Informații HCL

Număr	26
An	2005
Data emiterii	22.02.2005
Link oficial	Primăria Timisoara

Atașamente în original

Citat de (1)

HCL 227/10.05.2005

Atenție! Textul din fișierele atașate la HCL este afișat doar în scop informativ. Acesta a fost extras automat și pot exista greșeli. Verificați în permanență atașamentul în formatul original.

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 26/22.02.2005 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2005

22.02.2005

Hotararea Consiliului Local 26/22.02.2005
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2005

Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. SC2005-2456/14.02.2005 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sănătate, protectie sociala, turism, ecologie , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.198/2004 - privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2005;
In conformitate cu prevederile art.5, alin.4, art.21, art.22, alin.1 şi art.65 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.45/19.06.2003 privind finantele publice locale;
In conformitate cu prevederile art.38 lit.(d) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala.
In temeiul art. 46 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala.

HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2005 conform Anexei nr.1-"Bugetul Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole, Titluri si Articole de Cheltuieli si Subcapitole" si Anexei nr.2- "Program de Investitii pe anul 2005" care fac parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.2: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se modifica in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr.198/21.12.2004 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2005.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia Edilitară, Directia Patrimoniu, Directia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se comunica:
-Prefecturii Judetului Timis;
-Primarului Municipiului Timisoara ;
-Secretarului Municipiului Timisoara ;
-Serviciului Juridic;
-Directiei Economice;
-Directiei Patrimoniu;
-Directiei Edilitare;
-Directiei Urbanism;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetateni;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
-Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judetului Timis;
-Mass media locale.

Presedinte de sedinta
SORIN KARAGENA

Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Lista_investitii.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA NR SC2005-

mii lei Denumirea obiectivului Data inceperii executiei prevederi Nr.si data acord M.F. 2005 Nr.si data act aprobare TOTAL GENERAL 939.621.010 -buget local-A 539.909.655 -buget local-B 285.767.980 -buget local-C 113.943.375

TOTAL GENERAL 939.621.010 din care pe capitole

Capitolul 51.02 Autoritati Executive 29.500.000 TOTAL din care : 51.02.05 Autoritati executive 29.500.000 A.Lucrari in continuare 2.500.000 Lift pentru persoane cu handicap 2500000 B. Lucrari noi 0

C. Dotari independente si alte investitii 27.000.000 Dotari independente 24700000 Studii si proiecte 2.300.000 SF Centrala telefonica 200000 SF extindere retea date-voce 100000 Sistem info-geografic de administrare al PMT 2000000

Capitolul 57.02 Invatamant 43.863.000 TOTAL din care : 57.02.02.Invatamant prescolar 11.300.000 A. Lucrari in continuare 1.700.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN6 700.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP20 1.000.000

B. Lucrari noi 7.600.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN 7 700.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN15 1.000.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP5 700.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP26 1.000.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP31 500.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN16 1.000.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP13 1.000.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP3 700.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP30 1.000.000

PROGRAMUL DE INVESTITII PE ANUL 2005 rectificat 1

C.Dotari independente si alte investitii 2.000.000 Dotari independente 1.000.000 Studii si proiecte 1.000.000

57.02.03 Imvatamant primar si gimnazial 11.500.000 A.Lucrari in continuare 1.500.000

Ext.retea gaz+bransament + centr.termica SC GEN4 1500000

B. Lucrari noi 7.000.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica SC GEN 19 1500000 Amenajare vestiar sc gen nr 24 1.500.000 Bransamet+ centrala term. Gen6 1000000 Bransamet+ centrala term. Gen22 1000000 bransament+centala term.Gen 11 1000000 Brans+centrrala termica Gen1 1000000

C.Dotari independente si alte investitii 3.000.000 Dotari independante 1500000 Studii si proiecte 1500000

57.02.04 Invatamant liceal 21.063.000 A. Lucrari in continuare 0

B. Lucrari noi 18.063.000 Consolidare cladire liceul de constructii-montaj 2.500.000 Ext.retea gaz+brans + centr.termGRUP SCOLAR ENERGETIC 4.563.000 Bransament gaz+ centr. termica Liceul Auto 4.000.000 Bransament gaz+ centr. termica Liceul Agricol 4.000.000 Bransament gaz Liceul Sportiv Banatul 1.500.000 Bransament gaz Liceul H.Coanda 1.500.000 C. Dotari independente si alte investitii 3000000 Dotari independente 1.500.000 Studii si proiecte 1.500.000

Capitolul 58.02 Sanatate 22.500.000

58.02.03 Spitale 22.500.000 A. Lucrari in continuare 14.000.000 Bransament gaz+centrala termica Clinicile Noi 7.000.000 Bransament gaz+centrala termica spitalul V.Babes 7.000.000

B. Lucrari noi 6.500.000 spitalul clinic municipal z.Torontal 1.500.000 Bransament gaz+centrala termica spitalul LUIS TURCANU 3.000.000 Centru RMF Spital V.Babes 2.000.000 C. Dotari independente si alte investitii 2.000.000 Dotari independente Studii si proiecte 2.000.000

Capitolul 59.02 Cultura 5.477.500 TOTAL din care : 59.02.07 Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte 2.900.000

A. Lucrari in continuare 0 B. Lucrari noi C. Dotari independente si alte investitii 2.900.000 Dotari independente 2900000 Studii si proiecte

59.02.07 Casa de cultura 2.577.500

A. Lucrari in continuare 0 B. Lucrari noi 2.577.500 Amenajare scena Parcul rozelor 2577500 C. Dotari independente si alte investitii 0 Dotari independente 0 Studii si proiecte 0

Capitolul 60.02 Asistenta Sociala 12.377.000 TOTAL din care :

60.02.04Centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap (Podul L 2.000.000

A. Lucrari in continuare 0 B. Lucrari noi 0 C. Dotari independente si alte investitii 2.000.000 Dotari independente 2.000.000 Studii si proiecte

60.02.06 Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica(pentru voi) 1.069.000

A. Lucrari in continuare B. Lucrari noi C. Dotari independente si alte investitii 1.069.000 Dotari independente 1069000 Studii si proiecte

60.02.07 Cantina de ajutor social 2.800.000

A. Lucrari in continuare 1.350.000 Amenajare cantina sociala 1350000 B. Lucrari noi 0 C. Dotari independente si alte investitii 1.450.000 Dotari independente 1450000 Studii si proiecte 60.02.36 Servicii publice de asistenta sociala 2.758.000

A. Lucrari in continuare 0 B. Lucrari noi 0 C. Dotari independente si alte investitii 2.758.000 Dotari independente 2758000 Studii si proiecte

60.02.41 Serv. Publ. Spec. pt. Prot. Copilului(centr min_ 1.300.000

A. Lucrari in continuare 1.000.000

Amenajare centru de tranzit pentru minori 1.000.000 B. Lucrari noi 0 C. Dotari independente si alte investitii 300.000 Dotari independente 300000 Studii si proiecte 60.02.42 Camine pentru persoane varstnice 2.000.000

A. Lucrari in continuare B. Lucrari noi 0 C. Dotari independente si alte investitii 2.000.000 Dotari independente 2000000 Studii si proiecte

60.02.47 Drepturile asist, pers, ptr, copii si adult cu handicap 450.000

A. Lucrari in continuare B. Lucrari noi C. Dotari independente si alte investitii 450.000 Dotari independente 450000 Studii si proiecte

Capitolul 63.02 Gospodarie comunala si locuinte 233.099.296 TOTAL din care :

63.02.03 Iluminat 7.912.400

A.Lucrari in continuare 6.512.400 Extindere iluminat public Eduard Benes 289.000 Extindere iluminat public str.Polona-Otto Rudolf-Wilhelm Tell 3.281.000 Extindere iluminat public zona Polona 1.696.400 Extindere iluminat public zona Felix 1.246.000

B. Lucrari noi 500.000 Extindere iluminat public Calea Aradului 500.000

C. Dotari independente si alte investitii 900.000 Studii si proiecte 900.000 S.F.Extindere iluminat public str. Fuiorului 100.000 S.F.Extindere iluminat public in noua zona de locuinte Ovidiu Balea 100.000 S.F.Extindere iluminat public in noua zona de locuinte z. Torontalului 100.000 S.F.Extindere iluminat public in str. Legumiculturii 100.000 S.F.Extindere iluminat public Centru Vechi Cetatei 100.000 S.F.Extindere iluminat public Zona Matei Basarab parc 100.000 S.F.Extindere iluminat public in Parcul Doina 100.000 S.F.Extindere iluminat public parcul Central 100.000 S.F.Extindere iluminat public Intrarea Cucului 100.000

63.02.05 Gradini parcuri zone verzi 5.200.000

A. Lucrari in continuare 2.000.000 Reamenajare Gradina Zoologica 2.000.000

B. Lucrari noi 2.200.000

Amenajare Parc Zona Uzinei 2.200.000 C. Dotari independente si alte investitii 1.000.000 Dotari independente 1.000.000 Studii si proiecte 0

63.02.08.Locuinte 49.148.340

A. Lucrari in continuare 32.108.340 Consolid mansard imobil str. Stefan cel Mare nr.2-P-ta Romanilor 1 8.000.000 Amenajari exterioare zona Steaua III 5.000.000 Reabilitare camin str. Ialomita nr. 61 B 7.142.090 Amenajare exterioare zona Polona 5.619.152 Reabilitare camin nr. 4 str. Polona 6.347.098

