CLT COLTERM SA TIMISOARA Str.Ep.Joseph Lonovici Nr 4 CUI 16063013 ANEXA Nr.1 ză Nr 370 20, BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2014 i Estimări ai curent an Estimări an (2014) 2015 2016 9=7/5 10=8/7 ST 4 | 5 [se TIS TITI -1=Rd.2+Rd.5+Rd. 6) 1] 161,583] _194,272[ 120% [198,157] 204,102| 102%] 103% | _2[ 160,871) 193,822 120% | 197,695[_ 203,629] 102%] 103% [ 328.348 48,059| 170% transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 102% 103% E ZI E =Rd.8+Rd.20+Rd21) EC INT E 127637| 123,235 125,700) 129,471 1,798 1,834 C. |cheltuieli cu personalul, din care: co [Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) |ch. cu salariile bonusuri alte cheltuieli cu personalul, din care: ieli cu plaţi compensatorii aferente , 103% disponibilizărilor de personal Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor 102% 103% organe de conducere si control, comisii si comitete u asigurările si protectla socială, fondurile , , , 102% 103% speciale şi alte obligaţii legale [D. [alte cheltuieli de exploatare 14510] 102% 103% [2] [Cheltuieli financiare , 2,540 [2616] 102%| 103% 3 — = zi 102%] 103%
imi i Estimări RINA Nr. curent an Estimări an rd. (2014) 2015 2016 9=7/5 10=8/7 PI a] Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27,28, 29 Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local in cazul | [VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | | [CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 3
Realizat/ Predminat Propuneri an curent (2014) Estimări Estimări an IE INDICATORI Nr. | az [oa] var cheltuieli cu salariile sf IT TH II cheltuieli privind prestările de Servici af PI TF FI cheltuieli cu reclama si publicitate at ITI alte cheltuieli e — rs i a — ca oi 50 SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 38,071] 10,026 | 26% | s,ooo[ ” 8ooo| Bo%[ 100%l Surse proprii E 11,711 ţa RI Credite bancare | 45| 26,360] 0 0% | 0o[ _ 0, 0%, 0% CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII EC ET E IO DATE DE FUNDAMENTARE a TIT TE TEI N. de personal prognozat ia finele anul e sto o Nr.meciu de safari tota as 15500] 86 TTL | baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 54 | Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) Director General, i Director economic, MIRCEA CRISTIARARI BUCIU IONEL
CLT COLTERM SA TIMISOARA Str.Ep.Joseph Lonovici Nr 4 CUI 16063013 ANEXA de fundamentare Nr.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014 INDICATORI provederi ea Precedent Propuneri ( ) an curent (N) 2014 Aprobat conform | Preliminat e HCL [Realizat |* O 7-65 287/2013 TA 5) 6 ITI VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29) | 1 ] 206,720[ 161,583] 194,272) 120% - - 2 , din care: 206,320| 160,871] 193,822 164,831 128,400 137,403 160,298 127,142 134,083 din servicii prestate 96% din redevenţe şi ch 93% alte venituri 2907% din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Ră, 11), din care: din producţia de imobilizări venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: 2,000 - active necorporale din subvenţii pentru investi 230 99%
INDICATORI 14) din valorificarea certificatelor C02 f5) alte venituri Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: din imobilizări financiare din investiţii financiare Nr. rd 20 21 22 23 24 din diferenţe de curs din dobânzi alte venituri financiare Venituri extraordinare IL ICHELTUIELI TOTALE _(Rd.30+Rd.136+Rd.144 1 |Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: A. Cheltuieli cu bunuri şi servi 25 26 27 28 29 30 (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: 31 Prevederi an precedent| (2013) Aprobat conform | Preliminat
