| Număr | 152 |
|---|---|
| An | 2006 |
| Data emiterii | 18.04.2006 |
| Link oficial | Primăria Timisoara |
| Hotararea Consiliului Local 152/18.04.2006 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi obiectivelor de performanţă ale Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2006-6575/10.04.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 30/10.04.2006 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2006 al Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara; În baza prevederilor art. 4 alin .3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar; În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (j ) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată; În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată; HOTARASTE Art 1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2006 al Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara, conform Anexelor 1-8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2: Aprecierea gradului de îndeplinire a fiecărui criteriu şi obiectiv de performanţă din Anexele nr.1 şi 2 se va limita la max. 110%. Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara. Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică: - Prefecturii Judeţului Timiş; -Primarului Municipiului Timişoara; - Serviciului Juridic; - Direcţiei Economice; - Direcţiei Edilitare; - Direcţiei Urbanism; - Direcţiei Patrimoniu; - Direcţiei Poliţia Comunitară; - Biroului Control Intern; - Biroului Relaţii Publice; - Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni; - Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara; - Mass - media locale.
|
Agentul economic :RA APA CANAL "AQUATIM" Sediul/adresa : Timisoara,Str.Gh.Lazar nr.11A Codul fiscal: R 3041480
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006
lei RON anexa 1
Prevederi Indicatori Nr. realizari 2006_Total Trimestrul
rd 2005 din care: I II III IV 0 1 2 3 4 5 6 7
I. VENITURI TOTALE, din care:
1 50.506.368 56.420.193 11.906.210 15.080.759 15.522.013 13.911.212 1.Venituri din exploatare, 2
49.092.046 55.620.193 11.656.210 14.855.759 15.322.013 13.786.212 2.Venituri financiare -din care: 3 1.414.322 800.000 250.000 225.000 200.000 125.000 3.Venituri extraordinare 4 - - - - - - II.CHELTUIELI TOTALE - din care:
5 40.779.000 47.282.732 9.943.954 11.603.650 11.061.382 14.673.746 1.Cheltuieli pentru exploatare - total , din care: 6 39.185.099 45.522.442 9.649.885 11.392.641 10.745.490 13.734.426 a)Cheltuieli materiale 7 12.627.619 15.937.163 3.681.225 4.178.885 4.021.097 4.055.956 b)Chelt.cu prestatii 8 2.975.440 3.539.732 656.458 1.121.908 1.084.250 677.115 c)Chelt.cu personalul 9 14.190.214 16.692.427 3.478.234 4.036.492 3.644.393 5.533.308 d)ch.expl.cu provizioanele(mat+clienti) 10 1.980.813 1.200.000 1.200.000 e)Imp. si taxe(tren,constr,auto) din ct 635 11 416.514 417.548 119.846 99.811 100.197 97.694 f)Cheltuieli de expl. privind amortizarea 12 5.430.955 6.090.000 1.300.000 1.500.000 1.590.000 1.700.000 g)Cheltuieli de protocol 