keyboard_arrow_up
Număr 325
An 2007
Data emiterii 25.09.2007
Link oficial Primăria Timisoara
Proces verbal PV din 25.09.2007

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 325/25.09.2007 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. pentru anul 2007

25.09.2007

Hotararea Consiliului Local 325/25.09.2007
Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. pentru anul 2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. RE 2007 - 2228/13.09.2007 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 616/04.05.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii economici;
În baza prevederilor art.4 alin. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar;
Având în vedere prevederile Legii nr. 486/27.12.2006 a bugetului de Stat pe anul 2007;
Având în vedere Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2), litera a) şi d) şi alin. 3 litera c) din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A., în conformitate cu Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă criteriile şi obiectivele de performanţă ale S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. prevăzute în Anexa 2 şi Anexa 2a care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Aprecierea gradului de îndeplinire a fiecărui criteriu şi obiectiv de performanţă din Anexa 2 şi Anexa 2a se va limita la maximum 110%.

Art. 4: Prezenta hotărâre conţine formulele de calcul ale criteriilor şi obiectivelor de performanţă în Anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Edilitare;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A.
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU		 Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA DRUMURI, TRANSPORTURI

Nr. SC 2007 – _______ din ________________

REFERAT cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a criteriilor şi obiectivelor de performanţă

ale S.C. Drumuri Municipale S.A.

Având în vedere adresa Societăţii Comerciale DRUMURI MUNICIPALE S.A.

Timişoara prin care se supune spre aprobare Consiliului Local, Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2007 al S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. Timişoara, aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie al S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. în data de 22.12.2006;

Având în vedere adresa S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. Timişoara privind propunerile criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2007;

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr.616/04.05.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii economici şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar,

supunem atenţiei Consiliului Local al municipiului Timişoara şi propunem aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara a următoarelor documente:

1. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. Timişoara; 2.Criteriile şi obiectivele de performanţă pe anul 2007 ale S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. Timişoara precum şi formulele de calcul ale criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2007.

Director Direcţia Drumuri, Transporturi,

Culiţă Chiş

Direcţia Economică, Şef Serviciu Juridic, Smaranda Haracicu Mirela Lasuschevici

APROBAT

Primar dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

Atasament: Buget.pdf

ANEXA 1

lei

INDICATORI Nr. Rd BVC

aprobat 2006 Prevederi

2007 I. VENITURI TOTALE , din care : 1 13.330.000 16.500.000 1) Venituri din exploatare , din care : 2 13.245.000 16.410.000 a) Venituri din activitatea de baza 3 13.245.000 16.410.000 b) Venituri din alte activitati 4 c) Venituri din surse bugetare , din care : 5 subventii pe produse si activitati 6 subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 7 transferuri 8 prime acordate de la bugetul de stat 9 alte sume primite de la bugetul de stat 10 d) Venituri din fondurile speciale 11 2) Venituri financiare 12 85.000 90.000 3) Venituri exceptionale 13 CHELTUIELI TOTALE ,din care : 14 12.630.000 15.600.000 1) Cheltuieli pentru exploatare total ,din care : 15 12.513.000 15.470.000 a) Cheltuieli materiale 16 7.503.000 9.559.000 b) Cheltuieli cu personalul , din care : 17 4.200.000 4.463.000 salarii brute 18 3.200.000 3.450.000 contributia la asigurari sociale de stat 19 655.000 673.000 contributia la ajutorul de somaj 20 80.000 78.000 contributia la asigurari sociale de sanatate 21 214.000 207.000 alte cheltuieli cu personalul , din care : 22 51.000 55.000 fondul special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap 23 33.000 35.000

S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. Timisoara, str. Eternitatii nr.45 RO 3286536 tel 0256 215005 , fax 0256 215007

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007

fondul special pentru accidente de munca si boli profesionale 24 18.000 20.000 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele 25 400.000 700.000 d) Cheltuieli prev. de art 26 din Legea bug. 216/2001, din care 26 transferuri sau subventii 27 e) Cheltuieli de protocol 28 15.000 18.000 f) Cheltuieli de reclama si publicitate 29 5.000 5.000 g) Cheltuieli cu sponzorizarea 30 15.000 18.000 h) Tichete de masa 31 370.000 400.000 i) Alte cheltuieli , din care : 32 5.000 7.000 cheltuieli pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 33 5.000 7.000 j) Cheltuieli cu prestatiile externe

