Hotararea 52/01.03.2011 privind aprobarea Rapoartelor de analiză a S.C. Pieţe S.A. şi S.C. Horticultura S.A. întocmite conform Hotărârii Consiliului Local nr. 429/30.11.2010

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DE MEDIU Ah. Sezoll- 0034)/ [2'. 02. 20 RAPORTUL DE ANALIZA Al, PERFORMANȚELOR ECONOMICE PE ANUL 2010 AL SC PIEŢE SA TIMIŞOARA Din analiza indicatorilor economici realizați de S.C. PIEŢE S.A, Timişoara, pe anul 2010, rezultă că societatea a încheiat activitatea cu un profit brut de 1.581.394 lei, ceea ce reprezintă un procent de 118% faţă de profitul stabilit prin bugetul de venituri si cheltuieli rectificat. Aceasta depăşire se datorează reducerii drastice a cheltuielilor şi în special a celor cu reparațiile in semestrul Il - 2010, conform O.U.G.nr. 55/ 23.06.2010. Cheltuielile totale efectuate in anul 2010 au fost de 6.580.802 lei, față de 7.110.200 lei stabilite prin buget, adică 93%, aceasta reprezentând un aspect pozitiv, însa cu toate acestea, unele reparații care au fost neefectuate, se impune să fie reprogramate pentru anul 2011, ceea ce va duce automat la un profit mai mic în acest an faţă de anul 2010. La capitolul “Cheltuieli materiale” s-a realizat o economie de 345.135 lei față de cheltuielile cuprinse în bugetul rectificat şi o economie de 585.135 lei față de bugetul inițial. La cheltuielile cu reparațiile şi alte cheltuieli generale, economia făcută față de bugetul inițial prevăzut pentru anul 2010, a fost de 357.611 lei. Din veniturile financiare, societatea realizează suma de 188.481 lei, prin constituirea de diverse depozite bancare şi în sistem range accrual, ceea ce a dus la obţinerea unei dobânzi active. Totodată trebuie menţionat că, conform prevederilor legale, profitul net al societății nu mai poate rămâne in fondul de dezvoltare pentru noi investiții, ci trebuie virat in proporție de 90% la Consiliul Local Timişoara, adică suma de 1.216.604 lei, Această prevedere lasă societatea fără fond de dezvoltare, respectiv doar 10%, adică suma de 135.178 lei, rămâne la dispoziția societății, fond insuficient pentru orice investiție cat de mica. Analizând cele de mai sus, concluzionam ca in anul 2010, S.C. PIETE S.A. Timişoara, a plătit către Consiliul Local suma de 2.079.653 lei, repartizată după cum urmează : concesiune 639.628 lei vărsăminte din profit 90% 1.216.604 lei impozite si taxe locale 223.421 let Aceasiă suma reprezintă un procent de 32% din cheltuielile societății, la care daca mai adăugăm si suma de 229.612 lei impozit pe profit la bugetul statului, rezultă un procent de 35% din totalul cheltuielilor societății. Echivalentul in curo, plătit de S.C. PIETE S.A, Timişoara către Consiliul Local Timişoara in anul 2010 este de aproximativ 500.000 €.

Referitor la gradul de îndeplinire a criteriilor si obiectivelor de performanță stabilite de Consiliul Local Timişoara pentru S.C. PIEȚE S.A. Timişoara in anul 2010, acesta s-a realizat in proporție de 180%. Din analiza criteriilor de performanţă se constată ca indicatorul “rentabilitatea in funcție de cheltuielile totale” a fost în anul 2010, la nivelul de 23%, fata de 9% stabilit, adică realizarea in proporție de 225%, a unuia dintre cei mai importanți indicatori economici ai unei societăți. În concluzie, rezultatele activităţii societății in anul 2010 au fost pozitive, chiar cu depăşiri semnificative fata de bugetul si criteriile stabilite. Pentru anul 2011 S.C. PIEȚE S.A. Timişoara are un plan de investiţii foarte mare, de peste 2.000.000 lei, fonduri acumulate de fapt din anii precedenţi pentru investiții, care in echivalent reprezintă 500.000 €. Cea mai mare investiție a anului 2011 va fi modernizarea Pieței Badea Cârţan prin înlocuirea prelatei, realizarea de 10 chioşcuri noi in părțile laterale ale pieței şi un spaţiu de comercializare artizanat şi ustensile de pescuit, sus pe actuala hala de carne şi produse lactate. Proiectul este întocmit, documentația depusa pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie. De asemenea peniru anul 2011 s-a prevăzut închiderea celei de a doua copertine in Piaţa de Gross, însa cu fonduri transfrontaliere, printr-o colaborare cu Ungaria. Valoarea totala a fondurilor transfrontaliere este de 1.400.000 €, din care Timişoara va beneficia de 800.000 €, iar Szeged de 600.000 €. În acest proiect, pe lângă construcţia unei hale cu 12 boxe, se va realiza o bursă de mărfuri între Piaţa de Gross Timişoara si Piaţa de Gross Szeged; un sistem informatic de afişaj a preturilor în cele două piețe; un sistem computerizat, cu barieră de acces în Piaţa de Gros. DIECTOR DIREC ŞEF SERVICIU ADMIN. MEDIU, N VASILE C CĂLIN FIAT red./dact. L.P.

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECȚIA DE MEDIU 4 Sc 003410 to RAPORTUL DE ANALIZĂ AL PERFORMANȚELOR ECONOMICE PE ANUL 2010 AL SC HORTICULTURA SA TIMIŞOARA Din analiza indicatorilor economici realizaţi de S.C.Horticultura S.A. Timişoara pe anul 2010, rezultă că societatea a încheiat activitatea cu un profit de 195.899 lei. Cheltuielile totale aferente anului 2010 au fost de 8.418.050 lei faţă de 6.959.600 lei stabilite prin buget, adică o creştere a cheltuielilor cu un procent de 20,96%; creştere influențată de majorarea prețului la gaz, energie, combustibil, elemente de cheltuială care participă direct la realizarea produsului finit cu valorificare în anul 2011. Menţionăm că această depăşire este influențată şi de faptul că S.C. Horticultura S.A. a încheiat contracte de prestări servicii în urma licitaţiilor cu terțe firme pentru a executa lucrări de modernizare în parcuri, firme care au întocmit facturi pentru lucrările începute în anul 2010 şi finalizate în anul 2011, facturi care au fost evidențiate în contabilitatea societății la data emiterii. Totodată trebuie menţionată şi prevederea legală prin care profitul net al societății nu mai poate rămâne în fondul de dezvoltare pentru noi investiții, ci trebuie virat în proporție de 90% la Consiliul Local Timişoara, adică suma de 148.099 lei. Această prevedere lasă societatea fără fond de dezvoltare, respectiv 10% adică suma de 16.456 lei, rămâne la dispoziția societății, fond insuficient pentru orice investitie cât de mică.

Referitor la gradul de îndeplinire a criteriilor şi obiectivelor de performanță stabilite de Consiliul Local Timişoara pentru S.C. Horticultura S.A. în anul 2010 a fost realizat în proporție de 101,36%. În concluzie, rezultatele la S.C. HORTICULTURA S.A. în anul 2010 au fost pozitive, chiar cu o mică depăşire față de criteriile stabilite. DIRECŢOR DIRECTIA ŞEF SERVICIU SPAȚII VERZI SILE CIUPAX NICA DIANA MIHAELA n Red./dact. D.C.