Hotararea 163/10.05.2011 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, a Criteriilor şi obiectivelor de performanţă pe anul 2011 la S.C. HORTICULTURA S.A.

ANEXA 3

FORMULE DE CALCUL ALE CRITERIILOR DE PERFORMANŢĂ SC HORTICULTURA SA

1. Rentabilitate în funcţie de cheltuielile totale

100 ..

..Pr ×=

totaleCheltuieli netofitR

2. Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii

100 ..

.... ×= totaleCheltuieli propriiVenituriacopG

3. Productivitatea muncii

În unităţi monetare Wm = 100 .

.... ×

SalariatiNr afacerideCifra

Privită ca şi ritm anual de creştere. 4. Ponderea cheltuielilor cu salariile în cheltuielile de exploatare

= 100 exp......

.... ×

loataredecheltuieliTotal salariilecuCheltuieli

5. Indicele de creştere venituri raportat la cheltuieli

1 0

0 1/

Ch Ch

V VCtIVt ×=

V1 = veniturile perioadei realizate V0 = veniturile perioadei anterioare celei realizate Sau

01 01/ ChtCht VVCtIVt

− −

=

Ch1 = cheltuielile perioadei analizate Ch0 = cheltuielile perioadei anterioare acelei analizate

6. Solvabilitate patrimonială

100 ....

)varRe..(.. ×

+ +

= crediteTotalpropriuCapital

ezersocialCapitalpropriuCapitalS

7. Grad de îndatorare

100 ..

... ×= activeTotal totaleDatoriiindG

8. Perioada de recuperare a creanţelor = zilenr Venit Creante .×

9. Perioada de rambursare a datoriilor = ziledenr Venit Datorii ..×

10. Lichiditate

100 )........(........

...... ×

− =

anundemicimaiscurttermenpedatoriiTotal materialeStocuricirculanteactiveTotalL

FORMULE DE CALCUL ALE OBIECTIVELOR DE PERFORMANŢĂ

1. Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanţă. 2. Achitarea în termen a obligaţiilor legale

Achitarea obligaţiilor = 100 .............

.... ×

specialefondurisibugetedefataobligatiiTotal penalitatisiMajorari

3. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate = 100 ...

..... ×

receptiitotalNr obiectiunifarareceptiiNr

4. Repararea defecţiunilor constatate în perioada de garanţie

Reparare defecţiuni = 100 .....

............. ×

lucraridetotalNr garantiedeperioadaindefectiunifaralucrariNr

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, VASILE CIUPA

ANEXA 3

FORMULE DE CALCUL ALE CRITERIILOR DE PERFORMANŢĂ SC HORTICULTURA SA

1. Rentabilitate în funcţie de cheltuielile totale

100 ..

..Pr ×=

totaleCheltuieli netofitR

2. Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii

100 ..

.... ×= totaleCheltuieli propriiVenituriacopG

3. Productivitatea muncii

În unităţi monetare Wm = 100 .

.... ×

SalariatiNr afacerideCifra

Privită ca şi ritm anual de creştere. 4. Ponderea cheltuielilor cu salariile în cheltuielile de exploatare

= 100 exp......

.... ×

loataredecheltuieliTotal salariilecuCheltuieli

5. Indicele de creştere venituri raportat la cheltuieli

1 0

0 1/

Ch Ch

V VCtIVt ×=

V1 = veniturile perioadei realizate V0 = veniturile perioadei anterioare celei realizate Sau

01 01/ ChtCht VVCtIVt

− −

=

Ch1 = cheltuielile perioadei analizate Ch0 = cheltuielile perioadei anterioare acelei analizate

6. Solvabilitate patrimonială

100 ....

)varRe..(.. ×

+ +

= crediteTotalpropriuCapital

ezersocialCapitalpropriuCapitalS

7. Grad de îndatorare

100 ..

... ×= activeTotal totaleDatoriiindG

8. Perioada de recuperare a creanţelor = zilenr Venit Creante .×

9. Perioada de rambursare a datoriilor = ziledenr Venit Datorii ..×

10. Lichiditate

100 )........(........

...... ×

− =

anundemicimaiscurttermenpedatoriiTotal materialeStocuricirculanteactiveTotalL

FORMULE DE CALCUL ALE OBIECTIVELOR DE PERFORMANŢĂ

1. Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanţă. 2. Achitarea în termen a obligaţiilor legale

Achitarea obligaţiilor = 100 .............

