keyboard_arrow_up
Număr 173
An 2011
Data emiterii 31.05.2011
Link oficial Primăria Timisoara
Proces verbal PV din 31.05.2011

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 173/31.05.2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A

31.05.2011

Hotararea Consiliului Local 173/31.05.2011
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 10857/ 23.05.2011- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere solicitarea nr. RE2011-1432/23.05.2011 a SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA;
Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit. (a) şi alin. 3 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 al SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetului Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Tehnice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA;
- Mass - media locale.



Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU		 Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: anexa_3.pdf

COLTERM SA TINIISOARA

ANEXA NR. 3

SITUATIA DATORIILOR SI CREANTELOR LA 31.12.2010

EXPLICATM

A. CREANTE DE INCASAT TOTAL, din care: 1. Clienti de incasat , total din care:

- Asociatii de locatari,total din care: -in termen -restante - Agentnti economic! din care

-termen -restanti

Institutii Publice din care -termen -restanti

2. Subventii, total din care: - Compensare pentru combustibil, total

din care: an 2009 an 2010

- Subventii pentru dif. de pret - Ajutoare incalzire

B.OBLIGATII DE PLATA TOTAL, din care : 1. Furnizori activitatea curenta , Total din care:

- Fumizori combustibili , Total Petrom Gas (gaze naturale) EON Energie SNL OLTENIA (carbune)

Megatrans - Alti fumizori

2. Furnizori investitii 3. Obligatii la Ministerul Finantelor - Total, din care:

Contribute la asigurari socialejmp. sal TVA de plata Rate de capital si dobanzi la credite

garantate de MF Majors ri de intarziere pt. rate de capital

si dobanzi platite de MF penalitati si dobanzi ANAF credite de rambursat in an201 1 sold credite contractate

SUME IN SOLD (LEI)

142.390.002

38.268.481 24.652.206 24.040.016

612.190 6.431.590 4.720.928 1.710.662 7.184.685 4.984.943 2.199.742

104.121.521

52.696.199 15.356.105 37.340.094 51.425.322

0

145.661.979

96.192.387 89.535.257 54.431.545 7.645.174

16.229.333 11.229.205 6.657.130

4.997.756

44.471.836 12.777.911 3.383.248

19.054.939

9.255738 1.005.401

42.277.947 92.277.947

PERIOADA

mai2009 - decembrie 2010

ianuarie201 0 -decembrie 201 0 ianuarie2010 - decembrie2010 noiemb- decembrie2010 martie 2009 -noiembruie 2010 august -noiembrie 201 0 noiem decembrie 2010 august, octombrie 201 0 februarie 201 0 -decembrie201 0 ,noieb, decembrie 201 0 feb,decembrie2010

mai2009- decembrie 2010

mai2009 - decembrie 2010 noiebrie 2009 - decembrie 2009 februarie 201 0 -decembrie 201 0 mai 2009 - decembrie 2010 0

decembrie 2007 -decembrie2010

mai 201 0 - decembrie 2010 august2010 -decembrie2010 augusti 2010 - decembrie 2010 dec.201 0 martiet 201 0- noiemrie 201 0 oct.2010-noiemb2010 iulie 2010 - decembrie 2010

mai 2009 - decembrie2010

decembie 2007 -decembrie 2010 ianuarie 2010 - decembrie 2010 februarie 2010 - decembrie 2010