B. Lucrari noi 6.000.000 Reabilitare camin nr. 2 str. Polona 6.000.000

C. Dotari independente si alte investitii 11.040.000 Dotari independente 4.240.000 Achizitie camin nr 2 3.000.000 Studii si proiecte 3.800.000 alte studii-urbanism 2.000.000 studii si proiecte 1.800.000

63.02.09 Alimentari cu apa 76.415.000

A. Lucrari in continuare 40.100.000 Viabilizare teren pt. Constructii loc.ANL O.Balea 4.000.000 Viabilizare teren pt. Constructii loc.ANL Miloia III 5.000.000 Viabilizare teren pt. Constructii loc.ANL str. Campului 4.000.000 Extindere retea apa - canal cu contrib cetatenilor Zona Aida-Mures-N.Ivan 100.000 Realizare sistem major de canalizare -cartier Ghiroda 10.000.000 Extindere retea apa Zona Marginii 2.000.000 Reabilitare canal Calea Martirilor-Muzicescu 15000000

B. Lucrari noi 34.315.000 Extindere retea canal str. Agricultorilor 990.000 Extindere retea canal str. Semicerc 3.000.000 Extindere retea canal str. Olarilor 975.000 Extindere retea canal str. Gen. Stavrescu 2.000.000 Extindere retea canal str. Musicescu (partial) 50.000 Extindere retea apa zona Plopi Sud (partial) 2.200.000 Extindere retea apa str.Mures (zona Tosca) 600.000 Extindere retea apa str. E.Botoca - M.Draghici 2.600.000 Extindere retea apa str. Octav Bacila 1.300.000 Reabilitare sistem major canal - cartier Ghiroda etapa II 0 Sistem major canal - zona Urseni -Uzina de Apa etapa I 0 Sistem major canal - cartier Kuncz 450.000 Sistem major canal - cartier Plopi 0 Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie 380.000 Sistem major canal - zona str. Polona 0 Extindere retea canal str. Banul Severinului 1.000.000 Extindere retea apa- canal str. Bruxelles 2.500.000 Extindere retea canal str. Corneliu Nepos 250.000

Extindere retea apa-canal zona Bobalna 350.000 Extindere retea canal str. Comuna din Paris 1.600.000 Extindere retea apa-canal str. Vlad Banateanu 1.900.000 Extindere retea apa-canal zona Mures - Tosca 1.200.000 Extindere retea apa-canal strada nr.III zona Blascovici 800.000 Extindere retea apa-canal str. Anisoara Odeanu 2.400.000 Extindere retea apa-canal zona Campului I 0 Extindere retea apa-canal zona Campului II 0 Extindere retea apa-canal zona str. Mures 16 190.000 Alimentari cu apa fantani publice forate 0 Extindere retea canal str. Cercului(partial) 2.000.000 Extindere retea canal str. Calimanesti(partial) 100.000 Extindere retea apa canal str. Pius Branzeu 3.030.000 Extindere retea apa canal str. Horia Crenga(partial) 2.000.000 Extindere retea apa canal zona Mures Tosca etapa 2 150.000 Extindere retea canal str. Aprodul Movila 150.000 Extindere retea apa str. Euripide 150.000

C. Dotari independente si alte investitii 2.000.000 Dotari independente 0 Studii si proiecte 2.000.000 SF Alimentari apa si canal 2.000.000

63.02.13 Introduceri gaze in localitati 8.200.000

A. Lucrari in continuare 7.000.000 Dezv. Retele gaze nat zona Centru -Asanesti- M.Eminescu 4.500.000 Dezv. Retele gaze nat Zona Abrud-Detunata 2.500.000

B. Lucrari noi 500.000 Intregiri retele gaze naturale 500.000

C. Dotari independente si alte investitii 700.000 Dotari independente Studii si proiecte 700.000 SF Construire SRM si PRM 200.000 SF Extindere retele gaze naturale zona Kuncz 150.000 SF Extindere retele gaze naturale 200.000 SF Extindere retele gaze naturale zonaOvidiu Balea 150.000

63.02.50 Alte cheltuieli privind dezvoltarea publica 86.223.556

A. Lucrari in continuare 0 B. Lucrari noi 76.224.556 Piata de gros 54.000.000 Reabilitare P-ta Vacarescu 16.724.556 Reabilitare fatade centru istoric Timisoara 250.000 Reabilitare centru istoric 250.000 Consolidare P-ta libertatii nr 1 5.000.000

C. Dotari independente si alte investitii 9.999.000 Dotari independente 1.999.000 Achizitii teren 1.000.000 Achizitii teren Simion Barnutiu nr.50 Studii si proiecte 7.000.000

Alte studii 5.000.000

Inventariere , expertizare riscuri seismice 2.000.000

Capitolul 68.02 Transporturi si Comunicatii 579.576.839 TOTAL din care : 68.02.12 Intretinerea si repararea strazilor 169.237.924

A. Lucrari in continuare 35.500.000 Modernizare str. Mihalache 7.000.000 Modernizare str. Kogalniceanu 17.000.000 amenajare intersectie Gh.Lazar-Circumvalatiunii 10.000.000 Amenajare str. Mangalia 1.500.000

B. Lucrari noi 123.837.924 Amenajare str. Horia Creanga 5.000.000 Amenajare str. Ion Ratiu 1.500.000 Amenajare str. Herculane 4.000.000 Amenajare str. Cozia 4.000.000 Modernizare blv Revolutiei,Bogdanestilor-Brediceanu 21.337.924 Amenajare str. Busuioc 3.000.000 Amenajare str. Schwicker 4.000.000 Amenajare str. Vasilescu Vasia 5.000.000 Modernizare str.Independentei-Drubeta 5.000.000 Amenajare str. Tibrului 6.000.000 Amenajare str. Copernic 3.000.000 Amenajare str. Galileo Galilei 2.500.000 Amenajare str. Agronomiei 4.000.000 Amenajare str. Gloriei 3.000.000 Amenajare str. Progresul 2.500.000 Amenajare str. Trifoiului 2.000.000 Amenajare str. Ulpia Traiana 6.500.000 Amenajare piata Traian 10.000.000 Modernizare str. Traian Vuia 5.000.000 Modernizare str. Pestalozzi 1.000.000 Modernizare blv Dambovita 10.000.000 Modernizare Bv Rebreanu - I. Bulbuca 9.000.000 Consolidare pod Eroilor 500.000 Modernizare str. Casian Munteanu 4.000.000 Amenajare intersectie bl. Eroilor-cal. Buziasului 2.000.000

C. Dotari independente si alte investitii 9.900.000 Dotari independente Studii si proiecte 9.900.000 SF str. Lapusneanu 100.000 SF str. Belgrad 100.000 SF str. Virgilius 100.000 SF str. Brigadierilor 100.000 SF str. Weismuller 100.000 SF str. Gospodarilor 100.000 SF str. Jose Silva 100.000 SF consolidare pod Muncii 200.000 SF Consolidare Pasarela Parcul Copiilor 100.000 SF Consolidare pod Michelangelo 200.000

SF Consolidare pod Stefan cel Mare 200.000 SF Consolidare pasaj Slavici- Polona 200.000 Expertiza pod Michelangelo 200.000 Expertiza pod Stefan cel Mare 200.000 Expertiza pasaj Slavici- Polona 200.000 Expertiza pasaj 16 Decembrie 200.000 SF consolidare pasaj 16 Decembrie 200.000 SF Amenajari drumuri cartier Ghiroda 200.000 SF Amenajare intersectie Cal.Sagului-Iuliu Maniu-16 Decdembrie 100.000 SF Amenajare intersectie Cetatii -Gh.Lazar-Closca 100.000 SF Amenajare intersectie Brancoveanu-Porumbescu 100.000 SF Amenajare intersectie Lidia-Drubeta 100.000 SF Amenajare Liviu Rebreanu- I.Bulbuca 500.000 SF Pasaj inferior Jiul 500.000 SF Pod peste Bega la str. Jiul 500.000 SF Pasaj superior peste liniile CF la Bd.Iuliu Maniu 1.000.000 SF Pasaj inferior Popa Sapca 500.000 SF Pod peste Bega la str. Bobalna 500.000 SF Amenajare zona Aida-Mures-N.Ivan 200.000 SF Alte studii si proiecte drumuri 3.000.000

68.02.07 Transport in comun 410.338.915

A. Lucrari in continuare 394.638.915 Modern. infrast. retea transp. in comun cu tramvaiul (lucrari BEI) 122.148.715 Modern. infrast. retea transp. in comun cu tramvaiul (lucrari BEI)Finantare subventii guvern 272.490.200 B. Lucrari noi 0 C. Dotari independente si alte investitii 15.700.000 Dotari independente 8.000.000 achizitii refugii calatori 6.000.000 achizitii mijloace transport 2.000.000 Studii si proiecte 7.700.000 Extindere lucrari Traseul T14 500.000 Modern. infrast. retea transp. in comun cu tramvaiul- consultanta 6.000.000 reglementari retele de telefonie afectate T.15 Blv Rebreanu-Blv Bulbuca 70.000 reglementari retele electrice stradale afectate T.15 Blv Rebreanu-Blv Bulbuca 130.000 Alte studii si proiecte 1.000.000

Capitolul 72.02 Alte Actiuni 13.227.375 TOTAL din care :

72.02.07 Protectie civila 12.000.000 Inspectorat Municipal de Protectie Civila

A. Lucrari in continuare 0 B. Lucrari noi 0 C. Dotari independente si alte investitii 12.000.000 Dotari independente 12.000.000 Studii si proiecte

