Hotararea 172/24.04.2018 privind aprobarea contului de execuţie la 31 Decembrie 2017 al Municipiului Timisoara

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-8611/17.04.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 17.04.2018 i ? AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea contului de execuție la 31 Decembrie 2017 al Municipiului Timişoara Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-8611/17.04.2018 privind aprobarea contului de execuție la 31 Decembrie 2017 al Municipiului Timişoara. Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-8610/17.04.2018 a Primarului Municipiului Timisoara privind oportunitatea Proiectului de hotărâre ptivind aprobarea contului de execuție la 31 Decembrie 2017 al Municipiului Timişoara. Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 — legea bugetului de stat pe anul 2018. Avand în vedere prevederile art, 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale: “Contul anual de execuție (1) Ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuţie a bugetelor prevăzute la art. 1 alin, (2), în următoarea structura: a) la venituri:— prevederi bugetare inițiale; prevederi bugetare definitive;— încasări realizate; b) la cheltuieli.— credite bugetare inițiale; credite bugetare definitive ;— plăți efectuate. (2) Trimestrial și anual, ordonatorii principali de credite întocmesc situații financiare asupra execuției bugetare, care se depun la direcțiile generale ale finanţelor publice, După verificare, acestea întocmesc și depun la Ministerul Finanţelor Publice situaţii financiare centralizate privind execuția bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), pe ansamblul județului, la termenele și potrivit normelor stabilite de acesta. Ministerul Finanțelor Publice transmite spre informare Ministerului Administrației și Internelor o situație financiară centralizată privind execuţia bugetelor locale, CM) Ministerul Finanţelor Publice comunică trimestrial și anual unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale indicatori cu privire la execuția bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2). Indicatorii se stabilesc prin metodologia aprobată prin ordin comun al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice, după consultarea prealabilă a structurilor asociative ale autorităților administrativ-teritoriale. (3) Ordonatorii principali de credite au obligația să întocmească și să anexeze la situațiile financiare anuale rapoarte anuale de performanta, în care să prezinte, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate și pe cele obţinute, indicatorii și costurile asociate, precum și situații privind angajamentele legale.(4) Situaţiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către ordonatorii principali de credite, spre aprobare, autorităților deliberative.” Având în vedere prevederile art. 63 (1), lit. c din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale “Primarul îndeplinește următoarele categorii principale de atribuţii: atribuţii referitoare la bugetul local; “ Având în vedere dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2018- 8611/17.04.2018 privind aprobarea contului de execuție la 31 Decembrie 2017 al Municipiului Timişoara. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea contului de execuţie la 31 Decembrie 2017 al Municipiului Timişoara şi nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, avizul nu priveste aspectele tehnice, de specialitate ale documentatiei, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC DANIELA Cod FO53-13,Ver.1

MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICĂ Nr, SC2018 — / 01.2018 Cl |17 04 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea contului de execuţie la 31 Decembrie 2017 al Municipiului Timişoara Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2018 cu nr. 2/ 03.01.2018, publicata în Monitorul Oficial al României nr. 4/03.01.2018; În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 472/20.12.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2017; În conformitate cu prevederile art. 57, alin.l din Legea nr, 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; Serviciul Buget propune aprobarea următoarelor: " "Contul de execuţie al bugetului local la data de 31 Decembrie 2017”- anexa nr. 1; “Contul de execuţie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local la data de 31 Decembrie 2017” - anexa nr. 2; „Contul de execuţie al fondurilor externe nerambursabile la data de 31 Decembrie 2017” — anexa nr. 3, DIRECTOR MIC, SEF SERVICIU BUGET, NCIU "a Cod FP 33-01, Ver.1

MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICĂ Nr. SC2018 — 8545 /47.04.2018 Expunere de motive privind aprobarea contului de execuţie la 31 Decembrie 2017 al Municipiului Timişoara Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2018 cu nr. 2/ 03.01.2018, publicata în Monitorul Oficial al României nr. 4/03.01.2018; În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 472/20.12.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2017; În conformitate cu prevederile art. 57, alin. din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată; Ținând cont de aceste aspecte precizate în legislaţia mai sus menţionată, apreciez ca fiind oportuna, promovarea proiectului de hotarare privind aprobarea contului de execuţie la 31 Decembrie 2017 al Municipiului Timişoara si supun dezbaterii Consiktului Local, documentatia aferenta. a STEETAN Cod FP 53-01, Ver. 1

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE BIN VENITURI PROPRII Si SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI 31 122017 Pag. 1 -lei- Capi- tol Snb-| capi- tol Pa- graf Gra- pa/ Tithr Ali ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Tegale de platit efective Cheltuieli B a 7=5-6 5 5010 5410 6510 6610 6710 6810 7010 10 03 04 05 11 0 a 04 01 02 01 02 03 01 04 04 06 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRIT SI SUBVENTE ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor INVATAMANT Invatamant prescolar si primar Invatamant prescolar Invatamant primar Invatamant secundar secundar inferior Invatamant secundar superior Invatamant profesional Invatamant postliceal Scrvicii auxiliare pentru educatie Înternate si caniine pentru elevi SANATATE Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi Spitale generale CULTURA, RECREERE SI RELIGIE Servicii culturale Institutii publico de spectacole si concerte Case de cultura ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA Asistenta acordata persoanelor in varsta LOCUINTE, SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA 419.714.740) 441.417.260 4.419.850 2.178.820 4419850 2.178.820 34.802.639 33.119.110 16.586.638 15.237 528 11.704.388 11.705.288 4.882.250 3.532.240 13.594.293 13.259.843 2.647.822 2.726.044 10.703.579 19.290.907 242.892 242.892 3.051.365 3.051.365 1570.334 1.570.374 1.576.334 1.579.374 377.278.266| 4027.664.590 377.278.260 2402.664.590 377278.260 402.664.590 2.624.000 2.780.440 2.624.000 2.780.440 1.774.000 1.930.440 850.000 350.000 590.000, 564.500 590.000 664.300 10.400 410.946.468 2.178.820 2.178.829 15.905.592 7.203.637 5.R75. 720 1.327.917 5.678.234 580.695 4.989.417 108.118 1729837 1.293.884 1.293.884 30.189.514 390.189514 390.189 514 2.260.697 2.260.697 1.568.186 692511 411.845 411.845 410.873.49% 2.178.820| 2.178.829 15.905.592 7.203.637 5.875.720 1327517 5.678.234 380.699 4.989.417 108.118; 1.729.837 1.293.884 1.293.884 3960.116.542 390.116.542i 390.116.542| 2.260.697 2.260.697 1.568.186 892511 411.845| 411.845| 368.440.318 2.178.820 2.178.820 15.875.176 1.203.637| 5.875.720 1.327.917, 5.647.818 574815 4.964.885 108.118 1.729.837 1,293.BR4i 1.293.884 347.717.244 3471717244) 347.717 244| 2.257.233 2.257.233 1.564.722, 692511 411.845 411.845 42.433.178 377.331.810 1.366.759 1.966.759 30416 16.718.740 7.348.252 6.080.825 1.267.427 30.416 6.439.036 5.84 654.882 24532 5.678.526 105.678 1742.171 1.189.231 1.189.231 42.399.298 3535.975.702 42.399.298 355.975.702 42.399.298 355.875.702 3.464 2.275.997 3.464 2.215.997 3.464 1.469.018 806.979 394.612 394.612

Pag. 2 -lei- Capi-| Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| AH? Credite bugetare Angajamente Credite de Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli legale angajament initial definiti tol |graf| Titlu] col | at initiale efinitive bugetare legale efectuate deplatit efective tol |capi-| ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator A B 1 2 3 4 wo n 7=5-6 8 7010 50 domeniile locuintelor, serviciilor si dezvollarii comunale 10.000

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL 31122017 Pag. 3 -lei- Capi- tol Subh- Pa- capi-j ra- tol graf Gru- pa/ Titlu Ar= col ANI ned at Denumire indicator Credite bugetare Credite de angajament initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale deplatit Cheituieli efective B n 7=5-6 5010 53410 oi 10 20 57 59 70 "7 84 01 10 10 19 10 10 10 10 10 10 10 01 oi Ol 01 01 Ol 03 03 03 0 06 12 13 30 Ol TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII CHELTUIELI CURENTE TITLUL IL CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL U BUNURI SI SERVICE TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA TITLUL XI ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIIT ACTIVE NEFINANCIARE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN PRECEDENTI SI RECUPERATE TIN ANUL CURENT ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUTELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Alte sporuri Indemnizatii platile unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj 3351.469.610; 2132755184) 175.514.880 355.000 1.924.220| 28.245.130) 28.245.130 4.419.850 4.323.850, 3.466.000, 2.600.000, 2.518.000 1.009, 1.000, 10.000] 70.000 366.000) 580.000| 18.000 441.417.260 411.907.680 238.049.030 170.123.430 355.000 3.380.220 29.509.596 25.509 590 -10 10 2.178.820 2.178.820 1.922.050 1.565.793 1.542.951 268 22574 356.257 245.960 7648 410.946.468 3853.606.125 7234.713.709 147.542.690 58226 3.291.500 25.340.356 25.340.356 13 2.178.820 2.178.820 1.522.650 1.565.753 1.542.951 268 22574 356.257 245.960 7.648 410.873.456 385.533.153. 234713.709: 147.469.718| 58.226, 3.291.500 25.340.356| 25.340.356 -13 13 2.178.820 2.178.820, 1922.050, 1.565.793 1.542.951 268 22574 356.257| 245.960| 7.648 368.440.318| 157.263.585| 232.599.716 121.369.735 58.226 3.235.908 11.176.746; 11.176.746 -13 -13 2.178.820 2.178.820, 1.922.050 1.565.793 1.542.951 268 22.574 356.257| 245.960 7.648 42.433.178 28.269.568 2113993 26.099.983 55.592 14.163.610 14.163.610 317.331810 367.522.066 232 618.801 131.961.963 68.941 3.272.361 9.409.744 9.409.744 1.966.759 1.905.228 1.594.562 1.303.135 1.280.930 268 21.837 291.427 204.279 6362

Pag. 4 - lei- Capi-| Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra- | pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite de Angajawente | Angajamente Plati lezate Cheltuieli angajament E tol |graf| Titlu] col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 s 19 03 03) Contibuii de asigurari sociale de sanatate 192.000 BLAZL BLA 81421 31421 67.163 10 03 04| Contributii de asigurari pentra accidente de munca si boli profesionale 6.000 2343 2343 2343 2343 1946 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 70.000 18.885 18.885 18.885 18.885 1077 20 TITLUL H BUNURI SI SERVICE 857.850, 256.770 256.770 256.770 256.770 310.666 2% Ol Bunuri si servicii 429.850 151.156 151.156 151.156 151.156 205.126 20 Ol 01| Fumituri de birou 68.000| 4575 4.515 4575 4575 9.060 20 01 02| Materiale pentru curatenie 20.000 5262 20 Ol 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 100.000, 42.562 42.562 42.562 42,562 12.562 20 Ol 04| Apz, canal si salubritate 18.000 7324 7324 7324 1324 6.644 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 4000 27 27 27| 27 1483 20 01 06| Piese de schimb 15.000 678 678 678 678. 2321 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 80.000 37.082 37.082 37.082 37082) 34.664 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.000 6.964 6.964 664| 6.964 1.543 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 104.850 51944 51.944 51.944 51.944 95.587 20 05 Bunuri de nalura obiectelor de inventar 89.000 104 104 104 104 20 05 30| Alte obiecte de inventar 89.000| 104 104 104| 104 20 06 Deplasari, dotasari, transferari 40.000 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 40.000) 20 u Carti, publicatii si materiale documentare 2.000 20 13 Pregatire profesionala 65.000) 20 14 Protectia muncii 12.000 6440 6.440 6440 6.440 6.175

Pag. EI -lei- Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- Gru- pa/ Titlu Ar col At | Denumirc indicator at Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B = 7-56 6510 20 20 20 7 "N 7” "7 "7 n" 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 25 30 30 01 0 01 01 01 01 01 91 01 01 01 01 02 02 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe 02 | Masini, echipamente si mijloace de transport 03 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani 01 | Salarii de baza 02 | Salarii de merit 06 | Alte sporuri 10 | Fond pentru posturi ocupate prin cumul 11 | Fond aferent platii cu ora 13 | Indemnizatii de delegare 30 | Alte drepturi salariale în bani Cheituieh salariale în natura 06| Vouchere de vacanta 20.000i 200.000) 200.000 96.000 96.000; 96.000 44.000) 52.000 34.802.639 34.661.630 8.244.990 6.503.954| 1.224.347 6.400 129.900, 4459514 4795 678.998 137.400| 137.400 99.065 99.065 33.119.119 32.925.110 6.426.520 4.966.341 1.224.347 6.400 211.976 2.710.697 4795 748.126 137.400 137.400 99.065 35.065 15.505.592 15.779.251 3.843.028 3.135.876 728.567 2815 178.491 1.882.649 St 243.303 99.065, 99.065 13.905.592 15779251 3.843.028 3.135.876 728.567 2Bi5 178.491 1.982.649 SI 243.303 EI 99.065 99.065 15.875.176 15.748.835 3.843.028 3.135.876 728.567 | 2815 178.491 1.982.649 51 243.303 30.416 30416 99.360 99.360 SLS3L 61.531 61531 12.384 45.923 3224 16.718.740 16.534.223 3.819.653 3.121.859 132.977 1.703 2.807 212.436 1.922.560 51 250.728

Pag. & -lei- Capi- tol Sub-| capi-| tol ra- erati Gra- Ar- pa/ | ti- Titiu| col Ah ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plat efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 2 3 In 7=5-6 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 03 03 03 03 03 ol 01 01 OI 01 01 01 01 01 01 01 02 03 03 oi 02 03 06 05 06 07 08 0 30 01 Contrihutii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de raunca si bok profesionale Contributii pentru conce indenunizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICI Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, ilurninat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si Iubrilianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu Caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni 1.603.636, 1.071.631 38.126, 387.036 11.943 88.900 25.889.420) 7.489.998. 856.114 465.546 658.900 269.560| 112.100 94.100, 305.550 853.280, 3.793 648 553.987 15.664.184| 15.652.184, 1322779 885.022 38.563 ST4T2 18.099 89.623 25.971 370 7366578 8533.14 463612 658.400 268.560 113.600 93.600 80.200 300.050 961.814 3.575.628 523.987 15.74.74 15.862.784 107.152 500.200 14.567 164.539 4.858 22.988 11.794.497 2.198.755 127.892 EA A 122.769 30343 31702 4.752 134 138.816 255.877 1.400.628 33.606 9.251.655 9.251.655 707152 500.200 14.567, 164539 4.858 22.988 11.794.497, 2.198.755 127.892 568.842 122.769| 30.343 37702 4.752 11.134 138.816 255.877 1.400.628 53.606 9.251.655 9.251.655 7.132 500.200 14.567 164.539 4.858 22.988 11.764.081 2.173.407 127.814 68.842 122.769 30.343 37.702) 4752, 11.134 138.816 255.139 1.376.096 53.606 9.251.655 9.251.655| 30.416 15.348 i 738 24.532 697.694 493.402 14.415 162.900 4799 22.178 12.562.129 2424513 150.443 63.877 122.769 30.343 40.876 4152 11134 140.829 256.153 1.603.337 71.468 9.459.656 9.459.656

Pag. 7 -lei- Capi- tol Sub-; capi, tol Pa-|Grn- Ar- ra- | pa/ | fi- graf| Titlu | col Ali ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Aogajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuiefi legale de platit efective B 7=5-6 5 03 04 04 0 04 05 05 05 05 06 06 06 09 u 02 01 03 01 02 91 03 04 30 Hrana pentru animale Medicamente și materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obicctelor de înventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, derasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplusari în slrainalate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli Reclama si publicitate Prime de asigurare non-viata Chirii Ale cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natura TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 12000 64.700! 17.100: 11.300 400 35.900 1.164.621 79.500; 91.700! 993421 272.058 178.458, 93.600 31.000 95.600 38 200| 316.276 190.896, 97.900) 7.000 4,500) 8.000 7840 355.000 355.000 355.000| 172220 12.000 64.700 17.100 11.300 400 35.900 1.216.741 75.500 81.700 1055541 262.658 173.058 89.500 31.000 95.600 38.200 303.326 95.896 97.900 7.000 4.500 8.000 78.400 355.000 355.000 355.000 172.220 1.403 1.403 205.531 4775 200.806 24.027 21.055 2972 13.980 18.000 9.846 10224 7470 1.2490 6230 58.226 58.226 58.226 83.500 1.493 1.403 205.531 4775 200.806| 24.027| 21.053 2972, 13980 18.000 9.846 10224 740 1240, 6230 58.226| 58.226 58.226; 83 500| 1.403 1.403 200.463 4125 195.738 24.027| 21.055 2972 13.980. 18.009 9.846 19.224 747%, 1240 6.230 58.226 58.226 58226 83.500, 2.089 2.089 5.068 483 667 5.068 483.667 62.147 20.758 41.389 2850 18.000 9.846 11.124 16.769 1240 13.529 68.941 68.941 68.941 83.500

Pag 5 -lei- Capi-| tol Sub- capi-| tol Pa- graf] Gra- pa/ Titlu Ar-] Alid col ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 1=5-6 6610 70 "7 71 " 7" 7" ol 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 01 01 01 01 Ol 01 01 01 01 01 oi 01 01 02 02 03 03 03 03 02 93 30 01 05 0% 10 11 13 30 01 01 2 03 Burse CHELTUIELI DE CAPITAL, TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilicr, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (înclusiv reparatii capitale) SANATATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru coaditii de munca Alte sporuri Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora îndermizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale in natura Tichete de masa Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari saciale de 172.229 141.000) 141.000 141.000 6.000 3717.278.260 349 470.130 2801.194.520) 156.695.400) 1311.611.000 25.046.400; 4.204.000 1.200.000 14.031.000 4.000 593.009! 9.368.000 9.368.006. 35.131.120 23.178.000 735.800 172.220 194.006 194.000 194.000 188 000 6.000 1402.664.590 3753.549.019 229.210.460 178.352.000 12.993.000 31.844.000 5.139.000 1.330.000 8.435.000 4000 607.000 3.885.000 9.885.000 40.973.460 29.454.000 902.800 83.500 126341 126.341 126.341 126.341 390.189.514 365.102 265 228.494420 177915.637 129.700.903 31.844.000 6.128.956 1.330.000 8.435.000 4.000 531.77 9.878.787 9.878.787 40.639.996 29.193.948 895.431 83.500 126.341 126.341 126.341 126.341 30.116.542 3653.029.293 228.494.420, 171875.637, 129.700.903 31.844.000 6.129.956 1.330.000; 8.435.000 4000 531.778 9.878.787 9.878.787 40.639.995, 29.193.943 895.431 83.500, 126341 126.341 126.341 126.341 347.717.244 336.793.605: 226.381.097 176.661.745 1289.178.322 31.366.007, 6.080.455, 1314356 8.235.405 1302 435.902 9.449.572, 9.449.972 40.269.378) 29.081.089 857.324i 42.395.298 28.235.688 2.113.323 1.313.888 522581 477993 49.501 15.644 199.595 2698 45.876 428.815 428.815 370.620 112.859 38.107 83.500 184517 184517 184.517 93.445 74.528 16.544 355.975.702 346.907.109 226.750.375 1716.435.427 114.672.246 35.722.520 6.705.366 1.347.326 17.399.126 1.463 387.380 3.450.673 9.450.673 40.864.275 29.304.977 RE4.123

Pag. 9 -lei- Capi-| Sub-[ Pa-|Gru- tol | capi-| ra- | pa / tol |graf| Title Ar- col Denumire indicafor Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plaă efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 2 3 4 5 6 7=56 5 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 03 03 91 oi 01 ol a 01 01 O 01 01 01 02 03 03 04 m 04 04 04 04 06 oi 02 03 04 05 06 07 08 09 30 01 a 02 03 sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL i BUNURI SI SERVICE Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenic Incalzit, ilurninat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti st lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si fanctionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare. Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti 7.794.400) 428.920 994.000 146.523 610 35.465.986, 487.867 1.535.759 6.118.630 1.799.313 233.080 3.485.960) 687280 501.482 6.149.715 14.466.900 1.406.240 3.645.760, 3.645.760 98.740.350 74.265.630; 11.437.080| 11.074.800 1.962.840| 5.139.700 516460 960.500 141.130. 550 37.377.655 533.867 1.572.750 6.460.630 1.855.315 243.080 3.085.960 732.280 521.482 6.934.290 15.438.001 1.456.240 3.750.760 3.750.760 91.903.841 64.735.121 11.663.080 13.616.800 1.888.840 9.102.173 511.142 937.302 133 399.845 33.344.545 449.548 1.500.776 6.074.586 1791278 188562 2.229.857 595.903 491.409 5.958.455 14.063.771 628.516 3.558.381 3.558.381 90.486.222 53.986.496 11.663.080 13.394.720 1.441.926 9102173 511.142 937.302 133.326.873| 33.344.545 449.548 1.500.776 6.074.936 1.791.278 188.582 2.229.857 595.903 491.405 5.958.455| 14.063.771 628.516 3.558. 81 3.558.381 90.413.250 63.913.524 11.663.080| 13.394.720 1.441.926 9.008.032 485.858 837.073 107.260.100 27387512 362.972 1.272.835 4.519.185, 1.454.364 184578 1.713.330. 339.909 462.560 4.639.189 12.047.590 488 600 3.296.039 3.296.039 71.831.422 49.296.962. 10.419.522| 11.153.711 961.227 94141 25.284 100.229 26.066.773 5.557.033 86.576 227941 1.155.801 336.914 3984 516.527 264.994 28849 1.319.266 2016181 139916 262.342 262342 18.581.828 14.616.562 1.243.558 2.241.009 480.699 9.077.759 489.687 1.127.728 116.967.873 28.796.814 362011 1299716 5241818 1.583.783 188.619 2239.586 370.986 447.338 4.606.787 12456.19 512.162 3.373.003 3.373.005 80.937.262 54247337 14.066.104 11.562.911 1.060.910

Pag. 10 -lei- Capi-| Sub-[| Pa- |Gra- tol | capi-| ra-| pa/ tol |graf| Titlu Ar- ti- col ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajaraente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de plafit Cheltuieli efective B 2 3 4 5 & 8 20 20 20 20 05 05 05 05 06 06 0% 09 11 12 13 14 25 30 30 30 01 01 01 i 01 03 30 01 02 02 03 Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari. transferari Deplasari înterne, delasari, transferari Deplasari in strainatate Matcriale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Proteclia muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Burse CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte 3.367.633 253.913: 355.120, 2.758 600 228.365 217.084 11.281 1.571.395 10.000 60.008, 135719 100.000 12.000| 1.780.160 1.023.920 756.240 1.752.008 1.752.000 27.808.130 27.808.130 27.804.130 27.447.130 3034010 140440 257.120 2.636.450 291.365 280.084 11.281 1.109.800 13.600 65.000 186.719 100.000 12.100 1.830.060 993.920 836.140 3.208.000 3.208.000 29.115.590 25.115.590 29.115.590 21.340.590 2.566.529 50.257 214.836 2301436 202.595 192.988 5.607 1.007.633 3.368 59.550 142.624 85.57 939 1313368 780.939 3.208.000 3.208.000 25.087.262 25.087.262 25.087.262 23.665.735 2.566.529 50.257 214.836 2.301.436: 202.595: 192.988 9.607 1.007.633 3.368 59.550, 142624 85.575 939 1313368 70.938 552.429 3.208.000| 3.208.000 25.087.262 25.087.262 25.087.262 23.665.735 2.034.813 44075 105.692 1.885.146 202.595| 192.988 9.607 491.047. 2709 59.550 142.624 70.470 939 1.251.680 780.280 471.400 3.152.408 3.152.408 10,923.652| 19.923.652, 10.923.652! 9.652 832| 531.616 6.182 109.144 416.290 516.586 659 15.105 61.688 659 61.029 55.592 55.592 14.163.610 14.163.610 14.163.610 14.012.903 1.095.900 165.266 126271 804.363 201370 193.524 7.846 565.115 2.709 59.550 143.634 62.671 939 1.216.742 750.222 466.520 3.188.861 3.188.861 9.068.593 9.068.593 9.068.593 6.008.042

Pag. Il - lei- Capi-| Sub-[ Pa- |Gru-[ Ar-] Al Credite bugetare Angajamente tol | capi: ra-| pa7 | ti- | ned Denumire indicator Credite de Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltnieli angajament toi graf] Titlu | col | at înifiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A kB 1 z 3 4 5 6 7=5-6 5 active corporale 873300 851.076 851.075 797.971 53.105 2.592.388 71 Ol 30| Alleactive Rxe (inclusiv repara 34 PLATI EFECTUATE îN ANI PRECEDENTI SI capitale) 361.600| 901.700 570.451 570.451 472.849 97.602 468.163 RECUPERATE IN ANUL CURENT -10 13 -13 =) 35 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -10 13 -13, 13 85 01 Plari efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent 10 13 3 13 85 Ol 01 Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) -10 13 -13, -13. 6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 2.624.000 2.780.440 2.260.697 2.260.697 2.257.233 3.464 2.275.997 01 CHELTUIELI CURENTE 2424000, 2.580.440 2.133.944 2.133.944 2.130.480| 3.464 2.180.894 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 370.000 480.000 454211 454211 453.541 Ss 454211 10 01 Cheltuicli salariale în bani 370.000 480.000 454211 454211 453541 670 454211 10 Ol 12| îndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 250.000 336.650 321.395 321.395 320.725 670 321.395 10 Ol 13| Indemnizatii de delegare 120.006 134.350 124.087 124.087 124.087| 124.087 10 01 30| Alte drepturi salariale în bani 9.000 8729 3.729, 2.729 8.729 20 TITLUL HK BUNURI SI SERVICII 2.054.000 2.100.440 1679.733 1.679.733 1.676.939 2.794 1.726.683 20 01 Bunuri si servicii 621.000) 577.240 412.424 412424 412.289 135 376.136 20 01 01| Fumituri de birou 22.000 25.000 13.631 13.631 13,631 10.425 20 01 02| Maeriale pentru curatenie 17.000 14.000 3912 3912 3912 3484 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 20.000 37.000 14.668 14.668 14,668 8.149 20 01 04| Apa, canalsi salubritate 4.000 7.000 2322 2322 2322 2322 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 41.000) 36.000 8240 8.240 8240 10.214 20 Oi 06| Piese de schimb 17.000 15.000 2813 2.813 2813 677