decembrie 2008 -decembrie2010

decembrie 2007 -sept 2010

DIRECTOR GENERAL, Dr.irg.Aurel Matei

DIRECTOR ECONOMIC BUG LI I en el

COLTERM SA TIMISOARA ANEXA NR. 3 SITUATIA DATORIILOR SI CREANTELOR LA 31.12.2010 EXPLICATII SUME IN SOLD (LEI) PERIOADA A. CREANTE DE INCASAT TOTAL, din care: 142.390.002 mai2009 - decembrie 2010 1. Clienti de incasat , total din Care: 38.268.481 |ianuarie2010 -decembrie 2010 - Asociatii de locatari,total din care: 24.652.206 |ianuarie2010 - decembrie2010 -in termen 24.040.016 |noiemb- decembrie2010 -restante 612.190 |martie 2009 -noiembruie 2010 - Agentnti economici din care 6.431.590| august -noiembrie 2010 -termen 4.720.928 |noiem decembrie 2010 -restanti 1.710.662 august,octombrie 2010 Institutii Publice din care 7.184.685 |februarie 2010 -decembrie2010 -termen 4.984.943 |,noieb,decembrie 2010 -restanti 2.199.742|feb,decembrie 2010 2. Subventii, total din care: 104.121.521 mai2009- decembrie 2010 - Compensare pentru combustibil, total din care: 52.696.199 |mai2009 - decembrie 2010 an 2009 15.356.105 |noiebrie 2009 - decembrie 2009 an 2010 37.340.094 |februarie 2010 -decembrie 2010 - Subventii pentru dif. de pret 51.425.322 |mai 2009 - decembrie 2010 - Ajutoare incalzire 00 B.OBLIGATII DE PLATA TOTAL, din care : 145.661.979 decembrie 2007 -decembrie2010 1. Furnizori activitatea curenta , Total din care: 96.192.387 mai 2010 - decembrie 2010 - Furnizori combustibili , Total 89.535.257 august2010 -decembrie2010 Petrom Gas (gaze naturale) 54.431.545 augusti 2010 - decembrie 2010 EON Energie 7.645.174|dec.2010 SNL OLTENIA (carbune) 16.229.333 |martiet 2010- noiemrie 2010 Megatrans 11.229.205 |oct.2010-noiemb2010 - Alti furnizori 6.657.130 |iulie 2010 - decembrie 2010 2. Furnizori investitii 4.997.756 mai 2009 - decembrie2010 3. Obligatii la Ministerul Finantelor - Total, din care: 44.471.836 decembie 2007 -decembrie 2010 Contributii la asigurari sociale,imp. sal 12.777.911 ianuarie 2010 - decembrie 2010 TVA de plata 3.383.248 |februarie 2010 - decembrie 2010 Rate de capital si dobanzi la credite |garantate de MF. 19.054.939 |decembrie 2008 -decembrie2010 Majorari de intarziere pt. rate de capital si dobanzi platite de MF 9.255.738 | decembrie 2007 -sept 2010 nalitati si dobanzi ANAF 1.005.401 credite de rambursat in an2011 42.277.947 sold credite contractate 92.277.947 DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC Dr.ing.Aurel Matei E UV

Atasament: BVC_cu_beneficiu_pe_2011_Anexa_1.pdf

SC COLTERM SA TIMISOARA

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2 0 1 1

Anexa nr.1

Indicator!

0

I VENITURI TOTALE, din care:(rd. 02 + rd. 13)

1. Venituri din exploatare, din care:

a) Venituri din activitatea de baza-704(exclusiv subventii)

b) Venituri din alte activitati-703,706,707,708,722

c) Venituri din surse bugetare,din care:

- subventii pentru produse si activitati

- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif ( exclusiv TVA)-741 - transferuri - prime acordate de la bugetul statului

- alte sume primite de la bugetul de stat OG36/2006(compens. comb Decizie ANRSC 197/2009- 59,14 lei/gcal; Decizia ANRSC 4FWPM1 ?mn- 37 flfi Isi/nral fara TVA1

d) Venituri din fonduri speciale

e) Alte venituri din exploatare -754,758,781

2. Venituri financiare

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 38)

1 . Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:

a) Cheltuieli materiale b) Cheltuieli cu personalul.din care:

-salarii brute (641) - plati compensatorii(restructurare) - contributie la asigurarile sociale de stat (6451 )(1 8.5% 20,8%+0.85% in 201 Osi 2011) - ajutor de somaj (6452W 0 5%+0 25%2010 si 20111 - contributie la asigurarile sociale de sanatate.conform OG 226/2008(6453) (5,2%2010 si 2011) -alte cheltuieli cu personalul din care:

Mr.