HCL 287/2013 400 400 0 206,671 200,780 125,823 1 Realizat 15 712 2 710 o 215,290 211,928 127,837 Propuneri an curent (N) 2014 Propuneri 1,800 10 450 450 193,819 191,329 123,235 “% 7=6/5 67% 63% 0% 80% 90% 97% cheltuieli cu materiile prime(carbune si pacura) lele consumabile, din care: cheltuieli cu piesele de schimb b2) cheltuieli cu combustibilii (gaz) 32 33 34 118,343 40,743 63,705 120,518 37,082 65,278 115,835 37,384 64,600 96% 101% 99% 35 36 800 1,280 1,100] 85% 60,705 60,698 58,021] 96% cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar 37 350 288 271| 94% cheltuieli privind energia şi apa cheltuieli privind mărfurile 38 39 13,545 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 2,950 17,870 3,080 13,580 2,600 76% 84% cheltuieli cu întreţinerea şi reparațiile 41 2,500 2,005 2,000 cheltuieli privind ch (Rd.43+Rd.44) din care: bi) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat 42 43 350 250 b2) - către operatori cu capital privat prime de asigurare 45 100 100 960 862 98 115 500 400 100 100 100% 52% 46% 102% 87%
A3 m|o INDICATORI Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.868+Rd.69+Rd din care: 78) Nr. rd 46 Prevederi an precedent (2013) Aprobat conform | Preliminat HCL / Realizat 287/2013 4,530 4,039 Propuneri an curent (N) 2014 Propuneri 4,800 “% 7=6/5 119% cheltuieli cu colaboratorii cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 47 18 46 20 43% bl) cheltuieli privind consultanţa juridica cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: 49 50 66 o 35 53% c1) cheltuieli de protocol, din care: 51 56 39 25 64% d) - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 52 cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: - tichete cadou ptr. chefltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare - ch.de promovare a produselor Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd,59+Rd.60+Rd.61), in care: d1 ch.de sponsori are a cluburilor sportive dZ2 ch, de sponsorizare a unităţilor de cult d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si soclale 53 54 55 56 57 58 59 60 29 27 10 37% 29 27 25 7 71% 0% d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane i de deplasare, detaşare, transfer, din care: - cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care: h) 64 75 200 50 100% 88% 45% 54% oştale şi taxe de telecomunicaţii le bancare şi asimilate 55 67 68 45 5 350 425 50% 167% 97% 99%
NE " e executate de terţi, din care: 69 Aprobat
HCL 287/2013 1,495 conform | Preliminat Prevederi an precedent (2013) / Realizat 1,087 Propuneri an curent (N) 2014 pre 1,192 “% 7=6/5 110% cheltuieli de asigurare şi pază 70 362 44 1,037 45 108% 102% 81 100 123% -aferente bunurilor de natura domeniului public cheltuieli cu prestațiile efectuate intern 75 cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 76 Î7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri alte cheltuieli B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rqd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: 7 78 79 10 10 1,345 1,749 1,517 1,271 2,498 1,798 165% 141% a) |ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 80 b) jch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale ch. cu taxa de licenţă ch. cu taxa de autorizare 81 152 155 76 102% | ch. cu taxa de mediu cheltuieli cu alte taxe şi impozite Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) Cheltuieli cu sala (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 85 138 1,404 233 886 20 160 1,387 86 88 55,281 37,423 55,527 39,214 52,485 37,986 69% 157% 95% 97% 34,950 a) salarii de bază b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) c) alte bonificaţii (conform CCM) |c2 “|Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care; 89 90 91 92 24860| 25,403| | 9,564| 526 2,473 36,683 35,758 10,547 713 2,551 500 __25,870| 98% |_102% | 8 70% 87%
INDICATORI fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Nr. rd 93 Prevederi an precedent (2013) Aprobat conform | Preliminat
