TOTAL / CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI 31 12 2014 Pag. Gapi-| Sub-| Pa-|Gru- | Ar- ţi graf Titi | col tot | ap ra-| pai tot Ah ned at Denumire indicator Credite bugetare Credite de angajament înitiale definitive Angajamente | Angafarente bugerare tegaie Plati efectunte Angajanente deplatit A B sn sa a in a d 05 î1 0% 91 CI 04 | 06 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SL SUBVENTII ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor INVATAMANT Invatamant prescolar si primar Invatamant prescolar Invatamant primor Învatamant secundar Invatamant secundar inferior Învatamant secundar superior Invatamant profesional favaramant postliceal Servicii are pentru educatie Înternate si cantine pentru elevi SANATATE | Servicii medicale în unirati sanitare | Cu paturi | Spitale generale CULTURA, RECREERE SI RELIGIE Servicii cutiurale Institutii publice de spectacole si concerte Case de cultura ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 2196.580.650 5.068.000) 5.068.000 26.543.820| 1.458.815 13.346.032 1.112.783 3.342.819 1.130.403 6834214 278.202 260.616.570 250,646.5TG 2.485.000 1.635.000 850.400) “87 000) 3221.786.199 2581.632.280 81.632.286 5.089.000: 2.706.076 2.706.076 5.089.000 2.706.076 | 2.706.976 16.328.100 15.861.606 15.051 508| 14.466.481 13.349.291 1.117.190 720.859 7.053.361 1.103.064 488.597 367237 3.820.574 277.868 1.622.986 1 3.183.332 2997461 3.185.332 287.244.350 287.244. 350 2871.244.550 i 37 s a 37 s ot 1713 983 537.600 1.033.608 10336 30.000 6s: şi 7 487.000 m 2.897.461 2.997.461 244.496.509 x 244.450509 „194.501 794,591 ă 16.365,97. 16.365.974 1482
Capi-i Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Alf ne- Denumire indicator Credite bugetare Angajamente Credite de Angajamente | Angajamente Plati angajament îniltate definitive legate cfeciuate de platit tol | cap ra- | pa / bugetare legale tot [graf] Titlu | col | at | B 1 z 3 4 Ţ 395.132 395.752 ot Asistenta acordata persoanelor în varsta 487.006 487.000 LOCUINTE, SERVICII SE DEZVOLTARE PUBLICA i 1.250.140 1.250.140 93 Locuinte 1.250.140) 1.250.140 BI Dezvoltarea sistemului de locuinte 1.250.148 1.250.140
TOTAL JUDET i DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTH PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL 31 122014 Pag. 3 lei Capi. Sub-| Pa-|Gru- Ar- Alf. Credite bugetare Credite de Angajamente angajament Angajamenie ne Denumire îndicator Pt legate Cheltuieli at inftiale definitive cfectuate de platit efective bugetare | | A 3 1 vw a - a ea 7-5 | | 5016 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII Ţ SI SUBVENTII 296.580.630| 322.786.190 281.532.280| o CHELTUIELI CURENTE : 2355.137.060 310296.120 275.851.01 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 110.365.070) 127 556.951 126.873.9% 20 TITLUL fl BUNURI SI SERVICII 173.708.566| 179.784.804 15.214.702 38 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) 251.632.280i 2165.256.524 16.375.456 275.351 018 2539.574.457 126.873.936| 13 2 EA a a și POSTADERARE 439.760) 2.711.700 582.656 582.656] TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 20.005 20.006 52,662 12,657, TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 3.650 222.565 197.062 197.062 197.062 CHELTUIELI DE CAPITAL 11.443.570! 12.490.070 3.7151379 3.151379 5.682.484 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 11.443.570) 12.490.076 5.751.379 PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI ST a s 376| 5.682.284 68.825 6.024.703 RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 5.068.000) să 2796.016i 2705.076| BI CHELTUIELI CURENTE 4.918.000 4.539.000 e = a 10 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 2.585.000 2.666.000 2.013.000 2.033.006 10 OI 0 m WU m 1.982.000| 20tt.000 2.000.159 1.000 7 afara unii 1.000) 1.000 st 1 1.000 2.000
Pag, Capi-| Sub-l Pa-|Gru-|Ar-| Ali toli capi-| ra- | pa / toli |grafi TRlu | col ti- nei Denumire indicator at Credite de angajament Credite bugetare Angajamente | Angajaotunte Plati lezat Chelfuicti egale initiale definitive bugetare efectuate de platit efective B 7 £ a a n * m = 10 19 10 10 10 0 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0% 03 0 93 aa d ol a at 01 ot o 30 01 06 09 alte drepturi satartale în bani Contributii | Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj | Contributii de asigurari sociale de satatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL HE BUNURI SI SERVICII Bunuri si servi ii Furnituri de birou Materiale peniru curatenie Încalzit, iluminat si forta motrica Apa, canat si salubrizare Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radiia_tv. internet Materiale si prestari de servicii cu caracier functional Alte bonuri si servicii pentru intretinere si fanctianare nventar Bunuri de natura obiectelor de 29.009 28.000 16522 15, 372,000) 565.009 545.689 AtR.000 408.000 402,187 11.000 2.080 104.866 105.000, 104.86 290| 000, 2.000 2591 34.000, 31.060 25.685 2.333.000, ci 333.000 1.066.600) 106.000 32.000) 32.000 34.000, 34.000 332.000 | 160.000) 34.000; 13.000 23.000 10.003) 47.000 244.000, 244080 29.009) 39.000
P, ” Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Ali oi ran] pa! | tie | mei Denumire îndicator tol |graf] Titlu Capi-i Credite bugetare | Angajamente Credite de Angajamente | Angajameate nAgsjument sri. a. E vagajaraen îniftale definitive bugetare legate Cheltuieli? ţ legale de platit B 1 a ea 21397 20 05 30| Alte obiecte de inveniar 23 000| 39.000 - 20 06 Deplusari, detasari, transforari 55.000] 352.000 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari s3.aoo| 59.000 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 8.000; 5003 20 1 Pregatire profesionala | 30.000 30.066. 20 4 Protectia muncii 17.009 37.000 20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea rereselor statului, potrivi dispozitiilor legale 63.000 53.000 20 30 Alte cheltuieli 1.061.000) 1.051.000: | 20 30 02| Protacol si reprezentare 12.000| 12.000 20 30 06| Prestari servicii pentru transtuiterea drepturilor 767.000 157.000 20 30 30| Altr cheltuieli cu bunuri si servicii 287.000 252.006 7 CHELTUIELI DE CAPITAL 150.00 150.000 142.730 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 150.000 150.060 142.750 i TI oi Active Axe 150.000 156.000 142730 71 OL 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporate 55.000 95.009 29.845 1 (inclusiv reparatii capitate) s3.009| 55.00% 6510 ÎNVATAMA! 26.643.920 26.325.100 15.561.608 Si CHELTUIELI CURENTE E 26.459.420 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 15 894.690 194253
Pag, Sub-| Pa-|Gru- |Ar-| Alil tol | cap toi |graf| Titlu | col | at ra | pa? ti | mei Benunmire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale TI definitive Angajurmente bugotare Angajamente i Pinti efectuata Angajamente legale B 2 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 d ES: 0 10 ot 1 01 13 oi 14 oi 30 % 0% ot DS 02 03 03 or ot ot o 02 01 05 0 Qi 05 o 06 ai 07 Cheltuieli salariate in bar Salarii de baza Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alte drepturi salariale în bani Contributii Contriburii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL HN BUNURI SI SERVICI Bunuri si servici Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, cana! si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport 1.568.858 521.417 18.500 921,183 1266 375311 12.051 80.238| 12.897 24.407.196, 218.970 85.580, 60313, 1.535.252 487,154 51.965 726.136 4.180 404.299 301.759 1383 19.200 538.232 457.784 51.965 2817 404.29 A a 79.200 75.200 1.533.232, 247 404.299 511.999 2618 3
api-] Sub-[ Pa- |Gra- [Ar-| Al Credite bugetare Angajamente toi |capi-] ra-] pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite de Angajamente | Angajamente Plat angajament Cheltuieti initiale definitive bugetare legate efectuate de platit tol |graf| Titu | col | at afccrive E 1 e e d wo a + m a = 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 283217 203.217 216031 216031 216.037 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu casacter functional 410.067 425.067 316193 Za a s as e Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare i 1.796.430| 2067.31 20 02 20 03 20 03 Q1| Hrana pentru oameni 17.865.474] 16.824.988 Reparatii curente 526.800| 591.996 | | | Mrana 17.865.874| 16.825,355 20 03 02| Hrana pentru animale 00| 400 zi 4 | Medicamente si materiale sanitare 3382 33812 3.830 3.840 5 3.840, 20 04 01| Medicamente : 19.604) 19.604 3.B4a 20 04 02| Materiale sanitare a04 11.804 20 04 03| Reactivi 400 400 Dezinfectanti 1.603 2004 1.024716| 261.871 20 05 Bunuri de tatura obiectelor du inventar 97,212 1.257.911 10242716 20 05 01| Uniforma si echipantent 41.100 aro 40 2301 5.401 20 05 03| Lenjerie si accesori? de pat 22.000, 82.000 12.567 12,567] 20 05 30| Alte obiecte de inventar 194112 1.003.748 1.063.745 1.003.738 e s m Deplasari, detasari, transferari 176.164 186.164 42,632 421632 E < 744 77 37.774 3777 n 06 91| De 06 02| Daplasari în strainatate : asari interne, detasari, transferari 5 3 = 8 E eee = 09 Materiale de laborator 6406 6400 4.028 SA 0 tt Carti, publicatii si materiali docume 17453 ura 5031 20 12 Consultanra si expertiza 22.009) 21.008
Po Capi-| Sub-l Ar-| Ar Credite bugetare Credite de Angajamente angajament ina PNR tot |grafl | col | at initiale definitive bugetare Angajamente Plati tol |eupi-| ra-| pa! | lin | neg Denumire indicator legate legale efectuate de platit | | « a a m - a 20 13 Pregatire profesionala 235.653 219.653 32, 32,548 32,508 3) Ge 20 4 Protectia arunci! 98.156| 85.156 1308 7336 20 24 Camisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 1.008 846 01| Comisioane si alte cosiuri aferente imprumuturilor externe : 1.008 846 | ? 221.456 226,456 165.178 165.178 165.178, 140.958 = e a Alte cheliuial Reclama si publicitate | 15.206 18.200 4770 = See “a e = = e a 03 | Prime de asigurare non-viuia 5.000 1045 a = e m e a Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 194.256| 195.256 153,365 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) a dă = 5 “ POSTADERARE 38,000| 38.000 15457 9 LA DE 02 Programe din Fondul Social European (FSE) 38.000 38.000 15,457 02 | Finantarea nationala 3.000 3.008 2.760 02 02) Finantarea externa nerarabursabila 35.000| 35.000 15727 m De m = ta | TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 20.000 20.009 ca a E ta Ajutoare sociale 20.008 20.000 12,662 i i ci > p- e 01| Ajutoare sociale în numerar : 304| 10.500 9.576 ca = A 02| Ajutoare sociale in natura 19.700 3500 2.985 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 3.650) 42365 e a di Burse 42.165 CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIA e n E 178.700 5 5 178.700 = 7 ot Active fixe 174.500 178.200 Ti Ol 02| Masini, echipamente si mijionce de
