Nr. | Crt. Anexa 4la HCLMT nr. din Categorii de cheltuieli socială, în anul 2018 Lista cheltuielilor aferente serviciului social : Centru rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilități Centre respiro — 8790 CR-D-VI nționate din bugetul local, conform Legii 34/1998 pentru asociațiile, fundațiile și cultele care administrează unități de asistenţă Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli neeligibile Cheltuieli de personal si contribuțiile sociale ale atorului aferente acestora pentru: e personalul de conducere, specialitate de îngrijire si asistenta. Personalul de specialitate şi auxiliar, e personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparații, deservire, e personalul de *se decontează doar dacă ponderea personalului de specialitate este de minim 60% din totalul cheltuielilor de personal pentru care se solicită subvenția, ** nu se va depăşi limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale raportate la funcție, grad, treapta si gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigura activitățile auxiliare serviciului social. Se vor deconta următoarele categorii de personal, ținând cont de regulamentul cadru de organizare și funcționare a serviciului social și standardele minime de calitate specifice: A) Personal de conducere ; Şef centru/ Coordonator personal de specialitate B) Personalul de specialitate poate fi: a) art-terapeut (263504); b) asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102); c) asistent social (263501); d) asistent social cu competenţă în sănătatea mintală La încheierea convenției se solicita Contract individual de munca , fisa de post , extras din REVISAL pentru persoanele pentru care se solicita decontarea salariilor din subvenție, daca este cazul acte adiționale de modificare; Lunar se solicita statul de plata, situație recapitulativa, dovada plății aferente drepturilor salariale, pontaje; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unității si asumate prin semnătura ; Nu se decontează salariile altor categorii de personal în afara celor nominalizate în coloana de cheltuieli eligibile; Nu se decontează indemnizaţia de delegare; Nu se decontează tichete de masa, tichete de vacanta, tichete cadou; Nu se decontează al 13-lea salariu sau prima de vacanta. Nu se vor deconta cheltuieli care depăşesc limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale raportate la funcție, grad, treapta si gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigura activitățile auxiliare serviciului social.
Nr. Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli neeligibile (263505); e) dietetician (226502); f) fiziokinetoterapeut (226401); £) fizioterapeut (226402); h) kinetoterapeut (226405); î) infirmieră (532103); j) instructor de ergoterapie (223003); k) instructor logoped (226601); ]) logoped (226603); m) medic specialist (2212) n) medic de medicină de familie (221108); 0) nutriţionist şi dietetician (226503); p) pedagog social (341202); r) pedagog de recuperare (235205); s) psiholog (263411); ş) psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402); t) psiholog în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională (263407); () psiholog în specialitatea psihopedagogie specială (263408); u) psihopedagog (263412); V) specialist în angajare asistată (263507); x) specialist în evaluarea vocaţională a persoanelor cu dizabilităţi (263506); Y) tehnician asistenţă socială (341201); zZ) terapeut ocupaţional (263419); aa) lucrător în limbaj mimico-gestual (516913); bb)ingrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara (532104) C) Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: a) administrator; b) funcţionar administrativ, funcţionar economic economist, contabil, inspector resurse umane; Cc) casier, magaziner; d) paznic, personal pentru curăţenie spaţii; e) muncitor calificat; f) muncitor necalificat. Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate, corelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență; Liste de prezența , facturi, note de recepție,bonuri de consum, dovada plății; Nu se decontează cheltuielile cu hrana necorelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență;
Nr. Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli neeligibile Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnătura ; Cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se prestează serviciul social şi prepararea hranei pentru persoanele asistate; La prima decontare se solicita o nota justificativa cu privire la suprafața destinata prestarii serviciului social ; Factura aferentă spațiului unde se prestează serviciul, dovada platii; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura ; Nu se decontează cheltuielile cu încălzirea aferente spațiilor în care nu se prestează serviciul social; Cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social; La prima decontare se solicita o nota justificativa cu privire la suprafata destinata prestarii serviciului social ; Factura aferentă spațiului unde se prestează serviciul, dovada platii; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unității si asumate prin semnătura Nu se decontează cheltuielile cu iluminatul aferente spațiilor în care nu se prestează serviciul social; Cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătura directa cu furnizarea serviciului social: e apă, canal, salubrizare, telefon, internet, e comisioane bancare aferente contului de subvenție, e serviciile medicale pentru beneficiari recomandate de medic, e servicii de contabilitate si resurse umane, e servicii de cazare şi masă (tabere) e servicii întreținere si curățenie e servicii de spălătorie pentru obiecte de uz personal ale beneficiarilor unității de asistență socială subvenţionate , e servicii asistenta software e servicii deratizare si dezinsecţie Factura , dovada plății, contract dacă există; Recomandare din partea medicului în cazul serviciilor medicale pentru beneficiari Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unității si asumate prin semnătura Nu se decontează cursurile de perfecționare ale angajaților; Nu se decontează cheltuieli cu serviciile, dacă se solicită subvenție pentru personalul administrativ care desfăşoară acelaşi tip de activitate Nu se decontează alte tipuri de servicii înafara celor enumerate la cheltuieli eligibile.
Nr. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile Cheltuieli neeligibile (materiale igienico-sanitare şi îngrijire personală folosite pentru beneficiari); Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Crt. eligibile e servicii de medicina muncii pentru angajații care îşi desfăşoară activitatea în unitatea de asistență socială subvenționată, e servicii de monitorizare şi alarmă, e servicii de pază, e servicii de PSI si SSM *În cazul tuturor serviciilor solicitate pentru decontare din subvenție se va face dovada că au legătură fie cu personalul care deserveşte unitatea de asistență socială subvenționată, fie cu beneficiarii unității de asistență socială, fie cu spaţiile în care se desfăşoară activitatea 6 Cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele Facturi , nota recepție, bon de consum, dovada platii; Nu se decontează cheltuielile care nu au asistate ; legătură directă cu acordarea serviciului Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; social Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura 7 Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau Factura, notă de recepție, bon de transfer pt obiecte de Nu se decontează cheltuielile care nu au scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele | inventar, proces verbal de dare în folosința pentru legătură directă cu acordarea serviciului asistate; echipamentul persoanelor asistate, dovada plăți Se va prezenta către DAS TM în vederea aprobarii, o Notă justificative cu privire la necesitatea si valoarea estimata a achiziției, la valori peste 500 lei; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura 8 Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi Factura, lista de prezenta cu persoanele transportate, Nu se decontează cheltuielile care nu au însoțitori; dovada plății; legătură directă cu acordarea serviciului Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unităţii si asumate prin semnătura 9 Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate | Factura, notă de recepție, bon de consum, dovada plății; Nu se decontează alte materiale igienico- sanitare şi de îngrijire personală, în afara celor de strictă necesitate.
Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile Cheltuieli neeligibile eligibile Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unității si asumate prin semnătura 10 Cheltuieli cu materiale de curăţenie pentru persoanele Factura, notă de recepție, bon de consum, dovada plății; Nu se decontează cheltuielile cu asistate (folosite pentru curăţenia spațiilor unde se materialele de curățenie aferente altor spații prestează serviciul social); Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; în afara celor unde se prestează serviciul social. Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura 11 Alte cheltuieli (consumabile de birou, reparații curente) Factura, nota de receptie, bon de consum, deviz , dovada Nu se decontează cheltuielile care nu au plătii. legătură directă cu acordarea serviciului Se va prezenta către DAS TM in vederea aprobarii o Notă justificative cu privire la necesitatea si valoarea estimata a reparației; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura Precizări : 1. z, 6. Subvenția acordată din bugetul local vine în completarea resurselor proprii ale asociației/fundației/cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizor de servicii sociale potrivit legii. Pentru fiecare unitate de asistență socială pentru care se solicită subvenție, furnizorul va demonstra o contribuție în bani de minim de 10%. 2.Contribuţia furnizorului va fi evidențiată distinct pe documentația depusă pentru a obține subvenția (Anexa B la Cererea de solicitare a subvenției). Asociaţia/fundaţia/cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, va respecta încadrarea în bugetul aprobat după natura cheltuielilor pentru care se va acorda subvenția şi conform celor menționate în Anexa B (punctul | şi II) la Cererea de solicitare a subvenție. Se acceptă modificări numai în cazuri bine întemeiate susţinute prin note justificative, caz în care se va încheia un act adițional la Convenția pentru acordarea de servicii de asistență socială. Toate cheltuielile solicitate pentru decontare, vor fi în legătură directă cu serviciile sociale acordate beneficiarilor din unitățile de asistență socială subvenţionate şi vor fi justificate în raportul privind acordarea serviciilor de asistență socială şi utilizarea subvenției, ținându-se cont de standardele minime de calitate şi de Regulamentele de Organizare şi Funcţionare (întocmit conform anexelor de la HG nr. 867/2015) specifice tipului de serviciu social acordat. Din subvenția acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură. În cazul serviciilor de tip rezidențial se vor deconta cheltuieli din subvenție proporțional cu numărul zilelor în care beneficiarii de servicii sociale au fost prezenți în unitatea de asistență socială. Pentru decontarea la nivelul maxim aprobat al subvenției/beneficiar se solicită o prezență de 100% în unitatea de asistență socială. Se vor accepta absențe din unitățile de tip rezidențial numai în cazuri bine motivate, cum ar fi spitalizare, învoiri pentru vizite în familie, participări la evenimente sportive sau de altă natură, tabere. Nu se vor finanța cazurile identificate cu dublă finanțare. Prin dublă finanțare se înțelege finanțarea din bugetul local a unui beneficiar pentru acelaşi tip de serviciu acordat de mai mulţi furnizori fie ei publici sau privați. Cheltuielile vor fi considerate eligibile doar dacă sunt evidențiate în contul bancar deschis special pentru subvenție , iar cheltuielile din subvenția acordată se evidențiază distinct Sunt considerați beneficiari eligibili doar persoanele care au domiciliu/reşedința în Municipiul Timişoara.
Lista cheltuielilor aferente serviciului social : Centru rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilități Locuinţe protejate — 8790 CR-D-VII Nr. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru Cheltuieli neeligibile Crt. cheltuielile eligibile 1 Cheltuieli de personal si contribuțiile sociale ale La încheierea convenției se solicita Contract Nu se decontează salariile altor categorii de personal în angajatorului aferente acestora pentru: . personalul de conducere, . personalul de specialitate de îngrijire si asistenta. Personalul de specialitate şi auxiliar, . personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparații, deservire, *se decontează doar dacă ponderea personalului de specialitate este de minim 60% din totalul cheltuielilor de personal pentru care se solicită subvenția, ** nu se va depăşi limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale raportate la funcție, grad, treapta si gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigura activitățile auxiliare serviciului social. Se vor deconta următoarele categorii de personal, ținând cont de regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social şi standardele minime de calitate specifice: A) Personal de conducere ; Şef centru/ Coordonator personal de specialitate B) Personalul de specialitate poate fi: a) art-terapeut (263504); b) asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102); c) asistent social (263501); d) asistent social cu competenţă în sănătatea mintală (263505); e) dietetician (226502); f) fiziokinetoterapeut (226401); 8) fizioterapeut (226402); h) kinetoterapeut (226405); i) infirmieră (532103); individual de munca , fisa de post, extras din REVISAL pentru persoanele pentru care se solicita decontarea salariilor din subvenție, daca este cazul acte adiționale de modificare; Lunar se solicita statul de plata, situație recapitulativa, dovada plății aferente drepturilor salariale, pontaje; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unității si asumate prin semnătura ; afara celor nominalizate în coloana de cheltuieli eligibile; Nu se decontează indemnizaţia de delegare; Nu se decontează tichete de masa, tichete de vacanta, tichete cadou; Nu se decontează al 13-lea salariu sau prima de vacanta. Nu se vor deconta cheltuieli care depăşesc limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale raportate la funcție, grad, treapta si gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigura activitățile auxiliare serviciului social.
