Informații HCL

Număr	151
An	2006
Data emiterii	18.04.2006
Link oficial	Primăria Timisoara

Atașamente în original

Atenție! Textul din fișierele atașate la HCL este afișat doar în scop informativ. Acesta a fost extras automat și pot exista greșeli. Verificați în permanență atașamentul în formatul original.

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 151/18.04.2006 privind rectificarea bugetului local si aprobarea contului de executie al Municipiului Timisoara pe anul 2005

18.04.2006

Hotararea Consiliului Local 151/18.04.2006
privind rectificarea bugetului local si aprobarea contului de executie al Municipiului Timisoara pe anul 2005

Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. SC2006-4896/16.03.2005 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie , sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara ;
Avand in vedere adresa FN/31.12.2005 a Direcţiei de Trezorerie şi Contabilitate Publică şi Adresa nr.17686/15.12.2005 a Consiliului Judetean Timis;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.198/21.12.2004 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2005;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.418/29.11.2005 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2005;
In conformitate cu prevederile art.5 alin.4, art.21 (f) şi (g) şi art. 22 alin.1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.45/2003-privind finantele publice locale,aprobata de Legea nr.108/2004.
In conformitate cu prevederile Legii nr.511/29.11.2004 privind bugetul de stat pe anul 2005 ;
In conformitate cu prevederile art.38 lit.(d) si art.68 lit.(e) si (f) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, modificată;
In temeiul art. 46 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala , modificata.

HOTARASTE

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local si contul de executie al Municipiului Timisoara pe anul 2005, conform Anexei nr.1-"Bugetul Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole, Titluri si Articole de Cheltuieli si Subcapitole" si Anexei nr.2 - "Program de Investitii pe anul 2005", care fac parte din prezenta hotarare.

Art.2. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se modifica in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr.418/29.11.2005 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2005.
Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia Edilitară, Directia Patrimoniu, Directia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.4. Prezenta hotarare se comunica:
- Prefecturii Judetului Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Edilitare;
- Directiei de Urbanism;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Centrului de Consiliere pentru Cetateni;
- Biroului Control Intern;
- Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Timis;
- Mass media locale.

Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ

Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT P R I M A R DIRECTIA ECONOMICA Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU - BIROU BUGET - Nr._________________________

R E F E R A T

privind rectificarea bugetului local al Primariei Municipiului Timisoara si aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2005

Avand in vedere :

- adresa nr. 17686.15.12.2005 a Consiliului Judetean Timis prin care se suplimenteaza sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de personal la cap.57 ”Invatamant” cu suma de 632,96 mii lei RON, iar pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap (minus) – 35,61 mii lei RON, pentru ajutorul social si incalzirea locuintei conform Legii 416/2002 (plus) 35,61 mii lei RON precum si adresa FN /31.12.2005 a Directiei Generale a Finantelor Publice privind limitele finale ale transferurirlor de la bugetul de stat.

- H.G. nr. 1587/14.12.2005 privind alocarea de sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale suma de 57,20 mii lei pentru Liceul Bartok Bella pentru lucrari de reabilitare

Astfel, tinand cont de : - Ordonanta nr. 45/19.06.2003, art.15, alin.2, art.53, alin.1

si alin 2 alin.4; - Legea nr. 215/2001 art.38 litera „d” si „f” privind

administratia publica locala; Biroul buget propune rectificarea bugetului local pe anul

2005 conform anexa nr.1 si aprobarea contului de executie pe anul 2005 conform anexa nr.2.

DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERV.BUGET INVESTITII, ADRIAN BODO SMARANDA HARACICU

AVIZAT JURIDIC,

Atasament: Investitii.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA NR SC2005-

final

mii lei Denumirea obiectivului Data inceperii executiei prevederi Nr.si data acord M.F. 2005 Nr.si data act aprobare TOTAL GENERAL 50.002,41 -buget local-A 27.810,77 -buget local-B 17.754,70 -buget local-C 4.436,94

0,00 TOTAL GENERAL 50.002,41 din care pe capitole 0,00

0,00 Capitolul 51.02 Autoritati Executive 1.980,61 TOTAL 0,00 din care : 0,00 51.02.05 Autoritati executive 1.977,70 A.Lucrari in continuare 168,00 Lift pentru persoane cu handicap 168,00 B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 1.809,70 Dotari independente 1.605,94 Studii si proiecte 203,76 Studiu informatic privind fondul funciar din Zona Freidorf 0,00 Mansardare Primarie 21,42 SF Centrala telefonica 0,00 SF extindere retea date-voce 15,41 Sistem info-geografic de administrare al PMT 166,93 51.02.07 Evidenta Populatiei 2,91 C. Dotari independente si alte investitii 2,91 Capitolul 57.02 Invatamant 180,58 TOTAL 0,00 din care : 0,00 57.02.02.Invatamant prescolar 175,58 A. Lucrari in continuare 75,64 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN6 15,90 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP20 59,74

0,00 B. Lucrari noi 0,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN 7 0,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN15 0,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP5 0,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP26 0,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP31 0,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN16 0,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP13 0,00

PROGRAMUL DE INVESTITII PE ANUL 2005

Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP3 0,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP30 0,00

0,00 C.Dotari independente si alte investitii 99,94 Dotari independente 99,94 Studii si proiecte 0,00

0,00 57.02.03 Imvatamant primar si gimnazial 0,00 A.Lucrari in continuare 0,00

0,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica SC GEN4 0,00

0,00 B. Lucrari noi 0,00 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica SC GEN 19 0,00 Amenajare vestiar sc gen nr 24 0,00 Bransamet+ centrala term. Gen6 0,00 Bransamet+ centrala term. Gen22 0,00 bransament+centala term.Gen 11 0,00 Brans+centrrala termica Gen1 0,00

0,00 C.Dotari independente si alte investitii 0,00 Dotari independante 0,00 Studii si proiecte 0,00

0,00 57.02.04 Invatamant liceal 5,00 B. Lucrari noi 0,00 Consolidare cladire liceul de constructii-montaj 0,00 Ext.retea gaz+brans + centr.termGRUP SCOLAR ENERGETIC 0,00 Bransament gaz+ centr. termica Liceul Auto 0,00 Bransament gaz+ centr. termica Liceul Agricol 0,00 Bransament gaz Liceul Sportiv Banatul 0,00 Bransament gaz Liceul H.Coanda 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 5,00 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 0,00

0,00 Capitolul 58.02 Sanatate 340,91

0,00 58.02.03 Spitale 340,91 A. Lucrari in continuare 254,21 Bransament gaz+centrala termica Clinicile Noi 53,80 Bransament gaz+centrala termica spitalul V.Babes 200,41

0,00 B. Lucrari noi 0,00 spitalul clinic municipal z.Torontal 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 86,70 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 86,70 Capitolul 59.02 Cultura 1.478,91 TOTAL 0,00 din care : 0,00 59.02.07 Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte 275,87

