ANEXA 1
LEI LEI LEI 1 2 3 5 5
1.1 Obtinere teren 1.1.1 Retehnologizare CAF2 și CAF4 în CET Centru 0,00 0,00 0,00
1.1.2 Retehnologizare CAE1, CAE2 și CAE3 (IMA6) în CET Sud 0,00 0,00 0,00 1.1.3 Instalație desulfurare (DESOX) în CET Sud 0,00 0,00 0,00
1.1.4 Retehnologizare pompe transport CET Centru si Sud 0,00 0,00 0,00 TOTAL Cap. 1.1 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajare teren 1.2.1 Retehnologizare CAF2 și CAF4 în CET Centru 758 017,50 181 924,20 939 941,70
1.2.2 Retehnologizare CAE1, CAE2 și CAE3 (IMA6) în CET Sud 3 109 723,00 746 333,52 3 856 056,52 1.2.3 Instalație desulfurare (DESOX) în CET Sud 2 320 005,00 556 801,20 2 876 806,20
1.2.4 Retehnologizare pompe transport CET Centru si Sud 0,00 0,00 0,00 TOTAL Cap. 1.2 6 187 745,50 1 485 058,92 7 672 804,42
1.3 Amenajări pentru protectia mediului 1.3.1 Retehnologizare CAF2 și CAF4 în CET Centru 0,00 0,00 0,00
1.3.2 Retehnologizare CAE1, CAE2 și CAE3 (IMA6) în CET Sud 0,00 0,00 0,00
1.3.3 Instalație desulfurare (DESOX) în CET Sud 0,00 0,00 0,00
1.3.4 Retehnologizare pompe transport CET Centru si Sud 0,00 0,00 0,00 TOTAL Cap. 1.3 0,00 0,00 0,00
6 187 745,50 1 485 058,92 7 672 804,42
2.1 Deviere retele externe 2.1.1 Retehnologizare CAF2 și CAF4 în CET Centru 0,00 0,00 0,00
2.1.2 Retehnologizare CAE1, CAE2 și CAE3 (IMA6) în CET Sud 0,00 0,00 0,00
2.1.3 Instalație desulfurare (DESOX) în CET Sud 0,00 0,00 0,00
2.1.4 Retehnologizare pompe transport CET Centru si Sud 0,00 0,00 0,00 TOTAL Cap. 2.1 0,00 0,00 0,00
2.2 Demontare retele externe existente 2.2.1 Retehnologizare CAF2 și CAF4 în CET Centru 0,00 0,00 0,00
2.2.2 Retehnologizare CAE1, CAE2 și CAE3 (IMA6) în CET Sud 0,00 0,00 0,00
2.2.3 Instalație desulfurare (DESOX) în CET Sud 0,00 0,00 0,00
2.2.4 Retehnologizare pompe transport CET Centru si Sud 0,00 0,00 0,00 TOTAL Cap. 2.2 0,00 0,00 0,00
2.3 Retele interne 2.3.1 Retehnologizare CAF2 și CAF4 în CET Centru 0,00 0,00 0,00
2.3.2 Retehnologizare CAE1, CAE2 și CAE3 (IMA6) în CET Sud 0,00 0,00 0,00
2.3.3 Instalație desulfurare (DESOX) în CET Sud 0,00 0,00 0,00
2.3.4 Retehnologizare pompe transport CET Centru si Sud 0,00 0,00 0,00 TOTAL Cap. 2.3 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1 Studii de teren 3.1.1 Retehnologizare CAF2 și CAF4 în CET Centru 10 870,00 2 608,80 13 478,80
3.1.2 Retehnologizare CAE1, CAE2 și CAE3 (IMA6) în CET Sud 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Instalație desulfurare (DESOX) în CET Sud 403 994,00 96 958,56 500 952,56
3.1.4 Retehnologizare pompe transport CET Centru si Sud 5 000,00 1 200,00 6 200,00
TOTAL Cap. 3.1 419 864,00 100 767,36 520 631,36
3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri şi autorizatii
3.2.1 Retehnologizare CAF2 și CAF4 în CET Centru 2 000,00 480,00 2 480,00
3.2.2 Retehnologizare CAE1, CAE2 și CAE3 (IMA6) în CET Sud 139 650,00 33 516,00 173 166,00
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea şi amenajarea terenului
TOTAL Cap. 1 CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului
TOTAL Cap. 2 CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistentă tehnică
g ş ţ mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană” cod CCI2009RO161PRO23,
PRETURI CURENTE
No. Numele capitolului si subcapitolului de cheltuieli
Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
PROIECT TERMOFICARE COLTERM
DEVIZ GENERAL DUPA LICITATII Referitor la cheltuielile necesare pentru realizarea obiectivelor de investitii
3.2.3 Instalație desulfurare (DESOX) în CET Sud 0,00 0,00 0,00
3.2.4 Retehnologizare pompe transport CET Centru si Sud 1 000,00 240,00 1 240,00
TOTAL Cap 3.2 142 650,00 34 236,00 176 886,00 3.3 Proiectare şi inginerie
3.3.1 Retehnologizare CAF2 și CAF4 în CET Centru 1 799 831,00 431 959,44 2 231 790,44
3.3.2 Retehnologizare CAE1, CAE2 și CAE3 (IMA6) în CET Sud 4 165 815,00 999 795,60 5 165 610,60
3.3.3 Instalație desulfurare (DESOX) în CET Sud 7 493 995,00 1 798 558,80 9 292 553,80
3.3.4 Retehnologizare pompe transport CET Centru si Sud 574 662,89 137 919,09 712 581,98
TOTAL Cap 3.3 14 034 303,89 3 368 232,93 17 402 536,82 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.4.1 Retehnologizare CAF2 și CAF4 în CET Centru 0,00 0,00 0,00
3.4.2 Retehnologizare CAE1, CAE2 și CAE3 (IMA6) în CET Sud 4 500,00 1 080,00 5 580,00
3.4.3 Instalație desulfurare (DESOX) în CET Sud 0,00 0,00 0,00
3.4.4 Retehnologizare pompe transport CET Centru si Sud 0,00 0,00 0,00
TOTAL Cap. 3.4 4 500,00 1 080,00 5 580,00 3.5 Consultanta
3.5.1 Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 2 243 560,00 538 454,40 2 782 014,40
3.5.2 Publicitate 162 800,00 39 072,00 201 872,00 TOTAL Cap. 3.5 2 406 360,00 577 526,40 2 983 886,40
3.6 Asistenta Tehnica pentru Supervizare 3.6.1 Supervizare 4 140 260,00 993 662,40 5 133 922,40 3.6.2 Asistenta tehnica din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00
TOTAL Cap. 3.6 4 140 260,00 993 662,40 5 133 922,40 21 147 937,89 5 075 505,09 26 223 442,98
4.1 Constructii si instalatii 4.1.1 Retehnologizare CAF2 și CAF4 în CET Centru 3 256 785,00 781 628,40 4 038 413,40
4.1.2 Retehnologizare CAE1, CAE2 și CAE3 (IMA6) în CET Sud 3 675 200,00 882 048,00 4 557 248,00
4.1.3 Instalație desulfurare (DESOX) în CET Sud 12 430 033,00 2 983 207,92 15 413 240,92
4.1.4 Retehnologizare pompe transport CET Centru si Sud 550 619,48 132 148,68 682 768,16
TOTAL Cap 4.1 19 912 637,48 4 779 033,00 24 691 670,48 4.2 Montaj echipament tehnologic
4.2.1 Retehnologizare CAF2 și CAF4 în CET Centru 9 488 556,06 2 277 253,45 11 765 809,51
4.2.2 Retehnologizare CAE1, CAE2 și CAE3 (IMA6) în CET Sud 10 382 672,00 2 491 841,28 12 874 513,28
4.2.3 Instalație desulfurare (DESOX) în CET Sud 13 997 165,00 3 359 319,60 17 356 484,60
4.2.4 Retehnologizare pompe transport CET Centru si Sud 874 264,50 209 823,48 1 084 087,98
TOTAL Cap. 4.2 34 742 657,56 8 338 237,81 43 080 895,37
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale care se monteaza
4.3.1 Retehnologizare CAF2 și CAF4 în CET Centru 9 341 603,00 2 241 984,72 11 583 587,72
4.3.2 Retehnologizare CAE1, CAE2 și CAE3 (IMA6) în CET Sud 47 686 241,00 11 444 697,84 59 130 938,84
4.3.3 Instalație desulfurare (DESOX) în CET Sud 51 599 824,00 12 383 957,76 63 983 781,76
4.3.4 Retehnologizare pompe transport CET Centru si Sud 5 740 528,03 1 377 726,73 7 118 254,76
TOTAL Cap. 4.3 114 368 196,03 27 448 367,05 141 816 563,08 4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 4.4.1 Retehnologizare CAF2 și CAF4 în CET Centru 0,00 0,00 0,00
4.4.2 Retehnologizare CAE1, CAE2 și CAE3 (IMA6) în CET Sud 0,00 0,00 0,00
