ROMANIA Judetul Timis Direcţia Tehnică Primaria Municipiului Timisoara S-a inregistrat cu numarul : RE2016-000336 din 25.02.2016 Cod validare: 9C4E2 REO5 Sesizări diverse Direcţia Tehnică Am preluat de la Firma: SC COLTERM SA Cu adresa: Timisoara EP J LONOVICI nr.4 Total 3 file Termen de rezolvare: 26.03.201€ Obs. INAINTARE ADRESA NR 3676/25.02.2016 , COMPLETARE LA ADRESA 2243/05.02.2016 - COMUNICARE COPIE HOT AGA NR 1/2016 PTR APROB BVC COLTERM PTR 2016 Cererea NU se supune procedurii aprobării tacite Timisoara, la 25.02.2016 Ioana Calotescu Puteţi verifica starea cererii Dvs. la adresă Informaţii telefonice despre acte, probleme, cereri şi sesizări prin serviciul ( Center. Tel. 0256-9609, de luni/până vineri, în ti ul programului PM' FO-24 - 01, v:
C.L.T. COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERMS.A. <> J35/183/.2004; RO 16063013; cont: B.C.R. RO77RNCB0249009865630001 Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timişoara; e-mail: office(Qcolterm.ro ; Tel. 0040-256-435724; 434614; Fax: 0040-256-431616; S.C.COLTERM S.A. sr. 876, S502- 2016 Către, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECTIA TEHNICA Referitor aprobare in AGA a BVC pentru anul 2016. In completare la adresa Nr.2243/05.02.2016 va transmitem Hotararea AGA Nr. 1/16.02.2016 prin care se aproba BVC Companiei Locale de Termoficare “Colterm” SA Timisoara pentru anul 2016. DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC, Mircea Crișțian Aron Buciu lonel (2 Servicii Clienti:Str. Piatra Craiului nr. 3, cod 300006, Timişoara; e-mail: relatii Tel: 0040 - 256 - 302611; 494132; Fax: 0040 - 256 — 450241; Dispecerat: NON-STOP Tel: 0040 — 256— 494133
O " GOMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A.TIMISOARA ADUNAREA GENERALĂ A AGŢIONARILOR Sediul : Timişoara, str. Ep. J- Lonovici nt. 4 Nr. O.R.C. J35 85/2004 . CU. RO16063013 HOTĂRÂRIA ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A TIMIȘOARA NR. 1 din 16.02.2016 Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitate de acţionar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, societate comercială pe acţiuni înregistrată - şi funcţionând legal în România, cu sediul în Municipiul Timişoara, str. Episcop Joseph Lonovici, Cod Unic de Înregistrare 16063013, număr de înregistrare în Registrul nr.4, județul Timiş, Comerţului 335/185/2004 întrunit în şedinţa ordinară din data de 16.02.2016, ora 15-00, la sediul Companiei Locale de Termoficare S.A. Timişoara, în prezenț i di totalul de 27, a dezbătut următoarea ordine de zi: 1, Discutarea şi aprobarea Situa COLTERM S.A Timişoara aferentă anului 2015. 9, Discutarea şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieii pe anul 2016, al aniei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Comp mitetului de nominalizare şi remunerare şi a 3. Discutarea şi aprobarea raportului co comitetului de audit privind activitatea aferenta anului 2015, 4, Discutarea şi aprobarea raportului administratorilor, privind activitatea aferentă anului 2015 precum și propunerea programului de activitate al Consiliului de Administraţie pentru anul 2016 5, Discutarea și aprobarea crite iei variabile a conducerii decizionale şi executive rilor și obiectivelor de performanță aferente indemniza a Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara pentru anul 2016. 6. Diverse Având in vedere adresa Companiei Locale de nr.25209/17.12.2015, prin care se prezintă proiectul B 2016, care a fost aprobat prin HCA nr.78/10.12.2015; i i ăi nr. 990, republicată, privind societăţile comerciale coroborate cu prevederile din Actul constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, OUG nr.109/2011 şi din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitate de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara ugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul acţionar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. întrunit în şedinţa ordinară, cu 15 voturi pentru şi o abţinere, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Locale de Termoficare COLTERM” S.A. Timişoara pentru anul 2016, în conformitate ca 25209/17.12.2015. adresa de înaintare nr. | IDEE RA
E Art2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este însărcinat dl. Buciu Ionel, în calitate de Director Economic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: - Membrilor consiliului de administraţie ai Companiei Locale de Termoficare “COLTERM” SA; - D-lui. Buciu Ionel, Director Economic al Companiei Locale de Termoficare “COLTERM” SA. - Secretar AGA Acţionar,. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA prin SECRETAR A.G.A. D-na bi DANIELA ud o car rr dna ar
ROMANIA Judetul Timis Direcţia Tehnică Primaria Municipiului Timisoara S-a inregistra cu numarul : RE2016-000197 din 08.02.2016 Cod validare: 9CIDA REO5 Sesizări diversc Direcţia Tehnică Am preluat de la Firma: 2243/05.02.2016 COLTERM SA Cu adresa: Timisoara EP. JOSEPH LONCVICI nr.4 Total 21 île Tormen de rezolvare: 09.03.2016 Obs. RASPUNS ADRESA RE2015-2902/19.01.2016-BUGET VENITURI SI CHELTUIELI REF ACUT Cererea NU se supunc procedurii aprobării tacite Timisoara, la 08.02.2016 Consilier/Referânt, Alexandra Ciortan Puteţi verifica starea cererii Dvs. la adresa v3ww.primariatm.ro. Informaţii telefonice despre acte, probleme, cereri şi sesizări prin serviciul Call Center. Tel. 0256-969, de luni până vineri, în "E i PMT. NI 63: 01, ver.2| LL
