FP 53-01, Ver. 1
4
Anexa
CATEGORII DE CHELTUIELI (COSTURI)
TOTAL
(cu TVA*) - Lei -
1. Resurse umane 1.219.150
2. Participanţi 10.000
3. Alte tipuri de costuri, din care: 607.500
3.1. cheltuieli de tip FEDR ( max. 10% pentru axele 1-5, sau max. 15% pentru axa 6, din valoarea totala eligibila a proiectului)
200.000
3.2 valoare activităţi subcontractate /externalizate (max. 49% din valoarea totala eligibila a proiectului)
315.500
4. Rezervă de contingenţă - maxim 5% din (1+2+3) 10,000
5. Total cheltuieli directe (1+2+3+4) 1.846.650
6. Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administraţie (max. 15 % din total cheltuieli directe, mai putin cheltuielile de tip FEDR)
246.997
7. VALOAREA TOTALA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI ( 5+6 ), din care: 2,093,647
8. valoare activităţi transnaţionale 0.00
9. valoare TVA nedeductibila estimata 0.00
10. CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI 41.872
11. ASISTENŢA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ ( 7-10 ) 1.674.918
* Conform prevederilor H.G. nr. 759/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, din care reiese ca TVA nedeductibila este eligibila, costurile care alcatuiesc Bugetul proiectului contin si TVA aferenta acestora
FP 53-01, Ver. 1
1
ROMÂNIA SE APROBĂ: JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR, DIRECŢIA ECONOMICĂ Serviciul Financiar Nicolae ROBU SC2013 - 23085 /21.06.2013/13.08.2013
REFERAT
privind aprobarea Proiectului “Parteneriat activ, mediu economic – şcoală, soluţia pentru o carieră de succes”, proiect propus de Colegiul Tehnic “Emanuil Ungureanu” din Timişoara, spre a fi depus spre finanţare prin POSDRU
Colegiul Tehnic “Emanuil Ungureanu” din Timişoara, în calitate de solicitant, având ca parteneri: 1. Fundaţia „Ioan Slavici” şi 2. Asociaţia Română de consiliere şi Sprijin, prin adresa nr. 1432/06.06.2013, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2013-016272 din 06.06.2013, solicită hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara din care să rezulte aprobarea Proiectului “Parteneriat activ, mediu economic – şcoală, soluţia pentru o carieră de succes”şi acordul pentru cofinanţarea a 2% din valoarea Proiectului, din bugetul local.
În vederea întocmirii documentaţiei necesare semnării contractului de finanţare, Colegiul Tehnic “Emanuil Ungureanu” solicită hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara din care să rezulte acordul pentru cofinanţarea proiectului din bugetul local, întrucât Consiliul Local Timişoara este ordonatorul principal de credite. Intervalul de timp estimat pentru depunerea documentelor justificative este luna octombrie 2013.
În Legea educaţiei naţionale, nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, se specifică modalităţile de finanţare a activităţilor din cadrul unităţilor de învăţământ.
“Art. 103 (2) Consiliile locale şi consiliul judeţean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pot contribui din bugetele proprii la finanţarea de bază şi complementară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. Art. 105 (1) Finanţarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale şi alte cheltuieli asociate procesului de învăţământ preuniversitar de stat. (2) Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată, pentru următoarele categorii de cheltuieli:...lit. k) cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educaţiei şi formării profesionale.”
Prin proiectul propus sunt prevăzute şi achiziţii de bunuri şi servicii care vor rămâne în continuare instituţiei de învăţământ.
Proiectul se derulează pe parcursul a 18 luni.
Proiectul are ca obiective:
- creşterea capacităţii elevilor Colegiului Tehnic „Emanuil Ungureanu” de a lua decizii privind propria carieră, bazate pe planificare, pe dezvoltarea abilităţilor de muncă şi pe creşterea cunoştinţelor practice în domeniul de pregătire ales, având în vedere colaborarea directă cu agenţii economici implicaţi
FP 53-01, Ver. 1
2
- implicarea elevilor în activităţi de consiliere şi orientare profesională în cadrul unui program de întâlniri cu specialişti din domeniile de activitate specifice profilurilor vizate
Valoarea totală eligibilă, propusă a proiectului este de 2.094.000 lei, iar contribuţia nerambursabilă proprie a solicitantului, de 2% din valoarea proiectului, este de 41.880 lei.
Solicitarea de alocare a sumei de 41.880 lei se referă la propunerea de buget a proiectului care va fi aplicat pe Programul cu finanţare europeană POSDRU.
Numărul de referinţă al programului: 2007RO051PO001, conform Ghidului solicitantului, condiţii specifice pentru cerere de propuneri de proiecte, nr. 161, pentru proiecte de tip grant „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.
Axa Prioritară 2. Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii.
Domeniul major de intervenţie 2.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă.
Programul POSDRU este un program de rambursare a sumelor utilizate în proiecte, cu excepţia cofinanţării de 2% pentru instituţiile finanţate de la bugetul de stat – unităţile de învăţământ. Cofinanţarea de 2% (suma de 41.880 lei) este nerambursabilă, iar şcoala nu are fonduri disponibile.