HCL 287/2013 700 - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 94 Realizat 722 Propuneri an curent (N) 2014 Propuneri 670 -tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Le modificările ulterioare; nr. 193/2006, cu 95 130 158 150 % 7=6/5 93% 95% b) tichete de masă; c) tichete de vacanţă; d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent e) alte cheltuieli conform CCM. Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 96 101 102 1,173 77 1 | ss 1 1,829 1,558 85% 2,625 3,086 3,956 2,135 1,821 2,802 916 1,886 71% 43% 104% Cc) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, Cheltui control, comisii si comitete (Rd. 105+Rd.108+Rd. 111+ Rd.112), din care: C4 a) pentru directori/directorat aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si 103 104 105 691 475 -componenta fixă 106 12 535 703 511 281 96% 96% -componenta variabilă 107 230 b) pentru consiliul de administraţle/consiliul de supraveghere 108 216 197| 192 97% |-componenta fixă [-componenta variabilă c) pentru AGA şi cenzori d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii c5 |legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care: la asigurări sociale la asigurări pt. şomaj Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii 114 115 8,803 305 9,103 320 8,610 302 95% 95% 94% c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 116 2,115 2,155 2,038| 95%
INDICATORI d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii e) ch. privind contribuţia unităţii la schemele de pensii f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale Nr. rd. 117 118 Prevederi an precedent (2013) Aprobat conform | Preliminat HCL 28712013 233 / Realizat 47 Propuneri an curent (N) 2014 Propuneri A4 “% 7=6/5 94% 119 D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care: 120 17,927 27,493 50% 0% - către bugetul general consolidat 7,951 0% - către alţi creditori cheltuieli privind activele imobilizate 123 124 6,667 0% cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 125 llele slec alte cheltuieli ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd. 131), din care: m) f1.1) 1.2) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor - provizioane in legatura cu contractul de mandat 126 127 128 129 6,264 11,663 1,164 11,711 2,150 11,661 185% 100% 130 130a Z valoare, din care: din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd.135), din care: -din participarea salariaţilor la profit venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de 131 133 -din deprecierea Imobilizărilor corporale şi a activelor circulante -venituri din alte provizioane Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: din anularea provizioanelor (Rd. 138+Rd. 139), din care: a1) aferente creditelor pentru investiţii 134 135 136 137 138 3,362 0 2,490 74%
aferente creditelor pentru activitatea curentă in diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: aferente creditelor pentru invesiiţii Aprobat conform | Preliminat / Realizat 28712013 Prevederi an precedent (2013) HCL b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă alte cheltuieli financiare(dobanzi) Cheltuieli extraordinare venituri neimpozabile Propuneri an curent (N) 2014 pre “% 7=6/5 5,891 3,362 2,490) 74% pri] Fo II | 145| 49| 53,707) 453| | cheltuieli nedeductibile fiscal T PE PROFIT DATE DE FUNDAMENTARE Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) 150 39,214 37,986 97% Cheltuieli cu salariile (Rd.88) 36,663 35,758 98% Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 859| 840 98% Nr.mediu de salariaţi 153 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000 154 Caştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000 155 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (le/persoană) (Rd.2/Rd.153) 156 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rqd.153 3204 915 3339 900 3311 98% 99% 3431 226,975 3571 175,815 3517 215,358 98% 122%
c1) INDICATORI - cantitatea de produse finite (QPF) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care Nr. rd. 158 159 Prevederi an precedent| (2013) Aprobat conform | Preliminat HCL 28712013 / Realizat Propuneri an curent (N) 2014 Propuneri *% 7=615 - pret mediu (p) 160 - valoare=QPF x p 7 Plăţi restante - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 wo Creanţe restante, din care: 161 162 163 164 113193 22500 56559 3830 49559 4320 113% - de la operatori cu ca - de la bugetul de stat - de la bugetul local - de la alte entitati Director General, MIRCEA CRISTIAN-AR ital privat | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat 165 166 167 168 169 Director economic, BUCIU IONEL 276 434 3120 320 500 3500 116% 115%
