ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE BIROUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI NR.
APROBAT PRIMAR
Nicolae Robu
Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro
REFERAT
privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 4.400.000 lei
Prin adresa cu nr. 5987/03.12.2012, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2012-029054/03.12.2012, SC Drumuri Municipale SA a solicitat garantarea de către Municipiul Timişoara a unui contract de credit încheiat între BRD Groupe Societe Generale S.A. şi SC Drumuri Municipale SA. Astfel prin Contractul de credit nr. 8/27.01.2011 şi contractul de credit nr. 6/27.01.2011 BRD Groupe Societe Generale S.A. a acordat SC Drumuri Municipale SA o facilitate de credit în valoare maximă de 400.000 lei, respectiv 4.450.000 lei pe o perioadă de 12 luni cuprinsă între data de 31.01.2011 şi până la data de 30.01.2012. Prin Actul adiţional nr. 7/31.10.2012 la Contractul de credit nr. 8/27.01.2011 s-a reînnoit facilitatea până la data de 31.01.2013. De asemenea, prin Actul adiţional nr. 7/31.10.2012 la Contractul de credit nr. 6/27.01.2011 plafonul de 4.450.000 RON, s-a divizat astfel: - o linie de credit în valoare maximă de 4.000.000 RON cu valabilitate până la data de
31.01.2013; - un credit pe termen scurt cu rambursare lunară egală în valoare egală de 450.000 RON cu
valabilitate până la data de 31.10.2013. Potrivit art. 1 alin. (2) din Normele şi procedurile privind autorizarea contractării sau
garantării de finanţări rambursabile de către unităţile administrativ-teritoriale, prevazute în anexa nr. 1 din HG nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale: ,,Prin finanţări rambursabile interne garantate de unitatile administrativ- teritoriale se înteleg finanţări rambursabile interne contractate direct de operatorii economici si de serviciile publice de subordonare locala, înfiintaţi prin hotărâri ale autoritatilor deliberative ale administratiei publice locale, având garanţia unitatilor administrativ-teritoriale respective.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 199/18.11.1997 s-a aprobat ca începând cu data de 1 ianuarie 1998 Regia Autonomă Drumuri Municipale să se reorganizeze prin transformare în societate comercială pe acţiuni sub denumirea S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A., având acţionar unic Consiliul Local al Municipiului Timişoara, cu sediul in Timişoara, str. ETERNITATII nr. 45, este înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J/35/3475/1994, Cod fiscal RO 3286536, având ca obiect principal de activitate conform cod CAEN -4211 Lucrări de construcţii a drumurilor si autostrăzilor.
Potrivit art. 3 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale şi se înfiinţează, se organizează şi se gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico- socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.
În organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice interesul general al comunităţilor locale este prioritar. Prevederile prezentei legi vizează satisfacerea cât mai completă a cerinţelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităţilor locale, precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale (art. 3 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006).
Cod FP 53 -01, Ver.1
Cod FP 53 -01, Ver.1
Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ- teritoriale, aferente sistemelor de utilităţi publice (art. 8 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006). Consiliile locale pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, în condiţiile legii (art. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală).
Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii (conform art. 36 alin. (2) lit. a) şi d) din Legea nr. 215/2001): - atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local; - atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni. Art. 36 alin (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 prevede: ,,În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii”, iar la art. 36 alin (4) lit. b) din Legea nr. 215/2001 se stipulează: ,, În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii”.
De asemenea, având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 care conţine obligaţia de a întocmi hotărârile de consiliu local conform Anexei 1.2.
Având în vedere cele prezentate se propune spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara un proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 4.400.000 lei pe o perioadă de 1 an, respectiv până la data de 31.01.2014, pentru prelungirea valabilităţii liniei de credit acordată de către BRD Groupe Societe Generale S.A. pentru SC Drumuri Municipale SA.
VICEPRIMAR,
SORIN GRINDEANU
DIRECTOR, DIRECTOR ECONOMIC,
ING. CULIŢĂ CHIŞ EC. SMARANDA HARACICU
ŞEF SERVICIU, ŞEF BIROU, ING. ADRIAN COLOJOARĂ ING. CRISTINA GAVRA
CONSILIER, AVIZAT JURIDIC, JR. NASTASIA MIRCEA
1
ACORD DE GARANTARE
Nr. ...../.................
