TOTAL TARA MUN CONTUL DE EXECU TE AL ÎINS7 DIN VENITURI PROPRII 7 SUE DN VENI TURE 3112 2otF itoR PUBLICE FINANȚATE LOGA Pag. 1 -lei- |Capi-ţ Sub-| Pa-|Gru-[| Ar-| Ali? tol ra-| pa/ | ti- | Denumire indicator tol |grafi Titluj col | at Prevederi bugetare initiale Prevederi Drepturi constatate bugetare definitive Total, din anii din care: precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de încasat B < 2 3=415 4 5 6 7 8-3-6-7 0001 10 TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII 0002 1. VENITURI CURENTE 2900 C. VENITURI NEFISCALE 3000 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 3010 VENITURI DIN PROPRIETATE 05 Venituri din concesiuni si inchirieri 30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 010 50 Alte venituri din proprietate 300 10 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICE 310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 310 05 Taxe si alte venituri în invatamant 08 Venituri din prestari de servicii 13 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 310 14 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 310 16 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 310 17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 310 19 Venituri din serbari si spectacole scolare 541 783 310, 397.782.030 397.782.050| 2092450 2.092.450 1.642.690 1.642.690 449.760 3955.689.580, 392.570 340 6315910 2.705.170 584.000 19.608.530 50.000 154.850 592.839.550 391.449.260 391.449.260 2.100.800 2.100.800 1.651.040 1.651.040) 419.760 2389.348.460 3835.921.630 6.344.560 2.585.170, 584.000, 19.858.350 50.000 344.200. 534.601.045 33.952.730 3771.201.725 2 3771.207.725 2 976.418 976.418 936.530 936.530 39.888 376.231.307 29.259.995 372.016.842 26.903.718 3.515.560 20.293 2523437 247123 1.676 1.676 10.490.966: 127.131 39| 245.652 500.648.315 347.947.730 347.947.730 976418 976418 936.530 936,530 39.888, 346.971 312 3453.113.124 3.495.267 2.216.314 10.363.855 396| 245.552| 479.016.249| 329.614.521| 329614 521 962.844| 962 844| 922.956| 922.956 39 838 328.651.6717| 327 242.607| 3.515.560 2320.744| 10.259.059) 396| 216.182) 2.977.032 2.977.032 2.977.032 13.574 13.574 13.574 13.574 2.963.458 138.063 1.67% 29.470 52.607.764 44616172 44616172 41616.17 202.653 218.044
Pag. 2 lei- |Capi4 Sub-| Pa-|Gru-|Ar-j Ali+ tol capi ra-| pa/ | ti- tol graf Fittu| col Denumire indicator Prevederi , bugetare initiale * Prevederi Drepturi constatate bugetare definitive Total, din eare: din anii precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat 4 B a 3415 n 3310 3310 3310 3410 3410 3610 3610 3610 20 21 30 50 04 32 32 02 manifestari culturale, artistice si sportive Venituri din cercetare Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de ia bugetul de stat Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise DIVERSE VENITURI Venituri din producerea riscurilor asigurate Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare 934.300| 348.000 269.140.260 70.730.000 13.560.000 8439520 8.000 8.000 2637720 13.000 981.890 346.000 238.933.650 83775440 23.446.000 8.672.390| 8.000 8.000 2.687.720 15.000 15.000 926.609, 321.534| 242.764.068 80.052.547 25.751.206 5.413.181 2.040.698 2.040.698 903.530, 1679 193 5351 821.457 2.040.368 2.040.368 10697, -12.808| 753.093 321.534 217.271.526| 80.052 547, 25.761.206 4591734 330| 330 892833 14.488| 660.787 321.534[ 200316.417| 79.510.290) 25.761.206| 4.360.432| 330| 330) 897.047| 113.041 2040368 2.040.368 6483 1.679 265.822 42447 651 542.257 939.705
Pag. 3 -lei- |Capi| Sub-| Pa-|Gru-|Ar-| Ali vederi i i îngeri i pi : ERIN Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol jcapi4 ra-i pa/ | ti- | ne Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate tol |grafi Titlu| col] at initiale definitive din care: precedenti curent decat incasari| de încasat E B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 4 3610 50 Alte venituri 2.622.720 ,2.672.720) 901.851 23 506 878.345 897.047 4.804 3710 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 473.520 731.110, 1.270.337 305.212| 965.025 | 511.695 368.647 458.493| 712.008| 758.544 3710 01 Donatii si sponsorizari 383.520) 641.110| 1.170.499 301.852| 03 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local -541.340 -1.400.640 -1.050.832 -1.050.832 -1.050,832| 3710 04 Varsaminte din sectiunea de functionare S41.340| 1.400.640 1.050.832 1.050.832 1.050.832| 50 Alte transferuri voluntare 90.000 90.000 99.738 3.360 96.378 53.200| 46.538 4000 10 IIL OPERATIUNI FINANCIARE 149.770 4010 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 149.770, 4010 15 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 149.770 4010 15 01 Sume utitizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare 129770 4010 15 02 Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare 20.000i 4100 10 SUBVENTII 143.079.190| 200.341.750 156.981.533 4.692.735 152.288. 798| 148.989.941 7.991.592 4210 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 25340 110,591 110,591 110,591 70 Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare
Pag. 4 -lei- |Capi- Sub-| Pa-|Gru-|Ar- Ali: Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari Siingeri pe Drepturi Denumire indicator bugetare bugetare Fotal, din anii din anul realizate alfe cai constatafe înifiale definitive din care: precedenti curent decat incasari| de incasat tol |capij ra- | pa/ | ti- | ne4 tol col | at a B 1 3415 4 5 6 7 8=3-6-7 4 sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nermabursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 25.340 110.591 110.391 110591 4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 143.079.190 200.316.410 156.870.942 4.692.735. 152.178.207 148.879.350| 7.991.592 10 Subventii din bugetele focale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 1.500.000 2.300.000 1.869.118 330.500 1.538.618 755.618| 1.113.502 4310 14 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltui: din domeniul sanatatii 34.992.190 32.546.900! 14.060.278 4362235 9.698.043 lor de capital 7.182.188 6.878.090 4310 33 Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale 106.587.000 165.469.510. 140.941.546 140.941.546i 140,941.546| 4610 ALTE SUME PRIMITE DE LA UE 242206 242.206 242.206] 04 Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 20] 42020 242.206 242.206| 242.208 4810 suna ratei PENA UE/ALTI DONATORI IN |CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFI ERENTE, CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 924.050 895.750 169.581 169.581 169.581 A a dt 7 924.090 898.750 169.581 169.581 169.581 E Fe Sume platilor efectuate 4810 02 91 i țin anul $418.550 147.908, 147.908 147.908 (1 200| DRE [i STET i AA 4810 02 03 VITO ABE ROBII ui STHRIO Ir 7 Bania ADI / CA
TOTAL TARA MUNICIPIUL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31122018 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI Pag. 1 -lei- Capi- tol Sub-| Pa-|Gru-|Ar-[ Ali? capi-| ra-| pa/ | ti- tol col ned Denumire indicator at Prevederi bugetare initiale Prevederi Dreptari constatate bugetare definitive Total, din care: din anii precedenti din anul curent Incasari Stingeri pe realizate alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat “4 B 2 3415 4 5 6 7 8=3-6-7 n n So S = m n 0001 0002 2900 3000 3010 10 05 50 10 05 08 13 14 16 17 19 TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII, SUBVENTII L VENITURI CURENTE C. VENITURI NEFISCALE Cl. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din concesiuni si inchirieri Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre institutiile publice Alte venituri din proprietate C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Taxe si alte venituri in invatamant Venituri din prestari de servicii Contributia de intretinere a persoanelor asistate Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau ariexa Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare Venituri din serbari si spectacole scolare 305.312.690| 397.225.690 397.225.690 2.092.450 2.092.450: 1.642.690 1.642,690 449.760 3951332460 392.570.340, 6315910 2.705.170 584.000: 19.608.350 50.000 154 850| 3557.932.900 390.033.620 390.033.620 2.100.800. 2.100.800 1.651.040, 1.651.040 449.160; 387.932.820| 3853.921.630 6.544 560 2.585.170 584.000 19.858.330 50.000| 344.200 518967 537 3716.156.893 376.156.893 976418 976418 936.530| 936.530 39.838 3715.180.475, 372.016.842, 1.676, 10490566 396| 243652, 29 590.495 29.259.995. 29259995 29.259.995 26903718 20.293 247123 1.676 127.111 489 377.062 3465.896.898 3416.896.898: 976.418 976418 936.530 936.530 39.888 345.920.480| 345.113.124| 3.495.267| 2276314 10,363 855 396| 245.652| 470.260.851 2.977.052 328.563 689| 2.977.032 328.563.689| 2.977.032 962 844| 13.574 962.844 13.574| 922,956) 13.574 922.956 13574 39.888| 327.600 845| 2.963.458 327.242.807| 158.063 3.513.560| 2.320 744| 1.6761 10.259.059| 13.863 396| 216.182 25470, 45.729.674 44616172 44.616.172 44616172 44616172 202655 218.044
Pag. 2 4ei- tol |Capi- Sub-| Pa-|Gru-jAr-| Ali capi- ra-| pa/ | fi- | ne Denumire indicator tol |grafi Titiu| col at Prevederi bugetare initiale Prevederi ' Drepturi constatate bugetare definitive Total, din an din care: precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat < B ca 3=4+5 4 8=3-6-7 3410 3610 3710 31 50 50 04 50 91 manifestari culturale, artistice si sportive Venituri din cercetare Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii Alte venituri din prestari de servici si alte activitati VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise DIVERSE VENITURI Venituri din producerea riscurilor asigurate Alte venituri TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE Donatii si sponsorizari Varsaminte din sectiunea de functionare 934 300| 348.000) 269.140.260 70.730.000 13.560.000 8435 520 8.000 8000 2.622.720 981890 346.000 238.935 650' 33.775.440 13.446.000 8672390 8.000 8.000 2.672.720 2.672.720 -669.530 641.110; 926.609 193,516 321.534 242.764.068 25.492.542 80.052 547| 25.761.206 5413191 821.457 2.040.698 2.040.368 2.040 698| 2.040.368 903.530 10.697, 1.679 -12.809 901851 23.506 219.405 305.212 1.170.499 301.852 733.093, 3 a 1534 217.271 526 80.052.547 25.761.206 4591734 330 330 892.833 14.488 $78345 -85.807 868 647 660.787| 321 534| 200.316.417 79.510.290 25.761,206[ 4.360.432| 330| 897.047 897.047 539.139 458 493| 113.054, 2.040 368 2,040,568 6483 1.679| 4804 758.544 712.006, 265.822 42447 651 542,257 939.705
Pag. 3 -lei- Drepturi constatate |Capi-| Pa-iGru-| Ar-| Ali Prevederi Prevederi tol |capid ra-| pa/ | ti- | ne Denumire indicator bugetare bugetare tol |grafjTitlu| col M initiale definitive Total, din care: din anii precedenti din anul curent Incasari Stingeri pe Drepturi realizate alte cai constatate decat incasari] de incasat A B 1 2 3=4+5 n 6 7 8=3-6-7 3710 03 pentru finantarea sectiunii de dezvolrare a bugetului local -541 340; -1.400.640 50 Alte transferuri voluntare 30.000 90.000. 4000 10 IIL OPERATIUNI FINANCIARE 129.770 4010 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 129.770 15 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 129.770 oi Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare 129.770 4100 10 IV. SUBVENTII 108.087.000 167.169.510 4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATIE 108.087.000 167.769.510 10 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 1.500.000 2.500.000 Subventii din bugetul Fondului national | asigurari sociale de sanatate XX penffu acoperirea cresterilor salariale 106,587.000| 165.469.510 n n PRIMARI Roi de SFELIANA Cd DIRE Cage IN -1.050 832, 95.758 142.810.664, 142 810.664 1.869.118! 140.941.546 338 500 330500 330.500, -1.050.832| 96378 142,480.164| 142480 164| 1.538.618 140.941.546| SEE BUGET -1.050.832| 53.200) 46.538 141.697.162 1,113,502 141.697.162| 1.113.502 755 616| 1.113 502 140.941,546| 1 "RA TNI A
TOTAL TARA Municipii CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31122018 Pag. 1 -lei- Pa-|Gru-jAr-| Ali Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol |capi- ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate tol |grafiTitlu[ col | at initiale definitive din care: precedenti curent decat incasarij de incasat 6 7 8=3-6-7 wm B 1 2 3415 4 “ 0001 10 TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII 36.472.620 34.906.630 15.633.488 4.362.235 11.271.253 8.755.398| 6.878.090 0002 L VENITURI CURENTE 556.340 1.415.640 1.050.832 1.050.832 1.050.852 2900 C. VENITURI NEFISCALE 356.340 1.415.640 1.050.832 1.050.832 1.050.832| 3300 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 556.340 1.415.640 1.050.832 1.050.832 1.050.832| 3610 DIVERSE VENITURI 15.000 15.000 32 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 15.000 15.000 02 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare 13.000 15.000| 3710 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTHELE 541.340 1.400.640 1.050.832 1.030.852 1.050,832| 04 Varsaminte din sectiunea de functionare 541.340 1.400.640 1.050.832 1.050.832 1.050.832 4000 10 IIL OPERATIUNI FINANCIARE 20.000 4010 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 20.000 15 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 20.000 02 Sume utilizate de administratiile tocale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare 20.000 4100 10 IV. SUBVENTII 34.992.190 32.572.240 14.170.869 4 4210 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 25.340; 110.591 110.591 110,591 70 Subventii de la bugetul de stat catre 9.808 634 1292.77) 6.878.090 a a a d Ş n institutiile publice finantate partial sau
(Capi- Sub-[ Pa- |Gru- Ar- Alf Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepiuri toi |capij ra-! pa/ | fi- | ned Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul realizate alte czi constatate tol |graf Titlu col | at înitiale definitive din care: precedenti curent decat incasari| de incasat 8=3-6-7 € B 1 2 3=415 4 = wo wm 4210 70 integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nermabursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 25.340 110.591 110.591 110.591 4310 SUBVENTII DELA ALTE ADMINISTRATII 34.991.190 32.546.900 14.060.278 4.362.235 9.698.043 7.182.188 6.878.090 14 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 34.992.190 32.546.900 14.060.278 4.362.235| 9.698.043 7.182.188| 5.878.090 4610 ALTE SUME PRIMITE DE LA UE 242.206 242.206| 242.208 04 Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 242.206 242.208| 242,206| 4810 SUME PRIMITE DE LA UB&/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 924.090 398.750| 169.581 169.581 169.581 02 Fondul Social European(FSE) 924.090 898.750 169.581 169.581 169.581 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 913.890 848.550, 147.908 147.508 147.908| Prefinantare 10.200 Die To STELA 50.200 , 21.673 21673, 21.673 Fog SF BUEEŢ, TANCIU RATA PARI
CONTI | Din VERITUR TOTAL TARA DE EXECUȚIE AL PROPAJ Si SUBVENTII ) D'N SUBTIL LOCA LC CAZ | ABLICE FINANTATE I - tei- Capi-| Sub-[ Pa-|Gru- tol capi-| ra- tol pa/ graf; Titlu Ar- col ali Denumire indicator at Credite de angajament Credite bugetare înitiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de pla: Cheltuieli efective B 8=6-7 5010 6510 6610 6610 6710 6710 6810 03 04 06 0% 03 04 DI 02 01 a 03 01 04 0% oi TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII INVATAMANT Invatamant prescolar si primar Invatamant prescolar Invatamant primar Invatamant secundar Invatamant secundar inferior Invatamant secundar superior Invatamant profesional Invatamant postliceal Servicii auxiliare pentru educatie ÎInternate si cantine pentru elevi SANATATE Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi Spitale generale CULTURA, RECREERE SI RELIGIE Servicii culturale Institutii publice de spectacole si concerte Case de cultura Servicii recreative si sportive Sport ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA Asistenta acordata persoanelor în varsta 541.785 310) 35.828 810 17,782 531 12.059,296| 5.723.235 14.605.945| 3.130.190 11.354.674) 141.081 2282 474| 1.157 86 1.157.860) 502,787 500| 502.767.500| 502.767.50 2.595.000 2595000) 1.745.000) 850.001 584.000) 584.00 592.912.530| 36.417 510| 17.790.531 12.049.296 3.741.235 14.973.995 3.281.425 11.351.489 141.081 2307124 1.345.860) 1.345.860) 552,965.5%0| 552.965.370| 5352.965.570) 2933 650| 2.871.000) 2.021.000 850.000| 64.650) 64.650] 584.000 584.000| 542,523. 724| 17.608 5317| 71.772.484) 6.090.745| 1.681,759| 6.802.582| 1.058 008| 5.686.929) 57645 1.856.877 1.176.594 1.176 594 522.750.108| 522.730.108| 522.730.1081 2.185.079 2.183.079| 1.359.427 825.652| 542,523.724| 17.608.537| 7772.484| 6.090.745 1.681 759| 6.802,582| 1.058.008; 5.686.929 57.643 1.856.877 1.176 594| 1.176 594| 522.730.108| 522.730.108 2185 079 2.185.079| 1,359.427| 325.652 476.119 845| 17.296.338 7616985 5.956. 443| 1.680.537 6.663.989 1.044.086] 5.562.258 57,645) 1.856.877 1.158.487 1.158.487 456,651 427| 456.651 427 456.651 427 2.172.080; 2.172.080) 1.346.428| 825.652| 66.403 879| 312,199| 155.495 154.297 1,202 138.595| 13.922 124671 18.107| 18.107 66.078.681. 66.078 681, 66.078 681 12,999| 12,999| 12.999 495.799.369 17782266 7518638 5924312 1.594.326 7.208.514 813.660 6.340 585 54.269 1.929 036 1.126.078 1.126.078 4175.807.135 4715.807.735 475.807 735 2.132.02i 2.132.021 1.345.268 786.753 7347 71.347
Pag. 2 -lei- Capi-| Sub-| Pa- Gru- |Ar-| Ali- Credite de angajament Credite bugetare Angajamente tol | capi-j ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf|Titluj col] at înitiale definitive initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 7010 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 10.000| 10.000| 50 Aite servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 10.000 10.000)
TOTAL TARA Pag. 3 -lei- Capi-| Sub-i Pa- |Gru- |Ar-| Ali- Credite de angajament Credite bugetare Angajamente Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli legale tol | capi-j ra- | pa/ | ti- | ne: Denumire indicator tol igraf| Titu | col | at initiale definitive initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 3 6 7 8=6-7 9 5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 541.785310| 592.912,530) 542,523. 724| 542.523. 724| 416.119.845| 66.403.875 495.799.369 01 CHELTUIELI CURENTE 3506.236.770) 5359.654.720) 517.097.161 5317.097.161 468.581.875| 48.515.286 487.739.121 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 321.186.490| 356.741.280| 341.940.751 341.940.751 330,995.511 10.945.244 337.941.084 20 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 17.142.200) 198.980.620| 112.863.878| 172.363.87S| 135328.514| 37.535.364| 147.990 655 57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 352.000) 352.000) 10.935| 10.955| 10.935 10.935 58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 924.08 1.648.820 887.792 287.792! 887.792) 529.558 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 4,632.000| 1.932.000) 1.393.805 1,393.805| 1.359.123| 34.682 1.266.889 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 35.548 540) 33.257.810) 25.427154| 25427154 1538.561| 17.888.593 8.060.248 N" TITLUL XHI ACTIVE NEFINANCIARE 35.548.540| 25.427.154 25.427.154| 7.538.561 17.888.595 8.060.248 834 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Si RECUPERATE ÎN ANUL CURENT -591| -591 591| 85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -591 -591 -591 6510 INVATAMANT 35.828.810) 36.417.510 17.608.537| 17.608.557) 17.296.338 312.199| 17.782.266 oi CHELTUIELI CURENTE 35.793.810| 36.382.510) 17.594.994| 17.594.994 17.282.795| 3121 17,522.044 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 9079810 9.190.160 4.562.012 4.562.012 4,562.012/ 4.645.099 10 01 Cheltuieli salariale în bani 8.601.539| 8.669. 784| 4.405.323 4.405.323| 4.405.323 4.519.706 10 01 Of Salarii de baza 1.202.612) 1.276.322| 1.010.520 1.010.520] 1.010.520| 1.045.881 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 2.75 5.75a| 1.916 1.918] 1916 1341 10 01 06| Alte sporuri 31.388 31.388 2.107 2.117 2117 2.754 10 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 712.483| 632.833 597.341 597.341 597.341 568.906 10 01 11| Fondaferent platii cu ora 6.090.151 6.177.036| 2.733.363| 2.733.363| 2.733.363| 2.846.296
Pag. 4 -iei- Capi-; Sub- tol capii ta! I Pa- |Gru- ra-[| pa/ graf| Titlu Ar- ti- col Ali neg Denumire indicator at Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive inîtiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 19 10 16 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 01 01 02 02 03 03 03 03 03 03 03 01 01 01 01 9 ol 01 01 01 13 | Drepturi de delegare 30| Alte dreptun salariale in bani Cheltuieli salariale în natura 06| Vouchere de vacanta Contributii 01 | Contributii de asigurari sociale de stat 02 | Contributii de asigurari de somaj 03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate 04 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 07| Contributia asiguratorie pentru munca TITLUL Ki BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii 01| Furnituri de birou 02) Materiale pentru curatenie 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica 04| Apa, canal si salubritate 05 | Carburanti si lubrifianti 06 | Piese de schimb 07| Transport 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 4Şt 557.545 131.900| 131.900) 346.071 102.311 3.733| 34014 1694 5.863 198.456) 26.230.000 6.195.153 687.116 463.89 551.600) 226,601 138.100 93.500 TT.50 273.10 4910 541.545 160.900 160.900 358.476| 34014 1.694 5.865 211.861 26.708.350) 6.393.085 697211 480.900| 551.600! 231.600 132.100) 97.900, 80.500| 284 500| 9.345| 297, 1215 93.746| 12.957.912 2.551.259 134.539 95.427 174.098| 30.861 38.168 14.375| 13.969| 166744 102| 59.964| 23,2 23.200) 133.489) 28.074 812| 9.345| 93.746) 12.957 912| 2.551.259) 154,539 95 427 174.098 30.861 38.168| 14.375 13.969 166.744 102| 59.964| 23.200 23.200) 133.489| 28.074 812 9345 297 1215 93.748 12.645.713] 2.441.739) 153.137 93.332 174.098| 30.861 38.165 14375| 13.033 164.494 312199) 109.520| 1.492| 2.093 936| = a 4 si 102 54.426 18.850 18 850 106.543 5079 175 47 107 99396 12.801.875 2.509.522 138.244 953.137 169.303
Pag. 3 - lei- [Capi- Sub-| Pa- |Gru- tol | capî-ț ra- | pa / tol |graf| Titlu Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale Angajamente definitive bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 7 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 01 01 02 03 03 04 04 04 04 05 05 05 05 06 % 0% 09 11 12 13 14 30 30 09 30 01 01 02 04 01 03 30 01 02 01 Materiale si prestari de servicii cu caracter functionat Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultania si expertiza Pregatire profestonala Protectia muncii Alte cheltuieli Reclama si publicitate 534391 3.148.956| 681.200) 17.436.696| 17.436.696| 58.700) 20.60 11.100| 27.000) 1.046.555] 4410 72.870 929.565| 266.656) 182.001 84.651 11.000 74.450) 46.550] 235.400) 80.110) 97.75 15.008) 547.721; 269.363 3.269.056] 1,593.713| 703.200| 165,582 17.370.696| 9.748.875) 17.370.696 9.748.875| 58. 700| 5.588 20 600 5217 11.100 311 27.000) 1.391.650 545.613 49.100, 280| 79.870 1.262.680 345.333| 244256 37.628| 174.609) 30.782| 69.656] 6846| 11.000 69950) 9.056 44.550| 13.386| 230.400" 44,104 83.110| 16.483 105.750| 20.338| 15.000) 2773 269.363 1.593.715 165 582| 9.748 873 9.7148.8T5| 5 588 3277 31 345.613 9.056| 13.386| 44.104) 16.483 259.642 1.500 599| 165,582| 9.556,933| 9.556.933 3,588 5.271 31 336.947 280| 336.667| 37111 30.263| 6.846 9.056 13.386| 42714 16.319) 273 8721 93.116| 191.942 191.942| 8 666| 8.666| 517 517 1,39% 164 276579 1,553,364 148.082 9.373.069 9.373.069 5.587 5.276 311 606.771 606.771 65.090 29.616 35.474 15973 18.623 273
