Hotararea 4/26.01.2010 privind programul de restructurare a Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. Timişoara pentru anul 2010

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

TIMISOARA

PROGRAM DE RESTRUCTURARE

COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A. TIMISOARA

TIMISOARA - 2010

Pag 2/ 38

CUPRINS

CAPITOLUL 1. PREZENTARE S.C. COLTERM S.A. ............................................. 3 CAPITOLUL 2. ORGANIZAREA S.C. COLTERM S.A. ........................................... 6

2.1. STRUCTURA ORGANIZATORICA A SOCIETATII ........................................................... 6

2.2. CAPACITATI DE PRODUCTIE, DISTRIBUTIA ................................................................. 7

2.3. REGLEMENTĂRI .............................................................................................................. 8

CAPITOLUL 3. DATE PRIVIND INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ................ 9 DE FUNC�IONARE A S.C. COLTERM S.A. TIMI�OARA ..................................... 9

3.1. ACTIVITATEA DE PRODUCTIE ..................................................................................... 10

3.2 EVOLUTIA PRETURILOR 2004-2008 ............................................................................ 11

3.3. INFORMATII CU PRIVIRE LA SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT .................. 12

3.4. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI .................................................................................... 14

3.5. SITUATIA FINANCIARA A SOCIETATII ......................................................................... 20

3.6. ACTIVITATEA DE INVESTITII ........................................................................................ 24

3.7. ANALIZA FORTEI DE MUNCA ....................................................................................... 25

3.8. PUNCTE TARI SI PUNCTE SLABE ................................................................................ 26

3.9. INDICATORII ECONOMICO – FINANCIARI ................................................................... 28

3.10. BVC PE ANUL 2009 (COMENTARII) ............................................................................ 29

3.11. ANALIZA DE PIATA ...................................................................................................... 31

3.12. PROGRAMUL DE PRODUCTIE SI CONSUMUL DE COMBUSTIBIL PROGNOZAT

PENTRU ANUL 2010 ............................................................................................................. 32

CAPITOLUL 4. PROGRAMUL DE RESTRUCTURARE AL S.C. COLTERM S.A.35 4.1. PROGRAM DE RESTRUCTURARE TEHNICO-ECONOMICO-FINANCIARA ............... 35

4.2. PROGRAM DE RESTRUCTURARE A FORTEI DE MUNCA ......................................... 36

CAPITOLUL 5. CONCLUZII ................................................................................ 38

Pag 3/ 38

CAPITOLUL 1. PREZENTARE S.C. COLTERM S.A. 1.1.DATE DE IDENTIFICARE Temeiul juridic de constituire: H.C.L. 313/2003 Denumirea: Consiliul Local Timişoara

S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A., denumita in continuare S.C. COLTERM S.A.

Forma juridica: societate comerciala pe actiuni cu capital integral de stat Nr. De inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului:

J35/185/19.01.2004 CUI: RO16063013 Sediul social: S.C. COLTERM S.A. este situată în municipiul Timisoara si are următoarele date de contact: Adresa: 300092 Timisoara, Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4. telefon: +40 256 435724; +40 256 434614, fax: +40 256 431616 e-mail: [email protected], website: www.colterm.ro Capitalul social: 84.997.200 lei Actiuni: 849.972 actiuni cu o valoare nominala de 100 lei. Structura actionariatului: Consiliul Local al Municipiului Timisoara detine 100% din pachetul de actiuni la S.C. COLTERM S.A.. Sectorul de activitate: Cod CAEN 3530 – furnizare de abur si aer conditionat. 1.2.ISTORICUL SOCIETATII

La 12 noiembrie 1884, este pusă în funcţiune Uzina Electrică Timişoara, construită de societatea anglo-austriacă Brush Electrical Company.

Uzina avea două cazane de abur şi o maşină alternativă cu abur de 300 CP acţionând cinci dinamuri de curent continuu. Curentul electric produs alimenta circuite stradale de iluminat pe o lungime de circa 60 km.

La 1 ianuarie 1893, Uzina Electrică trece în proprietatea primăriei oraşului. Până în 1906, puterea montată în uzină ajunge la 2917 CP.

În 1912 se montează prima turbină cu abur. Începând cu anul 1923, se montează cazane de medie presiune şi turbine cu abur cu funcţionare în sistem insularizat la frecvenţa de 42 Hz, puterea măsurată ajungând la 11500 KW.

În perioada 1955 - 1957 în vederea trecerii la frecvenţa de 50 Hz, se creează condiţiile de interconexiune a uzinei cu sistemul energetic naţional (30 decembrie 1957).

Începând cu 1962, datorită performanţelor reduse ale instalaţiilor din uzină faţă de cele ale sistemului energetic naţional, acestea sunt treptat scoase din funcţiune, înlocuindu-se cu instalaţii specifice dezvoltării unui sistem urban şi individual de termoficare.

În 1963 se montează primul cazan de apă fierbinte de 50 Gcal/h, în 1964 grupul de termoficare de 4 MW tip AKTP apoi un cazan de apă fierbinte de 50 Gcal/h şi trei cazane de câte 100 Gcal/h.

Pag 4/ 38

Concomitent s-au dezvoltat instalaţiile de termoficare, reprezentând astăzi circa 200 km reţea apă fierbinte, abur şi condens, ce alimentează 141 de puncte termice dintre care 111 deservesc populaţia Timişoarei.

În 1968 a luat fiinţă Uzina Electrică Timişoara, predecesoarea Întreprinderii Electrocentrale Timişoara.

În 2002 Sucursala Electrocentrale Timişoara trece din patrimoniul Termoelectrica în patrimoniul Consiliului Local Timişoara sub denumirea de SC TERMOCET 2002 SA, urmand ca prin fuziunea cu S.C. CALOR S.A., in baza HCL NR.313/2003, incepand cu 01.01.2004 sa ia fiinta S.C. COLTERM S.A.

C.E.T. Timişoara Centru C.E.T. Timişoara Centru a fost pusă în funcţie la 12 noiembrie 1884 sub denumirea de

„Uzina Electrică Timişoara”, fiind prima centrală electrică din România care a asigurat iluminatul străzilor.

În anul 1957, Centrala este conectată la sistemul energetic naţional, prin LEA 110 KV Oţelul Roşu Timişoara.

Perioada de după anul 1962 şi până în prezent, reprezintă etapa transformării centralei funcţionând în ciclu de condensaţie, într-o centrală cu ciclu de termoficare, concomitent cu realizarea sistemului urban de termoficare. Pentru acoperirea necesarului de energie termică, au fost instalate cinci cazane de apă fierbinte.

În prezent, în CET Timişoara Centru se află instalate următoarele agregate de bază: ‐ Cazanul de abur nr. 1 IPROM (35 bar, 450˚C, 30 t/h) ‐ Cazanele de abur Nr.2 şi 3 Sulzer (30 bar, 400˚C, 12,5 t/h) ‐ Cazanele de apă fierbinte Nr.1 şi 2 Vulcan (50 Gcal/h) ‐ Cazanele de apă fierbinte Nr.3,4 şi 5 Vulcan (100 Gcal/h) ‐ Turbina cu abur TA1- AKTP4, 4MW, 10 KV ‐ Boiler de termoficare tip Alfa/Laval de 20 Gcal/h.

Circulaţia apei în sistemul de termoficare este asigurată de şapte pompe de circulaţie. Combustibilul utilizat în centrală : gazele naturale şi păcura. În februarie 2006 s-a încheiat lucrarea de retehnologizare a CAF Nr.3, pus în funcţie în

1973, astfel aceasta devenind prima capacitate energetică a SC COLTERM SA care se încadrează în normele de mediu europene. C.E.T. Timişoara Sud

În anul 1986 s-a pus în funcţie prima capacitate la C.E.T. Timişoara Sud şi anume un cazan de apă fierbinte de 100 Gcal/h.

În prezent, în CET Timişoara Sud se află instalate următoarele agregate de bază: ‐ Două cazane de apă fierbinte de 100 Gcal /h cu ardere pe lignit şi suport de gaze

naturale; ‐ Trei cazane de abur 100 t/h, 15 bar, 250˚C cu ardere pe lignit şi suport de gaze naturale. ‐ Turbina cu abur în contrapresiune TA1-ER-19.7–1.4/0.3, 19.7MW, 6KV, pusă în funcţie

în noiembrie 2007. ‐ Principalele instalaţii anexe sunt : ‐ Centrala termică de pornire cuprinzând patru cazane de abur 10 t/h, 15 bar, 350˚C

funcţionând cu gaze naturale; ‐ Gospodăria de cărbune având un depozit de 350 mii tone; ‐ Instalaţia de termoficare din incintă compusă din staţia pompe termoficare (12

electropompe), trei boilere de 25 Gcal/h fiecare şi două boilere de 75 Gcal/h fiecare; ‐ Instalaţia de evacuare zgură şi cenuşă compusă din staţia de pompe Bagger şi depozitul

de la Utvin, inclusiv noua staţie de evacuare în şlam dens; ‐ Staţia de aducţiune apă brută echipată cu şase electropompe; ‐ Staţia de tratare a apei; ‐ Staţia de racord adânc echipată cu trafo 2x110/6/6 KV.

Pag 5/ 38

C.E.T. Freidorf La 1 septembrie 2007 s-a înfiinţat CET Freidorf prin punerea în funcţiune a două unităţi de

cogenerare cu motoare termice cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, combustibilul utilizat fiind gazele naturale prin inserierea acestora în circuitul primar al celor cinci cazane de apă caldă existente.

Puterea instalată a unităţilor de cogenerare este de 2x0,5 MWe şi 2x0,5 Gcal/h. Centrala Hidroelectrică Bega Centrala Hidroelectrică Timişoara este amplasată pe râul Bega, la intrarea acestuia în

municipiu. Ea a fost construită între anii 1906-1910 în scopul producerii energiei electrice. În centrală sunt montate trei grupuri TH de tip Francis cu puteri unitare de 400 KW de

fabricaţie Ganz, acţionând generatoare bifazice 2 x 2,2 KV, 550 KVA de aceeaşi fabricaţie, ce pot realiza o producţie anuală de energie electrică de 5 GWh.

În decursul timpului în amenajarea amonte a centralei s-au executat prize de apă pentru alimentarea cu apă potabilă şi industrială a oraşului. În anul 1983 a fost aprobată lucrarea ce cuprinde un nou front de retenţie compus dintr-un baraj deversor nou şi un bloc priză pentru centrala veche.

Lucrările au început în 1984. Barajul deversor a fost realizat şi pus în funcţiune în luna mai 1992 iar în decembrie 1993 s-a realizat încă un set de batardou pentru asigurarea şi a celei de a doua deschideri a barajului în caz de necesitate.

În anul 1993 a fost aprobat studiul de fezabilitate pentru retehnologizarea amenajării hidro veche C.H.E. Timişoara- Bega.

În paralel cu lucrările în amonte s-au desfăşurat şi lucrările de modernizare la partea electrică a centralei.

În cursul anului 1997 s-au încheiat lucrările de reparaţii la infrastructura construcţiei, iar în anul 2001 s-a recepţionat prima etapă a amenajării.

Piaţa de energie termică C.E.T. Centru Timişoara şi C.T. Sud Timişoara livrează energie termică pentru

consumatorii racordaţi la sistemul de alimentare centralizat cu energie termică (SACET) din municipiul Timişoara. În prezent sunt alimentate:

‐ 112 Puncte de transformare (termice) proprii; ‐ 17 Puncte de transformare (termice) aparţinând unor agenţi economici. ‐ Cele 112 puncte termice proprii alimentează cu energie termică (încălzire şi a.c.m.): ‐ 5.422 asociaţii de proprietari, adică:

• 88.124 apartamente, ceea ce înseamnă • cca. 200.000 locuitori

Alimentarea cu energie termică a consumatorilor din municipiul Timişoara se realizează: ‐ prin sistemul de transport al agentului termic primar alimentat de centralele CET Centru

şi CT Sud; ‐ prin centrale termice de cartier si CET Freidorf; Componentele SACET din Municipiul Timişoara sunt: ‐ surse: CET Timişoara Centru, CET Timişoara Sud, CET Freidorf şi centrale termice de

cartier; ‐ reţeaua de termoficare primară între centrale şi punctele termice (cca 73 km); ‐ 112 puncte termice; ‐ reţele de distribuţie - reţeaua de termoficare secundară şi reţeaua de apă caldă menajeră

– (cca 310 km).

