Hotararea 185/26.04.2005 privind aprobarea programului de restructurare a S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara

ROMÂNIA APROBAT PRIMAR JUDEŢUL TIMIŞ Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMĂRIA Bv. C.D. Loga nr. 1 /

Referat privind aprobarea programului de restructurare a SC COLTERM SA

Având în vedere adresa SC Colterm SA înregistrată sub nr. RE2005-000925 /14.04.2005 privind programul de restructurare a SC Colterm SA asociată cu hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 20/13.04.2005 prin care se aprobă cu unanimitate de voturi respectivul program de restructurare, supunem atenţiei Consiliului Local Timişoara următoarele. În temeiul HG 104/2002 Consiliul Local Timişoara a emis HCL nr. 233/22.07.2002 prin care s-a condiţionat preluarea Sucursalei Electrocentrale Timişoara, de anularea datoriei acesteia către SC Termoelectrica SA, în valoare de 540 miliarde lei. Deşi s-au făcut toate diligenţele în acest sens, practic toate datoriile sucursalei privind perioada anterioară preluării au fost trecute la societatea nou înfiinţată SC Colterm SA contrar articolului 4 din OUG 78/2002 care prevede că ratele de capital şi costurile aferente creditelor angajate de Termoelectrica SA pentru finanţarea achiziţionării combustibilului tehnologic anterior datei de 31.05.2002 necesar societăţilor comerciale externalizate „vor fi suportate integral de către acestea şi vor fi plătite de Termoelectrica SA”. Ca urmare SC Termocet 2002 avea de achitat la externalizare o datorie de 527,3 miliarde lei care actualizată la data aprobării ordonanţei de guvern se cifra la 591,7 miliarde lei, bani care au fost transferaţi către SC Termocet 2002 şi implicit Primăria Timişoara în calitate sa de unic acţionar al acestei societăţi. Posibilitatea anulării acestor datorii prin trecerea lor la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a apărut odată cu OUG 91din 10.11.2004 în condiţiile implementării unui „PROGRAM DE RESTRUCTURARE” cu măsuri concrete pe termen scurt şi mediu. În situaţia aprobării acestui program şi de Guvernul Romîniei, AVAS va monitoriza strict respectarea măsurilor prevăzute astfel ca în cazul unui succes datoria de 591,7 miliarde lei să poată fi anulată până la finele anului 2008. În acest sens SC Colterm SA a întocmit un program de restructurare aprobat de Consiliul de Administraţie al companiei în data de 13.04.2005 care prevede

măsurile ce urmează a fi luate şi care au ca referinţă OUG 91 / 2004. Aceste măsuri se întind pe termen scurt (12 luni) şi mediu (finele anului 2008) şi fac obiectul restructurării în trei sectoare fundamentale de activitate a societăţii.

1. Măsuri de natură organizatorică şi managerială 2. Măsuri de natură tehnică şi tehnologică care să conducă la producţia în

cogenerare a energie termice şi electrice 3. Măsuri de natură economică financiară cu referire la realizarea obiectivelor

şi criteriilor de performanţă (OUG 79/2001) şi respectiv trecerea de la activitatea cu pierderi la cea cu profit.

Având în vedere cele exprimate anterior propunem aprobarea prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara a „PROGRAMULUI DE RESTRUCTURARE” pe perioada 2002 - 2008 a SC Colterm SA Timişoara. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ IOAN ZUBAŞCU ADRIAN BODO

AVIZAT JURIDIC MIRELA LASUSCHEVICI

PROGRAM DE RESTRUCTURARE

PE PERIOADA 2002-2008

AL SOCIETATII COMERCIALE

COLTERM S.A. TIMIŞOARA

avand in vedere OUG 91/2004

2

I.DATE DE IDENTIFICARE A SOCIETATII ................................................... 3 II. INFORMATII CU CARACTER GENERAL ................................................ 10

1.CAPITALUL SOCIAL SI STRUCTURA ACTIONARIATULUI LA 31.12.2004 ............................... 10 2.PERSPECTIVE DE PRIVATIZARE ............................................................................................... 10 3.SOCIETATEA ESTE COTATA PE PIATA DE CAPITAL............................................................... 10 4.PARTICIPARI ALE ALTOR SOCIETATI LA CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETATII..................... 10 5.PARTICIPARI LA CAPITALUL SOCIAL AL ALTOR SOCIETATI:................................................. 10 6.ASOCIERI CU ALTE SOCIETATI.................................................................................................. 10 7. ACTIVE INCHIRIATE - SC COLTERM SA .................................................................................. 11 8.ASPECTE ZONALE: ...................................................................................................................... 12 9. EVOLUTIA PIETEI LA PRINCIPALELE ACTIVITATI, GRUPE DE PRODUSE, SERVICII (CU PONDERE MAI MARE SAU EGALA CU 10% DIN CIFRA DE AFACERI)....................................... 14 10. PRINCIPALII CONCURENTI ...................................................................................................... 14 11. PRINCIPALII CLIENTI PENTRU PRODUSELE SOCIETATII .................................................... 15 12.PRINCIPALII FURNIZORI DE MATERII PRIME, MATERIALE, ENERGIE, APA, UTILITATI SPECIFICE ACTIVITATII, ETC......................................................................................................... 15 13 SITUATIA TERENURILOR ....................................................................................................... 16 14 SITUATIA ACTIVELOR CORPORALE....................................................................................... 17 15. PLANUL DE INVESTITII PE ANUL 2005 ................................................................................... 18

III.ANALIZA REZULTATELOR ECONOMICO FINANCIARE OBTINUTE IN ULTIMII 3 ANI, PROGNOZA PE 2005 -2008 SI PRINCIPALELE CAUZE SI DIFICULTATI (INCLUSIV LEGISLATIVE),INTAMPINATE DE SOCIETATE .................................................................................................... 19 IV CONCLUZII..................................................................................................... 25 V. PROGRAM DE RESTRUCTURARE (SINTEZA)....................................... 26 VI ANEXE .............................................................................................................. 50

1 PROGRAM DE PRODUCTIE 2005-2008 ...................................................................................... 50 2 SITUATIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI SI FINANCIARI REALIZATI IN 2002.2003,2004 APROBATI PRIN BVC IN 2005 SI PREZUMATI IN 2006,2007,2008................... 50 3 SITUATIA INDICATORILOR SINTETICI DE EFICIENTA ........................................................... 51 4. SITUATIA COSTURILOR DE PRODUCTIE REALIZATE ............................................................ 52 5 SITUATIA CREANTELOR LA 31.12 2004.................................................................................. 53 6. SITUATIA PRIVIND CREDITELE CONTRACTATE DE............................................................... 54 SC COLTERM LA 31.12.2004 ......................................................................................................... 54 7 SITUATIA LITIGIILOR PE ROL LA 31.12.2004............................................................................ 56 8 FLUX TEHNOLOGIC ACTUAL..................................................................................................... 57

3

I.DATE DE IDENTIFICARE A SOCIETATII 1.DENUMIREA COMPLETA : COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE “COLTERM” S.A. 2.ADRESA : Localitate (Judet) : Timisoara , jud. Timis Sediu principal: strada Episcop Joseph Lonovici nr. 4 Cod postal : 300092 Prefix : 0256 Telefon (direct si centrala) : 434614 / 435726 Fax : 431621

Sediu secundar: strada Piatra Craiului nr.3 Cod postal: 300006

Telefon mobil Director General : 0722 – 277825 3. FORMA JURIDICA : SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI 4. NUMAR INMATRICULARE LA REGISTRUL COMERTULUI : J 35/185/2004 5. CODUL FISCAL : R16063013 6. CODUL CAEN : 4030 Producerea si distribuirea energiei termice 7. MODUL DE CONSTITUIRE : F = fuziune a unor intreprinderi de stat

Specificatii : Fuziune S.C. TERMOCET 2002 S.A. cu S.C. CALOR S.A.

8. OBIECT DE ACTIVITATE : obiectul principal de activitate este productia si distributia energiei termice pentru incalzire si apa calda. De asemenea societatea mai are ca obiect de activitate producerea de energie electrica ;

La 1 ianuarie 2004 prin fuziunea intre SC TERMOCET 2002 SA (fosta IE Timisoara), care asigura productia si transportul energie termice si SC Termoficare CALOR Timisoara, care asigura distributia acesteia, a luat nastere S.C. Compania Locala de Termoficare ,,COLTERM” S.A. Productia de energie termica se realizeaza in CET Centru (inclusiv energie electrica), CT Sud si in 17 centrale termice de cvartal.

C.E.T. Timisoara si C.T. Sud Timisoara livreaza energie termica pentru consumatorii racordati la sistemul de alimentare centralizat cu energie termica (SACET) din municipiul Timisoara. In prezent sunt alimentate:

113 PT apartinand COLTERM 21 PT apartinand unor agenti economici 1 consumator de abur industrial

Cele 113 PT si cele 17 centrale termice de cvartal alimenteaza cu energie termica (incalzire si a.c.m.):

5066 asociatii de proprietari si locuinte individuale, adica: • 94.000 apartamente conventionale, ceea ce inseamna • cca. 210.000 locuitori

Activitatea companiei este structurata pe doua componente: productie si distributie. In zona de distributie procesele tehnologice sunt automatizate in proportie de 85%, iar echipamentele sunt reabilitate in proportie de 70%. Pe termen scurt si mediu investitiile cele mai importante vor fi localizate in zona de productie.

4

9. SECTOR DE ACTIVITATE (ministerul si directia generala de care apartine) : Autoritatea Administratiei Publice Locale Consiliul Local al Municipiului Timisoara In ce priveste unele activitati specifice activitatii noastre exista o stransa colaborare cu Ministerul Administratiei si Internelor si autoritatile de reglementare din domeniu.