Pag. 6 -lei- Capi-j Sub- tol capi-| tol Pa- ra-| pa/ Gru- |Ar- ti- grafj Titlu | col Ali- ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale Angajamente definitive bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective B 20 20 20 20 57 57 57 59 59 59 70 71 "7 "n 71 71 834 30 30 30 30 02 02 01 7 91 01 01 01 01 02 03 04 30 02 02 03 30 Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in natura TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Burse Despagubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 8.001 s.000| 66.750 3520001 352.000) 352.000) 117.000 15.000] 35.000| 35.000] 20.000) 15.06 7.000 1.000| 366| 8.000) 74.750) 16.695) 352.000) 10.935| 352.000 10535 352.000) 10.935 132.000 64,135| 117.006 64.135| 15.000| 35.000| 14134 35.000; 14.134 35.000| 14.134| 20.000) 14.134 15.000] -391 591; -591 26 16.699| 10,555| 10.935 10,935 64.135] 64.135 14.134 14.154) 14.134 14.134| -591 -s91 -591 866| 16.695] 10.935] 10933 10.935| 64133 641335 14.134 14134| 14.134| 14.134) -591, -591 -591 866 14.984 10535 10.935 10.935 64.135 64.135 260.222 260,222 260222 164978 735.690 19.554
Pag. 7 - lei- Capi- tol Sub-: capi-i toi ra- graf Gru- jAr- pa/ Titiu | col ti Ali ned Denumire indicator at Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente | Angajamente bugetare legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B «a wo n 6610 85 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 91 01 01 01 01 01 91 01 01 01 01 02 02 02 03 03 03 03 03 01 01 05 06 08 10 11 13 17 30 i 0% 01 02 03 04 Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent (SF), SANATATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Drepturi de delegare Indemnizatii de hrana Alte drepturi salariale in bani Cheltuieti salariale in natura Tichete de masa Vouchere de vacanta Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 3502.767.500 2467.403.960) 311.716.680) 302.507.680| 184.181.680| 75.732.008) 11.303 000| 3.038.000 15.436.000| 4.00 11.135.000 1.658.000 208.001 208-000) 9.001.066 1.916.000| 47.000 472.00 28.000| 552,965.370| 519.892 560| 347.119.120 333 555.838| 222,925 838| 61.798.000 10.359.000 300.000] 3 788.000 20.022.000 4.000) 10.615.000 5.740.000 1.108.008) 208 000| 900.000) 12.455.282 3.741.000 76.592[ 796.226 44.464) -591 -591 522.730.108 522.730.108| 497.366.623 497.366.623 337135.871 337.135.871 5324.177.238 324177.238 219.201 318 219.201 318 57.536.362 57.536.362| 10.001 568| 10.001.568 300.000) 300.000| 3.782.000) 3.788.000| 19.694.535 19.694.559 4.000 4.000] 10.131.705 10.151.709) 3.499.747! 3.499.742 1,108.000| 1.108.008 208.00 208.01 900.000 900.000| 11,850.633| 11.850.633 3.657.603| 3.657 603 75.928 75928 794 870| 194.870| 43.872 43.872 -s91 456.651.4217| 449.176 535| 326.190 631 314.589.857| 215,907.459| 54.619.979 9.098.738| 75.000 3.463 874| 19.076.307 1484 9573.135| 2.769.881 886979) 206.929 680.050) 10713 795| 3212445 15.503| 42895 66.078.681 48.190 083| 10.945.240| 9.587 381 3.293.855 2916383| 902.830) 221.000 324.1236| 618.232 2516 3578.574| 129.861 221.021 1.071 219.950 1.136.838 445.154 425 647| 977| 475.807735 468.113 985 333.052 726 324.282 224 224.052.877 55.710.282 9.271.584 108.500 3.714.505 19.425.924 1,484 10.427.582 1.569.486 286.633 206.583 680.030 7.883.869 713.823
Pag. 8 -lei- Capi-| Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator - Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |grafj Tittu | col | at initiale definitive initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective B 1 2 3 A 5 6 7 8-67 9 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 74.000 74.000 75.394| 13.594 71.371 2023 6.517.354 687.612 7 170.046 10 03 07| Contributia asiguratorie pentru munca 6.464.000 7.723.000) 7.204.966] 7.204.966| 20 TITLUL UI BUNURI SI SERVICII 1350.263.200 169.324.620) 158.013.290) 158.013.290) 120.803.124| 37.210.166 133.328.947 20 0i Bunuri si servicii 35.209.085| 42027371 36.382.371 36382371 30.384.443 5.997.923 30 153.520 20 Ol 01| Fumituri de birou 526.874 681.844| 549.604] 549 604| 458.761 90.837| 424341 20 Ol 02| Materiale pentru curatenie 1.654.768 1.894.751 1.776.087 1.776.087| 1.250.355| 525,732) 1 204.113 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 6.552 610 8.010.000) 6.979.198 6.979.198 5.367 682| 1.611.516 5.689.694 20 01 04| Apa, canal si salubritate 1.848.313| 2.042 485 1,842 845| 1.842.843 1.525.041 319.802 1.659.899 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 228.081 262.081 158.533| 158.533 155.834 2.699 147222 20 Ol 06| Piese de schimb 2.372.960) 3.847.960) 3.082,759| 3.082.759 2.368.298 714461 1.916.765 20 01 20 01 08f Posta, telecomunicatii, radio, tv, 07| Transport 847.280 847.280 607.485| 607.485| 471.424 136.061 332.939 internet 500.482 615.430 505.684| 503.684 428.098 75.588| 465.730 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu 5.002.398 353.988 4.591.883 caracter functional 6.413.715 6.345.290) 5.356 586| 20 01 30| Altebunurisi servicii pentru intretinere si functionare 14.264.000) 17.480.000 15.525.792) 15.525.792) 13.358 546| 2.167.245 13,722934 20 02 Reparatii curente 1.031.240; 1.731.240 884 448| 834.448 660,594 223.854| 966.026 20 20 03 01| Hrana pentru oameni 03 Hrana 3.582.760) 3.977.760) 3.579.468| 3.579 468| 3.326.004 253 464| 1,349.240 3 582.760) 3.977.760) 3.579.468) 3579.468| 3.326.004| 255.464| 3.349.240 20 04 Medicamente si materiale sanitare 105.103.841 114.063.580| 111.824.978| 111.824.978 32.672.135 29.152.843 95.666.924 20 04 01| Medicamente 77.366.121 $4.105.040| 82.917.247| 82917247) 57.826.898, 25.090.349| 65.529.217 20 04 02| Materiale sanitare 11.371.080| 12.868.310) 12.688.951 12.688.951 11.156.718 1.532,233| 15.404.425 20 04 03| Reactivi 12.018.800 15.024.100] 14.817.713 14817.73 12.571. 588| 2246.125| 12.849.872 20 04 04| Dezinfectanti 1.749.840 2.066.130) 1.401 087| 1.401.067 1.116.831 284.136| 883 410
Pag. 9 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- tol | capi-| ra-| pa / tol |graf[ Fitlu Ar fi col ati] ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiate definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 3 4 6 7 8=6-7 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 58 58 58 38 12 13 14 25 02 02 02 Ol 03 30 04 30 01 02 Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea întereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Programe din Fondul Social European (FSE) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila 3.390.655] 233915) 5431 2.613.600 228.363| 217.084 11281 1,555,395| 5.000 75.001 139.719 100.000) 4.006) 1.815.160) 933.924 831.24I 924.080| 924.080] 143.792 780.288; 2.987.230| 135.440] 12.000 320.000 262.719 100.00a| 4.000] 2.020.160) 968.920| 1.051.240) 1.648.220) 1.648.824 143.790| 1.505.030; 2.240.597 51,581 211.686| 1.977.350 114.945 104 967| 9.978] 1.237.178 1321 77.350 161 443| 31215 163| 1.477 610| 714174 763.436) 887 792| 887.792 109.647| 778.145 2240597 51.581 211.686 1.977.336 114,945 104.967 | 9.978 1.237.178 1521 77.550 161 443| 31.218 183| 1.477 61% "14174 763.436| 887.792) 8387 792| 109.647 718.143| 1.513.701 36,525 60715 1.416.461 114.945| 104967| 9.978 718.460 1331 71.400) 151,712 26.786) 165| 1.161.435 433.429| 728.021 887.792 887.792 109 647| 778.145| 726.896) 15.056] 150971 560.869 518.718 316.160) 280.745) 35.415| 886.358 105 308 163.806 617244 118.494 104.904 13.590 659914 1521 140.805 80.517 163 1.226 115 592.605 529.558 529 558 22173 507.389
Pag. 16 - kei- Capi-j Sub-[ Pa-[Gru- |Ar-| Ali: Credite de angajament Credite bugetare Angajamente Angajamente | Angajamente Plati Cheitufeli legale bugetare legale efectuate de platit efective ti- | ned Denumire indicator tol |graf|Titlu| col | at înitiale definitive initiale definitive tol 6 7 8=6-7 9 n A B 1 i 2 3 4 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 4.500.000| 1.800.000 1.329.670 1.329.670 1.294.988| 34.682| 1.202.754 59 01 Burse 4,500.000| 1.800.000 1.329.670 1.329.670 1.294.988] 34.682) 1.202.754 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 35.363,540) 33.072.810 25.363.485 25.363.485| 7.414.892 17.838.595| 7.693.750 7" TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 Ol Active fixe 35.363.540| 33.363.540) 33.072.810) 25,363.485i 25 363 485| 17474.892| 17.888.593| 7.693.750 33.072.810 25.363.483| 25,363.485| 7.474.897 17,888.593| 7.693.750 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 30.844.570) 32.126.750 24.790.607| 24.790.607 7.249.705] 17.540.902) 7.199.642 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 3.678.179) 70.000) 70.000 70.00 70.000) 165 840 71 01 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 840.800) 876.060 502.878 502.878| 225187) 277.691; 330.268 6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 2,593.000| 2.935.650) 2.185.079 2.185.079| 2.172.080 12.999| 2.132.021 44 2135 544| 2.122.545 12.999 2.025.745 a a al CHELTUIELI CURENTE 2.415.000 2.785.650) 2.1 10 TITLUL fi CHELTUIELI DE PERSONAL 380.000| 422.000 242.868) 242.868 242.868! 243.259 10 01 Cheltuieli salariale în bani 380.000) 422.000) 242.868 242.868 242,868| 243.259 10 01 12| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 158.500 265.000] 168.42 168.426 168.426| 168.817 10 Ol 13| Drepturi de delegare 216.500| 157.000 74.442 74,442 4412) 74442 10 01 Alte drepturi salariale în bani 5.00 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2.065.000 2.363.650) 1.892.676 1.892.676 1.879.677 12.999| 1.782.486 20 01 Bunuri si servicii 647.700 717.200) 471141 471.141 466.088| 5.053 426.331 20 0 OL| Fumituri de birou 18.000) 20.000 14,823| 14.823| 14.823 7216 20 01 02| Materiale pentru curatenie 12.000) 13.000 4.139 4.739 41735 4.217 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 34.000) 42.000) 23.910) 23.910) 23.510 24.018 1134 1.134 843| 291 L134 20 01 04| Apa, canal si salubritate 3.501 5.200) 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 61.000) 31.008 25.105 25.105 25.105 6476
Pag. 11 -lei- Capi-| tol Sub-! capi-i tol Pa- ra graf Gru- pa/ Ar- ti- Titlu col Ali ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 70 71 01 o 01 01 01 02 05 03 06 0% 0 1 13 14 30 30 30 30 30 30 06 07 08 09 30 30 91 02 91 02 03 04 30 Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Aite obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii CHELTULELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 26.000 65.000| 37.000] 308.200) 70.000| 50.00 56000 109.000| 87.000| 9.000] 12.600] 1.300| 1.166.000 24.000 10,000] 8.000) 31.00 1.093.000] 150.000] 150.00 14.000| 70.000) 21.800 226.150 268.050) 57.00 50.000 50.000 94.000] 78.000] 16.008) 7.009 10.600| 450| 1.428.0 22.00% 19.000 8.000) 30.00 1.358.000) 150.000 150.000] 6.556| 49 865| 20.616 104126 220.267| 41.403 38.306| 38.306 729174 67.890) 5.084| 3.229 7.097 1.258,526| 1873 100 3.813 20.251 1.232.487 49.535 49.533| 653 49 865| 20.616| 104.126 220.267 41.403 38.306| 58.306 72974 67.890 5.084 1.258.526| 1.873| 10 3.813| 20,251 1.232.487) 49535 49.535] 6356 49.865| 20616] 99.682| 219.945) 41.403) 38.306| 38.306] 72974 67.390) 3229) 7.097 1.250,580| 1,280| 100 3.313 20.251 1.223.136 49.535 4444 318 7351 6.556 65.747 18.167 58.833 55302 19.565 19.565 72974 67.890 5.084 4821 7.0% 1.196.397 1735 100 5.653 20.249 1.162.660 106.276 106.276
Pag. 12 - lei- Capi-! Sub-[ Pa- |Gru- toi | capi-| ra- | pa/ tol |graf] Titlu Ar- ti col Ali at Denumire îndicator Credite de angajament Credite bugetare definitive initiale Angajamente definitive bugetare Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli legale legale efectuate de platit efective A 3 71 7" 7"1 71 71 6810 01 20 20 20 20 20 7010 01 01 01 0] 03 oi 01 91 03 30 02 30 Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Reparatii capitale aferente activelor fixe ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri și servicii Materiale pentru curatenie Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Hrana Hrana pentru oameni LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | IEBLCI CURENTE „| TIILUE T DE PERSONAL salarizie în bani 119,500) 116.500 3.000| 30.500) 384.000) 584 000| 581.000] 584.000] 584 000| 10.001 10.00 10.000) 10.000) 10.000 ONOTI 3 Z Conducatori financi 584.000| 584.000| 584.00 584 000| 584.000) 119.500 42,735| 116.500| 40585 5.000 2.150 30,500 6.800| 10.001 10.008) 10,000) 10.000| 10.000 ul compartimentului iar-contabil 42735| 42735| 99.476 80.302 40.585| 40.585| 17.269 215 2.150) 1905 6.800| 6.800) 6.800 71347 347 "347 163 344 16.882 76882 FF SCRVCE BUGEŢ ARE
MuUNIia PL TIMISOARA TOTAL TARA DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31122018 Pag. l - lei- Capi-| Sub-| Pa- | Gru- tol | capi-| ra- | pa / tol |graf| Titlu fi- col Ali- nel Denumire indicator at Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente Plati legale efectuate de platit Cheltuieli efective A B 7 83=6-7 n 5010 91 10 20 57 59 84 01 10 10 1a 10 10 10 10 10 10 10 10 10 91 01 0 01 01 0" 01 01 92 02 03 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL N BUNURI SI SERVICII TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA TITLUL XI ALTE CHELTUIELI PLATI EFECTUATE ÎN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANE PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani 01 | Salarii de baza 05 | Sporuri pentru conditii de munca 06| Alte sporuri 10 | Fond pentru posturi ocupate prin cumul î1 | Fond aferent platii cu ora 13 | Drepturi de delegare 30 | Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura 06| Vouchere de vacanta Contributii 505.312 690| 558 005.900 505.312.690) 5358.005.900 321 186.490 356.741 280| 179.142.200| 198.980. 620 352.000| 352.000| 4.632.000 1.832.000; 35.793.810) 36,582,510| 33.793.810 36 382,510) 9.079.810| 9.190.16 8.601.839 8.669.784| 1.202.612 1,276,322| 2.750| 5.750| 31.388 31,388) 712.483| 652.833| 6.090.151 6.177.036| 491 4910 557 545| 541.545| 131.90 160.90 131.900f 160.900 346.071 359.476| 516.208.778 516.205 365| 341.940.751, 172.865 878| 10.935 1.393.805 -591 -591 17.594.405| 17.594.994 4.562.012 4.405.323) 1.010.526 1.918 2.117 597.341. 2.133.363 102| 59.964| 23.200) 23.200) 133.489) 516.208 778 516.209.369| 5341.940.751 172.363.878| 10935 1.393.805| -591 -591 17.594.403| 17594 994| 4.562.012 4.405 323| 1.010.352 1918 2117 597.341 2.733.363 102| 55.964) 23.20 23.200) 133.489| 4671.693.497) 48.515.286 467.694.083 48515 286| 10.945.240 135.328 514 37.535.364 10,935 1.359.123 34.682| -591 -591 17,282.204| 312.199 17.282.795 312.199 4,562.012( 4.405,323| 1.010.520) 1.916 237| 397341 2733 363 102/ 23.200 23.200| 133.485) 4387.209.563 487.209 563 337.941.084 | 147.990.655 10935 1.266 889 17.522.044 17.522.044 4.645.099 4.519.706 1.045.881 1341 2.754 568.906 284629 102 54.426 18.850 18.850 106.543
Pag, 2 -lei- tol capi-| tol ra- graf| Titlu Ali ti- | ne4 col| at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente initiale definitive bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective A B 8=6-7 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 03 01 3 02 03 03 03 04 03 07 01 01 01 01 02 ol 03 01 04 01 05 OL 06 01 07 01 08 01 09 Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributia asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente 102311 3.733| S12| 34.014 34014 9.345| 1.694| 1 694) 29 3.863| 5.863 1.215) 93.746) 198.456 211.861 26.230.000 26.708.350) 12.957.912| 2.551.259) 6.195.153 6.595.088 687.116 697211 154.539 463.890 480.900| 95.427 174.098 551.600 351.600 226.601 231.600 30.861 38.168 138 100| 152.100) 14.375) 93.50 97.900) 13.969| 71.500) 80.500| 166.744 273.100 284 500| 269.363| 534391 547.721 3.148.956 3.269.056 | 1.593,715| 681.20 703.200 165.582 9345 297 125| 953.746 12.957.912| 2.551.259) 154.539) 95.427) 174.098 38.168| 14375 13.969) 166.744) 269.363 1.593.715 165.582| 28.074| 812 9345 291| 1.213| 93.746 12,645.713| 2.441 759| 155.137| 93.332 174.098 30.861 38.168 14.375| 13.033 164.494| 259.642) 500.599 165.582 312,199| 109,520| 1402) 2.095 936| A a 9.721, 95.116) 5079 139 1775 = e 107 99396 12.801.875 2,509.522 138.244 95.137 185.488 30.861 35.092 14.421 13.033 169.303 216.579 1.553.364 148.082
Pag. 3 - lei Capi-| Sub-[ Pa-|Gru- | Ar-| Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli legale tol | capi-| ra-! pa / | ti- | ned Denumire indicator tol |graf| Titlu | cot | at Înitiale definitive înitiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective 4 B 1 2 3 4 i 5 6 7 8=6-7 9 20 03 Hrana 17.436,656| 17.370.698 9.748.875) 9.748 8735 9.556.933| 191.942 3.373.068 20 03 01 Hrana pentru oameni 17.436.696| 17.370.656 9.748.875 8.748.875 9.556.933 191.942 9.373.069 20 04 Medicamente si materiale sanitare 58.700) 58.700 5.588 5.588 5.588 5587 20 04 Ol| Medicamente 20.600 20.600) 5.277 5.277 5271 5.276 20 04 02| Materiale sanitare 11.100[ 11,100) 311 311 311 311 20 04 04| Dezinfectanti 27.000 27.000) 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.046.335 1.391.650) 345.613| 345.613 336.947) 8.666| 606.771 20 05 01| Uniforme si echipament 4410 49.100) 280 280| 280| 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 12.870) 19.270| 20 05 30| Alte obiecte de inventar 929 365| 1 262 se) 345.333| 345.333| 336.661| 8.666 606.771 20 06 Deplasari, detasari, transferari 266.656 244256 37.628 37.628) 37111 517| 65.090 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 182.000| 174,600) 30.782 30.782| 30.265] 517| 29.616 20 06 02] Deplasari in strainatate 84.656| 69.656] 6.846| 6.846| 6.846| 35.474 20 09 Materiale de laborator 11.000| 11.000f 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 74.450 69.950| 9.058 9.056] 9.056| 3.058 20 12 Consultanta si expertiza 46,550) 44.550) 13.386[ 13.386| 13.386| 13.386 20 13 Pregatire profesionala 235.400) 230.400) 44.104 44.104 42714 1.390 42.714 20 14 Protectia muncii 80.11 85.110| 16.483 16.483 1631 164| 15.973 20 30 Alte cheltuieli 97.750) 105.750) 20.338 20.338] 20.335 18.623 20 30 01| Reclama si publicitate 13.000) 15.008 2713 27133 2733 213 20 30 02| Protocol si reprezentare 8.001 7.000 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 1.000 E 866| 366| 266 20 30 04| Chini 8.000 8.000) 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 66.750) 74.150| 16.699| 16.699 16.699| 14.984 57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 352.000 352.000) 10.935 10.935] 10.935| 10,935
Pag. 4 -lei- Capi-| Sub- tol capi-| tol Pa-|Gru- |Ar- ra-| pa / graf] Titlu | col ti- Ali ne-j at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 8=6-7 6610 85 91 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 02 02 01 17 01 0 91 01 91 91 01 01 01 01 01 02 i 01 03 0% 08 10 H 13 17 Ajutoare sociale Ajutoare sociale in natura TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Burse Despagubiri civile PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) SANATATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieii salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent piatii cu ora Drepturi de delegare Indemnizatii de hrana 352.00 332. 000 352.00 352.000 132.008) 132.000| 117.000] 117.000) 15.00 15.000 ASADAR 518.243 740| 466.479.880| 518.243.740| 5311.716.680] 347.119.120| 302 507.65 333 555.838 184.181 680| 222.929 838| 15.732.000) 61.798.000 11.303.000| 10.339.000) 300.009 3.038.000 3.788.000) 13.456.000| 20.022.000) 4.000 4.000 11.135.000 10.615.000) 10.935| 10.935 64.135 64.135 -591 -591 591 591 496478.831, 1496.478.831 337.135.87| 324.177.238 219.201 318 57.536. 362| 18.001.568] 300.000 3.788 000| 19.694.539 4.000 10.151.709| 10.935 10.935 64.135] 64155| -591 -591 -591 -591 496.478 831 496.478.831, 3537.135.871 324177 238| 219.201 318 57.536.362 10.001.568| 300.000 3.788.000| 19.694.539) 4.000 10.151.709) 10,835 10.935] 64133 64135 -591 -591 -591 -591 418 288.743| 448.288.743 326.190,651 314.589.857 2135.907.459) 54.619.979) 9.098.738 75.000) 3.463 874| 19.076.307 1.484 9.573.133 48.190.088] 48.190.088 10.945.240 9.587.381, 3.293.859 2.916.383 902.830 221.000| 324.126 618.232| 2316| 578.574 10.935 10.935 64135 64.135 467.584.427 467.584.427 33.052.726 324,282,224 224.052.877 55.710.282 9.271.584 108.500 3.714.505 19.425.924 1.484 10.427.582
Pag. 3 -lei- Capi-| Sub-[ Pa-|Gru-|Ar-| Ali a Credite de angajament Credite bugetare Angajamente Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli legale bugetare legale efectuate de platit efective tol |capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator tol igrafjTitlu| col | at initiale * definitive initiale definitive A B 1 2 3 4 3 6 7 7 9 10 01 30| Alte drepturi salariale în bani 1.658.000 3.740.000) 3.499.742 3.499.742| 2.769.881 729.861 1.569.426 10 02 Cheltuieli salariale în natura 208.000 1.108.000 1.108.000) 1.108.000) 886.979| 221.021 836.633 10 02 01| Tichete de masa 208.000| 208.000 208.000| 208.000 206.925| 1.071 206.583 10 02 06| Vouchere de vacanta H 900.000] 900.000) 900.000] 680.050) 219.950 680.050 10 03 Contributii 9.001.000 12.455.282| 11.850.633| 11.850.633| 10.713.795| 1.136.838| 7.833 369 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 1.916.000) 3.741.000! 3.657 603| 3.657 603| S + a a n 445.154| 113 833 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 47.001 76.592 75.928] 15.928) 75.503 425, 10 03 03| Contributii de asipurari sociale de sanatate 472.00 796.226| 794.870 794.870) 194.223 647| 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 28.000) 44.464 43.872| 43.872| 42.895| 977| 10 03 06| Contributii pentru concedii si indernnizatii 74.000 74.000] 73.394 73.394| TL371 2.023 10 03 07| Contributia asiguratorie pentru munca 6.464.000| 7.723.000) 1.204.966| 7.204.966] 6.517.354 687.612 7.170.046 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 150.263 20 1689.324.620) 1358.013.290 120.803.124| 37.210.166| 133.328.947 20 01 Bunuri si servicii = 35.209.085| 42027171 36.382.371 36382371 30584 443| 5.997.928| 30.133.520 20 01 01| Fumituri de birou 326.874 681.844| 549.604| 549.604| 458.761| 90.851 424341 20 01 02| Materiale pentru curatenie 1.654.768 1.894.751) 1.776.087| 1.776.087| 1.230.355 525.732| 1.204.113 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 6.552.610 8.016.0001 6.979.198) 6.979.198) 5.367.682| 1,611 518| 5.689 694 20 01 04| Apa, canal si salubritate 1848315 2.042.485 1.842.843| 1.842.843 1.523.041 319.807| 1.659.899 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 228.081 262.081 158.533| 158.533| 155.834 2.699 147.222 20 01 06| Piese de schimb 2.372.960) 3.847.960) 3.082.759) 3.082.759) 2.368.298| 714.461 1.916.765 20 01 07| Transport 847250 847.280) 607.485 607.485| 471.424| 136.061 332.939 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 500.482| 615.480| 503.684| 503.684[ 428.098 75.586 465.730
Pag. 6 - lei= Capi-j Sub-| Pa- |Gru- |Ar- | Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli legale bugetare legale efectuate de platit efective tol |capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator tol |graf] Titlu| col | at initiale definitive înitiale definitive A B 1 2 3 4 5 6 7 3=6-7 9 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 6.413.715 6.345.290 5.356.386| 5.356.386| 5.002 398) 353.983 4.591.883 20 01 30| Altebunuri si servicii pentru intretinere si functionare 14.264.000| 17.480.000) 15.525.792) 15.525.792 13.355.546| 2.167.246 13.722.934 20 02 Reparatii curente 1.031.240 1.731.240 884448i 384.448 660.594| 223.854 966.026 20 03 Hrana 3.582.760 3.971.760 3.579.468[ 3.579.468| 3.326.004| 253.464) 3349240 20 03 01| Hrana pentru oameni 3.582.760) 3.977.760) 3.579.468 3.579.468| 3.326.004 253.464 3.349.240 20 04 Medicamente si materiale sanitare 103.105 841 114.063.580| 1131.824.978 111.824.978| 82.672.135 29.152.843| 95.666.924 20 04 01| Medicamente 77.966.121 81.105.040) 82.917.247| $2917247| 57.826.898 25.090.545) 66.529.217 20 04 02| Materiale sanitare 11.371.080| 12.868.310 12.688.951 12.688.951 11.156.718| 1.532.233 15.404.425 20 04 03| Reactivi 12.018.800| 15.024.100 14.817.713 14.817.713 12.571.588 2.246.125| 12.849.872 20 04 04| Dezinfectanti 1.749.840) 2.066.130 1.401 067| 1.401.067] 1116931 284.136 883 410 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 3.390.635| 2.987.230 2.240.597 2240.591| 1.513.701 726.896| 836.358 20 05 01| Uniforme si echipament 233.915 135.440 51.581 51.581 36.525 15.056| 105.308 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 543.120) 518.340| 211.686 211.686 60.715| 150.971 163.806 20 05 30| Alte obiecte de inventar 2.613.600) 2.335.450) 1.977.330 1977350) 1.416.461 560.869| 617.244 20 06 Deplasari, detasari, transferari 225,365| 278.365] 114.945 114945| 114.945| 118494 20 06 01| Deplasari înterne, detasari, transferari 217.084| 267.084| 104.567 | 104,967 104.967| 104.904 20 06 02| Deplasari în strainatate 11.281 11.281 9.978 9.978 9.975) 13.590 20 09 Materiale de laborator 1.555 395 1.540.395 1.237.178 1.237.178 718.460| S18718i 659.914 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 6.000 12.000] 1,521 1521 1.331 190) 1 FI ia 20 12 Consultanta si expertiza 15.000 320.000| 71.350 71.350 71.400) 5.950| 17350 20 13 Pregatire profesionala 159.719 262.719| 161.443 161.443 151,712 9731 140.805 20 14 Protectia muncii 100.00 100.000 31.218 31.218 26.7856| 4.432 80317 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare
Pag. 7 - lei- Capi- tel Sub-| Pa- |Gru- capii ra- | pa / Ar- ti tol 'graf| Titlu | col Ali. ned at Denumire indicafor Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Ț Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B n 8=-6-7 6710 a 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3 30 3 01 01 01 91 91 91 01 01 01 91 01 01 01 01 04 30 12 3 30 01 02 03 04 05 06 07 08 derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale î Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Burse CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Drepturi de delegare Alte drepturi salariale în bani TITLUL îi BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Fumituri de birou Materiale pentru curatenie ÎIncalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti și lubrifranti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, 4.000) 1.815.160 933.920 831.24 4.500.000 4.500.000| 2.445.000 2.445 000| 380.000 380.001 138.500| 216.50 5.000 2.065.008| 647.700| 18.000) 12.000) 34.000 3.50 61.000] 26.000 65.000) 4.000| 2.020.160) 968.920 1.051.240) 1.800.000) 1.800.000] 2.785.650) 2.785 650| 4272 000| 422.000| 265 006 157.000 2363 65 ti 717.200) 20.000| 13.000) 42.006 5.200| 37.000) 14.000[ 70.000) 183| 471.610) 714174| 163.436| 1.329.670 1.329.670 2.135.543 2 135544 242,868| 242.868| 168.426| 14.442| 892.676 ATL 14.823 4.739 23910 1.134| 25.105| 6.556 49.865| 163| 147761 714.174 763.436| 1.329.670) 1.329.670) 2.135.544| 242,868 242.868| 168.426i 74 442| 892.676 471.141 14,823| 4739| 23.910 1134 25.105| 6.556 45 865| 163| 1.161 450| 435 429| 728.021 1.294.988| 1,294,988| 2.122,545| 2,122 543| 242.868 242,868| 168 426| 74442| 879.6717| 466.088| 14.823| 4739 23.919 843 23.105 6.556| 49.365| 316.160 280,745| 35.413 34682 34,682) 12,999| 12.999 12.999 5.033| 291 163 1.226.115 592.605 633.510 1.202.754 1.202.754 2.023.745 2.025.745 243.259 243.259 168817 14442 1.782.486 426.331
Pag. 8 - lei. Ar-[ Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli legale bugetare legale efectuate de platit efective tol | capi-| ra- | pa/ | ti- | ned Denumire îndicator tol |graf| Tidlu| col | at initiale definitive initiale definitive A B 1 2 3 4 5 6 T 8-6-7 9 internet 37.000| 21.800 20.616| 20.618| 20.616| 18.767 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional i 83.00 226.150) 104.126| 104.126 99.682) 4 444| SR.833 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 308.200| 268.050| 220.267| 220.267| 219.949| 318 233.367 20 02 Reparatii curente 70.00 37.000| 41.403 41 403| 41 403| 55302 20 03 Bunuri de natura obiectelor de inventar - 50.000 50.008 38.306] 38.306| 38.306 19.565 20 05 30| Alte obiecte de inventar 30.000) 50.000 38.306| 38.30% 38.306 19.565 20 06 Depiasari, detasari, transferari 109.001 94.000) 72974 7235174 72974 72974 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 87.000) 78.000 67.890) 67.890) 67.850 67.390 20 06 02| Deplasari în strainatate 22.000| 16.000) 5.084| 5.0841 5.084| 5.084 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 9.000) 7.00 5.229 3.229) 3.229 4821 20 13 Pregatire profesionala 12,00 10.000 7.097 7.097 7.097 7.096 20 14 Protectia muncii 1.36 450| 20 30 Alte cheltuieli 1.166.000] 1.428.060 1,258.526| 1,258, 526| 1.250.580 7.946| 1.196.397 20 30 01| Reclama si publicitate 24.000) 22.000 1875 1.875 1.280| 595| 1735 20 30 02| Pratacol si reprezentare 10.00 10.000] 100) 100 100| 100 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 8.00 8.000) 3.813 3.813 3.813 5.653 20 30 04| Chirii 31.000) 30.000 20.251 20.251 20.251 20249 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.093.000 1.358.000) 1.232.481| 1.232.487 1.225.136| 7351 1.168.660 6810 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 584.000 584.000) 77347 01 CHELTUIELI CURENTE 584.00 584.000 71347 20 TITLUL E BUNURI SI SERVICII 584.000 584,000 TI347 20 01 Bunuri si servicii 20 01 02| Materiale pentru curatenie
Pag. 9 - lei- Capi-| Sub-| Pa-|Gru-|Ar-| Ali Credite de angajament Credite bugetare [ Angajamente tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf|Titlu| col | at initiale definitive initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 z 3 4 5 6 7 8=6-7 9 20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 344 20 03 Hrana 584.00 584.000 76.882 20 03 01| Hrana pentru oameni 584.000 384.000) 76.882 7010 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 10.000) 10.000 01 CHELTUIELI CURENTE 10.000 10.000| 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10.000) 10.000 01 Cheltuieji salariale în bani 10.000| 10.000) 10 Ol 01| Salarii de baza 10.00 10.000| 9910 96 excedent/deficit sect funct -73.000 2,567359| Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentului financiar-contabil
TOTAL TARA h DETALIEREA CHELTUIELILOR ' INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31122018 Pag. 1 -Iei- Capi-( Sub-| Pa- jGru- | Ar-| Ali Credite de angajament Credite bugetare mi Angajamente Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli legale tol | capi-j ra-| pa / | ti- | nei Denumire indicator tol igraf|Fitlu colj at înitiale definitive initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 ' 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII i SI SUBVENTII ; 36.472.620) 34.906.63 26.314.946| 26314.946| 8.426.353 17.888.553 8.589.806 0 CHELTUIELI CURENTE 924.080] 1.648.820) 887.792 887.792| 887.792) 529 558 58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CAPDRULUI FINANCIAR 2014-2020 924.080; 1.648,82 887.792| 887,792| 887.792| 7 CHELTUIELI DE CAPITAL 35.548.540) 33.257.810) 25 427.154 25.427.154| 7.538.561: 17.888.593| 8 060.248 529,558 71 TITLUL XHI ACTIVE NEFINANCIARE 33.548.540) 33.257 810| 25.427.154| 25.427.154| 7.538.561 17.888.593 8.060.248 6510 INVATAMANT 35.00 35.000 14134 14134| 14.134 260.222 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 35.00 35.000 14.134 14.134] 14134 260.222 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 35.000 35.000| 14134| 14,134 14.134| 260,222 71 01 Active fixe 33.00 35.000] 14.134] 14.134| 14.134| 260,222 71 Ol 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 20.000| 20.000 14.134| 14.134 14.134| 164,978 71 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 13.000| 15.000) 75.690 71 Ol 30j Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) ass 6610 SANATATE 36.287.620) 34.721.630) 26.251.277) 26.251.27A 3.362 684 17.888.593| 8.223.308 ol CHELTUIELI CURENTE 924.080| 1.648.820) 887.792| 887.192 887.792[ 529.558 58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 924.080) 1.648,820/ 887.192 387.792| 387.792| 529.558 58 02 Programe din Fondul Social European (FSE) 924.080) 1.648.820) 887.792 387.792) 387.792) 529.558 58 02 01 Finantarea nationala 143.792 143.790 109.647| 109.647 109.647 22178 58 02 02| Finantarea externa nerambursabila 780.288| 1,505.030| 718.145| 778.145 718.145) 507.380
Pag. 2 -lei- |Capi- Sub-i Pa- tol |capi-| ra-| pa / Gru- |Ar- ti- tol |graf| Titlu col Al ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare înittale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective B 3 4 5 6 7 8=6-7 9 70 71 71 "n 71 71 6710 70 7" "1 7 7” 71 N â NI 01 01 01 91 01 91 01 02 03 30 02 03 ROSE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si aite active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) excedent/ăeficit sect dezv a A : Conducatorul institutiei, DIREGE, STEEL A 35.363 540 353 363 540| 35.363 540| 30.844 570| 3.678.170) 840 800| 150.000) 150.000 150.00 119.500 116.500 3.000 30,500 NON, 33.072.810 33.072.810 33072 810| 32.126.750) 70.000 876.060) 150.000 150.000 150.000| 119,500) 116 50 3.000) 30 500| 25.363.485| 25 363. 4851 25.363.483| 24.750.607 70.000) 502.878 49.535 49 535| 49535 42733| 40.585 2150) 6.800| Conducatorul compartimentului financiar-contabil 25.363.4835| 25.363.485| 25.363 485| 24.790.607 70.000] 502 878| 49.535 49,555] 49535 42.735 40.583| 2.150 6.800| SEF „a 7.693.750 7.414.892) 17.888 593| 7474392 17.888.593| 7.893.750 17.888.593| 7.693.750 1.474.892) 7.199.642 7.249.705| 17.540 902| 70.000 163.840 277.691| 330.268 225.187 = a na a e 106.276 106.276 = a n a s 49.535| 106.276 99.476 42735| 80.302 40.58: 17.268 2.150 1,905 6.800) 6.800 329.045 SERVICI B ET
TOTAL TARA Hoxicipiul VENITURI 31 28 (DT DE EXECUŢIE AL BUEEZULUI LOGAT Pag. 1 ei- capii ra-! pa/ | îi- | nes Denumire îndicator bugetare bugetare Total, | tol |eragTitlu| col at[ initiale definitive din care: LL tol |Capi- Sub-| Pa-|Gru-| Ar- Ali Prevederi Prevederi Drepturi constatate din anii din anul precedenti curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat A B 1 2 345 4 5 6 8=3-6-7 0001 02 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL ss 304.720) 388.655 479 876 584.402 0002 L VENITURI CURENTE 343 502,384| 844485.154 8530.737.940 0003 A. VENITURI FISCALE 7387.177.664 7834.170.325 7133.732.143 10004 Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 485.952.296 4171.208.799 298.239.031 0300 02 Ai.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 484.984.095 4710.260.604 297.527.961 0302 IMPOZIT PE VENIT 3.964.334 3.964.334, 1.993.674 18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 3.964.334 3.964.334 1.995.674 0402 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 4581.019.761 466.296.270 295.532.287 0402 &i Cote defalcate din impozitul pe venit 481.019.761 466.296.270 2935.532.287 0300 02 Ai. 3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 948.195| 948.195: 711.070 0502 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ST CASTIGURI DIN CAPITAL 948.195| 948.195 11070 [0502 50 Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capitai 918.195| 948.195 711.070 0700 02 A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 120573.049 125.796.202 203.205.415 10702 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 120.575.049 125.796.202| | 203.205.415 i 01 Impozit si taxa pe cladiri 83.056.063 85,262. ] 176.017.480 01 Impozit pe cladiri de la persoane ţ fizice 30.262.932 30.262,932 29.204.866 0702 Ol 02 Impozit si axa pe cladiri de la 260.853.683 615.730.719| 259.071 316 591.666.624) 192.642,567 541.089. 576 298.239.031 2971.527.561 1.995.674, 1.995.674, 295.532.287 295.532.287 711.070 711.07, 070) 118.617.335 84.588.080: 18.617.355 84,588.080 110.523 068 65.694.412 9.523.148: 19681718 8631.434.009 606.328.810| 565.102.496| 298.239.031 297.527 961 1.995 674| 1.995 674| 251 n 532.287| 295.532 287| 1.070 711.070 71.07% 95.395 959| 95.395,95: 79.317.314 20.201 395 245.150.593 244 409.130 168.629.647 107.809 456 107.809.456 95.700.166 9.003 471
Pag. 2 -lei- tol (capi ra-| pa/ | ti- tol |graf Titlu| col |Capi- Pa-|Gru-| Ar-f Ali4 ned Denumire indicator at Prevederi bugetare initiale Prevederi bugetare definitive Drepturi constatate Total, din care: din anii precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de încasat < 2 3415 4 5 6 8=3-6-7 0702 02 0] 0702 02 02 0702 02 03 0702 50 1000 02 1102 1102 06 ERE 1102 09 1202 persoane juridice Împozit si taxa pe teren Impozit pe terenuri de la persoane fizice : Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice Impozitul pe terenul extravilan Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru Alte impozite si taxe pe proprietate SUME DEFALCATE DIN TVA Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defatcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea buget locale pda Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat SI SERVICII A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI a şi = gi A ET n Fe a LI & 12.471.652 10.572.974 283.716 13.803.538 385.106 179.520 057 59.166.500 64.051.000 7.635.000 11,533 58.000.000 23.344.626 12.471.652 10.572.974 300.000 13.803.538 385.106 186.013.056 137.395 500 70.674.000 7.689.000 146812614. 19.179.764 6.730.082 11.944.339 505.343 6.907.753 1.100.418| 228.086.186| 135.878.209 58.627.007 70.674.000 6.577.202 98125 10.799.920 7.664.760 629.507| 69.633.840. 86.696 46.012.694) 11.515.004| 4374530 6.994.476| 145.598 6.907.753 470911 158.452.346 135.878 209, 58.627.007 70.674.000 6.577.202 11,429 39.115.919 8.796.816| 4.133.177 4.342.065 321.374 6.907.753 374.076] 170.444.839| 135.878.209| 58627 007| 70.674.000 6577. 202| 4.103 87.696.695 10382948 2.596.905 7.602.274 183.769 726.342 57.641.347 94.022
Pag. 3 -lei- |Capi-| Sub-| Pa-IGru-|Ar-| Ali tol |capi3 ra-| pa/ | ti- | ne Denumire indicator tol igrafTitlu| coli at Prevederi bugetare Înitîale Prevederi bugetare definitive Drepturi constatate Total, din anii din care: precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat a 3115 4 3-3-6-7 1202 07 Taxe hoteliere 1302 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 01 Impozit pe spectacole 50 Alte taxe pe servicii specifice 1602 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 1602 02 Impozit pe mijloacele de transport ol Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*) 1602 02 02 Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*) 1602 03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 1602 350 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 1800 02 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 1802 ALTE IMPOZITE Si TAXE FISCALE 50 Alte impozite si taxe 2900 02 C. VENITURI NEFISCALE 3000 Cl. VENITURI DIN PROPRIETATE 3002 VENITURI DIN PROPRIETATE 05 Venituri din concesiuni si inchirieri 30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 11.533 149.649 107.648 42001 4845237 m 40369525 24.003.186, 16366339, 8.082.850, 1.132.268. 1.152.268, 1.132.268 56.524.720 22.535.857 22.533.137 22.533.157 22533157 11.533 153.648 107.648 46.000 48.452.375 40.369.525 24.003.186. 16.366.339, 8.082.850 1.152.268; 1.152 268| 1.152.268 60.314.829 25.662.155 25.659.455 22.533.157 98125 86.696 633.629 530.839 583112 530.839 50.517, 91.476.225 69.016.305 81.978.563 69.016.305 32.345.995 49.150.809 29.632 568! 19.865 496 16; 9.497.650 4201.51 4.391.392, 4.201.511 4.391.392 4201511 4.391.392 117.005.797: 56.428.749 93.313.795 66.405.082) 95.312.894| 66.405.082: 90.186.596 66.405.082 90.186.596 65.405.082, 22.459.918 12562258 3.195.186 9.767.072| 10 9.497.650 -189 881 189.881 -189 881 50.577.048 26.908.713 26.907.812 23.781.514 23.781 514 4.103 665991 16.082| 50.517 34495 928| 24.998.268| 15.910.496| 5.087.772 10| 9.497.650) 1.022.667| 1.022 667| 1.022.667 41.226.314| 17.557.979| 17.557.078 14.430.780) 14.430.780) 94.022 567.030 567.030 56.980.295 56.980.295 36.435.499 20.544.796 3.178.844 3.178.844 3.178.844 15.119.483 75155818 75.755.816 15.155 316 75755816
Pag. 4 -lei- |Capiq Sub-j Pa-|Gru-| Ar- ani tol |capi4 ra-| pa/ | ti- tol |grafi Titlu| col ned at ' Denumire indicator Prevederi bugetare initial e Prevederi Drepturi constatate bugetare definitive Total, din anii din care: precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat 4 _ a 3415 4 5 6 3-3-6-7 3002 08 3302 10 3302 12 3302 28 3402 02 50 01 3502 01 03 02 Venituri din dividende Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat VENITURI DIN DOBANZI Alte venituri din dobanzi C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru întretinerea copiilor in crese Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE Taxe extrajudiciare de timbru Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de 2700 2.700 33.788.863 122.114 75644 2810 323.192 19.784 133.408 25.439.718 25.386.618 3.126.298 3.126.298 270, 2700 34,632.674 837.860| 203.950 87.553 131.145 431784 191.784 240.000| 25.442.933 25 386618 3.126.298 3.126.298: 901 901 25.692.002 23.667 995.707| 258.162 87.553 157.176 274776 274776| 15.707.298 23.667, 15.702.517 22.591 3.126.298 3.126.298| 01 901 23.668.335 995.707 258.162| 87553 157176 214.776| 274.778| 15.685.631 13.679.926 3.126.298| 3.126.298| 901 901 23.668.333| 995.707| 258 162| 87.553| 157.176 274776) 274.77 15.683 651, 13.679.926| 23.667 25.667 22591
Pag. tol Sub-j Pa-|Gru-|Ar-| Al tol capi ra-| pa/ | ti- | ne grafTitluj col| at Denumire indicator Prevederi bugetare înitiale Prevederi Drepturi constatate bugetare definitive Total, din care: din anîi precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat “4 2 3=41+5 5 6 8=3-6-7 3502 3502 3602 3602 3602 3702 3702 3900 3902 3902 3902 05 06 14 50 03 04 02 oi 07 specialitate Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu întarziere declaratiei de impozite si taxe Alte amenzi, penalitati si confiscari DIVERSE VENITURI Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice Taxe speciale Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita Alte venituri Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus) Varsaminte din sectiunea de functionare IL VENITURI DIN CAPITAL VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- 25.586 618 7.901.839, 5.078.568 18.803 2.804.468 E -246.599.600 246599.600 37.050, 37.050| 25.386.618 53.100 3.215 7.940.097 5.078 568| 37.061 2.804 468 -177.238.890 177.238.890: 37.050, 37.050, 13.702.517 1.076 3.705i 671422) 376.164 3.783.024. 64.878 2290155 94.569.396 94.369.396 1.124.575 1.124.575 1.097 14903 1.076| 1.782.367, 1.782.367 1.782.367| 13.679.926 3.705 6714721 576.164| 3.783.024 64878 2.290.155| -94.369.396, 94369 3961 657,792 -657.792, -1781.270 74.903 15.679.926| 3.705 6714721 576.164| 3.783.024| 64.878 2.290.155 94.369.396) 94.369.396] 333,312| 1.097 74.903| 22.591 1.076 741,263 741.263
Pag. 6 -lei- tol Sub-| Pa-|Gru-| Ar-| Ali+ ne Denumire indicator at| capi4 ra-i pa/ | ti- tol graf Titlu| col 1 Prevederi bugetare înitiale Prevederi Drepturi constatate bugetare Total, din anii definitive din care: precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe Drepturi alte cai constatate decat incasari] de incasat a 3=4+5 4 5 17 8=3-6-7 3902 4100 4200 4202 4202 4202 4202 4202 10 02 16 18 01 18 03 teritoriale Depozite speciale pentru constructii de locuinte IV. SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta în sanatate Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comuni- catii în urgenta in sanatate Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele focale pentru finantarea altor inves- 23.668 20.113.711 20.113.71] 20.113.711 23.668| 213.014, 25.271.391 19.816.339 25.271 391 19.816.339, 25271391 19.816.339 435it 43911 5.045.000 5.000.000 45.000 835 5681 213.014 19.816.559 19816339 19.816.339 43911 43911 5.000.000 94.298| 213.014| 19.816.339) 19.816.339) 19.816.33% 43911 43911 5.000.000 741.263
Pag. 7 -lei- Sub-| Pa-IGru-| Aii+ tol |capi- ra-| pa/ | ti- | ned tol |graf Titlu| col! at Denumire indicator Prevederi bugetare initiale Prevederi Drepturi constatate bugetare definitive Total, din care: din anii precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat a 3415 5 8=3-6-7 iti In sanatate 4202 20 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare 4202 34 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri 4202 41 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 4202 65 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 4202 69 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 4502 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI 4502 01 Fondul european de Dezvoltare Regionala QI Sume primite in contul platilor in anui curent 4502 01 04 Corectii financiare 02 Fondul Social European 4.059.945 5.686 16.048.080 18.151.575 18.151.575 18.151.575 5.000.000; 4.137.615, 5.686 16.048.050 35.010| 18.648.465 18.222.955 18.222.935 425.530 3.000.000 -384.848 4504 11.040.703 2.142.826 1569241 -142.437| 142.437 -142.437 5.000.000| 384.848 4,504 11.040.705 2.142.826 1.969.241 742.437 -142.437 742,437 5.000.000 -354.845| 4504 11.040.705 2.142 826| 1.969.241 -142.431| 7424317 -142431|
8 -lei- Sub-| Pa-|Gru-[ Ar-| Ali) tol [capii ra-| pa/ | ti- | ned tol (graf Titlu) col | at Denumire indicator Prevederi bugetare initiate Prevederi Drepturi constatate bugetare definitive Total, din anii din care: precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe aite cai decat incasari Drepturi constatate de incasat A B 3415 4 8—3-6-7 4502 02 01 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 4602 ALTE SUME PRIMITE DE LA UE 04 Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 4802 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 4802 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) oi Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 4802 Ol 03 Prefinantare 211.410 231410 211410 5.567.246 5.567.248. 80.739, 80.759 80739 5.567.246 5.567.245 80.739; 80.739, 80739 5.567.246| 3.567. 246| 80.739 80.759) 3073 a ! SERA CL Be RL PEN îD/ k EFȚ
TOTAL TARA Mania Pi UL CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31122018 Pag. 1 -lei- |Capi3 Sub-[ Pa-|Gru-| Ar-| Ali- tol |capi4 ra-! pa/ | ti- ned tol igrafTitlu| col Denumire indicator at Prevederi bugetare înitiale Prevederi Drepturi constatate bugetare definitive Total, din anii din care: precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat B 2 3415 4 wm 6 3-3-6-7 0001 02 0002 0003 0004 0300 0302 18 0402 01 0500 02 0502 0700 02 0702 01 01 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL I VENITURI CURENTE A. VENITURI FISCALE Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL Al.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE IMPOZIT PE VENIT Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT Cote defalcate din impozitul pe venit Al1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL Alte irapozite pe venit, profit si cistiguri din capital A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE Impozit si taxa pe cladiri Impozit pe cladiri de la persoane fizice Impozit si taxa pe cladiri de la 612.956.550 596.902. 784 787.177.664 485.932.290| 4814.984.095 3.964.334, 3.964.334 481.019.761 4581.019.761 948.195 948.195 "948.195 120.573.049 120:575.049 83.056.063 30.262.932 683.300.030 667.246.264 7841703253, 471.208.799| 470.260.604| 3.964 354| 3964334 466.296 270| 466.296.270 948.195. 948.195! 948.155. 1253.796.202 125.796.202, 33.262,932| 30.262.932 + 167.413.75: 259.071. 316 756.368 544 259.071 316 733.732.143 192,642.567 2958.239.031 297.527.961 1895674 1.995.674 295: fa a 32.287) 295.532287, 711.070 711.070 203.205.415 118.617.335 203.205.415, 118617.335| 176.017.480 110.323.068 29.204.866 9.523.148 508342.437| 491.297.228| 5471.089.576 298.239.031 297.521.961 1.995.674 1.995.674 711.070| 71.070 T11.070i 34 588 080 84.588.080 65.694 412i 19.681 718| 3525.004.623 511.959414| 3565.102.496 2985.239.031 297.527.96i 1.995,674| 1.985.674 295 532.287| 295 532 287| 711.070 711.070 711.070| 95.395.955[ 95.395.959| 79317314 20.201.395] 244.409.130 244.409.130 168.629.647 107.809.456 107.809.456 96.700.166 9.003.471
