Informații HCL

Număr	60
An	2007
Data emiterii	27.03.2007
Link oficial	Primăria Timisoara
Proces verbal	PV din 27.03.2007

Atașamente în original

Atenție! Textul din fișierele atașate la HCL este afișat doar în scop informativ. Acesta a fost extras automat și pot exista greșeli. Verificați în permanență atașamentul în formatul original.

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 60/27.03.2007 privind rectificarea bugetului local si aprobarea contului de executie al Municipiului Timisoara pe anul 2006

27.03.2007

Hotararea Consiliului Local 60/27.03.2007
privind rectificarea bugetului local si aprobarea contului de executie al Municipiului Timisoara pe anul 2006

Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. SC2007-6365/19.03.2007 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara ;
Avand in vedere Adresa FN/27.12.2006 a Ministerului Finantelor Publice şi Adresa nr.17686/15.12.2005 a Consiliului Judetean Timis;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.1/24.01.2006 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.583/19.12.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2006;
In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind finantele publice locale;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006 ;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.4 lit.a si art.63 alin.4 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată;
In temeiul art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicată;

HOTARASTE

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local si contul de executie al Municipiului Timisoara pe anul 2006 conform Anexei nr.1 - "Bugetul Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole,Titluri si Articole de Cheltuieli si Subcapitole" si Anexei nr.2 - "Contul de executie pe anul 2006" care fac parte integrantă din prezenta hotarare .

Art.2. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se modifica in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr.583/19.12.2006 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2006.
Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia Edilitară, Directia Patrimoniu, Directia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.4. Prezenta hotarare se comunica:
-Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
-Primarului Municipiului Timisoara ;
-Serviciului Juridic;
-Directiei Economice;
-Directiei Patrimoniu;
-Directiei Edilitare;
-Directiei de Urbanism;
-Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetateni;
-Biroului Control Intern;
-Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
-Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Timis;
-Mass media locale.

Presedinte de sedinta
CORADO TOADER

Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: investitii_din_buget_local_si_credite_2006.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA NR SC2006

mii Ron Denumirea obiectivului Data inceperii executiei credite buget local total Nr.si data acord M.F. Nr.si data act aprobare TOTAL GENERAL 29.994,54 56.068,58 86.063,12 -buget local-A 17.339,23 46.058,00 63.397,23 -buget local-B 11.950,77 2.417,77 14.368,54 -buget local-C 704,54 6.734,58 7.439,12

0,00 TOTAL GENERAL 29.994,54 56.068,58 86.063,12 din care pe capitole 0,00

0,00 Capitolul 51.02 Autoritati Executive si Actiuni Externe 0,00 1.571,69 1.571,69 TOTAL 0,00 din care : 0,00 51.02.01.03 Autoritati executive 0,00 1.571,69 1.571,69 Construcţii 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 887,85 887,85 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0 683,84 683,84 A.Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 1.571,69 1.571,69 Dotari independente 0,00 887,85 887,85 achizitie corp BancPost 0,00 0,00 0,00 Studii si proiecte 0,00 683,84 683,84 SF Extindere Retea Data Voce 1,90 1,90 Barometrul politicilor publice din Timisoara 27,50 27,50 Sistem info-geografic de administrare al PMT 654,44 654,44

0,00 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 0,00 188,76 188,76

0,00 Construcţii 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 188,76 188,76 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenta a populatiei 0,00 188,76 188,76

0,00 A.Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 188,76 188,76 Dotari independente 188,76 188,76 Studii si proiecte 0,00

0,00 0,00

Capitolul 61.02. Ordine publica si siguranta nationala 0,00 164,16 164,16 0,00 0,00

PROGRAMUL DE INVESTITII PE ANUL 2006 executia

131/04131/04

Denumirea obiectivului Data inceperii executiei credite buget local total Nr.si data acord M.F. Nr.si data act aprobare Construcţii 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 410,00 410,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 426,00 426,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00 61.02.03.ordine publica 0,00 164,16 164,16 61.02.03.04 politie comunitara 0,00 164,16 164,16 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 164,16 164,16 Dotari independente 0,00 164,16 164,16 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00

0,00 Capitolul 65.02 Invatamant 100,00 2.440,97 2.540,97 TOTAL 0,00 din care : 0,00 Construcţii 0,00 2.417,77 2.417,77 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 100,00 0,00 100,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 23,20 23,20 65.02.03 Invatamant prescolar si primar 100,00 1.511,11 1.611,11 65.02.03.01.Invatamant prescolar 100,00 1.149,75 1.249,75 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 0,00 1.144,04 1.144,04 gradinita PP12 251,21 251,21 Reparatii capitale gradinita PP26 250,02 250,02 Reparatii capitale gradinita PP32 252,09 252,09 Reparatii capitale gradinita PP53 250,17 250,17 Reparatii capitale gradinita PN22 140,55 140,55 C.Dotari independente si alte investitii 100,00 5,71 105,71 Dotari independente 100,00 100,00 Studii si proiecte 0,00 5,71 5,71

0,00 65.02.03.02 Imvatamant primar 0,00 361,36 361,36 A.Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00

0,00 Investitii la invatamant prescolar 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 0,00 352,79 352,79 Reparatii capitale scoala cls I-VIII nr 1 100,00 100,00 Reparatii capitale scoala cls I-VIII nr 2 200,00 200,00 Reparatii capitale scoala cls I-VIII nr 9 52,79 52,79

0,00 C.Dotari independente si alte investitii 0,00 8,57 8,57 Dotari independante 0,00 0,00 0,00 Studii si proiecte 0,00 8,57 8,57 65.02.04 Invatamant secundar 0,00 929,86 929,86 65.02.04.02 Invatamant secundar superior 0,00 929,86 929,86 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrari noi 0,00 920,94 920,94 Grup Scolar Transporturi Cai Ferate, Lic.Silvic, Lic.Azur 530,73 530,73 Colegiul National De Arta Ion Vidu 159,23 159,23 Grup Scolar Industrial Emanoil Ungureanu 230,98 230,98

Denumirea obiectivului Data inceperii executiei credite buget local total Nr.si data acord M.F. Nr.si data act aprobare C. Dotari independente si alte investitii 0,00 8,92 8,92

Denumirea obiectivului Data inceperii executiei credite buget local total Nr.si data acord M.F. Nr.si data act aprobare Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 0,00 8,92 8,92

0,00 Capitolul 66.02 Sanatate 20,58 0,00 20,58

0,00 66.02.06 Spitale 20,58 0,00 20,58 Construcţii 20,58 0,00 20,58 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00

0,00 din care 0,00 A. Lucrari in continuare 8,16 0,00 8,16 Bransament gaz+centrala termica si abur Clinicile Noi-HCL 30/20,07,2004 8,16 8,16

0,00 B. Lucrari noi 12,42 0,00 12,42 Extindere corp B sectia prematuri si lab. de expl. paraclinice spitalul LUIS TURCANU- HCL60/28 0,00 0,00 0,00 spitalul clinic municipal z.Torontal 0,00 0,00 Constructie Centru MRF-HCL54/28,09,2004 12,42 0,00 12,42 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 0,00 0,00 Dotari independente 0,00 0,00 Studii si proiecte 0,00 0,00

0,00 Capitolul 67.02.03 Cultura recreere si religie 2.167,56 740,24 2.907,80 TOTAL 0,00 Construcţii 1.758,40 439,09 2.197,49 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 409,16 171,09 580,25 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00 din care : 0,00 67.02.03.05 Institutii publice de spectacole si concerte 0,00 171,09 171,09

0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 171,09 171,09 Dotari independente 0,00 171,09 171,09 Studii si proiecte 0,00

0,00 67.02.03.07 Casa de cultura 409,16 0,00 409,16 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 409,16 0,00 409,16 Dotari independente 409,16 0,00 409,16 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00 67.02.05.01 Sport 0,00 0,00 0,00

0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 Amenajare Stadion Dan Paltinisan (Baza de Antrenament) HCL83/24.02.2005 0,00 0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 Amenajare baza sportiva Dan Paltinisan (pentru copii) HCL61/28,02,2006 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 0,00 0,00 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00 67.02.05.03Intretinere gradini parcuri zone verzi, baze sportive si de agremen 1.758,40 569,15 2.327,55

Denumirea obiectivului Data inceperii executiei credite buget local total Nr.si data acord M.F. Nr.si data act aprobare

0,00

Denumirea obiectivului Data inceperii executiei credite buget local total Nr.si data acord M.F. Nr.si data act aprobare A. Lucrari in continuare 1.758,40 439,09 2.197,49 Reamenajare Gradina Zoologica-HCL33/20,07,2004 1.758,40 439,09 2.197,49

0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 130,06 130,06 Dotari independente 17,37 17,37 Studii si proiecte 0,00 112,69 112,69 Studii si proiecte 112,69 112,69

0,00 Capitolul 68.06. Asigurari si Asistenta Sociala 0,00 336,26 336,26 TOTAL 0,00 din care : 0,00 Construcţii 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 336,26 336,26 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00 68.06.15 prevenirea excluderii sociale 0,00 336,26 336,26 68.06.15.01 Ajutor social 0,00 336,26 336,26

0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 336,26 336,26 Dotari independente 0,00 336,26 336,26 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00

0,00 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 8.257,66 3.296,77 11.554,43 TOTAL 0,00 din care : 0,00

0,00 Construcţii 8.257,66 2.785,11 11.042,77 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 511,66 511,66

0,00 0,00

70.02.03 Locuinte 88,28 41,85 130,13 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 88,28 41,85 130,13

0,00 A.Lucrari in continuare 88,28 0,00 88,28 Achizitie si reabilitare camin str.Ialomita nr 61B -HCL 146/19,12,2000 88,28 88,28 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 41,85 41,85 Dotari independente 0,00 0,00 0,00 Studii si proiecte 0,00 41,85 41,85 Istoria urbanistica a Timisorii 0,00 0,00 0,00 studii si proiecte 0,00 41,85 41,85

0,00 0,00

70.02.05 Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice 4.332,47 507,03 4.839,50 70.02.05.01 Alimentari cu apa 4.332,47 507,03 4.839,50

0,00 A. Lucrari in continuare 1.646,17 307,44 1.953,61 Realiz.sistem major de canaliz.-cartier Ghiroda -HCL222/14,10,2003 314,96 314,96 Reabilitare canal - Calea Martirilor-Musicescu -HCL26/16,12,2003 412,28 300,00 712,28 Extin. reţea apă – canal cu contrib.. cetăţ. –zona Marginii -HCL163/18,05,2004 129,50 129,50

Denumirea obiectivului Data inceperii executiei credite buget local total Nr.si data acord M.F. Nr.si data act aprobare Extin. reţea apă cu contrib. cetăţ. – zona Plopi Sud (str.nr.1)-HCL166/18,05,2004 17,83 17,83 Extin. reţea apă- canal cu contrib. cetăţ. - zona str. Mureş 16 HCL125/30,11,2004 155,22 155,22 Extin. reţea canal cu contrib. cetăţ. - str. Calimanesti (partial)zona Agriculturii - HCL186/21,12,200 95,19 95,19 Extin. reţea apă cu contrib. cetăţ. - str. Euripide HCL185/21,12,2004 153,27 7,34 160,61

Extin. reţea canal cu contrib. cetăţ. - str. Aprodu Movilă HCL182/21,12,2004 87,45 0,10 87,55 Extin. reţea canal cu contrib. cetăţ. str.Musicescu (parţial) -HCL165/18,05,2004 181,65 181,65 Extin. reţea apă-canal cu contrib. cetăţ. - zona Bobâlna HCL181/21,12,2004 98,82 98,82

B. Lucrari noi 2.686,30 10,00 2.696,30 Extin. reţea apă- canal cu contrib. cetăţ. - Mures-Tosca etapa 2 HCL188/21,12,2004 253,00 10 263,00 Sistem major canal -cartier Ciarda Roşie -HCL 158/18,05,2004 329,05 329,05 Alimentare cu apă.Fântâni publice forate-HCL200/26,04,2005 12,76 12,76 Alimentarea cu apă industrială. Fântâni publice ornamentale-HCL326/26,07,2005 12,89 12,89 Sistem major canal Cartier Plopi-HCL198/26,04,2005 326,08 0 326,08 Sistem major de canalizare Cartier Ghiroda etapa-II-HCL201/26,04,2005 23,80 23,80 Extindere reţea apă- canal-zona Câmpului I -HCL483/20,12,2005 28,56 28,56 Extindere reţea apă- canal- zona Câmpului II-HCL59/28,02,2006 45,81 45,81 extindere reţea apă-canal -Str. Lămîiţei-HCL485/20,12,2005 10,58 10,58 extindere reţea canal -str.Steaua-HCL484/20,12,2005 38,61 38,61 Extindere reţea apa-canal -str.Lidia -Mureş HCL482/20,12,2005 205,79 205,79 Extindere reţea apă-canal -str.Intrarea Ardealului -HCL486/20,12,2005 301,28 301,28 Extindere reţea apă-canal -str. Fragilor HCL478/20,12,2005 179,92 179,92 Extindere reţea canal -str. Gospodarilor (parţial)-HCL 487/20,12,2005 219,76 219,76 Extindere reţea canal -str.Călimăneşti(zona Tazlau) -HCL 477/20,12,2005 224,08 224,08 Extindere reţea canal -zona Blascovici-HCL479/20,12,2005 111,25 111,25 Extindere reţea apă -str.Calistrat Hogaş+George Topârceanu -HCL480/20,12,2005 169,31 169,31 Extindere reţea canal -str.C. Baba -HCL481/20,12,2005 114,40 114,40 Extindere retea apa canal str.Aurel Pop HCL110/28,03,2006 79,37 79,37 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 189,59 189,59 Dotari independente 0,00 0,00 0,00 Studii si proiecte 0,00 189,59 189,59

0,00 70.02.06.Iluminat public si electrificari rurale 3.836,91 467,84 4.304,75 B. Lucrari noi 3.836,91 467,84 4.304,75 extindere retele iluminat public zona de nord HCL51/28,02,2006 1.948,78 238,83 2.187,61 extindere retele iluminat public zona de sud HCL51/28,02,2006 1.888,13 229,01 2.117,14

0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 0,00 0,00 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 0,00 70.02.50Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii co 0,00 2.280,05 2.280,05

0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 1.999,83 1.999,83 Piata de gros 0,00 1.999,83 1.999,83 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 280,22 280,22 Dotari independente 0,00 0,00 0,00 Studii si proiecte 0,00 280,22 280,22 alte studii si proiecte 0,00 213,88 213,88 studii topo cadastrale 16,35 16,35 majorare capital social Calor 0,10 0,10 majorare capital social Societatea de Piete 49,89 49,89

Capitolul80.07 Actiuni generale economice, comerciale si d 5.144,64 0,00 5.144,64 Construcţii 5.124,74 0,00 5.124,74

Denumirea obiectivului Data inceperii executiei credite buget local total Nr.si data acord M.F. Nr.si data act aprobare Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00

Denumirea obiectivului Data inceperii executiei credite buget local total Nr.si data acord M.F. Nr.si data act aprobare Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 19,90 0,00 19,90 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00

0,00 80,07,01Acţiuni generale, economice şi comerciale 5.144,64 0 5.144,64

0,00 A. Lucrari in continuare 2.656,93 0,00 2.656,93 Lucrari reabilitare RTS PT87 HCL78/30,03,1999 308,84 308,84 Lucrari reabilitare RTS PT92 HCL79/30,03,1999 200,00 200,00 Piata de gros --HCL414/23,12,2002 2.148,09 2.148,09 B. Lucrari noi 2.467,81 0,00 2.467,81 modernizare RTS cartierul SoareluiHCL93/26,10,2004 261,34 261,34 modernizare RTS cartierul Calea Sagului HCL137/30,11,2004 499,28 499,28 modernizare RTS cartierul Fabric HCL91/26,10,2004 277,24 277,24 modernizare RTS cartierul Girocului HCL128/30,11,2004 494,39 494,39 modernizare RTS zona Campus Universitar HCL 129/30,11,2004 281,11 281,11 modernizare RTS zona Bucovinei HCL136/30,11,2004 329,04 329,04 modernizare RTS zona C.Aradului HCL92/26,10,2004 325,41 325,41 C. Dotari independente si alte investitii 19,90 0,00 19,90 Dotari independente 19,90 0,00 19,90

0,00 dotari protectie civila 19,90 19,90 achizitie teren P-ta Iosefin 0,00 0,00

0,00 Capitolul 81.01 Combustibili si energie 0,00 27.785,00 27.785,00 TOTAL 0,00 Construcţii 0,00 27.785,00 27.785,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 11765 11.765,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 0,00 81.01.06 Energie termica 0,00 27.785,00 27.785,00

0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 27.785,00 27.785,00 Reabilitarea si modernizarea sistemului centralizat de producere si distributie 0,00 0,00 0,00 a energiei termice in mun.Timisoara 0,00 27.785,00 27.785,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 0,00 0,00 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00

0,00 Capitolul 84.02 Transporturi 14.304,10 19.544,73 33.848,83 TOTAL 0,00 Construcţii 14.128,62 15.776,97 29.905,59 Maşini, echipamente si mijloace de transport 175,48 2.520,21 2.695,69 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 83,55 83,55 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 1.164,00 1.164,00 din care : 0,00 84.02.03Transport rutier 14.304,10 19.544,73 33.848,83 84.02.03.02 Transportul in comun 4.090,07 16.679,93 20.770,00

0,00 A. Lucrari in continuare 3.914,59 15.776,97 19.691,56 Modern. infrast. retea transp. in comun cu tramvaiul (lucrari BEI) HG 702/01,09,1999 3.914,59 6.846,97 10.761,56 Modern. infrast. retea transp. in comun cu tramvaiul (lucrari BEI)Finantare subventii guvern 0,00 8.930,00 8.930,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 175,48 902,96 1.078,44 Dotari independente 175,48 83,55 259,03

Denumirea obiectivului Data inceperii executiei credite buget local total Nr.si data acord M.F. Nr.si data act aprobare Achizitii refugii calatori 0,00 83,55 83,55 achizitii mijloace transport 175,48 0,00 175,48 Studii si proiecte 0,00 819,41 819,41 SF Modernizare si extindere retea transport tramvaie 0,00 66,03 66,03 SF Aldoilea sens de circulatie linie de troleibuz pe bv Parvan 0,00 30,87 30,87 Modernizare platforma garare Dambovita nr1-3 0,00 18,54 18,54 reglementari retele electrice stradale afectate T.15a+b 0,00 703,97 703,97 84.02.03.03 Strazi 10.214,03 344,59 10.558,62

0,00 A. Lucrari in continuare 7.266,70 0,00 7.266,70 Consolidare pasaj Cal. Şagului HCL94/30,03,1999 0,51 0,51 Modernizare Nemoianu - Ferdinand +16 Decembrie HCL56/28,09,2004,HCL475/20,12,2005 253,72 253,72 Modernizare blv. Revoluţiei, Bogdăneştilor –Brediceanu HCL34/20,07,2004 4.080,91 4.080,91 Amenajare str. Vasilescu Vasia HCL441/29,11,2005 432,61 432,61 Modernizare str. Independenţei – Drubeta HCL202/26,04,2005 603,18 603,18 Amenajare str. Tibrului HCL376/10,12,2002 0,17 0,17 Amenajari stradale str.Dacilor HCL377/10,12,2002 0,00 0,00 Amenajare str. Ulpia Traiana HCL43/24,02,2004 HCL440/29,11,2005 690,60 690,60 Modernizare str. Traian Vuia HCL177/21,12,2004 HCL357/27,09,2005 566,01 566,01 Modernizare str. Cassian Munteanu HCL179/21,12,2004 HCL272/28,06,2004 8,08 8,08 Modernizare intersecţie Torontal - Miresei HCL175/21,12,2004 330,57 330,57 Amenajare str. Gloriei HCL380/10,12,2002 0,34 0,34 Amenajare intersecţie blv. Eroilor-cal. Buziaşului HCL121/310,11,2004 300,00 300,00 B. Lucrari noi 2.947,33 0,00 2.947,33 Amenajare str. Copernic HCL373/10,12,2002 6,95 6,95 Amenajare str. Galileo Galilei HCL368/10,12,2002 12,15 12,15 Amenajare str. Agronomiei HCL362/10,12,2002 8,09 8,09 Amenajare str. Trifoiului HCL297/16,12,2003 8,40 8,40 Modernizare str. Armoniei HCL176/21,12,2004 11,66 11,66 Reparatii capitale stradale zona de locuinte zona I.I. de la Brad HCL366/10,12,2002 1.167,48 1.167,48 Reparatii capitale stradale zona de locuinte calea Aradului HCL 386/10,12,2002 1.291,76 1.291,76 Reparatii capitale stradale zona de locuinte blv.Dambovita HCL371/10,12,2002 73,69 73,69 Modernizare blv. Dâmboviţa HCL437/29,11,2005 140,61 140,61 Amenajare L.Rebreanu – I.Bulbuca HCL436/29,11,2005 176,56 176,56 Amenajare legătură Gh.Lazăr-Brediceanu-HCL123/30,11,2004 49,98 49,98 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 344,59 344,59 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 0,00 344,59 344,59 SF str. Bastilia 9,04 9,04 SF str.Veronica Micle 4,76 4,76 SF str. Olarilor 8,80 8,80 SF str. gen. Stavrescu 14,17 14,17 SF str.E.Botoca-M.Drăghicescu 21,67 21,67 SF str. Octav Băncilă 4,16 4,16 SF str. Banul Severinului 4,04 4,04 SF str. Bruxelles 4,52 4,52 SF zona Mureş-Tosca 9,47 9,47 SF str. Anişoara Odeanu 13,44 13,44 SF str. Pius Brânzeu 13,45 13,45 SF str. Aida 10,83 10,83 SF str. Bârsei 8,81 8,81 SF str. Berzei 5,83 5,83 SF str. Bogdăneştilor(C.Munteanu - Dunărea) 5,95 5,95 SF str. Bucovina 3,57 3,57 SF str. Grigore Alexandrescu 15,52 15,52 SF str. Jose Silva 6,30 6,30

Denumirea obiectivului Data inceperii executiei credite buget local total Nr.si data acord M.F. Nr.si data act aprobare SF str. Vânătorilor 5,35 5,35 SF str. Virtuţii 4,76 4,76 SF str. Bărzava 0,45 0,45 Alte studii şi proiecte 169,70 169,70

0,00 84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 0,00 2.520,21 2.520,21 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 2.520,21 2.520,21 Dotari independente 2.520,21 2.520,21 Achizitii mijloace de transport 2.520,21 2.520,21

PRIMAR dr.ing GHEORGHE CIUHANDU

VICEPRIMAR VICEPRIMAR ADRIAN ORZA DOREL BORZA

DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR PATRIMONIU ADRIAN BODO NICUSOR C-TIN MIUT

DIRECTOR URBANISM DIRECTOR DIRECTIA EDILITARA E.SORIN CIURARIU DUMITRU ANDOR

SEF SERVICIU BUGET INVESTITII SMARANDA HARACICU

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECTIA ECONOMICA P R I M A R, SERVICIUL BUGET Dr.Ing.GHEORGHE CIUHANDU Nr.______________________

R E F E R A T Privind rectificarea bugetului local al Primariei municipiului Timisoara

si aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2006

Avand in vedere : - adresa nr.FN/27.12.06 a Directiei Generale a Finantelor Publice

Timis privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pe anul 2006 si pe trimestre ;

- adresa nr.11602/27.12.2006 a Inspectoratului Scolar al Jud. Timis precum si HG 1825/2006 corectata cu 1804/2006 privind repartizarea din fondul de rezerva a sumei de 260 mii lei, art.11.02.02 pentru unele obiective de investitie

- HG nr.1620/22.11.06 privind alocarea unui sume din Fondul de rezerva bugetara respectiv 150 mii lei, art.11.02.02 pentru finantarea cheltuielilor aferente organizarii si desfasurarii , in perioada 24 decembrie 2006 – 1 ianuarie 2007 a manifestarilor ocazionate de aderarea Romaniei la Uniunea Europeana :

