Hotararea 198/26.05.2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă ale S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. pe anul 2009

1

Nr………./………….. Anexa nr. 3 la HCL nr. Formule de calcul ale Criteriilor şi Obiectivelor de performanţă ale S.C. Drumuri Municipale S.A. aprobate prin HCL nr.............................../ .................................

1. Rentabilitatea în funcţie de cheltuielile totale : Profit net R = ------------------------------ x 100 Cheltuieli totale 2. Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii : Venituri proprii G acop = --------------------------- x 100 Cheltuieli totale 3. Productivitatea muncii : Cifra de afaceri Wm = ------------------------------ ( în unităţi monetare ), privită ca şi ritm anual de creştere. Nr. salariaţi 4. Ponderea cheltuielilor cu salariile în cheltuielile de exploatare : Cheltuieli cu salariile = -------------------------------------------- x 100 Total cheltuieli de exploatare 5. Indicele de creştere venituri raportat la cheltuieli : V1 Cht 0 V1 = veniturile periodei analizate Ivt/ct = ------- x ----------- V0 = veniturile perioadei anterioare celei realizate Vo Cht1 Cht1 = cheltuielile perioadei analizate Cht0 = cheltuielile perioadei anterioare celei analizate Sau V1 – V0 I vt/ct = -------------------------- Cht1 – Cht0 6. Solvabilitatea patrimonială : Capital propriu ( capital social + rezerve ) S = ------------------------------------------- ---------------------x 100 Capital propriu + Credite 7. Grad de îndatorare : Total Datorii G înd = ----------------------------------- x 100 Total Active 8. Perioada de recuperare a creanţelor 9. Perioada de rambursare a datoriilor 10. Lichiditatea :

Active circulante L = ----------------------------------------------- x 100 Datorii pe termen scurt ( sub 1 an )

2

Formule de calcul ale obiectivelor de performanţă :

1. Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanţă 2. Achitarea în termen a obligaţiilor legale Majorări şi penalităţi Achitarea obligaţiilor = ------------------------------------------------------------------- x 100 Total obligaţii faţă de bugete şi fonduri speciale Nr. recepţii fără obiecţiuni 3. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate = -------------------------------------------- x 100 Nr. total recepţii 4. Repararea defecţiunilor constatate în perioada de garanţie : Nr. lucrări fără defecţiuni în perioada de garanţie Reparare defecţiuni = ----------------------------------------------------------------- x 100 Nr. total de lucrări Director D. Drumuri , Transporturi, Şef Serviciu Drumuri, Poduri, Ing. Culiţă CHIŞ Ing. Ioan GANCIOV Sef Birou Infr.Transporturi Consilier Ing. Vasile Olar Stefan Daniela

Anexa 2 la HCL nr.

Nr. crt.

Denumirea criteriului de performanta U.M.

Prevederi 2008

Propus 2009

Coef. de

ponder.

Grad de îndeplinire ponderat

0 1 2 3 5 6 7

1 Rentabilitatea în funcţie de cheltuielile totale % min.5 min.6 0.15

2 Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii % 107 107 0.15

3

Ponderea recepţiilor încheiate fără obiecţiuni (Nr.Procese Verbale încheiate fără obiecţiuni / Nr. Procese Verbale de recepţie la terminarea lucrărilor x 100% ) % min.95 0.15

4 Productivitatea muncii lei/

pers 70.000 80.000 0.10

5 Ponderea cheltuielilor cu salariile în cheltuieli de exploatare % 33 33 0.10

6 Indicele de creştere venituri raportat la cheltuieli min 1 min.1 0.10

7 Solvabilitatea patrimonială % min.40 min.40 0.05 8 Grad de indatorare % max. 35 max.35 0.05 9 Perioada de recuperare a creanţelor zile max. 45 max.45 0.05

10 Perioada de rambursare a datoriilor zile max. 45 max.45 0.05 11 Lichiditatea % min. 100 min. 100 0.05

privind obiectivele de performanta pentru anul 2009

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de performanta U.M.

Prevederi 2008

Propus 2009

Grad de îndeplin.

%

Coeficient de

ponderare

Grad de îndeplinire ponderat

0 1 2 3 5 6 7

1 Grad de îndeplinire a criteriilor de performanţă % 100 100 0.35

2 Achitarea obligaţiilor în termenele lega % 100 100 0.10

3 Îmbunătăţirea calităţii servicilor prestate % 100 100 0.3

4 Repararea defecţiunilor constatate în perioada de garanţie % 100 100 0.25

DIRECTOR D. DRUMURI, TRANSPORTURI, Ing. Culiţă CHIŞ

SEF BIROU INFR.TRANSPORTURI CONSILIER Ing. Vasile Olar Stefan Daniela

Grad global de îndeplinire a criteriilor de performanţă

S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. Timişoara Propuneri

privind calculul gradului global de îndeplinire a criteriilor de performanţă pe ANUL 2009

PROPUNERI

Grad global de îndeplinire a obiectivelor de performanţă

ŞEF SERVICIU DRUMURI, PODURI, Ing. Ioan GANCIOV

lei

INDICATORI Nr. Rd B.V.C.