—_ —— Capi-| Sub-[ Pa-|Gru-ȚAr-| Al Credite bugetare i ngaj Plati | ot | capi rr | pa] | ne] Denumire indicator Credite de Angajamente | Angajamente Plati angajument | tot erai] Tita col | at înitiale definitive bugetare Îl Angajamente fegale legate efectuate de piati transport 174.500 148.708 1487 41.487 TI Oi 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corparale 20.000 17.546 1545| 17,546 71 Ol 30| Alte active | (inclusiv reparatif capitale) 10.000 5.035 s000| 3.000 | 71 03 Reparatii capitale aferente activelor fi 84 PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SE RECUPERATE IN ANUL CURENT e 4528 113 17| “a E Titlut XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT : 7 MT 85 91 Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent 17 17 85 OIL 01| Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent (SF) 7) 217 | 5610 SANATATE 160,646.570| 287,244.350 260,854.883 260,854.883 o CHELTUIELI CURENTE 250,922, 640| 276,503.820 255.437.579| 239.142.500| nu TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 105.964. 490| 2.151.362 10 oi Cheltuieli salariale în bi 16.391.256 91.541.839 10 DI 01| Salarii de baza 57.594.290 74 040| 74.272.040 10 01 05| Sporturi pentru conditii de nunca | F1,553.000 10.968.000 957.649 10 OI 06| Alte sporuri 2.182.600 3.546.500 3.046.095 3.048.075. Fond pentru posturi ocupate prit cumul 586.000) 570.009 670000 Fond aferent platii cu ora 3.960.000) 1.860.500 1.960 053 20 000 Inderanizarii de delegare 40.000 20.0
Capt| Sub-] Pa- | Al , m Ţ tol | capi angajament egate tot |graf] Titlu! col| at n înitinte definitive bugetare legale efoctuaie de platit ţ LI | A 5 1 10 81 Va Cheltuieli salariale în natura 5.298.200| 5.714.200 3.713.544 573.544 Crotiie bugetare j Angajamente | Angajamente | Plati pa / | tin | ne Dezamire indicator efective ta = m a m Alte drepturi salartale în bani 282.000 392.000 995.000 999.090 10 02 01| Tichete de masa 5.298.206 5713544 571551 0 03 Contributii 23.869.000| 24.800.080 24.495.975 24.495.979| 10 03 01| Caniributif de asigurari sociale de stat 17.434.000 18.390.120 18.390.120 18.390.120, 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 516.000| 364,750 436.436 436.436 433.022 10 03 03| Contributii de sociale de 567.679 sanatate 5.068.060 4531925 4.537.925 4.557.177) 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale i 337.600 236.318 236318. 213 169| 13.149 8 s 10 03 05| Contributii peatru concedii si ideranizatii 530.000 276.500 875.180 875.180, 534.498 652 865.728 20 TITLUL If BUNURI SI SERVICII 144.556.570 1350.592.100: 131.587.131 132.557.151 115,639.917 15.927.234 106.822.35t 20 0 Bunuri si servicii 30.914.370| 35.526.770 29.714.038 29.714.028 20 01 Furnituri de birou 295.000 376.000 357421 357.021 s 3 20 1 02| Materiale peniru curatenie 920,000 1.016.000 1.016.009 a ş a 20 01 03| Incalzit, iluminat si foria motrica 2 704.000 8.952.000 20 al 04 | Apa, canal si salubritate 3.162.000| 2.972.000 | 20 01 03| Carburană si lubriftanti 445.000) 445.090 TI 26 Ol 06| Piesa de schi 1.514.370 50.64) 391.395 481.090 539.000 20 01 07| Transport 20 01 608| Posta teleeamunicatii, radio, tv, 456.030 17.970 internet 507.090 504.000 20 01 08| Materiale si prestari de servicii cu um caracter functional 6 454.003| 3.774.000 5.648.645
| tot [capi tol |graf] Titin | col] at FCapi- Sub] Pa- Gru-|Ar-| Ali ra- | pa/ | tin | ned Benumire indicator Credite de angajament Cradite bugetare definitive Augajamente bugetare Angajamente legale _ Ţ Angajamente legale de platit Cheltuieli | efective B n 20 03 01 20 03 02 0 20 04 Ol 04 02 20 04 03 20 04 04 20 05 01 20 05 03 20 05 3 20 06 01 20 06 02 aa Se Sa Ci Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si mareriate sanitere Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezînfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obizote de inventar Deplasari, decasari, transferari transferari Deplasari interne, detasari, Dreplasari in sirainatate Materiale de taborator Carti, publicatii si materiate documentare Consultanta si experiiza Pregatire profesionala Protectia muncii Chaltuieti judiciare si extrajudiciare derivare din actiuni în reprezentarea 21.000) 1452.000, 12.784.000 1.432.000, 1.432.000 4.381.000 3.940.008 4.350.000 3.959.008 1.000 1.003 104.015.920 34.676.000 sa, soro) 3.064.000 11.763.160 3.405.000 9.645.000. 1.640.000 2.004.000 46.000| 176.000 73.060 173.000 a12.009| 1.655.000 63.000| 53.000| ss4io 8.000| 5008 S46.aca| 571.000 7.400 114.608| 114 000 107.009) 95.000 43.000) t.000 94.138.779) 73.131.095 1.022.056 .625.950| 94.158.779 mat și E < 63.519.251 9.153.432) 1.189.788: 5 q « s 12.423.078 5. m 11.944 095 1.809.874 164048
|Capi-] Sub- Pa- |Gra- Ar-| Al Credite hugetare Crodite de angajament Angajamente Angajamente | Angajameate Ptati tol | capii ra- | pa | tin | aci Denumire îndicator fegate de ptatit tot grafia coi| at definitive bugetare | A B 2 3 legale efectuate - | intereselor statului, potrivit dispoziriitor tegale | i 59.008 359.000 20.020 29 30 Ale 20 30 04| Chirfi : 2.186.000) 2.106.000 887437 druteli | 3.745.000 2.725.000 1314816 i 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servici 5 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) | POSTADERARE 401.750) 12673.100 564.169 1.359.000| 619.000 127379 E & Programe din Fondul European de Dezvoltare Ra "a 5 3 i Regionala (FEDR) 401.780| 2673700 564.169 a wa tn OI | Finantarea nationala 50,270; 395.160 02| Finantarea externa nerambursabila 341510 2,178 540 564.169 561.169 564.169) e o a TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 180,500 154.897 134.597 154,897 a an m 01 Bursa 180.300 CHELTUIELI DE CAPITAL 9.723.539 10.740.730 TITLUL XHI ACTIVE NEFINANCIARE 9.723.930, 0.740.736 5.417.304 5417308 a m == 01 | Active fixe 9.723.950 10.140.730 sS4t73aaj SAL 304 5.345.409 68.395 = = 01 02| Masini, echipamente si mijloace de 5.029.112) 63.895 transport 9.583.930) 10.420.730 5 098.307 71 OT 03| Mobilier, aparatura birotica si altă 1 active corporale i 7 Ol 30) Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 250.000 6719 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE bi CHELTUIELI CURENTE 2.485 000) 2.387.608 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 413.000 251.100 216.657
Pa-iGru- | Ar-ţ Ali- Credite bugetare va-| pa/ | fin | ae) indicator Credite a inte tat |arat Tita cot) ae ai initiate definitive bugetare legate afectate Capt-| Sub tol | capi Angajamente | Angajamenre Plati A 5 la ” a 10 01 Cheltuieli salariale în bani 415.00 251.100 216.657 & & R 10 OI 12| Inderm ati platite unor persoane din afara unitati 250.000| 171.108 162.839: 182.539 162,83 10 01 13| indemnizatii de delegare 133.000 80.000 53.858 53.858| 53.858 1 20 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII .925.000| 1.966.003 20 oi Bunuri si servicii 604.000) 656.000 20 01 6G1| Fumituri de birou 18.000| 18.000 9568 20 01 02| Materiale pentru curatenie 1.000) 15.000 3.568 20 O 03| incalzit, iluminat si forta motrica 15.000 13.000 559 20 01 04| Apa, canat si salubritate 5.008) 20 01 05| Carburanti si lubriftanti 43.000 20 01 061 Piese de schimb 19.600 20 01 07| Transport 38.000, 83.000 78.572 20 Ol 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, înternat 29.000 30,000 15.55 e 01 09| Matcriate si prestari de servicii cu caracter funciional 25.000| 137.000 92822 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru 8 s a intretinere si functionare 280.000 292.800 263.734 4 zi A 5 E Reparatii curente 65.000 65.000 B a a e CS) uri de aatura obiectelor de inventar 115.000) 105.000 35317 & > a Uniforme si echipament 19.000 10.090 ţ 35.356 30 | Alte obiecte de inventar 105.000) 95.099 35277 35237 a a Doplasari. detasari, transferari 347.000 542.000 160.672 100.872 SS& e wi e s e & Q1| Deplasari interne, detasari, transferari 152.080) 150.000 01553 21583 02; Deplasari în Strainatate 195.000i 192.000 5.089 =)
Capi- tol Sub-ţ Pa- |Cru- capi-j ra- pa/ toi |graf] Titlu Ar-| All Denumire indicator toi at Credite de angajament Credite bugetare Angajamente initiate definitive bugetare legate Angujumente afectate Angajamente legate de platit a a T=-& o 6810 n" n n îsi Carti, publicatii si materiate documentare n Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuiati a 01| Reclama si publicitate a Protocol si reprezeritare 03| Prime de asigurare non-viata a ca a + “a | Chirii m 30| Alte cheftuieli cu bunuri si serv CHELTUIELI DE CAPITAL TITEUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE a Active fixe a 01 02) Masini, echitpamenir si mijloace de transport 01 03| hfobilier, aparatura birotica si alte active corporate 01 304 Alte aciive fixe finclusiv reparatii capitale) 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL îI BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii a at | Furnituri de birou 10.005| 13.000, 5.000 766.000) 10.000) 3.000) 32.000) 662.001 145.000 50.000| 20.000, 75.000, 487.000 487.000) 457.000 137.000| 5.000 13.400 8.000 752.000 35.000: 20.000 3.000 52.000 652.000 170.506 170.500 170,500 5 E m a 10,003 83.00 487.006 487.006 187.000 157.000 1044 5.000) 21.752 Lor, 3.000 5 = = A și şi i 1 i
Pag, 15 - ic toi Sub-| Pa- |Gru- tot lera pie] ra= pa/ Titlu | col Auf ti- ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare ajamente bugetare Angajamonte legate Plati efectuate Angajamente legale i de piatit efeccive 8 m 8 7018 20 20 20 20 7 " m" "n ot 91 at ot 01 Ţ 02 o Materiale pentru curatenie Încalzit, Hurminat si forta motrica Apa, canaf si salubritate Alte bonuri si servicii pentru si functionare Hrana Hrana pentr oatmori Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar CHELTUIELI DE CAPITAL LUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE echipamente si mijloace de transport LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fie Constructii 156.890) 156.000 1.000 1.000 310.000 316.060 310.00 310.000 26.000| 10.000, 20.008 20.000 1.250.140| 1.250.140 | 1.250.140| 1.256.140 1.250.140 1.250.140 1,2501 40| 1.250.140 1.250.140 122.502 122.602 122.60;
| | IS LRQLIS IP Gt | leos LT [5 SISISAUOS IS aILILILED ap UNSINI Ap RIIPZIUPĂIO VIP LI +ES' ST DGE Oa: XAU es Up amnungo up | 91 arse | 196'TEPOI os ILETeIOL 061 EH IS Nut | | JS | 65 [LE 6FOT 00061 E 000 T ap VIP sa 039'<09'1 [eso 9 +SE IES UNT 606" UI UDIIUSA a? IS ae], so | ZILE bEO'S+E SET Btt 1Eb' COE DOLCE OBE IS SĂ RIO BIE 66 L16 3OE oszore 557 PDIA NAS 15 HI PIVZNVA TO Ol 00££ 0566 RQOP Up IV 56 0566 : IZNVHOA NId RINLINIA OTE je TE SIL 060 SES 0003 usp ungusa 23 0s IE SUB LS LL OSI ILE 099:169 aaqnd D£ AED DP PORȚII 0 15 Hp BI 5 ES TEL LSP'OLL 9918 [099:169 IS JLDISPIUDI MP UMILOA so = Er pe 618 [099'6TE'1 NICI 010£ = e DL [0996001 [0991651 NI 1 009£ FETE COT 666'3S0 LE [poss vor OBS LTEOIE LEE DI 006Z FITE 168 6630 LE 035 LTEOIE TINLINBA 1 z000i SETE TLV GESOSE SOTIE TVIOL oi 1000 1 9 > z 1 a ţ | | | op | | oma sare up aia rara se [102 | pri sea) 103 pro ae | eee ne up ue up DJ DIDI -on | n | / vă ui adera) rea dunduns | nd bav |v] no ta |-ans pr 1 PIOZZL IE THNLINBA * 19201 NI ILNIABANS IS RINLINSA NI BOMBNd HORN 1V BILND3XI 30 NMMLNOI