Astfel tinand cont de : - Legea nr.273/29.06.2006 privind finantele publice locale art.57,

alin.(1) , alin.(4) - Legea nr.215/2001 art.38, lit.d si f privind adiministratia publica

locala - Biroul buget propune rectificarea bugetului local pe anul 2006

conform anexa nr.1 si aprobarea contului de executie pe anul 2006 conform anexa nr.2

DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU BUGET, ADRIAN BODO SMARANDA HARACICU AVIZAT JURIDIC

Atasament: Anexa_1.pdf

JUDEŢUL:Timis Unitatea administrativ - teritorială:Municipiul Timisoara Formular:

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2006

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod

indicator rectificat Buget Final InfluenteVIII 2006

TOTAL VENITURI (rd.3+78+84+89) 1 00.01 488.091,79 524.784,68 36.692,89 VENITURI PROPRII (rd.3-rd.26+rd.78+rd.84) 2 48.02 305.585,01 341.943,94 36.358,93 I. VENITURI CURENTE (rd.4+45) 3 00.02 437.940,01 501.653,78 63.713,77 A. VENITURI FISCALE (rd.5+16+19+25+42) 4 00.03 394.865,15 455.081,09 60.215,94 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAP 5 00.04 145.160,96 143.711,94 -1.449,02 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN 6 00.05 0,00 0,00 0,00 Impozit pe profit (rd.8) 7 01.02 0,00 0,00 0,00

Impozit pe profit de la agenţi economici 8 01.02.01 0,00 0,00 0,00 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN 9 00.06 145.160,96 140.021,07 -5.139,89 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.11+12) 10 04.02 145.160,96 140.021,07 -5.139,89

Cote defalcate din impozitul pe venit 11 04.02.01 137.970,48 132.830,59 -5.139,89 Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea b 12 04.02.04 7.190,48 7.190,48 0,00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI 13 00.07 0,00 3.690,87 3.690,87 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (rd.15 14 05.02 0,00 3.690,87 3.690,87

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 15 05.02.50 3.690,87 3.690,87 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL (rd.17) 16 00.08 0,00 180,32 180,32 Impozit pe salarii - total (rd.18) 17 06.02 0,00 180,32 180,32

Cote defalcate din impozitul pe salarii *) 18 06.02.02 180,32 180,32 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.20) 19 00.09 69.507,39 116.635,20 47.127,81 Impozite si taxe pe proprietate (rd.21 la rd.24) 20 07.02 69.507,39 116.635,20 47.127,81

Impozit pe cladiri 21 07.02.01 43.713,46 84.403,07 40.689,61 Impozit pe terenuri 22 07.02.02 5.134,09 15.641,90 10.507,81 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitat 23 07.02.03 17.028,97 16.496,67 -532,30 Alte impozite si taxe pe proprietate 24 07.02.50 3.630,87 93,56 -3.537,31

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.26+33 25 00.10 179.018,45 193.276,76 14.258,31 Sume defalcate din TVA (rd.27 la rd.32) 26 11.02 173.308,95 173.718,93 409,98

Sume defalcate din taxa pe valoarea adă ăugat pentru ac 27 11.02.01 0,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adă ăugat pentru su 28 11.02.02 116.479,27 116.479,25 -0,02

*) pentru restanţele din anii precedenţi 0,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 29 11.02.03 15.912,00 15.912,00 0,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adă ăugat pentru dr 30 11.02.04 27.785,00 27.785,00 0,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adă ăugat pentru ec 31 11.02.05 0,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 32 11.02.06 13.132,68 13.542,68 410,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.34) 33 12.02 300,00 388,05 88,05 Taxe hoteliere 34 12.02.07 300,00 388,05 88,05

Taxe pe servicii specifice (rd.36+37) 35 15.02 140,42 894,77 754,35 Impozit pe spectacole 36 15.02.01 140,42 181,57 41,15 Alte taxe pe servicii specifice 37 15.02.50 713,20 713,20

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilo 38 16.02 5.269,08 18.275,01 13.005,93 Taxa asupra mijloacelor de transport 39 16.02.02 5.257,27 14.459,41 9.202,14 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 40 16.02.03 11,81 21,15 9,34 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 41 16.02.50 3.794,45 3.794,45

131/01 131/01

2 8

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.43) 42 00.11 1.178,35 1.276,87 98,52 Alte impozite si taxe fiscale (rd.44) 43 18.02 1.178,35 1.276,87 98,52

Alte impozite si taxe 44 18.02.50 1.178,35 1.276,87 98,52 C. VENITURI NEFISCALE (rd.46+55) 45 00.12 43.074,86 46.572,69 3.497,83 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.47+53) 46 00.13 34.348,63 40.168,28 5.819,65 Venituri din proprietate (rd.48 la rd.52) 47 30.02 34.348,63 40.155,22 5.806,59

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societati 48 30.02.01 5.457,56 4.386,74 -1.070,82 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor pre 49 30.02.03 14.127,47 18.817,33 4.689,86 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 30.02.05 12.273,28 16.704,94 4.431,66 Venituri din dividende 51 30.02.08 246,08 246,08 Alte venituri din proprietate 52 30.02.50 2.490,32 0,13 -2.490,19

Venituri din dobanzi (rd.54) 53 31.02 0,00 13,06 13,06 Alte venituri din dobanzi 54 31.02.03 13,06 13,06

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.56+64+67+72+7 55 00.14 8.726,23 6.404,41 -2.321,82 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.57 la rd 56 33.02 86,21 122,63 36,42

Venituri din prestari de servicii 57 33.02.08 7,13 7,13 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intr 58 33.02.10 0,00 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de aj 59 33.02.12 73,57 114,36 40,79 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 60 33.02.24 0,00 Contribuţ ă ă ţ ţia lunar a p rin ilor pentru între inerea copiilor 61 33.02.27 0,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imput 62 33.02.28 12,64 1,14 -11,50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 63 33.02.50 0,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.65 64 34.02 1.619,28 2.176,62 557,34 Taxe extrajudiciare de timbru 65 34.02.02 1.619,28 2.176,62 557,34 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 66 34.02.50 0,00

Amenzi, penalitati si confiscari (rd.68 la rd.71) 67 35.02 5.669,27 3.305,27 -2.364,00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispo 68 35.02.01 5.669,27 3.184,86 -2.484,41 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirzi 69 35.02.02 19,28 19,28 abandonate si alte sume constatate odata cu 70 35.02.03 0,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari 71 35.05.50 101,13 101,13

Diverse venituri (rd.73+74) 72 36.02 927,69 754,13 -173,56 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiil 73 36.02.05 0,00 Alte venituri 74 36.02.50 927,69 754,13 -173,56

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.76+77) 75 37.02 423,78 45,76 -378,02 Donatii si sponsorizari 76 37.02.01 423,78 45,76 -378,02 Alte transferuri voluntare 77 37.02.50 0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.79) 78 00.15 40.953,95 14.009,09 -26.944,86 Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.80 la rd.83) 79 39.02 40.953,95 14.009,09 -26.944,86

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publi 80 39.02.01 296,71 0,00 -296,71 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile 81 39.02.03 786,29 692,53 -93,76 Venituri din privatizare 82 39.02.04 0,00 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului 83 39.02.07 39.870,95 13.316,56 -26.554,39

TOTAL CHELTUIELI (rd.171+233+264+402+47111 49.02 0,00 CHELTUIELI CURENTE 112 01 488.091,79 524.784,68 36.692,89 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.174+192+236+ 113 10 411.748,49 458.914,79 47.166,30 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.175+193+237+251+26 114 20 145.529,94 129.318,50 -16.211,44 TITLUL III DOBANZI (rd.218) 115 30 142.478,62 207.057,66 64.579,04

Dobanzi aferente datoriei publice interne (rd.219) 116 30.01 9.681,10 8.265,95 -1.415,15 Dobanzi aferente datoriei publice externe (rd.220) 117 30.02 4.280,22 3.485,70 -794,52 Alte dobanzi (rd.221) 118 30.03 2.937,31 2.605,43 -331,88

+ 7

5 4

TITLUL IV SUBVENTII (rd.498+538) 119 40 2.463,57 2.174,82 -288,75 Subvenţ ţ ţ şii pentru acoperirea diferen elor de pre i t 120 40.03 105.096,32 109.177,90 4.081,58

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.194) 121 50 105.096,32 109.177,90 4.081,58 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor lo 122 50.04 0,00 0,00 0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 123 51 0,00 0,00 0,00 Transferuri curente (rd.177+197+226+270+309+333+3 124 51.01 0,00 0,00 0,00

Transferuri catre instituţii publice (rd.178+198+271+ 125 51.01.01 0,00 0,00 0,00 Actiuni de sanatate (rd.310) 126 51.01.03 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru fin 127 51.01.14 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de 128 51.01.15 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate (rd.199)

129 51.01.24 0,00 0,00 0,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.272+335+374+410+44 130 55 0,00 0,00 0,00

A. Transferuri interne.(rd.273+336+375+411+447+47 131 55.01 0,00 0,00 0,00 Programe cu finantare rambursabila (rd.376) 132 55.01.03 0,00 0,00 0,00 Programe PHARE (rd.377+448) 133 55.01.08 0,00 0,00 0,00 Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerci 134 55.01.12 0,00 0,00 0,00 Programe de dezvoltare (rd.477) 135 55.01.13 0,00 0,00 0,00 Fond Roman de Dezvoltare Sociala (rd.574) 136 55.01.15 0,00 0,00 0,00 Alte transferuri curente interne (rd.274+337+378+41 137 55.01.18 0,00 0,00 0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.275+311+379) 138 57 0,00 0,00 0,00 Ajutoare sociale (rd.276+312+380) 139 57.02 7.769,76 4.814,02 -2.955,74

Ajutoare sociale in numerar (rd.381) 140 57.02.01 7.769,76 4.814,02 -2.955,74 Ajutoare sociale in natura (rd,277+313) 141 57.02.02 6.132,97 3.493,55 -2.639,42

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.278+338+382+576) 142 59 1.636,79 1.320,47 -316,32 Burse (rd.279) 143 59.01 1.192,75 280,76 -911,99 Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile natu144 59.02 192,75 124,18 -68,57 Asociatii si fundatii (rd.280+339+383) 145 59.11 0,00 0,00 0,00 Sustinerea cultelor (rd.340) 146 59.12 0,00 0,00 0,00 Despagubiri Civile 147 59,17 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.179+200+238+252+281+148 70 1.000,00 156,58 -843,42 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.180+201+239+253+ 149 71 66.272,32 56.068,58 -10.203,74

Active fixe (rd.181+202+240+254+283+316+344+386 150 71.01 66.272,32 56.068,58 -10.203,74 Construcţii(rd.182+203+241+255+284+317+345+387+41 151 71.01.01 65.764,32 55.879,82 -9.884,50 Maşini, echipamente si mijloace de transport(rd.183+204+242+256+285+318+346+388+418+455 +484+510+551+582) 152 71.01.02 18.876,00 16.592,95 -2.283,05 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale(184+20 153 71.01.03 30.852,51 28.025,21 -2.827,30 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)(rd.185+206+24 154 71.01.30 1.134,00 278,02 -855,98

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.4211+458+544) 155 72 15.409,81 11.172,40 -4.237,41 Active financiare (rd.422+459+555) 156 72.01 0,00 0,00 0,00

Participare la capitalul social al societatilor comercia 157 72.01.01 0,00 0,00 0,00 OPERATIUNI FINANCIARE (rd.207+424+461+585) 158 79 0,00 0,00 0,00 TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.586) 159 80 10.070,98 9.801,31 -269,67

Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau 160 80.03 0,00 0,00 0,00 Alte imprumuturi (rd.588) 161 80.30 0,00 0,00 0,00

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.208+425+462) 162 81 0,00 0,00 0,00 Rambursari de credite externe (rd.209+426+463) 163 81.01 10.070,98 9.801,31 -269,67 Rambursari de credite interne (rd.210+427+464) 164 81.02 6.422,12 6.152,45 -269,67

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.532) 165 90 3.648,86 3.648,86 0,00 Rezerve (rd.597) 166 91.01 0,00 0,00 0,00 Excedent (rd.598) 167 92.01 0,00 0,00 0,00 Deficit (rd.599) 168 93.01 0,00 0,00 0,00

169 0,00 0,00 0,00 170 0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.172+190+2 171 50.02 0,00 Autoritati publice si actiuni externe (rd.187) 172 51.02 48.233,74 34.727,19 -13.506,55 CHELTUIELI CURENTE (rd.174 la rd.176) 173 01 32.859,44 23.274,99 -9.584,45 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 174 10 29.240,44 21.703,30 -7.537,14 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 175 20 14.795,47 11.873,16 -2.922,31 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIS 176 51 13.444,97 9.673,56 -3.771,41 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 177 59 0,00 0,00 0,00

Despagubiri Civile 178 59,17 1.000,00 156,58 -843,42 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.180) 179 70 1.000,00 156,58 -843,42 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.181) 180 71 3.619,00 1.571,69 -2.047,31

Active fixe(rd.182 la 185) 181 71.01 3.619,00 1.571,69 -2.047,31 Construcţii 182 71.01.01 3.619,00 1.571,69 -2.047,31 Maşini, echipamente si mijloace de transport 183 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 184 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 185 71.01.30 0,00

Din total capitol: 186 3.619,00 1.571,69 -2.047,31 Autoritati executive si legislative (rd.188) 187 51.02.01 0,00

Autorităţi executive 188 51.02.01.03 32.859,44 23.274,99 -9.584,45 189 32.859,44 23.274,99 -9.584,45

Alte servicii publice generale (rd.212 la rd.216) 190 54.02 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.192 la rd.194 + rd.196) 191 01 5.693,20 3.186,25 -2.506,95 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 192 10 3.431,98 1.244,27 -2.187,71 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 193 20 1.292,67 692,46 -600,21 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.195) 194 50 2.139,31 551,81 -1.587,50

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor lo 195 50.04 0,00 0,00 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIS 196 51 0,00

Transferuri curente (rd.198+199) 197 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 198 51.01.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate

199 51.01.24 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.201) 200 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.202) 201 71 508,00 188,76 -319,24

Active fixe (rd.203 la 206) 202 71.01 508,00 188,76 -319,24 Construcţii 203 71.01.01 508,00 188,76 -319,24 Maşini, echipamente si mijloace de transport 204 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 205 71.01.03 180,00 60,00 -120,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 206 71.01.30 328,00 128,76 -199,24

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.208) 207 79 0,00 0,00 0,00 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.209+210) 208 81 1.753,22 1.753,22 0,00

Rambursari de credite externe 209 81.01 1.753,22 1.753,22 0,00 Rambursari de credite interne 210 81.02 1.753,22 1.753,22 0,00

Din total capitol: 211 0,00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 212 54.02.05 0,00 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contract 213 54.02.06 0,00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, 214 54.02.07 0,00 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 215 54.02.10 1.753,22 1.753,22 0,00 Alte servicii publice generale 216 54.02.50 2.578,17 56,02 -2.522,15

217 1.361,81 1.377,01 15,20 Dobanzi (rd.219 la 221) 218 55.02 0,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne 219 30,01 9.681,10 8.265,95 -1.415,15 Dobanzi aferente datoriei publice externe 220 30.02 4.280,22 3.485,70 -794,52 Alte dobanzi 221 30.03 2.937,31 2.605,43 -331,88

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA233 59.02 0,00 Ordine publica si siguranta nationala (rd.260+262) 248 61.02 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.250+251) 249 01 4.624,92 1.210,35 -3.414,57 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 250 10 3.096,92 1.046,18 -2.050,74 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 251 20 20,00 0,04 -19,96 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.253) 252 70 3.076,92 1.046,14 -2.030,78 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.254) 253 71 1.528,00 164,17 -1.363,83

Active fixe(rd.255 la 258) 254 71.01 1.528,00 164,17 -1.363,83 Construcţii 255 71.01.01 1.528,00 164,17 -1.363,83 Maşini, echipamente si mijloace de transport 256 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 257 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 258 71.01.30 0,00

Din total capitol: 259 1.528,00 164,17 -1.363,83 Ordine publica (rd.261) 260 61.02.03 0,00

Politie comunitara 261 61.02.03.04 4.431,00 1.189,84 -3.241,16 Protectie civila 262 61.02.08 4.431,00 1.189,84 -3.241,16

263 193,92 20,51 -173,41 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.265+3 264 64.02 0,00 Invatamant (rd.289+292+296+297+299+302) 265 65.02 191.509,74 165.909,04 -25.600,70 CHELTUIELI CURENTE (rd.267 la 269+272+275+278) 266 01 137.657,47 124.889,32 -12.768,15 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 267 10 134.287,47 122.448,35 -11.839,12 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 268 20 108.101,93 100.288,29 -7.813,64 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIS 269 51 25.681,05 21.771,97 -3.909,08

Transferuri curente (rd.271) 270 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 271 51.01.01 0,00 0,00 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.273) 272 55 0,00 A. Transferuri interne.(rd.274) 273 55.01 0,00 0,00 0,00

Alte transferuri curente interne 274 55.01.18 0,00 0,00 0,00 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.276) 275 57 0,00

Ajutoare sociale (rd.277) 276 57.02 311,74 263,91 -47,83 Ajutoare sociale in natura 277 57.02.02 311,74 263,91 -47,83

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.279+280) 278 59 311,74 263,91 -47,83 Burse 279 59.01 192,75 124,18 -68,57 Asociaţ ş ţii i funda ii 280 59.11 192,75 124,18 -68,57

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.282) 281 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.283) 282 71 3.370,00 2.440,97 -929,03

Active fixe(rd.284 la 287) 283 71.01 3.370,00 2.440,97 -929,03 Construcţii 284 71.01.01 3.370,00 2.440,97 -929,03 Maşini, echipamente si mijloace de transport 285 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 286 71.01.03 0,00 0,00 0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 287 71.01.30 0,00 0,00 0,00 Din total capitol: 288 3.370,00 2.440,97 -929,03

Învatamânt prescolar si primar (rd.290+291) 289 65.02.03 0,00 Învatamânt prescolar 290 65.02.03.01 56.929,78 63.688,95 6.759,17 Învatamânt primar 291 65.02.03.02 22.149,18 19.864,84 -2.284,34

Învatamânt secundar (rd.293 la 296) 292 65.02.04 34.780,60 43.824,11 9.043,51 Învatamânt secundar inferior 293 65.02.04.01 80.727,69 61.200,37 -19.527,32 Învatamânt secundar superior 294 65.02.04.02 0,00 Invatamant profesional 295 65.02.04.03 64.865,81 49.483,06 -15.382,75

303 0,00 Sanatate (rd.322+324) 304 66.02 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.306 la 308+311) 305 01 5.459,17 2.730,24 -2.728,93 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 306 10 3.547,17 2.730,24 -816,93 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 307 20 825,00 820,04 -4,96 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIS 308 51 2.722,17 1.910,20 -811,97

Transferuri curente (rd.310) 309 51.01 0,00 0,00 0,00 Acţiuni de sănătate 310 51.01.03 0,00 0,00 0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.312) 311 57 0,00 Ajutoare sociale (rd.313) 312 57.02 0,00 0,00 0,00

Ajutoare sociale in natura 313 57.02.02 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.315) 314 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.316) 315 71 1.912,00 0,00 -1.912,00

Active fixe(rd.317 la 320) 316 71.01 1.912,00 0,00 -1.912,00 Construcţii 317 71.01.01 1.912,00 0,00 -1.912,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 318 71.01.02 1.464,00 0,00 -1.464,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 319 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 320 71.01.30 200,00 0,00 -200,00

Din total capitol: 321 248,00 0,00 -248,00 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.323) 322 66.02.06 0,00

Spitale generale 323 66.02.06.01 3.462,00 790,82 -2.671,18 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.325+326) 324 66.02.50 3.462,00 790,82 -2.671,18

Crese 325 66.02.50.03 1.997,17 1.939,42 -57,75 Alte institutii si actiuni sanitare 326 66.02.50.50 1.076,00 1.040,04 -35,96

327 921,17 899,38 -21,79 Cultura, recreere si religie (rd.350+360+364+365) 328 67.02 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.330 la 332+335+348) 329 01 22.727,21 20.959,55 -1.767,66 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 330 10 21.475,21 20.219,31 -1.255,90 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 331 20 6.602,00 6.028,20 -573,80 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIS 332 51 14.873,21 14.191,11 -682,10

Transferuri curente (rd.334) 333 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 334 51.01.01 0,00 0,00 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.336) 335 55 0,00 A. Transferuri interne.(rd.337) 336 55.01 0,00 0,00 0,00

Alte transferuri curente interne 337 55.01.18 0,00 0,00 0,00 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.339 la 341) 338 59 0,00

Asociaţ ş ţii i funda ii 339 59.11 0,00 0,00 0,00 Susţinerea cultelor 340 59.12 0,00 Contribuţii la salarizarea personalului neclerical 341 59.15 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.343) 342 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.344) 343 71 1.252,00 740,24 -511,76

Active fixe (rd.345 la 348) 344 71.01 1.252,00 740,24 -511,76 Construcţii 345 71.01.01 1.252,00 740,24 -511,76 Maşini, echipamente si mijloace de transport 346 71.01.02 600,00 515,25 -84,75 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 347 71.01.03 126,00 81,85 -44,15 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 348 71.01.30 526,00 89,26 -436,74

Din total capitol: 349 0,00 53,88 53,88 Servicii culturale (rd.351 la 359) 350 67.02.03 0,00

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 351 67.02.03.02 9.575,33 8.602,82 -972,51 Muzee 352 67.02.03.03 0,00 Institutii publice de spectacole si concerte 353 67.02.03.04 0,00 Scoli populare de arta si meserii 354 67.02.03.05 8.060,33 7.091,35 -968,98 Case de cultura 355 67.02.03.06 0,00 Camine culturale 356 67.02.03.07 1.515,00 1.511,47 -3,53 Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 357 67.02.03.08 0,00 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 358 67.02.03.12 0,00 Alte servicii culturale 359 67.02.03.30 0,00

Servicii recreative si sportive (rd.361 la 363) 360 67.02.05 0,00 Sport 361 67.02.05.01 11.524,70 11.617,21 92,51 Tineret 362 67.02.05.02 514,62 415,22 -99,40 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 363 67.02.05.03 48,00 20,67 -27,33

Servicii religioase 364 67.02.06 10.962,08 11.181,32 219,24 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 365 67.02.50 86,00 0,00 -86,00

366 1.541,18 739,52 -801,66 Asigurari si asistenta sociala (rd.392+393+395+396+3367 68.02 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.369 la 371 +374+379+382) 368 01 25.665,89 17.329,93 -8.335,96 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 369 10 25.217,98 16.993,67 -8.224,31 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 370 20 11.346,23 8.398,21 -2.948,02 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIS 371 51 6.413,73 4.045,35 -2.368,38

Transferuri curente (rd.373) 372 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 373 51.01.01 0,00 0,00 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.375) 374 55 0,00 A. Transferuri interne.(rd.376 la 378) 375 55.01 0,00 0,00 0,00

Programe cu finanţare rambursabilă 376 55.01.03 0,00 0,00 0,00 Programe PHARE 377 55.01.08 0,00 Alte transferuri curente interne 378 55.01.18 0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.380) 379 57 0,00 Ajutoare sociale (rd.381) 380 57.02 7.458,02 4.550,11 -2.907,91

Ajutoare sociale in numerar 381 57.02.01 7.458,02 4.550,11 -2.907,91 57.02.02 6.132,97 3.493,55 -2.639,42

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.383) 382 59 1.325,05 1.056,56 -268,49 Asociaţ ş ţii i funda ii 383 59.11 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.385) 384 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.386) 385 71 447,91 336,26 -111,65

Active fixe(rd.387 la 390) 386 71.01 447,91 336,26 -111,65 Construcţii 387 71.01.01 447,91 336,26 -111,65 Maşini, echipamente si mijloace de transport 388 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 389 71.01.03 171,00 98,36 -72,64 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 390 71.01.30 80,00 60,00 -20,00

