S.C. COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A. J35/185/.2004; R 16063013 ;
cont: B.C.R. RO77RNCB0249009865630001 Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timişoara;
e-mail: [email protected] Tel. 0040-256–435724; 434614; Fax: 0040-256–431616;
S.C.COLTERM S.A.
Nr.3639/08.04.2010
Catre,
PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Serviciul energetic
Anexat va depunem spre aprobare proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010.
La stabilirea lui s-au avut in vedere realizarile anului 2009 care sunt conform balantei de verificare incheiate la 31.12.2009.
Pe anul 2009 s-a inregistrat o pierdere de 10.450.291 lei, pierdere care se datoreaza urmatoarelor cauze:
-nerealizarea cu 2,9 % a productiei fizice de energie termica avuta in vedere la fundamentarea BVC cu o influenta negativa de circa 2,1 mil lei asupra rezultatului financiar
-pretul mediu de decontare a gazului metan pe anul 2009 a fost cu 12% mai mare decat cel din anul 2008 (996,60 lei/1000 nmc in 2009 fata de 890,80 lei/1000 nmc in 2008) ceea ce a majorat costurile cu combustibilul cu peste 10,2 mil lei
-desi pretul la combustibil in special la gaz a crescut, ANRE a aprobat majorarea pretului de livrare la energie termica numai incepand cu anul 2010 ceea ce a influentat negativ rezultatul financiar al societatii in anul 2009 cu peste 5,3 mil.lei.
-inregistrarea a 1,8 mil lei majorari de intarziere calculate de Ministerul Finantelor Publice pentru sumele achitate de acesta in calitate de garant pentru creditele la combustibil contractate de Colterm in perioada 2002-2004 si neachitate la scadenta.
Veniturile anului 2009 au fost influentate pozitiv cu 8,9 mil lei prin vanzarea de certificare EUA
La finele anului 2009 au ramas in sold facturi in suma de de 5,7 mil.lei, aferente lucrarilor de investitii ca urmare a neprimirii de alocatii de la bugetul de stat.
Servicii Clienti:Str. Piatra Craiului nr. 3, cod 300006, Timişoara; e-mail: [email protected] Tel: 0040 - 256 - 302611; 494132; Fax: 0040 - 256 – 490241;
Dispecerat: NON-STOP Tel: 0040 – 256 – 494133
pe n 09001
ISO 14001
Pag. 2/2
Pentru anul 2010 se propune realizarea unui profit brut de 66.400 lei. Prezentul BVC este construit tinand cont de temperaturile medii exterioare realizate in anul 2009, ca atare s-a avut in vedere realizarea unei productii fizice de energie termica la acelasi nivel cu cel realizat in 2009 cu mentinerea pe tot parcursul anului 2010 a pretului local actual de facturare pentru populatie.
Energia electrica prezumata a se livra este de 29.022 Mwh din CET Sud , CT Freidorf si Centrala Hidroelectrica ceea ce va aduce un venit de peste 9,2 mil lei.
La determinarea costurilor cu combustibilul, pentru carbune s-a luat in calcul pretul stocului existent la 31.12.2009. Pentru aprovizionarile din 2010 pretul carbunelui este majorat cu 5%. In ceea ce priveste gazul,acesta a fost mentinut la acelasi nivel de pret cu cel din luna decembrie 2009 adica de 946,70 lei/1000 mc cu acciza (fara TVA).
Conform HCA nr.4/26.01.2010 in semestrul I s-a aprobat un plan de restructurare prin care se vor disponibiliza 120 persoane pentru care s-au prevazut in BVC suma de 3,9 mil lei. Influenta in bugetul anului 2010 a cheltuielilor cu personalul disponibilizat este de peste 5,1 mil lei.
Bugetul de venituri si cheltuieli anexat a fost aprobat in sedinta Consiliului de Administratie al SC COLTERM SA din data de 22.03.2010
Va rugam sa ne sprijiniti prin emiterea unei hotarari de consiliu local de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli al SC Colterm SA Timisoara pentru anul 2010.
