ANEXA 2
CRITERII ŞI OBIECTIVE DE PERFORMANŢĂ PROPUNERI SC ADP SA PENTRU ANUL 2010
1. CRITERII DE PERFORMANŢĂ SPECIFICE
Nr. crt.
Denumirea criteriului de performanţă
U.M. Prevederi 2010
Coeficient de ponderare
1. Rentabilitatea în funcţie de cheltuielile totale
% min.7 0,15
2. Gradul de acoperirea a cheltuielilor din veniturile proprii
% 110 0,15
3. Productivitatea muncii
Lei / pers.
66.000 0,15
4. Ponderea cheltuielilor cu salariile în cheltuielile de exploatare
% max.45 0,15
5. Indicele de creştere a veniturilor raportat la cheltuieli
min.1 0,15
6. Solvabilitatea patrimonială
% min.40 0,05
7. Gradul de îndatorare %
max.40 0,05
8. Perioada de recuperare a creanţelor
Zile max.40 0,05
9. Perioada de rambursare a datoriilor
Zile max.40 0,05
10. Lichiditate
% min.100 0,05
Gradul global de îndeplinire a criteriilor de performanţă 1,00
2. OBIECTIVE DE PERFORMANŢĂ
Nr. crt.
Denumirea obiectivului de performanţă
U.M. Prevederi 2010
Coeficient de ponderare
1. Gradul de îndeplinire al criteriilor de performanţă
% 100 0,35
2. Achitarea obligaţiilor în termenele legale
% 100 0,10
3. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate
% 100 0,30
4. Repararea defecţiunilor constatate în perioada de garanţie
% 100 0,25
Gradul global de îndeplinire a obiectivelor de performanţă 1,00
DIRECTOR, ŞEF SERVICIU,
ING. CULIŢĂ CHIŞ ING. ADRIAN COLOJOARĂ
ANEXA 1
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SC ADP SA
pentru anul 2010
- lei -
Nr. BVC Prevederi Procent
INDICATORI rd. aprobat an
2009 2010
0 1 2 3 4
I.VENITURI TOTALE,din care :
(rd. 02 + rd. 12 + rd. 13) 1
8.448.000
10.560.000 125,00%
1.Venituri din exploatare
din care : 2
8.400.000
10.512.000 125,14%
a)Venituri din activitatea de baza 3
8.050.000
10.112.000 125,61%
b)Venituri din alte activităţi 4
350.000
400.000 114,29%
c)Venituri din surse bugetare,din care: 5
- subvenţii pe produse si activităţi 6
- subvenţii pentru acoperirea diferenţelor
de preţ si tarif 7
- transferuri 8
- prime acordate de la bugetul statului 9
- alte sume primite de la bugetul de stat 10
d)Venituri din fonduri speciale 11
2.Venituri financiare 12
48.000
48.000 100,00%
3.Venituri excepţionale 13
II.CHELTUIELI TOTALE,din care:
(rd. 15 + rd. 35 + rd. 36) 14
7.148.000
8.809.205 123,24%
1.Cheltuieli pentru exploatare total,
din care: 15
7.133.000
8.790.705 123,24%
a)Cheltuieli materiale 16
1.900.000
2.375.000 125,00%
b)Cheltuieli cu personalul,din care : 17
3.401.696
3.916.000 115,12%
- salarii brute 18
2.400.000
2.770.000 115,42%
- tichete de masa 19
320.000
360.000 112,50%
- contribuţie asigurări sociale de stat 20
499.200
576.160 115,42%
- ajutor şomaj 21
12.000
13.850 115,42%
- contribuţie asig. soc. pt. sănătate, cf. Legii
nr.145/1997 22
124.800
144.040 115,42%
- alte cheltuieli cu personalul,din care: 23
45.696
52.550 115,00%
-contribuţie asig. pt. accid. de munca si boli 24
6.696
7.728 115,41%
profes.cf.art.140 L. 346/2002
c)Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea si provizioanele 25
1.100.000
1.585.000 144,09%
d)Cheltuieli prevăzute de art.26 din
Legea bugetului de stat nr..216/2001,
din care : 26
- transferuri sau subvenţii 27
e)Cheltuieli de protocol 28
14.000
17.500 125,00%
f)Cheltuieli reclama si publicitate 29
12.000
15.000 125,00%
g)Cheltuieli cu sponsorizarea 30
4.500
5.600 124,44%
i)Alte cheltuieli,din care : 31
700.804