72,02,50Alte actiuni privind dezvoltarea publica 1.227.375

B. Lucrari noi 450.000 Parc Tehnologic 450.000

C. Dotari independente si alte investitii 777.375 Dotari independente 777.375 Incubator de afaceri si centru de transfer tehnologic Software Timisoara 777.375 Dotari LADO

DOREL BORZA

DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR DIRECTIA EDILITARA ADRIAN BODO ROMULUS KOMOZ

DIRECTOR URBANISM DIRECTOR PATRIMONIU RADU RADOSLAV NICUSOR CONSTANTIN MIUT

SEF SERVICIU BUGET INVESTITII SMARANDA HARACICU

PRIMAR dr.ing.GHEORGHE CIUHANDU

VICEPRIMAR

Atasament: Bugetrectificat.pdf

JUDETUL TIMIS Unitatea administrativ-teritoriala: Municipiul Timisoara Formular: 126/01

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI SI ARTICOLE DE CHELTUIELI SI SUBCAPITOLE

pe anul 2005

-mii lei- cod clasifica Denumire indicatori Cod rand Buget 2005 Rectificat Feb Influente 0001 VENITURI TOTALE 1 3.569.390.849,00 3.646.423.813,00 77.032.964,00

Din care: 4802 VENITURI PROPRII 2 2.356.268.794,00 2.331.743.283,00 -24.525.511,00 0002 I. VENITURI CURENTE 3 1.012.982.168,00 1.012.982.168,00 0,00

Din care: 0,00 0003 A. VENITURI FISCALE 4 689.162.619,00 689.162.619,00 0,00 0004 A1. IMPOZITE DIRECTE 5 516.921.060,00 516.921.060,00 0,00 01.02. Impozitul pe profit 6 67.943.439,00 67.943.439,00 0,00 0302 IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE 7 179.472.074,00 179.472.074,00 0,00 03.02.01 Impozitul pe veniturile liber profesionistilor 8 0,00 0,00 0,00 03.02.02 Impozitul pe cladiri persoane fizice 8 132.721.913,00 132.721.913,00 0,00 03.02.03 Taxa asupra mijloacelor de transport pers.fizice 9 17.101.148,00 17.101.148,00 0,00 03.02.04 Impozitul pe veniturile din inchirieri subinchirieri 11 0,00 0,00 0,00 03.02.05 Impozit din venituri pt dreptul de autor 12 0,00 0,00 0,00 03.02.07 Impozit din veniturile obtinute din premi si castig. 13 0,00 0,00 0,00 03.02.08 Impozitul pe veniturile pers. fizice nesalariate 14 0,00 0,00 0,00 03.02.09 Impozitul pe teren persoane fizice 10 22.057.359,00 22.057.359,00 0,00 03.02.30 Alte impozite si taxe 11 7.591.654,00 7.591.654,00 0,00 04.02. TAXA PE TEREN 12 686.400,00 686.400,00 0,00 05.02. IMPOZITUL PE CLADIRI SI TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE 13 213.928.000,00 213.928.000,00 0,00 05.02.01 Impozit pe cladiri de la persoane juridice 14 195.624.000,00 195.624.000,00 0,00 05.02.02 Impozit pe terenuri de la persoane juridice 15 18.304.000,00 18.304.000,00 0,00 08.02 ALTE IMPOZITE DIRECTE 16 54.891.147,00 54.891.147,00 0,00 080205 Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice 17 14.479.759,00 14.479.759,00 0,00 080206 Impozitul pe terenul agricol 18 0,00 0,00 0,00 08.02.30 Alte incasari din impozite directe 19 40.411.388,00 40.411.388,00 0,00 1300 A2. IMPOZITE INDIRECTE 20 172.241.559,00 172.241.559,00 0,00 15.02. IMPOZITUL PE SPECTACOLE 21 1.249.980,00 1.249.980,00 0,00 17.02. ALTE IMPOZITE INDIRECTE 22 170.991.579,00 170.991.579,00 0,00 17.02.03 Taxe si tarife pt.elib.de licente si autoriz.de funct. 23 105.096,00 105.096,00 0,00 17,02,10 Taxe judiciare de timbru 24 40.440.080,00 40.440.080,00 0,00 17,02,12 Taxe de timbru pt activitatea notariala 25 109.825.025,00 109.825.025,00 0,00

17.02.13 Taxe extrajudiciare de timbru 26 14.414.400,00 14.414.400,00 0,00 17.02.30 Alte incasari din impozite indirecte 27 6.206.978,00 6.206.978,00 0,00 20.00 B. VENITURI NEFISCALE 28 323.819.549,00 323.819.549,00 0,00 20.02 VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR 29 48.581.861,00 48.581.861,00 0,00 21.02 VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE 30 24.157.557,00 24.157.557,00 0,00 21.02.06 Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice 31 22.168.155,00 22.168.155,00 0,00 21.02.07 Venit din incas lucr.de combat.daunatori sect.vegetal 32 0,00 0,00 0,00 21.02.08 Veniturile punctelor de insamantari artificiale 33 0,00 0,00 0,00 21.02.09 Veniturile circumscriptiilor sanitar-veterinare 34 0,00 0,00 0,00

21,02,11 Contributia lunara a parintilor sau sustinatorilor legali pt.intretinerea copiilor in crese 33 0,00 0,00 0,00 21.02.12 Varsaminte din disp. Instit,publice si act.autofin. 34 0,00 0,00 0,00 21.02.14 Contrib.de la pers.benef.de cantina aj.social 35 654.902,00 654.902,00 0,00 21,02,15 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 36 0,00 0,00 0,00 21.02.20 Venituri din prestari de servicii 37 0,00 0,00 0,00 21.02.30 Alte venituri de la institutiile publice 38 1.334.500,00 1.334.500,00 0,00 22.02 DIVERSE VENITURI 39 251.080.131,00 251.080.131,00 0,00 22.02.02 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata 40 112.518,00 112.518,00 0,00 22.02.03 Venituri din amenzi si alte sanct.potrivit disp.legale 41 7.628.147,00 7.628.147,00 0,00 22.02.05 Restituiri de fd. din finant. bug locala anilor preced. 42 125.759.121,00 125.759.121,00 0,00

220206

Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societatilor comerciale sau companiilor nationale la care statul este actionar majoritar, precum si regiilor autonome 43 68.640,00 68.640,00 0,00

22.02.07 Venituri din concesiuni si inchirieri 44 109.253.657,00 109.253.657,00 0,00

220208 Penalitati pt. Nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 45 0,00 0,00 0,00

22.02.12 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate.(agr) 46 0,00 0,00 0,00 22.02.17 Venituri realiz din adm.si valorif bunurilor fostelor CAP 47 0,00 0,00 0,00 22.02.19 Venituri din dividende 48 0,00 0,00 0,00 22.02.30 Incasari din alte surse 49 8.258.048,00 8.258.048,00 0,00

0,00 30.00 II. VENITURI DIN CAPITAL 50 364.561.726,00 364.561.726,00 0,00 30.02 VENIT. DIN VALORIF.UNOR BUNURI ALE STATULUI 51 364.561.726,00 364.561.726,00 0,00 30.02.01 Venituri din valorif unor bunuri ale instit. Publice 52 2.641.267,00 2.641.267,00 0,00 30.02.03 Venit din vanzarea locuintelor constr.din fd.statului 53 6.999.358,00 6.999.358,00 0,00 30.02.04 Venituri din privatizare 54 0,00 0,00 0,00 30.02.10 Venituri din valorif unor bunuri apartinand domeniului privat 55 354.921.101,00 354.921.101,00 0,00

0,00 31.00 III.PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT 56 1.992.930.483,00 1.992.930.483,00 0,00 31.02 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPZITUL PE VENIT 57 1.026.466.725,00 1.026.457.616,00 -9.109,00 31.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 58 952.952.000,00 902.858.890,00 -50.093.110,00 31.02.02 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locle 59 49.722.775,00 65.758.951,00 16.036.176,00 31.02.03 Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale 60 23.791.950,00 49.722.775,00 25.930.825,00

31.02.04 Sume defalcate din impozitul pe venit pt.ajutor social si ajutor pt.incalzire 8.117.000,00 8.117.000,00 32.02 COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII 61 1.980.950,00 1.617.724,00 -363.226,00 33.02 SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 62 964.482.808,00 964.855.143,00 372.335,00

33.02.01 Sume defalcate din TVA pt. Institutiile de invatamant preuniversitar de stat, crese si centre jud si locale de consultanta agricola 63 642.533.334,00 642.905.676,00 372.342,00

33.02.02 Sume defalcate din TVA pt. Subventionarea energiei termice 64 321.892.000,00 321.892.000,00 0,00

33.02.03 Sume defalcate din TVA pt.retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 65 0,00

33.02.04 Sume defalcate din TVA pt.drumurile judetene si comunale 57.474,00 57.467,00 -7,00 37.00 IV. SUBVENTII 66 195.457.236,00 272.490.200,00 77.032.964,00 37.02 SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT 67 195.457.236,00 272.490.200,00 77.032.964,00

37.02.02 Subventii primite de BL pt.retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 68 0,00 0,00 0,00

37.02.03 Subv.primite de BL pt.investitii finantate partial din imprumuturi externe 69 195.457.236,00 272.490.200,00 77.032.964,00 37.02.05 Subv.primite de BL pt. Finantarea stud.de fezab.afer.proiectelor SAPARD 70 0,00 0,00 0,00 37.02.07 Subv.primite de BL pt.dezvoltarea sistemului energetic 70 0,00 0,00 0,00