5

10. REPREZENTANTI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR : Nr.crt NUME PRENUME LOC DE MUNCA TELEFON

1 ACHIMESCU BOGDAN

AURELIU 1580112354722

SC EU.RO-TILES SRL 294976 – 201389 0722211725

2 AVRAM JECU AUREL 1490317354725

SPITALUL JUDETEAN - CLINICA 1 CHIRURGIE

463001 int 364 0744526200

3 BACANU HOREA GEORGE 1710808354759 SC STAFF SRL 0722408424

4 BIRSASTEANU FLORIN 1590520113671 UMF - SPITALUL JUDETEAN NR 1

497824 0722317638

5 BLAJ ADRIANA MARIA 2481111354726 SC EU.RO-TILES SRL 294976 - 0723224201

0722248598 494050

6 CATANA CONSTANTIN 1711026354756 SC MG BUILDING DESIGN SRL

499273 0744557867

7 CIUHANDU OVIDIU 1710730054668 SC SVETEX SRL

227635 0744666667

8 CRASOVAN DANIEL PAUL 1701228110640 SC STAFF SRL

492683 0744526909

287002

9 CRISAN LELICA 2620120354748 SC MICRITIM COMPANY SRL

212339

0744506685 0727072728

212339

10 URSU BENIAMI DANIEL AS EAST EUROPEAN MISSIONS 495402 0744238160

11 GRINDEANU SORIN 1731205110654 PSD Timis

433422 0722299880

12 KARAGENA SORIN 1620418354735 FRANKAR ADVERTISING

492494 0722346949

13 MISTOR CORNEL 1381019354750 SC ZIMPEX SRL

303004 - 0726704380 497569

14 MOLDOVAN VALENTIN 1590526354772 SC CONSTRUCT SRL

225156 0723387922

224818

15 PASCUTA ADRIAN 1770522354786 UNIV. DE VEST 0722229579

16 PETRISOR PETRE 1581001354772 BAROUL TIMIS avocat - 430150

0744560672 436880

17 POPA RADOVAN SMARANDA 2480523354763

UNIV. POLITEHNICA FAC. DE MECANICA,

CATEDRA DE MECANICA

0722224418 457764

18 PUSCAS FLORICA MARIA 2550312354890 COLEGIUL BANATEAN

491713 - 491714 0740772616

227553

19 SARAFOLEAN SILVIU 1470914354773

ASOCIATIA FOSTILOR DEPORTATI IN BARAGAN

292797

0722293164 457008

20 STIRBU SERGIU DUMITRU

IGOR 1330822354738

SC ART - ROTARY SRL 0721576205224279

21 TOADER CORADO DACIAN

ALIDOR 1791004354798

- 0724602879424220

6

22 TONENCHI EUGENIA 2571213354774 SC IMPRIMERIA MIRTON SA

208924 - 225684 0722672313

241969

23 TEPENEU GHEORGHE PAVEL1490609354877 UMF - SP. CLINIC NR 3 223373 - 221077 int. 100

0722397494 290429

24 TOANCA RADU DANIEL 1711203354738 0722793235 0788330908 496314

25 TUCU DUMITRU 1590922354768

UNIV. POLITEHNICA FAC. DE MECANICA,

403589 0744264650

26 VASI CALIN VASILE 1581015354816 SC ANCADA SRL

208857 0723572608

27 VLAD RODICA 2510206354849

FARMACIA VLAD SRL 492866 - 492650

201889 0744516674

7

11. MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE :

Nr. Nume / prenume Ocupatia Telefoane

1. Fisie Floare Inginer 0723641566

2 Saracan Maria Inginer Economist 0722464064

3. Mutiu Caius Pensionar 200620

4 Boitos Radu Mihai Dir. Gen. Energoproiect Tm 0745102847

5 Popescu Virginia Inginer 0788500622

6 Iuhasz Anton Avocat 0744622512

7 Leu Darco Student 0722313239

8 Hodut Doina Asis. Analist Programator 0723347921

9 Piturca - Simu Ion S.C. COLTERM S.A. 0722277825

12. PRESEDINTE AL C.A. SI DIRECTOR GENERAL : ing. Piturca – Simu Ion ; 13. COMISIA DE CENZORI : auditor financiar 14. CONDUCEREA EXECUTIVA :

Nr. crt. Nume / prenume Functia 1 Piturca – Simu Ion Director General 2 Matei Aurel Director General Adjunct 3 Buciu Ionel Director Economic 4 Mitu Cristian Director Productie 5 Dumitrescu Mugurel Director Tehnic Reparatii 6 Avramovici Viorel Director Tehnic Exploatare

8

15. OBIECTIVELE SI CRITERIILE DE PERFORMANTA ANGAJATE DE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SI APROBATE DE CONSILIUL LOCAL PE ANUL 2005

A. Criterii de performanta 2005

Nr.crt Denumirea criteriului de performanta U.M. Prevederi Realizari Gradul de indeplinire

% Coeficient de

ponderare

Grad de indeplinire ponderat a criteriilor

0 1 2 3 4 5 6 7 1 Rentabilitatea economica % 0.70 0.15 2 Rata rentabilitatii financiare % 0.65 0.15

3 Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii % 60 0.15

4 Productivitatea muncii mii lei/pers 1,540,000 0.15

5 Ponderea cheltuielilor cu salariile brute in cheltuielile de exploatare % 12.30 0.15 6 Solvabilitate patrimoniala % min.30 0.05 7 Grad de indatorare % max.100 0.05

8 Perioada de recuperare a creantelor restante zile 50 0.05

9 Perioada de rambursare a datoriilor restante zile 60 0.05 10 Lichiditate % 100 0.05

Gradul global de indeplinire a criteriilor de performanta

9

B. Obiective de performanta

Nr.crt Denumirea obiectivului de performanta U.M. Prevederi Realizari Gradul de indeplinire

% Coeficient de

ponderare

Grad de indeplinire ponderat a criteriilor

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Gradul de indeplinire a criteriilor de performanta % 100 0.30

2 Achitarea obligatiilor in termenele legale % 100 0.15

3 Asigurarea continuitatii in furnizarea energiei termice % 92.50 0.15

4 Modul de rezolvare a scrisorilor, sesizarilor si reclamatiilor venite din partea populatiei

% 100 0.10

5 Executarea conform planificarii a lucrarilor de intretinere si reparatii mild. Lei 100 0.10

6 Reducerea consumului specific de energie termica calculat in conditii similare

Gcal/apart.med.conv. 8.8 0.10

7 Asigurarea calitatii energiei termice furnizata conform diagramei medii de reglaj

% 100 0.10

Gradul global de indeplinire a obiectivelor de performanta

10

II. INFORMATII CU CARACTER GENERAL (date tehnice si economice necesare analizei) 1.CAPITALUL SOCIAL SI STRUCTURA ACTIONARIATULUI LA 31.12.2004

% Milioane lei Total Capital social 100 Din care: A.P.A.P.S S.I.F. P.P.M. Alti actionari 100 Consiliul Local Timisoara

2.PERSPECTIVE DE PRIVATIZARE Nu este cazul pana in anul 2008 3.SOCIETATEA ESTE COTATA PE PIATA DE CAPITAL. SC COLTERM SA nu este in prezent cotata pe piata de capital. Capitalul social al societatii este de 1.022.599 mil.lei reprezentand 1.022.599 actiuni nominative cu o valoare nominala de 1.000.000 lei. Actiunile sunt in intregime proprietatea actionarului unic Consiliul Local Timisoara. 4.PARTICIPARI ALE ALTOR SOCIETATI LA CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETATII Nu este cazul 5.PARTICIPARI LA CAPITALUL SOCIAL AL ALTOR SOCIETATI: Nu este cazul 6.ASOCIERI CU ALTE SOCIETATI Nu este cazul

11

7. ACTIVE INCHIRIATE - SC COLTERM SA Nr. Active Valoare Societate Conditii de inchiriere sau locare crt. (mil.lei) beneficiara (perioada, nivel chirie etc.)

1 Cantina UET SUD 3885 SC MINNEAPOLIS Ctr.02/291 din 14.05.2004 cuprinde

nr.inv.11094 CO Imp-Exp SRL inchirierea spatiului cu utilitati si dotari. (supraf.construita Timisoara Durata: 1 an cu posibilitatea prelungirii 240mp) Chirie:750 euro/luna(fara TVA) Servirea cu prioritate a salariatilor SC Colterm SA

2 Cladire birouri FET 419 Inspectoratul de politie Ctr.02/538/01.10.2003:

(ap.2 si 12) al jud.Timis Supr.inchiriata:290,39mp P-ta Romanilor Val.chirie:1672000lei(fara TVA) nr.1-2 Timisoara Durata: 1 an cu posibilitatea prelungirii Nr.inv.16011 prelungirii. Suprafata inchiriata nu se poate subinchiria.

3 2 apartamente de 950 angajati unitate Ctr.7366/30.07.1996 si 7557/22.10.2003: serviciu -str. Arh. Suprafata:99,83 mp/apartament Victor Vlad bl.11 Chirie lunara: 366439 lei/apartament sc.E,ap.5 si ap.8 - Per.inchirierii: pe perioada angajarii 4 camere/ap. la unitate. Nr.inv.11062 si 11065.

4 Statie de transf. 501 DGM GROUP SRL Contr.562B/28.06.2002: PT 47 A Perioada inchirierii: 10 ani

str.Brandusei nr.17

Suprafata inchiriata: 32,5mp Chirie lunara:47000 lei/mp

5 Statie de transf. 5586 SC NIMB SRL Contr.347B/28.02.2003: PT.48 B Perioada inchirierii:10 ani str.Dropiei nr.5 Suprafata inchiriata:431 mp Chirie lunara: 55460 lei/mp.

6 Statie de transf. 1223 SC TEHMABAT SRL Contr.1138B/21.08.2003: PT 48 Perioada inchirierii:10 ani str.Amforei nr.2A Suprafata inchiriata:94,4mp Chirie lunara:47000 lei/mp

7 Statia de transf. 697 SC COMPANIA Contr.1385B/19.11.2003 PT.48 A RADOVAN SRL Perioada inchirierii:10 ani Str.Tipografilor Suprafata inchiriata: 53,36mp Chirie lunara:47000 lei/mp

8 Statia de transf. 2384 SC EXPLOMED SRL Contr.391 B/25.03.2003: PT 72 Perioada inchirierii:15 ani

Str.Telegrafului 928

Suprafata inchiriata: 211mp Chirie lunara:14900 lei/mp

9 Statia de transf. 934 SC VINOREC SRL Contr.1386 B/19.11.2003: PT 91 Perioada inchirierii:10 ani Str.Astrilor nr.3 Suprafata inchiriata:72 mp Chiria lunara: 47000 lei/mp

12

10 Statia de transf. 121 RA AQUATIM Contr. 5087 B/13.05.2002: PT 35 Perioada inchirierii: 10 ani Str. Orsova nr.4 Suprafata inchiriata: 27mp Chiria lunara: 47000 lei/mp 11 Statia de transf. 1271 SC SAL-UET SRL Contr.1286B/15.10.2003: PT 49A Perioada inchirierii: 10 ani Str.Intr.Zanelor 3A Suprafata inchiriata:150,55 mp Chirie lunara:47000 lei/mp

12 Statia de transf. 212 SC MANON LESCAUT Contr.532B/7.04.2004:

PT 38 SRL Perioada inchirierii:10 ani Str.Pomiculturii 24A Suprafata inchiriata:40 mp

Chirie lunara:47000 lei/mp

8.ASPECTE ZONALE: a. Rata somajului in localitate: 2%

in judet: 2,6% b. Din totalul locuitorilor municipiului Timisoara circa 70% sunt alimentati in sistem centralizat

cu energie termica pentru apa calda de consum si caldura prin intermediul punctelor termice de distributie si a centralelor termice de cartier. Diferenta de 30% dintre locuitori, in majoritate fiind la locuinte individuale isi asigura energie termica prin forte proprii (combustibil solid, gaze naturale)

c In vederea realizarii unui nivel ridicat de protectie a mediului, in intregul sau, si pentru asigurarea protectiei aerului, apei si solului, S.C. COLTERM S.A. isi propune sa ia toate masurile necesare, inclusiv prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

Instalatiile apartinand S.C.COLTERM S.A. care sunt cuprinse in programele de conformare pentru incadrarea in legislatia europeana de mediu sunt:

a. CET Timisoara Centru cu functionare pe gaze naturale si pacura b. CT Timisoara Sud cu functionare pe carbune si gaze naturale c. Depozitul de zgura si cenusa Utvin

Instalatiile mari de ardere din CET Timisoara Centru care intra sub incidenta HG 541/2003 vor fi dotate cu

• arzatoare cu formare redusa de NOx • instalatii de monitorizare continua a emisiilor.

Instalatiile mari de ardere din CT Timisoara Sud care intra sub incidenta HG 541/2003 vor fi dotate cu:

• arzatoare cu formare redusa de Nox • instalatii de desulfurare in vederea reducerii emisiilor de SO2 • electrofiltrele existente vor fi modernizate a. i. capacitatea de retinere a pulberilor va

creste peste 99.5%. • instalatii de monitorizare continua a emisiilor.