Nr. Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli neeligibile j) instructor de ergoterapie (223003); k) instructor logoped (226601); 1) logoped (226603); m) medic specialist (2212) n) medic de medicină de familie (221108); o) nutriţionist şi dietetician (226503); p) pedagog social (341202); r) pedagog de recuperare (235205); s) psiholog (263411); psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402); t) psiholog în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională (263407); () psiholog în specialitatea psihopedagogie specială (263408); u) psihopedagog (263412); V) specialist în angajare asistată (263507); x) specialist în evaluarea vocaţională a persoanelor cu dizabilităţi (263506); y) tehnician asistenţă socială (341201); z) terapeut ocupaţional (263419); aa) lucrător în limbaj mimico-gestual (516913); bb)ingrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara (532104) C) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: a) administrator; b) funcţionar administrativ, funcționar economic economist, contabil, inspector resurse umane; C) casier, magaziner; d) paznic, personal pentru curățenie spații, ; e) muncitor calificat; f) muncitor necalificat. Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate, corelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență; Liste de prezența, facturi, note de recepție, bonuri de consum, dovada plății; Orice alte documente justificative solicitate de Nu se decontează cheltuielile cu hrana necorelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență;
Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli neeligibile DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnătura ; Cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se prestează serviciul social şi prepararea hranei pentru persoanele asistate; La prima decontare se solicita o nota justificativa cu privire la suprafața destinata prestarii serviciului social ; Factura aferentă spaţiului unde se prestează serviciul, dovada platii; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura ; Nu se decontează cheltuielile cu încălzirea aferente spațiilor în care nu se prestează serviciul social; Cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social; La prima decontare se solicita o nota justificativa cu privire la suprafata destinata prestarii serviciului social ; Factura aferentă spațiului unde se prestează serviciul, dovada platii; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unităţii si asumate prin semnătura Nu se decontează cheltuielile cu iluminatul aferente spațiilor în care nu se prestează serviciul social; Cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătura directa cu furnizarea serviciului social: e apă, canal, salubrizare, telefon, internet, e comisioane bancare aferente contului de subvenție, e serviciile medicale pentru beneficiari recomandate de medic, e servicii de contabilitate si resurse umane, Factura , dovada plății, contract dacă există; Recomandare din partea medicului în cazul serviciilor medicale pentru beneficiari Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Nu se decontează cursurile de perfecționare ale angajaților; Nu se decontează cheltuieli cu serviciile, dacă se solicită subvenție pentru personalul administrativ care desfăşoară acelaşi tip de activitate Nu se decontează alte tipuri de servicii înafara celor
scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele asistate; obiecte de inventar, proces verbal de dare în folosința pentru echipamentul persoanelor asistate, dovada plății; Se va prezenta către DAS TM în vederea aprobarii, o Notă justificative cu privire la necesitatea si valoarea estimata a achiziției, la valori peste 500 lei; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Nr. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru Cheltuieli neeligibile Crt. cheltuielile eligibile e servicii de cazare şi masă (tabere) Toate documentele vor fi certificate cu enumerate la cheltuieli eligibile. e servicii întreţinere si curăţenie ştampila conform cu originalul, ştampila e servicii de spălătorie pentru obiecte de uz unita si asamăte prin personal ale beneficiarilor unității de asistență socială subvenţionate , e servicii asistenta software e servicii deratizare si dezinsecţie e servicii de medicina muncii pentru angajații care îşi desfăşoară activitatea în unitatea de asistenţă socială subvenționată, e servicii de monitorizare şi alarmă, e servicii de pază, e servicii de PSI si SSM *În cazul tuturor serviciilor solicitate pentru decontare din subvenție se va face dovada că au legătură fie cu personalul care deserveşte unitatea de asistență socială subvenționată, fie cu beneficiarii unității de asistență socială, fie cu spațiile în care se desfăşoară activitatea 6 Cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele Facturi , nota recepție, bon de consum, dovada | Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă asistate ; platii; cu acordarea serviciului social Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM,; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura 7 Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau Factura, notă de recepție, bon de transfer pt Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului
Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli neeligibile Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoțitori; Factura, lista de prezenta cu persoanele transportate, dovada plății; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unității si asumate prin semnătura Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate (materiale igienico-sanitare şi îngrijire personală folosite pentru beneficiari); Factura, notă de recepție, bon de consum, dovada plății; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unităţii si asumate prin semnătura Nu se decontează alte materiale igienico-sanitare şi de îngrijire personală, în afara celor de strictă necesitate. 10 Cheltuieli cu materiale de curăţenie pentru persoanele asistate (folosite pentru curăţenia spațiilor unde se prestează serviciul social); Factura, notă de recepție, bon de consum, dovada plății; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura Nu se decontează cheltuielile cu materialele de curățenie aferente altor spații în afara celor unde se prestează serviciul social. 11 Alte cheltuieli (consumabile de birou, reparații curente) Factura, nota de receptie, bon de consum, deviz , dovada plătii. Se va prezenta către DAS TM in vederea aprobarii o Notă justificative cu privire la necesitatea si valoarea estimata a reparației; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului 10
Nr. Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru Cheltuieli neeligibile cheltuielile eligibile Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura Precizări : 1. că Subvenția acordată din bugetul local vine în completarea resurselor proprii ale asociației/fundației/cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizor de servicii sociale potrivit legii. Pentru fiecare unitate de asistență socială pentru care se solicită subvenție, furnizorul va demonstra o contribuție în bani de minim de 10%. 2.Contribuţia furnizorului va fi evidențiată distinct pe documentația depusă pentru a obține subvenția (Anexa B la Cererea de solicitare a subvenției). Asociaţia/fundația/cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, va respecta încadrarea în bugetul aprobat după natura cheltuielilor pentru care se va acorda subvenția și conform celor menționate în Anexa B (punctul | şi II) la Cererea de solicitare a subvenție. Se acceptă modificări numai în cazuri bine întemeiate susținute prin note justificative, caz în care se va încheia un act adițional la Convenția pentru acordarea de servicii de asistenţă socială. Toate cheltuielile solicitate pentru decontare, vor fi în legătură directă cu serviciile sociale acordate beneficiarilor din unitățile de asistență socială subvenţionate şi vor fi justificate în raportul privind acordarea serviciilor de asistență socială şi utilizarea subvenției, ținându-se cont de standardele minime de calitate şi de Regulamentele de Organizare şi Funcţionare (întocmit conform anexelor de la HG nr. 867/2015) specifice tipului de serviciu social acordat. Din subvenția acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură. În cazul serviciilor de tip rezidențial se vor deconta cheltuieli din subvenție proporțional cu numărul zilelor în care beneficiarii de servicii sociale au fost prezenți în unitatea de asistență socială. Pentru decontarea la nivelul maxim aprobat al subvenției/beneficiar se solicită o prezență de 100% în unitatea de asistență socială. Se vor accepta absențe din unitățile de tip rezidențial numai în cazuri bine motivate, cum ar fi spitalizare, învoiri pentru vizite în familie, participări la evenimente sportive sau de altă natură, tabere. Nu se vor finanța cazurile identificate cu dublă finanțare. Prin dublă finanțare se înțelege finanțarea din bugetul local a unui beneficiar pentru acelaşi tip de serviciu acordat de mai mulți furnizori fie ei publici sau privați. Cheltuielile vor fi considerate eligibile doar dacă sunt evidențiate în contul bancar deschis special pentru subvenție , iar cheltuielile din subvenția acordată se evidențiază distinct Sunt considerați beneficiari eligibili doar persoanele care au domiciliu/reşedința în Municipiul Timişoara. 11
Lista cheltuielilor aferente serviciului social : Centru rezidențial pentru tineri în dificultate 8790 CRT-I Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli neeligibile Cheltuieli de personal si contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora pentru: e personalul de conducere, e personalul de specialitate de îngrijire si asistenta. Personalul de specialitate şi auxiliar, e personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparații, deservire, *se decontează doar dacă ponderea personalului de specialitate este de minim 60% din totalul cheltuielilor de personal pentru care se solicită subvenția, ** nu se va depăşi limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale raportate la funcție, grad, treapta si gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigura activitățile auxiliare serviciului social. Se vor deconta următoarele categorii de personal, ținând cont de regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social şi standardele minime de calitate specifice: A) Personal de conducere ; Şef centru/ Coordonator personal de specialitate B) Personalul de specialitate poate fi: a) art-terapeut (263504); b) asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102); c) asistent social (263501); e) dietetician (226502); f) instructor de ergoterapie (223003); 8) instructor educator pentru activități de resocializare (263508) h) interpret în limbaj mimico-gestual (235202); i) pedagog social (341202); j) psiholog (263411); La încheierea convenției se solicita Contract individual de munca, fisa de post , extras din REVISAL pentru persoanele pentru care se solicita decontarea salariilor din subvenție, daca este cazul acte adiționale de modificare; Lunar se solicita statul de plata, situaţie recapitulativa, dovada plății aferente drepturilor salariale, pontaje; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unității si asumate prin semnătura ; Nu se decontează salariile altor categorii de personal în afara celor nominalizate în coloana de cheltuieli eligibile; Nu se decontează indemnizaţia de delegare; Nu se decontează tichete de masa, tichete de vacanta, tichete cadou; Nu se decontează al 13-lea salariu sau prima de vacanta. Nu se vor deconta cheltuieli care depăşesc limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale raportate la funcţie, grad, treapta si gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigura activitățile auxiliare serviciului social. 12
Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli neeligibile k) psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402); 1) psiholog în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională (263407); m) psiholog în specialitatea psihopedagogie specială (263408); n) psiholog în specialitatea psihoterapie (263403) 0) psihopedagog (263412); p) specialist în angajare asistată (263507); q) specialist în evaluarea vocaţională a persoanelor cu dizabilități (263506); r) tehnician asistenţă socială (341201); s) terapeut ocupaţional (263419); ş) lucrător în limbaj mimico-gestual (516913) C) Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: a) administrator; b) funcţionar administrativ, funcționar economic, economist, contabil, inspector resurse umane; Cc) casier, magaziner; d) paznic, personal pentru curăţenie spaţii, ; e) muncitor calificat; f) muncitor necalificat. Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate, corelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență; Liste de prezența, facturi, note de recepție, bonuri de consum, dovada plății; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnătura ; Nu se decontează cheltuielile cu hrana necorelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență; Cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se prestează serviciul social şi prepararea hranei pentru persoanele asistate; La prima decontare se solicita o nota justificativa cu privire la suprafața destinata prestarii serviciului social ; Factura aferentă spaţiului unde se prestează Nu se decontează cheltuielile cu încălzirea aferente spațiilor în care nu se prestează serviciul social; 13
Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli neeligibile serviciul, dovada platii; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura ; Cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social; La prima decontare se solicita o nota justificativa cu privire la suprafata destinata prestarii serviciului social ; Factura aferentă spațiului unde se prestează serviciul, dovada platii; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unității si asumate prin semnătura Nu se decontează cheltuielile cu iluminatul aferente spațiilor în care nu se prestează serviciul social; Cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătura directa cu furnizarea serviciului social: e apă, canal, salubrizare, telefon, internet, e comisioane bancare aferente contului de subvenție, e serviciile medicale recomandate de medic, e servicii de contabilitate si resurse umane, e servicii de cazare și masă (tabere) e servicii întreţinere si curățenie e servicii de spălătorie pentru obiecte de uz personal ale beneficiarilor unității de asistență socială subvenţionate , e servicii asistenta software pentru beneficiari e servicii deratizare si dezinsecție e servicii de medicina muncii pentru angajații care îşi desfăşoară activitatea în unitatea de asistență socială subvențţionată, Factura , dovada plății, contract dacă există; Recomandare din partea medicului în cazul serviciilor medicale pentru beneficiari Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unității si asumate prin semnătura Nu se decontează cursurile de perfecționare ale angajaților; Nu se decontează cheltuieli cu serviciile, dacă se solicită subvenție pentru personalul administrativ care desfăşoară același tip de activitate Nu se decontează alte tipuri de servicii înafara celor enumerate la cheltuieli eligibile. 14
Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli neeligibile e servicii de monitorizare şi alarmă, e servicii de pază, e servicii de PSI si SSM *În cazul tuturor serviciilor solicitate pentru decontare din subvenție se va face dovada că au legătură fie cu personalul care deserveşte unitatea de asistență socială subvenționată, fie cu beneficiarii unității de asistență socială, fie cu spațiile în care se desfăşoară activitatea Cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate ; Facturi , nota recepție, bon de consum, dovada platii; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului social Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele asistate; Factura, notă de recepție, bon de transfer pt obiecte de inventar, proces verbal de dare în folosința pentru echipamentul persoanelor asistate, dovada plății; Se va prezenta către DAS TM în vederea aprobarii, o Notă justificative cu privire la necesitatea si valoarea estimata a achiziției, la valori peste 500 lei; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoțitori; Factura, lista de prezenta cu persoanele transportate, dovada plății; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului 15
Nr. Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli neeligibile ştampila conform cu originalul, ştampila unității si asumate prin semnătura Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate (materiale igienico-sanitare și îngrijire personală folosite pentru beneficiari); Factura, notă de recepție, bon de consum, dovada plății; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unității si asumate prin semnătura Nu se decontează alte materiale igienico-sanitare şi de îngrijire personală, în afara celor de strictă necesitate. 10 Cheltuieli cu materiale de curăţenie pentru persoanele asistate (folosite pentru curăţenia spațiilor unde se prestează serviciul social); Factura, notă de recepție, bon de consum, dovada plății; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura Nu se decontează cheltuielile cu materialele de curățenie aferente altor spații în afara celor unde se prestează serviciul social. 11 Alte cheltuieli (consumabile de birou, reparații curente) Factura, nota de receptie, bon de consum, deviz ,„ dovada plătii. Se va prezenta către DAS TM in vederea aprobarii o Notă justificative cu privire la necesitatea si valoarea estimata a reparației; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului Precizări : 1. Subvenţia acordată din bugetul local vine în completarea resurselor proprii ale asociației/fundației/cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizor de servicii sociale potrivit legii. Pentru fiecare unitate de asistență socială pentru care se solicită subvenție, furnizorul va demonstra o contribuție în bani de minim de 10%. 2.Contribuția furnizorului va fi evidențiată distinct pe documentația depusă pentru a obţine subvenția (Anexa B la Cererea de solicitare a subvenției). 2. Asociaţia/fundația/cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, va respecta încadrarea în bugetul aprobat după natura cheltuielilor pentru care se va acorda subvenția şi conform celor menționate în Anexa B (punctul | şi II) la Cererea de solicitare a subvenție. Se acceptă 16
modificări numai în cazuri bine întemeiate susținute prin note justificative, caz în care se va încheia un act adițional la Convenția pentru acordarea de servicii de asistență socială. Toate cheltuielile solicitate pentru decontare, vor fi în legătură directă cu serviciile sociale acordate beneficiarilor din unitățile de asistență socială subvenţionate şi vor fi justificate în raportul privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției, ținându-se cont de standardele minime de calitate şi de Regulamentele de Organizare şi Funcţionare (întocmit conform anexelor de la HG nr. 867/2015) specifice tipului de serviciu social acordat. Din subvenția acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură. În cazul serviciilor de tip rezidențial se vor deconta cheltuieli din subvenție proporțional cu numărul zilelor în care beneficiarii de servicii sociale au fost prezenți în unitatea de asistență socială. Pentru decontarea la nivelul maxim aprobat al subvenției/beneficiar se solicită o prezență de 100% în unitatea de asistență socială. Se vor accepta absențe din unitățile de tip rezidențial numai în cazuri bine motivate, cum ar fi spitalizare, învoiri pentru vizite în familie, participări la evenimente sportive sau de altă natură, tabere. Nu se vor finanța cazurile identificate cu dublă finanțare. Prin dublă finanțare se înțelege finanțarea din bugetul local a unui beneficiar pentru același tip de serviciu acordat de mai mulți furnizori fie ei publici sau privați. Cheltuielile vor fi considerate eligibile doar dacă sunt evidențiate în contul bancar deschis special pentru subvenție , iar cheltuielile din subvenția acordată se evidențiază distinct Sunt considerați beneficiari eligibili doar persoanele care au domiciliu/reşedința în Municipiul Timişoara. 17.