37.02.08 Subv.primite de BL pt.drumuri jud.,comun.,si pt. Strazile ce se vor amenajain perim.destin.constr.de cvartalede locuinte noiin localitari rurale si urbane 72 0,00 0,00 0,00

37.02.09 Subv.primite de BL pt.finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 71 0,00 0,00 0,00

37.02.11 Subventii primite de BL pt.finantarea elab.si/sau actualizarii PUG si a regulamentelor locale de urbanism 72 0,00 0,00 0,00

37.02.12 Subv.primite de BL pt.aeroporturi de interes local 73 0,00 0,00 0,00 37.02.13 Subv.primite de BL din Fondul de interventie 74 0,00 0,00 0,00

37.02.14 Subv.primite de BL pt.finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale 75 0,00 0,00 0,00

37.02.15 Subv. primite de BL pt.finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilorexistente cu destinatie de locuinta 76 0,00 0,00 0,00

37.02.16 Subventii primite de BL pt. Lucrarile de cadastru imobiliar 77 0,00 0,00 0,00 39.02 SUBVENTII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE 78 0,00 0,00 0,00

39.02.02 Subventii peimite de la bugetul asigurarilor pt.somaj pt. Finantarea programelor pt. ocuparea temporara a fortei de munca 79 0,00 0,00 0,00

39.02.04 Subventii primite de la alte bugete locale pentru sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului 80 0,00 0,00 0,00

0,00 40.02 V. DONATII SI SPONZORIZARI 81 3.459.236,00 3.459.236,00 0,00 40.02.01 Donatii si sponzorizari 82 3.459.236,00 3.459.236,00 0,00

0,00 42.00 VI. INCASARI DIN RAMB. IMPR. ACORDATE 83 0,00 0,00 0,00 42.02 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 84 0,00 0,00 0,00 42.02.13 Incas.din ramb.impr.pt.inf.inst.si sv.publ.de interes loc. 85 0,00 0,00 0,00

42.02.17 Incasari din rambursarea microcreditelor, acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit 86 0,00 0,00 0,00

0,00

IX. IMPRUMUTURI 0,00 0,00 0,00 45.02 IMPRUMUTURI TEMPORARE 0,00 0,00 0,00 45.02.02 Imprumuturi temporare din trezoreria statului 0,00 0,00 0,00

0,00

46.02 SUME DIN FONDUL DE RULMENT PENTU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA 0,00 0,00 0,00

5002 CHELTUIELI TOTAL 87 3.569.390.849,00 3.646.423.813,00 77.032.964,00 01 A.CHELTUILI CURENTE 88 2.559.336.442,00 2.599.614.281,00 40.277.839,00 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 89 959.965.487,00 932.690.179,00 -27.275.308,00 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 90 947.783.647,00 1.015.981.396,00 68.197.749,00 34 SUBVENTII 91 592.930.707,00 592.930.707,00 0,00 35 Subventii 92 592.930.707,00 592.930.707,00 0,00 35.01 Subventii de la buget pt. Institutiile publice 93 0,00 0,00 0,00 35.03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 94 592.930.707,00 592.930.707,00 0,00 38 TRANSFERURI 95 13.056.601,00 10.411.999,00 -2.644.602,00 39 Transferuri consolidabile 96 2.644.609,00 0,00 -2.644.609,00 39.21 Transferuri din BL catre Bug.CJ pt.sust sist.prot.copii 97 2.644.609,00 0,00 -2.644.609,00 40 Transferuri neconsolidabile 98 10.411.992,00 10.411.999,00 7,00 40.02 Burse 99 2.294.992,00 2.294.999,00 7,00 40.08 Ajutoare sociale 100 7.471.698,00 7.471.698,00 0,00 40.09 Alte ajutoare , alocatii si indemnizatii 101 0,00 0,00 0,00 40.10 Transferuri catre caminele pentru persoane vartnice 102 0,00 0,00 0,00

40.12 Contributii ale Adm.Publ.Locale la realiz.unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 103 0,00 0,00 0,00

40.21 Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare 104 0,00 0,00 0,00 40.27 Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala 105 0,00 0,00 0,00 40.41 Asociatii si fundatii 106 0,00 0,00 0,00 40.55 Programe cu finantare rambursabila 107 0,00 0,00 0,00 40.60 Transferuri pt. Actiuni de sanatate 108 0,00 0,00 0,00 40.61 Sustinerea cultelor 109 0,00 0,00 0,00 40.67 Drepturile asist.pers.pt.copii si adulti cu handicap grav 110 0,00 0,00 0,00 40.72 Contributii la salarizarea personalului neclerical 110 0,00 0,00 0,00 40.80 Alte transferuri 111 0,00 0,00 0,00 40.90 Ajutor pentru incalzirea locuintei 112 645.302,00 645.302,00 0,00 40.94 Programe cu finantare nerambursabila 113 0,00 0,00 0,00 40.97 Alocatii si indemnizatii pt persoanelor cu handicap 114 0,00 0,00 0,00 49 DOBANZI 115 45.600.000,00 47.600.000,00 2.000.000,00 50 Dobanzi aferente datoriei publice locale 116 45.600.000,00 47.600.000,00 2.000.000,00 50.01 Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice locale interne 117 3.200.000,00 5.200.000,00 2.000.000,00 50.02 Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice locale externe 118 42.400.000,00 42.400.000,00 0,00 50.03 Cheltuieli ocazion.de emisiunea si plasarea titlurilor de val. 119 0,00 0,00 0,00 50.04 Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe 120 0,00 0,00 0,00 50.05 Dobanda datorata trezoreriei statului in cadr,plan de redres. 121 0,00 0,00 0,00

69 B. CHELTUILI DE CAPITAL 122 905.818.513,00 939.621.010,00 33.802.497,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 123 905.818.513,00 939.621.010,00 33.802.497,00 72 Investitii ale institutiilor publice 124 496.097.562,00 452.867.095,00 -43.230.467,00

73 Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale 125 409.720.951,00 486.753.915,00 77.032.964,00

77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 126 0,00 0,00 0,00 78 C. OPERATIUNI FINANCIARE 127 84.616.000,00 84.616.000,00 0,00 79 IMPRUMUTURI ACORDATE 128 0,00 0,00 0,00 80 Imprumuturi 129 0,00 0,00 0,00 80.09 Imprum.temp.pt.infiint.unor instit.si sv.publ.locale 130 0,00 0,00 0,00

80.12 Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit 131 0,00 0,00 0,00

84 RAMBURSARI DE CREDITE , PLATI DOBANZI-COMIS. 132 0,00 0,00 0,00 86 Ramb.de credite ext.,plati dob-comis.aferente acestora 133 0,00 0,00 0,00 86.01 Ramb.de credite ext.,plati dob-comis.din fd.garantare 134 0,00 0,00 0,00 86.02 Plati de dobanzi si comisioane din fondul de garantare 135 0,00 0,00 0,00 86.03 Rambursari de credite externe contractate de stat 136 0,00 0,00 0,00 86.04 Plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de stat 137 0,00 0,00 0,00 87 Rambursari de imprumuturi 138 84.616.000,00 84.616.000,00 0,00 87.02 Rambursari de imprumuturi acord. din trezoreria statului 139 0,00 0,00 0,00 87.04 Rambursari de imprumuturi interne pt.investitii 140 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 87.05 Rambursari de imprumuturi externe pt.investitii 141 50.616.000,00 50.616.000,00 0,00 89 D. REZERVE 142 119.894,00 119.894,00 0,00 90 REZERVE 143 119.894,00 119.894,00 0,00 91 Rezerve 144 119.894,00 119.894,00 0,00 51.00 I. SERVICII PUBLICE GENERALE - TOTAL 145 258.760.220,00 270.610.000,00 11.849.780,00 51,02 AUTORITATI PUBLICE 146 258.760.220,00 270.610.000,00 11.849.780,00 01 CHELTUIELI CURENTE 147 229.260.220,00 241.110.000,00 11.849.780,00 02 - cheltuieli de personal 148 128.210.220,00 98.760.000,00 -29.450.220,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 149 101.050.000,00 142.350.000,00 41.300.000,00 34 SUBVENTII 150 0,00 0,00 0,00 35 Subventii 151 0,00 0,00 0,00 3501 Subventii de la buget pentru institutiile publice 152 0,00 0,00 0,00 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 153 29.500.000,00 29.500.000,00 0,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 154 29.500.000,00 29.500.000,00 0,00 72 Investitii ale institutiilor publice 155 29.500.000,00 29.500.000,00 0,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 156 0,00 0,00 0,00 510205 Autoritati executive 157 258.760.220,00 270.610.000,00 11.849.780,00 57.00 III CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE - TOTAL 158 1.244.800.306,00 1.245.800.313,00 1.000.007,00 01 A.CHELTUILI CURENTE 159 1.161.582.806,00 1.161.582.813,00 7,00 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 160 815.791.895,00 815.791.897,00 2,00 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 161 335.378.919,00 335.378.917,00 -2,00 34 SUBVENTII 162 0,00 0,00 0,00

