Anexa II la HCL nr……….din……………
Valoare totală (fără TVA)
Valoare TVA
lei lei 0 1 2 3
A. Cheltuieli eligibile (fără TVA) I. Cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză 0,00 0,00 1.1 Cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză tehnică, administrativă, financiar-contabilă, fiscală, de management, precum şi consultanţă, asistenţă juridică privind
desfăşurarea activităţilor proiectului 1.2 Cheltuieli pentru servicii de consultanţă şi expertiză aferente dezvoltării, implementării şi/sau certificării / recertificării de sisteme 1.3 Cheltuieli pentru elaborarea de rapoarte, strategii, ghiduri, metodologii 1.4 Cheltuieli pentru servicii/studii de evaluare, cercetare, certificare şi recertificare, inclusiv audituri de sistem 1.5 Cheltuieli cu studii şi/sau analize solicitate de AM în scopul acordării asistenţei financiare nerambursabile 1.6 Onorarii (consultanţi, lectori, experţi, formatori, etc) 1.7 Cheltuieli cu servicii de sondaje de opinie şi cercetare de piaţă 1.8 Cheltuieli pentru servicii de consultanţă şi expertiză aferente obţinerii finanţării nerambursabile II. Cheltuieli de personal 50.000,00 0,00 2.1 Cheltuieli de salarizare (salarii) şi contribuţii salariale aferente suportate de către angajator şi angajat, pentru personal angajat în cadrul instituţiei, structurii
care beneficiază de fondurile strcturale, sau în cadrul instituţiei structurii partenere ca funcţionari publici sau personal contractual cu normă întreagă sau parţială de lucru, având atribuţii privind implementarea proiectului finanţat prin PODCA 50.000,00 0,00
2.2 Cheltuieli aferente orelor suplimentare efectuate în scopul implementării proiectului, conform fişei de pontaj şi contribuţiile aferente suportate de către angajator şi angajat, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare
III. Cheltuieli cu deplasarea 5.250,00 473,00 3.1 Cheltuieli pentru cazare 5.250,00 473,00 3.2 Cheltuieli cu diurna 3.3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv taxele aferente) 3.4 Cheltuieli cu transportul de materiale, mobilier şi echipamente (inclusiv taxele aferente) IV. Cheltuieli cu traduceri şi interpretarat 0,00 0,00 4.1 Cheltuieli cu servicii de traducere şi interpretariat aferente activităţilor realizate în cadrul proiectelor finanţate prin PODCA V. Cheltuieli aferente tipăririi şi multiplicării de materiale 0,00 0,00 5.1 Cheltuieli cu tipărirea, multiplicarea şi distribuţia de materiale efectuate în cadrul proiectelor finanţate prin PODCA VI. Cheltuieli pentru închirieri, leasing şi asigurări 12.950,00 2.460,50 6.1 Cheltuieli cu închirierea de sedii pentru managementul proiectului finanţat 6.2 Cheltuieli cu închirierea de spaţii pentru desfăşurarea diverselor activităţi specifice proiectului finanţat 12.950,00 2.460,50 6.3 Cheltuieli cu închirierea de echipamente 6.4 Cheltuieli pentru închiriere servicii de transport 6.5 Cheltuieli pentru închiriere mijloace de transport 6.6 Cheltuieli pentru închiriere mobilier (diverse bunuri) 6.7 Cheltuieli cu ratele de leasing pentru mijoace de transport VII. Cheltuieli cu achiziţia de materiale consumabile 0,00 0,00 7.1 Cheltuieli cu achiziţia de consumabile aferente activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului VIII. Cheltuieli generale de administraţie1 0,00 0,00 8.1 Cheltuieli cu servicii de comunicaţii (telefoane, fax, internet, servicii poştale şi de curierat, acces la baze de date) 8.2 Cheltuieli cu plata utilităţilor (energia electrică, apă, canalizare, salubritate, energie termică, gaze naturale)
4.2 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIALĂ
Nr. crt. Denumire cheltuială
Pachetul financiar ‐ Capitolul 4 Cerere de finanțare PO DCA