1

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18 19

20

21

22

23

Prevederi 2010

2

237,219,978

237,169,978

137,793,453

3,627,000

91,293,525

48,418,384

42,875,141

4,456,000

50,000

237,153,578

230,323,018

151,662,300 59,593,388

40,943,000 3,900,000

9,708,510

336,323

2,331,836

2,373,720

Realizari 2010

3

250,080,179

250,062,079

151,979,491

2,689,225

69,865,636

28,968,483

40,897,153

25,527,727

18,100

270,378,748

263,442,854

152,373,403 58,925,733

40,540,246 3,833,247

9,569,789

312,837

2,299,570

2,370,044

Prevederi 2011

4

236,476,173

236,476,173

185,411,768

3,106,000

42,842,905

19,000,764

23,842,141

5,115,500

0

236,404,758

224,332,758

152,875,577 51,540,310

38,543,782 0

8,344,729

289,078

2,004,277

2,358,444

SC COLTERM SA Anexa nr.1 TIMISOARA BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011 lei | el- Indicatori Nr Prevederi Realizari Prevederi 2010 2010 2011 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE, din care:(rd. 02 + rd. 13) 01 | 237,219,978| 250,080,179| 236,476,173 1. Venituri din exploatare,din care: 02 | 237,169,978| 250,062,079| 236,476,173 a) Venituri din activitatea de baza-704(exclusiv 03 | 137,793,453| 151,979.491| 185.411.768 subventii) b) Venituri din alte activitati-703,706,707,708,722 04 3,627,000 2,689,225 3,106,000 c) Venituri din surse bugetare,din care: 05 91,293,525| 69,865,636| 42,842,905 - subventii pentru produse si activitati 06 - subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif ( exclusiv TVA)-T41 07 48,418,384| 28,968,483| 19,000,764 - transferuri 08 - prime acordate de la bugetul statului 09 - alte sume primite de la bugetul de stat 0G36/2006(compens. comb Decizie ANRSC 10 42.875 141 40.897 153| 23.842 141 197/2009- 59,14 lei/gcal; Decizia ANRSC II RR E 455/2511 2010- _32 96 lei/acal fara TVA) d) Venituri din fonduri speciale 11 e) Alte venituri din exploatare -754,758,781 12 4,456,000| 25,527,727 5,115,500 2. Venituri financiare 13 50,000 18,100 0 Il. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 38) 14 | 237,153,578| 270,378,748| 236,404,758 1. Cheltuieli pentru exploatare - total,din care: 15 | 230,323,018| 263,442,854| 224,332,758 a) Cheltuieli materiale 16 | 151,662,300| 152,373,403| 152,875,577 b) Cheltuieli cu personalul,din care: 17 59,593,388| 58,925,733| 51,540,310 - salarii brute (641) 18 40,943,000| _40,540,246| 38,543,782 - plati compensatorii(restructurare) 19 3,900,000 3,833,247 o - contributie la asigurarile sociale de stat (6451)(18.5% 20,8%+0.85% in 2010si 2011) 29 9,708,510 illa 4,726 - ajutor de somaj 21 336,323 312,837 289,078 452) 0.5%+0.25%2010 si 2011) - contributie la asigurarile sociale de Sanatate,conform OG 226/2008(6453) (5,2%2010 si | 22 2,331,836 2,299,570 2,004,277 2011) -alte cheltuieli cu personalul din care: 23 2,373,720 2,370,044 2,358,444