In ceea ce priveste depozitul de zgura si cenusa Utvin, pentru evitarea dispersarii cenusii in atmosfera depozitului si pentru economisirea cantitatii de apa vehiculate, s-a pus in functie in anul 2002 instalatia de evacuare a zgurii si cenusii in fluid dens cu slam autointaritor, la CAF 2 CT Timisoara Sud. Prin acest procedeu s-a modernizat modul de captare, tratare, transport a slamului.Tehnologia de transport si depozitare in fluid dens este recomandata si de Directiva 1999/31/EC. Extinderea acestei tehnologii la CAF1, CA1, CA2 si CA3 este preconizata a se finaliza pana in anul 2006 S.C.COLTERM S.A.si-a asumat obligatiile care deriva din incadrarea emisiilor in normele europene de mediu. In acest scop s-a intocmit un plan de conformare, pentru implementarea caruia s-a obtinut o perioada de tranzitie. Masurile si termenele pentru implementarea lor sunt prezentate in tabelul anexat:

13

Planul investitiilor legate de protectia mediului pentru SC. COLTERM SA. Timisoara

Total 73 mil. euro Notatii : ANR – Arzator cu formare redusa de Nox CA – Cazan de abur DES - Instalatie de desulfurare CAF – Cazan de apa fierbinte ELF –Modernizarea electrofiltrelor existente IM – Instalatii de monitorizare continua

CET Timisoara CENTRU CT Timisoara SUD Anul PIF Pt.

Investie (31. dec)

Instalatia la care se

face investitia

Masura Propusa + Valoare (mil. Euro)

Anii pe care se intinde

investitia

Total (mil.

Euro)

Anul PIF

Pt. Investie

(31. dec. )

Instalatia la care se face

investitia

Masura Propusa + Valoare (mil. Euro)

Anii pe care se intinde investitia

Total (mil.

Euro)

Total SC.COLTERM SA. (mil. Euro)

2004 2004

1.0 2005 1.5

2.5 2005 2 2 4,5

CAF1 ANR+IM 2.5 1,5 2006 CAF3 ANR+IM 2.5 1,0

2.5 2006 CAF 1,CAF2 ELF 4 2 2 4,5

2007 1,5 1.5 2007 1,5 1,5 3.0

1 2008 CAF2 ANR+IM 2.5 1.0 1.0 2008 4 5 6,0

1,5 2009 2009 CA1, CA2, CA3 ELF

4 6 7,5 7,5

2010 2010 CAF1, CAF2 DES 20 10 10 10

3 2011 CAF4 ANR+IM 2.5 2.5 2.5 2011 3 6 8,5

4,5 2012 2012 CA1, CA2, CA3 ANR 7,5 4,5 9 9

CA1, CA2, CA3

DES 20 12.5 2013 CAF5 ANR+IM 2.5 2.5 2.5 2013 CAF1, CAF2

ANR

5 5 17,5 20

14

9. EVOLUTIA PIETEI LA PRINCIPALELE ACTIVITATI, GRUPE DE PRODUSE, SERVICII (CU PONDERE MAI MARE SAU EGALA CU 10% DIN CIFRA DE AFACERI)

a) Energie electrica

Principalul distribuitor si furnizor de energie electrica in Timisoara este SC ELECTRICA Banat, companie rezultata din reorganizarea SC ELECTRICA SA si privatizata in 2004 prin vanzarea pachetului majoritar de actiuni catre compania ENEL din Italia. Compania are sediul in Timisoara, aria de activitate cuprinzand judetele: Arad, Caras-Severin, Hunedoara si Timis, avand in total 839.000 de clienti. Energia electrica vanduta anual este de cca. 3.646.000 MWh.

Consumul de energie electrica al judetului Timis a fost in anul 2001 de 1.143.286 MWh la o putere maxima de 224,34 MW si are un trend ascendent.

In judetul Timis nu exista surse importante de producere a energiei electrice, aceasta fiind achizitionata din centrale amplasate in zone limitrofe. Astfel pretul energiei este incarcat de costurile aferente transportului, transformarii si distributiei.

Din cele prezentate rezulta ca in zona municipiului Timisoara exista cerere suficienta de putere, respectiv de energie electrica, pentru a se justifica instalarea de catre COLTERM SA a noilor capacitati de producere prevazute.

b) Energie termica

Principalul producator, distribuitor si furnizor de energie termica in Timisoara este SC COLTERM SA.

Alimentarea cu energie termica a consumatorilor din municipiul Timisoara se realizeaza astfel: • prin sistemul de termoficare alimentat de centralele SC COLTERM SA; • prin centrale termice de cartier apartinand SC COLTERM SA; • prin surse locale pe gaze naturale, combustibil lichid sau lemne.

Componentele Sistemului de Termoficare din Municipiul Timisoara sunt:

• surse: CET Timisoara Centru si CT Timisoara Sud, centralele termice de cartier; • reteaua de termoficare primara intre centrale si punctele termice (cca 80 km); • retele de distributie - reteaua de termoficare secundara si reteaua de apa calda de consum – (cca 340

km); • punctele termice.

Consumul de caldura necesar din CET Timisoara Centru si CT Timisoara Sud (la limita centralelor) in regim maxim iarna este 460 Gcal/h si 52 Gcal/h din centralele de cartier.

Piata de energie termica din municipiul Timisoara se dovedeste a fi stabila, in ultimii 15 ani gradul de debransare si deconectare nedepasind 8,5%, cu tendinte de scadere in ultimii doi ani.

10. PRINCIPALII CONCURENTI Nr. crt

Produsul sau grupa de produse Concurentul

1 Energie electrica - centralele pe carbune din zonele limitrofe - centralele hidroelectrice In judetul Timis nu exista producatori importanti de energie electrica

2 Energie termica - nu exista concurenti pe segmentul de alimentare centralizat cu energie termica - la nivel de consumator final concurenta este reprezentata de:

• furnizorii de gaze naturale prin posibilitatea trecerii consumatorilor la producerea locala a energiei cu centrale pe gaze naturale (8,5% din consumatorii inregistrati in anul 1990 au optat pentru aceasta solutie)

• surse individuale (centrale termice proprii, sobe, etc) pentru zonele rezidentiale altele decat cele tip condominiu (cca. 30% din populatia municipiului)

15

11. PRINCIPALII CLIENTI PENTRU PRODUSELE SOCIETATII

Nr. Crt NUME CLIENT % in cifra de afaceri an 2004

1 Consumatori casnici 81,3 2 Agenti economici racordati la retele de distributie 13,1 3 Agenti economici racordati la retele de transport 3,5 4 Consumatori de tip industrial 2,1

TOTAL 100,0

12.PRINCIPALII FURNIZORI DE MATERII PRIME, MATERIALE, ENERGIE, APA, UTILITATI SPECIFICE ACTIVITATII, ETC.

Nr. Crt NUME FURNIZOR % in total Cheltuieli materiale realizate in

2004 1 Petrom Gas SRL 52,4 2 SNL Oltenia Tg.Jiu – EMC Motru 14,2 3 SNP Petrom Bucuresti – Suc.Petrobrazi 8,6 4 Aquatim Timisoara 2,1 5 Electrica Banat 10,4 6 Alti furnizori 12,3

TOTAL

100,0

16

13 SITUATIA TERENURILOR 31.12.2004 Nr. Amplasament Cu/Fara titlu Suprafata Valoarea Tip* Observatii crt. de proprietate (mp.) contabila (eventuale litigii, (mil. lei) revendicari/ revendicabile)

1 Sediu FET Piata Romanilor Cu titlu 164 126 I nr.1-2 Timisoara

2 Piata Romanilor Cu titlu 839 I nr.11-12 Timisoara Fara titlu 18541 I total 19380 11197 CET Centru Concesionat 3742 2170 extracontabil

3 Timisoara Str.Chopin nr.1 Fara titlu 9950 2874 I CHE Nod Hidrotehnic

4 Timisoara Fara titlu 10605 I

Calea Sagului nr.210 Concesionat Sinm.Roman 539590 A

C.T SUD Concesionat Giroc 543946 I Concesionat Sag 35400 I Drumuri si Cai 37824 I ferate total CT Sud 1167365 83087

5 Timisoara str.Arh.Victor Vlad Cu titlu 30 20 I bl.11,sc.E 2 apartam. serv.

6 Bella Vista 500 29 N Muntele Mic Concesionat 2927 176 N extracontabil

7 Sediu sector Distributie Fara titlu 348 N 8 Baza de productie Fara titlu 2142 N 9 Puncte termice si centrale Fara titlu 47018 N

de cartier total sector Distributie 49508 1580 extracontabil TOTAL GENERAL 1253566 101259 *) Tip I=zona industriala ,A=zona agricola,N=alte zone Pozitiile7 -9,reprezinta terenurile aflate in administrarea operativa a sectorului Distributie. Sunt evidentiate in conturile in afara bilantului,sunt aferente Punctelor si Centralelor termice prin care se desfasoara activitatea de productie ,transformare a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum. Situatia juridica a acestor terenuri este in curs de clarificare,in prezent proprietar fiind Statul Roman prin reprezentantul sau in plan local(Consiliul Local) Mentionam ca valoarea extracontabila a terenurilor a fost stabilita in conformitate cu HG 500/94 urmind ca actionarul (Consiliul Local) sa procedeze la o eventuala reevaluare.

17

14 SITUATIA ACTIVELOR CORPORALE 31.12.2004 MIL IOANE LEI Nr Valoare Grad Propuse pentru crt Amortizare uzura vanzare concesionare casare trecere in Observatii ef. % inchiriere,locatiede conservare

Categorie active corporale/mijloace fixe total gestiune, asociere

1 TERENURI 97,333 2 CONSTRUCTII-total, 1,557,965 500,990 32 18,184

din care: -neamortizate 1,416,465 -amortizate 141,500

3 ECHIPAMENT TEHNOLOGIC-total 1,173,459 580,783 49 12,878 din care: -neamortizate 944,385 -amortizate 229,074

4 APARATE DE MASURA SI CONTROL - total 213,830 92,288 43 133

din care: -neamortizate 143,882 -amortizate 69,948

5 MIJLOACE DE TRANSPORT-total 96,185 77,191 80 646 din care: -neamortizate 37,034 -amortizate 59,151

6 ALTE ACTIVE FIXE-total 9,408 2,560 27 TOTAL VALOARE 3,148,180 1,253,812 18,184 13,657

18

15. PLANUL DE INVESTITII PE ANUL 2005 Surse finantare: I. Surse proprii Total investitie/C+M

milioane lei Nr. crt. Denumirea lucrarii Valoare lucrare Plan 2005

A. Productie

1 Centrala electrica de termoficare- Timisoara 25.564.787 4.636.093

10.000 3.000

2 Retehnologizarea retelelor de termoficare din municipiul Timisoara 3.233.811 2.740.387

40.000 38.500

3 Utilizarea unei turbine de mica putere ca alternativa pentru SR din CT Timisoara

Sud

280.444 83.747

20.000 17.100

4 Modernizarea rampei de descarcare

pacura si a separatorului de pacura CET Timisoara Centru

56.054 40.473

5.000 226

5 Centrala electrica de termoficare Centru – Timisoara. Reabilitare CAF tip 4 – 100

Gcal/h nr. 3

129.827 41.534

20.000 10.500

6 Cheltuieli pentru imobilizari necorporale 200 7 Cheltuieli pentru SPF si SF 2.500 8 Dotatii si utilaje independente 7.000

