SC COLTERM SA TIMISOARA
2005
mii lei
Nr. Prevederi Realizari Prevederi Indicatori rand an an an
2.004 2.004 2.005 0 1 2 5 6
1.955.800.000
1.939.100.000
1.033.774.000 b) Venituri din alte activitati- 703,706,707,708,722 04 50.600.000 83.439.912 98.846.000
785.780.000
785.780.000 - transferuri 08 0
0 e) Alte venituri din exploatare - 754,758,781 12 15.600.000 26.280.734 20.700.000
*) 16.700.000
1.942.300.000
1.904.600.000 a) Cheltuieli materiale 16 1.113.174.385 1.208.715.281 1.350.409.000
315.138.000 - salarii brute (641) 18 218.109.000 209.087.506 234.500.000 -colaboratori (621) 19 0 0 0
51.590.000 - ajutor de somaj (6452) 3% 21 6.543.000 6.262.125 7.035.000
278.610.366
46.033.443
1.757.866.072
1.719.505.768
115.914.781
658.812.094
958.118.685
658.812.094
1.842.566.206
1.726.651.425
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL
I. VENITURI TOTALE, din care:(rd. 02 + rd. 13) 01
1.701.422.785 1. Venituri din exploatare,din care: 02 1.700.172.785 a) Venituri din activitatea de baza-704 03 891.955.656
c) Venituri din surse bugetare,din care: 05 742.017.129 - subventii pentru produse si activitati 06 0 - subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif ( exclusiv TVA)-741
07 742.017.129
- prime acordate de la bugetul statului 09 0 - alte sume primite de la bugetul de stat 10 0
d) Venituri din fonduri speciale 11 0
2. Venituri financiare 13 1.250.000
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 37) 14 1.696.422.785
1. Cheltuieli pentru exploatare - total,din care: 15 1.648.322.785
b) Cheltuieli cu personalul,din care: 17 290.000.000
- contributie la asigurarile sociale de stat (6451) 22% 20 47.982.000
Nr. Prevederi Realizari Prevederi Indicatori rand an an an
2.004 2.004 2.005 0 1 2 5 6
*) din care :diferente favorabile curs valutar(independente de activitatea companiei) 81.546.978 mii lei
16.415.000 -alte cheltuieli cu personalul din care: 23 2.099.000 2.587.339 5.598.000 -fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap,conform O.U.G. nr 102/1999 635-004
24
1.008.000 1.491.750 1.680.000 -fond initial pt.funct.sist.de asig.pt.accidente de munca si boli profesionale conf.Legii 346/05.06.2002 6458-005 0,5%)HG2269/2004 1.605%
25
1.091.000 1.095.589 3.918.000 165.000.000 166.893.030 169.180.000
d) Cheltuieli prevăzute de art.38 din Legea bugetului de stat nr.507/2003 din care:
27 4.362.180 4.756.668 4.690.000
-transferuri sau subvenţii 28 e) Cheltuieli de protocol (623) 29 500.000 605.507 700.000 f) Cheltuieli reclamă şi publicitate(623) 30 40.000 270.379 350.000 g) Tichete de masa (604) 31 20.000.000 17.683.672 19.200.000
h) Alte cheltuieli (635),din care: 32 53.434.220 19.516.228 19.813.000
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 33 0 0 0 - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 34 100.000 6.469.580 7.000.000
i) Comisioane şi onorarii ( 622 ) 35 0 8.662.141 10.320.000 j) Alte cheltuieli de exploatare (exceptionale)-658 36 1.812.000 13.792.496 14.800.000 2. Cheltuieli financiare (665,666, 668) 37 48.100.000 38.360.304 37.700.000 III. REZULTAT BRUT - profit (pierdere) 38 5.000.000 **) 84.700.134 13.500.000
0 -fond de rezervă 40 250.000 4.235.007 0 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
41
VI. IMPOZIT PE PROFIT 42 1.750.000 21.175.034 2.160.000
14.639.953
4.235.007
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele (681)
26