8.3 Cheltuieli de arhivare şi securizare documente/informaţii 8.4 Cheltuieli cu servicii de pază 8.5 Cheltuieli cu achiziţionarea materialelor şi serviciilor de întreţinerea curentă a sediului 8.6 Cheltuieli pentru servicii de întreţinere şi reparaţii echipamente şi mijloace de transport 8.7 Cheltuieli cu achiziţionarea carburanţilor şi lubrifianţilor pentru mijloacele de transport IX. Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar 0,00 0,00 9.1 Cheltuieli cu achiziţia de mobilier, aparatură birotică, telefoane (fixe şi mobile) şi alte obiecte de inventar 9.2 Cheltuileli cu achiziţia de echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale 9.3 Cheltuileli cu achiziţia de echipamente de calcul şi echipamente periferice de calcul X. Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale 0,00 0,00 10.1 Cheltuileli cu achiziţia de aplicaţii informatice 10.2 Cheltuileli cu achiziţia de licenţe 10.3 Cheltuileli cu achiziţia de brevete 10.4 Cheltuileli cu achiziţia de mărci 10.5 Cheltuileli cu achiziţia de know how XI. Cheltuieli pentru servicii informatice şi de comunicaţii 0,00 0,00 11.1 Instalare, întreţinere şi reparare echipamente informatice, de comunicaţii, periferice de calcul şi instalaţii, necesare desfăşurării proiectului 11.2 Întreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii informatice 11.3 Cheltuieli pentru cablare reţea internă XII. Taxe 0,00 0,00 12.1 Taxe de certificare/recertificare 12.2 Taxe de evaluare/acreditare/autorizare/ programe universitare 12.3 Taxe de eliberare a certificatelor 12.4 Taxe notariale XIII. Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică 0,00 0,00 13.1
Cheltuieli aferente pregătirii/revizuirii documentaţiei referitoare la procedura de achiziţie publică, organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul proiectelor finanţate prin PODCA
XIV. Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru proiect (conform prevederilor Regulamentului Comisiei 1828/2006) 900,00 171,00 XV. Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru activităţi de conştientizare 13.800,00 2.622,00 15.1 Cheltuieli cu elaborarea, producţia, tehnoredactarea, tipărirea/multiplicarea materialelor publicitare şi de informare 7.050,00 1.339,50 15.2 Cheltuieli cu difuzarea materialelor publicitare şi de informare 15.3 Cheltuieli cu conceperea, dezvoltarea/adaptarea de pagini web, achiziţia, înregistrarea şi închirierea domeniului 15.4 Cheltuieli cu producţia, tipărirea/multiplicarea, inscripţionarea şi distribuţia de materiale promoţionale 2.750,00 522,50
15.5 Cheltuieli cu închirierea spaţiului de antenă privind organizarea de evenimente, conferinţe, ateliere de lucru, inclusiv campanii de mediatizare şi conştientizare 15.6 Cheltuieli pentu publicitate în mass-media (elaborare, producţie şi difuzare) 4.000,00 760,00 15.7 Cheltuieli pentru servicii de monitorizare media XVI. Cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii în format tipărit şi/sau electronic şi abonamente pe durata de derulare a proiectului 0,00 0,00 16.1 Cheltuieli cu abonamente la publicaţii de specialitate 16.2 Cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic XVII. Cheltuieli privind achiziţionarea serviciilor de audit 10.383,00 1.972,77 17.1 Cheltuieli cu auditul extern al proiectului 10.383,00 1.972,77 XVIII. Cheltuieli aferente garanţiilor bancare 0,00 0,00 18.1 Cheltuieli aferente garanţiilor bancare cerute de Autoritatea de management la acordarea prefinanţării XIX. Cheltuieli pentru organizarea şi/sau participarea la evenimente de genul conferinţe, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire,
activităţi transnaţionale 436.750,00 82.982,50 Total A (I+II+....+XVIII) fără TVA 530.033,00
Pachetul financiar ‐ Capitolul 4 Cerere de finanțare PO DCA
Valoare totală (fără TVA)
lei 0 1 2
B. Cheltuieli neeligibile (fără TVA) …. ...... Total B (total cheltuieli neeligibile ) 0,00 TOTAL PROIECT (Total A + Total B) 530.033,00
Valoare lei
0 2
Total C (I+II+…+XVIII) 90.681,77
DIRECTOR EXECUTIV SEF COMPARTIMENT RESURSE UMANE EC. BODO ADRIAN EC. PAUN FLOARE
Nr. crt.