(Capi: Sub- Pa-|Gru- Ar Ali NN Prevederi Prevederi Drepiuri constatate Incasari Stingeri pe Drepturi to! |capi- ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate tol |grafTitlu| col | at initiale definitive din care: precedenti curent decat încasari| de încasat A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 0702 Oi 02 persoane juridice 52.795.131 58.000.000; 146,812.614 100.799.920| 46.012.694 59115919 37.696.695 02 Impozit si taxa pe teren 23.328.342 23.344.626 19.179.764 7.664.760 11.515.004 8796516 10.332.948 01 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 12.471.652 12471,652, 6.730.082 2.355.152 4374930 4133177 2.596 905 02 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 10 572.974 10.572.974 11.944.339 4.949.863 6994476 4342.063| 7.602.274 03 Impozitul pe terenul extravilan 283.716 300.000. 505.343 359.745 145.598 321.574| 183.769 03 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 13.803.538 13.803 538 5.907.753 6.907.755 6.907.753 sa Alte impozite si taxe pe proprietate 383.106 385.106 1.100.418 629.507| 470911 374.076 726342 1000 02 A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 17.520.057 16.013.056 228.086.186 69.633.840 158.452 346 170.444.839 57.641.347 1102 SUME DEFALCATE DIN TVA 130.906.500 137.395.500 135.878.209 135.878.209 135.878.205) 02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comuneior,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 39.166.500 39.032.500 58.627.007 58.627.007 33.627.007 06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 64.051.000 70.674.000 70.674.000 70.674.000 70.674.000) 09 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 7.689.000, 7.689.000 6.577.202 6.577.202 6.577.202 1202 ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII 11.533 11,533 98.125 86.696 11429| 4.103 94.022
Pag. 3 -lei- |Capi4 Sub-| Pa-ijGru-j Ar-| Ali+ tol capi4 ra-| pa/ | ti- | ne+ Denumire indicator tol [graf Titlu| col | at. Prevederi bugetare initiale Prevederi bugetare definitive Drepturi constatate Total, din anii din care: precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat a 4 3=4+5 4 Vi 8=3-6-7 1202 1502 1602 1800 1802 2900 3000 3002 07 Taxe hoteliere TAXE PE SERVICII SPECIFICE 01 Impozit pe spectacole 50 Alte taxe pe servicii specifice TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA. UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 02 Impozit pe mijloacele de transport 01 Împozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*) 02 Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*) 03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare so Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 02 Aâ. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE so Alte impozite si taxe 02 C. VENITURI NEFISCALE Ci. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE 03 Venituri din concesiuni si închirieri 30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 11.533 149.649 107.648, 42.001 48452375 40.369.525 24.003,188| 16.366 539 8.082.850 1.152.268 1.152.268 1.152.268 -190.274,880 22.535.857 22.533 157| 22.533.157, 22.533.157 11333 153.648 107.648 46.000 48452575 40.369.575 24.003.186 8.082.850 1.152.268. 1,152,268| 1.152.268 -116.924.061 25.662.153 25.659 455 2.533.157 = E n n a R 98.125 86.696 633.629 530.839| 530.839, 91.476.223 69.016.305 81.978 563 69.016.305, 52.345.995 49.150.809 29.632,568 19.865.496: 10 9.457 650; 4.201 511 4391392 4.201 511 4391592 4201.5i1 4.391.392) 22.636.401 66.428.749 93.313.795 66.405.082 93.312.894 66.405.082 90.186.596 66.405.082 90.186.596 66.405.082. 22455 918 12.962 258 3.195.186 9767072 10 9.497.650 -189.881 -189.881 -189.881 43.792. 348| 26.908.715, 26.907.812 23.781.514 23.781.514i 4.103 66.599| 16.082 30.517 34.495.928 24.998.268 13.810.496| 9.087.772| 9497 65% 1.022.667| 1.022 667| 1.022.667 -53.143.082| 17.557.979 17.557.078) 14.430.780) 14.430.780 94.022 567.030 567.030 56.980.295 56.980.295 36.435.499 20.544 796 3.178.844 3.178.844 3.178.844 15.779 483 75.755.816 15.755.816 15.755.816 75.155.816
Pag. 4 -lei- Sub-| Pa-|Gru-| Ar-! tol ra-] pa/ | ti- toi |grafTitlu[ col Benumire indicator Prevederi bugetare initiale Prevederi Drepturi constatate bugetare definitive Total, din anii din care: precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe Drepturi alte cai constatate decat incasari| de incasat a 3=4+5 4 3 6 7 8=3-6-7 53002 3102 5300 3302 3402 3502 08 03 02 10 12 28 01 Venituri din dividende Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat VENITURI DIN DOBANZI Alte venituri din dobanzi C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor în crese Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social Fondul national pentru relatii bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARII PERMISE Taxe extrajudiciare de timbru Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 2700 2700 -212.810.737 122114 73.644 43.660, 2.810 m a 192 191.784 133.408 25.439.718 25.386.618 126.298 m e 126.298 2700 2.700 -142.586.216 337.360 205.950: 87.553 131.135 431.784 191.783| 240.000 25.442.933 = a a 86.618 3.126.298 3.126.298 90i 901 -10.677.394. 23.667| 995.707 258.162 492816 87 553 157.176 274.776| 274.776 15.707.298 23.667| 15.702.517 22591 3.126.298 3.126.298 901 901 70.701.061 995.707 258.162 492.816, 87553 157 176| 274776 214.776, 15.683.631 15.679.926, 5.126.298| 3.126 298| 901 901 -70.701.061 995.707| 258.162| 492 816| 87.553 137.178 274.776) 274.776| 15.683.631 13.679.926 23.667 23.667
Pag. 5 -lei- Sub-| Pa-jGru-|Ar-[ Ali tol ra-| pa/ | ti- | ned tol igraTitlu| col] at Denumire indicator Prevederi bugetare initiale Prevederi Drepturi constatate bugetare. definitive Total, din care: din anii precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de încasat B a 313 8=3-6-7 3502 01 02 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre aite institutii de specialitate 02 Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei de impozite si taxe 50 Alte amenzi, penalitati si confiscari 3602 DIVERSE VENITURI 05 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 0 Taxe speciale 14 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita 50 Alte venituri 3702 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 03 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus) 4100 02 IV. SUBVENTII 4200 SUBVENTII DELA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 34 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea focuintei cu lemne, 25.386.618 53.100 7.901.859 5.078.568 18.803 2.804.468 -246.599.600 -246.599.600 16.053.766 16.053.766 16.053.766| 386 618| n a 53.100 3.215 7.940.097 5.078.568 57.061 2.804.468 -177.238.890 -177.238.890 16.053.766. 16 053,766i 16.053.766 15.702.517, 1.07% 3.705 6714221 576.164 3.783.024, 64.878 2290155 94.369.396 -94.369.396 11.045.209 11.045.209 11.045.209 1.07% 13.679.926 3.705 6714221 576.164| 3.783.024 64.878 2.290.155 94.369.396 -94.569.396| 11.045.209 11.045.209 11.045.209 15.679.926| 3.705 6.714.221 576.164] 3,783.024| 64.878| 2.290.155 -94.369,396 24.369.396 11.045 209| 11.045.209 11.045.209 1.07
Pag. 6 -lei- | |Capi-| Sub-| Pa-|Gru-[ Ar-' Ati- Prevederi Prevederi Drepturi constatate tol |capi3 ra-[ pa/ | ti- | ned Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii tol |grafi Titlul col) at initiale definitive Incasari Stingeri pe Drepturi din anul realizate alte cai constatate din care: precedenti curent decat incasari) de incasat A B 1 ma 3=415 4 5 6 7 $—3-6-7 4202 34 carbuni,combustibiti petrolieri 5.686 5.686 4504 4504 4.504 41 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 16.048.080, 16.048.080 11.040.705) 11.040.705 11.040.705| PRIMAR, NrcoLAr “RoBo
TOTAL TARA MUNIGIPIUL TIMISOARA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31122018 Pag. 1 -lei- |Capi- Sub-| Pa-IGru-| Ar-| Arii tol |capi4 ra-| pa/ | îi- tol |grafTitlu| col Denumire indicator Prevederi bugetare initiale Prevederi Drepturi constatate bugetare definitive Total, din anii din care: precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat B i 2 3=4+5 4 5 6 8=3-6-7 0001 02 0002 2900 3300 3702 3900 02 3902 01 03 07 10 4100 02 4200 4202 16 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL IL VENITURI CURENTE C. VENITURI NEFISCALE C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE Varsaminte din sectiunea de functionare TI. VENITURI DIN CAPITAL VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau a! unitatilor administrativ- teritoriale Depozite speciale peniru constructii de locuinte IV. SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate 7268.848.170, 2146.599.600 246.599.600, 246.599.600| 7246.599.600 37.050| 37.050| 13382 23.668 4.059.945 4.059.945 4.059.945 205.353.440 177238.890 177.238.890 177.238.890, 177.238.290, 1727.238.890 37.050 37.050 13382 23.668 9.217.625 9.217.625 9217625 109.170.649 1.782.367 94.369.396 94.369 396 94.369.396 94.369.395 94369 39% 1124575 1.782.367, 24575 1.782.367| 1.097 1.782.367 74.903 835 561 213.014 8.771.130 871130 8.771.150 43.911 107.388.282 94.369.396 94369396 94.369.396 84.369.396, 94369 396 792| -657.792| -1.781.270 14903 835 561 213.014 8.771.130 8.771.130 8.771.130) 4391 108,429.386| 94.369.396| 94369 396| 94.369.396| 94.369 396| 94.369 396| 383 312| 383 312| 1.097| 74503 94,258| 213.014 &771.130| 8.771.130) 8.771.130 43911 741.265 741.265 741.263 741.263
Pag. 2 -lei- /Capi-| Pa-/Gru-|Ar-| Ali- tol |capi ra-| pa/ | ti- tol col Denumire indicator Prevederi bugetare initiale Prevederi Drepturi constatate bugetare definitive Total, din care: din anii precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat A B 3415 Vi 8=3-6-7 4202 16 01 18 01 20 65 69 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele tocale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comuni- catii în urgenta in sanatate Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor inves- titi in sanatate Subventii de fa bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii 4.059.945 5.045.000 45.000 5.000.000 4.137.615 43911 5.000.000| 5.00.000| -334.848 2.142.826 | 45.911 5.000.000 5.000.000, 384.848 2.142.826 43511 5.000.000 5.000.000) -384.848| 2.142.826
Pag. 3 -lei- (Capi- Sub-| Pa-|Gru-|Ar-| tol (capi ra-| pa/ | ti- | ned tol [graf Titlul col | at Denumire indicator Prevederi bugetare definitive Prevederi bugetare înitiale Drepturi constatate Total, din care: din anii precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat B 7 8=3-6-7 4202 69 4502 01 01 04 02 01 4602 04 4802 01 proiectelor finantate din fonduri externe :nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI Fondul european de Dezvoltare Regionala Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent Corectii financiare Fondul Social European Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent ALTE SUME PRIMITE DE LA UE Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020 Rose În SUME PRIMITE, DEI LA UBIALTI DONATORI IN CARTU IL PLĂTILORA EFRCTUATE SI PREFINANTARI Ea CADRULUI FIŞA ICTAR 2014-2020 35.010| 18.131.575. 18.648.465 18222935 18151575 475,530, 211.410 2.410 211.410| 1,969.241 -142.437 -742.437 -742.437. 5.567.246! 5.567.246 80. 739| 30.739 80.739 EyOTC SFYANOI 1.969.241 742.437 1422437 742.437 5.567.246; 5.567.246| 80.739 80.739| 80.739 1.969.241 -742.431| -742.437| -742.437| 3.567.246| 5.567.246| 80.739| 30.759| 80.739| SEP BIG, AATONA A AS N
ata 7) = CONTUL TOTAL TARA DE ti 3112 204 Pag. 1 - lei Capi-| Sub- tol capi-i tol Pa- jGru- ra- graf] Titlu Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive | initiale definitive Angajamente | Angajamente bugetare legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 1 2 3 4 5 6 7 36-17 9 5502 6000 6102 02 05 02 03 04 n 03 04 01 02 01 02 TOTAL CHELTUIELI Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE Autoritati executive si legislative Autoritati executive TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI Partea I-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA Ordine publica Politie comunitara Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT Invatamant prescolar si primar invatamant prescolar Invatamant primar Invatamant secundar Invatamant secundar inferior Invatamant secundar superior Invatamant profesional Servicii anxiliare pentru educatie 19.538.400 887.474.820 93.646 400| 74.108.000 74.108.000] 74.108.000 19.538.400 37.446.990| 37.446.990| 32.777.100| 32.777.100 4.669.890 3935.645.530) 90.824.060 13.030.073| 13.136,322| 1.893.751 75.793.981 | 20.925.189 54.763.795) 105.000 13.038.400| 894 523.570| 83.997 550| 72.959.150) 72.959.156 12.959.150) 13.038.400| 38.788. 350| 38.788550| 34.118.460| 34.118.460| 4.669.890 371.686 340| 85.475.370 14.778.302| 12.845.422 1.932.880) 70.685.068| 18.442.704] 52.137.364| 105.000| 12.000) 10.227 956 10.227.956) 746.503.173 746,503.173| 75.698.544] 15.698 544 65.470.588| 65.470.588| 65.470 588| 65.470.583, 65.470 588| 65.470,588| 10.227 956| 10,227.956| 37.765. 364| 37.769.364| 37.769.364 37.769.364 33.462.020 33.462.020) 33.462.020 4.307. 4.307.344 300.424. 305 300.424.305| 73.007 572| 13.007.572| 11.628 392| 11.628.392 10.103.045] 10.103.046| 1.525 346| 1.525.346 61.379.180, 61.379.180) 13.176.076| 13.176.076] 48.102.217 48.102.217 100,887 100.887| 3.052.971 630.071.555| 72.725.090 63.672.113 63.672.113 63.672.113| 9.052.977| 32810.123| 32810.123| 32445372 32.445.372 364.751 258.173.365| 54.533.501 10.766.569] 9.325.890 1.419679| 43.766.932) 11.651.486| 32.020.446| 95.000| 1174979 116,431.618| 2.973 454 1.798.475] 1.798.475 1.798.475] 1.174.979 4.959.241 4959241 1.016.648| 1.016 648 3.942 595| 42.250.940) 18.474.071 861.823 777136| 84.667 17.512.248 1.524.590) 16.081.771 5.887| 10.231.494 6528.829.085 74.709.740 64.478.246 64.478 246 64.478.246 10.231.494 34.276.069 34276 069 34,172.583 34.172.583 103.486 247.603.695 49.322.116 18.617.093 9.031.724 1.585.369 38.705.023 10.069.307 28.534.724 100.992
Pag. 2 - lei- Capi-| Sub-[ Pa-|Gru-|Ar-[ An Credite de angajament Credite bugetarc Angajamente Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli legale bugetare legale efectuate de platit efective tol | capi-| ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator tol |graf|Titlu| col] at initiale definitive initiale definitive = vw n 8-7 9 4 i B 1 2 3 4 6502 30 Alte servicii auxiliare 12000 6602 SANATATE 82.053 580| 13.276.390) 37.400.108| 37.400.108 34.568 837| 2.831.271 16.703.368 0% Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 66.569 510 60.908.380) 25.476.184 25.476.184| 22 795.839| 2680345 3.594.953 6602 068 Ol Spitale generale 66.569.510) 60.908.3380[ 25,416.184 25.476.184| 22.795.839| 2.680,345| 3.594.955 08 Servicii de sanatate publica 15.484.070 12.368.010 11.923.924 | 11.923.924| 11.772.995| 150.926| 13.108.413 6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 120.761.550 107.680.202| 107.680.207| 93.041.953| 14.638.249 100.079 302 03 Servicii culturale 56.402.720) 32.962.988 48.671.280) 48.671.280 43.981.784 4.689.196 48.084.664 04 Institutii publice de spectacole si concerte 35.053.720) 31.794.492 28.856.953 28.886.953 21.893.158 993.795| 28.243.815 6702 03 06 Case de cultura 21.213.000 21.032.496 19.784.527 19.784.327| 16.088.626| 3.695.701 19.838.849 30 Alte servicii culturale 136.000 136.000| 03 Servicii recreative si sportive 61.684.260) 65.176.887 58.236.865 58.286.865 48.338.112 9.948.753 51.177.181 OI Sport 22.380.850) 25.480.749| 23.369.074 23.369.074] 22,345.517| 1.023 537| 23.740.145 03 Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement 39.303.410 39.696.133 34.917.791 34.917.791 25.992.595 8.925.196 27.437.036 6702 06 Servicii religioase 2.039.384 2.088.380 722.057 722.057 722.057 168.837 50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 533.30 533.300 48.620 6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 102.108.230| 92.173.030) 82.336.423 82.336.423| 76.029.074| 6.307.349 81.498.509 2714852 227.981 n SI și & ei 04 Asistenta acordata persoanelor in varsta 4.943 500| 3.486.000) 2.942.833 2.942.833| 03 Asistenta sociala in caz de bali si invaliditati 52.140.530| 50.335.978! 30.175.056] 50.175.056 48.192.390 1.982.666 51.165.805 6802 05 02 Asistenta sociala in caz de invaliditate 52.140.530 50.335.978| 50.175.056] 50.175.056| 48.192 390| 1.982.666| 51.165.805 % Asistenta sociala pentru familie si copii 1.454.500 1.240,500| 1.121.824; 1.121.824 925.330) 196,.494| 1.208,707
Pag. 3 - lei- Capi-| Pa-|Gru- |Ar-| Ali tol | capi-| ra-| pa / | ti- rel tol |grafj Titiu| col | af Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective e 3 5 s 7 8-6-7 5 6802 11 15 7000 02 7002 1402 7402 06 8000 02 8102 06 Crese Prevenirea excluderii sociale 01 Ajutor social 02 Cantine de ajutor social Locuinte 01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 30 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor or Alimentare cu apa luminat public si electrificari Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale PROTECTIA MEDIULUI Reducerea si controlul poluarii Salubritate si gestiunea deseurilor 01 Salubritate 02 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE COMBUSTIBILI SI ENERGIE Energie termica Pariea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MED SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice Alimentare cu gaze naturale in localitati Canalizarea si tratarea apelor reziduale 8.386 000| 35.183.700; 25.178.800| 10.004.900 94.765.070 74.329.250) 9.133.530) 9135 530| 5.968 650| 5.968 650) 7.089.330) 400.000| 51.815.740| 20.435.820 20.082,520| 14.000.000 6.082.520) 353.30 265.970.830| 64.548.910 64.348.910 8.643.885 28.466.667) 19.724.767 8.741.900 87.398.530 65.842 710| 2.444.020[ 2.444.020) 5.098.650) 5.098 650| 7.645.870 500.000) 51.154.170) 20.555 820| 2529| 20.200.000 14.500.000 5.700.000) 353.300 310.452.800| 72.848.910 72.848.910| 7254418 20.842,292| 14.893.401 5.948 831 54.380.116 36.152.858 138.665| 138 665| 3.651 059| 3.651 059| 5.008. 143 251 543| 27.083 548| 18.227.158| 17.943 898| 14811.457| 3132441 283.260 278.230.844| 67.767.995] 67.167.995| 1254 418| 20.842.292 14.893 401 5.948.891 54.380.116| 36.152.958| 138 665| 158.665| 3.651.059| 3.651.059 3.008 143 251,543 27.083.548 18.227.158| 17.943 898| 14.811.457 3.132.441 283.260| 275.250.844 67.767 995| 67.767.995 7.180.736| 17.015.766 12.245.406] 4.770 360| 38.901.155 28.272 653| 36.504| 36.504| 1.747.028 1.747.028] 1.998.143 251,543| 24239 435 10.628.502| 10 380.302 8.344.540) 48.200| 227.461.822| 67.387.024 67.387.024| 73.682 3.826.526) 2.647.995 1.178.531 7.880.305| 122.161 122.161 1.904.031 1.904.031 3.010.000) 2.844.113 7.598 656) 7.363.596) 6.466.511 897.075) 235.060) 50.769.022 380.971 380.971 7.167.257 18.974 855 13.560.736 5414119 50.967.502 36.302.896 11.981 299 16 11.981.285 2.690.568 2.690.568 5.186 300 277.027 16.167.702 14.664.606 14.389.676 11.837.995 2.451.681 274.930 221.272.079 53.099.769 53.099.769
Pag. 4 -lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali- tol | capi-| ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator tol |graf[ Titlu | cor | at Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente Plati legale efectuate de platit Cheltuieli efective = 3 4 5 6 7 8=6-7 9 8402 TRANSPORTURI 03 Transport rutier oi Drumuri si poduri 02 Transport in comun 03 Strazi 201.621.920| 237.605.890| 201.621.920) 237 603.890 28.784.130) 21.584.130 109.297.560| 144.886 530| 63.540.230 71.133.230 210.462.849) 210.462 849| 18.036 595| 130.474.427| 61.951.827 210462.849| 210,462.849| 18.036.595| 130.474.427| 61.951.827| 160.074.798| 50.588.051 160.074.798| 50.388.051 17.621,820) 414.775| 106.417.249| 24.057.17$| 36.035.729| 25.916.098 168.172310 168.172 310 111.116,585 57055725
TOTAL TARA Pag. g- 5 - Capi-] tol Sub- capi- tol Pa-|Gru- ra-| pa / graf] Titlu Ar- ti- coi Ali ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B E 3 4 5 6 7 8=6-7 9 5002 01 10 20 30 40 51 57 39 70 7" 7 7 31 84 TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL IE BUNURI SI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL IV SUBVENTII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) i POSTADERARE ' TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XHI ACTIVE NEFÎNANCIARE TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE 887 474.820) 613.550,700| 172.955.520| 2212672290 19.538.400 100.000.060) 38.927.200) 7.689.000 328 500) 26.774.210) 459 450| 19.991.200) 237.958.120| 223.894.120| 14.044.000 36.506.000| 36.306.000 -700.000| 894323 570 682.604. 540) 162.268.910| 262,595.55%) 13.038.400) 1351.200.000) 35.516.910) 7.752.600) 328.500) 29995.41 1.485.100 18.620.190| 177.113.030) 163.069.050| 14.044.000) 35.306.000) 33 306 000| 100.000) 7146.503.173 6605.480.901 159.899.595| 227.6635.228| 10.227.958| 148.179.489| 9.053 262| 6.637.553| 283.260| 28.945.202| 200.530 14.389.024| 126,452.981 112.408.981 14.044.000 30.314.434 30.314.434| 15.745.143 746.503.173| 605.480 901 159.899.595| 2277.665.228 10.227 956| 148.179 489| 9.053 262| 6657.555| 283.260) 28945 202| 200.330 14.389.024| 126.452 981 112 408.981. 14.044.000) 30.314.434 30314434 -15.745.143| 630.071.555 517.767.081 159.883.220| 1635.546.694 9.052.977 128.052,644| 6.637.555| 45.200 28.041.125| 200.350 11,251.074 97.735.183| 83.691.183| 14.044.0( 30.314.434| 30314434 -15.745.143 116.431.618| 87.713.820) 16375 62.118.534 1.174.979 20.126.845 235.060) 904.077 3.137.950) 28717.798| 28717.798| 5628.829.083 5533.840.767 163.685.498 195096 718 10.231.494 1335.428.982 1.871.074 6637555 420228 28.980.869 313.881 13.174.468 59.091.807 69.091.807 5.896 511 3896511
Pag. 6 -lei- Capi-| Sub- tol | capii tol Pa-|Gru- |Ar- ra-| pa/ | îi- graf] Titlu | col Ali ne] Denumire îndicator at Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 3 4 3 6 T 5100 02 5102 01 10 0 01 10 01 10 01 10 01 10 01 10 ol 10 02 10 02 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 10 03 20 IN ANUL CURENT Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani 01; Salarii de baza 06| Alte sporuri 12| platite unor persoane din afara unitatii 13 | Drepturi de delegare 30] Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale în natura 06| Vouchere de vacanta Contributii 01| Contributii de asigurari sociale de stat 02| Contributii de asigurari de somaj 03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate 04 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 06] Contributii pentru concedii si indernizatii 07i Contributia asiguratorie pentru munca TITLUL Il BUNURI SI SERVICI -700.000| 93.646.400 74.108.000) 66.522.030| 31.354.280| 47981 389 47.267.659 | 10.000 641.330 62.400 1.224.750 1.224.750| 2.148.141 712,67 160 558| 190,802| 1.046.851 11.167.750) -700.000| 85.997.550) 12.959 150 69.092.640) 53.704.270) 50.740.379| 49814649 23.000 844330) 38.400| 20.000) 936.750| 936.750) 2.027.141 553.670 160.558| 178.802| 32.000 1.09 851 12,987.750| -13,745.143| 15.698 544 65.470.588| 63.367.1 56| 53.066.272| 50.235 376| 49.393.129 21.265 784.855| 24181 11.946) 911.400 911.400| 1.919.456| 338.776 137.885| 118.545| 5147 27.953| 1.031.188 10.041 612 -15743.143 75.698 544| 65.470,588| 63.367.156) 53.066.272) 50.235.376 49.393.129 21,265| 784.855! 24181 11.946 911.40 911.400 1.919 496| 338.776| 137,885| 178.545 3.147 27953 1.031 188| 16.041 612 -13.745.143( 72.725.090) 63.672.113 61.851.661| 53.066.272| 50.235.378| 49.393.129| 21 265| 784.855) 24181 11.946 911.400| 911.400 1.919.496 538.776 137 885| 178.545 5.147 27953 1.031.188 8.526.125 2973 454 1.798.475| 1515.489| 1.315.489) 74709.740 64478246 61.734.216 52.435 704 50.978.465 50.121.856 24.192 796.290 24181 11.946 208.050 208.056 249.189 121.600 1.127.589 8.958.214
Pag. 7 -lei- Capi-| Sub-[ Pa- |Gru- tol | capi-| ra-| pa/ tol [graf] Titlu Ar= tt col ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente | Angajamente bugetare legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 3 4 n 6 7 8=6-7 9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 01 01 01 Ol 01 01 01 01 01 01 02 03 04 05 06 08 30 30 01 02 01 Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Depiasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si. publicitate 5.184 501 246 248 80000| 585,80 126,240) 100.00 155.000 829.36 3.061.853 200.000 105.479] 105.479 1.012 300| 712.501 300.000 1.500| 297.000 690.00 3.676.710| 40.000 5.494 501 256 248| 200.000 715.800| 136.240) 50.000| 195.006 849.340 3.001.873 200,006 195.479) 195.47% 6&42.500| 452 500 190.000| 1.500) 257.000 690.000] 5.506.770 40.000 4.608.451 4.608.451, 232 818| 232.818| 198.725 198.725| 147,582| 747,582) 122,580f 122.580 44.775| 44715 159 898| 159.898 604.248 604.248| 2,497 825| 2497.825| 200.000| 200.000 186.985 186.983| 186.983| 186.983 262343 262. 343| 134841 134.841 127 502| 127,502| 68.944 68.944) 519.864 519.864 4.195.027| 4.195.027) 25.950| 25.950) 3.810.270) 184.625| 138.734] 646 563| 110,400 447175 149.884 486.807 2.028.487) 123861 179.504 179.504| 259.363 134.841 124,522 38.927| 493.964| 3.618.234| 22.825| 798.181 48195 39991 101.019 12.180| 10014 117 446| 469 538| 74139 7479 1479 2.980| 2.980| 30.017 25.900) 376.793 3.125 4.359.135 213.466 173.151 710.763 121.439 56.525 154.785 595.557 & & a a a = e 202.631 222,295 94.959 127334 39.274
