Informații HCL

Număr	92
An	2006
Data emiterii	28.03.2006
Link oficial	Primăria Timisoara

Atașamente în original

Atenție! Textul din fișierele atașate la HCL este afișat doar în scop informativ. Acesta a fost extras automat și pot exista greșeli. Verificați în permanență atașamentul în formatul original.

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 92/28.03.2006 privind aprobarea criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. Colterm S.A. Timişoara

28.03.2006

Hotararea Consiliului Local 92/28.03.2006
privind aprobarea criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. Colterm S.A. Timişoara

Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. RE2006 - 555/16.03.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 42/28.02.2006 - privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2006 al Companiei Locale de Termoficare "Colterm" S.A.;
În baza prevederilor art.4 alin.3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (j) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;

HOTARASTE

Art .1: Se aprobă criteriile şi obiectivele de performanţă la S.C. Colterm S.A. prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Aprecierea gradului de îndeplinire a fiecărui criteriu şi obiectiv de performanţă din Anexa 1 se va limita la max. 110 % .

Art. 3: Formulele de calcul ale criteriilor şi obiectivelor de performanţă sunt cuprinse în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art .4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. Colterm S.A. Timişoara.

Art 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- S.C. Colterm S.A. Timişoara;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
ADRIANA BLAJ

Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Criterii_Colterm.pdf

COLTERM

CONSILIUL LOCAL TIMIŞOARA

S.C. C O L T E R M S.A. J35/185/19.01.2004; R 16063013 ; cont: B.C.R. RO94RNCB4500000000040002 Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timişoara; E-mail: [email protected] Tel. 0040 - 256 – 435724; 434614; Fax: 0040 - 256 – 431616; Relaţii cu publicul: Str. Piatra Craiului nr. 3, cod 300006, Timişoara; [email protected] Tel: 0040 - 256 - 302611; 494132; Fax: 0040 - 256 – 490241; Dispecerat: NON-STOP Tel: 0040 – 256 - 494133

Nr.______________Data___________

REFERAT

privind criteriile si obiective de performanta ale SC COLTERM SA pentru anul 2006

Abordarea criteriilor si obiectivelor de performanta propuse pentru anul 2006 are la baza Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2006 deja aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.11 din 07.02.2006 precum si prevederile OU 79/2001. Similar cu nivelul realizarilor anului 2005 (cunoscut la aceasta data) si propunerile pentru 2006 tin cont exclusiv de activitatea companiei fara a lua in calcul situatiile independente de noi respectiv eventualele diferente favorabile sau nefavorabile de curs valutar. Criteriul de performanta “Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii” depinde in majoritate covarsitoare de politica de protectie sociala prin care se stabileste nivelul pretului national de referinta pentru anul 2006, si al pretului local de referinta, neexcluzand posibilitatea ca acesta sa se modifice pe parcursul anului. Criteriile de performanta “Perioada de recuperare a creantelor restante”, “Perioada de rambursare a datoriilor restante” si “Lichiditatea” sunt propuse intr-o dinamica pozitiva fata de propunerile pentru anul 2005, realizarile foarte bune ale anului trecut fiind neelocvente de natura conjuncturala pe fondul obtinerii si utilizarii eficiente a unui credit de combustibil si in conditiile achitarii obligatiilor Consiliului Local (subventia) aproape de nivelul necesar. In ce privesc obiectivele de performanta propunerile sunt intr-o dinamica pozitiva fata de realizarile anului 2005. Se face mentiunea ca aprecierea gradului de indeplinire a fiecarui criteriu si obiectiv de performanta se va limita la max.110.%.