Indicatori Nr Prevederi Realizari Prevederi "ca "| 2010 2010 2011 0 1 2 3 4 -fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap,conform O.U.G. nr 102/1999| 24 130,000 125,024 130,000 (635-004 ) -fond initial pt.funct.sist.de asig.pt.accidente de munca si boli profesionale conf. HG 2269/2004 (din | 25 137,220 135,783 117,944 6451) (0,306%2010 si 2011) -Tichete de masa (642) 26 2,106,500 2,109,237 2,110,500 c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si 27 14.832.400 13,581.228 12.034.171 provizioanele (681) d) Cheltuieli prevăzute de Codul Fc ( actiuni 28 800.000 703.265 700.000 social culturale) din care: -transferuri sau subvenții 29 e) Cheltuieli de protocol (623) 30 35,000 24,606 30,000 f) Cheltuieli reclamă şi publicitate (623) 31 2,000 2,630 2,700 ) Alte cheltuieli (635,612), din care: 32 1,667,500 973,141 390,000 - taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor 33 minerale - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 34 675,000 244,169 252,000 i) Comisioane şi onorarii (622 ) 35 400,000 677,648 400,000 j) Alte cheltuieli de exploatare (exceptionale)-658,654| 36 1,330,430 17,107,154 6,010,000 din care: -penalizari comerciale Petrom Gas, Enel Energie etc 10,715,771 2,000,000 - majorari pt ratele achitate de MF la creditele garantate 5,262,133 2,900,000 - penalitati la bugetul de stat pt impozite si taxe 1,005,401 500,000 k) Chelt cu protectia mediului „certificate EUA,CER 37 19,074,046 350,000 2. Cheltuieli financiare (665,666, 668) 38 6,830,560 6,935,894 12,072,000 III. REZULTAT BRUT profit (-)pierdere 39 66,400| -20,298,569 71,415 IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE 40 TRIVIT LEGILdin care: -fond de rezervă V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII 41 PRECEDENTI VI. IMPOZIT PE PROFIT 42 10,624 21,500 11,426 VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT(), din care: 43 55,776| -20,320,069 59,989 a) Rezerve legale 44 3,320 2,999 b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 45 52,456 56,989 c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare,aferente profitului rezultat din vânzări . : rai tt 46 active,respectiv aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit d) Alte repartizări prevăzute de lege 47

Indicatori Nr Prevederi Realizari Prevederi 2010 2010 2011 0 1 2 3 4 e) Până la 10% pentru participarea salariaţilor la 48 profit f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome,ori dividende în cazul 49 societăţilor naţionale,companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat d) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a-f) 0 din LASE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, 51 13.807.816 13.782.575 9.223.651 1. Surse proprii din care: 52 9,121,566 12,070,158 5,004,951 —-amortizare 9,121,566 12,070,158 5,004,951 -fond dezvoltare -fonduri proprii 2. Alocatii de la bugetul de stat si local (3*) BL 53 4,686,250 1,712,417 4,218,700 3. Credite bancare(credit furnizori) 54 0 0 0 -interne 55 -externe 56 4. Alte surse 57 0 0 0 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 58 9,779,266 8,872,894 9,223,651 1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 59 9,368,416 8,471,460 9,223,651 2. Rarbursari de rate aferente creditelor pentru 50 410.850 401,434 o investitii: - interne 61 0 0 0 - externe 62 410,850 401,434 X. REZERVE, din care: 63 I. Rezerve legale 64 II. Rezerve statutare 65 III. Alte rezerve 566 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 67 1.Venituri totale 68 | 237,219,978| 250,080,179| 236,476,173 2. Costuri aferente volumului de activitate 69 | 237,153,578| 270,378,748| 236,404,758 3.Nr.prognozat de personal la finele anului 70 1,095 1,075 1,075 4. Nr mediu personal total 71 1,070 1,095 1,075 5. Fond salarii brut, din care: 72 40,943,000| 40,540,246| 38,543,782 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 73 b) fondul de salarii aferent conducătorului agentului economic OUG nr.79/2008, din care: lu 65.683 55.161 65688 sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura 75 o o o salarială * premiul anual 76 0 0 0