.... ×

specialefondurisibugetedefataobligatiiTotal penalitatisiMajorari

3. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate = 100 ...

..... ×

receptiitotalNr obiectiunifarareceptiiNr

4. Repararea defecţiunilor constatate în perioada de garanţie

Reparare defecţiuni = 100 .....

............. ×

lucraridetotalNr garantiedeperioadaindefectiunifaralucrariNr

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, VASILE CIUPA

ANEXA 2

CRITERII PERFORMANŢĂ ALE SC HORTICULTURA SA 2011 Nr. Denumirea UN Prevederi Realizări Grad de Coef.de Grad de Crt. criteriului de îndeplinire ponderare îndeplinire Performanţă ponderat a % criteriilor 1. Rentabilitatea în funcţie de cheltuieli totale % 2.85 0.15 2. Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii % 11.28 0.15 3. Productivitatea mii muncii lei/pers. 38.06 0.15 4. Ponderea chelt. Cu salariile in Chelt. Exploatare % max. 54.00 0,15 5. Indicele de crestere Venituri raportat la chelt.min 2.39 0.15 6. Solvabilitate patrimoniala % min 84 0,05 7. Grad indatorare % max. 70.4 0,05 8. Per.recup. creante zile 30 0,05 9. Per.ramburs.datorii zile 30 0,05 10. Lichiditate % min. 3.04 0,05 Grad global de indeplinire a criteriilor de performantă DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU SPAŢII VERZI, VASILE CIUPA DIANA MIHAELA NICA

OBIECTIVE DE PERFORMANTA ALE SC HORTICULTURA SA 2011

Nr. Crt.

Denumirea obiectivului de performanta

U.M. Prevederi Realizari Grad de indeplinire (%)

Coeficient de pondere

Grad de indeplinire a criteriilor

0 1 2 3 4 5 6 7 1. Gradul de

indeplinire a crit. de performanta

% 101.36 101,36 0,35

2. Achitarea obligatiilor in termenele legale

% 100 100 0,10

3. Imbunatatirea calitatii serviciilor prestate

% 100 100 0,30

4. Repararea defectiunilor Constatate in perioada de gratie

% 100 100 0,25

Gradul de indeplinire a obiectivelor de perfoemanta 101.36 DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU SPAŢII VERZI, VASILE CIUPA DIANA MIHAELA NICA

ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL SPAŢII VERZI SC2011- /

R E F E R A T cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, criteriilor şi obiectivelor de

performanţă pe anul 2011 - SC HORTICULTURA SA Timişoara

Având în vedere adresa SC HORTICULTURA SA Timişoara cu nr.152/14.04.2011, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RM2011- 001349/14.04.2011, prin care sunt propuse spre aprobare Consiliului Local, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 (aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al SC HORTICULTURA SA din data de 20.01.2011), bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 ale SC HORTICULTURA SA. În conformitate cu dispoziţiile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 616/04.05.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţi economici; În baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico – financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar;

PROPUNEM: 1. Aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara a bugetul

de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al SC HORTICULTURA SA Timişoara; 2. Aprobarea prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara a criteriile

şi obiectivele de performanţă pe 2011 ale SC HORTICULTURA SA Timişoara precum şi formule de calcul ale criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2011.

VICEPRIMAR, DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ADRIAN ORZA VASILE CIUPA DIRECTOR ECONOMIC, ŞEF SERVICIU SPAŢII VERZI, SMARANDA HARACICU NICA DIANA MIHAELA

Avizat juridic,

ŞEF SERVICIU, MIRELA LASUSCHEVICI

Cod FP 53 – 01, Ver.1 red., dact D.MN. 2ex.

1

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2011

- RON -

INDICATORI Nr. Rd.