35 Subventii 163 0,00 0,00 0,00 35.01 Subventii de la buget pentru institutiile publice 164 0,00 0,00 0,00 38 TRANSFERURI 165 10.411.992,00 10.411.999,00 7,00 40 Transferuri neconsolidabile 166 10.411.992,00 10.411.999,00 7,00 40.02 Burse 167 2.294.992,00 2.294.999,00 7,00 40.08 Ajutoare sociale 168 7.471.698,00 7.471.698,00 0,00 40.09 Alte ajutoare , alocatii si indemnizatii 169 0,00 0,00 0,00 40.10 Transferuri catre caminele pentru persoane vartnice 170 0,00 0,00 0,00 40.41 Asociatii si fundatii 171 0,00 0,00 0,00 40.55 Programe cu finantare rambursabila 172 0,00 0,00 0,00 40.60 Transferuri pt. Actiuni de sanatate 173 0,00 0,00 0,00 40.61 Sustinerea cultelor 174 0,00 0,00 0,00 40.67 Drepturile asist.pers.pt.copii si adulti cu handicap grav 175 0,00 0,00 0,00 40.72 Contributii la salarizarea personalului neclerical 175 0,00 0,00 0,00 40.80 Alte transferuri 176 0,00 0,00 0,00 40.90 Ajutor pentru incalzirea locuintei 177 645.302,00 645.302,00 0,00 40.94 Programe cu finantare nerambursabila 178 0,00 0,00 0,00 40.97 Alocatii si indemnizatii pt persoanelor cu handicap 179 0,00 0,00 0,00 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 180 83.217.500,00 84.217.500,00 1.000.000,00 70 B. CHELTUILI DE CAPITAL 181 83.217.500,00 84.217.500,00 1.000.000,00 72 Investitii ale institutiilor publice 182 83.217.500,00 84.217.500,00 1.000.000,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 183 0,00 0,00 0,00 57,02 INVATAMANT 184 898.265.352,00 898.265.359,00 7,00 01 CHELTUIELI CURENTE 185 854.402.352,00 854.402.359,00 7,00 02 - cheltuieli de personal 186 631.392.622,00 631.392.624,00 2,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 187 220.714.738,00 220.714.736,00 -2,00 34 SUBVENTII 188 0,00 0,00 0,00 35 Subventii 189 0,00 0,00 0,00 35,01 Subventii de la buget pentru institutiile publice 190 0,00 0,00 0,00 38 TRANSFERURI 191 2.294.992,00 2.294.999,00 7,00 40 Transferuri neconsolidabile 192 2.294.992,00 2.294.999,00 7,00 40.02 Burse 193 2.294.992,00 2.294.999,00 7,00 4041 Asociatii si fundatii 194 0,00 0,00 0,00 4080 Alte transferuri 195 0,00 0,00 0,00 69 B. CHELTUILI DE CAPITAL 196 43.863.000,00 43.863.000,00 0,00 70 CHELTUILI DE CAPITAL 197 43.863.000,00 43.863.000,00 0,00 72 Investitii ale institutiilor publice 198 43.863.000,00 43.863.000,00 0,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 199 0,00 0,00 0,00 57.02.02 Invatamant prescolar 200 149.924.504,00 149.924.504,00 0,00

-cheltuieli materiale si servicii 38.596.912,00 38.596.912,00 0,00 -cheltuieli de personal 100.027.592,00 100.027.592,00 0,00 -cheltuieli de capital 11.300.000,00 11.300.000,00 0,00 -transferuri 0,00 0,00 0,00

57.02.03 Invatamant primar si gimnazial 201 316.269.964,00 314.269.964,00 -2.000.000,00

-cheltuieli materiale si servicii 78.172.969,00 78.172.969,00 0,00 -cheltuieli de personal 225.439.004,00 223.439.004,00 -2.000.000,00 -cheltuieli de capital 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 -transferuri 1.157.991,00 1.157.991,00 0,00

57.02.04 Invatamant liceal 202 297.434.769,00 299.434.776,00 2.000.007,00 -cheltuieli materiale si servicii 74.529.522,00 74.529.520,00 -2,00 -cheltuieli de personal 200.986.174,00 202.986.176,00 2.000.002,00 -cheltuieli de capital 21.063.000,00 21.063.000,00 0,00 -transferuri 856.073,00 856.080,00 7,00

57.02.05 Invatamant profesional 203 130.394.434,00 130.394.434,00 0,00 -cheltuieli materiale si servicii 27.498.735,00 27.498.735,00 0,00 -cheltuieli de personal 102.628.771,00 102.628.771,00 0,00 -cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00 -transferuri 266.928,00 266.928,00 0,00

57.02.06 Invatamant postliceal 204 0,00 0,00 0,00 -cheltuieli materiale si servicii 0,00 0,00 0,00 -cheltuieli de personal 0,00 0,00 0,00 -cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00 -transferuri 0,00 0,00 0,00

57.02.08 Invatamant special 205 4.241.681,00 4.241.681,00 0,00 -cheltuieli materiale si servicii 1.916.600,00 1.916.600,00 0,00 -cheltuieli de personal 2.311.081,00 2.311.081,00 0,00 -cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00 -transferuri 14.000,00 14.000,00 0,00

57.02.14 Internate , camine si cantine pt. Elevi 206 0,00 0,00 0,00 -cheltuieli materiale si servicii 0,00 0,00 0,00 -cheltuieli de personal 0,00 0,00 0,00 -cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

58,02 SANATATE 207 49.258.000,00 49.258.000,00 0,00 0,00

01 CHELTUIELI CURENTE 208 26.758.000,00 26.758.000,00 0,00 02 - cheltuieli de personal 209 6.588.000,00 6.588.000,00 0,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 210 20.170.000,00 20.170.000,00 0,00 38 TRANSFERURI 211 0,00 0,00 0,00 40 Transferuri neconsolidabile 212 0,00 0,00 0,00 40.60 Transferuri pt. Actiuni de sanatate 213 0,00 0,00 0,00 69 CHELTUILI DE CAPITAL 214 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 70 CHELTUILI DE CAPITAL 215 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 72 Investitii ale institutiilor publice 216 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 217 0,00 0,00 0,00 58.02.03 Spitale 218 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00

- cheltuilei materiale si servicii 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 - cheltuieli de personal 0,00 0,00 0,00

- cheltuieli de capital 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 58.02.05 Crese 219 8.758.000,00 8.758.000,00 0,00

- cheltuilei materiale si servicii 2.170.000,00 2.170.000,00 0,00 - cheltuieli de personal 6.588.000,00 6.588.000,00 0,00 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

58.02.50 Alte institutii si actiuni sanitare 220 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 - cheltuilei materiale si servicii 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 - cheltuieli de personal 0,00 0,00 0,00 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

59,02 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI SPORTIVE 221 95.602.387,00 95.602.387,00 0,00 01 CHELTUIELI CURENTE 222 90.124.887,00 90.124.887,00 0,00 02 - cheltuieli de personal 223 60.214.500,00 60.214.500,00 0,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 224 29.910.387,00 29.910.387,00 0,00 34 SUBVENTII 225 0,00 0,00 0,00 35 Subventii 226 0,00 0,00 0,00 35,01 Subventii de la buget pt. Institutiile publice 227 0,00 0,00 0,00 38 TRANSFERURI 228 0,00 0,00 0,00 40 Transferuri neconsolidabile 229 0,00 0,00 0,00 4041 Asociatii si fundatii 230 0,00 0,00 0,00 4061 Sustinerea cultelor 231 0,00 0,00 0,00 4072 Contributii la salarizarea personalului neclerical 232 0,00 0,00 0,00 4080 Alte transferuri 233 0,00 0,00 0,00 69 CHELTUILI DE CAPITAL 234 5.477.500,00 5.477.500,00 0,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 235 5.477.500,00 5.477.500,00 0,00 72 Investitii ale institutiilor publice 236 5.477.500,00 5.477.500,00 0,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 237 0,00 0,00 0,00 590203 Biblioteci publice comunale, orasenesti,municipale si judetene 238 0,00 0,00 0,00 590204 Muzee 239 0,00 0,00 0,00 590205 Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte 240 68.983.000,00 68.983.000,00 0,00

- cheltuieli de personal 56.227.000,00 56.227.000,00 0,00 - cheltuilei materiale si servicii 9.856.000,00 9.856.000,00 0,00 - cheltuieli de capital 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00

590206 Scoli populare de arta 241 0,00 0,00 0,00 590207 Casa de cultura 242 11.300.000,00 11.300.000,00 0,00

- cheltuieli de personal 3.987.500,00 3.987.500,00 0,00 - cheltuilei materiale si servicii 4.735.000,00 4.735.000,00 0,00 - cheltuieli de capital 2.577.500,00 2.577.500,00 0,00

590208 Camine culturale 243 0,00 0,00 0,00 590210 Centre de conservare si promovarea culturii traditionale 244 0,00 0,00 0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 245 0,00 0,00 0,00 Centre culturale 246 0,00 0,00 0,00

590215 Culte religioase 247 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 590220 Activitatea sportiva 248 10.000.000,00 8.000.000,00 -2.000.000,00 590221 Activitatea de tineret 249 0,00 0,00 0,00