Pag. 12 - lei- Capi-| Sub-l Pa-|Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tal | capi-[ ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite de Angajamente | Angajarnente Plati tegale Cheltuieli angajament tol |grafj Titlu | col | at inifiale definitive hugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 1=54 3 20 01 07| Transport 74.000 73.000 39.436 39.436 39.436 16.436 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio. tv, internet 21.000 33.500 14,673 14673 14673 14.122 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 117.000 89.500 68.970 68.970 68.835 135 371707 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 282.000 247.240 243.759 243.759 243.759 252.600 20 02 Reparatii curente 49.000 29.600 22.037 22.037 22.037 22.037 20 05 Bunuri de natura obicctelor de inventar 130.600 57.000 37187 37187 36354 833 20 05 01| Uniforme si echipament 10.008 10.000 20 05 30| Alte obiecte de înventar 120.000 47.000 37.187 37181| 36.354 833 20 06 Deplasari, detasari, transferari 209.000 95.000 63481 63.481 63.481 63.482 20 06 01| Deplasari interne, delasari, transferari 129.000 72.000 60.978 60.978 60.978 60.979 20 06 02| Deplasari în strainatate 0.000) 25.000 2.503 2.503 2.503 2.503 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 9.009 7.000 5.165 5.165 5.165 3.574 20 13 Pregatire profesionala 11.000; 13.006 12726 12.726; 10.900 1.826 10.500 20 14 Protectia rauncii 1.000 20 30 Alte cheltuieli 1.024.000 1.322.200 1.126.713 1.126.713 1.126.713 1.250.554 20 30 01| Reclama si publicitate 30.000| 34200 31573 31573 31573 25471 20 30 02| Protocol si reprezentare 30.000 10.000 6221 6221 6221 6278 20 30 03 | Prime de asigurare non-viata 11.000 6.000 3.846 3.846 3.846 2.896 20 30 04| Chirii 47-000| 36.000 31.247 31.247 31247 31214 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 906.000) 1.236.000 1.053.826 1.053.826 1.053.826 1.184.695 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 200.000 200.000 126.753 126.753 126.753 95.103 7 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 200.000 200.000 126.753 126.753 126.753 95.103 7 0 Active fixe 175.000 187.670 121.796 121.796 121796 95.103 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de

Pag. 13 - lei- Capi-| tol Sub-! Pa- |Gru- ra- tol [graf] Titu pa/ Ar- col All ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajarente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de plafit Cheltuieli efective 7=5-6 6810 7" 7 7" 01 01 03 Ol 01 01 01 01 03 30 01 09 30 transport Mobifier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Reparatii capitale afcrente activelor fixe ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Maleriale pentru curatenie Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Dezinfectanti LOCUINTE. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE ICHELTUIELI DE PERSONAL “| (Cheltuicti salariale in bani 172.000 3.000 25.000| 390.000| 590.000 590.000 590.000 590.000 186.108 1562 12330 664.300 664.300 664.300 664.300 664.300 10.000 10.000 10.000 10.009 10.000 120.235 1.561 4957 411.845 411.845 411.845 411.845 411.845 120.235 1,561 4.557 411.845 411.845 411.845 411.845 411.845 120.233 1561 4.957 411.845 411.845| 411.845 411.845 411.845 71.666 15.670 1767 394.612 394612 394612 1.730 606 62 124 938 392.788 392.788 94 94

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31122017 Pag. 1 - lei- Capi-| tol Suh- capi. tol Pa- prat| Gra- pa/ Titlu Ar- col Ali: ne: at Denumire indicator Credite bugetare Credife de angajament înitiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale deplatit Cheltuieli efective B 1=5-6 5010 5410 ol 10 20 57 39 34 85 oi 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0i oi 01 01 01 01 03 03 03 03 01 06 12 13 30 o1 02 03 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICE TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA TITLUL XI ALTE CHELTUIELI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE ÎN AN PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Alte sporuri Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanalale 3931.463.610; 411.907.670 391.465.610| 411.907.680 2132755180 238.049.030 175.914.880 170.123.430 355.000 355.000 1974220 3.380.229 -10 -10 4323850 2.178.820 4.323.850 2.178.820 3.466.000: 1.822.059 2.600.000 1.565.793 2518.00 1542951 1.000, 268 1.000 16.000 70.000 22574 866.000, 356.257 580.000 245.960 7.648 192.000| 81.421 3835.606.112 385.606.125 234713.709 147.542.690 58.226 3.281.500 -13 13 2.178.820 2.178.820 1.922.050 1.565.793 1542951 268 22574 356.257 245.960 7.648 81421 383,533.140| 385.533.153 234.713 709 147.469.718 58.226. 3.291.500 -13 -13| 2.178.820 2.178.820 1.922.050 1.565.793 1542951 268 22.574| 356.257| 245.960 7.648 81.421 357.263.585| 232.599.716| 121.369.735, 58226 3.235.908 -13 2.178.820; 2.178.820 1.922.050, 1565.793 1542951 268 22.574i 356.257 245.960 7.648 81421 28.269.568 28.269.568 2.113.993 26.099.983 55592 367.323.769 367.923.769 232.620.504 131.961.963 68.941 3.272.361 1.905.228 1.905.228 1.594.562 1.303.135 1.280.930 268 21.937 291.427 204278 6362 67.163

Pag. 2 - lei- Capi-| Sub-[ Pa- tol Credite bugetare Angajamente Credite de Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli legale angajament e, tol |graf| Titlu| col | at = initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective Denumire indicator A B 1 2 3 4 s & T=5-6 5 10 03 04, Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 6.000 2343 2343 2343 2343 1.946 10 03 06| Coniribuiii pentru concedii si indemnizatii 70.000 18.885 18.885 18.885| 18.885 11077 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 857.850) 256.770 256.770 256.770 256.770 310.666 20 01 Bunuri si servici 429.850 151.156 151.156 151.156 151.156 205.126 20 01 01 Furnituri de birou 68.000 4575 4575 4.575 4575 9.060 20 01 02| Materiale pentru curatenie 20.000 5.262 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 100.000 42.562 42.562 42.562 42562) 42.562 20 01 04| Apa canal si sahibritate 18.000; 7324 7324 7324 1324 6.644 20 01 05| Carburanri si Iubrifianti 4400 27 27 7 27 1.485 20 Ol 06| Piese de schimb 15.000, 678 678 678 578 2321 20 01 08| Posta, lelecomunicalii, radio, tv, internet su.000i 37082 37.082 37.082 37.082, 34.664 20 01 09| Matcrialc si prestari de servicii cu caracter functional 20.000 6.964 6.964 6964 6964 1543 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 104.850 51.944 51.944 51944 51944 95.587 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar R9.000 104 104 104 104 20 05 30| Alte obiecte de inventar 85.000 104 104 104 104 20 06 Depiasari, delasari, transferari 40.000; 20 06 01| Doplasari interne, detasari, transferari 40.000; 20 11 Carti, publicatii si matcriale documeatare 2.000 20 13 Pregatire profesionala 650061 20 14 Protectia muncii 12.000) 6440 6440 6.440 6440 6.175 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea

Pag. 3 - lei- Capi-| Sub-[ Pa- |Gru- | Ali Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite de Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli angajament Erei, aa tol |graf| Titlu | col] at sal initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 s 7=5-6 5 intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 20.000| 5 5 5 5 5 20 30 Alte cheltuieli 200.000 39.065 99.065 99.065 99.065 99.360 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 200.000| 95.065 95.065 99.065 99.065 99.360 6510 INVATAMANT 34.661.630 32.925.110 15.379.251 15779251 15.748.835 30.416 16.535.926 01 CHELTUIELI CURENTE 34.661.630, 32.925.110 15.779.251 15779251 15.748.835 30.416 16.535.926 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL, 8.244.990 6.426.520 3.843.028 3.843.028! 3.843.028 3.821.356 10 Ol Cheltuieli salariale în bani 6.503.954| 4.966.341 3.135.876 3.135.876| 3.135.876 3.123.662 10 01 01| Salarii de baza 1224.347| 1224347 728.567 728.567 728.567 132977 10 01 02| Salarii de merit 1703 10 Oi 06| Alte sporuri 6.400 6.400 2813 2815: 2815 2.807 10 Ol 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 129.900 211976 178.491 178.491 178491 212436 10 Ol 11| Fondaferent plalii cu ora 4459514 2.770.697 1.982.649 1.982.649 1.982.649 1.922.960 10 01 13| Indernnizatii de delegare 4195 4795 51 51 si 51 10 01 30| Altc drepturi salariale în bani 678.998 748.126 243.303 243303, 243.303 250.728 10 02 Cheltuieli salariale în natura 137.400| 137.400 10 02 06| Vouchere de vacanta 137.400 137400 10 03 Contributii 1.603.636 1322779 707.152 707.152 707.152 697.694 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 1071631 885.022 300.200 500.200 500.200 493.402 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 38.126 38.563 14,567 14.567 14,567 14415 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 387.036 291472 164.539 164.539 164.539 162.900 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 17.943. 18.099 4858 4.858 4838: 4799 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 78.900 39.623 22.588 22.988 | 22.988 22178 20 TTFLUL N BUNURI SI SERVICII 25.889.420 25.971.370 11.794.497 11.794.497 11.764.081 30416 12.562.129 i

Pag. 4 -lei- Capi- toi Sub- capi-| tol Pa- ra- graf| Gru- pa/ Titlu Ax- col Ali ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 2 3 4 5 6 7=5-6 5 20 20 20 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 01 01 91 01 01 01 01 Ol 01 01 01 02 03 03 03 04 04 04 04 05 05 05 05 06 ol 02 03 04 05 06 07 08 09 30 01 92 01 02 93 04 01 93 30 Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curaienie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Picsc de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter fonctional Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare Reparatii curente Hrana Frana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reaciivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari 7489.595 856 114| 465546| 658.900; 269.560| 112.100 94.100| 81.201 305.550 853.280: 3.793.648 353.987 15.664.184 15.652.184 12.000 64.700) 17.100, 11.300 400 35.900| 1.164.621 79.500, 91.700 993.421 272.058. 7366578 853.114 463.612 658.400 268.560 113.600 93.600 80.200 300.050 961.814 3.573.628 523.987 15.874.784 15.862 784 12.008 64.700 17.100 11300 400 35.900 1.216.741 79500 81700 1.055.541 262.658 2.198.755 127.892 68.842 122,769 30.343 37702 4752 11.134 138.816 255.877 1.400.628 53.606 9.251.655 9.251.655 1.403 1.403 205.531 4725 200.806 24.027 2.198.755 127.892 58.842 122.769 30.343 37.02 4152 13.134 138.816 255.877 1.400.628 53.606 9.251.655 9.251.655 1.403 1.403 205.531 4775 200.806 24.027| 2.173.407 127814 68.842, 122.769 30.343 37.702i 4152 11134 138.816, 255.139 1.376.096 53.606 9251655 9.251.655 1403 1403 200.463 4125 195.738 24.027| 25.348 78 738 24532 5.068 5.068 2424513 150.443 63.877 122.769 30.343 40876 4752 11.134 140.828 256.153 16503337 71.468 9.459.656 9.459.656 2.089 2089 483.667 483.667 sui

Capi- tol Sub-| Pa- |Gru- capi-| ra- | pa / tol |graf| Tila Ati- at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare înitiale definitive Angajamente | Angajamente bugetare legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 7-56 6610 20 20 20 20 - = a a n An in 10 10 10 10 10 10 10 10 06 06 0 11 12 13 14 30 30 30 30 30 2 02 01 Ol 01 91 01 01 oi 01 01 02 01 03 04 30 02 01 05 06 10 11 13 Depiasari interne, detasart, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli Reclama si publicitate Prime de asigurare non-viata Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in natura TITLUL XI ALTE Burse SANATATE CHELTUIELI CURENTE "TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli satariale în bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de raunca Alte sporuri Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Indemnizatii de delegare 178.438 93.600 31.000 95.600: 38.200 316.276 100.896 97.900 7.000 4.5001 8.009 78.400 355.000: 355.000 355.000 172220 172.220) 3459.470.130 349.470.130 201.194.520. 1536.695.400 11.611.000 25.046.400 4.204.000 1.200.000 14.031.000, 4.000) 173.058 89.600 31.000 303326 95.896 97.500 7.000 4.500 8000 78.400 335.006 355.000 355.000 172.220 1722240 373.549.000 373.549010 229.210.460 178.352.000 129.993.000 31.844.000 6.139.000 1.330.000 R.433.000 4.00 21.053 21.055 2972 2572 13.980 13.980 18.000 18.000) 9.846 9.846 10.224 19.224, 1470 7470 1.240 1.240, 6.230 6230 58.226 58.226 58.226 58.236, 58.226 58.226 83.500 83.500 83.50 83.500 3653.102.252 3635.029.280 3665.102.263 365.029.293 7228.494.420 228.494.420| 177375.637 177.915.637 1298.700.903 129.700.303 31.844.000 31.844.000 6.128.956 6.129.956 1.330.000 1.330.000 8.435.000 8.435.000| 4.000 4000 21.053 2972 13.980 18.000 9.846 10.224 740 1.240, 6230 58.226 58.226| 58.226 83.500, 83.500; 3136.793.592 336.793.605 226.381.097 176.661.749: 129.178.322 31.366.007, 6.080.455 1.314.356 8.235.405 1302) 28.235.688 28.235.688 2.113.323 1.313.888 522.581 471.993 49.501 15.644 199.595 2.698 20.758 41389 2.350 18.000 9846 1.124 16.769 1.240 15.529 68941 68.941 68.941 83.500 83.500 346,907.109 346.507.109 226.750.375 176.435,427 114.672.246 35.722.520 6.705.366 1.347.326 17.399.126 1463

Pag. 6 -lei- Capi- tol Sub- capi- tol Pa-[Gru- ra- | pa / graf Titu Ali- ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B a 7=54 10 10 10 10 0 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 01 02 02 03 03 03 03 03 01 Ol ol 01 or 01 01 01 01 oi 01 30 01 01 0% ol 02 03 04 05 0 07 08 09 30 Alte drepiuri salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Tichete de masa Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si holi profesionale Contributii pentru concedii si îndenunizatii TITLUL HK BUNURI SI SERVICII Bunuri si scrvicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit. iluminat st forta motrica Apa, canal si saiubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si lunctionare 599.000: 9.368.000) 9.368.000| 35.131.120 25.178.000; 735.800 7.194.400 428.920 994.000 146.523.610 35.465.986. 481.867 1.535.759, 6.118.630; 1.799.313 233.089 3.485.960 687.280 501.482 6.149.715| 14.466.900 697.000 9.885.000 9.885.000 40973460 29.454.000 902.800 9.139.700 316.460 960.500 141.130.550 37377.655 533.867 1572750 6.460.630 1.855.315 243.080 3.085.560 732.280 521.482 6.934.290 13.438.001 331.778 9.878.787 9.878.787 40.639.996 29.193 948 895.431 9.102.173 937.302 133.399.845 33.344 545 449.548 1.500.776 6.074.986 1791278 188.562 2.229.857 595.903 491.409 5.958.455 14.063.771 531778 9.878.787 9.878.787 40.639.996 29.193.948 95.431 9.102.173 511.142 937,302| 133.326.873 33.344.545 449.548 1.500.776 6.074.585, 1.791.278 188.562 2.229.857 595,903 491.409| 5.958.455: 14.063.771 485.902 9449972 9.449.972 40.269.376; 29.081.089 857.324 9.008.032 485.858 837073 1097.266.100, 21.387.512, 362972 1.272.835 4.919.185 1.454.364 184.578 1.713.330 330.909 462.560| 4.639.189: 12.047.590| 45.876 428.815 428815 370.620 112.859 38.107 94.141 25284 190.229 26.066.773 5.957.033 86.576 227941 1.155.801 336.914 3.584 316.527 264.994 28.849 1.319.266 2.016.181 587.380 9.450.673 9.450.673 40.864.275 29.304.577 864.123 9.077.159 489.687 1.127.729 116.967.873 28.796.814 362.011 1.299.716 5.241.818 1.583.783 188.616 2.239.586 370.986 447.338 4.606.787 12456.19

Pag. 7 - lei- Capi- tol Gru- pa/ Tita Ar- cal Al- LI at Denumire îndicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 2 3 7=5-6 20 20 20 20 20 20 20 20 02 03 03 04 04 04 04 05 05 05 05 06 06 06 09 1 12 13 14 25 30 30 30 01 01 02 03 04 01 03 30 91 02 04 Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reoactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesarii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, delasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Doplasari in strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu hunuri si servicii 1.406.240i 3.645.760| 3.645.760 98.740.350: 74.265.630 11.437.080 11.074.800 1.962.840) 3.367.635, 253.815 355.120) 2758.600| 228.365 217.084| 11.281 1.571.395 10.009, 61.000i 135.719, 100.000 12.000| 1.780.160 756.240| 1.456.240 3.750.760 3.750.760 91.903.841 64735121 11.663.080 13.616.800 1.888.R40 3034010 140.440 257.120 2.836 450 291.365 280.084 11281 1.109.800 13.000 55.000 186.719 100.000 12.100 1.830.060 993.520 836.140 628516 3.558.381 3.558.381 90.486.222 63.586.496 11.663.080 13.394.720 1.441.926 2.566.529 50.257 214.836 2301436 202.595 192.988 5.607 1.007.633 3.368 59.550 142.624 85.575 939 1.313.368 781.939 532.429 628.516! 3.558.381 3.558.381 90.413.250) 63.913 524| 11.663.080| 13.394.720 1441926 2.566.529 50.257 214.836 2301436 202.595 192.988 9.607, 1.007.633 3.368 59.550 142,624 85575 939 1313368 780.939 532.429 488.600 3.296.039 3.296.039 71.831.422 49.296.962 10.419.522, 11.153.711 961.227| 2.034.913 44.075 105.692, 1.885.146 202.595: 192.988, 9.607 491.047 2709 59.550 142624 70.470 939 1.251.680 780280, 471.400 139.516 262.342 262342 18.581.828 14.616.562 1.243.558 2.241.009 480.699 531.616 6.182 109.144 416.290 516.586 659 13.195 61.688 659 61.029 512.162 3.373.005 3.373.005 80.937.262 34247337 14.066.104 11562911 1.060.910 1.095.900 165.266 126271 804.363 201.370 193.524 7346 563.115 2709 39.550 143.634 62.671 938 1.216.742 750,222 466.520

Pag. s - lei- Capi- tol Sub-| Pa- tol |grafi Grau | Ar- Titlu | col Ali. E Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare definitive Angajamente bugetare Angajamente legate Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 2 3 4 5 6 7=5-6 3 6710 59 59 oi 84 85 01 85 01 01 10 10 91 10 01 10 01 0 01 20 20 01 20 01 20 01 20 ol 20 01 20 01 20 Ol 20 01 01 12 13 30 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Burse PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Chcltuicli satariale in bani Tndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani TITLUL II BUNURI SI SERVICI Bunuri si servicii Furnituri de birou Malcriale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport 1.752.000; 3.208.000 1.752.000| 3.208.000 -10 -10 -10 2424 000| 2.580.440 2.424.000 2.580.440 370-000 480.000 370.000 480.000 250.000: 336.650 126.008 134350 s.00a 2.054.000, 2.100.440 621.000, 577240 22.000 25.000 17.000, 14.000 20.0001 37.000 4.000 7.000 41.000 36.000 17.000 15.000 74.000| 73.000 3.208.000 3.208.000 -13 -i3 2.133.944 2.133.944 454211 454211 321.395 124.087 8729 1679.733 412.424 13.631 3912 14.668 2322 8.240 2813 3.208.000, 3.208.000) -13 -13 -13 13 2.133.944, 2.133.844 454211 454211 321.395| 124.087 8725 1.679.733 412.424 13.631 3.312 14.668 2322 8240 2813 39436 3.152.408 3.152.408 -3 -13 2.130.480 2.130.480 453.541 453.541 320.725 124.087 8.729: 1.676.939 412283| 13631 3912 14.658: 2322 8240 2813 39.436 55.592 55.592 3.464 3.464 576 6m STA 2794 135 3.188.861 3.188.861 2.180.894 2.180.894 454211 454211 321.395 124.087 8.729 1.726.683 376.136 10.425 3.484 8.149 2.322 10214 677 36.436

Pag. 9 -lei- Capi-| Sub-| Pa-|Gra- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente pa/ | fi- | med Denumire indicator Credite de Augajamente | Angajamente Plati , Cheltuieli angajament legale tol |graf| Titlu | col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective tol A B 1 2 3 4 5 s 7=5+ 5 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 27.000) 33.500 14673 14673 14673 14122 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 117.000 89.500 68.970 68.970 68.835 135 37707 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentra intretincre si functionare 282.000 247.240 243.759 243.759 243.759. 252.600 20 02 Reparatii curente 49.000 29.000 22.037 22.031; 22.037: 22.037 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 130.000| 57.000 37187 37187 36.354 833 20 05 01| Uniforme si echipament 10.000 10.000 20 05 30| Alte obiecte de inventar 120.000 47.000 37.187 37.187 36.354 833 20 06 Deplasari, detasari, transferari 209.000 95.000 63481 63.481 63.481 63.482 20 06 Ol | Deplasari interne, detasari, transferari 129.000 72.000 60.978 60.978 60.978 60.979 20 06 02| Deplasari in strainatate 80.000 23.000 2.503 2.503 2503 2.503 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 9.000 7.000 5.165 5.165 5.165| 3574 20 13 Pregatire profesionala 11.009 13.000 12726 12726 10.900 1.826 10.900 20 14 Protectia muncii 1000 20 30 Alte cheltuieli 1.024.000 1.322.200 1.126.713 1.126.713, 1.126.713 1.250.554 20 30 01| Reclama si publicitate 30.008| 34200 31573 31573 31573 25.47 20 30 02 | Protocol si reprezentare 30.000| 10.000 6221 6221 6221 6278 20 30 03| Prime de asigurare non-viala 11.000 6.000 3.846 3.846 3346 2.896 20 30 04| Chirii 41.006; 36.000 31247 31247 31247 31214 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si scrvici 906.008) 1.236.000 1.053.836 1.053.826 1.053.826 1.184.695 6810 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 590.000 664.300 411845 411.845 411845 394612 01 CHELTUIELI CURENTE 590.000| 664.300 411.845 411.845 411.845| 394612 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 590.000 664.300 411.845 411.845 411.845 394.612 20 01 Bunuri si servicii 1.730 20 01 OI | Purnituri de biron a

Pag. 10 -lei- Capi-| Sub-| Pa- tol | capi-j ra- tol |graf Gru- pa/ Titlu Ar- col Ali ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente | Angajamente Plati bugetare legale efectuate Angajamente Cheltuieli iegale de platit efective B 7=5-6 5 7010 9910 96 20 20 20 20 20 20 20 9 10 10 10 01 01 01 03 03 04 04 01 01 02 0 30 01 04 01 Materiale pentru curatenie Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Dezinfcctanti LOCUINTE, SERVICE SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuiek salariale în bani Salarii de baza cxccdent/deficit sect funct - 590.000 590.000; -852.850| 664.300 664.300 10.000 10.000 10.000 16.000 10.000 411.845 411.845. 411.845 411.845 411.845 411.845| 2.010.510 124 938 392.765 392.788 94 94 EF SERN: RUGET, AMO RAU

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII Si SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31122017 Pag- -lei- Capi- tol Sub-[ Pa- |[Gra- capi-| ra- | pa / tot |graf| Titiu Ar- col Ali: ne-| at Denumire indicator Credite bugetare Credite de angajament initfale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B T=5-6 5010 53410 6510 6610 70 71 70 " n" 71 71 71 7% 7" 7 7" 7" n" 70 n" "1 Ol 01 01 01 01 01 O 01 01 2 03 30 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SISUBVENTE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI DE CAPITAL XIIE ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) INVATAMANT CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XHI ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birolica si alte active corporale Alto active fixc (inclusiv reparatii capitale) SANATATE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XHI ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe 96.009 96.000 96.000, 44.008 52.000, 141.000 141.000 141.000 141.000 135.000 6.000 27 808.130 2 28.245.130 2. 28.245.130 291 28.245.130 29; 27.808.130, 29. 27.R08.130 2. 27.808.130 29. 599.596 509.596 509.590 194.000 194.000 194.000 194.000 188.000 6.000 5.590 115.590 115.590 115.590 25.340.356 25.340.356 25 340.356 126.341 126.341 126.341 126.341 1265341 25.087.262 25.087.262 25.087.262 25.087.262 25.340.356 25.340.356, 25.540.356, 126.341 126.341 126341 126.341 126.341 25.087.262 25.087.262 25.087.262 25.087.262 76.746 11.176.746 11.176.746 126.341 126.341 126.341 126.341 126.341 10.923.652| 10.923.652| 10.923. 652| 10.923.652, 14.163.610 14.163.610 14.163.610 14.163.610 14.163.610 14.163.610 14.163.610 9.409.744 9.409.744 9.409.744 61.531 61.531 61531 61.531 12384 45.923 3.224 184.517 184.517 184517 184517 93.445 74,528 16.544 9.068.593 9.068.593 9.068.593 9.068.593

Pag. 2 -lei- Capi-| Sub-[ Pa-|Gra- |Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa/ | fi- | ned Denumire indicator Credite de Angajamente | Angajamente Plati egale Cheltuieli angajament tt. E, tol |graf| Titlu | cot | at sal initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7-56 8 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 21.447.130) 27.340.590 23.665.135 25.665.735| 9.652.832) 14.012.903 6.008.042 71 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 873.300 851.076 851.076| 197.571 53.105 2.592.388 71 01 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 361.000; 901.700 370.451 570.451 472849 97.602 468.163 6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 200.000 200.000 126.753 126.753 126.753 95.103 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 200.000 200.000 126.753 126.753 126.753 95.103 7 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 200.060) 200.000 126.753 126.753 126.753 95.103 71 Ol Active fixe 175.000 187.670 121.796 121.796 121.796 95.103 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 71.666 7i Ol 03| Mobilier, aparatura birolica si alte active corporale 172.000 186.108 120.235 120.235 120235 15.670 71 01 30| Altcaclive fixe (Gnclusiv reparatii capitale) 3.000 1,562 1561 1,561 1561 1367 71 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 25.000 12330 4957 4957 4957 9910 97 excedent/deficit sect dezv 33.000 FF SERVICIU BUGET, a

CONTUL DE EXECUTIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE-V ENITURI 31122017 Pag. 1 -lei- |Capi4 Sub- Pa-|Gru-|Ar-| Ali Prevederi Prevederi Drepiuri constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol |capi4 ra-| pa/ | ti- | ne: Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate tol igrafTitluj col | at initiale definitive din care: precedenti curent decat incasari] de incasat A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 0001 08 TOTAL VENITURI-NERAMBURSABILE 2.125.810 1819700 415282 415282 415.282| *03 45 08 18 02 1394690 1.134.490 4100 08 IV. SUBVENTII 246.120 200210 200.596 200.596 200.596 4208 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 246.120 200.210 200.596 200.596 200.596 61 Cofinantare publica acordata în cadrul mecanismului norvegian - 246.120 200210 200.596 200.596 200.596 4508 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI 1.879.690 1.619.490 214.686 214.686 214686 18 Mecanismul financiar norvegian 1.879.690 1619490 214686 214.686 211686| 03 Prefinantare 1.875.690 1619499 214.686 214.686 214.686 ŞEF SERN RUGET, RRIMONA RADU