Pag, 2 -lei- Pa- r- i. Drepturi constatate n Capi-] Sub-] Pa IGru_ |Ar-] ARI Prevederi : fncasari | Stingeri pe Drepturi buzctare bugetare din anul realizate ale eat | constatate tol |col | at initiate definitive din care: precedenti curent decit incasari | de incasat toi |capi-i ra- | pa / | ti- | ne-| BDeaumire indicator Total, din ani | | i B 1 2 3=4+5 4 s 5 7 3=3-5-7 3310 manifestari cutrurale, artistice st Î a 3 T 5 + x a 2 zi 4 sportive 808,600; 701.300 332.850) 131.541 431239) 20 Venituri din cercetare 295.000 283.000 271.813 3.540| 268.073] 169231 22.059 80,623 21 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanarate 209.638'210| 178 565 450| 3125.985.652 35.019536 189.969.316) 197.863 08t 6241 18.109.339 Venituri din contractele incheiate cu e Fa directiile de sanatate pubiica din sume alocare de la bugetul de stai 51.068.000 32.029.000| 36.998.103 36.898.104) 36.995.104, 31 Venituri din contractele incheiate cu | direciisle de sanatate publica din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii 3.525:000 7.861 800| 10.760.062 10.760.062) 10.760.052 Alte venituri din prestari de servicii e 5 si alte activitati 5.107:467| 8.601.270| 3410 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 20.000) 20.000) 64.075 58 Ahe venituri din taxe administrative, eliberari permise 10.080| 20.000, 2411699, 37215 MENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 8627 6627| 59 Alte amenzi, penalitati si confiscari 6627 3610 DIVERSE VENITURI 5127130 3.145.680 1.353.491 | 50 Alte venituri 5.127180) 5.145 680 1353491 [3710 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTULE 320,500 GIROȘTI 278.400 520471 atii st sponsorizari Sr 0 n sectiunea de functionare
8 n m Drepturi constatate Drepturi constatate decat incasari de încasat Incasari reniizate [Cani-|Sub=| Pa- are far St tal |eapi- Ta-| pa / | ti- | ne- Denumire indicator Prevederi Prevederi bugetare: bugetare initinte definitive alte cai din anii din anul toi [graf] Titlu | cot | at precedenti | curent a 1 2 3=4+5 3714 pentru finantarea sectiunii de dezvoltare -2.333,660| -3.200.160 04 Varsaminte din scotiunea de functionare 2.383,660| 3.200,160| 50 Alte transferuri valuntare 40.000 42400, 17.576 17578 390) 16 L. VENITURI DÎN CAPITAL 15.000| 53.000 87.720) 87.720) 3910 VENITURI DIN VALORIPICAREA UNOR BUNURI 15.000| 55.000| 82.725 oi Venituri din valorificarea unor bunuri ale însticutiilor publice 15.000| 13.000) 82,650, 32651 3.070) 5.07% 30 Alte venituri din valoarea unor bunui Q 10 FV, SUBVENTII 7.149,850| 8.156 740 9.558.233 1.765.269. 7772954 | o SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 334.590) 159315| 1.765.269 Subventii de la bugetul de stat pentru spitale ci 159313| 1.765.269 39 Subventii de la bugetul de stat catre înstitutiite publice finantare partial sau integral din venituri praprii pentru i | prafecte finantate din FEN postaderare 334.890) SUBVENTII DELA ALTE ADMINISTRATII 1.149.850 8.401.850 7378318 1.378.915) 7528.994 E a 05 Subventii pentru institutii publice 25000) 15.000 2 ia Subventii din bugetele focale penru ituielitor curente din Anuntarea ch dameniul sanatatii 4 Subventii din bugotele locale pentru finantarea cheliuietitor de capital i din domeniul sanatatii 5.324,70 5.344 700| 1.608.510; 1508310 m Subventii pentru institutii publice 1.400.150 139.500,
con a- [Cru |Ar- | Ali- i- | Sub- Prevederi bugotare de Pravede! bug Toi i care: precedenti curent icator toi |eapi pa/ | ne- B 1 2 3=4+5 4 o SUME PRIMITE DE LA UB/ALTI DONATORI IN 1.699.540 3.636.870| 3.230.556 CONTUL PLATI a 1 699.340) 3.635570| 3.230.556| ilar di te primite in contul d nul curent 1.699.5a6| 3.636.870 1071.24) z că FOONDITE SIA
TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31122014 Pag. i Ţ |Ar- pa/ | | grafiTiilu cal | ai | ICapi- |Sub-| Pa- pr ra-| Ali Denumire indicator Prevederi bugetare : initiale Drepturi constatate Prevederi bugetare definitive Total, din care: din anii precedenti din anul curent Incasari realizate Săugert pe îte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat 2 3=4+5 4 wa 0001 0 0002 0003 0004 a 0005 0102 91 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1. VENITURI CURENTE A, VENITURI FISCALE lar. ÎMPOZIT PE CASTIGURI DIN CAPITAL AT. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE VENIT, PROFIT SI URIDICE ÎMPOZIT PE PROFIT impozit pe profit de fa agentii economici a 1.2 (MPOZIT PE VENIT, PROFIT SECASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE IMPOZIT PE VENIT impozitul pe veniturile din transferul tatilor imobiliare propi | patrimoniul personă COTE SI SUME DEFALCATE DIN ÎVENTI Cote defalcate din impozi Sume alocate din cotele defaleate din impozitul pe venit pe IMPOZITUL PE 1.072.995.920: 6148.192.330 6809.577.580 336.822 430 3.276,160 3.276.160) 5333.010.360 2.580.320) 9.580.320 1.133.570.996 809.054.730 7654.558.170, 367.631.530) 0.666.560 6.666.560 6.666.560 3606.369.018: 10.580.320 10.580.120 i 349,788.690 347907.6% | 995.887 266 911.264 634 5836.084.356 2854.569.125 6.618.227 6.618.227 6.618.227 10.138.360 10.153.560; 163.437.330( 1.738.199) 179.703 498 172.788 708 135.183.356 819.135.858 1383.475.926 700.859.000| 2564.559.125 6.618.227 5 - n Fă E re RI 3 16. a A 207.96.05 | 202.818.078 164.116. 6
Pag 2 -tei- Drepturi constatate Prevederi Prevedori IEPURE | Capi-| Sub-| Pa- |Gru- incasari Stingeri pe Drepturi alte caf constatate tof |capi-| ra- | pa / Denumire indicator tat prati iti: ua l | | A B bugetare bugetare din anii din anul rezlizate definitive decat incasari de încasat din carei precedenti curent a Pe o wa LI 3=4+5 0302 ALTE BMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 535.960 593.960 616.712 616.712 616.712 50 Alte impozire pe venit, profit si cistiguri din capital 315.960. 595.960 616712 616.712 516.712 5 e şi & 700 02 A3 IMPOZITE Si TAXE PE PROPRIETATE 53.400.220: 35.200.220; 179.530.168 15.335.883 5 E o 8 e &« 0702 ÎMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 33.400.220 39.200.224 179.530.7G8 75.335.888 104.194.880 82.763. = 3 = > 91 Impozit si taxa pe cfadiri 73.110.830) £ 13.510.830 153.782.75t 89.560.297) ot impozit pe cladiri de la persoane 01 fizice 22.790.378 23.590.380 41.830.260 18616291 23.213.965 2 impozit si taxa pe cladiri de la 02 persoane juridice 50. = z a e 0.320.450| 113.932.491 47.606.163 a > Impozit si taxa pe teren 3327980 9.527.580) 19.120.502 9.028.412 : 91 02 2 3 Întpozitul pe terenul extravilan 82.641 282641 715.284 Impozit pe terenuri de la persoane 10830 fizice 4.338.951 4.335.548 6.142.130 impozit si taxa pe teren de la persoane rIdICE 1,706,338 4706391 1564.555 Taxe judiciare de timbru si alte | taxe de timbru 5.698.080 5.095.080: 4513591 a = = Alte impozite si taxe pe proprietate 263.330 263.330 14424 & Ad IMPOZITE SI TAXE PE BU a a 2 a “A URI SI SERVICII 306.266.149: 367,256.483 1000 1102 SUME T a EFALCATE DIN TVA 275.590 210 273,596.200 02 Sume defalcate din taxa pe valoarez | adaugata pentru finantarea cheltuie-
Pag. 3 Capi- | Sub- | Pa- |Gru- |Ar-| Alf- Dreptari constatate Prevederi | Prevederi — revederi Totai, din anit din anul bugetare bugetare inifiate. definitive din care: precedenii curent Brepturi constatate de încasat Incasari Stingeri pe alte cai incasari | tol |capi-| ra- | pa / | fi- | ne Denumire indicator renlizate | tal |grafiTitlu | cot | at B n e a Le + 3=4+ 1102 comunelor,oraselor, municipiilor, | sectoarelor si Municipiului Bucuresti 153.151,130 19£.143.596 89.149.580 189.149,536) 189.149.580 05 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugeteloi | locale 434.009; 84.446.620 84.446,620 1202 ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII 612.400 616.360 683.539) 07 Taxe hoteliere 612.400 616.360 688.539; 1302 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 603.080: 755.580 932.046: 161.286 01 Impozit pe spectacole 240.160: 260.160 435012 161.280 30 Alte taxe pe servicii specifice 302.920 493.420 497.034 1602 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 28.703.990 29.303.990 92.039.698 59.349.351 02 Impozit pe mijloacele de transport 24832271 37.722.618 59.349.351 01 împozir pe mijioacole de transport 01 detinute de persoane fizice?) 435,450 66322372 48.253.277 53.207.520 02 impozit pe mijloace de transport 10.845.362 02 detinute persoane de juridice“) 9.816.823 10.416.821 21.200 306. 11.096.074 03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 5 2% Alte taxe pe utilizarea bunurilor, | autorizarea utilizarii bunurilor sau pe ta
Capi- | Sab-| Pz Gru- ar i Ah to] |eapi-l ra- pa/| - | ne- tol igrafi Titlu | cot | at | | Denumire indicator Prevederi bugetare înifiale: Drepturi constatate Prevederi bugetare definitive Total, din care: din aj precedenti din zaul curent Incasari realizate | Siingori pe | alee | decat încasari 1 constatate de incasat 8 a - 3=4+5 Ea 7 , 3000 3002 3102 0 me ci 1 Taxe extrai ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE Alte impozite si taxe C. VENITURI NEFISCALE CT, VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din concesiuni si închirieri Alte venituri din concesiuni si închirieri de care institutiile publice Venituri din dividende Venituri din dividende de la alii platitori VENITURI DIN DOBANZI Alte venituri din dobanzi C2, VANZARI DE BUNURI SI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Venituri din prestari de servicii Contributia persoanelor benefi ale cantinelor de ajutor soci Venituri din recuperarea cheltuieiilor de judecata, imputatii si despagubiri VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE iciare de timbru ati 800.280. 300.280: 35.664.730 zi a 83 150 Ri i st = 590 21.334.590 = 314.590 300.000 s a = s e A 245 640 225.160 17.480 2622 440 1.460.250 1.460.280 44 496 560. 22,832.150, 32.814.590 21.314.590 21.314.590 1.506.006 1.508.000 17,560 245.640 228.160 17.480 4.727.577 338.837 4727577 338837 75.180.278! 37.603.352 57.789.134 37.579.685 57.773.59t 37.579.685 36.173.591 31,579.685| 36.173.591 37.519.635 1.600.009! 1.600.000| 11.394.147 23.667 248.748 1.004 237,178 2921.18 4.385.140 37576.926 20.209.446| 28.195.906, 18393.905| 18.595.908 1.600.000 = 16 248748 1.004 | — | | j
Ba Sub-| Pa- ÎGru- tapi-i ra- tof grai pa/| Jar Denumire îndicator Drepturi constatate Incasari realizate Prevederi j Prevederi bugetare iuiale definitive Total, din ani din anut din care: precedenti curent Stingeri pe alte cai decat încasari 8 n n 1 2 3=4+5 - ra, a a Ta ci > 02 02 02 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale Venituri din amenzi si site sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei de impozite si taxe din valoriiicarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari |DIVERSE VENITURI Yaxe speciate Alte venituri TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIELE Donatii si sponsorizari Varsaminte din sectiunea de functionare peutru finanterea sectiunii de dez tare a bugetului local(cu semnul minus) Varsaminte din sectiunea de functionare 9.178.280 19.016.110 10.073.318 22.591 10,050. E a 2 TE a R 10.030" = A R 16.030.727 9.178.280 10.010.108 10.075 318| Ri Ri 1.194 = 300 300; 30.278) 1076 29.203 = PI a = 5 = 5 3.785.920 7.183.920: 3.961.763) 3.964.762) ENI Fi a 2785920 4.785.920. 3.021.221 3.027.222 A 8 1.000.000 3.000.600 937.341 937541 151.760| 1.700 63.641.160 29.327.617 63.641.160 29.327.617 = = 1676
