ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR PRIMĂRIA TIMIŞOARA GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ NR. SC2006
REFERAT privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Companiei
Locale de Termoficare ,,COLTERM” S.A. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al S .C. Colterm S.A. pentru anul 2006 a avut vedere realizările anului 2005 care sunt conform balantei de verificare provizorii incheiate la 31.12.2005. Pe anul 2005 se inregistreaza un profit provizoriu de 243.806 lei influentat negativ,independent de activitatea companiei, de 5.112.371 lei aferent diferentelor de curs valutar calculate in principal asupra celor 22,5 mil.USD credite angajate in anii 2002, 2003 si 2004 pentru achizitionarea de combustibil tehnologic. Fata de aceasta situatie pentru anul 2006 se propune realizarea unui profit brut de 304.000 lei. De asemenea s-au luat in calcul cheltuieli financiare aferente celor 22,5 mil.USD credite pentru plata combustibilului, angajate de unitate in anii 2002, 2003 si 2004. Pentru anul 2006, la determinarea costurilor cu combustibilul ,s-a avut in vedere cresterea productiei realizate utilizand ca si combustibil tehnologic carbunele, pretul utilizat fiind cel al stocului existent la 31.12.2005. Pretul pentru gazele naturale utilizat in fundamentarea BVC-ului pe anul 2006 a fost cel in vigoare in 1.01.2006 (acesta prezenta o crestere de 24% fata de cel utilizat in luna decembrie 2005), precum si unele influente din sem.II.2005. Intrucat pretul pacurii a crescut cu 60 % productia realizata utilizand ca si combustibil tehnologic pacura s-a redus la maxim posibil. Profitul net al anului 2006, in suma de 255.360 lei se propune a fi utilizat astfel: - 15.200 lei – constituirea de rezerve 5% conform prevederilor legale. -240.160 lei – acoperirea partiala a pierderii contabile inregistrate in anii anteriori. In consecinta, Bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2006 este proiectat avand la baza o ajustare de pret la punctele termice cu 4 % pentru populatie, incepand cu sem.II.2006, respectiv cu influenta cresterii pretului de gaz in cursul anului la centralele termice de cartier precum si neutilizarea pacurii in sem.II al anului 2006.
Bugetul de venituri si cheltuieli anexat a fost aprobat in sedinta Consiliului de Administratie al SC COLTERM SA din data de 07.02.2006. Prezentul proiect de BVC se va rectifica ori de cate ori situatia o impune. Având în vedere prevederile O.U.G. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare precum şi atribuţiile Consiliului Local Timişoara, în calitatea sa de acţionar unic al S.C.Colterm S.A,.rezultate din actul constitutiv al societăţii şi al Legii nr 31/ 1990 privind societăţile comerciale propunem Consiliului Local al Municipiului Timişoara : 1.Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2006 al Companiei Locale de Termoficare ,,Colterm” S.A. , conform anexei. DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ ADRIAN BODO DUMITRU ANDOR AVIZAT JURIDIC MIRELA LASUSCHIEVICI RED MM DACT MM
ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR PRIMĂRIA TIMIŞOARA GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ NR. SC2006
REFERAT privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Companiei
Locale de Termoficare ,,COLTERM” S.A. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al S .C. Colterm S.A. pentru anul 2006 a avut vedere realizările anului 2005 care sunt conform balantei de verificare provizorii incheiate la 31.12.2005. Pe anul 2005 se inregistreaza un profit provizoriu de 243.806 lei influentat negativ,independent de activitatea companiei, de 5.112.371 lei aferent diferentelor de curs valutar calculate in principal asupra celor 22,5 mil.USD credite angajate in anii 2002, 2003 si 2004 pentru achizitionarea de combustibil tehnologic. Fata de aceasta situatie pentru anul 2006 se propune realizarea unui profit brut de 304.000 lei. De asemenea s-au luat in calcul cheltuieli financiare aferente celor 22,5 mil.USD credite pentru plata combustibilului, angajate de unitate in anii 2002, 2003 si 2004. Pentru anul 2006, la determinarea costurilor cu combustibilul ,s-a avut in vedere cresterea productiei realizate utilizand ca si combustibil tehnologic carbunele, pretul utilizat fiind cel al stocului existent la 31.12.2005. Pretul pentru gazele naturale utilizat in fundamentarea BVC-ului pe anul 2006 a fost cel in vigoare in 1.01.2006 (acesta prezenta o crestere de 24% fata de cel utilizat in luna decembrie 2005), precum si unele influente din sem.II.2005. Intrucat pretul pacurii a crescut cu 60 % productia realizata utilizand ca si combustibil tehnologic pacura s-a redus la maxim posibil. Profitul net al anului 2006, in suma de 255.360 lei se propune a fi utilizat astfel: - 15.200 lei – constituirea de rezerve 5% conform prevederilor legale. -240.160 lei – acoperirea partiala a pierderii contabile inregistrate in anii anteriori. In consecinta, Bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2006 este proiectat avand la baza o ajustare de pret la punctele termice cu 4 % pentru populatie, incepand cu sem.II.2006, respectiv cu influenta cresterii pretului de gaz in cursul anului la centralele termice de cartier precum si neutilizarea pacurii in sem.II al anului 2006.