BVC Aprobat 2010

Prevederi An 2011

Procent % (col.3/col. 2)

0 1 2 3 4 I.VENITURI TOTALE, din care: (rd.02 + rd.12 + rd.13)

01 7.612.000 8.906.040 17

1.Venituri din exploatare, din care: 02 7.612.000 8.906.040 17 a) Venituri din activitatea de baza 03 7.582.000 8.874.040 17 b) Venituri din alte activitati, productie neterminata 04 30.000 32.000 6.66

c)Venituri din surse bugetare din care:

05 - - -

- subventii de produse si activitati 06 - - - - subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

07 - - -

- transferuri 08 - - - - prime acordate de la bugetul statului 09 - - - - alte sume primite de la bugetul de stat* 10 - - - d) Venituri din fonduri speciale* 11 - - - 2. Venituri financiare 12 - - -

3.Venituri exceptionale 13 - - - II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15 + rd.35+rd.36)

14 6.959.600 8.003540 15

1.Cheltuieli pentru exploatare total, din care 15 6.952.600 . 7.983.540

14.82

a) Cheltuieli materiale 16 2.711.700 2.980.620 9.92 b) Cheltuieli cu personalul,din care: 17 3.603.600 4.324.320 20 - salarii brute 18 2.844.000 3.412.800 20 - contributie asigurari sociale de stat 19 594.000 712.800 20 - ajutor somaj 20 14.400 17.280 20 - contributie asig.soc.pt.sanatate, conf. Legii 145/1997 21 151.200 181.440 20 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 22 - - - fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr.102/1999

23 - - -

- fond special de sustinere a invatamintului de stat, conform O.G. nr.75/1999

24 - - -

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele

25 190.000 150.000 -26.66

2

b) Cheltuieli prevazute de art.26 din Legea bugetului de stat nr.216/2001 din care:

26 - - -

- transferuri sau subventii** 27 - - - c) Cheltuieli de protocol 28 1.500 2.000 33.33 f) Cheltuieli reclama si publicitate 29 500 700 40 g) Cheltuieli cu sponsorizarea 30 300 400 33.33 h) Tichete de masa 31 450.000 517.500 15 i) Alte cheltuieli, din care: 32 6.000 8.000 33.33 - taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

33 - - -

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 34 - - - 2.Cheltuieli financiare 35 17.000 20.000 17.6 3. Cheltuieli exceptionale 36 III.REZULTAT BRUT- (profit/pierdere) 37 652.400 902.500 38.34 IV.ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

38 - - -

- fond de rezerva*** 39 - - - V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

40 - - -

VI. IMPOZIT PE PROFIT 41 104.384 144.400 38.34 VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG.nr.64/2001) din care:

42 548.016 758.100 38.34

a) Fond de dezvoltare 10% 43 54.802 75.810 38.34

b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 44 - - - c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente, profitului rezultat din vinzari active, respectiv aferente facilitatilot fiscale la impozitul pe profit

45 - - -

d) Alte repartizari prevazute de lege* 46 - - - e) Pina la 10% pentru participarea salariatilor la profit 47 - - f) varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 90%

48 493.214 682.290 38.34

g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit.a)-f) 49 - - - VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

50 - - -

1.Surse proprii 51 200.000 - - 2.Alocatii de la buget 52 - - 3.Credite bancare 53 - - - - interne 54 - - - - externe 55 - - - 4.Alte surse* 56 - - - IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care 57 - - - 1.Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului 58 - - - 2.Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 59 - - - - interne 60 - - -

3

- externe 61 - - - X. REZERVE, din care: 62 - - - I. Rezerve legale 63 - - - II. Rezerve statutare 64 - - - III. Alte rezerve**** 65 - - - XI. DATE DE FUNDAMENTARE 66 - - - 1. Venituri totale 67 7.612.000 8.906.040 17 2. Costuri aferente volumului de activitate 68 6.959.600 8.003.540 15 3. Nr. Prognozat de personal la finele anului 69 200 207 3.5 4. Nr. Mediu personal total, din care: 70 200 214 7 5.Fond de salarii, din care: 71 3.603.600 4.324.320 20 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 72 - - - b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:

73 82.110 82.110 -

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001

74 16.422 16.422 -

- premiu anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001 75 5.474 5.474 - c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

76 2.844.000 3.412.800 20

6.Cistigul mediu lunar pe salariat ***** 77 1.185 1.329 12.15 7.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.67/rd.70) – in preturi curente

78 38.06

41.62 9,35

8.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.67/rd.70) –in preturi comparabile

79 - - -

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice/nr.pers.)

80 - - -

10.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 81 914 899 -1.64 - cheltuieli totale x 1000 venituri totale

914 899 -1.64

10.Plati restante – total ****** 82 - - - - preturi curente 83 - - - - preturi comparabile (rd.83 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

84 - - -

11.Creante restante – total ****** 85 - - - - preturi curente - preturi comparabile (rd.86 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

86 87

- - -

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU SPAŢII VERZI, VASILE CIUPA DIANA MIHAELA NICA