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC Dr.Ing.Matei Aurel Buciu Ionel
RED. MM EX. 1 FP 53-01, Ver. 1
ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA SC2010-
REFERAT privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010
al S.C. Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al S .C. Colterm S.A. pentru anul 2010 are în vedere realizările anului 2009 care sunt conform balanţei de verificare încheiate la 31.12.2009. Proiectul de buget al societăţii pentru anul 2010 propune realizarea unui profit brut de 66.400 lei, este construit ţinând cont de temperaturile medii exterioare din anul 2009 şi are în vedere realizarea unei producţii de energie termică la acelaşi nivel cu cel realizat in 2009, cu menţinerea pe tot parcursul anului 2010 a preţului local actual de facturare pentru populaţie. La determinarea costurilor cu combustibilul, pentru cărbune s-a luat in calcul preţul stocului existent la 31.12.2009. Pentru aprovizionările din 2010 preţul cărbunelui este majorat cu 5%. In ceea ce priveşte gazul, acesta a fost menţinut la acelaşi nivel de preţ cu cel din luna decembrie 2009 adică de 946,70 lei/1000 mc cu acciza (fără TVA). Conform HCL nr.4/26.01.2010 în semestrul I s-a aprobat un plan de restructurare prin care se vor disponibiliza 120 persoane pentru care s-au prevăzut in BVC suma de 3,9 milioane lei. Influenţa în bugetul anului 2010 a cheltuielilor cu personalul disponibilizat este de peste 5,1 milioane lei.
Având în vedere solicitarea SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA înregistrată cu nr. RE2010-1994/08.04.2010, Hotărârea Consiliului de Administraţie a SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA din data de 22.03.2009 şi atribuţiile Consiliului Local Timişoara în calitatea sa de acţionar unic al SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA, rezultate din actul constitutiv al societăţii şi al Legii nr. 31/ 1990 privind societăţile comerciale,
PROPUNEM: 1. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2010 al SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA , conform anexei la adresa RE2010-1994 / 08.04.2010.
VICEPRIMAR SORIN GRINDEANU
DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ MARIUS ONEŢIU SMARANDA HARACICU ŞEF SERVICIU ENERGETIC IOAN ZUBAŞCU AVIZAT JURIDIC
MIRELA LASUSCHEVICI
Anexa
-lei-
0 1 2 3 4
b) Venituri din alte activitati-703,706,707,708,722 04 9.501.515 3.738.432 3.627.000
- transferuri 08
e) Alte venituri din exploatare -754,758,781 12 6.330.000 13.042.301 4.456.000
a) Cheltuieli materiale 16 161.039.990 160.448.332 151.662.300
- salarii brute (641) 18 40.718.000 39.908.028 40.943.000 - plati compensatorii(restructurare) 19 3.900.000
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2 0 1 0 al SC Compania Locala de Termoficare Colterm SA
Realizari 2009
Prevederi 2010
Prevederi 2009Nr.
53.285.425 59.593.388
8.542.770 9.708.510
238.017.475
298.432 336.323
2.069.135 2.331.836
237.153.578
232.160.820 230.323.018
119.514 50.000
43.681.607 42.875.141
32.742.580 48.418.384
134.271.417 137.793.453
76.424.187 91.293.525
227.595.851 237.219.978
227.476.337 237.169.978
54.451.765
8.815.447
305.385
2.117.336
550.500
238.358.515
232.753.515
30.547.647
44.574.558
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 37) 14
1. Cheltuieli pentru exploatare - total,din care: 15
I. VENITURI TOTALE, din care:(rd. 02 + rd. 13) 01
1. Venituri din exploatare,din care: 02
- subventii pentru produse si activitati 06
- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif ( exclusiv TVA)-741
a) Venituri din activitatea de baza-704(exclusiv subventii) 03
c) Venituri din surse bugetare,din care: 05
Indicatori
07
- prime acordate de la bugetul statului 09 - alte sume primite de la bugetul de stat (OG36/2006,compens. comb Decizie ANRSC 297/2008 60,40 lei/gcal fara TVA, Decizie ANRSC 197/2009 59,14 lei/gcal fara TVA)
10
d) Venituri din fonduri speciale 11
2. Venituri financiare 13
- ajutor de somaj (6452)( 0,5%+0.25%2009 si 2010) 21
- contributie la asigurarile sociale de sanatate,conform OG 226/2008(6453) (5,2%2009 si 22
b) Cheltuieli cu personalul,din care: 17
- contributie la asigurarile sociale de stat (6451)(18.5% 20,8%+0.85% in 2009si 2010) 20
238.858.515
238.308.015
147.354.295
75.122.205
0 1 2 3 4
Realizari 2009
Prevederi 2010
Prevederi 2009Nr.Indicatori
-alte cheltuieli cu personalul din care: 23 2.495.597 2.467.060 2.373.720 -fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap,conform O.U.G. nr 102/1999 ( 635-004 )
