Autoritatea administratiei publice locale Timisoara ANEXA I Agentul economic S.C. PIETE S.A. Adresa Timisoara, str. Lt. Ovidiu Balea, nr. 2 Cod fiscal RO 2487361
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009
lei
INDICATORI Nr. rd.
BVC aprobat 2008
Prevederi an
2009
Proc. % (col.3/ col.2)
0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE, din care : (rd.02+ rd.12+ rd.13)
01 6200000 7000000 113
1. Venituri din exploatare din care : 02 6140000 6930000 113 a) Venituri din activitatea de baza 03 6100000 6880000 113 b) Venituri din alte activitati 04 40000 50000 125 c) Venituri din surse bugetare din care : 05 --- --- --- - subventii pe produse si activitati 06 --- --- --- - subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif
07 --- --- ---
-transferuri 08 --- --- --- - prime acordate de la bugetul statului 09 --- --- --- - alte sume primite de la bugetul de stat * 10 --- --- --- d) Venituri din fonduri speciale * 11 --- --- --- 2. Venituri financiare 12 55000 65000 118 3. Venituri exceptionale 13 5000 5000 100 II. CHELTUIELI TOTALE,din care: (rd.15 +rd.35 +rd.36)
14 5700000 6400000 112
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care :
15 5700000 6391000 112
a) Cheltuieli materiale 16 1200000 1500000 125 b) Cheltuieli cu personalul, din care : 17 1662000 1770426 107 - salarii brute 18 1300000 1400000 108 - contributii asigurari sociale de stat 19 254000 259000 102 - ajutor somaj 20 13000 7000 54 - contributie asig.soc.pt.sanatate, conform Legii nr.145/ 1997
21 72000 72800 101
- alte cheltuieli cu personalul, din care : 22 23000 31626 138 - fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, conform OUG nr.102/ 1999
23 ---- 14000 ---
- fond special de sustinere a invatamantului de stat, conform OG nr.75/ 1999
24
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele
25 220000 250000 114
2
d) Cheltuieli prevazute de art.26 din Legea bugetului de stat nr.216/ 2001 din care :
26 ---- ---- ----
- transferuri sau subventii ** 27 ---- ---- ---- e) Cheltuieli de protocol 28 10000 12000 120 f) Cheltuieli reclama si publicitate 29 13000 16000 123 g) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 19000 21000 111 h) Tichete de masa 31 185000 170000 92 i) Alte cheltuieli, din care : 32 2391000 2651574 111 - taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
33 ---- ---- ----
- redevente din concesionarea bunurilor publice
34 280000 350000 125
2. Cheltuieli financiare 35 ---- 9000 ---- 3. Cheltuieli exceptionale 36 ---- ---- ---- III. REZULTAT BRUT- (profit /pierdere)
37 500000 600000 120
IV.ALTE SUME DEDUCTIBILESTABILITE POTRIVIT LEGII, din care :
38 ---- ---- ----
- fond de rezerva *** 39 ---- ---- ---- V. ACOPRERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
40 ---- ---- ----
VI. IMPOZIT PE PROFIT 41 80000 96000 120 VII. PROFITUL DE REPARTIZAT ( potrivit OG nr.64/ 2001) din care :
42 420000 504000 120
a) Rezerve legale 43 ---- ---- ---- b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
44 ---- ---- ----
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit
45 ---- ---- ----
d)Alte repartizari prevazute de lege * 46 ---- ---- ---- e) Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit
47 ---- ---- ----
f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat
48 ---- ---- ----
g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit.a)-f)
49 420000 504000 120
VIII. SURSE DE FINANTARE A 50 420000 504000 120
3
INVESTITIILOR, din care : 1. Surse proprii 51 420000 504000 120 2. Alocatii de la buget 52 ---- ---- ---- 3. Credite bancare 53 ---- ---- ---- - interne 54 ---- ---- ---- - externe 55 ---- ---- ---- 4. Alte surse * 56 ---- ---- ---- ---- ---- ---- IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care :
57 420000 504000 120
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului
58 420000 504000 120
2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii
59 ---- ---- ----
- interne 60 ---- ---- ---- - externe 61 ---- ---- ---- X. REZERVE, din care : 62 ---- ---- ---- I. Rezerve legale 63 ---- ---- ---- II. Rezerve statutare 64 ---- ---- ---- III. Alte rezerve **** 65 ---- ---- ---- XI. DATE DE FUNDAMENTARE 66 ---- ---- ---- 1. Venituri totale 67 6200000 7000000 113 2. Costuri aferente volumului de activitate 68 5700000 6400000 112 3. Nr. prognozat de personal la finele anului
69 84 78 93
4. Nr. mediu personal total, din care : 70 84 78 93 5. Fond de salarii, din care : 71 1300000 1400000 108 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
72 ---- ---- ----
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/ 2001, din care:
73 89300 65688 74
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/ 2001
74 28200 ---- ----
- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/ 2001
75 4700 ---- ----
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca
76 13000000 14000000 108
6. Castigul mediu lunar pe salariat ***** 77 1290 1496 116 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoana) (rd.67/ rd.70) – in preturi curente
78 74000 89744 121
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu ( mii lei/ persoana) (rd.67/ rd.70) – in preturi comparabile,
79 62000 75000 121
4
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu ( unitati fizice/ nr.pers.)