Lista cheltuielilor aferente serviciului social : Centru rezidențial de îngrijire și asistenţă pentru victimele violenţei în familie(domestice) Centru de primire în regim de urgenţă — 8790 CR- VD-I Nr. Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli neeligibile Cheltuieli de personal si contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora pentru: e personalul de conducere, e personalul de specialitate de îngrijire si asistenta. Personalul de specialitate şi auxiliar, e personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire, *se decontează doar dacă ponderea personalului de specialitate este de minim 60% din totalul cheltuielilor de personal pentru care se solicită subvenția, ** nu se va depăşi limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale raportate la funcție, grad, treapta si gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigura activitățile auxiliare serviciului social. Se vor deconta următoarele categorii de personal, ținând cont de regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social și standardele minime de calitate specifice: A) Personal de conducere ; Şef centru/ Coordonator personal de specialitate B) Personalul de specialitate poate fi: a) art-terapeut (263504); b) asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102); c) asistent social (263501); d) educator - puericultor (234203); e) instructor de ergoterapie (223003); f) instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508); g) interpret în limbaj mimico-gestual (235202); h) medic specialist (2212) La încheierea convenției se solicita Contract individual de munca , fisa de post , extras din REVISAL pentru persoanele pentru care se solicita decontarea salariilor din subvenție, daca este cazul acte adiționale de modificare; Lunar se solicita statul de plata, situație recapitulativa, dovada plății aferente drepturilor salariale, pontaje; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unității si asumate prin semnătura ; Nu se decontează salariile altor categorii de personal în afara celor nominalizate în coloana de cheltuieli eligibile; Nu se decontează indemnizaţia de delegare; Nu se decontează tichete de masa, tichete de vacanta, tichete cadou; Nu se decontează al 13-lea salariu sau prima de vacanta. Nu se vor deconta cheltuieli care depășesc limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale raportate la funcţie, grad, treapta si gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigura activitățile auxiliare serviciului social. 18
Nr. Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru Cheltuieli neeligibile cheltuielile eligibile i) pedagog social (341202); j) psiholog (263411); k) psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402); 1) psiholog în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională (263407); m) psiholog în specialitatea psihopedagogie specială (263408); n) psiholog, în specialitatea psihoterapie (263403); 0) psihopedagog (263412); p) specialist în angajare asistată (263507); r) tehnician asistenţă socială (341201); q) terapeut ocupațional (263419); s) lucrător în limbaj mimico-gestual (516913), C)Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: a) administrator; b) funcţionar administrativ, funcționar economic, economist, contabil,inspector resurse umane; Cc) casier, magaziner; d) paznic, personal pentru curăţenie spaţii, ; e) şofer; f) muncitor calificat; muncitor necalificat. Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate, corelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență; Liste de prezența, facturi, note de recepție, Nu se decontează cheltuielile cu hrana necorelate cu bonuri de consum, dovada plății; prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnătura ; Cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se prestează serviciul social şi prepararea hranei pentru persoanele asistate; Nu se decontează cheltuielile cu încălzirea aferente spațiilor în care nu se prestează serviciul social; La prima decontare se solicita o nota justificativa cu privire la suprafața destinata prestarii serviciului social ; Factura aferentă spațiului unde se prestează serviciul, dovada platii; 10
Nr. Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli neeligibile Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura ; Cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social; La prima decontare se solicita o nota justificativa cu privire la suprafata destinata prestarii serviciului social ; Factura aferentă spațiului unde se prestează serviciul, dovada platii; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unităţii si asumate prin semnătura Nu se decontează cheltuielile cu iluminatul aferente spațiilor în care nu se prestează serviciul social; Cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătura directa cu furnizarea serviciului social: e apă, canal, salubrizare, telefon, internet, e comisioane bancare aferente contului de subvenție, e serviciile medicale pentru beneficiari recomandate de medic, servicii de medicină legală e servicii de contabilitate si resurse umane, e servicii întreţinere si curățenie e servicii de spălătorie pentru obiecte de uz personal ale beneficiarilor unității de asistență socială subvenţionate , e servicii asistenta software e servicii deratizare si dezinsecție e servicii de medicina muncii pentru angajații care îşi desfăşoară activitatea în unitatea de asistență socială subvenționată, e servicii de monitorizare şi alarmă, o servicii de pază, Factura , dovada plății, contract dacă există; Recomandare din partea medicului în cazul serviciilor medicale pentru beneficiari Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unității si asumate prin semnătura Nu se decontează cursurile de perfecționare ale angajaților; Nu se decontează cheltuieli cu serviciile, dacă se solicită subvenție pentru personalul administrativ care desfăşoară acelaşi tip de activitate Nu se decontează alte tipuri de servicii înafara celor enumerate la cheltuieli eligibile. 20
Nr. Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli neeligibile e servicii de PSI si SSM e RCA pentru maşinile proprietate a furnizorului de servicii sociale şi folosite pentru acordarea serviciilor sociale către beneficiari e servicii de consultanță juridică persoanele asistate e Servicii de intretinre si reparatii auto pentru autovehiculele proprietate a fundației (nu în comodat) care sunt alocate serviciului sociale pentru *În cazul tuturor serviciilor solicitate pentru decontare din subvenție se va face dovada că au legătură fie cu personalul care deserveşte unitatea de asistență socială subvenționată, fie cu beneficiarii unității de asistență socială, fie cu spațiile în care se desfăşoară activitatea Cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate ; Facturi , nota recepție, bon de consum, dovada platii; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului social Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele asistate; Factura, notă de recepție, bon de transfer pt obiecte de inventar, proces verbal de dare în folosința pentru echipamentul persoanelor asistate, dovada plății; Se va prezenta către DAS TM în vederea aprobarii, o Notă justificative cu privire la necesitatea si valoarea estimata a achiziției, la valori peste 500 lei; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate (materiale igienico-sanitare şi îngrijire personală folosite pentru beneficiari); Factura, notă de recepție, bon de consum, dovada plății; Nu se decontează alte materiale igienico-sanitare şi de îngrijire personală, în afara celor de strictă necesitate. 21
Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli neeligibile Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unităţii si asumate prin semnătura 10 Cheltuieli cu materiale de curăţenie pentru persoanele asistate (folosite pentru curăţenia spațiilor unde se prestează serviciul social); Factura, notă de recepție, bon de consum, dovada plății; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura Nu se decontează cheltuielile cu materialele de curățenie aferente altor spații în afara celor unde se prestează serviciul social. 11 Cheltuieli pentru carburanți şi lubrifianţii necesari în funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială, in limita consumului normat din cartea tehnică a autovehiculelor. *Maşinile folosite pentru transport vor fi proprietatea furnizorului de servicii sociale şi vor fi folosite pentru transportul beneficiarilor Factură, bon fiscal cu CIF, FAZ Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura Nu se decontează cheltuielile cu carburanții şi lubrifianţii pentru autovehiculele care nu sunt în proprietatea asociației/fundației, precum şi cheltuielile care depăşesc consumul normat prevăzut de cartea tehnică a autovehiculului 12 Alte cheltuieli (consumabile de birou, reparații curente) Factura, nota de receptie, bon de consum, deviz , dovada plătii. Se va prezenta către DAS TM in vederea aprobarii o Notă justificative cu privire la necesitatea si valoarea estimata a reparației; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului Precizări : 1. Subvenţia acordată din bugetul local vine în completarea resurselor proprii ale asociaţiei/fundației/cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizor de servicii sociale potrivit legii. Pentru fiecare unitate de asistență socială pentru care se solicită subvenție, furnizorul va demonstra o contribuție în bani de minim de 10%. 2.Contribuția furnizorului va fi evidențiată distinct pe documentația depusă pentru a obţine subvenția (Anexa B la Cererea de solicitare a subvenției). 22
Asociaţia/fundația/cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, va respecta încadrarea în bugetul aprobat după natura cheltuielilor pentru care se va acorda subvenția şi conform celor menţionate în Anexa B (punctul I şi II) la Cererea de solicitare a subvenție. Se acceptă modificări numai în cazuri bine întemeiate susținute prin note justificative, caz în care se va încheia un act adițional la Convenția pentru acordarea de servicii de asistență socială. Toate cheltuielile solicitate pentru decontare, vor fi în legătură directă cu serviciile sociale acordate beneficiarilor din unitățile de asistență socială subvenţionate şi vor fi justificate în raportul privind acordarea serviciilor de asistență socială şi utilizarea subvenției, ținându-se cont de standardele minime de calitate şi de Regulamentele de Organizare şi Funcţionare (întocmit conform anexelor de la HG nr. 867/2015) specifice tipului de serviciu social acordat. Din subvenția acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură. În cazul serviciilor de tip rezidențial se vor deconta cheltuieli din subvenție proporțional cu numărul zilelor în care beneficiarii de servicii sociale au fost prezenți în unitatea de asistență socială. Pentru decontarea la nivelul maxim aprobat al subvenției/beneficiar se solicită o prezență de 100% în unitatea de asistență socială. Se vor accepta absențe din unitățile de tip rezidențial numai în cazuri bine motivate, cum ar fi spitalizare, învoiri pentru vizite în familie, participări la evenimente sportive sau de altă natură, tabere. Nu se vor finanța cazurile identificate cu dublă finanțare. Prin dublă finanțare se înțelege finanțarea din bugetul local a unui beneficiar pentru acelaşi tip de serviciu acordat de mai mulți furnizori fie ei publici sau privați Cheltuielile vor fi considerate eligibile doar dacă sunt evidențiate în contul bancar deschis special pentru subvenție , iar cheltuielile din subvenția acordată se evidențiază distinct. Sunt considerați beneficiari eligibili doar persoanele care au domiciliu/reşedința în Municipiul Timişoara. 23
Lista cheltuielilor aferente serviciului social : Centru rezidențial de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele fără adăpost Centru rezidenţial de asistenţă şi reintegrare socială pentru persoane fără adăpost — 8790 CR PFA -I Nr. Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli neeligibile Cheltuieli de personal si contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora pentru: e personalul de conducere, e personalul de specialitate de îngrijire si asistenta. Personalul de specialitate şi auxiliar, e personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparații, deservire, *se decontează doar dacă ponderea personalului de specialitate este de minim 60% din totalul cheltuielilor de personal pentru care se solicită subvenția, ** nu se va depăşi limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale raportate la funcţie, grad, treapta si gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigura activitățile auxiliare serviciului social. Se vor deconta următoarele categorii de personal, ținând cont de regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social şi standardele minime de calitate specifice: A) Personal de conducere ; Şef centru/ Coordonator personal de specialitate B) Personalul de specialitate poate fi: a) art-terapeut (263504); b) asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102); c) asistent social (263501); d) asistent social cu competenţă în sănătatea mintală (263505); e) consilier în domeniul adicţiilor (263502); f) instructor de ergoterapie (223003); 8) instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508); La încheierea convenției se solicita Contract individual de munca , fisa de post , extras din REVISAL pentru persoanele pentru care se solicita decontarea salariilor din subvenție, daca este cazul acte adiționale de modificare; Lunar se solicita statul de plata, situație recapitulativa, dovada plății aferente drepturilor salariale, pontaje; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unității si asumate prin semnătura ; Nu se decontează salariile altor categorii de personal în afara celor nominalizate în coloana de cheltuieli eligibile; Nu se decontează indemnizaţia de delegare; Nu se decontează tichete de masa, tichete de vacanta, tichete cadou; Nu se decontează al 13-lea salariu sau prima de vacanta. Nu se vor deconta cheltuieli care depășesc limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale raportate la funcție, grad, treapta si gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigura activitățile auxiliare serviciului social. 24