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT 39
- contributie la asigurarile sociale de sanatate,conform Legii nr. 145/1997 (6453) 7%
22
250.000
15.267.000
Nr. Prevederi Realizari Prevederi Indicatori rand an an an
2.004 2.004 2.005 0 1 2 5 6
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT(potrivit OG nr.64/2001), din care:
43 3.250.000 59.290.094 11.340.000
a) Rezerve legale 44 250.000 675.000 **) din care:diferente de curs valutar 73.116.000 mii lei b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 45 1.500.000 59.290.094 10.665.000 c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare,aferente profitului rezultat din vânzări active,respectiv aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit
46
d) Alte repartizări prevăzute de lege 47
e) Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit 48
f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome,ori dividende în cazul societăţilor naţionale,companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
49
1.500.000 d) Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit.a)-f) 50
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 51 211.770.000 185.917.953 362.149.000 1. Surse proprii din care 52 168.200.000 144.388.050 170.149.000 ~amortizare 165.000.000 142.612.953 170.149.000 ~fond dezvoltare 2.000.000 0 ~fonduri proprii 1.200.000 1.775.097 2. Alocatii de la buget 53 38.700.000 35.001.000 190.000.000 3. Credite bancare(credit furnizori) 54
-interne 55 -externe 56 4. Alte surse 57 4.870.000 6.528.903 2.000.000 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 58 211.770.000 185.917.953 362.149.000 1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 59 184.870.000 185.917.953 362.149.000 2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii: 60 26.900.000 0 - interne 61 26.900.000 0 - externe 62 X. REZERVE, din care: 63 0 0 I. Rezerve legale 64 II. Rezerve statutare 65 III. Alte rezerve 66
Nr. Prevederi Realizari Prevederi Indicatori rand an an an
2.004 2.004 2.005 0 1 2 5 6
XI. DATE DE FUNDAMENTARE 67
1.Venituri totale 68 1.701.422.785 1.842.566.206 1.955.800.000 2. Costuri aferente volumului de activitate 69 1.696.422.785 1.757.866.072 1.942.300.000 3.Nr.prognozat de personal la finele anului 70 1.320 1.312 1.300 din care: activ baza 1.320 1.265 1.250 alte activitati 0 47 50 4. Nr mediu personal total 71 1.280 1.283 1.270 din care: activ baza 1.280 1.238 1.230 alte activitati 0 45 40 5. Fond salarii brut,din care: 72 218.109.000 209.087.506 234.500.000 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 73
b) fondul de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1)din OUG nr.79/2001,din care:
74
816.000 536.814 865.000 * sporuri,adaosuri,premii şi alte drepturi de natura salarială,potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001
75
204.000 174.627 228.000 * premiul anual,potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001 76 204.000 0 180.000 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract de muncă
77 217.293.000 208.550.692 233.635.000
6.Câştigul mediu brut lunar pe salariat 78 13.769,5 13.581 15.387 7. Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/persoană)(rd.68/rd.71)-în preţuri curente
79
1.288.956 1.372.579 1.540.000 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.68/71)-în preţuri comparabile
80
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu(unităţi fizice/nr.pers.)