34 300.000 2) Cheltuieli financiare 35 85.000 100.000 3) Cheltuieli exceptionale 36 32.000 30.000 III. REZULTATUL BRUT ( PROFIT / PIERDERE ) 37 700.000 900.000 IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE CONFORM LEGII , din care : 38 35.000 45.000 fond de rezerva 39 35.000 45.000 V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 40 VI. IMPOZIT PE PROFIT 41 112.000 144.000 VII. PROFITUL DE REPARTIZAT , cf. OG 64/2001 , din care : 42 588.000 756.000 a) Rezerve legale 43 35.000 45.000 b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 44

c) Alte rezerve constituite ca surseproprii de finantare , aferente profitului rezultat din vanzaride active , respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit 45 d) Alte repartizari prevazute de lege 46 e) Pana la 10 % pentru participarea salariatilor la profit 47 58.000 75.000

f) Minim 50 % varsaminte la bugetul de stat sau local , in cazul regiilor autonome , ori dividende in cazul societatilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 48 g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit. a)-f) 49 495.000 636.000 VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR , din care : 50 795.000 1.236.000 1. Surse proprii 51 495.000 636.000 2. Alocatii de la buget 52 3. Credite bancare 53 interne 54 300.000

externe 55 4. Alte surse 56 300.000 300.000 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII ,din care : 57 795.000 1.236.000 1. Investitii , inclusiv investitiile in curs la finele anului 58 795.000 1.176.000 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 59 interne 60 60.000 externe 61 X. REZERVE , din care : 62 35.000 45.000 1. Rezerve legale 63 35.000 45.000 2. Rezerve statutare 64 3. Alte rezerve 65 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 66 1. Venituri totale 67 13.330.000 16.500.000 2. Costuri aferente volumului de activitate 68 12.630.000 15.600.000 3. Numarul prognozat de personal la sfarsitul anului 69 245 250 4. Numarul mediu de personal 70 240 248 5. Fond de salarii , din care : 71 3.200.000 3.450.000 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 72 b) fondul de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7 (1) din OUG 79/2001 , din care : 73 120.000 97.500 sporuri ,adaosuri,premii si alte drepturi de natura salariala potrivit art. 7(2) din OUG 79/2001 74 24.000 19.500 premiul anual , potrivit art. 7(4) din OUG 79/2001 75 48.000 39.000 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca 76 6. Castigul mediu lunar pe salariat 77 1.111 1.159 7.Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana) ( rd. 67/rd. 70) -in preturi curente 78 55.541 66.532 8.Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana) ( rd. 67/rd. 70) -in preturi comparabile 79

9.Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice/pers) 80

10. Cheltuieli totale la 1.000 de lei venituri totale ( cheltuieli totale / venituri totale )*1.000 81 950 950 11. Plati restante 82 preturi curente 83 preturi comparabile 84 12.Creante restante 85 preturi curente 86

preturi comparabile 87

DIRECTOR GENERAL , Dr. ing.Cornel BOTA

DIRECTOR ECONOMIC, ec. Daniel BRANCOVEANU

Atasament: Criterii_performanta_2006.pdf

Nr. crt.

Denumirea criteriului de performanta U.M.

Prevederi 2006

Realizat 2006

Grad de îndeplinire

%

Coeficient de

ponderare

Grad de îndeplinire ponderat

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Rentabilitatea în funcţie de cheltuielile totale % min.5 7,5 110 0.15 16,50

2 Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii % 107 108 101 0.15 15,15

3 Productivitatea muncii lei/ pers 70.000 121.138 110 0.15 16,50

4 Ponderea cheltuielilor cu salariile în cheltuieli de exploatare % 33 20 110 0.15 16,50

5 Indicele de creştere venituri raportat la cheltuieli min 1 1,06 106 0.15 15,90

6 Solvabilitatea patrimonială % min.40 87 110 0.05 5,50 7 Grad de indatorare % max. 35 25 110 0.05 5,50 8 Perioada de recuperare a creanţelor zile max. 45 58,4 77 0.05 3,85 9 Perioada de rambursare a datoriilor zile max. 45 40,15 110 0.05 5,50