COLTERM

Obiectivele si criteriile anexate precum si programul de masuri au fost discutate si aprobate in Consiliul de administratie al SC Colterm SA din data de 15.03.2005. Avand in vedere cele de mai sus va rugam sa aprobati nivelul criteriilor si obiectivelor de performanta avizate de C.A Colterm SA Timisoara. PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, Ing.Ion Piturca

Atasament: Referat_2_-_Criterii_Colterm.pdf

ROMÂNIA APROBAT JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA Bv. C.D.Loga nr 1 NR. /

REFERAT privind criteriile şi obiectivele de performanţă ale S.C.Colterm S.A.

pentru anul 2006 Având în vedere adresa S.C. Colterm S.A. înregistrată sub numărul RE 2006-000555 din 16.03. 2006 , privind criteriile şi obiectivele de performanţă pentru anul 2006 asociată cu Hotărârea Consiliului de Administraţie al societăţii nr 2904 / 15.03.2006 prin care se aprobă cu unanimitate de voturi respectivele criterii şi obiective de performanţă supunem atenţiei Consiliului Local Timişoara următoarele. În temeiul H.C. L. nr. 42 / 28.02.2006 prin care s-a aprobat Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2006 şi a O.U. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-finaciare şi alte dispoziţii cu caracter financiar s-au abordat propunerile pentru anul 2006 privind criteriile şi obiectivele de performanţă ale S.C. Colterm S.A. Propunerile pentru anul 2006, sunt similare ca nivel al realizărilor cu anul 2005 şi ţin cont exclusiv de activitatea societăţii fără a lua în calcul situaţiile independente de aceasta respectiv eventualele diferenţe favorabile sau nefavorabile de curs valutar. Criteriul de performanţă ,, Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii “ depinde în majoritate covârşitoare de politica de protecţie socială prin care se stabileşte nivelul preţului naţional de referinţă pentru anul 2006 ,şi al preţului local de referinţă, neexcluzând posibilitatea ca aceasta să se modifice pe parcursul anului. Criteriile de performanţă ,,Perioada de recuperare a creanţelor restante “ , ,, Perioada de rambursare a datoriilor restante “ şi ;;Lichiditate “ sunt propuse într-o dinamică pozitivă faţă de propunerile pentru anul 2006 , realizările bune ale anului trecut se datorează în principal obţinerii şi utilizării efici ente a unui credit de combustibil şi achitării de către Consiliul Local a obligaţiilor privind subvenţia la energia termică furnizată populaţiei.

În cea ce priveşte propunerile privind obiectivele de performanţă ale anului 2006, se poate constata că ele sunt intr-o dinamică pozitivă faţă de realizările anului 2005, ele fiind în acelaşi timp şi stimulative pentru colectivul companiei care prin implicarea în activitatea desfăşurată pentru realizarea celor 6 obiective propuse va trebui să-şi perfecţioneze gradul de pregătire şi conştiinţă profesională în folosul cetăţeanului. Menţionăm faptul că aprecierea gradului de îndeplinire a fiecărui criteriu şi obiectiv d performanţă se va limita la cel mult 110%. Avînd in vedere cele exprimate în rândurile de mai sus propunem aprobarea prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara a criteriilor şi obiectivelor de performanţă la Compania Locală de Termoficare ,,Colterm” S.A. pentru anul 2006. ŞEF SERVICIU ENERGETIC CONSILIER IOAN ZUBAŞCU IONEL BĂRUŢA DAC I.B. RED I.B.

ROMÂNIA APROBAT JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA Bv. C.D.Loga nr 1 NR. /

REFERAT privind criteriile şi obiectivele de performanţă ale S.C.Colterm S.A.