CONTUL DE EXECUTIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE-CHELTUIELI 31 122017 Pag. 1 -lei- Capi-| Suh- Pa-|[Gra-| Ar-| Ali tol | capi-| ra-| pa / | ti | ned tol |graf| Tiflu| col | at Denumire îndicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective A B 2 3 4 5 6 7=5-6 s 5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 6608 SANATATE 06 Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 01 Spitale generale 6202 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 15 Prevenirea excluderii sociale 01 Ajutor social 2.125.810 1.640.810 1.640.810, 1.640.810, 485.000, 485.000! 485.000 1.819.700 1.334.700 1.334.700 1.334.700 485.000 485.000 485.000 1.668.771 1334684 1.334.684 1.334.684 334.087 334.087 334.087 1.668.771 1.334.684| 1.334.684 1.334.684| 334.087 334.087 334087| 1.668.771 1.334.684 1.334.684, 1.334.684 334.087 334.087 334.087 749.436 415.349 415.343 415.349 334.087 334.087 334.087

DETALIEREA CHELTUIELILOR - fonduri externe nerambursabile - 31122017 Pag. 2 -lei- Capi-[ Sub-[ Pa-|Gru- | Ar-| Al Credite bugetare Angajamente Credite de Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli legale angajament tat, a. tol |graf| Titlu | col | at lu initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective tol | capi-] ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator A B 1 2 3 4 5 6 T=5-6 5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 2.125.810 1.819.700 1668771 1.668.771 1.668.771 749.436 or CHELTUIELI CURENTE 2.125.810 1.819.700 1.668.771 1.668.771 1.668.771 149.436 36 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 2.125.810) 1.819.700 1.668.771 1668771 1668771 749.436 6608 SANATATE 1.640.810 1534.700 1.334.684 1.334.684 1.334.684 415.349 01 CHELTUIELI CURENTE 1.640.810 1.334.700 1.334.684 1.334.684 1.334.684 415.349 56 TITLUL VIH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.640.810 1.334.700 1334684 1.334.684 1334684 415.349 536 18 Mecanismul financiar norvegian 1.640.810 1.334.700 1.334.684 1.334.684 1.334.684 415349 56 18 01| Finantarea nationala 246.120) 200210 200.203 200.203 200.203 62.302 56 18 02| Finantarea externa nerambursabila 1.394.690 1.134.490 1134481 1134481 1.134.481 353.047 6808 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 485.000| 485.000 334.087 334.087 334.087 334.087 01 CHELTUIELI CURENTE 485.000 483.000 334.087 334.087 334.087 334.087 36 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 485.000 485.000 334.087 334.087 334.087 334087 56 18 Mecanismul financiar norvegian 485.000 485.000 334.087 334087 334.087 334.087 56 18 02| Finantarea externa nerambursabila 480.000| 480.000 334.087 334.087 334.087 334.087 18 03| Cheltwicli neeligibife 5.000 3.000 SEF SE RN J A a ZA STRNCU AU

CONTUL DE EXECUTIE AL. BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31122017 Pag. 1 -lei- Capi Sub Pa-|Gru-|Ar-| Ali+ Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol |capi- ra- | pa/ | ti- | ne Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate toi |grafj Titlu; col | at initiale definitive din care: precedenti curent decat incasari| de incasat A B 1 2 3=4+5 4 s 6 7 8=3-6-7 0001 02 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 970.617.380 1064.291.470 1072.547.837 216.523329 825.624508 811694154| 260.853.683 0002 1. VENITURI CURENTE 799.959.965 9248782071 1051527442 245.624 844 805.902.598 192.456.126| 259071 316 0003 A. VENITURI FISCALE 7142.985.831 8335.874.272 945.556.094 191.350.237 753.605.857 152913527| 192.642.567 0004 Al, IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 395.438.935 433.227995 379.217 436 379.217.486 379.217486| 0300 A1.2 iMPOZIT PE VENIT, PROFIT SE CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 394711954 432.001.024 378.269.228 378.269.228 378.269 228| 0302 IMPOZIT PE VENIT 11576351 11576351 3964334 3964334 3.964.334 TA Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 11.576.351 11576351 3964334 3964334 3964334| - 0402 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 383.135.603 420.424.673 374.304.894 374.304.894| 374304.894| 01 Cote defalcate din impozitul pe venit 380.215.603 417.006675 370.992.369 370.992369 370.892.369 04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 2.916.000 3.418.000 3312525 3312525 3312525 0500 02 Al1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT. PROFIT SI - CASTIGURI DIN CAPITAL 726.981 1.226.971 948.258 948.258 948.258 0502 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 726.381 1226971 948.258 948.258 948.258| 30 Alte impozite pe venii, profit si cistiguri din capital 726.981 1226971 948.258 948.258 948.258 0700 02 A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 91.560.734 1149521414 2132.398.062 113.254.264 100.143. 798 91780.727| 18617335 0702 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 91.560.734 1141952114 213.398.062 113.254264 100.143.798 94.780.727 1186173353 5) Impozit si taxa pe cladiri 71356.387 90.656.987 187.586.810 103338.874 84247936 17.263.742 1108.323.068

Pag. 2 -lei- Capi4Su tol capi< ra-| pa/ | ti- tol |grafj Titluj col Ali ne Denumire indicator at Prevederi bugetare initiale Prevederi Drepturi constafate bugetare Total, definitive din care: din anii precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat B 2 3=4+5 8=3-6-7 0702 1000 1102 01 Ol 02 02 01 03 30 02 02 06 09 Impozit pe cladiri de Ia persoane fizice Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice Trapozit si taxa pe teren Impozit pe terenuri de la persoane fizice Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice Impozitul pe terenul extravilan Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru Alte impozite si taxe pe proprietate A4 IMPOZITE & TAXE PE BUNURI SI SERVICII SUME DEFALCATE DIN TVA Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau 26.115.279 51.241.708 9.326.614 4.361.963 4656996 307655 4407787 469.346 254.767 467 225.328 000. 220.555 000 756000 29115279 31786051 61.541.708 1355.800.729 16817894 18.993.102 6384313 5.826.804 9.326.026, 11.522.837 507655 643.461 5.407.787, 3.803.537 2.069.346 1.014.613 286.175 468 347396.885 247.886 000 245.219.953 243.113000 240. 446.953 756.008 756.000 20.890.431 82418443 9.891.959 6.620.898 2947.855 323.206; 23431 76.902.873 10.895.650 13352.286 9.101.143 205906 8574982 320.255 5.803.537 991.182 270.494.013 245.219.933 240446.853 756.000 22262933 55.000.809 11.328.342 4.471.652 6572574 283.716 5.803.537 385.106 271763.046 245.219.953 240.446.953 756008) 1 9.523.148 100.799.920 7.663.760 23355.152 4949863 359745 629.507 69.633.840

Pag. 3 ei- Pa-(Gru-|Ar-| Ali tol |capi- ra-| pa/ | fi- | ne+ tol col | at |Capi Su Denumire indicator Prevederi bugetare initiale Prevederi bugetare definitive Drepturi constatate din anii precedenii din anul Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat 2 3=4+5 5 6 8=3-6-7 confesional acreditat ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII 07 Taxe hoteliere TAXE PE SERVICII SPECIFICE 1102 09 1202 1502 01 Impozit pe spectacole 50 Alte taxe pe servicii specifice TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 1602 02 Impozit pe mijloacele de transport 01 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*) 02 Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*) 50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE ALTE IMPOZITE Si T AXE FISCALE 1800 02 1802 30 Alte impozite si taxe 2900 02 C. VENITURI NEFISCALE 3000 Cl. VENITURI DIN PROPRIETATE 3002 VENITURI DIN PROPRIETATE 05 Venituri din concesiuni si inchirieri 30 Alte venituri din concesiuni si 4.917.000 66.665 66.665 484202 429.702 54.500 28.888.600 22.348.139 13.792.363 3.555.776 6540461 1.218.693 1.218.695 1218695 56.374.134 31.280.650 31.276.434 16.623.865 4.017.000 66.665 66.665 534202 429.702 104500 37588601 30.448.140 14.792.364 15.655.776 1540461 1218695 1218695 1218695 89003935 43.235.950 43.231.734, 28.579.163 +4017.000 98.226 98.226 680.491 638.490 42.001 101.398216 94317366 65.085.531 29.231.835 7.080.850 5.543.660 5.543.660 5.543 660 105971 348 82.939.789 82938239 282938 239 76.452.188 76.452.188 61.797.827 14654361 1.793,100 1.793.100 1.793.100 53.674.607, 53.650.940 53.650.540 53.650 940 4017000 47043 47043 280.989 238.988 4200î 24.946.028 17.865.178 3287704, 14577474 7.080.850 3.750.560 3.750.560 3.750.560 52.296.741 29.288.849 29.287.299 29287299 4.017.000) 11.530) 11530 149.652| 107.651 42001 32381911 25.301.061 15934722 9.366333| 7.080.850 1.152.268 1.152.268 1.152.268 39.542.599) 16.534.707) 16.533.157 16.533.157| 86.696 86.696 530.839 530.839 69.016.305 69016305 49.150.809 19.865.496 4391392 4391392 4391392 66.428.749 66.405.082 56.105.082 66.405.082

Pag. 4 -lei- Capi Sub. Pa-|Gru-|Ar-| Ali tol |capij ra-| pa/ |ti- tol [graf] Titiuj col ne at Denumire indicator Prevederi bugetare initiale Prevederi bugetare definitive Drepturi constatate Total, din care: din anii precedenti din anul curent Incasari Stingeri pe Drepiuri realizate alte cai constatate decat incasari] de incasat A B 2 3-415 4 5 6 7 8=-3-6-7 3002 05 30 08 02 03 3102 03 3300 02 3302 08 10 12 28 3402 50 3502 inchirieri de catre institutiile publice Venituri din dividende in dividende de la alti Venituri platitori Dividende de la sacietatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat VENITURI DIN DOBANZI Alle venituri din dobanzi C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Venituri din prestari de servicii Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor în crese Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARE PERMISE Taxe extrajudiciare de timbru Alte venituri din taxc administrative, eliberari permise AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 16.623.865 14.652.569 14.558.933 93.636 4216 4216 25.693.484 104236. 5.985 21101 343998 2.809.135 2.809,135 13907078 28.579.165. 14652569 14.558.933 93.636 4216 4216. 45.767.985 156396 5385 73.861 31.958 3.221 956 2.809.136 412.820 17749216 82938239 23031539 122.175 75.644 43.660 2.870 325192 191.784 133.408 15.700.356 53.650.940 23.667 23.667 29.287.299 1.550 1,550 23.007.892 75644 43.660 2870 325.192 191.784 133.408 15.676.689 16.533.157) 66.405 082 23.007.892 23.667 122175| 1 75.644) 43.660 2870 325.192 191.784 133.408 15.676.689| 23.667

Pag. 5 -lei- Capi4Sub- Pa-|Gru-jAr-| Ali: tol ra-| pa/ | ti- tol |graf Tit] col ne at Denumire indicator Prevederi bugetare initiale Prevederi Drepturi constatate bugetare definitive Total, din care: mari constatate | din anii precedenti din anul curent Drepturi constatate de incasat Stingeri pe alte cai Incasari realizate decat incasari B 2 3=4+5 6 7 8=3-6-7 02 50 3602 05 05 14 32 02 03 50 3702 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale Venituri din amenzi si alle sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei de impozite si taxe Alte amenzi, penalitati si confiscari DIVERSE VENITURI Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice Taxe speciale Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti,aferente sectiunii de functionare Alte venituri TRANSFERURI VOLUNT ARE, ALTELE DECAT 13.896.863 13.896.863 10215 8.399.980 4.174.138 1.785 448 676.590 1.108.858 2.440.394 17.696.863 15.646.180 17.696.863 15.646.180 1076 52353 53.100 24.166 761 6.883.836 1 8174138 4.078.568 800 s0a 1785448 576590 1.108.858 11206374 2.804.468 22591 22591 1076 15.623.589 15.623.589 53.100 6.883.836 4078568 son 2.804.168 15623589 22591 15623.589| 1.076 33.100| 6.883.836 4.078.568 EU 2.804.468,

Pag. 6 -lei- Capi4Su tol |capi ra-| pa/ | ti- tol |grafi Titi Pa-iGru-|Ar-| Ali+ "| Denumire indicator at Prevederi bugetare initiale Prevederi bugetare definitive Drepturi constatate Total, din care: din anii precedenti din anul curent Incasari Stiugeri pe realizate alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat 3=4+5 8=3-6-7 3702 03 04 50 3900 02 3902 01 03 07 19 4100 02 4200 4202 16 SUBVENTIILE Varsaminte din scctiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus) Varsamintc din sectiunea de functionare Alte transferuri voluntare II. VENITURI DIN CAPITAL VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale Depozite speciale pentru constructii de locuinte IV. SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea învestitiilor in sanatate Subventii de la bugetul de stat catre 413.055 90.015.726 90.015.726 473055 2.057.774 2057774 1.871.310 124210 623754 31.861.621 31.861.621 30.576.842 473056 -93.780.746 93.780.746 473.056 2.863.491 2.863.491 2029 2346515 272647 247.206 47050379 47050373 45.765.600 7.000.000 -D0.822.868 90.827.868 4.696.220 4636.220 1.784.396 2311668 317.737 282419 16.290.819 16290919 16290919 1.298.485 1.298.485 1.298.485 90.822.868 90.822.868 3397735 3397735 1.784.396 2311668 980.748 282419 16.290.919 16.290.919 16.290.319 -90.822 868| 90.822.868 2.813.853 2913853 2925 2311668 317.337 282419 16.290.91%| 16.29091%i 16.290.319 1782367 1782367 1782367

Pag. 7 -lei- Capi-| Sub Pa-|Gru-|Ar- a! tol [capi ra-| pa/ | ti- | ne. tol |grafi Titlul col | at Denumire indicator Prevederi bugetare definitive Drepturi constatate Total, din care: din anii precedenti din anul curent | Incasari Stingeri pe Drepturi realizate alte cai constatate decat incasari de incasat A B 3=4+5 6 7 8=3-6-7 4202 16 03 bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 18 Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre hugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 03 Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor inves- titii in sanatate 20 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare 28 Subventii primite din Fondul de Interventie 34 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carhuni,combustibili petrolieri 41 Subventii de la bugetul de star pentru finantarea sanatatii 4302 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 30 Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati 22742940 90.00 7143302 1284779 7.000.000. 3.060.730 5.060.730 qi N 742940 2.020.000 90.000 8.851 936 1284778 7000009 7.000.000 3.436 2.004.857 5.686 7276549 7.000.000 7.000.000 3836 2.004.857 5.686 7.276.540 7.000.000] 7.000.000, 3836| 2.00+.857| 5.686 7.216.540)

Pag. 8 -lei- Capi Sub Pa-|Gru-|Ar- sal Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe | Drepturi Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate initiale definitive din care: precedenti curent decat incasari] de încasat tol jcapi4 ra-| pa/ | ti- "| toi |grafTitiuj col | at A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 4302 30 in invamantul de masa 1284779 1284779 [ 4502 SUME PRIMITE DE LA US/ALTI DONATORI ÎN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI 136.738.026 89.199393 33255 33.256 33.256| 01 Fondul europcan de Dezvoltare Regionala 136.738.020 89.480:400 01 Sume primite in contul platilor 7 efectuate in anul curent 136.738.020 39.480.400 15 Programe Comunitare finantate în perioada 2007-2013 18.993 33.256 33.256 33.256 02 Sume primite in contul platilor efectuate în anii anteriori 18.993 33256 33.256 33256 ONOMIC, SEF SERVICIU BUGET,

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENTURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31 122017 Pag. 1 -lei- Capi Sub Pa-|Gru-| Ar- An Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol |capi+ ra-| pa/ | ti- | ne. Denumire indicator bugetare bugetare Total, din anii din anul realizate alte cai constatate tol |grafi Titlul col | at initiale definitive din care: precedenti curent decat incasari| de incasat i LL A B 1 2 3=415 4 5 6 7 8=3-6-7 0001 02 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 7138.386.330 842.667 580 969.991.657| 2453.624.844 724.366.813 710.920341 259.071316 0002 E VENITURI CURENTE 109.267649 830.420.871 9260.704.574 245.624.844 715.079.730 701.633258| 259071 316 0003 A. VENITURI FISCALE 742985.831 835.874.272 9143.556.094 191.950.237 1353.605.857 752913.527| 192.642. 567 0004 Ai. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 395.438.935 433.227995 379.217.486 379.217486 379217.486 0300 A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 394711.954 432.001.024 378.269 228 3718.269.228 378.269.228 0302 IMPOZIT PE VENIT 11576351 11.576.351 3964334, 3.864.334 3.964.334 18 Împozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 11576351 11576351 3964334| 3064334 3964334 0402 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 3383.135.603 420.424673 374304.894 3743048943 37130+.894i 01 Cote defalcate din impozitul pe venit 38.219.603 417.006.673 370.992369 370.992369 370.992369 04 Sume alocate din cotele defalcate 7 din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 2.916.000 3418000 33125 0500 02 Al1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT. PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 126.981 1.226.971 548.258 948.258 948.258 0502 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 726.981 1226971 948.258 948.258 948.258 = a 3.312.525 3.312.525 50 Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital 726981 1226971 948258 948.258 948.258| 0700 02 A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 91.560.734 114952.114 213.398.062 113.254264 100.143.798 94.780.727 1186173353 0702 IMPOZITE Si TAXE PE PROPRIETATE 91.560.734 114952.114 213398062 113.254.264 100.143.798 94.780.727 1186173353 01 Impozit si taxa pe cladiri 7713569817 90.656.987| 1875836810 103.338.874 81217936 11263.742| 110.323.068

Pag. 2 +ei- Capi4 Sul tol Pa-|Gru-|Ar-| Ali capii ra-| pa / | ti- tol ned Denumire indicator Prevederi bugetare initiale Prevederi Drepturi constatate bugetare | Total, definitive din care: din an precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat B 2 3-4+5 8=3-6-7 0702 1000 1102 01 02 03 50 02 02 06 09 01 02 ol 02 03 Impozit pe cladiri de la persoane fizice Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice Impozit si taxa pe teren Impozit pe terenuri de la persoane fizice Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice Impozitul pe terenul extravilan Taxe judiciare de timbru si alte laxe de timbru Alte împozite si taxe pe proprietate A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII SUME DEFALCATE DIN TVA Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul commelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau 26113.279 51.241.708 9326614 4361963 4656996 307.655 4.407.787 469346 234.167 467 225.328.000 220.555.000 756.000 29.115.279 3178608 61.541.708 1553.800.729 16.817.994 18.993.192. 6384313 6.826.804 9526026 11522837 507655 643.461 5.407.787 5803537 2.069.346 1814613 2865.475.468 3247.396.886 247.886.000 245.219953 243.113.000 240.446.953 756.000 756.000 20890431 82448443 9.R91.959 6.620.898 2547853 323.206 23431 76.902.873 10.895.650 73352286 9.101.143 203.906 8574982 329.255 5.803.537 991.182 2170494013 2452199353 240446.953 756096 22.262.933 53.000.809 11328342 4.471.652| 6572974 283.716 5.803.537 385.106 277.763.046| 2452199353, 240.146953| 756-000 9.523.148 100.799920 7.664.760 2.355.152 4949.863 359.745 629.507 69.633.840

Pag. 3 -lei- Capi-| Sub Pa-|Gru-i Ar- aril tol |capi- ra-| pa / | ti- | ne3 toi |grafjTitlul col | at Denumire indicator Prevederi Prevederi bugetare initiale bugetare definitive Drepturi constatate Total, din care: din anii precedenti din anul cureat Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat 1 2 3=4+5 5 6 8=3-6-7 1102 08 1202 07 1502 01 50 1602 02 oi 02 30 1800 02 1802 2900 02 3000 3002 30 confesional acreditat ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII Taxe hoteliere TAXE PE SERVICII SPECIFICE Impozit pe spectacole Alte taxe pe servicii specifice TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI Impozit pe mijloacele de transport Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*) Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE Alte impozite si taxe C. VENITURI NEFISCALE Cl. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din concesiuni si inchirieri Alte venituri din concesiuni si 4.017.000 +017.000 66.665 66665 86.665 66.665 484.202 534202 429.702 429.702 54.500 104.500 28.888.600 37588601 22.348.139 36.448.140 13.792.363 14792354 8.555.776 15635776 5540461 7540461 1.218.695 1.218635 1.218.695 1218695 1.218.695 1.218.695 33.718.182 5.153 401 31.280.650 43.235.950 31.276.434 43231734 16.623.865 28.579.165 4.017.000 98226 98226 680.491 638499 42001 1013982165 94317366 45.083,531 29.231.835 7.080.850 5.543.560 5.543.660 5.543.660 15.148.480 82.939.789 82.938.239 82.938.239 51.183 51.183 399.502 399.502. 76.452.188 76452.188 41.797.827 14654361 1793100 1.793.100, 1783.100 53.674.607 53.650.840 53.650.940 53.650.940 4.017.000 47043 47043 280.989 238988 42001 24946028 17.865.178 3.287.704 14577474, 7.080.850 3.750.560 3750560 3.750.569 38.526.127 29.288.849 29.287.299 29.287.299 4017009 11.530 11,530| 149.652 107.651 42001 32381911 25301061 15.934.722| 9.366.339 7.080.850 1.152.268 1.152.268| 1.152.268 51.280.269, 16.534.707 16.533.157 16.533.157| 86.695 86696 530.835 530.839 69.016.305 89016305 49.150.809 19.865.496 4391392 4391392 4391392 66.428.749 66.405.082 66.405.082 66.405.082

Pag. 4 -lei- T— Capi4Sub- Pa-|Gru-| Ar-( Ali Prevederi Prevederi Drepturi constatate tol ra-| pa/ |ti- | ne: Denumire indicator bugetare bugetare Total, tol [graf col| at initiale definitive din care; Incasari Stingeri pe Drepturi realizate alte cai constatate decat incasari) de incasat A B 1 2 3=4+5 4 s 6 | 7 8=3-6-7 3002 05 30 inchirieri de catre institutiile publice 16.623.865 28.579.165 82538.239 53.650.940 29.287.299 16.533.157) 66.405.082 08 Venituri din dividende 14.652.569 14.652.569 02 Venituri din dividende de la alti platitori 14.558.933 14558333 03 Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat 93636 93.636 3102 VENITURI DIN DOBANZI 4216 +216 1550 1550 1550 03 Alte venituri din dobanzi 4216 14216 1.550 1550 1.550 3300 02 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 64.998.832 48.689.351 67.191 309 23.667 67814976 -67814976| 23.667 3302 VENITURI DIN PREST ARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 104236 156996 122.175 1 08 Venituri din prestari de servicii 5.983 5985 1 1 1 E e ni a 122.175| 10 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 73.861 75.644 75.644. 15.644 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 42152 42.152 43.660 43.660 43.660 28 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 34598 31998 2870 2870 2.870 3402 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 2.809.135 3.221.956 325.192 02 Taxe extrajudiciare de timbru 2.809.135 2.809.136 191784 191.784 191.784 a > ua a 325.192 50 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 112.820 133.408 133.408 133.408 3502 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 13.907.078 17749216 15.700.356 23.667 15.676.689 15.676.689 23.667

Pag. 5 -lei- Capi Sul toi capi ra-[ pa/ | ti- tot Titlu] cot Pa-|Gru-|Ar-| Ali ne. A Denumire indicator at Prevederi bugetare initiale Prevederi bugetare definitive Drepturi constatate Total, din anii din care: precedenti din anul curent Incasari Stingeri pe Drepturi realizate alte cai constatate decatincasarij de incasat B 3=4+5 4 3502 3602 3702 01 02 350 05 06 14 50 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei de impozite si taxe Alte amenzi, penalitati si confiscari DIVERSE VENIT URI Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice Taxe speciale Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti,aferente sectiunii de functionare Alte venituri TRANSFERURI VOLUNT ARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- 13.896.863 13.896.863 10.215 4.174.138 1.108.858 1.108 858 2.410.394 89.512.671 17.696 863 17.696.863 52.353 23.190.171 1 8.174.138 s0a 1.108 858 1.108.858 14.206.374 -93307.690 15.646.180 22.591 13.646.180 22591 1.076 1076 53.100 6.883.836 4.078.568 800 2.804.468 -50.822 868 15.623.589 15.623.589 53.100 6.883.836 4.078.568 800 2.804.468 90.822.868 15.623 589, 22591 15.623.589) 22391 1.076 53.100| 6.883.836 4.078.568 80 2.804.468 50.822.868,

Pag. 6 -lei- Capi| Sub-| Pa-|Gru-|Ar- aril Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe | Drepturi tol |capi+ ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator bugetare bugetare realizate alte cai constatate tol |grafj Titlul col | at initiale definitive din care: decat incasari| de incasat din anii precedenti curent B 1 2 3=4+5 4 5 6 T 8=3-6-7 « 3702 03 tare a bugetului local(cu semnul minus) 90.015.726 03.180.748] -00.822.868 -00.822.868 -90.822.868| 50 Alte transferuri voluntare 473955 473.056 4100 02 IV. SUBVENTII 9.118.681 12.246.709 9.287.083 9.287.083 9.287.083 4200 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 9.118.681 12.246.709 9.287.083 9.287.083 9.287.083 4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 7.833.902 10.861.930 9.287.083 9.287.083 9.287.083 28 Subventii primite din Fondul de Interventie 2.020.000 2.001.857 2.004.857 2.004.857| 34 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri 90.000 90.000 5.686 5686 5.686 41 Subventii de la bugetul de stat pentru : finantarea sanatatii 8.851.530 1276540 7.276,54 7276540 4302 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 1.284.779 1184779 30 Sumc primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati i pi în invamantul de masa 1284775 1.284.779 DIRECTA CONOMIC SEF SERVICIU BUGET, STANCIU KAMO

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31122017 Pag. 1 -lei- |Capi4Sub- Pa-|Gru-|Ar-j Ali tol [capi3 ra-| pa/ | ti- | ne tol [graf Titluj col | at pe Denumire indicator Prevederi bugetare initiale Prevederi bugetare definitive Drepturi constatate Total, din care: din anii precedenti din anul curent Stingeri pe alte cai decat incasari Incasari realizate Drepturi constatate de incasat B -_ 2 3=4+5 4 5 6 | 7 8=3-6-7 0001 02 0002 2900 3300 3602 3702 04 3900 02 3902 01 07 10 4100 02 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1. VENITURI CURENTE C. VENITURI NEFISCALE C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII DIVERSE VENITURI Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE Varsaminte din sectiunea de functionare TI, VENITURI DIN CAPITAL VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale Depozite speciale pentru constructii de locuinte IV. SUBVENTII 252.231.050 90.692.316 90692316 90.692316 676.590 676.590 676.590 90.015.726 90.015.725 2.057.774 2957.774 1.871 316 124210 221.623.890 94.457 336 94457336 94457336 676.590 676590 676.590 93.786.746 93.780.746 2.863.491 2.863.491 2029 2346615 272647 242200 34.803.670 102.556.180 1298483 90.822.858 96.822.868 50.822.868 90.821.868 90.R22RAR +696.220 1.298.485 4696220 1.298 485 1.784.386 2311668 317737 1.298.485 282419 7.003.836 101.257.695 90.822.868 90.822.868 90.822.868 90.822.868 90.822.868 3397735 3397735 1784396 2311.668 -980.748 282.419 7.003.836 1900.773.813 90.822 865 90.822.868 90.822.868 90.822 868 90.822.86?| 2913.853, 2913853 2029 2.311.668 317.737, 282.419 7.003.836 1782367 1782367 1.782.367 1782367

