELTUIELI CURENTE 01 182.526,91 3.680,19 186.217,11 Pagina 5 / 10
DENUMIREA INDICATORILOR TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cod rand Cod indicator 10 Program initial 142.448,76 Influenta 0,00 Program rectificat 142.448,76 TITLUL II BUNURI SI SERVCII 131 20 32.697,06 2.978,00 35.675,06 TITLUL MI ALTE TRANSFERURI 132 55 200,00 0,00 200,00 Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 133 |56 0,00 712,19 712,18 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 134 |57 6.423,49 0,00 6.423,49 TITLUL XALTE CHELTUIELI 135 59 757,58 0,00 757,58 CHELTUIELI DE CAPITAL 136 |70 4.647,66 -1.202,13 3.445,53 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 137 71 4.647,66 -1.202,13 3.445,53 Din total capitol invatamant prescolar si primar 138 65.02.03 82.226,33 610,87 82.837,20 Invatamant prescolar 139 565.02.03.01 29.001,18 688,37 28.700,55 invatamant primar 140 65.02.03.02 53.225,15 -88,50 53.136,65| invatamant secundar 141 65.02.04 103.988,61 1.877,18 105.865,81 invatamant secundar superior 142 |85.02.04,.02 91,931,68 1.877,19 93.808,88 Invatamant profesional 143 65.02.04.03 12.056,92 0,00 12.055,92 Invatamant postliceal 144 65.02.05 959,62 0,00 959,62 Sanatate 145 66.02 3.793,13 3.907,38 7.700,51 CHELTUIELI CURENTE 146 |01 1.985,43 4.302,38 6.287,81 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 147 10 0,00 2.500,00 2.500,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 148 20 1.985,43 1.802,38 3.787,81 CHELTUIELI DE CAPITAL 149 70 1.807,70 -395,00 1.412,70 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 150 71 1.807,70 -395,00 1.412,70 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 151 66.02.06 3.793,13 907,38 4.700,51 Spitale generale 152 _|66.02.06.01 3.793,13 907,38 Servicii de sanatate publica 153 [66.02.08 0,00 3.000,00 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii 154 65.02.50 0,00 0,00 0,00 Crese 155 [66.02.50.03 0,00 0,00 Cultura, recreere si religie 156 67.02 73.190,28 2.265,87 Pagina 6/ 10
DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Program initial Influenta Program rectificat CHELTUIELI CURENTE 01 61.293,04 2.811,00 64.104,04 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 10 14.395,07 0,00 14.395,07 TITLUL II BUNURI SI SERVCII 20 46.897,97 2.811,00 49.708,97| CHELTUIELI DE CAPITAL 70 11.897,24 -545,13 11,352,11 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 11.897,24 545,13 11.352,11 Din total capitol Servicii culturale 67.02.03 24.555,79 61,00 24.616,79| institutii pub lice de spectacole si concerte 67.02,03.04 17.959,23 10,00 Case de cultura 67.02.03.06 6.596,55 51,00 Servicii recreative si sportive 67.02.05 47.405,49 2.154,87 Sport 67.02.05.01 8.710,00 -5,00 Tineret 67.02.05.02 200,00 0,00 intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03 38.495,49 2.159,87 Servicii religioase 67.02.06 0,00 0,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 1.228,00 50,00 Asigurari si asistenta sociala 58.02 46.554,33 2.127,65 48.681,98 CHELTUIELI CURENTE 01 45.966,73 2.105,20 48.071,93 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 10 21.196,31 1.152,00 22348,31 TITLUL IFBUNURI SI SERVCII 20 7.470,28 433,20 TITLUL M TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 801,00 -801,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 16.499,11 1.321,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 587,80 22,45 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 587,60 22,45 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 88.02.05 1.336,82 0,00 Asistenta sociala în caz de invaliditate 68.02.05.02 1.336,82 0,00 Asistenta sociala pentru farnilie si copii 68.02.06 6.052,55 39,65 Crese 68.02.11 2.360,82 0,00 Prevenirea excluderii sociale 58.02.15 30.540,61 2.088,00 Ajutor social 68.02.15.01 28.270,61 2.088,00 Pagina 7 / 10