Pag. Sub- fot |capi-[ ra- | | | Pa- |Gru- |Ar- ali tot |graf! Tita Denumire indicator Prevederi bugetare înitiale Brepturi constatate atat, die anii din care: Prevederi bugetare definitive precedenti Incasari realizate Siingeri pe site cai decat incasari Drepturi constatate de incasat B 2 3=4+5 d LI 3902 19 4100 02 4200 ca > a = m 3 a a a VENITURI Di VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publica Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale Depozite speciule pentru constructii de locuime IV. SUBVENTII SUBVENTU DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii de la bugetul de stat caire bugetele locale pentre finant vestitiilor în sanatate Subventii de la bugetul de stat eatre bugetele locate pentru finantarea altar investitii n sanatate bventii de la bugetul de stat catre 1517.170 1.238.600 1.5340 267.030. 230 810.600. 23031060: 230.810.600 9.376.205 6.914.700) 2.538.500 449.033 2.387.596 8658 130 5.314.700 267.054 268.883 149.296.590 30.882.591 149.296.590 30.882.351 149.296.590 30.852.391 3.000.008 53.000.000; 1.743.430 30.852 391 30.582,351 30.882.391 30.852.391 30.832.39
Pag. 7 -tei- [Capi- |Sub- | Pa- AF] Alf Drepturi constataie FE Stingeri pe Drepturi ncasari Prevederi :Prevederi — —_ - ucasar Ser Dropia bugetare bugetare Total, din anii din anut realizate alte ca e & i ţ decat incasari de încasat ol |graf[Titiu cot | ai înfitale “definitive tol | capi-l ra- | pa / | ti- | nel Denumire îndicator precedenti curent 8=3-5-7 A B î 2 3=415 — o va 4202 postaderare 223.689 400: 137.175.390 21,331,694 34 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea focuiatei cu lemn carbuni, combustibili petrolieri 65,120 63.120 30.859 30. Subventii de la bugetul de stat pentru z finantarea sanatatii 7.035.080 7.056.080 9.519.838i 4502 SUME PRIMITE DE LA UB/ALTI DONATORI i TM CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI IPREFINANTARI 194.475.840 170.026.370; 47.364.035 17.364.035 47.364.035 | o1 Fondul european de Dezvoltare: Regionala 1453.741.836 46.567.826: 45.567.826 ot Sume primite in contul platilor of efectuate în anul curent 136.646.209 107.436.589: 38.748.754 38.748.754 38.148.754 2 Sume primite in contul platilor 02 efectuate în anii anteriori 10.618.236 3.634.040 3 Profinantare 3.237.540 2.184.432) a > Fondul Social European oi Sume primite în contul platilor ol i efectuate în anul curent 173.555 173,555 GSM 02 Sume primite în contul platilor 02 sfectuate în anii anteriori 1.280.690 1.280.690; 266.561 Prefinantare 03 Fondul de Coeziune 46.373.132 46.373.132 i Sume primite in contul platilor alectuate i
Paz. 8 Drepturi constatate p o ] incasari Stngeripe | Propturi Ca pt- Tatal, din anii din anul realizate alte cai constatate decatincasari | deincasai Prevederi i Prevederi bugetare bugetare initiale definitive tol ne Denumire indicator din care: precedenti curent | B 1 -a 3=4+5 4 re $ 5 7 & = wm = = = efectuate in anii anteriori 71.429.529 : 19447t 03 Prefinantare 10.087.119 16.087 19 | 07 Instrumentul de Asistenta pentru | | Preaderare 861.987) : 861.981 125.729 oi | Surne primite in contul platiior | 01 efectuate in anul curent 10279 10279 61 645| 51.643 02 Sume primite în contul platilor 02 efectuate în anii anteriori : 64.084 64.084 64.084 efinantare 851.708 851.708. | "a Programe Comunitare finantale în perioada 2007-2013 44641 131.665 131.665) 131685 oi Sume primite în contul platifor | PI + 91 <fectuate în anul curent 45407 sI > Sume primite în contul platilor 02 efectuate În anii anteri i 75. A a a a = m 03 Prefinantare 44.641 10.956 10,95 = = ză E ta OO
TOTAL MIUNICI iii Z Pag E let Capi-| Sub] Pa [Era | Ar-| Alf Credite bugetare | Aogajamente | Chottateli Crottite de Augajamente | Angajantente Păi | tot angajament le | ra-| pa! | ti- | ne Denumire indicator tot |graf| Titlu | col | at îniliate definitive bugetare legate efeciuzie | 1 2 3 4 5 8 5002 TOTAL CHELTUIELI | 1.093.060.830) 1.151.835.900 820.890,616 R20,596.5t5[ 5100 02 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 70.600.780 16.724.730 SD416310 5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 46.235. 780| or 235.780, 4871100 executive si legislative ati executive 46.235.780) 48.711.010 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 4.665.000 4.741.000 03 a s = 16 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 2.735.000 2.735.000 2 a 3 S că d q s 50 Alte servicii publice generale 1.939.000 1.985.000 3302 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI 19.700.ad0| 17212720 12.711.950| 12.809.437 | 6000 02 Partos [l-a APARARE, ORDINE PUBLICA 51 SIGURANTA NATIONALA 17.224.120 13.852.026 | 6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 17.224.120 1552070) 14192613 03 Ordine publica 16.229.000 15.147.098 14.192.013 15.229.008 15.827.180 15.147.098 05 Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilirara) 992.12A 1.007.120 104.921 704,922 104.872) 6300 02 Partea FII-u CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 356.109.260| 344,778,590 6502 TNVATAMANT 183,298,120 208.640.315 03 prescolar si primar 33.224.586, 01 Invatamant prescolar 30.659.018 02 Invatamant primar 22.363 388 04 Învaătamaat secundar 1460.592.155 21825. 508| 44.157.309 bi secundar inferior 35.500.026 4,278. 265
Pag. N Credite de Angajameate | Angajameate Plati Cheffaiati angajament fete efectuata de patit tot | capi] ra-| pa/ | | ned Denuztire indicator initiale definitive bugetare tol igraf| Tidu| coli ac legate Capi-| Sub-| Pa-|Gru- |Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente A B 1 2 3 4 & E | 94.5t2.056[ 92.522.582, 6502 02 Invatamant secundar superior 88.699.461 99.360.330 94.812.056) 03 Invatamant profesional 2.626.031 1,904 557 1.801 844 1.50r tai a > Invatansant postliceal 2248016 990.132 198.970 Alte cheltuieli in dorneniul o a invatamantului 1519 11.924.857 6602 SANATATE 37.354.560| 38.227.670 23.501.236 Servicii medicate in unitati sanitare e = 18.791.261 cu paturi 32.626.520 18.845 504 | oi Spitate generale 32.626.520) 18.845.504 15.791.261 | | i 5752) 1655752 08 Servicii de sanatate publica 5.238.040) Alte cheltuieli în domeniul sanatatii o în Alte însiitutii si actiuni sanitare e a 6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 85.103.260 81300.230 74626. a 03 Servicii culiurafa 25.602.180 30.165.160 25.880.124 04 Istitatii publice de spectacole si 20.107.250) 12.776.230 18.959.013 0% Case de cultura 3.494.930, 389.950 5.931.103 05 Servicii recreative si sportive 53.566.080, 30.933.070 13.854.590) 26.869.447) DI Sport 23.528 380| 13.502.160 20.869.447 92 Tineret | 03 intrerinere uradini publice, parcuri 03 zone verzi, baze sportive si de agrement 25.237.700) 27.423.510 23.015.433 Alte servicii in don a | racreerii si reliziei 2.934.000 3.201 Aaa 1.861.370 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 49.854.320) = 5 s a 35.010.735 756.000 711.000 700.31 04 Asistenta acordata persoanelor în varsta
Pag. 3 Capt-| Sub-] Pa-|Gru-|Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente Credite de Angajumente | Angajamente Plati i | legate angajuracnt ME s toi |graf| Titlu col | at d initiate bugetare legale efectuate de ptatit tat ra-| pa /] fi | nel definitive ) 7=5-6 5802 05 Asistenta sociate in caz de boli si 22.187.500 27.965.260 2233651351 869.036 iata în caz de invaliditate 22.187.590| 27.965.200 369.038 08 Asistenta socfala pentru farsifte si copii 12.398.017 10.111.458 6.280.025 11 Crese 1.823.956| 1.658.892 1.544.152 13 Prevenirea excluderii sociale 12.535.520, 11427650 7127321 oi Aiutor social 4.450.506 4.251.896 3570122 3570122) 3570122 2449261 2 Cantine de ajutor social 3.085.220| 1.165.700 3,557.559| 3557.595| 3079526 50 Alte chelruieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 116.000) 42,160 22.007 11.007 so Alte cheltuieli in domeniul asistearei 59 sociale 120.000 42.160 22.097 12.007 1000 02 Partea V-a SERVICII SI DEZVOLTARE 98.217.908 35,212, 2.217.059 26093268 PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 231.956.350| 7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLIC, 229.768.160| 217,543.050 83.092.402 33.052.402, 2.601.6oa| 31.570.205 19.005.220 55.551 270 4.909.670 1.905.521 AU 01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 19.008.220| 33.561.270 4.509.670 1,909.670 495.521 4.709.554 30 Alte chetruteli în domeniul locuintelor 03 Alinrentare cu apa si amenajari hidrorehnice 15.855 860| ZE 458.860. 14311664 a cu apa 15.858.860) ZI 458.860 14371664 luminat public si «fectrificar 12.628.240 15.151.600 11.487.593 | 07 | 30 Alte servici | Alintearare cu gaze oaturale in localitati 1.200.000 1.200.000 289.351 in domeuiile locuintelor. serviciifor si dezvoltarii comunale 181.073.340 52.094.024 14,322.059 | | | | PROTECTIA MEDIULUI 22.188.190) 23.314 roi 15.120.566
Capi-| Sub-| Pa- [Sra- | Ar-] Ali Credite bugetare Angajamente a ea tit, îl Angzaja te angaja a nt eiruici tot |capi-] ra-| pa/ | ti | ned Denumire indicator Credite de Angajament | Angajameat Plati fecale Chelruie angajament sa tol |graf| Tifiul col] at initiale definitive bugetare legale efectuate efective «i a B 1 z 3 4 i Lb 7402 03 | Salubritate si gestiunea deseurilor 21.000.009 22.156, noa) 14.825 503 & i 14610048) oi Salubritate 12.000.068 13.656.000 11.862.555 11.862.333, 02 Colectarea, tratarea si distrugerea 92 deseurilor 9.000 000 6.500.690 2.563.168 05 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 1188150 1188190 295.085 5000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 3597.173.320 4530.752.040 301.600-728 284.093.870| 8102 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 6.705.470) 146,665.450 41.513.759 0% Energie termica 61.705.470) 1416.665.450 141.913.730 159.459 260| 8402 | TRANSPORTURI 335.467.850 2584.086.596 159.586.998 144624.510 71607358 93 “Transport rutier 335.467.830) 254.085.590 139.686.995 Drumuri si poduri 33.104.750) 36.761.800 21 1.010.680 174.024,820 33.333.695 Transport în com! 5.656.1 | 72.997.565) 2335. 35| 87951.16 | 33 Strazi 71.352.420) 73.300.470 37.312.954)