Nr. Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli neeligibile h) interpret în limbaj mimico-gestual (235202); i) lucrător social pentru persoane cu probleme de dependenţă (341203); j) pedagog social (341202); k) psiholog (263411); psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402); m) psiholog în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională (263407); n) psiholog în specialitatea psihopedagogie specială (263408); 0) psiholog în specialitatea psihoterapie (263403); p) psihopedagog (263412); q) specialist în angajare asistată (263507); r) specialist în evaluarea vocaţională a persoanelor cu dizabilităţi (263506); s) tehnician asistenţă socială (341201); ş) terapeut ocupaţional (263419); t) lucrător în limbaj mimico-gestual (516913); medic de medicină de familie (221108); medic specialist C)Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: a) administrator; b) funcţionar administrativ, funcționar economic, economist, contabil,inspector resurse umane; Cc) casier, magaziner; d) paznic, personal pentru curățenie spaţii, ; e) muncitor calificat; f) muncitor necalificat. Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate, corelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență; *Furnizorul de servicii sociale va opta fie pentru decontarea cheltuielilor cu hrana din subvenție, fie pentru încheierea unei convenții cu cantina socială publică în vederea asigurării hranei beneficiarilor. Liste de prezența, facturi, note de recepție, bonuri de consum, dovada plății; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unităţii si asurnate prin semnătura ; Nu se decontează cheltuielile cu hrana necorelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență; *Nu este eligibilă decontarea cheltuielilor cu hrana în cazul în care furnizorul de servicii sociale a încheiat o convenție cu cantina socială publică. Cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se prestează serviciul social şi prepararea hranei pentru La prima decontare se solicita o nota justificativa cu privire la suprafața destinata Nu se decontează cheltuielile cu încălzirea aferente spațiilor în care nu se prestează serviciul social; 25
Nr. Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli neeligibile persoanele asistate; prestarii serviciului social ; Factura aferentă spațiului unde se prestează serviciul, dovada platii; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura ; Cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social; La prima decontare se solicita o nota justificativa cu privire la suprafata destinata prestarii serviciului social ; Factura aferentă spațiului unde se prestează serviciul, dovada platii; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unităţii si asumate prin semnătura Nu se decontează cheltuielile cu iluminatul aferente spațiilor în care nu se prestează serviciul social; Cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătura directa cu furnizarea serviciului social: e apă, canal, salubrizare, telefon, internet, e comisioane bancare aferente subvenție, e serviciile medicale recomandate de medic, e servicii de contabilitate si resurse umane, e servicii întreţinere si curățenie contului de pentru beneficiari e servicii de spălătorie pentru obiecte de uz personal ale beneficiarilor unității de asistență socială subvenţionate , e taxe pentru obținerea actelor de identitate e servicii asistenta software e servicii deratizare si dezinsecţie Factura , dovada plății, contract dacă există; Recomandare din partea medicului în cazul serviciilor medicale pentru beneficiari Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unității si asumate prin semnătura Nu se decontează cursurile de perfecţionare ale angajaților; Nu se decontează cheltuieli cu serviciile, dacă se solicită subvenție pentru personalul administrativ care desfăşoară acelaşi tip de activitate Nu se decontează alte tipuri de servicii înafara celor enumerate la cheltuieli eligibile. 26
Nr. Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli neeligibile e servicii de medicina muncii pentru angajații care îşi desfăşoară activitatea în unitatea de asistență socială subvenționată, e servicii de monitorizare şi alarmă, e servicii de pază, e servicii de PSI si SSM *În cazul tuturor serviciilor solicitate pentru decontare din subvenție se va face dovada că au legătură fie cu personalul care deserveşte unitatea de asistență socială subvenționată, fie cu beneficiarii unității de asistență socială, fie cu spaţiile în care se desfăşoară activitatea Cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate ; Facturi , nota recepție, bon de consum, dovada platii; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului social Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele asistate; Factura, notă de recepție, bon de transfer pt obiecte de inventar, proces verbal de dare în folosința pentru echipamentul persoanelor asistate, dovada plății; Se va prezenta către DAS TM în vederea aprobarii, o Notă justificative cu privire la necesitatea si valoarea estimata a achiziției, la valori peste 500 lei; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate (materiale igienico-sanitare şi îngrijire personală folosite pentru beneficiari); Factura, notă de recepție, bon de consum, dovada plății; Orice alte documente justificative solicitate de Nu se decontează alte materiale igienico-sanitare şi de îngrijire personală, în afara celor de strictă necesitate. 27
Nr. Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli neeligibile DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unității si asumate prin semnătura Cheltuieli cu materiale de curăţenie pentru persoanele asistate (folosite pentru curăţenia spațiilor unde se prestează serviciul social); Factura, notă de recepție, bon de consum, dovada plății; Nu se decontează cheltuielile cu materialele de curățenie aferente altor spaţii în afara celor unde se prestează serviciul social. Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura 10 Alte cheltuieli (consumabile de birou, reparații curente) Factura, nota de receptie, bon de consum, deviz ,„ dovada plătii. Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului Se va prezenta către DAS TM in vederea aprobarii o Notă justificative cu privire la necesitatea si valoarea estimata a reparației; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura Precizări : he Subvenția acordată din bugetul local vine în completarea resurselor proprii ale asociației/fundației/cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizor de servicii sociale potrivit legii. Pentru fiecare unitate de asistență socială pentru care se solicită subvenție, furnizorul va demonstra o contribuţie în bani de minim de 10%. 2.Contribuţia furnizorului va fi evidențiată distinct pe documentația depusă pentru a obține subvenția (Anexa B la Cererea de solicitare a subvenției). Asociaţia/fundația/cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, va respecta încadrarea în bugetul aprobat după natura cheltuielilor pentru care se va acorda subvenția și conform celor menționate în Anexa B (punctul | şi II) la Cererea de solicitare a subvenție. Se acceptă modificări numai în cazuri bine întemeiate susținute prin note justificative, caz în care se va încheia un act adițional la Convenția pentru acordarea de servicii de asistență socială. Toate cheltuielile solicitate pentru decontare, vor fi în legătură directă cu serviciile sociale acordate beneficiarilor din unitățile de asistență socială subvenţionate și vor fi justificate în raportul privind acordarea serviciilor de asistență socială şi utilizarea subvenției, ținându-se cont de standardele minime de calitate şi de Regulamentele de Organizare și Funcţionare (întocmit conform anexelor de la HG nr. 867/2015) specifice tipului de serviciu social acordat. Din subvenția acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură. 28
În cazul serviciilor de tip rezidențial se vor deconta cheltuieli din subvenție proporțional cu numărul zilelor în care beneficiarii de servicii sociale au fost prezenți în unitatea de asistență socială. Pentru decontarea la nivelul maxim aprobat al subvenției/beneficiar se solicită o prezență de 100% în unitatea de asistență socială. Se vor accepta absențe din unitățile de tip rezidențial numai în cazuri bine motivate, cum ar fi spitalizare, învoiri pentru vizite în familie, participări la evenimente sportive sau de altă natură, tabere. Nu se vor finanța cazurile identificate cu dublă finanțare. Prin dublă finanțare se înțelege finanțarea din bugetul local a unui beneficiar pentru acelaşi tip de serviciu acordat de mai mulți furnizori fie ei publici sau privați. Cheltuielile vor fi considerate eligibile doar dacă sunt evidențiate în contul bancar deschis special pentru subvenție , iar cheltuielile din subvenția acordată se evidențiază distinct Sunt considerați beneficiari eligibili doar persoanele care au domiciliu/reşedința în Municipiul Timişoara. 29
Lista cheltuielilor aferente serviciului social : Centru rezidențial de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele fără adăpost Adăposturi de noapte — 8790 CR PFA -II Nr. Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli neeligibile Cheltuieli de personal si contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora pentru: e personalul de conducere, e personalul de specialitate de îngrijire si asistenta. Personalul de specialitate și auxiliar, e personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire, * nu se va depăşi limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale raportate la funcţie, grad, treapta si gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigura activitățile auxiliare serviciului social. Se vor deconta următoarele categorii de personal, ținând cont de regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social şi standardele minime de calitate specifice: A) Personal de conducere ; Șef centru/ Coordonator personal de specialitate B) Personalul de specialitate poate fi: a) art-terapeut (263504); b) asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102); c) asistent social (263501); d) asistent social cu competenţă în sănătatea mintală (263505); e) consilier în domeniul adicţiilor (263502); f) interpret în limbaj mimico-gestual (235202); 8) lucrător social pentru persoane cu probleme de dependenţă (341203); h) medic de medicină de familie (221108); i) medic specialist (2212) j) psiholog (263411); La încheierea convenției se solicita Contract individual de munca, fisa de post , extras din REVISAL pentru persoanele pentru care se solicita decontarea salariilor din subvenție, daca este cazul acte adiționale de modificare; Lunar se solicita statul de plata, situație recapitulativa, dovada plății aferente drepturilor salariale, pontaje; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unităţii si asumate prin semnătura ; Nu se decontează salariile altor categorii de personal în afara celor nominalizate în coloana de cheltuieli eligibile; Nu se decontează indemnizaţia de delegare; Nu se decontează tichete de masa, tichete de vacanta, tichete cadou; Nu se decontează al 13-lea salariu sau prima de vacanta. Nu se vor deconta cheltuieli care depăşesc limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale raportate la funcţie, grad, treapta si gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigura activitățile auxiliare serviciului social. 30
Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli neeligibile k) psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402); 1) psiholog în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională (263407); m) psiholog în specialitatea psihopedagogie specială (263408); n) psiholog în specialitatea psihoterapie (263403); 0) psihopedagog (263412); p) specialist în angajare asistată (263507); q) specialist în evaluarea vocaţională a persoanelor cu dizabilităţi (263506); r) tehnician asistenţă socială (341201); s) lucrător în limbaj mimico-gestual (516913); ș) lucrător social. C)Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: a) administrator; b) funcţionar administrativ, funcţionar economic, economist, contabil, inspector resurse umane; Cc) casier, magaziner; d) paznic, personal pentru curăţenie spaţii, ; e) muncitor calificat; f) muncitor necalificat. Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate, corelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență; Liste de prezența , facturi, note de recepție,bonuri de consum, dovada plății; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnătura ; Nu se decontează cheltuielile cu hrana necorelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență; Cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se prestează serviciul social şi prepararea hranei pentru persoanele asistate; La prima decontare se solicita o nota justificativa cu privire la suprafața destinata prestarii serviciului social ; Factura aferentă spațiului unde se prestează serviciul, dovada plat Orice alte documente justificative solicitate de Nu se decontează cheltuielile cu încălzirea aferente spațiilor în care nu se prestează serviciul social; 31
Nr. Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli neeligibile DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura ; Cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social; La prima decontare se solicita o nota justificativa cu privire la suprafata destinata prestarii serviciului social ; Factura aferentă spațiului unde se prestează serviciul, dovada platii; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unității si asumate prin semnătura Nu se decontează cheltuielile cu iluminatul aferente spațiilor în care nu se prestează serviciul social; Cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătura directa cu furnizarea serviciului social: e apă, canal, salubrizare, telefon, internet, e comisioane bancare aferente contului de subvenție, e serviciile medicale recomandate de medic, e servicii de contabilitate si resurse umane, pentru beneficiari e servicii întreținere si curățenie e servicii de spălătorie pentru obiecte de uz personal ale beneficiarilor unității de asistență socială subvenţionate , o taxe pentru obţinerea actelor de identitate la beneficiari e servicii asistenta software e servicii deratizare si dezinsecție e servicii de medicina muncii pentru angajații care îşi desfăşoară activitatea în unitatea de asistență socială subvenționată, e servicii de monitorizare şi alarmă, e servicii de pază, Factura , dovada plății, contract dacă există; Recomandare din partea medicului în cazul serviciilor medicale pentru beneficiari Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unității si asumate prin semnătura Nu se decontează cursurile de perfecţionare ale angajaților; Nu se decontează cheltuieli cu serviciile, dacă se solicită subvenție pentru personalul administrativ care desfăşoară acelaşi tip de activitate Nu se decontează alte tipuri de servicii înafara celor enumerate la cheltuieli eligibile. 32
