TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 30 09 2013 Pag. 1 -lei- [Capi-] Sub-| Pa- IGru- | Ar- | Ali- Prevederi bugetare to! |capi-| ra- | pa / | fi- | ne- Denumire indicator anuale bugetare Total, din anii din anul restizate alte eai constatate trimestriale acati i aprobate din care: precedenti curent decat incasari | de încasat cumulate ri Drepturi constatate , Prevederi p Incasari Stingeri pe Drepturi to! |graf| Titlu |col | at la finele perioudei de raportare A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 | 8=3-6-7 0001 02 TOTALE VENITURI-BUGET LOCAL 1.068.943.680 941.092.280 840.528.345 2176.607.060 623.921.235, 3593.217.978: 247.310.367 = 199. 0092 LL VENITURI CURENTE 654.220.210 5356.863.080 685.534.073 20 17 4711.134.556) 445.641.003 239.887.070 0003 A. VENITURI FISCALE 3599.049.720 51.740.100) 629.955.752 1359.512.130 4710.443.622 420.714.363 209.241.389 0004 Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 313.867.940 2175.149.170 208. 0005 Al.i ÎMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 83,227 208.583.227) 208.583.227 JURIDICE 2.294.820 1.690.006 2.186.410 0102 IMPOZIT PE PROFIT 2; 186.410 - & 94.820 1.690.000 2,186.410 „186.410 s < 5 si 01 Impozit pe profit de la agentii economici 2.294.320 1.690.000 2.186.410 186 410| 0300 02 Al.2 MPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI i DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 310.898.140 206.009 539 206.005.539| 206.009.538 ei 186.419 0302 IMPOZIT PE VENIT 10.150,040 9.000.000 6.941.417 6.941.417 6941417 18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 10.150.040 3.000.000: 6S4LAIT 0402 SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE 417| VENIT 300.748.100| 264.009.170 19.068.122 19.068.122 199.068.122 OI Cote defalcate din impozitul pe venit 3600.125.100 263.510.170; 198.588.966| 1938.588.966 198.588.966 04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 623.000 499.000 479.156 479.156 479.156 0300 02 A1.3 ALTE ÎMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 674.980 450.000 387: 0502 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI g = m RI = E n
Pag. 2 -lei- Prevederi bugetare tol ra- | pa / | fi- | ne- Denumire indicator anuale bugetare Total, din anii din anul rexlizate fol grafi Titlu | col | at aprobate trimestriale |. din care: precedenti curent decatincasari | de incasat Ia finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3=4+5 4 (Capi- | Sub- | Pa- |Gru- | Ar-| Ali-, Drepturi constatate Prevederi Incasari Stingeri pe Drepturi alte cai canstatate = wo n 8=3-6-7 0502 CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 450.000 387.278. 387.27 e n £ 50 Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital 674.980 450.000 387.278 387.278 387.278 0700 02 A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 97.672.330 91.812.890. 218.333.548 101,492.950 116.840,598 16.212.548: 142.121.000 0702 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 97.672.330 91 12.890 218.333.548 101.492 950 1116.840.598 16.212.548. 142.121.000 01 Impozit si taxa pe cladiri 81.664.900 76.386.000 194.142.963 50.918.349 1032246414 63.901.636 130.241.327 01 Impozit pe cladiri de la persoane 01 fizice 27.026.160. 25.247.260! 42.068.367 18272 793 = A & = a 19.319.110 02 Impozit si taxa pe cladiri de la 02 persoane juridice 54.638.740. 51.138.740| 152,074.596 72.645.556 19.429.040) 44,582526 1067.492.070 02 Impozit si taxa pe teren 10.190.730 10.010.190 19.732.597 10.155.764 9.576.833 8.056.759 11.675.838 01 Impozit pe terenuri de la persoane oi fizice 6.381.910 6.290.520 10.703.767 6.412.170 4.291.597| 3.668.399 7.033.168 02 Impozit si taxa pe teren de la persoane 02 juridice 3.589.480 8.630.718 3.450.254 3 Impozitul pe terenul extravilan 219.340. 199.750 398.112 293.340 03 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 5.659.050 5.277.030 4.001.144 4.007.144) 4.001.144 50 Alte impozite si taxe pe proprietate 157.650 139.650 456.844 418.837 38.007 253.009 20 835 1000 02 A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 1386.670.690; 144.125.040 201.852.637 58.016.852 [43.835.785 135.232.689 66.619.944 1102 SUME DEFALCATE DIN TVA 152.235.000i 112. 298.000 1172.276.566. 112.278.960 112.278 960| 02 Sume defalcate din faxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor,
Pag. 3 -lek- |Capi- fol Gru- |Ar- pa/ | ti- graf| Titlu | col Ali- ne-i at Denumire indicator Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare Prevederi bugetare trimestriale cumulate Drepturi consfafate Total, din anii din care: precedenti din anul curent Încasar realizate Stingeri pe Drepturi alte cai constatate decat incasari de incasat A B t a 3=4+5 4 5 7 8=3-6-7 1102 1202 1502 1602 1800 1802 06 07 91 02 02 01 91 92 02 sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII Taxe hoteliere TAXE PE SERVICII SPECIFICE Impozit pe spectacole Alte taxe pe servicii specifice TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI Impozit pe mijloncele de transport Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoanc fizice“) Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice” Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE Alte impozite si taxe 152.073.006 162.000 698.060: 698.060: 253.0. 251.80 1,200; 29,531,600, 20.973.000 128.010 3.825.000 838.760 838.760, 838.760 112,168.000 130.000 445.000 445.000. 191.030 190.030 1.000, 31.194.810 27.773.600! 19.773.000 5.000.000 96.010 3.325.000 550.000, 650.000, 650.000 112,167.960, 111.000 394314 18.997 394814 18,997 330.525 448.916 400.133 445.916 88.648.338 83.186.314, 57.348.939 60.435.896 42,250,026 24.760.418 3.462.024 186.340 2,328 1.186.346 a ni 1.186.340) 2.324 1142.167.566 31.099.599 21.637.315| 18.173.870 9.461.505| 3.462.024 1184012) 11840 1.184.012 112.167.960 111.000 22.259.385 15.797.361 11.451.432 683.599 685.899 685.899 230.995 230.995 66.388.953 66.388.953 48.974.464 500441 500.44)
[Capi toi Sub- capi tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali-l ne-i at Denumire indicator PrEvENETT bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare Prevederi bugetare trimestriale cumulate Drepturi constatate Total, din anii din care: precedenti din anul curent Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat încasari realizate B 1 3=415 5 8=3-6-7 2900 3000 3002 ra, a e m” 02 . VENITURI NEFISCALE LEA 1. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din concesiuni si inchirieri Venituri din dividende Venituri din dividende de la alti platitori VENITURI DIN DOBANZI Alte venituri din dobanzi C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Contribuiia persoanelor beneficiare ale cantinclor de ajutor social Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE Taxe extrajudiciare de timbru AMENZI, PENALITATȚI SI CONFISCARI Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legate Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei de impozite si taxe Alte amenzi, penalitati si confiscari 55.170.490 38.055.840 38.036.500 36.036.300 2.000.006 2.008.006 9.340 19.340 7 650 304.476 276.478 28.006 = a 2 i a ai a = x a ei 9.613 520 9.609.520 4.006 45.122.989 31.051.550, 31.036.550 29.036.350 2.000.000 2.000.000 15.000 15.000 14.071.450 247.006 226.000 21.000 2.083.000 2.083.000 8.375.000 72.008 3.006 a 578.321 48.287.387 43.227.176, 48263 720 43.213.943 41.713.943 48.265.720 1.500.000 23.667 188.172 170.818 1.955.784 1.955.784 6.900.977 23.667 6.899.671 1.076 1.876 7290934 -5.036,544| -5.049.777| -6.549.777| 1.508.000 176.818 6.577.080 30.645.681 12.605.162 30672814 12.591.925 30.622.614 11.091.925. 30.622.814 1.300.000 23.667 188.172 170.818. | 1.955.784 1955784 6.877.330 23.667 z și zi 1.876 230
Pag, 5 lei |Capi-, Sub- toi |capi-| ra- Pa- iGru- | Ar- pa / | ti- toi |grafiTitiu | col Denumire indicator Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare Prevederi bugetare trimestriale cumulate Drepturi constatate Total, din care: din anii precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de încasat A 1 3=4+5 4 5 8 7 8=3-6-7 ol 04 3900 02 3902 07 10 4000 02 4002 16 4100 02 DIVERSE VENITURI Taxe speciale Alte venituri TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTILE Donatii si sponsorizari Varsaminie din sectiunea de functionare pentru finantarea scctiunii de dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus) Varsaminte din sectiunea de functionare II VENITURI DIN CAPITAL VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale Depozite speciale pentru constructii de locuinie TH OPERATIUNI FINANCIARE INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata IV. SUBVENTII 4.569.640 31 69.640 1.200.006 2.000 2.000 -53.427.260. 53.427.260, 3.896.570 3.896.570 2.544.040 400.000. 3.500.000 3.500.000; 3.500.000| 172.875.080 3.364.430) 2464430 906.000 2000 2.000 -39.541.700: 39.541.700; 3.596.560 3.596.560 030 299,590 500.000; ra 500.000 3.500.000 1635.152.870 2.866.749 2.051.166 815.583 439.463 -36.484.809 36.434.809 11.181.749 3.807.543 11.101.749 8.807 543 957.003 9.942.272 3.807.543 881,756 381.796 881.796 87.296.287 2.866.749| 2.051.166 315 583 439.463 439.463 36.484.809 2.294.206 2.294.208| 957.003 34,779) 202.474 881.796) 851.796 881.796 87.296.287| 2.866.749 2.051.166 813.583 36.484 809 881.796 381.796 351.756 7473 297
Pag. 6 -lei- Capi- tol Sub- | Pa- capi-, ra- tal graf. Gru- pa / Titlr Denumire indicator Prevederi bugefare anuale aprobate la finele perioadei de raportare Prevederi Drepturi constaiate bugetare trimestriale cumulate Total, din ami din care: precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat B 1 3=4+5 4 UI 8=3-6-7 4502 16 = ra 41 01 03 3 03 oi OI 02 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investilii in sanatate Subventif de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiactelor finantate din fonduri exteme nerambursabile(FEN) postaderare Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri Subventii de lu bugetul de stat pentru finantarea sanatatii SUME PRIMITE DE LA UB/ALTI DONATORI ÎN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI Fondul european de Dez ltare Regionala Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent Sume primite in contul platilor 172.875.080 172.875.086 5.000.006: 3.000.000. 162.736.610 Ss = E 3.102.900: 234.451.820. 104.556.200; 165.152.870, 1635.152.870 4.250.009: 4.250.000 156.898.200 35.570 3.869.100 211.979.770 109.084.130 87.236.287| 87.296.287, 83.520.901 247.386 3.719.000 55.714.440 20.847.887 16.343.769 87.296.287 87.296.287 83: a 9901 47.386 3.719.006) 35,714.440) 20.847.887 16.343.769) 57.296.287 7.386 79.000: 440 20.847.887 16.343.769
7 ici- [Capi- tol Pa- capi-| ra- graf] Titu Gru- Ali-| ne at pa / Denumire indicator a "a CI Ca e i BI 02 02 PTEVETETI bugetare anuale aprobate la finete perioadei de portare Prevederi bugetare trimestriale cumulate Drepturi consintate Incasari Stingeri pe ] Drepturi Total, din anii din care: precedenti din anul curent alte cai consiatate decat înc alizate ari de inc: at ma 3415 4 ctuate În anii anterii Prefinantare Fondul Social European Sume primiie in contul platilor efectuate in anul curent Sume primite in coatul platilor efectuate in anii anteriori Fonăuț de Coeziune Same primite in contul platitor ate tn anul curent sieci Sume primite in contul platilor efectuate In anii anteriori Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare Prelinintare ne Comunitare finantate in pexioada 2007201 3 17.580.000 3.300.000 19.058.000 4.000,000; 90.045.620: 65.000.060 1.045.620 18.000.060 5.050.006 12.500.000 2.300.000, 12.850.000 10.050.000. 2.806.000; 50.045.620 65.008.006 1.045.670 000.008 173.553 7.479.579: 10.087.118 35 79 9 Director economie, Smarand/Haracieu Sef Serviciu Bu Steliana Stanciu
TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 30 09 2013 Pag. 1 - lei Capi-| Pa- Ali Credite bugetare Angajamente Credite de rate Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieti «ler angajament ate ga tol |graf| Titlu | col, at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective Ia finele cumulate perioadei de raportare fol | capi-j ra- | pa / | fi- | ned Denumire indicator A B 1 2 3 4 5 6 7-5-6 5002 TOTAL CHELTUIELI 1.070.890.930: 943.039.530 6526.924.699 5376.251.470 3561.061.648 5100 02 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 78.175.240, 61.296.410 52.832.077 4 16.320.330 5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 51.606.340; 40.207.560 36.879.400 36.082.752 33.629.518 01 Autoi 448.955.805 45.733.161 = 3 a zi 280 ati executive legislative 51.606.341 40.207.960 36.879.400 36.082 = i “= 7 ri s m a a 3.763.280 03 Autoritati executive 51606.34 40.207.966 36.879.400 36.082.752 33.6 = Fă a mi a Ri 250 5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 3.432.250 4441130 2.658.195 2.609.933. 2.609.938 2.099.357 097 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 603.130 503.130 292.814 10 Sei icii publice comunitare de evidenta a persoanelor 2.926.000 2.211.000 830.800 5 a 5 Ş 1.830.800 50 Alte servicii publice generale 1.923.120 1.727.000 334581 334581 5502 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA ST IMPRUMUTURI 24.116.650 16.647.320 5000 02 Partea Îl-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI 10.080.874 SIGURANTA NATIONALA 16.131.100: 12.834.790 10.720.200 10.705.567 0.658.877 46.690 10.806.299 6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 16.131.100 12.834.790 10.720.200 10.705.567 10.658.877 46.690 10.806.299 93 Ordine publica 15.321.100 12.024.790 10.586.369 10.586.369 10.565.540 20.829 | 04 Politic comunitara 15.321.106 12.024.790 10.586.369 10.586.369: 10.565.540 20.529 05 Protectie civila si protectia contra | incendiilor (protectie civila ) nonmilitara) 818.000 $10.000 3 a 119.398 6500 02 Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 334.460.860: 276,652.450 2172916372 20 9 201.657.167 3.292.092 9492 6502 INVATAMANT 172.062.530 135.307.940 126.816.841 126.816.841 03 Învatamant prescolar si primar 47.468.500 39.040.280 33.766.257 3.7 66. a 57 01 Invatamant prescolar 32.288.370 25.378.020 21.195.108 Ai
Pag. 2 - let Capi- tol Suh-i Pa- capi-| ra- tol graf] Titi col Ali Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuste aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente Plati Cheltuieli legale efectuate de platit efective 2 3 n 6602 6702 6802 wm > 0 e Să 50 91 02 3 oi 04 04 06 invatamant primar avatamant secundar Invatamant secundar inferioi Invatamant secundar superior Invatamant profesional Învatamant postliceal SANATATE Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi Spitale generale Servicii de sanatate publica Alte cheltuieli in domeniul sanatatii Alte institutii si actiuni sanitare CULTURA, RECREERE SI RELIGIE Servicii culturale Institutii publice de spectacole si concerte Case de cultura Servicii recreative si sportive Sport Tineret întretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement Alte service în domeniile culturii, recteerii si religici ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 15.180.130 123,437.500i 41.853.840 79.761.120, 1.882.540 1.156.538 31.417.230 26.247.210, 26.217.210 4.990.020) 210.000 210.008 75732380, 28.015.590, 21.399.130 6.616.460 45.269.290 19.803.360 si 47.500 55.248.720| 13.662.260 95.816.130 28.100.330 65.971.050 F.744.710 431. o 28.076.310 24.014.090 24.014.090 3, 46.220 210.000 210.000 17.495 790 5.762.930 43.217.210 19.553.360 23.663.858 2277.500 44.520.770 3.211.723 FI H FI x a 17.632.950 12654230 4.978.720 26.608.079 12.1922 14415 839 1.102.238 31.919.443 2.218.203 2218203 14.415.839 1.102.230 27.023.819) 613.630 1891 311.105) ss SE eR sa a A a da = 2 < = 45.187.957 4224615 17.477.648 78.242 16.270.896 2.498.928 78.242 11.836.523 978.720 26.608.679 12.192.240 | 14.131.062 | 1.102.230 = “a = = 26.1 1.866: 911.144 n a e
Pag. 3 - lei Capi-| Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Crudite de anuale Angajumente Angajamente Plati legale Cheltuteli | angajament anrobate i = tol |grai| Titlu| col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efectiv Ia fincie cumulate perioadei de raportare Angajamente tot | capii ra-| pa / | ti- | Denumire indicator A B 1 2 3 4 o n T=54 8 6802 05 Asistenta sociala in caz de boli si învajiditati 10.294.790 1.584.820 + FI = și ca SI n E 02 Asistenta sociala in caz de invaliditate 10.294.790 7.584.820 7.582.772 7.582.712 1.582.772 06 Asistenta sociala pentru familie si 17.278.630. 15.858.550 7.308.203 2.702.836 2.584.743 118.093 909.9 1.402.300 1.128.760 1074261 1.074.264 1.033 = ă 029.31 Prevenirea excluderii sociale 26.243.000 19.918.680 13.933.233 15.644.067 TAB e a < R 01 Ajutor social 21.233.000 16.528.970 13.590.638 13.590.638 2.83 i a a a 5 9 4 120816 02 Caniina de ajutor social 5.010.600 3.389.710 53.429 2.033.429 1.818.497 = ci 50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 30.000 30.000 19.074 19.074 19.074 7000 02 Partea IV-a SERVICII SE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 163.316.880 133.414.490 36.318.663 13.183.872 66.826.065 = a = 7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 139.500.180 10.728.920 67.141.800 35.121.435 31.920.152 3.201.283 93 Locuinte 3.826.630 3.826.630 1.036.769 393.971 393.971 01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 3.826.636 3.826.630 1036769 393.971 393.971 30 Alte cheltuieli in domeniul locuinicior 2.513.336 a a Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 24.723.216 24.724. 11.052.091 9.461.676 1.590.415 11052091 9.461.676 1.390.415 6.498 220 91 Alimentare cu apa 24721210 24.721.210 06 public si electrificari rurale 17.654.216 16.807.290 16.807.290 13.134.402 12.357.843 716.357 so Alte service! in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 93.298.130: 63.373.790 6.482.931 30.540.971 23.706.660. 7402 PROTECTIA MEDIULUI 23.816.700; 22.685.570 19.176.863 18.062.437 14,905.913 3156324 [5.308.083 = A ra 05 Salubritate si gestiunea descurilor 23.082.000, 22.685.578 19.176.263 18.062.437 14.903.513 oi Salubritate 14.082.000 13.68: „570 11.686.766 11,361 263 8.720.139 02 Colectarea, tratarea si distrugerea
Pag. 4 Capi-| Sub-| Pa- [Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Credite de Angajamente Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli fegale bugetare legale efectuate de platit efective anuale aprobate trimestriale la finele cuniulute perioadei de raportare tol | capi- ra-| pa / | fi- | ne3 Denumire indicator tol graf Tiflu | cot | at R 1 2 3 4 ş CA Îl = v a = > = 7402 02 deseurilor 9.000.000 9.000.000 7.490.097 6701174 6.185.774 5154001 4067.49 06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 734.706 8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 4785.806.850, 458.841. 390 264.137.387 238.639. 208 8102 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 274.826.630 s n = 8 & 039.999 136.980.352 160.990.001 1441.222.793 E ci & a = 500.006 70923 743 06 Energie termica 274.826.630 160.990.081 141.222.793 r a pi pi E 500.000 10.923.742 8402 TRANSPORTURI 203.980.220 1834.814.760 103.147 586 16415 s = = = a 339.999 66.056.612 03 Transport rutier 2053.980.220 184.014.760 103 97.416.415 95.576.416 = a a 66.056.612 01 Dnmuri si poduri 62.477.150 43.206.600 19.903.130 9.903.130 19.903.130 02 Transport în comun 69.342.540 64.693.730 5.349.260 1.539.939 50002842 46.889.259 3 Strazi 72.160.538 70.114.430 30.63] 768 30.624.026 38.624.026 16.033.770
TOTAL JUDET DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local - 30 09 2013 Pag. 5 - tei- Capi-j Sub-| Pa- (Gru- | Ar- Ali Credite bugetare to Ţ Angajamente Angajamente | Angajamente Plafi Cheltuicti fegale bugetare fegale efectuate de platit efective pa/ | fi- ned Benumire indicator anuale | Tiflu | col | at angajament aprobate trimestriale la finete cumulate perioadei de raportare A B I 2 CA a h = o n _ a * 14 66 02 51 02 7 500.000. 02 5i 02 25 2.250.000 5002 TOTAL CHELTUIELI 1.070.890.930 943.039.530 26.924.699 o CHELTUIELI CURENTE 963.010.270 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 201 15.189.822 567.478.247 25.200 1534.866.670 20 TITLUL fl BUNURI SE SERVICII 233.641 370 2135.933.434 1435.506.996 30 TITLUL Il DOBANZI 21.116.650 16.617.320 13.294.482 9.86: 9.870.324 40 TITLUL IV SUBVENTII 89.319.420 89.919.420 89.919.4 31 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 86.412.668 3.039.999 ADMINISTRATIEI PUBLICE 16.546.880 14.582.590 5.048.834 5.048.834 36 TITLUL VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 381.658 870 346.145.800 151.260.907 125. 82.616 1253 2.616. 27.534.176 57 TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA 14.201.880: 10.594.700 10.439.924 10.439.924 10.439.924 9.821.717 59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 7” CHELTUIELI DE CAPITAL 71 TITLUL & ACTIVE NEFINANCIARE 2.143.516 2.143.516 2.143.516 2.038 31.476.819 0.800.617 28.897.830. 1.802.787 33. & 6 39 26.778.617 24.875.830 1.802.787 72 TITLUL RI ACTIVE FINANCIARE 4.202.580 4.202.580 4.202.580 79 OPERATIUNI FINANCIARE 35.125.030 25.145.810 20.692.413 20.692.413 st TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 35.125.030 25.145.810 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 53.233 85 Titlul XV PLATI EFECTUATE PRECEDENTI ST RECUPERATE Fr = = ANII IN ANUL CURENT - a ci a 61.296.410 5 832.077 243; < + a e = 46.320.330 2.453.234 5100 02 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE
Pag. 6 - iei- Capi-| Sub-| Pa-|Gru-| Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ne Credite de anuale Angajamente | Angajamente Plati tezale Cheltuieli egale tot |grat| Titlu | col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit la fincte cumulate perioadei de raportare Denumire indicator five A B 1 2 3 5 s 7=5-6 8 3102 AUTORITATI PUBLICE SE ACTIUNI EXTERNE 51.606.340 207.960 36.879.406 36.082.752 OI CHELTUIELI CURENTE 48.927.150 37.528.778 3 629.518 350.293 34.659.591 31.824.974. 10 TITLUL 1CHELTUIELI DE PERSONAL 32.414.340; 4, a = 4.370 23.962.392 23.928.955 23.313.356 615.703 23.411.184 10 01 Cheltuieli salariale în bani 25.440.150 19.038.290 18.820.279 18.800.502 18.369.484 431.01 10 01 Of | Salarii de baza 1560701 F8.082.2304 18.006.774 17.988 958 17.559.940 429.038 10 01 06| Alte sporuri 60.000 495.000 485.022 485.022 485.022 10 0i 12| indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 553.080 403.060 304.950 304.950 304.550 315.963 10 01 13| indemnizatii de delegare 71.000 38.000 23.333 11572 19572 2.000 10 903 Contributii 6.974.196 5.216.080 5.142.113 5.128.457 4943772 184.685 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 3.139.280 3.862.220 3.843.710 3.735.974 107.736 3.143.467 = 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 123.900 92.750 92335 39.602 2691 29.949 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 1.348.010 1.008.910 004391 1.004.553 933.520 71.033 937.006 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 37210: 27.850 27717 27 106 26.928 TR 27024 10 03 05| Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 29.950 2240 22464 22464 20.017 2447 19.870 10 03 0 Contributii pentru concedii si indemnizatii 215.540, 201.880 149.143 137.731 1377, Î 2.302 8,930. 20 TITLUL E BUNURI SI SERVICII 14.512.810 11.774.406 10.540.106 9.882.837 5.663.523 < = 5 ci 20 Bunuri si servicii 6.859.420 070.160 4.875.659 4,507.086 33t 1.095.010 3414002 z și Ş 20 Ol 01| Furnituri de birou 272530 206.896 178.740 177.456 13 20 01 02| Materiale pentru curatenie 142.150 112.160 98.459 93.607 86.362 7245 93.208 474.113 46].92& 20 Ol 03| Inc it, iluminat si forta motrica 857.690 645.500 516.499
Pag. 7 — lei- Capi-| Sub-[ Pa-|[Gru-[Ar-] Ali Credite bugetare Angajamente Credite de Angajamente | Angajamente Plati lesa Cheltuieli angajament a a i. 5 gate fol |graf| Titlu | col) at sl aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective ia finele cumulate | - | ne Denumire indicator anuale toi | capi-| ra- | pa? perioadei de raportare B 1 2 3 4 N = a 20 OI 04| Apa canal si salubritate 109.000 82.500 68.100 51914 51.349 20 GI 05| Carburanti si lubrifianti 72.000 57.000 53.814 33.756 53.750 20 Ol 06| Piese de schimb 169.000 134.000 84.647 10.286 67047 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 1.435.980 006.980 1.006.435 937.824. 789.167 148.657 20 Ql 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 3.781.070 şi 3 4 a E a - 5 = E dă s E] 890.287 1 1.828 18 76| 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 283.500 235.500 128.834 1]7.904 96.535 21.369 508.697 | 20 02 Reparatii curente 2.521.060 1.951.905 ci IA a a ci s < a ri 20 05 30) Alte obiecte de înventar 283.500 235.506 128.834 117,904 96.535 21.369 508.697 20 06 Deplasari, detasari, transferari 506.650 7.000 356.529 308.891 291.201 17.690 292.389 20 06 Ol, Deplasari interne, detasuri, transterari 343.650 304.000 258.903 234.439 231.112: 3327 223.500 20 06 02| Deplasari in strainatate 163.000 143.000 97.626 74.452 60.089 14.363 69.389 20 îl Carti, publicatii si materiale ŞI a și > a < = documentare 8.000 6.006 195.180 185.229 140.613 44616 1464 a Cei e a Pregatire profesionala 260.400 = Protectia muncii 10.000 1.500 | m = a e a Cheltuieli judiciare si extrajudiciare | derivate din actiuni in reprezentarea infcresclor statului, potrivit = = = dispozitiilor legale 1810000 1.555.000 1.403.006 1.320.120 Za a 5 A a 20 30 Alte cheltuieli 2.251.780 1.701.786 1.448.409 E 20 30 01, Reclama si publicitate 56.000 = & a 000 24254 20 30 02) Protocol si reprezentare 130.000 90.000 40.429 30.860 “iata 51.000 36.800 25.149 23.786 22397 1.383 20 30 03| Prime de asigurare non- 1228731 2.034.780 1.534.780 1.358.577 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servi:
Pag. - lei Capi-[ Sub-| Pa- [Gru- tol capi tol ra-| pa/ graf] Titlu Ar îi- cal Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate trimestriale la fincle cumulate perioadei de raportare Angajamente bugetare Angajamente tegale Angajamente Plati Cheltute! tegale efectuate de platit efective B 2 3 m 5402 71 71 71 71 84 01 20 20 oi OI 01 oi 91 01 01 01 01 30 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Despagubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent Plati efectuate in anii precedonti si recuperate în anul curent (SF) ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Alte bunari si servicii pentru intretinere si Functionare 2.000.000 1.500.000 2.000.000, [.500.000 2.679.194 2619.190 2.679.190 2.679.190 2.679.190 2.679.196 1.469.350 1.469.350 1.209.840 5.452.250 4.441.130 3.461.000 2.720.000 500.000 485.008 37.000 42.006 57.000 42.000 79 847. 9: 536.169 536.169 536.169 1.208.830 7.062 1.862 -1.062 7062 & 5 si z a ri 410.581 11.979 11979 1.430.223 1.430.223 3 & A a 1.204.289 1.062 2.609.938 410,581 1137 11.979 847.795 739.047 847795 739.047 811.606 618.617 681.9 £11.606 518.617 681.5 811.605 618.617 911 585.672 618.517 439.956 -7.062 -1.062 ei 099.357 1.854.800 11.979
Pag. 9 - lei- Capi-| Sub-| Pa-[Gru-[ Ar-| All Credite bugetare Angajamente Credite de Angajamente Angajamente Plati legat Cheltuieli legate tol [graf] Titln| col | at angajament aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective 1 finele cumulate perioadei de raportare tol | ra- | pa / | fi- | ned Denumire indicator anuale A B 1 a e e wa - CE = aventar 5 Bunuri de natura obiectelor de 28.000 28.000 E a = & CI = su T = HR Alte obiecte de inventar o ma a 28.000 28.000 T = Fi 15.000 415.000 5 < a ş = = ş = ş = 20 30 Alte chettuieli 370.745 370.743 376. 245) i 854.800 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 15.000 415.000 RI TITLUL VI TRANSFERURI TRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 2.961.000: 2.235.006 354.800 1.854.800 1.854.500 s1 oi Transferuri curente mi 863.006 2.145.008 17 1.854.800 54 na 1. SE 01 Ol, Transferuri catre institutiile publice 830.809 li 830.800 ci 828.000: 2.121.006 530.800 sI 01 46| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 35.000 24.006 24.000 24.000 24.000 sI 02 Transferuri de capital 98.000 90.060 51 02 29) Alte transferuri de capital catre institutii publice 98.000 90.000 = + a 4 7 OPERATIUNI FINANCIARE 1.991.250 1.721.136 392.814 344557 a A 2 A = 81 TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 1.991.250 1.721.130 392.814 344,557 Si ol Rambursari de credite externe 1.388.120 1.218.006 100.000 100.000 100.000 SI 01 02) Ranbursari de credite externe din fondul de garantare 1.388.120 1.218.000 100.000 100.000 160.000 Si 02 Rambursari de credite interne 603,130 244 557 244557 = = și = & = = _ 3 3 ă A 4 ă 5 SI 02 01| Rambursari de credite interne garantate 603.130) 5502 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA ST IMPRUMUTURI 21.t16.65a 16.647.320 13.294.482 10.080.374 9.576.524 e CHELTUIELI CURENTE 21.116.650 16.647.320 13.294.482 10.080.874 9.870.524 30 TITLUL îll DOBANZI 21,116,650 16.647.320 13.284.482 0.080.874 9.870.524 130.485 7.104.837 30 01 Dobanzi aferente datoriei publice interne 15.638.790 12.812.240
Pag. 10 -lei- Capi-| Sub-j Pa- |Gru- | Ar- Ali toi |capi-| ra- | pa/ | ti | nej tol |graf| Titlui col | at Deninmiire indicator Credite de angajament Credife bugetare anuale aprabate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajumente legate Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit ) efecilve B 2 3 CA 6000 02 6102 01 10 10 01 10 Ol Ol 10 Ol 03 10 01 13 10 03 10 03 01 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe Dobanzi aferente creditelor interne garantate Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordanatorii de credite Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprunutate Alte dobanzi Dobanzi la operatiunile de leasing Partea I-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONAL. CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Indemnizatii de delegare Contributii Contribatii de asigurari sociale de stat Contribul de asigurari de somaj 12.715.240 9.888.690 2.923.550; 2.506.250; 1.506.250 406.250: 406.250 2.100.000 1.100.000 2971.61 A m ni m 271.610 = = A ri 16.131.100; 12.834.790 16.131.100. 12.834.790 13.980.800. 12.683.690 13.000.000: 9.770.690 10.276.720; 1.725.480 9.954 250 7.527.010 202.470. 152.470 120.000; 50.000 2.723.280 2.041.210 2,104,800 1,578 600 47.840 353.380 590 1.076.952 76.962 1.008.006 2.328.830 2.328.836 10.726.200 10.726.206 10.594.158 9.207.042 7.306.821 1.125.852 44.032 1.908.220 393.519 820.416 207647% 2076470 10.705.567 10.703.567 10.579.525 9.207.042) 136.938 33.326 7.110.485 893.519 73.583 10.658.877 10.658.877 10.532 83 9.207.042 1.306.822 1.900.220 1.478. = 2 s a A 7.104.837 393.919 73.303 820.416 1.871.768 1.871.768 46.690 10.806.299 690 10.806.295 46.690 10.658.195
Pag. 11 - lei- Gro-|Ar-| Alf Credite bugetare Angajamente Credite de MERITE Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli legate angajament a e rimes _ saj aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective Ia finele cumulate perioadei de raportare pa/ Tifluj col | af ne Denumire indicator A B 1 2 3 4 o wi 7=5-6 10 03 03| Contriburii de asigurari sociale de FI sanatate 526.480 394.860 368.824| 365.610 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 29.160 21.876 19.818 19.518 19.553 10 03 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 13.060 10.006 20 TITLUL îl BUNURI SI SERVICII 2.970.000 2.903.090 1.387.H6 1325793 246.696 284 559.302 332334 26.968 65. 20 01 Bunuri si servicii 1.071.100, 1.005.400 20 Ol 01| Fumituri de birou 5.000 5.000 5.000 2908 2.908 20 Oi 02| Materiale pentra curatenie 18.060 15.300 6980 6.980 6.9$0 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 149.600 119.000 96.660 96.660 96.660. 96.660 20 01 04| Apa, canal si salubritate 19.006) 16.000 10322 10.322 9.690 632 9323 20 Ol 5 | Carburanti si lubriftanti 147.000 147.066 64.866 54.640 5.726 să 7.088 54523 3307 20 01 06| Piese de schimb 30.000, 30.000 6 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 90.000 2 Se 20 Ol 09| Matvriale si prestari de servicii cu caracter functional 88.500 68.500 39.707 39.767 39.707 42.607 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru 260.675 16.610 a a intretinere si functionare 524.600) 524.600 279713 20 02 Reparatii curente 10.000 10.000 1,592 a 20 3 Hrana 10.000 10.000 2.550 VU ai 5 z “A mi = e A ci 20 03 01| Hrana pentru oameni 10.000 10.000 2530 20 04 Medicamente si materiale sanitare 11.000 11.000 20 04 02| Materiale sanitare 10.000 10.000 20 04 04| Dezinfectanti 1.000 1.000
Pag. 12 — Capi-| Sub-| Pa-|Gru-| Ar-| All Credite bugetare Angajamente Credite de | i Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieti angujament legale bugetare tegale efectuate de plafit efectiv fol | capi ra- pa/ | fi- | Denumire indicator anuale aprobate trimestriale ta finele cumulate perioadei de raportar: tol Titlu | col] af B 1 2 3 4 A DI în E wo FA 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 827.000 827.000 274.160 2 n ŞI ai a RI N a = & 20 05 Ol| Uniforme si echipament 481.000 481.000 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 10.000 10.600 20 05 30| Alte obiecte de inventar 336.000 336-000 65.516 37.969 a = 19.666 148.973 = 3.75 a = câ 20 06 Deplasari, detasari, transferari 240.000 240.000 20 06 Ol | Deplasari interne, delasari, transferari 240.000 240.000 TA = = e = 20 11 Carti, publicatii si materiale e documentare 12.000 12.000 9.200 20 13 Pregatire profesionala 157.000 157.006 T z& a = 57.294 20 15 Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 20.000| 26.000 7.905 1.905 1.905 8911 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit = a = 94293 94.293 94.293 94293 dispozitiilor legale 135.000 20 30 Alte cheltuieli 476.900 475.600 239.827 239.481 239,41 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 62.900 61.600 29.608 29.265 29.265 24.265 | 20 30 04, Chirii 169.000 169.000 168.008 168.008. 168.008 168.008 = A zi i Servici 245.000 243.800 42211 42.208 42. 20 30 30| Alte cheltnicli cu bunuri si TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 10.000 10.000 si 01 Transferari curente 10.000 10.000 st Ol 01| Transferuri catre institutiile publice 10.000 10.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 131.100 131.100 126.042 126.842, 7" TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 151.100 131.100 126.042 126.04 148,104 145.104 71 OI Aciive fixe 151.100 151.100 126.042 126.042
Pag. 13 - let- Capi-| Sub-] Pa- tol capi tel ra- grai Tiftu Gru- Ar- esl Ali. ne Denumire indicator at Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legate ngajamente Plati Cheltuieli legale de platit efectuate efective A 2 3 ta 6 T=5-6 8 71 i 1 Ti = 01 10 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ol 01 01 01 91 01 01 01 01 01 oi 01 02 02 01 02 01 03 06 10 11 12 01 Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Partea Hl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza pentru conditii de munca Alte sporuri Fand pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora indemnizatii platite unor persoane din afara unitațit Îndermizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani Chelfuicli salariale in natura Locuintu de serviciu folosita de salariat si famili sa Contributii Contributii de asigurari sociale de 141.100 41.100 10.000 10.000 334.460.860 276.652.456 172.062.530 1353.307.940 168.924.000 1332.312.896 118.569.000 92.138.006 95.196.490 72.109.410 68.477.310 32.513.770 491360 292.878 1.778.200 236.490 TR8 480 598.520 4.791.320: ş A gi n 6.230 650 18.841.660 320,580 5.000 3.500 3.000 3.506 23.367.510 20.045.090 126.042 2129)6372 126.R16.B4 14.317.878 2597 2.997 19.976.887 126.042 126 816.841 125.039.036 2 2997 19.976.887. 126.042 39,724 281.657. 167 și 5 a) A 092 124.514.135 FA ci 02.706 121.249.447 1232.736.336 302.706 131.099.976 91.851.832 11.871.948 £ E n < 13.922.492 2997 2597 19.661.522
Pag. 14 -lei- Capi-| Sub-] Pa- [Gru- | Ar-| Alf Credite bugetare Angajamente tot | capi: ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite de anuale Angajamente Angajamente Ptati lezate Chettuicli angajament aprobate trimestriale în fincie cumulate perioadei | de raportare tal [grai] Titluj col | at bugetare legale efectuate de plafit efective A B 1 2 3 4 E + m Î = a n siat 17.437.820 14.992.774 14.989.156 14.989.156 14.959.156 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 422.850 3525)0 347.767 347.767 347.767 348.733 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 4.309.290 3.757.170 3.708.008 3.708.008 3.708.008| 10 03 04| Contributii de asigurari pentr accidente de munca si boli profestonale 286.860. 142.730 132.898 132.898 132.898 131.375 10 03 06| Contributii pentru concedii si indernnizatii 910.690: 799.910 199.058 799.058 799.053 320.007 20 TITLUL îl BUNURI SIE SERVICII 46.641.070; 37.317.930 31207339 31.207.339 28.904 633 2.302.706 27.164.395 86.515 21.804.878 1.581.637 20.782.027 a d 20 01 Bunuri si servicii 26.348.960. 25.529.370 23.386. 20 01 01, Furituri de birou 384.850 759.108 36TH 367.111 272.474 9463 747.280 639.286 275.751 275.761 263.840 1397 20 01 02| Materiale pentru curateni 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 17.136.550 15.931.126 15.289.382 15.289.382 15.004.810. 284572 20 Ol 04| Apa, canal si salubritate 3.293.090 3.033.650 745 2.108.037 n 20 01 03) Carburanti si lubriftanti 105.500! 14.320 45.264 48.264 42.561 5.703 353.266 20 Ol 06| Piese de schimb 30.370 21.680 13.336 20 Ol 07| Transport 47.450 25.800 25.258 25.258 25.238 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 40.940 671.560 457.900 457.508 13827 142 899 20 Ol 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter fictional 1.026.080 919.690 659.890 659.890 652.737 Ti 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 336.850 3.450.170 3.230.868 3.230.868 2377.752 853.16 2428 665 20 02 Reparatii curente 15.098.120 7.101.630 4262691 4.262.691 20 04 Medicamente si materiale sanitare 5.220 6.710 1045 1045 045 1.043 20 04 01| Medicamente 5.010 5.530