Bugetul de venituri si cheltuieli anexat a fost aprobat in sedinta Consiliului de Administratie al SC COLTERM SA din data de 07.02.2006. Prezentul proiect de BVC se va rectifica ori de cate ori situatia o impune. Având în vedere prevederile O.U.G. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare precum şi atribuţiile Consiliului Local Timişoara, în calitatea sa de acţionar unic al S.C.Colterm S.A,.rezultate din actul constitutiv al societăţii şi al Legii nr 31/ 1990 privind societăţile comerciale propunem Consiliului Local al Municipiului Timişoara : 1.Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2006 al Companiei Locale de Termoficare ,,Colterm” S.A. , conform anexei. ŞEF SERVICIU ENERGETIC CONSILIER IOAN ZUBAŞCU IONEL BĂRUŢA RED MM DACT MM
ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NA, SC COLTERM SA TIMISOARA BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006 RON Nr. | Prevederi Realizari Prevederi Indicatori rand an prelim an 2005 2005 2006 0 1 3 4 5 l. VENITURI TOTALE, din care:(rd. 02 + rd. 13) 01 195,580,000| 188,504,208|204,291,762 1. Venituri din exploatare,din care: 02 193,910,000| 187,584,240|200,971,762 a) Venituri din activitatea de baza-704(exclusiv 03 subventii) 103,377,400| 100,329,865|129,272,259 b) Venituri din alte activitati-703,706,707,708,722 | 04 9,884,600 9,015,326| _8,467,703 c) Venituri din surse bugetare din care: 05 78,578,000| _75.063,742| 60.079.800 - subventii pentru produse si activitati 06 - subventii pentru acoperirea diferentelor de pret , 5 07 pi de tori? C TVAMTA 78.578.000 _75.063,742| 60.079.800 - transferuri 08 0 - prime acordate de la bugetul statului 09 - alte sume primite de la bugetul de stat 10 d) Venituri din fonduri speciale 11 e) Alte venituri din exploatare -754,758,781 12 2,070,000 3,175,307) 3,152,000 2. Venituri financiare 13 1,670,000 919,968| 3.320,00) Il. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 14 37) 194,230,000| 188,260,402| 203,987,762 1. Cheltuieli pentru exploatare - total,din care: 15 |190,460,000| 178,562,646|197,759,762 a) Cheltuieli materiale 186 |135,040,900] 121,202,044|143,633,460 lb) Cheltuieli cu personalul,din care: 17 31,513,800| _30,628,462| 32.653.274 - salarii brute (641) 18 | 23,.450,000| 22,857,213| 24,685,790| colaboratori (621) 19 0 6,420 o - contributie la asigurarile sociale de stat 20 (6451)2005= 22% ,2006=(19.75%+0.75%+fd unic 5,159,000 _5,060,587 - ajutor de somaj (6452)2005= 3%,2006=2.5% 21 703,500 683,305 817,145 - rantrihntia la asinnrarile anriale ra
Nr. | Prevederi Realizari Prevederi Indicatori rand an prelim an 2005 2005 2006 0 1 3 4 5 - contributie la asigurarile sociale de sanatate,conform 22 Legii nr. 145/1997 (6453) 7% 1,841,500 1,600,574 1,728,005 -alte cheltuieli cu personalul din care: 23 559,800 530,839 561,747, -fond special de solidaritate sociala pentru persoanele 24 cu handicap, conform O.U.G. nr 102/1999 (635-004) 168,000 165,540 185,540 -fond initial pt.funct.sist.de asig.pt.accidente de munca 25 si boli profesionale conf. HG 2269/2004 1 605% 391,800 365,299 356,207 MR IRAN privind amortizarea si 26 16,918,000 18,467,334| 14,770,237 d) Cheltuieli prevăzute de Codul muncii ( actiuni social 27 culturale) din care: 469,000 583,684 543,716 -transferuri sau subvenții 28 e) Cheltuieli de protocol (623) 29 70,000 47,646 40,000 1) Cheltuieli reclamă şi publicitate(623) 30 35,000 26,307 25,000 lg) Tichete de masa (604) 31 1,920,000 1,935,562 2,120,100; h) Alte cheltuieli (635), din care: 32 1,981,300 1,571,492 2,183,975 - taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale = 9 o - redevența din concesionarea bunurilor publice 34 700,000 920,080 931,080 i) Comisioane şi onorarii ( 622 ) 35 421,587 500,000 |) Alte cheltuieli de exploatare (exceptionale)-658,654 36 1,480,000 3,678,528 1,290,000 2. Cheltuieli financiare (665,666, 668) 37 3,770,000 9,697,756 6,228,000 Il. REZULTAT BRUT - profit (pierdere) 38 1,350,000 243,806 304,000 IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT 39 LEGII, din care: 0 -fond de rezervă 40 o V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII 4 PRECEDENTI 0 VI. IMPOZIT PE PROFIT 42 216,900 39,009 48,640 VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit 0G 43 a nr.564/2001), din care: 1,134,000 204,797 255,360 a) Rezerve legale 44 67,500 12,190 15,200 b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 45 1,066,500 192,607 240,160 c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări 46 lactive,respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit d) Alte repartizări prevăzute de lege 47 e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit | 48 f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome,ori dividende în cazul 49 societăților naționale, companiilor naționale şi societăților cu capital integral sau majoritar de stat