GC O SII -Cr 'teţi orn 1C C.L.T. COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A. << J35/185/.2004; RO 16063013 ; cont: B.C.R. RO77RNCB0249009865630001 d Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timişoara; e-mail: office(Qcolterm.ro S.C.COLTERM S.A. Tel. 0040-256—435724; 434614; Fax: 0040-256—431616; Nr. 2243 DR IG Către, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECTIA TEHNICA Ref: raspuns la adresa Dvs. Nr. RE2015-2902/19.01.2016 Alaturat va transmitem Bugetul de venituri si cheltuieli refacut conform cerintelor Ordinului Ministerului de Finante nr. 20/07.01.2016. Mentionam ca forma actuala pastreaza aceleasi valori de intrare ca varianta precedenta „intocmita conform cerintelor Ordinului 2032/2013, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara sub RE2015-002902/10.12.2015, cu completarile ulterioare aduse prin adresa CLT Colterm nr. 478/12.01.2016, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara sub nr. RE2016- 000033/13.01.2016 . Modificarile se refera , in principal , la forma de prezentare a anexelor . Valorile au fost modificate si completate doar acolo unde noua reglementare a prevazut acest lucru ( ex. Anexa 3 ). Confirmam ca Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 respecta conditionalitatile din Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pentru anul 2016, prevazute pentru operatorii economici carora li sa aplica prevederile OG 26/2013. DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONONMIC, e UT 2 le Clienti:Str. Piatra Craiului nr. 3, cod 300006, Timişoara; e-mail: relatii(Qcolterm.ro Tel: 0040 - 256 - 302611; 494132; Fax: 0040 - 256 — 490241; Dispecerat: NON-STOP Tel: 0040 — 256 —- 494133
rd ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA TEHNICĂ Nr. RE2015-2902/19.01.2016 REZ > UI D- Către, SC COLTERM SA 7 Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4 er 300092 Timişoara FF Referitor la solicitarea SC Colterm SA cu nr. 24598/10.12.2015 şi 478/12.01.2016 privind aprobare BVC pentru anul 2016 precum şi actele normative apllicabile Stimate domnule director general Mircea Cristian, Având în vedere că Legea nr. 336/2015 a bugetului de stat pe anul 2016 este în vigoare din 22.12.2015 şi că prin art. 5 din Ordinul MF 20/07.01.2016 se abrogă explicit Ordinul MF 2032/2013. vă rugăm să ne transmiteţi completate anexele 1-5 conform structurii și prevederilor din Anexa 6 la Ordinul MF 20/2016. Vă rugăm să ne transmiteţi aceste documente atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic (Excel), conform prevederilor pct. Il.5 din Anexa 6 la Ordinul MF 20/2016. Având în vedere că BVC-ul a fost aprobat de consiliul de administrație înainte de aprobarea bugetului de stat, în adresa de înaintare să ne confirmaţi îndeplinirea condiţionalităților din Legea bugetului de stat pe anul 2016, prevăzute pentru operatorii economici cărora li se aplică prevederile 0G 26/2013. Vă mulţumim pentru înțelegere, DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ CULEȚĂ CHI$ Red. Cod FO-38-02. ver.
Zimbra http://172.16.3. 145/b/printmessage?id=20985&tz=Europe/Athens&xim=|1 Zimbra ionel.buciuEcolterm.ro Fwd: Colterm Timisoara- BVC 2016 cnf. 020/2016 From : Buciu Ionel <ionel.buciuQcolterm.ro> Mon, Feb 08, 2016 09:37 AM Subject : Fwd: Colterm Timisoara- BVC 2016 cnf. 020/2016 1 attachment To : ioan zubascu <ioan.zubascuEprimariatm.ro>, marcel malac <marcel.malacOprimariatm.ro>, smaranda haracicu <smaranda.haracicuEprimariatm.ro>, steliana stanciu <steliana.stanciuQprimariatm.ro> Buna ziua. In conformitate cu prevederile Ordinului MF 20/2016 privind formularele de BVC, anexa 6, pct. II.5, in atasament va transmitem Bugetul de venituri si cheltuieli al Colterm SA pentru anul 2016 in format Excel, refacut conform Ordinului mentionat. Documentatia semnata a fost depusa si la registratura Primariei. O zi buna. Cu stima Ionel Buciu BVC 2016 0G 20.xlsx "81 KB 1 af 4/12/2016 10:41 A'
CLT COLTERM SA TIMISOARA Timisoara, str. Episcop Joseph lonovici, nr.4 CUI: 16063013 ANEXA Nr.1 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2016 mii lei e % Nr. Pretirinat Propuneri 5 Estimări Estimări an INDICATORI rd. | precedent a A 2018 9=7/5 | 10=8/7 (2015) 0 1 2 3 4 5 6 = 5/4 7 8 9 10 l VENITURI TOTALE (Rd.1 =Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1| 196,101 181,768| 93% 187,221 192,838| 103% 103% 1 Venituri din exploatare 2| 195,487 180,963| 93% 186,392 191,984| 103% 103% a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3 43,545 47,209| 108% 48,625 50,084| 103% 103% b) transferuri, cf. prev. legale în vigoare: 0UG.46/2015 4 21,128 O0| 0% acop. pierderi tehnologice induse din prest serv. 2 Venituri financiare 5 614 805| 131% 