Municipiul Timisoara BUGET 2020 Sursa de finantare 2A - Integral de la buget Rectificare nr.3 Sursa de finantare: 02A Anexa nr.1 LA own 138 me Influent | Îndicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar ra elor 4a) Tot EAT» Crotal Total | anterior | mmm ra | SECTIUNEA TOTAL i 00.01 TOTAL VENITURI 1.458.597.695,00|1.460.517.695,00; 1.920.000 00.02 VENITURI PROPRII _830.645.434,00| 830.645.434,00 _2 00.03 |L VENITURI CURENTE 898.394.434,00| 898.394.434,00 0, 00.04 JA. VENITURI FISCALE 849.594.134,00| 849.594.134,00 ol Al, IMPOZIT PE VENIT, | | 00,05 PROFIT SI CASTIGURI DIN 506.853.000,00) 506.853.000,00 o | CAPITAL | | A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN 03.00.01 CAPITAL. DE LA PERSOANE 505.853.000,00| 505.853.000,00 0 FIZICE | [03.02A Impozit pe venit 3.500.000,00 3.500.000,00| 0 | Impozitul pe veniturile din MI transferul proprietatilor | 03.02A.18 imobiliare din patrimoniul 3.500.000,00 3.500.000,00 0 | personal Cote si sume defalcate din 04.02A impozitul pe venit 502.353.000,00| 502.353.000,00 0 i | Cote defalcate din impozitul și 04.02A.01 pevenit 502.353.000,00 502.353.000,00 | 0 | A13. ALTE IMPOZITE PE | 05.00.01 VENIT, PROFIT SI CASTIGURI 1.000.000,00 1.000.000,00 0 DIN CAPITAL Alte impozite pe venit, profit | 05.02A si castiguri din capital 1.000.000,00 1.000.000,00 0 Alte impozite pe venit, profit 05.02A.50 si castiguri din capital 1.000.000,00 1.000.000,00 Q A3. IMPOZITE SI TAXE PE ] 07.00.01 PROPRIETATE 201.800.000,00; 201.800.000,00 o| | Impozite si taxe pe 07.02A proprietate _ 201.800.000,00| 201.800.000,00 ! Q |07.02A.01 Impozit pe cladiri 168.700.000,00/ 168.700.000,00| 0 07.02A.01.01 Impozit pe cladiri - PF 30.000.000,00| 30.000.000,00| 0 | 07.02A.01.02 Impozit pe cladiri - PJ 138.700.000,00; 138.700.000,00 0 | IT, Pagina 1/23 i
IMI Total anteri Total (T1+T2 Influente | Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar MT 272 a+ o 73 +74) + Fatal 07.02A.02 Impozit pe terenuri 22.600,000,00| 22.600.000,00 0 07.02A.02.01 Impozit pe terenuri - PF 10.000.000,00| 10.000.000,00 ol 07.02A.02.02 Impozit pe terenuri - PJ 12.000.000,00 12.000.000,00 ol Impozit pe terenurile 07.02A.02.03 extravilane 600.000,00 600.000,00 0 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru 07.02A.03 activitatea notariala si alte 9.000.000,00 9.000.000,00 0 taxe de timbru Alte impozite si taxe de 07.02A.50 proprietate 1.500.000,00 1.500.000,00 Q A4, IMPOZITE SI TAXE PE 11.00.01 BUNURI SI SERVICII 138.441.134,00| 138.441.134,00 o 11.02A Sus defalcate din TVA (SE | 67.749,000,00, 67.749.000,00 0 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor 11.02A.02 descentralizate la nivelul 57.814.000,00 57.814.000,00 0 comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si |. Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru i 11.02A.09 finantarea invatamantului 9.935.000,00 9.935.000,00 a particular sau confesional _Jacreditat ALTE IMPOZITE SI TAXE i 12.02A GENERALE PE BUNURI SI 3.000.000,00 3.000.000,00 0 SERVICII 12.02A.07 Taxe hoteliere 3.000.000,00 3.000.000,00 0 15.02A Taxe pe servicii specifice 90.000,00 90.000,00 0| 15.02A.01 Impozit pe spectacole 30.000,00| 30.000,00 0 15.02A.50 Alte taxe pe servicii specifice 60.000,00 60.000,00 ol Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 16.02A bunurilor sau pe 67.602.134,00) 67.602.134,00 ol |. desfasurarea de activitati |. | Taxa asupra mijloacelor de 16.02A.02 transport 48.602.134,00) 48.602.134,00 0 Taxa asupra mijloacelor de 16.02A.02.01 transport - PE 33.587.134,00) 33,587.134,00 0 Taxa asupra mijloacelor de il 16.02A.02.02 transport -PJ 15.015.000,00) 15.015.000,00 0 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 16,02A.50 utilizarii bunurilor sau pe 19.000.000,00| 19.000.000,00 0 desfasurare de activitati A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE 18.00.01 FISCALE 2.500.000,00 »-500.000,00 0i 18.02A Alte impozite si taxe fiscale | 2-500.000,00 2.500.000,00 0 18.02A.50 Alte impozite si taxe 2.500.000,00 2.500.000,00 0 30.00.01 C. VENITURI NEFISCALE 48.800.300,00| 48.800.300,00 0 C1, VENITURI DIN 30.00.02 PROPRIETATE 18.000.000,00| 18.000.000,00 0 Pagina 2/23 EEE |
Influenti Îndicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar rit) Total Ora CroalToța 30.02A [Venituri din proprietate 18.000.000,00 18.000.000,00 _2o Venituri din concesiuni si | 30.02A.05 inchirieri 15.000.000,00 15.000.000,00 0 Alte venituri din concesiuni 30.02A.05.30 si inchirieri de catre 15.000.000,00 15.000.009,0A 0 institutiile publice 30.02A.08 Venituri din dividente 3.000.000,00 3.000.000,00 0| Divicende de la societatile *i companiile nationale "i 30,02A.08.03 societăpile cu capital 3.000.000,00 3.000.000,00 o majoritar de stat C2, VANZARI DE BUNURI SI 33.00.01 SERVICII 30.800.300,00 30.800.300,00 0 Venituri din prestari de 33.02A servicii si alte activitati 1.600.000,00 1.600.000,00 0 Contributia parintilor sau | 33.02A.10 sustinatorilor legali pentru 500.000,00 500.000,00 0 intretinerea copiilor in crese i Contributia persoanelor : 33.02.12 beneficiare ale cantinelor de 1.000.000,00 1.000.000,00 0 ajutor social Venituri din recuperarea ; 33.02A.28 cheltuielilor de judecata, 100.000,00 100.000,00 0 imputatii si despagubiri Venituri din taxe 34.02A administrative, eliberari 1.500.000,00 1.500.000,00 0 | permise ! Alte venituri din taxe 34.02A,50 administrative, eliberari de 1.500.000,00 1.500.000,00 0 IN permise i Amenzi, penalitati si 35.02A confiscari 20.100.300,00 40.100.800,00 0 Venituri din amenzi si alte i 35.02A.01 sanctiuni aplicate conform 20.000.000,00 20.000.000,00 0 dispozitiilor legale _ | Venituri din amenzi si alte ! 35.02A.01.02 sanctiuni aplicate de catre 20.000.000,00 20.000.000,00 0 alte institutii de specialitate Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea 15.02A.02 cu intarziere a declaratiei de 300,00 300,00 0 impozite si taxe | Alte amenzi, penalitati si 35024.50 |confiscari 100.000,00 100.000,00/ 0 36.02A Diverse venituri 7.600.000,00 7.600.000,00 0 36.02A.06 Taxe speciale 5.500.000,00 5.500.000,00 0 Venituri gin recuperarea cheltuielilor efectuate in 36.02A.14 cursul procesului de 100.000,00 100.000,00 o executare silita 1 36.02A.50 Alte venituri 2.000.000,00 2.000.000,00 0i Varsaminte din sectiunea de functionare pentru ' 37.02A.03 finantarea sectiunii de -99.975.000,00) -99.975.000,00 0 dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii ; Pagina 3/23