pentru anul 2005 Având în vedere adresa S.C. Colterm S.A. înregistrată sub numărul RE 2005-000609 din 17.03. 2005 , privind criteriile şi obiectivele de performanţă pentru anul 2005 asociată cu Hotărârea Consiliului de Administraţie al societăţii nr 15 / 16.03.2005 prin care se aprobă cu unanimitate de voturi respectivele criterii şi obiective de performanţă supunem atenţiei Consiliului Local Timişoara următoarele. În temeiul H.C. L. nr 28 / 22.02.2005 prin care s-a aprobat Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2005 şi a O.U. 79/2001 privind întărirea disciplinei economoco-finaciare şi alte dispoziţii cu caracter financiar s-au abordat propunerile pentru anul 2005 privind criteriile şi obiectivele de performanţă ale S.C. Colterm S.A. Propunerile pentru anul 2005, sunt similare ca nivel al realizărilor cu anul 2004 şi ţin cont exclusiv de activitatea societăţii fără a lua în calcul situaţiile independente de aceasta respectiv eventualele diferenţe favorabile sau nefavorabile de curs valutar. Criteriul de performanţă ,, Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii “ depinde în majoritate covârşitoare de politica de protecţie socială prin care se stabilesc nivelul preţului naţional de referinţă pentru anul 2005 , neexcluzând posibilitatea ca aceasta să se modifice pe parcursul anului. Criteriile de performanţă ,,Perioada de recuperare a creanţelor restante “ , ,, Perioada de rambursare a datoriilor restante “ şi ;;Lichiditate “ sunt propuse într-o dinamică pozitivă faţă de propunerile pentru anul 2004 , realizările bune ale anului trecut se datorează în principal obţinerii şi utilizării eficente a unui credit de combustibil şi achitării de către Consiliul Local a obligaţiilor privind subvenţia la energia termică furnizată populaţiei.

În cea ce privesc obiectivele de performanţă propunerile sunt intr-o dinamică pozitivă faţă de realizările anului 2004 cu excepţia obictivului 6 ,,Reducerea consumului specific de energie termică “ care a avut o valoare mai scăzută în 2004 pe fondul unei temperaturi medii lunare în perioada de iarnă mai ridicate decât temperaturiile medii multianuale luate în calcul.Totuşi şi acest obiectiv are o dinamică favorabilă prin comparaţie cu propunerea pentru anul 2004 , urmărindu-se prin aceasta stimularea S.C.Colterm S.A. în implicarea acţiunii de montare a repartitoarelor de costuri în apartamentele consumatorilor. Mentionăm fapul că aprecierea gradului de ăndeplinire a fiecărui criteriu şi obiectiv d performanţă se va limita la cel mult 110%. Avînd in vedere cele exprimate în rîndurile de mai sus propunem aprobarea prin hotărâre a Consiliului local al Municipiului Timişoara a criteriilor şi obiectivelor de performanţă la S.C.ColtermS.A. pentru anul 2005. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ DIRECŢIA ECONOMICĂ ROMULUS KOMOZ ADRIAN BODO AVIZAT JURIDIC MIRELA LASUSCHEVICI

DAC I.B. RED I.B.

Atasament: Anexa_1_-_Criterii_Colterm.pdf

ANEXA 1

A. Criterii de performanţă 2 0 0 6

Nr.crt Denumirea criteriului de performantă U.M. Prevederi Realizări Gradul de îndeplinire

(%)

Realizare criteriu de

performanta (max. 110%)

Coeficient de ponderare

Grad de îndeplinire ponderat a criteriului

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Rentabilitatea economică % 0,15

0,15

2 Rata rentabilităţii financiare % 0,14

0,15

3 Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii % 70 0,15

4 Productivitatea muncii lei/pers 161.113 0,15

5 Ponderea cheltuielilor cu salariile brute în cheltuielile de exploatare % 12.50 0,15

6 Solvabilitate patrimonială % min.30 0,05

7 Grad de îndatorare % max.100 0,05

8 Perioada de recuperare a creanţelor restante zile 45 0,05

9 Perioada de rambursare a datoriilor restante zile 50 0,05 10 Lichiditate % 100 0,05

Gradul global de îndeplinire a criteriilor de performanţă

B. Obiective de performanţă 2 0 0 6

Nr.crt Denumirea obiectivului de performantă U.M. Prevederi Realizări Gradul de îndeplinire

(%)

Realizare obiectiv de

performanta (max. 110%)