829 854| 103% 103% 3 Venituri extraordinare 6 0 o 0 0 N CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21 ) 17| 187,062 181,525| 97% 186,971 192,580) 103% 103% 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8| 185,967 179,520| 97% 184,906 190,453) 103% 103% A. |cheltuieli cu bunuri si servicii 9| 115,259 113,437| 98% 116,840 120,345) 103% 103% B. |cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 2,348 2,300 98% 2,369 2440) 103% 103% C. |cheltuieli cu personalul, din care: 11 48,129 47,266) 98% 48,684 50,144) 103% 103% CO Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.1 4) 12 36,033 34,740| 96% 35,782 36,856) 103% 103% C1 ch. cu salariile 13 33,640 32,500| 97% 33,475 34,479) 103% 103% C2 bonusuri 14 2,393 2,240) 94% 2,307 2,376) 103% 103% C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 2,213 2,764| 125% 2,847 2,932| 103% 103% cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente 16 13 0) 0% 0 0 disponibilizărilor de personal C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a 17 978 1,305) 133% 1,344 1,384| 103% 103% altor organe de conducere si control, comisii si C5 cheltuieli cu asigurările si protectia socială, 18 8,905 8,457) 95% 8,711 8,972| 103% 103% fondurile speciale şi alte obligaţii legale D. |alte cheltuieli de exploatare 19 20,231 16,517) 82% 17,013 17,523) 103% 103%
0, Preliminat 5 E Nr. an Propuneri Estimări Estimări:ari INDIGATORI rd. | precedent Vu DE 2018 9=7/5 | 10=8/7 (2015) 2 Cheltuieli financiare 20 1,095 2,005) 183% 2,065 2,127| 103% 103% 3 Cheltuieli extraordinare 21 0 0 0 0 UI REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 9,039 243| 3% 250 258| 103% 103% VW IMPOZIT PE PROFIT 23 0 o 0 V PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA 24 9,039 243| 3% 250 258| 103% 103% IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 25 0 0 2 Alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de 26 0 leae 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 9,039 243| 3% 250 258| 103% 103% 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele | 28 cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor îmorumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. | 30 25, 26, 27, 28, 29 7 Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul | 31 net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 8 Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local in | 32 0 cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naflonale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din a)| * dividende cuvenite bugetului de stat 33 0 b)| - dividende cuvenite bugetului local 33 0 c)| - dividende cuvenite altor acţionari 34
) o Preliminat i ai Nr. an Propuneri 5 Estimări Estimări an INDICATORI rd. | precedent ASE A 2018 | 9=7/5 | 10=8/7 (2015) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - 35 9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 o VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din | 37 0 a) |cheltuieli materiale 38 b) |cheltuieli cu salariile 39 c) |cheltuieli privind prestările de servicii 40 d) |cheltuieli cu reclama si publicitate 41 e) |alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43| 10,903 13,246 | 121% 11,000 11,000 83% 100% 1 Surse proprii 44| 10,903 11,003 | 101% 11,000 11,000) 100% 100% 2 Taxa de dezvoltare 45 - 2,243 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 9,083 11,237 | 124% X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 868 868| 100% 868 868| 100% 100% 3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat] 50 3,459 3,335) 96% 3,435 3,538j 103% 103% pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 4 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza 51 3,230 3,120) 97% 3,214 3,310) 103% 103% cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal | 52| 225,215 208,483| 93% 214,737 221,179) 103% 103% mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 6 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 53 mediu (cantitate produse finite/ persoană) 7 | totale la 1000 lei venituri totale (Rd7/Rd.1)x1000] 54| 95391| 998.66 | 105% | _09866| 99866| 100%] 100%
e % Preliminat Nr. an Estimări an INDICATORI rd. | precedent 2018 | 9=7/5 | 10=8/7 (2015) Plăti restante, în preturi curente 55 20,162 0) 0% Creanţe restante, în preţuri curente 56 3,541 2,800| 82% 93% Director General Director Tehnic Director Economic Mircea Cristian-Aron Serpe Efil LL > rr Contabil Sef lovu Mihaela Sef Dep.Ecortomic E Ibolyka