mmm a MERENI Fotal Influente Indicator bugetar j Denumirea indicatorului bugetar ratia ea a) ui atat prezent varsaminte din sectiunea de | 99.975.000,00 o 420001. IV. SUBVENTII 37121.983,00| 39.041.983,00| 1.920.000, SUBVENTII DE LA ALTE 42.00.02 NIVELE ALE 37.121.983,00 39.041.983,00 1.920.000| ADMINISTRATIEI PUBLICE 42.02A Suvoventii de la bugetul de 37.121.983,00| 39.041.983,00| 1.920.000 Subventii de la bugetul de 42.02A.41 stat pentru finantarea 16.077.370,00 16.077.370,00 0 sanatatii Finantarea Programui 42.02.65 National de Dezvoltare 21.044,613,00 21.044.613,00 0 Locala i Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea , 42.02A.80 cheltuielilor pentru 0,00 1.920.000,00| 1.920.000 carantina Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor 48.02A efectuate si prefinantari 523.081.278,00j 523.081.278,00 o aferente cadrului financiar 2014-2020 48.02.01 Fondul European de 441.890.584,00| 441.890.584,00 0 daia Dezvoltare Regionala (FEDR) E Sume primite in contul i 48.02A.01.01 platilor efectuate în anul 441.890.584,00| 441.890.584,00 Q ___|curent 48.02A.02 (ese social European 17.528.594,00| 17.528.594,00| o | Sume primite în contul | 48.02A.02,01 platilor efectuate în anul 17.528.594,00 17.528.594,00 0 . curent RER |18.02A.03 Fondul de Coeziune (EC) 62,350.430,00 62.350.430,00 0| Sume primite în contul 48.02A.03,01 platilor efectuate în anul 62.350.430,00 62.350.430,00 0 | curent Instrumentul de Asistenta ] 48.02A.11 pentru Preaderare (IPA II) 739.970,00 739.970,00 0 Sume primite în contul 48.02A.11.01 platilor efectuate în anul 739.970,00 739.970,00 0 curent Alte programe comunitare | 48.02A.15 Tinan?ate în perioada 571.700,00 571.700,00 0 2014-2020 (APC) ! Sume primite în contul 48.02A.15.01 pla?ilor efectuate în anul 571.700,00 571.700,00 0 |. curent TOTAL CHELTUIELI 1.458.955.604,00/1.460.875.604,00| 1.920.000 01 CHELTUIELI CURENTE 1.132.144.894,00 1.134.064.894,00 1.920.000 TITLUL I CHELTUIELI DE 10 PERSONAL, 200.257.370,00j 200.257.370,00 0 TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 349.347.010,00| 348.147.010,00[-1.200.000 (30 TITLUL UI DOBANZI 17.640.870,00 17.640.870,00| Oi Pagina 4/23
4 Infl | Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar mi 4a) ba: (Total: Fota anterior) mmm A 40 TITLUL IV SUBVENTII 135.000.000,00| 135.000.000,00 0 TITLUL V FONDURI DE 50 REZERVA 2.300.000,00 2.300.000,00 0 TITLUL VI TRANSFERURI 51 INTRE UNITATI ALE 40.082.830,00 40.082.830,00 0 ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE 55 TRANSFERURI 10.994.594,00 10.994.594,00 0 TITLUL IX ASISTENTA 37 SOCIALA 35.201.000,00 35.201.000,00 o TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri 58 externe nerambursabile 302.669.530,00) 302.669.530,00 o aferente cadrului financiar 2014-2020 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 38.651.690,00 41.771.690,00| 3.120.000) 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 309.891.440,00j 309.891.440,00 o TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 286.020.440,00| 286.020.440,00 o TITLUL XIV ACTIVE | 72 FINANCIARE 23.871.000,00 23.871.000,00 0] 79 OPERATIUNI FINANCIARE 16.919.270,00 16.919.270,00 Ol TITLUL XVII RAMBURSARI | 81 DE CREDITE 16,919.270,00 16.618.270,00 0i Partea I-a SERVICII [30.024 PUBLICE GENERALE 146.444.210,00| 146.444.210,00 9 Autoritati publice si | 51.02A actiuni externe 120.805.340,00| 120.805.340,00 1 01 CHELTUIELI CURENTE 106.763.030,00| 106,763.030,00 ol TITLUL I CHELTUIELI DE 10 PERSONAI, 62.967.000,00 62.967.000,00 o TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 24.806.720,00 24.806.720,00 0| TITLUL X Proiecte cu , tinantare din fonduri 58 externe nerambursabile 236.210,00 236.210,00 0 aferente cadrului financiar 2014-2020 | |59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 18.753.100,00 18.753.100,00 9 79 [CHELTUIELI DE CAPITAL 14.042.310,00| 14.042.310,00 0 TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 14.042.310,00 14,042.310,00 | Autoritati executive si 51.02A.01 legislative 120.805.340,00| 120.805.340,00 0 51.02A.01.03 Autoritati executive 120.805.340,00| 120.805.340,00 0 |n, Alte servicii publice 54.02A generale | 7.998.000,00 7.998.000,00 d 01 CHELTUIELI CURENTE 7.998.000,00 7.998.000,00 0| TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 498.000,00 498.000,00 0 TITLUL FONDURI DE 50 REZERVA 2.300.000,00 2.300.000,00 0 Pagina 5/23
m rr rit a ; Influente na dn di ; Total ant Total (T1+T2 Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar T3a+T4a) 73-74) ” Etera TITLUL VI TRANSFERURI 51 INTRE UNITATI ALE 5.200.000,00 5.200.000,00 0 ADMINISTRATIEI PUBLICE Fond de rezerva bugetara 54.02A.05 la dispozitia autoritatilor 7.500.000,00 7.500.000,00 0 locale 54.02.50 Alte servicii publice 498.000,00 498.000,00 0 generale IE Ba Tranzactii privind datoria | 55.02A publica si imprumuturi 17.640.870,00 17.640.870,00 0 01 CHELTUIELI CURENTE 17.640.870,00 17.640.870,00 â 30 TITLUL III DOBANZI 17.640.870,00 17.640.870,00 o Tranzactii privind datoria ; 55.02A.00 publica si imprumuturi 17.640.870,00 17.640.870,00 0 Partea a II-a APARARE, 59.02A ORDINE PUBLICA SI 36.972.360,00 38.892.360,00| 1.920.006 SIGURANTA NATIONALA Ordine publica si siguranta 61.02A nationala 36.972.360,00 38.892.360,00| 1.920.000 01 CHELTUIELI CURENTE 33,293.390,00 35.213.390,00| 1.920.000 TITLUL I CHELTUIELI DE n 10 PERSONAL, 30.037.000,00 30.037.000,00 0 TITLUL II BUNURI SI | 20 | SERVICII 2.391.390,00 2.391.390,00 0 TITLUL VI TRANSFERURI 51 INTRE UNITATI ALE 15.000,00 15.000,00 o ADMINISTRATIEI PUBLICE 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 850.000,00 2.770.000,00 1.920.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.678.970,00 3.678.970,00 o TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 3.678.970,00 3.678.970,00 0l 61.02A.03 Ordine publica 35.183.230,00 35.183.230,00 0 61.024.03.04 Politie locala 35.183.230,00 35.183.230,00 0 Protectie civila si protectie contra incendiilor | 61.02A.05 (protectie civila 1.789.130,00 3.709.130,00| 1.920.000; |. nonmilitara) Partea a III-a CHELTUIELI 64.02A SOCIAL-CULTURALE 552.914.304,00 352.914.304,00 0 65.02A Invatamant 135.796.214,00| 135.796.214,00 0, 01 CHELTUIELI CURENTE 73.246.074,00 73.246.074,00 0 TITLUL I CHELTUIELI DE i 10 PERSONAL 300.000,00 300.000,00| 0 TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 42.895.350,00 42.895.350,00 | TITLUL VII ALTE | 5 TRANSFERURI 10.994.594,00 10.994.594,00 0 TITLUL IX ASISTENTA | 57 SOCIALA 3.018.000,00 3.018.000,00 0 Pagina 6/23
