n a ANEXA 5 Formule de calcul ale criteriilor de performanţă S.C. Piețe S.. 1. Rentabilitatea în funcție de cheltuielile totale Profit net R=— Cheltuieli totale - * 100 2. Grad de acoperire a cheltuielilor din vcnituri proprii Venituri propri _ + 100 Cheltuieli totale G acop. 3. Productivitatea muncii ra de afaceri În unități monetare Wrn = —--— Nr. salariați Privită ca şi ritm anual de creştore. 4. Ponderea cheltuielilor cu salariile în cheltuielile de exploatare Cheltuicli cu salariile - * 100 Total cheltuieli de exploatare 3. Indicele de creştere venituri raportat Ia cheliuieli VI ChtQ WuCL= —_ VO Chi VI = veniturile perioadei realizate VO Sau enituril: perioadei anterioare celei realizate VI-vo buci —_ Chi 1 -Cht 0 Chi 1 = cheltuielile perioadei analizate Cht 0 = cheltuielile perioadei anterioare acelei analizate 6. Solvabi te patrimonială Capital propriu (Capital social +-Rezerve) — * 100 Capital propriu + Total credite
T.Grad de îndatorare Datorii totale Gint Total active 8. Perioada de recuperare a creanţelor 9. Perioada de rambursare a datoriilor 10. Lichiditate Total active circulante — Stocuri materiale Total datorii pe termen scurt (< 1 an) 100 DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ, IOAN ZUBAŞI Wu
Formule de calcul ale obiectivelor de performanță 1. Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță 2. în termen 2 obligațiilor legale Total obligații - Mojorări şi Achitarea obligațiilor = * 100 Total obligații față de bugete și fonduri speciale 3. Îmbunătăţirea calității serviciilor prestate Nr. controale fără sancțiuni * 100 Îmbunătăţirea calit. serv. prest. Nr. controale efectuate 4. Ponderea investițiilor în repartizarea venitului net Investiții Profit net Pondere invest. -*100 DIRECTOR DIRECȚIA FDILITARĂ, TOAN le ANEXA 3
HOTARARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE Nr. 1 /28.03.2005 Consiliul de Administratie al S.C. PIETE S-A. Timisoara, intrunit in sedinta ordinara in data de 28.03.2005, avand in vedere urmatoarele : Y Prevederile din Statutul S.C. PIETE S.A. Timisoara Y Realizarile din Bilantul pe anul 2004 HOTARASTE: Art.1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2005. Art2 Se aproba Criteriile si Obiectivele de Performanta pe anul 2005. Art. 3 Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza S.C. PIETE S.A. Timisoara. Presedinte CONSILIU de ADMINISTRATIE
Criterii de performanta Pe anul 2005 ANEXA 2 IOAN ZUB, bot lu £ LE Ord. de | Nr. | Denumirea criteriului | U.M. | Preve- | Rea- | Pro- | Grdde | Coeti- | indepli- crt. | de performanta deri lizari | puneri | indepli- | cientde | uire pon- Î 2004 2004 | 20053 | nire(%) | pondere | derata criteriilor 5] î 3 1 [3 | 1 [| Rentabilitatea în func 12 3 3 55] de cheltuielile totale % | 1 Grad de acoperire a 116 | 108| TI3 | 015 cheltuielilor din % | || venituri proprii 3. | Productivitatea muncii | mil | 340 | 406 | TII Sas] | lei/pers | | +. | Ponderea cheltuielilor | cu salariile in % 33 7 32 0,15 cheltuielile de exploatare 5. | Indicele de crestere Ţ venituri raportat la | mint | 099 | min | 015 | cheltui ] : 6. | Solvabilitate | Ţ Patrimoniala % | min40 | 250 | min 80 | 005 | | | FI = Grad de indatorare | max 50 | 13 | max 40 0,05 8. | Perioada de recuperare | | a creantelor zile | max 10 5 max 8 0,05 9. | Perioada de rambursare Ţ | a datoriilor zile | max 30 | 22| max 28 0.05. 10. | Lichiditate % min | 453 | min 0,05 100 200|. J Gradul lol de îndepiinre £ criteriilor de performanta DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ,
Obiective de performanta | pe anul 2005 ANEXA 2 Gri. de Nr. Denumirea U.M. | Prove- | Rea: | Pro- | Grdde | Cosfi- | indepli- art.) de deri | lizari | puneri | indepli- | cientde | nire pon- performanta 2004 | 2004 | 2005 | nire(%6) | pondere | derata | ] | criteriilor 5 te z ITI 35 7 | 1. | Gradde indeplinirea | criteriilor de % 100 | 103 | 100 035 | performanta 1 , l 2. | Achitarea obligatiilor în termenele legale % 100 | 100 | 100 01 | 3. | imbunatatirea calitati * [ serviciilor prestate 100 | 100 100 0,50 | 4. | Repararea defectiunilor constatate în perioada % | min4S | 68 | min45 0,25 de garantie 1 l Gradul global de indeplinire a obiectivelor de performania DIRECTOR DIREI