Pag 6/ 38

CAPITOLUL 2. ORGANIZAREA S.C. COLTERM S.A. 2.1. STRUCTURA ORGANIZATORICA A SOCIETATII

Pag 7/ 38

2.2. CAPACITATI DE PRODUCTIE, DISTRIBUTIA Sistemul actual de încălzire centralizata din municipiul Timi�oara constă din:

‐ Surse:

• CET Centru Timi�oara • CET Sud Timi�oara • CET Freidorf • 16 centrale termice de cvartal • Re�ele de transport • Puncte termice • Re�ele de distribu�ie

CET Centru Timi�oara

CET Centru Timi�oara include următoarele unită�i de producere agent termic:

• Doua cazane de apă fierbinte de 50 Gcal/h (58,15 MWt) cu func�ionare pe gaze naturale, numite CAF 1 si CAF 2

• Trei cazane de apa fierbinte de 100 Gcal/h (116,3 MWt) cu func�ionare pe gaze naturale �i păcură, numite CAF3, CAF4, CAF 5

• Trei cazane de abur cu func�ionare pe gaze naturale, numite CAE 1, CAE 2, CAE 3 • turbina de abur tip AKTP 4 , cu contrapresiune la 3 bar, cu puterea de 3 MWe • Un schimbător de căldură cu plăci pentru termoficare cu puterea de 21,5 MWt (18,5

Gcal/h)

CAF 3 a fost retehnologizat �i func�ionează cu rezultate bune. CAF1 este retehnologizat, iar CAF 2, CAF 4 �i CAF 5 nu au fost încă retehnologizate.

La ora actuală, puterea termică totală instalată pentru termoficare este de 486,2 MWt.

CET Sud Timi�oara

CET Sud Timi�oara are in compunere ca echipamente principale:

• Două cazane de apă fierbinte de 100 Gcal/h (116,3 MWt) cu func�ionare pe lignit �i gaze naturale, numite CAF 1, CAF 2

• Trei cazane de abur de 100 t/h, 15 bar, 250 o

C cu func�ionare pe lignit �i gaze naturale, numite CAE1, CAE2, CAE3

• O turbină cu abur tip R 19.7-1.4/0.3 , cu contrapresiune la 1,2 bar si 19,7 MWe • Trei schimbătoare de căldură cu plăci pentru termoficare cu capacitatea de 50 Gcal/h

(58,15 MWt) • Patru cazane de abur de 10 t/h, 15 bar abur, cu func�ionare pe gaze naturale,

men�inute în rezervă rece.

La ora actuală puterea termică totală instalată pentru termoficare este de 406,6 MWt. În anexa 1 sunt prezentate caracteristicile principalelor echipamente din cadrul CET

Centru �i CET Sud Timi�oara. Depozitarea zgurii şi cenu�ii În prezent, depozitul de zgură şi cenuşă al CET Sud Timişoara este singurul din România

conform cu cerinţele de mediu. Acesta este situat la 1,5 km sud-vest de satul Utvin. Întreaga suprafaţă este împărţită în trei celule, după cum urmează: -1 celulă în folosinţă, -1 celulă de rezervă, -1 celulă supusă unor lucrări de ridicare a nivelului.

Pag 8/ 38

Centrale termice de cvartal Sistemul de încălzire centralizată din Timi�oara include 16 centrale termice de cvartal

care func�ionează pe gaze naturale. Situa�ia actuala a modernizărilor este următoarea:

• 3 dintre aceste centrale termice au intrat într-un program de retehnologizare prin trecerea la produc�ia combinata de căldură �i energie electrică, având ca echipamente de baza motoare termice cu gaze naturale, la una din centralele (CET Freidorf) lucrările fiind finalizate în anul 2007, iar la celelalte două (CT Buzia� �i CT Dunărea) lucrările fiind preconizat a fi finalizate în semestrul I 2010

• -3 centrale termice au fost modernizate prin înlocuirea totala a echipamentelor • -10 centrale termice sunt numai par�ial modernizate prin înlocuirea echipamentelor cel

mai uzate.

Re�ele termice de transport Lungimea totală (geografică) a reţelei de transport în Timişoara este 73 km, din care

aprox. 20% este reabilitata.

Puncte termice Sistemul de încălzire centralizată al municipiului Timi�oara cuprinde 112 puncte termice

de transformare �i distribu�ie a căldurii �i apei calde, dintre care 68 au fost reabilitate în totalitate.

Reţele termice de distribuţie Lungimea totală (geografică) a reţelei de distribuţie din Timişoara este de 310 km. În prezent, peste 65% din reţeaua de distribuţie este reabilitata. 2.3. REGLEMENTĂRI

Activitatea din societate este reglementată in principal de următoarele legi şi regulamente: Legea nr 13/2007 - Legea energiei electrice OUG 172 /2008 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 Ord. 25 /2004 - Codul Comercial al Pietei Angro de Energie Electrica H.G. 540 /2004 - Regulament pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor in sectorul energiei electrice H.G. 553 /2007 - modificarea si completarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor si autorizaţiilor in sectorul energiei electrice Legea 325/2006 serviciului public de alimentare cu energie electrică Legea 483/2006 pentru aprobarea OUG nr. 36/ 2006, privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populaţiei prin sisteme centralizate

Pag 9/ 38

2.4. LICENTE SI AUTORIZATII

CAPITOLUL 3. DATE PRIVIND INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI DE FUNC�IONARE A S.C. COLTERM S.A. TIMI�OARA

Puterea actuală instalată în centralele electrice de termoficare apar�inând SC COLTERM SA (CET Centru, CET Sud, CET Freidorf) este de 899 MWt �i 23,7 MWe, iar în centralele termice de cartier CT puterea instalată este de 89,9 MWt . Din puterea totală instalată: -46 % este în centrala pe cărbune

(lignit cu suport gaze naturale) -54 % este în centrala pe hidrocarburi Din puterea totală instalată: -24% o reprezintă grupurile de cogenerare -76 % o reprezintă sursele de vârf

Licenţe/permise Autoritatea emitentă

Număr de referinţă Valabilitate

Producţia de energie termică ANRE Nr. 597/ 06.04.2004 modificată prin Decizia 1786/2007 Serie L nr. 2020/15.11.2007

06.04.2029

Producţia de energie electrică

ANRE Nr. 596/ 06.04.2004 modificată prin Decizia 539/2007 Seria L nr. 1625/06.04.2004

06.04.2029

Serviciul public de alimentare cu energie termică

ANRSC Licenţă clasa 2 Nr. 0217/20.05.2008

20.05.2013

Autorizatia integrata de mediu pentru CET Timisoara Centru

Ministerul Mediului ARPM Timisoara

22/27.12.2006 31.12.2013

Autorizatia integrata de mediu pentru CET Timisoara Sud

Ministerul Mediului ARPM Timisoara

8/31.01.2007 31.12.2013

Autorizatia integrata de mediu pentru Depozit zgura si cenusa Utvin

Ministerul Mediului ARPM Timisoara

21/04.02.2008 31.12.2013

Autorizaţie de gospodărire a apelor CET Timişoara Sud

Apele Române

Nr. 102/04.06.2009 31.06.2011

Autorizaţie de gospodărire a apelor CET Timişoara Centru

Apele Române

Nr. 202/15.06.2009 15.06.2012

Autorizaţie de prevenire şi stingere incendii

M.I. Nr. 725030/20.02.2004 -

Autorizaţie de securitate la incendiu

M.I. Nr. 830292/14.05.2008 -

46,00%54,00% Cărbune

Hidrocarburi

24,00%

76,00%

Cogenerare

Surse de vârf

Pag 10/ 38

3.1. ACTIVITATEA DE PRODUCTIE Produc�iile �i consumurile de energie aferente surselor de producere CET Centru, CET

Sud, CET Freidorf şi CT, în anul 2008, au fost:

CET Centru CET Sud CET Freidorf CT Total Energie electrica produsa [MWh] 21.753 22.578 3.269 - 47.600

Energie electrica livrata in SEN [MWh] 8.556 9.704 2.959 - 21.219

Energie termica produsa [MWh] 694.990 454.206 11.503 90.008 1.250.707

Energie termica produsa in cogenerare [MWh] 172.887 244.001 4.409 0 421.297

Energie termica produsa in surse de vârf [MWh] 522.103 210.205 7.094 90.008 829.410

Consum total combustibil [MWh] 783.294 590.931 17.741 107.163 1.499.129

Consum cărbune [MWh] 0 366.152 0 0 366.152 Consum gaze naturale [MWh] 783.294 224.779 17.741 107.163 1.132.977

Randamentul global 0,92 0,81 0,83 0,84 0,87

Din totalul energiei produse în sursele men�ionate mai sus, în anul 2008, acestea au fost: -33,68 % în cogenerare -66,32 % în surse de vârf

33,68%

66,32% Cogenerare

Surse de vârf

Ponderea produc�iei, în sursele men�ionate, a fost func�ie de tipul combustibilului de:

-24,43 % pe cărbune -75,57 % pe gaze naturale

24,43%

75,57%

Cărbune

Gaze naturale

Pag 11/ 38

3.2 EVOLUTIA PRETURILOR 2004-2008

Pre�urile de produc�ie ale apei fierbin�i �i energiei electrice au fost reglementate, pentru SC COLTERM SA, de ANRE începând cu anul 2002. Evolu�ia acestora a fost următoarea: (Preturi fara TVA)

Anul Decizie ANRE nr:

Apa fierbinte la gardul centralei

Energie electrica

Preţ mediu energie electrica

Pre� mediu apa fierbinte

la gardul centralei

lei/Gcal lei/MWh lei/MWh lei/MWh lei/MWh 2004 110/21.04.2004 96,0 82,52 189,80 189,8 79,39

564/29.12.2004 103,3 88,80 177,20 2005 458/22.04.2005 103,3 88,80 177,20 177,2 88,80

1566/22.12.2005 117,0 100,60 195,00 2006 524/14.04.2006 124,55 107,09 195,00 253,67 102,22

918/28.06.2006 121,53 104,50 293,06 1668/13.12.2006 134,88 115,98 196,68

2007 1347/13.09.2007 134,23 115,42 202,59 199,98 115,73 2090/18.12.2007 134,23 115,42 242,29

2008 1398/3.07.2008 150,54 129,44 255,20 247,35 121,26

Preţul mediu la consumatorul final a avut evoluţia următoare:

(Preturi fara TVA) Preţ mediu 2004 2005 2006 2007 2008

Energie termică la consumatorul final

[lei/Gcal] 151,07 173,32 190,24 219,24 233,85 [lei/MWh] 129,9 149,0 164,0 188,5 201,1

Evoluţia prețului mediu al apei fierbinţi la consumatorul final în perioada 2004-2008

50

100

150

200

250

2004 2005 2006 2007 2008

Preț mediu apa fierbinte lei/MWh

Pag 12/ 38

Pre�ul mediu de achizi�ie pentru resursele utilizate a avut următoarea evolu�ie: (Preturi fara TVA)

Anul Gaze naturale (lei/1000 mc) Cărbune

(lei/t) Păcura (lei/t)

Energie electrică [lei/MWh]

Apă tehnologică [lei/1000mc]

2004 409,32 73,60 638,35 223,8 23,8 2005 499,65 88,40 629,92 229 30,35 2006 715,29 82,46 882,61 231,7 25,5 2007 781,91 97,02 961,57 238,3 35,9 2008 890,80 104,82 961,57 276.5 37,5

Evoluţia prețului mediu la combustibil, energie electrică şi energie termică livrate în perioada 2004-2008

0

50

100

150

200

250

300

2004 2005 2006 2007 2008

Le i/M

W h

Preţ mediu energie electrică livrată Preţ mediu apă fierbinte la gardul centralei Preţ mediu combustibil

3.3. INFORMATII CU PRIVIRE LA SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT

In perioada august 2007 – septembrie 2009 in cadrul S.C. COLTERM S.A. s-a derulat un program de consultanta privind proiectarea, documentarea si implementarea sistemului integrat de management calitate-mediu-securitate si sanatate in munca (SIM) in conformitate cu prevederile Standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008.sub indrumarea echipei de consultanti din cadrul societatii de consultanta in conformitate cu prevederile contractuale.