ya Influente aa ten ; Total anterior Total (T1+T2 Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar (TI 272 ae 4a) o Fata) + Terre TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri 58 externe nerambursabile 7.488.130,00 7.488.130,00 0| aferente cadrului financiar 2014-2020 | 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 8.550.000,00 8.550.000,00 0 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 62.550.140,00| 62.550.140,00 0 TITLUL XIII ACTIVE | 71 NEFINANCIARE 62.550,140,00| 62.550.140,00 0 Invatamant prescolar si 65.02A.03 primar 15.606.187,00| 15.606.187,00 9 65.02A.03.01 Invatamant prescolar 14.349.252,00| 14.349.252,00 o 65.02A.03.02 Invatamant primar 1.256.935,00 1.256.935,00 0 65.02A.04 Invatamant secundar 120.190.027,00| 120.190.027,00 0 Invatamant secundar , 65.02A.04.01 inferior 26.645.906,00| 26.645.906,00 0 Invatamant secundar 65.02A.04.02 superior 93.544.121,00| 93.544.121,00 0 |66.02A Sanatate 83.465.820,00| 84.665.820,00 1.200.000| 01 CHELTUIELI CURENTE 60.420.080,00| _61.620.080,00) 1.200.000; TITLUL I CHELTUIELI DE 10. PERSONAL, 16.077.370,00 16.077.370,00 0 TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 3.467.890,00 3467.890,00 0 TITLUL VI TRANSFERURI 51 ÎNTRE UNITATI ALE 30.597.830,00| 30.597.830,00 o ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri 58 externe nerambursabile 10.276.990,00 10.276.990,00 0 aferente cadrului financiar 2014-2020 59. TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 0,0 1.200.000,00| 1.200.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 23.045.740,00| 23.045.740,00 0 TITLUL XIII ACTIVE : 71 NEFINANCIARE 23.045.740,00) 23.045.740,00 0 Servicii medicale in unitati 66.02A.06 sanitare cu paturi 66.820.560,00| 68.020.560,00 1.200.000 66.02A.06.01 Spitale generale 66.820.560,00| 68.020.560,00| 1.200.000 Servicii de sanatate 66.02A.08 publica 16.645.260,00| 16.645.260,00 | o |67.02A. Cultura, recreere sireligie | 206.528.690,00| 205.328.690,00 -1.200.000| 01 CHELTUIELI CURENTE 154.034.520,00| 152.834.520,00|-1.200.000 TITLUL I CHELTUIELI DE la PERSONAI, 31.563.000,00 31.583.000,00 9 TITLUL II BUNURI SI d 20 SERVICII 118,439.200,00| 117.239.200,00 TITLUL VI TRANSFERURI | 51 INTRE UNITATI ALE 3.000.000,00 3.000.000,00 o ADMINISTRATIEI PUBLICE Pagina 7/23
n m Influente inna ini ; Total ant Total (T1+T2 Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar (T1 72 ae T3aT4a) o 73:74) , Total TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri 58 externe nerambursabile 634,360,00 634.360,00 0 aferente cadrului financiar | 2014-2020 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 397.960,00 397.960,00 o 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 52.494.170,00 52,494.170,00 0 TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 52.494.170,00 52.494.170,00 0 67.02A.03 Servicii culturale 113.086.500,00/ 111.886.500,00|-1.200.000| Institutii publice de 67.02A.03.04 spectacole si concerte 69.159.140,00 69.159.140,00 | 67.02A.03.06 Case de cultura 43.877.360,00 42.677.360,00|-1.200.000 67.02A.03.30 Alte servicii culturale 50.000,00 50.000,00 o Servicii recreative si 67.02A.05 sportive 92.037.190,00 92.037.190,00 Mi 67.02A.05.01 Sport 33.374.350,00 33.374.350,00 0 Intretinere gradini publice, 67.02A.05.03 parcuri, zone verzi, baze 58.662.840,00 58.662.840,00 o sportive si de agrement 67.02A.06 Servicii religioase 370.000,00 370.000,00 0 Alte servicii în domeniile | [57.024.50 culturii, recreerii si religiei 1.035.000,00 1.035.000,00 0 O Asigurari si asistenta 68.02A sociala 127.123.580,00| 127,123.580,00 0| [01 (CHELTUIELI CURENTE 124.341.790,00 124.341.790,00 o] TITLUL I CHELTUIELI DE 10 PERSONAI. 58.885.000,00 58.885.000,00 : 0 TITLUL II BUNURI SI 9 SERVICII 11.871.290,00 11.871.280,00 0 TITLUL VI TRANSFERURI | 51 INTRE UNITATI ALE 1.270.000,00 1.270.000,00 0; ADMINISTRATIEI PUBLICE i TITLUL IX ASISTENTA , 57 SOCIALA 32.183.000,00 32.183.000,00 0 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri 58 externe nerambursabile 10.031.870,00 10.031.870,00 0 aferente cadrului financiar : 2014-2020 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 10.100.630,00 10.100.630,00 0 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.781.790,00 2.781.790,00 0 m NELINANLIANEIVE 2.781.790,00| 2.781.790,00 o Asistenta acordata ! 58024.04 persoanelor in varsta 7.517.849,00 7.517.849,00 0 68.02A.05 Bor sociala în Caz de | 70,028.489,00, 70.028.489,00 0 Asistenta sociala in caz de [8:024.05.02 invaliditate 70.028.489,00 70.028.489,00 0 Asistenta sociala pentru 58.02A.06 [familie si copii 2712.894.060 2.712.894,00 o 68.02A.11 Crese 16.949.800,00 16.949.800,00 o Pagina 8/23
ue ue —Ț 4 Influente tar ; Total anteri Total (T1+T2 Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar | 272 e TIT da) 9 SOL Frotat «Fatal Prevenirea excluderii 68.02A.15 sociale 29.914.548,00 29,914.548,00 0 68.02A.15.01 Ajutor social 20.606.978,00 20.606.978,00 0| 68.02A.15.02 Cantine de ajutor social 9.307.570,00 9.307.570,00 0| Partea a IV-a SERVICII SI 69.02A DEZVOLTARE PUBLICA, 191.911.610,00| 191.911.610,00 0 LOCUINTE, MEDIU SI APE Locuinte, servicii si 70.02A dezvoltare publica 145.896.360,00| 145.896.360,00 0 01 CHELTUIELI CURENTE 109.646.740,00| 109.646.740,00 0 TITLUL I CHELTUIELI DE 10 PERSONAI. 