ANEXA A Autoritatea administratiei publice locale Timisoara Agentul economic S.C. PIETE S.A. Adresa Timisoara, str. L. Vacarescu nr.35 Cod fiscal R 2487361 BUGETUL DE VENITURI ST CHELTUIELI PE ANUL 2005 milioane lei INDICATORI ÎN. [| BVC Prevederi | Proc. | rd. | aprobat an % | 2004 2005 (col3/ l col.2) 0 1 2 3 4 L VENITURI TOTALE, din care: | OI | 31000 35000| 113 (rd.02+14.12+ 14.13) — (1. Venituri din exploatare din care: | 02 30500] 34550] 113 a) Venituri din activitatea de baza 3 29800 | 34300| 115 | b) Venituri din alte activitati [04 700| 250, 35 6) Venituri din surse bugetare din | 05 a) care : II - subventii pe produse si activitati 06 | __ a - subventii pentru acoperirea 07 EEE ma | diferentelor de pret si tarif | transferuri 08 _ ET - prime acordate de la bugetul 09 E a statului 1 -alte sume primite de la bugetul de 10 ez | 1 stat * d) Venituri din fonduri speciale * n a ef | 2 Venituri financiare — 12 100 400| 100 3, Venituri exceptionale 15| 100) 50 501 Ţ Ţ ll, CHELTUIELI TOTALE,din care: 14 26700 31000| 116 (rd.15 1435 +74 .36) i e |1. Cheltuieli pentru exploatare total. | 15 26700 31000] 116 | din care : LL i _a) Cheltuieli materiale - 16 6000 6600, 110 | b) Cheltuieli cu personalul, din care: 17 | 8970 9940] 111 - salarii brute IT: 6600 7500| 113 - contributii asigurari sociale de stat | 19 _1620 1650] 102) L- ajutor somaj 20 240" 225194
ta — contributie asig.soc.pi.sanatate, | 21 | 470 525| 112 conform Legii nr.145/ 1997 —alte cheltuieli cu personalul, din 2 40 40| 100 | care : _ ) | - fond special de solidaritate sociala | 23 _ mai pentru persoanele cu handicap, | conform OUG nr.102/1999 | — fond special de sustinere a 24 |! invatamantului de stat, conform OG | nr.75/1999 ) c) Cheltuieli de exploatare privind 25 1500 amortizarea si provizioanele d) Cheltuieli prevazute de art. 26 din | 26 = | Legea bugetului de stat nr.216/2001 | din care : - transferuri sau subventii ** —_ €) Cheltuieli de protocol 28 | 80 1) Cheltuieli reclami 29| 80 ieli i 30| 200 | h) Tichete de masa 3) 1400 Alte cheltuieli, din care: 32 11200 - taxa pentru activitatea de exploatare | 33 —— a resurselor mincrale fr : 1 | - redevente din concesionarea 34 1020 200[ 118) | bunurilor publice - | | 2. Cheltuieli financiare 35 | 3. Cheltuieli exceptionale [56 | | [ |IIL REZULTAT BRUT- [37 4300] 1000 53| |_(profit /pierdere) LL IV.ALTE SUME | 38 — | | DEDUCTIBILESTABILITE | | | POTRIVIT LEGII, din care | - fond de rezerva *** 39| | ] |V. ACOPRERTREA PIERDERILOR | 40 ET m —_— | DIN ANII PRECEDENTI , 1 Ţ VI. IMPOZIT PE PROFIT Lari 0 640| 60 | | | 'VIL PROFITUL Di ARTIZAT 421 3235 3360[ 1041
(potrivit OG nr.64/2001) din care : | a) Rezerve legale 43 PE b) Acoperirea pierderilor contabile 44 — din anii precedenti c) Alte rezerve constituite ca surse 45 — E proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit d)Alte repartizari prevazute de lee * | 46 = — €) Pana la 10% pentru participarea 47 322 336 104 | salariatilor la profit 1) Minim 50% varsaminte la bugetul | 48 — —_ _— de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 8) Profitul nerepartizat pe destinatiile | 49 2503 3024| 104 prevazute la lit.a)-f) VIIL SURSE DE FINANTARE A 50 2903 3024 104 | INVESTITIILOR, din care: |. 1, Surse proprii 51 2903 3024 104 | 2. Alocatii de la buget 52| 3. Credite bancare 53 - interne 54 [ - externe [ss —— 4. Alt surse * 56 7) "2903 3024 104 IX. CHELTUIELI PENTRU | INVESTITII, din care : 1. Investitii, inclusiv investitii in curs | 58 la finele anului 2. Rambursari rate aferente creditelor | 59 —_ | a | pentru investitii 2903 | 3024 104 - interne 60 [ - externe Gw| X. REZERVE, din care : 62 | 1, Rezerve legale 63 IL. Rezerve statutare 64