Pag. 2 -lei- Capi-Sul tol |capi Pa-[Gru-|Ar-| Ali ra-| pa/ | ti- tol Titlu; col ne at Denumire indicator Prevederi bugetare initiale Prevederi bugetare definifive Drepturi constatate Total, din care: din anii curent precedenti Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat < B 3=4+5 4 5 8=3-6-7 4200 02 4202 16 18 03 20 4502 01 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor inves- titii în sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANT ARI Fondul european de Dezvoltare Regionala 22742940. 22742940 22712940 136. 738.020 13673R020 34803670 34.803.670 7.000.000 7.000.000 5.060.730 5.060.739 22742940 89199393 7.003.836 7003836 7.003.836 7.003.836 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 3836 3.836 7.003.835| 7.003.836 7.000.000) 7.000.000, 3.836 33256

Pag. 3 -lei- Capi- Sub Pa-|Gru-|Ar-| Ali Prevederi Prevederi Drepiuri constatate Incasari Stingeri pe Drepturi realizate alte cai constatate decat incasari] de incasat din anii precedenti tol |capi- ra-| pa / | îi- ne Denumire indicator bugetare bugetare Total, tol |grafiTitiui col | at initiale definitive din care: A B i 2 3=4+5 5 7 8=3-6-7 4502 01 01 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 136.738.020 89.480.400 15 Programe Comunitare finantate in perioada 2007-2013 18.993 33256 33.256 33.256 02 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 18.993 33.256 33256 33.256 DEF SERVICIU BUscz- 7 KAN E

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 31122017 Pag. 1 Capi-/ Sub-| Pa- |Gru-|Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tor | capi] ra-| paz | | ne! Denumire indicator Credite de Angajamente | Angajamente Plati legale Cheltuieli angajament tol |graf| Titlu| col | at initiale definitive bugetare Tegale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 *02 55 02 00 13.335.100 11.135.100 10.643.225 10.643.225 10.643.225| 10.619.575 3002 TOTAL CHELTUIELI 9713.527.380 1.067.201.470 $16.462.014 8164620014 10.437.962 824.565.978 5100 02 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 81.447 500; 84.635.200 68.422.318 68.422.318 68.422.318 10.177.392 3102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 64.400.120 71.389.420 55.864.699 55.864.699 55.864.699 57.794.108 01 Autoritati executive si legislative 64.400.120) 71.389.420 55.864.699 35.864.699 55.864.699 57.194.108 03 Autoritati executive 64.400.120 71.389.420 55.864.699 55.864.699 55.R64.699| 57.794.108 5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 3.712.680 2.110.680 1.914.394 1.914.394 1.314.394 1.763.709 10 Servicit publice comunitare de evidenta a persoanelor 3.561.995 1.959.995 1.763.709 1.763.709 1.763.709 1.763.709 50 Alte servicii publice gonerale 150.685 150.685 150.685 150.685 150.685 3502 TRANZACTE PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI 13.335.100| 11.135.100 10.643.2: 10.643.225 10.643.225 10.619.575 a a G000 02 Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 33.795.220 34013610 29.831.299 29.831.299 28.834.668 996.631 28.912.463 6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 33.795.220 34013610 29.831.299 29.831.293. 28.834.66R 396.631 28.912.463 03 Ordine publica 33.211 220 33319610 29.647.582 29.647.582 28.650.951 996.631 28.855.612 04 Politie comunitara 33211220 33.319.610 29.647.582 29.647.582 28.650.951 996.631 28.855.612 05 Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 384.000 694.000 183.717 183.717 183717, 56.851 6500 02 Parlca Hl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 4385.284.180: 543.567.430 437.159.988 427728.195 9.431.793 454.969.712 6502 INVATAMANT 2453.527.340) 274.195.800 250.918.097 250.918.097| 242.600.772. 8317325 2635.418.665 03 Invalamant prescolar si primar 70.736.734 78.381.129 75.039.549 75.039.549 73.593.836 1445713 75.150.931 01 Invatamant prescolar 41.999.615 48.143.703 45.121.929 45.121.929 44.126.184 995.745 45.576.993 02 Invatamant primar 28.737.419 30.237.426 29.917.626 29.917.620 29.467.652, 149.968 29.573.938 04 Invatamant secundar 174.695.296 195.723.361 175.783.542 175.783.542 168911.930| 6.871.612 190.181.062 oi Invatamant secundar inferior 56.769.664 59.254.952 53.424.868 53.424.868 51.292.893 2.131.975 52.090.453 02 Învalamant secundar superior 115.740.936, 133921254 19.891.745 119.891.745 7115.188.769: 4.702.976 135.651.133

Pag 2 - lei- tol Sub-| Pa- capi-| ra- tot |grafl Gru- pa/ Titlu ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare Angajamente înitiale definitive bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 2 3 4 5 & 7=5-6 s 6502 6602 6702 6302 03 05 06 01 08 04 04 06 30 05 91 03 03 06 50 04 05 06 11 Invatamant profesional Invatamant postliceal SANATATE Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi Spitale generale Servicii de sanatate publica CULTURA. RECREERE SI RELIGIE Servicii culturale Institutii publice de spectacole si concerte Case de cultura Alte servicii culturale Servicii recreative si sportive Sport Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement Servicii religioase Alte servicii in domeniile culturii, Tecreerii si religiei ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA Asistenta acordata persoanelor în varsta Asistenta sociala în caz dc boli si invalidilati Asistenta sociala în caz de invaliditate Asistenta sociala pentru familie si copii Crese 2.184.696 2.546.155 2.466.929 95.310 95.310 95.006 64.181.990! 69.780.710 29.730.337 55.643.900 60.351.460 22.181.610 55.643.500 60.351.460 22.181.610 8.538.050i 9.429.250 1548727 104.774.720 123.768.900 92.438.765 42244.960| 34.151.910 46.467.698 29.687.960| 30.465.030 27.161.477 12.507.008| 23.636.880 18.706.221 50.000 50.000 53,349 080| 66.949.240 44.745.569 19.611.060 30.985.780 21.137.719 33.738.020 35.963.460 23.607.850 2.839.380 2.729.150 1.232.558 6.341.300 62.000 -7.060 70.800.130, 75.818.020 64.072.789 1.910.970; 2.047.162 1.566.291 42.210.670, 44713981 41.654.233 42210.674| 44713581 41654235 2.815.000| 2.637.600 1.661.171 5.780.320 6.470.000 4944921 2466929. 95.006 29.730.337| 22.181.610 22.181.610 7348.727 92.438.765 46.467.698; 21.761.477 18.706.221 44.745.569 21.137.718; 23.607.850 1.232.558 1.060 64.072.783 1.566.291 41.654.235 41.654.235| 1.661.171 4944921 2.430.268 95.006 29.730.337| 22.181.610 22.181.610 7548127 91.324.297 45.353.230, 26.647.009 18.706.221 44.745.569 21.137.718 23.607.850 1.232.558 7060 64.072.789 1.566.291 41.654.235 41.654.235 1.661.171 4.944.921 36661 1.114.468 1.114.468 1.114.468 2.439.476 86.672 11.162.552 3.717.095 3717195 7445457 1089.710.683 49.959.938 27.457.320 22.502.618 57.665.126 26.945.810 30.715.316 2.036.999 248.620 68.677.812 1.757.404 45.061.722 45.061.722 1.865.778 490.242

Pag. 3 - lei- Sub- tol | capi tol Pa-[Gru-[ Ar-| Ali ra-|pa/ | ti- | ned Denumire indicator graf] Titlu | col | at Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective A B 2 3 4 5 6 7=5-6 8 6802 15 7000 02 7002 05 06 07 sa 7402 8000 02 8102 8402 Prevenirea excluderii sociale 01 Ajulor social 02 Cantine de ajutor social Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA Locuinte oi Dezvoltarea sistemului de locuinte 30 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice oi Alimentare cu apa Thuminat public si electrificari Alimentare cu gaze naturale în focalitati Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoliarii comunale PROTECTIA MEDIULUI Salubritate si gestiunea deseurilor Ol Salubritate 02 Colectarea, tratarea si distrugerea 02 deseurilor Canalizarea si (ratarea apelor reziduale Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE COMBUSTIBILI SI ENERGIE Energie termica TRANSPORTURI Transport ratier 01 Drumuri si poduri 02 Transport in comun 18.083.170 9.774.980 8.308.150 101.018.340, 82.156.520 8.059.200, 8.059.200, 5.083.110| 5.083.110 8.003.496 427.819 60.582.895 18.861.820; 18.582.520, 15.000.000 3.582.520 279.300 271.981.740 76.034.010 76.034.010 195.947.736 1953.947.730 44.734.360 92.534.850 18.949.277 11.459.164 8.490.113 51.099.520 70.238.100 4.986.080 4.986.080 4.433.110 4.433.110 5.003.490 627.825 51.187.595 20.861.820 20.582.520 17,000.000 3.582.520 279300 313.885. 310 75.434.010 75434010 238.451.300 238.451 300 41.434.360 127.616.570 14.246.171 3.445.383 5.800.788 60.955.916 48.151.192 -L411.351 -1.411351 2.011.929 2011929 6.730.364 365.904 40.454.346 12.804.724 12.804.724 10.786.996 2.023.728 220.092.493 68.960.586 88.960.586 1531.131.807 151.131.907 24.036.221 83.923.326 14.246.171 8.445.383. 5.800.788| 80.955.916, 48.151.192) -L411.351 -1,411.351 20i1.929 2011929| 6.739.364 365.904 40.454.346 12,804.724/ 12.804.724 19.780.996 2.023.728 220.092.493 8.960.586 68.960.586 151.131.507| 1351.131.997 24.036.221 83.923.326, 14.246.171. 8.445.383 5.800.788 60.946.378 48.141.654 1.411.351 -1411.351 2.011.929 2.011.929: 6.730.364 365.904 40444.08 12.804.724, 12.804.724 10.780.996 2.023.728 220.092.493 68.960.586) 68.960.586 151.131.907| 1531.131.807 24036221 83.923.326 9.538 15.085.666 9.220.869 3.864.797 69.048.542 52773213 13.683.444 275 13.683.169 2.625.637 2.625.637 7.048.430 370679 29.045.023 16.275.329 16.275.329 13.757.525 517.04 201.257.869 38.308.124 38.308.124 162.949.745 162,949.745 116.071.752

Pag 4 -lei- Capi-| Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capic| ra- | pa / | &- | ne! Denamire indicator Credite de : Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli angajament legale tol |graf] Titlu| col | at bugetare legale efectuate de platit efective initiale definitive A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 8402 03 Strazi 58.678.520 69.400.370 43.172.360 43.172.360; 43.172.360 46.877.993

JUDETUL IASi DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local - 31 122017 Pag. 5 -lei- Capi-| Sub- tol | capi. tol graf| Titlu Ar- ti- col Ah- ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare inifiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 2 3 4 5 & T=5-6 5 5002 5100 02 91 10 20 30 51 53 56 58 59 70 "N 72 7” SI 84 85 TOTAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL II DOBANZI TITLUL IV SUBVENTII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VE ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Tilul XIX PLATI EFECTUATE IN ANU PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 9735.527.380, 02.190.630 296.526.780| 214.434.675 13.335.100, 94.305.000! 34.354.485 4.017.000 1.390.530 27.453.000, 16.374.060 226 686.260) 201.501.260 23.185.000, 46.384.920: 46.384.920 -1.734.430 -1.734.430 81.447.900 1067201470 835.142.560 334.451.080 276.549.668 11.135.100 131.577.720 33.929.035 4917.000 1.400.530 26.806.000 92.000 15.184.827 197.486.550 1723013550. 25.185.000 38.774.920 38.774.920 4.202.960 4.202.960 84 635.200 8316.462.014 689.087.934 323.464.557 195.230.793 10.643.225 110.210.852 14.421.508 3.999.842 287.392 22.241.767 5.588.018 93.047.167 87.862.167 25.185.000 37.659.521 37.659.521 -3.532.608 -3.332.60R 68.422.318 3816462014 689.087.934, 323.464.537 195.230.793 10.643.223| 110210.852 14.421.508 3.999.842 287.392 22.241.767 8.588.018 93.047.167 67.862.167 25.185.000 37.659.521 37.659.521 -3,332.608 -3.332.608 68.477.318 806.024.052 6579.892.292 33.014.176 1R6.490.015 10.643.225 110210.852, 14.421.508 3.999.842 282 889 22.241.767 8.588.018 91.804.847 66.619.847 25.185.000 37.659.521 37.659.521 -3.332.608 -3.332.608. 68422318 10.437.962 9.195.642 450.361 8.740.778 4.503 1.242.320 1.242.320 8324.365.978 71185170 327.936.157 223.670.657 10.613.575 114.064.407 4133095 3.999.842 58.625.587 24.530.793 10.271.617 40.654.251 40.654.251 3.859.997 3.859.997 76.177.392

Pag. 6 - lej- Pa-|Gru-| Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente Credite de" Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli legale înitiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator i angajament tot |graf| Titlu | col | at A 5 i 2 3 4 5 6 7=5-6 s 5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 64.400.120 71.389.420 55.864.699 55.864.699 55.864.699 57.794.108 01 CHELTUIELI CURENTE 58.284.660| 67.620.740 55.901.645 55.901.645 55.901.645 56.629.854 10 THLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 41.825.770 30.955.060 46.349.512 16.349.912: 46.349.912 41.403.495 10 oi Cheltuieli salariale în bani 34.041.960 41.538.306 37.863.893 37.863.893 31.863.893 38.759.178 10 Ol Ol | Salarii de baza 33.497.880 40.973.382 37.418.922 37.418.922 31.418.922 38.293.688 10 Ol 06| Alte sporuri 8240 8.508 6.648 6648 6.648 6782 10 01 12| Indemnizatii platite unor persoanc din afara unitatii 474340 474342 411.984 411.984 411.984 432.369 10 Ol 13| indemnizatii de delegare 61.500) 59.500 26.339 26.339. 26.339 26.339 10 01 30| Alte drepturi salariale in bani 22.574 10 03 Contriburii 7.781.810 9416754 5.486.019 3.486.019 3.486.013| 3644317 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 5.364.220| 6.344.578 5.940.153 5.940.153 5.940.153 6.077.379 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 222.990 259.635 241.823 241823 241.823 251,326 10 03 03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate 1.830.650; 2.359.063 1.957.991 1957991 1.957.991 2.004.090 10 03 04| Contrihurii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 52550 63.193 56.319 56.319| 56.319 57.658 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 311.000 389.885 289.733 289.733 289.733 253.864 20 TITLUL Il BUNURI SI SERVICE 16.460.890, 14.715.680 9.296.333 5.296.338 9296338 8.570.564 20 01 Bunuri si servicii 4.759.805 3.936.078 4.111.207 4111207 4.111.207 4.152.637 20 Oi 01| Fumituri de birou 358.640 303.215 146.446 146.446 146.446 188.497 20 01 02| Materiale pentru curatenie 159.000 159.000 83772 83772 83.772. 109.306 20 01 03| Incalzit, iuminat si forta motrica 489-000 841,562 532.062 532.062 532.062 561.275 20 01 04| Apa, canalsi salubritate 116.660 155.911 111.383 111383 11.383 111.847 20 OL 05| Carburanti si Iubriftanti 70.000; 74027 49.147 49.147 49.147 36.197 20 01 06| Piese de schimb 150.000 164.678 71641 71.641 71.641 76.155

Pag. 7 -lei- Capi-[ Sub- tot | tal Gru- pa/ Titlu Ar- 5 col Ali ned Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente . legale Cheltuieli de platit efective B = 1=5-6 â 01 01 01 30 30 30 30 17 08 09 ol 30 01 02 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru întretinere st finclionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasari, derasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legate Alte cheltuie Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servici TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Despagubiri civile 1.079.615 2.386.946 330.000 297.775 297.775 961.621 710.621 2510080 1.000i 181.650, 30.000| 690.000) 3.009.039 40.006, 200.000 55.000| 2.714.039 6.000.000 6.000.000 1.266.701 4365 2970619 530.000 461879 14.000 447879 883,621 703.621 180.000 2.000 199.650 18.440 1.710.005 4974.007 40.000 50.000 85.000 4.799.007 1.950.000 1.950.000 902.050 2.214.706 185.624 373.539 11.907 361.632 730.157 588.861 141.296 181.508 733.448 2.960.855 11.239 26481 38.998 2.884.137 255.395 255.395 902.059 2214706 185.624 373.535 11.907 361.632! 730.157 388.861 141.296 151.508 753.448 2.960.855 11.239 26481 38.998 2.884.137 255.395 255.395 902.050 2.214.706 185.624 373.539 11.907 361.632 730.157 588.861 141.296 181.508 753.448 2.960.855 11.239 26481 38.598 2.884.137 255.395 255.395 712.459 2.356.301 200.064 8421 8421 135.448 593.631 141.817 181.778 154.952 2.937.664 11.239 34.627

Pag. 8 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali] Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa/ | ti- | ne Denumire indicator Credite de Angajamente '| Angajamente Plati legal Chelt angajament gale tol |graf| Titlu| col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de piatit efective A B 1 2 3 4 5 6 1=5-6 3 i) CHELTUIELI DE CAPITAL 6403510) 4.506.180 618.519 618.519) 618.519 1.164.254 n" TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 6.403.910| 4.506.180 618.519 68.519 618519 1.164.254 71 Ol Active fixe 6.403.910 4.506.180 618.519 618.519| 618519, 1.164.254 71 01 01| Constructii 2.682.210 970.680 15.924 15.924 15.924 71 01 02| Masini. echiparaente si mijloace de transport 831.650) 758.450 469.496 469.496 469.496 466.345 71 Oi 03| Mobilicr, aparatura birotica si alte active corporale 44.000 39215 71 01 30| Aleactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 2.890.050 2.733.050 133.099 133.099 133.099 258.594 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 288.450 137.500 -655.465 -655.465 655.465 85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -288.450, -737.500 653.465 -655.465 -655.465 85 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent -288.450 -737.500 655.465 655.465 -655.465 85 Ol 01 |Plari efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent (SF) -130.000 599.050 357016 -557.016 -557.016 85 01 02 |Piati efectuate in anii precedenti si recuperale in anul curent (SD) -138.450 -138.450 -98.449 8.449 -98.449 5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 3.712680| 2.110.680 1914394 1.914.394 1.914.394 1.763.709 OI CHELTUIELI CURENTE 3.712.680 2.110.680 1.914.394 1914594 1914394 1.763.709 20 TITLUL II BUNURI SE SERVICII 150.685 150.685 150.685 150.685| 150.683 20 01 Bunuri si servicii 150.685 150.685 150.685 150.685 150.685 20 01 07| Transport 72.165 72.165 72.165 72.165; 72.165 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si funcționare 78.520, 78.520 78.520 78.520) 78.520|

Pag. 9 = lei= Capi-| Sub-| Pa-|Gru-] Ar- tol | capi-| ra- pa/|& tol |graf| Titlu | col Ali- ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente Tegale Piali efectuate Angajamente legale de platit Cheltuielf efective B a 7=5-6 6000 02 6102 SI 01 30 30 01 30 ol 30 Ol 30 02 30 02 30 02 30 03 30 03 01 03 05 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutiile publice Transferuri de capital Alte transferuri de capital catre institutii publice TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II DOBANZI Dobanzi aferente daloriei publice interne Dobanzi aferente datoriei publice interne directe Dobanzi aferente creditelor interne garantate Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate Alte dobanzi Dobanzi la operatiunile de leasing Partea I-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA ORDINE PUBLICA Si SIGURANTA NATIONALA 3.561.995, 3.465.995: 3.465.995 96.000 96.000 13.335.100, 13.335.100 13.335.100| 3.729.100 5.344100| 385.000 71217.000 6217000 1.000.000 385.000 389.000 33.795.220 33.795.220 1.959.995 1.959.995 1,959.995 11.135.100 11.133.100 11.135.100 4.429.100 4.344.100 85.000 6.417.000 5.717.000 700.009 289.000 289.000 34013610 34.013.619 1.763.708 1.763.709 1.763.709 19.645.223 10.643.725 10.643.225 4.054.963 4.022.080 32.883 6.299.274 5.711.259 388915 288.988 285.958 29.831.299 29.831.299 1.763.709 1.763.709; 1.763.709 10.643.225| 10.643.225 10.643.225 4.054.963 4022.080| 6.299.274 5.711.259 388.015 288.988 288.988 29.831.299 29.831.299 1.763.709 1.763.709| 1.763.709 10.643.225 10.643.225 4.054.963 4.022.080| 37.883 6.299.274 5.711.259 388.015 288.988 285.985. 28.834.668 28.834.668 996.631 996.631 1.763.709 1.763.709 1.763.709 10.619.575 10.619.575 10.619.575 3.155.289 7175298 6.587.283 588013 288.988 288.988 28.912.463 28.912.463

Pag 10 -lei- Pa- |Gru- | Ar- | Ati- Credite bugetare Angajamente Credite de Angajamente Angajamente Plati legal Chettuieli legale initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective tor | capi-| ra- | pa/ | ti- | nec Denumire indicator i angajament tol [graf] Titlu | cul | at A B 1 2 3 4 5 s T=5-6 & 01 CHELTUIELI CURENTE 28.300.000 29.642.630 28.339.052 28.339.052 21.976.959 362.093 28.324.375 10 TITLUL L CHELTUIELI DE PERSONAL 26.000.000, 27.100.000 26.583.139 26.583.139. 26.583.139 26.971.124 10 01 Cheltuieli salariale in bani 17.953.000 18.766.070 18.573.738 18573.738 18.573.738 18.709.200 10 Oi Oi | Salarit de baza 17.523.920) 18.228.460 18.083.576 18.083.576| 18.083.576 18.183.027 10 Ol 05| Sporuri pentru conditii de munca 363.830 418.360 456.808 456.808 456.808 492819 10 01 13| Indemnizatii de delegare 59.250 59.250 33354 33.354 33.354 33.354 10 02 Cheltuicti salariale in natura 4.282.200 4.282.200 4.048.120 4.048.120) 4.048.120 4.048.120 10 02 02| Norme de hrana 4.282.200 4.282.200 4.048.120 4.048.120 41.048.120 4.048.120 10 03 Contrihuri 3.764.800, 4.051.730 3.961.281 3.961.281 3.961.281 4.213.804 10 03 01| Contribatit de asigurari sociale de stat 2.726.640) 2.938.420 2.880.566 2.880.566 2.380.566| 2.949.647 10 03 -02| Contributii de asigurari de somaj 81.320 88.650 85.114 85.114 85.114 87.088 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 301.670 966.070 948025 948.025 948.025 969.824 10 03 04| Contributii de asigurari peatru accidente de munca si boli profesionale 45.170 48.590 47516 47516 47.576, 48.669 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.000; 10.000 158.576 20 TIILUL II BUNURI SI SERVICII 2.300.000 2.542.630 1.755.813 1755313 1.393.820 362.093 1,353 251 20 01 Bunuri si servicii 1.086.000 1.195.630 949.150 949.150 314.185 134.965 943.080 20 01 01| Furniluri de birou B0.000; 77.000 73372 735872 69439| 4433 13.265 20 01 02| Materiale pentru curatenie 20.000 16.000 15.805 15.805, 15.805 14.475 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 160.000 155.000 124.785 124.785 TH.R87 12.898 124,785 123 20 01 04| Apa, canal si salubritate , 22.000 22.000 21.665 21.665 19.901. 1764 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 290.000) 266.000 227914 227.914 189.805 38.109 210.695 20 01 06| Piese de schimb 25.000 29.000 17377 17377 12.405 5572 22.268 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio. tv, internet 115.000 110.000 93017 93.017| 85.460 7.557 92.643

Pag. 11 - lei- Capi-| Sub-[ Pa- |Gru- tol |capi-| ra-| pa / tol |erafj Titlu Ar- col ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamenie legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheituieli efective B a 7=5-8 Ol 01 04 13 15 30 30 09 30 91 01 02 04 Oi 03 30 01 03 Materiale si prestari de servicii cu caracter lunclienal Alte huntri si servicii pentru întretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oamoni Medicamente si materiale sanilare Medicamente Materiale sanitare. Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de înventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiccte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, translerari Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Munitie, fornituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Chottuicli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Prime de asigurare non-viata 270.600 100.000. 130.000 5.000 5.000) 2.000 1.000 s0a 500| 622.000 477.000 10.000 135.000 150.000 130.000 10.000 105.000 30.000| 50.000| 110.000 85.000, 390.630 134.000 140.000 5.000 5.000 2.000 1.500 500 866.000 720.000 16:00 130.000 77900 TTO0 3.000 78.000 30.000 26.000 120.000 90.000 261.185 112.930 135.752 4.905 4905 1.809 1.362 447 392515 268.866 3675 113.374 7453 74.539 3.857 63.837 28.800 19.282 81.267 60.697 261.185 112.930 1357 2] 4305 4.905 1.809 1362 447 392.515 268.866 9675 113374 74539 14539 3.857 63.837 28.800| 19.282 81.467 60.697: 217.298 92.185 122414 4905 4905 1.809 1.362 447 186.581 63.932 9.675 112.974 74.539 74539 3.8517: 63.837| 28.800 19.282 73.611 52.841 43.887 20745 13.338 205.934 204.334 1.000 7856 7.856 255.154 128.672 135.751 4.05 4.905 1.809 3.B5T 68.835 19.436 19.282 81.467 60.697

Pag 12 -lei- Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de Angajamente | Angajamente Plati legal Cheltuieli angajament egale tol |graf| Titlu| col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 3 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 25.000| 30000 20.770 20.77 20.770 20.770 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.495.220 4.379.350 1.497.988 1.497.988 863.450| 634.538 588.088 588.088 7" TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 5.495.220 4379350 1.497.988 1.497.988 863.45 71 ol Active fixe 5.495.220 4379350 1.497.088 1.497.988 863.450 634.538 586088 71 Ol Ol Construcii 325 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 1.738.660 1.822.946 1.219.607 1.219.607 585.069 634.538 290.138 73 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 3.686.560| 2.486.410 208.781 208.781 208.781 257.542 71 OI 30| Alteaclive fixe (inclusiv reparatii capitale) 70.000 70.060 69.600 69.600 69.500 40.083 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI ST RECUPERATE IN ANUL CURENT 8370 5141 45.741 5.741 83 Tiiui XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 8.370 5.741 -5.741 5741 85 Ol Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent 8370 5741 5741 5741 85 Ol 01| Plat efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) 4370 -574L 5741 374 6500 02 Partea IU-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 485.284.180 543,567.430 437.159.988 437.159.988 427.728.195 9.431.793 454.969.712 6502 INVATAMANT 245.527.340 274.199.800 250.818.097 250.918.097 242.600.772| 8.317.325 265.418.665 01 CHELTUIELI CURENTE 221534. 790 2535.386.800 241.238.162 241.238.162 233.054.358 8.183.804 262.666.746 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1641.717.000, 187.922.000 187.469.926 187.469.926 187.469.926. 189.394.672 10 01 Cheltuieli salariale în bani 133.832.672| 152.799.000 152.561.986 152.561.986 152.561.986; 154.054.362 10 01 01| Salarii de baza 119.969.591 137.437.185 137.309. 751 137309.751 137.309.751 1358.574.409 10 Oi 02| Salarii de raezit 11,533 36.128 a a a 10 Ol 05| Sporuri pentru conditii de munc: 45.336. 35.340 35.335 35.335