TOTAL JUDET DETALIEREA CHELTUIELILOR — buget lacat - 31122014 Ali- Credite bugetare Capi-| Sub-l Pa- | Gru- tot | capi-| ra- | pa / | ti- | ne Denumire îndicator Credite de [O ŢI Angajumente | Angajantente angajament tot |urafi | col) at înifiate definitive bugetare Piati Cheltuieli egale efectuate efective â B& 1 z 3 4 | *14 67 02 SE 2 5002 TOTAL CHELTUIELI 1.093.060.530| 1.151 635.900 520.890.615 5820.590.616 "a $.737.500) 350.000 17.316 347316 n OI CHELTUIELI CURENTE 947.285.240) 1,056.031.610 750.999.286 750.999. s â si w TITLUL î CHELTUIELI DE PERSONAL 206.136.930| 236613.770| 234.657.503 134,657.503: 253,561 444: 1.096.059 26 TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 221.089.790| 269.169.137 214,560.655 1114.560.665 204 268.957| 10.251.678 i 30 TITLUL Il DOBANZI 19.700.000 17.272.730 12.711.950 12.711.980 40 TITLUL IV SUBVENTII 50.000.000) 195.036.95a 187.529.683 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 536 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 378. 1850852135) 709.190; 17.545.970 7.056.085 9.523.034 330 2394.014.960 10.587.746 57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 13.972.009 19.239.159 14.14.1380 58 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 3.447.000 6747303 5254021 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1053.517.960 61.623.120 41.245, 37| 71 TITLUL ACTIVE NEFINANCIARE 15.517.960) 51.653.120 41248377 7 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 5.000 79 OPERATIUNI FINANCIARE | 40257550 si TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 40257.630)| 8 s a a e Ea a și 34 PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -3. 713.851 XIX PLATI EFECTUATE ÎN ANI n = PRECEDENTI St RECUPERATE EN ANUL CURENT 3.713.851 373.85t 5100 02 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 70 780 10.721 730 60.446.310 019 42.405 870 i 53102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 46.235.780 437
Pag. 6 lei Capi-| Sub-| Pa- |Gru- [Ar-| Alt Credite bugetare rr tati redite de gaj ti | ned Denumire indicator Credii Angajamente angajament col | at întitate definitive bugetare Plati | Chaituieii tot afectuate efective 4 5 1 a 3 4 s | 6 91 CHELTUIELI CURENTE 43.129.580 46.187.420 43.376.420 43.376.430 42310006 1.066. 420| 12.611.055 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 33.268.370, 32.072.170 31.685.601 31.655.601 31.052.620 622551 30842333 5105 10 01 Cheltuieli salariate in bani 26.156,150| 25.159.496 25.115.676 25.115.675| 26,603.46* 10 ol 10 Of 10 01 12| Indemnizatii unor persoane din a 241.612,822. 24.579.731 24.579.751| 24.067 54 24.019.502 Satarii de buza Alte sporuri 33.750 33.156 28.960 28.550 33.260 3.120 afara unitatii 515.924 495.924 490.220 490.220 490.197 2 9 = E & = a 0 91 0 03 Contributii 10 05 Indemnizatii de delevare 47.000 47.000 16.759 6. a 110% 12.220 6.553.274 6.569.925) 6.569.225| 54591 Contributii de asigurari sociale de stat 5316,578| n = = n se a a e a Contributii de asigurari de somaj 127,562 Contributii de igurari sociale de sanatate 1.388.560, 1.377.360 1.285.003 1.285.005: 1258. 127.028 Contributii de asigurari pentru i | accidente de munca si bolf profesionale 38.533 353251 36.522 36971 51 38418 10 03 06| Contributii pentru concedii si îndemntzatii 241.295) 262,258 2» TITLUL îl BUNURI SI SERVICII 3.461.010 11.016.036 20 oi Bunuri si servicii 5.334.848 324,766 20 01 Ol, Furnituri de birou 171.270 205.500 2 Al 02| Materiale pentru curatonie 80.000 135.008 125.510 20 Ol 03| încalzit, iluminat si forta motrica 372500) 536.00 5 , ă ă Şi 5 20 01 04| Apa, canal si salubritate 53.900 o 20 Di 05| Carburanti si tubrifranti i 80.000 so.acaţ 78750 78.750 78.750 3473 20 Oi 06| Piesa de schimb 120.008 120. 000| 69.818 59.818 54345 i
Pag 7 lei Cap] Sub-| Pa-|Gra- | Ar-| AH Credite bugetare Credite de Angajament | Angajamente Plati angajament Angajemente tot |eapi-| ra- | pa / | ti- | nel Beaumire indicator initiate definitive legale afectuate de platit efective toi |graf| Titlu| col | ni bugetare Nu E n 20 01 08| Posta, relecomunicatii, radio, tv, termet 1.366.974| LATA TI 1.057.119 057.110 1.032,620 20 Qi 30| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 2.855.804 3.558.292 3.145.904 3.272) 20 02 Reparatii curente 220.600) 150.000 50300 50300 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 221.50) 176.00 142245 20 05 30| Alre obiecte de inventar 270,500 176.000 2 824425 SI5S1 20 06 Deplasari, detasari, trausterari 553.006 973.000 824428 20 06 Ot | Deplasari interne, detasari, transforari 352.000 832.000 161.662 151.662 761.662 20 06 02| Deplasari în sirainatate 201.600 121.6G8 62.766 63.766) 57 = = 20 Card, publicatii si materiale e o Şi 5 documentare 10.600 10.605 3022 323| 295.117 n e a Pregatire profesionala 221.610 336.610 305317 308317) Protecția muncii 10.009 10,000 vi = m A a Cheltuieli judiciare si extrajudiciare | derivate din actiuni în reprezentarea | intereselor staiului, potrivit | dispozitiilor fegale 1.450.005 1.110.000 181.477 TSLA77 T81A7T A n 5 a 20 30 Ahe cheltui | 1.458.453) 1,935.054 1.784.563 1.711.563) 1.504.059 tate 10.000) 80.000 37.749 37749 3729 ţ 20 30 01| Reclama si pubi ș e a 20 30 02| Protocol si reprezentare 150.600) 20 30 03, Prime de asigurare non-viaia 517 52 517 1543 1.577.512 1577812 1.386.151 191.661 20 30 30 | Alte chefurieli cu bunuri si servi 10184521 19 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.000.000) ci ci = Za ri 39 17 Despagubiri civile 1.000.009 10 CHELTUIELI DE CAPITAL 2 506400
tol [Capi-| Sub- capi- tol Pi |Gru- pa/ graf] Tin îi | ned Denumire îndicator calj at Credite de angajament Credite bugetare înitizle definitive + Angajumente bugetara Angajamente legale Angajamence iegale de ptatit RE a a 5402 71 "1 7i TE 7 TITLUL XHI ACTIVE NEFINANCIARE oi fixe ai OI BL 02 Construetii Masini, echipamente si m transport Di 03| Mobilier, aparatara birotica si alte atit RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANE PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT ot Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent OI Ol Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL îl BUNURI SI SERVICII VI Bunuri si servicit 01 01 0L 07 0L 09| Mata Furnituri de Transport e si prestari de sesvicii cu caratier fu PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SE n â £ E LA n 3 E 4 5 _ E 7 & t8352| 2.458.048! 4.665.000) 4.741.000 4.270.000) 4.346.000 500.000 1.555.000 300.000; 350.000 300.890 350.000 261.694 | 25.857) | 25.887 -82.000: 261.694: 755. -52.000 20.69 3 984559 a A e a RE și 3.509 -82.006
Capi-| Sub-[ Pa- [Cru | Ar-| Alf Credite bugetare Angajamente tof | ra-| pa / | d | nel Denuraire indicator Credite de Angajamente | Angajamente Piati angajament tol |graf| Titlu | col | at initiate definitive bugetare legale tegale Cheltuieli ofectuate de platit efecitve B i 2 n 20 20 20 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE Bunuri de satura obiectelor de inventar 300,600 300.000 130,725 30.726 230.726 e îl E va tn a Ss e ase m 30| Alte obiecte de inventar 100.000 500.000 230.726 239.726 250.726 Alte cheliuiei 900.000: 705.600 298.577 195577 72.873 5 a 2 E 1 n 30| Alte cheltuieți cu bunuri si servicii 300.005) 705.000 288.577 238.577 72.873) Ce x ADMINISTRATIEI PUBLICE 2.770.000| 2.791.000 2731078 2.741.078| 2.241.076 = vi 5 at Transferuri curenta 2.620,000| 2.641.000 1.598.345 2.595.346 25983. 9, m oi OL| Transferuri catre institutiile publice 2.620.006 2.641.000 2.598.346 2.595.346: D= 02 de cap 150,000) 130.000 142,730 m 02 = ma Alte transferuri de capitat catre institutii publice 130.000) 150.000 142.730 142730 142.730 79 OPERATIUNI FINANCIARE 395.008, 395.000 94875 4.875 91.256 81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 395.000| 395.000 94875 24375 21.256 âi oi SI Di 195.000 195.000 94875 fondul de garantare 195.000 193.009 94875 Si 02 Rambursari de oradite interne 200.008 200,000 1 02 01| Rambursari de credite interne garantate 200.000, 200.000 ct e Z, | TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SE IMPRUMUTURI 19.700.000 17.272.720 ot CHELTUIELI CURENTE 19,700.000 17.272.120 12.711.580 TL.980 12.714.950 30 TITLUL HI DOBANZI 19.700.000 7.2727 12.71.50. 11,.712,989i 8467550 30 ai Dobanzi aferente datorici publice interne 14.615 10.932.230 01| Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 51 495.620 10.833.230 & 167.530 6.187.556) 30 01 02| Dobanzi aferente creditelor interne i | |
Pag. 10 Capi-j Sub-| |Ar-| Ali- to? | capi] ra-| pe? ned tol [graf] Titu | col | nt Denumire în Credite de angajament Credite bugetare initiale definicive Angajumente bugetare | Angajament legale Angafamente heliu efective legale | | 2 n a CA e 600) 02 6102 10 01 10 01 Ol 10 03 10 03 02 10 03 03 10 63 04 10 03 06 garantate Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferenie creditelor externe contractare de ordonatorii de credite i Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumurate Alte dobanzi Dobanzi iz operatiunile de leasing Partea l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONA! Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Contributi Contributii de asigurari sociale de Contribunii de Sanatate Conii butii de asi UI i pentru accidente de munca si boli profesionale UCoatribi i pentru concedii si 3.121.760 2.954,620| 954.620| 2.000.000| 2.100.000| 2.100.000| 17.224.820 17.221.120 16.615.000) 14.000.008| 10.971.000) 10.971.000) 3.029.006 2.252.000 55.009) 29.000; 4.348.290 3.005.090 1.343.200 1,992,200 1.992.200 15.834.306 16,53: 300 15.711.840 13.072.000 10254072 10.254.672 2.817.928 350 27945 1.316.981 1.217.557 1.977.867 15.852.020 15.852.020 7] 15.857.020, 15.852,020| 34786 949.368 1316981 e a N 5 3 5
Pag. îl iai Capi-| Sub-| Pa-[Grm- | Ar] & toi capi-ţ ra-| pa / tal îi graf| Titu | col ae at Denumire indicator Credite de angujament Credite bugetare initiate definitive Angajamente bugetare Angajumeate legale | Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legate de piatit afecrive n e Ma 20 20 20 20 5 20 20 GL 61 91 a 01 oi um oi oi a at 02 03 04 05 06 08 09 30 30 indemnizati TITLUL H BUNURI SI SERVICII Bunuri si servici Furntturi de birou Ivfateriale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica | Ape, canal si salubritate | Carburanti si lubrifianti | Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet si prestari de servicii cu caracter functionat Alte bunuri si servicii pentru Întretincre si fonctionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oamezi Medicamente si tateziale sanitare Materiale sanitare Dezinfectani Bunuri de natura obiectetor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Depiasari, detasari, trausferari | | 92.000| 7.005) 2.403.008 2424840 1.127.005| 1.099.000: 96.005, 96.000 15.000| 16.000 130.000 130.000 15.000 23.500 274.009) 3 3 3 un a s 2 38.000 83.a00j 85.000 307.000 140.000| 180.000 79000 3.00 3.000 5.009 3.000 4000 4.000 3.000: 3.000 1.000) 1.000 115.000 282, | 139.000| 1.958 1.864.341 850,750 25.558 1.933] 1.520.819 199.118 93.096, 1264 14331 13.740) 171.945) a 8 ci 8 215.000 05.822 639.716 190.287 307355