13 88.818 100.000 20.000 30.000 20.000 30.000 h)Cheltuieli de reclama si publicitate 14 27.440 141.680 27.370 46.460 8.510 59.340 i)Cheltuieli cu sponsorizarea 15 61.704 100.000 20.000 30.000 30.000 20.000 j)Tichete de masa(cont 641) 16 1.385.580 1.303.892 346.752 349.085 247.043 361.013 2.Cheltuieli financiare din care: 17 1.593.901 1.760.290 294.069 211.009 315.892 939.320 3.Cheltuieli extraordinare 18 - - - - - - III.REZULTATUL BRUT din care; 19 9.727.368 9.137.461 1.962.256 3.477.110 4.460.631 (762.534) -Profit brut din exploatare 20 9.906.948 10.097.751 2.006.325 3.463.119 4.576.523 51.786 - Profit din activitatea financiara 21 (179.580) (960.290) (44.069) 13.991 (115.892) (814.320) -Profit din activitatea extraordinara 22 - - - - - - VII.IMPOZIT PE PROFIT 23 1.674.355 1.461.994 313.961 556.338 713.701 (122.005) VIII.DIFER.AMORTIZ. DIN ANII PRECEDENT 24 630.185 IX. PROFIT NET 25 8.053.013 7.675.468 1.648.295 2.920.772 3.746.930 (640.529)
X.SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR 26 32.601.125 57.612.527 8.518.836 17.107.038 19.737.624 12.249.029 din care: - 1.Surse proprii - din care: 27 17.364.929 24.009.189 2.609.703 7.760.264 7.902.981 5.736.241 -disponibil la inceputul perioadei 28 1.144.836 3.316.568 2.609.703 706.865 -amortizarea imobilizarilor corporale 29 5.146.518 11.027.359 3.988.137 3.902.981 3.136.241 -sume repartizate din profitul net 30 4.973.575 3.065.262 1.065.262 2.000.000 -alte surse ( MRD Consiliul Local) 31 6.100.000 6.600.000 2.000.000 2.000.000 2.600.000 - disponibil la finele perioadei 32 3.316.568 - 2. Surse ISPA(din grand) 33 13.605.640 21.671.788 4.429.133 5.803.957 6.967.644 4.471.054 3.Alocatii de la buget 34 - - 4.Credite bancare externe(MELF) 35 1.630.556 11.931.550 1.480.000 3.542.817 4.866.999 2.041.734
0 1 2 3 4 5 6 7 XI.CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, 36 29.284.557 57.612.527 8.518.836 17.107.038 19.737.624 12.249.029 din care: - 1.Investitii din care: 37 26.989.591 56.071.827 8.518.836 16.336.688 19.737.624 11.478.679 -surse proprii 38 6.193.604 20.839.520 2.287.000 6.421.320 7.411.200 4.720.000 - cofinantare din surse proprii pt.ISP 39 5.559.791 1.628.970 322.703 568.594 491.782 245.891 - din credite externe 40 1.630.556 11.931.549 1.480.000 3.542.817 4.866.998 2.041.734 - din grant ISPA 41 13.605.640 21.671.788 4.429.133 5.803.957 6.967.644 4.471.054 2.Rambursari de rate credite pt.investitii 42 1.495.071 1.540.700 770.350 770.350 - externe 43 1.495.071 1.540.700 770.350 770.350 comisioane, dobinzi MELF,MUDP 1 44 799.895 973.789 292.414 182.900 312.583 185.892