CLT COLTERM SA TIMISOARA Str.Ep.Joseph Lonovici Nr 4 CUI 16063013 ANEXA de fundamentare Nr.3 Gradul de realizare a veniturilor in anii precedenti 2012 si 2013 mii lei crt. | Aprobat | Realizat | 4-32 | Aprobat | Realizat | _7=6/5 92| 3sS_ VL 4 [LL 5 [IL 6 LT Venituri proprii din exploatare (*): _|______171,065| 159,819) 93%] 170,613] 129,947) 76%| -din producția vândută | 167615] 156271] 93%] 164,831] 128,400] 78%| -din vânzarea mărfurilor pr ŢIA - producţia de imobilizări pr | - alte venituri din exploatare 3450[_ _ 3548| __1510[ 1547 102% * Nu se vor lua în considerare veniturile din subvenţii sau transferuri, precum şi veniturile care nu se transformă în lichidităţi băneşti (nu influenţează fluxul de numerar). % Director General, Director economic, MIRCEA CRISTIAN-ARON BUCIU IONEL
CLT COLTERM SA TIMISOARA Str.Ep.Joseph Lonovici Nr 4 ANEXA de fundamentare Nr.4 CUI 16063013 Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 | Propuneri Nr. Crt INDICATORI Nr an curent Trim | Trim IV (2014) POȚI ET RET 2] 3 [4 7 5 [51 VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1 | 194272) 91,700) 109,445] 121,156] 194,272 Venituri din exploatare 2 193,822 91,580 109,235| 120,825| 193,822 q 134083| _68,024| 78,887] 82,883] 134,083 1100[ 250| sso[ soof FL E E E RE STI E TIT din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd 10+Rd.11+Rd.12), din care: 48,059 22,359 26,703 28,396) 48,059 mii lei | 10 | 48059| 22359| 26,703] 28,396| 48,059 pn] 1 1 7 | 2 Pr | 4000] 500| 1,200 2500j 4,000 DEEE ECE. alte venituri din exploatare (Ra. 16+Rd.17+Rd 22), din care:| 14 | 4040) 57| 115| 3,977) 4,040 | s[f |] | 1 2 2,000 2,000 2000] 2,000 | 1 2 PL active corporale | o 2) | | [| |-active necorporale II
Propuneri an curent Nr. Crt INDICATORI Nr 2019 ||] 8) |din subvenţii pentru investiții a E IT TImi|l din valorificarea certificatelor C02 f5) |alte venituri Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: din imobilizări financiare | b) [din Investiții financiare | c) [din diferenţe de curs | d) [din dobânzi | e) [alte venituri financiare 27 450 120 210 330 _ 2 [| 29 | 193,819| 70,933[ 107,614| 139,643 aie | 30 | 191,329] 70,293| 106,364) 137,773| 191,329 | 32 [ 115,835] 50,778] _66842| 78,804] 115,835| 33 19,657] _22051| 22,051] _37,384| 34 27650| 37,763) _45,519| 64,600) | 35 [ _1100[ 200| 500| 900| | s7 | 271] sof 120[ 190[ 271] | 38 | _13580[ _3,381| _6,908| 11,044] 13,580 se] FI 7 [| | 2 e executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din so [zana Pasi _ 170| 2600 e 0 5 sf ară so) as] sol aaa) 0) | | b2) |- către operatori cu capital privat rw wm a TI | c) |prime de asigurare | 45 | 100| 50| 50| 56| 700| 106 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 4,800 1,341 2,455 3,592 4,800 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd. 63+Rd. 67+ ar] ÎI II 1 1 9 (RA 321Rd401Rd 46), din care: Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: | a) [cheltuieli cu colaboratorii
Propuneri an curent cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2008, cu modificările ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare IE ET E E E | sof 21] 30) 40] sol interna — |_65 | 45] 20] 28| se] 45| || s_ 1 2 4 5 i |_____85| o
Propuneri an cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere conform Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 109/2011 alte cheltuieli E | 1,798 673 1,328 TE asa B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate(R80+R81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85), din care: - cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale . cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice . Cu taxa de licenţă . cu taxa de autorizare . cu taxa de mediu a E Țar TR TI ST | | sasea Mu a | 37,986 9,510 19,090 28,675) 37,986 | 35,758 9,010 18,030 27,005) 35,758 89 | 25870| __6,540| _13,160| 19,540] 25,870 | so | o3sa| 2340| _4620[ 7.080| 9,388| E RE E 7 E E E 50 e | ua | 10 o 228