Pag. 13 - Capi-| Sub-| Pa- |Gru-| Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente nel Denumire indicator Credite de Angajamente | Angajamente Plati Jegate Cheltuieli angajament aci n sal înâtiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective tol tol |graf| Titlu | col | at A B 1 2 3 4 5 6 1=5-6 3 10 01 06| Alte sporuri 675.594 680.381 670.784 670.784 670.784 672027 10 Oi 07| Ore suplimentare 1000 10 Ol 10| Fond pentru posturi ocupale prin cumul 1310051 1.565.991 1.551.831 1.551.931 1.551.931 1.825.442 10 01 11| Fondaferent platii cu ora 8.980.103 8.331.577 8.280.961 3.280.561 8.280.961 8.195.757 10 01 30| Alte drepturi salariale in bani 2851987 4.146.426 4.713.224 4713224 4.713.224 4.739.066 10 03 Contributii 30.584.328 35.123.000 34.907.940 34.307.540 34.907.940 35.340.310 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 20.316.263 24.400.959 24.344.225 24.344.229 24.344.229 25.043.048 10 03 02) Contributii de asigurari de somaj 725.230) 746.174 714297 714.291| 714.297 727.800 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 7.085.478 7.861.913 7.820.360 7.820.360 1.820.360; 8.025 591 10 03 04| Contiburii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 273.590| 300.427 252.720 252.720 252.720 255.966 10 03 06| Contributii pentru concedii si îndemnizati 1.883.767: 1.813.527 1.776.334 1776334 1.776.334 1.285.905 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 40.100.000 51.748.220 44.799.036 44.799.036 36.615.232 8.183.804 42558211 20 01 Bunuri si servicii 25.642.148 29.936.660 29.541.702 29.541.702 23.829.491 5712211 26.525.237 20 01 01| Furnituri de birou 569.999 660.338 645.445 645.445 501.449 143.996 538.094 20 Oi 02| Materiale pentru curatenie TARAS 193.084 TIR333 718.533 610.462 TGR.OTI 695.957 20 Ol 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 13.779.664 15.360.150 15.219.203 15.219.203 12.802.036 2.417.167 14.049.671 20 Ol 04| Apa, canal si salubritale 2131268 3.003.843 2.982.745 2.982.745 2.531.411 451.334 2801615 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 56.330| 70370 34.590 34.590| 34.590 36.155 20 01 06| Piese de schimb 32.136 31136 13.608 13.608 13.608| 13.608 20 Ol 07| Transport 168.059 140.964 105.247 105.247| 95.043 10.204 95421 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radia. lv, internet 810.328 853.291 846.100 846.100 678,343 167.757 721.547 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 1.829.586 2.178.941 2141792 2141772 1.643.395 498377 1.556.159

Pag. 14 - lei- Capi-| Pa- |Gra- | Ar-| AH. Credite bugetare Angajamente Credite de Angajamente Angajamente Plati legal Cheltuieli egale angajament iri di înifiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective toi | capi ra- | pa/ | fi- | ned Denumire indicator tol [graf] Titlu | col | at e ta < n = A B 1 7=5-6 5 20 Ol 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 4.870.320 5.844.543 6.774.459 6.774.459 4919154 1.855.303 6617010 20 02 Reparatii curente 3.566.776 16.128.888 10.839.619 10.839.519) 8.680.968 2.158.651 13.423.765 20 04 Medicamente si materiale sanitare 21.400; 21.700 5464 5.464 5.464 20 04 01| Medicamente 18.200 19.700 4899 4895 4899 8.226 < 3 5 a a 20 04 02| Materiale sanitare 2209 2.000 565 565 20 04 04| Dezinfectanti 360) 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 2.393.287 2.802.775 2.381.780 2.381.78al 2.146.568 235.212 481.256 20 05 01| Uniforme si echipament 3.156 4.156 2377 237 377 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 125322 134.572 115.809 115.809 115.809 20 05 30| Alte obiecte de inventar 2.264.809 2.664.047 2.263.594 2.263.594| 2.028.382 235.212 481.256 20 06 Depiasari, detasari, transferari 93 584| 63.921 22.056 22050 22.050 22.387 20 06 01| Deplasari interne, detasari. transferuri 32.084 63921 22.050 22.050 22.050 22.387 20 06 02| Deplasari in strainatate 11.500) 20 11 Carti, publicatii si matcriale documentare 29.500 19.000 15.263 15.263 115339 3724 159 Consultanta si expertiza 53.000| 53.000 34833 34833 14833 37.833 & 12 13 Pregatire profesionala 481.652 409071 147.179 147179 146.524 655 174.305 14 Protectia rmuncii 347377| 330.236 247.864 247.864| 247.269| 595 2758 Ss SRO a a 30 Alte cheltuieli 1471276 1.982.969 1.563.282 1.563.282 1.490.526 72156 1611431 30 01| Reclama si publicitate 350 350 350 a 30 03| Prime de asigurare non-viata 3.000, 3.000 1.865 1.865| 1.865 1.865 30 04| Chirii 1.099.013 1.386.443 1.175.428 1.175.428 1.175.428: 1.264.895 Sos aa 30 30 | Alte chelmicli cu bunuri si servicii 366.913 393.176 385.989 385.989 313.233 72.156 344.321 a TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 4017.00Ui 4017.000 3.399.842 3999442 3.999.842 3.999.842 a wa Ol A. Transferuri interne 4.017.000 4.017.000 3.399.842 3.999.842 3.999.842 3.999.842 a m 01 63| Finantarea invatamantului particular n n sau confesional acreditat 4017000 4.017.000 3.999.842 3.999.842| 3.999.842 3.999.842

Pag. 15 -lei- Capi-[ Sub-l Pa-|Gru-|Ar- tor | capi-| ra-| pa / | ti- tol |graf| Titlu | col Ali- me at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente tegale Cheltuieli de platit efective B = 7=5-5 5 56 56 01 56 01 56 01 56 01 57 57 02 57 02 57 02 57' 02 57 02 59 59 01 59 17 ” n" 7 OI 7 01 7 Ol "n d 7 Oi 01 02 03 01 02 03 01 02 03 30 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvaltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala Finantarca externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile TITLUL VIIE ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale in natura Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita Suport alimcntar TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Burse Despagabiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Consiructii Masini, cchipamentc si mijloacc de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitafe) 578.730 378.736 57k.730| 53.891.000, 5.891.000 2.845.000 2.000.000 37-000| 1.009.000, 6.231.060 6.231.060 24.075.250 24.075.250, 24.075.250 14909.910| 181.500 3.135.780, 3.848.060 558.730 558.730 558.730 "4.883.000 4.883.000 2.883.800 1.961.200 38.000 6.257.850 6.231.050 26.800 19.056.810 19.056 810 19.055.810 11.020.800 307.100 5.138.639 126.868 126.868 126.REB 1.562.638 1.562.638 308.318 1.054.320 3.279.852 3.253.060 26.792 9.506.391 5.906.391 9.906.391 6.199.027 159.834 2.430.468 1.117.062 126.868 126 868 126.868 1.562.638 1.562 638 508.318 1.054.320 3.279.852 3.253.060 26.792 9.906.391 9906591 3.906.591 6.199.027| 159.834 2.430.468 1.117.062; 126.868 126.868 126.868. 1.562.638 1.562.638. 508.318 1.054.320 3279852 3.253.060| 26.792, 9.712.870 9772570 9.772.870, 6.199.027 119,302 2.372.061 1.082.480, 21,123,952 3.212.949 11.609.160 6.301.843 1.611.427 1.611.427 508.318 1.102 559 3.376.642 3.951.850 26.792 133.521 2751919 133,521 2751919 133.521 2751919 40.532 989.254 58.407 1.127.292 34582 635.373

Pag. 16 -lei- Capi-| Sub-[ Pa-|Gru- | Ar-] Ali Credite bugetare tol | capi-| ra- | pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite de Angajamente | Angajamente Plati lezate Cheltuieli angajament z tol |grafi Titlu| cot | at înitiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective 7=5-6 ă vw n * m a _ A B 24 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 82.700 143.810 226.456 -226.456; -226.456| 85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 82700 -243.810 276.456 226.456. -226.456 35 ot Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent -82.700 -243.816 -226.456 -226.456 226.456 85 Ol Ol | Plat efectuare în anii precedenti si recuperate în anul curent (SF) -82 700 -243.810 226.456 226.456 SANATATE 64.181.390| 69.780.710 29.730.337 29.730.337 29.730.337 11.162.552 -226.456 6602 Ol CHELTUIELI CURENTE 41.430.580 44.498.290 20.140.717 20.140.717. 20.140.717 9631511 10 TITLUL I CHELTUTELI DE PERSONAL 8.238.080 8.851.940 7.308.229 7.308.229 1.308.229 7221716 10 Oi Cheltuieli salariale în bani 6.726.290) 7.173.380 5.921.582 5.921.582 5.921.582 10 01 01| Salarii de baza 6.726.250 7.173.380 5.921.582 5.921.582 5.921.582 10 03 Contributii 1511790 1.678.560 1.386.647 1.386.647| 1.386.647 1.360.134 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 1.058.600 1.134.769 938105 938.105 938.105| 938.105 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 33.500 35911 25.697 25.697| 25.697 25.697 10 03 03| Contribvtii de asigurari sociale de sanatate 348.400 373 468 308.069 308.069, 308.069 308.069 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 14.338 15.495 12716 12716 12,716 12716 10 03 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 56.952 118817 102.060 102.060 102.060 15.547 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICIT 4.300.010 4577319 1.074.689 1.074.689 1.074.689. 855.652 0 02 Reparatii curente 4.009.000 834.191 834.191 834.191 631911 20 04 Medicamente si materiale sanitare 92.700, 191.806 66.835 66.835 66.835 61112 20 04 01| Medicamente 33.500 33.500 26.698 26.698 26.698 26.698

Pag. 17 -lei- Capi-| Sub-| Pa-|Gru- to | capi-| ra- | pa / tol |graf| Titlu Ar-| Ali- ti- | ned col| at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angafamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective m 7=5-& 8 56 56 70 n” 04 02 04 04 05 05 01 05 30 06 0% 01 13 30 30 30 01 oi 46 Ol ol 02 Materiale sanitare Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, lransferari Pregatire profesionala Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetele locale pentru finantarea chcltuiclilor curente din domeniul sanatatii Transferuri de capital Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatal TITEUL VIE PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 43200 10.000 34.319 18.700) 15410 74.000| 74.000| 50.000| 49.200 49200 23.892.490) 1.700.000 1.706.000 27.192.490| 27.192.490 22.751 410| 22.751.410 148.400 10000 49.500 18.706 30.800 197510 197510 31.000 47.400 41400 31.069.040 2.730.000 2.730.000 24.339.040 28.335.040 25.742.420 25.742.420 40.137 9.143 9.143 74172 74172 58.430 31518 31918 11.757.799 1.469.386 1.469.386 10.288.413 10.288.413 10.047.287 10.047.287 40.137 3.143 9.143 74172) 4172 58.430 31918 31.918 11.757.799 1.469.386 1.469.386 10.288.413 10.288.415 10.047.287 10.047.287 40.137, 9.143. 9.143 14172 74.172 38.430| 31.918 31918 11.757.799| 1.469.386 1.469.386 10.288.413 10.288.413 10.047.287 10.047.287| 34414 46.732 46732 84,120 31.377 3177 1.469.386 1.469.386 1.469.386 84757 84.757 84757 1.531.041 1531041

Pag 18 -lei- Capi- tol Pa- capi-| ra- tol |graf| Gru- pa/ Titlu Ar-| AH] ti- | ned Denumire indicator col| at Credite bugetare Credite de angajament initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli elective 1 2 3 4 5 & 7=5+ 3 6702 n" 7” 71 71 7 84 oi 10 10 10 10 10 10 10 10 01 Active fixe Ol 01) Constructii 01 02| Masini, echipamente si mijloace de lransport Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alle active corporale Alte active fixe 01 e = (inclusiv reparatii capitale) PLATI EFECTUATE IN AN PRECEDENTI ST RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlut XIX PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT m Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent Ol 02 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 01 Cheltuieli salariale în bani 01 01| Salarii de baza 01 05| Sporuri pentru conditii de munca OI 06| Alte sporuri 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 01 12| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 01 13| Indemnizatii de delegare 22.151.410 21.443.650 1.307.760 104.774.720 R8.607.800 21.342.000 17.510.370 519.170 1236200 15.009, 251.000 2.696.000| 76.000 25.742.420 24515310 1.227.110 460.000 460.000 460.000 460.000 123,768.900 1135.227.190 24.453.130 20.398.743 14.194.873 1.159.670 14420 210.000 3.016.380 61.400 10.047.287 9.904.781 142.506 457.667 457.667 457.667 457.667 92.438.765 23624311 19.607.361 14.124.291 1.159.670 14.420 209.603 2344592 21547 10.047.287 9.904.781 142.506 457.667, -457 667 457.667 457.667, 92.438.765 88574164 23624311 19.607.361 14.124.291 1.159.670. 14.420) 209.603 2344592 22547| 10.037.287 9.904.781 142.506 451.667 457 667| 457.667; -457.667 91.324.297 87.933.957| 23.174.550, 19.253.312, 13.862.911 1.097.378, 14.348 209.603 2.327.026 22.547 1.114.468 640.207 450.361 354049 261.380 62.292 = 1531041 60.541 1.429.384 34.185 6.931 1909.710.683 102.671.517 23.983.917 19.973.057 14577.741 1.201.821 15.106 222.368 2393974

Pag 19 - lei- tol Sub-, capi-| tot Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ali ne- Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 7=5-6 10 10 10 10 10 10 10 10 [e 91 03 03 03 03 03 03 01 ol 01 Ol 01 01 Ol 01 o OI O 16 30 oi 03 04 05 07 0i 02 03 04 05 06 07 08 09 30 Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale in bani Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociaie de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributia asiguratorie pentru munca TITLUL E BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iurninat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 407.000 1.310.000) 3.831.630 2.613.506 88.920 895.7oA 67.909 165.174 421 66.265.800 9.101.000 117.500, 46.000, 771000 93.500| 87.000 30.000| 612.00 163.000 3.225.000 1.850.000 401.000 1.341.000 4.054.387 2.830.368 87475 901.296 65.997 169.251 SU. T44 UGO 22.454.342 87500 47.500 879.000 110.200 77.000 30.000 689.000 186.000 18.969.842 1.377.900 391.338 1.341.000 4017550 2.806.994 83748 64.546 162.082 64.941.518 17.132.420 76.531 26.566 688.005 531.770 160.010 14.999.748 1.102.376 391.238 1.341.000: 4017550 2.806.994 83.748 900.180| 64.546 162.082 64941518 17.732.420) 76.531 26.566| 688.005| 81.854 32210| 13.350) 531.770 160.018 14.999.748 1.102.376 391.238 1.328.261 3.921.238 2.752.101 79.895, 876.788 61513 150.941 64.756.175 17.625.386 74264 24.646| 641.878. 78.007| 50.885 13.058 531 770| 155.276, 14.984.773 1.074.829 12739 96.312 23.392 3.033 IA 185.343 103.034 3.847 1.325 297 4734 14975 21.547 391238 1.348.262 4.010.860 2.830.889 82.443 144,959 78.679.642 20.716.251 71349 29.154 566.145 74994 51877 19.607 185.142 158.442 17.839.160 1.120.381

Pag. 20 - lei- Capi- tol Sub- capi-! tol Pa- graf Gru- |Ar- pa / | ti- Tiflu| evi Ali- ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuale Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 2 3 "n 7=5+% 03 03 03 04 04 04 05 05 05 06 06 06 11 13 14 30 30 30 30 02 01 02 04 91 02 Q1 03 04 30 Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamenie Materiale sanitare Dezinlectanti Bunuri de natura obiectelor de inveniar Uniforme si echipament Ale obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplusari înterne, delasari. transferari Deplasari in strainaiate Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli Reclama si pubiicitate Prime de asigurare non-viala Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si scrvicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri de capital Alte transferuri de capital catre institutii publice 5.003.850) 2.080.000 1.680.600, 400.000 395.000| 328.000 66.000| 1.000, 881.000 382.000| 499.000| 1.761.000) 1.039.000, 702.000 12.000; 41.000| 31.006; 46.959.550) 126.000 59.000 605.000 46.169.950 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.548.850 2.142.028 1.742.028 400.000 318.635 301.635 16.000 1000 1.290.000 644.000 646-000 2.065.000 910.000 1.155.000 6.000 35.500 28.800 59.854.905 112.280 50.200 714.125 38.978.300 242991 2016138 1.685.120 331.018 197.673 186.145 10.585 943 905.130 536.380 368.750 1.482.789 699.142 183.647 1.746 20.382 22.061 42.320.188 68.040 37.078 669.362 41.545.708 242991 2016.138 1.685.120 331.018 197.673 186.145 10.585 343 905.130| 536.380 368.750 1.482.789 699.142 181.647 1.746 20.382| 22061 42.320.186 68.040| 37.078 669.362 41.545.708 241.508 2.016.138 1.685.120 331.018 197673 186.145 10.585 943 896.775 536.380 360.395 1.465.714, 682.067| 783.647 415 18.556 21671 42.268.339 66.926 36.532 666.652 41.498.229: LAB3 8.355 8.355 17.075 17075 1331 1.826 390 51.849 114 249.116 2.176.673 1.841.296 335377 612.146 530221 81.088 837 1.802.331 1.736.839 65.492 1.866.324 1.073.348 192976 3076 20383 21.464 51.211.878 71697 38.939 669.398 50.425.844

Pag. 21 -lei- Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- | Ar- pa/ | fi- Titlu | col Ati ned at Denumire indicator Credite bugetare Credite de angajament înitiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legate Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 7-5 56 15 70 n" 7 0 71 OI 7 01 "N a 7 01 7 903 84 a 0 2 01 02 03 30 TITLUL VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea natională Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 Finantare nationala Finantarea externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, cchipamentc si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Reparatii capitale aferente activelor fixe PLATI EFECTUATE IN ANR PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si 16.418.920 16.418.929 16.338.970 11.795 700| 2.152.050 289.190 2.101.980, 80.000| -252.000 -252.000| 30.000 30.000 13.000 17.000 8.883.710 8.883.710 8.383.710 5.450.700 1734510 195810 1.472.690 -342.00U -342.000 1735 1135 175 3.925.542 3.925.542 3.925.542 2310.12 1.300.569 158.519 156.351 -60.941 -60.941 1.135 1333| 7135 3.925.542 3.925.542 3525542 2310.12 1.300.569 -60.941 -A6.941 3.451.281 3.451.281 3.451.281 2310112 853.707 131.111 156.351 -50.941 -60.941 4.503 4.503 4503 474261 474.361 474261 446.862 21398 7.58 2033 2033 5.925 5925 7.039.166 7.039.166 7.032.416 44819 991.275 785.743 6.750

Pag. 22 -lei- Capi-| Sub-| Pa-[Gru- | Ar-| Ali- Credite bugetare Angajamente tol | capi ra- ned Denumire indicator Credite de Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli angajament legale tol |graf| Titlu] col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective o n <« m a A B 1 7=5-6 5 recuperate in anul curent -252.000 -342.000 -60.541 -60.941 -a0.941 35 01 Ol | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent (SF) -252.600) -342.000 50.577 60.571, -60.577 85 01 02 | Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) -364 364 -364; 6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 7. 800.130, 75.818.020 64.072.789 64072749 64.072.789| 68.677.812 Oi CHELTUIELI CURENTE 68.868.090) 73.316.720 63.839.966 63.839.966 63.839.966 68.146.091 10 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 34263.100| 34.763.100 31.826.305 31.826.305| 31.826.305 31632221 10 Ol Cheltieli satariale în bani 27.924.300 28.254.300 25.967.848 25.967.848 25.967.848 26.664.443 10 01 01| Salarif de baza 14.502.300 14721142 12.812.533 12.812.933, 12.812.933 13.229.669 10 01 12| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 13.391.000 13.502.158 13.150.929 13.150.929 14.150.929 13430788 10 01 13 Indemnizalii de delegare 31.000 31.000 3.986 3.986, 3.986 3.986 10 03 Contributii 6.338.800) 6.508.800 3.858.457 5.858.457 5.858.457 5467778 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 4391.50) 4517500 4.099.415 4099415 409.415 4208.470 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 152.640| 156.640 119.218 119218 119.218 122.488 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 1.455.000 1.486.ana 1.347.571 1.347.571 1347571 1.384.096 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 60.960) 62.360 42237 42277, 4227 43.379 10 03 06 Contributii pentru concedii si îndemnizati 278.700 283.700 249.976 249.976 249,976 209.345 20 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 7.999.590 3.261.643 5.381.761 5.381.761 5.381.761 5.658.924 20 01 Bunuri si servicii 2973.51 3.166.613 1.514.670 1.514.670 1514670 1.842.516 20 0i 01| Fumituri de birou 225.270 287.036 129.636 129.636 139.636 222.037 20 Q1 02| Materiale pentru curatenie 316.380 261.014 136.815 136.815 136.815) - 178374 891.734, 1213.169 461.774 461.774 461.774 519.456 20 Ol 03| incalzit, iluminat si forta matrici

Pag. 23 -lei- Credite bugetare Angajamente Credite de Angajamente | Angafamente Plati Cheltuieli legale înitiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective Capi-| Sub-[ Pa- |Gru- | Ar-| Ali tor |capi-| ra- | pa/ | f- | nel Denumire indicator i angajament tol |graf| Tittu| col | at A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 20 Oi 04| Apa, canal si safubritate 209.800 235754 129.461 129.461 129.461 145.633 12.279 53.751 20 0i 05| Carburanti si lubriltanti 100.552 92.850 12279 20 Ol 06| Piese de schimb 70.400 70.400 20.092 20.092 20.092: 26.441 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 254.500 255.500 200.850 200.850 200.830 202.959 20 Ol 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 247.550 138.550 104261 104261 104.261 132.609 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru functionare 657.430 612340 319.502 319.502 319.502 361.046 intretinere s 20 02 Reparalii curente 488.500 610.500 403.182 403.182| 403.182 474510 20 03 Hrana 3.180.100 3.485.943 2.473.650 2.473.690 2.413.690 2.659.402 20 03 01| Hrana pentru oameni 3.180.100 3.485.943 2.473.690 2.473.650, 2.413.690 2.659.402 o 04 Medicamente si maleriale sanitare 197.850 246.332 103.691 109.691 109.691 98.279 20 04 01| Medicamente 73.070 92.052 61991 61.591 6L99I 58.062 20 04 02| Matcriaic sanitare 31,380, 55.880 2107 21971, 27077 13.942 20 04 03| Reactivi 4418 20 04 04| Dezinfectanti 93.400 54.400 20.623 20.623 20.623 21.856 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 360.967) 170.053 309.715 309.715 309.715 36.448 20 05 Ol | Uniforme si echipament 108.370 170.325 80415 B0A15, 29 20 05 03 | Lenjerie si accesorii de pat 69.165 110.160 35.022 55.022 55.022 20 05 Alle obiecte de inventar 183.432 489.568 174.278 174278 174278 36.419 2 Deplasari, detasari, transferari 176.750 190.750 173.638 173.638; 173.638 173.638 p! 20 06 01| Deplasari intcrne, dotasari, transfcrari 169.750 150.560 173.448 173.448 173.448, 173.448 20 06 02| Deplasari în strainatate 7.000 190 190 190 190 1% 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 23.602 10.600 8.995 8395 8.395 1625 20 12 Consultanta si expertiza 66.000 12.394 10.532 10.532 10532 4T6 20 13 Pregatire profesionala 17580) 178.180 142,981 142581 142.981 132.723

Pag. 24 -lei- Capi- tal Sub- capi-| tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar col Axl ne Denumire indicator at Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale Cheltuieli de platit efective a 7=5-6 5 57 57 57 58 14 30 30 30 30 Ai Ol 02 02 Ol 01 Ql 11 01 01 Ol 39| Transferuri Protectia muncii Alte cheltuieli 01 | Reclama si publicitate 03 | Prime de asigurare non-viata 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente bugetele focale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale TITLUL VIN ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale 01 | Ajutoare sociale în numerar TITEUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 01 | Finantarea nationala 02| Finantarea externa nerambursabila TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Asociatii si fundatii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe 01 | Construclii 02 | Masini, echipamente si mijloace de 125.745| 231.680. 6.900 31.000 193.780 900.000 906.000 21.562.000| 21.562.000 21.562.000 4.143.000 4.143.000 1.564.150 1.964.150 1.864.150 9.500 56.348 389.280 909.000 900.000 900.000 21,923.000 21.923.000 21.923.000 92.000 92.000 13.800 78200 6.976.977 6.976.977 2.053.410 2.053.410 2.053.410 68.958 165.709 2.906 7149 135.654 900.000 300.000 906.000 20.679.129 20.679.129 20.679.129 5.052.771 3052771 312418 312.418 312418 68958 165.709 2.506 7148 155.654 900.000 900.000 906-000| 20.679.129 20.679.129 20.679.129 5.052.771 5.652.771 312.418 312.418 312418 68.958 165.709 2.906 7.149) 155.654| 900.000 900.000 900.000| 20.679.129 20.679.129 20.679.129| 5.052.771 5.052.771 312.418 312418 312.418 47401 191.906 4705 11781 175.420 500.000 900.000 22,919.366 22.519.365 22.919.366 6.037.580 6.037.580 529.721 529.721 529.721 49440

Pag. 25 -Iei- Capi-| Sub-] Pa-|Gru- | Ar-| AH Credite bugetare Angajamente Credite de Angajamente Angajamente Plati legal Cheltuieli legale initiale definitive bugelare legale efectuate de platit efective tol |capi-| ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator i angajament tol |graf| Titlu | col | at A B i 2 3 4 5 6 7=54 8 transport 65.000| 15.440 252.404 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotiva si alte active corporale 863.200 863.016 263.072 263.072 263.072 165.833 71 01 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 1.035.950 1.174.954 49.346 19.345 49.346 58.044 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -32.110) -152.110 79.555 19.595 -19.595 83 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 32.110) 152.110 19.595 19.595 -79.595 85 oi Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 32.110) -152.110 -19.595 -19.595 19.595 85 01 Oi |Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) -23.000 -143.000 71.530 17.530 -11.530 83 01 02 |Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) 9.110 -9.110 2.065 -2.065 -2.065 7000 02 Partea TV-a SERVICII ST DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDII SI APE 101.018.349| 91.099.920 60.955.916 60.955.916 60.946.378 9.538 69.048.542 7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 82.156.520) 70.238.100 48.151.192 48.151.192 48.141.654| 9.538 521735.213 01 CHELTUIELI CURENTE 28.732.630 28.621.940 16.062.454 16.062.454 16.052.916 9538 31.442.587 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 142.830 405.850 302.115 302.115 202.115 329.012 10 01 Cheltuieli salariale în bani 113.820 309.190 246.700 246.700 246.700 268.657 10 Oi Ol | Salarii de baza 113.820 309.190 246.700 246.700, 246.700 268.657 10 03 Contributii 29.010 96.660 55415 55.415 55415 60.355 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stai 19.840; 59.060 38.889 33.589 38.889 42.358 10 03 02| de asigurari de somaj 720 2840 1.231 1,231 1231 1.341 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de