Fluxul de numerar solicitat, în valoare de 200.000 lei este necesar ca rulaj pentru derularea proiectului şi va fi rambursat la încheierea proiectului, prin cereri de rambursare, mai puţin suma de 41.880 lei care nu este rambursabilă. Pe parcursul proiectului vor fi efectuate 6 cereri de rambursare, o cerere la fiecare 3 luni. Perioada de rambursare este estimată la 60 zile. Prin urmare proiectului trebuie să i se asigure finanţarea pe o perioadă de 5 luni. Suma necesară pentru perioada de 5 luni este de 581.667 lei (2.094.000 lei/18 luni * 5 luni = 581.667 lei). Având în vedere că în proiect sunt implicaţi 3 parteneri, suma necesară pentru un partener este estimată la 200.000 lei.
Fluxul de numerar necesar implementării proiectului, de 200.000 lei, este defalcat pe doi ani fiscali, astfel:
Necesar prognozat an fiscal 2013 : 50.000 lei Necesar prognozat an fiscal 2014: 150.000 lei
Menţionăm faptul că la proiecţia financiară propusă, contribuţia solicitantului va fi nerambursabilă la finalul proiectului, pe parcursul proiectului această sumă putând fi folosită ca şi flux de numerar.
De asemenea, este menţionat faptul că aceste sume se referă la valoarea proiectului propusă de unitatea de învăţământ, adică 2.094.000 lei. În cazul în care valoarea proiectului se modifică în momentul semnării contractului, sumele vor reflecta valoarea stipulată în contract.
Suma alocată va fi cuprinsă în buget la Capitolul 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior.
Date fiind cele prezentate, ordonatorul principal de credite fiind Consiliul Local al Municipiului Timişoara, instituţia de învăţământ Colegiul Tehnic “Emanuil Ungureanu” solicită , prin adresa cu nr. de ieşire 1535/20.06.2013, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC 2013 – 17651/21.06.2013, şi prin adresa referitoare la clarificări nr. 2174/06.08.2013, efectuarea demersurilor legale pentru aprobarea proiectului şi includerea în bugetul local pe perioada implementării acestuia a sumei de 200.000 lei.
Proiectul “Parteneriat activ, mediu economic – şcoală, soluţia pentru o carieră de succes”–se va derula pe parcursul anului 2013 şi 2014, iar principalele activităţi corelate proiectului sunt următoarele:
FP 53-01, Ver. 1
3
1. încurajarea agenţilor economici să investească în capitalul uman; 1 ghid de bune practici realizat la finalul proiectului, ghid ce va cuprinde rezultatele proiectului studiile şi concluziile din urma proiectului; un curriculum în dezvoltare locală realizat împreună cu agenţii economici;
2. transformarea parteneriatul şcoală-mediu economic dintr-unul reactiv în unul proactiv, aducând experţii angajatorilor în şcoală, în mijlocul elevilor; 12 parteneriate/convenţii încheiate între instituţia şcolară şi agenţi economici-partenerii de practică pe baza cărora se realizează 17 stagii de practică, vizite de studii şi work-shop-uri.
3. creşterea capacităţii elevilor de a planifica şi a lua decizii privind propria carieră în vederea creşterii ratei angajabilităţii şi/sau continuarea studiilor elevilor; 1 platforma on-line pentru identificarea nevoilor agenţilor economici, elevilor şi monitorizarea angajabilităţii absolvenţilor.
Proiectul presupune dotarea unei săli de consiliere şi orientare profesională în care vor fi testaţi şi evaluaţi elevii – grup ţintă în proiect, dotarea cu 8 unităţi ( unitate calculator,monitor, imprimantă, birou, scaun); dotarea cu un copiator color; achiziţionare de furnituri de birou necesare proiectului; cheltuieli salariale (41 de persoane implicate în proiect) pe perioada implementării (18 luni); activităţi subcontractate/ externalizare; promovare; servicii de expertiză financiară şi audit financiar; premii; rezervă de contingenţă; cheltuieli generale de implementare.
Costurile legate de proiect sunt prezentate în anexă. Este menţionat faptul că, la proiecţia financiară propusă, doar contribuţia solicitantului în valoare de 41.880 lei, va fi nerambursabilă la finalul proiectului.
Având în vedere cele mai sus menţionate, Propunem următoarele:
1. aprobarea proiectului „Parteneriat activ, mediu economic – şcoală, soluţia pentru o carieră de succes”, în valoare totală de 2.094.000 lei, propus de Colegiul Tehnic “Emanuil Ungureanu” din Timişoara, cu finanţare prin POSDRU.
2. aprobarea alocării în bugetul local al Municipiului Timişoara a sumei de 200.000 lei, reprezentând contribuţia proprie în proiect, din care:
Necesar prognozat an fiscal 2013 : 50.000 lei Necesar prognozat an fiscal 2014: 150.000 lei
DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ SERVICIUL FINANCIAR
Smaranda HARACICU Lelica CRIŞAN
Consilier,
Mihaela JURCA AVIZAT JURIDIC
Consilier Juridic