Denumire cheltuială 1
C. Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile
Nr. crt.
Denumire cheltuială
Pachetul financiar ‐ Capitolul 4 Cerere de finanțare PO DCA
Anexa I la HCL nr……….din……………
Nr. Tip de cheltuială Preţ unitar crt. (cod şi denumire din tabelul de la pct
4.2) fără TVA (lei)
0 1 2 3 4 5 6 = 4*5
1 Organizare
XIV. Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru proiect
(conform prevederilor Regulamentului Comisiei
1828/2006)
Numar de invitatii pentru participare la conferinta de
lansare, respectiv
incheiere a proiectului
50 3,00 150,00
XIV. Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru proiect
(conform prevederilor Regulamentului Comisiei
1828/2006)
Numar de afise 50 15,00 750,00
4.1. DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE ACTIVITATE
Cheltuielile generale de administraţie, fiind cheltuieli indirecte, nu pot fi atribuite unei activităţi din proiect, prin urmare nu vor fi reflectate şi detaliate în acest tabel.
Activitatea Unitatea de măsură Număr de unităţi Valoare totală (fără TVA) (lei)
Pachetul financiar ‐ Capitolul 4 Cerere de finanțare PO DCA
15.1. Cheltuieli cu elaborarea, producţia,
tehnoredactarea, tipărirea/multiplicarea
materialelor publicitare şi de informare
Numar de mape de prezentare
pentru conferinta de
lansare, respectiv
incheiere a proiectului
400 10,00 4.000,00
15.1. Cheltuieli cu elaborarea, producţia,
tehnoredactarea, tipărirea/multiplicarea
materialelor publicitare şi de informare
Numar de bannere pentru conferinta de
lansare, respectiv
incheiere a proiectului
1 250,00 250,00
15.1. Cheltuieli cu elaborarea, producţia,
tehnoredactarea, tipărirea/multiplicarea
materialelor publicitare şi de informare
Numar de pliante
400 7,00 2.800,00
15.4. Cheltuieli cu producţia,
tipărirea/multiplicarea, inscripţionarea şi distribuţia de materiale promoţionale
Numar pixuri 400 5,00 2.000,00
15.4. Cheltuieli cu producţia,
tipărirea/multiplicarea, inscripţionarea şi distribuţia de materiale promoţionale
Numar bucati sigle - elemente
de identitate vizuala
3 250,00 750,00
Pachetul financiar ‐ Capitolul 4 Cerere de finanțare PO DCA
15.6. Cheltuieli pentu publicitate în mass-media (elaborare, producţie şi
difuzare)
Numar anunturi in ziar pentru
lansarea, respectiv
incheierea proiectului
2 2.000,00 4.000,00
2
Stabilirea remuneratiei pentru membrii echipei
2.1. Cheltuieli de salarizare (salarii) şi contribuţii
salariale aferente suportate de către angajator şi angajat,
pentru personal angajat în cadrul instituţiei, structurii
care beneficiază de fondurile strcturale, sau în cadrul instituţiei structurii partenere ca funcţionari
publici sau personal contractual cu normă
întreagă sau parţială de lucru, având atribuţii privind
implementarea proiectului finanţat prin PODCA
Numar persoane implicate in
echipa de proiect in decursul a 18
luni
50,00 1.000,00 50.000,00
3 Selectarea furnizorilor de servicii si organizarea cursurilor prevazute in
proiect
6.2. Cheltuieli cu închirierea de spaţii pentru desfăşurarea
diverselor activităţi specifice proiectului finanţat
Numar de zile pentru
inchirierea de sali de curs
14,00 925,00 12.950,00
Pachetul financiar ‐ Capitolul 4 Cerere de finanțare PO DCA
XIX. Cheltuieli pentru organizarea şi/sau
participarea la evenimente de genul conferinţe,
seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de
instruire, activităţi transnaţionale
Numar persoane participante la
cursul de calculatoare
(Lotus, Excel, Power Point)