B. Distributie si centrale de cvartal

1 Echipamente 7.449 449 7.449 449

2 Utilaje si dotari 4.000 200 4.000 200

3 Retele si reabilitari CT/PT 54.449 50.649 54.449 50.649

Surse finantare: II. Alte surse Total investitie/C+M

milioane lei Nr. crt. Denumirea lucrarii Valoare lucrare Plan 2005

A. Productie

1 Utilizarea unei turbine de mica putere ca alternativa pentru SR din CT Timisoara

Sud

195.000 55.500

120.000 37.100

2 Centrala electrica de termoficare Centru – Timisoara. Reabilitare CAF tip 4 – 100

Gcal/h nr. 3

129.827 41.534

60.000 35.500

3 Retehnologizarea PT Freidorf 60.000 35.000 60.000 35.000

B. Distributie si centrale de cvartal

1 Retele si reabilitari CT/PT 10.000 10.000 10.000 10.000

19

III.ANALIZA REZULTATELOR ECONOMICO FINANCIARE OBTINUTE IN ULTIMII 3 ANI, PROGNOZA PE 2005 -2008 SI PRINCIPALELE CAUZE SI DIFICULTATI (INCLUSIV

LEGISLATIVE),INTAMPINATE DE SOCIETATE

milioane lei An de raportare CIFRA DE AFACERI PROFIT/PIERDERE DATORII TOTALE CREANTE

2002 910,087 -440,138 1,950,682 419,488

2003 1,365,484 -122,363 2,003,051 634,775

2004 1,523,186 59,778 2,069,872 620,600

2005 *) 1,856,000 13,500

2006 1,863,000 20,000

2007 1,959,000 30,000

2008 2,015,000 35,000

*) conf BVC aprobat prin HCL nr 28/22.02.2005

20

-1,000,000

-500,000

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2002 2003 2004 2005

2006 2007 2008

Cifra de afaceri (mil. lei)

Profit/pierdere (mil. lei)

21

Analizand graficul evolutiei cifrei de afaceri si a profitului precum si anexa VI.2 privind rezultatele economice se constata ca in perioada 2002-2003 distribuitorul local SC CALOR a inregistrat profit 8,8 mld.lei, insa de valori nesemnificative comparativ cu pierderile inregistrate de producatorul SC Termocet 2002 SA de 571 mld.lei. Rezulta ca per sold cele 2 societati care au creat la 1.I.2004 SC Colterm SA au inregistrat o diminuare a mijloacelor circulante de 562,2 mld.lei. Aceste rezultate au fost determinate de faptul ca in perioada 1.I-30.XI.2002 Sucursala Electrocentrale Timisoara si SC Termocet 2002 au aplicat (ca urmare a politicilor sociale) tarife medii pe tara stabilite la nivel de SC Termoelectrica sub nivelul real al costurilor de productie, care nu aveau in vedere conditiile concrete de functionare locale, respectiv : capacitatile de productie existente, productia mica de energie termica realizata in cogenerare si productia nesemnificativa de energie electrica realizata. Prin masurile organizatorice luate inclusiv disponibilizarea de personal realizata in luna februarie 2003, prin unirea celor doua societati pentru prima data in anul 2004 unitatea a inregistrat profit contabil. Mentionam ca in cazul in care societatea nu ar fi beneficiat de credite pentru combustibil in anii 2002, 2003 in suma de 21 mil.USD nu s-ar fi putut acoperi aceste pierderi de mijloace circulante. Aceasta ar fi dus la neasigurarea la timp a combustibilului necesar in perioada de iarna, cu consecinta in blocarea activitatii si neasigurarea agentului termic pentru populatia municipiului Timisoara. Prevederea OUG nr.78/2002 art.4 prin care SC Termocet 2002 SA a preluat datorii catre SC Termoelectrica SA in suma de 527,3 miliarde lei aferenta creditelor luate de aceasta in anii 2001, 2002 pentru asigurarea aprovizionarii cu combustibil a centralelor din Timisoara, a avut ca urmare blocarea activitatii din punct de vedere financiar. Comparand cifra de afaceri aferenta anului 2002 care este de 684,7 mld.lei, cu datoria initiala fata de SC Termoelectrica de 527,3 mld lei si pierderea aferenta anului 2002 de 444 mld.lei preluata intergral de catre SC Termocet 2002, rezulta ca SC Termocet 2002 era practic in stare de faliment, pierderea impreuna cu datoria la SC Termoelectrica depasind cifra de afaceri anuala. Datoria de 527,3 mld.lei catre SC Termoelectrica SA la data de 30.IX.2002 a fost determinata de faptul ca Sucursala Electrocentrale Timisoara era de fapt producator de energie termica, productia electrica realizata nefiind semnificativa. Tarifele pentru producerea si livrarea energiei termice practicate de SC Termoelectrica SA : a)Erau stabilite la nivel mediu pe tara, considerandu-se ca obiect principal de activitate, productia si livrarea de energie electrica, productia de energie termica fiind realizata majoritar in cogenerare, adica folosind acelasi combustibil, deci un produs secundar. b)In functie de interesele politice erau perioade mari in care acestea nu se reactualizau operativ cu cresterile de pret la combustibil ce reprezentau peste 57% din costurile de productie. Din acest motiv Sucursala Electrocentrale Timisoara datorita conditiilor concrete de productie existente nu se putea incadra in tarifele aprobate. SC Termoelectrica contracta si achita contravaloarea combustibilului utilizat de centralele din Timisoara iar valoarea productiei realizate nu putea acoperi aceste costuri. Astfel desi nu s-au raportat depasiri ale consumurilor specifice de combustibil in anul 2001 Sucursala Electrocentrale Timisoara a inregistrat o pierdere de 478 mld.lei aferent centralelor din Timisoara si ca atare incasarile realizate si virate in contul colector al SC Termoelectrica SA Bucuresti pentru plata combustibilului aferent sucursalei si relatiilor cu bugetul de stat pentru TVA nu au acoperit platile efectuate la nivel centralizat. Ca urmare volumul datoriei sucursalei catre SC Termoelectrica a crescut astfel: Mld.lei

31.XII.2001 31.V.2002 30.IX.2002 556,5 544,3 527,3

Avand in vedere prevederile OUG nr.78/2002 valoarea datoriei SC Termocet 2002 si apoi SC COLTERM SA a crescut la 591,7 mld.lei la data de 31.X.2004 si 613,9 mld.lei conform comunicarii nr.3529/29.III.2005 transmise de SC Termoelectrica SA Bucuresti la 31.XII.2004. Aceasta datorie se referea de fapt la activitatea desfasurata inainte de preluarea centralelor din Timisoara de catre Consiliul Local Timisoara. Fata de aceasta situatie pentru ca unitatea sa devina viabila dupa crearea SC Termocet 2002 s-au obtinut tarife aprobate de ANRE conform conditiilor tehnice locale de producere a energiei termice si electrice.

22

S-au luat masuri organizatorice inclusiv de disponibilizare colectiva in luna feburarie 2003. In limita fondurilor existente s-au initiat modernizari a unor capacitati de productie si investitii pentru sporirea productiei termice realizate in regim de cogenerare. Prin aceasta se are in vedere o reducere a costurilor de producere a energie termice. Deasemenea, incepand cu 1.I.2004 s-a realizat fuziunea intre producatorul local de energie termica SC Termocet 2002 cu distribuitorul local SC Calor Timisoara urmarindindu-se o mai buna organizare a activitatii si a folosirii resurselor existente. Se precizeaza ca in toata aceasta perioada atat SC Termocet 2002 cat si SC Calor SA si-au achitat la termen obligatiile fata de bugetul local si republican. In ceea ce priveste subventia ce urmeaza a fi incasata de la buget pentru energia termica livrata populatiei se mentioneaza ca in permanenta s-au inregistrat restante. Astfel la data de 31.12.2004 soldul subventiei neincasate era de 255 mld.lei, iar la finele trimestrului I 2005 era de 470 mld.lei

In anexa se depun bilanturile contabile complete pe anii 2002 -2003, bilantul provizoriu pe anul 2004 precum si bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2005..

23

EVOLUTIA NUMARULUI SI A CHELTUIELILOR CU PERSONALUL

A. Perioada 2002-2003, functionare cu pierderi a SC TERMOCET 2002 SA

In aceasta perioada s-a aplicat programul de restructurare avand drept consecinta reducerea personalului cu 16%, dar si acordarea de salarii compensatorii in anul 2003.

x TERMOCET 2002

An de raportare

Nr. med. personal

Cheltuieli cu pers. (mii lei)

2002 766 141.036.194 2003 614 160.887.104

B. Perioada 2004-2008, dupa fuziunea celor doua societati, functionare cu profit.

x TOTAL COLTERM An de raportare

Nr. med. personal

Cheltuieli cu pers. (mii lei)

2004 1313 276.518.617 2005 1300 315.138.000 2006 1300 348.230.000 2007 1300 383.055.000 2008 1300 419.445.000

Cheltuielile cu personalul au fost stabilite in urma unor analize financiare care au avut in

vedere cresterile economice si rata inflatiei prognozata pe aceasta perioada. In perspectiva intrarii in U.E., daca vor aparea modificari prin Hotarari de Guvern privind

veniturile salariale, cheltuielile cu personalul vor fi modificate fata de prognoza prezentata .

24

Evolutia cifrei de afaceri, a productivitatii si a numarului de personal pe anii 2002 - 2008

910.09

1364.93

1523.16

1856.00 1863.00 1959.00

2015.00

1483

1336 1313 1300 1300 1300 1300

614

1022

1160

1428 1433 1507

1550

500.00

700.00

900.00

1100.00

1300.00

1500.00

1700.00

1900.00

2100.00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 an

cifra afaceri (miliarde lei) nr. personal productivitate(mil.lei/om/an)

25

IV CONCLUZII

1. Furnizarea energiei termice pentru locuitorii municipiului Timisoara se realizeaza in proportie de circa 70% de catre SC COLTERM SA, activitatea acesteia avand caracter de monopol natural.

2. Pana in anul 2002 activitatea de productie si transport apartinea de SC Termoelectrica, iar activitatea de distributie si centralele termice de cartier apartinea de Societatea Locala CALOR SA.

3. Odata cu preluarea in subordinea Consiliului Local a Sucursalei Termoelectrica Timisoara (devenita SC TERMOCET 2002 SA) s-au preluat datorii ale Termoelectrica aferente Sucursalei Timisoara care fac obiectul OUG 91/2004, pentru a putea fi anulate.

4. Programul de restructurare al companiei COLTERM SA ce se va aproba de Consiliul Local Timisoara si apoi de catre Guvernul Romaniei, necesar la A.V.A.S. conform prevederilor OUG 91/2004 va avea in vedere perioada 2002 (cand Sucursala Termoelectrica Timisoara a fost preluata in subordinea Consiliului Local Timisoara) – 2008 (cand va inceta monitorizarea implementarii programului de masuri de catre A.V.A.S.).

5. Masurile ce trebuiesc monitorizate au ca referinta prevederile OUG 91/2004, implementarea lor devenind o conditie pentru ca obligatiile catre Termoelectrica mentionate in anexa la OUG 91/2004 sa poata fi preluate de A.V.A.S. si apoi anulate. Efectele cuantificate ale masurilor ce se vor implementa nu trebuie neaparat sa acopere obligatiile catre Termoelectrica.

6. Masurile adoptate ca termen de implementare au fost abordate pe termen scurt (aproximativ 12 luni) si pe termen mediu (pana la finele anului 2008).