Din total capitol: 391 196,91 177,90 -19,01 7

Asistenta acordata persoanelor in varsta 392 68.02.04 0,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.394) 393 68.02.05 0,00 0,00 0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate 394 68.02.05.02 2.806,59 1.936,47 -870,12 Asistenta sociala pentru familie si copii 395 68.02.06 2.806,59 1.936,47 -870,12 Ajutoare pentru locuinte 396 68.02.10 1.722,90 1.705,07 -17,83 Prevenirea excluderii sociale (rd.398+399) 397 68.02.15 0,00

Ajutor social 398 68.02.15.01 19.445,40 12.930,48 -6.514,92 Cantine de ajutor social 399 68.02.15.02 17.717,69 11.832,88 -5.884,81

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei soci 400 68.02.50 1.727,71 1.097,60 -630,11 401 1.691,00 757,91 -933,09

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOC 402 69.02 0,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.429+432+4403 70.02 52.334,81 42.800,09 -9.534,72 CHELTUIELI CURENTE (rd.405 la 407+410) 404 01 44.390,63 36.409,36 -7.981,27 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 405 10 31.224,97 25.064,50 -6.160,47 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 406 20 2.324,40 1.085,20 -1.239,20 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIS 407 51 28.900,57 23.979,30 -4.921,27

Transferuri curente (rd.409) 408 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 409 51.01.01 0,00 0,00 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.411) 410 55 0,00 A. Transferuri interne.(rd.412+413) 411 55.01 0,00 0,00 0,00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerci 412 55.01.12 0,00 0,00 0,00 Alte transferuri curente interne 413 55.01.18 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.415+421) 414 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.416) 415 71 4.847,90 3.296,77 -1.551,13

Active fixe (rd.417 la 420) 416 71.01 4.847,90 3.296,77 -1.551,13 Construcţii 417 71.01.01 4.847,90 3.296,77 -1.551,13 Maşini, echipamente si mijloace de transport 418 71.01.02 500,00 467,84 -32,16 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 419 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 420 71.01.30 0,00 0,00 0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.422) 421 72 4.347,90 2.828,93 -1.518,97 Active financiare (rd.423) 422 72.01 0,00 0,00 0,00

Participare la capitalul social al societatilor comercia 423 72.01.01 0,00 0,00 0,00 OPERATIUNI FINANCIARE (rd.425) 424 79 0,00 0,00 0,00 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.426+427) 425 81 8.317,76 8.048,09 -269,67

Rambursari de credite externe 426 81.01 8.317,76 8.048,09 -269,67 Rambursari de credite interne 427 81.02 4.668,90 4.399,23 -269,67

Din total capitol: 428 3.648,86 3.648,86 0,00 Locuinte (rd.430+431) 429 70.02.03 0,00

Dezvoltarea sistemului de locuinte 430 70.02.03.01 6.959,80 3.223,30 -3.736,50 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 431 70.02.03.30 203,00 41,86 -161,14

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.433+434 432 70.02.05 6.756,80 3.181,44 -3.575,36 Alimentare cu apa 433 70.02.05.01 13.253,82 13.653,81 399,99 Amenajari hidrotehnice 434 70.02.05.02 13.253,82 13.653,81 399,99

Iluminat public si electrificari rurale 435 70.02.06 0,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 436 70.02.07 8.195,60 5.769,51 -2.426,09 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvolta437 70.02.50 200,00 0,00 -200,00

438 15.781,41 13.762,74 -2.018,67 Protectia mediului (rd.466+469) 439 74.02 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.441 la 443 + 446) 440 01 7.944,18 6.390,73 -1.553,45 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 441 10 7.944,18 6.390,73 -1.553,45

a T

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 442 20 0,00 0,00 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIS 443 51 7.944,18 6.390,73 -1.553,45 Transferuri curente (rd.445) 444 51.01 0,00 0,00 0,00

Transferuri că ţtre institu ii publice 445 51.01.01 0,00 0,00 0,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.447) 446 55 0,00

A. Transferuri interne. (rd.448 la 450) 447 55.01 0,00 0,00 0,00 Programe PHARE 448 55.01.08 0,00 0,00 0,00 Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerci 449 55.01.12 0,00 Alte transferuri curente interne 450 55.01.18 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.452+458) 451 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.453) 452 71 0,00 0,00 0,00

Active fixe (rd.454 la 457) 453 71.01 0,00 0,00 0,00 Construcţii 454 71.01.01 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 455 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 456 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 457 71.01.30 0,00 0,00 0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.459) 458 72 0,00 0,00 0,00 Active financiare (rd.460) 459 72.01 0,00 0,00 0,00

Participare la capitalul social al societatilor comercia 460 72.01.01 0,00 0,00 0,00 OPERATIUNI FINANCIARE (rd.462) 461 79 0,00 0,00 0,00 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.463+464) 462 81 0,00 0,00 0,00

Rambursari de credite externe 463 81.01 0,00 0,00 0,00 Rambursari de credite interne 464 81.02 0,00

Din total capitol: 465 0,00 Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.467+468) 466 74.02.05 0,00

Salubritate 467 74.02.05.01 7.714,79 6.390,73 -1.324,06 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 468 74.02.05.02 7.714,79 6.390,73 -1.324,06

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 469 74.02.06 0,00 0,00 0,00 470 229,39 0,00 -229,39

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (rd.472+494+518+534+471 79.02 0,00 Combustibili si energie (rd.514 la 516) 494 81.02 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.496 la 498+500+503) 495 01 104.881,32 109.017,26 4.135,94 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 496 10 77.096,32 81.232,26 4.135,94 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 497 20 0,00 TITLUL IV SUBVENTII (rd.499) 498 40 0,00 0,00 0,00

Subvenţ ţ ţ şii pentru acoperirea diferen elor de pre i t 499 40.03 77.096,32 81.232,26 4.135,94 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIS 500 51 77.096,32 81.232,26 4.135,94

Transferuri curente (rd.502) 501 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 502 51.01.01 0,00 0,00 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.504) 503 55 0,00 A. Transferuri interne (rd.505) 504 55.01 0,00 0,00 0,00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerci 505 55.01.12 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.507) 506 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.508) 507 71 27.785,00 27.785,00 0,00

Active fixe(rd.509 la 512) 508 71.01 27.785,00 27.785,00 0,00 Construcţii 509 71.01.01 27.785,00 27.785,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 510 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 511 71.01.03 27.785,00 27.785,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 512 71.01.30 0,00

Din total capitol: 513 0,00

a T

Energie termica 514 81.02.06 0,00 Alti combustibili 515 81.02.07 104.881,32 109.017,26 4.135,94 Alte cheltuieli privind combustibili si energia 516 81.02.50 0,00

517 0,00 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (r 518 83.02 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.520+521) 519 01 320,74 225,70 -95,04 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 520 10 320,74 225,70 -95,04 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 521 20 222,24 132,90 -89,34

Agricultura (rd.531+532) 530 83.02.03 0,00 Protectia plantelor si carantina fitosanitara 531 83.02.03.03 320,74 225,70 -95,04 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 532 83.02.03.30 320,74 225,70 -95,04

533 0,00 Transporturi (rd.558+562+564) 534 84.02 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.536 la 538+540+543) 535 01 86.186,52 170.895,05 84.708,53 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 536 10 65.184,01 151.350,33 86.166,32 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 537 20 0,00 TITLUL IV SUBVENTII (rd.539) 538 40 37.184,01 123.404,69 86.220,68

Subvenţ ţ ţ şii pentru acoperirea diferen elor de pre i t 539 40.03 28.000,00 27.945,64 -54,36 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINIS 540 51 28.000,00 27.945,64 -54,36

Transferuri curente (rd.542) 541 51 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 542 51,01.01 0,00 0,00 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.544) 543 55 0,00 A. Transferuri interne.(rd.545+5460) 544 55.01 0,00 0,00 0,00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerci 545 55.01.12 0,00 0,00 0,00 Alte transferuri curente interne 546 55.01.18 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.548+554) 547 70 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.549 548 71 21.002,51 19.544,72 -1.457,79

Active fixe RD. 558 la 553) 549 71.01 21.002,51 19.544,72 -1.457,79 Construcţii 550 71.01.01 21.002,51 19.544,72 -1.457,79 Maşini, echipamente si mijloace de transport 551 71.01.02 16.312,00 15.609,86 -702,14 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 552 71.01.03 2.590,51 0,00 -2.590,51 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 553 71.01.30 0,00 0,00 0,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.555) 554 72 2.100,00 3.934,86 1.834,86 Active financiare (rd.556) 555 72.01 0,00 0,00 0,00

Participare la capitalul social al societatilor comercia 556 72.01.01 0,00 0,00 0,00 Din total capitol: 557 0,00

Transport rutier (rd.559 la 561) 558 84.02.03 0,00 Drumuri si poduri 559 84.02.03.01 83.596,01 170.895,05 87.299,04 Transport în comun 560 84.02.03.02 0,00 Strazi 561 84.02.03.03 45.652,00 44.895,50 -756,50

Transport aerian (rd.563) 562 84.02.06 37.944,01 125.999,55 88.055,54 Aviatia civila 563 84.02.06.02 0,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 564 84.02.50 0,00 VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 596 96.02 0,00

REZERVE 597 97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 598 98.02 0,00 DEFICIT 599 99.02 0,00 0,00 0,00

0 ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIRECTOR ECONOMIC

Dr.Ing Gheorghe Ciuhandu ec. Adrian Bodo

Anexa_1

Atasament: liste_investitii_2006.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA LISTA DE INVESTITII PENTRU OBIECTIVELE REALIZATE DIN OBLIGATIUNI conform HCL 305/27.06.2006 mii lei noi Denumirea obiectivului Valoare PREVEDERI 2006 Data inceperii executiei Totala Total Surse Credite Credite Alte Nr.si data acord M.F. coi.5 Proprii Bancare Bancare Surse OBLIGATIUNI Nr.si data act aprobare la Interne Externe Cot.9 1 4 5 7 8 9 strazi 5,746.67 5,746.67 A.Lucrari In continuare 5.746.67 5.746.567 Modernizare str.Dacilor 0.00 0.00 Consolidare Cal Dorobantilor- str.A.Saguna 713.00 713 00 Amenajare calea Bogdanestilor 0.00 Amenajare Inel Il 0.00 Modernizare sir Nemoianu-By.Ferdinand 2.100 00 2100.00 Modernizare Independentei Drubeta 728.24 728.24 Amenajare Piata Traian 0.00 Amenajare sir Ciacariiei 427.50 427.50 Amenajare sir.Tatangii 290.25 390.25 Amenajare str.Cozia 695 76 595.76 Amenajare sir Ulpia Traiana 591.92 591.92 Amenajare str.Traian Vuia 100.00 100.00 DIRECTOR ECONOMIC ec.ADRIAN BODO / fa ori

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA Free NR SC20A LISTA DE INVESTITII PENTRU OBIECTIVELE REALIZATE DIN FONDURI NERAMBURSABILE mii lei noi Denumirea obiectivului Valoare PREVEDERI 2006 Data inceperii executiei Totala Total Surse Credite Credite Alte Fond Nr.si data acord M.F, col.5 Proprii Bancare Bancare Surse de me ramhursabil, Nr.si data act aprobare ia Interne Externe Col.9 1 2 4 6 7 8 9 strazi | 8,904.36 5,904.36 A Lucrari in continuare 5,904.36 6.904.36 Piata de Gros 6,904.36 6904.36 DIRECTOR ECONOMIC ec.ADRIAN BODO 4

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA NR $C200 LISTA DE INVESTITII PENTRU OBIECTIVELE REALIZATE DIN FONDUL DE RULMENT conform HCL nr 15/24,01,2006. i EA mii lei Denumirea obiectivului Valoare PREVEDERI 2006 Data inceperii execuliei Totala Total Surse Credite Credite Alle fond Nr.si data acord M.F. col.5 Proprii Bancare. Bancare Surse de rulment Nr.si data act aprobare la Interne Externe Col.9 2 4 6 7 B 9 4,34231 4,342.31 A.Lucrari in coniinuare 3116.24 3,116.24 Modernizare str.Nemoianu-Ferdinand 274.86 074 86 Consolidare cal.Dorobanti-Saguna 137.71 137.71 Modernizare str Dacilor 5.62 5.82 Modernizare P-ta Traian 497.33 497.33 Modernizare str Independentei -Drubela 200.00 200.00 Amenajare Inel Il( cal.Aradului-bv.Antenei) 236.43 23643 Amenajare intersectie Cal Torontalului- str.Miresei 300.00 30000 Amenajare strada Ciocariiei 200.00 20000 Arnenajare str.Casian Munteanu 100.00 10900 Amenajare acces Spital Municipal 64.36 6436 Amenajare str.Ulpia Traiana 200.00 200.00 Amenajare str.Traian Vuia 199.93 19993 B.Lucrar In noi 602.62 602.62 extindere retele iluminat public zona de nord 200.62 200.62 extindere retele iluminat public zona de sud 402.00 102.00 000 C. Dotari independente si alte investitii 823.45 523.45 Dolari independente 5600.00 600 00 Achizitii refugii calatori 600 00 500.00 sistem telealarma 23.45 2345 DIRECTOR ECONOMIC ec.ADRIAN BODO 7

MUNICIPIUL TIMISOARA NR SC2006 LISTA DE INVESTITII PENTRU OBIECTIVELE REALIZATE DIN FONDURI DE LOCUINTE conform Legii Locuintei nr 114/1996 executie mii lei Denumirea obiectivului Valoare PREVEDERI 2006 Data inceperii executiei Totala Total Surse Credite Credite Alte buget Nr.si data acord M.F. col.5 Proprii Bancare Bancare Surse fonduri ÎNr.si data act aprobare la Interne Externe nerambursabile Col.9 1 2 4 5 7 8 9 i 512.09 512.09 z A.Lucrar in continuare 512.08 512.09 [Achizitie si reabilitare camin str.lalomita nr 618 -HCL 146/19,12,2000 512.09 512.09 B Lucrari in noi 0.00 000 |Achizitie si reabilitare camin nr 4 sir Polona -lICI 147/19 17 2000 0.00 0.00 C Dotari independente si alte investitii o 9 Dolari independente 0.00 0.00 DR.ING.GHE: DIRECTOR ECONOMIC EC. ADRIAN BODO 4 Doq PCL

Atasament: cont_executie_fonduri_evidentiate_2006.pdf

TD 2 TOTAL JUDET TIMIS BO DOR i a! CONTUL DE EXECUTIE AL FONDURILOR EVIDENTIATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31.12.2006 Pag, 1 -lei- |Capi- |Sub- | Pa- |Gru- |Ar- | Ali-| Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol |capi-[ ra- | pa / |ti- | ne- Denumire indicator Pugetare Total, n vii carea realizate alte cai constatate tol |graf|Titlu |coi | at definitive din care: precedenti decat incasari | de incasat A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 0001 11 [TOTAL VENITURI-IN AFARA BUGETULUI 13.163.000 24.485.075 10.566.669 10.566.669) 12.137.352 -1570.683 0002 l. VENITURI CURENTE 13.163000)| 24.485.075 10.566.669 10.566.669| 12.137.352 1.570.683 2900 C. VENITURI NEISCALE 13.165.000 24.485.075 10.566.669 10.556.669) 12.137.352 1.570.683 3300 |C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII 13.163.000 24.485.075 10.566.669 10.566.669| 12.137 352 1.570.683 3611 DIVERSE VENITURI 13.163.000 24.485.075 10.556.669 10.566 669| 12137352 1.570 683 06 Taxe speciale 1.400.000 2616 079 1044246 1.044.246| 1.044.246 09 Depozite speciale pentru constructii de locuinte 1.254 471 891 653| 891.653| 891.653 10 Fondul de risc 864500 35.796 45.796) 85.196 1 Foud de rulment 5.763.000| 19.387 826| 8544974 5.544974| 8.544.974 50 Alte venituri 6.100.000 361.199 2.462.336 -2462.336 Contecatr notte Conducatorul compartimentului N financlar-contabil CL.

TOTAL JUDET TIMIS DL CONTUL DE EXECUTIE AL FONDURILOR EVIDENTIATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 31.12.2006 Pag. 1 -lei- |Capi-[Sub-] Pa- |Gru- [ar-| AH] Credite bugetare Angajumente tol |capi-|ra- | pa / |ti- | ae- Denumire indicator trimestriale Angajameale Angajamente Plati sepale Cheltuieli to! |erat a înitinle definitive bugetare legate efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6-45 7 5011 [CHELTUIELI IN AFARA BUGETULUI LOCAL 13.163.000 24.485.075 11.923.479 14.823.479 11767645 155.834 10.794.197 SII AUTORITATI PUBLICE Si ACTIUNI EXTERNE 5.000| 5538 5.538 5538 5.538 3538 ol Autoritati executive si legislative 5000 5.538 5.538 5.538 5538 5.538 03 Autoritati executive 5.000 3.538 5.538 38 5.538 5.538 541 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 1.300.000 975.000 975000 975.000 975.000 0 Fond de ruJment 1.300.000 975 000| 975.000 975.000 975.000 6711 |CULTURA, RECREERE Si RELIGIE 105.523 105.523 105.523 105.523 105.523 05 Servicii recreative si sportive 105.523 105.523. 105523 105.523 105523 03 Iotrolincre gradini publice, parcuri, 03 zone verzi, baze sporiive si de agrement 105.523 105.523 105.523 105 523 105.523 GIL [ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 25.000 23.310 23310 23310 23310 23310 5 Asistenta sociala in caz de boli si anvalidilati 25.000 23310| 23310 23310 23310 23319 02 Asistenta sociala în caz de invaliditate 25.000| 23310| 23310 23.310 23.310 23.310 7011 LOCUINTE, SERVICII Si DEZVOLTARE 1.448.000| 1203273 1.203.273 1.203.273 1195.63 7910 1.202.693 03 Locuinte 450.000) 520.000 520.000 520.000 512.090 7.510 519420 01 Dezvoltarea sistemului de locuite 450.000) 520.000 520.000 520.000 512.090 7910 519420 06 Muminat public si electrificari rurale 673.000 628.953 628.953 628.953 628953 628.953 07 Alimentare ca gaze naturale in localitati 200 000 So Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 125 000| 54320 54.320 54.320 54.320 54.320 8411 [TRANSPORTURI 10.385.000) 2172431 9610.85 9610835 9462911 147524 9457 133 03 Transport rutier 10.385.000 22.172.434 9.610.835 96105 3462911 147,924 9.457.133 m Trausport sn comun 600.000 600.000| 600.000 600.000 600.000 600.000 03 Strazi 9.745.000 21572431 9.010.835 9010835 8862911 147924 8857 133 981 [EXCEDENT 369.707 369207

TOTAL JUDET TIMIS ml DETALIEREA CHELTUIELILOR - fonduri evidentiate în afara bugetului locat - 31.12.2006 Pag. 2 -lei- (Capi- |Sub- | Pa- |Gru- |Ar- | Ali- Credite bugetare Angajamente tor |eapi-|ra- | pa / | = | ace Denumice indicator imitate Angajamente Angajamente Plati legale Choltuiali toi |erac|Tittu |col | at initiale definitive bugetare legale cfectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6-4-5 T 5011 CHEILTUIELI IN AFARA BUGETULUI LOCAL 13163.000 24 485.075 11923479 11.923.479 14.761.645 155.834 10.794.197 oi [CHELTUIELI CURENTE 780.000 191 709| 191.709 191.709 191.709 191.709 20 [TITLUL Ii BUNURI SI SERVICI 740.000 191.709 191.709 191.709 191.709 191.209 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 11.083.000 23.318.366 10.756.770 10.756.770 10.600.936 155.834 10.602.488 n |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 11.083.000 23.318.366 10756770 10.756 770 10,600 936 155.834 30.602.488 OI Active fixe 11.083.000 23318366| 10756770 10.756.770 10.500.936 155.834 10.602.488 TI 01 01 | Constructii 520.000 520.000 520000 512090 110 519.420 71 OL 30 | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 11.083.000 22.798.366 10236770 10.236.770 10.088.846 147924 10.083.068 OPERATIUNI FINANCIARE 1.300.000) 975 000 975.000 975.000 975.000 30 TITLUL XII IMPRUMUTURI 1 300.000 975-001 975.000 975.000 975.000 30 08 Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa 1.300.000 975.000 975.000 975.000 975.000 511 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 5.000 5.538 5.538 5.538 5.538 3.538 ol CURENTE 3.000 5.538 5.58 3.538 5.538 3.538 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5.000 5538 5.538 5.538 5.538 5.538 20 01 Bunuri si servicii 5.00 5431 54 543 5431 5431 20 01 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 5000 5431 3.431 5431 5431 543) 2 30 Alte cheltuieli 107 107 107 197 107 20 30 30 | Alte aheltuicli cu bunuri si servicii 107 107 107 107 107 sau |ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 1.300.000 975.000 975.000 975.000 975.000 79 OPERATIUNI FINANCIARE 1.300.000 975.000 975.000 975.000 975.000 80 [TITLUL XII IMPRUMUTURI 1 300.000 975.000 975.000 975.000 975.000 so 08 Fondul de rulment pentru acopenrea golurilor temporare de casa 1.300.000 | 975.000) 975.000 975.000 975.000 6711 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 105 523 105.523 105.523 105523 105.523 ol [CHELTUIELI CURENTE 105.523 105.523 105.523 105.523 105.523

Pag, 3 -lei- |Capi- |Sub- | Pa- |Gru- [Ar-| Ati Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ca | pa / | | ne Denumice indicator trimestriale | Angajamente Plati Jegale Cheltateli tol |graf|Titlu |eot | at defi bugetare legale efectuate de platii efective A B 1 2 3 4 5 6-45 7 20 [TITLUL II BUNURI SI SERVICII 105.523 105523 105.523 105.523 105.523 20 01 [Bunuri si servicii 105.523 105.523 105.523 105.523 105.523 20 01 03 | Incatzit, iluminat si forta motrica 105523, 105523 105.523 105523 105524 6811 [ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 25.000 2310 23310 23310 23310 23310 70 [CHELTUIELI DE CAPITAL 25.000 23310 23310 23310 23310 23310 7 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 25.000 23.319 23310 23310 23310 2.310 7 0 Active fixe 25.000| 23310 23310 23310 23.310 23310 71 OL 30 | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 25.000 23310 2319 23.310 23310 23310 TOI LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 1.448.000 12032%| 1203273 1.203.273 1.195.363 7910 1.202.693 a [CHELTUIELI CURENTE 775.000 30648 30648 80.648 30.648 80.548 20 TITLUL UI BUNURI SI SERVICII 725 000 80.608 30.548 80.648 30.648 30.618 20 0 Bunuri si servicii 26.328 26.328 26.328 26.328 26.328 20 01 03 | Incalzit, Juminat si forta motrica 26 328 26.328 26328 26.328 26.328 20 30 Alte cheltuieii 775-000 54320 54320 54.320 54.320 54.320 20 30 30 | Alte cheltuicti cu bunun st scrvicii 715.000 54.320 54320 54320 54320 54.320 70 [CHELTUIELI DE CAPITAL. 673.000) 1.122.625 1.122.625 1.122.625 114715 710 1.122 045 n MTLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 673.000 1.122.625 1.122.625 1122625 114 75 7910 112.045 7 0 Active line 673.000) 1.122.625 1122625 1 122.625 114735 7510 1.122.045 71 01 01 | Constructii 520000 520.000 520.000 312.090 2910 519420 TI 01 30 | Alieactive [ixe (inclusiv reparatii capitale) 673.000 602,625 602.625 602.625 502625 602625 sall [TRANSPORTURI 16.385.000 22172431 9.610.835 9.610.835 9462911 147.524 9457133 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 10.385.000 2172431 9.510.835 9.610.835 9462911 147924 9457133 n [TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 10.385.000 22172431 9.610.835 9510835 9462911 147924 9457.)33 "Ta Active fixe 10.385.000 22172431 9.610.835 9.610:835 946294) 147924 9.457.133 71 01 30 | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 10.385 000 22172431 9510835 960.835 9462911 147.924 9457.33