35 1.000,00 35.000,00
XIX. Cheltuieli pentru organizarea şi/sau
participarea la evenimente de genul conferinţe,
seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de
instruire, activităţi transnaţionale
Numar persoane participante la
cursul de Impozite, taxe si aplicatia Atlas
35 1.000,00 35.000,00
p organizarea şi/sau
participarea la evenimente de genul conferinţe,
seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de
instruire, activităţi
Numar persoane participante la
cursul de comunicare inter
si intrainstitutional
170 1.500,00 255.000,00
p organizarea şi/sau
participarea la evenimente de genul conferinţe,
seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de
instruire, activităţi
Numar persoane participante la
cursul de contabilitate
30 1.000,00 30.000,00
Pachetul financiar ‐ Capitolul 4 Cerere de finanțare PO DCA
XIX. Cheltuieli pentru organizarea şi/sau
participarea la evenimente de genul conferinţe,
seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de
instruire, activităţi transnaţionale
Numar persoane participante la
cursul de manager proiect
35 1.500,00 52.500,00
XIX. Cheltuieli pentru organizarea şi/sau
participarea la evenimente de genul conferinţe,
seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de
instruire, activităţi transnaţionale
Numar persoane participante la
cursul de arhivare
documente
15 850,00 12.750,00
XIX. Cheltuieli pentru organizarea şi/sau
participarea la evenimente de genul conferinţe,
seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de
instruire, activităţi transnaţionale
Numar persoane participante la
cursul de auditor intern
5 1.500,00 7.500,00
Pachetul financiar ‐ Capitolul 4 Cerere de finanțare PO DCA
XIX. Cheltuieli pentru organizarea şi/sau
participarea la evenimente de genul conferinţe,
seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de
instruire, activităţi transnaţionale
Numar persoane participante la
cursul de resurse umane si salarizare bugetara
4 1.000,00 4.000,00
XIX. Cheltuieli pentru organizarea şi/sau
participarea la evenimente de genul conferinţe,
seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de
instruire, activităţi transnaţionale
Numar persoane participante la
cursul de achizitii publice
5 1.000,00 5.000,00
3.1. Cheltuieli pentru cazare
7 nopti de cazare pentru 5
lectori
35,00 150,00 5.250,00
4 Auditul extern al proiectului
Cheltuieli cu auditul extern al proiectului
Numar audituri externe
1 10.383,00 10.383,00
DIRECTOR EXECUTIV SEF COMPARTIMENT RESURSE UMANE EC. BODO ADRIAN EC. PAUN FLOARE
Pachetul financiar ‐ Capitolul 4 Cerere de finanțare PO DCA
Anexa III la HCL nr……….din……………
4.3 PACHETUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului de mai jos.
NR. CRT. SURSE DE FINANŢARE VALOARE PROCENT I Valoarea totală a proiectului
(trebuie să fie egală cu valoarea totală a proiectului din tabelul de
la pct 4.2: TOTAL PROIECT)
530.033,00 100%
II Valoarea neeligibilă a proiectului (trebuie să fie egală cu
cheltuielile neeligibile de la pct 4.2: TOTAL B)
0,00 Nu este cazul
III Valoarea eligibilă a proiectului (trebuie să fie egală cu
cheltuielile eligibile de la pct 4.2: TOTAL A)
530.033,00 100%
III.1. Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată
519.432,34 98%
III. 2. Contribuţia solicitantului 10.600,66 2%
a) Din surse proprii 10.600,66 100%
b) Împrumut 0,00 Nu este cazul
DIRECTOR EXECUTIV SEF COMPARTIMENT RESURSE UMANE EC. BODO ADRIAN EC. PAUN FLOARE
Pachetul financiar ‐ Capitolul 4 Cerere de finanțare PO DCA
FP 53-01, Ver.1
ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. CIUHANDU GHEORGHE DIRECŢIA FISCALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA IF 2009 – 021018/18.11.2009
REFERAT
Prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, Cererea de proiecte nr. 5/2009, pentru Axa prioritară 1 „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul major de intervenţie 1.3 „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale”, Operaţiunea „Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor, etc.” se propun proiecte, la care se pot depune cereri şi de către autorităţile administraţiei publice locale, durata de derulare a proiectelor fiind între 6 luni şi 18 luni, iar valoarea proiectelor cuprinsă între minim 400.000 lei şi maxim 1.200.000 lei.
Valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European este de maxim 98% din totalul cheltuielilor eligibile, solicitantul trebuind să contribuie cu un procent de 2% din valoarea proiectului, plus cheltuielile neeligibile.
Acest proiect îşi propune ca obiectiv general - Dezvoltarea capacităţii administrative a Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara în scopul eficientizării activităţilor instituţiei şi implicit a serviciilor oferite cetăţenilor şi instituţiilor cu care Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara are legături, iar pentru atingerea scopului propus – Pregătirea profesională a 170 de angajţi din Direcţia Fiscala a Municipiului Timişoara, în conformitate cu obiectivele, sarcinile şi activităţile instituţiei, în vederea implementării cunoştinţelor dobândite în relaţiile inter şi intrainstituţionale a unei mai bune desfasurări a activităţii şi a satisfacerii cerinţelor cetăţenilor, propunem depunerea cererii de finanţare pentru Proiectul „DIRECŢIA FISCALǍ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA INVESTEŞTE ÎN OAMENI, ÎN FOLOSUL CETǍŢENILOR”.
Se estimează că valoarea cererii de finanţare a proiectului este de 530.033,00 lei fără TVA, astfel încât, cofinanţarea de la Bugetul Local a contribuţiei financiare proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului este de 10.600,66 lei, la care se adaugă T.V.A. in suma de 90.681,77 lei.
Propunem în acest sens:
1. Aprobarea demarării Proiectului „DIRECŢIA FISCALǍ A MUNICIPIULUI
TIMIŞOARA INVESTEŞTE ÎN OAMENI, ÎN FOLOSUL CETǍŢENILOR” din cadrul Programului Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” în valoare totală de 530.033 lei la care se adaugă T.V.A. în sumă de 90.681, 77 lei.
2. Aprobarea includerii în bugetul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara a sumelor
reprezentând obligaţiile financiare privind implementarea proiectului (urmând ca, pentru cheltuielile eligibile efectuate în cadrul proiectului să se formuleze cereri de rambursare) precum şi aprobarea cofinanţării de la Bugetul Local a contribuţiei financiare proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului - de 10.600,66 lei, la care se adaugă T.V.A. în suma de 90.681,77 lei.
FP 53-01, Ver.1
3. Împuternicirea directorului executiv al Directiei Fiscala a Municipiului Timisoara, domnul economist BODO ADRIAN, pentru semnarea tuturor documentelor necesare depunerii si derularii proiectului „DIRECŢIA FISCALǍ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA INVESTEŢTE ÎN OAMENI, ÎN FOLOSUL CETǍŢENILOR” VICEPRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV GRINDEANU SORIN DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA BODO ADRIAN ŞEF COMPARTIMENT RESURSE UMANE, AVIZAT JURIDIC PAUN FLOARE ŞEF SERVICIU JURIDIC LASUSCHEVICI MIRELA DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA ECONOMICA EC. HARACICU SMARANDA