Pag. 15 - lei- Capi-i Sub-| Pa-|Gru-| Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente ti- | ned Denumire indicator Credite de anuzle Angajamente Angajamente Piati legate Cheltuieli angajament aprobate trimestriale la finele cumulate perioadei de raportare capi-, tol |graf] Titlu) col | at bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 n 20 04 02| Materiale sanitare 210 180 20 05 Banuri de natura obiectelor de inventar 1.208.240 1.064.670 954.350 95. De g R& e Ss = 5 Cai _ =! A 20 03 01| Uniforme si echipament 30240 25.580 1213 20 05 3 | Lenjerie si accasorii de pat 145.000; 121.760 SETE STAT 15 902.024 822,145 79.875 43.976 20 05 30| Alte obiecte de inventar 1.033.000 917.330 20 06 Doplusari, detasari, transferari 5.690 5.624 „624 = a a + SI 20 06 01| Deplasari interne, detasari, iransferari 900 x a 5 184 20 06 02| Deplasari in strainatate 23 si s ci ră z A ci s a 20 09 Materiale de laborator 2.970 2 = si materiale 20 11 Carti, publicat documeniare 5.728 22.304 53.541 Ce o a Pregatire profesionala 124.000 109.290 64453 64.453 Protectia muncii 391.230, 246.286 179.833 179.833 159.893 19.946 = wm m N e a Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legate 711.640| 711.640 20 30 Alte cheltuieli 2.737.550 534.400 2.352.826 1.753.676 599.150 2.041.209 = = E E ri 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 7.600 6.260 6. 8707 a a = A 5.758 1.834.780 20 30 04| Chirii 2373.798| ci 206.740 2.137.482 20 30 09| Executarea silita a creantelor bugetare 50.000 47.300 47.300 47.300 47.300 47.300 n 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 306.160 274.100 161.873 161.873 161.873 150.922 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 206.050 206.050 71.349 71.349 103,963 56 01 Programe din Fondul European de Dezvoltar
Pag. 16 -lei- Capi-| Sub-[ Pa- [Gru-[ Ar-] Ali Crodite bugetare Angajumente Credite de Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli tegale angajament abate ; E tol |graf| Titlu col | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare tol | capi-j ra- | pa/ | ti- | ne- Denumire indicator anuale ma 4 2 a ÎL = vw n _ = 8.089 = ci s ri Regionala (FEDR) 128.850 128.850 2.906 56 01 Oi |Finant ca nationala 30.650 30.650 36 136 436 1.456 56 01 02| Finantarea externa neranbursabi 98.200 98.200 2470 2.470 2.470 56 02 Programe din Fondul Social European (FSE) 77.200 77.206 68443 56 02 01 |Finantarea nationala 10.800 10.800 3073 073 sora! 3.780 56 02 02| Finantarea externa nerambursabila 66.400) 66.400 65.370 653.370 65.370| 57 TITLUL VHI ASISTENTA SOCIALA 1.807.880 755.910 612.795 612.753 612.793 370.160 57 02 Ajutoare saciale 1.007.880 755.910 612.795 612.755 570.160 57 02 01| Ajutoare sociale în numerar 42.800 41710 39.610 39.610 39.610 57 02 02| Ajutoare sociale in natura 965.080 714.206 573.185 573.185 373.185 370.160 59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 2.500.000 1 875.000 1.295.721 1 59 91 Burse 0 CHELTUIELI DE CAPITAL 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Fi 500.000 5.000 987.510 700.143 1.708.145 149.477 900.910 1.706.145 987.510 ră 900.910 1.700.145 700.145 1.708.143 387.510 900.910 1.700.145 700.145 1.700.145 71 OI Active fixe 71 Ol OL| Constructii 1.604.000 1.078.335 600.000 1.078.335 1.078. 71 Al 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 125.000 116.740 115.723 115.723 1. 18.625 71 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 636.180 612000 235.679 235679 235.679 75.508 71 Ol 30| Alte active fixe (inciusiv reparatii capitale) 622.730 572.170 270.408 270.208 270.408 24.944 78 OPERATIUNI FINANCIARE 150.620; 94.140 81 TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 150.620 94.140 94.140 94.140 SL 02 Rambursari de credite interne 150.620 94.140 94.140 94.140 SI 02 05| Rambursari de credite aferente datorici
Pag. 17 - lei Capi-[ Sub-[ Pa-|Gru-ȚAr-| At Credite bugetare Angajamente Credite de Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli angajament legale bugetare legale efectuate de plafit efective anuale tel |graf| Tiilu| col | at aprobate trimestriale | la fincle cumulate perioadei de raportare tol | capi-| ra- | pa/ | fi- | ned Denumire indicator B 1 2 3 4 5 6 T=5-6 8 publice interne locale 150.620 94.140 94.140 94.140 94.140 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE! Titlul XV PLATI EFECTUATE PRECEDENȚI SI RECUPERATE -16.480 -16.480 -16.450 N ANII CR sa ÎN ANUL CURENT 16.480 -16.480, -16.480 85 oi Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -16.488 -16.430 -16.480) 85 Ol 01| Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) -16.480 -16.480 -16.450 6602 SANATATE 31417230 28.070.310 ol CHELTUIELI CURENTE 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 4.698.500: 3.565.100 3.306.786 3.306.786 3.306.78& 3271 3.843.209 5.843.205 31702 22240 400 8.348.349 5.561.774 5.561.774 4,[13.709 39 10 Ol Cheltuieli salariale in bani 3.653.800 2.768.000 2.562.190 2.562.190 2,562,190 2.562.199 10 Ol 01| Salarii de baza 3.653.800| 2.768.000 2.362.190 562.190 2.562.190 2.562.199 100 797.100 144596 744.596 744,586. 7 10 3 Contributii 1 9.350 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 766-000 573.006 336.815 536.815 536.815 536.815 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 15.100 100 12.124 2124 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 192.000 146.000 133.066 133.066 133.066 133.066 10 03 04| Contributii de asigurari pentru = a 53.524 7.871 accidente de munca si boli profesionale 8.000 6.000 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 60.000 55.000 57.067 57.067 57.067 20 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 5.191.120; 5.181,120 3.305.965 3 = ia E 3
Pag. 18 -lei- Capi-| Sub-| Pa- [Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare | Angajumente | Credite de tol | capi-| ra- | pa / | | ned Denumire indicator i anuale Angajamente | Angajamente Pinti lezat Cheltuieti | angajament aprobate trimestrial egale toi |graf| Titlu] col | at n inel atat bugetare legale efectuate de platit efective a imeie cumulate perioadei de raportare A B 1 2 n 4 ? PA 1 = o n 20 02 Reparatii curente 5.008.006 3194210 407.63 407.635 326 426 20 04 Medicamente si materiale sanitare 33.600 25.608 85 85 55 Să Materiale sanitare 33.600 25.606 Rs 8 5 85 ca o + a a = ce aa Pregatire profesionala 117.600 103.194 103.194 103.194. 10 Alte cheltuieli 37920 37.920 8.480 3.450 o mA o e a R 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 37920 37920 8.486 8.480 8.480 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 11.587.870 10.789.700 173: 594 1.7331 = a DI 404.000 SE 01 Transferuri curente 1.133.700 1.153.700 204.000 404.000 i 4.000 51 01 01| Transferuri catre institutiile publice 749.700 749.100 SI 01 46| Transferuri din bugetele locale pentru antarea curente din domeniul sanatatii 404.000 404.000 404.000 404.000 404.000 13 si 02 Transferuri de capital 1594 9.636.000 1.331.594 51 02 08| Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta 2.250.000 1.716.000 SI 02 12| Transferuri pentru finantarea investi- tiilor la spitale 500.000 500.000 51 02 28| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 1.684.120 7.420.000 1.331.594 = 36 TITLUL VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 2.704.480 2,704,480 56 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare | Regionala (FEDR) 2.704.480 2.704.480
Pag. 19 - lei- Capi-j Sub-| Pa-|Gru- | Ar- | Ati- Credite bugetare Credite de Anpajamente | Angajamente Plati teza Cheltuieli angaii egale graf Titlu | col | at angajament aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective | la finele cumulate perioadei de raportare Angajamente toi ra-| pa/ | fi- | ned Denumire indicator anuale ? a îl i a ta a ra A B I 56 oi OI 56 01 02 536 0! 03 |Cheltuieli necligibile 27.230 27.230 antarea nationala nantarea externa nerambursabi & 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.234.910 5.829.914 488.380 281435 17.993 7 TITLUL X ACTIVE NEFI ANCIARE 7.234.910 5.829.910 8 380 281435 17,993) = m 71 ol Active fixe 1234910 5.829.910 488.380 281.435 17.993 71 01 Ol| Constructii 3.205.000 4.250.000 281.919 7974 + & a 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 300.000 300.090 TI 01 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 1.729.510 1.279.910 206.461 206.461 206.461 17.983 6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 75.732.380 68.753.430 45.343.239 45.266.199 45.187.957 78.242 ot CHELTUIELI CURENTE 63.301.500 62.354.020 44874224 44.797.364 44.718.922 78242 40.891.335 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 14.860.720 327.560 9.653.943 9.576.883 9.516.833 9.600.505 10 01 Cheltuieli salariale în bani 12.227.890 9.300.210 7.891.028 7.817.451 = = = - 10 01 01| Salarii de baza 7.870.590. 6.073.980 5.534.353 3.528.776. E E & CI 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 363.900 429.230 348,487 348.487. 348.487 10 01 06) Alte sponut 8.000: 6.000 2.359 2399 2.399 2356 10 01 10 10 Al 12| indemnizatii platite unor persoane din Fond pentru posturi ocupate prin cumul 96.000 72.008 61.832 afara unitatii 2.387.000: 1.690.000 1.217.652 1.217.652 1.217.652 1.258.921 001 16.001 10.081 1.305 10 0l 13| îndemnizaiii de delegare 35.000. 32.000 1 10 01 16| Alocatii pentru locuinte 250.000 207.000 184.786 184.786 10 Ol 30| Alte drepturi salariale in bani 987.000 790.000 517.508 457.508 457.508 461,523 10 03 Contributii 2.632.830 2.027.350 1.762.815 1.759.432 1,759.432 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de
Pag. 26 - lei Sub-l Pa-[Gru-] Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente Credite de Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli angajament legale bugetare legale efectuate de platit efectivi anuale aprobate trimestriale la finele cumulate perioadei de raportare capi-ţ ra- | pa/ | | ned Denumire îndicator tol [graf] Titln | col | at A B 1 2 3 4 5 & 1=5-6 8 = Ş stat 1.948.240 1,304.938 1.352.252 1.330.887 = 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 47770 35.820 29.304 Fi m E e ză 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 475.680 358.810 319.452 317.420 317.420 317,509 | 10 03 04| Contributii de asigurari pentr accidente de munca si boli prafesionale 3 = a 26.830 17.422 17.402 17.462 19.760 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 127.620 101.760 63.483 64438 64.438 54.047 20 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 52.175.900 49.950.900 34.663.889 34.663.889 a 5 g = = E a A ă 20 01 Bunuri si servicii 3764370 3.283.930 s = = = = = ci 376 20 01 Ol] Furnituri de biron 60.260 46510 m E 3 *< 29.928 20 Oi 02| Materiale pentru curatenie 23.440i 20.700 12.840 12.840 993 20 01 03| incalzit, iluminat si forta motrica 836.370. 695.670 602.805 600.518 = a d 520.280 20 01 04| Apa, canal si salubritate 99.600: 71.400 63.432 63.432 64333 1099 69.887 20 01 035| Carburanti si Inbrifianti 113.900 89.900 51.920 51.920 51.926 44.629 20 01 06| Piese de schimb 22.500 EA 00 15.534 13.534 10.046 = > 20 01 07| Transport 115.550 0 91.457 91457 907 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, | internet 153.700 128.400 100.674 100.251 423 93.146 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1.300.190 1.208.540 714.409 20 Ol 30| Alte bunuri si servicii pentru intreținere si funciionare 1.016.860: 907.760 756.216 156.216 723.073 33.143 773.265 20 02 Reparatii curente 973.740 928.740 108.947 108.947 15.800 98.779 20 03 Hrana 636.500: 472.800 e + + a “A a < FA Ş * + i < 20 03 02| Hrana pentru animale 636.500 472.000
Pag. 21 - lei Capi-[ Sub-[ Pa-|Gru- | Ar-] Ali Credite bugetare Angajamente tor Credite de Angajamente | Angajumente Plati Cheltuieli a | tegale angajament bugetare legale efectuate de platit efective anuale aprobate trimestriale ta finele cumulate perioadei pa/ | ti- | ned Denumire indicator Titlu| col | at portare A B It vo CI _ n m 20 04 Medicamente si materiale sanitare 45.000 26.000 20 04 01| Medicamente 38.000 000 20 4 02| Materiale sanitare 6.000 3.006 i 20 04 04| Dezinfectanti 1.000 1.008 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 766.150 737.150 380.196 580.196 580.006 190 71.836 20 03 01| Uniforme si echipament 63.000 35.000 30.006 30.000 30.000 9.062 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 10.008 10.000 350.195. 5; > 20 05 30) Alte obiecte de inventar 691.150 672.150 0.006 190 20 06 Deplasari, detasari, transferari 388.300 343.300 199,452 199.452 139614 139.614 135.106 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 248.000 217.000 20 06 02| Deplasari în strainatate 140.300 126.300 59,838 59.838 59.838 20 11 Carti, publicatii si materiale = si documentare 14.500 11.230 2.233 2,253 1253 20 3 Pregatire profesionala 20.150 12.750 9.350 9350 3.330 9.520 21.459 21.459 20.125 20 14 Protectia muncii 41 400i 31.400 20 30 Alte cheltuie 43.525.790 31.252.381 31.251.041 1.346 104.380 46401 45.061 1.340 20 30 01| Reclama si publicitate 57.500) 46.500 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 9.100 5 SI ci 5 = 2.267 2267 2.267 20 30 04| Chiri 214.500 21.500 135.581 i 55.581 20 30 06| Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 10.000. 10.006 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 45.234.690 43.830.830 31.048.132 31.048.13 31.048.132 56 TITLUL VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.264.850 1.075.560 a = 556.392 556.392 437.608 | 20 30 09 | Executarea silita a creantelor bugetare 2217