80 X X X
9. Cheltuieli totale la 1000 lei – venituri totale cheltuieli totale x 1000 venituri totale
81 920 914 99
10. Plati restante – total ****** 82 ---- ---- ---- - preturi curente 83 ---- ---- ---- - preturi comparabile ( rd.83 x indicele de crestere a preturilor prognozat)
84 ---- ---- ----
11. Creante restante – total ****** 85 ---- ---- ---- - preturi curente 86 ---- ---- ---- - preturi comparabile ( rd.86 x indicele de crestere a preturilor prognozat)
87 ---- ---- ----
DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, VASILE CIUPA
ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA SC2009__________________
R E F E R A T cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, criteriilor şi obiectivelor de
performanţă pe anul 2009 - SC PIEŢE SA Timişoara
Având în vedere adresa SC PIEŢE SA Timişoara, cu nr. 425/14.04.2009 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. TH2009-0034886/16.04.2009, prin care sunt propuse spre aprobare Consiliului Local, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 (aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr.2/24.03.2009), criteriile şi obiectivele de performanţă pentru anul 2009 ale SC PIEŢE SA. În conformitate cu dispoziţiile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 616/04.05.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţi economici;
PROPUNEM: 1. Aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, Bugetul
de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al SC PIEŢE SA Timişoara; 2. Aprobarea prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, Criteriile
şi obiectivele de performanţă pe 2009 ale SC PIEŢE SA Timişoara precum şi Formule de calcul ale criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2009.
VICEPRIMAR, DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ADRIAN ORZA VASILE CIUPA DIRECTOR ECONOMIC, ŞEF SERVICIU ADMIN. MEDIU, SMARANDA HARACICU CĂLIN VICTOR FIAT Avizat juridic, ŞEF BIROU ECOLOGIE URBANĂ, ŞEF SERVICIU, EUGENIA PANITI MIRELA LASUSCHEVICI
Cod FP 53 – 01, Ver.1 red.L.P. 2ex.
AVIZAT, ROMÂNIA SECRETAR, JUDEŢUL TIMIŞ IOAN COJOCARI MUNICIPIUL TIMIŞOARA CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi obiectivelor de performanţe pe anul 2009 a SC PIEŢE SA
Consiliul local al Municipiului Timişoara
Având în vedere Referatul nr. SC2009- 8042/17.04.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
În baza Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor a SC Pieţe S.A. Timişoara nr.2 din 24.03.2009;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 616/04.05.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de întocmire a bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii economici;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 18/26 februarie 2009, a bugetului de Stat pe 2009;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
H O T Ă R Ă Ş T E : Art.1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al SC ” PIEŢE” SA Timişoara, în conformitate cu ANEXA I care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Cod FP 53 – 02, Ver.1
Art.2: Se aprobă criteriile şi obiectivele de performanţă pe anul 2009 ale SC ”PIEŢE” SA Timişoara, prevăzute în ANEXA II care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3: Aprecierea gradului de îndeplinire a fiecărui criteriu şi obiectiv de performanţă din ANEXA II se va limita la maximum 110%. Art.4: Prezenta hotărâre conţine formulele de calcul ale criteriilor şi obiectivelor de performanţă în ANEXA III care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC ” PIEŢE” SA Timişoara. Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş; - Primarului Municipiului Timişoara; - Direcţiei Patrimoniu; - Direcţiei Urbanism - Direcţiei Economice; - Direcţiei Edilitare; - Direcţiei Fiscale; - Direcţiei Drumuri şi Transport; - Direcţiei de Mediu; - Direcţiei Comunicare; - Direcţiei de Dezvoltare; - Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii; - SC ”PIEŢE” SA Timişoara; - Mass- media locale.