4.4.3 Instalație desulfurare (DESOX) în CET Sud 1 099 746,00 263 939,04 1 363 685,04
4.4.4 Retehnologizare pompe transport CET Centru si Sud 0,00 0,00 0,00
TOTAL Cap. 4.4 1 099 746,00 263 939,04 1 363 685,04 4.5 Dotari
4.5.1 Retehnologizare CAF2 și CAF4 în CET Centru 0,00 0,00 0,00
4.5.2 Retehnologizare CAE1, CAE2 și CAE3 (IMA6) în CET Sud 0,00 0,00 0,00
4.5.3 Instalație desulfurare (DESOX) în CET Sud 0,00 0,00 0,00
4.5.4 Retehnologizare pompe transport CET Centru si Sud 0,00 0,00 0,00
Total Cap. 4.5 0,00 0,00 0,00 4.6 Active necorporale
4.6.1 Retehnologizare CAF2 și CAF4 în CET Centru 0,00 0,00 0,00
4.6.2 Retehnologizare CAE1, CAE2 și CAE3 (IMA6) în CET Sud 0,00 0,00 0,00
4.6.3 Instalație desulfurare (DESOX) în CET Sud 0,00 0,00 0,00
4.6.4 Retehnologizare pompe transport CET Centru si Sud 0,00 0,00 0,00
TOTAL Cap. 4.6 0,00 0,00 0,00 170 123 237 40 829 577 210 952 814
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de bază
TOTAL Cap. 4 CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
TOTAL Cap. 3
5.1 Organizare de şantier 5.1.1 Lucrări de constructii 1 106 102,10 265 464,50 1 371 566,60
5.1.1.1 Retehnologizare CAF2 și CAF4 în CET Centru 253 200,00 60 768,00 313 968,00
5.1.1.2 Retehnologizare CAE1, CAE2 și CAE3 (IMA6) în CET Sud 385 797,00 92 591,28 478 388,28
5.1.1.3 Instalație desulfurare (DESOX) în CET Sud 117 434,00 28 184,16 145 618,16
5.1.1.4 Retehnologizare pompe transport CET Centru si Sud 349 671,10 83 921,06 433 592,16
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00 5.1.2.1 Retehnologizare CAF2 și CAF4 în CET Centru 0,00 0,00 0,00
5.1.2.2 Retehnologizare CAE1, CAE2 și CAE3 (IMA6) în CET Sud 0,00 0,00 0,00
5.1.2.3 Instalație desulfurare (DESOX) în CET Sud 0,00 0,00 0,00
5.1.2.4 Retehnologizare pompe transport CET Centru si Sud 0,00 0,00 0,00
TOTAL Cap. 5.1 1 106 102,10 265 464,50 1 371 566,60 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1 Comisioane 0,00 0,00 0,00 5.2.2 Taxe 0,00 0,00 0,00 5.2.3 Cote legale 787 541,00 0,00 787 541,00 5.2.4 Costul creditului 0,00 0,00 0,00
TOTAL Cap. 5.2 787 541,00 0,00 787 541,00 5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 3 735 964,20 896 631,41 4 632 595,61
5.3.1 Retehnologizare CAF2 și CAF4 în CET Centru 759 504,80 182 281,15 941 785,95
5.3.2 Retehnologizare CAE1, CAE2 și CAE3 (IMA6) în CET Sud 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Instalație desulfurare (DESOX) în CET Sud 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Retehnologizare pompe transport CET Centru si Sud 0,00 0,00 0,00
TOTAL Cap. 5.3 4 495 469,00 1 078 912,56 5 574 381,56 6 389 112,10 1 344 377,06 7 733 489,16
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 6.1.1 Retehnologizare CAF2 și CAF4 în CET Centru 20 298,20 4 871,57 25 169,77
6.1.2 Retehnologizare CAE1, CAE2 și CAE3 (IMA6) în CET Sud 220 455,00 52 909,20 273 364,20
6.1.3 Instalație desulfurare (DESOX) în CET Sud 0,00 0,00 0,00
6.1.4 Retehnologizare pompe transport CET Centru si Sud 5 000,00 1 200,00 6 200,00
TOTAL Cap. 6.1 245 753,20 58 980,77 304 733,97 6.2 Probe tehnologice şi teste
6.2.1 Retehnologizare CAF2 și CAF4 în CET Centru 385 665,80 92 559,79 478 225,59
6.2.2 Retehnologizare CAE1, CAE2 și CAE3 (IMA6) în CET Sud 55 114,00 13 227,36 68 341,36