428.000,00 428.000,00 Q TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 41.121.310,00 41.121.310,00 0 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri i 58 externe nerambursabile 68.097.430,00 68.097.430,00 0 aferente cadrului financiar 2014-2020 70 [CHELTUIELI DE CAPITAL 19.330.350,00 19,330.350,00 0 TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 19.330.350,00 19.330.350,00 0 79 OPERATIUNI FINANCIARE 16.919.270,00 16.919.270,00 qi TITLUL XVII RAMBURSARI R 81 DE CREDITE 16.919.270,00 16.919.270,00 0 70.024.03 Locuinte 74.951.590,00 74.951.590,00 0 Dezvoltarea sistemului de 70.02A.08.01 locuinte 74.951.590,00 74.951.590,00 0 Alimentare cu apa si [70.024.05 amenajari hidrotehnice 7.815.000,00 7.815.000,00 0 70.02A.05.01 Alimentare cu apa 7.815.000,00 7.815.000,00 0 Numinat public si 70.02A.06 electrificari rurale 17.051.890,00 17.051.890,00 0, Alte servicii in domeniul i 70.02A.50 locuintei, serviciilor si 46.077.880,00| 46.077.880,00 oi |. dezvoltarii comunale | |74.02A Protectia mediului 46.015.250,00 46.015.250,00 6 01 CHELTUIELI CURENTE 44,904.110,00 44.904.110,00, 0 TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 43.770.110,00 43.770.110,00 Mi TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri 58 externe nerambursabile 1.134.000,00 1,134.000,00 0 aferente cadrului financiar i 2014-2020 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.111.140,00 1.111.140,00 0 TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 1.111.140,00 1.111.140,00 0 Reducerea si controlul 74.02A.03 poluarii 955.130,00 955.130,00 0 Salubritate si gestiunea | 74.02A.05 deseurilor 44.751.120,00 44.751.120,00 0 74.02A.05.01 Salubritate 35.730.470,00 35.730.470,00 0 Pagina 9/23
Total anterior Total (T1+T2+ Influente Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar (Tla+T2a+ T3a+[4a) T3+T4) pn NEI SARE Colectarea, tratarea si 74.024.05.02 distrugerea deseurilor 9.020.650,00 9.020.650,00 Q| Canalizarea si tratarea 74.02A.06 apelor reziduale 309.000,00 309.000,00 0 Partea a V-a ACTIUNI 79.02A ECONOMICE 530.713.120,00| 530.713.120,00 oi 81.02A Combustibili si energie 148.267.860,00| 148.267.860,00 o 01 CHELTUIELI CURENTE 123.346.880,00| 123.346.880,00 o 40 TITLUL IV SUBVENTII 50.000.000,00| 50.000.000,00 ol TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri | 58 externe nerambursabile 73.346.880,00 73.346.880,00 0 l aferente cadrului financiar 2014-2020 | 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 24.920.980,00| 24.920.980,00 0 TITLUL XIII ACTIVE , 71 NEFINANCIARE 1.049.980,00 1.049.980,00 0i TITLUL XIV ACTIVE 72 FINANCIARE 23.871.000,00| 23.871.000,00 0 81.02A.06 Energie termica 148.267.860,00| 148.267.860,00 9 84,02A Transporturi 382.445.260,00| 382.445.260,00 0 01 CHELTUIELI CURENTE 276.509.410,00| 276.509.410,00 o| TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 60.085.750,00| 60.085.750,00 0 40 TITLUL IV SUBVENTII | 85.000.000,00| 85.000.000,00 0 TITLUL X Proiecte cu : finantare din fonduri i 58 externe nerambursabile 131.423.660,00) 131.423.660,00 0 aferente cadrului financiar , 2014-2020 5 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 105.935.850,00j 105.935.850,00 0 TITLUL XIII ACTIVE | 71 NEFINANCIARE 105.935.850,00 105.935.850,00 9 84.02A.03 Transport rutier 382.445.260,00) 382.445.260,00 6 84.02A.03.01 Drumuri si poduri 23.802.810,00 23.802.810,00 u 84.02A.03.02 Transport in comun 229.788.270,00 229.788.270,00 0 |84.02A.03.03 Strazi 128.854.180,00| 128.854.180,00 o Partea a VII-a REZERVE, ) 96.02A EXCEDENT/DEFICIT 0,00 0,00 0 97.02A REZERVE 0,00 0,00 o 98.02A EXCEDENT 0,00 0,00 o 99.02A DEFICIT 357.909,00 357.909,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE 00.01 TOTAL VENITURI | 814.496.804,00| 816.416.804,00 1.920.000 00.02 VENITURI PROPRII 830.645.434,00| 830.645.434,00 0 [00.03 1 VENITURI CURENTE 798.419.434,00| 798.419.434,00 0 00.04 A. VENITURI FISCALE 849.594.134,00) 849.594.134,00 0 Pagina 10/23
ra m i irea indicatorului Total anteri Total (T1+12 Influente Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar (TI a+T2a+ T3a+T4a) o 13 +79) + Toti Al. IMPOZIT PE VENIT, 00.05 PROFIT SI CASTIGURI DIN 506.853.000,00| 506.853.000,00 0 CAPITAL A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN ; 03.00.01 CAPITAL DE LA PERSOANE 505.853.000,00| 505.853.000,00 0 FIZICE 03.02A Impozit pe venit 3.500.000,00 3.500.000,00 0 umpozitul pe veniturile din transferul proprietatilor 03.02A.18 imobiliare din patrimoniul 3.500.000,00 3.500.000,00 o personal | Cote si sume defalcate din | 04.02A impozitul pe venit 502.353.000,00| 502.353.000,00 0 Cote defalcate din impozitul 04.02A.01 pe venit 502.353.000,00j 502.353.000,00 0 A13, ALTE IMPOZITE PE ă 05.00.01 VENIT, PROFIT SI CASTIGURI 1.000.000,00 1.000.000,00 0 DIN CAPITAL | Alte impozite pe venit, profit Pa si castiguri din capital 1.000.000,00 1.000.000,00 2 Alte impozite pe venit, profit | 05.02A.50 si castiguri din capital 1.000.000,00 1,000.000,00 0 A3. IMPOZITE SI TAXE PE ; 07.00.01 PROPRIETATE 201.800.000,00) 201.800.000,00 0 Impozite si taxe pe i 07.02A proprietate 201.800.000,00 0 07.02A.01 Impozit pe cladiri 168.700.000,00| 168.700.000,00 0 07.02A.01.01 Impozit pe cladiri - PF 30.000.000,00j 30.000.000,00 0| 07.02A.01.02 Impozit pe cladiri - PJ 138.700.000,00| 138.700.000,00 0 07.02A.02 Impozit pe terenuri 22.600.000,00j 22.600.000,00 0 07.02A.02.01 Impozit pe terenuri - PF 10.000.000,00 10.000.000,00 a 07.02A.02.02 Impozit pe terenuri - PJ 12.000.000,00| 12.000.000,00 ol Impozit pe terenurile | 097.024.02.08 extravilane 600.000,00 600.000,00 0 Taxe de timbru, taxe de timbru pentru | 07.02A.03 activitatea notarial si alte 9.000.000,00 9.000.000,00 0 taxe de timbru Alte impozite si taxe de 07.02A.50 proprietate 1.500.000,00 1.500.000,00 0 A4, IMPOZITE SI TAXE PE i 11.00.01 BUNURI SI SERVICII 138.441.134,00) 138.441.134,00 9| 11.02A defalcate din TVA (Se | 67749,000,00, 67.749.000,00 0 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor , 11.02A.02 descentralizate la nivelul 57.814.000,00 57.814.000,00 a comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si LL Municipiului Bucuresti Pagina 11/23