Pag. 12 dai Sub-| Pa« |Gra- tol | capi-| ra pa/ tot |graf| Titlu e tin | ned soi | Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definiti dugajamente | Angnjamente bugetare fegate Plati efectuate tema | Cheltuieli legale de platit efeciii B a a 20 3, >, 20 ma Rm a a m 5 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 11 Carti, publicatii st eozteriale documentare Pregatire profesionala a Maunitie, turnituri si armament de natura a acrivetor fixe pentru armata 16 Studii si cercetari 23 Prevenirea si combaterea inundatiilor si îngheturito na FI Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni i reprezentarea întereselor statului, potrivit dispozitiilor legat 30 Alte cheltuieli 30 03| Prime de asigurare non-viata 36 30) Alte cheltuieli cu bunuri si servici ADMWINISTRATIE! PUBLICE di Transforuri curente DI 01| Transferuri catre institutiile publice TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Ajutoare pentru date provocate de calamitati natura! CHELTUIELI DE CAPITAL. TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE ai Activa TITEUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 325.100) 15.009) 161.000 6.000 10.000) 5.000 120.000 207.000 60.006; 147-000i 15.000 200.000) 200.000) 606.120 aa. .120| 133.000 15.000 151.000 19.100 10.600 5.000 23.900 202.000 3a.00a 152.000 13.060 15.000 200.000 17 sn) 137.674 1831 7837 11.972 17972 99.982 850.775 7271 20.501
Capi-] Sub-| Pa- [Gru- | Ar-| Ali pa/ | t- tol lgraf| Titlu | cot] at int | capi-| ra ned Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiate definitive Angajamente bugetare Angajnmente Plati legate efectuate ca o EI 7 0 7» DE 02 1 OI 30 35 1 oi | 5500 02 6502 or 1 16 OI 0 di OI 10 05 10 ot 06 10 ot 10 10 of Hi Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SE RECUPERATE IN ANUL CURENT Trilul XIX PLATI EFECTUATE IN ANH PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul cu Plati efectuate în anii precedonti si recupirate În anul curent (SF) Partea [l-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE | INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuiefi salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de manca Alte sporuri Fend pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent piatii cu ora 606.120 3536.109.260) 185.298.120 175.278.630| 124.004.630| 1t0.304.554| 59.367.051 402.529) 1.048.618 132.500 966,950 15.000 8.000 392:437.580 217.183.200 212.981.500 15.553.090 125.703.55 104,172.507 5 32.499 779.701 7.198 20| -20 20 -20 4.778.550 2085.640.215 204.840.606 156.470.5151 123.656.396 1.377 3.053.820 ri & ai 6 1 1 11.156
Capi-| Pa-| Gram tol capii ra- | pa 7 graf| Titlu! col ol Ar ti Ali- unei Denumire indicator at Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajamente bugetare Ţ Ţ Angajamente legate | Pinti efectuate Angajamente legate de platit B «+ a 10 o 10 10 0 10 10 10 10 See “SA A at of di a 02 02 n Ss & Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 13] indemnizatii de delegare 15] Afocatii pentru transportul la si de la de munca 30| Alte drepruri salariale în bani Cheltuieli salariale in natura 04| Locuinin de serviciu folosita de salariat si familia sa 05| Transportul la si de la locul de munca 30| Alte drepturi salariate în natura Contributii 01| Contributii de asigurari sociale de | star 02| Contributii de asigurari de somaj 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate Gd| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 06| Contributii pentru concedii si TITLUL îl BUNURI SE SERVICII si servicii DI, Furnituri de birou 02 03| In Materiale pentru curatenie zit, urainat si forta matrii 1.000| 13.227.639) 6.000 1.000 13.663.776) 9.962.991 620.698 2.731.459 98.334, 22.162.793 RSI ATA 360.155 s ă & 625 209.673 415.60 300.509 29.838.078 167.64 12635 7T 13.876.722! ss 207.169) 12533) 4 13.878.722) 52 4201 552.720) & a 116.677 gaz sh
Paz. [Capi- tat Sub-| Pa- |Gru- capi-j ra- pa/ Ar fâ- tot |gra FI Titu | sol | Denumire indicatar Credite de ngajament Credite bugetare înitiate definitive Angajamente bugetare Augajamente iegale Plati afectunte Angajamente | B 2 3 20 20 20 25 20 20 3 20 or Dr an au oi 91 04 95 % 07 a 09 30 oi 30 DEI 02 Apa, canal si salubritate Carburanti si inbrifianti Piese de schimb Transport Posia, telecomunicatii, radio, 1, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Medi mente ateriale sanitare Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar U iforme si echipament ascesorii de pat Alte obiecte de inventur Deplasari, detasart, transterari Deplasari interne, detasari, leansferari Deplasari în strainatate iateriate de laborator si materiale iti, publi 4.262.492 129.460 59.10 103.630 154.946 190.860 330355 1.669.913 3.380.584 6.670.350 14.347.765| 13.222.292. 18,400 18.400) 1.487 35 S18 n 3. a a 65 11.08 79| 4,750 369,940| 2.461 954 10.500) 35.050 390.000| 141.50 465 440| 2636 147 170) 2099) 1.551.582 10.712.857) 515) 27 224 Şi Va 12092 48240 2.231.651 17.840 5.920 10.920 5.953.781 287 1.090.197 i i a 8 Fi 193.523
Capi- ol Sub-i Pa- | Ar- eapi-ţ ri tol a! Titlu îi- cot AH ue st Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare definitive Angajamente bugetare Angajament legate Angajtmente Plati Cheltuieli legale de platit efectuate afective = n » 20 20 20 20 20 20 29 20 S a a n e "a ao Vo AIA IA IA MA pe = oi oi oi 02 o 02 documentare Consultanta si expertiza | Pregatire profesianala | Protectia muncii Alte cheltuieli | Reclama si publicitate Prime de asigurare non-viata Chirii Executarea silita a creantelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutiile publice TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul Buropean de Dezvoltare la (FEDR) Finantarea natianala Finaniarea externa nerambursabilă Cheltuie| nectigibile Programe din Fondul Social Europzan (FSE) Finantarea nationala Finantarea extormt nerambursabila VIN ASISTENTA SOCIALA 225 s0.992| 127.502 10.817.881 240 14.160 6.544.031 4.259.150 15.000 75.000 16,100 64.900| 852.000 6: 00 366. 20 437, RI 10 2.696.770 9.720 291.276 1.994.210 830.540 5. 1.401.003 2318627 99.95t -871 sn E a H E a 5.983 487.251 1315.87 95.951 -871 n 220262 30.510; 159.592) 035.110 — 16.336 | fa qi gi a 3 ă ci i 220.262 30.870
Pa Ali | Credite bugetare Angajamente Capi-| Sub- Fi mai | capi] ra-| pa / | îi | ne Denumire indicator Credite de Angajamente | Angajaraente Plati legale angajament e tat |eraf| Tita | cot | at înitiate definitive bugetare legate efectuate deplati | | | A B 2 3 4 5 7=5-6 ca 57 02 Ajutoare sociale 852.000) 1.401.000 1030.10: 1.030.1t0| 57 02 01) Ajutoare socia e i RUMENIT | 153.746 121.491 natura 332.000) 1.247.260 905.619 57 02 02| Ajutoare sociale 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 2.247.000) 3.100.570 2.636.396 E 8 a 39 oi Barse 2.247.000, 3.100.670 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 16412.550| 4152720 71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 7.642.930) 4132720 71 OI Active fixe 7.512.950, 4.152.720 71 Ol 01| Constructii 4.100.050 245.430 71 Oi 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 274,085 274,085; 71 01 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 2.450,100| 2.041.180 1.507.733 1.507.733; 3.307.733 71 Qi 30| Alte active fixe | i Ş = E 3 2 m (inclusiv reparatii capitate) | 1.052.800) 1.523.490 7” OPERATIUNI FINANCIARE 376,560) 658980 655.580 655.550 655.980 | TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 376.560 658.980 658.980 658.080 532. asa) 3 Rambursari de credite interne ţ 16.560) 655.980 638.930[ 658.980 a Ss = Rambursari de credil aferente datoriei a ci publica inerte focale 376.560) 658.980 655.980] LATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI St | RECUPERATE IN AMUL CURENT -3.620) 3620) 3.620 85 Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECGDENTI Si RECUPERATE 1 ANUL CURENT -3.620 -3.620 precedenti si
Pag, Capi-[ Sub- Pa- [Gu Ar tal capi-| ra- pa/ [ti- tul |grafj Titlu | col ned Denumire îndicator Credite de angajament Crodife bugetare initiale definitive Angalamente bugetar legale efectuate Angajamonte | fegate e platit & = <r n oi 10 10 10 0 0 n 10 01 oi o or 03 03 recuperata in anul curent 01 | Plati efectuate în anii precedenti si Tecuperate În anul curent (SF) 02 | Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent (SD) SANATATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariate in bani 01| Salarii de baza Contributii Oi | Conributii de asigurari sociale de sanatate 04| Contriburii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 06| Conrriburii penru concedii si indemnizatii TITLUL If BUNURI SE SERVICE Reparatii curente Medicamente si materiale saniture Qi Medicamente 02| sanitare Prezatire profesionala 37.834.560; 28.971.02 4.694.040i 3.680.000 3.680.000| 1,014.040 765.440) 17.800 191.400l 1.900| 31.500 7 834.000; 7550.00, 120.000 0.000) 70.000| 140.009) 33.227.670 29.189.360 4.594.040 3.580.000 3.590.000 LOI4.030 735.440 17.800 s1.50a + 000 3.236.000 70.000 3.620 2372 8 13.501.256 16.192.555 -3,620 83 3 5 3 e, să 711.058
Pa-[Gru-[Ar-] Ali Cratite bugetare Angajamente va- | pa / | nel Denumire indicator Credite de Angajumente Anvajamente Plati lezate angajament toi (graf Titlu | col] at înitiale definitive bogetare legale efectunte de platit o = n 20 30 Alte chelruicli 34.000) 34.008 13.703 15 703 13.703 12.703 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 34.000| 34.000 13.703 13703 st TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 9.922.156) 9.545.150 1.608.310 4,608310| 4.605.310) si 0oî Transferuri curente 420.000 345 000 m GI 01| Transferuri catre institutiile publice 120.000) 945.000 | 02 Transferuri de capital 9.503.150 3.602.156 4508318 4.508.510| 2 - n 02 28| Transferuri din bugetele facale pentru m finantarea cheltuiclilor de capital din dorneniul sanatatii 9,502.150| 5,602,150 4.608.510 4,538.310 4508510 6 TITLUL VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 6.536.230 6.595.170 609.002 609.00S| 554765 54243 232.155 ls 56 ot Programe din Fondul Evcopeun de Dezvoltare Fa Regionala (FEDR) 224.000 vw a Ol | Finantarea nationala 139.000 262.233 15,535 Gi 02| Finaniarea externa nerambursabila 85.000 n "o 07 Programs Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (TPA) 6.526.830) 6.369.170 6a 509.095 554.165 = a = a a 8 * = 36 07 01| Finantarea nationala 974.850) 545.020 area extorna neramburs: 36 07 02| Fi 56 07 03| Cheltuieli neztigibile 27.0) 70 CHELTUIELI DE CAPITAL TI TETLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5.877.540) 9.055.510 7.308.598 5.524.150 5.524 150 603.325 | 545.085 54245 e 5.577.549) 9054 310 1305.58 | n = = = m e fixe 5.377.540) 1.054.310 TE BL Ti OLE 01| Constructii 7983.000 8.203.770 1132.092) 7.152.092