6.2.3 Instalație desulfurare (DESOX) în CET Sud 487 804,00 117 072,96 604 876,96
6.2.4 Retehnologizare pompe transport CET Centru si Sud 7 000,00 1 680,00 8 680,00
TOTAL Cap. 6.2 935 583,80 224 540,11 1 160 123,91 1 181 337,00 283 520,88 1 464 857,88
205 029 370 49 018 039 254 047 408 61 949 143 14 867 794 76 816 937
7.1 Cheltuieli cu auditul anual al proiectului 27 480,00 6 595,20 34 075,20 27 480,00 6 595,20 34 075,20
205 056 850 49 024 634 254 081 484Total proiect
Total General din care , C+M
CAPITOLUL 7.Cheltuieli cu auditul anual al proiectului
TOTAL Cap. 7
TOTAL Cap. 5 CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar
TOTAL Cap. 6
FP 53-01, Ver. 1
ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU PRIMĂRIA SC2013 –5346/26.02.2013
REFERAT pentru aprobarea Devizului General actualizat după semnarea tuturor contractelor din cadrul
proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru
creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană" Prin contractul de finanţare semnat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor nr. 102831/22.11.2010, se asigura finanţarea proiectului Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană, prin POS Mediu conform alocării financiare pentru perioada 2007-2013. Ultimul deviz general aprobat de Beneficiar prin HCL nr. 307/29.07.2010, a fost cel care a stat la baza semnării contractului de finanţare, acesta fiind prezentat şi în conţinutul Cererii de Finanţare aprobate de CE. Proiectul in ansamblul sau conţine un număr de 3 contracte de servicii, 4 contracte de lucrări la care se adaugă şi alte costuri pentru plata taxe/avize/acorduri/autorizaţii, inclusiv unele lucrări neprevăzute iniţial. Cele 4 contracte de lucrări au fost tip FIDIC Galben. Consultantul care acorda Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului (ATMP) a transmis actualizarea devizului general după semnarea fiecărui contract din cadrul proiectului. Ultimul contract semnat a fost contractul de servicii cu privire la Auditul proiectului, la data de 22.10.2012, iar ATMP a transmis devizul general actualizat după semnarea tuturor contractelor la data de 08.11.2012. Potrivit prevederilor art. 4 şi art. 5, litera d) din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin HG nr.28 din 9 ianuarie 2008 - privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, se justifică necesitatea actualizării devizului general al studiului de fezabilitate aprobat prin HCL nr. 307/29.07.2010. Se justifică actualizarea devizului general conform prevederilor legale în vigoare, având in vedere cunoaşterea valorilor pentru toate contractele atribuite în cadrul proiectului şi în plus se va impune în viitorul apropiat şi întocmirea unui act adiţional la contractul de finanţare semnat cu MMP prin care se va modifica Anexa 1.5 la contractul de finanţare (Valoarea eligibila a proiectului conform POS Mediu împărţită pe categorii de cheltuieli eligibile conform SMIS). Acest demers este condiţionat de revizuirea devizului general. Modificările aduse prin actualizarea devizului general conform prevederilor legale în vigoare, se realizează cu încadrarea în valoarea iniţial aprobată a proiectului, mai mult, rezultă o economie de 50.140.034 lei fără TVA în urma contractării serviciilor şi lucrărilor aferente proiectului.