876.005 125,00%
- taxa pt. activitatea de expl. a res. min. 32
- redevenţa din concesionarea
bunurilor publice 33
336.000
420.000 125,00%
2.Cheltuieli financiare 34
15.000
18.500 123,33%
3.Cheltuieli excepţionale 35
III.REZULTAT BRUT-
(profit / pierdere) 36
1.300.000
1.750.795 134,68%
IV.ALTE SUME DEDUCTIBILE
STABILITE POTRIVIT LEGII,
din care : 37
- fond de rezerva 38
V.ACOPERIREA PIERDERILOR
DIN ANII PRECEDENTI 39
VI.IMPOZIT PE PROFIT 40
208.000
443.650 213,29%
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT
(potrivit O.G. nr.64/2001) din care : 41
1.092.000
1.307.145 119,70%
a)Rezerve legale 42
b)Acoperirea pierderilor contabile din
anii precedenţi 43
c)Alte rezerve constituite ca surse
proprii de finanţare,aferente profitu-
lui rezultat din vânzări active,
respectiv aferente facilităţilor fiscale
la impozitul pe profit 44
d)Alte repartizări prevăzute de lege
- surse proprii de finanţare 45
982.800
1.311.350 133,43%
e)Pana la 10% pt. participarea salaria-
ţilor la profit 46
109.200 - 0,00%
f)Minim 50% varsaminte la bugetul
de stat sau local,in cazul regiilor
autonome ori dividende in cazul
societatilor nationale,companiilor
nationale si societatilor cu capital
integral sau majoritar de stat 47
g)Profitul nerepartizat pe destinatiile
prevazute la lit.a) – f) 48
VIII.SURSE DE FINANTARE A
INVESTITIILOR, din care : 49
2.000.000
2.400.000 120,00%
1.Surse proprii din care: 50
2.000.000
2.400.000 120,00%
- profit
900.000
1.311.350 145,71%
- amortizare
1.100.000
1.088.650 98,97%
2.Alocatii de la buget 51
3.Credite bancare 52
- -
- interne 53
- -
- externe 54
4.Alte surse 55
IX.CHELTUIELI PT.INVESTITII,
Din care : 56
2.000.000
2.400.000 120,00%
1.Investitii,inclusiv investitii in curs la
finele anului 57
2.000.000
2.400.000 120,00%
2.Rambursari rate aferente creditelor
pt.investitii 58
- interne 59
- externe 60
X.REZERVE,din care : 61
I.Rezerve legale 62
II.Rezerve statutare 63
III.Alte rezerve 64
XI.DATE DE FUNDAMENTARE 65
1.Venituri totale 66
8.448.000
10.560.000 125,00%
2.Costuri aferente volumului de
activitate 67
7.148.000
8.809.205 123,24%
3.Nr.prognozat de personal la finele
anului 68
160
165 103,13%
4.Nr.mediu personal total,din care ; 69
155
160 103,23%
5.Fond de salarii 70
115,42%
2.400.000 2.770.000
a)fondul de salarii aferent posturilor
blocate 71
b)fond de salarii aferent conducatoru-
lui agentului economic,potrivit art.7
(1) din O.U.G.nr.79/2001,din care : 72
71.162
65.688 92,31%
-sporuri,adaosuri,premii si alte
drepturi de natura salariala,potrivit
art.7(2) din O.U.G. nr.79/2001 73
- -
-premiul anual,potrivit art.7(4) din
O.U.G. nr.79/2001 74
5.474 -
c)fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract indivi-
dual de munca 75
2.323.558
2.704.000 116,37%
6.Castigul mediu lunar pe salariat 76,00 1.290,32 1.442,71 111,81%
7.Productivitatea muncii pe total
personal mediu (lei RON/persoana)
(rd.66/rd.69)-in preturi curente 77
54.503
66.000 121,09%
8.Productivitatea muncii pe total
personal mediu (lei RON/persoana)
(rd.66/rd.69)-în preturi comparabile 78
52.007
62.436 120,05%
9.Productivitatea muncii pe total
personal mediu (unitati fizice/nr.pers.) 79
10.Cheltuieli totale la 1000 lei
venituri totale 80
98,58%
846 834
11.Plati restante – total 81
- preturi curente 82
- preturi comparabile (rd.82 x indicele
de crestere a preturilor prognozat) 83