Influente Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar a 4a) Tot (Total- Total anterior) + Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 11.02A.09 finantarea invatamantului 9.935.000,00 9.935.000,00 0 particular sau confesional acreditat ALTE IMPOZITE SI TAXE 12.02A GENERALE PE BUNURI SI 3.000.000,00 3.000.000,00 0 SERVICII 12.02.07 Taxe hoteliere 3.000.000,00 3.000.000,00 0 15.02A Taxe pe servicii specifice 90.000,00 90.000,00 o 15.02A.01 Impozit pe spectacole 30.000,00 30.000,00 Q 15.02A.50 Alte taxe pe servicii specifice 60.000,00 60.000,00 0 Taxe pe utilizarea bunurilor, 16.02A autorizarea utilizarii 67.602.134,00) 67.602.134,00 0) bunurilor sau pe desfasurarea de activitati Taxa asupra mijloacelor de 16.02A.02 48.602.134,00| 48.602.134,00 a 16.024.02.01 Taxa asupra mijloacelor de 33.587.134,00| 33.587.134,00 o transport - PF Taxa asupra mijloacelor de 16.02A.02.02 transport PJ 15.015.000,00| 15.015.000,00 0 Alte taxe pe utilizarea E bunurilor, autorizarea | 16.02A.50 utilizarii bunurilor sau pe 19.000,000,00| 19.000.000,00 0 desfasurare de activitati AS, ALTE IMPOZITE SI TAXE 18.00.01 FISCALE 2-500.000,00 2.500.000,00 9 18.02A Alte impozite si taxe fiscale 2.500.000,00 2.500.000,00 0 18.02A.50 NE Alte impozite si taxe 2.500.000,00 2.500.000,00 0 30.00.01 C, VENITURI NEFISCALE -51.174.700,00 -51.174.700,00| 0 C1. VENITURI DIN 30.00.02 PROPRIETATE 18.000.000,00 18.000.000,00 o 30.02A Venituri din proprietate 18.000.000,00 18.000.000,00 0 Venituri din concesiuni si i 30.024.053 inchirieri 15.000.000,00 15.000.000,00 0 Alte venituri din concesiuni 30,02A.05.30 si inchirieri de catre 15.000.000,00 15.000.000,00 0 | institutiile publice 1 30.02A.08 Venituri din dividente 3.000.000,00 3.000.000,00 0 Dividende de la societatile i corapaniile nationale "i 30.02A.08.03 societăpile cu capital 3.000.000,00 3.000.000,00 g majoritar de stat i C2. VANZARI DE BUNURI SI 33.00.01 SERVICII -69.174.700,00| -69.174.700,00 0 Venituri din prestari de 33.02A servicii si alte activitati 1.600.000,00 1.600.000,00 9 Contributia parintilor sau 33.02A.10 sustinatorilor legali pentru 500.000,00 500.000,00 0) INN intretinerea copiilor in crese 2) Contributia persoanelor 33.02.12 beneficiare ale cantinelor de 1.000.000,00 1.000.000,00 0 ajutor social Pagina 12/23
pe Tm armin, Influenti Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar mia E de) Torgl rata Venituri din recuperarea 33.02A.28 cheltuielilor de judecata, 100.000,00 100.000,00 0) imputatii si despagubiri 1 Venituri din taxe 34,.02A administrative, eliberari 1.500.000,00 1.500.000,00 o permise Alte venituri din taxe 34.02A.50 administrative, eliberari de 1.500.000,00 1.500.000,00 0 permise E Amenzi, penalitati si - 35.02A confiscari 20.100.300,00 20.100.300,00 0 Venituri din amenzi si alte 35.024.01 sanctiuni aplicate conform 20.000.000,00| 20.000.000,00 0j dispozitiilor legale 1 Venituri din amenzi si alte 35.024A.01.02 sanctiuni aplicate de catre 20.000.000,00 20.000.000,00 0 alte institutii de specialitate | Penalitati pentru a nedepunerea sau depunerea 35.02A.02 cu intarziere a declaratiei de 300,00 300,00 9 impozite si taxe Alte amenzi, penalitati si 35.02.50 confiscari 100.000,00 100.000,00 0 36.02A Diverse venituri 7.600.000,00 7.600.000,00 0 |36.02A.06 Taxe speciale 5.500.000,00 5.500.000,00 0 Venituri cin recuperarea | cheltuielilor efectuate in 36.02A.14 cursul procesului de 100.000,00 100.000,00 0 executare silita 36.02A.50 Alte venituri 2.000.000,00 2-000.000,00 o Transferuri voluntare, altele 37,024 decat subventiile -99.975.000,00| -99.975.000,00 0 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru 37.02A.03 finantarea sectiunii de -99.975.000,00j -99.975.000,00 0 dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii | 42.00.01 IV. SUBVENTII 16.077.370,00 17.997.370,00 1.920.000 SUBVENTII DE LA ALTE 42.00.02 NIVELE ALE 16.077.370,00 17.997.370,00| 1.920.000 ADMINISTRATIEI PUBLICE 42,02A de la bugetul de 16.077.370,00| 17.997.370,00| 1.920.000 Subventii de la bugetul de ' i 42.02A.41 stat pentru finantarea 16.077.370,00 16.077.370,00 0 sanatatii 1 Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea | 42.02A.80 cheltuielilor pentru 0,00 1.920.000,00| 1.920.000 carantina | TOTAL CHELTUIELI 814,496.804,00| 816.416.804,00 1.920.000, 01 CHELTUIELI CURENTE 797.577.534,00 799.497.534,00 1.920.000| TITLUL 1 CHELTUIELI DE 200.257,370,00| 200.257.370,00 o pn PERSONAL Pagina 13/23
Influente .| ; fran tn di ; Total anteri Total (T1+T2 Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar (T1 T3aT4a) 9 SEI ” Toto TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 349,347.010,00| 348.147.010,00|-1.200.000 |30 TITLUL IN DOBANZI 17.640.870,00) 17.640.870,00 0 40 TITLUL IV SUBVENTII 135.000.000,00| 135.000.000,00 0 TITLUL V FONDURI DE 50 REZERVA 2.300.000,00 2.300.000,00 0 TITLUL VI TRANSFERURI 51 INTRE UNITATI ALE 8.185.000,00 8.185.000,00 a ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE 55 TRANSFERURI 10.994.594,00| 10.994.594,00 0 TITLUL IX ASISTENTA 57 SOCIALA 35.201.000,00| 35.201.000,00 ol 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI| 38.651.690,00| 41.771.690,00| 3.120.000 79 OPERATIUNI FINANCIARE 16.919.270,00| 16.919.270,00 0 TITLUL XVII RAMBURSARI 81 DE CREDITE 16,919.270,00| 186.919.270,00 0 Partea I-a SERVICII 50.02A PUBLICE GENERALE 132.165.690,00| 132.165.690,00 0 Autoritati publice si | SLOZA actiuni externe 106.526.820,00| 106.526.820,00 0 fot CHELTUIELI CURENTE 106.526.820,00| 106.526.820,00 0 TITLUL I CHELTUIELI DE : 10 PERSONAL, 62.967.000,00 62.967.000,00 0 TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 24.806.720,00| 24.806.720,00 0 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 18.753.100,00) 18.753.100,00 o Autoritati executive si S1.02A.01 legislative 106.526.820,00) 106.526.820,00 0| 51.02A.01,03 Autoritati executive 106.526.820,00) 106.526.820,00 oi Alte servicii publice qi 54.02A generale 7.998.000,00 7-98.000,00/ Oi 01 CHELTUIELI CURENTE 1 7.998.000,00 7.998.000,00| 0, TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 498.000,00 498.000,00 9 TITLUL V FONDURI DE VU 50 REZERVA 2.300.000,00 2.300.000,00 0 TITLUL VI TRANSFERURI 51 INTRE UNITATI ALE 5.200.000,00 5.200.000,00 0 ADMINISTRATIEI PUBLICE | Fond de rezerva bugetara : 54.02A.05 la dispozitia autoritatilor 7.500.000,00 7.500.000,00 0 locale : 54.02A.50 Alte servicii publice 498.000,00 498.000,00 o sasi _ generale |. BOO MONI Tranzactii privind datoria 55.02A publica si imprumuturi 17.640.870,00| 17.640.870,00 0 01 CHELTUIELI CURENTE 17.640.870,00| 17.640.870,00 0 30 TITLUL III DOBANZI 17,640.870,00| 17.640.870,00 0 Pagina 14/23
Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar Total anterior Total (T1+T2+ Influente (Total - Total Pagina 15/23 (Tla+T2a+ T3a+T4a) T3+14) anterior) Tranzactii privind datoria 55.02A.00 publica si imprumuturi 17.640.870,00 17.640.870,00 0 Partea a II-a APARARE, 59.02A ORDINE PUBLICA SI 33.293.390,00| 35.213.390,00| 1.920.000 SIGURANTA NATIONALA Ordine publica si siguranta 61.02A nationala 33.293.390,00| 35.213.390,00| 1.920.000 01 CHELTUIELI CURENTE 33.293.390,00| 35.213.390,00| 1.920.000] TITLUL I CHELTUIELI DE 10 PERSONAL, 30.037.000,00) 30.037.000,00 ol TITLUL II BUNURI SI | 20 SERVICII 2.391.390,00 2.391.390,00 o TITLUL VI TRANSFERURI 51 INTRE UNITATI ALE 15.000,00 15.000,00 0 ADMINISTRATIEI PUBLICE 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 850.000,00 2.770.000,00| 1.920.000 61,02A.03 Ordine publica 31.941.760,00 31.941.760,00 0 61.02A.03.04 Politie locala 31.941.760,00| 31.941.760,00 0 Protectie civila si protectie contra incendiilor 61.02.05 (protectie civila 1.351.630,00 3.271.630,00| 1.920.000 nonmilitara) ! Partea a III-a CHELTUIELI BAZA SOCIAI-CULTURALE 351.713.284,00| 351.713.284,00 a| 65.02A Invatamant 65.757.944,00| 65.757.944,00 ol 01 CHELTUIELI CURENTE 65.757.944,00| 65.757.944,00 0 TITLUL I CHELTUIELI DE 10 PERSONAL, 300.000,00 300.000,00 0 TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 42.895.350,00) 42.895.350,00 9 TITLUL VII ALTE 55 TRANSFERURI 10.994.594,00| 10.994.594,00 0 TITLUL IX ASISTENTA 57 SOCIALA 3.018.000,00 : 3.018.000,00 0 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 8.550.000,00 8.550.000,00| 0 Invatamant prescolar si | 65.02A.03 primar 11.904.207,00| 11.904.207,00 Mi 65.02A.03.01 Invatamant prescolar 10.647.272,00 10.647.272,00 0 65.02A.03.02 Invatamant primar 1.256.935,00 1.256.935,00 0 65.02A.04 Invatamant secundar 53.853.737,00, 53.853.737,00 0 Invatamant secundar 865.024.04.01 inferior 14.521.336,00| 14.521.336,00 0 Invatamant secundar | [85.024.042 superior 39.332.401,00 39.332.401,00 0 66.02A Sanatate 21.245.260,00| 22.445.260,00 1.200.000 01 : CHELTUIELI CURENTE 21.245.260,00) 22.445.260,00| 1.200.000 TITLUL I CHELTUIELI DE 10 PERSONAL, 16.077.370,00| 16.077.370,00 0 TITLUL UI BUNURI SI 20 SERVICII 3.467.890,00 3.467.890,00 0
Pagina 16/23 , aa nat , Total anteri Total (T1+T2 înfluente || Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar a+ T3a+T4a) o Seri TITLUL VI TRANSFERURI 51 INTRE UNITATI ALE 1.700.000,00 1.700.000,00 0 ADMINISTRATIEI PUBLICE 59. TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 0,00 1.200.000,00| 1.200.000 Servicii medicale in unitati 66.02A.06 sanitare cu paturi 4.600.000,00 3.800.000,00| 1.200.000 66.02A.06.01 Spitale generale 4.600.000,00 5.800.000,00| 1.200.000 Servicii de sanatate |66:02A.08 publica 16.645.260,00| 16.645.260,00 o 67.02A Cultura, recreere si religie | 150.400.160,00| 149.200.160,00|-1.200.000 01 CHELTUIELI CURENTE 150.400.160,00| 149.200.160,00 -1.200.000| TITLUL I CHELTUIELI DE , 10 PERSONAL 31.563.000,00) 31.563.000,00 0) TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 118.439.200,00| 117.239.200,00 11.200.000) 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 397.960,00 397.960,00 0 67.02A.03 Servicii culturale 76.819.020,00| 75.619.020,00|-1.200.000 Institutii publice de | |67-024.03.04 spectacole si concerte 33.219.070,00j 33.219.070,00 Q 67.02A.03.06 Case de cultura 43.599.950,00| 42.399.950,00|-1.200.000 Servicii recreative si 67.02.05 sportive 72.176.140,00) 72.176.140,00 0 67.02A.05.01 Sport 25.476.140,00 25.476.140,00 o Intretinere gradini publice, | 67.02A.05.03 parcuri, zone verzi, baze 46.700.000,00 46.709.000,00 0 sportive si de agrement ; [67.02.06 Servicii religioase 370.000,00 370.000,00 9 Alte servicii în domeniile , 67.02A.50 culturii, recreerii si religiei 1.035.000,00 1.035.000,00 0 Asigurari si asistenta | [68.02A so "PL a 114.309.920,00/ 114.309.920,00 0 01 CHELTUIELI CURENTE 114.309.920,00| 114.309.920,00 0 TITLUL I CHELTUIELI DE | 10 PERSONAL, 58.885.000,00) 58.885.000,00 0 TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 11.871.290,00| 11,871.290,00 o TITLUL VI TRANSFERURI 51 INTRE UNITATI ALE 1.270.000,00 1.270.000,00 0 ADMINISTRATIEI PUBLICE , TITLUL IX ASISTENTA 57 SOCIALA 32.183.000,00) 32.183.000,00 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 10.100.630,00| 10.100.630,00 0 Asistenta acordata 68.02A.04 persoanelor in varsta 5.806.749,00 5.806.749,00 oi Asistenta sociala in caz de 68024.05. boli si invaliditati 69.682.659,00| 69.682.659,00 Asistenta sociala in caz de | 58.02A.05.02 invaliditate 69.682.659,00| 69.682.659,00 0 Asistenta sociala pentru | 68.02A.06 dr 5 1.771.094,00 1.771.094,00 0 familie si copii :
5 ; indicatorului Total anteri Total (T1+TZ Influente Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar am az T3aT4a) 9 Ta) Cota roți | 68.02A,11 Crese 10.358.290,00 10.358.290,00 0| Prevenirea excluderii ŞI 68.02A.15 sociale 26.691.128,00 26.691.128,00 o 68.02A.15.01 Ajutor social 17,847.358,00 17.847.358,00 0| 568.024.15.02 Cantine de ajutor social 8.843.770,00 8.843.770,00 0 Partea a IV-a SERVICII SI 69.02A DEZVOLTARE PUBLICA, 102.238.690,00| 102.238.690,00 0 LOCUINTE, MEDIU SI APE Locuinte, servicii si 70.02A dezvoltare publica 58.468.580,00 58.468.580,00 0 01 CHELTUIELI CURENTE 41.549.310,00 41,549.310,00 0 TITLUL I CHELTUIELI DE - 10 PERSONAL 428.000,00 428.000,00 0 TITLUL HI BUNURI SI 20 SERVICII 41.121.310,00 41.121.310,00 o 79 OPERATIUNI FINANCIARE 16.919.270,00 16.919.270,00 0 TITLUL XVII RAMBURSARI | 81 DE CREDITE 16.919.270,00 16.919.270,00 0 Alimentare apa si ; 70.02A.05 amenajari hidrotehnice 4.300.000,00 4.300.000,00 0 70.02A.05.01 Alimentare cu apa 4.300.000,00 4.300.000,00 Iluminat public si 70.02A.06 electrificari rurale 15.000.000,00 15.000.000,00 0 Alte servicii in domeniul | 70.02A.50 locuintei, serviciilor si 39.168.580,00 39.168.580,00 OI dezvoltarii comunale | 74.02A Protectia mediului 43.770.110,00| _43.770.110,00| | 01 CHELTUIELI CURENTE 43.770.110,00 43.770.110,00 0) TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 43.770.110,00 43,770.110,00 0 Salubritate si gestiunea 74.02A.05 deseurilor 43.770.110,00 43.770.110,00 0 74.02A.05.01 Salubritate 35.199.460,00 35.199.460,00 0 Colectarea, tratarea si 74.02A.05.02 distrugerea deseurilor 8.570.650,00 8.570.650,00 a Partea a V-a ACTIUNI 79.02A ECONOMICE 195.085.750,00; 195.085.750,00 0 81.02A Combustibili si energie 50.000.000,00 50.000.000,00 0 01 CHELTUIELI CURENTE 50.000.000,00 50.000.000,00 01 40 TITLUL IV SUBVENTII 50.000.000,00 50.000.000,00 0 81.02A.06 Energie termica 50.000.000,00 50.000.000,00 0 84.02A Transporturi 145.085.750,00 145.085.750,00 5 01 CHELTUIELI CURENTE 145.085.750,00) 145.085.750,00 0 TITLUL II BUNURI SI 20 SERVICII 50.085.750,00 60.085.750,00 0 40 TITLUL IV SUBVENTII 85.000.000,00 85.000.000,00 0 84.02A.03 Transport rutier 145.085.750,00 145.085.750,00 0 84.02A.03.02 Transport in comun 85.085.750,00, 85.085.750,00| 0 84.02A.03.03 Strazi 60.000.000,00| 60.000.000,00 o Pagina 17/28
