COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM S.A. J35/185/.2004, RO 16063013; cont: B.C.R. RO77RNCB0249009865630001 Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timişoara; e-mail: officeGcolterm.ra COLTERM S.A. Tel. 0040-256-435724; 434614; Fax: 0040-256-431616,; Catre PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA, In atentia: DOMNULUI PRIMAR NICOLAE ROBU DOMNULUI VICEPRIMAR DAN DIACONU Tinand cont de situatia imperativa in privinta asigurarii cu energie termica a populatiei in sezonul rece 2015-2018 si dat fiind caracterul social al serviciului public, va solicitam, in temeiul prevederilor art IV din OUG 46/23.10.2015, finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Colterm SA cu suma de 100.000.000 lei, prin contractarea de catre Primaria Timisoara a unui imprumut pe 20 de ani cu dobanda ROBOR 3M + 3,00 puncte procentuale. Incepand cu luna noiembrie 2014 s-a negociat cu 11 banci comerciale suplimentarea plafoanelor de credit pentru activitatea curenta. Datorita situatiei economico-financiare a Colterm SA nu s-a reusit accesarea de noi credite. In ultimii 5 ani s-au rambursat din surse proprii 67 milioane lei reprezentand credite pentru activitatea de exploatare contractate de Colterm SA (Anexa nr. 1). Va rugam sa luati in considerare majorarea continua a penalitatilor pe care Colterm SA le suporta ca urmare a platii cu intarziere a furnizorilor si a datoriilor la bugetul statului. ln acest moment, penalitatile de plata catre principalii furnizori sunt in cuantum de 11 milioane lei. In luna septembrie 2015 s-a obtinut esalonarea datoriilor catre ANAF pentru suma de 12,9 milioane lei, conform Deciziei nr 4845/22.09.2015 (Anexa nr. 2). In cazul in care nu reusim sa obtinem o finantare vom fi in situatia de a pierde esalonarea cu ANAF, ceea ce va duce la blocarea conturilor societatii si in ultima instanta la intrarea in incapacitate de plata. Pentru sezonul de incalzire 2015-2016 trebuie sa achizitionam in trimestrul IV 2015 minim 300.000 tone de carbune, pentru care avem nevoie de 33,7 milioane lei, din care 22 milioane lei pentru achitarea carbunelui si 11,7 milioane lei pentru transport (conform contractului incheiat cu CFR Marfa). Pentru perioada octombrie 2015 — februarie 2016 estimam ca facturile de gaze naturale vor fi in cuantum de 40 milioane lei. Un alt aspect pe care trebuie sa-l aveti in vedere este termenul de plata negociat de Colterm SA cu clientii sai: 45 de zile de la emiterea facturii. Cum facturile se emit la sfarsitul lunii, rezulta ca facturile emise in luna noiembrie 2015 se vor incasa in a doua jumatate a lunii ianuarie Servicii Clienţi: Str. Piatra Craiului nr. 3, cod 300006, Timişoara; e-mail: relatiiBcolterm.ro Tel: 0040 - 256 - 258504; Fax: 0040 - 256 — 490241; Dispecerat: NON-STOP Tel: 0040 — 256 — 494133
2016. Acest decalaj afecteaza grav disponibilitatile financiare ale societatii pe o perioada de cel putin 75 de zile. Prin urmare, pentru asigurarea combustibilului necesar pentru sezonul de incalzire 2015- 2016 Colterm SA are nevoie de aproximativ 73,7 milioane lei. In consecinta, va rugam sa luati in considerare cu prioritate cererea noastra de finantare si sa promovati cu celeritate Hotararea de Consiliu Local privind acest imprumut in suma de 100.000.000 lei. De promptitudinea promovarii acestei hotarari depinde accesarea plafonului din acest imprumut, avand in vedere faptul ca suma mentionata in QUG 46/23.10.2015 este limitata. Va multumim anticipat! Director General, Director Economic, Mircea Cristian-Aron Buciu lonel Pag. 22
Art ext | CLT COLTERM SA SITUATIE RAMBURSARI CREDITE PENTRU ACTIVITATEA CURENTA IN PERIOADA 2011-2015 Rambursari | Rambursari | Rambursari | Rambursari 2250000) | |_ | 6.750.000 [Bancpost | |. 25000000[ 25.000.600 | _] 50.000.000 Banca Transilvania | | 2502942 | 1] 3000000| 55029942 [Alpha Bank | | 1938779] 2980757) | | _4919536| 31691.721| 27.980.757) 3.000.000| 67.172.478| Director Economic,