CLT COLTERM SA TIMISOARA ANEXA de “e Nr. 2 Timisoara, str.Episcop Joseph lonovici, nr.4 5 CUI : 16063013 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016 si repartizarea pe trimestre a acestora mil lei mii lei INDICATORI Nr, Realizat Prevederi an precedent (2018) Propuneri an.curent 2016 “% din care: ră. 2014 Aprobat Aprobat conform HCL|conform Preliminat | TRIMI | TRIMII | TRIMIII AN 7=6dl5 | 8=5/3a ! 171/2015 HCA 68/2015 0 1 2 3 3a 4 4a 5 Sa 6b 6c 6d 7 8 l VENITURI. TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29) 1 239,655 177,594 187,346 196,101) 85,092j 107,519) 114,785| 181,768| 93% | 82% 1 Venituri din exploatare (Rd Rd din care | 239,100 177,144| 195,487| 84,892| 107,119| 114,189| 180,963| 93% | 82% a) |din producţia vândiită (Rd.4+Rd.5+Rd.6+ Rd.7), din care: 3 115,518 128,399 134,907 125,615 62,368 77,854 81,801| 128,554| 102% | 109% al) din vânza ea produselor(EE+ET) 4 113919 125,349 131,857 124,604 61,852 76,821 80,242| 126,468| 101% | 109% a2) din servicii prestate(tx avize div) 5 857 1,000 1,000 911 189 378 567 756| 83% | 106% a3) din redevențe şi chirii 6 65 50 50 71 15 31| 9 56 80| 113% | 109% a4) alte venituri(fier vechi,deseuri feroase) 1 674 2,000 2,000 29 312 624 936 1,250|4310%| 4% b) |din vânzarea mărfurilor 8 0 0 a PER de exploatare aferente cifra! de afaceri vale 38,778 45,545 48,789 64,673 21,424) 26,805 28,333| 47,209| 73% | 167% c1 subvenții, cf prevederilor legale în vigoare E 10 38778 45,545 48,789 43,545| 21424) 26,805 28,333| 47,209| 108% | 112% c2 transferuri, cf. prev. legale în vigoare: 0UG.46/2015 acop. pierderi 11 21128 0% tehnologice nduse din prest serv. d) |din producţia de imotilizări 12 2326 3,000 3,000 2,612 500 1,100 1,900 2,500| 96% | 112% e) _|venituri aferente costiilui producţiei în curs de execuţie 13 -260 0% f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: 14 82,741 200 200 2,587 600 1,360 2,155 2,700) 104% 3% f1) din amenzi ş: penalităţi , 15 82433 0 560 150 300 450 600| 107% | 1% f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.17+Rd.18), din 16 o o o care: -active corporale 17 0 0 - active necorporale 18 f3) din subvenții pentru investiţii ' 19 242 200 200 244 50 110 155 250| 102% | 101% f4) din valorificarea certificatelor C02 | 20 0 1,120 0 0% f5) alte venituri , 21 66 0 663 400 950 1,550 1,850) 279% | 1005% 2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 22 555 450 450 614 200 400 596 805| 131% | 111% a) |din imobilizări financiare 23 b) [din investiții financiare 24 c) din diferenţe de curs 25 ci) |din dobânzi 26 7 22 6 12 18 25| 114% | 314% e) alte venituri finanziare 27 548 450 450 592 194 388 578 780| 132% | 108% 3 Venituri extraordi rare 28 0 0 0 II [CHELTUIELI TOTALE_(kd.30+Rd.136+Rd.144) 29 201,868 177,072| __186,912| 187,062) 63,324| 98,839| 127,368| 181,525) 97% | 93% 1 |Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: 30 200,319 169,072 178,912 185,967] _62,774| 97,779) _125,798| 179.520| 97% | 93% A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 31 103,531 104,083 113,847 115,259| 46,556| 64,550 76,399| 113,437) 98% | 111% A1 |Cheltuieli privind stc curile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: 32 96,144 96,340 106,092 108,143 44,822 60,905 70,824| 106,042| 98% | 112% a) _|cheltuieli cu materiile prime(carbune si pacura) , 33 32712 33,008 33,008 29,091) _17,004/ 23,001 23,001) 36,975) 127% | 89% b) |cheltuieli cu materi:ilele consumabile, din care: 34 50476 52,100 61,852 64,798| 23,805| 31,229 38,486) 55,758| 86% | 128%
INDICATORI Nr. Realizat Prevederi an precedent ' (2015) Propuneri an curent 2016 % “% din care: rd. 2014 Aprobat Aprobat conform HCL|conform Preliminat | TRIMI | TRIMII | TRIMIII AN 7=6dl5 | 8=5/3a 171/2015 HCA 68/2015 b1) cheltuieli cu piesele de schimb(mat pt rep) 35 2098 3,310 3,310 2,597 458 1,830 2,288| 88% | 124% b2) cheltuieli cu combustibilii (gaz) 36 46137 47,827 57,579 60,465 19,507| 24,582 31,153) 44,390| 73% | 131% c) |cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar 37 148 110 110 112 50 70 90 100| 89% | 76% d) |cheltuieli privind energia şi apa 38 12806 11,122 11,122 14,142 3,963 6,605 9,247| 13,209| 93% | 110% e) |cheltuieli privind mi rfurile , 39 2 0 0% A heltuieli privi icii i (Rd.41+Rd.42+Rd.45), di re: 40 2 |Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+R ),d "ca e 2971 3,362 3,362 2,584 534 1223 1911 2.465| 95% 87% a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparațiile 41 1854 2,262 2,262 1,629 285 715 1,145 1425| 87% | 88% b) |cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: „42 992 1,000 1,000 826 210 430 655 890| 108% | 83% bl) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 792 650 650 696 180 370 565 760| 109% | 88% b2) - către operatori cu capital privat 44 200 350 350 130 30 60 90 130| 100% | 65% c) |prime de asigurare 45 125 100 100 129 39 78 111 150| 116% | 103% A3 |Chettuieli cu alte servicii executate de terţi 46 (Rd.47+Rd.48+Rd.5C +Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), 109% | 103% din care: 4,416 4,381 4,393 4,532 1,200 2,422 3,664 4,930 a) |cheltuieli cu colaboratorii 47 0 b) |cheltuieli privind com:sioanele şi onorariul, din care: 48 367 70 70 338 75 125 185 250| 74% | 92% bl) [cheltuieli privind consultanţa juridica 49 367 70 70 0 0 0% c) |cheltuieli de protacol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din cafe: 50 36 78 78 43 27 54 71 95| 221% | 119% c1) cheltuieli de protocol, din care: , 51 29 40 40 22 15 30 38 50| 227% | 76% - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 52 0 c2) cheltuieli d: reclamă şi publicitate, din care: 53 7 38 38 21 12 24 33 45| 214% | 300% - tichete