Pag. 26 -lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- tol | capi-| ra- | pa / tol |graf] Titiu Ar- col AK ne at Denumire indicator Credite de” angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Piati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective a n 7=5-8 10 10 03 03 01 01 i 01 01 01 01 01 Ol Ol 02 05 05 06 06 06 13 14 25 04 0 01 02 03 04 05 0% 08 09 30 30 01 02 sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si sorvicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie incalzit, Juminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio. tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Ale obiecte de inventar Dopiasari, detasari, transforari Deplasari interne, detasari. transferari Deplasari în strainatate Pregatire profesionala Protectia muncii Cheltuieli judiciare si extrajudicii 6.600 200 1.569 28.057.300| 12.308.528 9.200 1.200 7.666.987 2.806.481 1800, 42.640| 36.300 140.480 1603.40 6.919.182 85.000, 85.000 38.000 32.000| 6.000| 10.160 1.000 940 4.260 27.683.590 14.318.528 5.200 1.200 9.696.487 2.936.481 1.800 42,640 36.800 140.480 1453440 6.229.182 125.000 125.000 38.000 32.000 6.000 10.160 1.000 12.830 370 2.095 15.607.550 9560239 145.644 1.612.940 13.205 26.800 431.650 2.070.037 7166 7.766 12.830, 370, 2.095 15.607.550; 9.560.235 1.475.644 1.612.940 13.205 26.800| 431.650) 2070097, 7166 1.766; 2940) 12.830; 37 2095 15.598.012) 9.550.701 1.475.644 1.612.540 12.355; 220% 427.687| 2.070.097 7.766; 1.766 2940 9.538 850 4725 3.963 13972 403 2281 17.379.735 10.290.759 1.561.912 1.876.001 13.234 19.185 720.427 2174827 1.766 7.766 2.940

Pag. 27 = lei- Capi-[ Sub-[ Pa-|Gru-|Ar-| Al Credite bugetare Angajamente Credite de Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli legale înifiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective tol | capi-| ra- | pa/ | fi- | ned Denumire îndicator i angajament tol |graf| Tiflu| col | at 7=5-6 8 vw n * m = _ A B derivate din actiuni in reprezentarea intereselor stalului, potrivit dispozitiilor legale 200.000| 336-000 213.244 223.244 223.244 246.357 20 30 Alte cheltuieli 8.495.430 6.631.726 3.143.264 3.743.264 3.743.264 4.656.886 20 30 01| Reclama si publicitate 14400| 14400 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 12.000, 12.000 9441 9441 9441 3441 20 30 30| Alte cheltuicli cu bunuri si sorvicii &469.030) 6.605.320 3.133.823 3.733.823 3.733.823 4.647.445 36 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 532,500 532.500 152,785 152.788 152.789 13.733.840 56 Ol Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 500.000| 500.000 152.789 152.789 152.789 13733 840 56 Ol 01 | Finantarea nationala 1.893.941 56 Oi 02| Finantarea externa nerambursabila 2.466.387 56 01 03 | nccligibile 500.000| 500.000 152.789 152.785 152.789; 9373512 56 15 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 32.500 32.500 56 15 01| Finantare nationala 8.120 8.120 56 15 02| Finantarea externa nerambursabila 24380) 24.380 i) CHELTUIELI DE CAPITAL 12423610 9.405.880 558.834 558834 558.834 15.509.849 7" TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 12.423.610; 5.405.880 358.834 358.834 558.834 13.509.843 71 Ol Active fixe 12423619 9.403.880 558.834 358.834 555.834, 15.509.849 71 03 01| Constructii 6.656.720, 3.762.720 315.925 315.925 315923 13.638.546 71 Ol 02| Masini. echipamente si mijloace de transport 835.013 71 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 644,925 71 Ol 30| Alteactive fixe

Pag. 28 = lei- Capi-| tol capi-| ra-| pa / tol |grafj Titlu ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legate Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 2 3 7-56 7402 7” 81 SI 81 si 81 81 84 01 01 ol 01 01 01 Ol 01 05 01 06 30 (inclusiv reparatii capitale) OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale Rambursari de credite inturnt Rambursari de credite interne garantate Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Piari efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent (SF) Plati efectuate în al precedenti si recuperate în anut curent (SD) PROTECTIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICE Bunuri si servici Piese de schimb Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 5.766.890 42.071.920 42.077.920 18.973 500| 18.973.500 23.104.420| 7.433.000 15.671.420| -1.077.640 -1.077.648| -1.077.640, -2.500| -1.075.148 18.861.820 18.779.300 18.500.000 18.401.000, 9.400 18.391.600 5.643.160 34.467.920 34.467.920 17.363.500 17.363.500 17.104.420 1.033.000 16.071.420 -2.257 640 -2,257.640 2.257.640 -82.500 2.175.140 20.861.820 20.779.300 20.504.000 20,401.000 9.400 20.391.600 242.509 33.375.714 33375714 17020777 17.020.777 16.354.937 675.525 13.679.412 -1.845.810 -1.845.810 1.845.810 11.057 -1.834.753 12.804.724 12.804.724 12.804.724 12.804.724 4338 12.800.386 242.909 33.375.714 33.375.714 17.020.777 17.020.777 16.354.937 675.525 15679412 -1.845.810 -1.845.810 -1.845.810 11.057 -1.834.753 12.804.724 12.804.724 12.804.724 12.804.724 4338 12.800.386 242.908 33.375.714 33375714 17.020.777| 17.020.777 16.354.937, 675.525| 15.679.412 1.845.810 -1.8B45.810 -1.845.810 -11.057 -1.834.753 12.804.724 12.804.724 12.804.724 12.804.724 4.338 12.800.386 388.363 3.820.777 53.820.777 5.820.777 820.777 16.275.329 16.150.685 16.150.686 16.130.686 4.338 16.146.338

Pag. 29 -lei- Capi-| Sub- tol | capi-| tot Pa-|Gru- ra-| pa/ graf| Titlu li ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare Angajamente înifiale definitive bugetare mente legale Plati efectuate Aogajamente Cheltuieli legale de platit efective B 7=5-6 8 8000 02 8102 5a 56 70 " 7 "N n" "N ol 40 40 70 "n n" n" 71 05 05 03 03 01 Ql 01 Ol 03 01 Ol 01 30 oi 03 30 91 30 Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de invealar TITLUL VH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul de Coeziune (FC) Finantarea nationala CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birolica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE COMBUSTIBILI SI ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL TV SUBVENTII Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Aclive fixe Constructii Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 95000 59.000 99.000 279.300 279.300 279.300) 279.300 273.300 279300 82.520 82,520 2711.981.740 313.885.310 220.092.493 76034010 75.434.010 68.960.586 49.305.000 49.305.000 43.715.586 49.305.000 49.305.000 43.775.586 49.303.000 49.305.000 43.775.586 26.725.010 26.129.010 25.185.000 1.544.010) 944.010 1.544.010 944010 1.320.008) 720.000 224.010 224.010 220.092.493 68.960.586 43.775.588 43.775.586 43.775.586 25.185.000, 220.092.493 58.960.586 43.775.586 43.775.586 43.775.586| 25.185.000| 124.643 124.643 124.643 114.856 9.787 201.257.869 38.308.124 38.308.124 38.308.124 38.308.124

Pag. 30 - lei- Sub-l Pa-|Gru-|Ar-] Ali Credite bugetare Angajamente Credite de Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli - legale angajament ri a E Titlu | coli | at sa) initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective tol |capi-| ra- | pa/ | ti- | ne Denumire indicator tol |graf] A kB 1 2 3 4 5 6 T=5-6 8 7” TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 25.185.000 25.185.000 25.185.000 25.185.000 25.185.000 2 01 Active financiare 23.185.000| 25.185.000 25.185.000 25.185.000 25.185.000 72 Oi OL| Panicipare Ia capitalul social al societatilor comerciale 25.185.000 25.185.000 25.185.000 25.185.000) 25.185.000) 8402 TRANSPORTURI 1935.947.730 238.451.300 1351.131.907 151.131.907 151.131.907 162.049.745 Ol CHELTUIELI CURENTE 51.300.000| 136.898.570 1105.853.845 1805.853.845 1905.853.845 151.494.855 20 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 36.300.000 34.625.850 39.418.579 39.418.579 39.418.579 52.063.592 20 or Bunuri si servicii 9.585.000) 8.085.000 3.875.408 3.875.408 3.875.408 6.212.370 20 01 30| Alte bimuri si servicii pentru întretinere si functionare 3.585.000 8.083.000 3.875.408 3.875.408 3.875.408 6212376 20 02 Reparatii curente 26.000-000| 45.825.850 35.137.254 35.137.254 35.137.254 41.154.069 20 30 Alte cheltuieli 715.000 715.000 405917 405.917 405.917 4.697.153 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 689.500 689.500 389.153 385.153 389.153 389.153 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 25 500| 25.500 16.764 16.764 16.764 4.305.000 40 TITLUL IV SUBVENTII 45.000.000 82.272.720 66.435.266 66.435.266 66.435.266 | 15.756.283 40 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 45.000.000 82272726 66.435.266 66.435.266 66.435.266. 75.756.283 56 TITLUL VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 23.675.080 56 OI Programe dia Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 56 Ol 01 | Finantarea nationala 23.675.080 5.192.262 536 01 02| Finantarea externa nerambursabila 3.332.256 56 01 03 | Cheltuieli neeligibile 9.150.562 0 CHELTUFELI DE CAPITAL 10.342.260, 97.247.260 40.995.188 40.995.185. 40.995.188 1141557 7” TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 110.342.260 37.247.260 40.995.158 40.995.188 40.995.188 11.415.570 7 OI Active fixe 110.342,260 97.247.260 40.995.188 40.995.188 40.995.188 11.415.570

Pag. 31 -lei- Capi-| Sub-[ Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra | pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite de Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli angajament legale tol |graf] Titlu] col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 5 71 01 01| Construci 65.355.230 55.250.230 28.642.642 28.642.642 28.612.642, 348.390 71 01 02] Masini, echipamente si mijloace de transport 37.649.450) 38.649.450 12.150.490 12.150.490, 12.150.490 10.893.929 71 Ol 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 7.337.580) 3.347.580 202.055 202.056| 202.056 173251 7” OPERATIUNI FINANCIARE 4.307.000; 4.307.000 4.283.807 4.253.807 4.283.807 39.220 SI TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 4.307.000| 4.307.008 4.283.807 4.283.807 4.283.807 39.220 81 02 Rambursari de credile interne 4.307.001 4.307.000 4.283.807 4.283.807 4.283.807 39.220 81 02 05[ Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 4.307.000 4.307.000 4.283.807 4.283.807 4,283.807 39.220 84 TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT -1530 -1.530 033 933. 933 83 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -1539 -1.539 -533 833 33 83 01 Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent -1.530 -1.530 -933 533 33 85 01 02 |Plat efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) -1.530 -1.530 -333 333 -933 DIREC =, ECONOMIC SEF SEOEVICIU BUGET A STELA RAO

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31122017 Pag. 1 -lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-[ Ali Credite bugetare Angajamente Credite de Angajamente | Angajamente Plati legal Cheltuieli egale înitiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator angajaraent toi |graf] Titlu! col | at A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 3002 TOTAL CHELTUIELI 718.386.330| 842.667.580 715.233273 715.233.273 706.042.134 9.191.139 725.086.140 01 CHELTUIELI CURENTE 672.511.610 805.311.390 678512.129 678.512.129 669.320.990, 9.191.139 719.226.143 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 296.526.780 334.451.080 323.464.537 323.464.531 323014.176 450361 327.936.157 20 TITLUL IE BUNURI SI SERVICE 214434.675 1276.549.668 195.230.793 195.230.793 TRE.490.015 8.740.778 2123.670.657 30 TITLUL II DOBANZI 153.335.100| 11.135.100 10.643.225 10.643.225 10.643.225 10.619.575 40 TITLUL IV SUBVENTII 94.305.000, 131.577.720 110.210.852 110210.852 110.210.852, 14.064.407 31 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 6.065.995 5.589.995 4.133.095 4.133.095 4.133.095 4.133.095 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 4.017.000 4.017.000 3.959.842 3.959.842| 3.999.842 3.999.842 57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 27.453.000; 26.806.000 22241.767 22.241.767 22.241.767 24.530.793 59 TITLUL Xi ALTE CHELTUIELI 16.374.060 15.184.827 8.588.018 8.588.018 8.588 018. 10.271.617 7” OPERATIUNI FINANCIARE 46.384.920 38774920 37.659.521 37.659.521 37.659.521 5.859.997 81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 46.384.920: 38774520 37.659.521 37.659.521 37.659.521 5.859.997 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -510.200 -1.418.730 938.377 838.377 -938.377 85 Titlut XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Si RECUPERATE IN ANUL CURENT 510.200 -1418.730 038.377 -938.377 338.377 „248 67.902.248 69.013.138 5100 02 Partea l-a SERVICE PUBLICE GENERALE 73.086.440 R0.267470 87.902.248 67.9) 5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 58.134.660 67.021.650 53.344.629 35.344.629 55.344.629 56.629.854 Ol CHELTUIELI CURENTE 53.284.660 67.620.240 55.901.645 55.901.645 55.901.645 7 36.629.854 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 41823.70 50.955.060 46.349.312 46.349.917) 46.349.912 47.403.495 in bani 34.041.960 41.538.306 37.863.893 37.863.893 37.863.93 38.759.178 0 91 Chchuicii salarii 10 01 01| Salar de baza 33.497.880 40.973.382 37418922 37.418.922 37418922 38.293.685 10 Ol 06| Alte sporuri 5240, 8.508 6.648 6.648 6.648 6.782 10 01 12| Indemnizatii platite unor persoane din 1.984 411.984 132.369 afara unitalii 474340) 414.342 411.984 10 01 13| Indemn e delegare 61.500) 59.500 26.339 26.339 26.339, 26.339

Pag. 2 - lei- Capi tal Sub-| capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti col ned Denumire indicator at Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B a ta 7T=5-6 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ol 03 03 03 03 03 03 01 Ol o ol o Ol 01 01 01 01 30 01 Alte drepturi salariale in bani Contributii Contributii de asigurari sociale de stat 02 | de asigurari de somaj 03 04 06 01 02 03 Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si hoti profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL îl BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Farnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica 04) Apa, canal si salubritate 05 0% 08 09 30 01 Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Maleriale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si et] 7.781.510, 5.364.220 222.390 1.830.650 311.000 10.460.890, 4.759.805 358.640) 153.000 489.000 116.600 70.000| 150.000 1.029.619. 2.386.946, 530.000 297.775 22574 9.416.754 6.344.978 259.635 2.359.063 63.193 389.885 14.715.680 5.936.078 303.215 159.000 841.562 155.911 74.027 164.678 1.260.701 6.965 2.970.619 538.000 461.879 14.000 8.486.019 5.940.153 241823 1.957.991 56.319 289.733 9.296.338 4.111.207 146.446 83772 332.062 111.383 49.147 TL6AE 902.050 2214706 185.624 373.539 11.307 8.486.019 5.940.153 241.823 1.957.991 56.319 289.733 9.296.338 4.111.207 146.446 83.772 532.062 111.383 49.147| 71.641 902.050 2.214.706, 185.624 373,539 11.307 8.48GVi9, 5.940.153 241.823 1.957.991 56.319 289.733 9.296.338 4.111.207 146.448; 83.772, 532.062 111.383 49.147 TL6AL 902.050| 2214.706| 185.624 373.539 11.907, 8644317 6.077.379 251.326 2.004.090 37.658 253.864 8.970.964 4.152.637 188.497 109.306 361.275 111.847 36.197 76.755 712.459 2.356.501 200.064 8.42)

Pag. 3 -lei- Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- arafl Gru- Tiflu Ar- col at Denumire indicator Credite bugetare Credite de angajament înitiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B a _ 1=5-6 20 20 20 85 85 05 0% 0 06 11 30 30 30 30 30 17 Ol 01 30 01 02 01 02 03 30 oi Alte obiecte de inventar Deplasari, delasari, lranslerari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezeatarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheituieli Reclama si publicirate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TETLUL XI ALTE CHELTUIELI Despagubiri civile PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI ST RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent (SE) 297.775 961.623 710621 251.000 1.000 181.659 30.000 690.000 3.009.039 40.000| 200.000 55.008 2714039 6.000.000 6.000.000 -150.009 -150.000| -150.000| -150.000 447379 883621 703.621 180.000 2.000 199.659 18.440 1.710.005 4.974.007 40.000 50.000 85.000 4.799.007 1.956.000 1.950.000 599.050 -599.050 599.050 -599.050 361.632 730.157 588.861 141.296 181.508 153.448 2.360.855 11,239 26.481 38.998 2884137 255.395 255.395 557.018 557.016 557.016 557016 361.632! 730.157 588.861 141.296 181.508 753.448 2.960.855, 11.239 26.481 38.998 2.884.137 255.395, 255.395 -557.016 -557.016; -557.018| 557.016 361.632: 730.157 588.861 141.296 181.508, 753.448 2.060.855: 11.239 26.481 38.998 2.884.137 255.395 255395 -557.016 557.018 -557.016 -557.018| 8.421 735.443 593.631 141.817 181.778 754.952 2.937.664 11.239 34.627 38.998 2.852.800 255.395 255.395

Pag. 4 - lei- Capi-[ Sub-| Pa-|Gra-| Ar-| AH Craii Credite bugetare Angajamente N tot |capi-| ra- | pa/ | fi- | ned Denumire indicator redite de Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli angajament tol |graf| Titlu | col | at initiale definitive bugetare legale efectaate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 s 5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 3.616.680, 2.110.680 1914394 1914394 1914394 1763709 01 CHELTUIELI CURENTE 3.616.680 2.110.680 1514354 1914.394 1914394 1.163.709 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 150.685 150.685 150.685 130.685| 150.685 20 01 Bunuri si servicii 150.685 150.685 150.685 150.685 150.685 20 01 07| Transport 72.165 71165 72.165 72165 72.165 20 01 30| Altebmuri si servicii pentru intretincre si functionare 78520 78.520 78.520 78.520 78.520 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 3.465.995 1.959.995 1.763.709 1.763.709 1.763.709 1763709 51 Or Transferuri curente 3.465.995 1.559.995 1.763.705 1.763.709 1.263.709 1.163.709 51 Ol 01| Transferuri catre instituriile publice 3.465.995 1.959.995 1.163.709 1.763.109 1.163.709 1.763.709 5502 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA ST IMPRUMUTURI 13.335.100 11.135.100 10.643.225 10.643.225 10.643.225 10.619.575 01 CHELTUIELI CURENTE 13.335.100 11.135.100 19.643.225 10.643.225 10.643.225 10.619.575 30 TITLUL II DOBANZI 13.335.100| 11.135.100 10.643.225 10.643.225| 10.643.225 10.619.575 30 Ol Dobanzi aferente datoriei publice interne 3.729.100| 4.429.100 4.054.963 4.054.963 4.054.963 3.155.289 30 01 01| Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 5.344.100) 4.344.100 4.022.080 4.022.080 4.022.080 3.155.289 30 Oi 02| Dobanzi aferente creditelor interne 32.883 32.883 s qi = garantate 385.000 85.000 30 02 Dobanzi aferente datoriei publice externe 7.217.008 6.417.000 6.299.274 6.299.274 6.299.274 7.115.298 30 02 02| Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 6.217.000 5.717.000 5711.259 5.711.259, 5.711.259 6.587.283 30 02 03| Dobanzi aferente creditelor externe garantare si/sau directe subimpramutate 1.000.000 700.000 588.015 588.015 588.015 SRR015 30 03 Alte dobanzi 389.000 289.000 288.988 288.988 288.988 288.98

Pag, 5 -lei- Capi-| Sub- tol | capi- tel Pa-|Gru- pa/ graf Tittu Ar= col ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plafi efectuate Angajamente legale de platit efective Cheltuieli A B a 6000 02 6102 30 03 05 01 10 10 10 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 01 01 0 01 02 02 03 03 03 03 03 03 oi 01 01 oi 01 Ol 05 13 02 01 02 03 04 06 01 02 03 04 Dobanzi la operatiunile de leasing Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Chcltuicli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Indemnizatii de delegare Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Contributii Contributii de asigurari sociale de Stat Contributii de asigurari de somaj Contributif de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si îindernnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICI Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica i salubritate Apa, canal 389.000 28.300.000 28.300.000 28.300.000, 26.000.000; 17.953.000! 17.523.920 369.850 59.250 4.282.200 4282200 3.764.800| 2.726.640 81.320 901.670 45.170, 10.000) 2.300.000 1.086.000 80.000 20.006i 160.000 22.000 289.000 29.634.260 29.634.260 29.642.630 27.100.000 18.766.070 18.228.460 478360 59.250 4282206 4.282.200 4.051.730 2938470 88.650 966.070 48.590 10.000 2.542.639 1.199.630 77.006 16.000 155.000 22.006 288.988 28.333.311 28333311 28.359.052 26.583.139 18.573.738 18.083.576 456.808 33354 4.048.120 4.048.120 3.961.281 2.880.566 85.114 548.025 47.57% 1.755.913 949.150 7382 15.805 124,785 21,665 288.988 28333311 28.333.311 28.339.052 26.583.139 18.573.738 18.083.576 456.808! 33.354 4.048.120 4048 120 3.361.281 2.880.566 85.114 948.025: 41578| 1.755.913 949.150 73.872, 15.805 124.785i 21.665| 288.988: 27971218 21.571.218 27.976.959 26.583.139 18.573.738 18.083.576 456.808: 33.354 4048120) 4.048.120 3.561.281 2.880.566 85114 948.025 41516 1.393.820 214.185 69.439 15.805 111.887| 19.901 288.988 362.093 28.324.375 362093 28.324.375 362.093 28324375 26.971.124 18.709.200 18.183.027 492.819 33354 4.048.120 4.048.120 4.213.804 2.949.647 87.088 969.824 48.669 158.576 362.093 1353251 134.965 943.080 4.433 73.265 14475 12898 124.785 1.764 21.123

Pag 6 - lei Capi-| Sub-[ Pa- |Gru- tol | capi-| ra- | pa / tol |graf| Titlu Ar- col ne-| at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajarente bugetare Angajamente legale Piati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 7=5-6 20 20 01 01 01 01 01 02 03 04 05 05 05 05 06 06 11 13 13 23 05 06 08 09 30 01 03 30 01 Carhuranti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Dozinfcctanti Bunuri de nafura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, lransfcrari Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivare din actiuni în reprezentarea 290000, 29.006i 115.000 270.000 100.000 130.000) 5.000 5.000 2.000) 1009, saa 500| 622.000 477 000| 10.000, 135.000 150.000 - 150.000 10.000 105.000 30.000| 266.000 29.000 110006 390.630 134.000 140.000 3.000 5.000 2.000 1.500 500 860.000 720000 10.000 130.000 77.000 77.000 5.000 78.000 30.000 227314 17977 93017 261.185 112.930 135.752 4.505 4.505 1.809 1.362 447 392515 268.866 9.675 113974 14.539 74.539 3.857 63.837 28.806 227514, 17377 93.017 261.185 112.930 135.752| 4.905 4503 1.809 1,362 447 392515 263.865| 9575 113574 74539 74.539 3.857| 63.837 28.800 189.805 12.405 R5.460| 217.298 92.185 122.414 4.505 4.505 1.809 1.362 447 186581 63.932 9.675 112974) 74539: 74539 3.857 63.837 28.800 38.108 5572 1557 43.887 20.745 13338 203.934 204934 1.000 210.695 22.268 92643 255.154 128.672 135.751 4905 4.905 1.809 1.362 447 290 290 74539 74.539 3.857 68.835 19.436

Pag. 7 = lei- Capi-| Sub- toi | capi- tol Pa- graf Gru- pa/ Titlu Denumire indicator at Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Piată efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 7=5-6 6500 02 6502 20 20 aa 85 85 85 01 190 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 30 30 01 i 01 01 01 01 91 91 01 01 Ol 03 intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli 03 | Prime de asigurare non-viata 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlut XIX PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SE RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent 01 | Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anui curent (SE) Partca I-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuicli salariale in bani 01 Salarii de baza 02 | Salarii de merit 05 | Sporuri pentru conditii de munca 06| Alte sporuri 07 | Orc suplimentare 10 | Fond pentru posturi ocupate prin cumul 11 | Fond aferent platii cu ora 30 | Alte drepturi salariale în bani Contributii 50.000 110.000 85.009 25.009 391.312.340 22.873.360 220.956.060 119.969.591 43.336| 675.594 1310061 $.980.103, 2.851.987 30.884.328 26.000 120.000 90.000 30.000 -8370 8.370 -8.370 8370 459.280 420 254.584.260 254.828.070 187.922.000 1352.799.000 1371.437.185 35340 680.38L 2.000 1.565.991 8.331.677 4.746.426 35.123.000 19.282 81.467 60.697 20.770 574 5.74) ST -S741 403.005.430 240.884.838 7241.111.294 17.469.925 152.561.986 137.309.751 35335 670.784 1.551.931 8.280.961 4313224 34.907.940 19.282 81.467 60.697 20.779, 5741 5741 5741 5741 4093.005.430 2406.884.838 241.111.294 187.469.926 152.561.986 137.309.751 355335 670.784| 1.551.931 $.280.961 4713224 34.907.940 19.282 73.611 52.841 20.778| -5.741 -5.741 5.741 5741 394.185.922 232 701.034 232.927.490, 1837.469.926: 152561.986 137.309.751 35.355, 670.784 1.551.931 8.280.961 4.713.224, 34.907.940, 7.856 7.856 8.819.508 8.183.804 8.183.804 19.282 81.467 60.697 20.770 421.301.198 241.542.794 241.542.794 189.394.672 154.054.362 138.574 409 11533 36.128 672.027 1.825.442 8.195.757 4.739.066 35.340.310