Nr. | Prevederi Realizari Prevederi Indicatori rand an prelim an 2005 2005 2006 o 1 3 4 5 d) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la 50 VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, 51 din care: 36,214,900| _42,590,614| 46,046,000 1. Surse proprii din care 52 | 17,014,900| _23,625,052| 10,046,000 -amortizare 17,014,900] _23,625,052| 9,800,000 -fond dezvoltare o 0 246,000 fonduri proprii 0 0 2. Alocatii de la buget 53 | 19,000,000 12,950,000| 36,000,000 3. Credite bancare(credit furnizori) 54 0 5,840,000 -interne 55 0 5,840,000 -externe 56 0 4. Alte surse 57 200,000 175,562 'X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 58 | 36,214,900| 42,590,614/ 46,046,000 1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele 59 anului 36,214,900| _42,590,614| 45,072,668 2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru |. 60 investitii: 973,332 - interne. 61 973,332 - externe 82 X. REZERVE, din care: 63 I. Rezerve legale 64 Il. Rezerve statutare 65 NI. Alte rezerve 66 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 67 1.Venituri totale 68 |195,580,000| 188,504,208|204,291,762 2. Costuri aferente volumului de activitate 69 |194,230,000] 188,260,402|203,987,762 3.Nr.prognozat de personal la finele anului 70 1,300 1,296 1,290 din care: activ baza 1,250 1,251 1,242 alte activitati 50| 45 48 4. Nr mediu personal total "1 1,270 1,264 1,288 lin care: activ baza 1,230 1,222 1,228 alte activitati 40| 42 46 5. Fond salarii brut,din care: 72 | 23,450,000| _22,857,213| 24,685,790 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 73 b) fondul de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1)din QUG 74 nr.79/2001,din care: 86,500 84,060 97,956 * sporuri,adaosuri,premii şi alte drepturi de natura 75 salarială,potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001 22,800 22,020 24,372 * premiul anual,potrivit art.7(4) din OUG 76 nr.79/2001 18,000 18,000 24,846 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe 7 bază de contract de muncă 23,363,500| _22,773,153) 24,587,834 |6.Câştigul mediu brut lunar pe salariat 18 1,539 1,507 1,622 7. Productivitatea muncii pe total personal ( 79 lei/persoană)(rd.88/rd.71)-în preţuri curente 154,000 149,133 161,113
Nr. | Prevederi Realizari Prevederi Indicatori rand an prelim an 2005 2005 2006 0 1 3 4 5 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu 80 (lei/persoană)(rd.88/71)-în prețuri comparabile 9. Productivitatea muncii pe total personal 81 mediu(unități fizice/nr.pers.) 9. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 82 cheltuieli totale/venituri totale X1000 993 999 999 10. Plăţi restante-total 83 | 30,000,000 4,975,084| 5,372,878 * preţuri curente 84 * preţuri comparabile (rd.84 x indicele de creştere 85 a preturilor prognozai) 11.Creanțe restante-total 86 | 25.000,000| _43,038,000] 46,481,040 * preţuri curente 87 -Prezentul BVC se poate rectifica in cursul anului 2006 de cate ori situatia o impune -Rd52 4500000 lei din amortisment se vor folosi la rambursarea creditelor de consum -Rd52 fd de dezvoltare se foloseste de catre companie exclusiv pentru retelele de recirculatie -Rd. 79,80 si 81 Conform Ordinului 502/2001 a «Ministerului Administratiei Publice — Bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2006 este proiectat avand la baza o ajustare de pret la punctele termice cu 4% pentru populatie, incepand cu sem.ll.2006, respectiv cu influenta cresterii pretului de gaz in cursul anului la centralele termice de cartier, precum si a neutilizarii pacurii in sem.ll al anului 2006. DIRECTOR GENERAL, ing.lon Piturca DIRECTOR ECONOMIC. lonel Bi