Pag 8 -lei- Capi- tol Sub- capi-| tol Pa- |Gru- | Ar- ra-[ pa / | ti- grafj Fitlu | col | ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale Angajamente | Angajamente bugetare legale definitive Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B a 3 8=6-7 9 20 30 20 3 20 30 59 17 7 OI n o 71 01 71 Ol n a 84 2 03 01 02 01 02 03 30 Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viala Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 , Programe din Fondul Social European (FSE) Finanfarea nationala Finantarea externa nerambursabila TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Despagubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Tittui XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 180.00 65 000| 3.391.770| 4.000.000] 4.000.000) 7.685.970 1.685.917 7.685.970) 3.288.370| 820.390| 3.517.210 -100.000 -100.000| 38.800) 38.800 90.000 52.618| 5261 65.000] 4.077.661 4.077.661 5311.77 500.620| 1.190 1.190 500,626; 1.190| 1.199 15.090) 178| 178 425 530 1.012 102| 258.082| 258.082 1,900.000| 258,082 258.082 1.900.000) 2.313.048 2313.048| 5.966.510) 2.313.048 2.313.048 3.966 510| 2.313.048 2.313.048 3.966.510) 193.063| 193.063 1.181.370) 203.651 203 651 394.260 1916334 1.916.334 2.380,88 -209 616 209 616i -100.000) -209.616| -100.000 -209.616| 38.800| 52.616 3 a 03.993| 1.190 1.190 178| 1.012 258.082 258 082| 2.050.062| 2.030.062 2.030.062) 193.063| 77.332 1.759.667 -209 616| -209.616| 573.668 282.986 282 988| 282.986| 126.319| 156.667 38.200 32616 3477759 69279 258.082 258.087 2.744.036 2,744.036 2.744.036 995.066 565.631 1.183.339
Pag. 3 -lei- Capi-| Sub-! Pa- tol | capi-[ ra- tol |graf] Gru- pa/ Titlu Ar-| Ali- ti- | ned col at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive înitiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B e 8=6-7 5302 6000 02 6102 85 01 3 30 30 01 10 10 10 10 01 ol 01 01 01 01 2 02 02 03 01 0E 01 01 05 Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anui curent (SF) TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL HI DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice înterne Dobanzi aferente datoriei publice interne directe Dobanzi aferente datoriei publice externe Dabanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe Subimprumutate Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca -100.000; 19.538.400 19.538.400 19.538.400 8817 880| 8517. 880) 10.720.520 8.220.520| 2.500.000) 37.446.990 37.446.990 29.791.000 27.700.000 22249 21.324.383 911.769 -100.000| -100.000| 13.038.400) 13.038.400) 13.038.400 6.317.880) 6.317.880) 6.720.520) 5.720.520) 38.188.350| 38.788. 350| 32.322.060 29.513.060) 24.257 483| 23.384.395) 859.320) -209.616| -209 616| 10.227.956| 10.227.956| 10,227.956| 4.552 968| 4.852 968 5.374.983) 3.041.960) 37.769.364| 37.769 364| 31.860.412 29.698.716| 24.174.853| 23.372 594| 790185) -209.618| 10.227.956 10.227.956] 10.227.956| 4.852.968| 4.852,968| 5374 988| 5.041.960 333.028 37.769.364| 37.769.364 31.860.412| 29.698.716 24.174.883 23.372.594 790.185| -208.616| -209.616| 9.052.971 9.052.977) 9.052.977| 4.852.968 4.852.968 4.200.009 3.866.981, 32.310.123 32.810.123| 31,479.897| 29.698.716 24.174.383| 23.372.594 790.185| 1.174.979 1.174.975) 1.174.975 1.174.979 1.174.979 4.959.241 4.959.241 380.515 10.231.494 10231.494 10.231.494 4.830.676 4.830.676 5.400.818 5.067.790 333.028 34.276.069 34.276.069 33.148.145 31.244.270 26.032.685 25.222 807 797774
Pag. 5. 10 - lei- Capi-i tol Sub- capi-| tol Pa-|Gru- ra-| pa/ graf] Titlu Ar- ti- col Ali neg Denumire indicator at Credite de angajament Credite bugetare nifiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieti efective GI 4 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 01 02 02 02 03 03 03 03 03 01 oi 01 ol 01 01 01 01 91 01 02 13 06 01 03 07 01 02 03 04 0 08 09 30 Drepturi de delegare Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Vouchere de vacanta Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributia asiguratorie pentru munca TITLUL IE BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Încalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare Reparatii curente 13.770) 4531 500| 3.992.100 539.400) 918.578 354.577) 7788| 86.807| 469.408 1.826.000| 875.82 20.000] 10.00 130.000 22.001 250.000| 27.00 95.000) 276.32 43.006 20.001 13.770 4.686.695 4.169.095 517.600 268.380) 263.469| 7.786| 86.807| 510.818 2.300.000] 1.229.260| 34.000| 10.000) 175.000 22.500| 336.000 46.000| 100.000) 431.260) 34 500| 25.000) 12.104 4.659.841 4.149.691 510.150) 863.992 263 469| 7.186| 86 807 505.930) 2.161.656 1.142.557 340061 9.997 160.441 93 325 416.776) 49.776 23.843 12.104 4659841 4.149.691 510.150) 863.992| 263.469| 7.786) 86.807| 505.930) 2.161.696 1142357 34.000| 9.997 160.441 17.533| 325.429) 33.08 93.325 416.776 49.77% 23.843 12.104 4.659.841 4.149.691 510.150| 363.992 263 469| 7.786j 86.807) 305.930| 1.781.181: 883.321 28.855, 9.997 131.774 13.118 283.252| 14,869) 84112 270.207| 45.138 20690 380.515 259.036; 3141 146,574 4.638 3.153 12,104 4.659.841 4.149.651 510.150 551,744 551.744 1.903.875 1.025.798 37840 15672 147,543 15.768 288.170 29.507 85.768 345.714 59816 10,506
Paz. H1 -lei- Capi-| Sub-| Pa- tol | capi-| ra- Gru-[|Ar- pa/ tol |graf;Tiflu| col | at Ali ti- | ne4 Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare | initiale definitive initiale Angajamente definitive bugetare Angajam legale ente Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 8=6-7 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 03 03 ot 04 04 01 04 02 04 04 05 05 01 05 03 05 30 0% 06 01 13 15 25 30 30 03 30 30 01 01 01 Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjene si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Depiasari interne, detasari, transferari Pregatire profesionala Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutiile publice 752.180) 705.180 10.00 17.000) 30.000 30.000) 32.000) 20.000) 20.000] 88.000, 70.000) 18.001 6.000) 6.000 2.000 488| 300| 488) 1.000| 500; 808.020) 792.616 746.180) 736.594 10.006 4819 51.840 51,203 30.500] 30.500 30.500[ 30.500] 32.090) 29.081 20,000 19.896] 39.220) 29.793| 108.000 93.122| 75.000) 68918 33.000] 24,204| x 7 488 488 92616] 36 594 4819 51.203 30,500 30.500) 29.081 19.896] 7043513 684.432) 20081 30.500 30.500) 23.081 19.898 29.793 69.387| 45.183 24.204) 488 488 88,103 52.162 4819 6.000 = a & a 23.733 1,976 138 1.000 438 669.940" 664654 5.236 30.500 30.500 24083 29.486 29.193 81.193 57.598 24.195
Pag. 12 -lei- Capi-[ Sub-| Ali tol | capi-| ra- | pa / | ti- tol graf] Titlu coi ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare înitiale definitive initiale definitive Angajamente | Angajamente bugetare legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective A B 3 6500 02 6502 59 59 70 71 71 71 71 71 71 84 85 01 0 02 01 01 01 01 01 01 01 01 02 03 30 oi TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) Partea I-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 250.000) 250.00 7.655.990| 7.655.990 7.655.990| 5.194.003; FE fa ci 2 a ci 209.85 395.645.530| 90.824.060| 61.537 610| 209.000) 209.000) 6 466,290) 6.466.290) 6.466.290 5.120,003| 1.142.587| 203.900| 371.686.340| 85.475.370) 65.071.190) 781.800 5911751 5.911.751 5.911.751 591.751 5.911.751 5.911.751 4.894.968| 4.894.968 1.003.395| 1.003.395) 13 388| 13.388 -2199| -2,795| -279% -2.799| 2799 -2,795| 2.79% 300.424.305| 300.424.305| 73.007.572 73.007.572 56.408.105 56.408.105) 666.838 666.838 E da 5 8 aa an aa = a 8 a = m 1.004.025 315 612| 13.388| -2799 -2799| -2.799| -2 799| 258.173.365| 54.533.501 49.256 476| 666.563 4,578.726| 4578.726| 4.578.726 3.890.943 687.783| 42.250.940 18.474.071 7.151.629) 1.127.924 1.127.924 1.127.924 45 439.557 360.559 247.603.695 49.322.116 46.925 408 712.48]
Pag. 13 - lei- Capi-| tol Sub- capi tol Pa-|Gru- ra- pa/ Ar- ti- graf| Titlu | col Ali- ned Denumire indicator at Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B n 7 8-7 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 91 o 01 01 01 02 02 03 03 03 03 03 01 01 0 01 01 01 01 11 15 30 06 01 02 03 04 06 07 01 02 3 04 Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Fond aferent platii cu ora Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributia asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Fumnituri de birou Materiale pentru curatenie ÎIncalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti 41.700.000 25 288 468| 698.66% 930.070) 13.248.212| 3.001.846 107.825| 756.500| 260.000 314.700 181.500 2900| 2900| 22.400 8792 = a a 2.240) 7 45321.790| 29.021.513 634.436| 854. 708| 16.623.810| 3.249.259 101.825, 258.577 275 166| 109.593 2.900 2.900| 20.607| 6.790| 200| 2.240| % 360| 10.947| 40.401.670 28.094.185 610,527| 158.421 16.471.785| 3117.64 58.074) 643 331 258.577 275 166| 109.593 2.900 2.900 20.607 6.790| 200 70 360| 10.547 40.401.670 28.094 185 610.527| 758.421 16.471.785 3117014 58.074 643.056| 258.572) 275.166| 109313| 6.790) 200| 70 360| 10.947| 33.409.744 23.235.919| 473.464| 620.580 13.099.461 2.591.150) 58.074| 275| 275 6.991,925| 4.858.266| 137.063| 137841 3372,324| 525.864| 696 190 266739 314.436 114683 341 2.900 2.900 13.391 148 54 113 13.040 30953222 23.418.131 520.210 687.780 13.621.014 2773448 41.247
Pag 14 -lei- Capi- tol Sub-| Pa- |Gru- capi-| ra- | pa / tol graf] Titlu Ar ti- col Ali- neg Denumire indicator at Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initîate definitive Angajamente | Angajamente bugetare legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective wo n 8—6-7 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ot 01 01 01 01 02 04 04 04 04 12 13 06 | Piese de schimb 07| Transport 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Medicamente si materiale sanitare 01; Medicamente 02| Materiale sanitare 03| Reactivi 04 | Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar 01| Uniforme si echipament 03 | Lenjerie si accesarii de pat 30| Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari 01 | Deplasari interne, detasari, transferari 02 | Deplasari in strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala 48.500) 138.678 935.029 4.956 197| 12.683.831; 17.270 1177 5.000 300| 200| 1.720.277| 10.001 46.000) 1.664.277 102,260 84.26 18,000) 6.00 34 801 33.978| 362.040| 873217 1.321.693 5.199.866 12.194.669 13.970| 9.870 4100| 2.161.964) 7.000| 14.000 2.140.964 36 860| 33.860 3.000| 6.000| 18.000) 33.978| 251.982 18.182 18.182 21.457 21.457| 765.864| 765.864| 1.251.490) 1.251.490 5.021.371 5.021.371 8.721,982| 8.721.982| 7.981 7981 141 &i4I 1.840| 1.840) 1,935. 703| 1.955.703 3314 3914 1.851,789 1.931.785 11,94| 11.984] 11.984] 11.984 13.135] 13.135 28.854| 28.854| 149.401 149.401 14.395 21.046 730.034 1.123.864| 4.503.851 7.036912| 6.472 5.194) 1.278 1.733 810) 976| 1.732.834) 11.320) 11,320) 5.139 22,854| 116.426| 3.7817 sil 35.830| 127.626 517.520) 1.685.070) 1.509 947| 562| 201.893| 2938| 198.955| 664 7.996| 6.008) 18.182 14.418 1.012.951 3 995.609 5.583.015 4121 344.100 286 343.814 11647 11,647 3.139 25.854 123.461
Pag. 15 - lei- Capi-| Sub-| Pa- | Ar-[ Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ne Denumire indicator Angajamente | Angajamente Plati tegale Cheltuieli bugetare legale efectuate de platit efective tol col | at initiale definitive initiale definitive E 1 2 3 4 5 5 7 8=6-7 9 20 14 Protectia muncii î 392.890 400.150[ 345.235) 345.288| 268.953| 76.335 328.985 20 3 Alte cheltuieli 1.058.186[ 1.188.704 1.093.157| 1.093.157 971.939| 121.218| 1110769 20 30 02| Protocol si reprezentare 4,000) 20 30 03| Prime de asigurare non-viata i 11,500 5.500 1.574| 1574 1,574| 1574 20 30 04( Chirii 776.532 956.932| 921.344| 921.344| 826.346 94.995i 963.986 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 266.154 53 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 7.689.000) 7.152.600 6637.555| 6.657.555 5.637.555) 6.637.555 6.637.555 6.637.555| 6.637.555 6.637.555 226.272) 170.239 170.23% 144.019 26.220) 143.209 55 ol A. Transferuri interne 7.689.000| 7.152.600 55 01 63| Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 7.639.000 7.752.600) 6.637.555) 6.637.555 5.637 555| 6.637.535 57 TITLUL VIN ASISTENTA SOCIALA 4.626.210) 3.674.610 2.820.148) 2.820.145! 2.671.223 148.925| 2754292 57 02 Ajutoare sociale 4.626.210 3.674.610) 2.820.148| 2.820.148 2.671.223 148.925| 2.754.292 57 02 01| Ajutoare sociale în numerar 2884.00 1.932.400| 1.538.535 1.538.535 1537411 LI) 1540215 37 02 02) Ajutoare sociale în nalura 1.736.710) 1.736.710 1.278.163 1.278.163| 1.130.362| 47.801 1.210.627 57 02 03| Tichiete de cresa si tichete 3.450| 3.450 a E sociale pentru gradinita 5.50 5.500) 3.450 58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 12.000) 58 15 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 12.000 58 15 02| Finantare externa nerambursabila 12.000) 59 THLUL XI ALTE CHELTUIELI 7.522.400 7.522.390) 5.881.894 5.881.894, 5.871.391 10.503 5.867.858 59 01 Burse 7.522.400) 7.522.390 5.881.894| 5.831.594 5.871 391 10.503 5.867.858 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 29.286.450 20.404.180| 16.934.821 16.934.821 3.612379| 11.322.442 2.396.708 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 29.286.450 20.404.180 16.934.821 16934821 3.612.379) 11.322.442 2.396.708
Pag. 16 - lel- Capi-] Sub-[ Pa- |[Gra- tol capi-| ra- | pa / tol igraf Titlu Ar-| Ali- ti- | ned colf at Denumire îndicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente Plati legale efectuate de platit Cheltuieli efective ma 3 4 5 5 7 8=6-7 9 6602 71 71 7"1 71 n" 84 83 91 10 10 10 10 10 10 10 01 01 01 01 02 01 03 01 30 01 01 01 01 0 ol 05 0E 30 02 02 0 Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANE PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent (SF) SANATATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Alte drepturi salariale in bani Cheltuiehi salariale in natura Vouchere de vacanta 29.286.450) 19.118.853 342.340 5.056.180) 4.789.100) 82.053 580 54.976.270) 15.084.070 13.855.590 13.855 590| 743.450 743.450) 20.404.180 15.240.520) 245 340| 2436 300 2.482 020) 73.276.590] 48.414.920 11.908.510| 11.344.334 10937 196 406.782| 35 201.500| 201.500 16.934.821 13.087.679) 245. 306| 2293 637| 1.310,204[ -335.354| 335 354| -335 354| -335.354| 37 400.108; 21.119.604 11,616.504| 11.055.161 10.651.721 403.084) 356| 201.500 201,500 16.934.821 13.087.675 1.310,204| -335.354| -335.354| 37.400.108 21.119.604| 11.616.504 11.055.161 10.651.721; 403.084| 356 201.500) 201.500| 5612379) 11.322.442 2.178.319 10.908.360) 245,306 2,274.169| 17.463 913.585| 396.519) 335.354, 34.568.831| 2.831.271 20.376.811 1742.793| 11.616.504 11.055.161 10.651.721 403.084| 356| 201.500 201 500| 2.396.708 7185 609.265 516.957 16.703.568 13.233.755 12.873.116 12.492.580 11.998.903 493 321 356
Pag. 17 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- |Ar- | Ali- Credite de angajament Credite bugetare! Angajamente + Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli legale bugetare legale efectuate de platit efective tol ti- | ned Denumire indicator tol igraf|Titluj col |, at i initiale definitive initiale definitive 7 9 A B 1 2 3 4 s 6 7 8=6- 10 03 Contributii 483.030) 362,676 339.843 339.843 359.843 386.536 10 03 Ol| Contributii de asigurari sociale de Stat 55.00 80.758| 80.758 20.758 80.758 94.834 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 2 500| 2.500) 2.149| 2.149 2.149 2149 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 26.600) 26.600$ 26.513 26.513 26.513| 26.513 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 1.100) 1.100 1.096| 1.096[ 1.096| 1.096 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 44.35 8.299 8.299) 8.295| 2.299| 2941 10 03 07| Contributia asiguratorie pentru munca 315.480 24341 241.028 241.028 241.0% 153.003 20 TITLUL II BUNURI Si SERVICII 2.900.000 1.959.500 1.269 838| 1.269.838| 527.045| 742.795 2.500.000) 1,500.00% 962.418| 962418 370.551 591.857| 930.970 1.166.267 20 02 Reparatii curente 20 04 Medicamente si materiale sanitare 60.00 107.000 91.166 91.166| 35714 55,452 91.167 20 04 01) Medicamente 35.000 40.000) 34.145 34.145) 34.145 34.145 20 04 02| Materiale sanitare 20.001 62.000) 52511 52.511 35.714 16.797 52.512 20 04 04) Dezinfectanti 5.000) 5.000 4510 451 4310| 4510 20 035 Bunuri de natura obiectelor de inventar 40.000) 52,500| 45.674) 45.674| 17.500 28.174 20 05 OH| Uniforme si echipament 10.000 20 05 30| Alte obiecte de inventar 30.000) 32.500) 45.674 45.674) 17.500) 28174 20 0% Deplasari, detasari, transferari 173.69 110.400 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 173.600) 110.400) 20 13 Pregatire profesionala 70.165| 100,165 99.640| 99.640| 32.340) 67.300| 67.300 20 30 Alte cheltuieli 56.235, 89.435] 70.940 70.940| 70.940| 76.830 20 30 30) Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 56.235| 89.435| 70.940) 70.940 70.940| 76.830 531 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
Pag. 18 -lei- Capi-| Sub-| Pa- tol Tidu Gru- |Ar- ti col Ali- ned Denumire indicator at Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initîale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 3 n 6 8-6-7 9 6702 51 51 56 56 70 71 71 n" 1 71 71 01 01 02 02 01 01 01 91 01 91 01 ADMINISTRATEEI PUBLICE Transferuri curente 46| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente dim domeniul sanatatii Transferuri de capital 28| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 02| Finantarea externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe 01 | Constructii 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 03 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) CULTURA, RECREERE Si RELIGIE 36.992.200) 2.000.000] 2.000.001 34.992.200 34.992 200| 27.077.318 27077 310| 27.077.510 25.500.830) 1.576.480| 120.659.660 34.546.910) 2.300.000 2.300.000 32246 32.246.910 24.861.470; 24.861 470| 24.861.470) 23.254.590| 1.606.880) 120.761.550)| 8.233.262| 1.051.074 1.051.074| 7.182.188 7.182.188| 16.280.504| 16.280.504 16.280. 304| 16.157.330 123.174| 107,680.202| 8233 262| 1.051.074 1.051.074 7.182.188| 7.182.188 16.280 504| 16.280,504| 16.280.504| 16.157.330 133.174 107.680.202| 1.051.074| 1.051.074 7.182.188 7.182.188 14.192.025 14.192.026| 14.192.026) 14.108.918 82.110) 93.041 953| 2.088 478| 2.088 4781 2.088 478| 2.047 414| 41.064 14.638.249| 1.051.074 1051074 1.051.074 145.298 145.298 145.298 1.467.615 1.467.615 1.467.613 1.429.384 34.185 4.044 100.079.302
Pag. 19 -lei- Capi- tol Sub- capi-| tol Pa-[Gru-[Ar-| ra-| pa/ graf] Titlu | col ti- nel at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive înitiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente Plati si legale efectuate de platit Cheltuieli efective B 3 4 5 6 7 8-6-7 9 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 01 ol 01 01 01 01 01 01 01 02 02 03 03 03 03 03 03 93 01 05 06 10 12 13 16 30 06 91 02 03 04 06 07 08 CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond pentru posturi ocupate prin cumul Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Drepturi de delegare Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Vouchere de vacanta Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributia asiguratorie pentru munca Contributii platite de angajator in 99.473.300 24.650.000| 22.759.880 16.893.080) 1.505 900| 49.700 273.000) 1.281.000) 73.00 407.000, 2275.200) 405.10 405.100| 1485 020 763.520 &200| 136.800| 6.700 18.200| 542.600) 109.949.106i 23.909 24,294.858| 18.917.633| 1.043 429| 44. 500| 343.500 1.118.801 10.000 366.000| 2.450 995| 548.000| 548.000 1.066.632 414.059| 3.339 108.340 6.671 17.345 509 898| 101.667.262| 25.504.757 23.956.764| 18.724.151 1.020.170) 44377 343.071 1.065.759) 9.407 332.196 2.417.633 538.050) 538 050| 1.008.923 402.692) 7.565] 107.767 371 17.062| 468.072| 101.667.262| 25.504.757 23.956. 764| 18.724.151 1.020.170) 44.377, 343071 1.065.759 9.407 332.196| 2.417.633| 5338 050| 538.050 1.009.923 402.692| 7.565| 107.767 571 17.062) 468.072| 38.087 13.579.298| 25.488 637 16.100 23.956,764| 18724151 1.020.170) 44.377 343.671 1.065.759) 9.407 332.196| 2.417.653| 5321.950| 16.100) 521.950) 16.100 1.009.923| 402.692| 7 565| 107.761 571 17.062] 468.072 95.658.481 25 400 105 24.238.883 18.212 098 1.010.886 48.041 358.931 990.721 9.407 339.746 2.269.053 504,800 504.800 656.422 143.595 511.726
Pag. 20 - lei- Capi-! Sub- tol | capii toi |grafj Titlu col at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamenie Plati legate efectuate de platit Cheltuieli efective 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 01 01 01 01 01 01 01 91 01 01 01 02 03 03 04 04 04 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 01 02 01 02 04 01 numele angajatului TITLUL îi BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament 9.000 73.450 500) 18.177.376| 100.000) 47.000) 916.000 137.000 90.000) 29.000 511.999 194,00 14.434.977 1.717.400) 1.512.240 1.430.000 1.000.000) 430.000 42.000] 37.00 4.000) 1.00 502.603| 100.000 2.000 83.432. 220| 21.366.320 105.000 47.000| 926.000 137.000 85.000 29.000| 671,724 199.000| 1.833.150) 1309.238| 1972881 1.400.908) 371.973 169.142 164.142| 4.000) 1.000 789.202 388 400| 1.054 75.802 428| 19.568.434 68.601 25.921 550.890| 86933 46.768[ F1.854| 541.992| 146.933 17.256.785| 831.751 1.908.207 1.400.908| 507.299) 166 853| 161 863| 3.997| 995| 543.878) 347.070| 1.054 75.302.428| 19.568.434| 68.601 25.921 550.890 86953 46 768| 11,854 541.992| 146,933| 17.256.785| 831.757 1.908.207 1.400.908| 507.299 166 853| 161.863 3.992| 998| 543.87S| 347.070| 1.054| 62.239.230 13.563.198; 19.143.134| 425.300 57.043 11.558 23.888 2.033 470.340) 80.550 71.250| 15.683 41.736| 5.032) 11.846] 8 432734] 109.258) 138 364 8.56% 17.164.073| 92710) 751.858 99.899) 120.059 118.360 1684691 223 518| 1.268,05 132,858 416.641 90.658 147.705) 19.148 147.705 14.158 3.992 998| 313.395 230.479 149.696 197.374 1100 69.908.336 20.824.562 71.823 21.135 485.635 14894 38.862 11.184 364.574 146.675 18.618 854 986.926 221.041 1.809.195 1.363.644 445,551 49.141 44.898 3,355 888 138.396 28.429
Pag. 21 -lei- Capi-j Sub-| Pa- [Gru- |Ar-| Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente -, = EET tol | capi-| ra- | pa / | ti- neg Denumire indicator Angajamente | Angajarnente Plati legate Cheltuieli initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective tol [graf] Titlu | col | at initiale defini: 7 8=6-7 9 vo we + n 3 A E 1 20 05 30| Alte obiecte de inventar 402.603| 400.502| 196.808 196.808 163.703 33.105| 109967 20 06 Deplasari, detasari, transferari 1781.74) 2.098.499) 1.986.553 1.986.553 1.612.238 344315 1713 542 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 1328.154| 1.677.999 1643341 1.643.341 1.398 417| 244.924 1.132.985 a a Ş a A 20 06 .02 | Deplasari în strainatate 163.54 420,500) 343212 343.212 243.821 99.351 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 16.000) 18.000 3.316) 3316 2881 435| 1.606 20 13 Pregatire profesionala 58.000| 63.880| 17212 17212 9.832 7.380) 15385 20 14 Protectia muncii 27.100| 32,100) 21.608 21.608| 20.069 1.539 18136 20 30 Alte cheltuieli 49.893.457| 55.612.958| 31.347.948 51.347.948 39.155.222 12.192,726| 45.117.332 20 30 01| Reclama si publicitate 116.56 107.500 94.549 94.549| 14.782) 19.767| 95018 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 56.000) 56.000 35.153 35.153 34,365[ 188 37.268 20 30 04| Chini 280.49 311.846 259.957 259.957| 209.070| 50.887| 247.567 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 49.440.467 55.137.612 50.958.285) 50.958.289 38.837.005 12.121.284| 44.737.479 51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.000.000] 50.000] 51 02 Transferuri de capital 1.000.000 50.000) 51 02 29| Alte transferuri de capital catre institutii publice 1.000.000) 50.000| 58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 194.000 131.049 151.049 151.049 148.032 58 Ol Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 194.000) 308.570 131.049 151.049 151.049 148.032 58 Ol 01 Finantarea nationala 1.000 98.180| 63.320) 63.32 63.320| 66.220 58 01 02 | Finantarea externa nerambursabila 113.000) 210.390| 57.729) 37.725 87.725 81.812 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 178.800) 248.800 209.048[ 209.043] 209.043 202.008
