| Număr | 328 |
|---|---|
| An | 2010 |
| Data emiterii | 29.07.2010 |
| Link oficial | Primăria Timisoara |
| Proces verbal | PV din 29.07.2010 |
| Hotararea Consiliului Local 328/29.07.2010 privind aprobarea contractării de către S.C. Colterm S.A. a unui credit în valoare de 50 milioane lei Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2010-17894/27.07.2010 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Solicitarea S.C. Colterm S.A. nr. SC2010-17832/26.07.2010; În conformitate cu prevederile art.36 alin.4 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTARASTE Art.1: Se aprobă contractarea de către S.C. Colterm S.A. Timisoara a unei facilităţi de credit la termen în valoare de 50 milioane lei de la S.C. Bancpost S.A. având ca destinaţie achiziţia de combustibil. Art.2: Se aprobă avalizarea de către Municipiul Timişoara a biletelor la ordin în valoare de 50 milioane lei plus dobânda emise de S.C. Colterm S.A. Timisoara în vederea garantării facilitaţii de credit. Art.3: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timisoara să semneze Contractul de facilitate de credit la termen cu S.C. Bancpost SA , să avalizeze biletele la ordin şi să intreprindă orice alte acţiuni necesare. Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Directia Edilitara din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art.5: Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş; - Primarului Municipiului Timişoara; - Serviciului Juridic; - Direcţiei Economice; - Direcţiei Edilitare; - Instituţiei Arhitectului Şef; - Direcţiei Dezvoltare; - Direcţiei Patrimoniu; - Direcţiei de Mediu; - Direcţiei Comunicare; - Direcţiei Drumuri şi Transporturi; - Serviciului Audit Public Intern; - Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii; - S.C. Colterm S.A. - Mass - media locale.
|
S.C. COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A. J35/185/.2004; R 16063013 ;
cont: B.C.R. RO77RNCB0249009865630001 Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timişoara;
e-mail: [email protected] Tel. 0040-256–435724; 434614; Fax: 0040-256–431616;
S.C.COLTERM S.A.
Nr………../…………
Catre, Consiliul Local Timisoara
Conform bilantului contabil incheiat la 31.12.2009, SC Colterm SA
Timisoara avea neincasate de la: a) bugetul de stat suma de 41.747.692 lei reprezentand subventie pentru cresterea neprevizionata a pretului la combustibili utilizati pentru producerea energiei termice livrata populatiei.
Din aceastea 11.179.975 lei sunt sume neincasate aferente anului 2007, 8.786.604 lei aferente anului 2008 si 21.781.113 lei aferente anului 2009. b) bugetul local suma de 40.069.756 lei reprezentand subventie pentru diferenta de pret la energia termica livrata populatiei.
Avand in vedere faptul ca in 2010 conform bugetului de stat si local aceste sume nu se incaseaza, iar subventiile aferenta anului 2010 nu se vor incasa in totalitate si tinand cont de volumul total de cheltuieli prevazut in BVC pentru realizarea productiei prevazuta a se livra catre populatie, este necesara incasarea sau creditarea subventiilor din sold la 31.12.2009.
Pentru asigurarea capacitatii de plata a societatii in anul 2010 s-au depus documentatii de obtinere de credite la un numar de 6 banci, respectiv: BCR, Raiffeisen Bank, Bancpost, Banca Transilvania, Millenium Bank, Banca Romaneasca. S-a reusit prelungirea cu un an de zile a plafonului de credite accesat in anii anteriori cu Banca Comerciala Romana in suma de 10 mil.lei. A trebuit sa rambursam din fonduri proprii credite curente scadente in suma de 7,45 mil.lei din care 7 mil.lei rate scadenta la Banca Transilvania in perioada februarie-mai 2010 si 0,45 mil.lei la Banca Comerciala. In urma analizelor facute impreuna cu reprezentantii bancii s-a promovat si obtinut Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor SC Compania Locala de Termoficare “COLTERM” SA Timisoara nr.4 din 27.04.2010 privind accesarea unei linii de credit in suma de 50 mil.lei.
In urma discutiilor avute cu cele 6 banci, Bancpost ne-a comunicat in data de 14 iulie 2010 ca in urma analizei documentatiei depuse cu completarile ulterioare s-a primit de la Atena avizul favorabil pentru acordarea unui credit de 50 mil.lei pe o perioada de 36 luni cu garantarea sa de catre SC Colterm SA Timisoara si Consiliul Local Timisoara .
Servicii Clienti:Str. Piatra Craiului nr. 3, cod 300006, Timişoara; e-mail: [email protected] Tel: 0040 - 256 - 302611; 494132; Fax: 0040 - 256 – 490241;
Dispecerat: NON-STOP Tel: 0040 – 256 – 494133
Pag. 2/2
Prin angajarea acestui credit SC Colterm SA Timisoara acopera 61 % din subventiile cuvenite aferente anilor anteriori.