Preşedinte de şedinţă, Consilier,_____________________ Cod FP 53 – 02, Ver.1
ANEXA II
Criterii de performanta ale S.C. PIETE S.A.
2009
Nr. crt.
Denumire criteriu de performanta
U.M.
Propuneri
2009
Coef. de ponde-
rare 0 1 2 3 4
1. Rentabilitatea in functie de cheltuielile totale
% 8 0,15
2. Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii
% 109 0,15
3. Productivitatea muncii mii lei/pers
90 0,15
4. Ponderea cheltuielilor cu salariile in cheltuielile de exploatare
% 30 0,15
5. Indicele de crestere venituri raportat la cheltuieli
% MIN. 1 0,15
6. Solvabilitate patrimoniala % MIN. 80 0,05 7. Grad de indatorare % MAX. 30 0,05 8. Perioada de recuparare a creantelor % MAX. 15 0,05 9. Perioada de rambursare a datoriilor % MAX. 40 0,05 10. Lichiditate % MIN. 300 0,05
DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU,
VASILE CIUPA
Obiective de performanta ale S.C. PIETE S.A. 2009
Nr. crt.
Denumire criteriu de performanta
U.M.
Propuneri
2009
Coef. de
ponde- rare
0 1 2 3 4
1. Gradul de indeplinire a criteriilor de performanta
% 100 0,35
2. Achitarea obligatiilor in termenele legale % 100 0,10 3. Imbunatatirea calitatii serviciilor % 100 0,30 4. Ponderea investitiilor in repartizarea
profitului net % Min. 45 0,25
Gradul de indeplinire a obiectivelor de performanta
DIRECTOR DIRECTIA DE MEDIU, VASILE CIUPA
ANEXA III
FORMULE DE CALCUL ALE CRITERIILOR DE PERFORMANTA 1. Rentabilitatea in functie de cheltuielile totale Profit net R= ---------------------------- * 100 Cheltuieli totale 2. Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii Venituri proprii Gacop = --------------------------- * 100 Cheltuieli Totale 3. Productivitatea muncii Cifra de afaceri In unitati monetare Wm = ---------------------------- Nr.salariati 4. Ponderea cheltuielilor cu salariile in cheltuielile de exploatare Cheltuieli cu personalul -------------------------------- * 100 Total cheltuieli de exploatare 5. Indicele de crestere venituri raportat la cheltuieli V1 Cht 0 IVt/ Ct = --------- * ---------- V0 Cht 1 unde: V1 – veniturile perioadei realizate V2 - veniturile perioadei anterioare celei realizate Sau V1- V0 IVt/ Ct = -------------------- Cht 1- Cht 0 unde : Cht 1 – cheltuielile perioadei analizate Cht 0 - cheltuielile perioadei anterioare acelei analizate 6. Solvabilitate patrimoniala
Capital propriu (capital social + rezerve) S = ------------------------------------------- * 100 Capital propriu + total credite 7. Grad de indatorare Datorii totale Gind = ------------------------ * 100 Total active 8. Perioada de recuperare 9. Perioada de rambursare a datoriilor 10. Lichiditate Total activitate circulante – Stocuri materiale L = ----------------------------------------------- * 100 Total datorii pe termen scurt ( < 1 an) FORMULE DE CALCUL ALE OBIECTIVELOR DE PERFORMANTA
1. Gradul de indeplinire a criteriilor de performanta 2. Achitarea in termen a obligatiilor legale
Total obligatii – Majorari si penalitati Achitarea obligatiilor = --------------------------------------------------- * 100 Total obligatii fata de bugete si fonduri speciale
3. Imbunatatirea calitatii serviciilor prestate Nr. controale fara sanctiuni Imbunatatirea calit.serv. prest. = ---------------------------------- * 100 Nr. controale efectuate
4. Ponderea investitiilor in repartizarea venitului net Investitii Pondere invest. = ---------------- * 100 Profit net DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, VASILE CIUPA