Programul a atins urmatoarele obiective principale: Definirea angajamentului si politicii conducerii societatii referitoare la calitate, mediu si

securitate si sanatate in munca Elaborarea documentelor sistemului integrat de management calitate-mediu-SSM –

Manual, proceduri generale si de proces Identificarea si evaluarea aspectelor de mediu Identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor si stabilirea controalelor Instruirea personalului referitor la prevederile standardelor de referinta si a cerintelor din

documentele sistemului de management integrat Implementarea sistemului de management integrat prin aplicarea cerintelor din

documentatia SIM – manual si procedurile asociate. Efectuarea auditului intern al sistemului integrat de management

A fost elaborata documentatia SIM avandu-se in vedere tipul si complexitatea produselor, serviciilor si proceselor realizate in cadrul S.C. COLTERM S.A. Timisoara, rezultand

Pag 13/ 38

urmatoarele documente: declaratiile de politica si angajamentul conducerii in domeniul calitatii, mediului, SSM, manualul sistemului integrat de management, proceduri generale, proceduri de proces, proceduri operationale, planuri calitate, instructiuni: tehnice interne, instructiuni de lucru, instructiuni proprii de sanatate si securitate in munca (SSM), fise tehnologice de reparatii.

Începând cu ianuarie 2009 conducerea S.C.COLTERM S.A. a hotarat implementarea efectiva a cerintelor sistemului de management integrat calitate-mediu-SSM in scopul indeplinirii politicii si atingerii obiectivelor in domeniul calitatii, mediului, securitatii si sanatatii in munca si pentru a se asigura ca produsele/serviciile realizate corespund atat cerintelor, necesitatilor si asteptarilor clientilor cat si cerintelor documentelor legale si de reglementare aplicabile.

Societatea a solicitat certificarea sistemului de management integrat calitate-mediu- SSM, in luna octombrie 2009 a avut loc auditul de certificare, in conformitate cu prevederile contractuale.

Urmare a finalizarii cu succes a procesului de certificare, SC SRAC CERT SRL Bucuresti a decis sa acorde societatii certificarea sistemului pentru urmatoarele activitati: „Procese de management energetic, producere si vanzare/furnizare energie electrica, producere,transport, distributie si furnizare energie termica, hidroforizare apa rece, activitati de transport-manevra feroviara”, acordand certificatele SRAC, care atesta conformitatea sistemului implementat in cadrul organizatiei cu cerintele standardelor de referinta

Ca urmare a statutului SRAC de partener IQNet, certificatele SRAC emise sunt insotite de certificatele internationale IQNet pentru cele trei domenii.

In conformitate cu declaratiile de politica si a obiectivelor generale, angajamente ale conducerii pentru cele trei domenii, societatea se preocupa de imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului integrat implementat, avand ca fundament satisfacerea cerintelor clientilor, a cerintelor legale si reglementate aplicabile, a angajatilor si a celorlalte parti interesate.

Societatea este preocupata in permanenta de a creste satisfactia clientilor prin aplicarea eficace a sistemului, urmarind asigurarea necesitatilor de energie electrica si termica ale clientilor, la costuri minime, cu indicatorii si parametrii de calitate specificati si reglementati, in conditii de siguranta si cu limitarea impactului asupra mediului, in conditii de reducere a costurilor de productie si optimizare a proceselor.

Procesele realizate in cadrul societatii sunt monitorizate in scopul obtinerii indicatorilor planificati, prin stabilirea si aplicarea operativa de actiuni corective adecvate in scopul obtinerii performantei si cresterea eficacitatii acestora.

Monitorizarea sistemului se face prin audit intern, care are ca scop si stabilirea actiunilor corective necesare imbunatatirii sistemului, inclusiv a proceselor sistemului si a produselor/serviciilor realizate de catre societate.

Anual sau ori de cate ori este necesar se efectuiaza o analiza a sistemului de management de catre conducere, care include si evaluarea oportunitatilor de imbunatatire privind eficacitatea sistemului cat si imbunatatirea produsului/serviciului in raport cu cerintele clientului, necesitatea de schimbare in sistem, inclusiv stabilirea resurselor necesare, avand ca rezultat programul de imbunatatire aprobat de catre conducere.

Pentru efectuarea analizei sunt luate in considerare urmatoarele: rezultatele auditului intern, masura in care obiectivele specifice de calitate, SSM si tintele de mediu, stabilite prin

programul de management, au fost indeplinite Performanta proceselor si analiza conformitatii/neconformitatilor referitoare la calitate,

mediu, SSM, inclusiv accidente/incidente de mediu si SSM Stadiul implementarii si eficacitatea actiunilor corective si preventive Informatii de feed-back de la clienti Informatii referitoare la furnizori Performanta de mediu si SSM a societatii Evaluarile conformarii cu cerintele legale de mediu/SSM si cu alte cerinte la care societatea

subscrie Adecvarea proceselor de identificare si evaluare aspecte de mediu Adecvarea proceselor curente de identificare a pericolelor, de evaluare riscuri si stabilire

controale

Pag 14/ 38

Stadiul pregatirii pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns Adecvarea resurselor financiare, umane si materiale alocate.

Procesele „Audit intern” si „Analiza de management” se desfasoara in conformitate cu prevederile procedurilor aprobate in vigoare.

Aspectele de mediu ale activitatilor, produselor, serviciilor realizate de catre SC COLTERM SA au fost identificate si evaluate in conformitate cu prevederile procedurii „Identificarea si evaluarea aspectelor de mediu”.

Acestea sunt actualizate la fiecare modificare care are loc in societate din punct de vedere a structurii organizatorice si/sau a procesului tehnologic.

Procesul de identificare a pericolelor, de evaluare riscuri si stabilire controale se aplica personalului implicat in realizarea tuturor activitatilor societatii, atat celor obisnuite, de zi cu zi, cat si celor ocazionale, pentru intregul personal care are acces la locul de munca (inclusiv subcontractanti si vizitatori).

Evaluarea riscurilor s-a realizat prin aplicarea metodei elaborata de dr.ing. Stefan Pece din cadrul Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Protectia Muncii (INCDPM - Bucuresti) sub egida Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, editia revizuita -2003. Totodată, metoda aleasă răspunde cerinţelor referenţialului SR OHSAS 18001 / 2008, constituindu-se ca un element de plecare în implementarea sistemului de management integrat sănătate, securitate, mediu, calitate precum si indeplinirii obligatiei legale prevazute in Legea 319/2006 . In cadrul SC COLTERM SA au fost identificate 37 locuri de munca considerate semnificative pentru activitatile desfasurate in societate. Pentru acestea s-au identificat pericolele si s-au evaluat riscurile de SSM. In urma evaluarii a rezultat nivel de risc global pe loc de munca situat intre 2,86 si 3,30. Se constata ca toate locurile de munca prezinta niveluri de risc globale inferioare valorii de 3,5 considerata ca valoare acceptabila pentru activitatile industiale si de prestari de servicii .Prin urmare ele se incadreza in categoria de risc de nivel mic spre mediu.

Asa cum se observa , pe baza valorii nivelului global de risc si a faptului ca s-au analizat toate locurile de munca reprezentative se poate afirma ca activitatea SC COLTERM SA se caracterizeaza pritr-un risc mic de accidentare si imbolnavire profesionala. 3.4. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI A) POLITICA DE MEDIU

Datorita importantei deosebite pe care o are protectia mediului, SC COLTERM SA si-a definit propria politica de mediu care este adecvata naturii, dimensiunilor si impacturilor asupra mediului ale activitatilor, produselor si serviciilor realizate de societate. Conducerea societatii se angajeaza pentru:

- respectarea si continua conformare cu cerintele legale si cu alte cerinte aplicabile la care societatea subscrie, referitor la aspectele sale de mediu;

- imbunatirea continua a performantelor de mediu si prevenirea poluarii prin crearea unei culturi organizationale de mediu si constientizarea intregului personal referitor la efectele si influentele activitatilor sale asupra mediului;

- asigurarea unei transparente totale si a accesului la politica, obiectivele si realizarile in domeniul mediului pentru reprezentantii tuturor partilor interesate (proprietari, clienti, furnizori, angajati, societate civila);

- controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente major in care sunt implicate substante periculoase, in scopul prevenirii acestor categorii de accidente si al limitarii consecintelor lor asupra securitatii si sanatatii populatiei, precum si asupra calitatii mediului.

OBIECTIVELE GENERALE ale acestei politici sunt:

1. Reducerea progresiva a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi pentru instalatiile mari de ardere din dotarea SC COLTERM SA aflate in functiune

Pag 15/ 38

2. Imbunatatirea managementului deseurilor prin colectare selectiva si eliminare/valorificare optima a deseurilor rezultate din activitatile societatii

3. Constientizarea personalului propriu precum si a personalului ce actioneaza in numele societatii prtivind importanta imbunatatirii continue a performantei de mediu la realizarea proceselor specifice.

4. Imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management de mediu aplicat in SC COLTERM SA Timisoara.

B) CONSTRANGERI IN FUNCTIONAREA INSTALATIILOR Exploatarea instalaţiilor, se poate efectua numai în baza autorizaţiilor integrate de mediu emise în conformitate cu prevederile OUG nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării. b.1) CET TIMISOARA CENTRU - EMISII IN AER Nici o emisie in aer nu trebuie sa depaseasca VLE (valori limita de emisie) stabilite in Anexele nr. 4 – 8 Sectiunea A din H.G. nr. 541/2003, modificata si completata de H.G. nr. 322/2005, la un continut de 3 % O2 in gazele reziduale, pentru instalatiile mari de ardere: Putere termica

Substanta poluanta

VLE mg/Nmc conform H.G. 541/2003

IMA 1 (CAF 1) 58,1 MWt

Focar alimentat cu gaze naturale

Pulberi 5 – pe toata perioada de valabilitate a prezentei autorizati SO2 35 – pe toata perioada de valabilitate a prezentei autorizatii NOx 300-dupa 31.12.2007

IMA2 (CAF 2) 58,1 MWt

Focar alimentat cu gaze naturale Pulberi 5 – pe toata perioada de valabilitate a prezentei autorizatii SO2 35 – pe toata perioada de valabilitate a prezentei autorizatii NOx 300-dupa 31.12.2008

IMA 3 (CAF 3) 116,3 MWt

Focar alimentat cu gaze naturale Pulberi 5 - pe toata perioada de valabilitate a prezentei autorizatii SO2 35 - pe toata perioada de valabilitate a prezentei autorizatii

NOx 300-dupa 31.12.2007 IMA 4 (CAF 4) 116,3 MWt

Focar alimentat cu gaze naturale Pulberi 5- pe toata perioada de valabilitate a prezentei autorizatii SO2 35 - pe toata perioada de valabilitate a prezentei autorizatii

NOx 300-dupa 31.12.2011 IMA5 (CAF 5) 116,3 MWt

Focar alimentat cu gaze naturale Pulberi 5 – pe toata perioada de valabilitate a prezentei autorizatii SO2 35 – pe toata perioada de valabilitate a prezentei autorizatii

NOx 300-dupa 31.12.2013

Pag 16/ 38

Nici o emisie in aer pe Cosul nr. 1,2,3 aferente cazanelor de abur, nu trebuie sa depaseasca VLE stabilite in Anexa din H.G. nr. 462/1993, conform tabelului: Putere termica Substanta

poluanta

VLE conform 462/1993 mg/Nmc

Cazan 1 puterea termica 23 MWt, Cazan 2, puterea termica 47 MWt Cazan 3 puterea termica 12 MWt