c:1dou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii 54 o nr. 193/2(:06, cu modificările ulterioare - tichete :adou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, 55 promova:ea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2008, o cu modificările ulterioare - ch.de promovare a produselor 56 38 38 21 3 [e] 9 9| 43% d) |Ch. cu sponsorize rea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: 57 2 0 2 3 12 24 36 50| 1667% | 150% d1) ch.de sponsori are a cluburilor sportive ' 58 0 d2) ch, de sponsorizare a unităţilor de cult 59 0 d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si soclale 60 0) d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea 61 2 o 2 3 12 24 36 50| 1667% | 150% e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane 62 104 60 60 50 12 24 36 50| 83% 58% cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 63 300 360 358 308 75 150 225 300| 97% | 103% - cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care: 64 86 100 100 94 22 46 73 100| 106% | 109% -interna 65 80 84 84 66 16 34 52 70| 106% | 83% -externa 66 6 16 16 28 6 12 1 30) 107% | 467% g) |cheltuieli poştale și taxe de telecomunicații 67 392 300 300 409 90 190 295 400| 98% | 104% h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 599 400 400 583 120 240 365 500| 86% 97% i) [alte cheltuieli cu serv ciile executate de terţi, din care: 69 1,030 1,533 1,545 1,034 324 680 1,036 1,390| 134% | 100% i1) cheltuieli de asigurare şi pază ! 70 861 1,288 1,288 940 300 600 900 1,200| 128% | 109% (2) cheltuieli privind întreţinerea și funcţionarea tehnicii de calcul 71 48 45 45 29 9 18 27 35| 121% | 60% i3) cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 121 200 200 60 15 60 105 150| 250% | 50%
INDICATORI Nr. Realizat Prevederi an precedent ' (2015) Propuneri an curent 2016 % % din care: rd. 2014 Aprobat Aprobat conform HCL|conform Preliminat | TRIMI | TRIMII | TRIMIII AN 7=6dl5 | 8=5l3a 171/2015 HCA 68/2015 14) cheltuieli ru reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din] 73 care: -aferente bunurilor de natura domeniului public 74 15) cheltuieli cu prestațiile efectuate intern 75 I6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere 76 cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 (7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri T7 12 5 0 2 4 5| 100% alte cheltuieli - 78 1586 1,580 1,580 1,754 465 935 1,415 1,895| 108% | 111% B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 79 BARE RZA Suta BOPI) din care: 2,786 2,930 2,930 2,348 363 1,342 1,623 2,300| 98% 84% a) |ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 80 b) |ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele 81 155 170 170 175 43 84 127 170| 97% | 113% c) |ch. cu taxa de licenţă ' 82 80 80 80 77 20 40 60 75| 97% | 96% d) |ch. cu taxa de autorizare 83 20 20 20 25 20 20| =» 20 20| 80% | 125% e) |ch. cu taxa de mediu 84 852 160 160 145 60 78 96 100| 69% | 17% f) [cheltuieli cu alte taxe şi impozite B5 1679 2,500 2,500 1,926 220 1,120 1,3820 1,935| 100% | 115% C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: = 51,081 48,939 49,015 48,129 11,725| 23,627 35,386| 47,266| 98% 94% CO |Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) i 87 37,333 37,400 37,476 36,033 8,640 17,300 25,970| 34,740| 96% 97% C1 |Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 34,960 35,000 35,000 33,640 8,100) 16,200 24,300| 32,500| 97% | 96% a) salarii de bază 89 34960 35,000 35,000 33,640 8,100| 16,200 24,300| 32,500| 97% | 96% b) sporuri, prime şi alt bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 c) alte bonificaţii (conform CCM) 91 C2 |Bonusuri Rd.99), din care; '92 2.373 2,400 2,476 2,393 540 1,100 1,670 2,240| 94% | 101% a) cheltuieli sociale p'evăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul) 93 669 fiscal, cu modificarile și completările din care: 6001, 576 690 150 300 450 600| 87% | 103% - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 94 tichete cacou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu | 95 100 100 modificările: ulterioare; b) tichete de masă; A 96 1704 1,800 1,800 1,703 390 800 1,220 1,640| 96% | 100% c) tichete de vacan'ă; , 97 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent 98 e) alte cheltuieli cc nform CCM. 99 C3 Alte cheltuieli cu p (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: 100 2,798 2,225 2,225 2,213 691 1,382 2,073 2,764| 125% | 79% a) ch. cu plățile cornpensatorii aferente disponibilizărilor de personal 101 898 13 13 13 1% b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 102 1900 2,212 2,212 2,200 691 1,382 2,073 2,764| 126% | 116% c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, 103 C4 |Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si| 104 control, comisii si comitete (Rd, 105+Rd.108+Rd. 111+ Rd.112), din care: 875 1,044 1,044 978 295 716 1,011 1,305| 133% | 112% a) pentru directori/directorat 105 700 817 817 763 189 504 693 881| 115% | 109% -componenta fixă 106 387 434 434 410 101 269 370 470| 115% | 106% -componenta variabilă 107 313 383 383 353 88 235 323 411| 116% | 113% b) pentru consiliul de administraţle/consiliul de supraveghere 108 175 226 226 215 106 212 318 424| 197% | 123% -component fixă 108 175 226 '226 215 53 106 159 212| 99% | 123% -component. variabilă 110 0 53 106 159 212 c) pentru AGA şi cen:'ori . 111 d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112
