keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 504/22.10.2013 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2013 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 256/14.05.2013

22.10.2013

Hotararea Consiliului Local 504/22.10.2013
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2013 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 256/14.05.2013


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013 - 29171/14.10.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa Regiei Autonome de Transport Timişoara cu nr. RE2013-003794/07.10.2013 privind propunerea de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 aprobat de către Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara prin Hotărârea nr. 126/26.09.2013;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 256/14.05.2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2013 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 214/15.02.2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
În baza prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare;
În conformitate cu Legea nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 al Regiei Autonome de Transport Timişoara aprobat prin art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 256/14.05.2013, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Celelalate prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 256/14.05.2013 rămân nemodificate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală Timişoara;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: hcl_504_anexa01.pdf

REALIZAT an precedent

2012

0 3 4 4

1. 1 66.900.203 84.230.094

1 2 66.893.397 84.223.288

2 3 6.806 6.806

3 4 0 0

II 5 73.800.999 79.298.164

1 6 71.657.381 77.904.751

A. 7 21.334.160 21.351.487 B. 8 432.922 489.019 C. 9 32.873.232 32.821.578

C1 ch. cu salariile 10 24.737.410 24.565.963 C2 bonusuri 11 696.310 696.310 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 307.152 307.152

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13 307.152 307.152

C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 66.096 66.096 C5 cheltuieli cu asigurările si protectla socială,

fondurile speciale şi alte obligaţii legale 15 7.066.264 7.186.057

D. 16 16.587.142 23.242.667

2 17 2.143.618 1.393.413

3 18 0 0

III 19 -6.900.796 4.931.930

IV 20 330.463 2.591.863

V 21 -7.231.259 2.340.067

1 22 0 0Rezerve legale

Cheltuieli extraordinare

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

IMPOZIT PE PROFIT

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

CH E LTUIELI TOTALE (Rd.5= Rd.6+Rd .17+Rd .18)

Cheltuieli de exploatare, din care:

cheltuieli cu bunuri si servicii cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate cheltuieli cu personalul, din care:

alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli financiare

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

Venituri din exploatare

Venituri financiare

Venituri extraordinare

1 2

pe anul 2013

INDICATORI Nr. rd. PRELIMINAT an precedent

2012

BUGETUL DE VENITUR

2 23 0 0

3 24 0 2.340.067 4 25 0 0

5 26 0 0 8 27 0 0

7 28 0 0

8 29 0 0

a) 30 0 0 9 31 0 0

VI 32 0 0 VII 33 0 0

a) 34 0 0 b) 35 0 0 c) 36 0 0 d) 37 0 0 e) 38 0 0

VIII 39 8.325.639 8.325.639 1 40 0 0

alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii precedenti

40 bis

0

IX 41 3.710.729 3.710.729 X 42

1 43 910 909

2 44 919 919

3 45 25.433.720 25.262.273

a) 46 24.737.410 24.565.963

b) 47 696.310 696.310

Nr. de personal prognozat la finele anului

Nr.mediu de salariaţi total

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:

chetuieli cu salariile

bonusuri

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: Alocaţii de la buget, din care:

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII DATE DE FUNDAMENTARE

cheltuieli cu salariile cheltuieli privind prestările de servicii cheltuieli cu reclama si publicitate alte cheltuieli

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 -Rri.29 ti ă l lt ţi tit i ă i dVENITURI DIN FONDURI EUROPENE

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din cheltuieli materiale

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi Alte repartizări prevăzute de lege Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22. 23, 24, 25 şi 26.

Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naflonale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, dupa caz

4 48 2.243 2.228

5 49 2.306 2.291

6 50 72.797 91.654

7 51 76.407 95.595

8 52 82.469 82.469

9 53 1.103 941

10 Plăti restante, în preturi curente 54 10.594.995 18.602.034

11 Creanţe restante, în preţuri curente 55 11.435.000 11.435.000

DIRECTOR,

ING. CULIŢĂ CHIŞ

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificaţiile si bonusurile in lei si sau natura

(Rd.45/Rd.44)/12*1000

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu in preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu in preţuri comparabile ( lei/persoană)

(Rd.1/Rd.44*ICP)

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoana)

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd5/Rd.1)x1000

ANEXA Nr.1

Rectificare 1

lei

PROPUNERE RECTIFICARE

2013 9=8/6 10=9/8

5 6 7= 6/4 8 9 10 11

74.118.000 79.270.000 94% 76.341.540 78.250.079 103% 103%

74.110.000 79.262.000 94% 76.333.300 78.241.633 103% 103%

8.000 8.000 118% 8.240 8.446 103% 103%

0 0 0% 0 0

72.963.580 78.090.000 98% 75.152.487 77.031.300 103% 103%

72.808.580 77.935.000 100% 74.992.837 76.867.658 103% 103%

20.879.500 23.051.000 108% 21.505.885 22.043.532 103% 103% 5.140.000 5.440.000 1112% 5.294.200 5.426.555 103% 103%

35.589.080 37.344.000 114% 36.656.752 37.573.171 103% 103%

24.737.000 26.040.000 106% 25.479.110 26.116.088 103% 103% 2.587.000 2.587.000 372% 2.664.610 2.731.225 103% 103%

900.000 900.000 293% 927.000 950.175 900.000 900.000 293% 927.000 950.175

154.080 154.000 233% 158.702 162.670 103% 103% 7.211.000 7.663.000 107% 7.427.330 7.613.013 103% 103%

11.200.000 12.100.000 52% 11.536.000 11.824.400 103% 103%

155.000 155.000 11% 159.650 163.641 103% 103%

0 0 0% 0 0

1.154.420 1.180.000 24% 1.189.053 1.218.779 103% 103%

696.707 588.800 23%

717.608 735.549 103% 103%

457.713 591.200 25% 471.444 483.230 103% 103%

0 0 0% 0 0 0% 0%

Estimări an 2015

% APROBAT 2013 HCL 256/2013

% Estimări

an 2014

RI SI CHELTUIELI

0 0 0%

0 0

457.713 591.200 25% 471.444 483.230 103% 0 0

0%

0 0 0% 0%

0 0 0% 0 0 0% 0% 0 0

0% 0 0 0% 0%

0 0

0%

0 0 0% 0%

0 0

0%

0 0 0% 0%

0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0

0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0

12.427.600 12.427.000 149% 23.200.000 22.300.000 187% 96% 3.927.600 3.927.600 0% 14.700.000 13.800.000 374% 94%

3.420.130 2.900.000 0%

12.427.007 12.427.000 335% 16.569.000 15.200.000 133% 92%

892 930 102% 892 892 100% 100%

910 918 100% 892 892 98% 100%

27.324.000 28.627.000 0% 28.143.720 28.847.313 103% 103%

24.737.000 26.040.000 0% 25.479.110 26.116.088 103% 103%

2.587.000 2.587.000 0% 2.664.610 2.731.225 103% 103%

2.265 2.364 106% 2.333 2.392 103% 103%

2.502 2.599 113% 2.629 2.695 105% 103%

81.448 86.351 94% 85.585 87.724 105% 103%

84.951 90.064 94% 88.152 89.917 104% 102%

93.407 89.325 108% 90.797 92.165 97% 102%

984 985 0% 984 984 100% 100%

6.949.665 6.949.665 37% 2.049.665 0 29% 0%

5.600.000 5.600.000 0% 2.000.000 0

ŞEF SERVICIU,

ING. ADRIAN COLOJOARĂ