Capi-| Sub- AH Credite bugetare | Angajamente Credite de Ausajamente | Angafamente Piati angajament III ratie tol |graf] Titlu col | at initiale bugetare tegale afectuate | tot | capi-| ue Denumire indicator tegale de platit v m 4 | B i 2 3 4 | 71 01 02] Masini, echipamente si mijloace de transport 250.000) 250.000 117.087 117.087 71 01 30) Alte active fixe | ţ Î 6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 85,102.260| 54.300.236 DE CHELTUIELI CURENTE 79.001.280 50.227.040 co. 18 THILUL 1 CRELTUIEEI DE PERSONAL 14,399,530| 0 oi Cheltuieli salariale în bani 11.726.009, 1.547.490 10 Ol Ol] Salarii de baza 157.060) 7.152.609 = 10 01 05| Sporuri pentru condiii de munca 558.009 191.938 10 01 06| Alte sporuri 6.005 109.582 0 ot 10 al Fond pentru posturi ocupate prin cumul 90.002 Indemnizatii platite urtor persoane din afara unitatii 2.102.000 2.520.578 Şi ci EEE 2 că 10 Oi 13| Indernnizatii de delegare 28.000 11.008 10 01 16| Alocari 3 E ai E 8 si pentru locuinte 294.008 289.000 a IO 01 30| Alte drepturi saloriale în bani 511.000 481 sca = 10 03 Contribuiii 2.673.950 2414420 a ei A 2 ci A a ză 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 2.005.240) 1.503.030 1.787.320 1187325 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 43210 10 3 03 îi de ostgurari sociale de Sanatate 410.560 438410 114581 I6 03 04) Contributii de asigurari accidente de munca si boli profosionale 10 03 06, Contributii pentru concedii
— Pag, 21 -lei- Capi-[ Sub-| Pa- |Gru- |Ar-[| Ali Crodite bugetare Angajamente toi |capi-l ra-| pa / | ti- | ne- Denumire indicator Cradite de Angujamente Augajamente Plati Chefruieli 7, legale tol |yraf| Titlul cot | at initiale definitive bugetare legate de platit indemnizatii 112.6:0| 86,220 s s A s 20 TITLUL îl BUNURI Si SERVICII 55.584.000 63.682.000 3 A n CA 5 E a 20 Of Bunuri si servicii 4.032.000 4.735.500 = 20 Qi 01| Fumituri de biroa 63.000| 56,550 41257 20 0i 02| Materiale pentru curatenie 51.000 14,728 5012 20 01 03| Ineatzir, iluminat si forta motrica 728.050) 109.530 570.637 570.637 x sal 22.803 SCOAT7 20 Oi 04| Apa, canal si salubritate 104.000 9.100 79,502 20 01 03| Carburanti si lubrifianti 30.000) 76.000 50975 20 01 06| Piese de schimb 35.100) 24.000 5427 20 01 07| Transport 203.000 157.008 144.715 45 144745 20 oi 08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 172.000 141.000 125.430 0 01 09| Materiale si prestari de servi caracter functional 1,153.000 1.512.000 1.397.833 1.397.853 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru 1.000 retinere si functionare 1.428.005) 0 02 Reparatii curente 670.000 4.689 20 03 Hrana 592.038 20 03 02| Hrana pentru animale 592.0a0| Medicamente si materiale sanitare 20,060 20 04 01, Medicamente 10.000 sanitare 10,000) 20 04 04| Dezinfectanti 20 05 30 05 01| Uniforme si echipament 10.544 355.894 Bunuri de natura obiectelor de inveni 735.009 | sa abai T5.00D 50.TSI 50.751 20 03 30| Alte obiecte de inventar 815.003
ai RI Î Capi-| Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Ali ţ Credite bugetare Credite de Angajamente | Angafamente angajament ari e tol Titu | col | ai initiate definitive bugetare legale Angajamente tot |capid ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator Plari tezale afecruate de platit A B 1 o E + CI ra | 20 06 Deplasari, detasari, tcansferari 427.000] 463.000 302520 302. s2ol 300.575i 2) 06 01) Deplasart interne, dotasari, transferari 264.000 363.000 267.288 267.28) 165.346 1342 26 06 02| Deplasari în strainatate 163.000) 100.000 35.232 35232 20 îl Carti, publicatii si materiale documentare 16.500) 12.660 20 12 Consultanta si expertiza n = = Pregatire profesionala 44.300 23.400 16943 65a = a Protectia muncii 33.000) 30.300: 21185 Alte chettuieli 49.014.000 35.627.815 49.990.235 49,990; 19.987.184) 3124 = 134.163 2.759 30 01| Reclama si publicitate 130.000) 137.009 126.552 1 Ş A aces a 30 03| Prime de asigurare non-viata 30.009) 25.000 25.815 s FR d & Chirii 221.000 723.400 | Alte chefruieli cu si servicii 15.633.000 55.241.615) TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 8737200 2.393.650 e a Ş La ea a m si 02 Transferuri de capital 3.737,540; 1503 2.300.953 2.300.895 51 02 29) Alte transferuri de capital catre institutii publice 3.757.900| 2.303.68a 1300993 TITLUL VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 279.450) 278 450 219.456 219.435| a & 5 A 159433 = e n Programe din Fondul Europeart de Dezvoltare Regionala (FEDR) a Oi 02| Finantarea terna nerambursabila 07 Programe Instrumentul de Asistanta peniru 208.140 2795 aderare (iPA) 239430) 239.450 200 46
Gru- tal | capi-j ra-| pa / | toi |araf| Titlu | col | st Denumire îndivator Credite de angajament Cradite bugetare initiale definitive bugetare Angafamente legale | Plati efectuate Angajamente tegale de platit 2 Wa 56 15 Oi 56 15 02 170 1 TO TI dt Ol m 02 ri = = E) 81 ST 02 st 02 05 Finantarea națională Finantarea exteraa nerambursabila Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 antare nationala Finanterez externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamante si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporate Alte active fixa (inclusiv reparatii capitale) Reparatii capitale aferente activelor Fixe OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite interne Rambursuri de credite aferente datoriei pubtice interne locale PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT ul XIX PLATI EFECTUATE IN Abit 47.800 191,650 955.800 261.980 1.131,630| 183.250, 168.280, 188.180) 47.800 191.650: 1.016.500 163.480 608.650 42105 822.678 ş ză 5 ri 320.490 329.490 329.490 329.490 42108 157.942) 19.296 15.602 42158 151942 152. 325.490 229.450) 6.750
Pag. 24 Angajamente Cupî-l Sub-| Pa- Grec Aţid Credite bugetare Credite de Angajamente Angijanreate angajament e, iti tol [arat] Titlu | col | at înîtinte definitive bugetare legate â B 1 Plati tot | ra- | pa / | ti- | ne Denumire indicator legate cfecinate de platit vo i < a n a PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 1 a e 5 a 85 ot Plati afectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent 51.354 394 5 ta a 01 01 | Plati efectuate în anii precedenti si | recuperate în anul curent (SF) 91.394 91.394 31.354, 1 5802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 49.854.520 52116490 35010735 38.018.735 37.982.801 di CHELTUFELI CURENTE 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL. 13.769.960! 16.359.960 15.303.245 e Ri 51717340 37.871.847 = & & = a 10 901 Cheluieti salariate în bani 12338330 12.814.547 12.032.845 10 01 01| Satani de baza i 6.243.333 5.190.550 5.986.395 10 01 05| Sporuri pentru conditii de munca 201.650 17.680 15355 10 Di 06| Alte sporuri 5.517 5517 3.003 5.003 3,003 10 Oi 12| Indemnizatii platite unor persoane di! afara unitarii 5.811.000 6315.00 5.964.975 n e - a Ss CE: îndemnizati Alte drept 0 03 Conti 01 | Contributii de asigurari sociale de 16.000 23.000 166 ri di 3.431.630) 3.545.413 3.276.400 3.276.406 stat 0 03 19 03 Contributii de asigurari de som a Ss Contributii de asigurari sociale de sanarate 681313 711683 623.sat 523.86 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionule 26,724 33.220 20.859 20.855. 30.859 pentr concedit si 0 03 0%
Capi-J Sub-| Pa- Credite bugerare Angajamente tol | enpid ra- | pa/ | ti- | nel Denumire indicator Credite de PTT Angajamente Angajamenta Plati angajament > tol |arai] Titlu col | at initiate definitive bugetare legate efectuate de platit indemnizatii 107.464 LB138I 163.548 163.548 20 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 1.639.030 20 01 Bunuri si servicii 1.859.920) i | Furnituri de biratr 20 oi oi 20 01 02| Materiale pentru curateni 20 Ol 03| încalzit, urinat si forta motrica 20 of 20 01 20 01 20 01 07| Transport 121.540 131,540 Apa, canal si salubritate 197.603. 245.603 Carburanti si lubrifianti 108.220 117.220 Piesa de scitimb 61.000 76.000 20 Oi 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 180.664) a a 164 563.193 ateriale si prestari de servicii cu caracter functionat 45510 61.310 38.758 35.755) 20 01 30| Alte bunuri si servit i pentru intretinere si functionare 575395| 151.393 27 02 Reparatii curente 320.100 CA a vi 20 03 Hrana 1.995.624 i 20 03 2 20 d Medicumente si materiale sanitare 60.009| 13.000 20 04 11 Medicamente 43 3601 45306 Hrana pantru oameni 1995620 20 04 hateriale sanitare 10.560) 16,500 20 04 20 05 | Dezinfactanti 5.200) i1.200 Bunuri de natura abiectelor de inventar 78.500 97.500) nt 15001 20 05 OL| Uniforme si echip 20 05 03| Lonierie si accesorii de pat | 5.000
Pag. Sub-l Pa-|Gru- capi-j a | pa ti- | ned Denumire îndicator Angafamente Credite bugetare Credite de legate angajament arc a tlu | col] at initiale definitive bugetare legale efectunte de platit Angajamente | Angajamente | Piati tol |gra efective | a n â B 2 | —_ 20 05 30| Alte obiecte de inventar 65.000) 85.000 65.286 G5.956| 63.568| 20 06 Deptasari, delasari, transterari 17.950 31.220 15.882 15.882 15.852 20 06 Ol) Deplasari interne, detasari, transferari 12.950 20.950 10.527 10.527 10,527 20 06 02| Deplasari in strainatate 3.005 10.276 a a a in 20 îl Carti. publicarii si materiale dovumeniare 10.600) 12.600] 6157 6.167 6.757 20 2 Consultanta si expertiza 13.000) 32.000 o 690 sca soba 20 13 Pregatire profesionala 95.850 113.558 65.055 63.055 62975| sa 57.358 20 Proteciia munc 33.160) 36.160 21358) 27355: 27.338 20 30 Alte cheltuieti 154.300 295.150 125.980 20 30 03| Prime de asigurare non-viata i 57.000 71.006 49.708 20 30 30| Alte cheltuieli co bunuri si servicii 87,300| 224,190 19.280 79.280) 51 TITLUL VE TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 2.014.000 2.038.000 2.014.000 2014000 2.014.000 BI 2.014.000 2.038.000 2.014.000 2.014.000 OL 39| Transferuri din bugetele focale pentru Transferuri curente in Mm inantarea ui titor de asistenta sociala si medica-sociale 2.014.000 2.038.000 2.014.000 2.014.000 3.614.009 36 TITLUL VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN a e = 543133 195.508 56 oi Prograne din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 13.958.230 9.256.430 1995081 3.169.508, 56 Di Of | Finantarea nationala 56 d 02) 56 Of 03 | Cheltuieli necligibile 5.851.720, R 5 i 3 ci 853,938 893.058: Finantarea externa nerambursabila 5.322.880 ră E pi 143.070 273.630) 270.200 150.258 168.280 | )| POSTADERARE | 13.938.3304 5255450 |
Capi- Sub-] Pa- [Gru- ra- graf Titlu îi cot Ati ne Denumire indicator ai Credite de angajument Credite bugetare Angajamente gajurnente bugetare fegate | Angajamence | Plati | afeciuate de platit B RA n RR AIA a OI oi oi 91 oi 9i Alte programe comunitare finantare în perioada 2007-2013 02] Finantarea exteruu nerambursabila TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale 011 Ajutoare sociale în numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIH ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe 01| Constructii 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 03| Mabitier, aparatura birotica si alte active corporale 30| A (inclusiv reparatii capitale) PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLATI EFECTUATE IM ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent 01 | Plati efectuate în arii procoile recuperate in anul curent (SF) 02 | Plati efectuate în anit precedenti 44.000) 117.000 192.100) m 17.825.160 13.084.070 13.084.079 17.825.160 13.084 070 13.084.070) 17.329.160 13.084.079) 139.030 399.150 159.030 399.150 117.000: 193.500 112.858 | | | ţ | 189.050 | 189.630 87245, 892 112.855 5 13.084.070 13.054.076; 189.030| 189.036 189.036i 30.505 a 50142