0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi 0,00

C. Dotari independente si alte investitii 275,87 Dotari independente 275,87 Studii si proiecte 0,00

0,00 59.02.07 Casa de cultura 403,08 A. Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi 0,00 Amenajare scena Parcul rozelor-scena demontabila 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 403,08 Dotari independente 403,08 Studii si proiecte 0,00 59.02.20 Activitatea sportiva 799,96 B. Lucrari noi 799,96 Amenajare Stadion Dan Paltinisan 799,96 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 Studii si proiecte 0,00 Capitolul 60.02 Asistenta Sociala 450,16 TOTAL 0,00 din care : 0,00

0,00 60.02.04Centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap (Podul Lung 9,65

0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 9,65 Dotari independente 9,65 Studii si proiecte 0,00

0,00 60.02.06 Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica(pentru voi) 95,68

0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 95,68 Dotari independente 95,68 Studii si proiecte 0,00

0,00 60.02.07 Cantina de ajutor social 18,82

0,00 A. Lucrari in continuare 9,04 Amenajare cantina sociala 9,04 B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 9,78 Dotari independente 9,78 Studii si proiecte 0,00 60.02.36 Servicii publice de asistenta sociala 197,37

0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 197,37 Dotari independente 197,37 Studii si proiecte 0,00

0,00 60.02.41 Serv. Publ. Spec. pt. Prot. Copilului(centr min_ 101,32

0,00 A. Lucrari in continuare 87,13

Amenajare centru de tranzit pentru minori 87,13 B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 14,19 Dotari independente 14,19 Studii si proiecte 0,00 60.02.42 Camine pentru persoane varstnice 6,48

0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 6,48 Dotari independente 6,48 Studii si proiecte 0,00

0,00 60.02.47 Drepturile asist, pers, ptr, copii si adult cu handicap 20,84

0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 20,84 Dotari independente 20,84 Studii si proiecte 0,00

0,00 0,00

Capitolul 63.02 Gospodarie comunala si locuinte 21.053,31 TOTAL 0,00 din care : 0,00

0,00 63.02.03 Iluminat 379,84

0,00 A.Lucrari in continuare 379,84 Extindere iluminat public Eduard Benes 24,92 Extindere iluminat public str.Polona-Otto Rudolf-Wilhelm Tell 182,87 Extindere iluminat public zona Polona 87,04 Extindere iluminat public zona Felix 85,01

0,00 B. Lucrari noi 0,00 Extindere iluminat public Calea Aradului 0,00

0,00 63.02.05 Gradini parcuri zone verzi 399,43

0,00 A. Lucrari in continuare 390,71 Reamenajare Gradina Zoologica 390,71

0,00 B. Lucrari noi 0,00 Amenajare Parc Zona Uzinei 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 8,72 Dotari independente 8,72 Studii si proiecte 0,00

0,00 63.02.08.Locuinte 331,27

0,00 0,00

A. Lucrari in continuare 85,63 Consolid mansard imobil str. Stefan cel Mare nr.2-P-ta Romanilor 1 53,55 Amenajari exterioare zona Steaua III 0,00 Reabilitare camin str. Ialomita nr. 61 B 0,00

Amenajare exterioare zona Polona 32,08 0,00

B. Lucrari noi 28,56 Reabilitare camin nr. 4 str. Polona 28,56

0,00 C. Dotari independente si alte investitii 217,08 Dotari independente 53,90 Achizitie camin nr 2 0,00 Studii si proiecte 163,18 alte studii-urbanism 0,10 studii si proiecte 0,00 Reabilitare spatii publice din centrul istoric al mun in vederea dezvoltarii turismului 163,08 63.02.09 Alimentari cu apa 6.185,44

0,00 A. Lucrari in continuare 3.427,68 Viabilizare teren pt. Constructii loc.ANL O.Balea 79,79 Viabilizare teren pt. Constructii loc.ANL Miloia III 12,83 Viabilizare teren pt. Constructii loc.ANL str. Campului 295,15 Extindere retea apa - canal cu contrib cetatenilor Zona Aida-Mures-N.Ivan 0,00 Realizare sistem major de canalizare -cartier Ghiroda 1.149,48 Extindere retea apa Zona Marginii 752,21 Reabilitare canal Calea Martirilor-Muzicescu 1.138,22

0,00 B. Lucrari noi 2.629,06 Extindere retea canal str. Agricultorilor 80,23 Extindere retea canal str. Semicerc 270,03 Extindere retea canal str. Olarilor 36,67 Extindere retea canal str. Gen. Stavrescu 138,18 Extindere retea canal str. Musicescu (partial) 4,97 Extindere retea apa zona Plopi Sud (partial) 177,57 Extindere retea apa str.Mures (zona Tosca) 19,12 Extindere retea apa str. E.Botoca - M.Draghici 237,03 Extindere retea apa str. Octav Bacila 112,60 Sistem major canal - cartier Kuncz 41,65 Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie 0,00 Extindere retea canal str. Banul Severinului 239,99 Extindere retea apa- canal str. Bruxelles 152,08 Extindere retea canal str. Corneliu Nepos 10,95 Extindere retea apa-canal zona Bobalna 28,55 Extindere retea canal str. Comuna din Paris 152,37 Extindere retea apa-canal str. Vlad Banateanu 141,47 Extindere retea apa-canal zona Mures - Tosca 98,73 Extindere retea apa-canal strada nr.III zona Blascovici 59,44 Extindere retea apa-canal str. Anisoara Odeanu 188,95 Extindere retea apa-canal zona str. Mures 16 17,25 Extindere retea canal str. Cercului(partial) 59,91 Extindere retea canal str. Calimanesti(partial) 7,95 Extindere retea apa canal str. Pius Branzeu 201,92 Extindere retea apa canal str. Horia Crenga(partial) 146,59 Extindere retea apa canal zona Mures Tosca etapa 2 0,00 Extindere retea canal str. Aprodul Movila 4,86 Extindere retea apa str. Euripide 0,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii 128,70 Dotari independente 0,00

Studii si proiecte 128,70 SF Alimentari apa si canal 128,70

0,00 63.02.10 Retele, centrale si puncte termice 12.950,00 B. Lucrari noi 12.950,00 Reabilitare si modernizare in mun.Timisoara:reabilitare CAF4nr3din CET Centru,utilizare turbina 0,00 de mica putere ca alternativa la SR la CT SUD, modernizare PT Freidorf 12.000,00

0,00 Reabilitare retele termice secundare Calea Sagului- L.Rebreanu 950,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 Dotari independente 0,00

0,00 63.02.13 Introduceri gaze in localitati 509,16

0,00 A. Lucrari in continuare 466,53 Dezv. Retele gaze nat zona Centru -Asanesti- M.Eminescu 255,62 Dezv. Retele gaze nat Zona Abrud-Detunata 210,91

0,00 B. Lucrari noi 42,63 Intregiri retele gaze naturale 42,63

0,00 63.02.50 Alte cheltuieli privind dezvoltarea publica 298,17 B. Lucrari noi 272,65 Piata de gros 272,65 Reabilitare P-ta Vacarescu 0,00 Reabilitare fatade centru istoric Timisoara 0,00 Reabilitare centru istoric 0,00 Consolidare P-ta libertatii nr 1 0,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii 25,52 Dotari independente 0,00 Achizitii teren 4,46 Achizitii teren P-ta Vacarescu 0,00 Studii si proiecte 21,06 Studii si proiecte -Ecofit 0,00 Inventariere , expertizare riscuri seismice 0,00 Alte studii 21,06 Capitolul 68.02 Transporturi si Comunicatii 24.007,11 TOTAL 0,00 din care : 0,00 68.02.12 Intretinerea si repararea strazilor 2.718,35