Indicatori Nr Prevederi Realizari Prevederi 2010 2010 2011 0 1 2 3 4 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe 77 40.871400| 40471125| 38472182 bază de contract de muncă 6.Câştigul mediu brut lunar pe salariat 78 3.183 3.080 2.982 7. Productivitatea muncii pe total personal ( lei/persoană)(rd.68/rd.71)-în prețuri curente ” 1-20 228.384 219.978 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu 80 (lei/persoană)(rd.68/71)-în prețuri comparabile 9. Productivitatea muncii pe total personal E titi 81 mediu(unități fizice/nr.pers.) 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (6*) cheltuieli totale/venituri totale X1000 = 1.000 1-a 1.081 11. Plăţi restante-total 83 91.000.000| 77.160.644| 77.000.000 * prețuri curente 84 * prețuri comparabile (rd.84 x indicele de creştere a 85 preţurilor prognozat) 12.Creanţe restante-total 86 75.000.000| 99.729.844| 99.000.000 * preţuri curente 87 NOTA: 1)Prezentul BVC se poate rectifica in cursul anului de cate ori situatia o impune 2)Rd. 52 amortismentele se vor folosi pentru efecuarea platilor la investitii. 3*)JRd.53 mentionarea in BVC a sumelor de investitii alocate Primariei de catre Consiliul Local respectiv de catre Guvern se face in conformitate cu procedura stabilita prin NOTA aferenta contractului de concesiune a serviciului 4)ln cheltuielile cu salariile (rd.72) s-a cuprins si indemnizatia membrilor consiliului de administratie. 5)Castigul mediu lunar pe salariat (rd.78) este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiei consiliului de administratie si a conducatorului unitatii. 6*)Cheltuiala la 1000lei venituri (rd.82) este influentata de volumul mare de cheltuieli financiare (dobanzi la creditele necesare urmare a neincasarii subventiilor) DIRECTOR Dr.ing.Aurel Mate” Ra DIRECTOR ECONOMI lonel iu

Atasament: anexa_2.pdf

SC COLTERM TIMISOARA ANEXA2

Situatie privind soldul subventiilor neincasate in 2010

LEI

Luna

31,12,2009 ian.10 feb.10

mar. 10 apr.10 mai.10 iun.10 iul.10

aug.10 sep. 10 oct. 10 nov.10 dec 10

Sold subv neincasat

81.817.448 99.194.770

106.083.481 115.504.868 118.670.548 117.402.569 117.148.171 116.220029 117.158.939 117.899.932 113.800.703 105.673.609 104.121.521

Subv dif pret

40.069.756 47.919.783 53.501.359 57237.522 59.137.239 58.820.714 57.933.583 56.562.599 57.014.557 57.039.187 55.968.469 53.989.963 51.425.322

Subv Comp. combustibili

41.747.692 51.274.987 52582 122 58.267.346 59.533.309 58.581.855 59.214.588 59.657.430 60.144.382 60.860.745 57.832.234 51.683.646 52.696.199

Director General Dr.lng.Matei

Director Economic Buciu lonel

SC COLTERM TIMISOARA ANEXA 2 Situatie privind soldul subventiilor neincasate in 2010 LEI Luna Sold subv neincasat |Subv dif pret Subv Comp. combustibili 31,12,2009 81.817.448 40.069.756 41.747.692 ian.10 99.194.770 47.919.783 51.274.987 feb.10 106.083.481 53.501.359 52.582.122 mar.10 115.504.868 57.237.522 58.267.346 apr.10 118.670.548 59.137.239 59.533.309 mai.10 117.402.569 58.820.714 58.581.855 iun.10 117.148.171 57.933.583 59.214.588 iul.10 116.220.029 56.562.599 59.657.430 aug.10 117.158.939 57.014.557 60.144.382 sep.10 117.899.932 57.039.187 60.860.745 oct.10 113.800.703 55.968.469 57.832.234 nov.10 105.673.609 53.989.963 51.683.646 dec.10 104.121.521 51.425.322 52.696.199 Director General Director Economic Buciu lonel

Atasament: adresa_Primaria_Timisoara.pdf

I? S.C.COI.TERM S.A.