Coeficient de ponderare

Grad de îndeplinire ponderat a obiectivului

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanţă % 100 0,30

2 Achitarea obligaţiilor în termenele legale % 100 0,20

3 Asigurarea continuităţii în furnizarea energiei termice % 93 0,15

4 Modul de rezolvare a scrisorilor, sesizărilor şi reclamaţiilor venite din partea populaţiei

% 100

0,12

5 Executarea conform planificării a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii mii lei 10000 0,11

6 Asigurarea calităţii energiei termice furnizată conform diagramei medii de reglaj

% 100

0,12 Gradul global de îndeplinire a obiectivelor de performanţă

Atasament: Anexa_2_-_Criterii_Colterm.pdf

Anexa 2

A. CRITERII DE PERFORMANTA ( pondere – 50 % din total ) Principalele criterii de performanţă sunt:

1. Rentabilitatea economică 2. Rata rentabilităţii financiare 3. Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii 4. Productivitatea muncii 5. Ponderea cheltuielilor cu salariile brute în cheltuielile de

exploatare 6. Solvabilitatea patrimonială 7. Grad de îndatorare 8. Perioada de recuperare a creanţelor restante 9. Perioada de rambursare a datoriilor restante 10. Lichiditate

Indicatori de performanţă: 1. Profitul net [Pn] 2. Profitul brut [Pb] 3. Cifra de afaceri [Ca] 4. Salarii brute [St] 5. Cheltuieli totale [Ct] 6. Creanţe restante [Cr] 7. Datorii restante [Dr] 8. Venituri proprii [ Vp ] 9. Nr. salariaţi [ Ns ] 10. Cheltuieli de exploatare [ Ce ] 11. Venituri totale [ Vt ] 12. Capital propriu [ Kp ] 13. Credite [ Cd ] 14. Datorii totale [ Dt ] 15. Active [ A ] 16. Active circulante [Ac] 17. Stocuri materiale [S] 18. Datorii pe termen scurt [Dts]

În conformitate cu Ordonanţa nr.79/2001, aprecierea activităţii conducerii SC COLTERM SA- Timişoara se va face având în vedere atât criteriile propuse cât şi obiectivele de performanţă: CRITERII DE PERFORMANŢĂ

Ponderea acestora în total va fi de 50%. Principalele criterii de performanţă sunt:

1. Rentabilitatea economică:

Re = Profit brut + ∆ nefavorabil . x 100

Cheltuieli totale – ∆ nefavorabil Influenta nefavorabila a majorarilor de pret la combustibil, necuprinsa in BVC se va calcula dupa formula : Q1(P1 – pr.BVC1) + Q2(P2 – pr.BV2) + Q3 (P3 – pr.BVC3) = ∆ 1 nefavorabil Unde : Q1 = cantitate carbune consumat P1 = pret mediu carbune consumat inclusiv cheltuiala de transport Pr.BVC1 = pret mediu carbune cuprins in BVC inclusiv cheltuiala de transport Q2= cantitate pacura consumata P2= pret mediu pacura consumata inclusv cheltuiala de transport Pr.BVC2 – pret mediu pacura cuprins in BVC inclusiv cheltuiala de transport Q3= cantitate gaz consumat P3= pret mediu gaz consumat inclusv cheltuiala de transport Pr.BVC3 – pret mediu gaz cuprins in BVC inclusiv cheltuiala de transport

Similar se va calcula influenta nefavorabila ∆ 2 asupra costurilor ca urmare a realizarii productiei folosind combustibil in alta structura decat cea

prevazuta in BVC-ul aprobat (conform formulei prezentate în anexă) ∆3-influenta modificarii cursului valutar fata de 31.12.2005 ∆ nefavorabil = ∆ 1+∆ 2+ ∆3

Ponderea rentabilitatii economice din totalul capitolului criterii de performanţă este de 15% (0,15).