Pag. 8 -lei- Capi-| Pa-|Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente Credite de Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli legale angajament PIERE real initiale defii bugetare legale efectuate de platit efective tol | capi-j ra- | pa/ | ti- | ne- Denumire indicator tol |graf|Titla| col | at A B 1 2 3 4 5 & 1=5-6 5 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 20.916.263 24.400.959 24.344.229 24.344.229 24.344.229 25.045.048 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 125.230, 746.174 714.297 714.297 714297 727.800 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 7.085.478: 7.861.913 7.820.360 7.820.360| 7.820.360 8.025.591 10 03 04| Contributii de asigurari pentra accidente de munca si boli profesionale 273 590 300.427 252720 252.720 252.720 255.966 10 03 06| Contributii pentru concedii si indernnizatii 1.883.767 1.813.527 1776334 1776.334| 1.776.334 1.285.905 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 40.100.000 51.748.220 44.199.036 44.199.036 36.615.232 8.183.804 42558211 20 01 Bunuri si servicii 25.642.148 29.936.660 29.541.702 29.541.702, 23.829.491 5712211 26.525.237 20 01 OL| Furnitori de birou 569.999 660.338 645.445 645.445 501.449 143.996 538.094 20 01 02| Matcriale pentru curatenie 748.458. 193.084 778533 718.533 610.462 168.071 695.957 20 01 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 13.779.664| 15.360.150 15.219.203 15.219.203 12.802.036 2417167 14.049.671 20 01 04| Apa, canal si salubritate 2.737.268| 3.003.843 2.982.745 2.982.745 2531411 451.334 2.801.615 20 01 05| Carburanti si lubrifianti 96.330| 70370 34590 34.590| 34.590| 36.155 20 01 06| Piese de schimb 32.136| 31.136 13.608 13.608 13.608 13.608 20 OL 07| Transport 168.059 140.964 105.247 105.247 95.043 10.204 95.421 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio. tv, înternet 810.328 353.291 846.100 846.100 678.343 167.757 T1547 20 01 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter fancriona? 1.829.586 2.178.541 2141772 2141772 1.643.395 498377 1.556.159 20 01 30| Altc bunuri si scrvicii pentru intretinere si functionare 4.870.320 6.844.543 5.714.459 6.774.459| 4.919.154 1.855.305 6.017.010 20 02 Reparatii curente 9.566.776 16.128.888 10.839.619 10.839.619 3.680.968 2.158.651 13.423.765 20 04 Medicamente si materiale sanitare 21.400 21700 5.464 5.464| 5.464 3790 20 04 01| Medicamente 18.900 19.700 4899 4.895| 4.99 8.226 20 04 02| Materiale sanitare 2200 2.000| 565 565 365 - 564

9 -lei- Capi-| Sub- tor | copie tol |graf| Titlu col at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 7=5-6 20 20 20 57 57 57 37 57 05 05 05 05 06 06 06 MN 12 13 14 30 30 30 30 30 01 01 02 02 = 02 04 01 03 30 01 02 01 93 04 30 63 01 02 03 Dezinfectanti Bunuri de nalura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesarii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deoplasari interne, dctasari, transfcrari Deplasari în strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli Reclama si publicitate Prime de asigurare non-viata Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Finantarea invatamaniului particular sau confesional acreditat TITLUL VHI ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale în natura Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 300 2.393.287 3.156 125.322 2.264.809 53.584| 82.084 11.500 29.500 33.000| 481.652 347377| 1.471.276 350 3.000 1.099.013 368913: 4.017.000 4017000 4.017.000 5.891.000, 5.891.000 2.845.000 2.000.000 37 000| 2.802.775 4156 134.572 2.664.047 63921 63.921 19.000 53.000 409071 330.236 1.882.569 330 3.000 1.386.443 593.176 4.017.000 4017000 4.017.000 4.883.006 4.883.000 2.883.800 1.861.200 38.000 2.381.780 2377 115.809 2.263.594 22.050 22.050 15.263 34.833 147.179 247.864 1.563.282 1.865 1.175.428 385.989 3.999.R42 3.999.842 3.599.842 1.562.638 1.562.638 508.318 1.054.329 2.381.780 2377 115.805, 2.263.594 22.050| 22.030, 15.263 34833 147.179 247.864| 1.563.282 1.865 1.175.428 385.989: 3.999 842: 3.999.842| 3.995.842 1.562.638 1.562.638 508.318 1054.320; 2.146.568 2377 115.809 2.028.382: 22.050 22.050 11.539 34833 146.524 247.269 1.490.526 1.865 1.175.428 313.233 3.999.842 3.999.842, 3.999.842, 1.562.638 1.562.638 508.318 1.054.320 235212 235212 3724 655 595 72756 12.756 481.256 481.256 22.387 22387 139 37.833 174.305 273.048 1.631.431 350 1.865 1.264.895 344,321 3.999.842 3.999.842 3.599.842 1611427 1611427 508.318 1.102,559 550

Pag. 10 -lei- Capi- tol Sub-[ Pa- |[Gru- capi-| ra- | pa / tol |graf| Titlu Ar- col | ne-| at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initîale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente legale deplatit Plati Cheltuieli efectuate efective 2 6 7=5-6 5 6602 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 02 ol 17 o1 ol oi 01 03 03 03 03 03 03 05 01 01 oi 0% Suport alimentar TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Burse Despagubiri civile PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Piati efectuate in anii precedenti si recuperale in anul curent (SF) SANATATE CHELTUIELI CURENTE TIHILUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca st boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii 1.008.000, 6.231.060) 6.231.060 -82.700, -82.700| -82.700 82.700 14.238.090 14.238.090 3.238.080 6.726.290 6.726.299 1511.790, 1.058.600, 33.500| 348.400! 14.338 56.952 6.257.850 6.231.050 26.300 -243 810 -243.810 243.810 -243 810 16.159.250 16.159.250 8.851.946 7.173.380 7.173.380 1.678.560 1.134 76 35311 373.468 15.495 118.317 3.279.852 3.253.060 26.792 226.456 226.456 -226.456 -226.456 9.852.304 9.852.304 7.308.229 5.821.582 5.921 582 1.386.647 938.105 25.697 308.069 12716 102.060 3.279.852 3.253.060 26792 226.456, 226.456, 226456 226.456 9.852. 304| 9.852.504 7308229 5.921.582 5.921.582 1.386.647 938.105 25.697 308.065 12716; 102069 3.279.852; 3.978.642 3.253.060 3.551.850 28.792 26.792 226.456: 226 456| 226.456 -226.456 9.852.304 9.546.754 9.52. 304 9.546.754 7.308.229 7.221.716 5.921.582 3921582 5.921.582, 3.921.582 1.386.647 1.300.134 938.105 938.103 25.697| 25.697 308.069 308.069 12716 12.716 102.066 15.547

Pag. 11 -lei- Capi- tol Sub-| Pa- |Grn- capi-| ra-| pa / tot |graf| Tita Ali ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare inifiale definitive Angajamente bngetare Angajamente legale Angajamente legale deplatit Plati Cheltuieli efectuate efective B 2 3 4 5 6 7=56 8 6702 01 10 10 10 10 10 10 02 04 04 04 04 05 05 05 0% 06 13 30 30 01 01 01 01 01 Ol Ol ol 02 04 91 30 91 30 46 91 05 06 10 TTFLUL II BUNURI SI SERVICII Reparatii curente Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari. transferari Pregatire profesionala Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatati: CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond pentru posturi ocupate prin cumul 4.300.010 4.000.000 92.700| 33.500 49200 10.000) 34.110| 18.700) 15410 74.00 74.000) 50.001 49.200| 49200| 1.700.000 1.700.000 1.700.000 87.355.800 87.607.800 21.342.000 17510.37, 11.519.170 1.236.200 15.000 251.000 4577310 4.000.090 191,900 33.500 148.400 10.000 49.500 18.700 30.800 197.510 197.510 91.000 47400 47400 2.730.000 2.730.000 2.730.000 114.855.190 115.197.190 24.453.130 20.398.743 14.194.873 1.159.670 14.420 210.000 1.074.689 834.191 66.835 26.698 40137 9.143 5.143 “HI 412 38430 31918 31918 1.469.386 1.469.385 1.469.386 88.505.852 88.566.429 23.624.911 19.607.361 14.124.231 1.159.670 14420 209.603 1.074.689 834191 66.835 26.698 40.137 9.143 9.143 74172 4172 58.430, 31918 31518 1.469.386 1.469.386, 1.469.386 88.505.852| 88.566.429 23624911 19.607 361 14.124.291 1.159.670 14420 209.603. 1.074.689 855.652 834.191 631911 66.835, 61.112 26.698 26.698 40.137| 34414 9143 9143 74172 46732 74172 46732 58.439 84.120 31918 3177 31318 3137 1.469.386 1.463.386 1.469 386 1.469.386 1.469.386 1.469.386 87.870.148 635.704 102.663.559 87.939.723 635.704 102.663.559 23.174.550) 450.361 23.983.917 19253312 354.049 19.973.057 13.862.911 261.380 14.377.741 1.097.378 62292 1.201.821 14348 7 15.106 209.603

Pag. 12 = lei- Capi- tol Sub- capi- tel Pa- ra- Gru- pa/ Titlu Ar- col Ali- ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajarente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de plafit Cheltuieli efective B = 7=5-6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Ol ol 01 01 03 03 03 03 03 03 03 01 01 oi 01 01 91 or 01 OI 01 12 13 16 30 01 02 04 06 07 01 02 03 05 06 07 08 09 Îndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale în bani Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si bofi profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributia asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, ilurninat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio. tv, internet Materiale si prestari de servicii cu 2.696.000) 76.000 407-000| 1.310.000 3.831.630: 2613506 88.920 895.700 67.909 165.174 421 66.265.800 9.161.000 117.5001 46.000! TIT.000 93.500 87.000 30.000| 612.000 163.000 3.016.380 61.400 401.000 1.341.000 4054387 2.830.368 87475 901.296 65.997 169.25% 90.744.060) 22.454.342 R7.500 47.500 879.000 110200 77.000 30.000 689.000 186.000 2.344.592 22547 391238 1.341.000 4.017.550 2.806.994 83.748 900.180 64546 162.082 64941518 17.732.426 76.531 26.566 688.005 31.854 32.210 13350 531779 160.019 23445921 22,547 391.238 1.341.000 4.017.550 2.806.994 83.748 900.180 64.546 162.032 64.941 518 17.732.420 76531 26566 688.005: 81.854 52210 13.350 531770 160.018) 2.327.026 22.547 391.238 1.328.261 3.921.238 2.752.101 79.895 876.788 61513 150941 64.756.175 17.629.386 74264 24.646 641.878 73.007 50.885 13.058 531.770) 155.276 17.566 12.759 96.312 34.893 3.853 23392 3.033 11.141 185.343 103.034 2.267 1920 46.127 3.847 1325 292 4734 2.393.974 22.547 391238 1.348.262 4.010.860 2.830.895 82.443 BBS. 354 63215 144.959 78.679.642 29.716.251 71349 29.154 566.145 74994 51877 19.607 185.142 158.442

Pag. 13 -lei- Capi- tol Sub- capi-| tol Pa- graf Gra- pa/ Titlu AN ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuicli efective 2 3 4 5 & 7=56 8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 oi 02 03 03 03 04 05 05 05 06 0% 0% 11 13 14 30 30 30 30 30 30 01 02 04 91 30 01 02 01 03 04 caracter functional Alie bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Dezinfectanti Bunuri de natura chiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transfcrari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasart in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli Reclama si publicitate Prime de asigurare non-viata Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 5.225.000 18969 842 1.950.000] 1.377.900 5.003.850 2.548.850 2.080.000 2.142.028 1.680.000 1.742.028 400.000) 400.000 395.000) 318635 328.000i 301.635 66.000 16.000 1.000 1.000 881.000 1.290.000 382.000) 644.000 499.000 646.000 1761.000| 2.065.000 1053.000 910.000 702.009| 1.155.000 12.000) 6.000 41000 35.500 31.000 28.800 46.959.950 59.854.905 126.000 112.280 59.000! 50.200 605.000| 714125 46.169.950 58.975.300 -252.000 342.000 14999 748 1.102.376 247991 2.016.138 1.685.120 331018 197.673 186.145 10.585 943 905.130 536.380 368.750 1.482.789 699.142 783.647 1.746 20.382 22.061 42.320.188 68.040 37078 663.362 41.543.708 60.577 14.999.748 1.102.376 242991 2.016.138 1.685.120 331.018 197.673 186.145 10.585 943 905.130: 536.380; 368.750 1.482.789 699.142 T83.647| 1.746, 20.382 22061 42.320.188 68.040 31.078 669.362 41.545.708 -60.577 14.984.773 1.074.829 241.508 2.016.138 1.685.120, 331.018 197673 186.145. 10.585 943 896.775, 536.380| 360.395 1.465.714 682.067 783.647| 415 18.556: 21671 42.268.339 66.926 36532 656.652 41.498.229 60.577 14975 21547 1.483 8.355 8.355 17.075 17075 1.331 1.826 390 51.849 LI 279 47479 17.839.160 1.120.381 249.116 2.176.873 1.841.296 135377 612.146 530.221 81.088 837 1802331 1.736.839 65.492 1.866.324 1.073.348 192.976 307% 20.383 21.464 51.211.878 71.697 38.939 669.398 50.425.844

Pag. 14 -lei- Capi- tol capi-| tol graf ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 7=54 6802 85 85 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 01 01 Ol 01 01 01 03 03 03 03 03 03 oi 01 01 01 12 13 91 03 04 0% 01 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent (SF) ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Tademnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanalale Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contribuiii pentru concedii si indemnizatii TITLUL X BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou 252.000 252.000, -252.000| 68.845.090 58.868.090: 34 263.100 27.924.300 14502:300| 13.391 000| 31.000 6.338.800 4391.500) 152.640 1.455.009 60.960, 278.708) 7.999.999 2373.616 25.270 -342.000 -342.000 -342.000 73.681.720 73.824.720 34.763.100 28.254.300 14721142 13.502.158 31.000 6.508.800 4.517.500 156.640 1.486.000 62.960 285.700 9.261.643 3.166.613 287.036 60.577 60.577 60.577 63.762.436 63.839.966 31.826.305 25.967.848 12.812.933 13.130.929 3.986 5.858.457 4.099.415 119218 1.347.571 42277 249976 5.381.761 1514670 129.636 505717 60.577 60.577 63.762.436, 63.839.966, 31.826.305 25.967.848 12.812.933 13.150.929| 3.986 5.858.457 4.099.415 119.218 1347571 42277| 249.976| 5.381.761 1.514.670 129.636 60.577, -60.577| -60.577 63.762.436 63.839.966 31.826.305 25.967.848| 12.812.933 13.150.929 3.986 5.858.457, 4.099.415 119.218 1347571 42277 249.976 5.381.761 1.514.670 129.636 68.148.091 68.148.091 32.632.221 26.664.443 13.229.669 13.430.788 3.986 5.967.778 4.208.470 122.488 1.384.096 43375 208.345 5.658.924 1.842.516 222.047

15 -lei- Capi- tol tol graf Titlu cal Denwmire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legate de platit Cheltuieli efective B 7=5-6 20 20 20 20 20 20 20 01 oi 01 01 01 01 oi 01 02 03 04 04 0 04 0 05 05 05 06 06 06 1 02 093 05 06 08 09 30 oi 01 03 30 Materiale pentru curatenie Incalzil, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, teleconumicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Mcdicamonte si materîale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare 316.380 891.734 209.800 100.552, 70.400| 254.500 247550 657.430 488.500 3.180.100 3.180.100, 197.850 7300 31380| 93.400 360.867| 108370; 69.165 183.432 176.759, 169.750| 7.000, 23.602 261014 1.213.169 235.754 52.850 70.400 255.500 138.550 612.340 610500 3.485.943 3.485.943 246.332 92.052 59.880 94.400 7100533 170.325 110.160 489.568 190.750 190.560 190 10.600 136.815 461.774 129.461 200.850 104.261 319.502 403.182 2.473.690 2.473.690 109.691 61991 21077 20.623 305.715 80415 55.022 174278 173.638 173.448 190 8.995 136815 461774 128.461 12279 20092| 200.850 104261 319.502 403.182 2.473.690 2.473.690 109.691 61.591 27.077| 20623 309.715 80.415 55.022| 174278 173.638 173448 199 8.595 136.815) 461.774 129.461 12279: 20.092i 200.850: 194.261 319 502| 403.182 2.473.690 2.473.690 109.691 61991 21077 20.623 309.713 80.415 55.022, 114278 173.638, 173.448 190 $995 178.174 519.856 145.633 33.751 26.441 202.959 132.609 361.046 474510 2.659.402 2.659.402 98.279 58.062 13.942 4419 21.856 36.448 2 36419 173.638 173.448 190 1.625

Pag. 16 - lei- Capi-| Sub-[ | Ar-| Credite bugetare Angajamente tol ti- | ned Denumire indicator Credite de Angajamente Angajamente Plati lezate Cheltuieli angajament ea tol |graf| Titlu| col | at înitiale definitive bugetare Tegale efectuate de platit efective A B 1 z 3 4 5 $ 7=5-6 s 20 12 Consultanta si expertiza 66.000| 12.394 10,532 10.532 10.532) 476 20 13 Pregatire profesionala 175.180 178.180 142.981 142.581. 142.981 132.723 20 14 Protectia muncii 125.745 134.750 68.958 68.958 68.958 47401 20 30 Alte cheltuieli 231.680 455.528 165.709 165.709 165.709 191.906 20 30 01| Reclama si publicitate 6.500 9.900 2.906 2.906, 2906 4705 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 31.000| 56.348 1149 7145 7.149 11781 155.654, 175.420 20 30 30| Alte cheltuicli cu bunuri si scrvicii 193.780, 389.280 155.654 5l TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 900.000 900.000 900.000 900.000) 900.000) 900.000 531 01 Transferuri curente 900.000 900.000 900.000 900.000) 900.000 900.000 51 01 39| Transferuri din bugelole locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 900.000) 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 57 TITLUL VHI ASISTENTA SOCIALA 21.562.000; 21.923.000 20.679.129 20.679.129, 20.679.129 22.919.366 57 02 Ajutoare sociale 21.562.000 21.923.000 20.679.129 20.679.129 20.679.129 22.519.366 57 02 01| Ajutoare sociale în numerar 21.562.000 21.923.000 20.619.129 20.679.129| 20.679.129 22.919.366 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 4.143.000 6.376.977 3.052.771 5052771 5.052.771 6.037.580 39 11 Asociatii si fundatii 4.143.008 6.976.977 5.052.771 5.052.771 5.052.771 6.037.580 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -23.000 143.000 17.530 71530 77530 85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -23.000 -143.000 -71.530 11.530 -71530 85 ol Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent -23.000 -143.000 11550 71.530) 17.530 85 01 01| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent (SF) -22.000 -143.000 71.530 71.530 71.530 7000 02 Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

Pag. 17 -lei- Capi- tol Sub-, capi-i tol Pa- ra- Gru- pa/ Titlu Ar- îi col ARĂ ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 2 3 4 5 6 T=5-6 8 7000 7002 01 10 10 10 10 10 19 10 10 10 01 01 03 03 03 03 03 01 Ol 01 01 01 Ol 01 01 01 01 01 02 093 04 06 91 02 03 04 05 06 08 09 PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU ST APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuiek salariale in bani Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si inderanizatii TITLUL HK BUNURI SI SERVICI Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzil, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubriitanti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 88.775.550 70.275.550, 28.200.130) 142.830 113.820 19.840 720 6.600 290| 1560, 28.057 300| 12.308.528 9.200 1.200; 7.666.987 2.806.481 1.800, 42.640, 36.300 140.480 82.974.860 62.474.866 28.089.440 405.850 309.199 305.190 96.660 59.060 2.840 29.569 94u 4.260 27.683.590 14.318.528 9.200 1200 3.696.487 2.936.481 1.800 42.640 36.800 140.480 62.079.046 49.274.322 15.909.665 302.115 246.700 246.700 55413 38.889. 1.231 12834 370 2.095 15.607.550 9.560.239 1.475.644 1.612.940 13.205 26.800 62.079.046 49.274.322 15.909.665 302.115 246.700) 246.700 55.415 38.889| 1231, 12830 370| 2.095 15.607.550 9.560.238. 7415.644| 1.612.949 13.205 26 800| 62.069.508 49.264 TA 15.900.127 302.115: 246.700 246.700 55.415 38.889 1.231 12830 3m 2.095| 15.598.012 9.550.701 1475644 1.612.940 12.355 9.538 9.538 9.538 9.538 9.538 850 4775 39.680.216 23.523 524 17.708.747 329.012 268.657 268.657 60.355 42358 1341 13972 2.281 17379.735 10.290.759 1561912 1.976.001 13234 19.185

Pag. 18 - lei- Capi- tol Sub- capi- tol Pa- graf Gru- pa/ Titlu Ar- col Al ned at Dentmire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B n 7=5-6 20 Se 20 20 20 ” 81 81 81 81 81 81 84 01 02 05 05 06 06 06 13 14 25 30 30 30 30 QI Ol 02 02 02 30 30 01 02 01 03 30 05 01 05 Alte bunuri si servicii pentra intretinere si lunclionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari internc, dotasari, transfcrari Deplasari în strainatate Pregatire profesionala Protectia muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor sfatului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite aferente datoriei. publice cxternc locale Rambursari de credite interne Rambursari de credile interne garantate Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTT ST 1.603.440, 6313.182 85.000: 85.000 38.000 32.000 6.060 10.160 1.000, 208.000) 8.495.430 14.400 12.006 8.469.030| 42.077.920 42077929, 18.973.500| 18.973.501 23.104.420 7433-0090 13.671.420| 1.453.440 6.229.182 125.000 125.000 38.000 32.000 6.000 10.160 1.000 336.000 6.631.720 14.400 12.000 6.605.320 34.467.920 34.467.920 17.363.500 17.363.500 17.104.420 1:033.006 16.071.420 431.650 2.070.097 7.766 7.166 2940 223.244 3.743.264 9441 3133823 33375714 33.375.714 17.020.777 17.020.777 16.354.937 675525 15.679.412 431.650| 2.070.097| 7.766 7766 2.940 223.244| 3743264| 9441 3733823 33.375.714 33.375.714, 17.020.777 17.020.777 16.354.937: 675.525, 15.679.412 421.687 2.070.097| 7766 7.766 2,949: 223244 3743264 9441 3733.823 33.375.714, 33.375.714) 17.020.777 17.020.777 16.354.937| 675.525 15679412 396 720.427 2.174.827 7.766 7.766 2940 246.557 4.656.886 944L 4.547.445 3.820.777 53.820.777 5.820.777 5.820.777

Pag. 19 -lei- Capi-| Sub-| toi | capi-| tol Gru- pa/ Title Ar- col Al- ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajaraente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale de platit efective B 7=5-6 5 7402 8000 02 8102 8402 85 01 20 20 20 20 20 01 40 01 01 91 01 01 05 05 03 OI 01 01 06 30 30 30 RECUPERATE IN ANUL CURENT Titiui XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent (SF) PROTECTIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Piese de schimb Alte bunuri si servicii pentru intrctincrc si functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE COMBUSTIBILI SI ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENTII Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Alte bunuri si servicii pentru -2.5a0| -2.500 -2.500 18.500.009, 18.500.000, 18.500.000 18.401.006 9.400 18.391.600) 99.000| 99.000 134912.000 49.305.000 49.305.000: 49.305.000| 49.305.000, 85.607.000 36.300.009 9.585.000 -82.500 82.500 82.500 20 500.000 20.500.000 20.500.000 20.401.000 9.400 20.391.600 39.000 39.000 190.510.570 49.305.000 49.303.000 49.305.000 49.305.000 141.205.570 136.898 570 54.625.850 8.085.000 -11.057 -11.057 -11.057 11.057 12.804.724 12.804.724 12.804.724 12.804.724 4.3538 12.800.386 153913.238 43.775.586 43.775 586 43.775.586 43.775.586 110.137.652 105.853.845 39.418.579 3.875.408 -11057 -11.037 11.057 11.057 12.804.724, 12.804.724, 12.804.724| 12.804.724 4338 12.800.386, 153.513.238: 43.775 43.775 586, 43.775.586 43.775.586, 110.137.652 105.853.845 39.418.579 3.875.408| -11.057 -11.057 -11.057 -11.057 12.804.724 12804724 12.804.724 12.804.724| 4.338 12.800.386| 1353.913.238 43.715.586 43.775.586 43.775.585) 43.775.586 110.137652, 105.853.845 39.418.579 3.875.408 16.150.686 16.150.686 16.150.686 16.150.686 4338 16.146.348 166.167.218 38.308.124 38.308.124 38.308.124 38.308.124 127.859.095 127.819.875 52.063.592 6.212.370

Pag. 20 -lei- Capi-[ Sub-[Pa-|Gra- |Ar-] An Credite bugetare Angajamente Credite de angajament Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli tol |capi-| ra-| pa | ti- | ned Denumire indicator legale tot |graf| Titlu at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective B 2 3 4 5 & 7T=5-6 3 9902 96 20 20 20 20 40 7 81 81 81 02 30 30 30 03 02 02 03 30 05 întretinere si functionare Reparatii curenle Alte cheltuieli Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL IV SUBVENTII Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite interne Rambursari de credite aferente datoriei publice înterac locale excedent/deficăt sect fonct Conducatorul institutiei 9.585.000 26.000.001 715.000i 689 500| 25.500| 45.000.000 45.000.000 4.307.000 4 307.000 4.307.600 4.307.000 8.085.000 45.825.850 715.000 689.500 25.500 82.272.720 22272720 4.307.000 4.307.000 4.307.000 4307000 3.875.408 35.137.254 405.917 389.153 16.764 66.435.266 66.435.266 4.283.807 4.283.807 4.283.807 4.283.807 3.875.408 35.137.254 405.917 389.153 16.764 66.435.266 66.435.266| 4.283.807, 4.283.807 4.283.807 4.283.807 Conducatorul compartimentului financiar-contabil 3.875.408 35.137.254| 405.917 389.153 16.764 66.435.266 56.435.266, 4.283.807, 4.283.807 4.283.807 4.283.807 4.878.207 6212370 41.154.069 4.697.153 389.153 4.308.000 75.756.283 75.156.283 39.220 39.220 39.220 39.220 SEF SExvICIU BVGE7, FANI O Bd DI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31122017 Pag. 1 - lei- Capi-| Sub-| sol | capi-| tol Pa-|Gru- ra- | pa/ graf| Titlu Ali- ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare Angajamente | Angajamente înitiale definitive bugetare legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 2 3 4 5 6 15-65 s 5002 5100 02 5102 56 70 71 7z 84 85 70 7” n 71 "N 71 01 91 01 ol 01 02 03 TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TIXLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE TFILUL XIV ACTIVE FINANCIARE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XTX PLATI EFECTUATE IN ANE PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Partea La SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE CHELTUIEU DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 2535.141.050 7 224.533.890 101.228741 101.228 741 29.679.020 29.831.579 10.575.805 10.575.805 28288 490, 28.339.040 10288413 10.288.413 1.390.530 1.400.530 237.392 287.392 92.000 226.686.260)| 197.486.550 93.047.167 93.047.167 201.501.260 172.301.550 67.862.167 67.862.167 23.185.009, 25.185.000 25.185.000 25.185.000 -2.784.230 2394231 2394231 -1.224230 2.784.230 -2.394231 2.394.231 6.361.460 4.367.730 520.070 320.07) 6.265 460| 4.367.730 520.070 520.070| 6.403.910 4.506.180 618.519 618519 6.403.910) 4.506.180 618.519 618.519 6.403.910 4.506.180 618.519 618.519 2.682.210| 970.680 15.924 15.924 831.650| 758.450 469.496 469.496: 44.000 99.981.918 10.571.302, 10.288.413 282.889 91.804.847 66.619.847, 25.185.000 2.394.231 2.394.231 520-070 520.070 518519| 6185319 618.519 15.924 469.496 1.246.823 4503 4.503 1.242.320 1242320 99.279.838 58.625.587 58.625.587 49.654.251 40.654.251 1.164.254 1.164.254 1.164.254 1.164.254 1.164.254 866.345 39215