Nr. Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli neeligibile e servicii de PSI si SSM *În cazul tuturor serviciilor solicitate pentru decontare din subvenție se va face dovada că au legătură fie cu personalul care deserveşte unitatea de asistență socială subvenţionată, fie cu beneficiarii unității de asistență socială, fie cu spațiile în care se desfăşoară activitatea Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele asistate; Factura, notă de recepție, bon de transfer pt obiecte de inventar, proces verbal de dare în folosința pentru echipamentul persoanelor asistate, dovada plății; Se va prezenta către DAS TM în vederea aprobarii, o Notă justificative cu privire la necesitatea si valoarea estimata a achiziției, la valori peste 500 lei; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate (materiale igienico-sanitare şi îngrijire personală folosite pentru beneficiari); Factura, notă de recepție, bon de consum, dovada plății; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unității si asumate prin semnătura Nu se decontează alte materiale igienico-sanitare şi de îngrijire personală, în afara celor de strictă necesitate. Cheltuieli cu materiale de curăţenie pentru persoanele asistate (folosite pentru curăţenia spațiilor unde se prestează serviciul social); Factura, notă de recepție, bon de consum, dovada plății; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila Nu se decontează cheltuielile cu materialele de curățenie aferente altor spații în afara celor unde se prestează serviciul social. unitatii si asumate prin semnatura 35
Nr. Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru Cheltuieli neeligibile cheltuielile eligibile 10 Alte cheltuieli (consumabile de birou, reparații curente) Factura, nota de receptie, bon de consum, Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă deviz ,„ dovada plătii. cu acordarea serviciului Se va prezenta către DAS TM in vederea aprobarii o Notă justificative cu privire la necesitatea si valoarea estimata a reparației; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura Precizări : L Subvenţia acordată din bugetul local vine în completarea resurselor proprii ale asociației/fundației/cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizor de servicii sociale potrivit legii. Pentru fiecare unitate de asistenţă socială pentru care se solicită subvenție, furnizorul va demonstra o contribuție în bani de minim de 10%. 2.Contribuţia furnizorului va fi evidențiată distinct pe documentația depusă pentru a obține subvenția (Anexa B la Cererea de solicitare a subvenției). Asociaţia/fundația/cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, va respecta încadrarea în bugetul aprobat după natura cheltuielilor pentru care se va acorda subvenția şi conform celor menționate în Anexa B (punctul 1 şi II) la Cererea de solicitare a subvenție. Se acceptă modificări numai în cazuri bine întemeiate susţinute prin note justificative, caz în care se va încheia un act adițional la Convenţia pentru acordarea de servicii de asistență socială. Toate cheltuielile solicitate pentru decontare, vor fi în legătură directă cu serviciile sociale acordate beneficiarilor din unitățile de asistență socială subvenţionate şi vor fi justificate în raportul privind acordarea serviciilor de asistență socială şi utilizarea subvenției, ținându-se cont de standardele minime de calitate şi de Regulamentele de Organizare şi Funcţionare (întocmit conform anexelor de la HG nr. 867/2015) specifice tipului de serviciu social acordat. Din subvenția acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură. În cazul serviciilor de tip rezidențial se vor deconta cheltuieli din subvenție proporțional cu numărul zilelor în care beneficiarii de servicii sociale au fost prezenți în unitatea de asistență socială. Pentru decontarea la nivelul maxim aprobat al subvenției/beneficiar se solicită o prezență de 100% în unitatea de asistență socială. Se vor accepta absențe din unitățile de tip rezidențial numai în cazuri bine motivate, cum ar fi spitalizare, învoiri pentru vizite în familie, participări la evenimente sportive sau de altă natură, tabere. Nu se vor finanța cazurile identificate cu dublă finanțare. Prin dublă finanțare se înțelege finanțarea din bugetul local a unui beneficiar pentru acelaşi tip de serviciu acordat de mai mulți furnizori fie ei publici sau privați. Cheltuielile vor fi considerate eligibile doar dacă sunt evidențiate în contul bancar deschis special pentru subvenție , iar cheltuielile din subvenția acordată se evidențiază distinct Sunt considerați beneficiari eligibili doar persoanele care au domiciliu/reşedința în Municipiul Timişoara. 34
Lista cheltuielilor aferente serviciului social : Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice 8810ID-I Unităţi de îngrijire la domiciliu şi Îngrijiri persoane la domiciliu (acordate de îngrijitori persoane); Pentru persoane vârstnice grad de dependență IIA, IIB, IIC; Pentru persoane vârstnice grad de dependență IIIA. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli necligibile Cheltuieli de personal si contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora pentru: e personalul de conducere, e personalul de specialitate de îngrijire si asistenta. Personalul de specialitate și auxiliar, e personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire, * nu se va depăși limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale raportate la funcție, grad, treapta si gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigura activitățile auxiliare serviciului social. Se vor deconta următoarele categorii de personal, ținând cont de regulamentul cadru de organizare şi funcționare a serviciului social şi standardele minime de calitate specifice: A) Personal de conducere ; Șef centru/ Coordonator personal de specialitate B) Personalul de specialitate poate fi: a) Asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102); b) Asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice (263509); c) Asistent social (263501); d) Îngrijitor bătrâni la domiciliu (532201) e) Îngrijitor bolnavi la domiciliu (532202) f) Îngrijitor la domiciliu (532204); £) Interpret în limbaj mimico-gestual (235202); h) Psiholog (263411); i) Psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402); La încheierea convenției se solicita Contract individual de munca, fisa de post, extras din REVISAL pentru persoanele pentru care se solicita decontarea salariilor din subvenție, daca este cazul acte adiționale de modificare; Lunar se solicita statul de plata, situație recapitulativa, dovada plății aferente drepturilor salariale, pontaje; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unității si asumate prin semnătura ; Nu se decontează salariile altor categorii de personal în afara celor nominalizate în coloana de cheltuieli eligibile; Nu se decontează indemnizaţia de delegare; Nu se decontează tichete de masa, tichete de vacanta, tichete cadou; Nu se decontează al 13-lea salariu sau prima de vacanta. Nu se vor deconta cheltuieli care depăşesc limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale raportate la funcție, grad, treapta si gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigura activitățile auxiliare serviciului social. 35
Nr. Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli neeligibile j) Psiholog în specialitatea psihoterapie (263403) k) Tehnician asistenţă socială (341201); 1) Lucrător în limbajul mimico-gestual (516913); m) Infirmieră C) Personalul administrativ, gospodărie, întreținere - reparații, deservire asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: a) Administrator; b) Funcţionar administrativ, funcționar economic, economist, contabil, inspector resurse umane; c) Casier, magaziner; d) Personal pentru curăţenie spaţii; e) Şofer. Cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social; La prima decontare se solicita o nota justificativa cu privire la suprafata destinata prestarii serviciului social ; Factura aferentă spațiului unde se prestează serviciul, dovada platii; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unității si asumate prin semnătura Nu se decontează cheltuielile cu iluminatul aferente spațiilor în care nu se prestează serviciul social; Cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătura directa cu furnizarea serviciului social: Factura , dovada plății, contract dacă există; Copie după abonament sau bilete transport Nu se decontează cursurile de perfecţionare ale angajaților; 36
Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli neeligibile e apă, canal, salubrizare, telefon, internet, e comisioane bancare aferente contului de subvenție, e servicii de contabilitate si resurse umane, e servicii întreţinere si curățenie e servicii asistenta software e servicii de medicina muncii pentru angajații care îşi desfăşoară activitatea în unitatea de asistență socială subvenționată, e servicii de pază, e servicii de PSI si SSM e RCA pentru maşinile proprietatea furnizorului de servicii sociale şi care asigură transportul îngrijitoarelor/asistentului medical la domiciliul beneficiarilor e Servicii de intretinre si reparatii auto pentru autovehiculele proprietate a fundației (nu în comodat) care sunt alocate serviciului sociale e Servicii de transport public al îngrijitoarelor/asistentului medical la domiciliul beneficiarilor *În cazul tuturor serviciilor solicitate pentru decontare din subvenție se va face dovada că au legătură fie cu personalul care deserveşte unitatea de asistență socială subvenționată, fie cu beneficiarii unității de asistență socială, fie cu spațiile în care se desfăşoară activitatea public Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unității si asumate prin semnătura Nu se decontează cheltuieli cu serviciile, dacă se solicită subvenție pentru personalul administrativ care desfăşoară acelaşi tip de activitate Nu se decontează alte tipuri de servicii înafara celor enumerate la cheltuieli eligibile. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate (materiale igienico-sanitare şi îngrijire personală folosite pentru beneficiari); Factura, notă de recepție, bon de consum, dovada plății; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unității si asumate prin semnătura Nu se decontează alte materiale igienico-sanitare şi de îngrijire personală, în afara celor de strictă necesitate. Cheltuieli cu materiale de curăţenie pentru persoanele asistate (folosite pentru curăţenia spațiilor unde se prestează serviciul social); Factura, notă de recepție, bon de consum, dovada plății; Nu se decontează cheltuielile cu materialele de curățenie aferente altor spații în afara celor unde se prestează serviciul social. 37
Nr. Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru Cheltuieli neeligibile cheltuielile eligibile Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura Cheltuieli pentru carburanții şi lubrifianţii necesari în Factură, bon fiscal cu CIF ; FAZ. Nu se decontează cheltuielile cu carburanți şi funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii lubrifianţii pentru autovehiculele care nu sunt în unităţii de asistenţă socială, in limita consumului normat | Orice alte documente justificative solicitate de | proprietatea asociației/fundației, precum şi cheltuielile din carte tehnica a autovehiculelor DAS-TM; care depăşesc consumul normat prevăzut de cartea tehnică a autovehiculului. * Numai pentru maşinile proprietatea furnizorului de Toate documentele vor fi certificate cu servicii sociale şi care asigură transportul ştampila conform cu originalul, ştampila îngrijitoarelor/asistentului medical la domiciliul unitatii si asumate prin semnatura beneficiarilor Alte cheltuieli (consumabile de birou, reparații curente) Factura, nota de receptie, bon de consum, Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă deviz , dovada plătii. cu acordarea serviciului Se va prezenta către DAS TM in vederea aprobarii o Notă justificative cu privire la necesitatea si valoarea estimata a reparației; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura E că Precizări: Subvenţia acordată din bugetul local vine în completarea resurselor proprii ale asociaţiei/fundației/cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizor de servicii sociale potrivit legii. Pentru fiecare unitate de asistență socială pentru care se solicită subvenție, furnizorul va demonstra o contribuție în bani de minim de 10%. Contribuția furnizorului va fi evidențiată distinct pe documentația depusă pentru a obține subvenția (Anexa B la Cererea de solicitare a subvenției). Asociaţia/fundația/cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, va respecta încadrarea în bugetul aprobat după natura cheltuielilor pentru care se va acorda subvenția şi conform celor menționate în Anexa B (punctul | şi II) la Cererea de solicitare a subvenție. Se acceptă modificări numai în cazuri bine întemeiate susținute prin note justificative, caz în care se va încheia un act adițional la Convenţia pentru acordarea de servicii de asistență socială. Toate cheltuielile solicitate pentru decontare, vor fi în legătură directă cu serviciile sociale acordate beneficiarilor din unitățile de asistenţă socială subvenţionate şi vor fi justificate în raportul privind acordarea serviciilor de asistență socială şi utilizarea subvenției, ținându-se cont de standardele minime de calitate şi de Regulamentele de Organizare şi Funcţionare (întocmit conform anexelor de la HG nr. 867/2015) specifice tipului de serviciu social acordat. Din subvenția acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură. 38
Nu se vor finanța cazurile identificate cu dublă finanțare. Prin dublă finanțare se înțelege finanțarea din bugetul local a unui beneficiar pentru acelaşi tip de serviciu acordat de mai mulți furnizori fie ei publici sau privați. În cazul serviciilor de îngrijire la domiciliu se va respecta HG 978/2015 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale, anexa 4, punctele 2 şi 3, privitoare la numărul de ore de îngrijire profesională de domiciliu, după cum urmează: e pentru persoanele vârstnice încadrate în gradele de dependență IIA, IIB şi IIC, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 se vor presta între 10-19 ore de îngrijire la domiciliu/beneficiar/săptămână e pentru persoanele vârstnice încadrate în gradele de dependenţă IIIA, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 se vor presta mai puțin de 10 ore de îngrijire la domiciliu/beneficiar/săptămână Cheltuielile vor fi considerate eligibile doar dacă sunt evidențiate în contul bancar deschis special pentru subvenție , iar cheltuielile din subvenția acordată se evidențiază distinct Sunt considerați beneficiari eligibili doar persoanele care au domiciliu/reşedința în Municipiul Timişoara. 39