FP 53-01, Ver. 1
Stadiul valoric actual pe componentele contractate la care se adaugă taxele şi cotele legale şi o rezervă pentru diverse şi neprevăzute este următorul:
Contract CONTRACT / COMPONENTA Valoare contractata
lei
CS1 Asistenţa tehnică pentru Managementul Proiectului 2.406.360
CS2 Asistenţa tehnică pentru Supervizarea lucrărilor 4.140.260
CL1 Retehnologizarea a doua cazane de apă fierbinte, CAF2 si CAF4 în CET Centru
26.076.331
CL2 Retehnologizarea a trei cazane de abur CAE1, CAE2 si CAE3 (IMA6) in CET Sud
69.825.167
CL3 Instalaţie noua de desulfurare (DESOX) in CET Sud 89.950.000
CL4
Retehnologizare pompe de transport termoficare CET Timişoara Centru si CET Timişoara Sud
8.107.746
Taxe si cote legale 787.541
Diverse si neprevăzute 3.735.964
CS3 Audit 27.480
TOTAL suma Devizul general care urmează a fi actualizat
205.056.850
Economii contractare 50.140.034
TOTAL GENERAL 255.196.884 Economiile rezultate în urma contractării sunt în valoare totală de 50.140.034 lei, deci Devizul General actualizat se va închide pe valoarea totală de 205.056.850 lei fără TVA, faţă de valoarea iniţială de 255.196.884 lei fără TVA. În cele ce urmează este expusă situaţia comparativă la nivele de Capitole de cheltuieli între Valoarea alocată iniţial la aprobarea Contractului de Finanţare (Valoare iniţială) si valoarea care rezulta după semnarea contractelor din cadrul proiectului (Valoare actualizată).
FP 53-01, Ver. 1
Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
Valoare iniţială (fără TVA)
Valoare actualizată
EURO (conform Cerere Finanţare aprobata UE)
LEI (transformat la cursul de la semnarea Contractului de finanţare, respectiv 4,3738
EURO (curs contract finanţare, respectiv 4,3738)
LEI (conform celor contractate)
TVA (LEI) LEI cu TVA
1 2 3 4 5 6 7 8
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1,1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,2 Amenajarea terenului
1.528.667,00 6.686.083,72 1.414.729,87 6.187.745,50 1.485.058,92 7.672.804,42
1,3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
TOTAL CAPITOL 1 1.528.667,00 6.686.083,72 1.414.729,87 6.187.745,50 1.485.058,92 7.672.804,42
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 172.680,00 755.267,78 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistentă tehnică
0,00
3,1 Studii de teren 46.048,00 201.404,74 95.995,24 419.864,00 100.767,36 520.631,36
3,2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
240.671,00 1.052.646,82 32.614,66 142.650,00 34.236,00
176.886,00
3,3 Proiectare şi inginerie
1.765.250,00 7.720.850,45 3.208.721,00 14.034.303,89 3.368.232,93 17.402.536,82
FP 53-01, Ver. 1
Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
Valoare iniţiala (fără TVA)
Valoare actualizata
EURO (conform Cerere Finanţare aprobata UE)
LEI (transformat la cursul de la semnarea Contractului de finanţare, respectiv 4,3738
EURO (curs contract finanţare, respectiv 4,3738)
LEI (conform celor contractate)
TVA (LEI) LEI cu TVA
1 2 3 4 5 6 7 8
3,4 Organizarea procedurilor de achiziţie
5.207,00 22.774,38 1.028,85 4.500,00 1.080,00 5.580,00
3,5 Consultantă 690.720,00 3.021.071,14 550.176,05 2.406.360,00 577.526,40 2.983.886,40
3,6 Asistentă tehnică/supervizare
1.266.320,00 5.538.630,42 946.604,78 4.140.260,00 993.662,40 5.133.922,40
TOTAL CAPITOL 3 4.014.216,00 17.557.377,94 4.835.140,58 21.147.937,89 5.075.505,09 26.223.442,98
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază
4,1 Construcţii şi instalaţii
6.696.719,00 29.290.109,56 4.552.708,74 19.912.637,48 4.779.033,00 24.691.670,48
4,2 Montaj utilaje tehnologice
7.542.226,00 32.988.188,08 7.630.329,82 34.742.657,56 8.338.237,81 43.080.895,37
4,3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care se montează
35.835.264,00 156.736.277,68 26.148.474,10 114.368.196,03 27.448.367,05 141.816.563,08
4,4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport
0,00 0,00 251.439,48 1.099.746,00 263.939,04 1.363.685,04
4,5 Dotări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 50.074.209,00 219.014.575,32 38.582.952,14 170.123.237,07 40.829.576,90 210.952.813,97
FP 53-01, Ver. 1
Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
