ANEXA SC COLTERM SA TIMISOARA BUGETUL DE VENITURI SI
CHELTUIELI PE ANUL 2004
mii lei
Nr. Prevederi Indicatori rand an 2,004 0 1 2
I. VENITURI TOTALE, din care:(rd. 02 + rd. 13)
01 1,701,422,785
1. Venituri din exploatare,din care: 02 1,700,172,785 a) Venituri din activitatea de baza-704 03 891,955,656 b) Venituri din alte activitati-
707,708,722 04 50,600,000
c) Venituri din surse bugetare,din care: 05 742,017,129 - subventii pentru produse si activitati 06 0 - subventii pentru acoperirea
diferentelor de pret si de tarif ( exclusiv TVA)-741
07 742,017,129
- transferuri 08 0 - prime acordate de la bugetul statului 09 0 - alte sume primite de la bugetul de
stat 10 0
d) Venituri din fonduri speciale 11 0 e) Alte venituri din exploatare -
754,758,781 12 15,600,000
2. Venituri financiare 13 1,250,000 II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.
15 + rd. 36 + rd. 37) 14 1,696,422,785
1. Cheltuieli pentru exploatare - 15 1,648,322,785
total,din care: a) Cheltuieli materiale 16 1,113,174,385 b) Cheltuieli cu personalul,din care: 17 290,000,000 - salarii brute (641) 18 218,109,000 -colaboratori (621) 19 - - contributie la asigurarile sociale de
stat (6451) 22% 20 47,982,000
- ajutor de somaj (6452) 3% 21 6,543,000 - contributie la asigurarile sociale de
sanatate,conform Legii nr. 145/1997 (6453) 7%
22 15,267,000
-alte cheltuieli cu personalul din care: 23 2,099,000 -fond special de solidaritate sociala
pentru persoanele cu handicap,conform O.U.G. nr 102/1999
635-004
24 1,008,000
-fond initial pt.funct.sist.de asig.pt.accidente de munca si boli
profesionale conf.Legii 346/05.06.2002 6458-005 0,5%
25 1,091,000
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele (681)
26 165,000,000
d) Cheltuieli prevazute de art.38 din
Legea bugetului de stat nr.507/2003 din care:
27 4,362,180
-transferuri sau subventii 28 e) Cheltuieli de protocol (623) 29 500,000 f) Cheltuieli reclama si publicitate 30 40,000 g) Tichete de masa (604) 31 20,000,000 h) Alte cheltuieli (635),din care: 32 53,434,220 - taxa pentru activitatea de exploatare
a resurselor minerale 33
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
34 100,000
i) Comisioane si onorarii ( 622 ) 35 j) Alte cheltuieli de exploatare
(exceptionale)-658 36 1,812,000
2. Cheltuieli financiare (665, 668) 37 48,100,000 III. REZULTAT BRUT - profit (pierdere) 38 5,000,000 IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE
STABILITE POTRIVIT LEGII,din care: 39 250,000
-fond de rezerva 40 250,000 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN
ANII PRECEDENTI 41
VI. IMPOZIT PE PROFIT 42 1,750,000 VIII. PROFITUL DE
REPARTIZAT(potrivit OG nr.64/2001), din care:
43 3,250,000
a) Rezerve legale 44 250,000
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
45 1,500,000
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare,aferente profitului
rezultat din vânzari active,respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul
pe profit
46
d) Alte repartizari prevazute de lege 47 e) Pâna la 10% pentru participarea
salariatilor la profit 48
f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor
autonome,ori dividende în cazul societatilor nationale,companiilor nationale si societatilor cu capital
integral sau majoritar de stat
49 1,500,000
d) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit.a)-f)
50
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
51 211,770,000
1. Surse proprii din care 52 168,200,000 ~amortizare 165,000,000 ~fond dezvoltare 2,000,000 ~fonduri proprii 1,200,000 2. Alocatii de la buget 53 38,700,000 3. Credite bancare(credit furnizori) 54 -interne 55 -externe 56 4. Alte surse 57 4,870,000 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,
din care: 58 211,770,000
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului
59 184,870,000
2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii:
60 26,900,000
- interne 61 - externe 62 X. REZERVE, din care: 63 I. Rezerve legale 64 II. Rezerve statutare 65 III. Alte rezerve 66 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 67 1.Venituri totale 68 1,701,422,785 2. Costuri aferente volumului de
activitate 69 1,696,422,785
3.Nr.prognozat de personal la finele anului
70 1,280
4. Nr mediu personal total 71 1,320 5. Fond salarii,din care: 72 218,109,000 a) fondul de salarii aferent posturilor
blocate 73
b) fondul de salarii aferent conducatorului agentului economic
potrivit art.7(1)din OUG nr.79/2001,din care:
74 816,000
* sporuri,adaosuri,premii si alte drepturi de natura salariala,potrivit
art.7(2) din OUG nr.79/2001
75 204,000
* premiul annual,potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001
76 204,000
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract de munca
77 217,293,000
6.Câstigul mediu lunar pe salariat 78 7. Productivitatea muncii pe total
personal mediu (mii lei/persoana)(rd.68/rd.71)-în preturi
curente
79 1,288,956
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/persoana)(rd.68/71)-în preturi comparabile
80
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu(unitati fizice/nr.pers.)
81 909,167
9. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
cheltuieli totale/venituri totale X1000
82 997.06
10. Plati restante-total 83 350,000,000 * preturi curente 84 * preturi comparabile (rd.84 x indicele
de crestere a preturilor prognozat) 85
11.Creante restante-total 86 300,000,000 * preturi curente 87 * preturi comparabile (rd.87 x indicele
de crestere a preturilor prognozat) 88
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC, ing.Ion Piturca Ionel Buciu