12.Creante restante – total 84
- preturi curente 85
- preturi comparabile (rd.82 x indicele
de crestere a preturilor prognozat) 86
NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2010 se cuprind şi:
* suma de 7.260 lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor Consiliului de Administraţie;
şi cenzorilor;
* suma de 65.688 lei, reprezentând drepturile băneşti ale directorului general;
* sume aferente posturilor blocate in anul 2010 - nu este cazul.
DIRECTOR,
ING. CULIŢĂ CHIŞ
ŞEF SERVICIU,
ING. ADRIAN COLOJOARĂ
Anexa 3 Formule de calcul ale criteriilor de performanţă
pentru anul 2010 1. Rentabilitatea in functie de cheltuielile totale
R= Profit net / Cheltuieli totale x 100 2. Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii
Gr.acop. = Venituri proprii / Cheltuieli totale x 100
3. Productivitatea muncii in unitati monetare
W = Cifra de afaceri / Nr.salariati 4. Ponderea cheltuielilor cu salariile in cheltuielile de exploatare
= Chelt.cu salariile / Total cheltuieli de exploatare x 100 5. Indicele de crestere a veniturilor raportat la cheltuieli
IVt/Ct = V1-V0 / Ch1-Ch0 V1=veniturile perioadei analizate V0=veniturile perioadei anterioare celei analizate Ch1=cheltuielile perioadei analizate Ch0=cheltuielile perioadei anterioare celei analizate
6. Solvabilitatea patrimoniala
S = Capital propriu ( Capital social+Rezerve) / Capital propriu + Total datorii x 100 7. Grad de indatorare
Gi = Datorii totale / Total active x 100 8. Perioada de recuperare a creanţelor
Prc = Sold mediu clienti x 365 Cifra de afaceri
9. Perioada de rambursare a datoriilor
Prd = Datorii curente x 365 Cifra de afaceri
10. Lichiditate
L = Total active circulante-Stocuri materiale / Total datorii pe termen scurt (<1 an) x 100
DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ
ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA DRUMURI SI TRNSPORTURI SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE BIROUL TRANSPORT NR.
APROBAT PRIMAR
Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu
Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro
R E F E R A T
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2010 ale SC Administrarea Domeniului Public SA
Având în vedere adresa SC Administrarea Domeniului Public SA cu numărul RE2010- 002143/19.04.2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, aprobat de către Adunarea Generală a Acţionarilor a SC Administrarea Domeniului Public SA prin Hotărârea nr. 2/30.03.2010, precum şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2010 a SC Administrarea Domeniului Public SA; În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 616/04.05.2000, pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii economici;
PROPUNEM:
1. Aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara al bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al SC Administrarea Domeniului Public SA;
2. Aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pe anul 2010 ale SC Administrarea Domeniului Public SA, precum şi formulele de calcul ale criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2010.
DIRECTOR , DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI DIRECTOR ECONOMIC,
CULIŢĂ CHIŞ SMARANDA HARACICU
ŞEF SERVICIU, ŞEF BIROU, ADRIAN COLOJOARĂ CRISTINA GAVRA
CONSILIER, AVIZAT JURIDIC, Jr. NASTASIA MIRCEA
Cod FP53-01, ver. 1