ANEXA 3
Formule de calcul ale criteriilor de performanţă
1. Randamentul [ căl/km ] =
2. Pondere ture realizate [ % ] = x 100
3. Pondere km de transport urban realizaţi [ % ] = x 100
4. Modul de rezolvare a petiţiilor, inclusiv cele referitoare la comportarea faţă de publicul călător [ % ] = x 100
5. Gradul de curăţenie şi dezinfecţie zilnică al mijloacelor de transport în comun [ % ] = x 100
6, 7, 8. Viteza medie comercială la tramvaie, troleibuze şi autobuze [ km/h ] =
9. Coeficientul de utilizare a parcului [ % ] = x 100
Nr. de călători transportaţi Km. realizaţi
Nr. ture realizate zilnic . Nr. ture planificate zilnic
Km. realizaţi transport urban zilnic . Km. planificaţi transport urban zilnic
Nr. petiţii care au fost rezolvate în termen legal . Nr. total petiţii
Nr. autovehicule curate controlate la ieşire din depou . Nr. autovehicule controlate
Km. realizaţi traseu . Ore circulaţie realizate traseu exclusiv staţionările la capete de linie
Nr. vehiculelor active zilnic . Nr. vehicule inventar
ANEXA 3
Formule de calcul ale obiectivelor de performanţă
1. Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanţă [ % ] 2. Productivitatea muncii [ lei/pers ] =
3. Menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate în muncă conform standardelor în vigoare [ % ] = x 100
4. Ponderea cheltuielilor cu salariile în cheltuieli totale [ % ] = x 100
5. Solvabilitatea patrimonială [ % ] = x 100
6. Grad de îndatorare [ % ] = x 100
7. Perioada de recuperare a creanţelor [ zile] = x nr.zile calend.cumulate de la începutul anului
8. Cheltuieli la 1000 lei venituri [ lei ] = x 1000
9. Achitarea obligaţiilor în termenele legale:[ % ] = x 100
10. Indice de creştere venituri raportat la cheltuieli = x
V1 – veniturile perioadei realizate V0 – veniturile perioadei anterioare celei analizate Ch1 – cheltuielile perioadei realizate Ch0 – cheltuielile perioadei anterioare celei analizate
DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ
Cifra de afaceri . Nr. salariaţi
Nr.zile calend. cumulate de la începutul anului cu certificare SMI. Nr.zile calend. cumulate de la începutul anului
Cheltuieli cu salariile . Cheltuieli totale
Capital propriu (Capital social + Rezerve ) . Capital propriu + Total credite
Datorii totale . Total active
Total creanţe . Cifra de afaceri
Cheltuieli totale . Venituri totale
Total obligaţii la bugete şi fonduri speciale – penalităţi şi majorări . Total obligaţii la bugete şi fonduri speciale
V 1 .
V0
Ch 0 .
Ch1
1
ANEXA 1 BUGET VENITURI ŞI CHELTUIELI R.A.T.T. PENTRU ANUL 2009
INDICATORI NR. CRT
PREVEDERI 2008
REALIZAT 2008
PREVEDERI 2009
0 1 2 3 4
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 +rd13) 1 75.881.000,00 75.020.398,00 88.456.622,00
1. Venituri din exploatare, din care: 2 75.851.000,00 74.887.785,00 88.296.622,00
a) Venituri din activitatea de bază – 704 (exclusiv subvenţii)
3 35.075.000,00 32.490.451,00 36.942.000,00
b) Venituri din alte activităţi – 703, 706, 707, 708, 722
4 2.050.000,00 2.767.782,08 3.500.000,00
c) Venituri din surse bugetare, din care: 5 36.726.000,00 37.141.978,00 44.354.622,00
- Subvenţii pentru produse şi activităţi 6 0,00 0,00 0,00
- Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi de tarif (exclusiv TVA) – 741
7 36.726.000,00 37.141.978,00 44.354.622,00
- Transferuri 8 0,00 0,00 0,00
- Prime acordate de la bugetul statului 9 0,00 0,00 0,00
- Alte sume primite de la bugetul statului 10 0,00 0,00 0,00
d) Venituri din fonduri speciale 11 0,00 0,00 0,00
e) Alte venituri din exploatare – 754, 758, 781 12 2.000.000,00 2.487.573,92 3.500.000,00