24 134.000 129.777 130.000
-fond initial pt.funct.sist.de asig.pt.accidente de munca si boli profesionale conf. HG 2269/2004 (din 6451) ( 0,306%2009 si 2010)
25 124.597 121.172 137.220
-Tichete de masa (642) 26 2.237.000 2.216.111 2.106.500
d) Cheltuieli prevăzute de Codul muncii ( actiuni social culturale) din care: 28 814.360 1.017.874 800.000
-transferuri sau subvenţii 29 e) Cheltuieli de protocol (623) 30 23.000 36.645 35.000 f) Cheltuieli reclamă şi publicitate(623) 31 200 1.860 2.000 g) Alte cheltuieli (635,612),din care: 32 1.565.000 1.537.418 1.667.500 - taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 33
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 34 691.064 669.358 675.000 i) Comisioane şi onorarii ( 622 ) 35 705.000 752.127 400.000
j) Alte cheltuieli de exploatare (exceptionale)-658,654 36 276.000 1.545.144 1.330.430
2. Cheltuieli financiare (665,666, 668) 37 5.605.000 5.856.655 6.830.560 III. REZULTAT BRUT profit (-)pierdere 38 500.000 -10.421.624 66.400
-fond de rezervă 40 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 41
VI. IMPOZIT PE PROFIT 42 80.000 28.667 10.624 VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT(), din care: 43 420.000 -10.450.291 55.776 a) Rezerve legale 44 25.000 3.320
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 45 395.000 52.456
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare,aferente profitului rezultat din vânzări active,respectiv aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit
46
d) Alte repartizări prevăzute de lege 47 e) Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit 48
13.535.995 14.832.40013.878.200
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII,din care: 39
( ) ( 2010)
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele (681) 27
0 1 2 3 4
Realizari 2009
Prevederi 2010
Prevederi 2009Nr.Indicatori
f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome,ori dividende în cazul societăţilor naţionale,companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
49
d) Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit.a-f) 50
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 51 31.366.200 14.264.160 13.807.816
1. Surse proprii din care: 52 13.878.200 13.535.995 9.121.566 ~amortizare 13.878.200 13.535.995 9.121.566 ~fond dezvoltare ~fonduri proprii 2. Alocatii de la bugetul de stat si local ( 3* ) 53 16.000.000 600.000 4.686.250 3. Credite bancare(credit furnizori) 54 1.000.000 0 0 -interne 55 -externe 56 1.000.000 0 4. Alte surse 57 488.000 128.165 0
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 58 31.366.200 20.119.863 9.779.266
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 59 30.066.200 17.848.747 9.368.416 2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii: 60 1.300.000 2.271.116 410.850
- interne 61 1.300.000 2.271.116 0 - externe 62 410.850 X. REZERVE, din care: 63 I. Rezerve legale 64 II. Rezerve statutare 65 III. Alte rezerve 66 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 67 1.Venituri totale 68 238.858.515 227.595.851 237.219.978 2. Costuri aferente volumului de activitate 69 238.358.515 238.017.475 237.153.578 3.Nr.prognozat de personal la finele anului 70 1.218 1.216 1.095 4. Nr mediu personal total 71 1.180 1.181 1.070 5. Fond salarii brut, din care: 72 40.718.000 39.908.028 40.943.000 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 73 b) fondul de salarii aferent conducătorului agentului economic OUG nr.79/2008, din care: 74 131.376 65.688 65.688
* sporuri,adaosuri,premii şi alte drepturi de natura salarială 75 32.844 0 0
* premiul anual 76 32.844 0 0 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract de muncă 77 40.580.712 39.828.803 40.871.400
6.Câştigul mediu brut lunar pe salariat 78 2.866 2.810 3.183
0 1 2 3 4
Realizari 2009
Prevederi 2010
Prevederi 2009Nr.Indicatori
7. Productivitatea muncii pe total personal ( lei/persoană)(rd.68/rd.71)-în preţuri curente 79 202.422 192.715 221.701
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.68/71)-în preţuri comparabile 80
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu(unităţi fizice/nr.pers.) 81
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale X1000 82 998 1.046 1.000
11. Plăţi restante-total 83 50.000.000 91.312.025 91.000.000 * preţuri curente 84 * preţuri comparabile (rd.84 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 85
12.Creanţe restante-total 86 30.000.000 75.318.760 75.000.000 * preţuri curente 87
DIRECTOR DIRECTIA EDILIATARA MARIUS ONETIU