Astfel la data de 26.07.2010 SC Colterm SA Timisoara inregistreaza urmatoarele plati restante catre furnizorii de combustibili:
‐ SC Petrom Gaz SRL 76.771.769 lei, livrari din perioada 11.2009- 06.2010.
‐ EMC Motru 12.738.177 lei carbune receptionat in principal in perioada 08.2009-04.2010.
In anexa nr. 2 prezentam situatia datoriilor si creantelor societatii la 31.05.2010 Conditiile principale pentru acordarea creditului sunt cuprinse in anexa nr. 1.
Creditul se acorda pe 36 luni cu o perioada de gratie de 6 luni. Dobanda va fi calculata ca o suma intre ROBOR la 3 luni si o marja de
5.5% pe an. Garantiile solicitate de banca sunt urmatoarele: ‐ Bilete la ordin emise de catre SC Colterm SA si avalizate de catre
actionar ( Municipiul Timisoara) care acopera integral creditul plus dobanda.
‐ Cesiunea generala a creantelor rezultate din contractele comerciale incheiate de Colterm cu asociatiile de locatari
‐ Gaj pe conturile curente deschise de Colterm la BANCPOST Mentionam ca prin HCA nr. 26/26.04.2010 s-a aprobat accesarea unei
linii de credit in suma de 50 mil lei . Pentru a evita problemele legate de asigurarea combustibilului necesar
realizarii productiei livrate populatiei consideram ca este necesar si oportun sa accesam acest credit. Este necesar ca Consiliul Local Timisoara sa aprobe conform solicitarii Bancpost:
1. Contractarea de catre SC Colterm SA a unui contract de facilitate de credit la termen in suma de 50 mil lei de la Bancpost SA avand ca destinatie achizitia de combustibil .
2. Sa aprobe avalizarea de catre Municipiul Timisoara a biletelor la ordin in valoare de 50 mil lei plus dobanda emise de SC Colterm Timisoara in vederea garantarii facilitatii de credit.
3. Se imputerniceste Prim;arul Municipiului Timisoara sa semneze Contractul de facilitate de credit la termen cu SC Bancpost SA , sa avalizeze biletele la ordin emise si sa intreprinda orice alte actiuni necesare.
Prin aceasta se vor crea conditii pentru a se putea asigura aprovizionarea cu combustibil pentru iarna 2010 -2011. Va multumim. DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC OFICIUL JURIDIC Dr. ing. Aurel Matei Ionel Buciu C.j. Dan Ardelean
COLTERM SA ANEXA NR.2 TIMISOARA
SITUATIA DATORIILOR SI CREANTELOR LA 31.05.2010 EXPLICATII SUME IN
SOLD LEI PERIOADA
A .CREANTE DE INCASAT TOTAL din care
164.292.148 Decembrie 2007-Mai.2010
1.Clienti de incasat total din care 43.492.589 Iunie2009-Mai 2010 - Asociatii de Locatari 32.250.688 Iunie2009-Mai 2010 - Agenti Economici si Institutii
11.241901 Iunie2009-Mai 2010
2. Subventii Total din care 120.799.559 Decembrie 2007- Mai.2010
- Subventii pentru combustibil 58.581.855 Decembrie 2007-Mai 2010 - Subventii pentru diferenta de pret 58.820.714 Decembrie 2008-Mai2010 - Ajutoare incalzire- 3.396.990 Noiemb 2009-Aprilie2010 B.OBLIGATII DE PLATA TOTAL din care
141.176.231
1. FURNIZORI ACTIVITATEA CURENTA Total din care
114.398.488
-Furnizori combustibili Total Petrom Gas ( gaze naturale) ECM Motru ( carbune) Conal Goup (carbune) Megatrans (transport carbune)
108.689.716 93.474.493 12.729.177
366.836 2.119.210
Martie – Decembrie 2009 Martie – Decembrie 2009 August 2009-Aprilie2010 Martie2010 Decembrie 2009-Aprilie2010
- Alti furnizori 5.708.772 Septembrie2009- mai2010 2.FURNIZORI INVESTITII 4.053.081 August –Dcembrie 2009 3.OBLIGATII LA MINISTERUL FINATELOR TOTAL din care
22.724.662 Decembrie 2007-Mai.2010
Contributii la Asigurari Sociale 3.814.734 Ianuarie 2010- Mai2010 TVA de Plata 2.810.253 Ianuarie 2010- Mai 2010 - Rate de capital si dobanzi la credite garantate de MF
11.255.110 Decembrie 2008-Aprilie.2010
- Majorari de intarzaiere pt rate de capital si dobanti platite de MF
4.844.565 Decembrie 2007-Martie.2010
Director General Director Economic
RED. MM Ex. 1
FP 53-01, Ver. 1
1
ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA SC2010 –
REFERAT privind aprobarea contractării de către SC Colterm SA a unui credit în valoare de
50 milioane lei În adresa nr. SC2010-17832/26.07.2010 SC Colterm SA prezintă situaţia financiară a societăţii, datoriile şi creanţele, subvenţiile neîncasate de la bugetul de stat şi bugetul local, şi oferta de creditare a Bancpost SA. În vederea asigurarea capacităţii de plată a societăţii pentru combustibilul folosit la producerea energiei termice livrată populaţiei, SC Colterm SA propune aprobarea de către Consiliul Local a contractării unui credit în valoare de 50 milioane lei pe o perioadă de 36 de luni, garanţiile fiind bilete la ordin emise de către SC Colterm SA avalizate de către Municipiul Timişoara, cesiunea creanţelor rezultate din contractele comerciale încheiate de Colterm cu asociaţiile de proprietari şi gaj pe conturile curente ale societăţii. Având în vedere că prin acest împrumut se va putea asigura aprovizionarea cu combustibil pentru sezonul rece 2010-2011 şi ţinând seama de prevederile art.36 alin.4 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată,
PROPUNEM să se aprobe de către Consiliul Local: 1.Contractarea de către SC Colterm SA Timisoara a unei facilităţi de credit la termen în valoare de 50 milioane lei de la Bancpost SA având ca destinaţie achiziţia de combustibil. 2. Avalizarea de către Municipiul Timişoara a biletelor la ordin în valoare de 50 milioane lei plus dobânda emise de SC Colterm Timisoara în vederea garantării facilitaţii de credit. 3. Împuternicirea Primarului Municipiului Timisoara să semneze Contractul de facilitate de credit la termen cu SC Bancpost SA, să avalizeze biletele la ordin şi să intreprindă orice alte acţiuni necesare.