Focar alimentat cu gaze naturale Pulberi 5- pe toata perioada de valabilitate a prezentei

autorizatii SO2 35- pe toata perioada de valabilitate a prezentei

autorizatii

NOx 350- pe toata perioada de valabilitate a prezentei autorizatii

Conform H.G 1502/2006 privind modificarea lui H.G 541/2003, se vor respecta plafoanele de emisie. Plafoane de emisii (tone/an) pentru IMA 1-functionare pe gaz 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

pulberi 0 0 0 0 0 0 0 SO2 0 0 0 0 0 0 0 NOx 16 16 16 16 16 16 16 Plafoane de emisii (tone/an)pentru IMA 2- functionare pe gaz 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 pulberi 0 0 0 0 0 0 0 SO2 0 0 0 0 0 0 0 NOx 33 21 21 21 21 21 21 Plafoane de emisii (tone/an) IMA 3 –functionare pe gaz, pacura ,sau focar mixt 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 pulberi 0 0 0 0 0 0 0 SO2 278 278 278 278 278 278 278 NOx 114 114 114 114 114 114 114 Plafoane de emisii (tone/an) IMA 4- functionare pe gaz, pacura ,sau focar mixt 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 pulberi 15 15 15 15 15 15 15 SO2 58 58 58 58 58 58 58 NOx 210 210 210 210 136 136 136 Plafoane de emisii (tone/an) IMA 5 –functionare pe gaz, pacura ,sau focar mixt 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 pulberi 14 14 14 14 14 14 14 SO2 54 54 54 54 54 54 54 NOx 153 153 153 153 153 153 100 b.2) CET TIMISOARA SUD - EMISII IN AER Nici o emisie in aer nu trebuie sa depaseasca VLE (valori limita de emisie) stabilite in Anexele nr. 4 – 8 Sectiunea A din H.G. nr. 541/2003, modificata si completata de H.G. nr. 322/2005, la un continut de 3 % O2 in gazele reziduale, pentru instalatiile mari de ardere:

Pag 17/ 38

Putere termica

Substanta poluanta

Valori limita de emisie (mg/Nmc )conform H.G. 541/2003

IMA 6 (CA1 + CA2+ CA3) Pt =244.2 MWt

Pentru focar cu ardere mixtă: 20% gaz şi 80% lignit

Pulberi 81 incepand cu 01.01.2010 SO2 1145 incepand cu 01.01.2014

NOx 540 incepand cu 01.01.2013 IMA 7 (CAF1 + CAF2) Pt = 232.6 MWt

Pentru focar cu ardere mixtă: 20% gaz şi 80% lignit

Pulberi 81 incepand cu 01.01.2008 SO2 1183 incepand cu 01.01.2011 NOx 540 incepand cu 01.01.2014

În conformitate cu angajamentele privind anul conformarii la valorile limita de emisie pentru poluanti reglementati prin Directiva 2001/80/EC, plafoanele de emisie aferente perioadei 2007- 2013 sunt urmatoarele: Plafoane de emisii (tone/an) IMA 6 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pulberi 127 127 22 22 22 22 22 SO2 648 648 648 648 648 648 131 NOx 128 128 128 128 128 83 83 Plafoane de emisii (tone/an) IMA7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Pulberi 90 90 90 90 90 90 90 SO2 4116 4116 4116 4116 823 823 823 NOx 531 531 531 531 531 531 344 C) AUTORIZATII DE FUNCTIONARE 1. CET TIMISOARA CENTRU Nr. crt Tipul autorizatiei Nr. autorizatie Valabilitate autorizatie

1 Autorizatia integrata de mediu 22/27.12.2006 31.12.2013

2 Autorizatia privind emisiile de gaze cu efect de sera 9/2008 perioada 2008 – 2012

3 Autorizatia de gospodarirea apelor 202/15.06.2009 15.06.2012

2. CET TIMISOARA SUD Nr. crt Tipul autorizatiei Nr. autorizatie Valabilitate autorizatie

1 Autorizatia integrata de mediu 8/31.01.2007 31.12.2013

2 Autorizatia privind emisiile de gaze cu efect de sera 10/2008 perioada 2008 – 2012

3 Autorizatia de gospodarirea apelor 102/04.06.2009 31.06.2011

Pag 18/ 38

3. DEPOZITUL DE ZGURA SI CENUSA UTVIN Nr. crt Tipul autorizatiei Nr. autorizatie Valabilitate autorizatie

1 Autorizatia integrata de mediu 21/04.02.2008 31.12.2013

2 Autorizatia de functionare in siguranta a depozitului de zgura si cenusa Utvin 202/2

/30.11.2007 30.11.2010

3 Autorizatia de gospodarirea apelor 102/04.06.2009 31.06.2011

4. CENTRALE TERMICE / PUNCTE TERMICE DE CARTIER Exista un numar de 110 puncte termice dintre care 39 detin autorizatie de mediu aflata in termen de valabilitate, iar 71 de puncte termice sunt in procedura de reautorizare. Toate cele 15 Centrale termice precum si CET Freidorf detin autorizatii de mediu aflate in termen de valabilitate.

D) STADIUL INDEPLINIRII OBLIGATIILOR DE MEDIU

Obligatiile de mediu asumate de Romania prin Planurile de implementare ale directivelor

europene de mediu, anexa la Documentul de Pozitie al Romaniei pentru capitolul 22 – Protectia mediului, se regasesc in autorizatiile integrate de mediu care s-au emis pentru fiecare termocentrala in parte. Autorizaţia include valori limita de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament, care respectã prevederile Anexei 3 a OUG nr. 152/2005 aprodata prin Legea nr.84/2006 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluării şi ia in considerare natura lor şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu in altul. PLAN DE ACTIUNI CET Timisoara Centru Nr. crt.

Masura Termen de realizare

Stadiul indeplinirii

1 2 3 4

1

Montare arzatoare cu NOx redus la IMA 1 (CAF1) în vederea respectarii VLE la NOx, impusa de H.G.R. nr. 541/2003, modificata si completata prin H.G.R. nr. 322/2005

31.12.2007

S-au finalizat lucrarile de retehnologizare si montare a arzătoarelor cu formare redusă de NOx şi a instalaţiei de monitorizare continuă a emisiilor Inatalatia nu a fost inca pusa in functiune. (Proces verbal de recepţie la finalizarea lucrărilor nr.1405/14.02.2007)

2 Montarea instalatiei de monitorizare continua la IMA 1 31.12.2007

S-au finalizat lucrarile de retehnologizare si montare a arzătoarelor cu formare redusă de NOx şi a instalaţiei de monitorizare continuă a emisiilor Inatalatia nu a fost inca pusa in functiune. (Proces verbal de recepţie la finalizarea lucrărilor nr.1405/14.02.2007)

3

Montare arzatoare cu NOx redus la IMA 2 (CAF2)în vederea respectarii VLE la NOx, impusa de H.G.R. nr. 541/2003, modificata si completata prin H.G.R. nr. 322/2005

31.12.2008

s-a obtinut avizul de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu la incetarea temporara a activitatii nr. 7/21.11.2008

4 Montarea instalatiei de monitorizare continua la IMA 2 31.12.2008 s-a obtinut avizul de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu la incetarea temporara a activitatii nr. 7/21.11.2008

1 2 3 4

Pag 19/ 38

5

Montare arzatoare cu NOx redus la IMA 3 (CAF3) în vederea respectarii VLE la NOx, impusa de H.G.R. nr. 541/2003, modificata si completata prin H.G.R. nr. 322/2005

31.12.2007

REALIZAT

6 Montarea instalatiei de monitorizare continua la IMA 3 31.12.2007 REALIZAT

7

Montare arzatoare cu NOx redus la IMA 4 (CAF4) în vederea respectarii VLE la NOx, impusa de H.G.R. nr. 541/2003, modificata si completata prin H.G.R. nr. 322/2005

31.12.2011

Exista SF si documentatie pentru implementare prin POS Mediu

8 Montarea instalatiei de monitorizare continua la IMA 4 31.12.2011 Exista SF si documentatie pentru implementare prin POS Mediu

9

Montare arzatoare cu NOx redus la IMA 5 (CAF5) în vederea respectarii VLE la NOx, impusa de H.G.R. nr. 541/2003, modificata si completata prin H.G.R. nr. 322/2005

31.12.2013

Exista SF si documentatie pentru implementare prin POS Mediu

10 Montarea instalatiei de monitorizare continua la IMA 5 31.12.2013 Exista SF si documentatie pentru implementare prin POS Mediu

11 Executarea forajelor de control in zona depozitului de pacura a rampei de descarcare pacura

30.06.2007 REALIZAT

12 Modernizare si ecologizare rampa de descărcare a păcurii 30.10.2007

S-a obtinut avizul de mediu nr. 3/05.06.2008, privind stabilirea obligatiilor de mediu la încetarea activităţii de descărcare a combustibilului lichid. Măsura de modernizare cuprinsă în planul de acţiuni nu mai este necesar a fi realizata, s-a efectuat doar ecologizarea zonei.

13 Implementarea Sistemului de Management de Mediu 31.12.2008 REALIZAT

. PLAN DE ACTIUNI CET Timisoara Sud Nr. crt

Masura Termen de realizare

Stadiul indeplinirii

1 2 3 4 1 Montarea de arzatoare cu NOx

scazut IMA 6 (CA1+CA2+CA3) cazan abur nr.1

31.12. 2012 Exista SF si documentatie pentru implementare prin POS Mediu

2 Montarea de arzatoare cu NOx scazut IMA 6 cazan abur nr.2

31.12. 2012 Exista SF si documentatie pentru implementare prin POS Mediu

3 Montarea de arzatoare cu NOx scazut IMA 6 cazan abur nr.3

31.12. 2012 Exista SF si documentatie pentru implementare prin POS Mediu

4 Reabilitare electrofiltru IMA 6 cazan abur nr.1

31.12. 2009 REALIZAT

5 Reabilitare electrofiltru IMA 6 cazan abur nr.2

31.12. 2009 REALIZAT

6 Reabilitare electrofiltru IMA 6 cazan abur nr.3

31.12. 2009 REALIZAT

7 Montare instalatii de monitorizare emisii poluante la cos IMA 6

31.12.2012 Exista SF si documentatie pentru implementare prin POS Mediu . Au fost montate instalaţiile de monitorizare continuă a pulberilor la aceste cazane

1 2 3 4

Pag 20/ 38

8 Montare instalati de desulfurare IMA 6

31.12.2013 Exista SF si documentatie pentru implementare prin POS Mediu

9 Montarea de arzatoare cu NOx scazut IMA 7 CAF nr.1

31.12. 2013 Exista SF si documentatie pentru implementare prin POS Mediu

10 Montarea de arzatoare cu NOx scazut IMA 7 CAF nr.2

31.12.2013 Exista SF si documentatie pentru implementare prin POS Mediu

11 Reabilitare electrofiltru IMA 7 CAF nr.1

31.12.2007 REALIZAT

12 Montare instalati de desulfurare IMA 7 (CAF1+CAF2)

31.12.2010 Exista SF si documentatie pentru implementare prin POS Mediu

13 Montare instalatii de monitorizare emisii poluante la cos IMA 7 (CAF1+CAF2)

31.12. 2013 Exista SF si documentatie pentru implementare prin POS Mediu Au fost montate instalaţiile de monitorizare continuă a pulberilor la aceste cazane

14 2 foraje de monitorizare apa subterana pentru depozitul de carbune

31.07. 2007 REALIZAT

15 2 foraje de monitorizare apa subterana depozit carburanti (motorina, benzina )

31.07.2007 REALIZAT

16 Implementarea Sistemului de Management de Mediu

31.10. 2008 REALIZAT

Pentru realizarea obiectivelor nefinalizate din Planurile de actiune pentru CET Centru si CET Sud, SC COLTERM SA si Ministerul Mediului au intocmit documentatia pentru accesarea de fonduri nerambursabile pe POS Mediu si anume, Master Plan Termoficare si SF “Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Timisoara in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana”. DEPOZITUL DE ZGURA SI CENUSA UTVIN In conformitate cu HG nr. 349/2005 (art. 4), depozitul se incadreaza in clasa b – depozit de deseuri nepericuloase. Autorizatia integrata de mediu nu contine Plan de actiuni. 3.5. SITUATIA FINANCIARA A SOCIETATII