Intre: BRD - Groupe Société Générale S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Ion Mihalache nr.1-7, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/608/1991, cod unic de inregistrare 361579/1992, reprezentata prin Dna. Carmen ARHIP, in calitate de Director in cadrul Corporate & Investment Banking, prin Dl. Catalin Stefan MAGDA, in calitate de Director Comercial Grup Timisoara si Dna. Mirela SCHWARTZ - GARLISTE, in calitate de Consilier de clientela Corporate, denumita in continuare CREDITOR,
Si Municipiul Timisoara prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara, cu sediul in Timisoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, judetul Timis, cod fiscal 14756536, reprezentat prin Dl. Nicolae ROBU, având funcţia de Primar, si prin D-na Smaranda Haracicu in calitate de Director Economic, denumit in prezentul acord GARANT,
Avand in vedere: 1. prevederile Art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare,
prin care autoritatile publice locale pot garanta imprumuturile contractate, prin orice sursa de venit, cu exceptia celor pe care legea le interzice a se aduce in garantie;
2. prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile ulterioare, prin care Primarul functioneaza ca autoritate a administratiei publice locale.
3. faptul ca CREDITORUL si DRUMURI MUNICIPALE S.A., inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J35/3475/1997, CUI 3286536 cu sediul in Timisoara, str. Eternitatii nr. 45, judetul Timis, denumita in continuare DEBITOR, au incheiat urmatoarele contracte de credit, denumite in continuare Contractele de Credit:
Contractul de credit nr. 6 din data de 27.01.2011, inclusiv actele aditionale subsecvente, conform caruia CREDITORUL a acordat DEBITORULUI un credit in valoare de 4.000.000 LEI (patrumilioane lei) pana la data de 31.01.2013, in vederea finantarii nevoilor curente de trezorerie ale DEBITORULUI precum si un credit in valoare de 450.000 LEI (patrusute cincizecimii lei), rambursabil pana la data de 31.10.2013;
Contractul de credit nr. 8 din data de 27.01.2011, inclusiv actele aditionale subsecvente, conform caruia CREDITORUL a acordat DEBITORULUI un credit in valoare de 400.000 LEI (patrusutemii lei) pana la data de 31.01.2013, in vederea asigurarii unui plafon de emitere de scrisori de garantie bancara pentru desfasurarea activitatii curente a DEBITORULUI;
4. Hotararea nr. ……./............. a Consiliului Local Timisoara privind aprobarea garantarii cu veniturile mentionate la art.1.2 din prezentul Acord, in proportie de 100% (suta la suta) a creditelor acordate prin Contractele de credit mentionate la articolul 1.1 din prezentul Acord, la care se adauga dobanzile, comisioanele, inclusiv cheltuielile de orice fel legate de recuperarea tuturor sumelor datorate, cheltuielile de judecata si cheltuielile legate de executarea silita precum si toate celelalte obligatii care deriva sau care pot deriva din contractele de credit sau din orice act aditional ulterior la acestea.
A INTERVENIT PREZENTUL ACORD DE GARANTARE.
1. Obiectul Acordului
1.1. GARANTUL se obliga sa constituie o ipoteca mobiliara asupra veniturilor sale, cu exceptia celor interzise de lege, pentru garantarea in proportie de 100% (suta la suta) a creditelor acordate DEBITORULUI, dupa cum urmeaza:
Contractul de credit nr. 6 din data de 27.01.2011, inclusiv actele aditionale subsecvente, conform caruia CREDITORUL a acordat DEBITORULUI un credit in valoare de 4.000.000 LEI (patrumilioane lei) pana la data de 31.01.2013, in vederea finantarii nevoilor curente de trezorerie ale DEBITORULUI;
2
D-Contractul de credit nr. 8 din data de 27.01.2011, inclusiv actele aditionale subsecvente, conform caruia CREDITORUL a acordat DEBITORULUI un credit in valoare de 400.000 LEI (patrusutemii lei) pana la data de 31.01.2013, in vederea asigurarii unui plafon de emitere de scrisori de garantie bancara pentru desfasurarea activitatii curente a DEBITORULUI;
la care se adauga dobanzile, comisioanele, inclusiv cheltuielile de orice fel legate de recuperarea tuturor sumelor datorate, cheltuielile de judecata si cheltuielile legate de executarea silita precum si toate celelalte obligatii care deriva sau care pot deriva din aceste contracte de credit sau din orice act aditional ulterior la acestea.
1.2. Ipoteca mobiliara se constituie asupra veniturilor proprii ale GARANTULUI prevazute la art. 5 alin. (1) in Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale.
1.3. Veniturile care se constituie in garantie si care sunt incasate la bugetul local vor fi supuse conditiilor prezentului Acord de garantare, care se va aplica cu prioritate fata de orice revendicari ale unor terti catre GARANT, indiferent daca aceste terte parti cunosc sau nu Acordul de garantare.