INDICATORI Nr. Realizat Prevederi an precedent (2015) Propuneri an curent 2016 - % % din care: rd, 2014 Aprobat Aprobat conform HCL|conform Preliminat | TRIMI | TRIMII | TRIMIII AN 7=6dl5 | 8=5/3a 171/2015 HCA 68/2015 Cheltuieli cu asigurările și protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii | 113 cs |legale (Rd.114+R 1.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care: 10.075 8,270 8,270 8,905 2,099 4,229 6,332 8,457| 95% 88% a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale 114 7791 6,047 6,047 6,530 1,541 3,103 4,643 6,201) 95% | 84% b) ch. privind cont'ibuţia la asigurări pt. şomaj 115 274 191 191 284 68 137 205 274| 96% | 104% c) ch. privind conti'buția la asigurări sociale de sănătate 116 1947 1,990 1,990 2,003 472 951 1,424 1,902] 95% | 103% d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salafii 117 63 42 42 88 18 38 59 80| 91% | 140% e) ch. privind contribuţia unității la schemele de pensii 118 f) cheltuieli privind contribuţii si fonduri speciale , . 118 RN 120 CAS de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), 42,921 13.120 13,120 20,231 4,130 8,260 12,390| 16,517| 82% 47% a) |cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care: 121 13,558 o ) 17,557 0 0 o 0| 0% | 129% - către bugetul general consolidat 122 7166 2,078 0% 29% - către alți cred'itori 123 6392 15,479 9 0% | 242% b) |cheltuieli privind a:tivele imobilizate 124 c) |cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 125 | h ieli : 126 1378 a) jaltecheltateți 2,100 2,100 1956| 2070| 4140| 6210| 8,278| 423% | 142% e) |ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale : 127 30859 11,020 11,020 10,903 2,751 5,502 B,253| 11,003 101% | 35% f) ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd,129-Rd. 128 131), din care: -2,874 o 0 -10,185 -691 -1,382 -2,073| -2,764| 27% | 354% f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 130 1.2) - provizionne in legatura cu contractul de mandat 130a f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi dej 131 i 0, o valoare, îliri care: 2,874 0 0 10,185 691 1,382 2,073 2,764| 27% | 354% f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd, 134+Rd.135), din care: 132 2,874 0 0 10,185 691 1,382 2,073 2,764| 27% | 354% -din partiziparea salariaţilor la profit 133 -din deprecierea lmobilizărilor corporale şi a activelor ciroulante 134 venituri din alte provizioane 135 2874 10,185 691 1,382 2,073 2,764) 27% | 354% Cheltuieli financia'e (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: 136 1,549 8,000 8,000 1,095 550 1,060 1,570 2,005| 183% | 71% a) |din anularea provizioanelor (Rd. 138+Rd. 139), din care: 137 o o al) aferente zreditelor pentru investiţii 138 a2) aferente vreditelor pentru activitatea curentă 139 b) |cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: 140 o 6 0 o o 5| 83% b1) aferente croditelor pentru investiţii 141 b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142 c) alte cheltuieli financi:ire(dobanzi) 143 1549 8,000 8,000 1,089 550 1,060 1,570 2,000| 184% | 70% Cheltuieli extraordin:ire 144 0) 0 o N REZULTATUL BFUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) 145 37,787 522 434 9,039| 21,768 8,680| -12,583 243| 3% 24% venituri ne mpozabile 146 cheltuieli nedeductibile fiscal 147 IV IMPOZIT PE PROFIT | 148
INDICATORI Nr, Realizat Prevederi an precedent (2015) Propuneri an curent 2016 ' % % din care: rd. 2014 Aprobat Aprobat conform HCL|conform Preliminat | TRIMI | TRIMII | TRIMIII AN 7=6dl5 | 8=5I3a 171/2015 HCA 68/2015 DATE DE FUNDAMENTARE 149 1 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) 150 37,333 37,400 37,476 36,033 8640) 17,300) _25,970| 34,740) 24% | 97% 2 Cheltuieli cu salariile (Rd.88) 151 34,960 35,000 35,000 33,640 8,100| 16,200 24300| 32,500) 24% | 96% 3 Nr. de personal prognozat la finele anului 152 B80 878 878 0% 4 Nr.mediu de salariați 153 856 856 856 868 868 868 868 868| 100% | 101% Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile 5 a) |(Rd.151/Rd.153)/12' 1000 ' 95% 154 3403 3407 3407 3230 778 1555 2333 3120| 24% Câştigul mediu lunur pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza b) |cheltuielilor de natu ă salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000 95% 155 3634 3641 3648 3459 829 1661 2493 3335| 24% 5 ; Productivitatea mur cii în unităţi valorice pe total personal mediu 81% a ii o (Rd 156 279 207 218 225 98 123 132 208| 43% Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate b) |produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 e 157 Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care c i i 158 - cantitatea de produse finite (QPF) 159 - pret mediu (p) 160 - valoar=QPF x p 181 - ponde'e in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 