SITUATIA CREANTELOR LA 30.06.2009 1.CLIENTI DE INCASAT Nr.crt. Denumire

client Suma Vechime

pana 30 30-60 60-90 >90 zile

1 ASOC.DE LOCATARI 22,552,082.00 12,992,231.00 9,333,692.00 135,542.00 90,617.00

2 AGENTI ECONOMICI 1.312.510,00 273.477,00 989.805 36,197.00 13,031.00

3 AGENTI BUGETARI 1,354,918.00 595,076.00 759,842.00

4 ALTI AGENTI 207,823.00 31,565.00 1,859.00 174,399.00

TOTAL 25.427.333,00 13,892.349.00 11.085.198.00 171,739.00 278,047.00

Pag 21/ 38

2.SUBVENTII DE INCASAT

SUBVENTIE PENTRU DIF. PRET LA ENERGIA TERMICA LIVRATA POPULATIEI Nr.crt. Nr.factura /Data Valoare subventie

1 9996892/31,12,2008 3,956,876.67 2 9996896/30,01,2009 7,764,204.64 3 74005/28,02,2009 6,243,404.87 4 74008/31,03,2009 5,806,473.04 5 74013/30,04,2009 1,863,454.20 6 74021/30,05,2009 802,641.64 7 74027/30,06,2009 564,433.16

TOTAL 27,001,488.22 COMPENSARE COMBUSTIBIL Nr.crt Nr.factura/Data Valoare subventie

1 9996702/30,11,2007 3,888,764.72 2 9996709/28,12,2007 7,291,210.10 3 9996875/28,11,2008 1,895,609.06 4 9996893/31,12,2008 6,820,857.13 5 74009/30,03,2009 7,700,863.55 6 74014/30,04,2009 2,491,525.32 7 74022/30,05,2009 1,069,407.61 8 74028/30,06,2009 749,486.25 TOTAL 31,907,723.74

TOTAL SUBVENTII 58,909,211.96 AJUTOARE INCALZIRE 4.217.722,00

IMPOZIT PROFIT PLATIT IN PLUS 3.493.997,00 TOTAL CREANTE 25.427.333,00+58,909,212+4.217.722,00+3.493.997,00 =92.048.264 LEI

SITUATIA PRIVIND DATORIILE LA 30.06.2009

1.DATORII FURNIZORI ACTIVITATEA CURENTA

Nr Fact Data Fact Data scadentei

Rest de plata

Petrom Gas Productie 0583 31.01.2009 28.02.2009 8.036.115 0609 28.02.2009 30.03.2009 17.448.357 0682 31.03.2009 30.04.2009 16.222.862 0791 30.04.2009 01.06.2009 4.930.825 0829 31.05.2009 30.06.2009 3.816.999 0908 30.06.2009 30.07.2006 3.027.762 Petrom Gas Distributie 0582 31.01.2009 28.02.2009 2.620.845 0608 28.02.2009 30.03.2009 2.718.975 0681 31.03.2009 30.04.2009 2.468.738 0790 30.04.2009 01.06.2009 315.969 0828 31.05.2009 30.06.2009 355.796 937 30.06.2009 30.07.2009 301.459 Total Datorii

combustubil gaze 62.264.707

Alti furnizori Curent ,apa, reparatii ,materiale,etc

3.025.514

Total Furnizori

65.290.221

Pag 22/ 38

2.DATORII PENTRU INVESTITII

FURNIZOR Suma de plata Energomontaj 802.023

Confort 352.943 ISPE 141.856

Vand Construct 88.487 ETA 2u 87.723 Confort 13.390.466

Datorii Distributie pt Investitii 636.670 Alti furnizori 522.023

Total 16.022.191 3. RATE ,DOBANZI SI MAJORARI LA CREDITE GARANTATE DE STAT SI NEACHITATE LA SCADENTA DATORATE LA MF BANCA CREDITOARE

DATA Scadentei

RATE DOBANZI TOTAL USD LEI USD LEI USD LEI

Deutsche Bank

23.12.2008 538.461 1.511.246 7.296 20.476 545.757 1.531.722

ABN AMRO 22.12.2008 888.889 2.506.134 95.783 270.051 984.672 2.776.185 ABN AMRO 22.06.2009 888.889 2.705.778 51.477 156.696 940.366 2.862.474 TOTAL 2.316.239 6.723.158 154.556 447.223 2.470.795 7.170.381 MAJORARI 2.613.791 TOTAL GEN 9.784.172 4.ALTE DATORII Salarii Chenzina II iunie 1.200.423 lei Contributii la Bugetul Consolidat al Statului 1.660.196 lei Creditori Diversi 139.755 lei Total alte datorii 3.000.374 lei TOTAL DATORII (1+2+3+4) = 65.290.221+16.022.191+9.784.172 +3.000.374 =94.096.958 lei

La « Creditori diversi » nu s-a luat in calcul suma de 47.639.985 lei aferenta SC Termoelectrica SA care nu are scadenta . Conform prevederilor OUG nr.91/10.XI.2004 AVAS trebuia sa preia aceasta datorie intrucat prin Hotararea nr.185 din data de 26.IV.2005 a Consiliului Local Timisoara s-a aprobat programul de restructurare a SC Colterm SA Timisoara pentru perioada 2002-2008. Pe plan central AVAS si cu SC Termoelectrica nu s-au inteles si ca atare SC Colterm nu a primit aprobarea pentru stergerea datoriei din evidenta contabila. Se constata ca la data de 30.06.2009 desi datoriile sunt mai mari cu 2.048.694 lei decat creantele, situatia financiara este ingreunata de incasarea cu mare greutate a subventiilor de la bugetul de stat si Consiliul Local. Fata de 31.12.2008 subventia de la Consiliul Local neincasata a scazut cu 21.582.476 lei (48.583.964 lei la 31.12.2006 la. 27.001.488 lei la 30.06.2009) in timp ce subventia de la bugetul de stat pentru cresterea neprevizionata a pretului la combustibil neincasata care se acorda din 1.01.2007 a ajuns sa fie de 31.907.724 lei la 30.06.2009. O situatie deosebita o prezinta si faptul ca societatea noastra nu a primit de la bugetul de stat toate alocatiile pentru investitii avute in vedere la fundamentarea programelor de investitii in anii 2007 si 2008. Ca atare lucrarile realizate au trebuit sa fie achitate din surse proprii contribuind la blocarea societatii. Incepand din luna III.2009 pentru a evita plata de penalitati catre furnizori si intreruperea unor lucrari de investitii si reparatii in derulare, societatea noastra a incercat sa acceseze credite curente pentru activitatea de exploatare.

Pag 23/ 38

Avand in vedere faptul ca in perioada august – octombrie 2009 am procedat la aprovizionarea carbunelui necesar functionarii in perioada de iarna 2009-2010, nereusind sa incasam subventia cuvenita decat in foarte mica masura, la 31.X.2009 volumul datoriilor scadente catre diversi furnizori este la fel de impresionant, exista un pericol real de a avea probleme cu asigurarea combustibilului necesar functionarii in perioada de iarna si sa platim un volum mare de penalitati pentru achitarea cu intarziere a facturilor. La data de 31 octombrie 2009 situatia creantelor si datoriilor se prezinta astfel : CREANTE LA 31 OCTOMBRIE 2009

CLIENTI TOTAL 12.420.884 lei din care : ASOCIATII PROPIETARI 10.124.352 lei

AGENTI 2.296.532 lei SUBVENTII DE INCASAT TOTAL 54.948.113 lei

din care: BUGET LOCAL 28.945.415 lei BUGET STAT 26.002.698 lei

AJUTOARE INCALZIRE 2.092.509 lei DEBITORI DIVERSI 61.602 lei

TOTAL CREANTE 12.420.884+54.948.113+2.092.509+61.602= 69.523.108 lei DATORII COMERCIALE LA 31.10.2009

DATORII PRODUCTIE DISTRIBUTIE TOTAL COLTERM

PETROM GAS 46,157,453 6,167,954 52,325,407 SNL OLTENIA 9,566,918 9,566,918

TRANSPORT CARBUNE 7,701,162 7,701,162 TOTAL DATORII COMBUSTIBIL

63,425,533 6,167,954 69,593,487

ALTI FURNIZORI 1,369,651 2,155,371 3,525,022

TOTAL furnizori activitatea curenta

64,795,184 8,323,325 73,118,509

FURNIZORI INVESTITII 13,992,147 1,664,144 15,656,291

TOTAL FURNIZORI 78,787,331 9,987,469 88,774,800

ALTE DATORII DIN CARE 48,310,490 50,644,227

salarii 517,604 670,989 1,188,593 Contributii legate de salarii 1,595,437

creditori total din care 47,792,886 67,311 47,860,197 Termoelectrica 47,639,985 47,639,985

TOTAL DATORII CU TERMOELECTRICA

127,097,821 139,419,027

TOTAL DATORII FARA TERMOELECTRICA

79,457,836 91,779,042

Pag 24/ 38

DATORII LA BUGETUL DE STAT RATE ,DOBANZI SI MAJORARI LA CREDITE GARANTATE DE STAT SI NEACHITATE LA SCADENTA

BANCA CREDITOARE

DATA Scadentei

RATE DOBANZI TOTAL USD LEI USD LEI USD LEI

ABN AMRO 22.12.2008 651.362 1.836.308 95.783 270.051 747.145 2.106.359 ABN AMRO 22.06.2009 888.889 2.705.778 51.477 156.696 940.366 2.862.474 TOTAL 2.316.239 6.723.158 154.556 447.223 1.687.511 4.968.833 MAJORARI 3.028.628 TOTAL GEN 7.997.461

TOTAL DATORII = 91.779.042+7.997.461=99.776.503 LEI

Rezulta ca datoriile comerciale exigibile in suma de 99.776.503 lei depasesc cu 30.253.395 lei creantele.

3.6. ACTIVITATEA DE INVESTITII

Activitatea de investitii in cadrul SC COLTERM S.A. in anul 2008 a fost in subordinea atit

a Directorului General pe partea de Distributie cit si in subordinea Directorului General Adj. pe partea de Productie. Astfel activitatea a fost coordonata si urmarita de doua Birouri ( Biroul Reparatii Investitii si Biroul Tehnic Reparatii)

In anul 2008 s-a stabilit un Programat de investitii in valoare de 62,319,668.04 lei din care rest de platit din 2007 ca lucrari realizate 15,112,502.61 lei .

Principalele lucrari realizate in cursul anului 2008 au fost C.E.T. – Sud

• Prelevare, evacuare si transport zgura si cenusa sub forma de slam dens la CA 1,2,3 – lucrare in continuare

• Modernizare CA 1,2,3, - Instalatie preincalzire apa alimentare – lucrare in continuare

• Modernizare ELF – CAF nr.1 – lucrare in continuare C.E.T. – Centru

• Retehnologizare CAF nr.1 – lucrare in continuare • Modernizare rampa descarcare pacura si separator de pacura – lucrare in

continuare (etapa I ecologizare) • Reabilitare retele termice de transport din Municipiul Timisoara – lucrare in

continuare Departament Distributie

• Modernizare a doua PT prin instalarea de unitati de cogenerare cu motor termic – Lucrare in continuare

• Reabilitare retele termice de distributie – Lucrare in continuare • Modernizare sistem de contorizare a energiei termice – Lucrare in continuare

La finalul anului 2008 sau realizat lucrari in valoare de 24,566,023.74 lei . Pentru anul 2009 s-a stabilit un Program de Investitii in valoare 18,355,621.47 lei. Principalele lucrari propuse a se realiza in anul 2009 sunt:

Pag 25/ 38

CET – Sud • Prelevare, evacuare si transport zgura si cenusa sub forma de slam dens la CA

1,2,3 – lucrare in continuare cu finalizare • Modernizare CA 1,2,3, - Instalatie preincalzire apa alimentare – lucrare in

continuare • Reabilitare statie tratare apa

C.E.T. – Centru

• Retehnologizare CAF nr.1 – lucrare in continuare cu finalizare • Modernizare rampa descarcare pacura si separator de pacura – lucrare in

continuare (etapa I ecologizare) • Reabilitare retele termice de transport din Municipiul Timisoara – lucrare in

continuare •

Departament Distributie • Modernizare CT Dunarea prin instalarea de unitati de cogenerare cu motor termic

– Lucrare in continuare • Modernizare CT Buzias prin instalarea de unitati de cogenerare cu motor termic –

Lucrare in continuare • Reabilitare retele termice de distributie – Lucrare in continuare • Modernizare sistem de contorizare a energiei termice – Lucrare in continuare • Construirea unui Punct Termic str. Torak – Bitolea – Apateu

Pina la data de 30.06. 2009 s-au realizat lucrari in valoare de 2,004,631.54 lei. In anul 2009 s-a demarat accesarea de Fonduri Europene conform Programului

Operational Structural Mediu – Axa prioritara 3 – Sector Termoficare. Aceste fonduri sunt necesare pentru “Retehnologizarea sistemului centralizat de

termoficare din Municipiul Timisoara in vederea conformarii la normele de Protectia Mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana”

Studiul de Fezabilitate intocmit in acest scop prevede modernizarea intregului sistem in 3 ani, valoarea totala a lucrarilor fiind 53 mil Euro.