1.4. GARANTUL declara ca este de acord cu executarea silita a prezentului contract de catre CREDITOR in cazul in care DEBITORUL DRUMURI MUNICIPALE S.A., nu-si indeplineste obligatiile in conditiile si la termenele stipulate in contractul de credit bancar mai sus-mentionat.
1.5. Prezentul Acord de Garantare se considera pe deplin autorizat si constituie o obligatie impusa bugetului local al GARANTULUI.
2. Garantii
2.1. GARANTUL asigura CREDITORUL de faptul ca sursele de venit mentionate la art.1.2 sunt incluse in bugetul local al Municipiului Timisoara pentru anul in curs si se va asigura ca sursele de venit mentionate la art.1.2 se vor include in bugetele locale pe anii 2013 - 2014.
2.2 GARANTUL asigura in mod irevocabil si neconditionat ca este titularul creantelor reprezentand venituri aduse in garantie, raspunde de existenta si validitatea creantelor si declara ca nu a intervenit nicio clauza de stingere a acestora.
2.3. GARANTUL declara pe proprie raspundere ca veniturile ce fac obiectul prezentei garantii sunt afectate pentru garantarea obligatiilor aduse la cunostinta bancii si se obliga sa nu constituie alte garantii asupra acestora decat dupa notificarea prealabila a bancii si cu conditia respectarii prevederilor legale in vigoare.
3. Obligatiile GARANTULUI
3.1. GARANTUL se obliga sa faca toate demersurile pentru colectarea la timp a veniturilor ce fac obiectul prezentei garantii.
3.2. GARANTUL se obliga ca, pana la achitarea integrala a obligatiilor prevazute in contractele de credit mentionate la articolul 1.1 din prezentul Acord si in orice act aditional la acestea, sa includa aceste venituri in bugetul local al Municipiului Timisoara pentru anii 2013 - 2014, iar aceste venituri sa fie la un nivel de 100% (suta la suta) din valoarea datoriei pe care DEBITORUL o are de rambursat fata de CREDITOR (credit ramas de rambursat, dobanzi si comisioane aferente).
3.3. GARANTUL se obliga ca, pana la achitarea integrala a obligatiilor prevazute in contractele de credit mentionate in articolul 1.1 din prezentul Acord si in orice act aditional ulterior la acestea, sa impuna bugetului local obligatiile asumate prin contractele de credit susmentionate si prin prezentul Acord de garantare.
3.4. GARANTUL se obliga sa indeplineasca pe cheltuiala sa formalitatile de publicitate a prezentei garantii in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, precum si sa inregistreze prezentul Acord de Garantare la Consiliul local. 4. Dispozitii finale
4.1. IN CAZ DE NEEXECUTARE CREDITORUL POATE FOLOSI MIJLOACELE
PROPRII PENTRU LUAREA IN POSESIE A BUNULUI AFECTAT GARANTIEI.
4.2. In cazul stingerii tuturor obligatiilor din contractele de credit mentionate la articolul 1.1 din prezentul Acord si din orice act aditional ulterior la acestea CREDITORUL se obliga sa faca mentiune despre stingerea garantiei la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.
3
4.3. GARANTUL se obliga sa suporte toate cheltuielile aferente efectuarii publicitatii prezentei garantii, precum si cele aferente radierii acesteia.
4.4. Eventualele litigii in legatura cu interpretarea si executarea prezentului contract vor fi solutionate de instanta judecatoreasca de la sediul CREDITORULUI.
4.5. Prezentul contract de garantie este accesoriu contractelor de credit mentionate la articolul 1.1 din prezentul Acord, incheiate intre CREDITOR si DEBITOR si constituie titlu executoriu, in conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009 si ale OUG nr. 99/2006, cu modificarile uterioare.
Incheiat azi, ……………….., in 3 exemplare, din care un exemplar pentru GARANT si doua exemplare pentru CREDITOR. GARANT MUNICIPIUL TIMISOARA Prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara Nicolae ROBU Primar
CREDITOR BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE
Carmen ARHIP Director Corporate & Investment Banking
Catalin Stefan MAGDA Director Comercial Grup Timisoara Mirela SCHWARTZ - GARLISTE Consilier de clientela Corporate Grup Timisoara
Inregistrat la ARHIVA ELECTRONICA de GARANTII REALE MOBILIARE Cu avizul nr___________________ Localitatea____________________ Nume si Semnatura____________________
- GARANT
- CREDITOR
- Director Comercial Grup Timisoara