0,00 A. Lucrari in continuare 1.550,81 Modernizare str. Mihalache 232,69 Modernizare str. Kogalniceanu 1.094,55 amenajare intersectie Gh.Lazar-Circumvalatiunii 0,00 Amenajare str. Mangalia 135,16

0,00 B. Lucrari noi 917,18 Amenajare str. Horia Creanga 13,44 Amenajare str. Ion Ratiu 0,00 Amenajare str. Herculane 0,00 Amenajare str. Cozia 4,74 Modernizare blv Revolutiei,Bogdanestilor-Brediceanu 319,64 Amenajare str. Busuioc 0,00

Amenajare str. Schwicker 0,00 Amenajare str. Vasilescu Vasia 8,33 Modernizare str.Independentei-Drubeta 124,45 Amenajare str. Tibrului 4,70 Amenajare str. Copernic 0,00 Amenajare str. Galileo Galilei 0,00 Amenajare str. Agronomiei 0,00 Amenajare str. Gloriei 3,56 Amenajare str. Progresul 0,00 Amenajare str. Trifoiului 0,00 Modernizare intersectie Lipovei - Antenei 238,07 Amenajare str. Ulpia Traiana 40,92 Amenajare piata Traian 72,35 Modernizare str. Traian Vuia 0,00 Modernizare str. Pestalozzi 0,00 Modernizare blv Dambovita 0,00 Modernizare Bv Rebreanu - I. Bulbuca 0,00 Consolidare pod Eroilor 0,00 Modernizare str. Casian Munteanu 0,47 Amenajare intersectie bl. Eroilor-cal. Buziasului 6,90 Modernizare Str.Armoniei 0,00 Amenajare acces Spitalul Municipal 79,61

0,00 C. Dotari independente si alte investitii 250,36 Dotari independente 0,00 Studii si proiecte 250,36 SF str. Lapusneanu 0,00 SF str. Belgrad 0,00 SF str. Virgilius 0,00 SF str. Brigadierilor 0,00 SF str. Weismuller 0,00 SF str. Gospodarilor 0,00 SF str. Jose Silva 0,00 SF consolidare pod Muncii 0,00 SF Consolidare Pasarela Parcul Copiilor 0,00 SF Consolidare pod Michelangelo 0,00 SF Consolidare pod Stefan cel Mare 0,00 SF Consolidare pasaj Slavici- Polona 0,00 SF Pasaj Demetriade 0,00 SF consolidare pasaj 16 Decembrie 0,00 SF Amenajari drumuri cartier Ghiroda 0,00 SF Amenajare intersectie Cal.Sagului-Iuliu Maniu-16 Decdembrie 0,00 SF Amenajare intersectie Cetatii -Gh.Lazar-Closca 0,00 SF Amenajare intersectie Brancoveanu-Porumbescu 0,00 SF Amenajare intersectie Lidia-Drubeta 0,00 SF Amenajare Liviu Rebreanu- I.Bulbuca 49,84 SF Pasaj inferior Jiul 46,41 SF Pod peste Bega la str. Jiul 0,00 SF Pasaj superior peste liniile CF la Bd.Iuliu Maniu 0,00 SF Pasaj inferior Popa Sapca 48,20 SF Pod peste Bega la str. Bobalna 105,91 SF Amenajare zona Aida-Mures-N.Ivan 0,00 SF Alte studii si proiecte drumuri 0,00

0,00 68.02.07 Transport in comun 21.288,76

0,00 A. Lucrari in continuare 20.915,55 Modern. infrast. retea transp. in comun cu tramvaiul (lucrari BEI) 6.953,30 Modern. infrast. retea transp. in comun cu tramvaiul (lucrari BEI)Finantare subventii guvern 13.962,25 B. Lucrari noi 0,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii 373,21 Dotari independente 0,00 achizitii refugii calatori 0,00 achizitii mijloace transport 0,00 Dispecerizare automata (GPS)si Tiketing 0,00 Studii si proiecte 373,21 Alte studii si proiecte 373,21

0,00 Capitolul 72.02 Alte Actiuni 510,82 TOTAL 0,00 din care : 0,00

0,00 72.02.07 Protectie civila 396,16 Inspectorat Municipal de Protectie Civila 0,00

0,00 B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 396,16 Dotari independente 396,16 Studii si proiecte 0,00

0,00 72,02,50Alte actiuni privind dezvoltarea publica 114,66

0,00 B. Lucrari noi 114,66 Parc Tehnologic 0,00 realizare locuinta sinistrati comuna Denta 48,15 realizare locuinta sinistrati in comunaDenta 66,51 C. Dotari independente si alte investitii 0,00

PRIMAR dr.ing.GHEORGHE CIUHANDU

VICEPRIMAR VICEPRIMAR ADRIAN ORZA DOREL BORZA

DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR DIRECTIA EDILITARA ADRIAN BODO IOAN ZUBASCU

DIRECTOR URBANISM DIRECTOR PATRIMONIU RADU RADOSLAV NICUSOR CONSTANTIN MIUT

SEF SERVICIU BUGET INVESTITII SMARANDA HARACICU

Atasament: Buget.pdf

JUDETUL TIMIS Unitatea administrativ-teritoriala: Municipiul Timisoara Formular: 126/01

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI SI ARTICOLE DE CHELTUIELI SI SUBCAPITOLE

pe anul 2005 -mii lei noi-

cu 2 zecimale

cod clasifica Denumire indicatori Cod rand Rectificat VI Noi Buget 2005 Final Influente 0001 VENITURI TOTALE 1 379.751,08 353.005,63 -26.745,44

Din care: 4802 VENITURI PROPRII 2 236.862,23 209.225,81 -27.636,42 0002 I. VENITURI CURENTE 3 101.298,22 98.363,81 -2.934,41

Din care: 0,00 0,00 0,00 0003 A. VENITURI FISCALE 4 68.916,27 73.698,88 4.782,61 0004 A1. IMPOZITE DIRECTE 5 51.692,11 58.698,10 7.005,99 01.02. Impozitul pe profit 6 6.794,34 5.495,58 -1.298,76 0302 IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE 7 17.947,22 17.237,44 -709,78 03.02.01 Impozitul pe veniturile liber profesionistilor 8 0,00 0,00 0,00 03.02.02 Impozitul pe cladiri persoane fizice 8 13.272,20 12.067,61 -1.204,59 03.02.03 Taxa asupra mijloacelor de transport pers.fizice 9 1.710,11 1.585,75 -124,36 03.02.09 Impozitul pe teren persoane fizice 10 2.205,74 2.874,43 668,69 03.02.30 Alte impozite si taxe 11 759,17 709,65 -49,52 04.02. TAXA PE TEREN 12 68,64 45,43 -23,21 05.02. IMPOZITUL PE CLADIRI SI TERENURI DE LA PERSOAN 13 21.392,80 28.594,64 7.201,84 05.02.01 Impozit pe cladiri de la persoane juridice 14 19.562,40 25.543,87 5.981,47 05.02.02 Impozit pe terenuri de la persoane juridice 15 1.830,40 3.050,77 1.220,37 08.02 ALTE IMPOZITE DIRECTE 16 5.489,11 7.325,01 1.835,90

