keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 552/12.11.2019 privind aprobarea convenţiei de eşalonare la plată a sumei de 38.985.951,994 lei reprezentând contravaloare pierderi tehnologice induse aferente anului 2018

12.11.2019

Hotararea Consiliului Local 552/12.11.2019
privind aprobarea convenţiei de eşalonare la plată a sumei de 38.985.951,994 lei reprezentând contravaloare pierderi tehnologice induse aferente anului 2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

        Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-28438/07.11.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre,  a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-28438/07.11.2019 al   Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
    Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 08.11.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2019 - 28438/07.11.2019;
    Având în vedere Avizul  privind  aprobarea convenţiei de eşalonare la plată a sumei de 38.985.951,994 lei reprezentând contravaloare pierderi tehnologice induse aferente anului 2018 , al  Direcţiei Economice din cadrul Municipiului Timişoara;
    Având în vedere adresa nr. SC2019-28412/07.11.2019 a Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA;
    Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 492/02.10.2019 -  privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor tehnologice induse aferente anului 2018, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populaţie;
    Având în vedere Avizele Comisiei pentru  dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi  Comisiei pentru  administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor  din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
    Conform prevederilor  Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;
    În conformitate cu prevederile art. 8 alin. 2 lit. (a)  din Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;
     Având în vedere amendamentul formulat de domnul consilier Dan Diaconu - Viceprimar al  Municipiului Timişoara, în şedinţa din 12.11.2019;
     Având în vedere Procesul Verbal al Şedinţei în plen a Consiliului Local din data de 12.11.2019;
    În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2)  lit.d)  şi alin. (7) lit. n)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
    În temeiul art. 139  alin.(1) şi art. 196 alin.  (1) lit. a)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Convenţia de eşalonare încheiată între COLTERM SA şi Municipiul
Timişoara prin care se eşalonează plata facturii nr. 282/07.10.2019  în valoare de  38.985.951,994 lei conform graficului de eşalonare cuprins în Anexa 1 din convenţie.

Art.2: Se acceptă cesionarea de către COLTERM SA, în calitate de cedent, a creanţei în sumă de  38.985.951,994 lei cuprinsă în factura nr. 282/07.10.2019, către OTP Bank în calitate de  cesionar. Prezentul constituie accept prealabil exprimat în scris conform prevederilor art.61   alineatul 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002.

Art. 3: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara, d-nul Nicolae Robu, pentru a semna la notar convenţia de eşalonare în formă autentică.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi şi  Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara  şi Compania Localăde Termoficare Colterm SA.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţia de Asistenţă Socială Timişoara;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Companiei Locală de Termoficare COLTERM S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Conventie.pdf

CONVENȚIE de eşalonare la plată a sumei de 38.985.951,994 lei încheiată la data de......... Având in vedere: - Nota de fundamentare nr. ...... dl sere - Hotărârea Consiliului Local nr. ....... d evocarea ( 1. PĂRȚILE COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM S.A. , cu sediul în Timișoara, strada Episcop Joseph Lonovici nr. 4, înmatriculată la O.R.C. Timiș sub nr. J35/185/2004 având CUI R16063013 și cont curent COD IBAN RO77 RNCBO249009865630001 deschis la Banca Comercială Română — Sucursala Timișoara, prin reprezentantul său legal, dl. ŞERPE EMIL — având funcţia de director general, în calitate de creditor MUNICIPIUL TIMIȘOARA, prin Primar, cu sediul în Timișoara, Bv. C.D. Loga nr. 1, cod fiscal R 14756536, reprezentată prin Nicolae Robu — Primar și Steliana Stanciu — Director economic, în calitate debitor Denumite in continuare in mod colectiv „Partile” Au decis încheierea prezentei Convenții de eşalonare la plată a sumei de 38.985.951,994 lei, in următoarele condiții: 2. OBIECTUL: modul de plată a creanţei pe care Municipiul Timișoara o are față de COLTERM SA la data de 02.10.2019, în sumă de 38.985.951,994 lei. Suma propusă la eşalonare reprezintă contravaloarea facturii Nr...................... ,„ respectiv contravaloare pierderi tehnologice induse aferente anului 2018 în valoare de 38.985.951,994 lei, aprobate prin HCL nr. 492/02.10.2019. 2. MODALITATEA DE PLATĂ Urmare a HCL nr........ care aproba si reglementează modalitatea de plata a facturii „Părțile convin achitarea sumei de 38.985.951,994 lei, datorată la data semnării PI