Pag. 22 - Capi- tol Sub-| Pa- |Gru- capi-| ra- tal pa/ graf] Tita Ali ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la fincle perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente fegale 5 Plati unte Angajamente | Cheltuieli fegale de platit efective B 2 m - n 7=5-6 NR) m n) Vă 71 71 79 81 81 si 01 ol ol Ce) ol 01 01 oi ol OI 02 01 02 Programe din Fandul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila are finantate i Alte programe comur perioada 2007-2013 Finantare nationala Finantarea externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite interne Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titiut XV PLATI EFECTUATE ÎN ANII 1.184.880 995.560 632.480 632.480 552.400 363.080 80.000 80.000 21.000 21.000 59.000 59.000 7.286.278 6.303.280 7.288.278 6.303.280 1.280.270 6.305.280 4.950.588 4.200.580 750.000 750.000 608.260 608.260 971.430. 746.440 130.610. 94130 130.610. 94.130 130.619; 94.130 130.610 94.130 523.621 484.496 39.131 310.206 11.499 32.774 20.015 12.756 376.231 94.130 94.130 94.130 -1.326 5i A 239.778 86.662 90.617
Pag. 23 - a Capi- tot Sub-| Pa- |Gru- capi tol +a- | pa/ Ar- ti- graf Titlu | col Ali- ne Denumire indicator at Credite de angajament Credite bugetare anuale aprabate la finete perioudei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente tegale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli fegale de platit efective B 2 CA T=5-& 8 6802 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 oi oi 01 01 01 91 01 91 91 93 03 PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 01 | Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent (SE) ASIGURARI Si ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani 01| Salarii de baza 05 | Sporuri pentru conditii de munca 06| Alte sporuri 12 platite unor persoane din afara unitatii 13 | indemnizatii de delegare 30, Alte drepturi salariale în bani Contributii 01| Contributii de asigurari sociale de stat 02| Contributii de asigurari de somaj sociale de 03 | Contributii de asigura sanatate 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli protesionale 06 Contributii pentru concedii si 33.248.720) 54.877.720 17.852.240 13.935.630. 7.184.600 183.670 316.280: 5.850.000 20.000 400.480 3.927.210 ci 942.280 77.460 729.100 = a a 44.520.778 44.149.778 13.790.950 10.761.280 5.616.180 134.010 4.403.000 20.000 334 880 3029670 2.254.660 61970 565.850 28.860 127.561 4.403.006 2.636.949 1975491 „580 13.966 12756t 4403 000 130 273.202 2.630.949: 491.437 13.966 -1326 26.111.866 26.023.868 121.656 4.156611 1.796.926 40.469 178.565 1.797.518 441 45.081 6.919
Pag. 24 Capi-j Sub-| Pa- [Gru- | Ar-| Credite bugetare Angajamente ned Denumire indicator Credite de Angajamente | Angajamente Plati lezaie | Cheftuicli angajament g at aprobate trimestriale la fincie cumulate perioudei de raportare anuale tol | capi-| ra- | pa/ tol Titlu | col bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 o ? n Î = wo n indemnizati 119.736 103.175 183.175 96.556. 565319 20 TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 4.743.760 6.642 3.112.778 13.864 2.006.756 1.258.892 1.258.892 5 3 5 d 20 01 Bunuri si servicii 10952 20 01 01| Furnituri de au 140.320 70.563 70.563 70.563 24.659 139.890 114.030 62.007 62.007 62.007 20 01 02| Materiale pentru curateni 20 01 03| Încalzit, iluminat si forta motrica 639.430 416.358 300.383 300.353 300380 20 01 04| Apa, canal si salubritate 258.200 226.500 136.813 136.813 136.813 20 Ai 06| Piese de schimb 118.020 103.390 35.726 33.726 35.726 20 Oi 07| Transport 128.920 97.670 94.067 94.067 83078 10.989 s40l5 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 163.660 157.430 100.193 100.195 100.195 | 75243 20 Oi 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 201.730 186.760 128.614 128.614 128.614 125.767 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 88.300 73.800 17.765 17.763 17.765 13.718 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funclionare 608.500 436.500 312.759 312.759 312,758 151.865 151.86: 20 02 |Repararii curente 330.380 20 03 Hrana 1.847.500 1.550.450 1.482.208 1.482.208 1.479. 2572 20 03 OL| Hrana pentru oameni 1.847.500 1.550.450 1.482.208 1.482.208 20 04 Medicamente si materiale sanitare 85.780 30.561 30,561 3 20 04 01| Medicamente 63.390 21.693 21 20 04 02| Materiale sanitare 13.690 12.480 5,166 20 04 04| Dezinfectanti 6.700 6.800 372 3.787 20 03 Bunuri de natura obiectelor de inventar 169.400 157.400 37591 37.591 20 05 Qi, Uniforme si cchipament 46.400 45.500 6.383 6.383 20 03 03| Lenjerie si accesorii de pat 22.000 22.000
Pag. 25 - lei Pa-|Gru- | Ar-| Alf Credite bugetare Angajamente toi | capi-| ra- | pa/ | fi- | ned Denumire indicator Credite de amuate Angajamente | Angajamente Plati legate Cheltuieli angajament aprobate trimestriale la finete cumulate perioadei de raportare tol graf Titlu | col | at bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 a o e wm îl m o m 20 05 30| Alte obiecte de inventar 101.000 85.500 31.208 31.208 31.208 12.045 20 06 Depiasari, detasari, transferari 39.080 38.990 8.293 3.293 8.295 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 50.080 49.990 20 06 02| Deplasari in strainatate 9.000, 9.000 20 Carti, publicatii si materiale documentare 10.810. 9.310 1.653 1.653 1.653 3564| Consultanta si expertiza 25.000 25.000 708 700 100 20 13 Pregatire profesionala 120.500 110.000 34746 34.746 34.746 33738 20 14 Protectia muncii 61.260 60.860 14.528 14,528 20 30 Alte cheltuieli 396.800: 382.300 103.603 103.603 20 3 01| Reclama si publicitate 1.000 1.000 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 24.800 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 321.000: 310.000 71.023 71023 71.023 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATȚI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.973.170 1.535.008 1.458.446 1.458.440 1.458.446 1.458.440 si 91 Transferuri curente 1.975.170 1.535.000 1.458 440 5i Ol 39| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medica-sociale 1.975.170 1.535.000 1.458.440 1.458.440 56 TITLUL VHI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 16.22 640,628 640.628 20.154 = ci 90: 14241.27 5.537.161 56 801 Programe din Fondul European de Dezvoltare = a = și a Regionala (FEDR) 16.197.590 14.222.270 626.057 626.057 832 că a > N s i 56 Ol Ol | Finantarea nationala 10.090.320 9.108.300 si 048.410 4 = = a 80 ră 474, 56 Ol 02| Finantarea externa nerambursabila 5.764.440, 4.947.580
Pag. 26 -lei- Capi-j Sub-| Pa- ol 1 capi-| ra- tot graf] Titu pa/ Ar- ti- col Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate tn fincle perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajumente legate Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 2 Un 71=5-6 5 e o TA "a PRR MVA AA OI 02 02 91 91 91 91 01 01 02 02 01 01 02 03 Cheltuieli necligibile Programe din Fondul Social European (FSE) Finantarea externa nerambursal Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 Finantarea externa nerambursabila TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar CHELTUIELI DE CAPITAL, TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alfe active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI! RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 342.830. 23.000 25.000: 13.194.000: 13.194.000 13.194.000. 371.000 371.000 371.000; 173.000 117.500 80.508 166.390 19.006 19.006 9.835.790 9.838.790 9.838.790 371.006 371.000 37) 008 300 117.500 80.500 = < 9.827.129 9.827.129 116.363 116.363 116.363 67.510 -28.363 9.827.129 9.827.129 9.827.129 116.363 116.363 116.363 67,510 28.365 = = a 28.365 14.571 116.363 48.853 28.365 RI T = 121979 121.979 30.617 21.396
Pag. 27 -lei- Capi- tol Sub: capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ar- ti- Titlu | col Alt ne at Denumire indicafor Credite de angajament Credite bugetare nuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legate de platit Cheltuieti efeciive B 2 wa 7000 7002 02 wm ca 01 20 20 20 20 20 01 01 01 01 a Va 1Q DDD na A ol 30 30 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) Partea IV-a SERVICII SE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APR LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL H BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Încalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de nalura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLIC. Transferuri de capital Alte transferuri de capital catre institutii publi 3.318, sa) 139.560.180| 95.858.010 40.422.430 17.720.000 10.730.000 990.000: 6.000.000 2.605.000 215.000 215.000: 1.500.000 18.382.430 18.382.430 12.890 12.896 12,890 133.414.496 1104.728.920 74.608.240 39.049.436 17.060.006 0.400.008 660.000 6.800.000 2.605.000) 212.000 212 00 800.000 18.372.430 18.372.430 12.890 12.890 12.890 -28.363 56.318.663 67.141.500 35.766.861 A 6. 14 54 16.966.589 0.338.000 630.000 5.998.589 144.687 6.803.357 6.803.337 1.046.732 31.920.132 5.002,193 5.002.193 & a a = a = = a = 64.202.915 18.694.832 19.608.797 18.691.536 12.647.5t8 &1
Pag. 28 - lel- Capi-l Pa- [Gru- tol | capi-| ra- | pa / Titlu | col tol |gra Ar- f- Ali ne Denumire indicator Credife bugetare Credite de angajament anuale aprobate ia finele trimestriale cumulate perioadei de raportare Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legate de platit Cheltuieli efective B 1 2 3 i No m 56 56 56 56 36 56 36 70 71 71 71 n" 71 79 81 8I 8I 81 01 01 01 01 15 01 01 01 91 01 ol oi 02 03 01 02 01 03 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli necligibile Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 Finaniare nationala Finantarea externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite aferente datorici publice externe locale Rambursari de credite interne 5 = ră a a E! 35.545.920 34.962.630, 35.228.820 37.195.930 21.876.120 15.711.920, 12.262.580 2.034.780 1.096.120 460.060 317.100 317.1 245.630 142.950 71.470 23.197.320 22.350.400 350.400 = a a n = a a 23.197.320 22.350.400 3.824, o 3.824.880 750.008 750.006 18.622 440 17.775.526 20.444.850 13.770.280 20.444.850 13.770.286 6.485.180 3.521.680 6.485.180 3.521.680 13.959 670 10.248.600 9.552277 = e și 4.121.880 4.479.566 350.831 19.376.336 19.376.336 19.376.336 4379249 14.997.087 11.998.603 11.998.605 3.000.000 3.000.000 8.998.603 9.552.277: 4.721.880: 79.566 350.831 = < 3 8 a 13.203.645 1.928.446 11.273.199 11.538.8961 11.538.896 = a și ia a = a şi a a Ss a a “i 11.919.475 11.918.475 11.919.475 1928.44 3 9.991.029 538.896 2.821.209 8.717.687 1.284.176 1284170 1.284.170 1.284.170 937.251 917.261 19.299 18.718.582 209 2321 209 a că 21.209 =ă 321.209
0000051 |ssrare 95 SREP OTV HINTABNS ATINULL 000'00S'1 TF HINTIND 10 0000051 IPL 100'066'091 IS III SAAWOD T0T8 S0T6EI SET LSELEVPOT "Sb 0S8'908'8Lb INMLOY EA z0 0008 096'LL 096LL 000TR 000'T8 000'z8 meredoa au sampon ay [0£E 10 IL or 096 LL 096'LL 00078 0008 00078 DXIJ DATI 10 UL Dre 6E 000'ZE 800 00078 ZALLOV X ITI WU Or 098'LL 096'LL 000T8 00078 00078 TVLIdVD AU o GOL FEL weuoneu | 0 10 98 OZ (HA) sp mpuog Up AICI TO 98 00L'EL (NA) WAN NITA 02 HLOHONd IA TOTUL 95 96 az 000'Z ap ay [O 50 07 ST 961 961 0007 000 JUJUBAUI ap NILE Ip URME So 07 FESVSIE IBT OLS 109'TE 000'866TZ IS js mumg ay |OE 10 OZ PTEVSIE LSL'9T8PI I8ZES6LI L99't60'8I 000'866'7Z IS mUng 10 Oz FLSBSTE 000'000'EZ IS RINNOS az FTSE FI DOLTEL ET IAN 10 £16's06+I LEV TORI ORL L89'LIL'S LB9'LIL 0098668 096'TE0TI aurazu! doqnd ToLOIEP ap [SO 10 18 000'0ST'1 apara op uesimguri | 10 70 18 8 9 5 £ z 1 a F FI Ţ | ap | PU UI] ed ap aia azuqosde vase fe Sue 38 | 102 [NIL 103 Ba azuaur[nduy ap apar) pu |n a | “ca duo | 10) azusuufeSuy PAID TR | 19| |-anS |-1dtD og - sz
Pag. 36 - let= Capi-| Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente Credite de Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli tegale angajament a E 8) aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la fincle cumulate perioadei de raportare tol ra-| pa/ | fi- nl Denumire indicator anuale tol [praf] Titluj cai | at A B 1 2 = Va a o n _ CI 40 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 51.819.420: 51.819.420 31.819.420 51.818.485 50.318.485 TITLUL VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) 1.500.000 8.198 a m POSTADERARE 222.640.490 222.640.490 108.968.001 89.382. De 89.382.308 26.143.169 56 03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 222 640.490 222.640.496 108.968 00[ 89.382.308 89.382 308 26.143.169 56 03 01 | Finantarea nationala 140.089.090 140.089.096 42.813.765 42.813.763 42.813.765 56 03 02| Finantarea externa nerambursabila 63.330.840 63.330.840 8245 46.139.830 46.139.830 [3.749.544 56 03 03 | Cheltuieli necligibile 19.220.560 19.220.566 713 428.713 19.044 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 366.720 366.720 22.000 22.000 2475 71 TITLUL X ACTIVE NEFINAN IARE 164.140 164.146 71 Ol Active fixe 164.140 164.146 71 Ol 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 164.140 164.140 2 TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE 202.580 202 580 202.580 22.000: 22.000 2 01 Active financiare 202.580 202.580 202.580 22.000 22.000 2475 72 01 01| Participare Ia capitalul social al societatilor comerciale 202.580 202 580 202.580 22.000 22.000 2 8402 TRANSPORTURI 203.980.220 184014760 386 97.416.415 95.876.416 1.539.995 66.056.612 ol CHELTUIELI CURENTE 163.187.310 149.756. 350 30.231.634 75.329.152. 13.785.153 1.539.599 47.198.802 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 42.624.320 41.924.320 15.555.907 15.555.907 15.535.907 20 02 Reparatii curente 42,624 320, 40 TITLUL IV SUBVENTII 38.100.000 38.100.000 38.100.008 34.593.583 33.053.584 539.999 40 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 38.100.000 38.100.000 38.100.000 34593.583 33.053.584 1.539.999 30.323.759 36 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