UI ANAF: Finanţelor Publice | Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Gondrală e Auninistare Directia Generala De Administrare. A Marilor Contribuabili Martor Contribuabiii 5 Nr. 4548/22.09.2015 DECIZIE de aşalonare la plată Datele de identificare contribuabil Datele d& identificare îm Denumire/Nums şi prenurne: COMPANIA LOCALA DE Denumire/Nume şi EAGRI TERMOFICARE COLTERM SA Adresa: i Adrosa: Jud. TIMIȘ, Mun. Timişoara, Str. Episcop losoph odul:de-identificare: Lonovici, Nr, 4, Cod:'Pâstăl 300092 Godul de identificare fiscală: 16063013 În temeiul prevederilor Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 29/2011 privindredier A plată şi ale Ordinului ministrului finanțelor publice.nr. 1853/2011 pentri aprobarea Fi Ordonanței de urgență a Guvernului:nr. 29/2011 privind: reglementarea acordării eşăl având în vedere. cererea durnneavoastră nr. 16340 din dața de 27.08.2015; înregiștri 78579 din data de 27.08.2015, precum 'şi:Ceftificatul de atestare fiscală nr. 75519 E luând în gonsiderare:că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Ordonariţa de i se emite urmatoarea decizie: i Se'acordă eşalonarea la plată pe'o perioadă de 36 luni a obligațiilor fişoaleexigibile sliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de 12803092'reprezențând: - Denurnirea obligaţiei fiscale Total, din cars: a CASangajator NI 1.931.638 N RENI, pr STA 5 CASmmgajat 1 TA "6:039.855 Sasa EEE [a Safari “ss Tm | 5 Sala TE 045855 55, Iasi posi Za | 5 Penalitati esatonari III oa TI 5 Gaze Bontru a a CT iata 01756 _ ir rr te 5 Acdidentemunca TOS ET Semi 15163 II ASAGA 73 Fana garantare 22.849 Barat 1405 m 5 Sanatate angajat TI -501:494 a Eoncsdii si indemiizaii DOAR îi Sanatate incap. munca FAAMBP impozit pe'constructii rotal gehera CUI: 16063013
Cuantumul şi termenele de plată a ratelor de eşalonare se stabilesc prin graficul de eșalonare cai integrantă din prezenta decizie. Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în contițiile titlului DX din Ordonanța Guvernul privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; în termân de:30 data:coriunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei. Conducătorul unității fiscale Numele şi prenumele CUCU ADRIAN Semnătura şi ştampila PE CUI: 16063018
Cod FO 53-01, ver.2
ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU DIRECTIA TEHNICĂ SERVICIUL ENERGETIC ŞI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE COMPARTIMENT TERMOFICARE NR.
REFERAT privind aprobarea contractării de către Municipiul Timişoara a unui împrumut în valoare de
100.000.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Companiei de Termoficare Colterm S.A.
Prin adresa înregistrată cu nr. SC2015-2151/04.11.2015 Compania de Termoficare Colterm S.A. solicită contractarea de către Primăria Municipiului Timişoara a unui împrumut în cuantum de 100.000.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Colterm S.A., având în vedere situaţia imperativă în privinţa asigurării cu energie termică a populaţiei în sezonul rece 2015-2016.
Compania de Termoficare Colterm S.A. a negociat cu 11 bănci comerciale suplimentarea plafoanelor de credit pentru activitatea curentă, dar din cauza situaţiei economico-financiare nu a reuşit accesarea de noi credite.
Având în vedere majorarea continua a penalităţilor ca urmare a plăţii cu întârziere a furnizorilor şi a datoriilor la bugetul de stat, în momentul de faţă Compania înregistrează penalităţi de plată către principalii furnizori în cuantum de 11.000.000 lei.
În luna septembrie 2015 Compania a reuşit eşalonarea datoriilor către ANAF pentru suma de 12.9 milioane lei, conform Deciziei nr. 4548/22.09.2015, dar în cazul în care nu se reuşeşte obţinerea unei finanţări se va afla în situaţia de a pierde eşalonarea cu ANAF, ceea ce ar duce la blocarea conturilor societăţii şi în ultimă instanţă la incapacitate de plată.