Propuneri an curent [O RI 2347 5 15 cu modificările ulterioare; b) tichete de masă; [96 | 1558] 780| 1170] _1,558| O) fichete de vacanţa; Lor] FF 7 1 20 d) ch. privind participarea salariaților la profitul obţinut în anul precedent | 98 | | [| | ) 0 e) alte cheltuieli conform CCM. ss] __ 1 7 29 a] asc) dl 10) 2802 ae | 101 |____s1e| sas] 690| 916| 918| | 102 | 186| 629| 1256] 1,866) 1,886 104 703 176 351 527 703 | 105 | 511 128 255 383 511 | 106 | 281 70 140 210 281 |_107 | 230| 5r| 115| 172| 230) 192 48 96 144 192 105 26 52 78 105 87 22 44 66 87 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti c) cheltuieli de natură salarială aferente restructură administrator special, alte comisii si comitete privatizării Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+rd.106+Rd.107+Rd.108) a) pentru directori/directorat -componenta fixă -componenta variabilă b) pentru consiliul de administraţie/consi -componenta fixă -componenta variabilă c) pentru AGA şi cenzori d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii I de supraveghere
Propuneri INDICATORI an curent Trim Il Trim H Trim ll Trim IV —— - [afl e | 114 |___8610 2225) 4452) 6643] 8,610) e E E SO | 116 | 528| 1057| 1577] 2.038| | 17 4] 31] 62] 935 pus] FI 1 | 1 pres 7 7 | 1 13,811 3,310 6,960 10,580| 13,811 sf F | [| 2 cheltuieli privind activele imo PTT | 0 cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 2,150 0 d) alte cheltuieli i 1,630 2,150 | P ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 127 | 11,661 1 Za 5840[ 8.550 11,661 ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane din care: cheltuieli privind ajustările şi provizioanele din care: = || 9 -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor | 130 | | 0 - provizioane in legatura cu contractul de mandat | 130a | 0 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+ Rd.118+Rd.119), din care: a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii e) ch. privind contribuţiia unității la schemele de pensii 1) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd. 126+Rd. 127+Rd 28), din care: a cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care: | |- către bugetul general consolidat -cătrealţi creditori venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de 131 o valoare , din care: din anularea provizioanelor (Rd. 133+ Rd.134+Rd.135), din care: 182 o
Propuneri an curent Nr. Crt INDICATORI Nr Trim i Trira HI Trim IV (2014) POŢI RI 2 STA 7 57 SI ||] ].- din participarea salariaților la profit, CONTR.de mandat | 13) |, |, |, | 2 LL | - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante IEEE II E zi 15] | 7 7 | 19 H Ce | 120 par a par) 1 1, 7 7 9 18] |, | 1 Hf 2 19) |, 1, |, 7 2 b) cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: pe d Pa pm, 7 | | 1 e i — i — i i — 2 | 1250] 1870] _2,490| TEI 3] _20,767| Director economic, BUCIU IONEL
CLT COLTERM Anexa nr.5 Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare INDICATORI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: - (denumire sursă)credite - (denumire sursă) a) - interne( locale) b) - externe Alte surse, din care: Data finalizării investiţiei Aprobat 30429 26418 an precedent (N-1) mii lei Realizat/ 5 7 65 | 7 | | 38071] 10,026 8000 8000 Surse proprii, din care: 3991 8000 8000 3591 8000f 8000) Alocaţii de la buget —- si Credite bancare, din care: 26418 26360 o 26360 CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: Investiţii în curs, din care: a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: - (denumire obiectiv - (denumire obiectiv) b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: Reabilitare RT.Primare din Mun.Timisoara Reabilitare RT.Secundare din Mun.Timisoara Modernizare CET SUD- IZOLATII TERMICE CA 1,2,3 16057 8000 8000 - II 8000