ll. Alte rezerve **** 65 =_ _— ——— XI. DA" E FUNDAMENTARE | 66 SEE —_ 1. Venituri totale 67 31000 35000 113 2. Costuri aferente volumului de 68 26700 31000 116 activitate PR 3. Nr. prognozat de personal la finele | 69 85 85 100 | anului | 4. Nr. mediu personal total, din care : | 70 85 85 100 5. Fond de salarii, din care : 71 6600 7500 113 a) fondul de salarii aferent posturilor | 72 a —_— —_ | blocate b) fond de salarii aferent 73 828 825 99 conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/ 2001, din care: i - sporuri, adaosuri, premii si alte, | 74 168 165 98 drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001 - premiul anual, potrivit art.7(4) | 75 288 330| 115 din OUG-nr.79/ 2001 c) fond de salarii aferent personalului | 76 5244 6129 117 angajat pe baza de contract individual de munca 6. Castigul mediu lunar pe salariat " 6 7 117 et | | 7. Productivitatea muncii pe total | 78 364 412 113) personal mediu (mii lei/ persoana) | (14.67/ rd. 70) — in preturi curente | 8. Productivitatea muncii pe total 7” 302 37% 122 personal mediu ( mii lei/ persoana) | (c4.67/ 14.70) — in preturi comparabile, 9. Productivitatea muncii pe total 80 x x a personal mediu ( unitati fizice/ nr.pers.) 1 9. Cheltuieli totale la 1000 lei — 81 861 | 886 103 | venituri totale | | cheltuieli totale x 1000 | | | venituri totale | 10, Plati restante — total |_82 | ii - preturi curente 83| IA
- preturi comparabile (14.83 | 84 —— ui —_— x indicele de crestere a preturilor rognozat) | 11, Creante restante — total tt - preturi curente FA indicele de crestere a preturilor prognozat) -preturi comparabile (rd.86x | 87 NOTA In cheltuielile cu salariile pe anul 2004, se cuprind si : - suma de 546 mil lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + A.G.A. + cenzori; - suma de 825 mil. lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului; - sume aferente posturilor blocate in anul 200$. — Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului Cl financiar — contabil, Ă 7 „e
ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA P R I M A R, DIRECŢIA EDILITARĂ B-dul C.D. Loga nr. 1 Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2005- 741/31.03.2005. R E F E R A T
privind bugetul de venituri şi cheltuieli, criteriile şi obiectivele de performanţă ale S.C. „PIEŢE” SA pentru anul 2005
Având în vedere adresa Societăţii Comerciale „PIEŢE” S.A. Timişoara nr. RE2005- 787/01.04.2005, prin care se supune spre aprobare Consiliului Local, Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2005 al S.C. „PIEŢE” S.A. Timişoara, aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie al S.C. „PIEŢE” SA în data de 28.03.2005; Având în vedere adresa Societăţii Comerciale „PIEŢE” S.A. Timişoara, nr. SC2005- 741/30.03.2005 privind criteriile şi obiectivele de performanţă pentru anul 2005, aprobate în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 28.03.2005; În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 616/04.05.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii economici şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico – financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, supunem atenţiei Consiliului Local al municipiului Timişoara şi propunem aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara a următoarelor documente: 1. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al S.C. „PIEŢE” S.A. Timişoara; 2. Criteriile şi obiectivele de performanţă pe anul 2005 ale S.C. „PIEŢE” S.A. Timişoara precum şi formulele de calcul ale criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2005. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, DIRECŢIA ECONOMICĂ, IOAN ZUBAŞCU ADRIAN BODO AVIZAT JURIDIC, MIRELA LASUSCHEVICI