Lista cheltuielilor aferente serviciului social : Centre de zi pentru pesoane adulte cu dizabilitati Centre dezi - 8899 CZ -D-I Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli neeligibile Cheltuieli de personal si contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora pentru: e personalul de conducere, e personalul de specialitate de asistenta. Personalul de specialitate şi auxiliar, e personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparații, deservire, îngrijire si *se decontează doar dacă ponderea personalului de specialitate este de minim 80% din totalul cheltuielilor de personal pentru care se solicită subvenția, ** nu se va depăşi limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale raportate la funcție, grad, treapta si gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigura activitățile auxiliare serviciului social. Se vor deconta următoarele categorii de personal, ținând cont de regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social şi standardele minime de calitate specifice: A) Personal de conducere ; Șef centru/ Coordonator personal de specialitate B) Personalul de specialitate poate fi: a) art-terapeut (263504); b) asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102); c) asistent social (263501); d) asistent social cu competenţă în sănătatea mintală (263505); e) dietetician (226502); f) fiziokinetoterapeut (226401); 8) infirmieră (532103); La încheierea convenției se solicita Contract individual de munca , fisa de post , extras din REVISAL pentru persoanele pentru care se solicita decontarea salariilor din subvenție, daca este cazul acte adiționale de modificare; Lunar se solicita statul de plata, situație recapitulativa, dovada plății aferente drepturilor salariale, pontaje; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unității si asumate prin semnătura ; Nu se decontează salariile altor categorii de personal în afara celor nominalizate în coloana de cheltuieli eligibile; Nu se decontează indemnizaţia de delegare; Nu se decontează tichete de masa, tichete de vacanta, tichete cadou; Nu se decontează al 13-lea salariu sau prima de vacanta. Nu se vor deconta cheltuieli care depăşesc limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale raportate la funcție, grad, treapta si gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigura activitățile auxiliare serviciului social. 40
Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru Cheltuieli neeligibile cheltuielile eligibile h) instructor de ergoterapie (223003); i) instructor logoped (226601); j) lucrător în limbaj mimico-gestual (516913); k) interpret în limbaj mimico-gestual - studii superioare (235202); 1) kinetoterapeut (226405); m) logoped (226603); n) medic specialist (2212) o) nutriţionist și dietetician (226503); p) pedagog social (341202); q) psiholog (263411); r) psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402); s) psiholog în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională (263407); $) psiholog în specialitatea psihopedagogie specială (263408); t) psiholog în specialitatea psihoterapie (263403); ț) psihopedagog (263412); u) specialist în angajare asistată (263507); v) specialist în evaluarea vocaţională a persoanelor cu dizabilităţi (263506); x) tehnician asistenţă socială (341201); y) terapeut ocupaţional (263419); zZ) fizioterapeut (226402) aa) pedagog, de recuperare (235205) bb)ingrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara (532104) C)Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: a) administrator; b) funcţionar administrativ, funcționar economi , economist, contabil, inspector resurse umane; Cc) casier, magaziner; d) paznic, personal pentru curăţenie spaţii; e) şofer; f) muncitor calificat; £) muncitor necalificat; Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate, corelate cu | Liste de prezența, facturi, note de Nu se decontează cheltuielile cu hrana necorelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență; recepție,bonuri de consum, dovada plății; prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență; Orice alte documente justificative solicitate de
Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli neeligibile DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnătura ; Cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se prestează serviciul social şi prepararea hranei pentru persoanele asistate; La prima decontare se solicita o nota justificativa cu privire la suprafața destinata prestarii serviciului social ; Factura aferentă spaţiului unde se prestează serviciul, dovada platii; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura ; Nu se decontează cheltuielile cu încălzirea aferente spațiilor în care nu se prestează serviciul social; Cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social; La prima decontare se solicita o nota justificativa cu privire la suprafata destinata prestarii serviciului social ; Factura aferentă spaţiului unde se prestează serviciul, dovada platii; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unităţii si asumate prin semnătura Nu se decontează cheltuielile cu iluminatul aferente spațiilor în care nu se prestează serviciul social; Cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătura directa cu furnizarea serviciului social: e apă, canal, salubrizare, telefon, internet, e comisioane bancare aferente contului de subvenție, e serviciile recomandate de medic, e servicii de contabilitate si resurse umane, medicale pentru beneficiari Factura , dovada plăţii, contract dacă există; Recomandare din partea medicului în cazul serviciilor medicale pentru beneficiari Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Nu se decontează cursurile de perfecționare ale angajaților; Nu se decontează cheltuieli cu serviciile, dacă se solicită subvenție pentru personalul administrativ care desfășoară acelaşi tip de activitate Nu se decontează alte tipuri de servicii înafara celor 42
Nr. Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru Cheltuieli neeligibile cheltuielile eligibile e servicii de cazare şi masă (tabere) e servicii întreținere si curățenie e servicii asistenta software e servicii deratizare si dezinsecţie e servicii de medicina muncii pentru angajații care îşi desfăşoară activitatea în unitatea de asistență socială subvenționată, e servicii de monitorizare şi alarmă, e servicii de pază, e servicii de PSI si SSM e RCA la maşinile proprietatea furnizorului de servicii sociale şi care sunt folosite la transportul beneficiarilor e Servicii de intretinre si reparatii auto pentru autovehiculele proprietate a fundației (nu în comodat) care sunt alocate serviciului sociale *În cazul tuturor serviciilor solicitate pentru decontare din subvenție se va face dovada că au legătură fie cu personalul care deserveşte unitatea de asistență socială subvenționată, fie cu beneficiarii unității de asistență socială, fie cu spațiile în care se desfăşoară activitatea Toate documentele vor fi certificate cu enumerate la cheltuieli eligibile. ştampila conform cu originalul, ştampila unității si asumate prin semnătura Cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate ; Facturi , nota recepție, bon de consum, dovada | Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă platii; cu acordarea serviciului social Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele asistate; Factura, notă de recepție, bon de transfer pt Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă obiecte de inventar, proces verbal de dare în cu'acordarea. serviciului folosința pentru echipamentul persoanelor asistate, dovada plății; Se va prezenta către DAS TM în vederea aprobarii, o Notă justificative cu privire la necesitatea si valoarea estimata a achiziției, la valori peste 500 lei; 43
Nr. Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli neeligibile Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura Cheltuieli de transport intern pentru persoanele asistate şi însoțitori (excursii, tabere, evenimente) care au legătura cu furnizarea serviciului social; Factura, lista de prezenta cu persoanele transportate, dovada plății; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate (materiale igienico-sanitare şi îngrijire personală folosite pentru beneficiari); Factura, notă de recepție, bon de consum, dovada plății; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unității si asumate prin semnătura Nu se decontează alte materiale igienico-sanitare şi de îngrijire personală, în afara celor de strictă necesitate. 10 Cheltuieli cu materiale de curăţenie pentru persoanele asistate (folosite pentru curăţenia spațiilor unde se prestează serviciul social); Factura, notă de recepție, bon de consum, dovada plății; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura Nu se decontează cheltuielile cu materialele de curățenie aferente altor spații în afara celor unde se prestează serviciul social. 11 Cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari în funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială, in limita consumului normat din carte tehnica a autovehiculelor *Numai pentru maşinile proprietatea furnizorului de Factură, bon fiscal cu CIF ;FAZ Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu Nu se decontează cheltuielile cu carburanții şi lubrifianții pentru autovehiculele care nu sunt în proprietatea asociației/fundației, precum şi cheltuielile care depăşesc consumul normat prevăzut de cartea tehnică a autovehiculului. 44
Nr. Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru Cheltuieli neeligibile cheltuielile eligibile servicii sociale şi care sunt folosite pentru transportul ştampila conform cu originalul, ştampila beneficiarilor. unitatii si asumate prin semnatura 12 Alte cheltuieli (consumabile de birou, reparații curente) Factura, nota de receptie, bon de consum, Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă deviz , dovada plătii. cu acordarea serviciului Se va prezenta către DAS TM in vederea aprobarii o Notă justificative cu privire la necesitatea si valoarea estimata a reparației; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura Precizări : 1. Ca Subvenția acordată din bugetul local vine în completarea resurselor proprii ale asociației/fundației/cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizor de servicii sociale potrivit legii. Pentru fiecare unitate de asistență socială pentru care se solicită subvenție, furnizorul va demonstra o contribuţie de minim 5% în bani şi minim 5%. Contribuţia furnizorului va fi evidențiată distinct pe documentația depusă pentru a obţine subvenția (Anexa B la Cererea de solicitare a subvenției). Asociaţia/fundația/cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, va respecta încadrarea în bugetul aprobat după natura cheltuielilor pentru care se va acorda subvenția și conform celor menționate în Anexa B (punctul | şi II) la Cererea de solicitare a subvenție. Se acceptă modificări numai în cazuri bine întemeiate susţinute prin note justificative, caz în care se va încheia un act adițional la Convenţia pentru acordarea de servicii de asistență socială. Toate cheltuielile solicitate pentru decontare, vor fi în legătură directă cu serviciile sociale acordate beneficiarilor din unitățile de asistență socială subvenţionate şi vor fi justificate în raportul privind acordarea serviciilor de asistență socială şi utilizarea subvenției, ținându-se cont de standardele minime de calitate şi de Regulamentele de Organizare şi Funcţionare (întocmit conform anexelor de la HG nr. 867/2015) specifice tipului de serviciu social acordat. Din subvenția acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură. Nu se vor finanța cazurile identificate cu dublă finanţare. Prin dublă finanțare se înțelege finanțarea din bugetul local a unui beneficiar pentru acelaşi tip de serviciu acordat de mai mulți furnizori fie ei publici sau privați. Pentru a se deconta salariile personalului de specialitate, furnizorul de servicii sociale va demonstra că s-au realizat activități zilnice, în unitatea de asistență socială, la care au participat unul sau mai mulți beneficiari. Cheltuielile vor fi considerate eligibile doar dacă sunt evidențiate în contul bancar deschis special pentru subvenție , iar cheltuielile din subvenția acordată se evidențiază distinct Sunt consideraţi beneficiari eligibili doar persoanele care au domiciliu/reşedința în Municipiul Timişoara. 45
Lista cheltuielilor aferente serviciului social : Centre de zi pentru copii in familie, copii separati sau in risc de separare de parinti Centre de zi pentru copii aflati in situatie de risc de separare de parinti - 8891 CZ - C-II Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli neeligibile Cheltuieli de personal si contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora pentru: e personalul de conducere, e personalul de specialitate de îngrijire si asistenta. Personalul de specialitate şi auxiliar, e personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparații, deservire, *se decontează doar dacă ponderea personalului de specialitate este de minim 80% din totalul cheltuielilor de personal pentru care se solicită subvenţia, ** nu se va depăşi limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale raportate la funcție, grad, treapta si gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigura activitățile auxiliare serviciului social. Se vor deconta următoarele categorii de personal, ținând cont de regulamentul cadru de organizare și funcționare a serviciului social şi standardele minime de calitate specifice: A) Personal de conducere ; Şef centru/ Coordonator personal de specialitate B) Personalul de specialitate poate fi: a) art-terapeut (263504); b) asistent social (263501); c) educator-puericultor (234203); d) instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508); e) lucrător în limbaj mimico-gestual (516913); f) interpret în limbaj mimico-gestual (235202); £) pedagog social (341202); h) psiholog (263411); i) psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402); La încheierea convenției se solicita Contract individual de munca , fisa de post , extras din REVISAL pentru persoanele pentru care se solicita decontarea salariilor din subvenție, daca este cazul acte adiționale de modificare; Lunar se solicita statul de plata, situație recapitulativa, dovada plății aferente drepturilor salariale, pontaje; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unității si asumate prin semnătura ; Nu se decontează salariile altor categorii de personal în afara celor nominalizate în coloana de cheltuieli eligibile; Nu se decontează indemnizaţia de delegare; Nu se decontează tichete de masa, tichete de vacanta, tichete cadou; Nu se decontează al 13-lea salariu sau prima de vacanta. Nu se vor deconta cheltuieli care depăşesc limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale raportate la funcţie, grad, treapta si gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigura activitățile auxiliare serviciului social. 46