Data an precedent (N-1) aloare INDICATORI inalizării i A finalizării Aprobat Realizat! an N+1 | anN+2 investiţiei Preliminat 7 | Mdernizare CET SUD- CANALE GAZE ARSE CAF 1 Modernizari CET CENTRU N c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: Retehnologizarea Centralelor termice de cartier CT Dunarea prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termiceHCL/2006 Retehnologizarea Centralelor termice de cartier CT Buzias prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termiceHCL/2006 Modernizare CET Centru- cogenerare d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: 1 a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: CET Centru-Inlocuire combustibil de rezerva pacura cu CLU - (denumire obiectiv) N
b) pentru nea a de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: b) pentru bunurile de natura domeniului public c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: Data finalizării investiţiei Realizat/ Preliminat [| Valoare |
| an precedent (N-1) | Data INDICATORI finalizării Aprobat Realizati an N+1 | an N+2 investiţiei Preliminat | _- (denumire obiectiv) | e FE | [| - (denumire obiectiv) | ERIE 1 d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectivi Dotări (alte achiziţii de Cheltuieli SPF,SF,imobilizari necorporale Rambursări de rate 1350 aferente creditelor pentru investiţii, din care: _— UI O OJW 1350 | D= | aa o [o Director economic, BUCIU IONEL Director General, MIRCEA CRISTIAN- RON
CLT COLTERM SA TIMISOARA Str.Ep.Joseph Lonovici Nr 4 CUI 16063013 Programul de reducere a platilor restante cu prezentare: pe anul 2014 Nr. Arierate Sold iniţiat Reduceri Sold Crt an curent Total an 3 an curent (N) curent (N) | încasări | credite | alte surse |(N) creanţe 2 3 4=5+6+7 5 6 7 8=3-4 TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care: 176,920 9,000 - 9.000 167,920 ANEXA de fundamentare Nr.6 a surselor mii lei Reduceri |Sold final an] Reduceri Total an N+1 Total an N+1 N+2 9 10=8-9 11 5.000 162,920 4,500 - buget general consolidat 56,559 3,000 3,000 53,558 -alţi creditori 120,361 6,000 6,000 114,361 2,000 51,558 2,000 3,000 111,381 2,500 Sold final an N+2 12=10-11 158,420 49,559 108,861 precedent (N-1) (Rd.2a+Rd.2b), din care: 2. |Total arierate înregistrate în anul 176,920 - - - - 176,920 - buget general consolidat 56,559 2 56,559 - 176,920 - 56,559 176,920 56,559 -alţi creditori 120,361 = 120,361 120,361 Director economic, | BUCIU IONEL Director General CA MIRCEA C e a e 120,361
CLT COLTERM SA ANEXA de fundamentare Nr7 TIMISOARA Str.Ep.Joseph Lonovici Nr 4 CUI 16063013 Situatia datoriilor rezultate din imprumuturile contractate pe anul 2014 Nr.ort, Valoarea creditului conform Valoarea anuală scadentă în anul curent (N) Valoarea anuală scadentă în anul N+1 precedent (N-1) TOTAL din rate dobânzi TOTAL din rate dobânzi diferent | comisioane |TOTAL din care: ede comisioane Curs nefavor abile 9 IL a IL 3 [+ Is 5 8 9 [Iv Lu DEI se] A Credite pentru activitatea curentă PH FT 7 FT TFE ŢI | ante | 5879257] 1] 52057647 9002526[ 8,209,764] _652255| | 110509| | TI PP E IE FR E TR O EN E DUNE Lo PB ET E IŢI | | | 8000000] 17 7852602) | 7852602] | 126830] [ŢI ŢI | | puso PP ŢII TTL TI po FFF TTȚ ŢI po ITI pF ŢII PI III Total ALEI 16,879,237 16062456 | _9,002,526 |_16.062,456 | 1465389] - | 266839] [| f [II Total A VALUTA TI ETTETTTT ET ITI TTȚȚTI CREDIT 1 SI [| 32482251] 5] 31074143] 11,232.260 | _6,120,563 | 2,989,869| | 121,808] 10.315.449 | 8,120,563 | 2.113,680 81,206 9,403,639 Tes PTT az | TITI Îi 151 = N RENI INA NE ORE ERE E E OA O E E FR E NE | _pparuno FIII II pF FII ŢI FITI pF ITI IL ÎI II 7 1 |] contracte pe
ANEXA de fundamentare Nr.7 continuare Valoarea anuală scadentă In anul N+2 diferenţe de | comisioane curs nefavorabile
Valoarea anuală scadentă In anul N+2 diferenţe de curs nefavorabile 8,120,563 1242473| - | 40,608 3,120,563 1242473|_ - | 40.603
Valoarea Valoarea anuală scadentă în anul curent (N) Valoarea anuală scadentă în anul N+1 creditului precedent (N-1) TOTAL din i TOTAL din conform care: contracte Generat | FL FI FITI FITI TITI TITI II [| 4442] Director General, Director economic, MIRCEA CRISTIAN-ARON BUCIU IONEL