Pag. 31 - lei- Capi- tol Sub- eapi- tol Pa- Ta- graf Gru- pa/ Titlu Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportar trimestriale cumulate Angujumente bugetare Angajamente legate Plati efectuate Angajamente iegale de platit Cheltuieli efective B 2 56 56 56 56 36 36 56 70 71 71 71 71 n" "7 7 oi oi 01 01 13 91 91 91 oi i 01 ol ot 02 03 01 02 01 02 01 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala inantarea externa nerambursabila Cheltuieli naeligibile Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 Finantare nationala Finantarea externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparacii capitale) TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE Active financiare Participare la capitalul social al societatilor comerciale OPERATIUNI FINANCIARE 82.462.990 2.386.010 30.650.110 31.252.890 503.010 76.980 27.10 49.870 28 405.210 24.405.210 24.405.240 7.473.690 100.000. 15.787.470 4.000.000 4.000.000: 4.000.000 12.387.700: 69.732.036 69.683.380 48.650 18.710 24.792.280 20.792.280 20.792.286 812290 5.861.820 100.000 4018170 4000000 4.000.800 4.000.600 9.466.130 16.986.600 341.312 12.021 3.938 13.466.573 n < 9.466.573 9.466.573 4.000.000 4.000.000 4000000 9.449.179 25.179.662 =) „167.641 8.546.610 16.279.919 8.083 13.466.573 9.466.573 41000000 41000.000| 4.080.000 8.620.690 23.178.662 8.546.610 16.279.518 341.12 9.466 573 4.000.000 4.006.000 4.006.000 8.620.690 1202 12.021 10.545 968
ub-| Pa-|Gru- | Ar- Capi tol ned Denumi: api-| -|pa/ calj at fot |graf Credi anuale aprobate trin la fin cumulate porioad de rapa bugetare An mente efectuate A B 2 3 OPERATIUNI FINANCIARE 8I TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE de credite interne si 02 Rambursa! SI 02 05 e credite aferente datorici buri publică interne locale Primar, Micolae Robu 12.387.700 12.387.790 12.387.700 12.387 9.466 Director economie, Smaranda Hgracicu n] | 9.445.175 3.620.6%0 2.620.690 8.620.620
TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI 30 03 2013 Pag. 1 -lel- Prevederi Fe a Sub-| Pa- IGru- | Ar-| Ali bugetare Prevederi Drepturi constatate tol |capi-j ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator anuale Capi- Incasari Stingeri pe Drepturi bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate trimestriale decat incasari de incasat tol |grafiTitiu | cot | at aprobate din care: precedenti curent Ia finele cumulate perioadei de raportare A 3 1 a 3=4+5 4 x ? o si E) = w n 000] 10 TOTAL VENITURI-VENITURI 2539.386.510 225.911.580, 1535.519.978 33.639.066. 121.889.912 88306 0002 L VENITURI CURENTE 246.334.190 217.401.260 150.922.063 33.639.066 117.282.997 137.953.480 85.306 2.880.2 2900 C. VENITURI NEFISCALE 246. 3000 Cl. VENITURI DIN PROPRIETATE 3010 VENITURI DIN PROPRIETATE 217.401,260, 150.922.063 33.639.066, 117.282 997, 1317.953.488 88.306 12.880.277 490.510, 901.823 75.10 33.42: 490,610 901.825 75.110 a = E 3 ă 05 Venituri din concesiuni si inchirieri 97.100 878.060 75.10 zi ş € 3 50 Alte venituri din proprietate 418.080. 392910 23.765 38.306 12.846.852 e a a n 10 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 2453.768.510 216.810.650 1580.020.238 33.563.956, 116.436.287i VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE e ca n, â = ACTIVITATI 238.691.950 211,567.096 146.706.557 33,557,782| 113.148.775i 135.718 463 45. 05 Taxe si alte venituri in invatamant 20.000 15,000. 1.980.666 331.776) 1.648.890) 1.650.608 330.038 = 3 Z 08 Venituri din prestari de servicii 2.395.000: 1.902.006 1.696.015 143.388 1.530.627) 1.323.028 13 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 234 2134 2134 4 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 6.331.069 6.331.069 6.331.069. 16 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 14.879 1 E = < 14879 17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 3.778 3.778 = = E 19 Venituri din serbari si spectacole scolare | manifesta culturale, artistice si sportive 1,360.440| 981.940; 447.996 107.574 340.422 238.033 209.963 20 Venituri din cercetare 290.600 270.000 167.383 6.320) 161.065
Pag. 2 lei ICapi- | Sub-| Pa- [Gru- | Ar- | Ali-| NN Dreptari constatate api- | Sub-| Pa- |Gru- | Ar bugetare Prevederi ra- | pa / | tă- | ne- Denumire indicator anuale petre Total, din anii din anul realizate alte cai constatate e, rimestriale eat incasari incasa grafiTitlu | col | at aprobate din care: precedenti curent decat incasari | de incasat la finele cumulate | perioadei j de raportare Incasari Stingeri pe Drepturi tol 4 B 1 2 3=4+5 4 = wo "n 8=3-6-7 Venituri din contractele incheiate cu a e i [a casele de asigurari sociale de sanatate 173.596.216 160.668.507 117.695.629| 32.910.435 84.785.194 107.519281 11.844 18.164.404 30 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 27.604.000 21.243.000) 15.997.264 15.997.264 15.997.264 31 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii 6.714.000 4.617.750) 503.600 303.600) 803.600 50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 26.712.294 21.868 893 3410 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, 566.142 56.289 1.509.853 1.300.627 ELIBERARI PERMISE 3.120.000 4.008.000 2374236) 469.914 1.904.306 50 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 5.120.000 4.008.000 2374230 2374230) 469524 1.904.306 3610 DIVERSE VENITURI 231272 231272 231272 30 Alte venitur 3710 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIIL 238.272 231,272) 231272 1.956.560 1.335.560 708.179 6.174 702.805 665.421 42.758 5.560 708.112 6.174 701.938 665.421 42.691 01 Donatii si sponsorizari 1.956.560 13 03 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local -1924,330 -1.637.440| -39.881 35.981 39.981 04 Varsaminte din sectiunea de functionare 1.924.330 1.637.440 39.981 39.981 39.981 30 Alte transferuri voluntare 57 s7 67 3900 10 ÎI, VENITURI DIN CAPITAL 5 5 : ă 2 = ă
Pag. 3 Ar bugerare |. Prevederi Drepturi constatate incasari | Singeripe | Drepturi to] ra- | pa/ | ti- | ne- Denumire îndicator anuale pogoane Total, din anii din anul realizate alte cai constatate tol Titlu | col | at aprobate cumulate din care: precedenti curent decat incasari de incasat la finele | perioadei | de raportare [Capi- | Sub-| Pa- |Gru- | Ar A B i 2 3=4+5 4 8=3-6-7 — o me 139 10 "VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 24.500| 24,500, 24,506 | di Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 24.500 24.500 24.500 4100 10 TV. SUBVENTII 11.727.780, 11.185.780, 4284100 4.284.100 3.292.826 2 10 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 561.590: 361.590, 398.100 398.100) 395.100 1 Subventii de la bugetul de stat pentru spitale 561.590 361,599). 398.100 398.196 358.100 |4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATE 11.166.190 10.624.190 3.886.000 886.000 1.894.776 991.274 a 0 Subventii pentru institutii publice 2.836.000 ci 836.008 0 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 300.000 500.000 4 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 7.800.520 1.800.524 1.058.006 050.006 050.000 16 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finuntarea investitiilor in sanatate 500,000 500.000 03 Sume din bugetul de stat catre bugetele 03 locale pentru finantarea altor inves- 03 în sanatate 500.000 300.000; 17 Sume din veniturile proprii ale Minis- terului Sanatatii catre bugetele focale pentru finantarea investitiilor in sanatate 2.250.000 1.716.008 01 Sume din veniturile proprii ale Minis-
Ali- llu | cot Denumire indi: Prevederi bugeinre anuale aprobate în inele perioadei de raportare Prevederi bugetare trimestriale cumulate Brepturi constatate 1 Incasari Stingeri pe Drepturi i Total, din anii din anul reslizate alte cai constatate din care; precedenti curent + B i wo n ” + 5 Ci 8=3-6-7 terutui Sanatatii catre bugetele locale | pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate Subventii pentru institutii publice SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFRCTUATE SI Fondul european de Dezvoltare Regionala Sume primite in contul platilor efectuate in dnul curent 2.250.000 115.670: 1.324.540 1.324.540 832.200 492.340 1.716.000 107.670 492.340, 289.315) 246 289.669 289.315 289.315 246 289.065 Director econamic, Smaranda Haracieu Stel i Sef Serviciu Buget il az ina Stanciu i
TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI 30 09 2013 Pag, 1 -lei- Capi-| Sub-[ Pa-[Gru-| Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tor Credite de Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli IP angajament aprobate trimestriale legale toi [graf] Titlu | col | at proba rimestriale bugetare legale efectuate de platit efective ta finele cumulate perioadei de raportare anuale ra-| pa / | fi- | ned Denumire indicator A B 1 2 o wm _ m 7=5-6 8 i 3010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 259.386.510 229.911.580 199.980.089 1989.392.019 15.434.048 179.561.064 5410 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 5.218.060 4.098.050 2.034.055 2.034.055 2.066.891 10 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 5.218.060 4.098.050 2.034.055 2.034.055 2.034.055 6510 INVATAMANT 23.242.660 20.680.460 10.633.647 10.633.647 10.633.637 = = 03 Învatamant prescolar si primar 12.244.58A 11.498.810 3.363.363 3.363.363 3. oi Invatamant prescolar 11.881.180 11.233.250 3.326.174 3.326.174 3.326.174 02 Invatamant primar 363.400 264.760 37.189 37.189 37.188 04 Învatamant secundar 9.920.580 6.293.760 4.397.217 4.397.217 4397217 oi Învaiamant secundar inferior 1.481.700 1.211.010 1.185.974 1.185.974 1.185.974 1.153.963 02 Invatamant secundar superior 8.362.360 53.027.740 3.197.287 3.197.287 3.197.287 2.891.3Rl 03 Invatamant profesional 16.520 35.010 13.956 13.956 13.956 1563 05 Invatamant postliceal 1.191.820 1.019.651 1.019.651 1.019.651 11 Servicii auxiliare pentru educatie i 1.883.680. 1.853.416 1.853.416 1.853.416 1.853.416 1.853.416 03 Internate si cantine pentru elevi | 1.883.680: 66510 SANATATE 226.120.020 202,932.950 1835.897.027 1853.897.027 170.477.525 15.419.502 165.864. 276 06 Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 226.120.020 202.952.950 15.897.027 1853.897.027 170.477.52/ 5.897.027 170.477 52 oi Spitale gencrale 226.120.020 202.952.950 1835.897.027 6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 2.271.000 1.689.350 1.076.026 637.956 650,835 1121 198.09) 03 Servicii culturale 271.000 1.689.350 1.076.026 687.956 680.835 721 798.091 ci 04 Înstitutii publice de spectacole si 94 concerte 1.421.000 1.017.500 404.176 404.176. 307.055 7121 s E) g = a 06 Casc de cultura 850.000 671.850 671.850 6810 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 517.100 473.100 a Si = 3 5 T = = =
Pag 2 -lei- Capi-| Sub-l Pa-|Gru-| Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente Credite de Angajamente Angajumente Plati Cheltuieli legale angajament afe 5 = tol |graf Tiflu| cot | at aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare tol | capi-| ra- | pa/ | ti- | ned Denumire indicator anuale A z t 2 3 4 ş n Î = a n 6810 05 Asistenta sociala în caz de boli si învaliditati 517.100 473.100 3 m = ra 339.334 331.909 7.425 < = 3 a A 331.908 7.425 02 Asistenta sociala in caz de invaliditate 517.100 473.100 7016 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 17.670 17670 fe 17.670 17.670 03 Loci oi Dezvoltarea sistemului de locuinte 17.670 17676