182 7 Plăţi restante 163 36998 45600 45600 20162 5000 4500 5100 5162) 25% 54% 8 Creanțe restante, din care: 164 3199 3950 3950 3541 3650 3500 3000 3650| 103% | 111% - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat 165 105 0[- 0 0% - de la operatori cu capital privat 166 3094 250 250 632 650 500 450 650| 103% | 20% - de la bugetul de stat 167 - de la bugatul local 168 200 200 - de la alte 2ntitati i 169 3500 3500 2909 3000 3000 2550 3000| 103% 8 Credite pentru finante rea activitatii curente (soldul ramas de rambursat) 170 16057 5500 5500 13646 14000 10000 10000) 10000| 103% | 85% Director General, Dire:tor Tehnic, Director Economic Contabil Sef Sef Dep. Economic Mircea,€ristian Ser>e Emil Buciu Ionel lovu Mihaela Manajla Ibolyka | y 4 FI
CLT COLTERM SA TIMISOARA Timisoara, str. Episcop Joseph lonovici, nr.4 CUI : 16063013 Gradul de realizare a veniturilor totale ANEXA de fundamentare Nr.3 mii lei Nr. INDICATORI anul N-2 (2014) % anul N-1 (2015) % crt. Aprobat Realizat 4=3/2 Aprobat Realizat 7=6/5 0 1 2 3 4 5 6 1 l Venituri totale( rd.1+rd. 2+rd .3)* din care: 194,272 158,078 81%| 187,346 196,101 105% 1 Venituri din exploatare *) 193,822 157,523 81%| 186,896 195,487 105% 2 Venituri financiare 450 555 123% 450 614 136% 3 Venituri extraordinare 0% 0 0 0% * ) conform prevedirilor Ordinului 20/07.01.2016 veniturile totale si veniturile din exploatare au fost diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat (81.577 mii lei in 2014) Director Economic Buciu lonel Director General Director Tehnic Mircea Cristian-Aron _ 4 A Contabil Sef lovu Mihaela Sef Dep.Economic Manaila Ibolyka fe
CLT COLTERM SA TIMISOARA Anexa nr. 4 Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare 2016 mii lei Data An precedent 2015 = Valoare INDICATORI Aprobat |Preliminat| curent | an 2017 | an 2018 investiţiei 2016 a o 1 2 3 4 5 6 7 8 SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 12,643 10,903| 13,246| 11,000| 11,000 1 Surse proprii, din care: 12,643 10,903| 11,003| 11,000| 11,000 a) - amortizare 11,020 10,903| 11,003 b) - profit 2|Alocaţii de la buget 0 0 0 Credite bancare, din 3 care: 0 0 0 a) - interne( locale) 1,622 0 0 b) - externe 0 0 0 4|Alte surse, din care: 0 0 2,243 - taxa de dezvoltare 0 0 2,243 - (denumire sursă) 0 0 0 CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 12,643 9,083| 11,237 sg Investiţii în curs, din 1|care:lucrari in continuare 931 634 1,879 Demontare si demolare obiecte exec.part.Cet sud 158 158 420 Valorific.en.a deseurilor Cet sud 82 82 Modernizare cos fum Nr.2 237 Modernizari ct.sud 393 Executare AMC-UCC compl depozit Utvin 50 1,159 Instalatie degazare apa CT Sud 31 Retehnologizare Ct.Buzias 373 1 150 b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: Reab.RT.primare 1900 5462 Reab.RT.secundare 3546 1517 Retehn.Pt+Ct Automatizare 1049 1328 150 d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) 2|Investiţii noi, din care: 1841 22 5843 a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: Modernizari CT Sud 1337 22 1,555 Modernizari Cet Centru 504 1,183 Modernizari CT Freidorf 45 b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - Reabilitari CT/PT 10 - Reabilitari Retele termice secundare 3.050 c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire. obiectiv)
Investiţii efectuate la corporale existente (modernizări), din care: 0 0 0 a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) Dotări (alte achiziţii de “imobilizări corporale) 3376 120 Dotari 2397 66 2784 Cheltuieli SPF,SF,imobilizari necorporale 979 54 732 Rambursări de rate : 5 aferente creditelor 8106 8106 8106 pentru investiţii, din care: a) - interne b)- externe A A Director Tehnici / Director econonși€, Serpe Emil Buciu lorfe Contabil Sef Sef Departament Economic lovu Mihaela Manaila lbolyka Do
——. —— — £ — <a ..... . A ANEXA 5 Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante - mii lei - An precedent 2015 An curent 2016 Termen de Preliminat / Realizat Influente (+/-) Nr. Crt. Masuri realizare Rezultatul brut (Plati restante |Rezultatul brut (Plati restante 0 1 2 3 4 5 6 Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a Pct platilor restante Inregistrarea a ... Lei venituri din productia de imobilizari prin 1jexecutarea de lucrari de investitii in regie proprie Trimestrele II-IV X x +2500 2|Venituri din vanzarea de fier vechi demontat din CET Sud Semestrul II X x +1250 Venituri din taxa de abonament aferent lucrarilor efectuate la 3|blocuri Semestrul II X x Scaderea cheltuielilor de productie prin reducerea pierderilor de 4lenergie termica utilizand tehnologii noi de preizolare Trimestrul IV x X Reducerea cheltuielilor de productie prin cresterea randamentului 5|de productie (cogenerare) a energiei termice Trimestrul IV X x 6|Accesare credite An curent x x +5000 Incasari creante +10000 TOTAL Pct. | x x +3750 +15000 Pctil Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct | Plati salariale datorate angajatilor aferente anilor 2007 si 2008 in 1|urma proceselor castigate x x -2,164 2|Majorare pret combustibil (gaze naturale) x X -308 3|Pierdere indusa de neincasarea la timp a subventiilor x X 4|Alte cauze TOTAL Pct. II 0 0 -3,072 Pctill * |TOTAL GENERAL -435 -20,162 678 15,000 Director General, Director Economic, “d -/8y / 7 „rector Tehnic, — rpe Emil Contabil Sef, lovu Mihaela +, LL Buciu lon - fn Sef Departament Economic, Manaila Ibolyka