2. Rata rentabilităţii financiare :

[%]][ p

n f K

PR =

Pn =profitul net avand la baza profitul brut influentat cu abaterile prevazute la pct 1.( rentabilitatea economica)

Activitatea de termoficare având accente profund sociale,are un profit planificat (brut), ca element de tarif de sub 3%. O eventuală economie la unele elemente de cost se va utiliza pentru extinderea volumului de reparaţii sau rambursare de credite, şi mai puţin pentru îmbunătăţirea profitului. O depăşire a acestei limite se poate realiza prin:

a. neexecutarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii conform planificării; b. obţinerea unui tarif reglementat mai mare decât cel real.

De asemenea Rf se poate îmbunătăţi prin abordarea unor alte activităţi cu profit de 10-15% la o productivitate mai scăzută decât furnizarea energiei termice.

Ponderea acestui criteriu din totalul capitolului criterii de performanţă este de 15% (0,15).

3. Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii

[%]][ AbC VpG

T V −

Acest criteriu de performanţă se va calcula raportând venituri proprii [ Vp ] la cheltuieli totale [ Ct ] influenţate de abaterile calculate conform formulelor de la criteriile 1 şi 2. Acest criteriu are o dependenţă aproape totală de gradul de subvenţionare a consumatorilor casnici urmare stabilirii prin Hotărâre de Guvern a preţului national de referinţă sau prin HCL a pretului local de referinta la energia termică. Ponderea acestui criteriu din totalul capitolului criterii de performanţă este de 15 % ( 0,15 ).

4. Productivitatea muncii

[%]][ S

t m N

VW =

Acest criteriu de performanţă se va calcula în preţuri curente reprezentând raportul dintre veniturile totale [ Vt ] şi număr mediu de salariaţi [ Ns ] , având în vedere prevederile Ordinului nr. 502 / 27.08.2001 al Ministerului Administraţiei Publice Locale , cu referire la OG 79 / 2001 . In conditiile in care cu o parte din personalul existent se realizeaza lucrari (altele decat cele aferente activitatii de baza) avand o productivitate mult mai mica decat in cazul producerii de energie termica si electrica[Ns], (nr.personal) va fi cel care lucreaza in activitatea de baza iar veniturile totale vor reprezenta strict activitatea de baza.

Ponderea acestui criteriu din totalul capitolului criterii de performanţă este de 15% (0,15).

5. Ponderea cheltuielilor cu salariile brute în cheltuielile de exploatare

[%]][ e

T S C

SC =

Acest criteriu de performanţă se va cuantifica raportând totalul salariilor brute (ST) la totalul cheltuielilor de exploatare(Ce).

Ponderea acestui criteriu din totalul capitolului criterii de performanţă este de 15% (0,15). 6. Solvabilitate patrimonială

CK KS p

p p + =

Solvabilitatea patrimonială se defineşte ca raport între capitalul propriu [ Kp ] şi

suma dintre capitalul propriu şi credite [ C ] . Acest criteriu de performanţă este aplicabil numai societăţilor comerciale şi

demonstrează că pentru a avea acces la credite o societate comercială are nevoie de un capital propriu cât mai mare.

Literatura de specialitate recomanda ca acest criteriu sa fie min.30% Ponderea acestui criteriu din totalul capitolului criterii de performanţă este de 5%

(0,05).

7. Grad de îndatorare

[ ] 100xA DG tînd =

Gradul de îndatorare se determină ca raport între datoriile totale [ Dt ] şi total active [ A ]. Literatura de specialitate considera acceptabil un grad de indatorare de max 100%. Ponderea acestui criteriu din totalul capitolului criterii de performanţă este de 5% (0,05).

8 . Perioada de recuperare a creanţelor restante

Creanţele şi obligaţiile restante sunt cele care depăşesc termenele scadente conform relaţiilor contractuale.

Deoarece termenele de plată a obligaţiilor noastre către furnizori sunt mai mici decât termenele de încasare a creanţelor de la consumatori,conform contractelor încheiate şi regulamentului de furnizare a energiei termice,de regulă perioada de plată a obligaţiilor restante este mai mare decât cea de recuperare a creanţelor restante.