aprobat 2008 Prevederi

2009 I. VENITURI TOTALE , din care : 1 19.800.000 23.760.000 1) Venituri din exploatare , din care : 2 19.710.000 23.650.000 a) Venituri din activitatea de bază 3 19.710.000 23.650.000 b) Venituri din alte activităţi 4 c) Venituri din surse bugetare , din care : 5 subvenţii pe produse şi activităţi 6 subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 7 transferuri 8 prime acordate de la bugetul de stat 9 alte sume primite de la bugetul de stat 10 d) Venituri din fondurile speciale 11 2) Venituri financiare 12 80.000 95.000 3) Venituri excepţionale 13 10.000 15.000 CHELTUIELI TOTALE, din care : 14 18.720.000 22.465.000 1) Cheltuieli pentru exploatare total, din care : 15 18.564.000 22.260.000 a) Cheltuieli materiale 16 11.644.000 14.272.500 b) Cheltuieli cu personalul, din care : 17 4.908.000 5.324.500 salarii brute 18 3.865.000 4.251.500 contribuţia la asigurări sociale de stat 19 695.000 765.000 contribuţia la ajutorul de somaj 20 80.000 23.000 contribuţia la asigurări sociale de sănătate 21 210.000 220.000 alte cheltuieli cu personalul, din care : 22 58.000 65.000 fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap 23 36.000 40.000 fondul special pentru accidente de muncă şi boli profesionale 24 22.000 25.000 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele 25 980.000 1.480.000 d) Cheltuieli prev. de art 26 din Legea bug. 216/2001, din care 26 transferuri sau subvenţii 27 e) Cheltuieli de protocol 28 19.000 19.000 f) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 29 5.000 5.000 g) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 18.000 19.000 h) Tichete de masă 31 430.000 480.000 i) Alte cheltuieli, din care : 32 9.000 10.000 cheltuieli pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 33 9.000 10.000 j) Cheltuieli cu prestaţiile externe

34 551.000 650.000 2) Cheltuieli financiare 35 120.000 160.000 3) Cheltuieli excepţionale 36 36.000 45.000 III. REZULTATUL BRUT ( PROFIT / PIERDERE ) 37 1.080.000 1.295.000 IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE CONFORM LEGII, din care : 38 54.000 64.750 fond de rezervă 39 54.000 64.750 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 40 VI. IMPOZIT PE PROFIT 41 172.000 207.000 VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, cf. OG 64/2001, din care : 42 908.000 1.088.000 a) Rezerve legale 43 54.000 64.750 b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 44 c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare , aferente profitului rezultat din vanzări de active, respectiv aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit 45 d) Alte repartizări prevazute de lege 46

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. Anexa 1 Timişoara, str. Eternităţii nr.45 la HCL nr. RO 3286536 Nr……………/………..…………

e) Până la 10 % pentru participarea salariaţilor la profit 47 85.400 102.300 f) Minim 50 % varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 48 g) Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a)-f) 49 768.600 920.950 VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care : 50 1.778.600 1.820.950 1. Surse proprii 51 768.600 920.950 2. Alocaţii de la buget 52 3. Credite bancare 53 interne 54 550.000 650.000 externe 55 4. Alte surse 56 460.000 250.000 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care : 57 1.778.600 1.820.950 1. Investiţii, inclusiv investiţiile în curs la finele anului 58 1.688.600 1.670.950 2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 59 interne 60 90.000 150.000 externe 61 X. REZERVE, din care : 62 54.000 64.750 1. Rezerve legale 63 54.000 64.750 2. Rezerve statutare 64 3. Alte rezerve 65 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 66 1. Venituri totale 67 19.800.000 23.760.000 2. Costuri aferente volumului de activitate 68 18.720.000 22.465.000 3. Numărul prognozat de personal la sfârşitul anului 69 270 260 4. Numărul mediu de personal 70 260 265 5. Fond de salarii, din care : 71 3.865.000 4.251.500 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 72 b) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 73 6. Câştigul mediu lunar pe salariat 74 1.239 1.337 7.Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) ( rd. 67/rd. 70) - în preţuri curente 75 76.154 89.660 8.Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) ( rd. 67/rd. 70) - în preţuri comparabile 76

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităţi fizice/pers) 77

10. Cheltuieli totale la 1.000 de lei venituri totale ( cheltuieli totale / venituri totale )* 1.000 78 950 950 11. Plăţi restante 79 preţuri curente 80 preţuri comparabile 81 12.Creanţe restante 82 preţuri curente 83 preţuri comparabile 84

DIRECTOR GENERAL , Dr. ing.Cornel BOTA

Director D. Drumuri, Transporturi, Ing. Culiţă CHIŞ

DIRECTOR ECONOMIC, ec. Daniel BRÂNCOVEANU

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA APROBAT DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI Primar Nr.____/________ dr.ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT

cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a criteriilor si obiectivelor de performanţă pentru anul 2009 ale

S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A.

Având în vedere adresa nr.RE 2009-1399 din 10.04.2009 a Societăţii Comerciale DRUMURI MUNICIPALE S.A. Timişoara prin care se supune spre aprobare Consiliului Local, Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie al S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. în data de 24.03.2009. Având în vedere adresa nr. 1573 din 10.04.2009 a S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. Timişoara privind propunerile criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2009. În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 616 / 04.05.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii economici si a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico- financiare la nivelul unor operatori economici, Legea 273/2006 , Legea nr. 215/2001 republicată şi modificată , Legea nr. 18/2009 - Legea bugetului de stat pe anul 2009 şi alte dispoziţii cu caracter financiar, Propunem aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara următoarele

documente:

1. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A.TIMIŞOARA;

2. Criteriile şi obiectivele de performanţă pe anul 2009 ale S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. TIMIŞOARA precum şi formulele de calcul ale criteriilor şi obiectivelor de performanţă pe anul 2009.

Director D. Drumuri şi Transporturi, Director Direcţia Economică, Culiţă Chiş Smaranda Haracicu

Şef Serviciu Drumuri,Poduri, Şef Serviciu Juridic Ioan Ganciov Mirela Lasuschevici Sef Birou Infr.Transporturi Consilier Vasile Olar Stefan Daniela

Cod FP 53-01 , ver.1