3.7. ANALIZA FORTEI DE MUNCA

Structura personalului la nivel de societate la 31.10.2009 este urmatoarea :

SUCURSALA Total personal Personal direct

productiv

Personal indirect

productiv

TESA

SC COLTERM SA - Distributie 653 502 44 107 SC COLTERM SA - Productie 565 410 30 125 TOTAL 1218 912 74 232 Structura fortei de munca din punct de vedere al pregatirii profesionale: Distributie Productie TOTAL Nr. Personal 653 565 1218 Studii superioare 65 97 162 Studii medii 42 28 70 Scoala de maistrii 19 33 52 Muncitori calificati 525 406 931 Muncitori necalificati 2 1 3

Pag 26/ 38

Structura personalului in functie de vechimea in munca :

Vechime (ani) pana la

3 ani 3 - 5 ani

5 - 10 ani

10 - 15 ani

15 - 20 ani

peste 20 ani

SC COLTERM SA - Distributie 6 4 20 43 78 502

SC COLTERM SA - Productie 4 2 6 19 54 480 TOTAL 10 6 26 62 132 982 Structura personalului pe varsta si sexe este :

SC COLTERM SA Distributie

Vechime (ani) 20 - 30

ani 30 - 40

ani 40 - 50

ani 50 - 60

ani Peste 60 ani

Total

Barbati-distributie 19 106 160 219 34 538 Barbati-productie 11 93 197 119 17 437 total barbati 30 199 357 338 51 975 Femei-distributie 3 23 45 43 1 115 Femei-productie 0 20 79 29 0 128 total femei 3 43 124 72 1 243

STRUCTURA PERSONALULUI PE MESERII LA DATA DE 31.10.2009

Productie Distributie Total INGINERI 72 31 103 ECONOMISTI 14 10 24 JURISTI 2 4 6 ALT PERS STUD SUP. 2 5 7 SUBINGINERI+alt SSD 7 15 22 MAISTRII 33 17 50 TEHNICIENI 7 7 14 ALT PERS TESA STUD.MEDII 21 35 56 OPERATORI EXPLOATARE CAZANE 47 71 118 OPERATORI EXPLOATARE TURBINE 9 0 9 OPERATORI TRATARE APA 17 0 17 OPERATORI PUNCTE TERMICE 0 119 119 ALTI OPERATORI IN EXPLOATARE 90 0 90 ELECTRICIENI 68 24 92 METROLOGI 0 16 16 LACATUSI SI SUDORI 82 67 149 LABORANTI 14 0 14 TRANSP.CFU+AUTO 38 55 93 PRELUCR.ASCHIERE+PERS CONSTR 12 108 120 ALTE MESERII+M.NECALIF. 30 69 99 TOTAL PERS 565 653 1218

3.8. PUNCTE TARI SI PUNCTE SLABE PUNCTE TARI :

a) Personal cu experienţă : tehnicieni, capabili şi cu suficiente cunoştinţe; b) Instalaţii amortizate; c) Mijloace tehnice, instrumente, vehicule – există;

Pag 27/ 38

d) Întreţinere corectivă acceptabilă; e) Puncte termice, Centrale termice, Reţele dezvoltate şi stabilite; f) Centrale electrice şi de termoficare, Microcogenerare stabilite; g) Compartiment de mediu stabilit şi cu activitate curentă coerentă; h) Compartimentul de securitate şi igiena muncii definit; i) Sistem integrat de management al calităţii, mediului , sănătăţii şi securităţii în curs de

implementare; j) Locuri de muncă modernizate (birouri, ateliere).

PUNCTE SLABE :

a) Schemă excesivă de angajaţi; b) Personal în anumite sectoare puţin pregătit şi cu mentalitate de competiţie de piaţă

scăzută; c) Organizarea Exploatării reţelelor şi punctelor termice ce poate fi îmbunătăţită; d) Suprapuneri de activităţi şi desfăşurarea de activităţi paralele (achiziţii, contractări,

reparaţii, transporturi, IT); e) Planificare ineficientă a activităţii; f) Încărcare redusă a operatorilor; g) Disponibilitate şi fiabilitate scăzută h) Pierderi de apă excesivă i) Cost excesiv al întreţinerii Corective; j) Prezenţă scăzută a Întreţinerii Preventive (departament exploatare); k) Reţea termică primară insuficient înlocuită; l) Personal nemotivat, fără dorinţa de a se specializa (departament exploatare reţele şi

P.T.); m) Gestiune a informaţiei interne insuficient dezvoltată; n) Activitate orientată in special pe un produs unic (energie termică).

În urma acestor analize privind punctele tari şi cele slabe se pot stabili anumite soluţii

strategice privind în primul rând organizarea şi restructurarea anumitor activităţi (atât la departamentul producţie cât cel de la distribuţie).

Pentru anul 2010, programul de restructurare va fi insotit si de modificari organizatorice, dupa cum urmeaza:

• Pentru o mai buna evidenta a costurilor cu reparatiile si evitarea risipei, se va infinta departamentul mentenanta-dezvoltare care va cuprinde:

1) sectia reparatii energetice; 2) sectia (atelierul) reparatii centrale termice si puncte termice; 3) extinderea activitatii biroului pregatire, urmarire reparatii si asupra activitatilor

aferente punctului 2; 4) unificarea activitatii biroului investitii – dezvoltare cu cea a biroului planificare

dezvoltare retele distributie, pentru o coordonare unitara. • Trecerea compartimentului asigurare materiale pentru intretinere in subordinea

actualului department comercial; • Trecerea activitatii de transport auto din evidenta si subordinea sectiei de

pregatire lucrari intretinere distributie, in subordinea atelierului transporturi auto, dar cu punctual de lucru neschimbat.

Actualul department exploatare retele termice si reparatii, va coordona doar activitatea de exploatare si reparatii retele termice secundare.

Din punct de vedere al activitatii dispeceratului termoficare, pana la crearea conditiilor tehnice de organizare a activitatii acestuia conform planului de management si dezvoltare prezentat in 2009, pentru cresterea eficentiei acestuia, personalul de coordonare va avea obligatoriu studii superioare.

Se intentioneaza ca activitatea de exploatare si interventie a acestui important sector sa se desfasoare in ture, organizat la toate nivele ( dispecer de tura, ing. exploatare – interventii, maistrii, personal de interventie ), echipamente si mijloace de transport.

Pag 28/ 38

3.9. INDICATORII ECONOMICO – FINANCIARI

INDICATORUL

U/M

REALIZAT 30.06.2008

REALIZAT 31.12.2008

REALIZAT 30.06.2009

DIFERENT E

6 luni 2009- 6 luni 2008

% 6 luni 2009/ 6 luni 2008

0 1 2 3 4 5 6=4/2 I VENITURI TOTALE lei 120,957,101 213,516,905 127,818,553 6,861,452 105.67

I.1 Venituri EXPLOATARE lei 120,724,865 213,257,780 127,769,591 7,044,726 105.84

1.1 -ENERGIE ELECTRICA lei 3,044,846 5,603,651 3,577,923 533,077 117.51

1.2 -ENERGIE TERMICA lei 112,237,412 198,959,044 120,972,990 8,735,578 107.78

1.3 -ALTE VENITURI lei 5,442,607 8,695,085 3,218,678 -2,223,929 59.14

I.2 Venituri FINANCIARE lei 232,236 259,125 48,962 -183,274 21.08

II CHELTUIELI TOTALE lei 113,191,222 224,040,434 128,887,227 15,696,005 113.87

II 1 din care EXPLOATARE lei 110,742,355 217,067,140 126,337,445 15,595,090 114.08

0 1 2 3 4 5 6

1.1 combustibil tehnologic lei 65,590,375 124,287,398 79,788,221 14,197,846 121.65

1.1.1 -gaze lei 54,390,255 108,046,413 64,328,732 9,938,477 118.27 1.1.2 -pacura lei 0 0 2,418,800 2,418,800 1.1.3 -carbune lei 11,200,120 16,240,985 13,040,689 1,840,569 116.43

1.2 Energie electrica+apa lei 6,152,200 11,702,582 6,512,791 360,591 105.86

1.3 Amortizare si prov lei 7,042,221 14,033,457 7,293,081 250,860 103.56 1.4 Reparatii lei 2,419,060 7,047,826 2,936,251 517,191 121.38

1.5 Cheltuieli cu personalul lei 22,866,193 49,153,267 24,885,162 2,018,969 108.83

1.5.1 din care salarii brute lei 17,046,442 36,776,144 18,615,338 1,568,896 109.20

1.6 Alte cheltuieli lei 6,672,306 10,842,610 4,921,939 -1,750,367 73.77

II.2 CHELTUIELI FINANCIARE lei 2,448,867 6,973,294 2,549,782 100,915 104.12

III REZULTAT BRUT lei 7,765,879 -10,523,529 -1,068,674 -8,834,553

III.1 din activitatea de EXPLOATARE lei 9,982,510 -3,809,360 1,432,146 -8,550,364

III.2 din activitatea FINANCIARA lei -2,216,631 -6,714,169 -2,500,820 -284,189

IMPOZIT PE PROFIT lei 1,279,909 7,167 -1,272,742

IV REZULTAT NET lei 6,485,970 -10,523,529 -1,075,841 -7,561,811

V ENERGIE TERMICA LIVRATA gcal 509,297 869,679 501,368 -7,929 98.44

VI

ENERGIE ELECTRICA LIVRATA Mwh 15,196 25,901 14,520 -676 95.55

Pag 29/ 38

Confom bilantului contabil incheiat la 31 decembrie 2008 SC Colterm inregistreaza o pierdere de 10,5 mil.lei care a fost determinata in special de urmatoarele cauze: -nerealizarea cu 5,5 % a productiei fizice de energie termica avuta in vedere la fundamentarea BVC cu o influenta negativa de circa 4,3 mil lei asupra rezultatului financiar .

-influenta negativa urmare modificarii structurii combustibilului utilizat pentru producerea energiei termice fata de cel fundamentat in BVC, 1 mil.lei -cresterea dobanzilor la creditele contractate pe termen lung si termen scurt a determinat o influenta negativa asupra rezultatului financiar cu 0,7 mil.lei. -cresterea cursului valutar lei/USD in anul 2008 a avut o influenta negativa asupra rezultatului de circa 1,8 mil.lei. -desi pretul la combustibil, in special la gaz, a crescut incepand din sem.II.2007, ANRE a aprobat majorarea pretului de livrare la energie termica numai incepand cu data de 09.07.2008. Anterior pretul de livrare a Gcal a fost aprobat in 13.12.2006 si ca atare nu toate cresterile de pret la combustibil din perioada 2007 sem.I – 2008 au fost cuprinse in pretul aprobat, ceea ce a influentat negativ rezultatul financiar al societatii in 2008 cu 1,5 mil.lei. 3.10. BVC PE ANUL 2009 (COMENTARII) Se constata ca la 30 iunie 2009 inregistram o pierdere de 1.068,6 mii lei comparativ cu 7.765,8 mii lei profit la 30 iunie 2008. Aceasta deteriorare a rezultatului economic cu 8,8 mil.lei este determinata in principal de cresterea cheltuielilor cu combustibilul datorita majorarii preturilor la gaz de la 846 lei/1000 mc la 30 iunie 2008 la 963 lei/1000 mc la 30 iunie 2009 si deci o crestere de 117 lei/1000 mc, respectiv 13,8 %. Evolutia pretului mediu la achizita de gaz este prezentata in tabelul de mai jos.