59.02.50 Alte actiuni culturale ( materiale si servicii ; agenda) 250 4.319.387,00 6.319.387,00 2.000.000,00 60,02 ASISTENTA SOCIALA 251 201.674.567,00 202.674.567,00 1.000.000,00 01 CHELTUIELI CURENTE 252 190.297.567,00 190.297.567,00 0,00 02 - cheltuieli de personal 253 117.596.773,00 117.596.773,00 0,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 254 64.583.794,00 64.583.794,00 0,00 34 SUBVENTII 255 0,00 0,00 0,00 35 Subventii 256 0,00 0,00 0,00 35,01 Subventii de la buget pt. Institutiile publice 257 0,00 0,00 0,00 38 TRANSFERURI 258 8.117.000,00 8.117.000,00 0,00 40 Transferuri neconsolidabile 259 8.117.000,00 8.117.000,00 0,00 40.08 Ajutoare sociale 260 7.471.698,00 7.471.698,00 0,00 40.09 Alte ajutoare , alocatii si indemnizatii 261 0,00 0,00 0,00 4010 Transferuri catre caminele pentru persoane vartnice 262 0,00 0,00 0,00 4041 Asociatii si fundatii 263 0,00 0,00 0,00 4055 Programe realizate cu finantare rambursabila 264 0,00 0,00 0,00 40,67 Drepturile asist.pers.pt.copii si adulti cu handicap grav 272 0,00 0,00 0,00 4080 Alte transferuri 265 0,00 0,00 0,00 4090 Ajutor pentru incalzirea locuintei 266 645.302,00 645.302,00 0,00

Praograme cu finantare nerambursabila 267 0,00 0,00 0,00 Alocatii si indemnizatii pt.persoanele cu handicap 268 0,00 0,00 0,00

69 CHELTUILI DE CAPITAL 269 11.377.000,00 12.377.000,00 1.000.000,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 270 11.377.000,00 12.377.000,00 1.000.000,00 72 Investitii ale institutiilor publice 271 11.377.000,00 12.377.000,00 1.000.000,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 272 0,00 0,00 0,00 60.02.02 Centre de ingrijire si asistenta (Serv Maltez) 273 2.050.840,00 2.050.840,00 0,00

-cheltuieli materiale si servicii 2.050.840,00 2.050.840,00 0,00 -cheltuieli de personal 0,00 0,00 0,00 -cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

60.02.03 Centre-pilot de recuperare si reabilitare pt minori cu handicap 274 0,00 0,00 0,00 60.02.04 Centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap 275 9.926.353,00 9.926.353,00 0,00

-cheltuieli materiale si servicii 2.046.400,00 2.046.400,00 0,00 -cheltuieli de personal 5.879.953,00 5.879.953,00 0,00 -cheltuieli de capital 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

60.02.05 Centre de integrare prin terapie ocupationala 276 0,00 0,00 0,00 -cheltuieli materiale si servicii 0,00 0,00 0,00 -cheltuieli de personal 0,00 0,00 0,00 -cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

60.02.06 Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica (CRISPPAH) 277 14.058.321,00 14.058.321,00 0,00 -cheltuieli materiale si servicii 6.006.752,00 6.006.752,00 0,00 -cheltuieli de personal 6.982.569,00 6.982.569,00 0,00 -cheltuieli de capital 1.069.000,00 1.069.000,00 0,00

60.02.07 Cantina de ajutor social 278 22.422.471,00 22.422.471,00 0,00 -cheltuieli materiale si servicii 17.618.167,00 17.618.167,00 0,00 -cheltuieli de personal 2.004.304,00 2.004.304,00 0,00

-cheltuieli de capital 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 60.02.09 Ajutor social 279 0,00 8.117.000,00 8.117.000,00

Ajutoare sociale 0,00 7.471.698,00 7.471.698,00 Ajutor pentru incalzirea locuintei 0,00 645.302,00 645.302,00

60.02.10 Asistenta sociala in caz de invaliditati 280 2.306.346,00 0,00 -2.306.346,00 60.02.13 Sustinerea sistemului de protectie a dreptului copilului 281 760.300,00 0,00 -760.300,00 60.02.16 Unitati de asistenta medico-sociala ( Casa Faenza) 282 1.546.046,00 2.306.346,00 760.300,00

-cheltuieli materiale si servicii 0,00 760.300,00 760.300,00 -cheltuieli de personal 29.069.161,00 1.546.046,00 -27.523.115,00 -cheltuieli de capital 4.869.692,00 0,00 -4.869.692,00

60.02.36 Servicii publice de asistenta sociala 283 13.324.469,00 20.952.161,00 7.627.692,00 -cheltuieli materiale si servicii 7.471.698,00 4.869.692,00 -2.602.006,00 -cheltuieli de personal 645.302,00 13.324.469,00 12.679.167,00 -cheltuieli de capital 2.758.000,00 2.758.000,00 0,00

60.02.41 Serviciul public specializat pt. Protectia copilului (Centr.min SF Nicolae) 284 7.658.242,00 8.658.242,00 1.000.000,00 -cheltuieli materiale si servicii 2.556.643,00 2.556.643,00 0,00 -cheltuieli de personal 4.801.599,00 4.801.599,00 0,00 -cheltuieli de capital 300.000,00 1.300.000,00 1.000.000,00

60.02.42 Camine pentru persoane varstnice 285 18.937.000,00 18.937.000,00 0,00 -cheltuieli materiale si servicii 10.784.000,00 10.784.000,00 0,00 -cheltuieli de personal 6.153.000,00 6.153.000,00 0,00 -cheltuieli de capital 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

60.02.47 Drepturile asistentului personal pt copii si adulti cu handicap grav (Serv publ asist speciala) 286 95.245.833,00 95.245.833,00 0,00 -cheltuieli materiale si servicii 17.891.000,00 17.891.000,00 0,00 -cheltuieli de personal 76.904.833,00 76.904.833,00 0,00 -cheltuieli de capital 450.000,00 450.000,00 0,00 -Drepturile asist.pers.pt.copii si adulti cu handicap grav 0,00 0,00 0,00

60.02.50 Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii 287 0,00 0,00 0,00 -cheltuieli materiale si servicii 0,00 0,00 0,00 -cheltuieli de personal 0,00 0,00 0,00 -transf din bug stat pt plata ajutorului social cf L416 0,00 0,00 0,00 -cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

63.00 IV. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 288 996.170.991,00 1.025.103.863,00 28.932.872,00 63,02 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 289 996.170.991,00 1.025.103.863,00 28.932.872,00 01 CHELTUIELI CURENTE 290 763.071.695,00 789.051.939,00 25.980.244,00 02 - cheltuieli de personal 291 13.227.372,00 13.227.372,00 0,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 292 232.044.432,00 258.024.676,00 25.980.244,00 34 SUBVENTII 293 517.799.891,00 517.799.891,00 0,00 35 Subventii 294 517.799.891,00 517.799.891,00 0,00 35,01 Subventii de la buget pt.institutiile publice 295 0,00 0,00 0,00 35,03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 296 517.799.891,00 517.799.891,00 0,00

38 TRANSFERURI 297 0,00 0,00 0,00 40 Transferuri neconsolidabile 298 0,00 0,00 0,00

4012 Contributii ale Adm.Publ.Locale la realiz.unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 299 0,00 0,00 0,00

4080 Alte transferuri 300 0,00 0,00 0,00 69 CHELTUILI DE CAPITAL 301 233.099.296,00 233.099.296,00 0,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 302 233.099.296,00 233.099.296,00 0,00 72 Investitii ale institutiilor publice 303 156.684.296,00 156.684.296,00 0,00 73 Investitii ale regiilor autonome 304 76.415.000,00 76.415.000,00 0,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 305 0,00 0,00 0,00 63.02.03 Iluminat 306 80.512.400,00 80.512.400,00 0,00

- cheltuieli curente 72.600.000,00 72.600.000,00 0,00 - cheltuieli de capital 7.912.400,00 7.912.400,00 0,00

63.02.05 Intretinere gradini parcuri si zone verzi,baze sportivre si de agrement 307 71.898.844,00 71.898.844,00 0,00 - cheltuieli curente 66.698.844,00 66.698.844,00 0,00 - cheltuieli de capital 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00

63.02.08 Locuinte 308 84.515.468,00 105.448.340,00 20.932.872,00 - cheltuieli de personal 13.227.372,00 16.180.000,00 2.952.628,00 - cheltuieli curente 22.139.756,00 40.120.000,00 17.980.244,00 - cheltuieli de capital 49.148.340,00 49.148.340,00 0,00

63.02.09 Alimentari cu apa 309 114.520.832,00 114.520.832,00 0,00 - Fond rezerva MRD ( inclusiv contrib.ISPA) 25.324.266,00 25.324.266,00 0,00 - Investitii BERD 0,00 0,00 0,00 - cheltuieli curente 12.781.566,00 12.781.566,00 0,00 - cheltuieli de capital 76.415.000,00 76.415.000,00 0,00

63.02.10 Retele , centrale si puncte termice 310 517.799.891,00 517.799.891,00 0,00 - subventii buget local 195.907.891,00 195.907.891,00 0,00 - subventii buget de stat 321.892.000,00 321.892.000,00 0,00 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

63.02.12 Amenajari hidrotehnice de interes local 311 0,00 0,00 0,00 - cheltuieli curente 0,00 0,00 0,00 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

63.02.13 Introducere de gaze naturale in localitati 312 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 - cheltuieli curente 0,00 0,00 0,00 - cheltuieli de capital 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00

63.02.14 Electrificari rurale 313 0,00 0,00 0,00 63.02.50 Alte actiuni de dezvoltare publica si locuinte 314 118.723.556,00 126.723.556,00 8.000.000,00

- cheltuieli de personal 0,00 0,00 0,00 - cheltuieli curente 32.500.000,00 40.500.000,00 8.000.000,00 - cheltuieli de capital 86.223.556,00 86.223.556,00 0,00