Pag. 22 - lei- tol Sub- capi- tol Ar-| Ali ti- | ne4 col| at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente Plati Cheltuieli legale de platit efectuate efective B Un 6802 70 m 71 " "1 71 " 7" 34 01 10 40 01 01 01 01 02 0 03 01 30 01 01 01 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Reparatii capitale aferente activelor fixe PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent (SF) ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA. CHELTUEELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 178.80 21.186.360) 21.186 360| 21.031.360| 12.384.740) 2.613.837 806.893| 5.223.890) 155.800) 102.108.250| 99.661.450) 353.852.000| 248 800| 10.812.450) 10.812.450) 10.812.450 6.684.740) 1.280.037 378 403| 2.469.270 92.173.030) 90.368.700| 39.719.460| 209.048| 6.052.315| 6.057 35| 6.052.315 4374071 1.247.160) 325 876| 104.608| -39375| 39.315 -39 375| 82.336.423 81.820.959 38.920.356 209.048| 6.052.313 6.052 315| 6.052 315| 4374.071| 1.247.760) 325 878| 104 608| 39.375 -39.575| -39375| -39.375 82.336.423 51.820.959 38.920.356| 209.043| 202.008 1.058.951 4.420.821 4993.364| 1.058.951 4420821 4.993 364| 4.995 364| 1.058.951 441407) 3.345.740 528331| 3.007.829 331.265 1.163.906 916.495| 133.227| 192,645 168.959 97.902| 6.706 73377 6.750 -39.375| -39.375| -39.375| 39.375 6.307.349) 81.498.909 76.029.074| 75.690.507| 6.130.452 80.930.588 38,920,356| 40.591.312
Pag. 23 -lei- Capi-| tol Sub- capi-| tol ra- graf] Gru- pa/ Titlu Ar- îr- col Ali ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 3 4 5 6 7 8=6-7 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 ȘI 91 01 Bi 02 02 03 03 03 03 03 03 91 0 91 01 01 01 91 01 12 13 06 91 02 03 04 0% 07 01 02 03 04 03 0% Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Drepturi de delegare Cheltuieli salariale în natura Vouchere de vacanta Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Coniributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indernnizatii Contributia asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale peatru curatenie Incalzit, ilurninat si forta motrica Apa, cana! si salubritate Carburanti si lubritianti Piese de schimb 30.149.240 30.252.240; 19.867 000| 30000) 2.399.8sa| 2.399 850| 1.302.910) 392 500 13.000 131,60 5.850| 26.470) 733.490| 14 500.000) 3.557 900| 505.000| 498.000 996.500| 295.500 207.900) 80.500) 37.597.085 21,298, 526 16.268 560| 30.000) 614.464 614.464| 1.507.910 391.182 11.585 130.008 4.112| 14.464.000) 3.701.400) 505.000 458.000 1.036.500| 316 50 194.900 78.500) 37.134.382| 20.888.169 16244771 1,442| 591.250) 591.250 1.194.724| 356.934| 11.579| 129.992| 4.091 25.623) 666.499) 78795 2367 578| 408.949 269.185| 577.263 158.4335| 165 014| 36.021 57.134.382| 20.888.169 16.244.771 1.44% 591.250 591,250) 1.194.724 356.954| 11.57% 129 992| 4091 a o a a 666 495| 7.879.715| 2367 578 408 949| 269.185| 517.263 158.435| 165.014] 36021 37.134.382 20.888.169| 16.244.771 14242| 591.250) 391.250) 1.194.724] 356.934| 11.579| 129.992 4.091 25.629) 666.495] 5.631.862 1710024 238.334 152.684 485.127| 124.219 70.013| 32,302 2.247.853 657,554 170.615 116,501 92.15 34216 94.999) 3719 35.109.904 21.565.134 17.542 867 1.903 591.250 591.250 850.158 4450 2 874.165 6.362.540 1.788.986 138.674 225.995 519.491 139.006 77144 19.647
Pag. 24 - lei- Capi- tol Sub- capi-| tol 'Gru- | Ar- pa/ [ ti- Titlu| col Ali at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale Angajamente definitive bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 20 01 20 01 20 01 20 02 20 03 20 03 20 04 20 04 20 04 20 04 20 05 20 05 20 05 20 05 20 06 20 06 20 0 20 11 20 12 20 13 20 14 20 30 08 09 01 01 02 04 01 03 30 01 02 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Unifortne si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Depiasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli 294.500 71.000 609.000) 1.994.000| 6.104.000] 6.104.600 213.000 82.000 70-000| 61.000) 824.500) 165.000| 117,50 542 000| 566.00 556.000] 10.000 28.000) 00| 347.000) 162,500 702.60 345.000) 261.163 90.000 33.554| 677.000 457.594| 2.814.000] 690.130 6.104.000| 3.626.740) 6.104.000; 3.626.740) 273.500) 90.050 95.000; 52791 94.000| 16.915| 84 500 20341 862.500| 329.561 180.000] 7.400 132,500) 51241 530,000 270.720 436.000| 175.665| 426.000) 172.041 10.000) 3.624| 5.000 500| 357| 205.000| 113.690 162,500) 56.175) 699 600| 429.969] 261,163| 457 994| 690.130 3.626.740) 3.626.740 90.030] 52.791 16.918| 20341 329.361 7.40 SL2Al 270.720 175.665| 172.041 3.624 357| 113.690 56.173| 429 969| 253.470) 8.949| 342.924| 573.678 2.404.656) 2.404.656 60.204 30715 16.918 257 260.783| 2.045 8.925| 249.813 145 900| 142276| 3.624| 357| 80.240) 41.910 354.110) 3.693 24,605 115.070| 116.452 1.222.084| 1,222,.084| 29848 22.076] 7170 68.578 = a a 42318| 20.907 29763 29.765 33.450) 14,265 75.859) 262,544 13.264 392621 589.526 3.099.442 3.099.442 18.159 24.189 123.448 123 448 175.204 171.380 3.624 4.359 113.690 67.822 307.683
Pag. 25 Capi-| tol Sub- capi tol Gru- pa/ Titlu ti- col Ali ne+ Denumire indicator at Credite de angajament Credite bugetare înitiale definitive initiale definitive Anţgajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B ' ” 20 20 20 20 51 51 30 30 30 30 01 01 02 02 01 01 01 11 01 01 Ol | Reciama si publicitate 03 | Prime de asigurare non-viata 09 | Executarea silita a creantelor bugetare 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente 39| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale 01| Ajutoare sociale in numerar TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 01 | Finantarea nationala 02 | Finantarea externa nerambursabila TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Asociatii si fundatii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe 01| Constructii 46.000 68 000| 5.00 583.600 920.00 920.000 920.000 22.148.000 22.148 000| 22.148.000 201 43 201.450) 171.27 30180 8.040.000; 8.040.000 2.746.780| 2.746.780 2.746.780 46.000 68.000| 585.600 920.000) 920.000| 920.000] 26.323.790) 26 323.790] 26.323.790) 201.450| 201.450] 30.18 171.270 8.740.000] 8.740.000 2.104.330| ni 104,330) ni 104.330) 24.613 13,508| 391.850 820.000) 820.000 820.000| 26.125.054| 26.125.054 26.123.054| 35.834| 35.834| 5.375| 30.459; 8.040.000| 8.040.000) 606.000 606.000] 606.000 24.613 13.506) 391.850 820.000 820.000) 820.000 26.125.054| 26.125.054 26.125.054| 35.834| 35.834 5.375| 30,459 8.040.000) 8.040.000| 606.000) 606.000| 606.008) 321.259 820.000) 820.000) 25.569.902 25.369.902| 25.369.902| 35.834| 5.373) 30.459 4.912.553 4.912.553| 429.103 429.103 429.165 70.591 755452 755.152 3.127.447 3.127.447 176.897 176.897| 176.897 22813 13.506 3 ă = & 820.000 820.000 820.000 26.226.577 26.226.577 26226577 83.639 12546 71.055 6.846.520 6.846.520 568.321 565.321 568.321 4076
Pag. 26 - lei- Capi-| Sub- tol | capi-l tol Pa-(Gru- grai Titlu Ar- tin col Ali: ne Denumire indicator at Credite de angajament Credite bugetare înitiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective A B wa 8=6-7 7000 02 7002 7 71 "n 84 91 10 10 10 10 10 10 10 01 01 01 01 01 91 0 91 02 02 03 02 | Masini, echipamente si mijloace de transport 03 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE ÎN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent Ol | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani 01 | Salarii de baza 17| indemnizatii de hrana Cheltuieli salartale in natura 06| Vouchere de vacanta Contributii 1.106 640) 1556 840) -300.000) -300.000| -300.000| -300.000| 94.765.070) 14.329.250 2.818.140) 315.170| 303.040) 303.04 12.130 83.300| 658 340| 1,362,690| -300.0001 -300.000/ -300.000| -300.000| 87.598.530| 66.842. 710| 26.670.060; 432.300 410.282 410.282| 7250 7.250) 14,768 $0.875| 433.021 92.106 -90,536| -90.536| -90.556| -90.556| 54.380.116 36.152.958| 17.776.596| 426.172| 407.155) 407.159 7,250) 1.250 11.763 50 873 433.021 92.106] -90.536| -90.536| 536| -90.536| 54380.116| 36.152.958| 17.776.396 426.172| 407,159) 407.159 7.250 250) 11.763 80.873| 264.930| -90.536( -90,536 -90 5361 38.901.155| 28.272.653 10.040, 564| 426172) 407.159 407.159) 168.091 8.806| 13.478.561 7.880.305| 1735.832| 315.091 190.700 58.454 30.967 502 36.302.896 16.243.776 428.510 415.024 415.439 1.585
Pag. 27 - lei- Capi-[ Pa- tol capi-[ ra- tol |grafi Gru- pa/ Titlu Ar- tin col Ali ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective & i 7 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 03 03 03 0 01 01 01 01 01 01 0] 02 03 04 06 07 01 02 03 04 08 09 30 30 Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de sornaj Contributii de asigurari sociale de Sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributia asiguratorie pentru munca TITLUL 1 BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Fumituri de birou Materiale pentru curatenie Încalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari 4,450) 140) 1,46 40 230| 5.810 22.601.970] 9.976.25Q| 2.400) 400| 7.005.000) 1.950.000 10.900| 99.200) 908.350| 3.300.000) 150.000 130.000 4.000) 4451 141 1.465 469| 8.200 25.873.270) 12.749.550) 4400 400| %318.500| 3.200.000 11.750 120.00 1.094.500 3.300.000) 150.000 130.000| 23.000) 4451 141 1.465 259) 5.425 17.337.561 10.291.160 4351 364 6.334.685 2.899.150] 99920 943. 158| 1.042.075 20.485| 4.451 131 1.463| 239 5.425] 17.337.967) 10.291.160] 4351 364 6334683 2.899.150 9.532 99.920 943.138 1.042.075| 20.489) 4.451 IES 1,465 239 5.425 9.602.153 5.073.883| 4.351 364| 2,905.087| 1.667.780) 67591 419.178| 1.030.219 20.489| 1.735.832 5.217.271| 3.429.598 1.231.370) 523,98 11.865 6236 15815266 9.084.598 43531 399 6.079.898 2.289.550 8.654 94799 606.967 887 458 20.489
Pag. 28 -lei- Capi-j Sub-f Pa- |Gru- tol | capi-| ra-i pa / tol |graf[ Titlu Ar- ti- col Ali ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente Plati legale efectuate de platit Cheltuieli efective B o 56 06 13 14 25 30 3 30 01 01 OI 01 01 01 03 30 01 Deplasari interne, detasari, transferari Pregatire profesionala Protectia muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VINE PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe 4.000| 4.000| 3.000) 250 000| 8.914.720 150.000 8.764,720[ 1.000| 1.000 1,06 15.405.110| 13.405 110 15.405.110) 23.000) 9.00 3.000) 250.000[ 9 388 720| 160.000] 9.228.720) 1.000; 1.0004 1.000 363.490 363.490| 178.110 185.380 5.166.650 5.166.650) 5.166.650) 20.489| 8.060 850| 166.545) 5.808.784 130.427, 5.658.357 12257 1.136.717 1.136.717| 1.136.717) 20,489 8.060 850) 166.549| 5.808,784| 150.427| 5.658.357 12257 12.257 6.008] 6251 1.136.717 1.136717| 1.136.717 20.489) 8.060 830| 147,568 18.981 3.321.075 2487.70% 150.427 | 3.170 648 2.487.709) 12257| 12.257 6.006 6.251 992.244| 144.473 992,244| 144473 992.244 144473 20.489 8.060 850 143.236 5.610.545 130.427 5.520.118 14.162.609 14.162.609 14.162.609
Pag. 29 - lei- Capi- tol Sub- capi tol Gru- |Ar- pa/ Titlu | col ti- Ali ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 1 2 3 4 8=6-7 3 N" 71 "7 71 7 31 81 81 81 81 84 01 01 or 01 01 01 02 02 01 01 01 01 02 03 30 05 05 01 02 Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale Rambursari de credite interne Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE ÎN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent (SF) Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) 10.441.930) 4.963.180] 36.306.000 36.306.000 19.842.000) 19.842 000| 16.464.000] 16.464.000) -300.000) -300.000[ -100.000| -200.000| 2.641.930 2.524.720) 55.306.000) 35 306.000; 18.842.000) 18.842.000) 16.464.000 -300.000[ -300.000| -300,000| -200.000| 284.528| 852.189) 30314.454| 30.314.434| 16.296.511 16.296.511 14.017 923| 14.017,923| -13.074 589| 589 -13.074.589| -12.715.0335| -359,554| 852.189 30.314.454 30314.434| 16.296.511 16,296 511| 14.017.923 14017923 -13.074.589| -13.074.585| 13.074.589) -12.715.035| -359 554| 196.115| 796.129) 30.314.434] 30314434 16.296.511, 16.296 511 14.017,923| 14.017.925 -13.074.589| -13.074.589| 13.074.589 -12,715.035( -359 554| 88413 56.060) 11.949.054 707.007 624.778 881.770 5.896.511 5.896.511 5.896.511 5.896.511
Pag. 30 - lei- toi | capii tol Pa-|Gru-[Ar-[ Ali ra-| pa/ | ti- graf| Titiu | col ne4 at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare înitiale definitive înitiale definitive Angajamente bugetare Angajamente Plati legale efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 3 4 5 6 7 9 7402 8000 02 01 20 20 01 20 01 56 56 03 56 03 58 58 03 58 03 70 7 71 01 7 Ol 71 01 71 01 30 01 01 02 03 PROTECTIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL E BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul de Coeziune (FC) Finantarea nationala TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Programe din Fondul de Coeziune(FC) Finantarea nationala CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XHI ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (înclusiv reparatii capitale) Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 20.435 820| 19.855 300) 19.500.000) 19.500.000 19.500 000| 327 500| 327,50 327500) 582,52 582.520| 582 520 582 52 265.970.830) 20.555.826 20.353.500) 20.000.000] 20.000.000 20.000.000 327,500 327.500 327.500) 25.806 25.800| 25.800 202,526 202.520| 202.520) 202,520| 310.452 800) 18.227.158| 18.227 158| 17.943.898| 17,943.898| 17.943.898| 283 260| 283,260 283.260) 278.230 844| 18227 158| 10.628 502| 18.227.158 10.628.502| 17.943.898) 10.580.302| 17.943.895| 10.580.302 17.943.898 10.580.302) 283.260 48.200) 283,260 48.200 283.26 18.200 278.230 844| 227 461 822 7.598.656 7.598 656| 7.363 596| 7.363.5%6| 7.363.596 235.060 235.060 235.060) 30.769.022 14.664.606 14.539.963 14.265.033 14.265.033 14.265 033 2714930 274,930 274.930 124643 124.643 124,643 114.856 5.787 Fi 21 a 72.075
Pag. 31 - lei- Capi-j Sub-[ Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli legale bugetare legale efectuate de platit efective tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ne4 Benumire indicator tol |graf| Titiu[ col | at înitiale definitive initiale definitive 4 B 1 2 3 4 5 6 7 8—6-7 9 8102 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 64348.910| 72.848.910 67.167.995 67.161.995| 67.387.024 380.97) 53.099.769 55.099.569 ŞI a a A a a 01 CHELTUIELI CURENTE ; 45.000.000) 55.500.000 53.523.252) 53.523.252) 21 40 TITLUL IV SUBVENTII ' 45.000.006 55.500.000 53.523.252) 53,523.252| 53.099.569 a 4 ta i n A 40 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 45.000.000 53 500,000) 53.523.257 53.523 252| 53.523 252| 53.099.569 70 CHELTUIELI DE CAPITAL i 19.348.910 17.348.910 14.404.198| 14.404.198| 14.023.227 380.971 200 71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5.454.510) 3.454.910| 510.198 510.198 129.227 380.971 200 7i 01 Active fixe 5454910 3454910 510.198 310.198| 129.227| 380.971 200 71 01 01| Constructii 5.245.040 5.245.040 445.812 445.817 64841 380.971 200 71 01 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 209.870| 209.870 64.386 64.386 64.386| 72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 13.894.000 13.894.000| 13.894.001 13.894.000 13.894.000) 72 01 Active financiare 13.894.000| 13.894.000| 13.894.000 13.894.000 13.894.000 72 Qi Ol | Participare la capitalul social al societatilor comerciale 13.894.000 13.894.000) 13.894.000| 13.894.006) 13.894.000 84 TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -139.453| -159.455| -159.455| 85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -159.455| -159.455| 85 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -159455| -159.455| 85 Ol 01 [Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) -159,453| -159.455| -139.455| 8402 TRANSPORTURI 201.621.920[ 237.603.890| 210.462.849j 210.462.849) 160.074.798| 50.388.051 168.172.310
Pag. 32 -lei- Capi- tol Sub- capi- tol Pa-|Gru- Ar- ra-| pa/ ti- graf| Titlu | col Ali- at ned Denumire indicator Credite de'angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente initiale definitive bugetare Angajamente legale Angajamente Plati legale efectuate de platit Cheltuieli efective B a 3 4 5 6 7 8=6-7 9 91 20 20 20 20 20 20 40 40 58 58 58 7 71 7"1 71 71 "n 01 91 02 30 30 03 01 01 01 01 30 01 02 01 02 30 CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL IV SUBVENTII Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 Finantarea nationala Finantare externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Alte active fixe (înclusiv reparatii capitale) 94.659.200 1531.824.170 149.482.641 54.826,404i 39.621.000) 36.051.000 12.172.500) 11.943.010 12.158,500| 11943.01 12.158.500| 12.172.500 43 848.000| 42.855.760 27.432.000| 30.50 30 500| 27.634| 30.500) 30.500 27.834 94.656.737 55.000,000| 95.700.000) 95.700.000) 94.656.237 55.000 000| 38.200) 73.170) 38.200) 73.170 101 15.250 28 200| 57.920 106,962.720| 85.779.720) 62.813.627| 85.623.720) 62.663.627| 106.812,720| 62.663.627! 1806.812.720) 853.629 720| 26.978 452| 49.659 590| 34.146.590 48.014.440) 47.664.440) 35.630.956 | 9.138.690 3.818 690| 54.239 149.482,641 54.826 404| 11.943.016 11.843.010) 42.855.760) 27.654 27.634 94.656.237 94,656.237| 62813 627| 62.663.627 62.663 627| 26.978.432 35.630.956 54.239 107.778.464| 41.704.177 33.249.072) 21577 332| 7207.818| 4.735.192 7,207 818| 4735.192| 26.015.620| 16.840.140) 25.634 25.634| 74 529,392 20.126.845| 14529392 20.126.845| 54.129.753| 8683 874| 33.979.753| 8.683.874) 53.979.753| 8.683. 874| 22,245.599| 4.732.833 31.702.623 3.928.333 31.534 22.708 126.093 378 43.763.965 11.391.030 11.391.030 34346 801 26.134 26134 305329.413 30329413 42 078.932 42.078 932 42.078.932 11.339.994 30.736.463
Pag. 33 -lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru-|Ar-| AH Credite de angajament Credite bugetare | Angajamente Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli legale definitive bugetare legale efectuate de platit efective tol |capi-| ra- | pa / | tî- | ned Denumire indicator toi |graf; Titlu) col | at initiale definitive initîale E 1 2 3 4 5 6 7 8-6-7 9 72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 150.000 150.000 150.000 150.000 130.000) 72 01 Active financiare 130.000) 130.000 150.008| 150.000] 130.000 72 01 01| Participare la capitalul social al societatilor comerciale 150.000] 150.000) 150.000| 150.000| 150.001 84 TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -1.833.419| -1.833.419| 85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT -1.833.419| -1.833.419| -1.833.419| 85 01 Plati efectuate in anii precedenti si -1.833.419) recuperate in anul curent -1.833. 419| -1.833 41 -1.833.419| 85 Ol 01 |Plari efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) -1.833.419| -1.833. “9 41% Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentului financiar-contabil DIRECTĂ ECONOMIC, ȘEF SERVICI BUEEŢ,, TANC Liu RAD i
Hunia'PidL THIS OARA TOTAL TARA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE: 31122018 Pag. 1 -lei- Capi: tol tol Sub- capi-| Pa- Ta- Gru- pa/ graf| Titlu | col Ar- Ali ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente iegale de platit Cheltuieli efective & 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 5002 5100 02 5102 OI 10 10 10 10 10 01 01 91 01 01 0% TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL IV SUBVENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA TITLUL XI ALTE CHELTUIELI OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Partea La SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TIILUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salartate în bani Salarii de baza Alte sporuri Îndemnizatii platite unor persoane din 612.956.550( 577.150.550| 172.855.526; 227.267.220| 19.538 400| 100.000.000| 2.935.000) 7.689.000| 26774210) 19.991.200 36.306.000| 36.306.000 -500.006| -500.000| 83.960.431 66.422.030 66.522.030) 51,354. 280| 47.981.389| 47.267.659 10.001 683.300.030| 6438.494.030) 162.268.510| 262 395.530) 13.038 400| 200,000| 3.220.000) 7.752.660) 29.998.400 18.620.190 35.506.000 33.506.000 -500.000| -500.000| 81.530.420 68.492.020 68.592.020) 53.704.270) 50.740.379) 49.814.649| 23.000 612743 968| 597.315.123 159.899.595| 227.665.228| 10.227.956 148.179.489| 1.871 074 6.637.555| 28.945.207 14,389.024| 30.314.434 30.314.454| -13,585 589| -15.385 589 13.384. 306| 63.156.350) 63.365.966] 53.066.272| 50.235.376 49.393.129| 21.265 612,745.968 597.815.123| 1539.899.593) 227 665 228| 10.227.956] 148179.489| 1.871.074 6.637.553 28945 202| 14.389.024; 30314.454| 30.314.434 -15.385.589| -15.385.589| 73.384.306 63.156.350 63.365.966| 53.066.272| 50.235.376) 49.393.129 21,265[ 525.265,208[ 510.536,565 159.883.22Q 165,546.654| 9.052.977 128.052 644| 1.871.074| 6.637.555 28.041.123 11.251.074 30.314.434| 30.314.434| -15.385.589| -15,585.589| 70.693.838 61.640.861 61.850.477 53.066.272| 50.235.376 49.393.129) 21.265| 87.478.760| 87.478.760) 16.375) 62.118.534| 1.174979| 20.126.845 | 904.077 3.137.950 2.690.468! 1.515 489| 1.515 489| 5359.003.169 3533.106.658 163.685.498 195.096 718 10.231 494 133.428 982 1.871.074 6 637,555 28.980.865 13.174 468 589511 5.896.511 71.883.494 61.652.000 61.652.000 52.435.704 50.978.465 30,121.856 24.192
Pag. 2 -lei- Capi-| Sub-: tol capi-| tol Pa-|Gru- |Ar- ra-| pa/ | ti- graf| Titlu | col Ali ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamenie legale Piati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective n s 7 8-6-7 9 10 01 10 01 10 02 10 02 10 03 10 03 10 03 10 05 10 03 W 03 10 03 20 20 01 20 01 20 01 20 01 20 01 20 01 20 01 20 01 13 30 0 01 03 04 06 07 01 02 03 04 06 08 afara unitatii Drepturi de delegare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributia asiguratorie pentru munca TITLUL E BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Fumituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, îv, înternet 641 350 62,400) 1.224.750) 1.224.750) 2148141 712.67 160.558| 190.802] 32.0 1.046.851 11.167.750 5.184.501 246.248 80.000| 585.800) 126.241 100.000) 155.000 529 56 844,330[ 38.400) 20.000 936.750| 936.750 2027141 553.670) 160,558) 178.802| 260| 32.000| 1.096 851 12.987.750 5.494 501 286.248| 200.000; 715.800| 136.240| 30.000; 195.000| 849.340 784855| 24131 11.946 911 400| 911.400 1.819 496| 558 776| 137.883 178.545[ 5.147 27955| 1.031.188| 10.041.612 4.608.451 232.818 198723 747 582| 122,580) 44.775| 159.898[ 604.248] 784.855 24181 11.94 Si1.400| 911.400 1.819.456| 538.776| 137.885 178,545) 5.147 27.955] 1.031.188 10.041 612| 4.608.451, 232.813 198.725| 747 582 122.580| 44.775 159.895 604.243 784.855| 24181 11.946 911.400 911,400 1919.49 538.776 137 883| 178.545| 5.147 27.953| 1.031.188 8.526.123| 3.810.270 18462: 158.734, 646.563| 110.460 44715 149.884| 486.802| 1.515.489 798.181 48.193) 39.991 101.019) 12.180| 10.014 117.446 796.290 24181 11,946 208.050 208 050 1.249.189 121,600 1.127.589 8.958.214 4.359.135 213.466 173.191 710.763 121.459 56.525 154.785 593.557