TOTAL JUDET DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL 30 09 2013 Pag. 3 - lei- Capi-j Sah-| Pa- Gru- | Ar-| Alt Credife bugetare tot Credite de Angajamente | Angajamente Piati Cheltuieli i legate angajament aprobate - | tol |graf] Titlu | cot | at sa) aprobate trimestriale bugetare legate efectuate de platit efect la finele cumulate perioadei de raportare Angajumente anuale api-| ra- | pa / | fi- | ned Denumire indicator A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 2359.386.510 229.911.586 199.980.089 2 - = 5 = zi + 179.561.064 91 CHELTUIELI CURENTE 246.795.990 218. 956 197.730.934 10 TITLUL 1CHELTUIELI DE PERSONAL 92127310 90.267.020 20 TITLUL N BUNURI SI SERVICII 153.225.590| 126.474. 340 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) E a a a - 3 și s 172.980. 38.126.549 88.126. = = 19 87.066.975 93.206.850 34.476.628 POSTADERARE 1.324.540 1.324.540 964.673 964.673 964.673 57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 15.710 1220 59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 102.840 71.840 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 12.590.570 11.761 630 2.249.155 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 5410 ALTE SERVICII PUBLIC GENERALE 01 CHELTUIELI CURENTE 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.828.000 2.121.000 1.818.362 6.480 6.436 a A & 11.761.630 2.249.155 2249.155 1.853.419 F & 4 098 050 2034055 2.034.033 2.034.035 4.008.050 2034055 sal le în bani 2.208.0 1.656.000 10 01 Cheltuiei E424.191 1.424.191 8542 8.342) 10 01 01| Salarii de baza 2.152.000 1.614.000 53.649 1.415.649 1.420.975 10 01 12| Indemnizatii pi C unor persoane afara unitatii 4.006 10 ol Inderani 10 01 10 03 Coniributi n de delegare e a Alte drepturi salariale în bani 00 8.542 620.000; 465.000 394171 10 03 01| Con sociale de utii de asigur stat 452.000: 339.000 296.224 296.321 297.306 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 10 03 03 7045 7.073 9.000 gurari sociale de
Pag. Capi-| Sub-| Pa- [Gru- tol | capi-| ra-| pa / tol |grafj Titlu Ar- col Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate tn finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Ptati efectuate Angajamente | legale de platit Cheltuieli efecilve 2 n 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 01 01 01 01 oi Ol 01 01 01 01 05 05 % 0% tr ol 02 3 05 06 08 09 30 sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Încalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, delasari, transferari Carti, publicatii si matcriale documentare Pregatire profesionala 116.000 4.000 36.000 2.292.060 1.156.060 32.008 34.000 332.000 160.000 34.000 33.000 70.060 147.000) 314.060 39.006 39.000 59.000 59.000 8.000 30.000 37.000 3.000 27.006 1.887.050 934.050 24.000 31.000 249.600 120.000 31.000 32.000 65.000 114008 268.050 35.000 33.000 52.000 32.000 6.000 30.000 74.059 2.112 41.547 12.27% 96.795 = = = = E a 60 1.890 74.059 13.643 3.377 = E 60; 1.890 74.059 13,645 41.547 50 810 11.762 40.204 13.378
Pag. 5 — lek- Capi- tol Sub- capi-| tol Pa-iGru- ra-| pa / graf| Titlu Ai ti cai Ali ne- at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulafe Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 2 n 7=5-68 6310 7" i 10 10 10 10 10 10 10 oi 01 01 01 01 OI ol 01 ol 01 06 10 i Protectia muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Protocol si reprezentare Prestari servicii penfru transmiterea drepturilor Alte cheltuieli cu bunuri si servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Alte sporuri Fond pentru posturi ocupale prin cumul Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din 17.000; 63.000 920.000 12.000 767.000 141.800 98.008 98.000 98.000 35.000 63000 25.242.660 24.941.278 3.184.996 1.376.200 10.000 202.000 1.363.790 13.008 60.000 757.000 9.000 617.000 131.000 90.000 91.000 90.000 30.000 60.000 20.680.460 20.605.460 2.807.790 2.275.000 897.910 8.110 130.670 1.051.950 16.982 16,902 10.633.647 10.606.100 1.168.406 907.693 16.902 16.982 10.633.647 10.606.100 1.160.406 907.693 2430 16.502 16.502 10.633.647 10.606.100 1.160.406 - 486.162 ș ri 16.350 16.350 5.809 10.4673. 10.311.367 358.691 297.482 53.216 a E =
Pag. 6 Capi-[ Sub-| Pa-|Gru-|Ar-[ Ali Credite bugetare Angajumente Credite de Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli angajament legale legale efectuate de platit efective anuule aprobate trimestriale la finele cumulate periondei de raportare tol |capi-| ra- | pa/ | fi- | ne4 Denumire indicator bugetare tol |graf| Titlu] col | at T=5-6 vw wi afara unitatii 10.000 5.000 4400 4400. 4.400 10 01 13 | fndemnizatii de delegare 5200) 1.660 104 104 104 a 10 01 14| îndemnizatii de detasare 5.000 5.000 10 Oi 30; Alte drepturi salariale în bani 211.800, 171.710 90.525 90.525 90,525 % 5 10 02 Cheltuieli salariale în natura 5.000 3750 10 02 04| Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 3.000 3.750 10 03 Contributii 668.10 529.040 252713 252.713 25271 10 03 01, Contributii de asigurari saciale de stat 498.020 396.100 189212 189.212 189.212 187.238 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 14.630 10.190 44 136 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 97.920 475 47.115 47.115 46.622 = a a 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 6.930 4.920 L.63t 1641 1.641 1.599 10 8 cn 06| Contributii pentru concedii si 5.5352 34 indemnizatii 25.300 19.910 10.334 16. 20 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 20.964.620 17.713.620 9.439.214 9.439.214 9439214 9.160.822 3.113.630 2859111 2839.111 1.859, I 2, = 66 45, a i servicii 20 Ol Bunuri m 25 3 20 Ol 01| Fumituri de birou 330.590 247.785 247.785 241.185 20 Ol 02, Materiale penfra curatenie 207.460 130.180 115.069 113.069 115.069 114.816 20 01 03| Încalzit, iluminat si forta motrica 479.230 362.100 347.442 347,442 347442 457.818 20 01 04| Apa, canal si salubrilate 162.670 127.390 115.748 115.741 115.741 93.541 20 Ol 05| Carburanti si lubrifianti 121,550 50.850 46.768 46.168. 46.768 66.535 20 01 06| Piese de schimb 23.420 17.320 13.435 13.435 13.298 20 Oi 07) Transport 22510 18.520 18.504 18.504; 18.504 21757
Pag. 7 = lei Capi-| Sub-[ Pa-Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente Credite de Angajumente | Angajamente Piati tezei Chettuieti - egale angajament n e = st tol |graf| Titlul col | at sn aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulafe perioadei de raportare toi |capi-| ra-| pa/ | fi- | ne Denumire indicator anuale A B 1 2 3 so ni o ÎI = e n 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 335.660, 214.426 195.949 195.949 195.549 194.197 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 48297, 305.940 279.227 28237 279.227 282.210 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 2.911.130 1.556.320 1.479.191 1.479.191 7 20 02 Reparatii curente 141.280 64.722 64722 20 03 Hrana 14.406.380: 13.612.160 5.790.469 5.790 468 5.790.469 20 03 01| Hrana pentru oameni 14.406.380 13.612.160 5.790.469 5.790.469 5.790.469 20 03 02| Hrana pentru animale 3.000 20 04 Medicamente si materiale sanitare 35.660 ci = a 064 2.964 23564 20% 3 964 | 20% 20 04 01, Medicamente 34.460; 6.470 si 364 20 04 02| Materiale sanitare 410 170 20 04 04| Dezinfectanii 790 660 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 555,970 510.380 480551 480,551 480.551 61.24 20 05 01| Uniforme si echipament 12.800 8510 1103 1.163 1.103 1.162 20 05 03| Lonjeric si accesorii de pat 48.150 34.060 23.685 23.685 23.685 20 05 30) Alte obiecte de inventar 495.020 467.410 455.763 453.763 433.763 60.139 20 06 Deplasari, detasari, transferari 83.320 60.140 19313 19313 19.313 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 51.780 37.840 171423 17.423 20 06 02| Doplasari in strainalate 31,548 22.306 1.890 1.890, 20 09 Materiale de laborator 62.960 12.390 563 363 563 583 20 11 Carti, publicatii si materiale F ei documențare 16.040 8.540 7.403 1403 7.403 20 12 Consultanta si expertiza 16.400; 7.800 = = 15.998 15.878 20 13 Pregatire profesionala 89.050 72.490 15.998 1
Pag. 8 - fel Capi tol Suhb-| Pa- capi-| ra- tol [praf Gru- pa / Titlu Ar- col ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate ia finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli fegale de pintit efective 2 wi 6610 57 57 59 59 70 71 71 71 VE n" oi 10 10 10 10 14 30 30 30 30 91 01 01 01 01 01 ol oi 03 30 91 05 Protectia muncii Alte cheltuieli Reclama si publicitate Prime de asigurare non-viata Alte cheliuieli cu bunuri si servicii TITLUL VIH ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale in natura TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Burse CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporate Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) SANATATE CHELTURLI CURENTE TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca 38.460 292.660, 14.130 16.860 261.679 15.740 15.710 4.210 11.500 102.840 102.840 301.390: 301.390. 301.390. 25.000 276.39 226.120.020 214.031,560 85.076.230 63.274.766 46.214.890 9.982.976 28.010 205.560 8.036 7268 190.270 71.840 71840 75.600 73.000 75.000 22.000 < E < 202.952.950 191.398.490 5.076.230 63.274.760 46.214.890 9.982.976 4.016 194.104 5.326 4232 184546 6.480 6.480 2480 4.000 21.267 1853.897.027 1853.695.198 076.154 63274714 46204, 83 9.982.964 4016] 897.027 183.695.198 83.076.154. 63.274.714 46.214.885 9.982.964 170477.523 1658.671.432 85.076.154 46.213.747 | 10.059.483
Pag 9 Capi-| Sub-l Pa-|Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente Credite de Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli angajament legale bugetare legale efectuate de platit | efective anuale aprobate trimestriale la finele cumulate perioadei de raportare tol | ra-| pa / | ti- | ne4 Denumire indicator fol |graf|Tiflu | col | at A B 1 2 3 10 Ol 06| Alte sporuri 2.358.910 2.358.910 23 8.903 10 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 473.110 473.110 473.507 473.107 473 10 01 11| Fondaferent platii cu ora 4.090.290 4.090.290 4.090.281 4.090.281 4.038.777 i0 01 13| ndernnizatii de delegare so 66 5 52 > 5 10 01 30| Alte drepturi salariale în bani 154.530 154.530 154522 165.502 3.870.000 3 79.958 10 02 Cheltuicli salariale in nafura 3.870.000, 3.870.006 î0 02 01| Tichete de masa 3.870.000; 3.870.000 3.874.000 870.000. 3.870.000 34 "= 15.958 ra 0 03 Contributii 17931470 17.931.470 17.931.440 17.931.440 18.082.799 10 03 01| Contributii de asigurari saciale de stat 13.707.460 13.707.460 13.707 455 13.707.455 13.707.455 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 310,500 310.500 310.494 310.494 310.494 311.898 | 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 3.234.350 3.254.350 3.254 341 3.258.341 32670 10 03 04| Contributii de asigurari pentru 175.402 176, accidente de munca si boli profesionale 175.418 175.410 175.402 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 483.750; 483.750 483 748 483 748 483.748 332,554 20 TITLUL E BUNURI SI SERVICII 127.630.790. 104.997.720 97654371 97.654.371 82.630.605 13.023.766 74.059.320 28469 490. 21430 100 19259913 19.259.913 11.278.5 20 01 Bunuri si servici 1.381.065 17.736.998 20 01 Fumituri de birou 652.600, 478.568 253.293 233.293 196.178 207.726 20 Ol 02) Materiale pentru curatenie 1.023.410i 797.450 673.884 673.884 590.693 83.191 626.589 4943 663 20 01 03| Incafzit, iluminat si forta motrica 1.495.F0 3.614.698 5.172.631 3.123.222 = s 3 3 = 5 > = 20 Oi 04, Apa, canal si salubritate 2.320.060 1.762.040 1.532.302 1.532.302 = & 20 0 05| Carburanti si lubriftanti 496.000 372.500 272141 272.141 268.267 20 01 06| Piese de schimb 1.017.400 875.600 831.217 831.217 610.664 220.553 163, 21 751 77.497 269,2 20 0i 07| Transport 333.326 304.880 290.248
Pag. 10 - lei- Capi- Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajormente Credite de Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli angajament legale anuale aprobate trimestriale la finele cumulate perioadei de raportare tol | capi-| ra-| pa/ | fi- | ne Denumire indicator fot igraf| Titlu | col | at bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 wa m 7=5-6 8 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 474.960. 358.140 339.043 339.043 319.987 19.056 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 5.238.130 3.137.920 3.023.047 3.023.047 2.881.724 141.323 = 5 E ri 20 Oi 30| Alte bunuri si servicii pentru - intretinere si functionare 9.418.500 7118320 8.872.197 6.872.107 5.588 404 1.283 703 6.021.302 20 02 Reparatii curente 1.819.210 1.417.740 645.880 613.093 32.787 510.802 20 03 Hrana 4.438.220. 3.400.480 2.696.047 2.696.064 2.392.582 303.465 ci „531.148 20 3 01| Hrana pentru oameni 4.437.220 3.399.480 2.693.247 2.695.247 2.391.782 303.465 ci 20 03 02| Hrana pentru animale 1.000 1.0068 800 800 500 700 12.121.644 a = & a 20 04 Medicamente si materiale sanitare 86.299.132) 73.491.092 71813.48 20 04 01) Medicamente 67.237.046 58.780.016 58.300.248 55.300.248 9.013.676 230.093 6.288.692 20 04 02; Materiale sanitare 11.243.626 8.017.436 6.583.207 6.983.207 20 04 03| Reactivi 6.830.410 53933940 53.843.711 3.843.711 4.518.104 20 04 04| Dezinfectanti 988.050 759.100 686.322 686.332 488.148 20 05 Buntri de natura obiectelor de inventar 1.379.520 1.035.680 610.671 610.671 20 5 01| Uniforme si echipament 217.650 156.100 42141 42331 36.767 5374 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 154.780 116.520 40.936 40.936 28.153 12.783 94 327,594 344,333 20 03 30| Alte obiecte de înventar 1.007.090 763.060 327: 20 06 Deplasari, detasari, transferari 96.560 71890 29.989 29.989 29.989 23.737 20 06 Deplasari interne, delasari, transferari 36.360. 64.240 29.989 29.989, 29.989 25.757 20 06 02| Deplasari 20 09 Materiale de laborator 1.078.040 721.538 518.84 strainatate 10.200 7.630 449.14 69.728 483.953 20 11 Carti, publicatii si materiale 2646 166 documentare 153.000 12060 a ni 20 12 Consultanta si expertiza 36.006 28.000 11.160 11.160 13.890