64 V. MEDIU SI APE 315 71.945.102,00 71.945.102,00 0,00 64.02 MEDIU SI APE 316 71.945.102,00 71.945.102,00 0,00

A.CHELTUILI CURENTE 317 71.945.102,00 71.945.102,00 0,00 CHELTUIELI DE PERSONAL 318 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 319 71.945.102,00 71.945.102,00 0,00 SUBVENTII 320 0,00 0,00 0,00 Subventii 321 0,00 0,00 0,00 Subventiitii de la buget pt.institutiile publice 322 0,00 0,00 0,00 TRANSFERURI 323 0,00 0,00 0,00 Transferuri neconsolidabile 324 0,00 0,00 0,00 Contributii ale administratiei publice locale la realizareaunor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 325 0,00 0,00 0,00 Alte transferuri 326 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 327 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 328 0,00 0,00 0,00 Investitii ale institutiilor publice 329 0,00 0,00 0,00 Investitii ale regiilor autonome 330 0,00 0,00 0,00 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 331 0,00 0,00 0,00

63.02.04 Salubritate 332 69.780.984,00 69.780.984,00 0,00 - cheltuieli curente 69.780.984,00 69.780.984,00 0,00 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00 Colectoare si statii de epurare pentru ape uzate 333 0,00 0,00 0,00 - cheltuieli curente 0,00 - cheltuieli de capital 0,00

63.02.11 Canalizare 334 2.164.118,00 2.164.118,00 0,00 - cheltuieli curente 2.164.118,00 2.164.118,00 0,00 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

66 V. ACTIUNI ECONOMICE 335 826.412.572,00 862.307.486,00 35.894.914,00 01 A.CHELTUILI CURENTE 336 279.638.230,00 282.730.647,00 3.092.417,00 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 337 2.736.000,00 4.910.910,00 2.174.910,00 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 338 201.771.414,00 202.688.921,00 917.507,00 34 SUBVENTII 339 75.130.816,00 75.130.816,00 0,00 35 Subventii 340 75.130.816,00 75.130.816,00 0,00 35.01 Subventiitii de la buget pt.institutiile publice 341 0,00 0,00 0,00 35.03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 342 75.130.816,00 75.130.816,00 0,00 38 TRANSFERURI 343 0,00 0,00 0,00 40 Transferuri neconsolidabile 344 0,00 0,00 0,00

40.12 Contributii ale administratiei publice locale la realizareaunor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 345 0,00 0,00 0,00

40.21 Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare 346 0,00 0,00 0,00 40.80 Alte transferuri 347 0,00 0,00 0,00 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 348 546.774.342,00 579.576.839,00 32.802.497,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 349 546.774.342,00 579.576.839,00 32.802.497,00 72 Investitii ale institutiilor publice 350 213.468.391,00 169.237.924,00 -44.230.467,00 73 Investitii ale regiilor autonome 351 333.305.951,00 410.338.915,00 77.032.964,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 352 0,00 0,00 0,00 67,02 AGRICULTURA SI SILVICULTURA 353 3.189.376,00 6.281.800,00 3.092.424,00

01 CHELTUIELI CURENTE 354 3.189.376,00 6.281.800,00 3.092.424,00 02 - cheltuieli de personal 355 2.736.000,00 4.910.910,00 2.174.910,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 356 453.376,00 1.370.890,00 917.514,00 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 357 0,00 0,00 0,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 358 0,00 0,00 0,00 72 Investitii ale institutiilor publice 359 0,00 0,00 0,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 360 0,00 0,00 0,00 670204 Combaterea daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal 361 0,00 0,00 0,00

- cheltuieli de personal 0,00 0,00 0,00 - cheltuilei materiale si servicii 0,00 0,00 0,00 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

670205 Puncte de insamantari artificiale 353 0,00 0,00 0,00 670212 Circumscriptii sanitar - veterinare (exclusiv epizootii) 354 0,00 2.845.800,00 2.845.800,00

- cheltuieli de personal 0,00 2.174.910,00 2.174.910,00 - cheltuilei materiale si servicii 0,00 670.890,00 670.890,00 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

670213 Centre judetene si locale de consultanta agricola 362 3.189.376,00 3.436.000,00 246.624,00 - cheltuieli de personal 2.736.000,00 2.736.000,00 0,00 - cheltuilei materiale si servicii 453.376,00 700.000,00 246.624,00 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

68,02 TRANSPORTURI - COMUNICATII 363 823.223.196,00 856.025.686,00 32.802.490,00 01 CHELTUIELI CURENTE 364 276.448.854,00 276.448.847,00 -7,00 02 - cheltuieli de personal 365 0,00 0,00 0,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 366 201.318.038,00 201.318.031,00 -7,00 34 SUBVENTII 367 75.130.816,00 75.130.816,00 0,00 35 Subventii 368 75.130.816,00 75.130.816,00 0,00 35.01 Subnentii de la buget pentru institutiile publice 369 0,00 0,00 0,00 35.03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 370 75.130.816,00 75.130.816,00 0,00 38 TRANSFERURI 371 0,00 0,00 0,00 40 Transferuri neconsolidabile 372 0,00 0,00 0,00

40.12 Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere 373 0,00 0,00 0,00

40.80 Alte transferuri 374 0,00 0,00 0,00 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 375 546.774.342,00 579.576.839,00 32.802.497,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 376 546.774.342,00 579.576.839,00 32.802.497,00 72 Investitii ale institutiilor publice 377 213.468.391,00 169.237.924,00 -44.230.467,00 73 Investitii ale regiilor autonome 378 333.305.951,00 410.338.915,00 77.032.964,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 379 0,00 0,00 0,00 68.02.02 Aviatie civila 380 0,00 0,00 0,00 68.02.05 Drumuri si poduri 381 0,00 0,00 0,00 68.02.07 Transport in comun 382 408.436.767,00 485.469.731,00 77.032.964,00 68.02.12 Strazi 383 414.786.429,00 370.555.955,00 -44.230.474,00

- cheltuieli curente 201.318.038,00 201.318.031,00 -7,00 - cheltuieli de capital 213.468.391,00 169.237.924,00 -44.230.467,00

68.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si com. 384 0,00 0,00 0,00 69,02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 385 0,00 0,00 0,00 01 CHELTUIELI CURENTE 386 0,00 0,00 0,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 387 0,00 0,00 0,00 38 TRANSFERURI 388 0,00 0,00 0,00 40 Transferuri neconsolidabile 389 0,00 0,00 0,00 40.21 Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare 390 0,00 0,00 0,00 40.80 Alte transferuri 391 0,00 0,00 0,00 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 392 0,00 0,00 0,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 393 0,00 0,00 0,00 72 Investitii ale institutiilor publice 394 0,00 0,00 0,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 395 0,00 0,00 0,00 69.02.03 Prevenire si combatere inundatii si gheturi 396 0,00 0,00 0,00 69.02.19 Sustinerea programelor de dezvoltare regionala 397 0,00 0,00 0,00 69.02.50 Alte cheltuieli pt.actini econmice 398 0,00 0,00 0,00

VI. ALTE ACTIUNI 399 18.821.155,00 18.821.155,00 0,00 72,02 ALTE ACTIUNI 400 18.821.155,00 18.821.155,00 0,00 01 CHELTUIELI CURENTE 401 5.593.780,00 5.593.780,00 0,00 02 - cheltuieli de personal 402 0,00 0,00 0,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 403 5.593.780,00 5.593.780,00 0,00 38 TRANSFERURI 404 0,00 0,00 0,00 40 Transferuri neconsolidabile 405 0,00 0,00 0,00 40,27 Trans.aferente Fondului Roman de Dezv.Sociala 406 0,00 0,00 0,00 40.80 Alte transferuri 407 0,00 0,00 0,00 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 408 13.227.375,00 13.227.375,00 0,00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 409 13.227.375,00 13.227.375,00 0,00 72 Investitii ale institutiilor publice 410 13.227.375,00 13.227.375,00 0,00 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 411 0,00 0,00 0,00 72.02.02 Centre militare 412 0,00 0,00 0,00

- cheltuieli curente 0,00 0,00 0,00 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

72.02.07 Protectie civila 413 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 - cheltuieli curente 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 - cheltuieli de capital 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

72.02.20 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 414 0,00 0,00 0,00 72.02.50 Alte cheltuieli 415 5.221.155,00 5.221.155,00 0,00

- cheltuieli curente 3.993.780,00 3.993.780,00 0,00 - cheltuieli de capital 1.227.375,00 1.227.375,00 0,00

76.00 VII. FONDURI DE GARANTARE SI REDISTRIBUIRE 416 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 76.02 FOND PENTRU GARANTAREA IMPR.EXTERNE 417 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 78 OPERATIUNI FINANCIARE 418 0,00 0,00 0,00

84 RAMBURSARI DE CREDITE,PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT 419 0,00 0,00 0,00

86 Ramb.credite, plati de dobanzi si comisioane aferente acestora 420 0,00 0,00 0,00 86.01 Rambursari de credite externe din fondul de garantare 421 0,00 0,00 0,00 86.02 Plati de dobanzi si comisioane din fondul de garantare 422 0,00 0,00 0,00

Rambursari de credite externe contractate de stat 423 0,00 0,00 0,00 Plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de stat 424 0,00 0,00 0,00

76.02.01 Fond pentru garantarea impr. externe dobanzi si comisioane aferente contracte garantate de stat 425 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00