7. Capitolele esentiale din activitatea companiei care au facut obiectul masurilor de restructurare sunt :

a) masuri de natura organizatorica si manageriala care cuprind si problematica fortei de munca. b) masuri de natura tehnica si tehnologica axate pe necesitatea productiei in cogenerare a energiei termice si electrice. c) masuri de natura economico-financiare cu referire la realizarea obiectivelor si criteriilor de performanta conform OUG 79/2001 si respectiv trecerea de la activitatea cu pierdere (perioada 2002-2003) la activitate cu profit (2004-2008).

Director General Piturca Simu Ion

26

V. PROGRAM DE RESTRUCTURARE (SINTEZA) A.MASURI PE TERMEN SCURT milioane. lei

Efort financiar Efecte Nr. crt.

MASURA Termen Responsabil Surse proprii Alte surse Spor de profit Reducere plati

restante a. Masuri de natura organizatorica si manageriala 1. Restructurarea intreprinderii prin

transformarea sucursalei in soc. comerciala in conf. cu HG 104/2002 cu act. unic Consiliul Local Timisoara si crearea SC TERMOCET 2002 SA, in baza HCL 224/16.07.2002.

2002

Consiliu Local Timisoara

2. Restructurarea activitatii S.C. Termocet 2002 S.A. avand ca efect o reducere de personal de 16%.

2003

Director General

3. Transformarea regiei CALOR in societate comerciala in conf. cu HCL nr. 153/2003.

2003 Consiliu Local Timisoara

4. Restructurarea activitatii SC Termocet 2002 SA si a SC CALOR SA prin fuziunea celor doua societati in conf. cu HCL 313/2003 si crearea SC COLTERM SA.

2004

Consiliu Local Timisoara

5. Organizarea societatii in zona de distributie pentru activitatea de montare a contoarelor si repartitoarelor de costuri la consumatori.

2005

Director Tehnic Exploatare

150

27

milioane. lei

6. Crearea premizelor pentru cresterea capacitatii instalate de producere a energiei electrice si termice in cogenerare prin implementarea unor tehnologii moderne de producere a energiei.

6.1 Studiu de fezabilitate privind utilizarea unei turbine de mica putere ca alternative pentru SR la CT Sud Timisoara;

6.2 Studiu de fezabilitate privind

modernizarea PT Freidorf prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice;

6.3 Studiu de fezabilitate prind extinderea CET Centru Timisoara cu unitati moderne de cogenerare.

2004

Director General Adjunct

320

733

932

b. Masuri de natura tehnica si tehnologica

1 Retehnologizarea retelelor de transport si distributie din Municipiul Timisoara Trim.IV 2005

Director General Adjunct

80.000 - 5.000 -

2 Reabilitarea CAF tip4- 100 Gcal/h, nr.3, din CET Centru Timisoara Trim.I 2006

Director General Adjunct

20.000 60.000 6.000 -

28

B. MASURI PE TERMEN MEDIU. milioane lei

Efort financiar Efecte Nr. crt.

MASURA Termen Responsabil Surse proprii Alte surse Spor de profit /

reducere pierdere

Reducere plati restante

a. Masuri de natura organizatorica si manageriala 1. Mentinerea numarului de personal in perioada

2005-2008, in conditiile cresterii cifrei de afaceri prin investitii ce se vor efectua in domeniul producerii de energie electrica.

2008

Director General

55.000

b. Masuri de natura tehnica si tehnologica

1 Retehnologizarea retelelor de transport si distributie din Municipiul Timisoara 2008 Director General Adjunct

240.000 - 20.000 -

2 Utilizarea unei turbine de mica putere ca alternativa la SR-uri la CT Timisoara Sud 2006 Director General Adjunct

50.000 200.000 17000 -

3 Transformarea PT Freidorf in centrala

termica; producere de energie termica si electrica in cogenerare

2006 Director General Adjunct

20.000 60.000 4000 -

4 CET Timisoara Centru extindere cu unitati moderne de cogenerare Demarare

2007

Director General Adjunct

730.000

-

c. Masuri de natura financiara 1. Diminuare pierderi financiare si trecerea la o

activitate profitabila 2002-2008 Consiliul de

Administratie

2 Realizarea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite de Consiliul Local pentru COLTERM SA

2003-2008 Conducerea unitatii

29

ANEXA C

FISA MASURII

a. Masuri de natura organizatorica si manageriala

2. Masura nr.1 termen scurt

Denumirea: a. Restructurarea intreprinderii prin transformarea sucursalei in soc. comerciala in conf. cu HG 104/2002 cu act. unic Consiliul Local Timisoara si

crearea SC TERMOCET 2002 SA, in baza HCL 224/16.07.2002 (anexat). b. Necesitatea tehnica si/sau organizatorica a aplicarii masurii:Aplicarea HG 104/2002 privin transmiterea unor centrale electrice de termoficare

din domeniul privat al statului si din patrimonial SC Termoelectrica SA in domeniul public al unor unitati administrative teritoriale si in administrarea consiliilor locale ale acestora si constituirea SC TERMOCET 2002 SA prin HCL 224/2002, avand actionar unic Consiliul Local al Municipiului Timisoara.

c. Termenul de incepere a aplicarii masurii: 2002 d. Termenul de finalizare a masurii: 2002 e. Responsabil: Consiliul Local al Municipiului Timisoara f. Fundamentarea efortului financiar si a eficientei masurii

• Efort financiar necesar: Nu necesita.

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC Aurel Matei Ionel Buciu

30

ROMANIA Judetul Timis PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timisoara Tel/fax: +40 256 204886 E-mail: [email protected] Internet: www.primariatm.ro Call-Center: telefon 969, luni-vineri intre orele 08-22

Hotararea nr. 224 din data de 2002-07-16 privind infiintarea societatii comerciale de producere si distribuire a energiei termice si a apei calde Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr. SC2002 - 11457/15.07.2002 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, turism,sport si culte, Comisiei pentru sanatate, munca si protectie sociala, ecologie si protectia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata; In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 104/07.02.2002 privind transmiterea unor centrale electrice de termoficare din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societatii Comerciale " Termoelectrica " S.A. in domeniul public al unor unitati administrativ-teritoriale si in administrarea consiliilor locale ale acestora; In conformitate cu prevederile art. 38 lit.(f) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala; In temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

HOTARASTE Art.1: Se aproba constituirea Societatii Comerciale "TERMOCET 2002 " S.A. avand obiectul principal de activitate productia si distributia energiei termice si a apei calde, persoana juridica romana cu un capital de 25.000.000 lei, cu sediul in Timisoara B-dul C.D.Loga nr.1, conform actului constitutiv. Actionar unic al societatii este Consiliul Local al Municipiului Timisoara. Art.2: Se mandateaza Primarul Municipiului Timisoara pentru semnarea Actului constitutiv , inscrierea in Registrul Comertului si indeplinirea oricaror formalitati necesare pentru infiintarea societatii. Art.3 : Prezenta hotarare se comunica: - Prefecturii Judetului Timis; -Primarului Municipiului Timisoara, - Directiei Juridice; - Directiei Economice; - Directiei Tehnice; - Directiei Urbanism; - Directiei Patrimoniu; - Serviciului Control si Audit Intern; - Biroului Relatii Publice; - Serviciului Centrul de Informare pentru Cetateni; - Mass - media locale;

Presedinte de sedinta PETRU BUJOR

Contrasemneaza SECRETAR IOAN COJOCARI

31

ANEXA C FISA MASURII

a. Masuri de natura organizatorica si manageriala

3. Masura nr.2 termen scurt

Denumirea: a. Descrierea detaliata a masurii: Restructurarea activitatii SC TERMOCET 2002 SA avand ca efect o reducere de personal de 16%. b. Necesitatea tehnica si/sau organizatorica a aplicarii masurii:Aplicarea masurilor de reducere a pierderilor economice prin reorganizarea si

comasarea unor activitati care au avut drept consecinta reducerea schemei de personal. c. Termenul de incepere a aplicarii masurii: 2003 d. Termenul de finalizare a masurii: 2003 e. Responsabil: Director General f. Fundamentarea efortului financiar si a eficientei masurii

• Efort financiar necesar: Personalul disponibilizat a beneficiat de plati compensatorii platite din fondul de salarii, fapt ce a grevat cheltuielie cu personalul, implicit rezultatele financiare ale anului 2003.

• Efecte economico-financiareInfluentele pozitive ale reducerii de personal s-au resimtit incepand cu anul 2004.

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC Aurel Matei Ionel Buciu

32

ANEXA C

FISA MASURII

a. Masuri de natura organizatorica si manageriala

4. Masura nr.3 termen scurt

Denumirea: a. Transformarea regiei CALOR in societate comerciala in conf. cu HCL nr. 153/2003 (anexat). b. Necesitatea tehnica si/sau organizatorica a aplicarii masurii:Aplicarea HCL nr.153/2003 privind reorganizarea Regiei Autonome de

Termoficare Calor Timisoara in Societate Comerciala pe actiuni sub denumirea SC CALOR SA avand actionar unic Consiliul Local al Municipiului Timisoara.

c. Termenul de incepere a aplicarii masurii: 2003 d. Termenul de finalizare a masurii: 2003 e. Responsabil: Consiliul Local al Municipiului Timisoara f. Fundamentarea efortului financiar si a eficientei masurii

• Efort financiar necesar: Nu necesita.

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC Piturca Simu Ion Ivan Ana

33

ROMANIA Judetul Timis PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timisoara Tel/fax: +40 256 204886 E-mail: [email protected] Internet: www.primariatm.ro Call-Center: telefon 969, luni-vineri intre orele 08-22

Hotararea nr. 153 din data de 2003-07-29 privind reorganizarea Regiei de Termoficare CALOR Timisoara ca societate comerciala pe actiuni S.C. CALOR S.A.

Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. SC 2003-6400/14.04.2003 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii prognoze, economie, buget , finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltaree urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura,stiinta, invatamant, turism , sport si culte si Comisiei pentru sanatate , munca si protectie sociala, ecologie si protectia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale; In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobata prin Legea nr. 207/1997 si modificata prin Legea nr. 103/1998; Avand in vedere art. 38 lit. (i) si (j) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala; In temeiul art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

HOTARASTE

Art.1. Incepand cu data de 01.08.2003 Regia Autonoma de Termoficare CALOR Timisoara se reorganizeaza prin transformarea in societate comerciala pe actiuni sub denumirea S.C. CALOR S.A. avand actionar unic Consiliul Local al Municipiului Timisoara si sediul in Timisoara, str. Piatra Craiului nr. 3. Art.2. Se aproba actul constitutiv al S.C. CALOR S.A. care contine denumirea societatii, forma juridica, sediul, obiectul de activitate, capitalul social, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. Art.3. Capitalul social al S.C. CALOR S.A. se constituie prin preluarea in conditiile legii a capitalului social al Regiei Autonome de Termoficare CALOR Timisoara care se reorganizeaza si in conformitate cu evaluarea Ministerului Finantelor. Valoarea totala a capitalului social initial al societatii rezultate in urma reorganizarii este de 10.000.000.000 lei si se compune din actiuni nominative in valoare de 1.000.000 lei fiecare, conform actului constitutiv al societatii. Actiunile sunt proprietatea Consiliului Local al Municipiului Timisoara care exercita drepturile si obligatiile actionarului unic, conform legii. Bunurile din categoria celor prevazute de art. 135 alin. 4 din Constitutie nu se includ in capitalul social al societatii. Aceste bunuri se atribuie societatii comerciale pe termen de 49 de ani, in baza unui contract de concesiune, care va fi intocmit cu Consiliul Local, prin grija administratorului societatii in termen de 30 de zile de la data inmatricularii societatii comerciale la Registrul Comertului. Art.4. Prezenta hotarare constituie actul de infiintare a societatii in baza caruia va fi inscrisa in Registrul Comertului. Actul de infiintare a societatii comerciale se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

34

Art.5. Societatea Comerciala CALOR S.A. se substituie Regiei de Termoficare CALOR Timisoara care a fost reorganizata in cazul existentei unor litigii in curs in care regia a avut calitate de parte. Art.6. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Edilitara si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. Art.7. Prezenta hotarare se comunica: - Prefecturii judetului Timis; - Directiei Juridice; - Directiei Economice; - Directiei Edilitare; - Directiei Urbanism; - Directiei Patrimoniu; - Serviciului Audit Public Intern; - Biroului Relatii Publice; - Serviciului Centrul de Informare pentru Cetateni; - R.A. TERMOFICARE CALOR Timisoara; - Mass-media locale.