Gaz metan Luna pret mediu (lei/1000mc) crestere fata de ianuarie 2008

2008 ianuarie 779 100.00 februarie 845 108.47 martie 850 109.11 aprilie 856 109.88 mai 849 108.99 iunie 846 108.60

iulie 959 123.11 august 951 122.08 septembrie 957 122.85 octombrie 972 124.78 noiembrie 956 122.72 decembrie 961 123.36

2009 ianuarie 1,054 135.30 februarie 1,062 136.33 martie 1,044 134.02 aprilie 1,028 131.96 mai 996 127.86 iunie 963 123.62 iulie 952 122.21 august 962 123.49 septembrie 978 125.55

Acesta crestere a pretului la combustibil nu a putut fi compensata cu economiile realizate

la capitolul « alte cheltuieli » cu 1,7 mil.lei, respectiv :

Pag 30/ 38

EXPLICATII U/M REALIZAT REALIZAT REALIZAT DIFERENTE %

30.06.2008 31.12.2008 30.06.2009 6 LUNI 2009- 6 LUNI 2009/

6 LUNI 2008 6 LUNI 2008

0 1 2 3 4 5 6 Cheltuieli cu materiale consumabile , uzura obiectelor de inventar, marfuri lei 2,664,785 3,790,564 1,496,288 -1,168,497 56.15 Redevente, chirii lei 402,321 836,402 520,347 118,026 129.34 Prime de asigurare lei 19,571 40,536 31,965 12,394 163.33 Onorarii si comisioane lei 286,321 421,485 254,781 -31,540 88.98 Protocol, reclama , publicitate lei 11,719 23,471 11,558 -161 98.63 Transport bunuri si persoane lei 41,176 82,873 41,521 345 100.84

0 1 2 3 4 5 6 Deplasari lei 194,091 676,094 163,491 -30,600 84.23 Posta, telefon, telecomunicatii lei 165,953 343,374 164,652 -1,301 99.22 Cheltuieli bancare (comisoane) lei 81,358 170,900 68,573 -12,785 84.29 Paza lei 400,860 805,270 507,936 107,076 126.71 Salubritate lei 25,619 48,274 34,366 8,747 134.14 Cheltuieli cu protectia muncii lei 62,788 180,169 68,573 5,785 109.21 Impozite si taxe lei 1,118,858 1,545,259 507,246 -611,612 45.34 Cotizatii, taxe reglementate lei 96,937 199,968 94,023 -2,914 96.99 Cheltuieli social culturale lei 419,163 865,126 516,775 97,612 123.29 Alte cheltuieli cu servicii executate de terti, alte cheltuieli de exploatare lei 680,786 812,845 438,046 -242,740 64.34 TOTAL lei 6,672,306 10,842,610 4,921,939 -1,750,367 73.77

Pe sem.I.2009 energia termica livrata a fost mai mica cu 7.929 Gcal. decat in perioada

corespunzatoare din anul 2008 rezultand o influenta nefavorabila asupra rezultatelor financiare de 720 miilei.

Cu toate acestea ANRE nu a aprobat ajustarea de pret nici in decembrie 2008 si nici de la 1 iulie 2009 cand s-a solicitat o majorare a pretului de livrare a Gcal de 7%.

Neaprobarea acesteia influenteaza negativ rezultatele financiare pe sem.II.2009 cu circa 6.230 mii lei.

Se precizeaza ca atat in anul 2008 cat si in anul 2009 societatea a intocmit documentatie si a obtinut aprobarile legale inclusiv de la Ministerul Finantelor pentru trecerea in conservare a unor mijloace de productie pe o perioada de 5 pana la 9 luni. Influenta in costuri a fost de 2.333,8 mii lei in anul 2008 si 2.598,1 mii lei in anul 2009.

Ca atare se prelimina ca la finele anului 2009 societatea va inregistra o pierdere de circa 12 milioane lei.

Pag 31/ 38

3.11. ANALIZA DE PIATA

Energie termică In anul 2008 s-au debranşat de la sistemul centralizat de încălzire cca 600 apartamente,

fapt care duce la o reducere a consumului de energie termica cu cca 4.650 Gcal/an. În acelaşi an s-au reconectat 96 de apartamente convenţionale (apartamente în condominii şi case), ceea ce duce la o creştere a consumului de energie termică cu cca 690 Gcal/an.

In decembrie 2007 s-a branşat la reţeaua de transport un bloc de locuinţe nou, pe strada Ştefan cel Mare nr.39, dotat cu punct termic propriu. Consumul acestuia, în anul 2008, a fost de 160 de Gcal.

In anul 2009 s-au debranşat de la sistemul centralizat de încălzire cca 600 apartamente, fapt care duce la o reducere a consumului de energie termica cu cca 4.650 Gcal/an. În acelaşi an s-au reconectat 60 de apartamente convenţionale , ceea ce duce la o creştere a consumului de energie termică cu cca 430 Gcal/an.

Energie electrică Energia electrică produsă în instalaţiile din componenţa SC COLTERM SA este energie

electrică calificată ca energie prioritară. Conform reglementărilor în vigoare această energie este preluată de distribuitorul local de energie electrică (S.C. ENEL S.A.-UTR Timişoara) cu preţ şi cantitate reglementată.

O mică parte din energia electrică produsă este vândută direct, consumatorilor racordaţi la barele centralelor. În anul 2008 la CET Centru Timişoara exista un singur consumator racordat la barele centralei (SCN TRANSELECTRICA), iar la CET Sud Timişoara doi consumatori (S.C. ENERGOTEROM S.R.L şi S.C. ENERGOMONTAJ S.A.). În anul 2009 numărul consumatorilor racordaţi la barele CET Sud s-a mărit prin racordarea unui punct de lucru al SC RETIM S.A.

Energie electrică vândută în perioada 2008-2009

CET Centru [MWh] CET Sud

[MWh] CET Freidorf

[MWh] MHC Bega

[MWh] Contracte

reglementate 2008 8.556 9.704 2.958 2.761 2009 1.657 17.877 3.582 2.503

Consumatori racordaţi la

barele centralelor

2008 133 254 - -

2009 64 357 - -

Pag 32/ 38

3.12. PROGRAMUL DE PRODUCTIE SI CONSUMUL DE COMBUSTIBIL PROGNOZAT PENTRU ANUL 2010 Pentru anul 2010 se prognozeaza urmatoarele consumuri de combustibil si urmatoarele productii de energie electrica si termica, pe centrale si centralizat: Prognoza 2010

Indicatori UM din

care: Centru Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec 1 Energie electrica produsa MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Energie electrica vanduta MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Energie termica livrata la gard Gcal 567,205 85,325 69,700 61,100

40,00 0

25,00 0

15,50 0

19,00 0

18,00 0

25,00 0

72,00 0 58,580 78,000

4 Consum gaze (mii mc) mii mc 78,882 11,825 9,668 8,475 5,545 3,465 2,200 2,710 2,568 3,507 9,973 8,133 10,814 -din care cogenerare mii mc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Cons EE din sistem MWh 12,394 1,344 1,101 970 850 797 738 893 852 950 1,515 1,032 1,353

Indicatori UM din

care: Sud Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec 1 Energie electrica produsa MWh 42,000 9,000 8,000 9,300 500 0 0 0 0 0 0 6,200 9,000 2 Energie electrica vanduta MWh 22,301 4,188 3,983 5,385 232 0 0 0 0 0 0 3,648 4,865

3 Energie termica livrata la gard Gcal 391,575 93,175 76,300 72,000

12,00 0 0 3,500 0 0 0 0 56,600 78,000

4 Consum gaze (mii mc) mii mc 20,861 4,867 4,019 3,763 906 0 167 0 0 0 0 2,997 4,142 -din care cogenerare mii mc 18,189 3,978 3,624 3,649 314 0 0 0 0 0 0 2,547 4,077 5 Consum carbune tone 191,149 45,535 37,607 35,205 4,441 0 1,565 0 0 0 0 28,043 38,752 -din care cogenerare tone 168,785 37,221 33,905 34,146 1,540 0 0 0 0 0 0 23,830 38,144 6 Cons EE din sistem MWh 3,501 0 0 0 600 350 501 250 350 450 550 450 0

Pag 33/ 38

Indicatori UM TOTAL din

care: TC+TS Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec 1 Energie electrica produsa MWh 42,000 9,000 8,000 9,300 500 0 0 0 0 0 0 6,200 9,000 2 Energie electrica vanduta MWh 22,301 4,188 3,983 5,385 232 0 0 0 0 0 0 3,648 4,865

3 Energie termica livrata la gard Gcal 958,780

178,50 0

146,00 0

133,10 0

52,00 0

25,00 0

19,00 0

19,00 0

18,00 0

25,00 0

72,00 0

115,18 0

156,00 0

Energie termica livrata Gcal 855,827 162,97

1 131,69

2 120,58

9 45,96

8 20,95

0 15,08

6 14,25

0 13,50

0 19,50

0 64,08

0 104,81

4 142,42

8 4 Consum gaze (mii mc) mii mc 99,743 16,691 13,687 12,238 6,451 3,465 2,367 2,710 2,568 3,507 9,973 11,130 14,955 -din care cogenerare mii mc 18,189 3,978 3,624 3,649 314 0 0 0 0 0 0 2,547 4,077 5 Consum carbune tone 191,149 45,535 37,607 35,205 4,441 0 1,565 0 0 0 0 28,043 38,752 -din care cogenerare tone 168,785 37,221 33,905 34,146 1,540 0 0 0 0 0 0 23,830 38,144 6 Cons EE din sistem MWh 15,895 1,344 1,101 970 1,450 1,147 1,239 1,143 1,202 1,400 2,065 1,482 1,353 Pierderi % 10.7 8.7 9.8 9.4 11.6 16.2 20.6 25.0 25.0 22.0 11.0 9.0 8.7

Indicatori UM CET din

care: Freidorf Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec 1 Energie electrica produsa MWh 4,634 636 591 654 458 133 122 124 124 128 375 634 655 2 Energie electrica vanduta MWh 4,186 577 538 594 408 119 107 109 109 113 341 576 595

3 Energie termica livrata la gard Gcal 10,064 1,958 1,533 1,405 592 217 173 176 173 177 724 1,277 1,660

4 Consum gaze (mii mc) mii mc 2,071 356 297 290 155 51 42 44 44 45 155 267 326 -din care cogenerare mii mc 1,456 191 178 197 150 47 42 44 44 45 118 195 203 5 Cons EE din sistem MWh 9.6 0.3 0.3 0.3 0.3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0.3 0.3 0.3

Indicatori UM CHE din

care: Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec 1 Energie electrica produsa MWh 2,628 223 202 223 216 223 216 223 223 216 223 216 223 2 Energie electrica vanduta MWh 2,536 216 194 216 208 216 208 216 216 208 216 208 216

Pag 34/ 38

Indicatori UM CT din

care: cvartal Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec

1 Energie termica livrata la gard Gcal 75,935 14,491 12,336 11,245 4,132 1,688 1,465 1,261 1,189 1,300 5,345 9,341 12,141

2 Consum gaze (mii mc) mii mc 11,231 2,143 1,825 1,663 611 250 217 186 176 192 791 1,382 1,796 3 Cons EE din sistem MWh 2,230 288 257 271 186 100 82 81 82 78 191 294 320 Consum total combustibil gaze naturale mii mc 113,045 carbune tone 191,149

Cheltuieli cu combustibilul lei 133,814,38

5

gaze naturale lei 114,058,99

7 carbune lei 19,755,388

Pag 35/ 38

Ca si un comentariu, avand in vedere statistica din ultimii ani privind temperaturile exterioare, energia termica livrata este in jur de 855.000 Gcal/an, deci nu s-a prevazut o crestere a acesteia. La energie electrica, pentru anul 2010, productia de energie electrica s-a prognozat fara functionarea turbogeneratorului din CET Centru, oprit in momentul de fata. Acest utilaj, avand in vedere vechimea foarte mare a acestuia ( 45 ani turbine si 84 ani generatorul ), fiabilitatea scazuta, costuri mari care ar fi necesare nu numai pentru repararea ci si pentru modernizarea acestuia, coroborat cu noua reglementare ANRE, “ Metodologia de stabilire si ajustare a preturilor pentru energia electrica si termica produsa si livrata din centralele de cogenerare ce beneficiaza de schema de sprijin, respective bonusul pentru cogenerare de inalta eficienta “ elaborate in virtutea art.6 din HG 1215/07.10.2009, se propune a fi casat. In baza acestor productii prognozate se va stabili si bugetul de venituri si cheltuieli. In acest nu se prevad cheltuieli suplimentare fata de anul 2009 la nici un capitol, exceptand eventualele cresteri neprevizionate de preturi la combustibil.