Atasament: cont_executie_fonduri_externe_nerambursabile_2006.pdf

TOTAL JUDET TIMIS Îi DX Ru SI CONTUL DE EXECUTIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE-VENITURI 31,12.2006 Pag. 1 _-lei- |Cari- |Sab-]Pa- [Gru- [Ar- [An Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari |Stingeri pe Drepturi to |capi-| ra- | pa / | ti- | me: Denumire indicator bugetare | . bugetare Tolar, Ta sr TIE ART realizate alte cai constatate initiale curent decat incasari | de incasat tor [Titlu | at definitive din care: precedenti A 5 1 2 3=4+5 4 E 6 7 -6-7 0001 08 [TOTAL VENITURI-NERAMBURSABILE 7735 050 7.298.180 7.280.582 7269.582| 7249 632 39.950 4100 IV SUBVENTII 7735 050 798.180 7.289.582 7.289.582) 7249632 19950 4408 [DONATII DIN STRAINATATE 7.735.050 7298180 7.289.582 7.289.580) 249.632 39.950 2 De la guverne straine 7735. nt 7298.180| 7.289.582 7.289.582| 7249632 39.550 02 de capitat 7.735.050, 7298.180 1289582 7260 82| 724,632 39.9a Conducato NI, (iei, Conducatorul compartimentului financiar-contabil

TOTAL JUDET TIMIS CONTUL DE EXECUTIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE-CHELTUIELI 31.12.2006 Pag. 1 -lei- [Capi-[Sub-|Pa- [Gre- [Ar-] AN] Credite bugotare Angajaraente tor |eapi-( ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator trimestriale Angaiamente |. Angajamente Plati legale Cheltvieli ol Jerat [Titlu | col | at ale bugetare legale efecluate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 735.050) 7298180) 7261072 7249593 6912920 336673 6324 643 6108 [ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA E s9 A 99 03 Ocăme publica 5 9 s9 E E 04 Poliţie comunitara 99 95 ” 95 99 6708 CULTURA. RECREERE SI RELIGIE 15508 15.508 4029 4.029 15.52 m Servicii culturale 15.508| 15 508 4.029 4029 15.752 04 Institutii publice de spectacole si 04 concerie 15.508| 15,508 4.029 4023 15.752 6808 [ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 41499 4420 4430 450 4430 06 Asistenta sociala pentru familie si copii 41499 4430 4430 4.430 4.430 7008 LOCUINTE, SERVICII Si DEZVOLTARE 7.135.050 224.074 7.241.035 7241035 6.904.362 336673 6304362 so Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilar si dezvoltarii comuntă, 7.735.050 | 7241074 7241035 7.241.035 6.904 362 336.673 6.904.362. 9808 [EXCEDENT , 336.12 336.712 CSA

TOTAL JUDET TIMIS Ru _ DETALIEREA CHELTUIELILOR - fonduri externe nerambursabile - 31.12.2006 Pap. 2 -lei- Sub-[Pa- |Gru- [Ar-[Ax-] Credite bugetare Angajamente lol |capi-| ra- | pa / | ti- | nec Denumire îndicator trimestriate | Angajamente Plati legale Cheltuieli tor | cor | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 5008 [FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL 7735.00 7.296.180 126072 7.249.593 6912920 336.673 6924 643 oi [CHELTUIELI CURENTE 57106 20057 asa 8.558 8208 10 [TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 2.165 2165 2165 2165 2165 20 [TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5494 17872 6393 6393 6043 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL 7235050) 724.074 7241 035 724.035 504.362 336673 6916435 m TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 7735:050| 7241074, 7261035 1241035 6.904.362 336673 916435 Tal Active fixe 1.735.050| 7.241.074 7.241 035 7.241.035 6.904.362 336.673 6916435 TL 01 02 | Masini, echipamente si mijtoace de transport 12073 71 Ol 30 | Alte aclive fixe (inclusiv reparatii capitale) 7255 050| 724.074 7241035 7241 035 901362 336.673 6904.362 6108 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 99| ” ” 9% ” a [CHELTUIELI CURENTE E 99 9 9 99 20 [TITLUL II BUNURI SI SERVICI 99 9 9 9 9 20 01 Bunuri si servicn 99 99 9 9 9 20 01 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 95 99 9 95 59 6708 CULTURA, RECREBRE Si RELIGIE 15.508 15.508 1029 41029 15752 oL [CHELTUIELI CURENTE 15.505) 15508 4029 4029 367% 10 [TITLUL ! CHELTUIELI DE PERSONAL Lu Lu nm IL 1 10 ot |Cheltvieli salariale în bani 1 LI 1 Lu Li 10 01 12 | Indemutzatii platite unor persoane din afara unita Lan LUI Lu 1 La 20 [TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 16397 14.397 2318 2918 2568 20 ot [Bunuri si servicii 1357) 13577 2438 2498 2148 20 01 30 | Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functronare 13977| 13.877 2.498 2.498 2.148 20 06 Deplasari, detasari, transferuri 420 420 ELL 120 420

Pag, 3 -lei- [Capi-] Sub-]Pa- [Gro- |Ar- | AN Credite bugetare Aogajamente to [capi-| ca- |pa/ | 1i- | ue Denumite indicator trimestriale | Angajamente Plati legale Cheltuieli tor [gcac|Titiu | col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B L 2 3 a 5 6-45 7 20 06 01 | Deplasori interve, delasari, Iransferari 420 420 420 420 420 7 | CHELTUIELI DE CAPITAL, 12073 7 |FITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 12013 701 Active fixe 12073 71 01 02 | Masini, echipamente si mijloace de transport 12074 6808 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 41499 4430 4430 4450 01 [CHELTUIELI CURENTE 41499 4430 4430 430 4430 10 [TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 1.054 1055 1os4 10sa 1054 10 03 |Chetturli salariale în bani 65 6 693 CE 63 10 Oi | Salarii de baza 459) 459 459 459 a59 10 Ol 06 | Alte sporurt 234 234 234 254 234 10 03 |Contriburii E 3 E 361 3 10 03 01 | Contributii de asigurari sociale de stat 267 287 287 287 281 10 03 02 | Contributii de asigurari de somaj 17 7 u 17 17 10 03 03 | Contribatii de asigurari sociale de sanatate 49 9 +9 49 49 10 03 04 | Contiburii de asigurari pentra accidente de munca st boli profesionale 3 a 3 3 10 03 06| Contributii pentru concedii si îndennizatii s s s s s 20 |TITLUL 1 BUNURI SI SERVICII 40.445 3.376 3.37% 337% 3376 20 m Bunuri si servicii 40.445 137 3375 3376 347 20 01 30 | Alle bunuri si servicii penteu intretinere si funcționare 40.445| 3.376 337% 3376 3.37% 7008 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 7.735.050 224.074 7241035 604.362 336673 6904362 70 [CHELTUIELI DEE CAPITAL 1235050) 7241 074 7241.035 124.035 6904362 33667 6904362

Atasament: cont_executie_imprumuturi_interne_2006.pdf

TOTAL JUDET TIMIS Sos Dr. & CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE 31.12.2006 Pag. 1 -Jei- |Sub- | Pa- |Gru- [Ar- | Ati] Credite bugetare Angajamente tot |capi-| ca- | pa / | | ne-| Denumire indicator trimestriale Angajament Angajamente Pl legale Cheltuieli to! |erat|Tittu |cot | at initiale definitive bugetare legale efectuate de pi efective A B 1 2 3 4 5 6-4-5 7 5007 [CREDITE INTERNE 150.900 900 37462186 37.462 186 37462186 25.994.509 1461677 37426.902 5107 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 4.993.000 ot Avtoritati executive si legislative 4.993.000 6507 INVA PAMANT 2.080.000 99.999 99959 99.559 99999 um Invatamant prescolar si primar 1.230.000) 99.999 99.999 99.999 99.999 a Javatamant prescolar 630-000 99.999 99.999 99.959 99.999 02 Învalamant primar 600-100) 04 Învatamani secundar 850.000 02 Invatamant sccundar superior 850000 6607 [SANATATE 1700 000 20585 20 585 20.585 20585 20560 06 Servicii medicale în unitati samtare cu paturi 1.700 noa | 20.585 20.585 20585 20585 20.560 01 Spitale generale 1.700 000 20.585 20.585 20585 20.585 20.560 6707 [CUI TURA, RECREERE SI RELIGIE 7056250 2.167.554 2167.54 2.167.554 2.167.554 1770061 0 Servicii culturale 1.656.250 409.161 409.161 409.161 409161 13.369 04 Institut publice de spectacole si 04 concerte 1.007.500 06 Case die cultura 648.750 409.161 409.161 409.161 109.161 13369 50 Alte servicii in domeniile culturii, recrecri si religiei 5-400-00| 1.758.393 1.258.393 1758293 1.758.393 1.156.692 6807 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 520 880| 04 Asistenta acordata persoaactor in varsta 200.000| d Asistenta sociala pentru familie si capii 241.65A 15 Prevenirea excluderii sociale 79.200 02 Cantine de ajutor social 7200 7007 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 21.890:000| 15.725.341 15725341 15.725.341 3.257.665 7.467.676 15.883.172 0 Locuinte 3277000 88.283 88 283 88.283 88283 38.283

Pag. 2 -lei- Sub-[Pa- Credite bugetare Angajamente capi: a Augajaracnte Aupajamente Plati legale Cheltuieli înitiule definitive bogelare legale efectuate de platit efective B L 2 3 4 5 6-45 7 Dezvoltarea şistemului de locuinte 3.277.000| 88.283 88.283 88.283 88.283 Alimentate cu apa si amenajari hidrotchnice 12.533.000 4337958 4337058 4.337.958 di 5.400 4.495.789 Alimentare cu apa 12.533.000) 4337.958 4337958 4331958 4.232.468 3.400 4495 789 Muminat public st rurale 5.850.000 21.299.100 11.299.100 11.299.100 3.836914 7462.186 11 299.100 Alimentare cu gaze naturale în localitati 200.000 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE-MUNCA 15.726.810) 514462 5.144.621 5144621 5.144.620 1 5131933 Actuni generale economice si comerciale 15.726.810| 5144.62 5144621 5.144 62) 5.144.620 1 5137933 Prevenire si combatere inundatii si ingheturi 15.726 810 5.144.621 5.144.621 5.144 621 5.154.620 1 5.137 933 [TRANSPORTURI 96433060) 14 304.086 14304086 14.304.086 14.304.086 14.615.176 Transpori rutier 96.033.060 14.304.086 14.304.086 14.304.086 14304 086 14615176 Transport in comun 16738000) 4090049 4.090.049 4.090.049 4.090.049 +090.049 Strazi 79.295.060) 10214.037 10214037 10.214.037 10.214.037 10.525.127

TOTAL JUDET TIMIS —/ DETALIEREA CHELTUIELILOR - imprumuturi interne - 31.12.2006 Pag 3 -lei- |Capi- |Sub- | Pa- |Gru- [Ar-] Ari-] Credite bugetare Angajamente tor |capi-| ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator trimestriale Angajamente | Angajomente Plati legale Cheltvicli tel [erat [Titu |col | at înitinle definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6-45 7 5007 ICRIDITE INTERNE 150.000 000 37.462.186 37462.136 37.462 186 29.994.509 7.467.677 37.426.902 70 [CHILTUIELI DE CAPITAL 150.000.000 37.462186| 37.462.186 37462186 29.994.509 7461671 37426902 7 |FITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 1350.000.000 37462186 37.462.186 37.462.186 25.994.509 7467677 37.426 02: 7 01 Aclive fixe 150 000.000, 37462.186| 37.462.186 37.462.186 29.994.509 7461671 37.426.502 7 01 01 | Constructii 4.993.000 71 01 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 145.007 000 37462186 37.462.186 37462.86 29.994.509 7467677 37426902 [5107 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 4.993.000 70 [CHELTUIELI DE CAPITAL 4.992.000) m [TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 4.993.000 n ol Alive fixe 4.593.000 TI Ol Ol | Constructii 4.993.000 6507 INVATAMANT 2.080.900 99.999 99.999 99.999 99999 70 [CHELTUIELI DE CAPITAL 2.080.000 99.999) 99.999 99999 99.099 71 [TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 2.080.000 9.999 99.959 99999 99999 7 Ol Active fine 2.080.000 99999 99.999 99599 99.999 71 Dl 30 | Alte active fixe Gnclusiv reparatii capitale) 2.080:000) 99.999 99 999 39.999 99599 6607 SANATATE 1.700.000 20585 20.585 20.585 20.585 20.560 70 [CHELTUIELI DE CAPITAL, 1.700.000 20.585 20.585 20585 20.585 20.560 n [TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 1.700.000 20.585 20.585 20585 20585 20.560 n 91 Active fixe 1.700.000 20.585, 20.585 20 585 20585 20.560 TL 01 30| Alte acuve fixe (inclusiv reparatii capitale) 1.700.000 20.585 20.585 20585 20 585 20.560 6707 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 7.056 250 2.167,54 2167554 2.167.554 2.167.554 1.770.061 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL 756.250 2.167 554 2.167.554 2.187.554 2.167.554 1770061 m TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 7.056.250 2.167 554 2.167 554 2.161.554 2.167.554 1.770.061 7 a Active fixe 7.056.250 2.167.554 2.167.554 2.167.554 2.167.554 1770081

Pag, 4 -lei- [Capi-|Su»=-]Pa- [Gru- [Ar | Al] Credite bugetare Angajamente tol |capi-| ra- | pa / | ti- | me- Denumire indicator trimestriale Plati legale Cheltuieli tol [graf[Titta | cot | at definilive bugetare Jegale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6-45 7 71 01 30 | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 1.056.250 | 2.167.554| 2.167.554 2.167 S5ă 2.167 554 1770061 6807 ASIGURARI ASISTENTA SOCIALA 520 880 70 |CHBLTUIELI DE CAPITAL 520.580, n TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 520.880 71 01 Active fixe 520.280 71 01 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 520480) 7007 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 21.490.000 15 725341 15.725.341 15725341 8257 66 7467576 15.883.172 70 [CHELTUIELI DE CAPITAL 21.890.000 15225.41 15725341 15.725 341 3.257.665 746576 15883172 7 [TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE. 21.390.000 15.725.341 15.725.341 15.725 44 8.257.665 7467.676 15883172 7 01 Aclive fixe 21 890-000) 15.725.341 1572541 15.725.341 3257665 7467 676 15882172 71 01 30 | Alte active fixe Ginclusiv reparatii caprtale) 21.890.000 15725341 15.725 341 15.725 341 8.257.665 7451.676 15.483 172 8007 [ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA 15.726.810 3144 621 5.144.621 5 144621 5.124.620 1 5.137.933 70 [CHELTUIELI DE CAPITAL 15 726510 5.144.621 544.621 5.144.621 5.144.620 i 5137933 7 [TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 15.726.810 S44-62i 5.144 62 5.144 62I 5 144.620 1 5.137.033 7 N Active fixe 15.726.810| 5.144.621 5.144.621 5.145.621 5.144.620 1 5.137.933 TL Ol 30 | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 15.726.810 5.104.621 5.4624 5.144 620 1 5.137.933 3407 [TRANSPORTURI 96.035.060 14.304.056 11304086 14.304.086 14304086 14.615.176 70 [CHELTUIELI DE CAPITAI, 96.033.060 14.304.066 14.304 086 14.304.086 14.204.086 14.615.176 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 96.033.060 14.304.056 14.304 086 74.304.086 14.304.086 14.615.176 7 O Active fixe 96.033.060 14.304.086 14.104.086 14.304 086 14.304.086 14.615.176 71 Ol 30 | Alte active fixc Gînclusiv reparatii capitate) 96033060) 14304086 14.304.086 14.304.086 14.304.056 14615176

Conducatorul instliutiai, Conducato' >»mpartimentului financiar-cor—bil Ol.

Atasament: cont_executie_institutii_publice_2006.pdf

apa nr & TOTAL JUDET FIMIS m “ N _ CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI 31.12.2006 Pag, 1 = lej- [Capi-|Sun-[Pa- [Gru- | Ar- [Alt Prevederi Prevederi Drepturi constatate incasari |Stingeri pe Drepturi a lao e ama E | dt | OȚET e toi |eca|Tittu | cot | at definitive din care: precedenti A E 1 2 4 5 6 7 3=-3-6-7 a001 10 [TOTAL VENITURI- VENITURI 14.048.915 14048915 12.108.082 135.90) 11.372.092 11921.150| 2 186910 0002 I. VENITURI CURENTE 11164855 11.164.855 10718.337 135.490 10582344) 10.531.405 = 186910 [2900 IC. VENITURI NEFISCALE 11.164.855 11.164.855 10718337 135.990 10582347] 10531405 2 186910 3000 |C. VENITURI DIN PROPRIETATE 1074703 103733 995.189 4713 953416) 991.706 6493 3010 VENITURI DIN PROPRIETATE 1073733 1075733 9.189) 4213 93476 991206 6483 05 Venituri din concesiuni si inchurleri 1030774 1030774 955230) an3 950517] 948.747) Sas 50 Alte verituri din proprielaie 42.959| 42.959 42959 42.959| 42959 3300 10 [C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 10091.12 10891122 9.720.146| 136277) 958857 9.535.659 2 130427 3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 8.145.536 8I45436| 4.565.527 131277 8.434.250) 8369590) 2 175915 05 “Taxe st alte venituri În invatamant 4.799.905, 4.799.905 1.649.934 93.813 4.556.121| 4521.71 128.223 08 dan prestari de servicii 170316 170316 17002 120.912 169782) 230 14 Contributia elevilor si studentilor pentru camine si cantine 3.260.878| 3.260.878| 3.195.179 7.155 3.187.424| 3.187.194| 7385 16 Venituri din valorificarea produselor oblinute din activitatea proprie sau anexa 131233 131,233| 131.233| 131233 131.233| 17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si converste profesionala, specializare si perfectionare 18.968 13.968 18.968 18.568 18968 19 Venituri din serbar! si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si Sportive 158,165 158.165 195 179| 28.171 167.008| 157.139| 38.040 2 Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate. 43.000| 43.000| 44162 1538 42.624| 42703| 2 1437 50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activilati 163.371 163.37) 160.860 160.860) 160.860) 3410 [VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

TOTAL JUDET TIMIS e CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI 31.12.2006 Pag. 1 -lei- api-|Sub-[Pa- [Gru- [Ar- | ăi] Credite bugetare Angojamente tol va |pa/ | ne Denumire indicator trimestriale Angajamsnte Angajamente Plati legale Cheltuieli toi |erat [Titlu | cot | at Snitiale definitive bugetare legate ercctuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6=4-5 T 5010 |VENITURI PROPRII Si SUBVENTII 14048915 14.048.915 51.530.840 11.531.840 11443144 88.695 5410 [ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 2892220) 2592219) 1.418.586 1418586 1366408 52178 1.175.509 10 publice comunitare de evidenta a persoanelor 2.892.270 2.892.270) 1418586 1.418.586 1.366.408 52178 1.175.509 6510 INVATAMANT 10.522.020 10.522.020| 9.697.401 9.697.405 9.660.883 36.518 9165697 03 Invatamant prescolar si primar 4132582 4132582| 3610619 3.610.619 3.610.565 54 3.590.888 01 lavalamant prescolar 2827256 2.827.156 | 2.446.570 2.446.570 2.446.570 2.446.570 02 Invatamant primat 1.304.826 1304826 1.164.049 1.164.049 1.163.995 E 1144318 04 Invatamant secundar 3.775.464 3.775 464 3.492.628 3.492.628 3.464.062 28 566 3051 498 02 Invatsmant secundar superior 3101519| 3101519 2.880.275 2.880.275 2.855 065 25210 2504 470 03 Invatamant profesional 571945 673.545 612.353 612.353 608 997 3.356 547028 05 Invatamant postliceal 118001 1.8001 1.103 490 1103490 1.095.598 7592 1.066 446 11 Serwieii auxiltare pentru educatie 1495473) L495.973 140.664 1490664 1490 658 1.456.855 03 Înternate si cantine pentru elevi 1.495.973 1.495.973 1.490.664 1490664 1.490.658 6 1.456.865 6710 |CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 333 337371 32457 324.57 324571 305228 03 Servicii culturale 337371 337371 324571 324571 324571 305.228 4 Institutii publice de spectacole si 04 concerte 337.371 337371 324571 324.571 324571 305.228 6810 [ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 297254 297254 51262 91282 91252 95.307 50 Alte chelturcli in domeniul asigurari- lor şi asistentei sociale 297.254 297.254 91.282 91.282 91.282 95.307 9910 DEFICIT AT8006 478.008

Ul institutiei, Conducatorul compartimentului financiar-contabil CD Pag, 2 _-lei- Sub- Prevederi Prevederi Drepturi constatate incasari Stingeri pe Drepturi capi Denumire indicator bugetare |. Pugstere | TABT O | caen] fane cal | Gonstatate tol definitive din care: precedenti B 1 2 3=-4+5 4 s 6 T ELIBERARI PERMISE 308.478 308.478 310.768 310.768| 310.768 sa Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 308.478| 308.478 310.768 310 768| 110.768 |AMINZI, PENALITATI SI CONFISCARI 144.791 144 791 144.655 144,655| 140.143, 4512 sa Alte amenzi, penalitati si confiscari 144.791 144.791 144.655 144,655| 140.143 4512 DIVERSE VENITURI 516.184 516.184 516.184 516 i8a| 516.184 50 Alle venituri 516.184 516.184 516.184| 516 184| 516.184 |TRANSPERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 375.833 315833 183.014 1830 183.014 Q1 Donatii si sponsorizari 340.894 | 340.894 148.075 148075 148.075| 50 Alte transferuri voluntare 34939| 34939 34.939 34939) 14.939 10 IV. SUBVENTII 2.8844 PI 2.884.060| 1.389.745 1.389.745 1389.745| SUBVENTII DEA ALTE ADMINISTRATII "n ja ÎN 060 1.389.745 1 389.745 1.389.745 w Subventii pentru institutii publice 2884 60| 2.884.060 1.389.745 1.389.745 1.389.745

Soma TOTAL JUDET TIMIS N _ DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL 31.12.2006 Pag_2 -lei- |Cai-|Sub-[ Pa [Gru-Țar-[ Aud Credite bugetare Angajamente tor |capi-|ra- | pa / |ti- | ne? Denumire indicator Irimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltoieli tor [graf |Titm | co | at definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 6=4-5 7 5010 VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 14048515 14048315 11.531 840 11531 840 11.443 144 38606 10741741 o |CHELTUIELI CURENTE 13 144.483 13.144.483 11.089.641 11.08%:641 11.000.545 38.696 10.539.279 10 MITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL. 2586216 2.586 216 1960409 1.960:409 1.901.089 59320 1.968.740 20 FIFLUL Il BUNURI SI SERVICII 10308 267| 9085142 9.085.142 9.055.766 29376 8.526.459 57 [TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 250.000) 250.000) 14.050 44090 14090 44.090 T0 [CHELTUIELI DE CAPITAL 904.432 904432 442.199 442.199 442.199 202462 UI X ACTIVE NEFINANCIARE 904.432) 904432) 442.199 462.199 442.199 202.462, 7 01 Active fixe 904.432| 904.432| 442.199 442199 442199 202462 71 01 Ol | Constructii 330 TL 01 02 | Mosini, eclupamente si mijloace de lransport 352.049 352.949, 169813 160813 169813 31.845 TL 01 03 | Mobiticr, aparatora birotica si alte active corporale 465.704 165.704 259.609 259.609 259.609 1.144 71 01 30 | Alte active fixe (anclusiv reparatii capitale) 35779 35.179 1277 1277 127 13143 5410 [ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 2892.20 2.892.270) 1 418.586 1.418.586 1.366 408 52.178 1175509 a [CHELTUIELI CURENTE 2266170 2.266.170 122.120 1223 120 1170342 52178 1168700 10 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 1.34 670 1.394.670 792.403 792403 62441 49562 789.203 10 01 salariate în bai 1.068.330) 1.068.330 611479 611479 572.069 39410 61479 10 Ol Ol | Salarii de baza 552.000) 552.000 324575 324.575 301 295 23280 324575 10 01 02 |Satarri de merit 18.070 18070 11.390 11390 9.42 1.648 11.390 10 01 03 | Indemnizatie de conducere 20.520 20.520 14.248 14248 13015 1233 14248 10 01 04 | Spor de vechime 89.770 89.770, 58.707 58.707 53.280 5427 58.707 10 01 06 | Alte sporuri 19 000| 19000 1.14 1134 8.000 3.134 1134 10 01 07 | Ore suptimentare 92.600 92.600) 21.629 21.629 16941 4688 21.629 10 01 08 | Fond de precar 141900| 141900) 123.531 123.531 123531 123531 10 01 12 | indemnizatii platite unor persoane dm alara unitatii nai 2000 2.000 2000 2000 2.000