Influente : n aa 1 Total anteri Total (T1+T2+ Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar (T1 ga 4a) o T3 +74) [Partea a VII-a REZERVE, 96.0ZA EXCEDENT/DEFICIT 0,00 0,00 0 97.024 REZERVE 0,00 0,00 o 98.02A EXCEDENT 0,00 0,00 0 99.02A DEFICIT 0,00 0,00 0 SECTIUNEA DEZVOLTARE Î 00.01 TOTAL VENITURI 644.100.891,00| 644.100.891,00 0 00.03 I. VENITURI CURENTE 99.975.000,00 99.975.000,00 0 30,00.01 C. VENITURI NEFISCALE 99.975.000,00 99.975.000,00 07 33.00.01 SERVICII IE PUNURISI | 99.975.000,00| 99.975.000,00 o| 37.02A Transforuri voluntare, altele | 93.975.000,00| 99.975.000,00 0 37.02A.04 din sectiunea de | 99.975.000,00| 99.975.000,00 0 42.00.01 IV. SUBVENTII 21.044.613,00 21.044.613,00 0| SUBVENTII DE LA ALTE 42.00.02 NIVELE ALE 21,044.613,00 21.044.613,00 a Is ADMINISTRATIEI PUBLICE | 42.02A Sunventii de la bugetul de 21.044.613,00| 21.044.613,00 0 Finantarea Programui | 42.02A.65 National de Dezvoltare 21.044.613,00 21.044.613,00 0 : Locala Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor 48.02A efectuate si prefinantari 523.081,278,00| 523.081.278,00 a aferente cadrului financiar i | 2014-2020 | 48.024.01 Fondul European de 441.890.584,00| 441.890.584,00 o Dezvoltare Regionala (FEDR) esse esse , Sume primite in contul : 48.02A.01.01 platilor efectuate în anul 441.890.584,00j 441.890.584,00! 0 curent _ 48.02A.02 a Social European 17.528.59400| 17.528.594,00 o Sume primite în contul 48.02A.02.01 platilor efectuate în anul 17.528.594,00 17.528.594,00 0; curent : 48.02A.03 Fondul de Coeziune (FC) 62.350.430,00) 62.350.430,00 a Sume primite în contul 48.02A.03.01 platilor efectuate în anul 62.350.430,00 62.350.430,00 0 curent ; Instrumentul de Asistenta , 48.02A.11 pentru Preaderare (IPA ID) 739.970,00 739.970,00 o Sume primite în contul ; 48.02A.11.01 platilor efectuate în anul 739.970,00 739.970,00 0 curent Alte programe comunitare 48.02A,15 finan?ate în perioada 571.700,00 571.700,00 0 2014-2020 (APC) : mmm TE Pagina 18/23
Pagina 19, /23 1 Influente ; man tn ai Total anti Total (T1+T2 Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar (Ti as72a+ TSa+T43) 9 T3 ST rr rr n a aa, Sume primite în contul 48.02A.15.01 pla?ilor efectuate în anul 571,700,00 571.700,00 0 curent TOTAL CHELTUIELI 644.458.800,00 644.458.800,00 Q 01 CHELTUIELI CURENTE 334.567,360,00| 334,567.360,00 0 TITLUL VI TRANSFERURI ' 51 INTRE UNITATI ALE 31.897.830,00| 31,897.830,00 0 ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri i 58 externe nerambursabile 302.669.530,00) 302.669.530,00 0 aferente cadrului financiar 2014-2020 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 309.891.440,00| 309.891.440,00 0| TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 286.020,440,00| 286,.020.440,00 0 TITLUL XIV ACTIVE : 72 FINANCIARE 23.871.000,00| 23.871.000,00 q Partea I-a SERVICII 50.02A PUBLICE GENERALE 14.278.520,00| 14.278.520,00 o Autoritati publice si 51.02A actiuni externe 14.278.520,00| 14.278.520,00 | 01 CHELTUIELI CURENTE 236.210,00| 236.210,00 ol TITLUL X Proiecte cu | finantare din fonduri "| 58 externe nerambursabile 236.210,00 236.210,00 0 aferente cadrului financiar | i 2014-2020 1] A 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 14.042.310,00) 14.042.310,00 Ql TITLUL XIII ACTIVE | n ! NEFINANCIARE 14.042.310,00) 14.042.310,00 0 Autoritati executive si , 51.02A.01 legislative 14.278.520,00| 14,278.520,00 o 51.024.01.03 Autoritati executive 14.278.520,00) 14.278.520,00 0j ' Partea a II-a APARARE, 59.02A ORDINE PUBLICA SI 3.678.970,00 3.678.970,00 o MI SIGURANTA NATIONALA Ordine publica si siguranta nationala 3.678.970,00 3.678.970,00 0 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.678.970,00) 3.678.970,00 0 TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 3.678.970,00 3.678.970,00 61.02A.03 Ordine publica 3.241.470,00 3.241.470,00 0 61.02A.03.04 Politie locala 3.241.470,00 3.241.470,00| 0 Protectie civila si protectie contra incendiilor 61.02A.05 (protectie civila 437.500,00 437.500,00 o nonmilitara) 1] Partea a II-a CHELTUIELI | 64.02A SOCIAT-CUL TURAL E 201.201.020,00 201.201.020,00 0, 65.02A Invatamant 70.038.270,00| 70.038.270,00 1
rr , aa ind: ; Tatal anteri Total (T1+T2 Influente Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar (T1 a+T2 aa 4a) 9 TI d) + Topa 01 CHELTUIELI CURENTE 7.488.130,00 7.488.130,00 0 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri | 58 externe nerambursabile 7.488.130,00 7.488.130,00 Of aferente cadrului financiar 2014-2020 . 