Nr. Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli neeligibile j) psiholog în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională (263407); k) psiholog în specialitatea psihopedagogie specială (263408); 1) psiholog în specialitatea psihoterapie (263403); m) psihopedagog (263412); n) tehnician asistență socială (341201); C) Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: a) administrator; b) funcţionar administrativ, funcționar economic, economist, contabil,inspector resurse umane; Cc) casier, magaziner; d) paznic, personal pentru curăţenie spaţii; e) muncitor calificat; f) muncitor necalificat. Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate, corelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență; Liste de prezența , facturi, note de recepție,bonuri de consum, dovada plății; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnătura ; Nu se decontează cheltuielile cu hrana necorelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență; Cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se prestează serviciul social şi prepararea hranei pentru persoanele asistate; La prima decontare se solicita o nota justificativa cu privire la suprafața destinata prestarii serviciului social ; Factura aferentă spațiului unde se prestează serviciul, dovada platii; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura ;, Nu se decontează cheltuielile cu încălzirea aferente spațiilor în care nu se prestează serviciul social; Cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se La prima decontare se solicita o nota Nu se decontează cheltuielile cu iluminatul aferente 47
Nr. Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli neeligibile prestează serviciul social; justificativa cu privire la suprafata destinata prestarii serviciului social ; Factura aferentă spațiului unde se prestează serviciul, dovada platii; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unității si asumate prin semnătura spațiilor în care nu se prestează serviciul social; Cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătura directa cu furnizarea serviciului social: e apă, canal, salubrizare, telefon, internet, e comisioane bancare aferente contului de subvenție, e serviciile recomandate de medic, e servicii de contabilitate si resurse umane, e servicii de cazare şi masă (tabere) e servicii întreţinere si curățenie medicale pentru beneficiari e servicii asistenta software o servicii deratizare si dezinsecție e servicii de medicina muncii pentru angajații care îşi desfăşoară activitatea în unitatea de asistență socială subvenționată, e servicii de monitorizare şi alarmă, o servicii de pază, e servicii de PSI si SSM *În cazul tuturor serviciilor solicitate pentru decontare din subvenție se va face dovada că au legătură fie cu personalul care deserveşte unitatea de asistență socială subvenționată, fie cu beneficiarii unității de asistență socială, fie cu spațiile în care se desfăşoară activitatea Factura , dovada plății, contract dacă există; Recomandare din partea medicului în cazul serviciilor medicale pentru beneficiari Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unităţii si asumate prin semnătura Nu se decontează cursurile de perfecţionare ale angajaților; Nu se decontează cheltuieli cu serviciile, dacă se solicită subvenție pentru personalul administrativ care desfășoară același tip de activitate Nu se decontează alte tipuri de servicii înafara celor enumerate la cheltuieli eligibile. Cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate ; Facturi , nota recepție, bon de consum, dovada platii; Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului social 48
Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli neeligibile Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele asistate; Factura, notă de recepție, bon de transfer pt obiecte de inventar, proces verbal de dare în folosinţa pentru echipamentul persoanelor asistate, dovada plății; Se va prezenta către DAS TM în vederea aprobarii, o Notă justificative cu privire la necesitatea si valoarea estimata a achiziției, la valori peste 500 lei; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului Cheltuieli de transport intern pentru persoanele asistate şi însoțitori (excursii, tabere, evenimente) care au legătura cu furnizarea serviciului social; Factura, lista de prezenta cu persoanele transportate, dovada plății; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate (materiale igienico-sanitare şi îngrijire personală folosite pentru beneficiari); Factura, notă de recepție, bon de consum, dovada plății; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unității si asumate prin semnătura Nu se decontează alte materiale igienico-sanitare şi de îngrijire personală, în afara celor de strictă necesitate. 10 Cheltuieli cu materiale de curăţenie pentru persoanele Factura, :notă de recepție, bon de consum, Nu se decontează cheltuielile cu materialele de 49
Nr. Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru Cheltuieli neeligibile cheltuielile eligibile asistate (folosite pentru curăţenia spațiilor unde se dovada plății; curățenie aferente altor spații în afara celor unde se prestează serviciul social); prestează serviciul social. Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura 11 Alte cheltuieli (consumabile de birou, reparații curente) Factura, nota de receptie, bon de consum, Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă deviz , dovada plătii. cu acordarea serviciului Se va prezenta către DAS TM in vederea aprobarii o Notă justificative cu privire la necesitatea si valoarea estimata a reparației; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura 2. 3. 4. 5. î. 8. Precizări : Subvenția acordată din bugetul local vine în completarea resurselor proprii ale asociației/fundației/cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizor de servicii sociale potrivit legii. Pentru fiecare unitate de asistență socială pentru care se solicită subvenție, furnizorul va demonstra o contribuție în bani de minim de 10%. Contribuția furnizorului va fi evidențiată distinct pe documentația depusă pentru a obține subvenția (Anexa B la Cererea de solicitare a subvenției). Asociaţia/fundaţia/cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, va respecta încadrarea în bugetul aprobat după natura cheltuielilor pentru care se va acorda subvenția şi conform celor menţionate în Anexa B (punctul | şi II) la Cererea de solicitare a subvenție. Se acceptă modificări numai în cazuri bine întemeiate susținute prin note justificative, caz în care se va încheia un act adițional la Convenţia pentru acordarea de servicii de asistenţă socială. Toate cheltuielile solicitate pentru decontare, vor fi în legătură directă cu serviciile sociale acordate beneficiarilor din unitățile de asistență socială subvenţionate şi vor fi justificate în raportul privind acordarea serviciilor de asistență socială şi utilizarea subvenției, ținându-se cont de standardele minime de calitate şi de Regulamentele de Organizare şi Funcționare (întocmit conform anexelor de la HG nr. 867/2015) specifice tipului de serviciu social acordat. Din subvenția acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură. Nu se vor finanța cazurile identificate cu dublă finanţare. Prin dublă finanțare se înțelege finanțarea din bugetul local a unui beneficiar pentru acelaşi tip de serviciu acordat de mai mulți furnizori fie ei publici sau privați. Pentru a se deconta salariile personalului de specialitate, furnizorul de servicii sociale va demonstra că s-au realizat activități zilnice, în unitatea de asistenţă socială, la care au participat unul sau mai mulți beneficiari. Cheltuielile vor fi considerate eligibile doar dacă sunt evidențiate în contul bancar deschis special pentru subvenție , iar cheltuielile din subvenţia acordată se evidențiază distinct Sunt considerați beneficiari eligibili doar persoanele care au domiciliu/reşedința în Municipiul Timişoara. 50
Lista cheltuielilor aferente serviciului social : Centre de zi pentru copii in familie, copii separati sau in risc de separare de parinti Centre de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii - 8899 CZ-F-I Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli neeligibile Cheltuieli de personal si contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora pentru: e personalul de conducere, e personalul de specialitate de îngrijire si asistenta. Personalul de specialitate şi auxiliar, e personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparații, deservire, *se decontează doar dacă ponderea personalului de specialitate este de minim 80% din totalul cheltuielilor de personal pentru care se solicită subvenția, ** nu se va depăşi limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale raportate la funcție, grad, treapta si gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigura activitățile auxiliare serviciului social. Se vor deconta următoarele categorii de personal, ținând cont de regulamentul cadru de organizare și funcționare a serviciului social şi standardele minime de calitate specifice: A) Personal de conducere ; Şef centru/ Coordonator personal de specialitate B) Personalul de specialitate poate fi: a) asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102); b) asistent social (263501); c) asistent social cu competenţă în sănătatea mintală (263505); d) consilier în domeniul adicţiilor (263502); e) dietetician (226502); f) lucrător în limbaj mimico-gestual (516913); g) interpret în limbaj mimico-gestual (235202); h) lucrător social pentru persoane cu probleme de dependență (341203); La încheierea convenției se solicita Contract individual de munca , fisa de post , extras din REVISAL pentru persoanele pentru care se solicita decontarea salariilor din subvenție, daca este cazul acte adiționale de modificare; Lunar se solicita statul de plata, situație recapitulativa, dovada plății aferente drepturilor salariale, pontaje; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unității si asumate prin semnătura ; Nu se decontează salariile altor categorii de personal în afara celor nominalizate în coloana de cheltuieli eligibile; Nu se decontează indemnizaţia de delegare; Nu se decontează tichete de masa, tichete de vacanta, tichete cadou; Nu se decontează al 13-lea salariu sau prima de vacanta. Nu se vor deconta cheltuieli care depăşesc limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale raportate la funcție, grad, treapta si gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigura activitățile auxiliare serviciului social. 51
Nr. Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli neeligibile i) medic specialist; j) nutriţionist şi dietetician (226503); k) psiholog (263411); 1) psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402); m) psiholog în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională (263407); n) psiholog în specialitatea psihopedagogie specială (263408); 0) psiholog în specialitatea psihoterapie (263403); p) psihopedagog (263412); q) specialist în angajare asistată (263507); r) specialist în evaluarea vocaţională a persoanelor cu dizabilităţi (263506); s) tehnician asistenţă socială (341201); C)Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: a) administrator; b) funcţionar administrativ, funcționar economic, economist, contabil , inspector resurse umane; c) casier; d) paznic, personal pentru curăţenie spaţii; e) muncitor calificat; f) muncitor necalificat. Cheltuieli cu încălzirea aferente spaţiului unde se prestează serviciul social şi prepararea hranei pentru persoanele asistate; La prima decontare se solicita o nota justificativa cu privire la suprafața destinata prestarii serviciului social ; Factura aferentă spațiului unde se prestează serviciul, dovada platii; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura ; Nu se decontează cheltuielile cu încălzirea aferente spațiilor în care nu se prestează serviciul social; Cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social; La prima decontare se solicita o nota justificativa cu privire la suprafata destinata prestarii serviciului social ; Nu se decontează cheltuielile cu iluminatul aferente spațiilor în care nu se prestează serviciul social; 52
Nr. Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli neeligibile Factura aferentă spațiului unde se prestează serviciul, dovada platii; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unității si asumate prin semnătura Cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătura directa cu furnizarea serviciului social: e apă, canal, salubrizare, telefon, internet, e comisioane bancare aferente contului de subvenție, e serviciile medicale beneficiari recomandate de medic, e servicii de contabilitate si resurse umane, e servicii de cazare și masă (tabere) pentru e servicii întreținere si curățenie e servicii asistenta software e servicii deratizare si dezinsecție e servicii de medicina muncii pentru angajații care îşi desfăşoară activitatea în unitatea de asistenţă socială subvenționată, e servicii de monitorizare şi alarmă, e servicii de pază, e servicii de PSI si SSM *În cazul tuturor serviciilor solicitate pentru decontare din subvenție se va face dovada că au legătură fie cu personalul care deserveşte unitatea de asistență socială subvenționată, fie cu beneficiarii unității de asistență socială, fie cu spațiile în care se desfăşoară activitatea Factura , dovada plății, contract dacă există; Recomandare din partea medicului în cazul serviciilor medicale pentru beneficiari Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unității si asumate prin semnătura Nu se decontează cursurile de perfecționare ale angajaților; Nu se decontează cheltuieli cu serviciile, dacă se solicită subvenție pentru personalul administrativ care desfășoară același tip de activitate Nu se decontează alte tipuri de servicii înafara celor enumerate la cheltuieli eligibile. Cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate ; Facturi , nota recepție, bon de consum, dovada platii Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului social 53