An curent 2017 An curent 2018 Influente (+/-) Influente (+/-) Rezultatul brut (+/-) Plati restante Rezultatul brut (+/-) Plati restante 7 8 9 10 2.300 2,500 1,000 199 3300 3,200 3,300 200
CLT COLTERM SA TIMISOARA SITUATIA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIILOR DIN FONDURI PROPRII (mii lei) 1.1 | Amortisment 11.003 1.2 | Taxa de dezvoltare necheltuita din anii 2.234 anteriori 1 SURSE DE FINANTARE 13.237 2.1 | Rate credit investitii conform creditului 8.120 contractat cu Bancpost pe 5 ani 2.2 | Facturi neachitate la 09.12.2015 ( fara 3.388 TVA) 2.3 | Cheltuieli de investitii 11.237 z TOTAL CHELTUIELI INVESTITII 22.745 3 DEFICIT (= 1-2) 9.508 DIRECTOR GENERAL DIRECTOR TEHNIC DIRECTOR ECONOMIC Mircea Cristian Serpe d Bugiu Ionel
CLT COLTERM SA TIMISOARA NOTA DE FUNDAMENTARE DIFERENTE SEMNIFICATIVE AR. Realizat | Propuneri | Diferente Explicatii CRT. 2015 2016 (miilei) | (mii lei) 1 Vanzari fier 29 1250 +4,310% Valorificare deseuri fier vechi prin vechi dezmembrare investitii sistate la CET SUD 2 Alte 1.956 8.278 +423% Cumparare certificate conf.H.G. 578/2015 cheltuieli Director general Director tehnic Director economic Mircea Criștian-Aron Serpe NU EP 4 Contabil sef Iovu Mihaela 1 Sef departament economic 5
CLT COLTERM SA TIMISOARA NOTA DE FUNDAMENTARE A CHELTUIELILOR AFERENTE CONTRACTELOR DE MANDAT PENTRU ANUL 2016 ( Rd. 104 din Ancxele de fundamentare nr.2 -laBVC) A. Pentru directori : 881.452 lei, din care: - componenta fixa : Director General : 5.703 lei/luna x 12 luni = 68.436 lei S Directori Adjuncti x 5.560 lei/luna x 12 luni = 333.600 lei Indemnizatie depasire indicatori 2015 = 68.000 lei Total = 470.036 lei - componenta variabila: Director General : 5.133 lei/luna x 12 luni 61.596 lei 5 Directori Adjuncti x 4.847 lei/luna x 12 luni = 290.820 lei Indemnizatie depasire indicatori 2014 = 59.000 lei Total = 411.416 lei B. Pentru Consiliul de Administratie : 226.212 lei - componenta fixa : 9 membrii x 2.039 lei/luna x 12 luni = 231.012 lei | secretar x 500 lei/luna x 12 luni = 6.000 lei Total = 237.012 lei - componenta variabila: Indemnizatie depasire indicatori 2014 187.000 lei Total = 424.012 lei TOTAL CHELTUIELI AFERENTE CONTRACTELOR DE MANDAT : 1.305.464 LEI DIRECTOR TEHNIC DIRECTOR ECONOMIC Serpe E Buc În a dt SEF DEPARTAMENT CM - RU, SEF DEPARTAMENT ECONOMIC, Lucaciu Daniela Manaila Ibolyka N 53 o E vw
CLT COLTERM SA TIMISOARA ALTE CHELTUIELI PROPUSE PENTRU BVC 2016 (Cheltuielile din ANEXA 2 rd. 78 si 126) Nr. Valoare crt Activitati / Cheltuieli din BVC (mii lei) 1 CUMPARARE CERTIFICATE DE C02 7,800 2 PREVENIRE SI PROTECTIE 290 2.1|Servicii medicale de medicina muncii si siguranta circulatie 50 2.2|Echipament individual de protectie 200 2.3[ Alte cheltuieli: materiale igenico -sanitare, alimentatie de protectie 40 3 URMARIREA IN EXPLOATARE A CONSTRUCTIILOR 70 3.1|Masuratori topo-geodezice 10 3.2|Raport de sinteza UCC NH Beg , Depozit Utvin 30 3.3| Expertiza tehnica,investigatii extinse,masuri interventie 30 4 SITUATII DE URGENTA 70 Asigurarea contra accidentelor in timpul interventiei pompierilor,utilizarea, 4.1.|verificarea,intretinerea si repararea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor 70 5 SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT 134 5.1|Serviciu de evaluare functionare sistem integrat de management 44 5.2| Recertificare sistem integrat de management 88 5.3| Cheltuieli aplicatie INTRANET,INFOSTANDARDWEB 2 6 ADMINISTRATIV 535 6.1|Deratizare, dezinsectie 20 6.2|Salubritate 100 6.3|Service sisteme de supraveghere video 100 6.4|Taxe drum, parcare, autorizari 30 6.5|Achizitii piblicatii, carti, reviste 10 6.6|Curatenie int si ext 150 6.7|Revizii si reparatii copiatoare, faxuri 35 6.8|Cheltuieli gospodaresti 60 6.9|Intretinere baza sportiva 30 7 MEDIU 234 7.1| Analize pentru monitorizare emisii poluante 188 7.2| Taxe obtinere dif autorizatii de mediu 11 7.3| Taxe AFM pentru emisiile de poluanti in atmosfera 35 8 TEHNOLOGIA INFORMATIILOR 515 8.1|Inchiriere licente 80 8.2[Reinoire (update) licente (antivirus , Lansweeper Network Inventory, etc) 25 8.3| Suport tehnic Siveco 50
8.4| Servicii ( transport date, legis) 240 8.5 |Alte cheltuieli IT ( reincarcare cartuse, etc) 120 ALTE CHELTUIELI 273 9.1|Cheltuieli legate de activitatea topo-cadastrala 13 9.2|Diverse expertize ( contabile, tehnice, juridice) 120 9.3|Verificari metrologice 30 9.4|Cotizatii, contributii asociatii profesionale (ANRE, COGEN ) 110 9.5|Alte cheltuieli ( diverse prestatii, evaluari, etc) 252 TOTAL ALTE CHELTUIELI (rd. 78 si 126 din anexa 2 la BVC) 10,173 DIRECTOR GENERAL DIRECTOR TEHNIC DIRECTOR ECONOMIC Mircea Cristian Serpe Ernil erat / CT Contabil Sef lovu Mihaela Sef Manaila Ilbolyka lo”