Pag. 3 -lei- |Capi- |Sub- | Pa- |Gra- |Ax- | Ati- Credite bugetare tot |capi-| ra- | pa / | li- | ne- Denumire indicator trimestre Augajamente Angajamente Plati legate Cheltuieli to! |grat|Fitin col | at initiate definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B i 2 3 4 5 6-45 7 10 01 13 | Indomnizatii de delegare 3.000 3.000 200 200 200 200 10 01 30 | Alte drepturi salariale în bani 129.470) 128.470, 44.065 44.065 14.065 14.065 10 02 |Cheltvieli salariale în natura 38 300| 18.300) 10 02 30 | Alte drepturi salariale in natura 38.300 38.300) 10 03 [Contributii 288.040 288.040 180.924 180924 170372 10,552, 177.724 10 03 Ol | Contribuiii de asigurari sociale de stat 176.800 176.800 17.02 17012 110.407 6.605 113812 10 03 02 | Contriburii de asigurari de somaj 27.080 27.080 13418 148 12581 837 1348 10 03 03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate 65-480| 6s aan) 43377 13377 10647 2730 43377 10 03 04 | Contributii de asigurari pentr accidente de munca si bali profesionale 4.680 s.68a PE 24881 2714 167 2.851 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 10000 10.000 4236 4.236 4023 23 4236 20 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 871500) 871.500 430717 430717 428.501 2216 379.457 20 01 Bunuri si servicii 214.900 214.900 53.164 53164 50948 2216 4079 20 01 01 | Furnitri de birou 42.390 42.390 18.406 18.406 18.106 9.075 20 01 02 | Materiale pentru curatenie 2.360 2360 572 52 57 572 20 01 03 | Incalzil, ituminat si forta motrica 49400 49.400 11,308 11,308 9641 1.667 11,308 20 01 04 | Apa, canal si salubritate 24.000 24.000) 2473 2478 2217 256 2473 20 01 05 | Carburanti si lubrifianti 8.620 8620 6363 6.363 6.363 2.308 20 01 06 | Piese de schimb 7,000 7006 20 01 07 | Transport 1.000 1.000 E 3 36 36 20 01 08 | Posta, telecomunicatii, radio, lv, internet 22.000 22.000) 3539 3.539 3246 293 3539 20 01 09 | Mutertale si prestari de serviri co caracter functional 31040) 31040 5.547 5.547 5507 5.547 20 01 30 | Alte bunuri si servicii pentru

Pag. 4 -lei- [Capi- | Sub-[Pa- [Gru- [Ar-| An Credite bogctare Angajamente to |capi-| ca- | pa / | | ac- Denumire indicator trimestriale Angajament | Angajamente Plati legale Cheltaieli tol Tita | cot | at ate definitive bugetare Jegale efectuate de platit efective A 1 2 3 4 s 6-45 7 întretinere s; functionare 21.090| 27.090 4920 4520 4920 4920 20 02 Reparatii curente 68.500| 68.800 5.596 5.596 5.596 5.596 20 04 [Medicamente si materiale sanitare 26 a 26.060 20 04 Ol | Medicamente 26.960, 26960, 20 05 |Buouri de natura obiectelor de inventar 6sse0| 68.660 24837 21.837 21837 20 05 01 | Uniforme si echiparacat aa 40 20 05 30 | Alte obiecte de inventar 68.620 68.620 21837 21.837 21.837 20 06 Depiusari, detasari, transforari 45.960 45.960 9990 9.990 9.998 9950 20 06 01 | Deplasari mferne, detasari. transterari 45.060 45.960 3.990 9990 5390 950 20 u Carti, publicatii si materiale [documentare 1440 1540 530 530 530 530 20 13 Pregatire profesionala 35.000 35.000 63999 6.999 6.999 6999 20 14 |Proteetia muncii 800 +00, uz 12 12 12 20 30 [Alle cheltuieli 408.550 408.580 332.189 332.480 332.489 215491 20 30 02 | Protocol si reprezentare 1200 1.200 20 30 04 | Chirii 11.060) 11.000| 20 30 06 | Prestari sorvicii penteu transuterea drepturilor 285.920| 285.920 255.997 255.997 255.997 255.997 20 30 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 110.460 110.460 76492 76492 76.452 55.454 10 [CHELTUIELI DE CAPITAL 626.100 626.100 195.466 195.466 195 466 6809 7 [TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 626.100 626.100 195.466 195.466 195.466 6509 71 1 Active fixe 626.100 626.100| 195.466 195.466 195.466 6.809 71 01 02 | Masini, echipamente si mijloace de transport 220.000| 220.000 42.064 42.064 42.064 6.809 7L Ol 03 | Mobilier, aparatura birotica si alte aclive corporale 338.100| 338.100 153.402 153.402 133.402 71 Of 30 | Alte active fixe Ginchusiv reparatii capitale) 68 000 65 000

Pag. 5 |Cani- |Sub- | Pa |Gra- |Ar- | AX- Credite bugetare Angajamente tob |capi-| ra- | pa / |ti- | ne- Denumire indicator trimestriule Angajamente Angajameate Plati legale Cheltuieli tol |gra£|Tittu | col | at înitiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A 3 1 2 3 4 5 6-45 7 6510 INVATAMANT 10.522.020) 10.522.020 9697401 9697401 9.660.883 36518 9.165.697 oi [CHELTUIELI CURENTE 10.243.658 10.243.688| 3.450 668 9.450 668 9.414.150 36518 5.998 691 10 |TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 1137 107 1.137.107 1.113.960 1.113.960 1.104.602 9.358 1.125.589 19 01 Cheltuieli in bani 933.407 933.407 916.238 916.238 908354 7884 926.071 10 01 Ol | Salarii de baza 148.165 148165 145.859 145859 144771 1088 146.176 10 01 02 | Salarii de merit 6635 6.635 6635 6.635 6.635 6.601 10 01 03 | lndemnizatie de conducere 4.055 4.055 4055 4.055 41055 4.055 10 01 04 | Spor de vechime 22.795 22.195 22.30 22330 22106 2 22916 10 Ot 05 | Sporuri pentru conditii de munca 10,625 10625 10.578 10578 10.025 553 10.578 10 01 06 | Alte sporuri 87 837 5774 5.774 54 STA 10 01 07 | Ore suplimentare 202) 2.021 1958 1958 1507 451 1.958 10 01 08 | Fond de premii 16.589 46.589 46475 46475 46.454 a 46.403 10 01 10 | Fond pentru posturi ocupate prin cumul 152.621 152,621 152.598 152.598 151,82) Tm 152.598 10 01 11 | Fond aferent platii cu ora 404256 404256 395577 395.577 391252 4325 403.046 10 OL 12 | indemnizatii platite vnor persoane din afara unitatii 41.138 41.098 41.098 0.738 360 41098 10 Ol 13 | Indemnizatii de delegare 1193 1.193 1.193 1193 1193 1214 10 01 [4 | Indemnizatii de detasare 902, 302, 902 902 902 902 10 01 30 | Alte drepturi saiariale în bani 82735 82.735 81.206 81206 SLIZI ss 82.752 10 03 Contributii 203.700 203 700 197722 197.722 196.248 1474 199.518 10 03 Ot | Contributii de asigurari sociale de stal 109179 199.179 105.549 105.549 104 888 66 106.261 10 03 02 | Coniributii de asigurari de somaj 22787 22.387 21933 21333 21.738 195 22.198 10 03 03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate 63.122 63122 62208 62208 61662 546 62584 10 03 04 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 2375 2975 2662 2.662 2.647 1s 2107 10 03 06| Contributii pentru concedii si

Pag. 6 |Capi- |Sub- | Pa- |Gru- |Ar- | Ali-| Credile bugetare Angajamente tot |capi-| ra- | pa / | si- | ne Denumire indicator Angajamente Angajumente Plati legate Cheltuieli tot |grat|Tittu |col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 5.637 5.637 5370 5370 5313 57 5.468 20 TITLUL îl BUNURI SI SERVICII 9.106 SSI 9.106.581 8.336.708 8.336.108 2309548 27160 7.573.102 20 01 Bunuri s: servicii 2643025 2.643.025 2.269 948 2.269.948 2.254.747 15.201 2245241 20 01 01 | Fornituri de birou 378.162 378.162 277258 217.288 277258 281.533 20 01 02 | Materiale pentru curatenie 316223 316223 1% 273 196.273 1%23 209.852 20 01 03 |Jncalzit, iluminat si forta motrica 169.380 16:380| 161842 161.842 159371 2071 166.857 20 01 04 | Apa, canal si salubritate 62790 62.790| 51.790 51,790 51790 52891 20 01 05 | Carburanti si tubriffant 62462 62462| 60305 60305 60305 69.364 20 01 06 | Piese de schimb 29526 29.526 25061 29061 29.061 29413 20 01 07 | Transport 22618 22618 19.356 19.356 19456 20.566 20 01 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, ioternet 100091 100091 96.904 96.904 96572 352 102398 20 01 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter fimetional 346061 346061 320255 320255 320.255 337.785 20 Ol 30 | Alte bunuri si servicii pentru întretinere st functionare 1155.12 155.712 1.056.874 1.056.874 1084076 12.798 983.582 20 02 [Reparatii curente 311759 311759 304.977 304377 293.024 11.953 217588 20 03 Hraqa 5.138 418 S.138418 4.868.974 4.868.574 4 868.968 6 4.837.986 20 03 Ol | Hrana pentru oameni 5138418 5.138.418 4.868.974 4.868.974 4.868.068 6 4837986 20 04 Medicamente si materiale santare 8 ns 8 78 718 755 20 04 Ol | Medicamente 27 n E 2n mn 205 20 04 04 | Dezinfectanti sau au 441 aq aa 450 20 05 Buturi de natura obiectelor de inventar 756.040 756.040, 672048 672.048 672048 270.971 20 05 01 | Uniforme si echipament 18.056 18056| 15.299 15.299 15.299 1098 20 05 03 | Lenjerie si accesonii de pot 3567 35617 31970 31970 31970 21326 20 05 30 | Alte obiecte de inventar 702.367| 702.367 62479 624779 624.779 248547 20 06 Deplasari, detasari, transferari 27315 238 26.930 26930 26.930 25.630 20 06 01 | Deplasari interne, dolasari, (ransferari 23.845 23.845 23.520 23.520 21.520 23.454

Pag: -lei- Ar-| Asi Credite bugetare Angajamente &- | ned Denvmir indicator trimestriale Angujamente Angajarnente Plati Cheltuieli col | at îmitiale definitive bugetare legate efectuate de platit efeci B 1 3 4 5 6=4-5 7 06 02 | Deplasari în strainatate 3.530 3.530 3410 3410 340 2176 wm Materiale de laborator 28.705 28.705 18705 18.705 18 705 8690 u Carti. publicati si materiale [documentare 23.610) 23.610 19610 19.610 19.610 11.880 13 Pregatire profesionalu 9.590| 9.590| 7.165 7.165 7.165 7.165 14 Protectia muncii 3.353 3353 2789 2.789 2.789 2189 24 |Comisioane si altc costuri aferente imprumuturilor 372| 37| 372 32 342 24 Ol | Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe sn 372 372 372 372 42 30 |Alte cheltuieli 163616 163616 4472 144.472 144472 144.065 30 0 | Reclama si publicitate 151 151 st ISI 15 190 30 02 | Protacol si reprezentare 663| 663 663 663 663 663 30 03 | Prime de asigurare non-viata 2444 2444 2444 2444 2444 2643 30 04 | Chini 7322 732| 7322 1322 1322 7322 30 30 | Alte cheliuiel: cu bunuri si servicii 133.036 153.036 133892 133.892 133.892 133247 [CHELTUIELI DE CAPITAL 218332 278.332 246.733 246.733 246.73 167.006 [TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 278332 278332 26733 246 73 246.733 167006 01 Adtive fixe 27% 332 278.332 246.733 246.733 246.733 167.006 Ol O1 | Constradti 330 Ol 02 | Masini, echipamente si mijloace de transport 132.949 132.949 121.749 127749 127.749 52.389 01 03 | Mobiliei, aparatura birotica si alte active corporale 127.604| 127.604 106.207 106207 106 207 101.144 01 30 | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 17779 17779 12777 1237 12777 13.143 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 337371 337371 324.571 324 571 3457 305228 [CHELTUIELI CURENTE 337371 337371 32457 324.571 324 STI 216581

Pag. 8 -Iei- api- |Sub- | Pa- |Gru- |Ar- | Ali- Credite bugetare Angajamente 1 tol |capi-| ra- | pa / | | nel Denumire indicator trimestriale Angajamente Angajarmente Plati legale Cheltuieli to |grar|Titlu [cai] at definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 10 I CHELTUIELI DE PERSONAL 54.139 54.439 54046 54046 54046 53948 10 0 |Cheltuicti salariale în bani 53574 53.574 53181 53181 Sa181 53.083 10 01 12 | 'ndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 30.443 30443 30.366 30.366 30.366 30344 19 01 13 | indemnizatii de delegare 10531 10531 10354 10.354 10278 10 01 16 | Alocatii pentru locuinte 6.500 6500 6451 645) 6451 64SI 10 01 30 | Alte drepturi salariale ta bani 6100 6.100 sm0 6.010 soim 6010 10 03 | Contributii 65 565, 865 365 865 865 10 03 03 | Caniribuiir de asigurari sociale de sanatate 865 465 365 865 865 865 20 [TITLUL II BUNURI SI SERVICII 282932 282,932 270.525 270.525 270525 222.633 20 ol Bunuri si servicii 207.484 207384 196.127 196127 196127 150 590 20 0% 01 | Furnituri de bou 1.880 1.880 1764 1764 176 176 20 01 02 | Materiale pentru curatenie 350 350 a 347 7 7 20 01 04 | Apa, canal si salubritate 100 100 52 52 52 2 20 0% 05 | Carburanti si lubrifiaati 1.000 1.000 918 918 918 8 20 07 | Transport 50000 50.000 49.688 19.688 49.688 49688 20 Di 08 | Posta. telecomunicatii, radio, tv, internet 2554 2554 2435 2435 2.435 2435 20 01 09 | Materiale si presta de servicii cu caracter functional 35930 35.010 35.036 35.036 35036 38576 20 01 30 | Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 115.570, 115570 105.890 105.890 105.890 56713 20 02 [Reparatii curente 154 154 154 154 154 154 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 3308 3398 3395 3395 3.395 1040 20 05 30 | Alte obiecte de inventar 339| 3.398| 3395 3395 3395 1.040 20 06 [Deplasari, detasari, transferari 36476 36.476 35.587 35587 35.587 35.587 20 0 01 | Deplasari interne, derasari, transferari 29.75 29.725 28.836 28.836 25.836 28.836

Atasament: cont_executie_buget_local_2006.pdf

TOTAL JUDET TIMIS fo br N CONTUL DE EXECUTIE AL. BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31.12.2006 Pag 1 -lei- Capi- | Sub-| Pa- [Gru- |Ar- | Ati-| Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingert pe Drepturi va om ce-a [1 | Denumiri | „eta [TOȚI TR | ante ct. | contaae tot [cot | at definitive din care: precedenti A 3 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 000% 02 [TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 391.610.670 524,784.583 518 087.828 80027.84 438.060.014| 440.752.965 77.334.863 0002 VENITURI CURENTE 350.656.720| 501653.783 4194.983.928 15.551.071 419032.857 421.715.972 73.267.956 [0003 A. VENITURI FISCALE 307.602.860| 455.081.091 448.411 236 64.078.406| 384.332.830)| 3915571921 56.853.315 0004 |Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI [CASTIGURI DIN CAPITAL 127.210:300) 143 711 935 143 711.935 1431.711.935 143.711.935 0005 |AL1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 7.632.600 0102 IMPOZIT PE PROFIT 7.632.600 o Impozil pe profil de la agenti: economici 7.632.600 0300 02 |AL2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL. DE L-A PERSOANE FIZICE 120.137:00| 140.021.067| 140.021.067| 140:021.067| 140.021.067| 0402 |COTEE SE SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD) 120.137.700| 40.021.067 140.021.067 140.021.067| 140.021-067 oi Cote defulcate din irapozitul pe venit (sc scad) 114.567 490) 132.830.587| 132.830 587| 132.530.587| 132.830 587| 04 Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale 5570 210| 7190430 7.190.480 1.190.680 7.190.480 0500 02 |A13 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI [CASTIGURI DIN CAPITAL 3.690.868 3.690.468 3.690.868 3.690 868 0502 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI [CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 3.690.868 3.690.868 1.690.868 3.690.868 50 Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital 3.690.468 2.600 868 3.690.868 3.690.868 0600 02 |A2. IMPOZIT PE SALARII 180316 180316 158.983 21.333 131 259| 49057 0602 IMPOZIT PE SALARII - TOTAL 180315 180316) 158.963 233| 131259 419057

Pag 2 _-lei- [Capi- |Sub-[Pa- |Gru-Țâr- | Ari- Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari |Stingeri pe Drepturi to! [capi-| ra- | pa / |li- | ne- Denumire indicator bugetara astre Ta ari curent realizate |alte cai constatate toi |graf[Titlu |col | at Gcfiniive din care: precedenti decat incasari | de incasat A R 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8-3-6-7 0602 02 Cote defalcate din impozitul po salani 180346 130.316 158.983 21.333) 131.259 49.057 0700 |A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 69.507.390) 116.635.201 116.635 20L 31227:518| 65407683 45.325.189 0702 IMPOZITE SI TAXE PR PROPRIETATE 69507390) 1164635201 116.635 201 51227518) 65.407.683 71310012| 45.325.189 01 Impozit pe cladiri 43.713.460) 4403971 84403071 41.760.501 42.622.510) 47.366.113 37036958 01 Împozii pe cladiri de la persoane ol fizice 43.713.460) 28.797.306 28.797.300 18.547.144 10.250.756| 13.724.835! 15073.025 02 Impozit pe cladiri de Ia persoane 02 juridice 55.605.171 55.605.171 23233.357| 32.371.814) 35.641 238| 21963.93 02 Impozit pe terenuri 5.134.090| 15.641.897 15.641.897 9.384.019 6.257.878] TAU 27 8.230.626 oi Impozit pe Ierenuri de la persoane o fizice 5.134.090) 8.089.622 8.689.622 6000215 2.689 406| 556.090 5133532 02 Lmpozii pe terenuri de la persoane 02 jundice 6.949.096 6.949.096 3.383.803 3.565.293) 3.852.002 3097094 03 lmpozitut pe lerenul extravilan 317| 317| 317| 317| 03 Taxe judiciare de fimbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru 17.028 970 16.496.668 16 496.668 16.496.668 16.496.668 So Alle impozite si taxe pe proprietate 3.630.870) 93.565 93.565 62.998 30.567] 35.960 57.505 1000 02 |A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 109.146.820| 193.276 166 13660691 12.046.681 174 560.230) 175.558.1%6| 11048735 1102 [SUME DEFALCATE DIN TVA (SI: SCAD) 103.431.330 173-718.930 167.049.075 1657.049.075 167.049075 02 Sume defalcate din iaxa pe valoarea adaugata pentru finontarea cheliuic- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselo1, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 84.453.580 116.479.250 109 805.395 109 809.395| 109.809.395 03 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subvenitonarea energiei termice livrate populatiei 15.912.000 15.912.000 15.912.000 15.512.000) 15.212.000

Ep — Paz 3 -lei- |Capi- | Sub- | Pa- |Gru- |Ar- | Ali-| Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi va [core | pe | [n ago | nuanta | TOȚI [cal | constatat tol |graf[Titin |col | ac definitive din care: precedenti A B 1 2 3=4+5 4 5 & 7 8=3-6-7 1102 04 Sume defalcate din pe valoarea adaugata pentru sisteraete centralizate de producere si distributie a enorgici termice 27.785.000 27.785 Cn 27.785.000 21.785.000 a Sume defaleale din tra pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 3.671.350 13.542.680| 13.542.680 13.542.680 11.542.680 1202 |ALTE IMPOZITE: SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII 300.000 388.057 388.057 34693 353.364 324178 13.879 07 Taxe hoteliere 300 000| 388.057| 388 057| 34693 353.364| 374.178 13.879 1502 [PAXE PE SERVICII SPECIFICE 140.420 894.758 894.768 394.768) 394168 or Impozit pe spectacole 140420 181.567 181.567| 181.567| 181.567 50 Alte taxe pe servicii specifice 713201 713201 713.261 11320 1602 [TAXI PE UTILIZAREA [UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI 5.269.070 18275011 18.275 Ol 12.011.988| 6.263.023| 7.240 155 11.014.856 02 Taxa asupra mijloacetor de transport 5.257.260 | 14,459.415 14459415 11.827.396, 2.632.019] 3436551 11.022.864 01 Taxa asupra mijloaccior de transport a deținute de persoane fizice*) 5.257.260| 12433 189| 12 433.189| 11216.723| 1.216.466| 1.816.328| 10.516.851 02 Taxa asupra mijloacelor de iranspori m detinute persoane de juridice?) 2.026.226 2.026.226 610673| 1.415.553[ 1520223 506.003 03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorszati de lunctionare 11818) 21.148 21.143 21.143| 21.148 50 Alte taxe pe vtilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 3.194.448 3794448 184,592 3609.855| 3,782.456 11992 1800 02 |A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 1.178.350 1.276.973 1.276.873 645 224 631.649) 346.539 130334 1802 |ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 1.176.350 1.276.873 1.276.873 645.224 631.649) 846.539 430 334

_ Paz, 4 -lei- |Capi- |Sub-[Pa- |Gru- | Ar- | Afi-] Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari |Stingeri pe Drepturi tot |capi-|ra-] pa / | ti- | ned Denumire indicator bugetare |. | TOTII, OT TE realizate ee e sari tol |grat|Tittu | cot | at defini din care: procedeati A n 1 2 3-a15 4 5 6 7 1802 50 Alte impozite si taxe 1178 350) 1.276.573) 1276873 645-224 631.649) 246.539) 430334 2900 02 |C. VENITURI NEFISCALE 43.053.860) 16.572.692 11.872.665) 34.700.027] 30.158.051 16414641 3000 [Cl VENITURI DIN PROPRIETATE 24.345.630 40.168.252) 40.166.262 11.852.156 25316086 23.253 704 16.384.581 3002 [VENITURI DIN PROPRIETATE 4146620) 40.135.225 40.135.225 11.852.196 28.303.029) 16 384.581 ol Vacsaminie dit profitul net al regiilor aulonome, sacietatilor si companislor nationale 5.457.560) 4.386.745 4.386.745 157.709 4.229.036| 4.229.036 157.709 03 Restituiri de fonduri din finsutarea bugeiara a anilor precedenti 14.127.470 18.817328| 18.817.308| 7.133 oa | 11.684.284| 11.684.284| 7.133.044 05 Veaituri din concesruni si închiceri 12.273 280 16704 942 16204.942 4561 443 12 143.499 78579 8847746 08 Venituri din dividende 246082 246.082| 246.082| 246.082 so Alte vemturi din proprietate 2.490.320 128 125 128| 128 3102 VENITURI DIN DOBANZI 1357 13057 13057 13057 03 Abe venituri din dobanzi 13457, 13.057 13.057 13057| 3300 02 |C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 8.705.230 6404410) 6404410 20.469 683.901 6374350 30.060 3302 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI s6210) 122423) 122423) 122463] 1224623 08 Venituri din prestari de servicii 7AZ7 7127 2127) 7122 12 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 73.570 114.358 114.358) 114358| 114358) 28 Venituri dia recuperarea cheltuielilor de judecata, impatatii si despagubiri 12640) 158| 1138 158| 1.138 3402 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 1619280 2.176.515) 2176618 2176618) 217618 02 Taxe extrajudiciare de timbru 1619250) 27% 217618 217668| 217.618 3502 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 5.669.270 3.305.277 3305277) 20.469 3254 808| 30060 01 Venturi din amenzi și alte sanctiuni aplicate potitvit dispozitiilor legale 5.669.270 | 3.184.865 3.184.865 19237 3.165.628| 3.166.720 18.145