080205 Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice 17 1.447,98 1.337,02 -110,96

080206 Impozitul pe terenul agricol 18 0,00 0,00 0,00 08.02.30 Alte incasari din impozite directe 19 4.041,14 5.987,99 1.946,86 1300 A2. IMPOZITE INDIRECTE 20 17.224,16 15.000,77 -2.223,38 15.02. IMPOZITUL PE SPECTACOLE 21 125,00 71,52 -53,48 17.02. ALTE IMPOZITE INDIRECTE 22 17.099,16 14.929,25 -2.169,91 17.02.03 Taxe si tarife pt.elib.de licente si autoriz.de funct. 23 10,51 5,15 -5,36 17,02,10 Taxe judiciare de timbru 24 4.044,01 3.141,81 -902,20 17,02,12 Taxe de timbru pt activitatea notariala 25 10.982,50 9.233,11 -1.749,39 17.02.13 Taxe extrajudiciare de timbru 26 1.441,44 1.664,00 222,56

17.02.30 Alte incasari din impozite indirecte 27 620,70 885,19 264,49 20.00 B. VENITURI NEFISCALE 28 32.381,95 24.664,94 -7.717,02 20.02 VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR 29 4.858,19 4.920,04 61,85 21.02 VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE 30 2.415,76 2.012,34 -403,42 21.02.06 Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice 31 2.216,82 1.784,52 -432,30 21.02.14 Contrib.de la pers.benef.de cantina aj.social 35 65,49 76,67 11,18 21.02.30 Alte venituri de la institutiile publice 38 133,45 151,15 17,70 22.02 DIVERSE VENITURI 39 25.108,01 17.732,56 -7.375,45 22.02.02 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata 40 11,25 1,34 -9,91 22.02.03 Venituri din amenzi si alte sanct.potrivit disp.legale 41 762,81 732,67 -30,14 22.02.05 Restituiri de fd. din finant. bug locala anilor preced. 42 12.575,91 8.105,57 -4.470,35

220206

Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societatilor comerciale sau companiilor nationale la care statul este actionar majoritar, precum si regiilor autonome 43 6,86 0,00 -6,86

22.02.07 Venituri din concesiuni si inchirieri 44 10.925,37 8.389,06 -2.536,31

220208 Penalitati pt. Nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 45 0,00 25,03 25,03

22.02.12 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate.(agr) 46 0,00 0,00 0,00 22.02.17 Venituri realiz din adm.si valorif bunurilor fostelor CAP 47 0,00 0,00 0,00 22.02.19 Venituri din dividende 48 0,00 0,25 0,25 22.02.30 Incasari din alte surse 49 825,80 478,65 -347,16

0,00 0,00 0,00 30.00 II. VENITURI DIN CAPITAL 50 36.456,17 12.903,14 -23.553,04 30.02 VENIT. DIN VALORIF.UNOR BUNURI ALE STATULUI 51 36.456,17 12.903,14 -23.553,04 30.02.01 Venituri din valorif unor bunuri ale instit. Publice 52 264,13 418,62 154,50 30.02.03 Venit din vanzarea locuintelor constr.din fd.statului 53 699,94 634,81 -65,12 30.02.04 Venituri din privatizare 54 0,00 0,00 0,00 30.02.10 Venituri din valorif unor bunuri apartinand domeniului priva 55 35.492,11 11.849,70 -23.642,41

0,00 0,00 0,00 31.00 III.PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT 56 227.568,14 227.521,58 -46,56 31.02 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPZITUL PE VENIT 57 98.946,07 97.957,21 -988,86 31.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 58 93.561,51 92.984,93 -576,58

31.02.02 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locle 59 0,00 0,00 0,00

31.02.03 Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale 60 5.384,56 4.972,28 -412,28

31.02.04 Sume defalcate din impozitul pe venit pt.ajutor social si ajutor pt.incalzire 0,00 0,00 0,00

32.02 COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII 61 161,77 1,65 -160,12

33.02 SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 62 128.460,30 129.562,72 1.102,42

33.02.01

Sume defalcate din TVA pt. Institutiile de invatamant preuniversitar de stat, crese si centre jud si locale de consultanta agricola 63 84.082,43 77.293,46 -6.788,97

33.02.02 Sume defalcate din TVA pt. Subventionarea energiei termice 64 32.170,04 32.170,04 0,00

33.02.03 Sume defalcate din TVA pt.retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 65 12.000,00 12.000,00 0,00

33.02.05

Sume defalcate din TVA pt.sustinerea sist de protectie a pers.cu handicap,cultura, culte si echilibrarea bugetelor locale 1,37 7.045,46 7.044,09

33.02.06 Sume defalcate din TVA pt.ajutor social si ajutor pt.incalzirea locuintei cu lemne si combustibili petrolieri 847,31 847,31

33.02.07 Sume defalcate din TVA pt.servicii publ.comunitare si evid.publ.a persoanelor 206,45 206,45 0,00

37.00 IV. SUBVENTII 66 14.070,00 14.070,00 0,00 37.02 SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT 67 14.070,00 14.070,00 0,00

37.02.02 Subventii primite de BL pt.retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 68 0,00 0,00 0,00

37.02.03 Subv.primite de BL pt.investitii finantate partial din imprum 69 14.000,00 14.000,00 0,00 37.02.05 Subv.primite de BL pt. Finantarea stud.de fezab.afer.proie 70 0,00 0,00 0,00 37.02.13 Subv.primite de BL din Fondul de interventie 74 70,00 70,00 0,00

37.02.14 Subv.primite de BL pt.finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale 75 0,00 0,00 0,00

40.02 V. DONATII SI SPONZORIZARI 81 358,54 147,10 -211,44 40.02.01 Donatii si sponzorizari 82 358,54 147,10 -211,44 5002 CHELTUIELI TOTAL 87 379.751,08 353.005,63 -26.745,44 01 A.CHELTUILI CURENTE 88 301.914,67 291.068,93 -10.845,74 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 89 104.905,30 98.511,32 -6.393,98 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 90 122.872,76 107.903,86 -14.968,89 34 SUBVENTII 91 68.480,37 80.773,91 12.293,55 35 Subventii 92 68.480,37 80.773,91 12.293,55 35.01 Subventii de la buget pt. Institutiile publice 93 206,45 0,00 -206,45 35.03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 94 68.273,91 80.773,91 12.500,00 38 TRANSFERURI 95 1.416,25 952,20 -464,05 39 Transferuri consolidabile 96 0,00 0,00 0,00 39.21 Transferuri din BL catre Bug.CJ pt.sust sist.prot.copii 97 0,00 0,00 0,00 40 Transferuri neconsolidabile 98 1.416,25 952,20 -464,05 40.02 Burse 99 192,27 138,80 -53,47 40.08 Ajutoare sociale 100 1.159,45 726,30 -433,15 40.09 Alte ajutoare , alocatii si indemnizatii 101 0,00 0,00 0,00 40.90 Ajutor pentru incalzirea locuintei 112 64,53 87,10 22,57