Presedinte de sedinta NICOLAE SUCIU

Contrasemneaza P.SECRETAR SIMONA DRAGOI

35

ANEXA C

FISA MASURII a. Masuri de natura organizatorica si manageriala

Masura nr.4 termen scurt

Denumirea: g. Descrierea detaliata a masurii: Restructurarea activitatii SC TERMOCET 2002 SA si a SC CALOR SA prin fuziunea celor doua societati in

conformitate cu HCL 313/2003 (anexat) si crearea SC COLTERM SA. h. Necesitatea tehnica si/sau organizatorica a aplicarii masurii:Corelarea activitatii de productie si distributie a energiei termice, reducerea

creantelor si implicit a platilor restante. i. Termenul de incepere a aplicarii masurii: 2003 j. Termenul de finalizare a masurii: 2004 k. Responsabil: Director General SC TERMOCET 2002 SA si Director General SC CALOR SA l. Fundamentarea efortului financiar si a eficientei masurii

• Efort financiar necesar: Nu necesita efort financiar • Efecte economico-financiare: -

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GEN. ADJ. Piturca Simu Ion Matei Aurel

36

ROMANIA Judetul Timis PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timisoara Tel/fax: +40 256 204886 E-mail: [email protected] Internet: www.primariatm.ro Call-Center: telefon 969, luni-vineri intre orele 08-22

Hotararea nr. 313 din data de 2003-12-16 privind constituirea Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. prin fuziunea dintre S.C. "TERMOCET 2002" S.A. si S.C. CALOR S.A.

Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. SC2003 -21799/12.10.2003 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, turism, sport si culte, Comisiei pentru sanatate, munca si protectie sociala, ecologie si protectia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale; Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 208/09.10.2003 pentru aprobarea Proiectului de fuziune dintre S.C. CALOR S.A. si S.C. TERMOCET 2002 S.A.; In conformitate cu prevederile art. 38 lit. (i) si (j) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala; In temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

HOTARASTE

Art.1: Incepand cu data de 01.01.2004, S.C. TERMOCET 2002 S.A. va fuziona prin contopire cu S.C. CALOR S.A., formand o singura societate comerciala avand ca actionar unic Consiliul Local al Municipiului Timisoara. Forma juridica a societatii rezultate prin fuziune, va fi societate comerciala pe actiuni. Art.2: Societatea comerciala va avea denumirea de Compania Locala de Termoficare "COLTERM" S.A. cu sediul principal in Timisoara, str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, judetul Timis. Sediul secundar al societatii va fi in Timisoara, str. Piatra Craiului nr. 3. Art. 3: Se aproba Actul constitutiv al Companiei Locale de Termoficate "COLTERM" S.A. care contine denumirea societatii, forma juridica, sediul principal si secundar, capitalul social, emblema, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 4 : Patrimoniul Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. este format din universalitatea drepturilor si a obligatiilor celor doua societati care fuzioneaza. Capitalul social al societatii se constituie prin contopirea in conditiile legii a capitalurilor sociale ale societatilor care fuzioneaza. Valoarea totala a capitalului social initial al Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. in urma fuzionarii este de 1.022.599.179.653 lei si se compune din 1.022.599 actiuni nominative in valoare de 1.000.000 lei fiecare, conform Actului constitutiv al societatii. Actiunile sunt proprietatea Consiliului Local al Municipiului Timisoara care exercita drepturile si obligatiile actionarului unic, conform legii. Bunurile din categoria celor prevazute de art. 135, alin. 4 din Constitutie, nu se includ in capitalul social al societatii. Art. 5: Prezenta hotarare constituie actul de infiintare a societatii in baza caruia va fi inscrisa in

37

Registrul Comertului. Actul de infiintare a societatii se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. Art. 6: Compania Locala de Termoficare "COLTERM" S.A. se substituie in drepturi si obligatii celor doua societati din a caror fuziune a fost constituita in cazul existentei unor litigii in curs, in care societatile au avut calitate de parte. Art. 7: De la data fuziunii, personalul angajat la cele doua societati se considera transferat la Societatea "COLTERM" S.A. Dupa fuziune, Consiliul de Administratie va negocia un nou contract colectiv de munca la nivelul societatii. Art.8 : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica si Directia Edilitara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. Art.9: Prezenta hotarare se comunica: - Prefecturii Judetului Timis; -Primarului Municipiului Timisoara; - Serviciului Juridic; - Directiei Economice; - Directiei Edilitare; - Directiei Urbanism; - Directiei Patrimoniu; - Serviciului Audit Public Intern; - Biroului Relatii Publice; - Serviciului Centrul de Informare pentru Cetateni; - S.C. TERMOCET 2002 S.A.; - S.C. CALOR S.A.; - Mass - media locale;

Presedinte de sedinta PETRU BUJOR

Contrasemneaza SECRETAR IOAN COJOCARI

38

ANEXA C

FISA MASURII a. Masuri de natura organizatorica si manageriala

Masura nr.5 termen scurt

Denumirea: m. Descrierea detaliata a masurii: Organizarea societatii in zona de distributie pentru activitatea de montare a contoarelor si repartitoarelor de

costuri la consumatori n. Necesitatea tehnica si/sau organizatorica a aplicarii masurii:In cadrul Biroului Furnizare-Contracte se organizeaza un compartiment distinc

pentru repartizarea costurilor la consumatori iar la nivel de sectii se vor organiza echipe de lucru pentru montare. o. Termenul de incepere a aplicarii masurii: 2005 p. Termenul de finalizare a masurii: 2005 q. Responsabil: Director Tehnic-Exploatare r. Fundamentarea efortului financiar si a eficientei masurii

• Efort financiar necesar: Nu implica efort financiar deoarece nu este necesara angajarea de personal suplimentar, organizarea activitatii facandu-se prin redistribuirea angajatilor.

• Efecte economico-financiare: Pentru anul 2005 se preconizeaza un profit din aceasta activitate de 150 milioane lei.

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC Piturca Simu Ion Buciu Ionel

39

FISA MASURII a. Masuri de natura organizatorica si manageriala

Masura nr.6 termen scurt

Denumirea: Cresterea capacitatii instalate de producere a energiei electrice si termice in cogenerare prin implementarea unor tehnologii moderne de producere a energiei

a) Descrierea detaliata a masurii: Efectuarea studiilor necesare pentru stabilirea celor mai eficiente solutii tehnice de echipare cu unitati de cogenerare si etapizarea investitiilor. b) Necesitatea tehnica a aplicarii masurii: Masura va avea ca urmare stabilirea solutiilor care vor duce la creşterea eficienţei centralelor si a sistemului

centralizat de alimentare cu caldura în ansamblu, creşterea veniturilor prin vânzarea producţiei de energie electrică şi reducerea costurilor energiei termice prin producerea în cogenerare a energiei.

c) Termenul de începere al aplicarii măsurii: 2003 d) Termenul de finalizare a masurii: 2004 e) Responsabil: Director General Adjunct f) Fundamentarea efortului financiar si a eficientei masurii:

• Efort financiar necesar- Total: 1985 milioane lei • Surse de finantare

proprii: 1985 milioane lei alte surse: -

• Efecte economico-financiare:- Director General Director Economic Piţurcă Simu Ion Ionel Buciu

40

ANEXA C

FISA MASURII b. Masuri de natura tehnica si tehnologica Masura nr. 1 termen scurt Denumirea: Retehnologizarea retelelor de transport si distributie din Municipiul Timisoara

a) Descrierea detaliata a masurii: Inlocuirea unor conducte existente cu conducte preizolate b) Necesitatea tehnica a aplicarii masurii: Scaderea pierderilor de agent termic si caldura in retelele de transport si distributie cu cca. 2%/an. Cresterea

sigurantei in functionarea sistemului. Reducerea intreruperilor in alimentarea consumatorilor de energie termica c) Termenul de incepere al aplicarii masurii: Trim II .2005 d) Termenul de finalizare a masurii: Trim. IV 2005 e) Responsabil: Director General Adjunct f) Fundamentarea efortului financiar si a eficientei masurii:

• Efort financiar necesar- Total: 80.000 milioane lei • Surse de finantare

proprii: 80.000 milioane lei alte surse: -

• Efecte economico-financiare:

milioane lei Efect/an 2005 2006 2007 2008 Spor de profit 5000 * * * Reducere pierderi - - - - Reducere plati restante - - - -

*Masura are continuare pe termen mediu si efectul economic este estimat cumulat in fisa respectiva

Director General Director Economic Piturca Simu Ion Ionel Buciu

41

ANEXA C FISA MASURII

b. Masuri de natura tehnica si tehnologica Masura nr. 2 – termen scurt Denumirea: Reabilitarea CAF tip4- 100 Gcal/h, nr.3, din CET Centru Timisoara

a) Descrierea detaliata a masurii: Reabilitarea CAF nr. 3 din CET Timisoara Centru presupune inlocuirea peretilor ecran cu pereti membrana, inlocuirea arzatoarelor gaz-pacura existente cu arzatoare cu emisii reduse de noxe, inlocuirea instalatiei vechi si nefunctionale de automatizare si supraveghere a CAF-ului cu o instalatie moderna cu automat programabil, dotarea cazanului cu instalatii de suflare si spalare funingine, etc.

b) Necesitatea tehnica a aplicarii masurii: • Cresterea randamentului cazanului la o valoare superioara celei din proiectul initial • Incadrarea emisiilor cazanului in normele europene de mediu • Conducerea automata a functionarii cazanului, odata cu punerea in functie a tuturor instalatiilor de supraveghere si protectii, la standardele

actuale • Reducerea timpilor de stationare in reparatii si cresterea intervalului intre reparatii

c) Termenul de incepere al aplicarii masurii: 2004 d) Termenul de finalizare a masurii: Trim. I 2006 e) Responsabil: Director General Adjunct f) Fundamentarea efortului financiar si a eficientei masurii:

• Efort financiar necesar- Total: 129.827 milioane lei din care 80.000 milioane lei in 2005 • Surse de finantare pentru 2005

proprii: 20.000 milioane lei alte surse: 60.000 milioane lei

• Efecte economico-financiare: milioane lei Efect/an 2005 2006 2007 2008 Spor de profit - 3000 6000 6000 Reducere pierderi - - - - Reducere plati restante - - - -

Director General Director Economic Piturca Simu Ion Ionel Buciu

42

ANEXA C

FISA MASURII

b . Masuri de natura organizatorica si manageriala Masura nr.1 termen mediu

Denumirea: a. Descrierea detaliata a masurii: Mentinerea numarului de personal in perioada 2005-2008, in conditiile cresterii cifrei de afaceri prin investitii ce

se vor efectua in domeniul producerii de energie electrica. b.Necesitatea tehnica si/sau organizatorica a aplicarii masurii:Cele doua societati care prin fuziune au format incepand cu 01.01.2004 S.C.