Pag. 5 -lei- |Capi- |Sub- | Pa- [Gru- [Ar- | ari] Prevederi Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi toi |capi-| ra |pa / | | ned Denumire indicator Pugerare |. bugetare | Total, TARE ten realizate [Beal sari constatate tol | col | at definitive din care: precedenti A B 1 z 3=-4+5 4 5 5 7 = 3502 02 Penalitoti pentru pedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei de impozite si taxe 19.280 19280 1232 18048] 7.365 195 50 Alte amenzi, penalitati si confiscari 101132 101132| 101132| 101.132 3602 [DIVERSE VENITURI 927.690 154 128 754.128) 754.128] 754.128) 50 Alte ventturi 927.690| 754.128 754.128 754.128) 754.128, 3702 [TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT ISUBVENTIILE 402.780, 45.764 15.764 45.764) 45.164 ai Donalii si sponsorizari 102.750) 45.764) 45.164 45.764 45764 3900 02 11. VENITURI DIN CAPITAL 40 953.950) 14.009.085 14.009.085] 4.076.743 9.932.342) 3.942.178 4066.907 3902 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR 40.953.550 14.009.085 14.009.085 4076793 9.932.342) 9.942.178 1066 907 m Venituri din valorificarea unor bunuri ale înstitutiitor publice 296710) 03 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 786 290, 692.526 692526) 692.526) 692.526 07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al stalului 39.870.950| 13.316.559 13.316.559 4076343 3.239.816 9.249.652 4.066.907 410 02 1V. SUBVENTII IAZ 815 9.094 815 9094.815| 9.094.815 4200 [SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE [ADMINISTRATIEI PUBLICE 1205 9094815 9094815 9094315 4202 [SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT ZIS 9094815 9094815 9094815 03 Investitii (mantate partial din Împrumuluri externe 8.957.000| 8.930.000] 8.930.000) 4.930.000 10 Finantarea actiunilor privind reducerea tiscului seismic al construcuilor existente | destinatie de locuinta 16481 164.815 164815 164815

Canducatorul Inst Conducatorul compartimentului __ tinanciar-contabil GSL

TOTAL JUDET TIMIS i Nil CONTUL DE EXECUTIE Al. BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 31.12.2006 Pag. 1 -lei- Pa |Gru- |Ac- | Ali: Credite bugetare Angajamente tol va/ |ti- | ne- Denumire indicator trimestriale Aneajamente Angajamente Pai legale Cheltuieli to |srar|Titlu | col | at initiate definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 7 5002 [TOTAL CHELTUIELI 391.610.670 524.784 683 432.252 938 432252.938 432.252.938 A61374 464 5100 02 [Partea -a SERVICII PUBLICE GENERALE 37579240) 34721153 36727193 34727 193 3472793 35.542.975 5102 PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 2700440) 23.274.967| 23.274.987 23.214.987 2274987 25 882.392 01 Antoritali executive si legislative 27.040 440) 23274. 981| 23274987 23.274.987 23.274.987 25.882.392 03 Autoritati executive 27.040.440 23274987| 23.274.987 23.274.987 23.274.987 25882392 5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 4.483 300 3.186.252 3.186.252 3.186 252 3.186.252 1.432.892 07 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, coniracte/garantate de administratiile publice locale 1.253 220) 1753220 1.753.220 1753.220 1.253.220 10 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 2.100.270 56023 56023 56.023 56.023 56023 so Alte servicii publice generale 629.810 1377009 1372.09 1377009 1372009 1.376.869 5502 [TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI 6.055.500 8.265.954 8.255.954 3.265.954 8.265.954 5227691 6000 02 Partea I-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI [SIGURANTA NATIONALA 6.335.920 (210.353 1210353 1210353 1.210.353 370559 6102 [ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 6.335.920 1.210.353 1.210.353 1.210.353 1.210.353 370 559 03 Ordine publica 5.142.000 1.189.839 1.189.839 1.189.839 1.189.539 295.817 04 Poliite comunitara 6.142.000 1.189.839) 1.189.839 1189.839 1.189.839 295.817 05 Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civil 193.920) 20514 20514 20514 20514 7442 6500 02 Partea CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 149.772.830| 165.009,036 165.909036 165.909.036 165.909.036 173 454.098 6502 INVATAMANT 103.935.040 124.889.319 124.889319 124.889 319 124.839.319 132.204.780 03 lavatamant prescolar si primar i 50359 sa 63.688.948 63.688.948 63.688.548 63.688.048 67071048 01 Invatamant prescalar 17.420.150 15.864.840 19 864.840 19.864.840 19.864.840 20.655 936 02 Anvatarnani primar 32939.15) 43.824.108| 43.824.108 43 824.108 13.824.108 46421 US 04 Învatarnant secundar 53 635.140) 61200371 61200371 61200371 61200371 65127732

Pag. -lei- Credite bugetare Angajamenic Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati tezale Cheltuigi initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective B 1 2 3 4 5 G=4-5 7 Invatamant secundar superior 37.713.260) 49483057) 49 483.057 49.483.057 49.483.057 52.632.838 Jnvatamant profesional 15.861.880 11.717.314 11712314 11.717.314 11717314 12494 894 SANATATE 2.906.860 2.730.237 2730:237 2.730.237 2.720.237 2.510.267 Servicii medicale m unitati sanitare eu paturi 1.009 690 790.817 790817 790.517 790.817 808926 Spitale generale 1.009.690 790817 790817 790.817 790.817 808.926 Alte cheltuieli în domeniul sanatatii 1.897.170 1.229.420 1.939.420 1.939.420 1.939.420 1701341 Alte institutii si actiuni sanitare 1.897.170| 1.939.420 1939420 1.939.420 1.939.420 1.701.341 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 18.967.040 20.959 545| 20.959.545 20959545 20959545 20816.47 Servicii culturale 9.381.160 8502814 8502514 8.602.814 8602814 8.544.182 publice de spectacole si concorie 716.160 7091344 709.344 7.091.244 7091344 7.057.824 Case de cultura 1.505.000) 1511470 1511470 L5i1 470 1.511.470 1.486.358 Servicii reeroative st sportive 8.512.100 11.617.208 11617208 11.617.208 11.617 208 11573338 Sport 434 620 415223, 415.223 415.223 415223 415219 Tineret 48.000 20665 20.665 20665 204665 20.665 Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, buze Sportive si de agrement 8.130.080 11.181.320 11.181.320 11.181 320 11181320 11.137 454 Servicii religioase 106000 Alle sorvicii în domeniile culturii, recreerii si religici 867.180) 139.523 739 523 739.523 739,523 698.956 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 23.903.890| 17.329.935 17.329.935 17.329.935 11.329 935 17522515 Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 2.349.590 1936.472| 1.936.472 1236472 1936472 207141 Asistenta sociala În caz de invaliditate 2.349.590| 1.936.472| 1.936.472 1.936.472 1936472 2.971.441 Asistenta sociala pentru familie si capii 2.488.900 L705:076 1705.076 1305 076 1705.07 1611921 Prevenirea excluderii sociale 19 065.400) 12930471 1290471 12930471 12930471 13.481 297

Pag. -lei- (Capi- | Sub- | Pa- |Gru- |Ar- | Ali-| Credile bugetare Angajamente tot |capi-|ra- | pa / | | ne? Deoumire indicator trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tot [graf | col | at Vefinitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 s 6-45 1 6802 o Ajutor social 16.545 690 11.832.876 11.832.876 11.832.876 11.832.876 12374703 02 Cantine de ajutor social 2.519.710 1097.595| 1.097.595 1097595 1.097.595 1.102.594 50 Alle cheltuicli domeniul asigurarilor st asistentei sociale 157316 757916 757316 757.316 757916 7000 02 Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 59.415720| 42.800.089 42.800.089 42.800 089 42.800.039 63.803 751 7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 49971540) 36.409.362 36.109.362 36.409.362 36.409.362 57.380.701 03 Locuinte 6.867 800 3.223 300 3.223.300 3.223.100 3.223.200 22 115.554 o Dezvoltarea sistemalui de locuinte 187.000 41.859 41.859 11859 41859 18.827.416 30 Alte cheltuieli m domeniul locuintelor 6.680.800 3I8L4AT 318.441 3284138 05 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 14.933.820 13.653.808 13,653-808 13.653.808 13.652.808 19810752 ai Alimeatare cu apa 14.933.820 13.653.808, 13.653.808 13653 808 13.653.808 19.810.752 06 Wuminat public si electrilicari rurale 7.695.600) 5 769.507 5.169.507 5769 507 5.769.507 5.682 139 07 Alimentare cu gaze naturale in localitati 200.000 50 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 20.274.320 13.362.747 13762247 13762747 13.762.747 9772256 7402 [PROTECTIA MEDIULUI 9.444.180 6390727 6.390.727 6.390 727 6390727 6.423 050 05 Salubritate si gestiunea descurilor 9.214.790 6.390.727 6.390.727 6.390.727 6.390.727 6.423.050 a Salubritate 7214 790 6390 727 6390727 6.390.727 6.390.727 6.423.050 02 Colectarea, tratarea si disteugerea 02 descuriior 1.500.000 0% Canalizarea si tratarea apelor reziduale 229.390 8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 1384.506.960 2850.138.012 187 606.267 187.506.257 187.606267 188.203.084 8102 [COMBUSTIBILI SI ENERGIE 71.142 000| 109.017.260 109.017.260 19.017.260 109.017 260 108.954 424 0 Energie termica 71.142.000) 109 017.260) 109.017.260 109.017.260 109.017.260 108.954.424 8302 AGRICULTURA, SILVICULTURA, Si VANATOARE 320.740 225 700 225.700 225.700 225.200 242.49 03 Agriculinra 320.740 225.700 225.100 225.700 225.700 242,149

Pag. 4 -lei- [Cari- Credite bugetare Angajmente tol Denumire indicator imitat Angjomonte | Angajumeonte Plati legate Clheltuie înitinte definitive bugetare legale efectuate de platit efective 5 1 2 3 4 5 6=45 7 8302 Protectia plantelor si carantina fitosanitara 320.740 225.700 225.700 225.700 225.700 242.149 8402 [TRANSPORTURI 67044220) 170.895 052| 76363307 78363407 78363 307 75.005.508 Transport rutier 67 044.220) 170.895 052| 78.363.307 78.363.307 18363307 79.006.508 "Fransport in comun 53.762.000)| 44.895.498| 4d 895 498 44.895.498 44 895.498 48.330.977 Strazi 13242220) 125 999.554 33.467.809 33.467.509 33.467.809 30675551 9802 EXCEDENT 8.500.027 -8.500.027 Os.

TOTAL JUDET TIMIS Dat Dra N N DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget focal - 31.12.2006 Pag, -lei- |Cari-|Sub-[ Pa- |Gru- Ac: | A] Credite bugetare Angajomente tol |eapi-| ra- | pa / |fi- | ae- Denumire indicator trimestriale Angajumente Angajamente Plati legale Cheltui tot |grat|Titlu |coi | at initinle definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 G=45 7 5002 TOTAL CHELTUIELI 3916106790 524.784 683 4132.252.038 4132.252.938 4132.252.938 461.374.464 oi [CHELTUIELI CURENTE 343.814.050) 4589147282 36.383.037 3166.383.037 366.383.017 380.561.599 10 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 117.404 530 129 318.488| 129.318.456 1293184838 13.271.754 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 207.051.652| 14.525.907 114.525.907 114 525.907 138.634.514 30 [TITLUL III DOBANZI 6.055.500 8.265.954 3.265.954 3.265.954 3265054 8.227.691 30 01 [Dobanzi aferenie datoriei publice interne 1.833 620 3.485.697 3.485.697 3.485.697 3.485.697 3447434 30 02 [Dobanzi aferente datoriei publice externe 2.937.310) 2.605.433 2605 433 2.605.433 2.605.433 2.605.433 30 03 Alte dobanzi 1.284.570 2.174.824 2.174.824 2174 824 2174824 2174824 40 TITLUL IV SUBVENTII 99.142.000| 109.177:896 109.177.896 109177.506 109.177 896 109.115.050 40 03 Subventii pentru acoperirea di(erentetor de pret si tarif 99.142.000) 109.177.896 109.177 896 102.177.896 109.177.896 109.115.060 57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 1.256.000) 4.814.032 4.814.032 4814032 4.814.032 5.030.661 57 02 Ajutoare sociale 1.256.000 4814032 4814032 4.814.032 4814032 5.030.661 57 02 Ol | Ajutoare sociale m numerar 1256-00) 3493 558| 3.493.558 3.493.553 3493558 3674087 57 02 02 | Ajutoare sociale în natura 1320474 1320474 1320474 1.320.474 1.356.574 59 [TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 192.750 280.760) 280.760 280.760 280.760 281.879 59 01 Burse 192.750 124 176 124176 124.17 124.176 125295 59 17 Despagubiri vile 156.554 156.584 156.584 156.584 156.584 70 [CHELTUIELI DE CAPITAI, 33.899.000 56.068.590 56.068.590 56.068.590 56.068.590 76.364.774 7 |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 33.899.000 56068590) 56.068.590 56.068.590 56.068.590 76 264,774 A E Active fixe 13.899.000 56.068 590| 56 068.590 5.068,59 56.068.590 16.364.774 Ti Ol Ol | Constructi; 25.258.800 200.000 200 000 200.000 200.000 139.009 71 01 02 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 500.000 594.471 596471 596471 596471 1.239.720 71 01 03 | Mobilier, aparatura birotica st alte aciive corporale 200).000| 204.649 204.649 204.649 204.649 199255 71 01 30 | Alie active fixe

Pag. 6 -lei- [Cari- |Snb- | Pa- |Gru- [Ar- | Ai] Credlite bugetare Anpajamente tor |capie| ca- | pa / | - | ned cator Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf|Titlu |col | at ale defini bngetare legale efectuate de platit efective A 5 1 2 3 4 5 T (inciusiv reparatii capitale) 7.940.200 55067470) 55 067.470 55 067.470 55067470 74.186.790 ” OPERATIUNI FINANCIARE 13.897.620) 9601311 9801311 9801311 980131 4.448.091 81 TITLUI. XIII RAMBURSARI DE CREDITE 13.897.620 9801311 9801311 9.8013 9801.31 4448091 sr OI Rambursari de credite externe 6.182 120) 6.152.446 6.152 446 6152446 6152446 4.399.226 81 02 Rambursari de credite interne 7715.500| 3.648.865 3.648.865 3 648.865 3.648.865 48 865 5100 02 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 37.579.240) 34.727.193| 34727393 34727193 34.727.193 35.542.975 5102 |AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 27.040.440) 23.274 987 23274987 23274987 23274987 25.882.392, 01 [CHELTUIELI CURENTE 26.740.440 21 703.259 21.703.299 21.703.299 21.703 299 22.502.292 10 TITLUL I CHELTUIELI DE 10.495.470) 11.873.158 11.873.158 11.872.158 L1873.158 12.770.944 10 01 [Cheltuieli salariale a bani 7.156.350) 9.109 948 9.108.048 9.109.048 9.108.048 9.790 946 10 01 01 | Salarii de baza 4.262.660 5.189.918 5.189.918 5 189.918 5.189.918 5.692 605 10 01 02 | Sutarit de merit 139.280 144161 1416 144.161 144 161 157245 10 01 03 | indemnizatie de conducere 208.920 152.029 152.025 152.029 152.029 162927 10 Qi 04 | Spor de vechime TE 716289) 716.289 716.289 716283 TIAJ7a 10 01 06 | Alte sporuri 200.000 342094 342 094 342094 342.094 107665 10 01 07 | Ore suplimentare 766.050 285.835 285.835 285.835 285 835 316.038 10 Ol 08 | Fond de premi 1.021.690 1874424 1.874.424 1.874.424 1874424 1874424 10 01 12 | Indemnizatii ptatite unor persoane din afara unjtati 232.120) 391.263 391.263 391263 391263 391.263 10 01 13 | îndemnizatii de delegare 103-000| 13.535 13.935 13.935 13935 14.008 10 OI 30 | Alte drepturi satuiale în bani 45.000 10 03 Contributii 2.139.120 2763210 2.763.210 2763210 2.163.210 2.979.998 10 03 01 | Contributii de asigurari sociale de stat 1724 910 1.768.331 1.268.331 1.768.331 1.368.331 1.904.624 10 03 02 | Contributii de asiguran de somaj 348.190 226.847 226.847 226 847 226 847 244.105 10 03 03 | Contabutii de asigurari sociale do sanatate 723 240 723240 723.240 72240 783.027 10 03 04 | Cantribuui de asigurari pentru

Pag. 7 - lei- |Capi- |Sub- | Pa |Gru- |Ar- | Ali-| Credite bugetare Angajamente toi pa/| 6 | ne Denumire indicator Angajamente Angajamente Phnti Cheltuieli tor |gras|Titia | con | at definitive hugefare legale efectuate de platit efective A 3 1 2 3 4 5 6 7 accidente de munca si boli profesionale 85.100) 44792 44792 14792 414792 8242 20 [TITLUL N BUNURI SI SERVICII 16.244.970 9.673.557 9.673.557 9.673.557 9.673.557 9.574.764 20 01 Bunuri si servicii 4712970 2.655.256 2.655.256 2.655.256 2.655.256 2646401 20 01 01 | Formturi de birou 00.000 149.647 149647 149.647 149 647 157567 20 01 02 | Materiale pentru curatenie 180.040 19.603 79.603 79.603 79.603 64942 20 01 03 | incalzit, iluminat st forta motrica 550.000 277.698 271698 2771598 271698 304940 20 01 04 | Apa, canal si salubritate 50.000 32.167 32767 32767 32.767 34.294 20 Ol 05 | Carburanii si lubrifianti 40000 30215, 30215 30215 30215 35211 20 01 06 | Piese de schimb 100.000 333 33 333 1 333 20 01 07 | Trausport 10.000 20 01 08 | Posta, telecomunicatii, radio, Iv, înteraet 600.000 598548 598.548 598.548 598.548 562.695 20 OL 30 | Alte bunuri sI servicii pentru întretinere si functionare 2.142.970 1486445 1.486 445 1486445 1.486.445 1.486.419 20 02 Reparatii curente 1.100.000 255.764 255.764 255.764 255.764 255 618 20 04 [Medicamente si materiale sanitare 2.000 391.167 391767 391767 391.367 391767 20 04 Ol | Medicamente 1.000 391.767 391.167 391767 391.267 391367 20 04 02 | Materiale sanitare 1.000 20 05 [Bunuri de natura obicctelor de inventar 700.000 95312 95312 953)2 95312 14.589 20 05 30 | Alte obiecte de inventar 700.000 ss32| 95312 95312 95312 14.583 20 06 Deplusari, 600.000 526.093 526093 526.093 526093 526023 20 06 OL | Deplasari interne, detasari, transferari 250.000 482734 482734 4182.74 482734 482 664 20 06 02 | Deplasari în strainatate 350.000 43.359 43.359 43359 43359 43.359 20 Ii |Caru, publicatii si materiate [documentare 70.000) 25.894 25.494 25.894 25.804 26099 20 13 Pregatire profesionala 210000 96.010) 96.010 96010 96.010 96.006 20 25 |Chelluicli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea

Pag. 8 -lei- api- | Sub- | Pa- |Gru- [Ar-] Au. Credite bugelare Angajamente to! |capi-|ra- | pa / |ti- | ne- trimestriale Aneajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol col | at initiaJe definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 Întereselor statului, polri dispozitiilor legale 1.000.000 919816 915.856 919.816 319.816 918.582 20 30 Alte cheltuieli 7.850.000 4707645 4707645 4.707 645 4.101.645 4.699 679 20 30 Ot | Reclarva si publicitate 170.000 22.895 22.895 22.895 22.895 22882 20 30 02 | Protocol si reprezentare 80.000 45.949 45,949 45.949 45.949 43,540 20 30 03 | Prime de asigurare non-vialu 100.000 12492 12.492 12.492 12.492 12492, 20 30 06 | Prestari servicii peatru transmiterea drepturilor 5.500.000 273.186 273.186 27.186 273.186 273 186 20 30 30 | Alic cheituicli cu bunuri si servicii 2.000-000| 4353-123| 4.353.123 4.353.123 4353123 4.347 579 59 IX ALTE CHELTUIELI 156.584 156.584 156.584 156.584 E 59 17 Despagubiri ivite 156.584 156-584 156.584 156.584 156 584 70 [CHELTUIELI DE CAPITAL, 300.000 1.571.688 1.571 688 1571688 1571688 3.380.100 71 [TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 300.000 1571688 1.571.688 1571668 1.571.688 3.380.100 7 a Active fixe 300.000) 1571688 1.571.688 1.571.688 3.571.688 3350.00 71 01 02 | Masini, echipamente si mijloace de transport 190.504 190 504 190,504 190.504 366.653 TM Ol 30 | Alle active fixe (inclusiv reparati: capitale) 300000) 1381184 1381184 1381 184 1381 184 2513443 5402 |ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 4.483.300 3.186.252|- 3.186252| — 3.186.252 3.186.252 1.432.892 01 [CHELTUIELI CURENTE 2.130.080 1.244.267 1244267 1244267 1244267 1241951 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1241770 692455[ 692455 692.455 692.455 692.155 10 01 Cheltuieli salariale in ban 247.730 682 668 682.668 682.668 682.668 682.668 10 01 OI | Salarii de baza 552.000 25.016 25016 25015 25.016 25016 I0 Ol 02 | Salarit de meri 937 661 66 661 661 561 10 01 03 | ndemmnizatie de conducere 20520) 1107 1.107 1107 1.107 1107 10 01 04 |Spor de vechime 69.770 sam 5-10 SA01 5.101 5101 10 01 07 | Ore suplimentare 86.500) 595 595 595 E E 10 01 08 | Fond de premi 46.008|