40.94 Programe cu finantare nerambursabila 113 0,00 0,00 0,00

40.97 Alocatii si indemnizatii pt persoanelor cu handicap 114 0,00 0,00 0,00 49 DOBANZI 115 4.240,00 2.927,63 -1.312,37 50 Dobanzi aferente datoriei publice locale 116 4.240,00 2.927,63 -1.312,37 50.01 Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei pu 117 0,00 0,00 0,00 50.02 Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei pu 118 4.240,00 2.927,63 -1.312,37 50.03 Cheltuieli ocazion.de emisiunea si plasarea titlurilor de 119 0,00 0,00 0,00 50.04 Diferente de curs aferente datoriei publice locale extern 120 0,00 0,00 0,00 50.05 Dobanda datorata trezoreriei statului in cadr,plan de red 121 0,00 0,00 0,00 69 B. CHELTUILI DE CAPITAL 122 66.642,52 51.002,42 -15.640,10 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 123 66.642,52 51.002,42 -15.640,10 72 Investitii ale institutiilor publice 124 24.146,15 9.951,47 -14.194,68

73 Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale 125 42.496,37 41.050,95 -1.445,42

77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 126 0,00 0,00 0,00 78 C. OPERATIUNI FINANCIARE 127 8.461,60 7.949,47 -512,13 79 IMPRUMUTURI ACORDATE 128 0,00 0,00 0,00 87 Rambursari de imprumuturi 138 8.461,60 7.949,47 -512,13 87.02 Rambursari de imprumuturi acord. din trezoreria statulu 139 0,00 0,00 0,00 87.04 Rambursari de imprumuturi interne pt.investitii 140 3.400,00 3.351,14 -48,86 87.05 Rambursari de imprumuturi externe pt.investitii 141 5.061,60 4.598,34 -463,26 89 D. REZERVE 142 11,99 0,00 -11,99 90 REZERVE 143 11,99 0,00 -11,99 91 Rezerve 144 11,99 0,00 -11,99 51.00 I. SERVICII PUBLICE GENERALE - TOTAL 145 28.069,46 17.524,03 -10.545,42 51,02 AUTORITATI PUBLICE 146 28.069,46 17.524,03 -10.545,42 01 CHELTUIELI CURENTE 147 24.526,46 15.543,42 -8.983,04 02 - cheltuieli de personal 148 9.576,00 7.032,29 -2.543,71 20 - cheltuilei materiale si servicii 149 14.744,00 8.511,13 -6.232,87 34 SUBVENTII 150 206,45 0,00 -206,45 35 Subventii 151 206,45 0,00 -206,45 3501 Subventii de la buget pentru institutiile publice 152 206,45 0,00 -206,45 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 153 3.543,00 1.980,62 -1.562,38 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 154 3.543,00 1.980,62 -1.562,38 72 Investitii ale institutiilor publice 155 3.543,00 1.980,62 -1.562,38 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 156 0,00 0,00 0,00 51.02.05 Autoritati executive 157 27.331,94 17.515,81 -9.816,14

- cheltuieli de personal 9.342,79 7.032,29 -2.310,50 - cheltuilei materiale si servicii 14.572,86 8.502,90 -6.069,96 Investitii ale institutiilor publice 3.416,29 1.980,62 -1.435,67

51.02.07 Evidenta Populatiei 737,51 8,23 -729,29

- cheltuieli de personal 233,21 0,00 -233,21 - cheltuilei materiale si servicii 171,14 8,23 -162,92 Subventii de la buget pentru institutiile publice 206,45 0,00 -206,45 Investitii ale institutiilor publice 126,71 0,00 -126,71

57.00 III CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE - TOTAL 158 134.099,18 124.008,17 -10.091,01 01 A.CHELTUILI CURENTE 159 129.357,43 121.557,61 -7.799,82 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 160 93.398,28 90.380,69 -3.017,60 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 161 34.542,90 30.224,72 -4.318,18 34 SUBVENTII 162 0,00 0,00 0,00 38 TRANSFERURI 165 1.416,25 952,20 -464,05 40 Transferuri neconsolidabile 166 1.416,25 952,20 -464,05 40.02 Burse 167 192,27 138,80 -53,47 40.08 Ajutoare sociale 168 1.159,45 726,30 -433,15 40.09 Alte ajutoare , alocatii si indemnizatii 169 0,00 0,00 0,00 40.90 Ajutor pentru incalzirea locuintei 177 64,53 87,10 22,57 40.94 Programe cu finantare nerambursabila 178 0,00 0,00 0,00

40.97 Alocatii si indemnizatii pt persoanelor cu handicap 179 0,00 0,00 0,00 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 180 4.741,75 2.450,56 -2.291,19 70 B. CHELTUILI DE CAPITAL 181 4.741,75 2.450,56 -2.291,19 72 Investitii ale institutiilor publice 182 4.741,75 2.450,56 -2.291,19 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 183 0,00 0,00 0,00 57,02 INVATAMANT 184 99.348,83 97.611,82 -1.737,00 01 CHELTUIELI CURENTE 185 98.417,53 97.431,25 -986,28 02 - cheltuieli de personal 186 75.723,72 75.848,92 125,20 20 - cheltuilei materiale si servicii 187 22.501,54 21.443,53 -1.058,02 34 SUBVENTII 188 0,00 0,00 0,00 35 Subventii 189 0,00 0,00 0,00 35,01 Subventii de la buget pentru institutiile publice 190 0,00 0,00 0,00 38 TRANSFERURI 191 192,27 138,80 -53,47 40 Transferuri neconsolidabile 192 192,27 138,80 -53,47 40.02 Burse 193 192,27 138,80 -53,47 4041 Asociatii si fundatii 194 0,00 0,00 0,00 4080 Alte transferuri 195 0,00 0,00 0,00 69 B. CHELTUILI DE CAPITAL 196 931,30 180,58 -750,73 70 CHELTUILI DE CAPITAL 197 931,30 180,58 -750,73 72 Investitii ale institutiilor publice 198 931,30 180,58 -750,73 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 199 0,00 0,00 0,00 57.02.02 Invatamant prescolar 200 15.746,79 14.485,28 -1.261,51

-cheltuieli materiale si servicii 3.849,76 3.809,63 -40,13 -cheltuieli de personal 11.427,03 10.500,07 -926,96 -cheltuieli de capital 470,00 175,58 -294,43 -transferuri 0,00 0,00 0,00

57.02.03 Invatamant primar si gimnazial 201 34.465,76 35.342,03 876,27 -cheltuieli materiale si servicii 8.217,30 6.331,74 -1.885,55 -cheltuieli de personal 25.964,90 28.966,36 3.001,46 -cheltuieli de capital 200,00 0,00 -200,00 -transferuri 83,57 43,93 -39,64

57.02.04 Invatamant liceal 202 34.592,28 37.998,68 3.406,40 -cheltuieli materiale si servicii 7.492,95 8.761,71 1.268,76 -cheltuieli de personal 26.757,42 29.149,13 2.391,72 -cheltuieli de capital 261,30 5,00 -256,30 -transferuri 80,61 82,84 2,23