S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. Timişoara str. Eternităţii nr.45 Cod Fiscal RO 3286536

Calculul gradului global de îndeplinire a criteriilor de performanţă pe ANUL 2006

10 Lichiditatea % min. 100 136 110 0.05 5,50 106,40

DIRECTOR GENERAL, Dr. ing. Cornel BOTA

Grad global de îndeplinire a criteriilor de performanţă

DIRECTOR ECONOMIC, ec. Daniel BRÂNCOVEANU

Atasament: Criterii_performanta_2007.pdf

ANEXA 2

Nr. crt.

Denumirea criteriului de performanta U.M.

Prevederi 2006

Propuns 2007

Coeficient de

ponderare

Grad de îndeplinire ponderat

0 1 2 3 5 6 7

1 Rentabilitatea în funcţie de cheltuielile totale % min.5 min.5 0.15

2 Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii % 107 107 0.15

3 Productivitatea muncii lei/

pers 65.000 70.000 0.15

4 Ponderea cheltuielilor cu salariile în cheltuieli de exploatare % 33 33 0.15

5 Indicele de creştere venituri raportat la cheltuieli min 1 min.1 0.15

6 Solvabilitatea patrimonială % min.40 min.40 0.05 7 Grad de indatorare % max. 35 max.35 0.05 8 Perioada de recuperare a creanţelor zile max. 45 max.45 0.05 9 Perioada de rambursare a datoriilor zile max. 45 max.45 0.05

10 Lichiditatea % min. 100 min. 100 0.05

DIRECTOR GENERAL, Dr. ing. Cornel BOTA

Grad global de îndeplinire a criteriilor de performanţă

DIRECTOR ECONOMIC, Ec. Daniel BRANCOVEANU

S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. Timişoara str. Eternităţii nr.45 Cod Fiscal RO 3286536

Propuneri privind calculul gradului global de îndeplinire a criteriilor de performanţă

pe ANUL 2007

Atasament: Obiective_performanta_2006.pdf

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de performanta U.M.

Prevederi 2006

Realizat 2006

Grad de îndeplinire

%

Coeficient de

ponderare

Grad de îndeplinire ponderat

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Grad de îndeplinire a criteriilor de performanţă % 100 106,4 106 0.35 37,10

2 Achitarea obligaţiilor în termenele legale % 100 100 100 0.10 10

3 Îmbunătăţirea calităţii servicilor prestate % 100 100 100 0.3 30

4 Repararea defecţiunilor constatate în perioada de garanţie % 100 100 100 0.25 25

102,10

îndeplinirii obiectivelor economico - financiare pe anul 2006

Grad global de îndeplinire a obiectivelor de performanţă

S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. Timişoara str. Eternităţii nr. 45 Cod Fiscal RO 3286536

SITUAŢIA

DIRECTOR GENERAL , Dr. ing. Cornel BOTA

DIRECTOR ECONOMIC, ec. Daniel BRÂNCOVEANU

Atasament: Obiective_performanta_2007.pdf

ANEXA 2a

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de performanta U.M.

Prevederi 2006

Propus 2007

Grad de îndeplinire

%

Coeficient de

ponderare

Grad de îndeplinire ponderat

0 1 2 3 5 6 7

1 Grad de îndeplinire a criteriilor de performanţă % 100 100 0.35

2 Achitarea obligaţiilor în termenele legale % 100 100 0.10

3 Îmbunătăţirea calităţii servicilor prestate % 100 100 0.3

4 Repararea defecţiunilor constatate în perioada de garanţie % 100 100 0.25

privind obiectivele de performanţă pentru anul 2007

Grad global de îndeplinire a obiectivelor de performanţă

S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. Timişoara str. Eternităţii nr. 45 Cod Fiscal RO 3286536

PROPUNERI

DIRECTOR GENERAL , Dr. ing. Cornel BOTA

DIRECTOR ECONOMIC, Ec. Daniel BRANCOVEANU