76.02.02 Rambursari de credite , plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de stat 426 0,00 0,00 0,00

84.00 VIII . TRANSFERURI 427 2.644.609,00 0,00 -2.644.609,00 84,02 TRANSFERURI CATRE ALTE BUGETE 428 2.644.609,00 0,00 -2.644.609,00 01 CHELTUIELI CURENTE 429 2.644.609,00 0,00 -2.644.609,00 38 TRANSFERURI 430 2.644.609,00 0,00 -2.644.609,00 39 Transferuri consolidabile 431 2.644.609,00 0,00 -2.644.609,00 39,21 Transferuri din BL catre Bug.CJ pt.sust sist.prot.copii 432 2.644.609,00 0,00 -2.644.609,00 84.02.04 Transferuri din BL catre Bug.CJ pt.sust sist.prot.copii 433 2.644.609,00 0,00 -2.644.609,00 86.00 IX. IMPRUMUTUIRI ACORDATE 434 0,00 0,00 0,00 86,02 IMPRUMUTURI 435 0,00 0,00 0,00 78 OPERATIUNI FINANCIARE 436 0,00 0,00 0,00 79 IMPRUMUTURI ACORDATE 437 0,00 0,00 0,00 80 IMPRUMUTURI 438 0,00 0,00 0,00 80,09 Imprum.temp.pt.infiint.unor instit.si sv.publ.locale 439 0,00 0,00 0,00 80,12 Imprumuturi acordate de agentiile guvern. si administrate prin agentii de credit 440 0,00 0,00 0,00 86.02.09 Imprum.temp.pt.infiint.unor instit.si sv.publ.locale 441 0,00 0,00 0,00 86.02.13 Imprumuturi acordate de agentiile guvern. si administrate prin agentii de credit 442 0,00 0,00 0,00 88.00 X. PLATI DE DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI 443 45.600.000,00 47.600.000,00 2.000.000,00 88,02 DOBANZI AFERENTE DATOR.PUBL.LOCALE SI ALTE CHELTUIELI 444 45.600.000,00 47.600.000,00 2.000.000,00 01 CHELTUIELI CURENTE 445 45.600.000,00 47.600.000,00 2.000.000,00 49 DOBANZI 446 45.600.000,00 47.600.000,00 2.000.000,00 50 Dobanzi aferente datoriei publice locale 447 45.600.000,00 47.600.000,00 2.000.000,00 50.01 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei publice interne 448 3.200.000,00 5.200.000,00 2.000.000,00 50.02 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei publice externe 449 42.400.000,00 42.400.000,00 0,00 50.03 Chelt.ocaz.de emis.si plas.titl.de val.in cond.legii 450 0,00 0,00 0,00 50.04 Diferente de curs afer.datoriei publice locale 451 0,00 0,00 0,00 50.05 Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare 452 0,00 0,00 0,00 88.02.01 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei publice interne 453 3.200.000,00 5.200.000,00 2.000.000,00 88.02.02 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei publice externe 454 42.400.000,00 42.400.000,00 0,00 88.02.03 Chelt.ocaz.de emis.si plas.titl.de val.in cond.legii 455 0,00 0,00 0,00 88.02.04 Diferente de curs afer.datoriei publice locale 456 0,00 0,00 0,00 88.02.05 Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare 457 0,00 0,00 0,00 89.00 PLATI DE DOBANZI 458 0,00 0,00 0,00 89.02.01 Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur 459 0,00 0,00 0,00 90.00 XI. RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI 458 84.616.000,00 84.616.000,00 0,00

90.02 RAMBURSARI IMPRUMUTURI ACORDATE 459 84.616.000,00 84.616.000,00 0,00 78 OPERATIUNI FINANCIARE 460 84.616.000,00 84.616.000,00 0,00 84 RAMBURSARI DE CREDITE,PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE 461 0,00 87 Rambursari de imprumuturi 462 84.616.000,00 84.616.000,00 0,00 87.01 Rambursarea imprumuturilor acordate din fondul de tezaur 463 0,00 87,02 Rambursare impr.acordate din trezoreria statului 463 0,00 0,00 0,00 87,04 Rambursarea impr.interne pt. Investitii 464 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 87,05 Rambursarea impr.externe pt. Investitii 465 50.616.000,00 50.616.000,00 0,00 90.02.01 Rambursarea imprumuturilor acordate din fondul de tezaur 466 0,00 0,00 0,00 90.02.02 Rambursare impr.acordate din trezoreria statului 466 0,00 0,00 0,00 90.02.03 Rambursarea impr.interne pt. Investitii 467 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 90.02.04 Rambursarea impr.externe pt. Investitii 468 50.616.000,00 50.616.000,00 0,00 95.00 XII. FONDURI DE REZERVA 469 119.894,00 119.894,00 0,00 95.02 FONDURI DE REZERVA 470 119.894,00 119.894,00 0,00 89 REZERVE 471 119.894,00 119.894,00 0,00 90 REZERVE 472 119.894,00 119.894,00 0,00 91 Rezerve 473 119.894,00 119.894,00 0,00 95.02.05 Fond rez.bugetara la disp.consiliilor locale si judetene 474 119.894,00 119.894,00 0,00

EXCEDENT ( DEFICIT) 475 0,00 0,00 0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU

DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET - INVESTITII,

EC. ADRIAN BODO EC. SMARANDA HARACICU

Atasament: Referat.pdf

ROMANIA APROBAT JUDETUL TIMIS PRIMAR, PRIMARIA MUN. TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL BUGET - INVESTITII NR. SC2005-2456/14.02.2005

REFERAT

Privind rectificarea bugetului pe anul 2005

Avand vedere adresa nr.S.C.2005-1490/02.02.2005 prin care se

comunica infiintarea si aprobarea structurii organizatorice a “Serviciului Public

Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor” in baza H.C.L. nr.5/25.01.2005 precum

si adresa nr.S.C.2005-2420/11.02.2005 a Centrului de Tranzit pentru Minori “Sf.

Nicolae”; adresa nr.S.C.2005-2368 si 2370/10.02.2005 a Directiei Patrimoniu –

Serviciul Tehnic Edilitate ; adresa F.N./09.02.2005 a Directiei Urbanism ; adresa

nr.S.C.2005-2239/09.02.2005 a Biroului Relatii Publice ; adresa nr.S.C.2005-

2357/10.02.2005 a Serviciului Dezvoltare si Integrare Europeana; adresa

nr.9/13.01.2005 a R.A.T.T.; precum si in baza contractului de prestari servicii

nr.S.C.2005-1656/01.02.2005 incheiat cu S.C. V.M.B. Partners S.A. cu sediul in

Bucuresti Str.Mircea Vulcanescu nr.9 sector.1, in vederea realizarii unui proiect

preliminar de prospect oferta primara a emisiunii de obligatiuni municipale ale

Municipiului Timisoara; adresa nr.2448/14.02.2005 a Directiei Edilitare ; adresa

nr.752/19.01.2005 a Regiei Autonome de Transport Timisoara ; adresa

nr.43/04.01.2005 a Directiei de Trezorerie si Contabilitate Publica Compartimentul

Buget si Contabilitate Publica, Serviciul Buget – Investitii propune rectificarea

bugetului pe anul 2005 dupa cum urmeaza:

La partea de cheltuieli bugetul prezinta modificari dupa cum urmeaza : -mii lei-

Denumire indicatori Bugetul Initial 2005

Bugetul rectificat Februarie 2005

Influente

Total Cheltuieli 3.646.423.813 3.646.423.813 0 Cap.51 – Autoritati Executive, din care: 258.760.220 270.610.000 +11.849.780 - cheltuieli de personal 128.210.220 98.760.000 -29.450.220 - cheltuieli materiale 101.050.000 142.350.000 +41.300.000 - cheltuieli de capital 29.500.000 29.500.000 0 Cap.60 – Asistenta Sociala, din care: 201.674.567 202.674.567 +1.000.000 - cheltuieli de personal 117.596.773 117.596.773 0 - cheltuieli materiale 64.583.794 64.583.794 0

- trensferuri 8.117.000 8.117.000 0 - cheltuieli de capital 11.377.000 12.377.000 +1.000.000 Cap.63 – Gospodarie Comunala, din care: 763.071.695 789.051.939 +25.980.244 - cheltuieli de personal 13.227.372 13.227.372 0 - cheltuieli materiale 232.044.432 258.024.676 +25.980.244 - cheltuieli de capital 233.099.296 23.099.296 0 Cap.67– Agricultura si Silvicultura, din care: 5.833.985 6.281.800 +447.815 - cheltuieli de personal 4.910.910 4.910.910 0 - cheltuieli materiale 923.075 1.370.890 +447.815 Cap.68– Transporturi si Comunicatii,din care: 900.256.153 856.025.686 -44.230.467 - cheltuieli materiale 201.318.031 201.318.031 0 - subventii 75.130.816 75.130.816 0 - cheltuieli de capital 623.807.306 579.576.839 -44.230.467 Cap.88 – Plati de dobanzi, din care: 45.600.000 47.600.000 +2.000.000

In conformitate cu Ord.45/19.06.2003 privind finantele publice locale art.5, alin.4, art.21, lit.f si lit.g si art.22, alin.1; Legea 215/23.04.2001, art.38, lit.d si art.48 alin.2 si art.50 privind administratia publica locala, precum si Legea 511/29.11.2004 privind bugetul de stat pe anul 2005. Serviciul Buget – Investitii din cadrul Directiei Economice propune rectificarea bugetului pe anul 2004 conform anexa nr.1 si anexa nr.2. DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET-INVESTITII, ADRIAN BODO SMARANDA HARACICU

AVIZAT JURIDIC, MIRELA LASUSCHEVICI