XII.DATE DE FUNDAMENTARE 45 1.Venituri totale 46 50.506.368 56.420.193 11.906.210 15.080.759 15.522.013 13.911.212 2.Costuri aferente volumului de activitate 47 40.779.000 47.282.732 9.943.954 11.603.650 11.061.382 14.673.746 3.Nr.de personal prognozat la finele anului 48 780 763 4.Nr.mediu de personal 49 795 768 774 772 770 768 5.Fondul de salarii, din care: 50 9.993.731 12.200.000 2.552.000 2.904.000 2.674.680 4.069.320 a- fd.de salarii aferent conducatorului (OG79 51 82.772 125.850 20.250 61.050 20.250 24.300 din care: -tarifar de incadrare 52 41.848 56.700 13.500 13.500 13.500 16.200 -sporuri adaosuri 53 20.924 28.350 6.750 6.750 6.750 8.100 -premiu annual (OG.79) 54 20.000 40.800 40.800 c -fond salarii aferent pers.cu contr.m-ca 55 9.862.599 12.006.110 2.515.550 2.826.750 2.638.230 4.025.580 d.consiliu de administratie 56 48.360 68.040 16.200 16.200 16.200 19.440 6.Castigul mediu lunar pe salariat 57 1.034 1.303 1.083 1.221 1.142 1.747 7.Productivitatea muncii pe total Iw 58 1,29 1,21 8.Cheltuieli totale la 1000lei venituri totale 59 807 838 835 769 713 1.055 9.Plati restante 60 - - - - - - 10.Creante restante 61 - - - - - -
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONIOMIC DR. ING. ILIE VLAICU EC. ROZALIA GIUCHICI
Agentul economic :RA APA CANAL "AQUATIM" Sediul/adresa : Timisoara,Str GH.Lazar nr.11A Codul fiscal: R 3041480
cod 03 mii USD ANEXA 2 Specificatie Nr Realizat Preliminari
rand in anul an curent trim. I trim. II trim. III trim. IV precedent total
A 0 1 2 3 4 5 6 Soldul imprumutului la inceputul perioadei 1 2.479 1.983 * * * *
Intrari din imprumuturi 2 Plati aferente imprumuturilor 3 593 615 307 308 (rd. 5 + rd. 7) din care: - plati restante 4 * * * * * * (rd 6 + rd. 8) Rambursari de capital 5 496 496 248 248 din care: - plati restante 6 * * * * * *
Dobanzi, comisioane 7 97 119 59 60 speze bancare, din care : - plati retante 8 * * * * * * Soldul imprumutului la sfarsitul perioadei 9 1.983 1.487 * * * * (rd. 1 + rd. 2 - rd. 5)
RA AQUATIM va achita in termenele prevazute in acordul cu BERD,toate obligatiile pentru anul 2006 asa cum se observa din tabel
Director general Director economic Dr.ing.Vlaicu Ilie Ec.Giuchici Rozalia
IMPRUMUT GARANTAT DE STAT
Exercitiul financiar : 2006
din care
RA AQUATIM TIMISOARA Str.Gheorghe Lazar nr. 11A
OBIECTIVE SI CRITERII DE PERFORMANTA pe 2006
anexa3 Nr. U.M Perioada: 01.01.06- luna de raportare Grad de Grad de Crt. indeplinire Coeficientul indeplinire
Denumirea (%) de ponderat pe indicatorului Prevederi Realizari luat in calc ponderare perioada analizata
cf.hot. C.L. max.110% (%)
0 1 2 3 4 5 6 7=col 5xcol 6
1 Gradul de indeplinire a criteriilor de performanta(anexa 2) % 100 0,35
2 Achitarea in termen a obligatiilor legale % 100 0,10
3 Modul de rezolvare a scrisorilor,sesizarilor si reclamatiilor venite din partea populatiei % 100 0,10
4 Achitarea in termen a ratelor scadente pe 2005 % 100 0,15 aferente imprumutului BERD
5 Timpul intre notificarea unui defect in reteaua de apa % 90% 0,10 canal,la dispeceratul regiei si reluarea serviciului care se incadreaza in 3 zile
6 Gradul de asigurare a continuitatii in furnizarea apei % 99 0,10 potabile in sistem
7 Gradul de asigurare a potabilitatii conform acordului de monitorizare a indicatorilor de baza,stabilit cu % 95 0,10 organele sanitare locale
Gradul global de indeplinire a obiectivelor si criteriilor este de … 1 Penalizare calculata…..