Pag. 3 -lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gra- |Ar-| Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli definitive initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective tol |graff Titlu| cal | at înitiale B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 3.061.853 3.001.873 2.497.825| 2.497.825| 2.028.481 469.538| 2335389 20 02 Reparatii curente 200.000 200.000 200.000 200.000| 125.861 74.139| 202.631 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 105.479| 195.479| 126.983 186.933 179.504] 7479 20 05 30| Alte obiecte de inventar 105.479| 195.479 186.983 186.983 179.504 747% 20 06 Deplasari, detasari, transferari 1.012.500 642.500 262.343 262,343 259.363 2980) 222293 20 06 01] Deplasari interne, detasari, transferari 712.500) 452,500) 134.841 134.841 134841, 94959 20 06 02| Deplasari in strainatate 300.000) 190.000 127.502) 127,562 124.522) 2980! 127334 20 _n Carti, publicatii si materiale documentare 1.50 1.500 20 13 Pregatire profesionala 297.000) 257.000) 68.944 63.944| 38.927| 30.017| 59.274 20 23 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 690.000 690.000) 519.864] 519.364 493.964 25.900) 519,756 20 30 Alte cheltuieli 3.676.770) 5.506.770) 4.195.027 4.195.027| 3.618.234 576.793| 3.595.125 20 30 01| Reclama si publicitate 40.000 40.000 25.950) 25.95 22825 3135 25.950 20 30 02| Protocol si reprezentare 180.000 90.000 38.800 38.800| 38 800, 38.800 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 65.00 65.000) 32.618 52.618| 52.616| 52616 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 3.391.770) 5311.77) 4.077.661 4.077.661 3.503.993| 573.668| 3.477.159 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 4.000.000 1.900.000) 258.082 258.082| 258.082 258.082 59 17 Despagubiri civile 4.000.000 1,900.000; 258.087 258.082| 258.082| 255.082 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -100.000| -100.000| -209.615| 209.616 -209 616| 85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE
Pag. 4 -lei- Capi- Sub-| Pa- toi | capi-| ra- tol |graf| Gru- |Ar- pa/ | ti- Titlu | col „Ali- ne Denumire indicator at Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initîale definitive Angajamente | Angajamente Plati efectuate bugetare legale Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 3 5 6 7 3502 6000 02 6102 01 30 30 30 01 10 10 10 01 01 01 01 02 02 02 02 03 01 01 IN ANUL CURENT Piati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent 01 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice interne 01| Dobanzi aferente datoriei publice interne directe Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani 01 | Salarii de baza -100.000| -100.000| -100.000) 19.538.400 19.558. 400| 19.538.400) 581788 8.817.880 10.720.520) 8.220.526) 2.500.004 29.791.000[ 29.791.000 29 791.000| 27.700.000) 22.249.922 21.324.383 -100.000| -100.000| -100.000| 13.038.400 13038.40 13.038.400) 6317880) 6.517.880 6720520 5.720.520 1.000.000) 32.322.060 32.322 060| 32.322.060) 29.813.060| 24.257.485] 23.384.395 -209 616| -209.616| -209 616| -209.616| 209.616] -209.616| -209.616| -209.618| -209 615| 9.052.977| 10,227.956| 10.227.956| 10227 956| 10.227.956 9.052.977| 9.052.977| 10.227.956| 10.227.956| 4.852.968 4.852968| 4.852.968 4.852 968| 4.852.968 4.852.968 4.200.009) 5.374 988| 5.374.988 3.866 981, 5.041.960 5.0415 333.028| 333.028 333.028 31.857. 613| 31.857.613 31.477.098! 31.857 615| 31.477.098| 31.857.613 31.860.412) 31.479.897 31.860. 412| 29.698.716 29.698.716| 29.698.716| 24.174.883| 24.174.883| 24.174.883| 23.372.594) 23.372 594 23.372.594| 1.174,979| 1.174.979 1174975) 1.174.979| 1.174.975) 380.515 380,515| 380,515) 10251 494 10.231.494 102331 494 4830676 4830676 3.400 818 5.067.790 333.028 33.148.145 33.148.145 33.148. 145 31.244.270 26.032.685 25.222.807
Pag. 5 - lei- Capi-| Sub-[ Pa- Ali. Credite de angajament Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator || Augajamente | Angajamente Piati legale Cheltuieli tol [graf[ Titlu col | at înitiale definitive initiale definitive , bugetare legale efectuate de platit efective B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 10 01 05 Sporuri pentru conditii de munca 911.769) 859.320) 750.185 790.185 790.183 197.774 10 01 13| Drepturi de delegare 13.770) 13.770) 12.104 12.104 12.104 12.104 10 02 Cheltuieli salariale in natura 4.531.500 4.686.695 4.659.841 4.659.841 4.659.841 4.659.841 10 02 02] Norme de hrana 3.992.100 4.169.055| 4.149.691 4.119.691 4.149.691 4.149.691 10 02 06| Vouchere de vacanta 539.40 517.600) 510.150 310.150 510.150 510.150 10 03 Contributii 918.578| 868.830| 363.992) 363.992 863.992| 551.744 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 354,577 263.469) 263.469] 263.469| 263,469 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 7.78 7.786| 7.786 778 7.786| 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 86.807 56.807| 36.807 s6.807| 86.807 10 03 07| Contributia asiguratori pentru munca 169.405] 510.818| 505.930 505.950 505.950| 351.744 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.826.000| 2.300.000 2.161,65 2.161.696| 1.781.181 380.51. 1.905.875 A 20 Ol Bunuri si servicii 875.820 1.229.26 1.142.357 1.142.357 883.321 259.036| 1.025.798 20 01 01| Fumituri de birou 20.00 34.000 34.000) 34.000 28.859| 5141 37.840 20 01 02| Materiale pentru curatenie 10.000 10.000 5.997| 9.997 9.997 15.672 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 130.000) 175.000) 160.441 160.441 131.774 28.667 147,543 20 01 04| Apa, canal si salubritate 22.00 22.500) 17.533) 17.533) 15.118 2415 15.768 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 250.000| 356.000| 325.425 325.425) 283.252| 42177 288.170 20 01 06| Piese de schimb 27.008 46.000] 35.080) 35.080] 14.868 20211 29.507 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 95.00 100.000 93.325| 93.325 84.112) 9.213 85.768 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 276.820) 431.260 416.776) 416.776] 270.202 146,574 345.714 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 45.00 54.500) 49.776| 1774 45.138 4.638] 59316
Pag. 6 -lei- Capi-| Sub-| Pa- tol | capi-[ ra-| pa/ toi |grafj Titlu ti- col ar] an ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Înitiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 51 03 03 04 04 04 04 05 05 05 0 06 13 15 L-a mA m 01 01 Ol 02 04 01 03 01 Reparali curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Medica Materiale sanitare Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Pregatire profesionala Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din aciiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente 20.000 6.000 6.000) 2.000 500| 1.00 500| 732.18 705.18 10.000) 17.000 30-00 30.000) 32.000 20.000] 20.00 858 000| 70.000| 18.00% 15.000| 13.000| 25.000| 6.000) 6.000 2.000| 808.020| 746.180| 18.000 51,846) 30.500| 30.500 32.000 20.000 39.220| 108.000) 75.000| 33.000] 438| 485| 792.615 756.594| 4819 31.203| 30 500 30.500| 29.081 19.896 29.793| 93.122 68.915 24.204| 23.843 488 483| 792.616| 736.594 4.819 51.203 30.500) 30.500) 29.081; 19.896 29.795 93,122) 6$918| 24.204| 20.690| 704.513| 684,432) 20.081| 30.500| 50.500| 23.681 19.896 29.795 69.387 45.185 24.204 188| 488| 6.000) 23.7335| 23733 10.508 1,97% 488 1.000 438 669.940 664,654 5.286 30.500 30.500 24.083 29.486 29.793 81753 57.598 24.195
Pag. 7 - lei- Capi-| Sub-| Pa-iGru- | Ar-| Ali- tol [ capi-i ra- tol |graf] Titlu | col | at pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legate de platit efective A B 8-6-7 9 6500 02 6502 SI Ol 01 59 59 02 84 85 85 01 85 Ol 01 91 10 10 901 10 O 01 10 01 11 10 01 15 10 01 30 10 02 10 02 06 10 03 catre institutiile publice TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECURERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ia ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati eat in anti precedenti si recuperate în anul curent (SF) Partea II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLULII CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieţi salariale în bani Salarii baza Fond aferent platii cu ora Alocatii pentru iransportul la si de ia locul de[munca Alte drepturi salariale in bani Cheltuiefi salariale in natura Vouchere de vacanta Contribuții 13.000 250.000) 209.000 250.000 209.000 2378.960.980; 280.684.980| 61.537.610) 65.059.190; 61.537.610 65.059.190| 781.800) 756.500| 260.000 314.700) 181.800 2.900| 2.900 22.400| -2.799| -2.799| -2,799 -279% 253.181.594| 56.072.751; 56.408 105| 666.838 643.331 109.593 2.900 2900, 20.607| 2.799 -2.799| -2.799| 253.181,594 36072751 56.408.105) 666.838| 643.531 258.572| 275.166 109.593 -2.799| -2.799| -2.799| -2.795% 2255774272 48.921.122, 49.256 475| 666,563 543.056 258.572| 273.166) 109.3)8 2.900; 2.900| 20,607| a A = = & Ra 27.604.172) 7.151.629) 46.925.408 7151.629| 46.925.408 275 712481 275| 696.190 266.730 314436 275 114.683 341 2.900 2.900 13.391
Pag- 8 - lei- Capi- tol Sub-| Pa- capi-| ra- tol graf Gru- pa / Titlu Ar- ti- col Ali- ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 0 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 03 03 03 03 03 03 01 01 01 01 ol 01 i or 01 01 01 02 i 02 03 04 06 07 91 02 03 04 06 07 08 09 30 Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributia asiguratorie pentru munca TITLULJII BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Fumnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit,| iluminat si forta motrica Apa, cahai si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transpoțt Posta, tâlecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte burjuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii] curente 1 6.79% 205 70| 360| 12.733 41.700.000 43 327.790| 25.288.468| 29021515 698.665) 684.436| 950.07 854 708| 13 248.212 16.625.816 3.001.846 3.249.259 107.825, 101.825 48 500| 40.300] 138 678 72399 935.025 873.2117| 1.223.442| 1.321.693 4.956.197| 5.199.866| 12.683.831| 12.194.669| 6.790) 200| 70 360| 10.947] 40.401.670) 28.094.185 610.527 738.421 16.471.785 3.117.014| 58.074 18.182 21.451 165.864) 1.251.490 5.021.371 8.721.982| 67 200| 70 360 10.947| 40.401.670) 28.094.185 610.527| 758.421 16.471.785 3.117.014| 58.074] 18.182| 21.457 765.864 1.251.490| 5.021.371 $721.982| 6.790 200| 2240| 70| 360, 10.947 33.409.744| 23.255.919) 475 464| 620 580 13.099.461 2.591.150) 58.074 14395 21.048 730.034 1.123.864| 4.503.851, 7.036.912| 6.991.926| 4.858.266| 137.063 137841 3.372 324 525.864 3787) 411 35.830) 127.626| 317.520 1.685.070 54 113 13.040 30953222 23.418.131 520.216 687.780 13.621.014 2.775.448 41.247 18.182 14418 1.012.951 3.995.609 5.583.015
Pag. 9 = lei- Capi-i tol Sub- capi-| tol Pa- graf] ne Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare înittale definitive înitiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Piati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 8=6-7 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Vo n n nn 04 04 04 04 04 05 05 05 05 0% 06 06 09 11 12 13 14 3 3 3 30 30 9 01 Medicamente si materiale sanitare 01 | Medicamente 02| Materiaţe sanitare 03 | Reacti 04 Dezna Bunuri de natura obiectelor de inventar 01 | Uniforme si echipament 03 | Lenjerid si accesorii de pat 30| Alte obigcte de inventar Deplasari, detasari, transferari 01| Deplasați interne, detasari, transferari 02 | Deplasați în strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire/profesionala Alte cheițuieli 02| Protocolisi reprezentare 03 | Prime de asigurare non-viata 04| Chirii 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne 63| Finantarea invatamantului particular 17.270) 11.770 5.000| 300| 20 1.720.277| 10.00 46 000| 1.664.271| 102.26 84.260| 18.000 6.001 362.040) 392.89 1.058.186] 4.000 1250 716.532) 266.154| 7.689.006 7.689.000! 13.970) 9.870; 4.100 2.161.964| 7.000| 14.000| 2.140.964| 36.860, 33 860| 3.000 6.000) 18.000[ 33.978 251.982| 400.150| 1.188.704 5.500) 956.932| 226.277 1.752.600) 1.152.600) 7.981 6141 1.840 1.935.703) 3.914 1.931,789| 11.984 11.984 13.135| 28.854) 149401 345 288| 1.093.157| 1.574 921.344 170,239 FA 14 "A 6.637. 6.637.553| 7581 6141 1.840 1.935.703] 3914 1.931.789| 11.984 11.984 13.135 28 854| 149.401: 345.288| 1.093.157 1,574 921.344) 170.239 6.637 555| 6.637 553) 6.472 3.194 1.278 1.733.810) 976| 1.732.834| 11,320 11.320 116.426 268.953| 971.939 1,574| 826.345 144.01 6.637.555| 6.637 5551 562| 198.955] 664) 664| 94.998 26,220) 344.100 286 343.814 11647 11647 3.139 25.854 123.461 328985 1.110.769 1.574 963.986 145.209 6.637.555 6.637.555
Pag. 10 - lei- Capi- tol Sub- capi- tol Gru- |Ar- pa/ | t- Titlu! col Ali ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare Angajamente înitiale definitive Angajamente | Angajamente Plati legale initiale definitive bugetare legale efectuate de platit Cheltuieli efective B CI 3 4 5 6 7 8=6-7 9 6602 57 57 02 57 02 57 02 57 02 59 59 01 84 91 10 10 01 10 01 10 01 10 01 10 02 sau co! Ajutoari esional acreditat TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA sociale 01] Ajutoare sociale în numerar 02| Ajutoarș sociale in natura 03| Tichii Burse PLATI Titlut PI social TIILUL|XI ALTE CHELTUIELI de cresa si tichete pentru gradinita EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT PLATI EFECTUATE IN ANII SI RECUPERATE INJANUL CURENT Plati efețtuate în anii precedenti si recuperațe in anul curent 01 | Plati efectuate în anii precedenti si CHEL TITLUL Chettuieli salariale in bani recuperate în anul curent (SF) SANATATE LI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL 01] Salarii de baza 05 | Sporuri gentru conditii de munca 30| Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura 7.689. 000) 7.752.600) 6,657,555| 6.637,553| 6.637.555| 4.626.210 3.674.610 2.820.148 2.820.145 2.671.223 148.925| 4.626.210 3.674 610| 2.820.148 2.820.148 2.671.223 148.925| 2.884.000) 1.932.400| 1.538.535 1.538.535| 1537411 1124 1.736.718 1.736.710) 1.278.163| 1.278.163] 1.130.362 147.80 5.500] 5.500) 3.450[ 3.450) 3.450) 7.522.400) 7522390 5.881.894] 5.881.894 5.871.331 10503| 7.522.400) 7.522.390 5.881 894| 5.881.894 5.871.391 10.505| -335.354| 335 354| -335.354| -335.354| 335.354 -335.354| -335,354| 335.354] -335.354| -335 354| 335.354 -335.354| 19.984.070| 16.168.010; 13.937.416 13.937.416| 13.194.623 742.793 19.984.070 16.168.010 13.937.416) 13.937.416 13.194.623 742.793 15.084.07 11.616.504 11.616.504 11.616.504 13.855.590| 11.344,534| 11.055.161 11.053.161 11.055.161 13.855.590 10.937.196 10.651.721 10.651.721, 10.651.721 406.782 405.084) 403.084| 403.084 356| 356| 356| 356| 743.450) 201.500| 201.500| 201.500[ 201.500| 6.637.555 2154292 2754292 1.540.215 1.210.627 3.450 5.867.858 5.867.858 15.090.457 15.080.457 12.873.116 12.492 580 11.998.903 493.321 336
Pag. IE -lei- Capi-[ Sub-| Pa-|Gru- tol | capi-, ra-| pa / tol |graf| Titlu Ar- ti- col Ali- ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective A B 3 7 10 10 10 10 10 Va 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 02 03 03 3 03 03 03 30 30 06 01 02 03 04 06 07 01 02 04 01 30 01 30 Vouchere de vacanta Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributia asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Reparatii curente Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Pregatire profesionala Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 743 43 485 030| 1.100 44.350) 315.48 2.909.000] 2.500.000 60.000 33 00 20.000) 5.000) 40.000) 10.600] 30.000 173,60 173.600| 70.165] 56.235 201.508 362 676 80.758| ci 500| 26.600 1.100 8299 243.419 1.959 500| 1,500.000 107.000| 40.000) 62.000) 5.0 52.500| 52,500| 110.400) 110.400| 100.165] 89433 89.435 201.500 359843 30.758| 2149 26513 1.096| 8299 241.028 1.269 858| 962 418| 91.168| 34.145 52511 4510| 45.674| 45.674| 99.640) 70.940; 70.940) 201.500 359.843| s0,758[ 2.149 26.513 1.098| 8.299 241.025 1.269.833| 962418 91.168] 34.145) 525i1 4510 45.674 45.674 99.640| 70.940 70.940) 201.500; 359.843| 80.758| 2.149 26 513| 1,096| 8.299 241.025 527.035| 370,551 35714| 35714 17.500| 17.500| 32.340| 70.940; 70.940) 742.793 591.867 55452| 34145 16.7917| 4.510) 28174| 28.174 67.300) 380.536 94.833 2149 26.513 1.096 2941 253.003 1.166.267 930.970 91.167 67300 76.830 7830
Pag. 12 = lei- Capi-| Sub-[ Pa- |Gru- |Ar-| Ali. Credite de angajament Credite bugetare Angajamente Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli legale bugetare iegale efectuate de platit efective tol | capi-| ra- | pa / | ti- | me+ Denumire indicator tol |graf; Titlu| colj at initiale definitive initiale definitive 7 9 = vo CA « n a A B 1 8=6 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 2.000.000 2.300.000) 1.051.074| 1.051.074| 1.051.074 1.051.074 sI Ol Transferuri curente 2.000.008) 2.300.000 1.051.074) 1.051.074 1.051.074| 1.051.074 SI 0 46| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 2.000.000 2.300.000 1.051.074| 1.051.074 1.051.074| 1.051.074 6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 93.279 300| 109.590.530| 101.476.838| 101.476.838| 37.897.540) 13.579.298| 95.510.449 01 CHELTUIELI CURENTE 98.279.300 109.590 530) 101.516213 101,516.213 87.936.915| 13.579.295 95.510.449 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 24.650.000 25.909.510) 25.504.757| 25.504,737| 25,488.637| 16.100) 25.400 105 10 Of Cheltuieli salariale în bani 22.759.880 24.294.858| 23.956.764 23.956.764 23.956.764| 24,238.883 10 01 01| Salarii de baza 16.893.080 18.917.633 18.724.151 18.724.151 18.724.151 19.212 058 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 1.505.900) 1.043.425 1.020.170) 1.020,17 1.020.170) 1.010.886 10 01 06| Alte sporuri 49.700 44.500 44371 44377 44371 48.041 10 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 273.000) 343.500 343.071 343.071 343.071| 358.551 10 01 12| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 1.281.000 1.118.801 1.065.759 1.065.759 1.065.753] 990.721 10 01 13| Drepturi de delegare 75.00 10.000| 9.407 9407 9401 9.407 10 01 16| Alocatii pentru locuinte 407.000 366.000) 332.196 332,196| 332.196| 339.746 10 01 30| Alte drepturi salariale in bani 2.275.200) 2.450.955| 2.417.633 2.417.633 2.417.633 2.269.053 10 02 Cheltuieli salariale în natura 405.100| 548.000] 538.050) 538.050) 521.950 16.100 504.800 10 02 06| Vouchere de vacanta 405.10 548.000 538.050) 538.050 521.950) 16.160| 504,800 10 03 Contributii 1.485.020| 1.066.652| 1.009-923 1.009.923 1.009.923 656,422 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 163,520| 414.059| 402.692| 402.692| 402.692 143.596 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 200) 5.539 7.565) 7.565| 7.565 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de
Pag. 13 -lei- Capi-] Sub-[ Pz- tol capi-j ra-[| pa / tol [graf] Titlu col ned Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare = initiale definitive înitiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 3 7 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 03 03 03 01 ot 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 03 03 04 06 07 08 0 02 04 03 06 07 08 09 30 01 sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributia asiguratorie pentru munca Contributii platite de angajator în numele angajatului TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incaizit, iluminat si forta motrica Apz, canal si salubritate Carburanii si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni 136.800 6 700| 18.200| 542 600| 9.000] 73 450,500 18.177.376) 100.00 47.000| 916.00 137.000| 90,001 29.000] 511.999) 194.000] 14.434.977) 1.717.400| 1.512.240) 1.430.000) 1.000.000 108.340 6671 17 345| 509.898| 2.000 83.432.220 21,366,320| 105.008 47.000 926.000 137,000) 85.000) 29.000 671.724 199.000, 17.333.446) 1.833.150 1.309.238| 1972881; 1.400.908 107.767 37 17.062| 468.072| 1.054 75.802 428 19.568.434| 68.601 25.921 550.890| 86,933 46.768| 11.854, 541.992| 146933 17.256.785| 831,757| 238419 1,908.207 1.400.908 107.767) 571 17.062 468.072) 1.054| 75.802.428 19.568 434| 68.601 25921 350.890 36.933 46.768| 11.854 541.992 146.933 17.256.785 831.757 238.419 1.908.207| 1.400,908| 107.767| 5711 17.062 468.072| 1.054 62.239.230 19.143.134 57.043 23.883) 470 340| 71.250) 41.738 11.846 432.734| 138.364| 17.164.075| 731.858 120.059 1.684.691 1.268.050) 13.563.198| 425 300| 11,558| 2.053| 80.550) 15.683| 109.258| 8 569| 92.710 99899 118.360| Z a a 132.858| 511,726 1.100 69.908.336 20.824.562 71.823 21.135 489.635 174.894 38.862 11.184 364.574 146.675 18.618.854 986.926 221.041 1.809.195 1.363.644
Pag. 14 -lei- Capi-| Sub-[ Pa- |Gru- tot | capi-| ra- | pa / tol |graf| Titlu | col Ar- ti Ali ne: at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiate definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective A e 3 6 7 8=6-7 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 59 59 84 03 04 04 04 04 03 05 0% 0 06 11 13 14 30 30 3 3 3 40 02 01 02 04 01 30 01 02 01 03 04 30 Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheituieli Reclama si publicitate Prime de asigurare non-viata Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII 430.00 42.000 37.000 4.00 1.000 502 603| 100.000| 402.603| 1.791.724 1.328.184) 463 540| 16.000) 58.000) 2710 49 893 457| 116.500) 56.00 280.490 49.440.4617| 178.80 178.801 571.873 169.142 164.142 4.000 1.000 789.202 388 400 400.802| 2.098 499 1.677.999 420,500 18.000) 63.880) 32,100 55.612.958| 107.500) 56.000; 311.846| 55.137.612| 248,800, 248.800) 307.299 166.853| 161.863 3.992 998 543 878| 347.070 196.808| 1.986 553| 1.643.341 343212 21.608 31.347.948 94549) 35.153 259.957 50.958 289| 209 048| 209.048| -39 375| 507. 299| 166.853| 161.863 3992 998| 543.878 347.070) 196,808 1.986.553 1.643.34)| 343.212 21.608| 5i 347.948) 94.549) 33.153 259.957 50.958.289| 209.048| 209.043| -39.375| 416641 147.705 147,705| 313 399| 149 696| 163.703 1.642.238| 1.398.417 243821 20.069) 39.155.222| 14782) 34.365| 209.070 38.837 005| 209.048 209.048 -39375| 90.658| 19.148| 14.158 230.479| 197374 33.105] 344315 244.924 99391 12.192.726 19.76% 788| 50 887| 12.121.284 445 551 49.141 44.898 3355 888 138.396 28429 109.967 1713542 1.132.985 580.557 1.606 15.585 18.136 45117332 95.018 37.268 247.567 44137419 202.008 202.008
Pag. 15 -lei- Capi-| Sub-; Pa- |Gru- |Ar-| Ali: Credite deangajament Credite bugetare Angajamente tot |capi-| ra-| pa/ | ti- | nel Denumire indicator Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli bugetare legale efectuate de platit efective tol |graf; Titlu! col | at initiale definitive initiale definitive A B 1 2 3 4 5 5 7 8=-6-7 9 PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -39375| -39.375) -39.375| 85 0 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 39.315 39373) 39.375 85 01 Ol Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) 39.375 39375 -39.315| 6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA. 99.160.000 $9.867.250| $1.694.589| 81.694.589| 15.564.131 6.130.452 80.846.949 ol CHELTUIELI CURENTE 99.460.000 90.167.250) 81.785.125 81.785.125 75.654.673| 6.130.452| 80.846.949 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 53.852.00 39.719.460) 38.920.356 38.920.356| 38.920.358 40.591.312 10 01 Cheltuieli salariale în bani 50.149.240) 37.597.086 37.134.382 37.134382| 37.134.382 39.109.904 10 01 01| Salarii de baza 30.252.240 21.298.526| 20.888.169| 20.888.169| 20.888.165| 21.565.134 10 01 12| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 19.867.000 16.268.560| 16.244.771 16244771 16.244.771 17.542.867 10 01 13| Drepturi de delegare 30.000] 30.000 1442 1442 1.442 1.903 10 02 Cheltuieli salariale în natura 2.399.550 614.464 591.250) 591.250) 591.25 591.250 10 02 06| Vouchere de vacanta 2.399.850| 614.464 591.250 591.250| 591.250| 591.250 10 03 Contributii 1.302.910) 1.507.910 1.194.724| 1.194.724 1 194.724) 890.158 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 392.50 391.182 356.934| 356.934| 356.934| 11.019 a a 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 13.000 11.585| 11.57| 11.575 11.579 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 131.600] 130.008| 129.992 129.992 129.992| 4450 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 5.850) 4112| 4091 4091 4.091 137 10 03 06| Contributii pentru concedii si a indemnizatii 26.47 25.633 25.629| 25.629| 25.629|