2. Venituri financiare 13 30.000,00 132.613,00 160.000,00
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15+ rd. 37)
14 75.731.000,00 85.631.305,68 88.405.780,00
1. Cheltuieli pentru exploatare – total, din care: 15 72.731.000,00 76.505.381,68 85.005.780,00
a) Cheltuieli materiale 16 17.789.000,00 17.387.855,00 17.800.000,00
b) Cheltuieli cu personalul, din care: 17 48.128.000,00 44.964.262,86 49.554.780,00
- Salarii brute – 641 18 35.151.00,00 32.262.566,00 34.800.000,00
- Colaboratori – 621 19 0,00 16.274,00 0,00
Contribuţie la asigurările sociale de stat – 6451 (19,5% + 0,85% )/2008 (20,5% + 0,85% )/2009
20 6.854.000,00 5.997.703,00 7.429.800,00
2
Ajutor de şomaj – 6452 (1% + 0,25%) 21 352.000,00 322.843,00 435.000,00
- Contribuţie la asigurările sociale de sănătate, conform L95/2006 şi L388/2007 – 6453 (5,5%)
22 2.320.000,00 1.679.400,00 1.914.000,00
Alte cheltuieli cu personalul, din care: 23 3.451.000,00 4.685.476,86 4.975.980,00
- Fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform OUG nr. 102/1999 – 635
24 170.000,00 161.833,83 173.415,00
- Fond iniţial pentru funcţionarea sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale conf. HG 2269/2004 – 6451- 0,799%
25 281.000,00 250.768,00 296.205,00
alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială - 6458, 6456
26 387.000,00 1.748.594,00 1.906.360,00
- Tichete de masă – 642 27 2.500.000,00 2.524.281,03 2.600.000,00
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele – 681
28 3.000.000,00 5.956.581,48 8.800.000,00
d) Cheltuieli cu sponsorizarea 29 250.000,00 315.971,17 200.000,00
e) Cheltuieli cu tichetele cadou 30 500.000,00 489.110,00 450.000,00
f) Cheltuieli prevăzute în Codul Muncii (actiuni social – culturale), din care:
31 703.000,00 402.759,00 500.000,00
- Transferuri sau subvenţii 32
g) Cheltuieli de protocol – 623 33 3.000,00 28.198,00 1.000,00
h) Cheltuieli reclamă şi publicitate – 623 34 20.000,00 23.893,00 20.000,00
i) Alte cheltuieli, din care: 35 838.000,00 5.226.693,00 5.730.000,00
cheltuieli cu asigurarile 36 1.212.455,00 1.680.000,00
cheltuieli cu impozite si taxe (635) 37 417.000,00 450.000,00
alte cheltuieli cu serviciile prestate de terti (611,626,627,628) 38 3.597.238,00 3.600.000,00
j) Comisioane şi onorarii – 622 39 125.000,00 687.648,17 650.000,00
k) Alte cheltuieli de exploatare – 658, 654 40 2.125.000,00 1.022.410,00 1.300.000,00
2. Cheltuieli financiare – 665,666,668 41 3.000.000,00 9.125.924,00 3.400.000,00
III. REZULTATUL BRUT – profit (pierdere) 42
150.000,00 -
10.610.907,68 50.842,00
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE CONFORM LEGII, din care:
43 0,00 0,00 0,00
3
- Fond de rezervă 44 0,00 0,00 0,00
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI
45 0,00 0,00 0,00
VI. IMPOZIT PE PROFIT 46 24.000,00 0,00 8.134,72
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr.64/2001), din care:
47 126.000,00 0,00 42.707,28
a) Rezerve legale 48 0,00 0,00 0,00
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 49 126.000,00 0,00 42.707,28
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit
50 0,00 0,00 0,00
d) Alte repartizări prevăzute de lege 51 0,00 0,00 0,00
e) Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit 52 0,00 0,00 0,00
f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat
53
0,00 0,00 0,00
g) Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a-f 54 0,00 0,00 0,00
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
55 91.438.000,00 80.493.849,00 19.784.000,00
1. Surse proprii, din care: 56 3.000.000,00 108.697,00 8.870.000,00