RA AQUATIM TIMISOARA Str.Gheorghe Lazar nr.11 A
CRITERII DE PERFORMANTA pe anul 2006
anexa 4 Nr. Denumirea criteriului de U.M Perioada: 01.01.06-luna de raportare Grad de Coeficientul Grad de Crt. performanta Prevederi Realizari indeplinire de indeplinire
(%) ponderare ponderat pe luat in calc perioada analizata cf.hot. C.L. max.110% (%)
0 1 2 3 4 5 6 7=col 5xcol 6 1 Rentabilitatea in functie de cheltuielile totale % 15 0,15
2 Grad de acoperire a chelt.din venituri proprii % 115 0,15
3 Productivitatea muncii lei/ pers/cumulat pt per.de raportare RON/pers/an 50.000 0,15
4 Ponderea ch.cu salariile in venituri de exploatare % 25 0,15
5 Indicele de crestere venituri raportat la cheltuieli minim 1 1 0,15
6 Solvabilitate patrimoniala min 40 % 40 0,05
7 Grad de indatorare - max 100 % 100 0,05
8 Perioada de recuperare a creantelor - max 60 zile zile 60 0,05
9 Perioada de rambursare a datoriilor - max 60 zile zile 60 0,05
10 Lichiditate min 100 % 100 0,05
grad de indeplinire total 1
RA AQUATIM TIMISOARA Str.Gheorghe Lazar nr. 11A
Formulele de calcul ale criteriilor de performenta anexa5
nr.c INDICATORUL U/M 1 Rentabilitatea in functie de cheltuielile totale
R=(Profit net / Cheltuieli totale)*100 %
2 Gradul de acoperire a cheltuielilor din veniturile proprii G acop.=(Venituri din exploatare / chelt.totale)*100 %
3 Productivitatea muncii in unitati monetare
Wm= Cifra de afaceri / Nr. salariati lei(ron)/sal/an
4 Ponderea chelt.cu salariile in veniturile de exploatare
Psal.=(Cheltuieli cu salariile / venituri din exploatare)*100 %
5 Indicele de crestere venituri din exploatare raportat la cheltuieli ,din exploatare
I = ( V ex.1 - V ex.0) / (Ch.ex.1 - Ch.ex.0) in care: Vex.1- veniturile din exploatare ale anului curent Vex.0- veniturile din exploatare ale anului precedent Ch.ex.1- chelttuieli de exploatare ale anului curent Ch.ex.- chelttuieli de exploatare ale anului precedent
6 Solvabilitatea patrimoniala
S=Capital propriu / (Capital propriu+Total credite) in care: Capital propriu= Capital social+Rezerve
7 Gradul de indatorare
G ind.= (Datorii totale / Total active)*100 %
8 Perioada de recuperare a creantelor
P=(creante /Cifra de afaceri+TVA)*365 zile
9 Perioada de rambursare a datoriilor P=(datorii<1an /Cifra de afaceri+TVA)*365 zile
10 Lichiditate L=(active circulante - stocuri) / (datorii pe termen scurt < 1 an)*100 %
RA AQUATIM TIMISOARA Str.Gheorghe Lazar nr. 11A
Formulele de calcul ale obiectivelor de performenta
anexa 6 nr.c INDICATORUL U/M
1 Gradul de indeplinire a criteriilor de performanta
procent de indeplinire preluat din situatia criteriilor de performanta %
2 Achitarea in termen a obligatiilor legale
Aobl.=Total obligatii-Majorari si penalitati / Total obligatii fata de bugete si fd.speciale %
3 Modul de rezolvare a scrisorilor ,sesizarilor si reclamatiilor venite de la cetateni
M rez.= Nr.sesizari si reclamatii la care s-a raspuns corespunzator / % Nr. total de sesizari si reclamatii
4 Achitarea in termen a ratelor scadente pe 2006 aferente imprumuturilor BERD
Aterm.= Valoarea obligatiilor achitate la termen / Total obligatii fata de BERD %
5 Timpul intre notificarea unui defect in reteaua de apa canal,la dispeceratul regiei si reluarea serviciului care se incadreaza in 3 zile
T interv.= Nr. interventii care se incadreaza in 3 zile / Nr. total de interventii din perioada % de raportare
6 Gradul de asigurare a continuitatii in furnizarea apei potabile in sistem
Gr.asig.= Timpul de functionare a sistemului in perioada raportata / % Timpul teoretic de functionare a sistemului in per.de raportare
7 Gradul de asigurare a potabilitatii conform acordului de monitorizare a indicatorilor de baza,stabilit cu organele sanitare locale
Gr.potab.= Nr.de probe care se incadreaza in normele de potabilitate / Nr.total de probe din perioada pentru care se face raportarea %
Regia Autonomă Apă şi Canal “Aquatim” Timişoara Str. Gh. Lazăr nr. 11/A 300081
tel: +40-(0)256-201.370; fax: +40-(0)256-294.753 e-mail: [email protected]; www.aquatim.ro
Cod IBAN: RO63 BRDE 360 SV 07245353600 Banca: BRD Timişoara C.U.I. 3041480, Atribut fiscal: R Nr. ordine Reg. Com. J35/4096/1992
PLAN DE MASURI PENTRU REDUCEREA CREANTELOR CLIENTI LA R.A. AQUATIM IN ANUL 2006
ANEXA 7
Nr. Crt.