DENUMIREA INDICATORILOR Cantine de ajutor social Cod indicator 68.02.15.02 Program initial 2.270,00 Influenta 0,00 Program rectificat 2.270,00 Alte cheliuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 68.02.50 6.263,51 0,00 6.263,51 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 59.02 108.865,69 -228,50 108.637,19 Locuinte, servicii si dezvoltare pubiica 70.02 95.496,69 -1.148,50 94.348,19 CHELTUIELI CURENTE 01 35.340,90 1.535,50 36.876,40| TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 3.095,62 0,00 3.095,62 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 32.245,28 1.535,50 35780,78 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 41.828,79 -2.684,00 39.144,79 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 41.828,79 -2.684,00 39.144,79| TITLUL XV RAMBURSARI DE CREDITE 81 18.327,00 0,00 Din total capitol 1 Locuinte 70.02.03 7.835,01 0,10 7.835,11 Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01 485,00 0,10 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.02.03.30 7.350,01 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 70.02.05 32.999,00 1.000,00 Alimentare cu apa 70.02.05.01 32.989,00 1.000,00 Huminat public si electrificari rurale 70.02.06 11.818,33 500,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 70.02.07 30,00 0,00 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 42.814,35 -2.648,60 Protectia mediului 74.02 13.369,00 920,00 CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERMCII 01 20 13.200,00 13.200,00 920,00 820,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 169,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol 71 169,00 0.00 Salubritate si gestiunea deseurilor 74.02.05 13.369,00 Salubritate 74.02.05.01 7.000,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02 6.369,00 Pagina 8/ 10
DENUMIREA INDICATORILOR Canalizarea si tratarea apelor reziduale Cod indicator 74.02.06 Program initial 0,00 Influenta 0,00 Program rectificat 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 79.02 158.928,27 8.826,00 168.755,27 Combustibili si energie 81.02 60.810,00 9.389,00 70.193,00 CHELTUIELI CURENTE 01 43.888,00 9.385,00 TITLUL IV SUBVENTII 40 43.888,00 9.389,00 53.277,00 53.277.00| CHELTUIELI DE CAPITAL 70 16.922,00 0,00 16.922,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 18.922,00 0,00 16.922,00 Din total capitol Energie termica 81.02.06 50.810,00 9.389,00 70.199,00 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 83.02 326,30 0,00 326,30 CHELTUIELI CURENTE 01 326,30 0,00 326,30 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 10 192,30 0,00 192,30 TITLUL II BUNURI SI SERVCII 20 134,00 0,00 134,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0.00 0,00 0,00 Din total capitol Agricultura 83.02.03 326,30 0,00 326,30 Protectia plantelor si carantina fitosanitera 83.02.03.03 326,30 0,00 325,30 Transporturi 84.02 98.792,97 563,00 98.229,97 CHELTUIELI CURENTE 01 65.611,90 5.437,00 71.048,90| TITLUL H BUNURI SI SERMCII 20 38.611,90 0,00 38.611,90 TITLUL IV SUBVENTII 40 27.000,00 5.437,00 32.437,00 CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 70 71 Din total capitol Transportrutier 84.02.03 Drumuri si poduri Transport in comun 84.02.03.01 84.02.03.02 Strazi 84.02.03.03 33.181,07 33.181,07 -6.000,00 -6.000,00 93.312,28 2.550,00 34.212,50 56.549,78 -563,00 -880,00 2.277,00 -1.960,00 27.181,07| 27.181,07| 32.749,28| 1.670,00 36.489,50| 54.589,78 Pagina 9/ 10
DENUMIREA INDICATORILOR Alte cheltuieli in domeniul transporturilor Cod indicator 84.02.50 Program initial 5.480,69 Influenta Program rectificat Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT REZERVE EXCEDENT DEFICIT ORDONATOR PR PAL DE CRI DR.ING. ClUHANDU | ITE DIRECTORJECONOMIC EC.SMARANDA HARACICU Pagina 10/ 10
rose NA Z, DIRECTIA ECONOMICA PRIMARIA TIMISOARA SERVICIUL BUGET MINUICIPIUL TIMISOARA BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI EVIDENTIATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Program initial Program rectificat TOTAL VENITURI I. VENITURI CURENTE C. VENITURI NEFISCALE C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII Diverse venituri Taxe speciale 13.910,38 8.000,00 13.910,38 8.000,00 13.910,38 8.000,00 13.910,38 8.000,00 36.11 13.910,38 8.000,00 36.11.06 11.506,16 0,00 36.11.08 1.386,55 0,00 36.11.09 900,00 0,00 36.11.10 100,00 0,00 36.11.50 17,67 8.000,00 Depozite speciale pentru constructii de locuinte Fondul de risc [| ml ij O inf BR [N + Fond de rulment Alte venituri _ o TOTAL CHELTUIELI 48.600,34 8.000,00 CHELTUIELI CURENTE 16.865,37 0,00 TITLUL LICHELTUIELI DE PERSONAL 430,00 0,00 TITLUL IL BUNURI SI SERVICII 16.435,37 0,00 m, CHELTUIELI DE CAPITAL 12.697,72 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 12.697,72 0,00 TITLUL XV IMPRUMUTURI 19.037,25 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 0,00 8.000,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 19.562,25 8.000,00 27.562,25 Autoritati publice si actiuni externe Pagina 1/4