COLTERM S.A au avut fiecare in parte , politici de restructurare concretizate si cu diminuarea numarului de personal . Astfel , S.C. CALOR S.A. (provenita din R.A. CALOR) avea in 1995 un numar mediu de personal de 1070 salariati , fata de 722 in momentul fuzionarii . De asemenea , S.C. TERMOCET 2002 S.A. (provenita din S.C. TERMOELECTRICA S.A.) avea in 1995 un numar mediu de personal de 1296 salariati , fata de 614 la data fuzionarii . In anii 2005 – 2008 mentinerea numarului de personal , in conditiile cresterii cifrei de afaceri prin investitii ce vor fi efectuate in domeniul producerii de energie electrica ,se va face prin stabilirea unor programe manageriale in domeniul resursei umane care vor viza specializarea , instruirea si perfectionarea personalului existent ce va fi redistribuit in functie de retehnologizarile efectuate.

c.Termenul de incepere a aplicarii masurii: 2005 d Termenul de finalizare a masurii: 2008 e.Responsabil: Director General f.Fundamentarea efortului financiar si a eficientei masurii

• Efort financiar necesar: Vizeaza cheltuielile aferente instruiri si perfectionarii personalului. • Efecte economico-financiare: Datorita cresterii cifrei de afaceri si implicit a productivitatii muncii pana in 2008, prin mentinerea

numarului de personal rezulta o economie de 55.000 mil.lei.

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC Piturca Simu Ion Ionel Buciu

43

ANEXA C

FISA MASURII b. Masuri de natura tehnica si tehnologica Masura nr. 1 – termen mediu Denumirea: Retehnologizarea retelelor de transport si distributie din Municipiul Timisoara

a) Descrierea detaliata a masurii: Inlocuirea unor conducte existente cu conducte preizolate b) Necesitatea tehnica a aplicarii masurii: Scaderea pierderilor de agent termic si caldura in retelele de transport si distributie cu cca. 2%/an. Cresterea

sigurantei in functionarea sistemului. Reducerea intreruperilor in alimentarea consumatorilor de energie termica c) Termenul de incepere al aplicarii masurii: 2006 d) Termenul de comparare a masurii: 2008 (masura continua si in anii urmatori) e) Responsabil: Director General Adjunct f) Fundamentarea efortului financiar si a eficientei masurii:

• Efort financiar necesar- Total: 240.000 milioane lei • Surse de finantare

proprii: 240.000 milioane lei alte surse: -

• Efecte economico-financiare:

milioane lei Efect/an 2005 2006 2007 2008 Spor de profit * 10.000 15.000 20.000 Reducere pierderi - - - - Reducere plati restante - - - -

Director General Director Economic Piturca Simu Ion Ionel Buciu

44

ANEXA C

FISA MASURII b. Masuri de natura tehnica si tehnologica Masura nr. 2 – termen mediu Denumirea: Utilizarea unei turbine de mica putere ca alternativa la SR-uri la CT Timisoara Sud

a) Descrierea detaliata a masurii: Se va monta o turbina de abur in contrapresiune de 19 MW in paralel cu SR-urile existente, care vor asigura numai pornirea, realizandu-se astfel reducerea presiunii aburului de la presiunea de iesire din cazane la presiunea de functionare a schimbatoarelor de caldura abur-apa

b) Necesitatea tehnica a aplicarii masurii: Se evita astfel pierderile prin laminarea aburului si se obtine energie electrica pentru acoperirea necesarului centralei si pentru livrare in sistem

c) Termenul de incepere al aplicarii masurii: 2004 d) Termenul de finalizare a masurii: 2006 e) Responsabil: Director General Adjunct f) Fundamentarea efortului financiar si a eficientei masurii:

• Efort financiar necesar- Total: 250.000 milioane lei • Surse de finantare

proprii: 50.000 milioane lei alte surse: 200.000 milioane lei

• Efecte economico-financiare:

milioane lei Efect/an 2005 2006 2007 2008 Spor de profit - - 17.000 17.000 Reducere pierderi - - - - Reducere plati restante - - - -

Director General Director Economic Piturca Simu Ion Ionel Buciu

45

ANEXA C

FISA MASURII b. Masuri de natura tehnica si tehnologica Masura nr. 3 – termen mediu Denumirea: Transformarea PT Freidorf in centrala termica; producere de energie termica si electrica in cogenerare

a) Descrierea detaliata a masurii: Transformarea PT Freidorf in centrala termica cu producerea in cogenerare a energiei termice si electrice prin montarea a doua motoare termice (2x0,8 MW), a instalatiilor anexe aferente acestora si a unor cazane de apa calda pentru acoperirea varfurilor de consum

b) Necesitatea tehnica a aplicarii masurii: PT Freidorf se afla amplasat la o distanta mare de reteaua de termoficare primara a municipiului Timisoara, iar racordul sau se afla intr-o stare precara din punct de vedere tehnic. Studiul de fezabilitate a aratat ca, decat reabilitarea racordului termic, este mai rentabila transformarea punctului termic in centrala termica. Se vor evita astfel pierderile de caldura pe racordul termic al punctului, se vor obtine venituri suplimentare din vanzarea productiei de energie electrica si se vor reduce consumurile specifice pentru productia energiei termice

c) Termenul de incepere al aplicarii masurii: 2005 d) Termenul de finalizare a masurii: 2006 e) Responsabil: Director General Adjunct f) Fundamentarea efortului financiar si a eficientei masurii:

• Efort financiar necesar- Total: 80.000 milioane lei • Surse de finantare

proprii: 20.000 milioane lei alte surse: 60.000 milioane lei

• Efecte economico-financiare:

milioane lei Efect/an 2005 2006 2007 2008 Spor de profit - 2000 4000 4000 Reducere pierderi - - - - Reducere plati restante - - - -

Director General Director Economic Piturca Simu Ion Ionel Buciu

46

ANEXA C

FISA MASURII b. Masuri de natura tehnica si tehnologica Masura nr. 4 – termen mediu Denumirea: CET Timisoara Centru extindere cu unitati moderne de cogenerare

a. Descrierea detaliata a masurii: Extinderea productiei de energie termica si electrica in cogenerare prin implementarea unei tehnologii moderne de producere a energiei cu turbine cu gaze (cca. 20-25 MWe)

b. Necesitatea tehnica a aplicarii masurii: Investitia va permite cresterea eficientei centralei in ansamblu, cresterea veniturilor prin vanzarea productiei de energie electrica si reducerea costurilor energiei termice prin producerea in cogenerare a energiei.

c. Termenul de incepere al aplicarii masurii: 2007 d. Termenul de finalizare a masurii: - e. Responsabil: Director General Adjunct f. Fundamentarea efortului financiar si a eficientei masurii:

• Efort financiar necesar- Total: 730.000 milioane lei • Surse de finantare

proprii: - alte surse: 730.000 milioane lei

• Efecte economico-financiare:

milioane lei Efect/an 2005 2006 2007 2008 Spor de profit - - - - Reducere pierderi - - - - Reducere plati restante - - - -

Director General Director Economic Piturca Simu Ion Ionel Buciu

47

ANEXA C

FISA MASURII

c. Masuri de natura financiara 1.Masura nr.1 - termen mediu Denumirea: Diminuarea pierderilor financiare si trecerea la o activitate profitabila a.Descrierea detaliata a masurii: Asigurarea masurilor economico financiare pentru evitarea inregistrarii de pierderi si realizarea de profit incepand cu anul 2004.

- Stabilirea unor tarife locale conform conditiilor reale de functionare si corelarea lor cu modificarile de pret conform metodologiei ANRE si ANRSC

Termen: 1 nov.2002 si corelarea lor cu inflatia ori de cate ori este cazul

- Valorificarea deseurilor refolosibile si a stocurilor fara miscare disponibile Termen: permanent - Calcularea de majorari pentru achitarea cu intarziere a creantelor. Termen: permanent - Actionarea in instanta a clientilor rau platnici Termen: permanent - Utilizarea disponibilului din cont pentru constituirea de depozite pe termen scurt in vederea obtinerii de venituri financiare suplimentare. Termen: permanent b.Necesitatea tehnica si organizatorica a aplicarii masurii: Unitatea aplica tarife medii pe tara stabilite la nivel de SC Termoelectrica Bucuresti si care aveau in vedere costurile medii inregistrate pe tara netinand seama de conditiile concrete de functionare locale respectiv o productie mica de energie termica realizata in cogenerare, precum si o productie nesemnificativa de energie electrica. c.Termenul de incepere a aplicarii masurii: 1.oct.2002 d.Termenul de finalizare a masurii: anul 2008 e.Responsabil: Consiliul de Administratie f.Fundamentarea efortului financiar si a eficientei masurii:

• Efort financiar necesar – Total • Din partea societatii comerciale

o Din partea altor institutii (se nominalizeaza distinct)

48

Surse de finantare (dupa caz) o Proprii

• Efecte economico-financiare (dupa caz) Milioane lei

2003 2004 2005 2006 2007 2008 -Spor de profit -Reducere pierderi -Reducere plati restante - Spor venit 13500 40000 16000 8000 8000 8000

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC, Ing.Piturca Simu Ion Ionel Buciu

49

ANEXA C FISA MASURII

c. Masuri de natura financiara 1.Masura nr.2 – termen mediu Denumirea: Realizarea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite de Consiliul Local pentru COLTERM SA a.Descrierea detaliata a masurii: Necesitatea urmaririi realizarii obiectivelor si criteriilor de perfomanta in vederea imbunatatirii performantelor economico financiare ale unitatii. b.Necesitatea organizatorica a aplicarii masurii: Stabilirea unor masuri concrete care sa asigure realizarea indicatorilor de performanta aprobati c.Termenul de incepere a aplicarii masurii: 1.ian.2003 d.Termenul de finalizare a masurii: anul 2008 e.Responsabil: Consiliul de Administratie si conducerea executiva f.Fundamentarea efortului financiar si a eficientei masurii:

• Efort financiar necesar – Total • Din partea societatii comerciale

o Din partea altor institutii (se nominalizeaza distinct) Surse de finantare (dupa caz)

o Proprii • Efecte economico-financiare (dupa caz)

Milioane lei 2003 2004 2005 2006 2007 2008 -Realizare de profit 5000 13500 20000 30000 35000 -Reducere pierderi -Reducere plati restante

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC, Ing.Piturca Simu Ion Ionel Buciu

50

VI ANEXE 1 PROGRAM DE PRODUCTIE 2005-2008

2005 2006 2007 2008

Energie electrica [MWh] 18.000 23.000 100.000 100.000

Energie termica [Gcal] 1.185.000 1.145.000 1.110.000 1.110.000

2 SITUATIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI SI FINANCIARI REALIZATI IN 2002.2003,2004 APROBATI PRIN BVC IN 2005 SI PREZUMATI IN 2006,2007,2008