Pentru sezonul de încălzire 2015-2016 S.C. Colterm S.A. trebuie să achiziţioneze în trimestrul IV 2015 minim 300.000 tone de cărbune pentru care este necesară suma de 33.7 milioane lei, iar pentru perioada octombrie 2015 – februarie 2016 se estimează că facturile de gaze naturale vor fi în cuantum de 40 milioane lei. Prin urmare, pentru asigurarea combustibilului necesar pentru sezonul de încălzire 2015-2016 Compania de Termoficare Colterm S.A. are nevoie de aproximativ 73.7 milioane lei.
Având în vedere prevederile art. IV din O.U.G. nr. 46/23.10.2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative: ” (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) şi art. 63 alin. (4) şi (4^1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015, unităţile administrativ-teritoriale pot solicita, în cursul anului 2015, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 700.000 mii lei, pentru: a) finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece, în următoarele condiţii:
Cod FO 53-01, ver.2
1. dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului, plus o marjă de 3,00 puncte procentuale şi care rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului; 2. perioadă de rambursare: până la 20 de ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral; 3. limita de îndatorare: 30%; (2) Suma prevăzută la alin. (1) se asigură de către Ministerul Finanţelor Publice din venituri din privatizare înregistrate în contul curent în valută deschis la Banca Naţională a României, prin efectuarea operaţiunii de schimb valutar al echivalentului în euro al sumei de 700.000 mii lei determinat pe baza cursului Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării. Echivalentul în lei se înregistrează ca venituri din privatizare în contul curent general al trezoreriei. (3) Sumele acordate cu titlu de împrumut din veniturile din privatizare, contractate de unităţile administrativ-teritoriale, pot fi utilizate cu respectarea destinaţiilor prevăzute la alin. (1). Responsabilitatea cu privire la utilizarea sumelor în scopul pentru care se contractează împrumutul revine în totalitate autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale. (4) Rambursarea împrumuturilor prevăzute la alin. (1) se efectuează în tranşe trimestriale, egale, începând cu trimestrul următor acordării acestora. Dobânda aferentă reprezintă un venit al bugetului Trezoreriei Statului, care se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii la soldul împrumutului, începând cu luna acordării împrumutului, şi se plăteşte trimestrial, în suma cumulată până la zi. (5) Drepturile şi obligaţiile părţilor, termenii şi condiţiile de derulare a împrumuturilor contractate conform alin. (1) se stabilesc prin convenţie de împrumut. (6) Pentru neplata la termen a ratelor scadente şi a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligaţiei. Dobânda de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului. (7) Unitatea administrativ-teritorială restituie împrumutul şi dobânzile aferente în contul distinct deschis la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al acesteia. (8) În cazul nerespectării prevederilor alin. (4), directorii direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/şefii administraţiilor judeţene ale finanţelor publice sistează alimentarea, atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii. (9) Unităţile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la alin. (1) numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (10) Mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ- teritoriale conform alin. (1) lit. a), documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice. (11) Responsabilitatea cu privire la documentele prevăzute la alin. (10), precum şi încadrarea în scopul pentru care se contactează împrumutul revine în totalitate autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ordonatorilor principali de credite ai unităţilor administrativ-teritoriale. (12) Documentele prevăzute la alin. (10) şi (14) se depun până la data de 4 decembrie 2015 la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice.
Cod FO 53-01, ver.2
(13) Ordonatorii principali de credite şi autorităţile deliberative au obligaţia ca la elaborarea şi aprobarea bugetelor locale să prevadă plata serviciului datoriei publice locale aferent împrumuturilor acordate de Ministerul Finanţelor Publice. (14) Mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ- teritoriale conform alin. (1) lit. b)-d), documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale sunt cele stabilite la art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările şi completările ulterioare.”
Având în vedere cele arătate mai sus,
PROPUNEM:
Emiterea unei Hotărâri de Consiliul Local privind aprobarea contractării de către Municipiul Timişoara a unui împrumut în valoare de 100.000.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Companiei de Termoficare Colterm S.A. cu perioadă de rambursare de 20 de ani şi dobândă de ROBOR 3M + 3,00 puncte procentuale, în conformitate cu prevederile OUG nr. 46/2015.
VICEPRIMAR, Dan Diaconu
DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ, Culiţă Chiş Smaranda Haracicu
ŞEF SERVICIU ENERGETIC M.S.U.P., ŞEF SERVICIU BUGET, Ioan Zubaşcu Steliana Stanciu
p. SECRETAR, Simona Drăgoi
AVIZAT SERVICIUL JURIDIC,