57.02.05 Invatamant profesional 203 14.119,84 9.785,84 -4.334,00 -cheltuieli materiale si servicii 2.749,87 2.540,44 -209,43 -cheltuieli de personal 11.343,27 7.233,36 -4.109,91 -cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00 -transferuri 26,69 12,04 -14,66

57.02.06 Invatamant postliceal 204 0,00 0,00 0,00 57.02.08 Invatamant special 205 424,17 0,00 -424,17

-cheltuieli materiale si servicii 191,66 0,00 -191,66 -cheltuieli de personal 231,11 0,00 -231,11 -cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00 -transferuri 1,40 0,00 -1,40

58,02 SANATATE 207 3.319,42 2.192,96 -1.126,46 0,00 0,00 0,00

01 CHELTUIELI CURENTE 208 2.259,42 1.852,05 -407,37 02 - cheltuieli de personal 209 722,42 691,68 -30,74 20 - cheltuilei materiale si servicii 210 1.537,00 1.160,36 -376,64 38 TRANSFERURI 211 0,00 0,00 0,00 40 Transferuri neconsolidabile 212 0,00 0,00 0,00 40.60 Transferuri pt. Actiuni de sanatate 213 0,00 0,00 0,00 69 CHELTUILI DE CAPITAL 214 1.060,00 340,91 -719,09 70 CHELTUILI DE CAPITAL 215 1.060,00 340,91 -719,09 72 Investitii ale institutiilor publice 216 1.060,00 340,91 -719,09 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 217 0,00 0,00 0,00 58.02.03 Spitale 218 1.560,00 500,91 -1.059,09

- cheltuilei materiale si servicii 500,00 160,00 -340,00 - cheltuieli de personal 0,00 0,00 0,00 - cheltuieli de capital 1.060,00 340,91 -719,09

58.02.05 Crese 219 939,42 908,23 -31,18 - cheltuilei materiale si servicii 217,00 216,55 -0,45 - cheltuieli de personal 722,42 691,68 -30,74 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

58.02.50 Alte institutii si actiuni sanitare 220 820,00 783,81 -36,19 - cheltuilei materiale si servicii 820,00 783,81 -36,19

- cheltuieli de personal 0,00 0,00 0,00 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

59,02 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI SPORTIVE 221 10.677,24 9.920,22 -757,02 01 CHELTUIELI CURENTE 222 9.179,49 8.441,31 -738,18 02 - cheltuieli de personal 223 5.671,45 5.359,48 -311,97 20 - cheltuilei materiale si servicii 224 3.508,04 3.081,83 -426,21 34 SUBVENTII 225 0,00 0,00 0,00 69 CHELTUILI DE CAPITAL 234 1.497,75 1.478,91 -18,84 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 235 1.497,75 1.478,91 -18,84 72 Investitii ale institutiilor publice 236 1.497,75 1.478,91 -18,84 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 237 0,00 0,00 0,00

590203 Biblioteci publice comunale, orasenesti,municipale si judetene 238 0,00 0,00 0,00

590204 Muzee 239 0,00 0,00 0,00

590205 Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte 240 6.533,30 6.293,39 -239,91 - cheltuieli de personal 5.272,70 5.076,05 -196,65 - cheltuilei materiale si servicii 970,60 941,47 -29,13 - cheltuieli de capital 290,00 275,87 -14,13

590206 Scoli populare de arta 241 0,00 0,00 0,00 590207 Casa de cultura 242 1.295,00 1.373,06 78,06

- cheltuieli de personal 398,75 283,44 -115,32 - cheltuilei materiale si servicii 488,50 686,55 198,05 - cheltuieli de capital 407,75 403,07 -4,68

590208 Camine culturale 243 0,00 0,00 0,00 590215 Culte religioase 247 100,00 60,00 -40,00 590220 Activitatea sportiva cheltuieli materiale 248 1.067,00 291,67 -775,33 590220 Activitatea sportiva cheltuieli de capital 249 800,00 799,97 -0,03 59.02.50 Alte actiuni culturale ( materiale si servicii ; agenda) 250 881,94 1.102,14 220,20 60,02 ASISTENTA SOCIALA 251 20.753,69 14.283,16 -6.470,53 01 CHELTUIELI CURENTE 252 19.500,99 13.833,00 -5.667,99 02 - cheltuieli de personal 253 11.280,69 8.480,60 -2.800,10 20 - cheltuilei materiale si servicii 254 6.996,32 4.539,00 -2.457,32 34 SUBVENTII 255 0,00 0,00 0,00 35 Subventii 256 0,00 0,00 0,00 35,01 Subventii de la buget pt. Institutiile publice 257 0,00 0,00 0,00 38 TRANSFERURI 258 1.223,98 813,40 -410,58 40 Transferuri neconsolidabile 259 1.223,98 813,40 -410,58 40.08 Ajutoare sociale 260 1.159,45 726,30 -433,15 40.09 Alte ajutoare , alocatii si indemnizatii 261 0,00 0,00 0,00 4090 Ajutor pentru incalzirea locuintei 266 64,53 87,10 22,57

Praograme cu finantare nerambursabila 267 0,00 0,00 0,00 Alocatii si indemnizatii pt.persoanele cu handicap 268 0,00 0,00 0,00

69 CHELTUILI DE CAPITAL 269 1.252,70 450,16 -802,54 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 270 1.252,70 450,16 -802,54 72 Investitii ale institutiilor publice 271 1.252,70 450,16 -802,54 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 272 0,00 0,00 0,00 60.02.02 Centre de ingrijire si asistenta (Serv Maltez) 273 205,08 205,08 0,00

-cheltuieli materiale si servicii 205,08 205,08 0,00 -cheltuieli de personal 0,00 0,00 0,00

60.02.04 Centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap 275 1.011,98 655,72 -356,26 -cheltuieli materiale si servicii 204,64 151,65 -52,99 -cheltuieli de personal 607,34 494,42 -112,92 -cheltuieli de capital 200,00 9,65 -190,35

60.02.05 Centre de integrare prin terapie ocupationala 276 0,00 0,00 0,00

60.02.06 Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica (CRISPPAH) 277 1.405,83 1.156,24 -249,59 -cheltuieli materiale si servicii 600,68 431,27 -169,41 -cheltuieli de personal 698,26 629,29 -68,96 -cheltuieli de capital 106,90 95,69 -11,21

60.02.07 Cantina de ajutor social 278 2.175,85 1.110,19 -1.065,66 -cheltuieli materiale si servicii 1.830,42 984,83 -845,59 -cheltuieli de personal 200,43 106,55 -93,88 -cheltuieli de capital 145,00 18,82 -126,18

60.02.09 Ajutor social 279 1.223,98 813,40 -410,58 Ajutoare sociale 1.159,45 726,30 -433,15 Ajutor pentru incalzirea locuintei 64,53 87,10 22,57

60.02.10 Asistenta sociala in caz de invaliditati 280 0,00 0,00 0,00

60.02.13 Sustinerea sistemului de protectie a dreptului copilului 281 0,00 0,00 0,00

60.02.16 Unitati de asistenta medico-sociala ( Casa Faenza) 282 244,54 238,72 -5,82 -cheltuieli materiale si servicii 81,83 77,22 -4,61 -cheltuieli de personal 162,71 161,50 -1,20 -cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