NR INDICATORUL U/M 2002 2003 2004

CRT ELECTROCENTALE SC TERMOCET TOTAL RA CALOR

SC TERMOCET

RA CALOR

SC COLTERM

TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA 1 CIFRA DE AFACERI mil lei 362,862 321,797 684,659 225,428 1,058,927 306,557 1,523,186 2 PROFIT brut/PIERDERE bruta mil lei -313,308 -130,737 -444,045 3,907 -127,307 4,944 59,778 3 VENITURI TOTALE mil lei 374,186 328,343 702,529 257,582 1,125,753 342,613 1,748,252

din care EXPLOATARE mil lei 339,533 325,569 665,102 257,272 1,101,767 342,446 1,630,102 4 CHELTUIELI TOTALE mil lei 687,494 459,080 1,146,574 253,675 1,253,060 337,669 1,688,474

din care EXPLOATARE mil lei 652,391 384,305 1,036,696 253,639 1,184,820 337,627 1,649,836 5 NUMAR MEDIU PERSONAL persoane 766 766 766 717 614 722 1,313 6 ACTIVE IMOBILIZATE mil lei 1,975,162 2,046,898 2,046,898 621,815 2,005,082 641,630 2,800,584

7 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL mil lei 657,801 935,760 935,760 335,551 937,380 559,051 935,455

8 CREANTE mil lei 376,302 118,602 118,602 300,886 127,156 507,619 620,601 9 DATORII TOTALE mil lei 852,863 1,857,038 1,857,038 93,644 1,932,990 70,061 2,069,872

10 PLATI RESTANTE mil lei 0 139,510 94,947 340,534 34,451 11 POND SAL BRUTE IN C EXPL % 12.06 7.00 10.19 5.33 10.06 5.03 12.67

51

NR INDICATORUL U/M 2005 2006 2007 2008

CRT SC COLTERM SC COLTERM SC COLTERM

SC COLTERM

TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA 1 CIFRA DE AFACERI mil lei 1,856,000 1,863,000 1,959,000 2,015,000

2 PROFIT brut/PIERDERE bruta mil lei 13,500 20,000 30,000 35,000

3 VENITURI TOTALE mil lei 1,955,800 1,965,000 2,060,000 2,120,000 4 CHELTUIELI TOTALE mil lei 1,942,300 1,945,000 2,030,000 2,085,000 5 NUMAR MEDIU PERSONAL persoane 1,300 1,300 1,300 1,300

3 SITUATIA INDICATORILOR SINTETICI DE EFICIENTA NR INDICATORUL formula 2002 2003 2004

CRT SC TERMOCET RA CALOR

SC TERMOCET

SC CALOR

SC COLTERM

TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA

1 INDICATORUL LICHIDITATII CURENTE Act Circ/Dat crt 3.55 2.70 2.31 0.94 3.38

2 INDICATORUL LICHIDITATII IMEDIATE AC-Stoc/Dat crt 2.85 2.68 1.87 0.93 2.76

3 INDICATORUL GRADUL DE INDATORARE Cap impr/capit datorat*100 % 57.54 59.86 52,27 54.03

4 VITEZA DE ROTATIE A DEBIT-CLIENTI Sd med clienti/CA*365zile 96 55 141 47 44

5 VITEZA DE ROTATIE A CRED-FURNIZ Sd med frz/Achiz bun*365 47 125 72 129 25

6 VITEZA DE ROT A ACTIV IMOBILIZATE CA/Active imob 0.16 1.36 0.53 2.04 0.54

7 VITEZA DE ROT A ACTIV TOTALE CA/Active totale 0.11 0.88 0.35 1.09 0.41

52

4. SITUATIA COSTURILOR DE PRODUCTIE REALIZATE

INDICATORUL U/M 2002 2003 2004

ELECTROCENTALE SC TERMOCET TOTAL RA CALOR SC TERMOCET RA CALOR SC COLTERM

TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA

CHELTUIELI TOTALE mil lei 687,494 459,080 1,146,574 253,675 1,253,060 306,557 1,688,474

din care EXPLOATARE mil lei 652,391 384,305 1,036,696 253,675 1,184,820 306,557 1,649,836

Combustibil tehnologic mil lei 326,133 208,714 534,847 45,427 678,732 56,448 780,562

-gaze mil lei 189,610 101,039 290,649 45,427 329,504 56,448 543,833

-pacura mil lei 42,479 49,395 91,874 0 140,766 0 88,864

-carbune mil lei 94,044 58,280 152,324 0 208,462 0 147,865

Energie electrica+apa mil lei 31,669 26,536 58,205 55,799 62,464 67,062 129,429

Amortizare mil lei 127,202 29,633 156,835 20,154 132,656 46,178 170,002

Reparatii mil lei 33,409 7,840 41,249 6,047 61,508 7,210 105,600

Cheltuieli cu personalul mil lei 104,686 36,351 141,037 62,935 160,887 91,402 276,519

din care salarii brute mil lei 78,695 26,919 105,614 46,547 119,222 67,516 209,087

Alte cheltuieli mil lei 29,292 26,152 55,444 63,313 78,035 38,257 184,374

Provizioane clienti incerti mil lei 0 49,079 49,079 924 10,538 0 3,350

nota: cheltuielile RA CALOR in anul 2002 si anul 2003 au fost ajustate cu cheltuielile SC TERMOCET(s-au scazut partile comune)

53

5 SITUATIA CREANTELOR LA 31.12 2004 MII LEI CLIENT SOLD TOTAL 30 zile 60 zile 90. zile COMPANIA DE BERE 5,638,780 5,638,780 SC ENERGOTERM 2,300,000 2,300,000 SC ELECTRICA 2,068,025 2,068,025 UM 01191 LIPOVA 757,347 524,025 233,322 INSP.POL.DE FRONTIERA 794,196 594,012 200,184 ASOCIATII LOCATARI 91,194,855 87,946,280 2,382,249 866,326 INSTITUTII BUGETATE 41,820,553 41,070,461 393,485 356,607 ALTI AGENTI ECONOMICI 5,472,891 4,029,079 455,072 988,740 SUBVENTII 269,211,690 227,693,410 27,212,800 14,305,480

TOTAL 419,258,337 369,564,072 30,877,112 18,817,153

54

6. SITUATIA PRIVIND CREDITELE CONTRACTATE DE SC COLTERM LA 31.12.2004 SC Colterm SA Timisoara are la data de 31.12.2004 credite contractate cu garantia statului in suma totala de 29 mil.USD din care in anul 2004 a rambursat la J.P.Morgan prima rata de capital in suma de 2.000.000 USD astfel: la 31.12.2004 Soldul creditelor contractate cu garantia statului a fost de 27 mil.USD. Creditele au fost contractate pentru asigurarea combustibililor necesari pentru iernile 2002- 2003, 2003-2004 si 2004-2005 dupa cum urmeaza: -Pentru asigurarea combustibului necesar pentru iarna 2002-2003 in baza HG 1006/10.09.2002 s-a garantat de Ministerul de Finante contractarea creditului de 14 mil.USD de la J.P.Morgan Luxemburg contract incheiat la data de 22.12.2002. Creditul a fost contractat pe o perioada de 5 ani cu perioada de gratie de 2 ani si rambursarea in 6 rate semestriale dupa expirarea perioadei de gratie. Pentru asigurarea combustibilului necesar in iarna 2003-2004 in conformitate cu HG 1045/2003 s-a contractat cu garantia statului un credit de 7 mil..USD. Contractul a fost semnat cu Deutsche Bank la data de 23.12.2003, perioada de acordare a creditului este de 5 ani cu gratie 2 ani si rambursarea in 12 rate trimestriale dupa expirarea perioadei de gratie. In anul 2004 s-a contractat de la ABN-AMRO Bank Luxembourg un credit de 8 mil.USD cu garantii acordate de stat conform HG 1367/2004. Creditul a fost contractat in vederea asigurarii necesarului de combustibil pentru iarna 2004-2005. Contractul a fost semnat in 22 decembrie 2004, perioada de acordare a creditului este de 6 ani cu gratie 2 ani si restituire in 8 rate semestriale de la expirarea perioadei de gratie. Va prezentam mai jos situatia creditelor de mai sus la 31.12.2004 si graficele de rambursare a acestora.

SITUATIA CREDITELOR La 31.12.2004

Banca Creditorare

Data contractarii

Suma imprumutata

USD

Rata de capital

rambursata

Sold la 31.12.2004

Termen rambursare

JP Morgan Luxembourg 22.12.2002 14.000.000 2000000 12.000.000 15.12.2007

Deutsche Bank 23.12.2003 7.000.000 7.000.000 14.01.2009 ABN AMRO

BANK 22.12.2004 8.000.000 8.000.000 09.08.2009

TOTAL 29.000.000 2.000.000 27.000.000

55

GRAFIC DE RAMBURSARE A CREDITELOR AFLATE IN SOLD LA 31.12.2004

Data

scadentei Credit 12 mil.USD de la

J.P.Morgan Credit 7 mil.USD Deutsche Bank

Credit 8 mil.UDS ABN AMRO TOTAL USD

15.06.2005 2.000.000 2.000.000 15.12.2005 2.000.000 2.000.000

Total an 2005 4.000.000 4.000.000 14.01.2006 538.461,54 14.04.2006 538.461,54 15.06.2006 2.000.000 14.07.2006 538.461,54 14.10.2006 538.461,54 15.12.2006 2.000.000 TOTAL AN

2006 4.000.000 2.153.846,16 6.153.846,16

14.01.2007 538.461,54 09.02.2007 1.000.000 14.04.2007 538.461,54 15.06.2007 2.000.000 14.07.2007 538.461,54 09.08.2007 1.000.000 14.10.2007 538.461,54 15.12.2007 2.000.000 TOTAL an

2007 4.000.000 2.153.846,16 2.000.000 8.153.846,16

14.01.2008 538.461,54 09.02.2008 1.000.000 14.04.2008 538.461,54 14.07.2008 538.461,54 09.08.2008 1.000.000 14.10.2008 538.461,54

TOTAL 2008 2.153.846,16 2.000.000 4.153.846,16

14.01.2009 538.461,52 09.02.2009 1.000.000

09.08.2009 1.000.000

TOTAL 2009 538.461,52 2.000.000 2.538.461,52

09.02.2010 1.000.000

09.08.2010 1.000.000

TOTAL 2010 2.000.000 TOTAL

GENERAL 12.000.000 7.000.000 8.000.000 27.000.000

56

7 SITUATIA LITIGIILOR PE ROL LA 31.12.2004

DEBITOR TOTAL DEBIT IN LITIGIU – LEI - EXPLICATII PRIVIND DEBITUL IN LITIGIU

PERIOADA DEBITELOR IN LITIGIU OBSERVATII

SC BERE TIMISOARA 1.493.834.843 Majorari si penalitati intarzieri la plata 1990-2000

SC PRESCOM RESITA 60.855.851.850 Energie termica, majorari si penalitati 1996-2002

SC ZAHAR SA TIMISOARA 36.079.998.039 Penalitati intarizere la plata 1995-2000

Se afla in reorganizare juridica, debitul a fost admisa la masa credala de judecatorul sindic

COMTIM TIMISOARA 6.301.633.001 Energie termica, majorari si penalitati 1998-1999 Se afla in lichidare judiciara

Alti debitori in litigii Asociatii de locatrii 4.624.030.733

Energie termica, majorari si penalitati intarzieri la plata

1999-2003

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC

Ing.Piturca Simu Ion Ionel Buciu

57

8 FLUX TEHNOLOGIC ACTUAL (vezi schema alaturata)