RC C CrP 365*][ =

Acest criteriu se defineşte ca raport între nivelul creanţelor restante la finele anului (Cr) şi cifra de afaceri (Ca)

Din motive independente de noi, recuperarea creanţelor restante în activitatea de termoficare este destul de dificilă.

Astfel, următoarele motive au condus la creşterea nivelului creanţelor restante: a. prin lege, termenul de plată a contravalorii prestaţiei poate atinge şi 60 de

zile. b. dacă consumatorii casnici nu au întârzieri prea mari, unităţile bugetare ne

produc greutăţi cu atât mai mult că o anumită categorie a acestora nu poate fi debranşată de la reţea.

c. întârzieri mari în recuperarea TVA-ului ( mai ales in perioada de vara) şi a protecţiei sociale.

La determinarea creantelor restante ,subventia pentru diferenta de pret si ajutoarele sociale se considera incasate in totalitate.

Ponderea acestui criteriu din totalul capitolului criterii de performanţă este de 5% (0,05).

9. Perioada de rambursare a datoriilor restante

RD C DrP 365*][ =

Acest criteriu se defineşte ca raport între nivelul datoriilor restante (Dr) – la finele exerciţiului financiar şi cifra de afaceri (Ca) . Perioada de rambursare a datoriilor restante este influenţată în mod direct de posibilităţile de recuperare a creanţelor restante. Ponderea acestui criteriu din totalul capitolului criterii de performanţă este de 5% (0,05).

10. Lichiditate

100)1( ][ X

anDts SAcL

< −

Lichiditatea reprezintă un criteriu de performanţă intermediar măsurându-se ca raport dintre total active circulante minus stocuri materiale şi total datorii pe termen scurt ( < 1 an ). Literatura de specialitate recomanda ca lichiditatea societatilor sa fie de min.100%.

Ponderea acestui criteriu din totalul capitolului criterii de performanţă este de 5% (0,05).

Pentru cuantificarea globală a criteriilor de performanţă, pentru fiecare în parte se va calcula iniţial gradul de realizare/nerealizare . Apoi prin ponderarea amintită mai sus va rezulta gradul de realizare/nerealizare globală (%) la acest capitol A.

[%]5,0** 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1

AApondere A propus

realizat

A A =

  



  



 





 



 ∑

unde A = capitol criterii de performanţă , în procente.

A. CRITERII DE PERFORMANŢĂ

1.Rentabilitatea economică:

100 .Re ×

∆− ∆+

= nefavCt nefavPb

2. Rata rentabilităţii financiare :

[%]][ p

n f K

PR =

3. Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii:

[%]][ AbC VpG

T V −

4. Productivitatea muncii:

[%]][ S

t m N

VW =

5. Ponderea cheltuielilor cu salariile brute în cheltuielile de exploatare:

[%]][ e

T S C

SC =

6. Solvabilitatea patrimonială :

CK KS p

p p + =

7. Grad de îndatorare :

[ ] 100xA DG tînd =

8 . Perioada de recuperare a creanţelor restante:

RC C CrP 365*][ =

9. Perioada de rambursare a datoriilor restante :

RD C DrP 365*][ =

10. Lichiditate:

100)1( ][ X

anDts SAcL

< −

B.OBIECTIVE DE PERFORMANŢĂ (pondere – 50% din total)

Principalele obiective sunt:

1. Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanţă 2. Achitarea obligaţiilor în termenele legale 3. Asigurarea continuităţii în furnizarea energiei termice 4. Modul de rezolvare a scrisorilor, sesizărilor şi reclamaţiilor venite din partea

populaţiei 5. Executarea conform planificării a lucrărilor de întreţinere, reparaţii şi avarii 6. Asigurarea calităţii energiei termice furnizate conform diagramei medii de

reglaj

B.OBIECTIVE DE PERFORMANŢĂ

Ponderea acestora în total va fi de 50%. Principalele obiective sunt:

1. Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanţă În cadrul obiectivelor de performanţă are ponderea cea mai mare 30% ( 0,30). 2. Achitarea obligaţiilor în termenele legale

[ ] [ ]% __

__ datorateobligatiiTotal PenalitatiplatiteobligatiiTotalO −=

În cadrul obiectivelor de performanţă are ponderea de 20% (0,20). 3. Asigurarea continuităţii în furnizarea energiei termice

[%]][ T FC =

Având în vedere întreruperile planificate şi accidentale ale companiei pentru activitatea de furnizare , se consideră ca o continuitate în furnizare de peste 90% din totalul zilelor unui an reprezintă un nivel bun.