prezentei de către Municipiul Timișoara, eşalonat după cum urmează: conform Anexa 1 la prezenta convenție. Ratele sunt scadente în ultima zi lucrătoare din luna în care trebuie efectuată plata. Municipiul Timișoara se obligă să achite ratele lunare în cuantumul şi condiţiile stabilite în prezenta convenţie. 3. ALTE CLAUZE Prezenta convenţie nu poate fi desființată unilateral, iar orice modificare adusă acesteia se va face prin act adițional cu acordul expres al părților semnatare. Prezenta convenție s-a încheiat astăzi, data , în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. MUNICIPIUL TIMIȘOARA, COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM SA Director economic, Director economic,

Anexa 1 Părţile convin achitarea sumei de 38.985.951,994 lei, datorată la data semnării prezentei de către Municipiul Timișoara, eşalonat după cum urmează: Luna noiembrie 2020 — suma de 3.544.177,454 lei Luna decembrie 2020 — suma de 3.544.177,454 lei Luna ianuarie 2021 — suma de 3.544.177,454 lei Luna februarie 2021 — suma de 3.544.177,454 lei Luna martie 2021 — suma de 3.544.177,454 lei Luna aprilie 2021 — suma de 3.544.177,454 lei Luna mai 2021 — suma de 3.544.177,454 lei Luna iunie 2021 — suma de 3.544.177,454 lei Luna iulie 2021 — suma de 3.544.177,454 lei Luna august 2021 — suma de 3.544.177,454 lei Luna septembrie 2021 — suma de 3.544.177,454 lei MUNICIPIUL TIMIȘOARA, COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM SA Director economic Director economic

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei de eşalonare la plată a sumei 38.985.951,994 lei reprezentând contravaloare pierderi tehnologice induse aferente anului 2018

Prin adresa nr. 24196/07.11.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2019- 28412 din 07.11.2019, Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. solicită promovarea unui proiect de hotărâre în Consiliul Local al Municipiului Timişoara pentru aprobarea convenţiei de eşalonare la plată a sumei 38.985.951,994 lei reprezentând contravaloare pierderi tehnologice induse aferente anului 2018.

Pierderile induse tehnologic aferente anului 2018 înregistrate de CLT Colterm SA au fost aprobate de Consiliul Local Timişoara prin HCL nr. 492/02.10.2019, în valoare de 38.985.951,994 lei.

Pentru a asigura funcţionarea, respectiv livrarea de energie termică în cele mai bune condiţii, pe perioada sezonului de iarnă 2019-2020 conducerea Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. trebuie să urmărească şi să păstreze relaţiile de bună colaborare cu principalii furnizori. Acest lucru se poate realiza doar în situaţia în care aceştia au asigurate plăţile aferente livrărilor efectuate şi a serviciilor prestate pentru obţinerea producţiei de energie termică necesară în sezonul de iarnă 2019- 2020.

Pentru a nu ajunge în situaţia de a nu achita la timp furnizorii, cât şi pentru a preîntâmpina dificultăţile în plata obligaţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, generată de lipsa de lichidităţi ca urmare a neîncasării creanţelor certe, se consideră necesară încheierea unei convenţii de eşalonare a sumei aferente pierderilor induse tehnologic aferente anului 2018.

Considerăm oportună promovarea proiectului de hotărâre privind aprobarea convenţiei de eşalonare la plată a sumei 38.985.951,994 lei reprezentând contravaloare pierderi tehnologice induse aferente anului 2018 şi îl supunem spre dezbatere Consiliului Local al municipiului Timişoara.