Nr. Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli neeligibile Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele asistate; Factura, notă de recepție, bon de transfer pt obiecte de inventar, proces verbal de dare în folosința pentru echipamentul persoanelor asistate, dovada plății; Se va prezenta către DAS TM în vederea aprobarii, o Notă justificative cu privire la necesitatea si valoarea estimata a achiziției, la valori peste 500 lei; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate (materiale igienico-sanitare şi îngrijire personală folosite pentru beneficiari); Factura, notă de recepție, bon de consum, dovada plății; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unității si asumate prin semnătura Nu se decontează alte materiale igienico-sanitare şi de îngrijire personală, în afara celor de strictă necesitate. Cheltuieli cu materiale de curăţenie pentru persoanele asistate (folosite pentru curăţenia spațiilor unde se prestează serviciul social); Factura, notă de recepție, bon de consum, dovada plății; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura Nu se decontează cheltuielile cu materialele de curățenie aferente altor spații în afara celor unde se prestează serviciul social. Alte cheltuieli (consumabile de birou, reparații curente) Factura, nota de receptie, bon de consum, deviz , dovada plătii. Se va prezenta către DAS TM in vederea aprobarii o Notă justificative cu privire la Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului 54
Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru Cheltuieli neeligibile cheltuielile eligibile necesitatea si valoarea estimata a reparației; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura Precizări : k 2 3. Subvenţia acordată din bugetul local vine în completarea resurselor proprii ale asociației/fundației/cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizor de servicii sociale potrivit legii. Pentru fiecare unitate de asistenţă socială pentru care se solicită subvenție, furnizorul va demonstra o contribuție în bani de minim de 10%. Contribuția furnizorului va fi evidențiată distinct pe documentația depusă pentru a obţine subvenția (Anexa B la Cererea de solicitare a subvenției). Asociaţia/fundația/cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, va respecta încadrarea în bugetul aprobat după natura cheltuielilor pentru care se va acorda subvenția şi conform celor menționate în Anexa B (punctul I şi II) la Cererea de solicitare a subvenție. Se acceptă modificări numai în cazuri bine întemeiate susținute prin note justificative, caz în care se va încheia un act adițional la Convenția pentru acordarea de servicii de asistență socială. Toate cheltuielile solicitate pentru decontare, vor fi în legătură directă cu serviciile sociale acordate beneficiarilor din unitățile de asistență socială subvenţionate şi vor fi justificate în raportul privind acordarea serviciilor de asistență socială şi utilizarea subvenției, ținându-se cont de standardele minime de calitate şi de Regulamentele de Organizare şi Funcționare (întocmit conform anexelor de la HG nr. 867/2015) specifice tipului de serviciu social acordat. Din subvenția acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură Nu se vor finanța cazurile identificate cu dublă finanțare. Prin dublă finanțare se înțelege finanțarea din bugetul local a unui beneficiar pentru acelaşi tip de serviciu acordat de mai mulți furnizori fie ei publici sau privați. Pentru a se deconta salariile personalului de specialitate, furnizorul de servicii sociale va demonstra că s-au realizat activități zilnice, în unitatea de asistență socială, la care au participat unul sau mai mulți beneficiari. Cheltuielile vor fi considerate eligibile doar dacă sunt evidențiate în contul bancar deschis special pentru subvenție , iar cheltuielile din subvenția acordată se evidențiază distinct Sunt considerați beneficiari eligibili doar persoanele care au domiciliu/reşedința în Municipiul Timişoara. 55
Lista cheltuielilor aferente serviciului social : Centre de preparare si distribuire a hranei pentru persoane in risc de sărăcie Cantine sociale - 8899 CPDH-I Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli neeligibile Cheltuieli de personal si contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora pentru: e personalul de conducere, e personalul de specialitate de asistenta. Personalul de specialitate și auxiliar, e personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparații, deservire, îngrijire si * nu se va depăşi limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale raportate la funcție, grad, treapta si gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigura activitățile auxiliare serviciului social. Se vor deconta următoarele categorii de personal, ținând cont de regulamentul cadru de organizare şi funcționare a serviciului social şi standardele minime de calitate specifice: A) Personal de conducere ; Şef centru/ Coordonator personal de specialitate B) Personalul de specialitate poate fi: a) asistent social (263501); b) dietetician (226502); c) nutriţionist şi dietetician (226503); d) tehnician asistență socială (341201); e) lucrător social. C)Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. şi poate fi: a) administrator; b) funcţionar administrativ, funcționar economic, economist, contabil, inspector resurse umane; C) casier, magaziner; d) paznic, personal pentru curăţenie spații; e) şofer; f) muncitor calificat; 8) muncitor necalificat La încheierea convenției se solicita Contract individual de munca , fisa de post , extras din REVISAL pentru persoanele pentru care se solicita decontarea salariilor din subvenție, daca este cazul acte adiționale de modificare; Lunar se solicita statul de plata, situație recapitulativa, dovada plății aferente drepturilor salariale, pontaje; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unităţii si asumate prin semnătura ; Nu se decontează salariile altor categorii de personal în afara celor nominalizate în coloana de cheltuieli eligibile; Nu se decontează indemnizaţia de delegare; Nu se decontează tichete de masa, tichete de vacanta, tichete cadou; Nu se decontează al 13-lea salariu sau prima de vacanta. Nu se vor deconta cheltuieli care depăşesc limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale raportate la funcţie, grad, treapta si gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigura activitățile auxiliare serviciului social. Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate, corelate cu Liste de prezența , facturi, note de Nu se decontează cheltuielile cu hrana necorelate cu 56
Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli neeligibile prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență; recepție,bonuri de consum, dovada plății; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnătura ; prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență; Cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se prestează serviciul social şi prepararea hranei pentru persoanele asistate; La prima decontare se solicita o nota justificativa cu privire la suprafața destinata prestarii serviciului social ; Factura aferentă spațiului unde se prestează serviciul, dovada platii; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura ; Nu se decontează cheltuielile cu încălzirea aferente spaţiilor în care nu se prestează serviciul social; Cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social; La prima decontare se solicita o nota justificativa cu privire la suprafata destinata prestarii serviciului social ; Factura aferentă spațiului unde se prestează serviciul, dovada platii; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unității si asumate prin semnătura Nu se decontează cheltuielile cu iluminatul aferente spațiilor în care nu se prestează serviciul social; Cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătura directa cu furnizarea serviciului social: Factura , dovada plății, contract dacă există; Nu se decontează cursurile de perfecționare ale angajaților; 57
Crt. Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli neeligibile e apă, canal, salubrizare, telefon, internet, e comisioane bancare aferente subvenție, e servicii de contabilitate si resurse umane, e servicii de cazare și masă (tabere) e servicii întreţinere si curățenie e servicii asistenta software contului de e servicii deratizare si dezinsecție e servicii de medicina muncii pentru angajații care îşi desfăşoară activitatea în unitatea de asistență socială subvenționată, e servicii de monitorizare şi alarmă, e servicii de pază, e servicii de PSI si SSM e RCA pentru maşinile proprietatea furnizorului de servicii sociale, folosite la transportul hranei e Servicii de intretinre si reparatii auto pentru autovehiculele proprietate a fundației (nu în comodat) care sunt alocate serviciului sociale *În cazul tuturor serviciilor solicitate pentru decontare din subvenție se va face dovada că au legătură fie cu personalul care deserveşte unitatea de asistență socială subvenționată, fie cu beneficiarii unității de asistență socială, fie cu spațiile în care se desfăşoară activitatea Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unității si asumate prin semnătura Nu se decontează cheltuieli cu serviciile, dacă se solicită subvenție pentru personalul administrativ care desfăşoară acelaşi tip de activitate Nu se decontează alte tipuri de servicii înafara celor enumerate la cheltuieli eligibile. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele asistate; Factura, notă de recepție, bon de transfer pt obiecte de inventar, proces verbal de dare în folosința pentru echipamentul persoanelor asistate, dovada plății; Se va prezenta către DAS TM în vederea aprobarii, o Notă justificative cu privire la necesitatea si valoarea estimata a achiziției, la valori peste 500 lei; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului 58
Cheltuieli eligibile Documente justificative pentru cheltuielile eligibile Cheltuieli neeligibile unitatii si asumate prin semnatura Cheltuieli cu materiale de curăţenie pentru persoanele asistate (folosite pentru curăţenia spațiilor unde se prestează serviciul social); Factura, notă de recepție, bon de consum, dovada plății; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura Nu se decontează cheltuielile cu materialele de curățenie aferente altor spații în afara celor unde se prestează serviciul social. Cheltuieli pentru carburanții şi lubrifianții necesari în funcţionarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistenţă socială, in limita consumului normat din carte tehnica a autovehiculelor * Numai pentru maşinile proprietatea furnizorului de servicii sociale, folosite la transportul hranei Factură, bon fiscal cu CIF ;FAZ Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura Nu se decontează cheltuielile cu carburanții şi lubrifianții pentru autovehiculele care nu sunt în proprietatea asociației/fundației, precum şi cheltuielile care depăşesc consumul normat prevăzut de cartea tehnică a autovehiculului. Alte cheltuieli (consumabile de birou, reparații curente) Factura, nota de receptie, bon de consum, deviz , dovada plătii. Se va prezenta către DAS TM in vederea aprobarii o Notă justificative cu privire la necesitatea si valoarea estimata a reparației; Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM; Toate documentele vor fi certificate cu ştampila conform cu originalul, ştampila unitatii si asumate prin semnatura Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului Precizări : 1. Subvenţia acordată din bugetul local vine în completarea resurselor proprii ale asociației/fundației/cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizor de servicii sociale potrivit legii. Pentru fiecare unitate de asistență socială pentru care se solicită subvenție, furnizorul va demonstra o contribuție în bani de minim de 10%. Contribuţia furnizorului va fi evidențiată distinct pe documentația depusă pentru a obține subvenția (Anexa B la Cererea de solicitare a subvenției). 59
Asociaţia/fundația/cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de se cheltuielilor pentru care se va acorda subvenția şi conform celor menționate numai în cazuri bine întemeiate susținute prin note justificative, caz în care socială. Toate cheltuielile solicitate pentru decontare, vor fi în legătură directă cu servi vor fi justificate în raportul privind acordarea serviciilor de asistență soci Regulamentele de Organizare şi Funcționare (întocmit conform anexelor de la Din subvenția acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură. Nu se vor finanța cazurile identificate cu dublă finanțare. Prin dublă finanțare acordat de mai mulți furnizori fie ei publici sau privați. Pentru a se deconta salariile personalului de specialitate, furnizorul de servici la care au participat unul sau mai mulți beneficiari. rvicii sociale potrivit legii, va respecta încadrarea în bugetul aprobat după natura în Anexa B (punctul | şi II) la Cererea de solicitare a subvenție. Se acceptă modificări se va încheia un act adițional la Convenția pentru acordarea de servicii de asistență iciile sociale acordate beneficiarilor din unitățile de asistență socială subvenţionate şi ală şi utilizarea subvenției, ținându-se cont de standardele minime de calitate şi de HG nr. 867/2015) specifice tipului de serviciu social acordat. se înțelege finanțarea din bugetul local a unui beneficiar pentru acelaşi tip de serviciu i sociale va demonstra că s-au realizat activități zilnice, în unitatea de asistență socială, Cheltuielile vor fi considerate eligibile doar dacă sunt evidențiate în contul bancar deschis special pentru subvenție , iar cheltuielile din subvenția acordată se evidențiază distinct. Sunt considerați beneficiari eligibili doar persoanele care au domiciliu/reşedința în Municipiul Timişoara. SERVICIUL STR II PROGRAME Codruța Darida X uite“ Întocmit, Angela Ciupa- Rad Corina Constantin , Mihaela Buzilă-Petrescu Roxana Boncea Carmen Nobel Adriana Jurchelea Aurica Mitre Sara Tătaru Valentina Litra 60