În acest sens, cuantificarea acestui obiectiv se va face prin raportul între numărul de zile de furnizare (F) raportat la numărul total de zile (T), comparaţia făcându-se cu procentul planificat pentru anul respectiv.

La cuantificare nu se iau în considerare alte influenţe datorate furnizorilor de apă şi energie precum şi ale consumatorilor.

Ponderea acestui obiectiv din totalul capitolului obiective este de 15% (0,15).

4. Modul de rezolvare a scrisorilor, sesizărilor şi reclamaţiilor venite din partea populaţiei

[%]][ T

S SS =

Acest obiectiv se va cuantifica raportând numărul de sesizări şi reclamaţii (SR) la care s-a răspuns în termen raportat la numărul total al sesizărilor şi reclamaţiilor (ST) .

Ponderea acestui obiectiv din totalul capitolului obiective este de 12% (0,12).

5. Executarea conform planificării a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii [%]][

R RR =

Resursa financiară a acestui obiectiv este generată de nivelul aprobării al acestui element în tariful de producere, respectiv distribuţie, a energiei termice.

Pentru anul 2006, valoarea de referinţă este de 10 mil lei.si rezulta indirect din BVC aprobat .

Acest obiectiv se va cuantifica procentual ca raport între realizat (RR) şi planificat (alocat) (RP) .

Ponderea acestui obiectiv din totalul capitolului obiective este de 11% (0,11).

6. Asigurarea calităţii energiei termice furnizate conform diagramei medii de reglaj

[K]= Kc/F[%] Asigurarea calităţii energiei termice furnizate,alături de continuitatea în furnizare reprezintă un obiectiv de bază al activităţii noastre care se poate cuantifica mai exact odată cu încheierea activităţii de contorizare a energiei termice. Pentru a ne putea propune nivelul maxim de 100% este necesar să ne referim strict la situaţiile care depind de activitatea companiei. De asemenea nu se vor lua în calcul situaţiile când din motive obiective,anticipat furnizorul stabileşte unele bonificaţii. Cuantificarea se va face ca raport între nr.de zile când prestaţia este conform contract [Kc] şi numărul total de zile de furnizare [F],ponderea obiectivului fiind de 12%(0,12).

Pentru cuantificarea globală a obiectivelor de performanţă, pentru fiecare în parte se va calcula iniţial gradul de realizare/nerealizare (> sau < 1).

Apoi prin ponderarea amintită mai sus va rezulta gradul de realizare/nerealizare globală (%) la acest capitol B.

[%]5,0** 6,5,4,3,2,1

BBpondere B

B propus

realizat =   





  





  





  



 ∑

unde B = capitol obiective de performanţă , în procente. Precizam ca pentru a elimina compensarea exagerata intre realizarea unui criteriu

(obiectiv) de performanta cu nerealizarea altor criterii (obiective) de performanta indiferent de gradul de realizare(>100%) se va lua in calcul un nivel maxim al depasirii de 10%. În final, aplicând ponderea fiecărui capitol (A şi B), va rezulta gradul de realizare/nerealizare (%) globală a obiectivelor şi criteriilor de performanţă.