DENUMIREA INDICATORILOR CHELTUIELI CURENTE Cod indicator 21 01 Program initial 0,00 Influenta 03,00 Program rectificat CHELTUIELI DE CAPITAL 22 70 25,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 23 71 25,00 0,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 24 51.11.01 25,00 5,00 Autoritati executive 25 51.11.01.03 25,00 0,00 - Alte servicii publice generale 26 54.11 15.537,25 8.000,00 CHELTUIELI CURENTE 27 01 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 28 70 500,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 29 71 500,00 0,00 TITLUL XV IMPRUMUTURI 30 80 19.037,25 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 31 81 0,00 8.000,00 Din total capitol Alte servicii publice generale 32 54.11.50 19.537,25 8.000,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 33 |64.11 2.723,22 0,00 Sanatate 34 66,11 74,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 35 01 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 36 70 7400 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 37 71 74,00 0.00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 38 66.11.06 74.00 0,00 Spitale generale 39 66.11.06.01 74,00 0,06 — Cultura, recreere si religie 40 67.11 2.649,22 0,00 CHELTUIELI CURENTE 41 01 1.899,22 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 42 20 1.899,22 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 750,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 750,00 0,00 Pagina 2/ 4
DENUMIREA INDICATORILOR Din îatal capitol Cod indicator Program initial influenta Program rectificat Servicii culturale 67.11.03 0,00 institutii publice de spectacole si concerte 67.11.03.04 0,05 Servicii recreative si sportive 67.11.05 2.648,22 Sport 57.11.0501 0,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.11.05.03 _: 2.649,22 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 19.026,37 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - 19.026,37 CHELTUIELI CURENTE 01 9.632,15 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 430,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 9.202,15 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 9.394,22 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 9.394,22 Din total capitol Locuinte 70.11.03 2.546,55 Dezvoltarea sistemului de focuinte 70.11.03.01 2.546,55 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 70.11.05 000| Alimeniare cu apa 70.11.05.01 0,00 Huminat public si electrificari rurale 70.11.06 1.122,67 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dez voltarii comunale 170.17.50 15.357,15 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 79.11 7.288,50 7.288,50 Transporturi [84.11 7.288,50 CHELTUIELI CURENTE 01 5.334,00 TITLUL ILBUNURI SI SERVICII 20 5334001 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.954,50 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 1.954,50 Pagina 3/4
Din total capitol DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Program initial Influenta Program rectificat Transpartrutier 84.11.03 5.188,50 Drumuri si poduri 84,11.03.01 138,00 Transport in comun 84.11.03.02 156,50 Strazi 84.11.03.03 5.894,00 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 84.11.50 1.100,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 0,00 REZERVE 0,00 EXCEDENT 0,00 ORDONAȚOR PRINCIPAL DE CREDITE DR. 34.689,96 DIRECTOR ECQNOMIC EC.SMARAI H CICU Pagina 4/ 4