Pag. 16 -Iei- Capi tol i-| Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru-|Ar- pa/ Titlu | col ti Af- ET at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive înitiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 3 6 7 86-17 9 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 01 01 01 01 01 01 01 01 91 91 07 01 02 03 04 05 06 08 0 30 0 01 02 04 01 03 30 Contributia asiguratorie pentru munca TITLUL HI BUNURI SI SERVICII Bunuri și servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Încalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar 733 490| 14.500.000| 3.557 90 505.000 498.000 996.50" 295.500 207 500| 80.500) 294.500 71.00 609.000 1.994.000 6.104.000) 6.104.000) 213.001 82.000] 70.000] 61.000 524.500| 165.000) 117.500| 542.000) 945.390) 14.464.000 3.701 .400| 505.000 458.000| 1.036.500 316.500 194 900| 78.50 345 000| 90.000] 677.000 2.014.000 6.104.000) 6.104.000) 273 500| 95.000) 94.000) 84.500| 862.500 180.000 132.500 550.000 666 499| 7.879.715) 2.367.578| 408.949 269.185| 571.265| 158.435| 165014 36.021 261.165| 33.554 457.994| 690.130 3.626.740| 3.626.740| 90.050) 52.791 16918| 20.341 329.361 7.400) 51241 270.720 666.49) 1819.715| 2.367.578 408.949 269.135 577.263 158.435| 165.014 35.021 261,163| 33.554| 457.994 690.150 3.626.740) pere 90.051 52791 16.918| 20341 329.361 7.400) 51.241 270,720) 666.499 5.631.862| 1.710.024| 238.334) 152.684| 485.127 124219 70015 32302| 255.470) 8.949 342.924 573.678 2.404.656| 2.404.656 60.204) 30.713| 16.918] 12.571 260.783| 2.045 925| 249.813| 2.247.853 557 554| 170.615 116.501 92.136 5.693| 24,605| 115.070) 116.452 1.222.084 1.222.084 29.846) 22.076| 7710 68.578 5.355 42316) 20907 874165 6.362.540 1.788.986 138.674 225.995 519491 139.006 7744 19.647 262,544 392.621 589.526 3.099.442 3.099.442 92380 50.032 18.159 24.189 123.448 123.48
Pag. e 17 -lei- Capi-| Suh-i Pa- |Gru- |Ar-| Ati- toi | capi-| ra- | pa / | ti- | ned tal |graf[ Titlu| col | at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de piatit Cheltuieli efective B n 7 8=6-7 9 20 06 20 0 01 20 06 02 20 11 20 12 20 13 20 14 20 30 20 30 01 20 30 03 20 30 09 20 30 30 51 351 01 39 57 57 02 57 02 01 39 59 11 84 Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Depiasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli Reclama si publicitate Prime de asigurare non-viata Executarea silita a creantelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale TITLUL VIII ASISTENȚA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Asociatii si fundatii PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 566.000 556.000| 10.00 28.000| 500 347.000 162 500) 702.600) 46,000) 68.000] 920.000 920.000 920.000| 22 148.000 22.148.000 22.148.006 8.040 000) 3.040.000| -300.000| 436.000 426.000| 10.000 5.000| 00 205.000) 162.500 699.600| 46.000 68.000) 585.600| 920.000 920.000| 920 000| 26323.75 26.323. 790| 26.323.790) 8.740 000| 5.740.001 -300.000) 175.663| 172.041 3.624 357, 113.690 56.175| 429 569| 24.613 13.508 391.850 820.000| 820.000) 820.000; 26.125.054| 26.125.054 26.125.054| 8.040.000| 5.040.000| -90.536| 175.665| 172.041 3.624 357 113.690) 56,175 429.969 24.613 13.508 391 850| 820.000| 820.000 820.000) 26.125.054| 26.125.054| 26.125 054| 8.040.000 8.040.000[ -90.536| 145.900 142.276 3,624 357| 80.240 41.910 354.110 19343 13,506 321.259 820.000 820.000 820.008 25.369 902| 25.369.902| 25.369.902 4.912.553 4.912,553| -90.536 29.765 29.165, < n 14.265| 75.859| 5.268 70.551 1551521 755.152 155.152| 3.127.447| 3.127.441| 175.204 171 580 3.624 113.690 67827 307.683 820.000 820.000 820.000 26.226.577 26.226.577 6.846.520 6.846.520
Pag. 18 - Sub-| Pa- tol | capi-| ra- tol igrafi Gru- |Ar- pa/ | ti- Titluţ col Ali- ned at Denumire indicator Credite deangajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective B n 7000 02 7002 ol 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 0 91 01 01 01 01 02 02 03 03 03 03 03 03 91 01 17 0% 01 02 03 04 06 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent Plati efectuate in anti precedenti si recuperate in anul curent (SF) Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Indemnizatii de hrana Cheltuieti salariale in natura Vouchere de vacanta Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si -300,000| 300.000) -300.000f 78.623.140) 59.123.140| 22917140 315.170, 303.040 303 04i 12.130) 445 140) 1.460| -300.000| -300.000| -300.000) 81.511.570; 61.511.570) 26.305.570; 432 300| 410.282 410.282| 4,451 141 1.46% -90,536| -90.536 -90.536 53.307 43 35,363.538| 17.764.159 426.172| 407.159 407.159 7.250 7250 11.763 4451 141 1.465 -90 536| -90 536 -90.536| 55.307 436| 35 363 538| 17,764.139| 426.172 407.159) 407.159 7,25 1.250) 11,765 4451 141 1.465| -90.536| -90.536| -90,536| 38.208.008| 27.627.708| 10.028 307| 426.172| 407.159 407.159 7250| 7.250 11.763 4451 141 1.465 15.099 428| 36.405 320 7.135.832) 22.140.287 7735832 16.243.776 428.510 415.024 413.439
Pag. 19 - lei- Capi-| Sub-[ Pa- |[Gru- tol | capi-| ra-| pa / tol |graf| Titlu Ar- ti- col Ali ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente Plati = legale efectuate de platit Cheltuieli efective 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 03 01 01 01 i 91 01 01 01 07 01 02 03 04 08 09 30 30 01 indemnizatii Contributia asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furmnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, Huminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Pregatire profesionala Protectia muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli 230) 5815) 22.601.917 9.976.250| 2.400 400 7.005.003| 1.950.000 10.900 99.200 3.300.000 150.00 150.000) 4.00 4.000) 4.000| 3.000) 250.000 $.914.720| 469| s.200| 25.873.270) 12.749.550| 4.400) 400| 318.500 3.200.000 11.750) 120.000 1.094.506 3.300.000) 130.000| 130,000 23.000 23.000 9.008 3.000 250.000 9.388.720) 239 5.425 17.357.567| 10.291.160) 4351 364| 6.334.683| 2.899.150 9.532 99920) 943.155 1.042.075| 20 489| 20,489! 8.060 850| 166.549 5.808. 784| 17.337.967| 10.291.160) 4351 364| 6.334 685| 2.899.150 9537 99.52 943.158 1.042.075 20 489) 20.489) 8.06 850| 166.549 5.808.7S4| 239 5.425 9.602.135| 1135.832| 5.073.883| 5.217.271, 4351 364| 2.905.087| 3.429.598) 1.667.780 1.231.370 67.591 32.329) 419.178| 525.980; 1.030,21 11.865| 20.489) 20.489| 8.060 850| 147.568| 18981 3.321.075] 2.487.709| 6.236 15.815.266 9084 598 6.079.898 2,289 530 8654 94.795 606.967 887 488 20489 20.439 8.060 850 143.236 5.670.545
i Pag. 20 - lei= Capi-j Sub-| Pa-ÎGru-|Ar-[ Ali Credite de angajament Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ne Denumire indicator Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli bugetare legale efectuate de platit efective tol [grai Titlu f col | at initiale definitive initiale definitive 9 A B 1 2 3 4 5 6 7 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 150.000| 160.000 150,427| 130.427 130.427 150.427 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 8.164.720 9.228.720| 5.658.357 5.658.351| 3.170.648 2.487.709| 35.520.118 79 OPERATIUNI FINANCIARE 36.306.000| 35.306.000 30.314.434) 30.314.434) 30.314.434) 5.896.511 81 THILUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 36.306.000 35.306.000 30.314.434 30314.434| 30.314.434 5.896.511 81 01 Rambursari de credite externe 19.842.000) 18.842.006; 16.296.511 16.296.511 16296 511 58963511 81 01 05| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale 19.842.000] 18.842.000) 16.296 511 16.296.511 16.296.511 5.896.511 81 02 Rambursari de credite interne 16.464.000) 16.464.000 14.017.923 14.017.923 14.017.923 81 02 05| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 16.464.000 16.464.000) 14017.923| 14.017.923 14.017.923 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -100.00| -100.000| -12.715.035 -12.715.055| -12.715.035 85 Tittul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -100.00 -100.0 -12.715.035) -12.715.035| -12.715.035| 85 01 Piati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent -100.000) -100.00 -12.715.035 -12.715.035 42.715.035 83 01 Ol |Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) -100.000| 12.713.035 -12 715.035) -12.715.035| 7402 PROTECTIA MEDIULUI 19.500.000] 20.000.000) 17.943.895 17.913.898 10.580.302 7.363.596| 14.265.033 01 CHELTUIELI CURENTE 19.500.0 20.000.000 17.943.898| 11.943 898| 10.580.302 7.363.596) 14.265.033 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 19.500.000) 20.000.000| 17.943.898| 17.943.898| 10.580.302 7.363.596| 14.265.033 20 01 Bunuri si servicii 19.500.000 20.000.000 17.943.898 17.943.898| 10.580.302) 1.363.596| 14.265.033 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 19.500.000) 20.000.000) 17.943 89Si 17.943.858| 10.580.302 7.363.596 14.265.033 8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 139.621.000| 207.251.000 201.013.019| 201.013 019 159.308.842| 41.704.177 1759.192.947
Pag. 2 1 -lei- Capi- tol Sub-| Pa- tol [graf] Gru- Titlu Ar- ti- | ne Alt Denumire indicator col| at Credite de angajament Credite bugetare înitiale definitive înitiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 8102 8402 091 40 40 84 85 83 01 20 20 20 20 20 20 40 40 COMBUSTIBILI SI ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENTII 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 0 Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent 01 01 |Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent (SF) TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII 01 Bunuri si servicii 01 30| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 02 Reparatii curente 30 Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL IV SUBVENTII 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor 45.000.000 45.000 000| 45.000.000 45.000.000 94.621 000| 94.621.000 39.621.000| 12.158.500 12.158.500; 27.432.000| 30.500] 30.500| 55.000.000 55.500.000] 55.500 00 55.500 000| 35.500 000| 151.751.000| 151.751.0060[ 56.051.000) 12.172.500 12.172.500 43.848.000) 30.500) 30,500) 95.700.000 33.363.797 53.523 252| 53.523.252 53.573.252 -139 455| -159 455| -139.453| -139 455| 147.649.222| 149.482 641 54.826.404| 11.943.010) 11.943.010 42.855.760) 27.634| 27.634) 94,656.237| 53.363.797 | 53.523.252 53.523 252| 53.523.252 -159 455| -159.455| -159.455| -159.455| 147649.222 1495.482.641 54.826.404) 11.943.010 11.943 010| 42.855.760| 27.634) 27.634| 94.656.237 53.363.797| 53.523.252 53,523.252| 53,523.252| -159.455| -159.455| -159 455| -159,455| 105.945.045i 107.778.464| 33.249.072 1.207.818 7.207.818 26.015.620 25.634 25.634| 74.529.392 41.704.177 41.704.177| 21.577.332 4.735.192 4.735.192) 16.840,140| 2.000| 2.000 20.126.345 53.099.569 53.099.569 33.099.569 33.099 569 126.093.378 126.095.378 43.763.965 11.391.030 11.391.030 34.346.801 26.134 26.134 80329413
Pag. 22 -lei- Capi-| Sub-i Pa- |Gru- | Ar-| Ali- tol |graf| Titlu| col | at tol |capi-i ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente initiale definitive bugetare Angajamente legate Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective a 3 4 5 6 7 8=6-7 9 84 85 85 01 85 01 01 9902 96 de pret si tarif TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) excedent/deficit sect funct Conducatorul institutiei, "a —_, DIRECTOR 1 N > 54 NICOLAI N SIE 7 a 7 = m /C, Ei 55.000.000 95.700.000 94.656.237) -1.833 419| -1.833 419) -1.833 419| -1.833.419| Conducatorul compartimentului financiar-contabit 7 94.656.237| -1.833.419| -1.833 41 -1.833.41 -1.833 419| 74.529 392| -1.833.415| -1.833.419| -1.833.419| -1.833.419| -2.260 583| 20.126 845 80.329.413 SEF SERVCi/ A RSDG EAT A uk
Trif SORA i pe / TOTAL TARA CONTUL DE EXECUTIE Al. BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31122018 Pag. 1 -lei- Capi-] Sub-l Pa- to! | capi-| ra- tol |graf] Gru- pa/ Fidu Ali- neg at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 3 4 5 6 7 8=6-7 9 5002 5100 02 5102 01 51 56 58 70 "1 = 84 01 TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VHI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Programe din Fondul Social European (FSE) Finantarea nationala 214518.270 36.780.150| 35.992.200 328,50 459.450 237.958.120t 223 894.120) 14.044.000] -200.000| -200.000| 7.685.970) 7.685.970) 211.023, 540 34.110.510 32.296.910 328 5001 1.485 100| 177.113.030| 14.044.000) -200.000| -200.000| 4.467.130) 4.367.130) 500.620 500.620| 500.620) 75.090) 133.759.203| 7.665.778 7182.188| 283 260| 200.330| 126.452,981 112408.981| 14.044.000) -359 554| -359 554| 2.314.238 2.314.238 1.190 1.190 1.190) 178 133.759.205| 7.665.778| 7182.188| 283 260) 200.330 126.452.981 112.408.981 14.014.000) 59551) 2314238 2314238| 1.15% 1 1.190 178| 104 806.347 1.430.718 7.182.188| 48.200) 200.330 97.755.183, 83.691.185| 14.044.000) -359 554| -359 554| 2.031.252| 2.031 252) 1.190 1.190 1.190! 178 28.952 858| 235.060| 235.060 28.717.798| 28.717.798 282986 282 986| 69.823.916 734.108 420.228 313 881 69.091.807 69.091.807 2.826.246 2.826.246 82210
Pag. 5 2 - lei- Capi-| Sub-| Pa-|Gru- tot | capi-| ra- | pa / tol |graf| Titlu ti- col Ali ned Denumire indicator at Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B n 8=6-7 9 70 7” 71 " 71 7"1 N" 6000 02 6102 70 N" 71 "1 n" 7" 71 6500 02 6502 02 01 01 01 01 Ol 91 01 OI 01 01 02 01 02 03 30 01 02 03 30 Finantarea externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XUI ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Partea I-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT 1.685.970) 7.685.970| 7.685.970 3.288 370| 880.390| 3517.210| 1.655.990 7.655.990 7.655.9 7.655.990) 7.655.990| 3.194 003| 2.252.137 209.851 116.684. 550| 29.286 450) 425.530 3.966 510) 3.966.510| 3.966 510| 1.191 370 394260) 2.380.889 6.466.290) 6.466.290) 6.466.290) 6.466.290) &:166.290| 5.120.003| 1.142.387 | 203,900| 91.001.360 20.416.180 1.012 2313048 2.513.048 2313 048| 193.063 203.651 1.916.334 5.911.751 3911751 3.911.751 5.911.751 5.911.751 4894 963| 1.003.395[ 13.388| 47242.71 16.9834.82) ord 2313048 2313.048| 2313 048| 193.063 203,651 1.916.334 5.911.751 5.911.731 5.911.751 5.911.751 5.911.751 4.894 968| 1.003.395 13.388| 47.242.711 16.934 821 1012 2.030.062) 2.030.062 2.030.062 193.063| 711332) 1.759.567| 1.333.025 1.004.025| 315.612 13.388] 32595 943 282.985 282.9 282.986| 126.31 136.667| 4578725 4578.726| 4578 726| 4578.726| 4.578.726 3.890.943 687.783 14.646,768| 69.875 2.741.036 2.744.036 2.744.036 995.066 565.631 1.183.339 1.127.924 1.127.924 1.127.924 1,127.924 1.127.924 45 439.557 360.559 327763 9.230.432 2.396.708
Pag. 3 = lei- Capi-| Sub-[ Pa-|Gra- |Ar-| And Credite de angajament Credite bugetare Angajament tol | capi-| ra- | pa / | ti | neg Denumire indicator Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf[ Titlu | col | at initiale definitive initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A 5 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 ol CHELTUIELI CURENTE 12.000 58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 12.000 58 15 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020, 12.000 să 15 02) Finantare externa nerarabursabila 12.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 29.286.450) 20.404.180) 16.954.821 7” TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 29.286.435 20.404.181 16934821 16.934.821 5612379| 11.322.442| 2.396.708 71 01 Active fixe 29.286.450) 20,404 180| 16.834.821 16.934.821, 5.612.379 11.322.442 2.356.708 16.934 821, 5612579 11.322.442 2.396.708 71 01 01| Constructii 19.118.830 15.240.520) 13.087.679| 13.087.679 2179319 10.908.360) 7185 71 01 02] Masini, echipamente si mijloace de transport 342.340) 245.340 245.306| 245.306) 2453.306| 609.265 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 5.036.180) 2.436.300 2.291.632| 2291.63. 2274189) 17.463 1.263.301 71 Ol 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 4.789.100) 2482 020| 1310204| 1310204 913.585| 396.619 516.957 i 6602 SANATATE 62.069.510 57.108 38 23.462.692| 23.462.692| 2137421 2.088.478 1612911 01 CHELTUIELI CURENTE 34.992.200 32.246.910 7.182.188 7.182.188 7.182.188| 145.298 si TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 34.92.20 32246.91 7.182.185 7.182.188| 7.182.183 51 02 Transferuri de capital 34992200) 32.246.910) 7.182.188| 7.182.188 1182188] 51 02 28| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 34.992.200 32.246.910) 7.182.188 7.182.188) 7.182.188| 36 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
- lef- Capi-| tol Sub- capi-| tel Pa-|Gru- ra-| pa/ graf|Titiu | col | at Ar-| Ali- ti- | ned Denumire îndicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective A B ca 8-6-7 9 6702 56 56 70 7" n" "7 71 71 71 51 51 58 58 01 ol 02 01 01 01 01 02 01 03 01 30 02 02 29 01 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri de capital Alte transferuri de capital catre institutii publice TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Programe din Fondul European de Dezvoltare 21077.31 27.077 310 271077.310| 25 500.830 1.576.489| 22.380.360) 1.194.000 1.000.000] 1.0001 1.000.000] 194.001 24.861.470| 24.861.470) 24.861.470) 23.254 590| 1.606 8& 11.171.020) 358 570| 50.000; 50.000 50.000 308.570) 16.280 504| 16.280 504| 16.280.504 16.157.350) 123.174 6.203.564) 151.049 131.049, 16.280 504| 16.280.504 16.280.504 16.157.350) 123.174| 6.203.564 151.049) 151.049| 14.192.026| 14.192,07% 14.192.028| 14.109916| 82.110) 5144413 151.049 151.049| 145298 145.298 145298 2.088.478 1.467.613 2.088.478| 1 467613 2.088 478| 1.467 613 2.047 414 1.429 584 34.185 41.064) 4.044 1.058.951 4.568.855 148.032 148.032
Pag. 5 - lei- Capi-| tol Sub-| Pa- |Gru- capi-| ra-j pa / tol |graf] Titlu Ar- ti- col Ali ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 3 w 7 3 — 5802 58 58 70 71 7" 7"1 7" 71 71 7" 58 58 70 7” 01 0 01 01 01 01 01 03 91 01 01 01 02 01 02 30 01 02 Regionala (FEDR) Finantarea natianala Finantarea externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TTILUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Reparatii capitale aferente activelor fixe ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 194.000 S1.000| 113.000 21.186.360 21.186.360) 21.031.360 12.384.740 2615 837| 806.893| 5.223.890) 155.000 2.948 230 201.450| 201,450 201 430| 17127 30.180) 2.746.780| 2746.780| 308 570| 98.180) 210390 10.812 430| 10.812 450 10.812.450 6.684.740) 1.280.037 378.403 2469270 2.305.780) 201.450[ 201.450 201.450f 30.180] 171.279 2.104.330 2.104.330) 151.049 63.320) 87.729) 6.052.313 6.052.315 6.052.515 4374071 1.247.750) 325.876 104.608| 641.834| 35 834| 35.834| 35.834| 5315 30.459) 606.000) 606 000| 151.049] 63,32 87.729 6.052.315 6.052315| 6.052.313 4374.01 1.247.760) 325.876 104 608| 641.854| 35.834) 30.459| 606.00 606.000) 151.049 63,320 87.729| 4.993.364| 4993 364 4.993.364[ 3.845. 916.495| 133.227 97.902 464.931| 35,834| 35.834| 35.834| 5373 30.459| 429.103| 429.103 1.058.951 1.058.951 1.058.895) 528.331 331.265| 192.645) 6.706] 176.857| 176.897 176.897| 148.032 | 66.220 81.812 4.420.821 4.420.821 4414071 3.007.829 | 1.163.906 168.959 6.750 651.960 33.639 83.639 12,546 71.083 568.32) 568.321
Pag. 6 - lei Capi-| Sub-( Pa- tol | capi-| ra- tol |graf Gru- pa / Titlu Ar- ti- col Ali ne at Denumire indicator Credite de angajameni Credite bugetare initiale definitive înîtiale definitive [ Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente Plati legale efectuate de platit Cheltuieli efective 3 4 6 7 8=6-7 7000 02 7002 71 "7 n" 7" 71 58 58 58 58 70 01 01 01 01 01 01 01 91 01 91 01 02 03 30 01 01 02 Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala FEDR) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL 2.746,780| 83 300| 1.106 640| 1.556.840) 16.141.950) 15,206.110| 1.000 1.00 1.000 1.000 13405 110 2.104,330| 53 300| 658 340| 1.362 690| 5.886.960) 5.331.140 364,49) 1.000 1.000 1.000 363.490 363.45 178.110) 185,380) 5.166.650| 606.000 30.873 433.021 92.106| 1.072.680 789.420) 12257 12.257| 122517| 6.006| 6.251 1.136.717 606 000| 80.873| 433.021 92.106] 1.072.680) 789.420 12.257, 1.136.717 429.103 176891| 80.573 264.930 168.091 83.300) 8.806 693.147| 379. 533| 644.947 144.473 12,257 992244 144.473 568.521 4076 315.091 190.700 58454 14.562.182 14.162.609 14,162,609
Pag. 7 - leî- Capi-| Sub-[ Pa-|Gru- tol capi-| ra- | pa/ tol graf| Titlu Ar-| Ati ti- | neg cal| at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective A B 3 4 5 6 7 8=6-7 9 7402 n" 71 71 71 n" 7" 24 01 56 56 56 01 ol 01 01 02 01 03 01 30 01 01 02 03 03 01 TITLUL XUI ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) PROTECTIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul de Coeziune (FC) Finantarea nationala TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN 15.405.110) 5.166.650 15.405.110 5.166.650 10.441.953 2.641.930) 4.963.180) 2.524.720 -200.000) -200.000| -200.000) -200 000| -200.000| -200.000| 200.006) -200 000| 935.820) 555 820| 353.300| 353.300| 327.500) 327,500 327.50 327.500| 327 500| 327 500| 1.136.717 1.136.717 | 284 528| 852 189| -359 554| -359 554| 283.260 283.260) 283.260) 1.136.717 | 1.136.717 284,528) 852.189| -359, 5544 339 554| -359 554| -359 554| 283.260 283.260| 283.26 283.260 283.260 992.244| 992.244 196.115| 796.129| -359,554| -359 554 -359 554| -359 554| 48208) 48.200) 48.200) 48.200) 48.200| 144473| 144473 88.413 56.060) 233.060) 235.060] 235.060[ 235.060) 235.060 14.162.609 14.162.609 11.949.054 707.007 624.778 881770 399573 274930 274.930 274.930 274.930
Pag. 8 -lei- Capi-| Sub-[ Pa- tot | capi-| ra- tol |graf| pa/ Titlu Ar- ti- col Ali ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 8=6-7 8000 02 8102 8402 58 58 70 n" 71 "n 71 "n 70 n" 7"1 "1 "7 72 72 03 01 oi 01 01 01 01 01 01 01 01 02 03 30 91 30 01 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Programe din Fondul de Coeziune(FC) Finantarea nationala CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE COMBUSTIBILI SI ENERGIE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE Active financiare Participare la capitalul social al societatilor comerciale TRANSPORTURI 25.00] 25.800) 25 800| 582,520 582.520) 382 520| 582.520| 126.349.830| 19.348.9 19348 910| 5.454 910| 5.454.910) 5.245.040 209.870| 13.894.000 13.894.000| 13.894.000| 107.000.820| 25.500| 25 800| 25 800 202,520| 202.520| 202 520| 202.520| 103.201 17.348.910) 17.548.910 5.454.910) 3.454.910) 3.245.040) 209.870| 13.894.000 13.894.000| 13.894.000 85.852.890) 71.217.825 14.404.198 14.404 198| 510.198 510,198 445.812 64.386| 13.894.000| 13.894.000) 13.894.006 62813627 77217.825| 14404 198| 14.404.198 510.198 510.198 445.812| 643 13.894.000) 13.894.00 13.894.000) 62.813,627| 68.132.980) 14.023.227 14.023.227| 129.227| 129.227| 64841 64.386| 13.894.00 13.894.000 13.894.000, 34.129.753| 9.064.845 380.971 380.971, 380.571 380971 380,971 8.683.874| 124.643 124643 124.643 114856 9.787 42079132 200 200 200 200 200 42.078.932
Pag. 9 -lei- Capi-| Sub-i Pa- |Gru- j Ar-| Ali- Credite de angajament Credite bugetare Angajamente Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli legale bugetare legale efectuate de platit efective tol | capi-ț ra- | pa / f ti- | ne Denumire indicator tol |graf| Titlu[ colj at initiale definitive initiale definitive = o n A B 1 2 3 4 8=6-7 9 91 CHELTUIELI CURENTE 38.200) 73.170) 58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 38.200) 73.170) 58 15 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 38.200) BI 58 15 01| Finantarea nationala 10.00 15.250| 58 15 02| Finantare externa nerambursabila 28.200) 57.920) 70 CHELŢUIELI DE CAPITAL 106.962,720| 85.779.120) 62.813.621) 62.813.627 54.129.755 8.683.874 42.078.932 71 XIII ACTIVE NEFINANCIARE 106.812.720| 85.629.720| 62.663.627| 62.663.627 53.979.753 8.683.874| 42 078.932 n ot Active fixe 106.812.720) 85.629.720) 62.663.627 62.663.627 33.979.153 8.683.874| 42.018.932 71 Ol 01| Constructii 49.659.590 34.146.590 26.978.432| 26,978.432| 22245.599| 4132.833| 11.339.994 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 48.014.440) 41.664.440) 35.630.956| 35.630.956 31.702.623 3.928.333| 30.736.495 71 01 30) Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 9.138.690] 3.818.690| 54.239 54.239) 31.531 22.708 2475 n TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 130.000) 150.0 150.000 150.00 150.008 2 0 Active financiare 150.00 150.000) 150.000 150-006 130.000) 72 01 01| Participare Îa capitalul social al 150.000 130.008 150.000) 150.000 150.000 -5.610,100| 5.670.100) 3.623.059) EONOTIC RATA PAD ATEI