REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA B-dul Take Ionescu nr. 56 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AN 2006 mil.lei RON INDICATORI BVC PREVEDERE APROBAT an 2006 2005 0 2 3 I VENITURI TOTALE, din care: (rd.02+rd.12+rd.13) 01 47.746 65.833,00 1. Venituri din exploatare,total 2 47.246,00 65.633,00 din care: a).Venit.activ.de bază 3 35.299,00 37.983,00 b).Venit.din alte activ. 4 3.005,00 4.120,00 c)Venit.din surse buget.din care: 5 8.942,00 23.530,00 subv.pe prod.şi activit. 6 subv.ptr.acoperirea dif.de preţ şi tarif. 7 8.942,00 23.530,00 transferări 8 prime acord.de la bugetul de stat 9 alte sume primite de la buget.stat 10 d)Venituri din fond.speciale 11 2. VENITURI FINANCIARE 12 500,00 200,00 3. VENITURI EXTRAORDINARE 13 II CHELTUIELI TOTALE,din care:(rd.15+rd.35+rd.36) ## 47.646,00 65.728,00 1. Chelt.pt. Exploatare,total din care: 15 47.146,00 62.728,00 a).cheltuieli materiale 16 14.447,00 21.405,00 b).chelt.cu personalul,din care: 17 22.736,00 25.061,00
- salarii brute 18 16.855,00 18.600,00 contrib.asig.soc.de stat 19 3.987,00 4.116,00
ajutor şomaj 20 506,00 465,00 contrib.asig.soc.sănăt.cf.L.145/1997 21 1.180,00 1.302,00 alte chelt.cu pers.,din care: 22 209,00 578,00 fond special.de solid.soci.pt.pers.cu handicap.cf. OUG nr.102/99 23 fond spec.de susţ.a învăţă.de stat,cf.OG nr.75/99 24 c)Cheltuieli cu amortizarea 25 1.060,00 1.316,00 d).chelt.prevăz.Lege buget 26 337,00 372,00 transferuri sau subvenţii 27 e).Cheltuieli protocol 28 2,00 2,00 f)Chelt.reclamă şi publicitate 29 5,00 17,00 g).Chelt.sponsorizare 30 100,00 h).Tichete de masă 31 2.640,00 3.000,00 i).Alte cheltuieli, din care: 32 5.919,00 11.455,00 taxa ptr.activ.de expl.a resurs.minerale 33 redevenţ.din concesion.bunuri.publice 34 2. Cheltuieli financiare 35 500,00 3.000,00 3. Cheltuieli extraordinare 36 III. REZULTAT BRUT(profit/pierdere) ## 100,00 105,00
IV. ALTE SUME DEDUCT.STABIL.POTRIV.LEGII,din care: 38 1.fond de rezervă 39 V. ACOPERIREA PIERD.DIN ANII PRECEDENŢII 40 VI. IMPOZIT PE PROFIT 41 16,00 17,00 VII. PROFIT.DE REPARTIZ.(potriv.OG nr.64/2001)din care: 42 84,00 88,00 a).Rezerve legale 43 b).Acop.pierd.contab.din anii preced. 44 84,00 88,00 c)Alte rezerve constit.ca surse proprii 45 de finanţ.aferente prof.rezult.din vânz. activ.respectiv aferent facilităţilor fiscale la impozitul pe profit. d).Alte repartiz.prevăz.de lege 46 e)Pama la 10% ptr.particip.salariaţilor 47 la profit. f).Minim 50% vărsăminte la bugetul 48 de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividente în cazul societ.naţionale,compani.naţionale şi societ.cu capital integral sau majoritar de stat. g).Profit nerepartiz.pe destinaţii prev.la lit.a-f 49 VIII. SURSE DE FINANŢ.A INVESTIŢIILOR 50 47.252,00 86.066,00 din care: 1.Surse proprii 51 1.260,00 1.316,00 2.Alocaţii de la buget 52 33.100,00 30.750,00 3.Credite bancare 53 12.892,00 54.000,00 interne 54 54.000,00 externe 55 12.892,00 4.Alte surse 56 IX. CHELT.PTR.INVESTIŢII, din care: 57 47.252,00 86.066,00 1.Invest.inclusiv invest.în curs de finele anului 58 47.252,00 86.066,00 2.Rambursări rate aferente credit. 59 pentru investiţii interne 60 externe 61 X. REZERVE, din care: 62 I.Rezerve legale 63 II.Rezerve statutare 64 III.Alte rezerve 65 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 66 1.Venituri totale 67 47.746,00 65.833,00 2.Costuri aferente volumului de activit. 68 47.646,00 65.728,00 3.Nr.prognozate de pers.la finele anului 69 1.600,00 1.432,00 4.Nr.mediu pers.total, din care: 70 1.540,00 1.465,00 5.Fond de salarii, din care: 71 16.855,00 18.600,00 a).fond de salarii aferent.post.blocate 72 b). Fond de salarii aferente conducăt. agentului economic, potrivit art.7(1) 73 100,00 108,00 din OUG nr.79/01, din care: sporuri, adausuri, premii şi alte 74
drepturi de natură salarială, potrivit 19,00 22,00 art.7(2) din OUG nr.79/2001. premiul anual, potrivit art.7(4) din 75 43,00 43,00 OUG nr.79/2001 c). Fond de salarii aferente personal. 76 16.809,00 18.548,00 angajat pe bază de contract individual de muncă. 6.Castigul mediu lunar pe salarii 77 875,00 1.079,00 7.Productivitatea muncii pe total 78 personal mediu (mii lei/persoană) 31,00 45,00 (rd.67/rd.70)în preţuri curente 8.Productivitatea muncii pe total 79 personal mediu (mii lei/persoană) 33,00 47,00 (rd.67/rd.70)în preţ.comparabile 9.Productivit.muncii pe total pers. 80 mediu (unităţi fizice / număr persoană) 63.606,00 54.608,00 9.Chelt.totale la 0,1 lei venituri totale 81 81 0,10 0,10 cheltuieli totale x 0,1 venituri totale 10.Plăţi restante total 82 10.000,00 10.000,00 preţuri curente 83 10.000,00 10.000,00
preţuri comparabile (rd.83 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 84 10.700,00 10.500,00
11.Creanţe restante, totale 85 10.000,00 10.000,00 preţuri curente 86 10.000,00 10.000,00
preţuri comparabile(rd.86 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) 87 10.700,00 10.500,00
NOTĂ În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, se cuprind şi:
- suma de 52 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie ; - suma de 108 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului;
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR FINANCIAR, Ing. Eugen STANESCU Ec. Sorina BOLDURA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ SERVICIUL TRANSPORT ŞI REŢELE PUBLICE TEL. 408.335
REFERAT Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2006 al Regiei Autonome de
Transport Timişoara
Având în vedere adresa Regiei Autonome de Transport Timişoara cu nr. RE2006-000178 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2006 de către Consiliul de Administraţie al Regiei;
Propunem: Aprobarea Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2006 al Regiei Autonome de Transport Timişoara.
DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ ŞEF SERVICIU T.R.P. DUMITRU ANDOR IOAN GANCIOV
CONSILIER SUPERIOR, CONSILIER SUPERIOR CULIŢĂ CHIŞ MIHAI DRAGOMIR
RED/DACT: M.D. 2 EX. S.T.R.P.
Aprobat PRIMAR
Dr. Ing. Gheorghe CIUHANDU