VICEPRIMAR
SORIN GRINDEANU DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ SMARANDA HARACICU MARIUS ONEŢIU ŞEF SERVICIU BUGET ŞEF SERVICIU ENERGETIC STELIANA STANCIU IOAN ZUBAŞCU AVIZAT JURIDIC MIRELA LASUSCHEVICI
Oferta Indicativa Sumarul Termenilor si Conditiilor privind finantarea unui credit
pentru sustinerea capitalului de lucru
Imprumutat:
Facilitatea:
Suma Facilitatii:
Valuta de referinta:
Scopul:
Creditorul:
Maturitate:
Perioada de Gratie :
Perioada de Tragere:
Rambursarea Principalului:
Dobanda:
Calcularea Dobanzii:
Dobanda Penalizatoare:
Comision de Acordare:
Alte comisioane:
Garantii:
Conditii Precedente:
Alte clauze :
Compania Locala de Termoflcare Colterm SA
Capital de lucru
50,000,000 RON
RON
plata furnizorilor de combustibil
Bancpost S.A. sau orice alta institutie flnanciaraafiliata grupului EFG.
36 luni de la data semnarii contractului de credit
6 luni de la Data Semnarii contractului de credit
6 luni de la data semnarii contractului de credit
Principalul se va plati lunar/trimestriaJ, dupa expirarea perioadei de gratie, in rate egale.
Dobanda va fi platibila lunar, calculata ca un agregat din:
- ROBOR 3 Luni
- Marja Aplicabila: 5,5% pe an
Dobanda va fl calculata considerand anul calendaristic de 360 de zile, numarul efectiv de
zile utilizate si soldul creditului zilnic. Dobanda va fi platibila lunar.
Orice plata intarziata a principalului si/sau dobanzii va fi purtatoare de dobanda, iar suma
va fl considerata restanta pana la rambursarea integrala a acelei plati, la o rata anuala
egala cu Dobanda plus 2% pe an.
0.5% anual, platibil la aniversare si perceput la valoarea facilitatii in sold
Conform tarifului de comisioane al bancii si /sau a celor negociate cu banca 1
Facilitatea va fl garantata in forma si structura agreata de Creditor fara a se limita la
urmatoarele:
Bilete la ordin emise de catre Compania Locala de Termoftcare Colterm SA si avalizate de catre actionar ( Municipiul Timisoara ) care acopera integral principalul si dobanda;
Cesiunea Generala a Creantelor rezultate din contracte comerciale incheiate de
imprumulat si asociatiile de locatari/consumatori individual!;
Gaj pe conturile curente al Imprumutatului deschis la Bancpost SA.
Imprumutatul poate solicita efectuarea tragerii odata ce Banca confirma primirea
documentelor enumerate mai jos, in forma si continut acceptabile Bancii:
- Garantiile mentionate;
- Situtatii financiare si orice alte informatii financiare sau cu caracter general
solicitate de Banca cu privire la Imprumutat;
Oricare documente juridice/ comerciale/ etc. ale Imprumutatului solicitate de
Banca in vederea obtinerii opiniilor juridice;
Perfectarea Contractului de Facilitate precum si a Documentelor de Garantie, in
forma si continut acceptabile Bancii;
Orice alte documente solicitate in mod rezonabil de Banca, considerate necesare
in derularea si completarea tranzactiei in conformitate cu legea romana;
Imprumutatul se obliga sa prezinte bancii documentatia necesara intocmirii proiectului
de creditare, precum si sa semneze Contractulide Credit si sa constituie si sa inregistreze