CAPITOLUL 4. PROGRAMUL DE RESTRUCTURARE AL S.C. COLTERM S.A. 4.1. PROGRAM DE RESTRUCTURARE TEHNICO-ECONOMICO-FINANCIARA

Principalele cai tehnico – economico – financiare pentru reducerea costurilor de productie si reducere a pierderilor, pentru perioada urmatoare sunt:

Nr. crt. Denumire lucrare

Obiective urmărite Tehnice Economice

1 Punere în funcţiune CAF 1 50 Gcal din CET Centru Timişoara, după finalizarea lucrărilor de retehnologizare

-creşterea randamentului de producere a energiei termice de la 89,5% la 96% -reducerea emisiilor de noxe la valorile prescrise de legislaţia de mediu -reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Reducerea costurilor de producere a energiei termice cu cca. 1.000.000 lei/an Reducerea emisiilor de CO2 cu aprox. 2000 t/an

2 Înlocuirea a două schimbătoare de căldură cu ţevi în manta cu două schimbătoare de căldură cu plăci (2x50 Gcal/h) la CET Sud Timişoara

-creşterea producţiei de energie electrică în cogenerare -creşterea eficienţei de transfer termic la schimbătoarele de căldură (boilere) de bază

Realizarea unor venituri suplimentare din vânzarea energiei electrice de cca. 200.000 lei/an

3 Realizarea investiţiilor în reţeaua de transport agent termic pe străzile Postăvaru şi Colonel Enescu

-creşterea cantităţii de energie termică livrată din CET Sud şi prin aceasta creşterea producţiei de energie termică realizată pe combustibil solid (lignit) în detrimentul celei pe gaze naturale -creşterea producţiei de energie electrică în cogenerare

Reducerea costurilor de producere a energiei termice cu cca. 1.200.000 lei/an Realizarea unor venituri suplimentare din vânzarea energiei electrice de cca. 100.000 lei/an

4 Realizarea investiţiilor planificate în reţeaua de transport energie termică

-scăderea cu 0,2%/an a pierderilor de energie termică -reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Reducerea costurilor de producere a energiei termice cu cca. 150.000 lei/an Reducerea emisiilor de CO2 cu aproximativ 700 t/an

5 Transformarea CT Dunărea -producerea energiei în cogenerare de Reducerea costurilor de

Pag 36/ 38

şi CT Buziaş în CET-uri prin montarea unor unităţi de cogenerare de mică putere (motoare termice)

înaltă eficienţă producere a energiei termice cu cca. 150.000 lei/an Realizarea unor venituri suplimentare din vânzarea energiei electrice de cca. 80.000 lei/an

6 Transformarea CT Siret şi CT Rusu Şirianu în PT-uri

-creşterea cantităţii de energie termică livrată din CET Sud şi prin aceasta creşterea producţiei de energie termică realizată pe combustibil solid (lignit) în detrimentul celei pe gaze naturale -reducerea pierderilor procentuale de căldură prin încărcarea suplimentară a reţelei de transport

Reducerea costurilor de producere a energiei termice cu cca. 840.000 lei/an

Aplicand aceste masuri, care sunt la indemana S.C. COLTERM S.A., costurile de

productie vor scadea cu 3.540.000 lei/an Avand in vedere ca prin anumite lucrari se reduce si emisiile de CO2 cu 2700 t/an,

cheltuielie cu certificatele de emisii CO2 se vor reduce cu minim 27.000 Euro/an. Pentru ca lucrarile precizate la aliniatul precedent sunt si lucrari de modernizare, se

estimeaza si o productie suplimentara de energie electrica, veniturile suplimentare realizate urmand sa creasca cu 180.000 lei/an.

4.2. PROGRAM DE RESTRUCTURARE A FORTEI DE MUNCA

a. Prezentare generala

Programul de restructurare si reorganizare al S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A., tine seama de interesele si necesitatile majore ale principalelor categorii de personal si organizatii implicate, respectiv: Consiliul local al Municipiului Timisoara, beneficiarii, salariatii, sindicatele si administratia. La stabilirea scopurilor si modalitatilor de intocmire a prezentului Program s-au avut in vedere urmatoarele documente: - Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.,

pe anul 2009 si proiectia pe anul 2010; - Contractul Colectiv de Munca al S.C. COLTERM S.A. pe anii 2009-2010. Prezentul program isi propune in domeniul fortei de munca urmatoarele: - Asigurarea gradului de ocupare pentru personalul din cadrul societatii; - Incadrarea in fondul de salarii prevazut in fundamentarea Bugetului de venituri si

cheltuieli pe anul 2010; - In conditiile actuale, activitatile se vor concentra asupra obiectului principal de activitate

cu satisfacerea cerintelor de calitate ale agentului termic si al apei calde de consum si prin aceasta a clientului final. Se va renunta la activitatea de transport C.F.U. prin externalizarea acestei activitati.

- Prin disponibilizarea unui numar de 120 angajati, care vor beneficia de facilitatile prevazute in CCM in vigoare, in anii urmatori vom face economie la fondul de salarii de aproximativ 9% anual, iar incepand cu 2010 va rezulta crestere a productivitatii muncii cu aprox. 7,5%.

In urma analizei personalului pe principalele segmente de productie, intretinere si reparatii, personal auxiliar si TESA, consideram a fi oportuna desfintarea a minim 120 de posturi la nivelul intregii societati, cu reducerea aferenta a numarului de salariati din cadrul S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.

Pag 37/ 38

Precizam ca renuntarea la aceste posturi nu va afecta activitatea de productie specifica societatii.

In urma implementarii unei noi structuri organizatorice se va asigura pentru societate, functionarea in conditii de siguranta in exploatare si eficienta economica cu un numar mai mic de personal.

Aplicarea efectiva a reducerilor de personal in raport cu posturile care se desfinteaza se va face obligatoriu pe posturi de aceeasi natura, avand la baza prevederile art.4.86 din Contractul Colectiv de Munca al S.C. COLTERM S.A. pe anii 2009-2010, in vigoare, in urmatoarea ordine:

- salariatii care sunt patroni; - salariatii care indeplinesc conditiile de pensionare pentru limita de varsta si munca

depusa; - salariatii care indeplinesc conditiile de pensionare anticipata; - salariatii care cumuleaza pensia pentru limita de varsta cu salariul; - salariatii care au aprecieri minimale la evaluarea anuala, pe categorii si grade

profesionale. Daca dupa aplicarea masurii de desfacere a contractelor individuale de munca ale

persoanelor care se incadreaza in aliniatul precedent, numarul de posturi ce urmeaza a fi desfintate nu a fost acoperit, pentru restul vor fi avute in vedere urmatoarele criterii minimale:

a) salariatii care in urma evaluarii medicale au fost declarati ”inapt” pentru desfasurarea activitatii conform cerintelor postului;

b) daca aceasta masura ar putea afecta ambii soti care lucreaza in societate, se va putea desface contractul individual de munca doar sotului cu venitul cel mai mic;

c) masura sa nu afecteze mai intai persoanele care au copii in intretinere; d) salariatul care este unic intretinator de familie.

b. Categoriile de salariati afectati de restructurare

Dat fiind faptul ca, datorita varstei inaintate a anumitor categorii de personal, scade capacitatea de munca atat fizica, cat si psihica, angajatii care indeplinesc conditiile de pensionare la limita de varsta, pensionare anticipate si pensionare anticipata partiala in limita a cel mult 4 ani inclusiv fata de data de 31.03.2010, data estimata de realizare practica a concedierilor, vor fi in primul rand vizati de procesul de restructurare.

Pag 38/ 38

CAPITOLUL 5. CONCLUZII

Restructurarea, in aceasta etapa, prin masurile tehnice si organizatorice aplicate va asigura eficientizarea activitatii, asigurarea cantitatii de energie termica necesara municipiului Timisoara, cantitatii de energie electrica pentru consumul intern precum si obtinerea unor venituri suplimentare. In vederea eficientizarii activitatii societatii se au in vedere:

• masurile tehnice prevazute in capitolul 4.1., care vor reduce costurile cu aproximativ 3.653.400 lei/an si vor aduce venituri suplimentare de 180.000 lei/an;

• modernizarea echipamentelor din CET Sud si CET Centru prin lucrari de modernizare si incadrare in normele de mediu europene, lucrari prevazute in programul “ Tehnical Asistance for the Pipeline of Projects Preparation “, program Phare cu fonduri europene (depus pentru avizare la U.E.);

• desfiintarea in aceasta etapa a 120 de posturi cu disponibilizarea corespunzatoare a unui numar de 120 de angajati. Propunerile de reorganizare a activitatilor va continua in 2010 si in 2011, astfel incat

masurile prevazute in “Programul de restructurare al S.C.COLTERM” sa se continue dar si sa se respecte cerintele sistemului de management calitate-mediu-sanatate.

Aceste masuri se vor concretize prin urmatoarele modificari organizatorice:

• Reducerea schemei suprastructurii la nivel de executie (departamente, servicii, birouri), prin comasarea de activitati;

• Infiintarea unei directii de mentenanta-dezvoltare, care sa cuprinda activitatile de pregatire a reparatiilor, birourile de investitii si comasarea lor sub o coordonare unica;

• Transformarea actualului departament de Exploatare Retele termice si Reparatii intr-o sectie de exploatare-intretinere retele termice si o sectie de reparatii echipamente din centrale si puncte termice. Aceasta din urma va fi in subordinea directiei mentenanta- dezvoltare.

• Transferul personalului din compartimentului Asigurare materiale pentru intretinere in coordonarea biroului Achizitii;

• Transferul activitatilor aferente transportului auto din cadrul sectiei Preg..Lucrari Intretinere Distributie in cadrul actualului Atelier Transporturi;

• Reorganizarea activitatii de dispecerat din cadrul Departamentului Exploatare CT si PT si infiintarea unui dispecerat unic, organizat pe ture(exploatare si interventii);

• Se vor cauta modalitati de externalizare a unor activitati gen citiri contoare, facturare, incasare facturi, dupa analiza modului si posibilitatilor de piata.

FP 53-01, Ver. 1

1

ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA NR. SC2010 –

REFERAT privind programul de restructurare a Companiei Locale de Termoficare Colterm SA

Timişoara pentru anul 2010 Prin adresa nr. RE2010-170/15.01.2010, SC COLTERM SA solicită aprobarea de către Consiliului Local al Municipiului Timişoara a Programului de restructurare a activităţii SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA Timişoara pentru anul 2010. În programul de restructurare al societăţii sunt prezentaţi indicatorii tehnico – economici ai societăţii, prognoza producţiei de energie termică şi electrică pe anul 2010 iar în ultimele două capitole este prezentat programul de restructurare. Scopul restructurării societăţii în această etapă este eficientizarea activităţii societăţii, asigurarea necesarului de energie termică pentru Municipiul Timişoara şi a cantităţii de energie electrică pentru consumul intern al SC Colterm SA. Măsurile ce se vor lua pentru atingerea scopului se vor concretiza prin: reducerea schemei suprastructurii la nivel de execuţie, transformarea, comasarea şi reorganizarea unor departamente, externalizarea unor activităţi, disponibilizarea a 120 de posturi şi implementarea măsurilor de modernizare a sectorului de producţie şi de distribuţie a energiei termice.

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit. a, alin 3 lit. c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

PROPUNEM:

1. Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, a Programului de restructurare a Companiei Locale de Termoficare Colterm SA Timişoara pentru anul 2010, prezentat în Anexa 1 la adresa nr. RE2010-170/15.01.2010.

VICEPRIMAR SORIN GRINDEANU

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ ŞEF SERVICIU ENERGETIC

MARIUS ONEŢIU IOAN ZUBAŞCU AVIZAT JURIDIC MIRELA LASUSCHEVICI RED. MM Ex. 1