Pag. 2 -lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- toi | capi-| ra- pa / tol |graf| Titla Al ned Denumire indicator at Credite bugetare Credite de angajament initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legate de platit Cheltuieli efective A B 7=5-6 5402 6000 02 6102 71 84 85 85 ol -85 01 31 51 51 70 n” " 7" n n 03| Mobi 30| Ake active fixe (inclusiv reparatii capitale) PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIK PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent 02 | Plati efectuate în anii precedeati si recuperate în anul curent (SD) ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri de capital 02 29| Alte transferuri de capital catre institutii publice Partea Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe 01 | Constructii 02 | Masini, echipamente si mijloace de transport T, aparatura birotica 2.890.050i -138.450, -138.450 -138 450 -138.450, 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 3.495. 220| 5.495.220 5.495.220 5.495.220 5.495.220| 1.738.660 2.733.050 -138.456 -138.450 -138.450 -138.450 4.379.350 4.379.350 4.379.350 4379350 4379350 1.822.940 133.099 98 449 98 449 -98 449 88.449 1.497.988 1.497.988 1.497.988 1.497.988 1.497.988 1.219.607 133.099 98.449 08.449 98.449 98.449, 1.497.988 1.497.988 1.497.988 1.497.988 1.497.988 1.219.607 133.099 -DR.449 98.449 98.449 -98.449 863.450, 863.450! 863.450 863.450) 863.450 585.069 834538 634.538 634,538 634.538 634538 834,538 258.694 588.088 588.088 588.088 588.088 588.088 325 290.138

Pag. 3 - lei+ Capi-| Sub-| tol | capi: tol Pa-|Gra-[Ar-| AK ra-| pa/ | fi- graf| Titlu | coi ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 2 3 In 7=5-6 6500 02 6502 5602 a 0 01 56 56 01 56 91 56 01 56 01 70 n" 7 01 71 01 71 01 N 91 7 Ol 01 30 01 02 93 0 30 active corporale Alte active îixe (inclusiv reparatii capitale) Partea I-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarca nationala Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparalura birotica si alte active corporale Alto active fixe (inclusiv reparatii capitale) SANATATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 3.686.560 70.000 93.971.840| 24.653.980| 578.739) 578.730 578.730 578.750) 24.075.250) 24.075.250, 24.075.250! 14909.910i 181.500 5.135.780) 3.848.060| 49.943 900: 27.192.490 27.192.490) 2486410 70.000 84.287.010 19.615.540 558.730 358.750 558.730 558.730 19.056.810 19.056.810 19.056.810 11.020.800 307.100 5.138.630 2.590.286 53.621.460 28.339.040 28.339.040 208.781 69.600 34.154 558 10.033.259 126.368 126.868 126.868 126.868 9.906.391 9.506.391 9.906.391 6.199.027 159.834 2.430.468 1.117.062 19.878.033 10.288.413 10.288.413 208.781 69.600) 34.154.558! 10.033.259 126.868 126.868 126.868 126.868 9.906.391 9.506.591 9.906.391 6.199.027 159.834| 2.430.468 1.117.062 19.878.033 10.288.413 10.288.413 208.781 69.600, 9.899.738 126.868 126.868 126.868. 126.868 9.772.870 9.772.870, 9.772.870, 6.199.027 119302i 2372061 1.082.480 19.878.053 10.288.413 10.288.413 612.285 133.521 133.521 133.521 133521 40532 58.407 34582 257542 40.083 33.068.514 23.875.871 21.123.952 21.125.952 3212949 11.609.160 6.391.843 2751519 2.751.919 27513919 989.254 1.127.292 635.373 1.615.798 84.757

Pap. 4 -lei- Capi-| Sub- tol capi- tol Gru- pa/ Titlu Ar-| Ali col| at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiate definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuafe Angajamente Cheltuieli de ptatit efective 2 3 4 5 Ss 7=5-6 8 31 51 56 70 7" 7". n" N 71 n" 4 85 02 02 28 01 01 02 01 Ol 01 ol 02 01 03 OL 30 01 01 02 Transferuri de capital Transferuri din bugeiele locale pentra finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatat TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, cchipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alle active fixe (inclusiv reparatii capitale) PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si zecuperate în anul curent Plati efectuate in anii precedenti si 27.192.490 27.192.490 22751.40 22.751 410| 22.751.419) 21.443.650) 1.307.760) 28.339.040 28.339.040 25.742.420 25.742.470 25.742.420 24515310 1.227.110 460.000 460.000 460.000 10.288.413 10.288.413 10.047.287 10.047.287 10.047.287 9.904.781 142.506 457.667 457.667 457.667 10.288.413 10.288 413 10.047.287. 10.047.287 10.047.287 9.504.781 142.506 -457.667| 457.661, -457.667| 10.288.413: 10.288.413 10.047.287 10.047.287; 10.047.287 9.904.781 142.506 -451.667| 457.667 457.667 84757 84757 84.757 1531041 1,531.041 1531041 0.541 1.429.384 34.185 6.931

Pag. 5 -lei- Capi-| tol Sub-| Pa- |Gru- | Ar- capi-| ra- | pa | ti- tol |graf| Titlu| col Al ned at Denumire indicafor Credite de angajament Credite bugetare înitiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 2 3 5 6 6702 i 51 51 02 56 01 56 01 56 13 56 15 56 15 70 71 n 01 N a 7 01 TI 01 7 Ol 29 01 01 02 03 recuperate in anul curent (SD) CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri de capital Alte transferuri de capital catre institutii publice TITLUL VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 Finantare nationala Finantarea externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active lixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alle active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 460.000 17.418.920; 1.000.000 30.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 30.000 30.000 13.000 17.000 16.418.820, 8.883.710 16.418.920: 8.883.710 16.338.920; 8.883.710 11.795.700| 5.480.700 .152.050 1.734.510 289.190| 195.819 2.101.880 1472690 457667 3.932913 1735 1135 1735 3.925.542 3.825.542 3.925.542 2.310.112 1.300.569 158510 156351 457.667, 3532513 1735 1.735 7.135 7135 3.925.542 3.925.542, 3.925.542, 2310112 1.306.569, 158 510 156351 457.667 3.454.149 3.232 3232 3232 3232 3451281 3.451.281 3.451.281 2310112 853.707| 131.111 136.351 478.764 4.503 4.503 4503 4.503 474261 474261 414261 446.862 21.399 7947.124 7958 7.958 2033 2.033 5.925 5.825 7:039.166 7.039.165 7.032.416 44819 991.275 21057 5785743

Pag. 6 - kei- Capi- tol Sub-| Pa- |Gru- | Ar- capi-| ra- | pa / | ti- tol [graf] Titlu | col An | at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale Cheltuieli de platit efective B n 7=5-6 8 6802 71 03 84 85 85 01 85 01 01 38 58 01 38 ol 58 Ol 70 n” “01 N 01 7 01 7 Ol 02 01 02 01 02 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe PLATE EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE ÎN ANU PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate în anii precedeati si recuperate in anul curent (SD) ASIGURARI ST ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Programe din Fondut European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIIE ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 80.000 1.955.040 2.136.300 52.000 92.000 92.000 13.800 78200 1.964.150, 2.053.410 1.964.150 2.053.410 1.864.150 2.053.410 65.000 15.440 863.209| 863 016 -364 -364 -364 -364 310.353 312418 312.418 312418 263.072 364 364| 64| 310353 312.418 312418 312.418, 263.072 64 -364| -364 310.353 312418 312418 312418 263.072 6.759 529.721 529721 529.721 529.721 43.440 252.404 169.833

[Capi-[ Sub-[ Pa- tol | capi-| ra- tol |graf| Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col AN ne Denumire indicator at Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente tegale de platit Plati Cheltuieli efectuate efective 7000 02 7002 "7 84 85 85 56 56 56 56 36 56 70 01 01 01 01 01 01 01 13 15 30| Alte active fixe Gnclusiv reparatii capilale) PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XTX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent 02 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICI SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL VAI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Foadul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 01 | Finantarea nalioaala 02| Finantarea externa nerambursabila 03 | nccligibile Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 01 | Finantare nationala 02| Finantarea externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL 1.035.950; 9.110 9.110 9.110 -9.110 12.242.790 11.880.970| 532.500) 532.500 500.000 500.000) 32500 8.120 24.380 12.423.610 1.174.954 9.110 9.110 9.110 9.110 8.125.060 1.763.240 532.506 532.500 506.000 500.000 32.500 8.120 24.380 9.405.880 49346 -2.065 2.065 2.065 2.065 -1.123.130 23.130 152.789 152.789 152.789 152.789 558.834 49.346 -2.065 2.065 -2.065 2.065 -1.123.130| 3.130 152.789 152.789 152.789 152.789 558.834, 45.346 58.044 -2.065 2.065 2065 2.065 1.123.130 29.368.332 -1.123.130 29.243.689 152.789 13.733.840 152.789 13.733.840 152.789: 13.733.840 1.893.941 2.466.387 152.789| 9.373.512 558.834 15.509.849 |

Pag. 8 = lei- Capi-| Sub-| Pa-|Gru- | Ar-] Ali Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra-| pa/ | ti- | ne- Denumire indicator Credite de Angajamente | Angajamente Plati lecale Cheltuieli angajament a: tol |graf| Titlu | col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 7=5-6 3 71 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 12.423.610 5.405.880 558.834 558.834) 558.834) 15.509.849 71 Ol Active fixe 12423.610 9.405.880 558.834 358.834 558.834 15.509.849 71 01 01| Constructii 6.656.720 3.762.720 315.925 315.925 315.925 13.638.546 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 838015 71 01 03| Mobitier, aparatura birotica si alte active corporale 644.525 71 01 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 5.766.890| 5.643.160 242909 242.909 242.909 388 363 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -1.075.140| 2.175.140 1.834.753 -1.834.753 -1.834.753 85 Titlui XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -1.075.140 -2.175.140 -1.834.753 1.834.753 -1.834.753 85 01 Plati cfectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent -1.075.140 2.175.140 -LB34.753 -L834.753 -1.834.753 35 01 02 |Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent (SD) -1.075.140 2.175.149 -1.834.753 -1.834.753 -1.834.753 7402 PROTECTIA MEDIULUI 361.820 361.820 124.643 oi CHELTUIELI CURENTE 279.300 279.300 56 TITLUL VIU PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 279.300 219.300 56 03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 279.300) 279.300 56 03 01 | Finantarea nationala 213300 279.300 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 82.520 82.520 124.643 71 TITLUL XHI ACTIVE NEFINANCIARE 82.520| 82.520 124.643 77 DI Active fixe 82.520 32.520 124.643

Pag. 9 -lei- Capi-| Sub- tol | capi-| tol Pa- Ta graf | Gru- pa/ Titlu Ar- ti col Ali- ne-| at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajament legale de platit Cheltuieli efective B 7=5-6 8000 02 8102 8402 "7 N 71 70 71 n” N" 71 Z2 2 72 01 56 01 OI 01 01 01 o 01 01 01 01 01 01 02 03 30 01 01 01 02 03 Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si ale active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE COMBUSTIBILI SI ENERGIE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Alte active fixe reparatii capitale) TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE Active financiare Participare la capitalul social al societatilor comerciale TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala Finantarea externa nerarabursabila Cheltuieli neeligibile 82520 26.729.010 26.729.010 1544019 1544010 1.320.000 224.010 25.185.000, 25.185.000 23.185.000 110.340-730| 82.520 123.374.740 26.129.010 26.129.039 944010 944010 726.000 224010) 25.185.000 25.185.000 25_185.000 97.245.730 66.179.255 25.185.000 25.185.000 25.185.000 25.185.000 25.185.000 20.994.255 66.179.255 25.185.000 25.185.000) 25.185.000 25.185.000, 25.185.000, 49.994.255 66.179.255 25.185.000 25.185.000, 25.185.000 25.185.000] 25.185.000, 40.994.255 114.856 9.787 35.090.650 35.090.650 23.675.080 23.675.080 23.675.080 5.192.262 9.332.256 9.150.562

Pag. 10 - lei- Capi-| Sub-| Pa-|Gra- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente Credite de Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli legale angajament at, a, tol |graf| Titlu| col | at înitiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective tol | capi-| ra- | pa / | fi- | ned Denumire indicator A B 1 2 3 4 5 7=5-6 5 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1180.342.260 97.247 260 40.595.188 40.995.188 40.995.188 11415570 7 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 110.342.269| 97.241.260 40.995.188 40.995.188 40.995.188 11.415.570 7 Ol Active fixe 110.342.260| 97.247.260 40.995.188 40.995.188 40.995.188 11.415.570 71 01 01| Constructii 65.355.230 55.250.230 28.642.642 28.642.642 28.642.642 348.390 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 37.649.450 38.649.450 12.150.490 12.150.490 12.150.490 10.893.929 71 Ol 30|) Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 1337580 3347.580 202.056 202.056 202.056 173.251 84 TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -1.530 -1.530 533 933 -933 35 Titlul XTX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -1.530 -1.530 933 433 -933 85 oi Plati cfectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -1.530 -1.530 -933 -333 -933 85 01 02 |Plati efeciuate în anii precedenti si recuperate în anul curent (SD) -1.530 -1.530 -933 033 -933 excedent/deficit sect dezv -2.910.000| 2.910.000 791.895: SEF Seviciu BUGET, SAO TI

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI 31122017 Pag. 1 -lei- |Capi4S ub- Pa-|Gru-jAr-| Ali tol |capi4 ra-| pa/ | ti- | ne: Denumire indicator tol col) at Prevederi bugetare definitive Drepturi constatate Total, din care: din anii precedenti din anul curent Incasari Stingeri pe realizate alte cai decat încasari Drepturi constatate de incasat A B 2 3=-415 4 5 6 7 8=3-6-7 0001 10 TOTAL VENITURI-VENITURI 0002 I. VENITURI CURENTE 2900 C. VENITURI NEFISCALE 3000 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 3010 VENITURI DIN PROPRIETATE 05 Venituri din concesiuni si inchirieri 30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 50 Alte venituri din proprietate 3300 10 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 3310 VENITURI DIN PREST ARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 05 Taxe si alte venituri în invatamant 08 Venituri din prestari de servicii 13 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 14 Contributia elevilor si studentilor pentru înternate, camine si cantine 16 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 19 Venituri din serbari si spectacole scolare 418.861.899 364.260.660 364.260.660 61.782.800 61.782.806 61.323.770 61.323.770 459.030 302.477.860 283511.080 6.293 360 2429 360 590.000 19.460.890 11720 368.000 4414172608 347.238 480 347.238 480 2.039.110 2439.110 1.580.080 1.580.080 459.030 345.199370 342.049.580 6313360 2559.460 664.390 19.682.650 11.720 365.000 1905.475.135 326.180 693 326.180695 967365 967.365 949.623 940623 26.742 325.213.330 3720983673 2804660 2301833 303509 10.292.720 2.145 177075 28 209.425 28930.209 28.030.208 65340 65340 65.340 65.340 27.564.865 25.459.776 17.606 399558 182.693 3171434738 298.319.514 298319514 902025 902025 875.283 875.283 26.742| 297417. 489 295.692.925 2787054 1949783 503909 10.110.027 2145 177.075; 3790.417.828 1144685 295.995 339| 365.169 295995.339| 965.469 902025 65.340 902.025 55340 875.283 55.340 875.283 65340 26.742| 295.093 314| 900.129 293.822457 310415 2.784367| 2.041.505 12.805 502.233 9.929.497 2361121 2145 177075 33312627 28.219.887 29.219.887 29.219.887 26.850.801 20.293 247123 1676 127.111

Pag. 2 -lei- Capi Sub+ Pa-|Gru-| Ar-| Ali toi |capi+ ra- | pa/ | ti- | ne+ Denumire indicator tol [graf] Titlul col | at Prevederi Prevederi Drepturi constatate bugetare bugetare Total, din anii din anul initiale definitive din care: precedenti curent Incasari Stingeri pe realizate alte cai decat incasari Drepiuri constatate de incasat A B 1 2 3=4+5 4 5 8=3-6-7 3310 19 manifestari culturale, artistice si sportive 20 Venituri din cercetare 21 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 30 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 31 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii 50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 3410 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 50 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 3610 DIVERSE VENITURI 32 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 02 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare 03 Sume provenite din [inantarea bugetara a anilor precedenti,aferente sectiunii 919.006; 970.550 908094 103.966 804.128 529.000 180.000 323345 53.387 391.478 193.681.810 233.307.290 230730.864 23323975 206.806.889 53.812.000 56678010 55075515 55.075.515 8077000 13525.99 13312262 13312.262 7347340 7488250 4551251 778.591 3.772.660 353.000 8.000 2.176.761 2.040.368 136.393 353.000 8.000 2.176.761 2.040.368 138393 8416810 2.668.810 7313999 51.788 703.202 5.090. 5008 12809 12.809 12.809 12.809 710439 4.139 376.262 205.180.863, 51.339 55075515| 13312262| 3.729.794| 136.393 136.393 718471 13.013 12809 12.808 193.516 -52917 25.492.542 821457 2.040.368 2040368 23.506

Pag- 3 -lei- |Capi4 Sub Pa- |Gru-|Ar-| Ali- tol |capi ra-| pa/ | ti- | ne tol |sraiiTitlui col | at Denumire indicator Prevederi bugetare initiale Prevederi bugetare definitive Drepturi constatate Total, din care: din anii precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat A B 3=4+5 8=3-6-7 3610 32 03 de functionare 50 Alte venituri 3710 TRANSFERURI VOLUNT ARE, ALTELE DECAT SUBVENTULE 01 Donatii si sponsorizari 03 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 04 Varsaminte din sectiunea de functionare 50 Alte transferuri voluntare 4000 10 TILL OPERATIUNI FINANCIARE 4010 INCASARI DIN RAMBURSAREA ACORDATE 15 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 02 Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare 4110 ALTE OPERATIUNI FINANCIARE 06 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa 4100 10 IV. SUBVENTII 4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 09 Subventii pentru institutii publice 5.000 8411810 196570 7.090 -956.640 956.640 189.889 218.740 216740 216740 54.384.490. 54384490 3.126.000 5.000 1.663.810, 472380 283.100 -1077559 1.077.550 189.880 249740 33000 33000 33.000 216740 216.740 93.925.040 93.929.040 742181 1.297.906 1.209.960 855333 855333 873946. 19.237.656 79231656 1.793.000 38.979 412937 412.937 122432 122432 27.090, 703.202| 884.969 797023 855333 855333 37946 79.11522+ 19.115.224 1.766.006 718471 415993 340293 855.333 855333 15108] 74422489| 14422483) 1.766.000| 204 576.701 567.815 8.886. 122.432 122432 27.000 23.506 305212 301852 3360 4692135 4692735

Pag. 4 -lei- |Capi4Sub- Pa- |Gru-|Ar-| Ali tol (capi ra-| pa/ | ti- | ne: tol |grafiTitlul col | at Denumire indicator Prevederi bugetare initiale Prevederi Drepturi constatate bugetare Total, din anii definitive din care: precedenti Incasari Stingeri pe .realizate alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat B 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 4310 10 14 19 22 02 33 4510 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniut sanatatii Subventii pentru institutii publice Sume alocate de la bugetul local conform Ordonantei Gavernului ar.9/2014 Sume alocate de la bugetul local sectiunea dezvoltare conform Ordonantei Gavernului nr.9/2014 Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale SUME PRIMITE DE LA UB/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI Fondul european de Dezvoltare Regionala Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori 27.192.490 95.000 23.970.060 2100000 1.652.158 1.652.158 1.321.658 28.339.040 14650648 14650648 10.288.413 95.432 95.432 95432 60.000 60.000 63.430.000 61046418 61046413 51046418 56.784| 36784 56784 56.784 56784 56784 56.784. 56.784 56.784 SEF SERVICI BUGET RIN, 330500 4362235

- CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31122017 Pag- 1 ei- |Capi- Sub Pa-|Gru-| Ar-| Ali+ pa/|ti- tol |grafi Titlul col tol capi ra- Denumire indicator Prevederi bugetare initiale Prevederi bugetare definitive Drepturi constatate Total, din care: din anii precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat B 2 3=4+5 4 s 6 7 8=3-6-7 0001 0002 2900 3000 3010 3300 3310 10 05 50 10 05 08 13 14 16 17 19 30 VENITURI-VENITURI . VENITURI CURENTE VENITURI NEFISCALE CI. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din concesiuni si inchirieri Alte venituri din concesiuni si chirieri de catre institutiile enituri din proprietate C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII RI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE TATI axe si alte venituri in invatamant uri din prestari de servicii utributia de intretinere a oanelor asistate Contributia elevilor si studentilor entru internate, camine si cantine uri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau enîturi din organizarea de cursuri de alificare si conversie profesionala, alizare si perfectionare uri din serbari si spectacole scolare 390.616.750 363.304.020 363 304.020 61.782.800 51.782.800 51323770 61323770 459.030 301.521.220 253511.080 5293360 2429960 590.000 19.460.890 11,720 368.000 41130767 346.160.930 346.160836 2039110 2.839.110 1580080 1.580.080 459.030 3414.121.820 342.049. 580 6313360 2559 460 66+300 19.682.650 720 368.000 389.804.129 3253125353 3253123533 967355 967365 946623 940623 26.742 324345.188 3208983673 2.804.660 2301833 503.909 10.292.720 2.145 177075 28.044.400 28.017.400 28.017.409 65340 65340 65.340 65340 27.952.080 25459776 17.606 399.558 182.693 361928.757 2974641181 297.464181 502.025 902025 875283 875.283 26.742 296.562.156 295.692.923 2.787.054 1949783 503.909 10.110.027 2145 177075 359274082| 295.140006 2935.140.006 902025 902.025 875283 875.283 26742) 294.237981 293.822.457| 2.784.367| 2041903 502233 9.929.497| 2.145 177075] 979.660 952.660 952.660 65340 55340 55340 65340 887.320 310415 12.805 236.112 29.550.387 29.219.887 29.219.887 29.219.887 26.850.801 29.293 247.123 1674 127111

Pag. 2 -Iei- |Capi JS ub- Pa-|Gru-| Ar-| Ali tol |capi- ra-| pa/ | ti- | ne Denumire indicator tol |grafi Titlui col | at Prevederi bugetare nitiale Prevederi bugetare definitive Drepturi constatate din anii precedenti Incasari Stingeri pe realizate alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat A B 8=3-6-7 3310 19 manifestari culturale, artistice si sportive 20 Venituri din cercetare 21 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 30 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 31 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii 50 Alte venituri din prestari de servici si alte activitati 3410 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 50 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 3610 DIVERSE VENITURI 32 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 03 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti.aferente sectiunii de functionare 50 Alte venituri 3710 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT 919.000 520.000 193681.810 53.812.000 8.077.000 7341340 353.000 353.000 8.416.810, 5.000 5.000 8.411.810 970.550 480.000 2333072390 56.678.010 13.525.990. 7.188.250 8.000 8000 2668810 5000 5.090 2663810 908094 103.966; 323345 53387 230.730.864 23323975 55075515 6: a 1331 n a 4551251 778591 2.176.761 2.049.368 2176751 2.040.368 742,181 38379 742181 38979 804.128 391.478 206.806.885 55075515 a qi 6 S 1331 3.772.660 136393 136393 703.202 703202 710439 4139 376.262| 2035.180.363 537.359 55975.515| 13312262 3.729.794 136.393 136.393 718471 204 718471 204 193.516 52917 25492542 821.457 2040368 2.040.368 23.506 23506

Pag. 3 -lei- |Capi4Sub-| Pa-|Gru-|Ar-| Ali+ tol ra-| pa/ | ti- | ne Denumire indicator tol |grafjTitiul col as[ Prevederi bugetare initiale Prevederi bugetare definitive Total, din care: Drepturi constatate Incasari Stingeri pe din anii din anul realizate alte cai precedenti curent decat încasari Drepturi constatate de incasat 3=415 5 6 3710 SUBVENTIILE - 01 Donatii si sponsorizari 03 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 30 Alte transferuri voluntare 4000 10 TI. OPERATIUNI FINANCIARE 4110 ALTE OPERATIUNI FINANCIARE 06 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor teraporare de casa 4100 10 IV. SUBVENTH 4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 09 Subventii pentru institutii publice 10 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate [pentru acoperirea cresterilor salariale Ă i „Ă i -159.670 7.090 -956.640 189.880 216.740 218.740 216.740. 27096090 27096.000 3.126.000 23970000 604.570 283.100 -1.077.550 189.880 216740 216740 216.740 65.530.000. 65.530.000 2.100.000 142.573 1209960 855333 87946 54.491 576 64.491.576 1.793.000 1652158 61846.18 412937 29.636 439.340 412937 797023 340293, 855333 -R55 333 87946 75.700| 27009 64.464.576 64.134.075 27.000 64.464.576 64.134.076 27.000. 1.766.000 1.766.000 1.652.158 1321.658| 51.046.118 61046418 576701 5367815 8.886 27.000 27.000 27.000 SEF SERVICIU BUGET FAMO DU 7 3360 330.560 330.500 330.500

CONTUL DE EXECUTIEAL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII Si SUBV ENTII BIN BUGETUL LOCAL - VENTURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31122017 Pag. 1 Jei- Capi4Su tol ra-i pa / | ti- tol Titlu] col Pa- |Gru-|Ar-| Ali ne at Denumire indicator Prevederi bugetare initiale Prevederi bugetare definitive Drepturi constatate din anii precedenti Total, din care: din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alfe cai decat incasari Drepturi constatate de incasat B 1 z 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 3710 4000 10 4010 15 02 4100 10 4310 14 TOTAL VENITURI-VENITURI L VENITURI CURENTE C. VENITURI NEFISCALE C2, VANZARI DE BUNURI Si SERVICII DIVERSE VENITURI Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE Varsaminte din sectiunea de functionare IN. OPERATIUNI FINANCIARE INCASARI DIN RAMBURSAREA ACORDATE Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare IV. SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital 28.245.130 956.640 956.640 956.640 956.640 956.640 27.288.490 17.288.490 29.509.550 1077550 1077550 1077550 1.077.550 1077550 33.000 33.006 33.000 33000 28399040 28.395.040 15.671.006 165.025 868.142 12.809 868.142 12.809 868.142 12.809 12.809 12809 12.809 12.809 12.809 12.809 855333 855333 14.746.080 95.432 14.746.080 95.432. 855333 855333 855333 855333 855.333 14.650.648 14.650.648 11.143.746 855333 855.333 855333 855333 855333 10288413 10.288.413 165.025 12.809 12809 12.809 12.809 12.809 12.809 95.432 95.432 4362235 4362235 4362235

Pag. 2 -lei- |Capi4 Sub Pa-|Gra-|Ar-| Ali tol |capij ra-| pa / | ti- | ne+ tol |grafiTitlui col | at Denumire indicator Prevederi Prevederi bugetare initiale bugetare definiti ve Drepturi constatate din anii precedenti Total, din care: din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-5-7 4310 14 din domeniul sanatatii 19 Subventii pentru institutii publice 22 Sume alocate de la bugetul local conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014 02 Sume alocate de la bugetul local sectiunea dezvoltare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI 01 Fondul european de Dezvoltare Regionala 4510 02 Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori 27.192 496 28339040 96.000 60.008 60.000. 11650.648 95432 95.432 56.784 56784 56.783 56.784| 56.784 56.784 14.650.648 10.288.413 4362235 95.432 56.784 56.784, 56784