· Amortizare 57 0,00 8.870.000,00
· Fond de dezvoltare 58 0,00 0,00
· Fonduri proprii 59 0,00 0,00
2. Alocaţii de la bugetul de stat şi local 60 9.294.000,00 13.771.671,00 10.914.000,00
3. Credite bancare (credit furnizor) 61 79.144.000,00 66.613.481,00 0,00
- Interne 62 79.144.000,00 66.613.481,00 0,00
- Externe 63 0,00 0,00
4. Alte surse 64 0,00 0,00
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:
65 91.438.000,00 80.493.849,00 19.784.000,00
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 66 91.438.000,00 80.493.849,00 13.529.000,00
4
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii
67 0,00 0,00 6.255.000,00
- Interne 68 0,00 0,00 6.255.000,00
- Externe 69 0,00 0,00 0,00
X. REZERVE, din care: 70 0,00 0,00 0,00
I. Rezerve legale 71 0,00 0,00 0,00
II. Rezerve statutare 72 0,00 0,00 0,00
III. Alte rezerve 73 0,00 0,00 0,00
IX DATE DE FUNDAMENTARE 74
1. Venituri totale 75 75.881.000,00 75.020.398,00 88.456.622,00
2. Costuri aferente volumului de activitate 76 75.731.000,00 85.631.305,68 88.405.780,00
3. Număr prognozat de personal la finele anului, din care:
77 1.413,00 1.422,00 1.400,00
Activitate de bază 78
Alte activităţi 79
4. Număr mediu personal total, din care: 80 1.413,00 1.514,00 1.450,00
Activitatea de bază 81
Alte activităţi 82
5. Fond salarii brut, din care: 83 35.151.000,00 32.262.566,00 34.800.000,00
a) Fond de salarii aferent posturilor blocate 84 0,00 0,00 0,00
b) Fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit OUG nr. 79/2009, din care:
85 91.000,00 92.155,00 65.688,00
Sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit OUG 79/2009
86 30.000,00 0,00 0,00
Premiul anual, potrivit OUG 79/2009 87 0,00 0,00 0,00
c) Fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract de muncă
88 35.078.000,00 32.262.566,00 34.800.000,00
6. Câştigul mediu brut pe salariat 89 24.825,19 21.240,50 23.951,06
7. Productivitatea muncii pe total personal (lei/persoană) (rd.75/rd.80) – în preţuri curente
90 51.000,00 52.756,96 61.004,57
5
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd75/rd.80) – în preţuri comparabile
91 54.000,00 55.394,81 64.054,80
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităţi fizice/număr personal)
92 62.502.000,00 58.332.448,00 58.876.884,00
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale x 1000
93 998,02 1.141,44 999,43
11. Plăţi restante – total 94 10.000.000,00 7.179.550,83 7.000.000,00
Preţuri curente 95 10.000.000,00 7.179.550,83 7.000.000,00
Preţuri comparabile (rd 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)
96 10.500.000,00 7.538.528,37 7.500.000,00
12. Creanţe restante – total 97 2.000.000,00 2.000.000,00
Preţuri curente 98 2.000.000,00 2.000.000,00
Preţuri comparabile (rd 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)
99 2.100.000,00 2.100.000,00
NOTĂ:
1) Prezentul Buget de venituri şi cheltuieli se poate rectifica în cursul anului 2009 de câte ori situaţia o impune.
2) Rd. 91, 92, şi 93 sunt calculate conform Ordinului 502/27.08.2001 şi a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2008.
3) În cheltuielile cu salariile pe anul 2009 s-a cuprins suma de 5.280 lei, reprezentând indemnizaţia membrilor de Consiliu de Administraţie.
4) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiei membrilor Consiliului de Administraţie şi a conducătorului unităţii.
5) Rd. 18 „Salarii brute-641” include şi salariile compensatorii acordate personalului prevăzut pentru disponibilizare pe parcursul anului 2009.
DIRECTOR ŞEF SERVICIU CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