B. OBIECTIVE DE PERFORMANŢĂ

1. Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanţă

2. Achitarea obligaţiilor în termenele legale:

[ ] [ ]%__ __

datorateobligatiiTotal PenalitatiplatiteobligatiiTotalO −=

3. Asigurarea continuităţii în furnizarea energiei termice:

[%]][ T FC =

4. Modul de rezolvare a scrisorilor, sesizărilor şi reclamaţiilor venite din partea populaţiei:

[%]][ T

S SS =

5. Executarea conform planificării a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii:

[%]][ P

R RR =

6. Asigurarea calităţii energiei termice furnizate conform diagramei medii de reglaj:

[K]= Kc/F[%]

Formule de calcul ale criteriilor de performanţă

1. Rentabilitatea economică: Re = (Profit brut+ ∆ nefavorabil / Cheltuieli totale - ∆ nefavorabil)*100 ∆ nefavorabil = ∆1+ ∆2+ ∆ 3 ∆1- influenţă nefavorabilă preţ combustibil ∆2- influenţă nefavorabilă cost suplimentar datorat schimbării structurii ∆3 -influenta nefavorabila urmare a modificarii cursului valutar fata de 31.12.2005 2. Rata rentabilităţii financiare:

Rf = (Profit net / Capital propriu)*100

3. Gradul de acoperire al cheltuielilor din venituri proprii: Gv = ( Venituri proprii/ Chelt. totale - ∆ nefavorabil )

4. Productivitatea muncii: Wm = ( Venituri totale / Număr mediu salariaţi )

5. Ponderea cheltuielilor cu salariile brute în cheltuielile de exploatare: Cs = ( Salarii brute / Cheltuieli de exploatare ) *100

6. Solvabilitatea patrimonială :

Sp = ( Capital propriu/ Capital propriu+ Credite )

7. Grad de îndatorare: G înd. = ( Datorii totale/Active totale ) *100

8. Perioada de recuperare a creanţelor restante: PRC = ( Creanţe restante / Cifra de afaceri )*365

9. Perioada de rambursare a datoriilor restante: PRD = ( Datorii restante / Cifra de afaceri )*365 10. Lichiditate:

L = ( Total active circulante-stocuri/Total datorii termen scurt)*100

Formule de calcul ale obiectivelor de performanţă

1. Gradul de îndeplinire al criteriilor de performanţă – pondere 30% 2. Achitarea obligaţiilor în termenele legale:

O = ( Total obligaţii plătite – Penalităţi / Total obligaţii datorate )*100

3. Asigurarea continuităţii în furnizarea energiei termice : C = F / T * 100 F- nr. zile furnizare T- nr. total zile

4. Modul de rezolvare a scrisorilor, sesizărilor şi reclamaţiilor venite din partea populaţiei :

Mod de rezolvare = ( Nr. sesizări şi reclamaţii la care s-a răspuns / Nr. total de sesizări şi reclamaţii ) * 100

5. Executarea conform planificării a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii:

R = ( Reparaţii realizate/ Reparaţii planificate ) * 100

6. Asigurarea calităţii energiei termice furnizate conform diagramei medii de reglaj :

K = Kc / F ( % ) Kc – nr. zile în care prestaţia este conform contract F – nr. total de zile de furnizare

Calculul costului suplimentar de combustibil datorat schimbării structurii Pentru CET Timisoara Centru :

( )

( )programatrealizatgaz

programatrealizatpacura

gazgazxpret Igaz

tcccombcons

pacurapacuraxpret Ipac

tcccombconsC

%%)(.

%%).(.

− 

  

 ×−

− 

  

 ×=

unde: Ipac= indice de transformare a pacurii din tcc in unitati naturale Igaz= indice de transformare a gazului din tcc in unitati naturale Pentru CT Timisoara Sud:

( )

( )programatrealizatgaz

programatrealizatcarbune

gazgazxpret Igaz

tcccombcons

carbunecarbunexpret Icarb

tcccombconsC

%%).(.

− 

  

 ×−

−  

   ×=

unde: Icarb= indice de transformare a carbunelui din tcc in unitati naturale Igaz= indice de transformare a gazului din tcc in unitati naturale

Atasament: Anexa_3_-_Criterii_Colterm.pdf

COLTERM

CONSILIUL LOCAL TIMIŞOARA

Anexa 3