Pag 9 |Capi- |Sub- | Pa- |Gru- |Ac- | Ali- Credite bugetare Angajamente toi ra- | pa/ | «e | ne- Denuntire îndicutor Tciraestrinle Angajamente Plati legale Cheltuieli tol |graf|Tittu |cot | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A n» L 2 3 4 5 -5 7 10 01 30 | Alte drepiuri salariale în bani 163.470 650.188 650.188 650.188 650.188 650.188 10 02 Chekuieli salariale in natura 51.000 10 02 30 | Alte drepturi salariate in natura 51.000 10 03 [Contributi; 243 040 915 977 9187 9.787 9187 10 03 Of | Contributii de asigurari sociale de stat 161.800| 5.637 5.637 5837 5.637 5.637 10 03 02 | Contributii de asigurari de somaj 22.080 1354 1754 1754 1.754 1754 10 03 03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate 35.480 2253 2253 2.253 2.253 2.253 10 03 04 | Contubutii de asigurari penira accidente de munca si bol: profesionale 3.650 143, 143 143 143 143 20 [FITLUL if BUNURI SI SERVICII 1488310) ssLat2 551.812 551812 549.496 20 On Bunuri si servicii 340.010 546.723 546.723 546.723 546 723 346.720 20 03 01 | Furniluri de birou 121.390 2603 2.603 2603 2.603 2.603 20 01 02 | Matenale pentro curatenie 1.160 sa 21 m su sm 20 Ot 03 | incalzit, iluminat si forta motrica 21.400 5237 5237 527 5.237 5237 20 01 04 | Apa, canal si salubritate 43.500 ass 355 358 358 858 20 01 05 | Carburanti si lubri 6.120 20 06 | Piese de schimb 5.000| 20 01 07 | Transport 1.000 20 01 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, înternet 5500 1207 L707 1707 1707 1707 20 01 09 | Matertale si prestari de servici) cu caracter functional 31040 6062 6.062 6.062 6.062 6062 20 OI 30 | Alte bucuri si servicu pentru întretinere si functionare 603.900 520.435 529435 329.135 529435 520432 20 02 Reparatii curente 85000 933 933 933 93 933 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 139.400 233| 2313 2313 233

Pag. 10 -tei- |Pani- |Sub- | Pa- [Gru- |Ar- | Ali: Credite bugetare Angajamenie tol [capi-[ ra- | pa/ | | ne- Denumire indicator Urimestriale Angajunente Angajumente Plati legale Cheltuieli tot |erat|Tiztu |cot | at initiate definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B i 2 3 4 5 6-45 7 20 05 OI | Uniforme si echipament m 20 05 30 | Aite obiecte de inventar 139.360 2713 2313 2313 2313 20 06 Deplasari, detasari, nansferari 3.000 20 06 01 | Deplasari interne, detasaci, transferar 3.000 20 1 Carti, publicatii si materiale documentare 2840 1077 197 1077 1077 1077 20 13 Pregatire profesionala 40.000 20 14 Protectia muncii 50, 20 25 |Cheliwoli judiciare si extrajudiciare |denvate din actiuni in reprezentarea 1niercselor stalului, potrivit dispozitiilor legale 100 20 30 Alte cheltuieli 374 360| 76| 766 166 16 76 20 30 02 | Protocol si reprezentare 1200 20 30 04 | Chirii 16210 220 220 220 220 220 20 30 06 | Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20 30 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 125.020 546| 546 546 546 546 70 [CHELTUIELI DE CAPITAL 188.765 188.765 188.765 128.765 190945 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 188.765 188765 188.765 188.765 190941 7 01 Active five 188.765 188.76 183.765 188.765 190341 71 01 03 | Mobilier, aparatura birotica st alte active corporale 217% 71 01 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 188.765 188765 188.165 188765 188.765 79 OPERATIUNI FINANCIARE 1.153.220 1753220 1.753 220 1753220 1753220 BI [FITLUL XII RAMBURSARI DE CREDITE 153.220 1.153.220) 1.153.220 1.753.220 1.752.220 si ai [Rambursari de credite externe 1.253.220 1753220) 1.753 220 1.351.220 1.753.220

Pag. 11 - lei- 'api- | Suh- | Pa- |Gru- |Ar- | Ali-| Credite bugetare Angajamente to! |capi-| ra- | pa / | | ac- Angajamente Angajamente Plai legate Cheltuieli tot |ecat|Titta |cot | at înitiale definitive bugetare tegale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 7 SI 01 01 | Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de ctedile 153.220 1.753.220 1753.20 1.153.220 1253220 5502 [TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI 6.055.500 3.265.954 8.265.954 8.265.954 3.265 954 8227491 01 [CHELTUIELI CURENTE 6.055 500 3.265.954 3 265.954 8.265.954 8265954 82274691 30 [TITLUL UI DOBANZI 6.055 500 8265 954 8.265.954 3265954 3.265.954 8227 691 30 01 [Dobanzi aferente datoriei publice interne 1.833.620 3.485.697 3.485.697 3.485.697 3.485.697 3447434 30 01 Ol | Dobanzi aferente daloriei publice directe 1.533.620 3.485.697 3.485.697 3.485.497 3.485 691 3.447.434 30 02 [Dobanzi aferente datoriei publice externe 2937310 2.605.433 2605433 2.605 433 2605.433 2605433 30 02 05 | Dobanzi aferente datoriei publice externe locale 2937310 2.605.433 2.605.433 2.605.433 2.605.433 2605433 30 03 |Alie dobanzi 1284570 2174824 2.174.824 2174824 2.174.824 2174 824 30 03 05 | Dobanzi la operatiunile de lessing 1.280.570 2174324 2174404 2.174.824 2.174.824 2.174.824 6000 02 Partea l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI [SIGURANTA NATIONALA 6.335.920 1.210.353 1.210.353 (210353 1.210.353 370.559 6102 [ORDINE PUBLICA Si SIGURANTA NATIONALA 6.335.920 1.210.353 1210353 1.210.353 1210.353 370.559 01 |CHELTUIEU CURENTE 5.613.920 1.046.186 1.046.186 1.046.186 1046186 306.293 10 |FITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 2.520.000 +2 12 E 42 2 10 01 |Cheltutel: salariale in bani 2.628.290 “2 42 a 42 2 10 01 Ol | Salarii de baza 2.378.030 10 01 03 | indemnizatie de conducere 21.050 10 01 04 | Spor de vechime 98.070 10 01 07 | Ore suplimentare 76.460) 10 01 08 | Fond de premii 34.650 10 Oi 13 | Indemoszatii de delegare 42 42 42 2 2 i0 03 Contributii 191.746

Pag. 12 lei Capi- |Sub-[Pa- |Gru- [Ar- | Au-] Credite bugetare Angajantente toi 1i- | ne- Denumice indicator trimestriale Angajamente | Aogajamente pat legale Cluster tot |gras|'Titiu | cot | at înitiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A 1 2 3 4 5 6-45 7 10 03 01 | Contributii de asigurari sociale de stat 120.170 10 03 02 | Contributii de asigurari de somaj 21.290) 10 03 03 | Contribulii de asigurari sociale de statale 39.90 10 03 04 | Contributii de asigurari pentru | accidente de munca si boli profesionale 10260 20 (TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 2791926 1.046.144 5.046.144 1046 144 1046144 306.251 20 o Bunuri si servicii 328.330| 122500 122 500 122500 122.500 104.467 20 Qi 01 | Furnituri de birou 126.400| 14.539 | 14539 14539 14539 10363 20 01 02 | Materiale pentru curatonie 370 12085 12088 12088 12088 7182 20 01 03 | Incalzit, iluminal si forta motrica 18500 7 7 7 7 7 20 01 04 | Apa, canal si salubritate 42.060 20 Ol 05 | Carburanti si lubrifianti 32.120 | 6924 6.924 6924 6.924 3.690 20 01 s-onol 20 01 07 | Transport 1.000| 20 01 08 | Posta, leleconnunieatii, radio, tv, înternel 13.008 902| 9.012 9012 9012 9.005 20 01 09 | Materiale si prestari de servicii cu carvcter functional 31.040 20 01 30 | Alte bunuri si servicii pentr întretinere st functionare 5$.900| 79330 79930 79510 79330 68.220 20 02 [Reparatii curente 105.800 20 05 Bunuri de nalura obicclelor de inventar 2.238.400 859.521 859.521 859.521 859.521 137661 20 05 01 | Uniforme si echipament 10040) 20 05 03 | Lenjerie si accesorii de pat 264-000) 20 05 30 | Alte obicete de inventar 164360 R595n 559521 359521 859521 137661 20 0 [Deplasari, detasari, transferari 4950 1098 1.098 1098 1098 1.098

Pag. 13 - dei |Gru- |Ar- | Al- Credite bugetare Angajamente pa /|u- | ne Denumire indicator Angajamente Angajamente Plati legate Chetluicti |Tilu | col | at initiate definitive hugetare legale efectuate de platit efective B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 20 06 Ol | Deplasari interne, detasari, transferari 4.950 668 668 668 668 668 20 06 02 | Deplosari in stranatate 430 430 430 430 130 20 îl Carti. publicatii si materiale documentare 5840 20 13 Pregatire profesionala 40000 54033 54083 54.083 54033 34.033 20 14 [Protectia muncii 2600 20 30 Alte choltuieti 641.000 392 8992 8992 5.992 3.982 20 30 02 | Protocol si reprezentare 23.200 2933 2.939 2939 2939 2.939 20 30 03 | Prime de asigurare non-vaata 1 600| 6053 6.053 6053 6052 6053 20 30 04 | Chirii 16000 20 30 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 18.500 0 CHELTUIELI DE CAPITAL 722.000) 164.167 164.167 164.167 164167 64.266 71 [TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 722 000| 164.167 164.167 164.167 164167 64.266 i 01 Active fixe 722.000) 164.167 164.167 164.167 164167 64.266 71 OI Ol | Constructia 346.800| 71 01 02 | Masini, echipamente si mijloace de i transport 8.293 8201 8.208 8293 52.179 TL Oi 03 | Mobilier, aparatura birotica si alte acuve corporale 122797 122197 122.797 122797 10.604 TL 01 30 | Alte acuve fixe (inclusiv reparatii capitale) 375 200) 3307 33.077 33077 33077 1483 6500 02 Partea îll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 149.772.830 165.009.036 165.909.036 165.905.036 165.909.036 173.454.098 INVATAMANT 10.995.040) 124.889.419 124.889 319 1264.889.319 124 889.319 132.204.780 0 [CHELTUIELI CURENTE 103.845 040 122.448 343 12.448.343 122.448.343 12448343 130.796 238 10 |TITLUL ( CHELTUIELI DE PERSONAL 78.857 720) 1600.288.287 100.288.287 100.288.287 100 288.287 105.475 858 10 01 |Chelturel salariale în bani 60.490.800) 77461816 TTASI 816 7146816 71461816 83602111 10 01 01 | Salarii de buza 30.190.660) 16.658.238 36.658 238 36.658.238 36.658.238 41.017.737 10 Ot 02 | Salarit de merit 1,752.250| 1674 233 1.674.239 1674239 1674239 1.845.912

Ru Pag. 14 api- |Sub- | Pa- |Gru- [Ar-]An- Credite bugetare Angajamente to! |capi-|a- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator trimestriaic Angajament Aneajamente Plati legate Cheltuieli tol col | at initiate definitive bugetare legaie «fectuate de platit efective A B 1 2 3 4 s 6-45 7 10 01 03 | Indemaizatie de conducere 1979 550 1.120.558 1.770.588 1.770.588 170.588 2.331.466 10 01 04 |Spar de vechime 6.748.920 8202225 8221225 8221205 8227225 8745387 10 01 05 | Sparuri pentru conditii de munca sa1.620| 596244 596.244 596.244 596.244 505256 10 01 06 | Alte sporuri 1.621.640 1.574.587 1574587 1.574.587 1.574.587 1.476.898 10 01 07 | Ore suplimentare 514.009 539.175 539.175 539.175 539175 595 203 10 01 08 | Fond de premii 4420.10 7.948.138 7.948.638 7.948.638 7.948.638 5.202.050 10 01 10 | Fond pentru posturi ocupate prin cumul 405-000 906 378 906378 906.378 906.378 1.021.009 10 01 11 | Fond aferent platii cu ora 1405300 2224 697 2.224.697 2224697 2.224.697 2.392.570 10 01 12 | Indemoizatii platrte unor persoane din afara upitati) 50.000 84292 84292 34292 84.292 92087 10 01 13 | lndemnizatii de delegare 102 102 102 102 102 10 OT 14 | Îndennuzatii de detasare 1.290.000 10 01 30 | Alte drepluri salariale in bani 9.611.720 15257413 15.257.413 15257413 15257413 15.380.434 10 03 Contributii 18.366.920 22826471 22826471 22.826.471 22876471 24.873 747 10 03 01 | Contributii de asigurari sociale de stat 11.298.800 14.706.125 14.106.125 14.706.125 14.706.125 16.018.550 10 03 02 | Contributii de asigurari de somaj 2.042.660 1.924.580 1.924.580 1.924 580 1924580 2.085.330 10 03 03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate 4.645.520 532.828 5312828 5312928 5.312.828 5.516.701 10 03 04 | Cantibutii de asigvrari pentru accidente de raunca şi bati profesionale 379.740 363604 363.604 363.604 163.604 39840S 10 03 06| Contribatii pentru concedii si îndemnizati 200 519334 519334 519334 554.161 20 II BUNURI SI SERVICII 24.794.510) 2771971 21791 21771971 277.97 21931176 20 01 Bunuri si servicii 18.164.710 17.566 742 17.566.762 17.566.742 17.566.742 13.840.698 20 01 Ol | Furnituri de birou 483.150 338.826 338.826 338.826 338.826 332488 20 01 02 | Materiale pentru curatenie 585.360 220 902 220.902 220.902 220.502 213.835 20 01 03 | lncalzit, iluminat si forta motrica 12.382.430 12739614 12.739.614 12739614 12.139.614 12,680 197

Pag. 15 -lei- |Capi- |Sub- | Pa- |Gru- |Ar- | Credite bugetare Angajamente tot |capi-| ra] pa 7 | 6- | ne- Denumire indicator inoata Angajamente Angajamente Plati legate Cheltuieli to! | col | at initiale arfii bugetare Jegate efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6-45 7 20 01 04 | Apa, canal si salubritate 1.599 500 1.280.661 1980661 1.080.661 1.950.661 2041451 20 01 05 | Corburanti si lubrifiant 306 000 318.487 318487 318487 318.487 366371 20 Ol 06 | Piese de schimb 12.000 99.479 99.479 99.479 99479 135211 20 01 07 | Transport 2.551 2551 2.55) 2551 2199 20 01 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 633.530 573.028 57302 573.028 573028 615812 20 01 09 | Materiale si prestari de servcii cu caracter functional 187200 166.022 166.022 166.022 166.022 116383 20 01 30 | Alle bunuri st servicii pentru intretinere si functionare 1975240 1127172 1127172 1127172 1.127.172 1.286.751 20 02 [Reparatit curente 39741020 2.604.719 2604749 2604719 2604 719 2596592 20 03 birana 3.550 20 03 Ol | Hrana pentru oameni 3.350 20 04 Medicamente si materiale sanitare 25 san 529| 529 329 520 520 20 04 Oi | Medicamente 19.800 529 529 529 529 529 20 04 02 | Materiale sanitare 6.000 20 05 Bunuri de natura obsectelor de inventar 2111.980| 1.266.599 1.266.599 1.266.599 1.266.599 151.206 20 05 01 | Uniforme si echipament 55.500 1.565 20 05 03 | Lenjeric si accesarii de pat 579.20 112.928 112.928 112.528 112.928 46 20 05 30 | Alte obiecte de inventar 1.477.200 115367 1.153.671 1153671 1.153.671 149.595 20 06 Deplasari, detasari, transferari 21000 75 788 788 788 188 20 06 Ol | Deplasari interne, detasari, iransferari 15.000 138 788 TBS 75 788 20 06 02 | Deplasari în strainatate 6.000 20 09 Materiale de laborator 3.306 3.306 3.306 8.306 5.756 20 1 Carti, publicati si materiale |documentare 121 520| 1521 1521 15221 15221 12.895 20 13 Pregatire profesionala 26.537 26537 26537 26.537 26.537 20 14 Protcatia muncii 217 190) 22401 324801 32.801 32.801 34782

Pag 16 - lei |Capi- |Svb- | Pa- |Gru- |Ar- | Au] Credite hugerare Angajamente to! |capi-| ra- | pa / | ne- Denumire indicator tcimestriale Angajamente Angajamente Plati fegnle Cheltnieli to! |grar|Titiu |col | at înitiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 s 6= 7 20 30 Alte cheltuieli 154.400 249729 249.729 249.729 249.729 261.393 20 30 03 | Prime de asigurare non-viata 13.149 13.249 13749 12749 13.149 20 30 04 | Chini 212.602 212692 212692 212.692 219.534 20 30 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 154.400 23.288 23.258 23288 23288 2110 57 [TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 263 909 263.909 263.909 263.009 263.903 57 02 Ajutoare sociale 263.909 263.909 263.909 263.909 263.909 57 02 02 | Ajuroare sociale în natura 263.909 263909 263.909 263903 263.009 59 TITLUL [X ALTE CHELTUIELI 192.750 124.176 124.176 124176 124176 125.295 59 0 Burse 192.750 124.176 124.176 124 176 124.176 125295 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 150-000, 2440.76 2.440.976 2.440.976 2.440.976 1.408.542 71 [TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 150.000 2440976 2.440.976 2.440.976 2440976 1.408.542 7 01 Active fixe 150000 2.440.976 2.440 976 2440976 2440976 1408542 7 Ol 01 | Constructii 200-000 200.000 200 000 200.000 6.560 71 01 02 | Masini, echipamente si mijloace de transport 24437 71 01 03 | Mobilier, aparatora birotica si alte active corporale 41439 71 01 30 | Alle active fixe (inclusiv reparatii capitaie) 150000) 2.240.976 2.240 976 2240.76 2240976 1.336.106 6602 SANATATE 2.906.860 21302237 2.130.237 2.130.237 2730237 2.510.267 or [CHELTUIELI CURENTE 2.455.860 2.730.237 270.237 2730237 2750237 249.107 10 TITLUL 1 CHELTUIPLI DE PERSONAL 725.000 220036 520.036 820.036 320036 829.203 10 01 Cheltuieli salanale in bani 555.000 027.653 627.653 627.653 627.653 635942 10 01 Ol | Salarii de baza 388.940 151017 451017 451017 45107 455.185 10 01 02 | Salarii de mom 33% 9272 9272 922 9272 9490 10 01 03 | Inderanizatie de conducere 4.80 5.166 5.166 5166 5166 5.191 10 01 04 |Spor de vechime 540| 76.170 76.170 76170 76170 71350 10 DOL 05 |Sporuri pentru conditii de munca 37130 38.538 38.538 38.538 38,538 38791

Pag. 17 [Capi-[Sub- | Pa- |Gru- |Ar- | Ali-l Credite bugetare Angajamente tor |eupi-| ra- | pa / | 6- | nec Deoumire indicator Angajamente Angajamente Plati legate Cheltuieli tol | col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de ptatit efective A B 1 2 3 4 5 7 10 01 08 | Fond de premii 42.140 42.087 42.087 42.087 42087 14.432 10 01 30 | Alte drepturi salariale in bani 5.403 5.403 5.403 5403 5.503 10 03 Contributii 170.000) 192.383 192383 192.383 192383 193261 10 03 Ol | Contributii de asigurari sociale de stat 110.360) 123.785 123.185 123 785 123.185 124.928 10 03 02 | Contributii de asigurari de somaj 14110 1523 15923 15823 15.923 15898 10 03 03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate 18950) 44.037| 14437 44037 14037 44514 10 03 04 | Contributii de asigurari pontro accidente de munca si boli profesionale 27% 3110 3.10 3.10 3110 3152 10 03 06| Contributii pentru concedii si 3810 5528 5528 5.528 5528 4.169 20 [TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.733.860 1910201 1910201 1910201 1.210 20) 1.662.504 20 a Bunuri si servicii 90.000| 60919 60910 60310 60.910 59.295 20 01 Ol | Furnitori de birou 5.000 4598 4998 4398 4998 4.998 20 01 02 | Materiale pentru curatenie 5.000 00 8.000 &000 s.a 8000 20 01 03 | incalzit, iluminat si forta motrica 24000) 17412 17412 17412 17424 20 01 04 | Apa, canal si salubritate 36.000 13.352 13352 13.352 13.352 11.630 20 01 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2.000 16 136 136 136 436 20 01 09 | Muteriale si proslari de servicii cu caracter functional 2.000 12 132 132 12 132 20 01 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functiovare 13000 16.580 16.580 16.580 16580 16675 20 02 Reparatii curente 621.690 846.358 846.358 346358 846,358 845.907 20 03 Hrana 92170) 899 384 899484 899.384 899 384 742.450 20 03 OL | Hrana pentru oameni 928.170 859.384 899.384 399.384 899.384 742450 20 04 Medicamente si materiale sanitare 5.000 4940, 4.940 2540 4940 4.940

Pag. 18 -lei- And Credite bugetare Angajamente a-l Denumire indicator trimestriale Angajamente Angajumente Plati legale Cheltuieli at definitive bugetare efectuate de platit efective B 2 3 4 5 6-45 7 01 | Medicamente 1.000 9% 976 9% 976 9T= 02 | Matenale sanitare 1.000 1.000 1000 1.060 1.009 1.000 04 | Deziufectanti 3.000 2964 2964 2.964 2.964 2964 Bunuri de natura obiectelor de inveatac 7700) 28697 38.697 83697 58597 03 | Lenjerie si accesorii de put 10.000 9.965 9.965 965 0.365 30 | Alte obiecte de inventar 67.000 78.732 78.72 78.132 18732 Alte cheltuieli 12.000 9912 92 9312 992 9912 04 | Chirii 12.000 3912 9912 9912 3312 9312 |CHELTUIELI DE CAPITAL 48.000 18560 [TITLUI. X ACTIVE NEFINANCIARE 418.000 18.560 Active fixe 448.000| 18.560 03 | Mabilier, aparatura brratica si alte active corporale 200.000 30 | Alte active ne (inclusiv reparatii capitale) 248.000 18.560 CULTURA, SI RELIGIE 18.967.040 20.559.545 20.959.545 20.959.545 20959 545 20.816.476 CHELTUIELI CURENTE 18.467.040| 20.219 308| 20.219.308 20219308 20.219.308 0171422 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6.284 000 6.028.209 6.028.200 6.025.200 6.028.200 6.324 990 Cheltuieli salariate in bani 4.710.160 4.598.404 4.598.404 4.598 404 4.598.404 4.886.887 01 | de baza 217510 2.688.015 2.688.015 2.688.015 2.688 015 2.856.491 02 | Salarii de merit 99-000| 85 585 35.585 35.585 85.585 91.469 03 | indemnizatie de conducere 128.800 108314 108.314 108314 108314 116217 04 | Spor de vechime 552.800 461.745 461 745 461745 461745 510 05 | Sporuri pentru conditii de munca 330.200 250.109 250.109 250.109 250.109 272610 06 | Alte sporuri 15.000 10.659 19.659 10659 10.659 11.140 07 | Ore suplimentare 230| 3.185 8185 8.185 8.185 3.185 08 | Fond de premii 305.650 464313 464313 464313 4164313 498.535 10 | Fond pentru posturi ocupate prin cumul 90.000 75.069 75.069 75.069 75 069 75.069

Pag. 19 -lei- [Capi- |Sub-[Pa- |Gru- [Ar- | Ar] Credite bugetare Angajamente tot |capi-|ra- | pa / | + | ne Denumire indicator trimestriale Angajamente |. Angajamente Plat legate Cheltuieli tot | cot | at initiate definitive bngetare legale efectuate de platit efective A n 1 2 3 4 s 6-45 1 10 01 12 | indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 220.000| 279.371 219371 279.371 279.371 2931 10 01 13 | Indemnzatsi de delegare 35.000 12.556, 12.556 12.556 12556 12.556 10 QL 30 | Alte drepturi salariale în bani 213000) 154483 154.45 154483 154483 154433 10 03 [Contributii 1573840 1429296 1425.96 1429.79 1.429.796 135103 10 03 Ol | Coninbutii de asigurari sociale de stat 993.500| 023.322| 923.322 923.322 923322 328.863 10 03 02 | Contributii de asigurari de somaj 133.840 111.305 Li1.305 111.305 111305 110975 I0 03 03 | Contributii de asigurari sociale de Sanatale 359 410| 313993 313993 313.993 313.993 31737 10 03 04 | Contributii de asigurari pentro acoxtente de munca si boli profesionale sz060| 50.070 50.010 50.070 50070 50.597 10 03 06| Contribuui pentru concedii si indermnizalii 29 730| 31.106 31106 31.106 31.106 30.292 20 [TITLUL II BUNURI SI SERVICII 12185040) 14.191.108 14191.08 14.191.108 14.191.108 13.846.432 20 01 Bunuri si servicii 1.112.960| 859.604 859.604 859 604 359,604 848018 20 Ol 01 | Furmturi de birou 18.100| 17 688| 17.688 17.688 17.688 17230 20 01 02 | Mueriale petru curatenie 10100 4547 asu7 447 4547 3995 20 01 03 | Incalzii, iluminat si forta motrica 206 400 174440) 174440 174.440 174.440 189.075 20 01 04 | Apa, canal si salubrilate 33.900| 15.178 15178 15.178 15178 16177 20 01 05 | Carburanti si lubrifianti 8750 8750 8.750 8.750 8.382 20 01 06 | Piese de schimb 1974 L974 1974 1974 197 20 01 07 | Transport 19303 19.103 1903 19303 19303 20 01 08 | Post, telecomunicatii, cadio, (4, întornet 112200 65.053 65453 65.053 65.053 67319 20 Oi 09 | Materiale si prestari de servici: cu caracter functional 296.000| 297.117 297.117 297117 297.117 240,635 20 01 30 | Alle bunuri si servicii pentru