60.02.36 Servicii publice de asistenta sociala 283 2.245,22 1.531,87 -713,35 -cheltuieli materiale si servicii 868,76 659,51 -209,25 -cheltuieli de personal 950,66 674,99 -275,67 -cheltuieli de capital 425,80 197,37 -228,43

60.02.41 Serviciul public specializat pt. Protectia copilului (Centr.min SF Nicolae) 284 865,82 442,95 -422,87 -cheltuieli materiale si servicii 262,28 173,15 -89,13 -cheltuieli de personal 473,55 168,49 -305,05 -cheltuieli de capital 130,00 101,31 -28,69

60.02.42 Camine pentru persoane varstnice 285 1.815,20 1.153,38 -661,83

-cheltuieli materiale si servicii 1.104,00 760,42 -343,58 -cheltuieli de personal 511,20 386,47 -124,73 -cheltuieli de capital 200,00 6,48 -193,52

60.02.47 Drepturile asistentului personal pt copii si adulti cu handicap grav (Serv publ asist speciala) 286 9.560,19 6.975,61 -2.584,58 -cheltuieli materiale si servicii 1.838,63 1.095,88 -742,75 -cheltuieli de personal 7.676,56 5.858,88 -1.817,67 -cheltuieli de capital 45,00 20,84 -24,16 -Drepturile asist.pers.pt.copii si adulti cu handicap grav 0,00 0,00 0,00

63.00 IV. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 288 121.254,76 116.038,74 -5.216,01

63,02 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 289 121.254,76 116.038,74 -5.216,01 01 CHELTUIELI CURENTE 290 91.223,31 94.985,43 3.762,13 02 - cheltuieli de personal 291 1.618,00 867,32 -750,68 20 - cheltuilei materiale si servicii 292 32.844,48 29.357,28 -3.487,20 34 SUBVENTII 293 56.760,83 64.760,83 8.000,00 35 Subventii 294 56.760,83 64.760,83 8.000,00 35,01 Subventii de la buget pt.institutiile publice 295 0,00 0,00 0,00 35,03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 296 56.760,83 64.760,83 8.000,00 38 TRANSFERURI 297 0,00 0,00 0,00 69 CHELTUILI DE CAPITAL 301 30.031,45 21.053,31 -8.978,14 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 302 30.031,45 21.053,31 -8.978,14 72 Investitii ale institutiilor publice 303 10.069,95 1.917,90 -8.152,05 73 Investitii ale regiilor autonome 304 19.961,50 19.135,41 -826,09 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 305 0,00 0,00 0,00 63.02.03 Iluminat 306 7.692,15 5.368,72 -2.323,43

- cheltuieli curente 7.260,00 4.988,88 -2.271,12 - cheltuieli de capital 432,15 379,84 -52,32

63.02.05 Intretinere gradini parcuri si zone verzi,baze sportivre si de agrement 307 8.389,89 8.579,56 189,67 - cheltuieli curente 7.869,89 8.180,13 310,24 - cheltuieli de capital 520,00 399,43 -120,57

63.02.08 Locuinte 308 8.772,90 4.474,27 -4.298,63 - cheltuieli de personal 1.618,00 867,32 -750,68 - cheltuieli curente 3.592,00 3.275,67 -316,33 - cheltuieli de capital 3.562,90 331,28 -3.231,62

63.02.09 Alimentari cu apa 309 16.202,09 15.874,70 -327,39 - Fond rezerva MRD ( inclusiv contrib.ISPA) 5.412,43 5.412,43 0,00 - Investitii BERD 0,00 0,00 0,00 - cheltuieli curente 3.778,16 4.276,86 498,70 - cheltuieli de capital 7.011,50 6.185,41 -826,09

63.02.10 Retele , centrale si puncte termice 310 69.710,83 77.710,83 8.000,00 - subventii buget local 24.590,79 32.590,79 8.000,00

- subventii buget de stat 32.170,04 32.170,04 0,00 - cheltuieli de capital 12.950,00 12.950,00 0,00

63.02.12 Amenajari hidrotehnice de interes local 311 0,00 0,00 0,00 - cheltuieli curente 0,00 0,00 0,00 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

63.02.13 Introducere de gaze naturale in localitati 312 750,00 509,17 -240,83 - cheltuieli curente 0,00 0,00 0,00 - cheltuieli de capital 750,00 509,17 -240,83

63.02.14 Electrificari rurale 313 0,00 0,00 0,00 63.02.50 Alte actiuni de dezvoltare publica si locuinte 314 9.736,90 3.521,50 -6.215,40

- cheltuieli de personal 0,00 0,00 0,00 - cheltuieli curente 4.932,00 3.223,31 -1.708,69 - cheltuieli de capital 4.804,90 298,19 -4.506,71

64 V. MEDIU SI APE 315 8.194,51 7.605,14 -589,37 64.02 MEDIU SI APE 316 8.194,51 7.605,14 -589,37

A.CHELTUILI CURENTE 317 8.194,51 7.605,14 -589,37 CHELTUIELI DE PERSONAL 318 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 319 8.194,51 7.605,14 -589,37 SUBVENTII 320 0,00 0,00 0,00

64.02.04 Salubritate 332 7.978,10 7.605,14 -372,96 - cheltuieli curente 7.978,10 7.605,14 -372,96 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

64.02.11 Canalizare 334 216,41 0,00 -216,41 - cheltuieli curente 216,41 0,00 -216,41 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

66 V. ACTIUNI ECONOMICE 335 71.288,03 73.320,70 2.032,67 01 A.CHELTUILI CURENTE 336 43.765,97 48.313,58 4.547,62 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 337 313,02 231,02 -81,99 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 338 31.939,87 32.069,48 129,61 34 SUBVENTII 339 11.513,08 16.013,08 4.500,00 35 Subventii 340 11.513,08 16.013,08 4.500,00 35.01 Subventiitii de la buget pt.institutiile publice 341 0,00 0,00 0,00 35.03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 342 11.513,08 16.013,08 4.500,00 38 TRANSFERURI 343 0,00 0,00 0,00 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 348 27.522,06 25.007,11 -2.514,95 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 349 27.522,06 25.007,11 -2.514,95 72 Investitii ale institutiilor publice 350 4.987,19 3.091,57 -1.895,62 73 Investitii ale regiilor autonome 351 22.534,87 21.915,55 -619,33 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 352 0,00 0,00 0,00 67,02 AGRICULTURA SI SILVICULTURA 353 399,10 359,36 -39,75 01 CHELTUIELI CURENTE 354 399,10 359,36 -39,75 02 - cheltuieli de personal 355 313,02 231,02 -81,99 20 - cheltuilei materiale si servicii 356 86,09 128,33 42,24

69 CHELTUIELI DE CAPITAL 357 0,00 0,00 0,00 670212 Circumscriptii sanitar - veterinare (exclusiv epizootii) 354 284,58 244,83 -39,75

- cheltuieli de personal 217,49 135,50 -81,99 - cheltuilei materiale si servicii 67,09 109,33 42,24 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