Pag. IL -lei- Capi-| Sub-[ Pa-|Gru- | Ar-| Ai Crodite bugetare Angajamente toi Credite de Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli angajament legale bugetare legale efectuate de plofit efective anuale aprobate trimestriale la finele cumulate perioadei de raportare ra-| pa / ned Denumire indicator tol |graf| Titlu| col | at B 1 2 3 +? a o n 20 1 20 20 Pregatire profesionala 46.960; 35.470 a ă 2 a m 24283 26.045 a = Protectia muncii 45.000i 31.500 = a = > = a e zi a e a 2 a a Va ci Cheltuieli judiciare si extrajadiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit | dispozitiilor legale 8.000 7.000 5.858 5.858 5.558 238 2.006.395 2 006.293] 1.699.922 306.471 1.285.538 “m a 7 a 20 30 Alte cheltuiehi 3.399.658 20 3 04| Chirii 2.818.176 2.454.680 1.453.337 1.43 337 ci e ci s & 20 3 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.081.488 870.538 351.056 351.056 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN i FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.324.540 1.324.540 964.673 964.673 964.673 530.06 56 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 1.324.540 1.324.540 964.673 964.673 364673 530.06 56 Qi Ol | Finantarea nationala 108.000 108.000 56 1 02| Finantarea externa nerambursabila 1.224 540 1.224 540 964.673 964.673 964.673 530.061 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 12.088.460 11.554.460 2.201.829 ri 201.829 1.806.093 395.736 6.346.0)2 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 12.088.460 11.554.460 „201.829 201.829 f 506.093 395.736 6.346. 2.201.829 si „207.829 1.806.093 395.736 6.346 7 oi Active fixe 12.088.460 11.554.460 71 Ol Of] Constructii 620.000 620.000 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de 11.102.060 10.568.060 2.115.707 ci 115.707 a a = a 2 & transpoi 71 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 338.140. 338.148 64.868 64.868 64.868 75.3 71 30| Alteaciive z m i z a = a 37046 (inclusiv reparatii capitale) 28.260 28.260 2
Pag. 12 -lei- Capi- tol Sub- capi- tot Pa- Gru- Ta- graf| Titlu pa/ Ar- col Ali: ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective A B 2 3 4 n 6710 OI 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 091 01 01 91 91 DE 01 01 01 01 01 91 91 91 02 05 05 01 02 03 04 05 0% 07 08 09 QI CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani TITLUL If BUNURI SE SERVICE Bunuri si servicii Farnituri de birou Materiale pentru curatenie Încalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicalii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme echipament 2.271.006 1.689.356 2.186.008 1.664.850 364.980 262.000 364.980 262.000 188.000; 96.980 85.500 80.000 821.020 611.120 501.850 3.a0a 2,500 57.500 15.000 12.000 60.500 48.500 26000 19.000 184.700 159.700 217.620 176.500 5.208 3.708 117.008 106.400 10.008 5.008 1.076.026 1.056,24 71.627 71.627 26.820 40218 4.589 984.620 324170 16010 34.262 R.000 687.356 668.177 71.627 71.627 26.820 13.816 34.035 137.H3 589.429 216.444 13.816 473 148.201 | 2950
Pag. 13 - lei- Capi-| Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente e] Credite de Angajamente | Angajumente | Plati Cheltuieli tol | ra- | pa/ | fi- Denumire indicator anuale Pap p angajament legale toi |grai] Titlu | col | at aprabate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efectiv la iinele cumulate perioudei de raportare A B 1 2 3 4 3 & 7=5-65 8 20 05 30| Alte obiccte de inventar 107.000, 98.400 23374 19.024 19.024 20 06 Deplasari, detasari, fransferari 327.000) 20 06 01| Deplasari interne, delasari, transferari 142.600 20 06 02| Deplasari in strainatate 184.400 20 1 Carti, publicatii si materiale | documentare 5.000 4.000 20 13 Pregatire profesionala 10.500 10.500 5.326 20 14 Protectia munci 3.000 3.000 20 30 Alte cheltuieli 740.200 369.000 527.303 278.875 271.754 20 30 Q01| Reclama si publicifate 15.080 11.700 53.166 5.766. 5.166: 5.766 20 30 02| Protocol si reprezentare 16.000 14.000 2057 2.057 2.057 2057 20 30 03| Prime de asigurare non-viata ; 20 30 04| Chirii 45.100 34.300 13.862 13.862. 8.522. 53.340 13.862 20 30 30| Alte cheltuiefi cu bunuri si servicii 664.020 509.000 257.190 255.409 70 CHELTUIELI DE CAPITAL, 85.000 24500 19.779 19.778 19.779 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 83.000 24.500 19.779 779 19.779 7£921 7 Ol Active fixe 35.000 24.500 19.779 19.779 19.779 71.921 | 71 Oi 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 61.566 71 OIL 03| Mobilior, aparatura birotica si alte active corporale 5.650 71 Ol 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 83.008 24.500 19.779 19.779 19.779 1.675 a 4 z 3 5 e 2 = 5 i d a A 6810 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 517.100 473.100 = & s a a oi CHELTUIELI CURENTE 517.00 473.100 20 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 517.100 473.100 s 2 < a < a
Pag. 14 -lei- Capi-[ Sub-| Pa- tol capi-| ra- | pa / tol |graij Titlu Gru- Ar+ col Ali- Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente | Plati Cheltuieli legale de platit efectuate efective 2 m i s T=3-6 8 7010 20 20 20 20 20 7% 71 71 TI oi ot Dă: 01 oi oi DE: 9] 01 02 03 09 30 01 01 Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Încalzit, iluminat si forta motrica Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Dezinfectanti Bunuri de nafura obiectelor de inventar Alte obiecte de înventar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active e Constructii 133.100: 153.100 6.0080 6.000 12.000 12000 115.604 115.000 8.000 8.000 12.100. 12.100 10.000; 10.000 346.000 300.000 340.000 309.000 6.000 2.000 6.000 2.000 8.000 3.000 8.000 8.000 17.670 17670 17.670 17.670 76% 17.670 17.670 17.678 17.678 17.67% 122772 5012 11.07% 97.084 6.159 = = și a a a 1107 97.084 6.159 214.335 = x m 1827 1.627 146.538 1.798 6.159 1246 207.516 214. 740| a = = 297.510 a s = 1.627 1.963 1.627 1.201 1.261 12361
Director economic, Smaranda Hargeleu.
TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR EXTERNE 30 09 2013 Pag. -lei- Credite bugetare Angajamente anuale Angajamente Angajamente Plati levate Cheltuieli aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate perioadei de raportare Sub-[ Pa-[Gru- tol | capi-ț ra-| pa / | ti- | ne+ Denumire indicator Credite de angajament tol |graf| Titlu cot | at so +? a & o wa A B 1 2 3 5006 CREDITE EXTERNE 3 400 000 3.608.000 3.150.000 301.950: 301,950 1340 7006 LOCUINTE, SERVICH SI DEZVOLTARE PUBLICA 5.400.000 3.600.000 3.156.000 301.950 301.950 1.546 03 Locuinte 5.400.000 3.600.000 3.150.000 301.950 301.950 1540 01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 5.400.000 3.600.000 3.150.000 301.950 301.950
TOTAL JUDET DETALIEREA CHELTUIELILOR - împrumuturi externe = 30 092013 capi-| ra- | pa / fi Titlu | cot ne“ at anu: 5006 7006 Pe CREDITE EXT! CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEI Active 150.000 3.600.000 150.000 3.6000 3.600.000 3.6 a 301.950: 381.950 301.550 301.950 201.950 381.5: z0t.950| 201.950
TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE 30 09 2013 Pag. 1 - lei Capi-| Sub-| Pa-|Gru-| Ar-| Ali Crodite bugetare tol | capi-j ra- pa/ | tă- | Denumire indicator Credite de angajament tol leraf| Titlu | col | at aprobate trimestriale bugetare legate efectuate de platit efective la finele cumulate perioudei de raportare Angajamente Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli anuale tegale A B 1 2 3 3 6 7=5-6 8 5007 CREDITE INTERNE 30.648.210 30.648.210 30.648.199 30.648.199 30.648.199 6507 INVATAMANT 156.100 156.100 136.094 156.094 156.094 03 Invatamant prescolar si primar 070| 121.070 121.064 121.064 121.064 01 Invatamant prescolar 121.07) 121.07 321.064 121.064: 121.664 0 33.030 33.030 = 50 04 invatamant secundar 35.030 35.030 m 02 Invatamant secundar superior 35.030 35.036 030 35.030 353.030 6707 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 224.990 224.990 224.988 224.983 224.988 03 Servicii recreative si sportive 224.990 224.990 224.988 224.988 224.988 03 Intretinere gradini publice, parcuri 03 zone verzi, baze sportive si de agrement 224.950 224.990 224.988 224.988 124.988 7007 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 620.020 620.020 620.017 620.087 520.017 06 Iluminat public si elecirificari rurale 620.020 620.020 620.017 626.07 620.017 8107 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.008: 1.974.730 06 Energie termica 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 1914730 8407 TRANSPORTURI 4.647.100, 4.647.100 4.647.100 4.647.100 4.687.160 03 Transport rutier 4.637.100 4.647.100 4.647.100 4.647.100 4.647.100 02 Transport în comun 398.510 398.810 398.910 398.510 395.910 03 Strazi 4.248.199 4248 190 4.248.190 4.248.199 4.248.190
TOTAL JUDET BETALIEREA CHELTUIELILOR - împrumuturi înterne - 30 09 2013 Pag. z - lei Capi tal Sub-| Pa- capi-j ra- | pa/ toi |graf| Titlu Ar- fi col Ali ne Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare aruale aprobate la fincie perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente Plati efectuate E Angajamente | legale de platit Cheltuieli efective 2 3 3 s 7=5-6 5007 G507 6707 7007 8107 01 20 70 71 oi oi 30 CREDITE INTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL îl BUNURI SI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL H BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL Il BUNURI SI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) COMBUSTIBILI SI ENERGIE 30.648.210 29.585.610 4.585.810 25.000.000 1.063.200 1.063.200. 156.100: 156.100. 156.100. 136.106 224.990 224.990 224.990 224.990 224990 620.020) 620.020 620.820 30.648.210 29.585.610 4.585.010 25.000.000 1.063.200 1.063.200 136.100 156.100 136.100 136.100 156.160 224996 224.994 224.998 224.996 224.596 620.020 620.020 620.020 620.020 620.020 25.000.600 25.000.000 1.063.197 1.063.197 156.094 136.094 156.094 136.094 156.094 224.988 224.988 224.988 224.988 224 988 620.017 620.017 620.017 620.817 620.617 25.000.000 30.648.199 25.000.000 1.063.197 1.063.197 156.094. 156.094 156.094. 620.017 620.017 620.037 620.017 25.000.000 30.648.199 79,585.002. 4585.002 25.000.000 063.197 1.063.197 156094. 156.094. 156.094. 156.094. 156.094 2 < ă a a = zi a & = + 3 a 224.983 520.017 620017 636.017 620.017 620017 25.000.000| = i i 1.574.730
Pag. 3 Capi- tel Sub-, Pa-iGru- capi-| ra- tot Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finete perioadei de raportare Angajamente trimestriale bugetare cumulate Angajamente lepate mente Pinti fegule efectuate de platit efective A 2 n n 8407 01 56 Va DESE) va n Sa 2 7" Pa N colae R ne fa, ÎI o 0 1 3 CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DÎN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul de Coeziune (FC) Finantarea nationala Cheltui neeligibile Ti PORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Reparatii curente CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe capitale) Îi E j 1 25.000.000 25.003.000 25.000.000 4.000.000 21.000.000: 4.647.100 203.920 4.203.820: 203,920: 443.80 443.180: 443.180 443.180 25.000.000 25.000.006 25.090.086 25.000.000 25.000.000 25.000.000 4.000.000 4.000.000 21.060.000 4.647.100 4,647, EDO 11.203.820 4.201.920 4203920 4.203.920 4.203.921 4.203.920 443.180 443.180 443.180 33.186 443.180 443,180 3.180 Birector economie, Smaranda Haragieu 25.000.000 25.000.000 23.000.000 4.600.000: 443,180 25.009.009 | 13.000.060 25.006.000 4.000.000
TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE-CHELTUIELI 30 09 2013 Pag. 1 - Fei Pa-|Gru- | Ar- pa/ | ti- Ali ne4 Denumire indicator at Credite de angajament anuale aprobate la fincte perioadei de raportare Credite bugetare trimestri: cumulate Angajamente Angajamente e bugetare legale Plati efectuate Angajamente tegale de platit B n 5008 7008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA Locuinte Dezvoltarea sistemului de locuinte Ss 8 2 a = a FI 5 2 a & 223.000 225.008 225.600 225.600 225.600 225.800
TOTAL JUDET DETALIEREA CHELTUIELILOR - fanduri externe nerambursabi & 30 09 2013 pi-l Sub-| tol | ra-| pa/ | | ne- af| Titlu col | at tot | Denumire în A Credite de ment Credite bugetare Angajamente trimesti cum bugetare mente le 5008 71 7008 70 71 71 oi 71 01 ori Primar, / FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINAN LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Asţive fixe LA E a CA Director economic, Smaranda