Valoare iniţiala (fără TVA)
Valoare actualizata
EURO (conform Cerere Finanţare aprobata UE)
LEI (transformat la cursul de la semnarea Contractului de finanţare, respectiv 4,3738
EURO (curs contract finanţare, respectiv 4,3738)
LEI (conform celor contractate)
TVA (LEI) LEI cu TVA
1 2 3 4 5 6 7 8 CAPITOLUL 5: Alte
cheltuieli
5,1 Organizare de şantier 361.117,00 1.579.453,53 252.892,70 1.106.102,10 265.464,50 1.371.566,60
5.1.1. Lucrări de construcţii
277.136,00 1.212.137,44 252.892,70 1.106.102,10 265.464,50 1.371.566,60
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului
83.981,00 367.316,10 0,00 0,00 0,00 0,00
5,2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
208.582,00 912.295,95 180.058,76 787.541,00 0,00 787.541,00
5,3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute
1.621.743,00 7.093.179,53 1.340.845,49 3.735.964,20 896.631,41 4.632.595,61
TOTAL CAPITOL 5 2.191.442,00 9.584.929,02 1.773.796,95 6.389.112,10 1.344.377,06 7.733.489,16
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar
6,1 Pregătirea personalului de exploatare
181.314,00 793.031,17 56.187,57 245.753,20 58.980,77 304.733,97
6,2 Probe tehnologice şi teste
115.120,00 503.511,86 213.906,40 935.583,80 224.540,11 1.160.123,91
TOTAL CAPITOL 6 296.434,00 1.296.543,03 270.093,97 1.181.337,00 283.520,88 1.464.857,88
Auditul proiectului 69.072,00 302.107,11 6.282,87 27.480,00 6.595,20 34.075,20
TOTAL GENERAL 58.346.720 255.196.884 46.882.996 205.056.850 49.024.634 254.081.484
Din care C+M 16.217.428 70.931.787 13.850.661 60.580.022 14.539.205 75.119.227
FP 53-01, Ver. 1
La CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului din valoarea alocată iniţial, respectiv 6.686.083,72 lei, prin cumularea valorilor contractate rezultă suma de 6.187.745,50 lei. La CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului din valoarea alocată iniţial, respectiv 755.267,78 lei, în urma contractării ofertanţii nu au prevăzut sume alocate în acest sens, acestea fiind acoperite integral în organizarea de şantier. La CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistentă tehnică din valoarea alocată iniţial, respectiv 17.557.377,94 lei, prin cumularea valorilor contractate rezultă o valoare de 21.147.937,89 lei. Intervine o majorare de 3.590.559,95 lei pe acest capitol din faptul că ofertanţii nu au avut un plafon maxim pe fiecare capitol de deviz general, ci s-au raportat la valoarea estimată pe total contract. Această realocare se poate opera din cadrul capitolului 4 unde s-au înregistrat economii mult mai mari decât aceasta valoare. La CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază din valoarea alocată iniţial, respectiv 219.014.575,32 lei, prin cumularea valorilor contractate rezultă suma de 170.123.237,07 lei. La CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli din valoarea alocată iniţial, respectiv 9.584.929,02 lei, prin cumularea valorilor contractate rezultă suma de 6.389.112,10 lei. La CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar din valoarea alocată iniţial, respectiv 1.296.543,03 lei, prin cumularea valorilor contractate rezultă suma de 1.181.337,00 lei. În privinţa auditului de proiect, din valoarea estimată de 302.107,11 lei fără TVA, serviciile au fost contractate la valoarea de 27.480,00 lei fără TVA. Având în vedere cele expuse mai sus,
PROPUNEM: Să se aprobe de către Consiliul Local, 1. Devizul General actualizat după semnarea tuturor contractelor din cadrul proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană", conform Anexei 1 la proiectul de HCL.
2. Aducerea la îndeplinire a hotărârii de către Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara constituită prin Dispoziţia nr. 1431/28.07.2010 a Primarului Municipiului Timişoara, modificată prin Dispoziţia nr. 169/02.02.2011, Dispoziţia nr.626/03.03.2011, Dispoziţia nr. 1178/11.10.2012, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA. DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ SMARANDA HARACICU CULIŢĂ CHIŞ ŞEF SERVICIU BUGET ŞEF SERVICIU EMSUP STELIANA STANCIU IOAN ZUBAŞCU AVIZAT JURIDIC CONSILIER GHEORGHE GOLBAN Red. G.G. Ex.1