81 909.167 811.030 818.898
9. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale X1000
82
997,06 954,03 993 10. Plăţi restante-total 83 350.000.000 0 300.000.000 * preţuri curente 84 * preţuri comparabile (rd.84 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)
85
11.Creanţe restante-total 86 300.000.000 174.877.000 250.000.000 * preţuri curente 87
Nr. Prevederi Realizari Prevederi Indicatori rand an an an
2.004 2.004 2.005 0 1 2 5 6
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC, ing.Ion Piturca Ionel Buciu
Prezentul BVC se poate rectifica in cursul anului 2005 de cate ori situatia o impune
ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR PRIMĂRIA TIMIŞOARA Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ NR. 2005
REFERAT privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Locale de
Termoficare ,,COLTERM” S.A. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al S .C.Colterm S.A. pentru anul 2005 a avut în vedere realizările anului 2004 care sunt conform balanţei de verificare provizorii încheiate la 31.12.2004 . Faţă de profitul provizoriu înregistrat pe anul 2004, în valoare de 84,7 mld. lei se propune realizarea unui profit brut de 13,5 mld. lei în condiţiile menţinerii tarifelor actuale pentru producţia livrată din cele două C.E.T.-uri. Pentru producţia livrată din centralelel de cartier (10% din producţia totală) s-a avut în vedere majorarea preţului de livrare cu circa 10% în funcţie de modificarea preţului la gaz. Necesarul de subvenţie este influenţat deicisiv de momentul şi procentul cu care creşte preţul naţional de referinţă pentru energia termică livrată populaţiei.La calculul subvenţiei începând cu 1.07.2005 s-a avut în vedere o majorare a preţului de referinţă cu 12% începînd cu sem. II . 2005 . Costurile cu combustibilul tehnologic au fost determinate luându-se în calcul majorarea preţului de achiziţie pentru cărbune şi păcură de 10% şi cu 20% începând cu 1.04.2005 pentru gazele naturale. Profitul net al anului 2005 se propune a fi utilizat pentru constituirea de rezerve ( 5% conf. prevederilor legale) , impozitul pe profit (16%) şi acoperirea parţială a pierderii contabile acumulate în anii anteriori . Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli anexat a fost aprobat în sedinţa Consiliului de Administraţie al S.C. Colterm S.A. din data de 9.II 2005 şi se va rectifica ori de câte ori situaţia o va impune Având în vedere prevederile O.U.G. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare precum şi atribuţiile Consiliului Local Timişoara, în calitatea sa de acţionar unic al S.C.Colterm S.A,.rezultate din actul constitutiv al societăţii şi al Legii nr 31/ 1990 privind societăţile comerciale propunem Consiliului Local al Municipiului Timişoara : 1.Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2005 al Companiei Locale de Termoficare ,,Colterm” S.A. , conform anexei. DIRECTOR ECONOMIC p DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ ADRIAN BODO ROMULUS KOMOZ AVIZAT JURIDIC MIRELA LASUSCHIEVICI RED I B DAC I B
ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR PRIMĂRIA TIMIŞOARA Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ NR. 2005
REFERAT privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Locale de
Termoficare ,,COLTERM” S.A. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al S .C.Colterm S.A. pentru anul 2005 a avut în vedere realizările anului 2004 care sunt conform balanţei de verificare provizorii încheiate la 31.12.2004 . Faţă de profitul provizoriu înregistrat pe anul 2004, în valoare de 84,7 mld. lei se propune realizarea unui profit brut de 13,5 mld. lei în condiţiile menţinerii tarifelor actuale pentru producţia livrată din cele două C.E.T.-uri. Pentru producţia livrată din centralelel de cartier (10% din producţia totală) s-a avut în vedere majorarea preţului de livrare cu circa 10% în funcţie de modificarea preţului la gaz. Necesarul de subvenţie este influenţat deicisiv de momentul şi procentul cu care creşte preţul naţional de referinţă pentru energia termică livrată populaţiei.La calculul subvenţiei începând cu 1.07.2005 s-a avut în vedere o majorare a preţului de referinţă cu 12% începînd cu sem. II . 2005 . Costurile cu combustibilul tehnologic au fost determinate luându-se în calcul majorarea preţului de achiziţie pentru cărbune şi păcură de 10% şi cu 20% începând cu 1.04.2005 pentru gazele naturale. Profitul net al anului 2005 se propune a fi utilizat pentru constituirea de rezerve ( 5% conf. prevederilor legale) , impozitul pe profit (16%) şi acoperirea parţială a pierderii contabile acumulate în anii anteriori . Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli anexat a fost aprobat în sedinţa Consiliului de Administraţie al S.C. Colterm S.A. din data de 9.II 2005 şi se va rectifica ori de câte ori situaţia o va impune Având în vedere prevederile O.U.G. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare precum şi atribuţiile Consiliului Local Timişoara, în calitatea sa de acţionar unic al S.C.Colterm S.A,.rezultate din actul constitutiv al societăţii şi al Legii nr 31/ 1990 privind societăţile comerciale propunem Consiliului Local al Municipiului Timişoara : 1.Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2005 al Companiei Locale de Termoficare ,,Colterm” S.A. , conform anexei. ŞEF SERVICIU ENERGETIC CONSILIER IOAN ZUBAŞCU IONEL BĂRUŢA RED I B DAC I B