Pag. 20 _-lei- [Capi-]Sub-[ Pa- |Gru- [Ar- An] Credite bugetare Angajamente tot |capi-| ca- | pa / |ti- | ne- Denomire indicator trimestriale | Angajamente Pali legale Cheltuieli tol |ecat [Tin |col | at înitiale dei bugetare legate efectuate de platit efective A 5 i 2 3 4 s 6-45 7 întretinere st functionare 431.260 255.154 255.154 255.154 255154 263528 20 02 |Reparatii corente 93.540) 79.847 79.347 7 70.847 Baa 20 05 |Bunuri de natora obiectelor de inventar 382.400 42314 238 arata 412314 7.485 20 05 01 | Uniforme si echipament 50.000 21.008 21.008 21.008 21.008 23.088 20 05 30 | Alte obiecte de inventar 332.400 391.306 391.306 391.306 391.306 56397 20 06 |Deplssari, detasari, transferari 455.000) 139.707 139.707 139.107 139.707 156.149 20 06 OL | Deplasari interne, delasari, transfera 225 000 57.333 57333 57333 57333 50.082 20 06 02 | Deplasari în strainutate 260.000 82314 82414 82374 82374 96.167 20 1 |Carti, pubticatii si materiale documoniare 15200 1547 1547 1547 1567 E 20 13 [Pregatire profesionala 3223 3223 323 3223 3223 20 14 [Protectia munci 4100 1ma Lai 108 108 1018 20 30 |Alte 10.089.880 12693.45) 12695.48 12695.48 12693.848 12671578 20 30 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 10059.80 12.693.848) 12.653.448 12693248 12.693.848 12671578 70 |CBITUIEILI DE CAPITAL 500.000 740237 740237 740237 740-237 Gasasa 7 [FTLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 740:237 740237 740237 740.237 65.054 TUL Active fixe <a0-000) 7402371 240237 740237 740257 645.054 TI Oi 01 | Constructii 16912 71 01 02 | Masini, echipamente se mijtouce de transport s00 0aa 139.379 13379 139.379 129319 109.522 71 Ol 03 | Mobilier, aparatura birorica si alte active corporale aL721 aur 311 37 71482 7 Ol 30 | Alte active fixe (inclusiv reparatu capitale) 569 137 560.137 568.137 560.137 447138 6802 [ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 23 903.890 17429505 17329935 17220035 17229.035 17322575 01 [CHELTUIELI CURENTE 23 903.890 16993675 16.993.675 16.993.675 16.993.675 17537435 10 [TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 14134310 8398215 3398215 8308215 838215 8.558 676 10 01 |Clhettoiti sataciale în bani 11.088.030 6368091 6.368.091 6.168.091 6368091 6.807.356

Pag, 21 |Capi- |Sub-[ Pa- [Gru- [Ar-| An] Credite bugetare Angujamente to! |capi-[ ra- | pa / | | ne- Denumire indicator trimestriale Angajumente Avgujanente Pla egale Cheltuieli to |graf|Tittu | col | at initiate definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B L 2 3 4 5 G=4-5 7 10 Qi Ol | Salarii de baza 2260620 1492210) 1492210 1492210 1492 2t0 1.573.187 10 OL 02 | Salarii de merit 53.970) 48.16 18.164 13.164 48.164 50579 10 01 03 | indemnizatie de conducere 43.270 58.203, 58203 58203 58.203 60204 10 01 04 | Spor de vechime 298.620 241.459 241459 241.459 241.459 255.849 10 01 05 | Sporuri pentru conditii de munca 148.450 122.101 122.101 122108 128.000 10 0OE 06 | Alte sporuri 72490) TIZI4 75274 75274 75274 30315 10 01 07 | Ore soplimentare 63790 416.364 44364 14.364 44364 44.500 10 01 08 | Fond de premii 310.220 413241 413.211 4132Ii 433631 10 01 09 | Prima de vacanta 58.789 58.789 58.79 53.789 58.189 10 01 10 | Fond pentru posturi ocupate prin cumul 20.180 5.093, 5.093 5093 5.093 5417 10 Q1 12 | indemnizatii platile unor persoane din afara unitatii 4.623.000, 3697815 3697815 3697.85 3697815 31987099 10 01 13 | fndemnizatii de delegare 63000) 72% 7275 7276 7216 7276 10 01 16 | Alocatii pentru locuinte 2.860.980] 10 01 30 | Alte drepturi salariale in bani 249.4 104.132 104132 104132 104.132 122.010 10 03 Contributii 3.046.200 2.030.124 2.030.124 2.030.126 2030.24 2081 320 10 03 Ol | Contributii de asigurari sociale de stat 1.351.460 1.307.495 L307.495 1307495 1307495 1338957 10 03 02 | Contributii de asigurari de somaj 339.60 133.227 133227 133.227 133.227 135.147 10 03 03 | Contributii de asigurari sociale de Sanatate 704410 510.103 510.103 510.103 510.103 525515 10 03 04 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca sa boli profesionale 13.20) 33.603 2303 13603 33.603 E 10 03 06| Contributii pentru concedii si mdemnizatii 7.000 15.696 45.696 45.696 45.69% 47404 20 [TITLUL II BUNURI SI SERVICII 8.513.560 4.05 337 4.045.331 4.045.337 4045.37 3.932.007 20 OI Bunuri si servi: 2.091.790| 953.683 953.683 951.683 953.683 971.904 20 OL Ol | Furnituri de birou 352.190 60773 60723 60.723 60723 61933

Pag. 22 -ei- Al Credite bugetare Augajamente ne Denumire indicator trimestriale Augajamente Augajamente Plati legale Cheltuieli at initiale definilive bugetare legate efectuate de platit efective » 1 2 3 4 5 1 02 | Materiale pentru curatenie 101.620 31658 31.658 31.658 31.658 35717 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica 833.540) 331.650 331.550 331.650 331.650 336319 04 | Apa, canal si salubntate 131430 90 882| 30882 90.882 50882 95.142 05 | Carburanii si lubaianti s8 sta 78.826 718.826 78.826 78826 66775 06 || Piese de schimb 14250 174% 17496 17496 17496 17496 07 | Transport 26 26 26 216 08 | Posta, telecomunicati, radio, tv, înternei 166.250) 109.908 109.908 109.908 105.908 115618 09 | Materiale si prestari de servicii cu caractei funciional 62540 11056| 41.056 41.056 41056 16.050 30 | Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 369.970 191.268 191268 191.268 191.268 196.598 Reparatii curente 295.100) 111.453 31453 111453 111.453 108552 Hrana 2.603.140 1.235.394 1235396 1.235.394 1235.94 1.227 985 Ol | Hrana pentro oameni 2603140) 1235396 1.235.394 1.235.394 1.235.394 1.227 985 Medicamente s» materiale sanitare 45.980) 47.495 417498 17498 7498 52.890 01 | Medicamente 38.863 46.198 46.198 46.198 46.198 51.285 02 | Materiale sanitare 5397 797 70 17 563 03 | Reactivi 1520 04 | Dezinfcctanti 200 503 503 503 542 Bunort de natura obiectelor de inventar 286.930) 120.521 120521 120521 120.521 25796 01 | si echipament 43.460) 4415 4415 4415 03 | Lenjerie si accesorii de pat 66610 233 23 23 30 | Alte obiecte de inventar 156.860 115873 115873 115873 115.873 25796 Deplasari, detasari, transferari 140200) 35.191 n 25191 2591 25221 01 | Deplasar interne, detasari, tronsforari 104.200 273 2713 21713 23 2743 02 | Deplasari in strainatate 35.500 347% 3478 3.478 3478 |Cacty, publicatii si materiale

SI N Pag. 23 - lei [Capi- |Sub-]Pa- [Grv- [Ar- | AR] Credite bugetare Angajaroente tor |capi-| ca- | pa £ | i- | Denumire indicator trimestriale Augajamente Antajamente Plati legale Cheltuieli tol |grat|Titu | cot | at înitinle definitive bugetare egale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 s 6=-4-5 7 [documentare 47.040 12.192 12.192 12192 12192 10660 20 13 Pregatire profesionala 62750| 12.266 12.266 12.266 12.266 12.266 20 14 [Protectia muncti 8.000 is ns 15 75 735 20 19 Contributi: ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de înteres public local. în baza unor conventii sau contracle de asociere 262.610 20 30 |Alte cheltuieli 2.650.020 1.526.404 1526404 1.526.404 1.526 404 1495.998 20 30 01 | Reclama si publicitate 426 426 426 426 426 20 30 02 | Protocul si reprezentare 16.000 8.254 8253 8.253 3253 8253 20 30 03 | Prime de asigurare non-viata 19.880 23.054| 23054 234054 23054 23.054 20 30 04 | Chini 10050) 10212) 10212 10212 10212 10212 20 30 06 | Prestati servicii pentru transmiterea drepturilor 2.562.610 193.380 193380 193.380 192.380 193.380 20 30 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 4740 1.291.078 1291019 1.291.079 1291079 1.260.673 57 [TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA 1.256.000 4.550.123 4.550.123 4 550.123 4 550.123 4.166.152 57 02 |Ajutoare sociate 1256.000 4.550.123 a 550.123 4550123 4.550.125 4766152 57 02 01 | Ajutoare soctale n numerar 1.256.000 343.558) 3.493.558 2.494.556 3491 556 2.674.087 57 02 02 | Ajutoare sociale în natura 1.056 565| 1.056.565 1.056 565 1.056.565 1092665 7 CHELTUIELI DE CAPITAL 236260 336260 336260 336260 335.140 71 [TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 316.260 336260 336260 336.260 335.140 71 01 fixe 336.260 336260 336260 336260 335-140 7L 01 01 | Constructii 395.937 71 01 02 | Masini, echipamente si mijtoace de lransport 258.295| 258.295 258 295 258.295 143.741 7 01 03 | Mobilier, aparatura birotica și alle active corporale 5031 50.131 50131 73.554 71 01 30 | Aleactive ze

Pag 24 «lei |Capi- |Sub- | Pa- [Gru- [Ar-] Ati. Credite bugetare Angajamente tol |eapi-[ ca- | pa / | 1i- | ne- Denumire indicator trimestriale Angajamente Angafamente Plati legate Cheltuieli to! |grat|Titlo |col | at niliale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6-45 7 (înclustv reparatii capitale) 27434 27.834 21834 21834 21908 7000 02 [Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 59415 120 12.800.089) 12800089 42.800.089 12.800.089 63.803.751 7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 49.971.540 36.405.362 36.409.362 36409362 36.409.362 57.380.701 o [CHELTUIELI CURENTE 34.070.140 25.064.498 25.064.498 25.064 498 25064493 30.872.181 10 i CHELTUIELI DE PERSONAL 2.324.400) 1.085.195 1.085.195 1.085.195 1.085.195 1.143 220 Io a |Cheltureli salariale mn bani 170.100) 322.573 822573 822573 822573 7615) 10 01 01 | Salarii de baza 650 000 457475 452415 457475 457475 478462 10 01 02 | Salarii de mul 26.000 12217 12217 12217 12217 13.070 10 01 03 | 'ndemnizatie de conducere 39.000 7.596 7546 75% 7596 4.180 10 01 04 | Spor de vechime 130.000 94.588 34.585 94.588 94.588 102.035 10 01 05 | Sporun pentru conditii de munca 1300) 10 01 07 | Ore soplimentare 20000 1541 11543 154 usa 12162 10 OL 08 | Fond de premii 105.100 145 184 145.184 145.184 145.184 145 184 10 01 14 | Indemnizatii de detasare 13.000 n n" "n u n 10 01 30 | Alte drepturi satariate in bani 494.000 93.561 93.961 93.561 93.961 117047 10 03 |Contributis 534.300 262.622 262.622 262622 262.622 267.069 10 03 01 | Contributii de asigurari sociale de stat 330300 170468 170.468 170468 170468 172884 10 03 02 | Contributii de asigurari de somaj 52.000 21843 21443 21843 21843 21.507 10 03 03 | Contitutii de astgurari soctate de Sanatate 117000 56000) 66.000 66000 660mo a7901 10 03 04 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 35.000 4311 4311 43 43 377 20 [TITLUL H BUNURI SI SERVICII 31.745 740) 23979303 23979.303 23.579.303 23979303 29.728.961 20 01 [Bunuri si servicii 28 477.460 22.148.097| 22.118.097 22148097 22148097 27916416 20 OL Qi | Purniluri de birou 39.130 6658 6.658 6.658 6658 69 20 01 02 | Materiale pentru curatenic 39.000 18317 18317 18217 18317 18317

N transport Pap. 25 -lei- |Cari- |Sob- | Pa- |Gru- |4r- [An] Credite bugetare Angajamente sol |capi-[ ea | pa / | ti- | ne-| cator lrimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Cheltuieli tol | col | at înitiale delinitive bugetare legale efectuate de ptatit efective A B 1 2 3 4 5 G=4-5 7 20 01 03 | Incalzit, iluminat si fort maotrica 110.500) 13600 13.600 13.600 13,600 13,600 20 Ol 04 | Apa, canal si salubritate 642.090 17548 173.348 173.348 173348 188.78) 20 OL 08 | Posta, lelecomunicalii, radio, tv, internet 26.000 3.881 388) 3881 3.88 4169 20 01 09 | Maicriale si prestari de servicii cu caracter functional 10400) 20 01 30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 2761040 21932293 21.932293 21932293 2193229 27650851 20 02 Reparatii curente 2.060.600 1.105.510 105.610 1.405.510 1.105.610 1.086.949 20 05 Bunuri de natura obicetelor de inventar 78000 20 05 01 | Uniforme si echipament 13.000 20 05 30 | Alte obiecte de 65.000) 20 06 [Deplasari, detasari, transferari 72 782 72 72 72 20 06 01 | Deplasari interne, detasat, transferari 72| 82 782 782 72 20 11 |Carti, publicatii si materiale [documentare 1.950 20 13 Pregatire profesionala 12.180 20 14 Protectia muncii 48% 20 30 |Alte cheltuieli 1.110 680| PASI 724314 TZA BA TZA RIA PASI 20 30 06 | Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 1.079.000 20 30 30 | Alte cheltureli cu bunuri si servicii 31.680 TAB T24814 724814 70 |CHELTUIELI DE CAPITAL 3757000 3.296.773 3.256.373 3296773 3296 774 22.060.429 n TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 3.157.000 3.296.775 3296.73 3296.77 3256.73 22.060.429 n a Active fixe 3.757.000) 3296373 3296.73 3296173 3.296.773 22.060.429 7L OI 01 | Construaii 19600 TL 01 02 | Masini, echipamente si mijloace de 43 188

SL Peg 26 -lei- api- |Sub-| Pa- |Gru- |Ar- | At. Credite bugelure Angajarnente lol |capi-[ra- | pa / | ti- | ne Denumire indicator trimestriale Angajamente Angajamente Plati legale Chelluicti lol |graf|Titlu |col | at imiliule delinitive bugetare legale efectuate de platit efective A B 1, 2 3 4 5 6-45 7 71 01 30 | Alteaciive fixe (1nclusiv reparalit capitale) 3.757.000 3.296.773 | 3.296.773 3.296.773 3.296.173 21997641 ” OPERATIUNI FINANCIARE 12.144.400 | 8.048.091 8.048.091 8.048.091 8048091 4448091 81 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 12.144,400| 8.048.091 8.048 09L 3048091 8.048.091 4.448.091 SI Oi Rambursari de credite externe 4.428.500 4399.226| 4399226 4.399.276 4.399.226 4.399.226 81 Ol 05 | Rambursari de credite aferente datorie: pu exlerne locale 4428:90| 4399.226 4399226 4399226 4395226 4399.26 sI 02 Rambursari de credite interne 7715.509| 3.648 B6S 3.648 865 3.648 865 3.648.865 43865 81 02 05 | Rambursari de credite aferente dutonei publice interne locale 7.715.500 | 3 644.865 3.648.865 3 648.865 3.648.865 48.865 7402 PROTECTIA MEDIULUI 6.390.727, 6.390.727 6.390.727 6.390.727 6.423.050 01 [CHELTUIELI CURENTE 7944180 6.390.727 6.390.727 6.390 727 6.390.727 6.423.050 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 7.944.180| 6.390.727 6.390.727 6.390.727 6.390.727 6.423.050 20 OI 'Bunun si servicii 7,944 180| 6399727| 6.390,727 6.390 727 6.390 727 6.423.050 20 Ol 30 | Alte bunuri si servicii pentru inirctinere si functionare 7.944.180 6.390.727 5.390.727 6.390.727 6.390.727 6.423.050 TI [CHELTUI DE CAPITAL 1.500.000 "n TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 1.500.000 7 ol Acuve fixe 1.500 000| 7 01 30 | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 1 500.000 8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 138.506.560 280,138.012| 187.606.267 187 606.267 187.606 .267 188.203 081 8102 | COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE 11.192.000 109.017.260| 1909.017.260 109.017.260 108.954.424 0 CHELTUIELI CURENTE 71.142.000 51.232.260 81.232.260 81.232.260 81.232.260 81.169 424 40 (TITLUL IV SUBVENTII 71.142.000 81.232.260 81.232.260 85.232 260 81.232.260 81.169.424 40 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor [dc pret si larif 71.142 009| 81.252264)| 81.232.260 81.232.260 81.232 260 81.169.424 n CHELTUIELI DE CAPITAL 27.785.000 21.785.000 27.785.000 27 785.000 27.785.000

N Pag. 27 Capi- |Sub-|Pa- |Gra- [Ar- |An- Credite bugetare Angajamente tot |capi-| ra- | pa / | ne- Denvmire indicator trimestriale Angajamente Angajamcvte Plati legale Cheltuicti tol | col | ac initiate definitive bugelare legate efectuate de platit efective A B 1 2 3 4 5 6=4-5 7 7 [TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 27.785 oua 27.785.000 21.785.000 21 785.000 27.785.000 7 ai Active fixe 27.785.006) 27.785.000 27.785 000 27.785.000 27.785.000 TL Ol 30 | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 27 785-000) 27.785.000 27.185.000 27.785 000 27.785.000 8302 AGRICULTURA, SILVICULTURA. SI VANATOARE 320.740 225.700 225.700 225.700 225.700 242.149 01 [CHELTUIELI CURENTE 320740) 225.100 225.100 225.700 225.700 242.149 10 |FITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 222.240) 132900 132900 132900 132900 146.406 10 0 [Cheltuieli satariaie in bani 153.600 104.000 104 000 104.000 104.000 115.098 10 QL 01 | Salarii de baza 95 300 68.000) 68.040 6&.000 68.000 75.167 10 OL 02 | Salarii de mort 3.700 3.000 300 3.000 3.000 379 10 Oi 03 | Inderanizatie de conducere 5300 5.500 5.500 5500 5500 4123 10 01 04 | Spor de vechime 21100 11.500 11.500 11500 11.500 12.720 10 01 05 | Sporuri pentru conditii de munca 21100) 120| 12.000 12.000 12.000 12447 10 01 06 | Alte sporuri 3.100 4.000) 4.000 4.000 4.000 43n 10 01 08 | Fond de promii 1.800 003 [Contributii 63.640 28.900 28.900 28.900 25900 31308 10 03 Of | Contributii de asigurari socrale de stat 68.640 1800) 18700 18.700 18.200 20330 10 03 02 | Contubutii de asigurari de somaj 2300 2300 2.306 2.300 257 10 03 03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate 1.400 7400 7.400 7.40 7.894 10 03 04 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca s1 boli profesionale 500 500 500 500 514 20 TITLUL Il BUNURI Si SERVICII 95.500 92.800 92.800 92.800 92.500 95743 20 01 Bunuri si servicii 55.300) 51.800 51.800 51.800 51.800 52.505 20 01 01 | Furnituri de birou 4.000 1.000 1000 1.000 1.000 1176 20 01 02 | Materiale pentru curatenie 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.136

Pag. 28 -lei- api- | Sub- | Pa- |Gru- |Ar- | Alt- Credite bugetare Augajamente tal |capi-| ra- | pa / | ti- | ne-| Denumire indicator Angajamente Angajamente plati legale Cheltuieli to! |graf[Tittu | col | at initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective A n 1 2 3 4 5 6=4-5 1 20 01 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica 3.000 7.000 7.000 7.000 7.000 6915 20 01 04 | Apt, canal si salubritate 700 1300 1.300 1300 L3an 1644 20 01 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, 12.100) 6.000 6.000 6 000 6.000 6241 20 01 09 | Materiale si prestari de servicii cu caracte: functionat 22.500| 28.000) 28.000 28.006 28.000 27793 20 01 30 | Alte bunuri st servicii pentru întretinere si favctionare 8.000 3.500, 3.500 3.500 3.500 3.600 20 02 [Reparatii curente 11.500) 27000) 27.000 27000 27000 28319 20 04 Medicamente sf materiale sanitare TOL| 20 04 02 | Materiale sanitare 700 20 05 [Bunuri de natura obiectelor de inventar 5.000 20 05 30 | Alis otucele de inventar 5.000 20 06 |Deplasari, detasari, transferari 20.000 8.000 4.000 8000 8.000 8159 20 06 01 | Deplasari interne, dotosari, transferari 20400 sana) 8.000 8.000 3000 8159 20 IL Cart, publicati si materiale documentare 6.000| 6.000| 6.000 6.000 8.000 8.260 8402 [TRANSPORTURI 67044220) 170.895.052 78.363.207 78.363.307 78.163.307 79.006.508 oi |CHELTUIELI CURENTE 4052220) 151.350,328 58.818.583 58.818.583 58.818.583 58.529.766 20 TITLUL Il BUNURI St SERVICII 12.522.220 123.404.692 30.872.547 30872947 20.872.547 30.584.130 20 02 Reparalii curente 12.522.220 123.404,692| 30872947 30.872.947 30.872.947 30.584.130 40 [TITLUL IV SUBVENTII 28.000.000) 27945636 27.545.636 27 945.636 27345636 21945636 40 03 [Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 28.000.000) 27.945.636, 27.945.636 21.945 636 27945636 27.945.636 0 CHELTUIELI DE CAPITAL 26.522.000) 19.544.726 19.544.724 19.546.724 19.544.724 20476.42 7 [TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 26.522.000) 19.544.724 19.544.724 19.544.724 19,544,724 20476742 7 Active fixe 26.522 a00 19.544.724 19 544.724 19.544.724 19.544.724 20476 142 TI 01 Ql | Constructii 24.912.000

Conducatorul compartimentului financiar-contabil Pag. 29 - lei- Credite bugetare Angajamente Denumire indicator Angajamente Augajamente Plati legole Cheltuieli initiale definitive bugetare legale efectuate de platit efective 1 2 3 4 5 6-4-5 7 7 oi Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 1.610.000 19545724 19.514.724 19544 724 19 544.724 20476742 EXCEDENT 8.500.027 -8.500.027