Masura Termenul Raspunde de indeplinirea masurii
1 Măsuri de acţionare în judecată pentru agenţii economici cu probleme financiare si constituirea de provizioane pentru clienti incerti
permanent Director Economic Oficiul juridic
2 Sistarea livrării apei reci la toţi consumatorii răi platnici. permanent Director Tehnic Inginer sef
3 Somaţii făcute preventiv la toţi consumatorii care depăşesc termenul legal de plată (30 zile).
permanent Director Economic Sef Serv.facturare si evidenta
clienti 4 Popularizarea prin toate mijloacele mass-media a răi platnicilor
pentru sensibilizarea lor. permanent Director Economic
Birou comunicare
5 Desfinţarea branşamentelor de apă la rau platnici permanent Director Tehnic Sef sectie retele
6 Blocarea racordurilor de canal la această ultimă categorie. permanent Director Tehnic Sef sectie retele
7 Încasarea parţială a facturilor de la clienti, fără a se renunţa la măsurile legale de presiune pentru achitarea integrală a lor.
permanent Director Economic
8 Eliminarea în urma contractării serviciilor a clientilor care au calitatea de subconsumator.
permanent Director Tehnic
2
9 Acelaşi lucru se va realiza şi pentru clientii S.C COLTERM S.A permanent Director Economic
10 Reeşalonarea la plată daca este cazul, a unor restante in special la clientii persone fizice(cazuri sociale) .
permanent Director Economic
11 Încheierea de înţelegeri cu unele societăţi comerciale pentru compensarea de datorii reciproce pe baza de process verbal de compensare.
permanent Director Economic
12 Separarea abonaţilor pe acelaşi branşament prin apometre principale pentru izolarea răilor platnici şi pentru diminuarea sumelor aflate în litigiu.
permanent Director Tehnic
13 Demontarea cişmelelor publice la care nu există încasări sau acestea sunt nesatisfăcătoare şi încheierea de contracte ferme cu cei care solicită acest mod de alimetare cu apă.
permanent Director Tehnic Sef sectie retele
14 Întocmirea de tabele cu imobilele aflate în sold la care apa rece şi apa rece din apă caldă este furnizată de R.A.Calor pentru sistarea acestor servicii.
permanent Sef Serv.facturare si evidenta
clienti
15 Eşalonarea datoriilor la asociaţiilor de locatarii care dovedesc că au acţionat în instanţa pe cei răi platnici.
permanent Director Economic
16 Exercitarea de presiuni la adresa clientilor la care nu se poate închide apa(spitale, case de bătrâni, creşe ) prin intermediul ordonatorilor de credite pentru deblocarea sumelor necesare achitării facturilor.
permanent Director Economic
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC ing. Ilie Vlaicu ec.Rozalia Giuchici
3
Regia Autonomă Apă şi Canal “Aquatim” Timişoara Str. Gh. Lazăr nr. 11/A 300081
tel: +40-(0)256-201.370; fax: +40-(0)256-294.753 e-mail: [email protected]; www.aquatim.ro
Cod IBAN: RO63 BRDE 360 SV 07245353600 Banca: BRD Timişoara C.U.I. 3041480, Atribut fiscal: R Nr. ordine Reg. Com. J35/4096/1992
ANEXA 8 PLAN DE MASURI Pentru reducerea datoriilor RA AQUATIM pe anul 2006 RA AQUATIM nu inregistreaza datorii restante la 31.12.2005 catre bugetul consolidat al statului, bugetul asigurarilor sociale, fondul de sanatate, fondul pentru somaj, alte fonduri speciale , furnizori, salariati sau banci finantatoare (BERD). Avand in vedere datele din Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe 2006 supus aprobarii, apreciem ca regia nu va avea plati restante in anul 2006 DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC ing. Ilie Vlaicu ec.Rozalia Giuchici