PRIMAR DIRECTOR DIRECŢIA G.D.P.P.R.U. NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

Cod FO53-03,Ver.1

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei de eşalonare la plată a sumei 38.985.951,994 lei reprezentând contravaloare pierderi tehnologice induse aferente anului 2018

Având în vedere Expunerea de motive nr. a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea convenţiei de eşalonare la plată a sumei 38.985.951,994 lei reprezentând contravaloare pierderi tehnologice induse aferente anului 2018

Facem următoarele precizări: Prin adresa nr. 24196/07.11.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2019-

28412 din 07.11.2019, Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. solicită promovarea unui proiect de hotărâre în Consiliul Local al Municipiului Timişoara pentru aprobarea convenţiei de eşalonare la plată a sumei 38.985.951,994 lei reprezentând contravaloare pierderi tehnologice induse aferente anului 2018.

Pierderile induse tehnologic aferente anului 2018 înregistrate de CLT Colterm SA au fost aprobate de Consiliul Local Timişoara prin HCL nr. 492/02.10.2019, în valoare de 38.985.951,994 lei.

Pentru a asigura funcţionarea, respectiv livrarea de energie termică în cele mai bune condiţii, pe perioada sezonului de iarnă 2019-2020 conducerea Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. trebuie să urmărească şi să păstreze relaţiile de bună colaborare cu principalii furnizori. Acest lucru se poate realiza doar în situaţia în care aceştia au asigurate plăţile aferente livrărilor efectuate şi a serviciilor prestate pentru obţinerea producţiei de energie termică necesară în sezonul de iarnă 2019-2020.

Pentru a nu ajunge în situaţia de a nu achita la timp furnizorii, cât şi pentru a preîntâmpina dificultăţile în plata obligaţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, generată de lipsa de lichidităţi ca urmare a neîncasării creanţelor certe, se consideră necesară încheierea unei convenţii de eşalonare a sumei aferente pierderilor induse tehnologic aferente anului 2018:

Grafic eşalonare

Nr. crt. Anul Luna Suma 1 2020 Noiembrie 3.544.177,454 lei 2 2020 Decembrie 3.544.177,454 lei 3 2021 Ianuarie 3.544.177,454 lei 4 2021 Februarie 3.544.177,454 lei 5 2021 Martie 3.544.177,454 lei 6 2021 Aprilie 3.544.177,454 lei 7 2021 Mai 3.544.177,454 lei 8 2021 Iunie 3.544.177,454 lei 9 2021 Iulie 3.544.177,454 lei

10 2021 August 3.544.177,454 lei 11 2021 Septembrie 3.544.177,454 lei

TOTAL 38.985.951,994 lei

Întărind cele menţionate anterior, datoriile neachitate generează costuri suplimentare cu penalităţile de întârziere calculate atât de către furnizori, cât şi de către autorităţi şi care afectează atât rezultatul economico-financiar al companiei, cât şi indicatorii de performanţă prin imposibilitatea recuperării acestora prin tarif.

Încasarea sumelor de bani aferente pierderilor induse va creşte capacitatea de plată a datoriilor restante care va avea multiple efecte:

1. Creşterea gradului de lichiditate prin faptul că va creşte nivelul disponibilităţilor băneşti necesari achitării datoriilor pe termen scurt;

2. Scăderea gradului de îndatorare global în urma achitării datoriilor restante; 3. Creşterea încrederii partenerilor referitoare la colaborările cu CLT Colterm SA

prin capacitatea de onorare a obligaţiilor; 4. Îmbunătăţirea indicatorilor economico-financiari şi creşterea posibilităţilor de

finanţare prin împrumuturi de la instituţii bancare şi financiare pe termen mediu şi lung.

Având în vedere cele expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea convenţiei de eşalonare la plată a sumei 38.985.951,994 lei reprezentând contravaloarea pierderi tehnologice induse aferente anului 2018 îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. DIRECTOR DIRECŢIA G.D.P.P.R.U. ŞEF SERVICIU S.E.M.S.U.P. CULIŢĂ CHIŞ IOAN ZUBAŞCU

Cod FO53-01,Ver.1