| JUDETUL TIMIS | Rectificare 4 cu amendamente DIRECTIA ECONOMICA 29.09.2009 SERVICIUL BUGET BUGET LOCAL MII LEI 2009 DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial Influenta rand TOTAL VENITURI A 00.01 | 711.696,46 VENITURI PROPRII 535.475,89 I. VENITURI CURENTE 671.479,57 A. VENITURI FISCALE 624.328,81 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROAT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 337.035,40 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 2.611,76 PERSOANE JURIDICE Impozit pe profit Program rectificat 24.180,99 135.877,45 8.236,00 543.711,89 8.236,00 679.715,57 8.236,00 _832.564,81 337.035,40 2.611,76 00.03 00.04 | 01.02 | 2.611,76 01.02.01 2.611,76 00.06 330.609,00 2.611,76 Impozit pe profit de la agentii economici A12. IMPOZIT PE VENIT, PROAT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DELA PERSOANE FIZICE 330.609,00 330.000,00 609,00 3.814,64 3.814,64) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 330.609,00 330.000,00 609,00 3.814,64 3.814,64 3.814,64 Cote defalcate din impozitul pe venit 11 12 13 040201 04.02.04 00.07 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE Impozite si taxe pe proprietate Impozit pe cladiri | Impozit pe cladiri - PF - + 15 16 17 18 19 05.02.50 00.09 103.053,61 07.02 103.053,61 07.02.01 92.682,61 07.0201.01 "92.682 61 07.02.02 1.895,00 21 07.02.02.01 1.893,00 impozit pe terenuri Impozit pe terenuri - PF Pagina 1 / 10
DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Influenta Program rectificat Cod indicator Program initial Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte 22 07.02.03 taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 2.408,00 2.408,00 23 07.02.50 Alte impozite si taxe de proprietate A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII Sume defalcate din TVA Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor des centralizate la nivelul comunelor, oraselor, mun. si sectoarele mun. Bucuresti 68,00 68,00 178.424,80 8.236,00 186.660,80 11.02 154.406,80 154.406,80 11.02.02 154.203,80 134.203,80 N a N 0 203 00 399,28 399,28 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 27 11.02.06 12.02 12.02.07 15.02 124,40 724,40 13.02.01 724,40 724,40 16.02 22.894,32|. 8.236,00 31.130,32 203,00 399,28 399,28 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii Taxe hoteliere 29 a - _ Taxe pe servicii specifice Impozit pe spectacole 31 32 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati Taxa asupra mijloacelor de transport 33 34 35 36 16.02.02 15.844,32 4.000,00 19.844,32 16.02.02.01 15.844,32|. 4.000,00 19.844,32 16.02.03 70,00 70,00 16.02.50 6.980,00 | 4.236,00 11.216,00 Taxa asupra mijloacelor de transport- PF Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE Alte impozite si taxe fiscale 5.815,00 37 00.11 5.815,00 5.815,00 18.02.50 5.813,00 00.12 47.150,76 00.13 29.259,24 30.02 . 5.815,00 2.815,00 | 47.150,76 Alte impozite si taxe. C. VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din proprietate 39 29.197,24 30.02.05 27.800,00 29.197,24 27.800,00 1.397,24 Venituri din concesiuni si inchirieri 43 44 Alte venituri din proprietate 30.02.50 31.02 31.02.03 00.14 33.02 33.02.08 1.397,24 Venituri din dobanzi Alte venituri din dobanzi C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII Venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din prestari de servicii 46 41 62,00 17.891,52 257,00 50,00 62,00 _17.891,52 257,00 20,00 49 . INI MIU Pagina 2/ 10
DENUMIREA INDICATORILOR Influenta Cod Cod indicator Program initial rand 0 33.02.12 193,00 of 33.02.28 14,00 52 [3402 3.125,12 53 [34.02.02 3.125,12 I3 35.02.01 10.898,40 26 35.02.50 1,00 57 36.02 3.610,00 62 39.02.03 401,12 63 [39.02.07 | 18.000,00 00.17 21.813,77 00.18 21.813,77 21.813,77 42.02.12 222,12 3.343,79 3.565,91 II 21.591,65 11.889,00 33.480,65 Subventii pentru compensarea cresterilor vizionate ale preturilor la 70 42.02.32 18.888,00 9.389,00 28.277,00 combustibili | rorAL CHELTUIELI TIT [0 711.696,44 24.180,95 735.877,45 Program rectificat Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 3.610,00 3.343,79 3.565,91 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri Venituri din taxe administrative, eliberari de permise Taxe extrajudiciare de timbru Amenzi, penalitati si confiscari Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale Alte amenzi, penalitati si confiscari oc O Diverse venituri Alte venituri Il. VENITURI DIN CAPITAL Venituri din valorificarea unor bunuri 0 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat SUBVENTII DELA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Subventii de la bugetul de stat A. De capital Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit B. Curente o Sprijin financiar pentru constituirea familiei Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier Trusouri pentru nou nascuti Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate Fondul Social European Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent Pagina 3 / 10
DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator rand LI RR E | 562.149,91 39.460,02 20 193.153,09 12.069,31 19 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVCII N 0 O O 1 _ N o N O N o 4 O O Se Il O II O _ TITLUL III DOBANZI 82 [30 30.57995| 0,00 30.579,95 TITLUL IV SUBVENTII 3 40 74.976,28| 14.825,00 89.801,28 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL on —_ 8 8 8 N . O o O O TI N a O 8 _ — aa 1 an co 3 117.630,56 -7.959,02 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 117.630,56 | -7.959,02| 109.671,54 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 91 EX 31.915,97 -7.320,00 | 24.595,97 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | 114.211,95 1.449,24 115.661,19 51.02 58.703,33 8.769,24 | 67.472,57 CHELTUIELI CURENTE n] 1) 5.468,83 8.769,24 64.238,07 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 | 3894355 768157 __46.625,19 RI IE 100 510201 | 5870355 8.765,23[ | 67.472,57 101 [51020103 | 5870335| 8.769,21 Alte servicii publice generale 102 5402 | -7.320,00 | 24.928,67 | | = TITLUL II BUNURI SI SERVCII | 2245,78| he O O o < rr a 4 —j dn o i _ _ O TITLUL II BUNURI SI SERVCII | CHELTUIELI DE CAPITAL 92 93 94 95 97 O TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol II — Autoritati executive si legislative Autoritati executive _ O Ww 105 mur TIT TG Pagina 4 / 10
DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Program initial Influenta Program rectificat CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Din total capitol 109 81 13.588,97 -7.320,00 6.268,97 110 54.02.07 4.320.00 -4.320,00 IE 111 |54.02.10 9.672,02 -672, 112 |54.02.50 10.936,65 | -3.000,00 7.936,65 30.579,95 | 30.579,95 30.579,95 _ 17.978,70 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor Alte servicii publice generale TITLUL III DOBANZI 115 30 30.579,95 CHELTUIELI DE CAPITAL Din total capitol | 17.977,20 1,50 Ordine publica si siguranta nationala 17.977,20| 1,50[ 17.978,70| Partea a l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA —_ —_ o TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 120 10| 12.352 00 12.352,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 4.140,20 1,50 4.141,70 CHELTUIELI DE CAPITAL | 1.485,00 1.485,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 1.485,00 1.485,00 Protectie civila si protectia contra incendiilor | 126 | 61.02.05 280,20 1,50 281,70 Ordine publica Politie comunitara Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 127 |63.02 310.712,33 11.289,96 322.002,30 LEI, - —_ Pagina 5/ 10
DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Program initial Influenta Program rectificat TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 130 | | 000| 142.448,76 Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 133 [56 | 000| 7218 712,19 134. TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 137 71 | 164766| -1201,13| 3.446,53 invatamant postliceal 144 [65.02.05 E 959,62 0,00 959,62 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 147 190 | 000| | 2.500,00 | 2.500,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 150 71| 180770| 395,00 1.412,70 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii 154 [66.02.50 | | 000| 0,00 PI IN invatamant prescolar si primar Invatamant prescolar Invatamant primar Invatamant secundar | | a mw GIN =| | Ww| ol o | DIA DP DIS ol m[| N anal o invatamant secundar superior O Co o 00 ca Co Invatamant profesional a NI - Ga o O N Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi Spitale generale Servicii de sanatate publica II 15.956,15 - _ Pagina 6 / 10
DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Program initial Influenta Program rectificat 10 14.395,07 14.395,07 20 46.897,97 3.311,00 0.208,97 70 11.897,24 -243,13 11.352,11) 71 11.897,24 -2435,13 11.352,11 67.02.03 24.555,79 51,00 24.616,79 67.02.03.04 17.959,23 10,00 17.969,23 CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVCII 157 158 159 160 161 CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol servicii culturale 162 163 164 165 Institutii publice de spectacole si concerte Case de cultura 67.02.03.06 | 6.596,55 51,00| intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 168 |67.02.05.03 38.495,49 2.159,87 40.655,36 Servicii recreative si sportive Servicii religioase Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei ar ar 68.02 | 46.554,33 2127,65| 48.681,98 11 | 587,60 | 22,45 610,05 Asigurari si asistenta sociala 171 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 173 TITLUL II BUNURI SI SERVCII 174 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 175 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 176 CHELTUIELI DE CAPITAL | 177 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 178 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 1.336,82 179 180 Asistenta sociala pentru familie si copii 181 Prevenirea excluderii sociale 183 Ajutor social | 184 58.02.05 1.336,82 68.02.06 | 6.052,55 3955 "5.092,20 Asistenta sociala in caz de invaliditate Pagina 7 / 10
Program rectificat DENUMIREA INDICATORILOR | Cod Cod indicator Program initial Influenta rand | 185 | 68.02.15.02 2.270,00 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 186 | 68.02.50 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, E 69.02 108.865,69 -728,50 108.137,19 MEDIU SI APE 93.848,19 Cantine de ajutor social Locuinte, servicii si dezvoltare publica _188 [7002 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII ! 191 [20] | 1.535,50| | 33.780,78 70 71 81 | 0) Vo e o o e. e pe PI 9 i p O O CHELTUIELI DE CAPITAL 192 j79 41.828,79 -3.184,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 198 fr 41.828,79 -3.184,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 194 | 18.327,00 | 000| 18.327 00 Dezvoltarea sistemului de locuinte | | | 196 | 70.02.03.01 485,00 | 010| Alte cheltuieli in domeriiul locuintelor | 197 | 70.02.03.30 | 000 W Co 0 FL = —_l O * _ AS m a a o Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 198 [700205 | 32.999,00 1.000,00 33.999,00 Alimentare cu apa | | 199 70.02.05.01 32.999,00 1.000,00 33.999,00 Iluminat public si electrificari rurale 200 70.02.06 11.818,33 500,00 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dez voltarii com unale 202 700250 | 42.814,35 -3.148,60 Protectia mediului 203 [7402 13.369,00 | 20,00 | 14.289,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII __205 [20 13.200,00 | 920,00| 14.120,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 206 [79 169,00 | 0,00 169,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 207 [71 169,00 000| | 169,00 Salubritate si gestiunea deseurilor _208 [740205 13.369,00 920,00 14.289,00 Colectarea, fratarea si distrugerea deseurilor | | 210 | 74.02.05.02 920,00 7.289,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati Pagina 8 / 10
DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator rand Program initial 79.02 159.929,27 12.168,79 172.098,06 81.02 60.810,00 12.732,78 | 13.542,79 01 | 43.888,00 9.389,00 | 3.277,00 40 43.888,00 9.389,00 3.277,00 70 16.922,00 3.343,79 20.265,79 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 217 11 16.922,00 3.343,79 , Energie termica 218 81.02.06 60.810,00 12.732,79 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 219 |83.02 326,30 000| Canalizarea si tratarea apelor reziduale 211 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 212 Combustibili si energie 213 TITLUL IV SUBVENTII 215 CHELTUIELI DE CAPITAL 216 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 221 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 222 CHELTUIELI DE CAPITAL 223 Din total capitol 224 |83.02.03 326,30 | N o|o ae Ul) a o S — CU > O S Agricultura Protectia plantelor si carantina fitosanitara CHELTUIELI DE CAPITAL 230 | _33.181,07 -6.000,00 27.181,07 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 231 Din total capitol II O Transportrutier | 232 93.312,28 -564,00 92.748,28 Drumuri si poduri 233 -880,00 1.670,00 Transportin comun 234 |84.02.03.02 Co A O N) O W co Al: S NI S o o —_, Pagina 9/ 10
DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial rand Influenta . Program rectificat Alte cheltuieli in domeniul iransporturilor 236 |84.02.50 | 5.480,69| 0,00 5.480,69 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 237 |96.02 | 238 |97.02 239 |98.02 0,00 0,04 240 0,00 , DE CREDITE JHANDL 2 A m Q —_2 O A m O NOMIC HARACICU * * * . <.. Pagina 10/ 10