S.C. COMPANIA LOCALA DE TERMOF1CARE COLTERM S.A.

J35/185/.2004: R 16063013 ; cont: B.C.R. RO77RNCB0249009865630001

Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timiijoara; e-mail: office^colterm.ro

Tel. 0040-256-435724; 434614; Fax: 0040-256-431616;

Nr. O . or-"

Catre, PR1MARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

Serviciul energetic

Referitor la adresa SC Colterm SA nr. 4135/05.04.2011

Anexat va depunem Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011 modificat in urma analizei lui in cadrul comisiilor Consiliului Local din data de 17.05.2011.

Din reanalizarea cheltuielilor de exploatare s-a aprobat solutia schimbarii structurii combustibilului utilizat pentru producerea energiei termice si electrice in sensul utilizarii in plus in procesul de productie a 64.000 to carbune si diminuarea consumului de gaz cu 16.000 mii me.

S-au pastrat nemodificate atat nivelul de productie prognozat cat si celelalte cheltuieli necesare pentru desfasurarea activitatii societatii.

In urma modificarii structurii combustibilului preconizat a fi utilizat pentru producerea celor 840.788 gcal si 27.055 MWh, volumul cheltuielilor materiale si deci a cheltuielilor de exploatare scade cu 12.132.005 lei care acopera pierderea din activitatea financiara (dobanzi la credite) de 12.072.000 .

In anexa va depunem spre aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011 refacut.

DIRECTOR GENERAL, Dr.ing.Aurel Matei

DIRECTOR ECONOMIC, lonel Buciu

Servicii Clienti'.Slr. Piatra Craiului nr. 3, cod 300006, Timi§oara; e-mail: [email protected] Tol. (\f\Af\; _ imfil 1 • AOA 1 11 • Foir. f\f\At\ ">**. ^Qm/l 1 •

S.C. COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE 3R 3 a COLTERM S.A. AC. Aa J35/185/.2004; R 16063013 14001 cont: B.C.R. RO77RNCB0249009865630001 e Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timişoara; = a e-mail: office(djcolterm.ro AL n S.C.COLTERM S-A. Tel. 0040-256-435724; 434614; Fax: 0040-256-431616; OHSAS 18001 Ri Nr. 6 (5 of Catre, PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA Serviciul energetic Referitor la adresa SC Colterm SA nr. 4135/05.04.2011 Anexat va depunem Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011 modificat in urma analizei lui in cadrul comisiilor Consiliului Local din data de 17.05.2011. Din reanalizarea cheltuielilor de exploatare s-a aprobat solutia schimbarii structurii combustibilului utilizat pentru producerea energiei termice si electrice in sensul utilizarii in plus in procesul de productie a 64.000 to carbune si diminuarea consumului de gaz cu 16.000 mii mc. S-au pastrat nemodificate atat nivelul de productie prognozat cat si celelalte cheltuieli necesare pentru desfasurarea activitatii societatii. In urma modificarii structurii combustibilului preconizat a fi utilizat pentru producerea celor 840.788 gcal si 27.055 MWh, volumul cheltuielilor materiale si deci a cheltuielilor de exploatare scade cu 12.132.005 lei care acopera pierderea din activitatea financiara (dobanzi la credite) de 12.072.000. In anexa va depunem spre aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011 refacut. DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC, Dr.ing.Aurel Matei Ionel Buciu / he Servicii Clienti:Str. Piatra Craiului nr. 3, cod 300006, Timişoara; e-mail: relatii (Qcolterm.ro Tal: AMAN _ NITA _2METI: AQ4129: Cavs MAN NZA AQMAN-