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 62.550.140,00| 62.550.140,00 0 TITLUL XIII ACTIVE , 71 NEFINANCIARE 62.550.140,00| 62.550.140,00 0 Invatamant prescolar si 65.02A.03 primar 3.701.980,00 3.701.980,00 0; 65.02A.03.01 Invatamant prescolar 3.701.980,00 3.701.980,00 0 65.02A.04 Invatamănt secundar 66.336.290,00| 66.336.290,00 0 Invatamahnt secundar 65.02A.04.01 inferior 12.124.570,00) 12.124.570,00 0 Invatamant secundar G5.02A.04.02 superior 54.211.720,00| 54.211.720,00 0 66.02A Sanatate 62.220.560,00| 62.220.560,00 a 01 CHELTUIELI CURENTE 39.174.820,00| 39.174.820,00 0 TITLUL VI TRANSFERURI 51 INTRE UNITATI ALE 28.897.830,00| 28.897.830,00 0 ADMINISTRATIEI PUBLICE 7 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri 58 externe nerambursabile 10.276.990,00 10.276.990,00; 0 aferente cadrului financiar ! [2014-2020 1 70 _JCHELTUIELI DE CAPITAL 23.045.740,00| 23.045.740,00 0 TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 23.045,740,00| 23.045.740,00 0 Servicii medicale in unitati 66.02A.06 sanitare cu paturi 62,220.560,00j 62.220.560,00 a 66.02A.06.01 Spitale generale 62.220.560,00| 62.220.560,00 o [67.024 Cultura, recreere si religie | 56.128.530,00| 56.128.530,00 0 01 CHELTUIELI CURENTE 3.634.360,00 3.634,360,00 a TITLUL VI TRANSFERURI : 51 INTRE UNITATI ALE 3.000.000,00 3.000.000,00 o ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL X Proiecte cu tinantare din fonduri | 58 externe nerambursabile 634.360,00 634.360,00 0 aferente cadrului financiar 2014-2020 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 52.494.170,00 52.494.170,00| 0) TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 52.494.170,00 52.494.170,00 0 67,02A.03 Servicii culturale 36.267.480,00| 36.267.480,00 0 Institutii publice de | 67.02A.03.04 spectacole si concerte 35.940.070,00| 35.940.070,00 01 67.02A.03.06 Case de cultura 277.410,00 277.410,00 0 67.02A.03.30 Alte servicii culturale 50.000,00 50.000,00 0) Pagina 20/23
ini Total anteri Total (T1+T2 Influente | Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar (T1 aa Fă da) o ai “Total „ţa Servicii recreative si 67.024.05 sportive 19.861.050,00 19.861.050,00 0 67.02A.05.01 Sport 7.898.210,00 7.898.210,00 0) Intretinere gradini publice, 67.02A.05.03 parcuri, zone verzi, baze 11.962.840,00 11.962.840,00 0| sportive si de agrement | Asigurari si asistenta 68.02A socfala 12.813.660,00 12.813.660,00 0 01 CHELTUIELI CURENTE 10.031.870,00 10.031.870,00 0 TITLUL X Proiecte cu | finantare din fonduri | 58 externe nerambursabile 10.031.870,00, 10.031,870,00 Q aferente cadrului financiar 2014-2020 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.781.790,00 2.781.790,00 0 TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 2.781.790,00 2.781.790,00 0j Asistenta acordata , 68,02A.04 persoanelor in varsta 1.711.100,00 1.711.100,00 0, Asistenta sociala in caz de 68.02A.05 boli si invaliditati 345.830,00 345.830,00 o Cn Asistenta sociala în caz de | 68.02A.05.02 invaliditate : 345.830,00 345.830,00 0 Asistenta sociala pentru | 68.02A.06 familie si copii 941.800,00 941.800,00 0 68.02A.11 Crese 6.591.510,00 6.591.510,00 0 Prevenirea excluderii [ 58.02A.15 sociale | 3.223.420,00 3.223.420,00 0 68.02A.15.01 Ajutor social 2.759.620,00 2.759.620,00 i 68.02A.15.02 Cantine de ajutor social 463.800,00 463.800,00 9 Partea a IV-a SERVICII SI 69.02A DEZVOLTARE PUBLICA, 89.672.920,00 89.672.920,00 o LOCUINTE, MEDIU SI APE + Locuinte, servicii si | 70.024 dezvoltare publica 87.427.780,00 87.427.780,00 9 01 CHELTUIELI CURENTE 68.097.430,00 68.097.430,00 0 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri i 58 externe nerambursabile 68.097.430,00 68.097.430,00 0 aferente cadrului financiar | 2014-2020 HI 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 19.330.350,00 19.330.350,00 0 TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 19.330.350,00 19.330.350,00 0 70.02A.03 Locuinte 74.951.590,00 74.951.590,00 0 Dezvoltarea sistemului de 70.024.03.01 locuinte 74.951.590,00 74,951.590,00 0 Alimentare cu apa si 70.02.05 | amenajari hidrotehnice 3.515.000,00 3.515.000,00 a 70.02A.05.01 Alimentare cu apa 3.515.000,00 3.515.000,00 0 Numinat public si [79924.06 electrificari rurale 2.051.890,00 2.051.890,00 o Pagina 21/23
4 Influente aa fn , Total anti Total (T1+T2 Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar 1 a+72 a+ T3a+T45) 9 Tetea aţa F ATI ear ra mr Alte servicii in domeniul 70.02A.50 locuintei, serviciilor si 6.909.300,00 6.909.300,00 0 dezvoltarii comunale — A 74.02A Protectia mediului 2.245.140,00 2.245.140,00 0| 01 CHELTUIELI CURENTE 1.134.000,00 1.134.000,00 0) TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri | 58 externe nerambursabile 1.134.000,00 1.134.000,00 0] aferente cadrului financiar | 2014-2020 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.111.140,00 1.111.140,00 0 TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 1.111.140,00 1,111.140,00 q Reducerea si controlul 74.02A.03 poluarii 955.130,00 955.130,00 o Salubritate si gestiunea 74.02A.05 deseurilor 981.010,00 981.010,00 0 74.02A.05.01 Salubritate 531.010,00 531.010,00 0; Colectarea, tratarea si 74.02A.05.02 distrugerea deseurilor 450.000,00 450.000,00 0 Canalizarea si tratarea | 74.02A.06 apelor reziduale 309.000,00 309.000,00 o Partea a V-a ACTIUNI |79-02A ECONOMICE 335.627.370,00| 335.627.370,00 0 81.02A Combustibili si energie 98.267.860,00| 98.267.860,00 0 01 CHELTUIELI CURENTE 73.346.880,00 73.346.880,00 0 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri i 58 externe nerambursabile 73.346.880,00 73.346.880,00 01 aferente cadrului financiar i | 2014-2020. 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 24.920.980,00| 24.920.980,00 0 TITLUL XIII ACTIVE 71 NEFINANCIARE 1.049.980,00 1.049.980,00 0 TITLUL XIV ACTIVE 72 FINANCIARE 23.871.000,00| 23.871.000,00 0 81.02A.06 Energie termica 98.267.860,00| 98.267.860,00 0 84.02A Transporturi __237.359.510,00| 237.359.510,00 0 01 CHELTUIELI CURENTE 131.423.660,00| 131,423.660,00 0 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri 58 externe nerambursabile 131.423.660,00| 131.423.660,00 0) aferente cadrului financiar | 2014-2020 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 105.935.850,00 105.935.850,00 0 TITLUL XIII ACTIVE 1 NEFINANCIARE 105.935.850,00 105.935.850,00 0 84.02A.03 Transport rutier 237.359.510,00 237.359.510,00 0 84.02A.03.01 Drumuri si poduri 23.802.810,00 23.802.810,00 0 84.02A.03.02 Transport in comun 144.702.520,00 144.702.520,00 0| 84.02A.03.03 Strazi 68.854.180,00| 68.854.180,00 0i Pagina 22/23
mmm Influente : ; aa îndi ; Total anterior Total (T1+T2+ î Indicator bugetar Denumirea indicatorului bugetar (Tla+TZa+ T3a+T4a) T3+T4) Erate Total Partea a VII-a REZERVE, 96.02A EXCEDENT/DEFICIT 0,00 0,00 0 97.02A REZERVE 0,00 0,00 a 98.02A EXCEDENT 0,00 0,00 0 DEFICIT 357.909,00 357.909,00 ol PRIMAR DIRECTOR ECONOMIC Pt, SEF SERVICIU BUGET Nicolae Robu i i Steliana Stahiciu O. ii | | Pagina 23/23