670213 Centre judetene si locale de consultanta agricola 362 114,52 114,52 0,00 - cheltuieli de personal 95,52 95,52 0,00 - cheltuilei materiale si servicii 19,00 19,00 0,00 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

68,02 TRANSPORTURI - COMUNICATII 363 70.888,92 72.961,34 2.072,42 01 CHELTUIELI CURENTE 364 43.366,86 47.954,23 4.587,37 02 - cheltuieli de personal 365 0,00 0,00 0,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 366 31.853,78 31.941,15 87,36 34 SUBVENTII 367 11.513,08 16.013,08 4.500,00 35 Subventii 368 11.513,08 16.013,08 4.500,00 35.01 Subnentii de la buget pentru institutiile publice 369 0,00 0,00 0,00 35.03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 370 11.513,08 16.013,08 4.500,00 38 TRANSFERURI 371 0,00 0,00 0,00 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 375 27.522,06 25.007,11 -2.514,95 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 376 27.522,06 25.007,11 -2.514,95 72 Investitii ale institutiilor publice 377 4.987,19 3.091,57 -1.895,62 73 Investitii ale regiilor autonome 378 22.534,87 21.915,55 -619,33 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 379 0,00 0,00 0,00 68.02.02 Aviatie civila 380 0,00 0,00 0,00 68.02.05 Drumuri si poduri 381 0,00 0,00 0,00 68.02.07 Transport in comun 382 34.047,95 38.301,84 4.253,89 68.02.12 Strazi 383 36.840,97 34.659,50 -2.181,47

- cheltuieli curente 31.853,78 31.941,15 87,36 - cheltuieli de capital 4.987,19 2.718,36 -2.268,83

68.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si com. 384 0,00 0,00 0,00 VI. ALTE ACTIUNI 399 1.411,26 646,94 -764,32

72,02 ALTE ACTIUNI 400 1.411,26 646,94 -764,32 01 CHELTUIELI CURENTE 401 607,00 136,12 -470,88 02 - cheltuieli de personal 402 0,00 0,00 0,00 20 - cheltuilei materiale si servicii 403 607,00 136,12 -470,88 38 TRANSFERURI 404 0,00 0,00 0,00 40 Transferuri neconsolidabile 405 0,00 0,00 0,00 40,27 Trans.aferente Fondului Roman de Dezv.Sociala 406 0,00 0,00 0,00 40.80 Alte transferuri 407 0,00 0,00 0,00 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 408 804,26 510,82 -293,44 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 409 804,26 510,82 -293,44 72 Investitii ale institutiilor publice 410 804,26 510,82 -293,44 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 411 0,00 0,00 0,00

72.02.02 Centre militare 412 0,00 0,00 0,00 - cheltuieli curente 0,00 0,00 0,00 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00

72.02.07 Protectie civila 413 815,62 468,21 -347,41 - cheltuieli curente 172,62 72,04 -100,58 - cheltuieli de capital 643,00 396,16 -246,84

72.02.20 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 414 0,00 0,00 0,00 72.02.50 Alte cheltuieli 415 595,64 178,73 -416,91

- cheltuieli curente 434,38 64,07 -370,31 - cheltuieli de capital 161,26 114,66 -46,60

76.00 VII. FONDURI DE GARANTARE SI REDISTRIBUIRE 416 1.950,00 1.953,40 3,40 76.02 FOND PENTRU GARANTAREA IMPR.EXTERNE 417 1.950,00 1.953,40 3,40 78 OPERATIUNI FINANCIARE 418 0,00 0,00 0,00

76.02.01 Fond pentru garantarea impr. externe dobanzi si comisioane aferente contracte garantate de stat 425 1.950,00 1.953,40 3,40

76.02.02 Rambursari de credite , plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate de stat 426 0,00 0,00 0,00

88.00 X. PLATI DE DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI 443 5.010,30 3.959,04 -1.051,26 88,02 DOBANZI AFERENTE DATOR.PUBL.LOCALE SI ALTE C 444 5.010,30 3.959,04 -1.051,26 01 CHELTUIELI CURENTE 445 4.240,00 2.927,63 -1.312,37 49 DOBANZI 446 4.240,00 2.927,63 -1.312,37 50 Dobanzi aferente datoriei publice locale 447 4.240,00 2.927,63 -1.312,37 50.01 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei pub 448 0,00 0,00 0,00 50.02 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei pub 449 4.240,00 2.927,63 -1.312,37 50.03 Chelt.ocaz.de emis.si plas.titl.de val.in cond.legii 450 0,00 0,00 0,00 50.04 Diferente de curs afer.datoriei publice locale 451 0,00 0,00 0,00 50.05 Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului 452 0,00 0,00 0,00 88.02.01 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei pub 453 0,00 0,00 0,00 88.02.02 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei pub 454 4.240,00 2.927,63 -1.312,37 88.02.03 Chelt.ocaz.de emis.si plas.titl.de val.in cond.legii 455 770,30 1.031,41 261,11 88.02.04 Diferente de curs afer.datoriei publice locale 456 0,00 0,00 0,00 88.02.05 Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului 457 0,00 0,00 0,00 89.00 PLATI DE DOBANZI 458 0,00 0,00 0,00 89.02.01 Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur 459 0,00 0,00 0,00 90.00 XI. RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI 458 8.461,60 7.949,47 -512,13 90.02 RAMBURSARI IMPRUMUTURI ACORDATE 459 8.461,60 7.949,47 -512,13 78 OPERATIUNI FINANCIARE 460 8.461,60 7.949,47 -512,13 84 RAMBURSARI DE CREDITE,PLATI DE DOBANZI SI COM 461 0,00 0,00 0,00 87 Rambursari de imprumuturi 462 8.461,60 7.949,47 -512,13 87.01 Rambursarea imprumuturilor acordate din fondul de tezau 463 0,00 0,00 0,00 87,02 Rambursare impr.acordate din trezoreria statului 463 0,00 0,00 0,00 87,04 Rambursarea impr.interne pt. Investitii 464 3.400,00 3.351,14 -48,86

87,05 Rambursarea impr.externe pt. Investitii 465 5.061,60 4.598,34 -463,26 90.02.01 Rambursarea imprumuturilor acordate din fondul de tezau 466 0,00 0,00 0,00 90.02.02 Rambursare impr.acordate din trezoreria statului 466 0,00 0,00 0,00 90.02.03 Rambursarea impr.interne pt. Investitii 467 3.400,00 3.351,14 -48,86 90.02.04 Rambursarea impr.externe pt. Investitii 468 5.061,60 4.598,34 -463,26 95.00 XII. FONDURI DE REZERVA 469 11,99 0,00 -11,99 95.02 FONDURI DE REZERVA 470 11,99 0,00 -11,99 89 REZERVE 471 11,99 0,00 -11,99 90 REZERVE 472 11,99 0,00 -11,99 91 Rezerve 473 11,99 0,00 -11,99 95.02.05 Fond rez.bugetara la disp.consiliilor locale si judetene 474 11,99 0,00 -11,99

EXCEDENT ( DEFICIT) 475 0,00 0,00 0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU

DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET - INVESTITII,

EC. ADRIAN BODO EC. SMARANDA HARACICU