Paz, 28 -lei- Pa- | Ali Crediite bugetare | | Angajemente | Credite de Angajamente | Angajanrente Pfati Cheituteti angajament tegale bugetare legate efectuate de platit efeciive capi-i ra-| pa / | ti- | ne Denumire indicator tot |grafi Titiuţ cal | ai initiale definitive | ) fecuperate în anul curent (SD) 6476 6476 1000 02 Partea [V-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 240.887.240 95.212.968 95.212.968 95.995.509 227.059 05.092.265 7002 LOCUINTE, SERVICII ST DEZVOLTARE 129.768.160| 217.543.050 23.092.102 83.092.402. Rg < 7 CHELTUIELI CURENTE 171.615,540| 1753.020.996 51.626.952 31,526,952 TITLUL HI BUNURI SI SERVICII | 36.083.750) 49.190.127 | 31.964.433 31 Sa a oi Bunuri si servicii i 15.552.000 23.211.830 16.553.802 15.565.802) 14.868. sal 1 a a 01 02| Materiale pentru curatenie 63.008| 146.000 97.224 97224 sn 01 03| încalzit, iluminat si forta motrica 9.580.000: 14.390.946 10674733 10.674.735 354075 a 01 04| Apa, canal si salubritate 1.600.000; 1.615.000 571.625 571.523 571,633 a 0i 06| Piese da schimb 36100 11.801 tr 80f 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 4.000) 1.000 3.565 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentu întretinere si funcrionare 2.060.000 6.766. 960, 5.506.554 5.506, 554| 41245571 4.523.097 4573092 20 02 Reparatii curente 4.909.860) 7182790 i de natura obiectelor de inventar 100.080 150.a00| 15.854 20 05 Bu 20 05 30| Alte obiecte de îi 100.000 15.000 15.854 20 25 Chaituieli judiciare si 5 5 derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potri i 2 6.853 ă & dispozitiitor legale 1.080.000 300.000 a & 10.222.501 10.218.652 20 30 Alte cheltui 20 30 30 | Alte cheftuiei cu bunuri st sersicli 16.521.960) 17845397 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE | 16.521 980| 17.345.397 10,2 19.222.801 10.218.652) [0.222.801 ADMINISTRATIEI PUBLICE 1 0140) 1.250.140 1
Capi-| tol Sub-| Pa- capi fol Gru= Ta pal Ar- ii graf| Titlu | col Ali- nod at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare initiale definitive Angajumente bugetare Angajamente legale Piati efectuate Angajamente Cheltuicti fegale depintit | efective ma 3 + n Vo Va m a a o oana VA A nm "m n" 02 02 07 oi oi 01 13 o 1 91 ar 29 a 02 | | oi 02 Transferuri de capital Alte transferuri de capital catre instituții publice TITLUL VIU PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvaliare Regionala (FEDR) Finantarea nationala Finantarea exierna norambursăl Cheltuieli necligibile Alte programe comunitare finantate in perioada 2097-2013 Finantare nationala Finantarea externa nerambursabila TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Ajutoare pentru daune provocate de emitati naturale CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Consirucuii Mobilier, aparatura birotioa si altc (inclasiv repa! 1.250.140 1,250.140| 134.281.620 1532.293.390 71.472,500| 58.983.490) 1.835.400 1,988.230| 1.668.030 320.200 29.721.840 1.250.149 1.250.140 124.272.710 23.520.130 42.436.856 79.208.810 1.874.470 23.727.540) 2 29.171.830 15.304. 400| 110.000 751,580 443.030 309.550 378.013 378013 009.750 004 760 004 750 1.266.300 50.000 19.662.519 11.276.931 190.118 106.011 49.584 56427 295. 19.662 519 19.556.508 7.559.459 276531 190.118 106011 49.554 5 1.007.775 11.007.775 19.652.519 Z e şi 11.007.775 11.097.775 11097. 5 39.05t
T Ț 2. Capi-| Sub-[ Pa- |Gru- | Ar-| Atij , Credite bugetare | Angajarmente Credite de Angajomente | Angajamente Plati angajament re, PSI Titlu | col | aut ni înitiale definitive bugetare legale efectuate de pintit tot | capi] ra-| pa? | fi- | ne Denumire îndicator tegate toi leraf| sa ma m ra | i A B 1 = TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 5.00 a a Active financiare 3.000 o șa E Ol | Participare fa capitatu! sociat al | societatilor comerciale 3.000 7 | OPERATIUNI FINANCIARE 28.424.780| 21.442.300 20 31 | TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 25.424.750 E sI si 66.163 26.465.163 20.465.163 qi 2 a a + zi 4 5 53.608.058 ab 20.166.163 20.1 5.606.03% Rambursari de credite externe 6.219.509) 6.249. a 3.605.038 3.606 038 5.606.038 a & = 5 Rambursari de credite afarente datoriei publice externe locale 6.219.500) 6.219.500 3.506.038 1.506.038 si 02 81 02 UL| Rambursuri de credite interne garantate 8.112.000) bursari e credite interne 22.205.280, 1 ş 8 i A i Si 02 03| Rambursari de credite aferente datoriei i publice interne locale 14.093 280| 15.222.800 14.860.125 14.550,123 34 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sf RECUPERATE IN ANUL CURENT 5465 85 Tidui XIX PLATI EFECTUATE ÎN ANI PRECEDENTI Si RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 6158 14,850.12 5 5 % B3 oi Plați afectuate în anii precedenti si Tecuperate în anul curent -3.438 8.488. 85 O Ol |Plati efectuare în anii precedenti si | recuperate in anul curent (SF) E 2220 PROTECTIA MEDIULUI si 185.150 25344 136 15 120.566 61 | CHELTUIELI CURENTE 1208150) 25 IE BUNURI SE SERVICII 20.109.000 21.140.090 13.093.685 ci o ar 5 24.032.000 uri si servicii
Pag. SE -l Capi-| Pa- |Gru- Credite bugetare Credite de Angajamonte | Angafamente Plati angajament Angajamente Cheltuieli col ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator toi |graf| Titlu | col | at legale initiate definitive bugetare legale efectuata de pintit efectiva i B 1 a + m = = = > D = Alte bunuri si servicii pentra | intretinere si functionare 20 i00,600| 21.432.000 13.953 nl 13.253.313) 13.737.857 213.45: & 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 70.003 40575 403573 e a & 05 301 Alte obiecte de inventar TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) | 0.000 40375 103% RI POSTADERARE 1.168.190) 1.188.198 135.063 293.053 93 Proyrame din Fondul de Coeziune (FC) 1.188,190| S d ntarea nationala 1.188.190) 1.188.180 293.063 295.063 LI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFI a va n = 300-000 1.036.000 541.050 sa ANCTARE 900.000) 1.056.000 841.050 9 Active 900.600 1.655.000! 541.030 841.050 RER Oi 02| Mosini, echipamente si mijloace de transport 900.000) 1.056.000 541.050 241.050 Ti Ol 30| Alte active fixe 1 39585 (inclusiv reparatii | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI RECUPERATE IN ANUL CU XIX PLATI EFECTUATE IN ANIE PRECEDENTI SI RECUPERATE i IN ANUL CURENT 8.232 -9.232| 2231 ENT 0333 = a a că zi = oi Plati efectuate in ari precedenti si a = recuperate în anul curent 52 i 35 01 Ol Plati afectate în anii precedenti si recuperate în anul curenc (SF) 8332 0232 9.332. 5000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE EI A = e 2 +30.752.040| 301 BOD 728 301.600. 125 284,
Sub-j Pa- |Gru- | 4âr-| Ali. pa f | îi srafi Titu | col capi-| ra- ne Denumire indicator at Credite de angajament Credite bugetare înitiale definitive Angajamonte | Angajamenie bugetare Pati «feciuate B 2 3 m | 8102 wa Gin A e o 5i a COMBUSTIBILI SI ENERGIE HELL TUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENTII Subventii pentru acoperirea difercntelor de pret si tarif TITLUL VHi PROIECTE CU FINANTARE DIN | FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Prograine din Fondul de Coeziune (FC) Ol | Finantarea nationala 02| Finantarea externa nerambursabila 03 | Cheltuial CHELTUIELI DE CAPITAL vibile TTLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe 30| Alte active fite (inclusiv reparatii capitale) - XV PLATI EFECTUATE IN AIE TITLU PRECEDENTI Si RECUPERATE | îN ANUL CURENT “Titlul XIX PLATI EFECTUATE Pl ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în ant curent OH | Plati efectuate în anii precedenti si 61.705.470) 51.705.470) 45.000.090 43.000.000 16,705.270| 16.705.476, 1.507.909) 4.276.005 4524 570| 146.665.450 146.665.450 141.236.990 3.423.450 5.428.460 505.890 4621570. 14.913.735 140,010.340 149.010.340 140.010.349| 4.621.570 3.525.068 3.523 068 1371.565.870; 1631.57) Angajamente de platit 120.229
Pag. Capi-| Sub-| Pa- |Gru- |Ar- tot | capi-j ra | pa? | fi- tol |eraf| Ticta | col An nei Denumire indicator at Crodite de angajament Credite bugetare initiate definitive Angujamente bugetare Angajamente fegale Plati efectuate Angajamente tegale de platit B a 5 & 402 > e oi oi eee aa 20 05 20 05 20 30 20 30 40 40 03 o VA recuperate in anul curent (SF) TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL H BUNURI SI SERVICII | Bunuri si servicii a = Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar 30| Alte obiecte de inventar Ahe cheltuieli 30| Atre cheltuieli cu bunuri si servicii TITEUL tV SUBVENTII Subventii penru acoperirea diferentelor de pret si tarif TITLUL Vii PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) | POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare DI | Finantarea nationala 02| Finanrarea externa nerambursabila 03 | Cheliuicti acc Alte programe comunitare finantate fa perioada 2007-2013 335.467.850 275.603.510) 35.387.970| 1.187.976| 1,187.970| 34.200.000 35.000.009| 35.000.009 203.215 540) 205.127 560 SS.191,80| 116910. 200| 2 085.590 254.573.760 1.201.334 53.090.490 1.646 1.646 53.800.000 44.370.290 14282316 28 371.910 1153.900.200 10000 87.980 21.980 40.286.300 7.276.585 14156 3.525.068 159.686.958. 134.135.845 16.316.045] 1.186.735] 1,186,738 45.129.508: s A 40.286.309| 3, SE a 3 a 5 Sg 3 e = d 525.068) 144.624.810| 120.763 875 41.225.097: = 5.0523 2 13.371.972 1100 3803241 3.903.211 45506. 9.168.761 072 607.358 07 16 6SE.038 150.487
Pag. 348 Capi-| Sub-! Pa-|Gru- |Ar-] Ali Credite bugetare tot Denumire indicator Credite de Angajamente Angujumente Plati capi-| ra- d- | ned tol [graf] Titiu | cat at angajament înitiale definitive bugetire legale efectuare fegate de platit | A B ra Vw a sa 56 70 7 "7 71 7 = we 15 ot 91 or oi 02| Finantarea externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL XIH ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe 01| Constructii 02| Masini, echipamente si mijloace de TanSport 301 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite interne 05| Rambursari de credite aferente datori publice interne locale 65.999) 48.991.330) 48.991.350 18.951.330, x 34.062.200, 14,929.130| 10.873.010 10.875.010 10.873.014 10,873.010| 65.990 18.557.450 18.557.130 18.557.430, 3.025.500 168.000 10.359.930 Hi.153.400 11.135.500 11.155.400 11.155.400 14.156: 14.743.857 14.743.857 43462281 10.206.964 10.807.296 10.807.296, 10.807.298 10.807.296 10.206.504! 10.807.255| 10507.29 16.807.256| 10.807.296| 2.990.026 10.807.295; 10.807.296| 10.807 256| 10.807.296 1.653.416) ss 3 5 5 3 8 i E ia ri și 7